综艺股份(600770)G综艺2005年年度报告摘要

江苏综艺股份有限公司 2005 年度报告摘要 江苏综艺股份有限公司 2005 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2、公司全体董事出席董事会会议。 1.3、上海立信长江会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4、公司负责人昝圣达，主管会计工作负责人程建华，会计机构负责人韩晔声明：保证本年度 报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 G 综艺 股票代码 600770 上市交易所 上海证券交易所 注册地址和办公地址 江苏省通州市兴东镇黄金村，江苏省通州市兴东镇综艺数码城 邮政编码 226376 公司国际互联网网址 http://www.600770.com 电子信箱 zygf600770@jsmail.com.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 顾政巍 联系地址 江苏省通州市兴东镇综艺数码城 电话 0513-86639999 传真 0513-86563501 电子信箱 600770dm@jsmail.com.cn §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 2005 年 2004 年 本年比上年增减(%) 2003 年 主营业务收入 573,267,087.00 506,305,840.41 13.23 387,617,329.44 利润总额 45,081,837.34 26,635,453.45 69.26 35,260,786 净利润 23,380,706.65 10,984,602.23 112.85 14,987,678.81 扣除非经常性损益的净利润 4,994,908.63 1,848,145.94 170.27 12,808,446.92 经营活动产生的现金流量净额 -148,769,751.99 -36,578,478.83 不适用 21,448,550.58 2005 年末 2004 年末 本年末比上年末增减(%) 2003 年末 总资产 1,331,292,937.84 1,330,149,688.17 0.09 1,330,440,806.86 股东权益（不含少数股东权益） 626,991,524.79 605,724,811.79 3.51 596,671,297.34 1 江苏综艺股份有限公司 2005 年度报告摘要 3.2 主要财务指标 单位:元 币种:人民币 2005 年 2004 年 本年比上年增减(%) 2003 年 每股收益 0.0866 0.041 111.22 0.056 最新每股收益 净资产收益率（%） 3.73 1.81 增加 1.92 个百分点 2.51 扣除非经常性损益的净利润为基础计算 0.797 0.305 增加 0.492 个百分点 2.15 的净资产收益率（%） 每股经营活动产生的现金流量净额 -0.551 -0.135 不适用 0.079 2005 年末 2004 年末 本年末比上年末增减(%) 2003 年末 每股净资产 2.322 2.243 3.52 2.21 调整后的每股净资产 2.274 2.181 4.26 2.199 非经常性损益项目 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益 2,269,172.36 各种形式的政府补贴 856,522.34 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 15,870,924.75 短期投资收益，不包括（经国家有关部门批准设立的有经营资格的金融机构获得 -574,200.94 的短期投资收益） 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收 -222,192.98 入、支出 以前年度已经计提各项减值准备的转回 810.05 所得税影响数 -184,762.44 合计 18,385,798.02 3.3 国内外会计准则差异 □适用√不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 比例 发行新 公积金 比例 数量 送股 其他 小计 数量 (%) 股 转股 (%) 一、有限售条件股份 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 136,350,000 50.50 136,350,000 50.50 其中：境内法人持股 136,350,000 50.50 136,350,000 50.50 境内自然人持股 ４、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 有限售条件股份合计 136,350,000 50.50 136,350,000 50.50 2 江苏综艺股份有限公司 2005 年度报告摘要 二、无限售条件股份 1、人民币普通股 133,650,000 49.50 133,650,000 49.50 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 无限售条件股份合计 133,650,000 49.50 133,650,000 49.50 三、股份总数 270,000,000 100 270,000,000 100 4.2 股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 63,779 前十名股东持股情况 持有有限售条件 质押或冻结的 股东名称 股东性质 持股比例(%) 持股总数 股份数量 股份数量 南通综艺投资有限公司 其他 35.38 95,529,407 95,529,407 