曙光股份(600303)G曙光2005年年度报告摘要

辽宁曙光汽车集团股份有限公司 2005 年度报告摘要 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 2005 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 1.2、 独立董事张书林，因工作原因未亲自出席会议，委托独立董事杨月梅代为行 使表决权。。 1.3、北京中兴宇会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计 报告。 1.4、公司负责人李进巅，主管会计工作负责人于红，会计机构负责人（会计主管人 员）于红声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 G 曙光 股票代码 600303 上市交易所 上海证券交易所 注册地址和办公地址 辽宁省丹东市振安区曙光路 50 号 邮政编码 118001 公司国际互联网网址 www.sgautomotive.com 电子信箱 dongban@sgautomotive.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 那涛 联系地址 辽宁省丹东市振安区曙光路 50 号 电话 0415-4146825 传真 0415-4142821 电子信箱 dongban@sgautomotive.com 第 1 页 共 23 页 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 2005 年度报告摘要 §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 本年比上 2005 年 2004 年 年增减 2003 年 （%） 主营业务收入 2,644,782,825.17 2,688,970,095.69 -1.64 2,207,978,274.94 利润总额 124,231,507.10 148,664,288.57 -16.43 151,815,631.27 净利润 87,011,620.22 111,469,057.69 -21.94 93,840,058.94 扣除非经常性损益的净利润 87,918,461.99 104,822,975.58 -16.13 93,306,344.87 经营活动产生的现金流量净额 183,458,773.09 294,284,089.35 -37.66 272,814,308.06 本年末比 2005 年末 2004 年末 上年末增 2003 年末 减（%） 总资产 2,509,609,418.61 2,253,019,014.63 11.39 2,088,555,426.51 股东权益（不含少数股东权 665,848,751.14 599,346,954.55 11.10 535,050,970.97 益） 3.2 主要财务指标 单位:元 币种:人民币 本年比上年增 2005 年 2004 年 2003 年 减(%) 每股收益 0.54 0.69 -21.74 0.58 最新每股收益 减少 5.53 个 净资产收益率（%） 13.07 18.6 17.54 百分点 扣除非经常性损益的净利润为基础计算的 减少 4.29 个 13.2 17.49 18.61 净资产收益率（%） 百分点 每股经营活动产生的现金流量净额 1.13 1.82 -37.91 1.68 本年末比上年 2005 年末 2004 年末 2003 年末 末增减(%) 每股净资产 4.11 3.7 11.08 3.3 调整后的每股净资产 4.09 3.69 10.84 3.22 非经常性损益项目 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他 -454,293.87 长期资产产生的损益 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后 -722,674.52 的其他各项营业外收入、支出 以前年度已经计提各项减值准备的转回 189,451.51 所得税影响数 80,675.11 合 计 -906,841.77 第 2 页 共 23 页 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 2005 年度报告摘要 3.3 国内外会计准则差异 □适用√不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 公积 比例 发行 比例 数量 送股 金转 其他 小计 数量 (%) 新股 (%) 股 一、有限售条件股份 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 46,687,500 28.82 7,471,864 7,471,864 54,159,364 33.43 其中：境内法人持股 46,687,500 28.82 7,471,864 7,471,864 54,159,364 33.43 境内自然人持股 4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 有限售条件股份合计 46,687,500 28.82 7,471,864 7,471,864 54,159,364 33.43 二、无限售条件股份 1、人民币普通股 115,312,500 71.18 -7,471,864 -7,471,864 107,840,636 66.57 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 无限售条件股份合计 115,312,500 71.18 -7,471,864 -7,471,864 107,840,636 66.57 三、股份总数 162,000,000 100 162,000,000 100 4.2 股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 26,171 前十名股东持股情况 持有有限售 质押或冻 持股比例 股东名称 股东性质 持股总数 年度内增减 条件股份数 结的股份 (%) 量 数量 辽宁曙光实业集团有限责任公司 其他 33.43 54,159,364 -15,590,636 54,159,364 无 华安证券有限责任公司 其他 0.79 1,287,500 1,287,500 0 未知 交通银行－科瑞证券投资基金 其他 0.77 1,250,000 297,189 0 未知 海通证券股份有限公司 其他 0.41 663,875 663,875 0 未知 内蒙古日信担保投资(集团)有限公司 其他 0.28 458,951 115,790 0 未知 陈霞 其他 0.24 394,000 394,000 0 未知 陈运彪 其他 0.20 320,750 320,750 0 未知 张艳 其他 0.20 320,000 320,000 0 未知 芜湖住房公积金管理中心 其他 0.19 312,500 312,500 0 未知 王平 其他 0.17 277,500 55,500 0 未知 第 3 页 共 23 页 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 2005 年度报告摘要 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 华安证券有限责任公司 1,287,500 人民币普通股 交通银行－科瑞证券投资基金 1,250,000 人民币普通股 海通证券股份有限公司 663,875 人民币普通股 内蒙古日信担保投资(集团)有限公司 458,951 人民币普通股 陈霞 394,000 人民币普通股 陈运彪 320,750 人民币普通股 张艳 320,000 人民币普通股 芜湖住房公积金管理中心 312,500 人民币普通股 王平 277,500 人民币普通股 刘虎 277,500 人民币普通股 辽宁曙光实业集团有限责任公司与其他 9 名股东之间不存在关联关系和 上述股东关联关系或一致行动关系的 一致行动情况，其他九名股东本公司未知其之间的关联关系和一致行动情 说明 况。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用√不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （1）法人控股股东情况 公司名称：辽宁曙光实业集团有限责任公司 法人代表：李海阳 注册资本：9,600 万元人民币 成立日期：2002 年 7 月 5 日 主要经营业务或管理活动：汽车底盘、汽车车桥及相关零部件制造。 （2）自然人实际控制人情况 自然人姓名：李进巅 国籍：中国 是否取得其他国家或地区居留权：否 最近五年内职业：曾任辽宁曙光汽车集团股份有限公司董事长兼总裁，现任辽宁曙 光汽车集团股份有限公司董事长 自然人姓名：李海阳 国籍：中国 是否取得其他国家或地区居留权：否 最近五年内职业：曾任丹东曙光汽车贸易有限责任公司总经理、辽宁曙光汽车集团 股份有限公司副总裁，现任辽宁曙光实业集团有限责任公司董事长、辽宁曙光汽车集团 股份有限公司董事、总裁。 第 4 页 共 23 页 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 2005 年度报告摘要 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 李进巅、李海阳 76.99% 辽宁曙光实业集团有限责任公司 33.43% 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位:股 币种:人民币 报告期内从 是否在股 年初 性 年 任期起始 任期终止 年末持 公司领取的 东单位或 姓名 职务 持股 变动原因 别 龄 日期 日期 股数 报酬总额(税 其他关联 数 后万元) 单位领取 实施股权分 李进巅 董事长 男 59 2003-01-18 2006-01-18 22,500 28,125 42.8 否 置改革方案 实施股权分 李海阳 董事兼总裁 男 34 2003-01-18 2006-01-18 45,000 56,250 28.9 否 置改革方案 实施股权分 李德武 董事、副总裁 男 52 2003-01-18 2006-01-18 18,000 22,500 24.4 否 置改革方案 于 红 董事、总会计师 女 38 2003-01-18 2006-01-18 0 0 19.4 否 实施股权分 曹安斌 董事 男 46 2003-01-18 2006-01-18 4,500 5,625 0.8 否 置改革方案 陈 平 董事 男 42 2003-01-18 2006-01-18 0 0 0.8 否 齐湘泉 独立董事 男 50 2003-01-18 2006-01-18 0 0 1.6 否 张大壮 独立董事 男 66 2003-01-18 2006-01-18 0 0 1.6 否 杨月梅 独立董事 女 51 2003-01-18 2006-01-18 0 0 1.6 否 李兴来 监事会召集人 男 52 2004-02-27 2006-01-18 0 0 5.3 否 于增才 监事 男 52 2003-01-18 2006-01-18 0 0 3.2 否 孙永军 监事 男 37 2003-01-18 2006-01-18 0 0 0.3 否 郝庆军 副总裁 男 40 2003-10-23 2006-01-18 0 0 0 否 那 涛 董事会秘书 男 41 2003-01-18 2006-01-18 0 0 8.6 否 合计 / / / / / 90,000 112,500 / 139.3 / 注：2006 年 1 月 12 日，公司四届十九次董事会决议决定聘任郝庆军先生为公司副 总裁，于红女士为公司财务总监，何志恒先生为公司战略规划总监，胡雄先生为公司投 资总监，张冯军先生为公司技术总监兼人力资源总监，那涛先生为公司董事会秘书，详 见 2006 年 1 月 13 日的《中国证券报》、《上海证券报》。2006 年 2 月 15 日，公司 2006 年第一次临时股东大会决议选举李进巅先生、李海阳先生、李德武先生、于红女 士、郝庆军先生、梁文利先生、张书林先生、陈平先生、杨月梅女士为公司第五届董事 会董事，其中张书林先生、陈平先生、杨月梅女士为公司第五届董事会独立董事。选举 曹安斌先生、张冯军先生为第五届监事，李兴来先生作为职工代表由公司职工民主选举 产生直接进入监事会，详见 2006 年 2 月 16 日的《中国证券报》、《上海证券报》。 第 5 页 共 23 页 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 2005 年度报告摘要 §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 （一）报告期内公司经营情况的回顾 1、报告期内总体经营情况 报告期内，中国汽车工业发展的速度明显放缓，部分车型、部分企业都出现了不同 程度的下滑，竞争更加激烈。面对这种复杂的市场环境，公司采取以下措施应对：一是 技术领先策略。公司通过开发新产品，调整产品结构，提高产品水平，积极培育新的市 场卖点、新的经济增长点。公司新开发的 BOB 黄海客车在北京奥运招标会上以其具有环 保化、大型化、低地板化、人性化、电子化、达到欧Ⅲ排放、造型现代化等特点，成功 获得 1161 辆整车、100 辆底盘的最大订单；公司开发的新一代 CUV“傲龙”以其动感流 畅的造型和高性价比受到用户的青睐。公司车桥产品不断开发高附加值的悬架桥、高档 越野桥，成为江淮等公司的优秀供应商。公司还被美国伊顿集团评为全球优秀供应商， 并进入“全球杰出供应商奖”的入围名单。二是管理升级策略。公司引进全新的管理理 念，运用现代的管理手段，提升管理水平，降低成本，提高效益。三是国际化策略。公 司通过加强国际市场开拓，扩大出口份额，增强市场影响力。 2005 年公司实现销售收入 264,478 万元，比 2004 年 268,897 万元减少收入 4,419 万元，下降 1.64%，现按其产品分类分析如下： 1、整车产品收入分析。2005 年公司整车实现销售收入 178,481 万元，比 2004 年 182,692 万元减少 4211 万元，下降 2.3%，是导致公司销售收入下降的主要因素。 1）乘用车销售收入分析－受 2005 年汽车行业细分市场的影响，SUV 汽车产销量产 生大幅度的下降，2005 年全国共销售经济型 SUV 汽车 23.6 万辆，比 2004 年下降 22.88%。在 SUV 汽车市场不景气的情况下，公司采取不求产量、保证效益的经营理念， 减少低利润率老产品 SUV 汽车的生产销售，并积极开发出利润率较高的新产品－傲龙 SUV 的市场投放，2005 年共销售 SUV 和皮卡车 7,384 辆，比 2004 年减少 2,119 辆，实现 销售收入 52,316 万元，比 2004 年减少 14,384 万元，减幅 21.55%。 2）大客车销售收入分析－2005 年黄海大客车采取“深度开发、适度超前”的方 针，开发出满足北京 2008 年奥运对高档公交车需求的产品，使其产品结构发生较大变 化，2005 年实现收入 126,119 万元比 2004 年增加 10,172 万元，增长 8.77%。 2、车桥及零部件收入分析。 1）车桥产品收入分析。2005 年公司在对车桥产品改造的同时，对车桥产品结构和 配套用户进行了调整，对资信能力较差的销售客户终止其销售业务，规避了经营风险； 并停止低利润率车桥产品生产。因而 2005 年车桥产品实现销售收入 54,513 万元比 2004 年 55,652 万元减少 1,139 万元，下降 2.05%； 2）零部件产品收入分析。公司积极拓展零部件对外出口业务，新增对美国的拨叉、 法兰等业务，2005 年零部件产品实现收入 10,916 万元比 2004 年 7,864 万元增加 3,052 万元，增长 38.81%。 2005 年主营业务利润 38,410 万元，比去年上升 0.09%。毛利率上升增加主营业务利 润，2005 年公司产品销售毛利率 15.41%，比 2004 年 15.2%上升 0.21%，增加主营业务利 润 555 万元，其主要原因是：公司为减少汽车降价带来的减利因素，加强和提升了企业 内部管理，通过采取集团采购降低原材料采购成本；通过预算费用控制等手段降低各项 费用支出，并加速新产品投放市场的时间，调整了产品结构，确保产品销售毛利率的稳 定。 第 6 页 共 23 页 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 2005 年度报告摘要 2005 年公司实现净利润 8,701 万元，比 2004 年 11,147 万元下降 2,446 万元，下降 21.94%，（扣除 2004 年不可比因素出让河南制动器公司股权净收益 773 万元，2005 年 购买国产设备抵免所得税比 2004 年减少 437 万元因素影响后），2005 年实际净利润比 2004 年净利润下降 1,236 万元，下降 11.09%，其主要原因是由于利润总额下降 1,289 万 元影响。 2、公司存在的主要优势和困难、经营和盈利能力的连续性和稳定性 1）主要优势： ①公司具有一定的行业地位和品牌优势。根据《中国汽车工业产销快讯》统计显 示，2004 年、2005 年黄海客车在全国大型客车产销量排名第二，在大型公交客车产销量 排名第一，保持了黄海客车城市公交客车的旗舰地位。