中国中期(000996)捷利股份2005年年度报告摘要

捷利实业股份有限公司2005年年度报告摘要 证券代码：000996 证券简称：捷利股份 公告编号：2006-013 捷利实业股份有限公司2005年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年 度报告全文。 1.2 没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无 法保证或存在异议。 1.3 所有董事均出席董事会 1.4 深圳市鹏城会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报 告。 1.5 公司董事长刘润红女士、财务负责人姜维先生声明：保证年度报告中财务会计 报告的真实、完整。 §2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 捷利股份 股票代码 000996 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址：哈尔滨市南岗区宣义街1号 注册地址和办公地址 办公地址：哈尔滨市南岗区学府路402号 注册地址的邮政编码：150001 邮政编码 办公地址的邮政编码：150069 1 捷利实业股份有限公司2005年年度报告摘要 公司国际互联网网址 www.jielee.com 电子信箱 jielee@jielee.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 徐朝武 联系地址 哈尔滨市南岗区学府路402号 电话 0451-86660096 传真 0451-86660386 电子信箱 xuchaowu@jielee.com §3 会计数据和业务数据摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 本年比上年 2005年 2004年 2003年 增减（％） 主营业务收入 142,821,613.58 100,358,342.34 42.31% 149,365,086.03 利润总额 6,773,307.39 -41,106,916.46 116.48% 1,928,885.36 净利润 5,387,943.77 -38,508,064.55 113.99% 2,930,930.12 扣除非经常性损益的 3,137,308.53 -39,835,073.33 107.88% -14,877,727.98 净利润 经营活动产生的 -7,668,744.45 22,097,901.03 -134.70% -50,754,391.88 现金流量净额 本年末比上年末 2005年末 2004年末 2003年末 增减（％） 总资产 460,911,193.20 483,669,111.82 -4.71% 560,821,883.07 股东权益 366,149,116.83 360,761,173.06 1.49% 399,036,451.50 （不含少数股东权益） 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 2005年 2004年 本年比上年 2003年 2 捷利实业股份有限公司2005年年度报告摘要 增减（％） 每股收益 0.05 -0.33 115.15% 0.03 每股收益（注） 0.05 - - - 净资产收益率 1.47% -10.67% 12.14% 0.73% 扣除非经常性损益的 净利润为基础计算的 0.86% -11.04% 11.90% -3.73% 净资产收益率 每股经营活动产生的 -0.07 0.19 -136.84% -0.44 现金流量净额 本年末比上年末 2005年末 2004年末 2003年末 增减（％） 每股净资产 3.18 3.14 1.27% 3.47 调整后的每股净资产 3.18 3.14 1.27% 3.47 注:如果报告期末至报告披露日公司股本已发生变化，按新股本计算的每股收益。 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产 3,247,682.73 产生的损益 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各 -997,047.49 项营业外收入、支出 合计 2,250,635.24 3.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 数量 比例 小计 数量 比例 一、未上市流通股份 80,000,000 69.57% 0 80,000,000 69.57% 1、发起人股份 80,000,000 69.57% 0 80,000,000 69.57% 其中： 0 0.00% 0 0 0.00% 国家持有股份 3 捷利实业股份有限公司2005年年度报告摘要 境内法人持有股份 80,000,000 69.57% 0 80,000,000 69.57% 境外法人持有股份 0 0.00% 0 0 0.00% 其他 0 0.00% 0 0 0.00% 2、募集法人股份 0 0.00% 0 0 0.00% 3、内部职工股 0 0.00% 0 0 0.00% 4、优先股或其他 0 0.00% 0 0 0.00% 二、已上市流通股份 35,000,000 30.43% 0 35,000,000 30.43% 1、人民币普通股 35,000,000 30.43% 0 35,000,000 30.43% 2、境内上市的外资股 0 0.00% 0 0 0.00% 3、境外上市的外资股 0 0.00% 0 0 0.00% 4、其他 0 0.00% 0 0 0.00% 三、股份总数 115,000,000 100.00% 0 115,000,000 100.00% 4.2 前10名股东、前10名流通股股东持股表 单位：股 股东总数 21,266 前10名股东持股情况 持有非流通股 质押或冻结的 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 