无 南通大兴服装绣品有限公司 其他 10.12 27,320,593 27,320,593 质押 13,200,000 通州市建设投资中心 其他 5 13,500,000 13,500,000 无 金鑫证券投资基金 其他 3.18 8,596,922 0 未知 王燕燕 其他 0.19 508,244 0 未知 程存良 其他 0.18 477,277 0 未知 民生证券有限责任公司 其他 0.16 429,289 0 未知 张悦 其他 0.16 420,009 0 未知 阮天蓁 其他 0.14 384,930 0 未知 中国工商银行--安瑞证券投资基金 其他 0.13 341,032 0 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 金鑫证券投资基金 8,596,922 人民币普通股 王燕燕 508,244 人民币普通股 程存良 477,277 人民币普通股 民生证券有限责任公司 429,289 人民币普通股 张悦 420,009 人民币普通股 阮天蓁 384,930 人民币普通股 中国工商银行--安瑞证券投资基金 341,032 人民币普通股 纪文明 330,800 人民币普通股 李谋真 290,405 人民币普通股 张金枝 251,100 人民币普通股 前 10 名股东中南通综艺投资有限公司为南通大兴服装绣品有限公司股东，与第三大 上述股东关联关系或一 股东不存在关联关系和一致行动人的情况。其余为公司流通股股东，本公司未知其是否存 致行动关系的说明 在关联关系和一致行动人的情况。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用√不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （1）法人控股股东情况 控股股东名称：南通综艺投资有限公司 法人代表：昝瑞林 注册资本：8,273.168 万元人民币 成立日期：1988 年 1 月 11 日 3 江苏综艺股份有限公司 2005 年度报告摘要 主要经营业务或管理活动：实业投资、投资管理、财务顾问、国内贸易及相关的技术咨询服务 （2）自然人实际控制人情况 实际控制人姓名：昝圣达 国籍：中国 是否取得其他国家或地区居留权：否 最近五年内职业：经营管理 最近五年内职务：本公司董事长、总经理 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位:股 币种:人民币 年初 年末 报告期内从公司领 是否在股东单 性 年 变动 姓名 职务 任期起止日期 持股 持股 取的报酬总额 位或其他关联 别 龄 原因 数 数 (万元)(税后) 单位领取 董事长、总 昝圣达 男 42 2004-05-20～2007-05-19 0 0 无变动 13.75 否 经理 昝瑞国 董事 男 36 2004-05-20～2007-05-19 0 0 无变动 6.89 否 董事、副总 程建华 经理、财务 男 42 2004-05-20～2007-05-19 0 0 无变动 6.91 否 负责人 徐建 董事 男 43 2004-05-20～2007-05-19 0 0 无变动 6.91 否 昝瑞林 董事 男 35 2004-05-20～2007-05-19 0 0 无变动 6.91 否 王伟 独立董事 男 41 2004-05-20～2007-05-19 0 0 无变动 1.5 否 朱林 独立董事 男 43 2004-05-20～2007-05-19 0 0 无变动 1.5 否 马汉坤 独立董事 男 63 2004-05-20～2007-05-19 0 0 无变动 1.5 否 昝圣华 监事会主席 男 48 2004-05-20～2007-05-19 0 0 无变动 7.5 否 吉春 监事 男 41 2004-05-20～2007-05-19 0 0 无变动 6 否 郭淦仁 监事 男 41 2004-05-20～2007-05-19 0 0 无变动 1.5 否 昝瑞章 监事 男 41 2004-05-20～2007-05-19 0 0 无变动 3.2 否 黄天鸿 监事 男 30 2004-05-20～2007-05-19 0 0 无变动 4.5 否 顾凤鸣 副总经理 男 43 2004-05-20～2007-05-19 0 0 无变动 2 否 王建华 副总经理 男 42 2004-05-20～2007-05-19 0 0 无变动 11 否 4 江苏综艺股份有限公司 2005 年度报告摘要 张效均 副总经理 男 42 2004-05-20～2007-05-19 0 0 无变动 5.47 否 顾政巍 董事会秘书 女 31 2005-04-29～2007-05-19 0 0 无变动 4.63 否 合计 / / / / 0 / 91.67 / §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 1、报告期内公司经营情况的回顾 （1）报告期内，公司总体经营情况 报告期内，公司继续坚持科技产业与传统产业齐头并进的发展战略，不断深化企业内部管理，加 大产品开发、市场开拓力度，根据市场变化，及时调整经营策略，进一步提升了企业的核心竞争力， 在公司治理、决策机制以及经营管理等方面取得了长足进步，呈现了持续、稳定、健康的发展态势。 同时，2005 年，公司完成了股权分置改革，进一步完善了公司的治理结构，使各股东的利益更趋一 致,为公司今后的发展奠定了良好的基础。 报告期内，公司实现主营业务收入 573,267,087.00 元，较上年增长 13.23%；主营业务利润 94,363,950.79 元，较上年增长 14.16%；净利润 23,380,706.65 元，较上年增长 112.85%。 （2）公司主营业务及经营状况 ①主营业务分行业、分产品情况表 单位:元 币种:人民币 主营业务 主营业务 主营业务 收入比上 成本比上 主营业务利润率比 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 利润率 年增减 年增减 上年增减（%） (%) （％） （％） 行业 工业 377,477,360.83 298,993,101.14 20.79 16.92 11.35 增加 3.96 个百分点 商业 196,017,102.80 179,392,238.36 8.48 -13.16 -8.85 减少 4.33 个百分点 其中：关联交易 54,043,075.73 53,996,671.28 0.09 合计 573,494,463.63 478,385,339.50 内部抵销 227,376.63 227,376.63 合计 573,267,087.00 478,157,962.87 16.59 13.23 12.96 产品 服装 228,153,009.25 178,180,338.18 21.90 35.04 35.89 减少 0.5 个百分点 软件 173,610,193.88 139,396,089.81 19.71 -2.29 -5.20 增加 2.46 个百分点 木业 54,043,075.73 53,996,671.28 0.09 -32.48 -27.42 减少 6.97 个百分点 智能卡 80,439,085.53 71,334,894.61 11.32 12.93 11.87 增加 0.84 个百分点 其他 41,394,782.54 39,623,028.92 4.28 -18.32 -19.15 增加 0.98 个百分点 其中：关联交易 合计 577,640,146.93 482,531,022.80 内部抵消 4,373,059.93 4,373,059.93 合计 573,267,087.00 478,157,962.87 ②主营业务分地区情况表 单位:元 币种:人民币 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减(％) 江苏地区 326,729,849.04 -2.95 北京地区 193,266,370.95 18.14 深圳地区 57,643,926.94 19.25 5 江苏综艺股份有限公司 2005 年度报告摘要 其中：关联交易 合计 577,640,146.93 内部抵消 4,373,059.93 合计 573,267,087.00 13.23 （3）主要供应商、客户情况： 报告期内，公司向前五名供应商采购总额为 91,247,865.26 元，占公司本年度采购总额的 31.98%；公司向前五名客户销售总额为 232,262,707.55 元，占公司本年度全部主营业务收入的 40.52%。 （4）公司资产及负债构成情况： 单位:元 币种:人民币 项目 2005-12-31 2004-12-31 增减比例（%） 应收帐款余额 183,510,381.54 139,039,271.88 31.98 预付帐款 91,656,448.51 68,965,355.65 32.90 存货 151,347,640.19 153,066,558.43 -1.12 长期股权投资 91,647,015.64 133,286,727.67 -31.24 固定资产 277,645,470.75 240,121,929.68 15.63 在建工程 0 4,616,328.62 短期借款 377,000,000.00 444,000,000.00 -15.09 长期借款 变动说明： ①应收帐款比年初增加 31.98%，是由于公司本年度出口销售增长且结算期延长，故年末应收帐款余 额增加所致； ②预付帐款比年初数增加 32.90%，是由于本年度预付材料款增加所致； ③长期股权投资比年初数减少 31.24%，主要是由于本年度公司转让江苏南大苏富特软件股份有限公 司的股权所致。 （5）公司营业费用、管理费用、财务费用、所得税等财务数据： 单位:元 币种:人民币 项目 2005 年 1-12 月 2004 年 1-12 月 增减比例（%） 营业费用 9,106,448.56 8,668,863.41 5.05 管理费用 57,307,161.43 53,307,825.35 7.50 财务费用 8,073,948.60 16,575,220.79 -51.29 所得税 6,057,988.08 5,506,405.31 10.02 变动说明： 财务费用比上年同期数减少 51.29%，主要是由于本年度对外暂借款增加，相应收取的资金占用费增 加所致。 （6）公司现金流量表相关数据： 单位:元 币种:人民币 项 目 2005 年 2004 年 增减比例（%） 经营活动产生的现金流量 -148,769,751.99 -36,578,478.83 投资活动产生的现金流量 -4,269,270.79 20,901,579.75 筹资活动产生的现金流量 -92,242,248.96 20,274,567.24 变动说明： 6 江苏综艺股份有限公司 2005 年度报告摘要 ①经营活动产生的现金流量比去年数减少 306.71%，主要是由于公司本年度支付其他与经营活动有关 的款项增加所致； ②投资活动产生的现金流量比去年减少较大，主要是由于上年度股权转让数额较大，同时本年度支付 数码城工程款； ③筹资活动产生的现金流量比去年减少较大，主要是由于本年度归还了部分银行借款所致。 （7）主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩： ①主要控股公司的经营情况及业绩： 单位:万元 币种:人民币 公司 业务性质 主要产品或服务 注册资本 资产规模 净利润 南通利盈通时装有限公司 工业 服装 210 万美元 14,410.48 1,568.38 南通综艺饮品有限公司 工业 饮料 210 万美元 367.82 -17.72 南通黄金时装有限公司 工业 服装 51 万美元 3,379.33 -142.97 南通综艺时装有限公司 工业 服装 51 万美元 8,799.28 377.15 南通海林木业有限公司 工业 胶合板、单板 100 万美元 4,679.49 -13.64 北京连邦软件股份有限公司 商品流通业 计算机软件、硬件及外部设备 5,517.62 万 22,923.76 627.14 北京综艺达软件技术有限公司 工业 计算机软件开发 1,428.75 万 5,679.82 1,538.11 深圳毅能达智能卡制造有限公司 工业 IC 智能卡、信用卡及配件 5,740.41 万 11,721.54 339.55 江苏综艺连邦软件有限公司 商品流通业 计算机软硬件的技术开发服务、销售 1,000 万 1,171.06 -61.78 苏州综艺进出口有限公司 商品流通业 经营各类商品及技术的进出口、销售 3,000 万 2,973.51 -70.41 南通综艺进出口有限公司 商品流通业 经营各类商品及技术的进出口、销售 555 万 1,036.43 11.34 江苏高科技产业投资有限公司 服务业 实业投资 2,600 万 3,849.32 334.33 ②投资收益对公司利润影响达到 10%以上的参股公司的经营情况及业绩： 单位:万元 币种:人民币 占上市公司净 业务 参股公司贡献 公司名称 主要产品或服务 净利润 利润的比重 性质 的投资收益 （%） 北京神州龙芯集成 龙芯系列微处理器芯片以 工业 -485.12 -237.71 -- 电路设计有限公司 及相应产品的开发、销售 2、公司对未来发展的展望 2006 年度，公司将秉承过去优良的工作传统，沿着既定的方向稳步发展。 目前，公司主要经营传统的服装产业和科技产业（包括集成电路、软件开发与销售及智能卡等相 关产业）。新的年度，公司将继续针对不同的行业实行不同的发展策略，力争 2006 年度销售超过 7 亿元，同时严格控制成本费用，使利润较上一年度有较大幅度的上升。 （1）服装产业是公司经营多年的传统行业，长期以来积累了丰富的生产和管理经验。公司生产 的服装以出口为主，面对人民币升值压力，公司与多年的合作伙伴经过协商将在产品价格上做适当调 增，以确保公司的盈利水平。2006 年度，公司服装业将在规模和品质两个方面重点发展，总体会呈 现稳中有升的趋势。 （2）包括集成电路、软件开发与销售及智能卡生产销售的科技产业是公司未来发展的重点，也 将逐步成为公司利润的主要来源。2006 年，公司下属的相关企业的发展将上新的台阶。子公司北京 连邦软件股份有限公司在大产品服务领域，与微软、赛门铁克、趋势科技等国际知名软件厂商的合作 领域将得到进一步拓展；网络游戏方面，除继续做好各类代理游戏数字卡的销售工作，前期参与开发 的一些游戏也将先后进入公测、收费期；同时，连邦将进一步加强整个连锁销售服务体系的建设和管 理，加快核心区域直营连锁体系建设的步伐，全面启动连锁电子商务平台，形成虚实结合、调控有 力、更为健康完善的连锁组织；在软件产品流通领域增加技术服务，以全方位的服务占领更大的市 场。公司下属智能卡生产企业在 2006 年也将充分发挥其在产品质量、售后服务等方面的优势，力争 多拿项目，拿好项目，扩大市场份额；另外，公司对其未来寄予厚望的龙芯项目，也将在 2006 年获 得质的提升。 （3）目前，公司发展所需资金除自有资金外，生产经营周转资金的临时短缺主要通过银行短期 借款的方式解决。未来几年，公司也将在资本市场以及金融创新方面做一些有益的尝试。 7 江苏综艺股份有限公司 2005 年度报告摘要 （4）在公司内部管理上，公司将进一步加强对下属各子分公司的管理，完善绩效机制；同时加 强人才队伍的建设，为公司发展提供人力资源的保障。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 请见前述 6.1 6.3 主营业务分地区情况 请见前述 6.1 6.4 募集资金使用情况 □适用√不适用 变更项目情况 □适用√不适用 6.5 非募集资金项目情况 □适用√不适用 6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用√不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 2005 年度，公司共实现净利润 23,380,706.65 元，提取法定盈余公积金 5,504,110.34 元,加年 初未分配利润 178,529,107.28 元，2005 年度可供股东分配利润为 196,405,703.59 元。 根据本公司目前实际发展的需要，考虑到公司流动资金的情况，为确保公司可持续发展，董事会 决定 2005 年度不进行利润分配，也不进行送红股和公积金转增股本。 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 √适用□不适用 本报告期盈利但未提出现金利润分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划 为减少财务费用，拟归还流动资金贷款 压缩短期借款 §7 重要事项 7.1 收购资产 □适用√不适用 7.2 出售资产 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 本年初起至出售 出售 所涉及的资 所涉及的债 交易对方及被出售 日该出售资产为 是否为关 出售日 出售价格 产生的 产产权是否 权债务是否 资产 上市公司贡献的 联交易 损益 已全部过户 已全部转移 净利润 向香港茂国行实业 有限公司转让本公 司持有的南通海林 2005-12-30 70 万美元 -13.64 21.43 否 是 是 木业有限公司 51% 的股权 8 江苏综艺股份有限公司 2005 年度报告摘要 7.3 重大担保 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 发生日期 担保 是否履 是否为关 担保对象名称 担保类型 担保期 （协议签署日） 金额 行完毕 联方担保 南通综艺合板有 2005-11-08 220 连带责任担保 