公司 SUV 车和皮卡车产品在全国 经济型 SUV 生产企业产销量排名中由 2004 年的第 5 名上升到 2005 年的第 4 名，市场地 位正在逐年上升。公司的轻型车桥产品也一直保持着产销量全国排名第一的地位。“曙 光牌车桥”被中国汽车工程学会、中国名牌商品协会、中国调查统计事务所定为中国车 桥行业“第一品牌”。 ②公司具有较强的技术优势。公司的黄海客车技术中心和车桥技术中心都是辽宁省 省级技术中心，配备了 CATIA、Solidworks、 PRO/E、ANSYS 、NASTRAN 等先进的设计开 发和工程分析软件，配备了客车检测系统、数显式液压脉动疲劳试验机、液压式万能试 验机、驱动桥总成扭转试验机、两通道零部件疲劳实验机、三座标等试验检测设备，具 有较强的产品开发、试验检测能力。黄海客车技术中心是国家定点、国内客车及客车底 盘的主要科研基地之一，国家认定的两个客车产品鉴定检测单位之一，具有从市场调 研、策划、规划，新产品设计、开发、试制、实验、推广的完整技术开发体系。黄海公 司研制开发了国产第一代后置发动机客车和第一辆准低地板城市客车。黄海 DD6112H6A 大型旅游客车被国家经贸委评为 2000 年度国家级新产品；黄海 DD6101HS、DD6121HS、 DD6980QC 系列城市客车被评为第四届辽宁省优秀新产品一等奖、三等奖；在“2004 全国 客车大赛”中，黄海 DD6123S05 低地板城市客车获得城市客车金奖；在 2005 年上海世界 客车博览亚洲展览会上，黄海客车荣获“最佳客车底盘奖”。公司车桥技术中心开发了 具有国内领先水平并且填补国内空白的 SG1020 扭杆式独立悬架前桥和冲压焊接整体式后 驱动桥；在国内首次成功开发了 Zl08 轻型多功能工程车四轮转向驱动桥；独家开发了替 代进口的 SG2032 螺旋簧式前独立悬架驱动桥、盘式行车制动带鼓式轮边驻车制动螺旋簧 式后驱动桥；研制开发的带有防滑差速器的 BJ2022J2 前后驱动桥，被中国人民解放军总 装备部指定为 0.75 吨级二代军用车专用驱动桥；独立研制开发的用于替代进口的 HFC6500 系列后桥产品，已批量为国产化的瑞风 MPV 车配套；国内独家开发的 SG2033、 SG2035 前后驱动桥总成，通过了韩国现代汽车公司的产品审核，成为韩国现代公司在中 国生产的高档越野车驱动桥产品的唯一供应商；研制开发的“SG6470 系列后盘式驱动 桥”、“1021 型系列越野载货汽车车架”、“汽车手刹闸制动拉线”，获得国家实用新 型专利；研制开发的“带有气动盘式制动装置的轻型汽车前桥”产品，目前已申报国家 实用新型专利。公司的技术中心还承担了国家发改委组织的“中国汽车零部件发展战略 研究”和“中国自主品牌发展研究”项目。 公司技术中心的技术带头人由具有多年技术工作经验的高级工程师担任，拥有高级 专家 8 人，其中，国家有突出贡献专家 1 人，国家级突出贡献中青年专家 1 人，享受国 务院政府津贴 3 人。经辽宁省政府的批准，公司已成为民营企业博士后科研基地，并与 第 7 页 共 23 页 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 2005 年度报告摘要 吉林大学汽车工程学院进行了联合培养人才、新产品开发、博士后科研项目转化等方面 的合作，这将为公司技术创新工作提供更强大的原动力。 ③公司拥有一支优秀的管理团队，均具有多年的汽车及汽车零部件行业管理经验和 现代管理理念，公司管理层的团队合作能力、对汽车及汽车零部件企业的管理能力和市 场判断能力是公司持续发展的一个有力保证。 ④公司拥有完备的质量体系，在取得 ISO9001 和 QS9000 国际质量标准体系证书的基 础上，2005 年又取得了 ISO/TS16949:2002 质量体系证书，拿到了进军国际市场的通行 证。 ⑤公司拥有现代的管理手段，在生产管理上正在推行精益生产方式，在财务管理上 使用用友财务管理软件，在自动化办公上使用 OA 系统，公司还将实施 HR、PDM、 CAD/CAE 系统。 我国汽车行业的发展潜力和公司在行业中的地位及在技术、管理、市场方面的优势 保证了公司经营和盈利能力的连续性和稳定性。 2）主要困难： ①在汽车行业竞争日益加剧的情况下，如何提高公司的行业地位和品牌优势，扩大 市场份额。 ②在汽车降价、原材料价格上升的情况下，如何保持利润空间。 措施：一是技术领先策略，二是管理升级策略，三是国际化策略。 3、主要供应商、客户情况 单位：人民币万元 前五名供应商采购金额合计 3,076 占采购总额比重 5.02% 前五名销售客户销售金额合计 77,361 占销售总额比重 29.25% 4、报告期公司资产构成变化情况分析 本报告期内，公司资产构成同比发生变动较大的主要是存货、固定资产原价、无形 资产和长期借款。 1）存货：2005 年末余额为 43,928 万元，比去年同期 30,907 万元增加 13,279 万 元，增长 42.64%，主要原因如下： ①库存材料比去年同期增加 3,844 万元，增幅 28.8％，增加主要是公司及控股子公 司丹东黄海汽车有限责任公司期末加大了主要配套件的储备。 ②产成品比去年同期增加 7,802 万元，增幅 80.49％，增加主要是公司及各控股子 公司的产品种类增加，从而使其库存产品量增加；另外，公司控股子公司丹东曙光专用 车有限责任公司为了进一步拓展市场，增加了营销网络，使异地成品车的库存量加大。 ③低值易耗品比去年同期增加 1,134 万元，增幅 513.12％，增加主要是公司及各控 股子公司随着研发新产品投产，增加的工装、模具投入。 ④分期收款发出商品增加 3,107 万元，主要是公司之控股子公司丹东黄海公司对信 用良好的客户采取分期收款的销售形式。 2）固定资产原价：2005 年末余额为 81,536 万元，比去年同期 61,191 增加 20,345 万元，增长 33.25%，增加的主要原因是公司投资的轻型车桥、悬架车桥、大客车桥、拨 叉技改项目完工增加的厂房及设备。 第 8 页 共 23 页 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 2005 年度报告摘要 3）无形资产：2005 年末余额为 12,725 万元，比去年同期 8,049 万元增加 4,676 万 元，增长 58.09%，其主要原因是公司依据“十一五”发展规划，增加曙光零部件工业园 土地、沈阳铁西土地等。 4）长期借款：2005 年末余额为 32,560 万元，比去年同期 5,980 增加 26,580 万 元，增长 444.48%，主要原因是公司增加轻型车桥、大客车桥、拨叉技改项目长期借 款。 5、报告期公司现金流量情况分析 1）经营活动产生的现金流量净额：本期 18,345 万元，比去年同期 29,428 万元下降 11,083 万元，主要原因是：2005 年经营活动产生的现金流入比 2004 年增加 12,496 万 元，但支付经营活动流出比 2004 年增加 23,578 万元，影响 2005 年经营活动产生的现金 流量净额比 2004 年减少 11,082 万元。 2）投资活动产生的现金流量净额：本期-18,827 万元，比去年同期-15,017 万元增 加 3,810 万元，主要原因是：2004 年投资活动产生的现金由于出让河南制动器股权增加 现金收入 7,200 万元，影响 2005 年投资活动产生的现金流入减少 7,200 万元。 3）筹资活动产生的现金流量净额：本期 8577 万元，比去年同期 7097 万元增加 1480 万元，主要原因是：公司项目借款增加。 6、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 公司下设九个控股子公司：丹东黄海汽车有限责任公司、诸城市曙光车桥有限责任 公司、凤城市曙光汽车半轴有限责任公司、山东荣成曙光齿轮有限责任公司、丹东曙光 专用车有限责任公司、丹东曙光汽车贸易有限责任公司、上海曙光曼哈顿投资有限公 司、辽宁曙光汽车制动系统有限公司、丹东曙光重型车桥有限责任公司。 丹东黄海汽车有限责任公司，注册资本 22000 万元，我公司占 51%的股权。黄海汽 车公司的经营范围为制造销售汽车（不含小轿车）、汽车底盘及零部件，该公司 2005 年 总资产 83,247 万元，实现净利润 2,263 万元。 诸城市曙光车桥有限责任公司，注册资本 941.2 万元，我公司占 57.5%的股权。诸 城曙光车桥公司的经营范围为制造销售汽车、农用车车桥及配件。该公司 2005 年总资产 9,294 万元，实现净利润 373 万元。 凤城市曙光汽车半轴有限责任公司，注册资本 5400 万元，我公司占 90%股权，凤 城半轴公司的经营范围为汽车零部件制造。2005 年该公司总资产 22,332 万元，实现净 利润 194 万元。 