数量 股份数量 北京恒利创新投资有限公司 法人股 28.52% 32,800,000 32,800,000 20,000,000 哈尔滨嘉利科技发展有限公司 法人股 28.00% 32,200,000 32,200,000 12,450,000 广州骏益投资有限公司 法人股 13.04% 15,000,000 15,000,000 0 谭琼 流通股 0.17% 200,000 0 0 孙俊玉 流通股 0.13% 150,300 0 0 许志明 流通股 0.10% 120,000 0 0 邓宏 流通股 0.10% 113,200 0 0 林长耀 流通股 0.09% 100,000 0 0 李保国 流通股 0.06% 70,800 0 0 中国石化集团燕山石油化工有限 流通股 0.06% 70,000 0 0 公司 前10名流通股东持股情况 股东名称 持有流通股数量 股份种类 谭琼 200,000 人民币普通股 孙俊玉 150,300 人民币普通股 许志明 120,000 人民币普通股 邓宏 113,200 人民币普通股 林长耀 100,000 人民币普通股 李保国 70,800 人民币普通股 中国石化集团北京燕山石油化工 70,000 人民币普通股 有限公司 4 捷利实业股份有限公司2005年年度报告摘要 刘作家 66,000 人民币普通股 朱一心 65,000 人民币普通股 叶殷毅 64,500 人民币普通股 其中北京恒利创新投资有限公司、哈尔滨嘉利科技发展有限公司、广 州骏益投资有限公司为公司法人股,持有本公司非上市流通股份 上述股东关联关系或一致行动的 说明 80,000,000股，存在关联关系属一致行动人，刘润红为其共同主要出资人； 其余股东所持股份为本公司上市流通股，关联关系不详。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 北京恒利创新投资有限公司为本公司第一大股东，成立于2000年12月1日，注册地址：北京市大兴县 礼贤镇政府东25米。法定代表人：姜维。注册资本：1亿元人民币，经营范围：投资管理；房地产开发； 房地产投资信息咨询等。北京恒利创新投资有限公司主要二个出资人为：刘润红5,500万元人民币，占公 司总股本55%；广州时代华信投资有限公司4500万元人民币，占公司总股本45%。 哈尔滨嘉利科技发展有限公司，成立于1998年3月2日，法定代表人：刘润红，注册资本11800万元。 公司经营范围：从事高新技术项目的投资及投资管理，投资咨询服务（以上项目国家有专项规定的除外）。 该公司现有两个股东：刘润红8260万元，占70%；姜维3540万元，占30%。 广州骏益投资有限公司，成立于2003年，法定代表人：刘润红，注册资本1000万元。公司经营范围： 利用自有资金投资，销售汽车及其生产销售汽车零部件。公司实际控制人情况 姓名：刘润红 国籍： 中国 是否取得其它国家或地区居留权： 无 最近五年内的职业及职务：哈尔滨嘉利科技发展有限公 司、 广州骏益投资有限公司 董事长 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 5 捷利实业股份有限公司2005年年度报告摘要 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 报告期 是否在 内从公 股东单 司领取 年初持 年末持 变动原 位或其 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 的报酬 股数 股数 因 他关联 总额 单位领 （万 取 元） 刘润红 董事长 女 38 2004年3月1日 至 2007年2月1日 0 0 6 否 副董事长兼 费滨海 男 44 2004年3月1日 至 2007年2月1日 0 0 6 否 总经理 董事兼 魏洪波 男 42 2004年3月1日 至 2007年2月1日 0 0 6 否 副总经理 姜维 董事 男 47 2004年3月1日 至 2007年2月1日 0 0 5 否 周绍朋 独立董事 男 59 2004年3月1日 至 2007年2月1日 0 0 5 否 姜长龙 独立董事 男 41 2004年3月1日 至 2007年2月1日 0 0 5 否 孙怡丹 监事 女 34 2004年3月1日 至 2007年2月1日 0 0 4 否 姜微微 监事 女 25 2004年3月1日 至 2007年2月1日 0 0 4 否 穆树云 监事 女 50 2004年3月1日 至 2007年2月1日 0 0 4 否 6 捷利实业股份有限公司2005年年度报告摘要 徐朝武 董秘 男 36 2004年3月1日 至 2007年2月1日 0 0 5 否 合计 - - - - 0 0 - 50 - §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 本公司主要从事现代第三方综合物流服务、汽车及汽车后市场全国连锁营销与服务等业务。本公司致 力于为跨国公司、国内能源及原材料巨头及超大型快速消费品生产流通企业等提供全方位第三方物流服务， 努力提高本公司在中国汽车行业及汽车后市场全国连锁服务业务领域的服务能力，着力打造中国现代服务 业的知名品牌。 报告期，公司主营物流业务外部市场环境没有明显改观，油价高位徘徊，运输成本居高不下，市场竞 争十分激烈，运营管理难度一再加大，利润空间一降再降，严峻的经营形势，对公司预定的总体盈利目标 的实现形成了严重的威胁。面对困难和风险，公司董事会和管理层知难而上，始终坚持一切以效益为中心， 千方百计采取措施，积极应对市场发生的各种不利变化，适时调整经营策略，优化业务结构，整合客户资 源，实现经营方式由追求数量型增长向质量型发展的转变，有效控制了业务总量盲目扩张所带来的一系列 经营风险，保持了运作的稳定，提升了盈利能力。2005 年虽然物流收入较上年下降 22.62 %,但毛利率却提 高了 26.10 个百分点。 汽车连锁经营服务业务在报告期内也成功实现了转型，通过资本运作、经营联合的方式由原来的单一 为物流体系配套的商用车连锁经营服务业务，快速拓宽延伸到盈利成长空间巨大的乘用车、商用车并举的 汽车后市场连锁服务领域，发展迅猛、业绩突出，报告期汽车服务实现营业收入 6,679.06 万元，比上年增 长幅度超过 468.55%，成为公司 2005 业绩比上年同期大幅增长的主要贡献大户。 