2005-11-08 ～ 2008-04-07 否 否 限公司 南通综艺合板有 2005-09-06 500 连带责任担保 2005-09-06 ～ 2008-06-04 否 否 限公司 南通综艺合板有 2005-12-05 1,000 连带责任担保 2005-12-05 ～ 2008-06-05 否 否 限公司 南通综艺合板有 2005-12-02 1,000 连带责任担保 2005-12-02 ～ 2008-05-25 否 否 限公司 * 报告期内担保发生额合计 2,470 报告期末担保余额合计 2,470 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 13,150 报告期末对控股子公司担保余额合计 13,150 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额 15,620 担保总额占公司净资产的比例(%) 24.91 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 0 直接或间接为资产负债率超过 70％的被担保对象提 0 供的债务担保金额 担保总额超过净资产 50%部分的金额 0 上述三项担保金额合计 0 注*该担保为本公司控股子公司南通利盈通时装有限公司为南通综艺合板有限公司提供担保，担保金额为 1,000 万元人民币，担保期限为 2005 年 12 月 2 日至 2008 年 5 月 25 日。 上述担保发生额和担保余额包括控股子公司的对外担保，其担保金额为该控股子公司对外担保金额乘以上市公司 持有该公司的股份比例。 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 交易金额 交易金额 南通复盛木业有限公司 5,404.31 5,789.60 合计 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 0 元。 9 江苏综艺股份有限公司 2005 年度报告摘要 7.4.2 关联债权债务往来 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 南通兆日微电子有限公司 6.99 120 8.53 8.53 南通综艺投资有限公司 -292 11 南通大兴服装绣品有限公司 11.57 南通市天辰文化发展有限公司 15.69 15.69 南通复盛木业有限公司 203.73 3,095.88 -8.14 0.63 北京神州龙芯集成电路设计有限公司 100 南通毅能达智能卡制造有限公司 1,210.57 2,854.2 -7.99 4.71 合计 1,421.29 6,170.08 -283.92 52.12 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 69,903.63 元人民币 ， 余 额 1,200,000 元人民币 。 报告期末资金被占用情况及清欠方案 □适用√不适用 清欠方案是否能确保公司在 2006 年底彻底解决资金占用问题 □是□否√不适用 7.5 委托理财 □适用√不适用 7.6 承诺事项履行情况 √适用□不适用 1、公司股权分置改革方案已实施。提出改革非流通股股东，即南通综艺投资有限公司和南通大 兴服装绣品有限公司，承诺自改革方案实施之日起三十六个月内，通过交易所挂牌交易出售原持有的 综艺股份非流通股股票价格不低于 20 元。 2、2002 年，公司将持有的北京综艺达软件技术有限公司（以下简称“综艺达”）部分股权转让 给金丰 21 投资控股有限公司（以下简称“金丰 21”）时，作出了相关承诺（详见 2002 年 12 月 21 日《上海证券报》的本公司公告及上海证券交易所网站的本公司《2002 年年度报告》。2004 年度， 综艺达经审计后的税后利润未达到承诺的金额。2005 年 4 月 8 日，该公司与金丰 21 签订补充协议， 金丰 21 有条件地同意放弃因公司对综艺达 2004 年度未达到利润目标而给予的经济补偿，但公司承诺 并作出保证综艺达 2005 年、2006 年及 2007 年达到利润目标。（详见 2005 年 4 月 16 日《上海证券 报》的本公司公告及上海证券交易所网站的本公司《2004 年年度报告》） 综艺达 2005 年度经审计后税后利润 1,538.11 万元，与上述承诺税后利润的差额公司本年度补偿 14.64 万元。 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用√不适用 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联 交易不存在问题。 10 江苏综艺股份有限公司 2005 年度报告摘要 § 9 财务报告 9.1 审计意见 公司年度财务报告已经上海立信长江会计师事务所有限公司注册会计师郑帼琼、陈云良审计，并 出具了标准无保留意见的审计报告。 9.2 披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表及利润分配表和现金流量表 资产负债表 2005 年 12 月 31 日 编制单位: 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 期末数 期初数 期末数 期初数 资产： 流动资产： 货币资金 156,684,141.76 400,553,604.74 89,228,322.32 306,137,439.10 短期投资 4,722,220 9,697,711.95 100,000 6,432,619.95 应收票据 187,000 应收股利 应收利息 应收账款 175,350,280.79 131,225,724.79 27,626,283.41 17,588,836.85 其他应收款 455,027,436.12 248,787,147.88 376,514,739.51 