山东荣成曙光齿轮有限责任公司，公司注册资本 3100 万元，我公司占 67%股权， 荣成曙光齿轮公司的经营范围为制造销售齿轮、汽车零配件。2005 年总资产 5,885 万 元，实现净利润 400 万元。 丹东曙光专用车有限责任公司，公司注册资本 1000 万元，我公司占 90%股权，曙 光专用车公司经营范围为生产、销售民用改装车，汽车底盘。2005 年总资产 32,873 万 元，实现净利润 5,561 万元。 丹东曙光汽车贸易有限责任公司，注册资本 1180 万元，我公司占 95%的股权。曙 光汽贸公司的经营范围为自营和代理各类商品和技术的进出口，批发、零售汽车（含小 轿车）、汽车配件、五金交电、家用电器，化工产品，汽车出租，汽车租赁，旧机动车 交易，普通货物运输。该公司 2005 年总资产 4,710 万元，实现净利润 113 万元。 第 9 页 共 23 页 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 2005 年度报告摘要 上海曙光曼哈顿投资有限公司，注册资本 5000 万元，我公司占 90%的股权。经营范 围为投资管理、资产管理、投资咨询。该公司 2005 年总资产 5,381 万元，实现净利润- 18.7 万元。 辽宁曙光汽车制动系统有限公司，注册资本 6000 万元，我公司占 80%的股权，经 营范围为生产悬架系统、制动器、制动钳、制动盘系统入相关零部件。该公司 2005 年总 资产 6,008 万元，实现净利润 8 万元。该公司目前在筹建期，故无生产经营。 丹东曙光重型车桥有限责任公司，注册资本 4950 万元，我公司占 90%的股权，经营 范围为汽车车桥、汽车底盘及零部件。该公司于 2005 年 8 月 23 日成立，2005 年总资产 7,424 万元，实现净利润-22 万元。 公司无来源于单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到 10%以上的情况。 （二）对公司未来发展的展望 1、分析所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局等相关变化趋势以及对公司 可能的影响程度 我国汽车产业在经历了爆发式增长后进入了一个全新的调整式发展时期，国民经济 的持续增长、城乡居民消费结构的升级、城市化建设步伐的加快、消费需求的进一步释 放、行业规范性政策的逐步建立和完善都将促进汽车产业的持续增长。与国外成熟汽车 市场比较，我国汽车产业目前仍处于成长期，未来发展潜力巨大。 随着 WTO 保护期的即将结束，整车进口关税将降到 25%，零部件平均进口关税将降 到 10%，进口配额将取消，我国汽车工业将完全融入到国际汽车产业之中，我国的汽车 企业将与世界跨国汽车巨头同台竞技，竞争日趋激烈。公司的主要产品是客车、SUV 车、皮卡车、汽车车桥及零部件，同样处在这种竞争格局当中。 面对这样的竞争格局，公司将加快产品结构的调整，加大技术创新和新产品的开发 力度，降低成本，提高产品的性价比和市场适应能力，提高公司在国内外市场的知名 度，树立公司的品牌地位，以应对来自市场的竞争压力。 2、未来公司发展的机遇和挑战，发展战略等以及各项业务的发展规划 公司未来的发展既有机遇又有挑战，机遇是：①我国国民经济持续增长，扩大内需 政策继续实施，城乡居民收入不断增加，汽车将成为人们关注的消费品。②美国汽车普 及率高达每千人 900 多辆，我国每千人拥有汽车 8 辆，汽车普及率还很低，我国汽车产 业仍处在成长期，增长的趋势不会改变，“十一五”期间汽车市场需求量和保有量仍会 持续增长，增长潜力巨大。③我国快速发展的公路交通，特别是农村公路“村村通”工 程，将对汽车市场需求产生积极的推动作用。④交通部出台《关于优先发展城市公共交 通的意见》，政府将加大对城市公交的扶持力度，城市公交将成为大中型客车增长的新 生力量。⑤行业规范性政策的逐步建立、完善和实施，使消费者权益得到更为有效及时 的保护，这将增强消费者的购车热情。挑战是：①由于要履行 WTO 承诺，我国汽车市场 将降低关税和取消进口配额，使国内市场的开放程度大大提高，国际竞争国内化的趋势 大大加强。②汽车产能过剩，供大于求导致价格空间被进一步压缩，不论是整车厂还是 零部件厂，成本压力还会加大。③众多以客运旅游产品为主的生产企业纷纷转到了公交 市场领域，对以公交客车为主的黄海客车构成了竞争。 第 10 页 共 23 页 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 2005 年度报告摘要 面对机遇和挑战，公司提出了“打造两大品牌，拓展两大市场，实现百亿收入”的 战略目标。即打造“曙光车桥及零部件”和“黄海汽车”两大品牌，拓展国内、国外两 大市场。 3、新年度经营计划 2006 年，公司工作总的指导方针是：“提升品质，创新经营”，打赢“十一五”规 划第一仗！实现销售收入 29.5 亿元，净利润 9598 万元。为完成目标和任务，公司将重 点采取以下措施：1）认清形势，统一思想，迎接挑战。2）提升产品品质，提高管理水 平，增强核心竞争力。3）创新经营，实施品牌战略，拓展国内外两大市场。 4、公司未来发展战略所需的资金需求及使用计划，资金来源情况 为实现未来的发展战略目标，公司需要进行持续的资金投入，公司将根据项目的市 场前景和盈利能力分期分批投入。一方面公司将继续与银行等金融机构保持良好的合作 关系，稳定银行间接融资渠道；另一方面公司将严格控制成本，提高获利能力，保持稳 定的现金流，增强偿债能力，并在适当时机采取直接融资等多种形式，拓宽融资渠道， 促进公司的长期稳定快速发展。 5、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素以及采取的 对策和措施 ①宏观政策风险 公司所属的汽车及零部件行业是国家重点扶持的国民经济基础产业，国家出台了一 系列有利于汽车及零部件发展的相关政策。如果国家今后对有关汽车及零部件产业的相 关政策和法律法规等进行调整，则对公司的生产经营有一定的影响。 对策：公司将加强对国内外宏观经济形势和我国经济政策的研究，加强与政府部门 的沟通，及时掌握国家有关政策的变化，提高公司的政策适应能力，减少因国家产业政 策调整对公司生产经营产生的不利影响。 ②业务经营风险 世界跨国汽车巨头参与国内竞争，国内汽车产能过剩，促使行业竞争加剧，将对公 司产品产生降价的压力；同时国内原材料价格上涨，对公司的利润空间也构成影响。 对策：公司一方面将加强技术开发能力，提高产品的市场竞争优势，在稳定既有的 市场的基础上，拓展国内其它市场和国际市场；另一方面通过提高管理水平、降低成本 来保持较好的利润空间。 ③技术风险 公司的竞争优势之一就是产品的技术先进性和成熟性。公司的技术以自主开发为 主，所以面临着因核心技术人才流失等因素而导致技术失密和研发实力削弱的风险。 对策：公司将继续坚持“以人为本”的发展理念，为技术人才提供与市场接轨的薪 酬、福利待遇和良好的工作环境，完善激励和约束机制，保持公司技术人才队伍的稳 定。 第 11 页 共 23 页 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 2005 年度报告摘要 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 主营业务 主营业务 主营业务 收入比上 成本比上 主营业务利润率比 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 利润率 年增减 年增减 上年增减（%） （%） （%） （%） 行业 汽车及汽车零部件 2,644,782,825.17 2,237,211,049.50 14.52 -1.64 -1.89 增加 0.25 个百分点 产品 车桥 545,130,898.74 459,914,120.48 15.32 -2.05 -0.71 减少 1.22 个百分点 黄海客车 1,261,188,609.50 1,085,276,536.12 13.60 8.77 8.47 增加 0.24 个百分点 曙光专用车 523,619,318.57 409,549,924.51 18.58 -21.55 -24.52 增加 2.69 个百分点 汽车零部件 109,164,696.50 95,330,420.01 12.34 38.81 50.65 减少 6.34 个百分点 差速器壳 27,258,169.26 18,411,868.31 32.45 -11.21 -7.97 减少 2.38 个百分点 经销其他汽车 167,389,399.97 159,785,516.07 4.48 -10.18 -12.48 增加 2.46 个百分点 汽车维修 11,031,732.63 8,942,664.00 18.34 