回顾 2005 年取得的成绩，得益于董事会的英明决策和正确领导，也得益于公司经营体制的改革与创新。 通过全面推行绩效考核，实行事业部管理体制，极大调动了员工的积极性，最大限度地挖掘了内部创造潜 力，对公司业绩稳步增长起到了积极的推动作用。另外公司在注重发展经营的同时，也把敏锐的目光瞄向 外资外商，国内外行业巨头，积极寻求和探索强强联手的发展道路，在业务合作、建立战略合作伙伴关系 及资本运作战略购并等多层次多方面进行了广泛的接触和洽谈，并取得了一定的实质性进展，为公司下一 步实现资本快速扩张和跨跃式发展奠定了坚实的基础。 7 捷利实业股份有限公司2005年年度报告摘要 报告期内公司实现主营业务收入 142,821,613.58 元，同比上升了 42.31%；实现主营业务利润 24,182,463.05 元，同比上升 14965%；实现净利润 5,387,943.77 元，同比上升 113.99%。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 主营业务收 主营业务成 主营业务利 主营业务 主营业务 主营业务利 分行业或分产品 入比上年增 本比上年增 润率比上年 收入 成本 润率（％） 减（％） 减（％） 增减（％） 公路运输业 6,856.85 5,001.06 25.32% -22.62% -43.01% 24.54% 其他批发和零售贸易 6,679.06 6,119.79 8.33% 468.55% 385.88% 15.59% 其他社会服务业 746.25 620.54 16.85% 主营业务分产品情况 物流服务 6,856.85 5,001.06 25.32% -22.62% -43.01% 24.54% 汽车服务 6,679.06 6,119.79 8.33% 468.55% 385.88% 15.59% 配套增值服务 746.25 620.54 16.85% 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 华南地区 14,215.94 55.18% 华北地区 66.22 -89.85% 合 计 14,282.16 42.31% 6.4 募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 8 捷利实业股份有限公司2005年年度报告摘要 6.5 非募集资金项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 √ 适用 □ 不适用 本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划 本年度盈利弥补以前年度亏损。 无 §7 重要事项 7.1 收购资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 自购买日 所涉及的 所涉及的 起至本年 是否为关 定价原则 资产产权 债权债务 交易对方 被收购资产 购买日 收购价格 末为上市 联交易 说明 是否已全 是否已全 公司贡献 部过户 部转移 的净利润 深圳市永通汽车贸 东莞永濠汽车销售 2005年1月 3,750.00 243.25 否 市场原则 是 是 易有限公司 有限公司90%的股权 10日 7.2 出售资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 本年初起至 所涉 所涉 是否 出售日该出 出售产 及的 及的 出售 为关 定价原则 交易对方 被出售资产 出售日 售资产为上 生的损 资产 债权 价格 联交 说明 市公司贡献 益 产权 债务 易 的净利润 是否 是否 9 捷利实业股份有限公司2005年年度报告摘要 已全 已全 部过 部转 户 移 北京美捷物业 北京捷利物流有限公司 2005年10 100.00 0.00 29.16 否 市场原则 是 是 管理有限公司 20%的股权 月21日 恒通卫星通讯 北京美捷物业管理有限 2005年11 100.00 0.00 0.68 否 市场原则 是 是 导航有限公司 公司20%的股权 月30日 深圳市美捷实 北京美捷物业管理有限 2005年11 400.00 0.00 2.73 否 市场原则 是 是 业有限公司 公司80%的股权 月30日 北京美捷物业 北京美捷时代汽车贸易 2005年10 100.00 0.00 19.30 否 市场原则 是 是 管理有限公司 有限公司20%的股权 月21日 北京美捷物业 广州美捷物业管理有限 2005年10 20.00 9.97 12.49 否 市场原则 是 是 管理有限公司 公司20%的股权 月21日 深圳市美捷实 广州美捷物业管理有限 2005年11 40.00 39.87 9.96 否 市场原则 是 是 业有限公司 公司80%的股权 月30日 北京美捷物业 佛山美捷汽车贸易有限 2005年10 20.00 24.03 3.02 否 市场原则 是 是 管理有限公司 公司20%的股权 月21日 深圳市美捷实 佛山美捷汽车贸易有限 2005年11 80.00 96.13 12.06 否 市场原则 是 是 业有限公司 公司80%的股权 月30日 北京长城创想 广州捷利现代物流有限 2005年12 104.00 0.00 98.84 否 市场原则 是 是 科技有限公司 公司10%的股权 月12日 北京兴鹏润林 广州捷利现代物流有限 2005年12 科技发展有限 180.00 0.00 133.56 否 市场原则 是 是 公司90%的股权 月20日 公司 北京兴鹏润林 江门捷利物流有限公司 2005年12 科技发展有限 140.00 0.00 4.24 否 市场原则 是 是 60%的股权 月20日 公司 7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。 上述股权转让事项是公司明晰股权结构、理顺管理体制、突出发展主营业务的重要一步，对公司业务连 续性和管理层的稳定性没有任何影响。 