191,436,500.47 预付账款 91,656,448.51 68,965,355.65 2,625,384.06 2,418,240.06 应收补贴款 1,180,677.54 2,327,858.43 157,542.49 140,569.15 存货 151,347,640.19 153,066,558.43 31,586,940.99 29,014,977.23 待摊费用 189,806.25 406,618.24 51,494.99 36,180 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 1,036,158,651.16 1,015,217,580.11 527,890,707.77 553,205,362.81 长期投资： 长期股权投资 91,647,015.64 133,286,727.67 321,044,111.92 334,439,771.17 长期债权投资 长期投资合计 91,647,015.64 133,286,727.67 321,044,111.92 334,439,771.17 其中：合并价差(贷差以“- 10,255,552.82 13,272,898.22 ”号表示，合并报表填列) 其中：股权投资差额(贷差以 “-”号表示，合并报表填 列) 固定资产： 固定资产原价 277,645,470.75 240,121,929.68 188,522,244.18 152,014,519.55 减：累计折旧 94,718,267.60 84,923,880.93 54,637,626.25 51,169,495.69 固定资产净值 182,927,203.15 155,198,048.75 133,884,617.93 100,845,023.86 减：固定资产减值准备 2,263,748.54 2,263,748.54 固定资产净额 180,663,454.61 152,934,300.21 133,884,617.93 100,845,023.86 工程物资 在建工程 4,616,328.62 4,616,328.62 固定资产清理 固定资产合计 180,663,454.61 157,550,628.83 133,884,617.93 105,461,352.48 无形资产及其他资产： 无形资产 22,823,816.43 24,094,751.56 19,630,352.17 20,089,128.97 11 江苏综艺股份有限公司 2005 年度报告摘要 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 22,823,816.43 24,094,751.56 19,630,352.17 20,089,128.97 递延税项： 递延税款借项 资产总计 1,331,292,937.84 1,330,149,688.17 1,002,449,789.79 1,013,195,615.43 负债及股东权益： 流动负债： 短期借款 377,000,000 444,000,000 258,000,000 310,000,000 应付票据 15,100,000 4,320,000 600,000 1,320,000 应付账款 84,014,543.83 66,384,262.80 15,205,552.16 8,036,082.56 预收账款 12,435,137.03 11,244,140.23 3,109,238.79 1,999,443.03 应付工资 2,823,914.13 1,258,825.40 564,262.90 514,360 应付福利费 958,113.18 546,689.75 应付股利 18,120,828.72 18,120,828.72 应交税金 12,438,107.70 9,727,740.98 726,696.97 951,936.74 其他应交款 105,859.08 39,226.88 其他应付款 32,356,719.17 37,119,231.98 94,176,049.82 81,695,418.95 预提费用 3,653,743.07 1,283,098.75 412,437.50 409,312.50 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 559,006,965.91 594,044,045.49 372,794,238.14 404,926,553.78 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 559,006,965.91 594,044,045.49 372,794,238.14 404,926,553.78 少数股东权益(合并报表填 145,294,447.14 130,380,830.89 列) 所有者权益（或股东权 益）： 实收资本（或股本） 270,000,000 270,000,000 270,000,000 270,000,000 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 270,000,000 270,000,000 270,000,000 270,000,000 资本公积 53,885,481.75 53,801,511.41 53,885,481.75 53,801,511.41 盈余公积 113,447,138.89 107,943,028.55 89,419,065.10 87,288,813.13 其中：法定公益金 27,700,078.60 27,700,078.60 24,100,115.88 24,100,115.88 未分配利润 196,405,703.59 178,529,107.28 216,351,004.80 197,178,737.11 拟分配现金股利 外币报表折算差额(合并报表 填列) 12 江苏综艺股份有限公司 