12.13 11.48 增加 0.42 个百分点 6.3 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务收入比上年增减 地区 主营业务收入 (%) 东北地区 440,636,501.83 -43.16 华北地区 1,100,358,457.60 63.74 华东地区 485,632,019.03 -16.00 华南地区 288,434,557.26 63.58 华中地区 55,347,278.95 -79.25 西北地区 65,095,728.89 26.07 西南地区 65,928,106.60 -25.97 出口 143,350,175.01 230.06 6.4 募集资金使用情况 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 本年度已使用募集资金总额 0 募集资金总额 33,816 已累计使用募集资金总额 30,283 是否符 是否符 拟投入金 是否变更 实际投 产生收 承诺项目 合计划 合预计 额 项目 入金额 益金额 进度 收益 “九五”车桥双加技术改造项目 7,066 否 7,066 17,795 是 是 收购丹汽厂车桥分厂和五一八厂 8,000 否 11,220 5,032 是 是 车桥分厂项目 汽车螺旋伞齿轮生产线技改项目 1,366 否 1,075.8 1,624 是 是 注 年产 210 万只汽车制动泵项目 1,762 否 1,492.2 890 是 是 拖力改进差速器技术改造项目 2,950 是 0 汽车钳式制动器技术改造项目 3,243 是 0 汽车半轴技术改造项目 2,998 否 2,998 1,032 是 是 汽车转向节技术改造项目 2,995 否 1,195 1,309 是 是 第 12 页 共 23 页 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 2005 年度报告摘要 补充流动资金 3,436 否 3,436 是 是 投资组建安徽安凯福田曙光车桥 0 1,800 1,192 是 是 有限责任公司 合计 33,816 / 30,283 28,874 / / 未达到计划进度和预计收益的说 明（分具体项目） 公司原计划利用募集资金 7,710 万元收购丹汽厂车桥分厂，现调整 了项目的募集资金投资规模，扩大了原项目的收购范围：原拟收 购丹汽厂车桥分厂加上变更拖力改进差速器技术改造项目资金， 以及汽车螺旋伞齿轮生产线技改项目、年产 210 万只汽车制动泵项 目两个项目的节余资金，共计使用募集资金 11,220 万元与辽宁黄 海汽车(集团)有限责任公司（丹汽厂更名而来，以下简称“黄海集 团”）合资组建“丹东黄海汽车有限责任公司”，黄海集团以客车制 造主体范围内的经营性资产作为出资，原项目拟收购的车桥分厂 亦在黄海集团出资范围内。此项目经过了董事会和股东大会的批 准。 公司原计划利用募集资金 3,243 万元实施汽车钳式制动器技术改造 项目，由于公司转让了该项目原实施单位——河南省汽车制动器 有限责任公司的股权，所以暂时无法实施该项目；《招股说明 书》中披露的“收购丹汽厂车桥分厂和五一八厂车桥分厂”，其中收 购五一八厂车桥分厂承诺投资 290 万元。由于五一八厂已整体改 制，该项收购项目已无法实施。鉴于这些实际情况，经公司 2004 变更原因及变更程序说明 年 6 月 28 日召开的 2004 年度临时股东大会批准，公司决定停止实 （分具体项目） 施汽车钳式制动器技术改造、和收购五一八厂车桥分厂项目，变 更投资 SUV 车技术改造项目。此项目的变化经过了董事会及股东 大会的批准。 公司原计划利用募集资金 2,995 万元实施汽车转向节技术改造项 目，后由于配套厂家项目推迟，致使公司原计划的转向节市场未 能达到预期目标。为减少募集资金的投资风险，给股东带来投资 收益，经公司 2001 年 6 月 28 日召开的 2001 年度临时股东大会批 准，公司决定停止实施汽车转向节技术改造项目，变更投向为与 四川都江机械有限责任公司合资组建四川都江曙光机械有限责任 公司，后由于四川都江曙光机械有限责任公司组建后，没能达到 预期的经营目标，经与四川都江机械有限责任公司的协商，解散 了合资公司,公司以现金形式全部收回投资。经 2002 年 9 月 3 日公 司 2002 年第一次临时股东大会批准，公司将解散四川都江曙光机 械有限责任公司所收回的部分募集资金 1,800 万元用于与安徽安凯 汽车集团有限公司和北汽福田汽车股份有限公司合资组建安徽安 凯福田曙光车桥有限责任公司。此项目的变化经过了董事会及股 东大会的批准。 注：年产 210 万只汽车制动泵项目的实施单位是河南省汽车制动器有限责任公司，经 2004 年 2 月 27 日公司四届五次董事会和 2004 年 4 月 2 日 2003 年度股东大会审议通过，公司将持有的河南省 汽车制动器有限责任公司 51%股权进行了转让，转让后公司不再统计该项目的产生收益情况。 第 13 页 共 23 页 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 2005 年度报告摘要 变更项目情况 √适用 □不适用 单位：人民币万元 变更投资项目的资金总额 3,533 变更项目 实际投入 产生收 是否符合 是否符合 变更后的项目 对应的原承诺项目 拟投入金 金额 益金额 计划进度 预计收益 额 汽车钳式制动器技 SUV 车技术改造 术改造、收购五一 3,533 0 0 是 是 项目 八厂车桥分厂项目 合计 / 3,533 0 0 / / 未达到计划进度 和预计收益的说 明（分具体项 目） 6.5 非募集资金项目情况 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 投资组建辽宁曙光汽车制动系统 4,800 实施阶段 8 有限公司 投资组建丹东曙光重型车桥有限 4,455 已完成 -22 责任公司 合计 9,255 / / 6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用√不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 根据中兴宇会计师事务所审计，公司 2005 年度合计报表实现净利润 87,011,620.22 元，计提 10%的法定盈余公积金 15,704,455.01 元，计提 5%法定公益金 7,852,227.48 元、提取任意盈余公积 18,440,464.13 元，加以前年度剩余未分配利润 82,472,941.71 元， 2005 年可供股东分配利润为 127,487,415.31 元。 提出如下分配议案： 以 2005 年末总股本 16,200 万股为基数，每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税），共 派送现金 2,430 万元（含税），派现后公司未分配利润余额为 103,187,415.31 元；公积金 不转增股本。 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 □适用√不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 □适用√不适用 第 14 页 共 23 页 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 2005 年度报告摘要 7.2 出售资产 □适用√不适用 7.3 重大担保 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 是否为关 发生日期 担保对象名 是否履 联方担保 （协议签署 担保金额 担保类型 担保期 称 行完毕 （是或 日） 否） ～ 报告期内担保发生额合计 0 报告期末担保余额合计 0 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 13,900 报告期末对控股子公司担保余额合计 7800 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额 7800 担保总额占公司净资产的比例（%） 11.71 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 0 直接或间接为资产负债率超过 70％的被担保对象提供的 0 债务担保金额 担保总额超过净资产 50%部分的金额 0 上述三项担保金额合计 0 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 占同类交易金 占同类交易金 交易金额 交易金额 额的比例(%) 额的比例(%) 丹东曙光汽车零部件有限公司 357.45 3.27 合计 357.45 3.27 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 3,574,476.54 元。 