7.3 重大担保 □ 适用 √ 不适用 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 □ 适用 √ 不适用 7.4.2 关联债权债务往来 10 捷利实业股份有限公司2005年年度报告摘要 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余 额 发生额 余 额 北京恒利创新投资有限公司 11.15 17.65 47.49 24.56 哈尔滨捷利国际物流有限公司 0.00 0.57 14.87 4.02 上海美捷东亚管理有限公司 0.00 0.00 0.91 0.91 合计 11.15 18.22 63.27 29.49 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额11.15万元，余额18.22万元。 资金占用情况及清欠方案 √ 适用 □不适用 截止2005年12月31日公司第一大股东北京恒利创新投资有限公司新增非经营性占用资金11.15万 元，系上市公司临时垫付的部分与股权分置工作相关的差旅费等费用。该项占用资金及上年末未清偿 资金共计18.22万元，将于2006年6月30日前以现金方式清偿。 清欠方案是否能确保在2006年底前彻底解决资金占用问题 √是 □ 否 □不适用 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 7.6.1 股改承诺事项 1、承诺事项内容 1、全体非流通股股东均承诺将遵守法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务。 2、公司第一大非流通股股东北京恒利创新投资有限公司做出如下特别承诺： （1）北京恒利创新投资有限公司持有的原非流通股股份自获得上市流通权之日起24个月内不上市交易或 者转让；上述24个月届满后，通过深圳证券交易所挂牌交易出售股份的数量在12个月内不超过捷利实业 股份有限公司总股本的5%，在24个月内不超过10%。 11 捷利实业股份有限公司2005年年度报告摘要 （2）北京恒利创新投资有限公司将承担本次股权分置改革的财务顾问费、保荐费、律师费、沟通推介费、 媒体宣传费等相关费用。 2、承诺履行情况 股改方案实施后，变更登记尚未完成。 3、违反承诺情况 □ 适用 √ 不适用 7.6.2 其他承诺 □ 适用 √ 不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 §8 监事会报告 √ 适用 □ 不适用 2005年监事会的会议情况及决议内容 捷利实业股份有限公司2005年第一次监事会会议于2005年4月25日在北京丽都假日广场五楼会议室召开， 应到监事三人，出席会议的监事二人，监事穆树云女士主持了会议。会议作出了如下决议： A、_审议并通过了《公司2004年度监事会工作报告》； B、审议并通过了《公司2004年度财务决算报告》； C、审议并通过了《2004年度利润分配方案》； D、审议并通过了《公司2004年年度报告及摘要》； E、审议并通过了《2005年第一季度报告》 （本次监事会决议公告刊登在2005年4月26日《证券时报》上） §9 财务报告 12 捷利实业股份有限公司2005年年度报告摘要 9.1 审计意见 审计意见：标准无保留审计意见 9.2 财务报表 9.2.1 资产负债表 编制单位：捷利实业股份有限公司 2005年12月31日 单位：人民币元 期末数 期初数 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 14,189,616.50 208,362.82 28,606,466.81 14,070,061.82 短期投资 应收票据 200,000.00 应收股利 应收利息 应收账款 4,397,776.78 7,814,486.22 81,207.24 其他应收款 139,736,450.55 285,065,365.47 162,365,216.33 295,386,036.48 预付账款 10,250,677.40 16,372,246.85 应收补贴款 存货 12,245,351.91 3,138,735.88 待摊费用 6,000.00 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 181,025,873.14 285,273,728.29 218,297,152.09 309,537,305.54 长期投资： 长期股权投资 31,502,671.64 99,287,623.66 14,182,167.64 98,731,311.31 长期债权投资 长期投资合计 31,502,671.64 99,287,623.66 14,182,167.64 98,731,311.31 合并价差 335,266.33 1,342,786.91 固定资产： 固定资产原价 233,756,686.85 2,824,356.05 222,572,230.79 2,824,356.05 减：累计折旧 34,381,327.83 764,097.07 22,008,190.88 596,028.13 固定资产净值 199,375,359.02 2,060,258.98 200,564,039.91 2,228,327.92 减：固定资产减值准备 固定资产净额 199,375,359.02 2,060,258.98 200,564,039.91 2,228,327.92 工程物资 在建工程 32,000,000.00 32,000,000.00 13 捷利实业股份有限公司2005年年度报告摘要 固定资产清理 固定资产合计 231,375,359.02 2,060,258.98 232,564,039.91 2,228,327.92 无形资产及其他资产： 无形资产 17,007,289.40 18,625,752.18 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 17,007,289.40 18,625,752.18 递延税项： 递延税款借项 资产总计 460,911,193.20 