2005 年度报告摘要 减：未确认投资损失(合并报 6,746,799.44 4,548,835.45 表填列) 所有者权益（或股东权益） 626,991,524.79 605,724,811.79 629,655,551.65 608,269,061.65 合计 负债和所有者权益（或股东 1,331,292,937.84 1,330,149,688.17 1,002,449,789.79 1,013,195,615.43 权益）总计 公司法定代表人: 昝圣达 主管会计工作负责人: 程建华 会计机构负责人: 韩晔 利润及利润分配表 2005 年 1-12 月 编制单位: 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 本期数 上年同期数 本期数 上年同期数 一、主营业务收入 573,267,087.00 506,305,840.41 81,651,724.23 64,228,529.24 减：主营业务成本 478,157,962.87 423,293,091.89 66,212,474.03 51,476,553.56 主营业务税金及附加 745,173.34 354,083.69 104,256.93 10,449.72 二、主营业务利润（亏损以“- 94,363,950.79 82,658,664.83 15,334,993.27 12,741,525.96 ”号填列） 加：其他业务利润（亏损以“- 22,557,798.59 21,433,511.41 4,760,666.49 4,523,503.19 ”号填列） 减: 营业费用 9,106,448.56 8,668,863.41 1,825,645.82 1,847,056.43 管理费用 57,307,161.43 53,307,825.35 20,215,558.11 12,456,455.80 财务费用 8,073,948.60 16,575,220.79 -466,172.90 6,913,823.36 三、营业利润（亏损以“-”号 42,434,190.79 25,540,266.69 -1,479,371.27 -3,952,306.44 填列） 加：投资收益（损失以“-”号 1,293,329.09 -179,460.42 23,247,229.52 12,765,617.42 填列） 补贴收入 1,668,600.07 3,294,558.78 1,700,000 营业外收入 162,211.10 164,657.26 56,923.08 110,995.22 减：营业外支出 476,493.71 2,184,568.86 310,201.15 110,010.18 四、利润总额（亏损总额以“- 45,081,837.34 26,635,453.45 21,514,580.18 10,514,296.02 ”号填列） 减：所得税 6,057,988.08 5,506,405.31 212,060.52 165,874.80 减：少数股东损益 17,841,106.60 12,075,533.69 加：未确认投资损失(合并报表 2,197,963.99 1,931,087.78 填列) 五、净利润（亏损以“-”号填 23,380,706.65 10,984,602.23 21,302,519.66 10,348,421.22 列） 加：年初未分配利润 178,529,107.28 161,961,906.62 197,178,737.11 188,382,579.07 其他转入 10,434,348.55 六、可供分配的利润 201,909,813.93 183,380,857.40 218,481,256.77 198,731,000.29 减：提取法定盈余公积 5,504,110.34 3,702,137.06 2,130,251.97 1,034,842.12 提取法定公益金 1,149,613.06 517,421.06 提取职工奖励及福利基金(合并 报表填列) 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 196,405,703.59 178,529,107.28 216,351,004.80 197,178,737.11 减：应付优先股股利 13 江苏综艺股份有限公司 2005 年度报告摘要 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润(未弥补亏损以 196,405,703.59 178,529,107.28 216,351,004.80 197,178,737.11 “-”号填列) 补充资料： 1.出售、处置部门或被投资单 4,371,777.97 9,324,693.52 2,359,637.97 5,031,968.20 位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加(或减少) 利润总额 4.会计估计变更增加(或减少) 利润总额 5.债务重组损失 6.