第 15 页 共 23 页 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 2005 年度报告摘要 7.4.2 关联债权债务往来 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 辽宁曙光实业集团有限责任公司 330 330 合计 330 330 报告期末资金被占用情况及清欠方案 □适用√不适用 清欠方案是否能确保公司在 2006 年底彻底解决资金占用问题 □是□否√不适用 7.5 委托理财 □适用√不适用 7.6 承诺事项履行情况 √适用□不适用 报告期内，公司进行了股权分置改革，控股股东（辽宁曙光实业集团有限责任公 司，以下简称“曙光实业”）承诺如下： 1、所持股份自获得上市流通权之日起，在三十六个月内不上市交易或者转让；在 前项承诺期期满后，其通过证券交易所挂牌交易出售的股份占公司股份总数的比例在十 二个月内不超过 5%，在二十四个月内不超过 10%； 2、承诺在曙光股份股权分置改革方案实施完成后两个月内，若曙光股份股价低于 4.64 元/股，曙光实业将连续投入资金通过上海证券交易所按集中竞价方式以每股 4.64 元 价位申报买入曙光股份股票，投入资金不超过 3000 万元人民币，除非曙光股份股价不低 于 4.64 元/股或 3000 万元用完。期间如果累计购入曙光股份股数达到总股本的 5%，则 需要根据《证券法》、《关于上市公司控股股东在股权分置改革后增持社会公众股份的 有关问题的通知》等相关规定进行公告，在增持计划完成后的六个月内不出售增持的股 份，并履行相关的信息披露义务。 2005 年 12 月 13 日，曙光实业履行了增持股份的承诺，在二级市场按集中竞价交易 方式增持 7,471,864 股公司股票，占本公司总股本的 4.61%，所用的增持资金总额为 29,999,823.79 元。 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用√不适用 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资 产交易和关联交易不存在问题。 第 16 页 共 23 页 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 2005 年度报告摘要 § 9 财务报告 9.1 审计意见 公司年度财务报告已经中兴宇会计师事务所有限责任公司注册会计师王勇、王意兰 审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。 9.2 披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表及利润分配表和现金流量表（附 后） 9.3 如果与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化，提供 具体说明 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 本报告期无重大会计差错更正 9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明 （1）辽宁曙光汽车制动系统有限公司 2005 年 3 月 4 日，公司第四届十三次董事会审议通过了与控股子公司曙光专用车公 司（以下简称“专用车公司”）共同出资组建辽宁曙光汽车制动系统有限公司，注册资 金为 6,000 万元，其中：曙光股份公司出资 4,800 万元，占其注册资本的 80%，曙光专用 车公司出资 1,200 万元，占其注册资本的 20%。此事项业经辽宁银河合伙会计师事务所验 证并出具辽银会验字[2005]第 036 号验资报告。曙光制动器公司于 2005 年 3 月 18 日取得 企业法人营业执照。 （2）丹东曙光重型车桥有限责任公司 2005 年 8 月 15 日，公司第四届十六次董事会审议通过了与控股子公司丹东黄海汽车 有限责任公司（以下简称“丹东黄海公司”）共同出资组建丹东曙光重型车桥有限责任 公司（以下简称“曙光重桥公司”），注册资金为 4,950 万元，其中：曙光股份公司出资 4,455 万元，占其注册资本的 90%，丹东黄海公司出资 495 万元，占其注册资本的 10%。 此事项业经丹东新时代会计师事务所有限公司验证并出具丹新会验字[2005]第 146 号验资 报告。曙光重桥公司于 2005 年 8 月 23 日取得企业法人营业执照。 公司将以上两公司作为控股子公司纳入合并报表范围内。 董事长：李进巅 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 2006 年 2 月 24 日 第 17 页 共 23 页 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 2005 年度报告摘要 资产负债表 编制单位:辽宁曙光汽车集团股份有限公司 2005 年 12 月 31 日 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 期末数 期初数 期末数 期初数 资产： 流动资产： 货币资金 703,414,580.71 623,199,164.91 124,774,670.61 138,137,277.10 短期投资 应收票据 220,056,327.36 235,071,874.67 85,911,006.99 111,884,056.07 应收股利 应收利息 应收账款 233,167,262.36 333,222,368.01 89,982,954.22 99,140,737.68 其他应收款 9,208,006.56 7,479,716.85 3,773,763.67 4,005,918.79 预付账款 93,728,116.58 142,102,917.68 38,613,296.63 44,445,662.54 应收补贴款 2,867,753.23 34,716.99 799,825.02 存货 439,281,161.79 309,073,135.62 72,971,721.12 51,599,703.39 待摊费用 372,599.14 103,967.03 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 1,702,095,807.73 1,650,287,861.76 416,827,238.26 449,213,355.57 长期投资： 长期股权投资 38,133,106.43 38,032,108.32 526,924,346.67 388,272,473.10 长期债权投资 长期投资合计 38,133,106.43 38,032,108.32 526,924,346.67 388,272,473.10 其中：合并价差 4,391,621.76 5,058,005.81 其中：股权投资差额 固定资产： 固定资产原价 815,360,126.67 611,913,347.51 330,955,783.14 247,651,232.11 减：累计折旧 217,202,354.06 181,568,576.35 59,385,430.14 46,048,191.84 固定资产净值 598,157,772.61 430,344,771.16 271,570,353.00 201,603,040.27 减：固定资产减值准备 160,687.11 160,687.11 固定资产净额 597,997,085.50 430,184,084.05 271,570,353.00 201,603,040.27 工程物资 在建工程 42,670,704.71 52,814,439.38 23,563,475.13 26,538,116.58 固定资产清理 固定资产合计 640,667,790.21 482,998,523.43 295,133,828.13 228,141,156.85 无形资产及其他资产： 无形资产 127,254,914.52 80,499,595.35 113,987,610.79 75,481,793.86 长期待摊费用 1,457,799.72 1,200,925.77 1,448,612.87 837,221.60 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 128,712,714.24 81,700,521.12 115,436,223.66 