386,621,610.93 483,669,111.82 410,496,944.77 流动负债： 短期借款 35,000,000.00 35,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 应付票据 15,300,000.00 5,900,000.00 应付账款 5,345,208.07 8,309,272.22 预收账款 481,212.53 468,512.65 应付工资 103,214.94 2,403.51 应付福利费 3,468,686.57 1,356,119.52 3,232,900.36 1,350,686.24 应付股利 应交税金 2,863,380.25 -28,893.42 1,914,509.16 -27,754.67 其他应交款 44,102.64 24,292.34 其他应付款 20,611,117.91 2,489,132.18 44,516,414.86 14,702,181.79 预提费用 947,804.00 79,012.50 79,012.50 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 84,164,726.91 38,816,358.28 114,447,317.60 66,104,125.86 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 84,164,726.91 38,816,358.28 114,447,317.60 66,104,125.86 少数股东权益 10,597,349.46 8,460,621.16 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 115,000,000.00 115,000,000.00 115,000,000.00 115,000,000.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 115,000,000.00 115,000,000.00 115,000,000.00 115,000,000.00 资本公积 260,127,848.48 261,334,562.02 260,127,848.48 261,334,562.02 盈余公积 24,116,786.26 23,146,502.75 23,604,921.20 22,634,637.69 14 捷利实业股份有限公司2005年年度报告摘要 其中：法定公益金 8,495,667.80 8,172,588.42 8,325,046.11 8,001,966.73 未分配利润 -33,095,517.91 -51,675,812.12 -37,971,596.62 -54,576,380.80 其中：现金股利 未确认的投资损失 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益）合计 366,149,116.83 347,805,252.65 360,761,173.06 344,392,818.91 负债和所有者权益（或股东权益）合计 460,911,193.20 386,621,610.93 483,669,111.82 410,496,944.77 法定代表人：刘润红 主管会计机构负责人：姜维 会计机构负责人：姜维 9.2.2 利润及利润分配表 编制单位：捷利实业股份有限公司 2005年1—12月 单位：人民币元 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 142,821,613.58 100,358,342.34 减：主营业务成本 117,414,018.81 100,353,591.42 主营业务税金及附加 1,225,131.72 167,431.45 二、主营业务利润（亏损以“-”号填 24,182,463.05 -162,680.53 列） 加：其他业务利润（亏损以“-”号 3,961,054.20 287,573.60 填列） 减：营业费用 3,954,572.37 3,291,081.35 管理费用 19,413,429.61 496,559.67 32,447,196.06 2,634,135.43 财务费用 2,395,652.53 1,087,318.94 3,750,220.37 3,856,253.37 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 2,379,862.74 -1,583,878.61 -39,363,604.71 -6,490,388.80 加：投资收益（亏损以“-”号填列） 5,390,492.14 4,996,312.35 -1,944,796.16 -30,154,132.00 补贴收入 220,000.00 营业外收入 11,899.00 37,271.20 减：营业外支出 1,008,946.49 55,786.79 15,686.38 四、利润总额（亏损以“-”号填列） 6,773,307.39 3,412,433.74 -41,106,916.46 -36,660,207.18 减：所得税 1,303,127.35 少数股东损益 82,236.27 -2,598,851.91 加：未确认的投资损失本期发生额 五、净利润（亏损以“-”号填列） 5,387,943.77 3,412,433.74 -38,508,064.55 -36,660,207.18 加：年初未分配利润 -37,971,596.62 -54,576,380.80 -213,937.51 -17,916,173.62 其他转入 750,405.44 六、可供分配的利润 -32,583,652.85 -51,163,947.06 -37,971,596.62 -54,576,380.80 减：提取法定盈余公积 341,243.37 341,243.37 提取法定公益金 170,621.69 170,621.69 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 -33,095,517.91 -51,675,812.12 -37,971,596.62 -54,576,380.80 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作资本（或股本）的普通股 股利 八、未分配利润 -33,095,517.91 -51,675,812.12 -37,971,596.62 -54,576,380.80 15 捷利实业股份有限公司2005年年度报告摘要 利润表（补充资料） 1．