其他 公司法定代表人: 昝圣达 主管会计工作负责人: 程建华 会计机构负责人: 韩晔 现金流量表 2005 年 1-12 月 编制单位: 单位:元 币种:人民币 本期数 项目 合并数 母公司数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 621,096,877.61 81,580,350.74 收到的税费返还 18,812,004.81 307,182.92 收到的其他与经营活动有关的现金 13,520,009.78 13,083,011.54 经营活动现金流入小计 653,428,892.20 94,970,545.20 购买商品、接受劳务支付的现金 528,930,906.08 59,973,720.33 支付给职工以及为职工支付的现金 51,704,201.27 13,334,229.78 支付的各项税费 17,746,175.67 4,252,133.46 支付的其他与经营活动有关的现金 203,817,361.17 160,096,961.52 经营活动现金流出小计 802,198,644.19 237,657,045.09 经营活动现金流量净额 -148,769,751.99 -142,686,499.89 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 32,299,373.06 28,791,229.06 其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 1,849,160 360,000 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 43,448.76 15,000 收到的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 34,191,981.82 29,166,229.06 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 36,961,252.61 34,357,938.39 投资所支付的现金 1,500,000 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 38,461,252.61 34,357,938.39 投资活动产生的现金流量净额 -4,269,270.79 -5,191,709.33 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 673,600,000 378,000,000 14 江苏综艺股份有限公司 2005 年度报告摘要 收到的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 673,600,000 378,000,000 偿还债务所支付的现金 740,600,000 430,000,000 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 25,242,248.96 17,030,907.56 其中：支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 筹资活动现金流出小计 765,842,248.96 447,030,907.56 筹资活动产生的现金流量净额 -92,242,248.96 -69,030,907.56 四、汇率变动对现金的影响 -5,454.14 五、现金及现金等价物净增加额 -245,286,725.88 -216,909,116.78 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 23,380,706.65 21,302,519.66 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) 17,841,106.60 减：未确认的投资损失 2,197,963.99 加：计提的资产减值准备 -3,434,389.72 -10,641,928.32 固定资产折旧 13,866,206.52 5,836,011.24 无形资产摊销 1,270,935.13 458,776.80 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） 216,811.99 -15,314.99 预提费用增加（减：减少） 2,377,825.08 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) 95,001.55 83,661.70 固定资产报废损失 财务费用 24,490,422.34 17,034,032.56 投资损失（减：收益） 14,481,482.96 -7,329,689.47 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 1,195,246.16 -2,571,963.76 经营性应收项目的减少(减：增加) -271,945,419.36 -186,707,164.67 经营性应付项目的增加(减：减少) 29,592,276.10 19,864,559.36 其他(预计负债的增加) 经营活动产生的现金流量净额 -148,769,751.99 -142,686,499.89 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 155,266,878.86 89,228,322.32 减：现金的期初余额 400,553,604.74 306,137,439.10 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -245,286,725.88 -216,909,116.78 公司法定代表人: 昝圣达 主管会计工作负责人: 程建华 会计机构负责人: 韩晔 9.3 如果与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化，提供具体说明 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。 15 江苏综艺股份有限公司 2005 年度报告摘要 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响。 本报告期无重大会计差错更正 9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明 与最近一期年度报告相比，合并范围未发生变化。 董事长：昝圣达 江苏综艺股份有限公司 2006 年 3 月 29 日 16