76,319,015.46 递延税项： 递延税款借项 资产总计 2,509,609,418.61 2,253,019,014.63 1,354,321,636.72 1,141,946,000.98 公司法定代表人: 李进巅 主管会计工作负责人: 于红 会计机构负责人: 于红 第 18 页 共 23 页 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 2005 年度报告摘要 资产负债表（续） 编制单位:辽宁曙光汽车集团股份有限公司 2005 年 12 月 31 日 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 期末数 期初数 期末数 期初数 负债及股东权益： 流动负债： 短期借款 264,982,030.00 371,454,109.60 90,000,000.00 129,764,449.60 应付票据 255,474,622.47 391,566,708.63 58,807,580.47 105,675,889.72 应付账款 612,307,628.70 513,105,440.45 186,347,352.61 166,457,098.45 预收账款 105,373,508.21 33,303,231.35 16,182,388.93 11,424,583.87 应付工资 应付福利费 18,411,847.74 14,615,690.97 3,710,206.92 3,292,399.31 应付股利 129,911.15 1,139,776.40 应交税金 -11,049,809.68 3,521,160.48 -4,375,667.76 3,528,706.72 其他应交款 -74,336.62 -209,569.23 -172,381.01 -160,432.82 其他应付款 30,840,289.85 30,980,528.90 2,097,341.53 3,393,021.96 预提费用 8,844,188.61 13,336,485.43 386,552.53 2,692,523.86 预计负债 一年内到期的长期负债 10,000,000.00 42,000,000.00 35,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 1,295,239,880.43 1,414,813,562.98 352,983,374.22 461,068,240.67 长期负债： 长期借款 325,600,000.00 59,800,000.00 283,600,000.00 49,800,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 48,460,000.00 28,860,000.00 47,960,000.00 28,360,000.00 其他长期负债 长期负债合计 374,060,000.00 88,660,000.00 331,560,000.00 78,160,000.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 1,669,299,880.43 1,503,473,562.98 684,543,374.22 539,228,240.67 少数股东权益 174,460,787.04 150,198,497.10 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 162,000,000.00 162,000,000.00 162,000,000.00 162,000,000.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 162,000,000.00 162,000,000.00 162,000,000.00 162,000,000.00 资本公积 249,173,892.71 237,283,716.34 249,173,892.71 237,283,716.34 盈余公积 127,187,443.12 85,190,296.50 64,829,227.17 51,693,678.30 其中：法定公益金 31,208,261.32 23,356,033.84 19,715,604.03 15,339,815.45 未分配利润 127,487,415.31 114,872,941.71 193,775,142.62 151,740,365.67 拟分配现金股利 24,300,000.00 32,400,000.00 24,300,000.00 32,400,000.00 外币报表折算差额 减：未确认投资损失 所有者权益（或股东权益）合计 665,848,751.14 599,346,954.55 669,778,262.50 602,717,760.31 负债和所有者权益（或股东权 2,509,609,418.61 2,253,019,014.63 1,354,321,636.72 1,141,946,000.98 益）总计 公司法定代表人: 李进巅 主管会计工作负责人: 于红 会计机构负责人: 于红 第 19 页 共 23 页 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 2005 年度报告摘要 利润及利润分配表 编制单位:辽宁曙光汽车集团股份有限公司 2005 年 1-12 月 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 本期数 上年同期数 本期数 上年同期数 一、主营业务收入 2,644,782,825.17 2,688,970,095.69 507,782,068.65 529,328,031.79 减：主营业务成本 2,237,211,049.50 2,280,202,819.53 434,486,408.39 439,256,007.95 主营业务税金及附加 23,472,835.70 25,005,156.44 1,365,908.18 1,048,963.54 二、主营业务利润（亏损以“-”号 384,098,939.97 383,762,119.72 71,929,752.08 89,023,060.30 填列） 加：其他业务利润（亏损以“-”号 13,479,567.34 17,061,421.94 10,765,096.42 6,793,391.72 填列） 减: 营业费用 125,814,938.96 128,582,172.15 19,930,444.22 19,707,829.41 管理费用 125,462,351.70 127,073,489.60 28,395,397.81 36,654,317.41 财务费用 26,040,790.19 18,641,662.97 13,376,932.53 9,570,425.56 三、营业利润（亏损以“-”号填 120,260,426.46 126,526,216.94 20,992,073.94 29,883,879.64 列） 加：投资收益（损失以“-”号填 3,436,913.12 16,550,779.21 72,486,445.53 85,101,395.19 列） 补贴收入 1,711,135.91 7,484,997.24 营业外收入 342,894.51 254,400.50 33,228.03 69,943.44 减：营业外支出 1,519,862.90 2,152,105.32 399,629.27 -255,712.80 四、利润总额（亏损总额以“-”号 124,231,507.10 148,664,288.57 93,112,118.23 115,310,931.07 填列） 减：所得税 15,838,800.69 20,571,319.89 5,541,792.41 5,085,932.48 减：少数股东损益 21,381,086.19 16,623,910.99 加：未确认投资损失(合并报表 填列) 五、净利润（亏损以“-”号填列） 87,011,620.22 111,469,057.69 87,570,325.82 110,224,998.59 加：年初未分配利润 114,872,941.71 86,637,425.52 151,740,365.67 106,649,116.87 其他转入 六、可供分配的利润 201,884,561.93 198,106,483.21 239,310,691.49 216,874,115.46 减：提取法定盈余公积 15,704,455.01 17,885,431.15 8,757,032.58 11,022,499.86 提取法定公益金 7,852,227.48 