出售、处置部门或被投资单位所 得收益 2．自然灾害发生的损失 3．会计政策变更增加（或减少）利 润总额 4．会计估计变更增加（或减少）利 润总额 5．债务重组损失 6．其他 法定代表人：刘润红 主管会计机构负责人：姜维 会计机构负责人：姜维 9.2.3 现金流量表 编制单位：捷利实业股份有限公司 2005年1—12月 单位：人民币元 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售产品、提供劳务收到的现金 146,251,022.90 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 163,021.72 10,907,503.49 现金流入小计 146,414,044.62 10,907,503.49 购买商品、接受劳务支付的现金 113,963,129.54 支付给职工以及为职工支付的现金 3,405,385.66 56,557.35 支付的各项税费 2,713,201.99 1,138.75 支付的其他与经营活动有关的现金 34,001,071.88 10,503,235.45 现金流出小计 154,082,789.07 10,560,931.55 经营活动产生的现金流量净额 -7,668,744.45 346,571.94 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回 1,879,048.00 1,879,048.00 的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 1,879,048.00 1,879,048.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付 322,927.33 的现金 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 322,927.33 投资活动产生的现金流量净额 1,556,120.67 1,879,048.00 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 偿还债务所支付的现金 15,000,000.00 15,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 2,410,520.79 1,087,318.94 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 17,410,520.79 16,087,318.94 16 捷利实业股份有限公司2005年年度报告摘要 筹资活动产生的现金流量净额 -17,410,520.79 -16,087,318.94 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -23,523,144.57 -13,861,699.00 现金流量表补充资料 1．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 5,387,943.77 3,412,433.74 加：计提的资产减值准备 800,075.89 -505,625.24 固定资产折旧 12,669,621.55 168,068.94 无形资产摊销 1,639,259.92 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） -6,000.00 预提费用增加（减：减少） 868,791.50 -79,012.50 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 12,712.21 的损失（减：收益） 固定资产报废损失 财务费用 2,435,329.10 1,110,584.29 投资损失（减：收益） -5,390,492.14 -4,996,312.35 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -9,106,616.03 经营性应收项目的减少（减：增加） 1,917,694.79 9,291,293.96 经营性应付项目的增加（减：减少） -18,979,301.28 -8,054,858.90 其他 少数股东损益 82,236.27 经营活动产生的现金流量净额 -7,668,744.45 346,571.94 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3．现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 5,083,322.24 208,362.82 减：现金的期初余额 28,606,466.81 14,070,061.82 加：现金等价物期末余额 减：现金等价物期初余额 现金及现金等价物净增加额 -23,523,144.57 -13,861,699.00 法定代表人：刘润红 主管会计机构负责人：姜维 会计机构负责人：姜维 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □ 适用 √ 不适用 9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明。 □ 适用 √ 不适用 17 捷利实业股份有限公司2005年年度报告摘要 18