8,942,715.58 4,378,516.29 5,511,249.93 提取职工奖励及福利基金(合并 报表填列) 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 178,327,879.44 171,278,336.48 226,175,142.62 200,340,365.67 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 18,440,464.13 7,805,394.77 应付普通股股利 32,400,000.00 48,600,000.00 32,400,000.00 48,600,000.00 转作股本的普通股股利 八、未分配利润(未弥补亏损以“- 127,487,415.31 114,872,941.71 193,775,142.62 151,740,365.67 ”号填列) 公司法定代表人: 李进巅 主管会计工作负责人: 于红 会计机构负责人: 于红 第 20 页 共 23 页 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 2005 年度报告摘要 利润及利润分配表（续） 编制单位:辽宁曙光汽车集团股份有限公司 2005 年 1-12 月 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 本期数 上年同期数 本期数 上年同期数 补充资料： 1.出售、处置部门或被投资单位所得 11,541,585.22 11,541,585.22 收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加(或减少)利润总 额 4.会计估计变更增加(或减少)利润总 -11,890,221.81 -4,797,869.60 额 5.债务重组损失 18,248.79 6.其他 公司法定代表人: 李进巅 主管会计工作负责人: 于红 会计机构负责人: 于红 第 21 页 共 23 页 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 2005 年度报告摘要 现金流量表 编制单位:辽宁曙光汽车集团股份有限公司 2005 年 1-12 月 单位:元 币种:人民币 本期数 项目 合并数 母公司数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 2,591,505,320.87 453,287,775.37 收到的税费返还 4,496,189.82 2,066,185.45 收到的其他与经营活动有关的现金 6,876,508.73 421,332.94 经营活动现金流入小计 2,602,878,019.42 455,775,293.76 购买商品、接受劳务支付的现金 2,022,512,709.38 372,373,898.94 支付给职工以及为职工支付的现金 114,836,117.89 20,731,994.23 支付的各项税费 137,124,312.51 32,429,834.64 支付的其他与经营活动有关的现金 144,946,106.55 29,278,925.00 经营活动现金流出小计 2,419,419,246.33 454,814,652.81 经营活动现金流量净额 183,458,773.09 960,640.95 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 100,000.00 100,000.00 其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 4,195,915.00 40,406,787.16 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 151,646.15 收到的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 4,447,561.15 40,506,787.16 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 191,759,143.10 114,903,102.07 投资所支付的现金 960,000.00 92,550,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 192,719,143.10 207,453,102.07 投资活动产生的现金流量净额 -188,271,581.95 -166,946,314.91 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 839,982,030.00 602,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 19,600,000.00 19,600,000.00 筹资活动现金流入小计 859,582,030.00 621,600,000.00 偿还债务所支付的现金 703,340,000.00 423,200,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 70,467,522.06 45,085,206.79 其中：支付少数股东的股利 9,568,832.51 支付的其他与筹资活动有关的现金 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 筹资活动现金流出小计 773,807,522.06 468,285,206.79 筹资活动产生的现金流量净额 85,774,507.94 153,314,793.21 四、汇率变动对现金的影响 -746,283.28 -691,725.74 五、现金及现金等价物净增加额 80,215,415.80 -13,362,606.49 公司法定代表人: 李进巅 主管会计工作负责人: 于红 会计机构负责人: 于红 第 22 页 共 23 页 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 2005 年度报告摘要 现金流量表(续) 编制单位:辽宁曙光汽车集团股份有限公司 2005 年 1-12 月 单位:元 币种:人民币 本期数 项目 合并数 母公司数 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 87,011,620.22 87,570,325.82 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) 21,381,086.19 减：未确认的投资损失 加：计提的资产减值准备 1,074,837.55 150,855.55 固定资产折旧 37,767,613.90 13,835,369.67 无形资产摊销 4,244,455.79 2,187,965.81 长期待摊费用摊销 698,740.60 344,223.28 待摊费用减少（减：增加） -268,632.11 预提费用增加（减：减少） -4,492,296.82 -2,305,971.33 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) 454,293.87 43,134.18 固定资产报废损失 财务费用 26,040,790.19 13,376,932.53 投资损失（减：收益） -3,436,913.12 -72,486,445.53 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -132,792,140.75 -21,372,017.73 经营性应收项目的减少(减：增加) 120,126,558.67 40,244,673.00 经营性应付项目的增加(减：减少) 25,648,758.91 -60,628,404.30 其他(预计负债的增加) 经营活动产生的现金流量净额 183,458,773.09 960,640.95 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 703,414,580.71 124,774,670.61 减：现金的期初余额 623,199,164.91 138,137,277.10 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 80,215,415.80 -13,362,606.49 公司法定代表人: 李进巅 主管会计工作负责人: 于红 会计机构负责人: 于红 第 23 页 共 23 页