通程控股(000419)2004年年度报告摘要

长沙通程控股股份有限公司 二 零 零 四 年 度 报 告 摘 要 二 OO 五年三月二十二日 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了 解详细内容，应阅读年度报告全文。 1.2 没有董事对本报告内容的真实性、准确性和完整性存在异议。 1.3 所有董事均出席董事会。 1.4 湖南开元有限责任会计师事务所出具了无保留意见的审计报 告。 1.5 公司董事长周兆达先生、财务总监唐建成先生及会计主管李晞 女士声明：保证本年度报告中财务会计报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 通程控股 股票代码 000419 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办公地址 长沙市劳动西路 589 号 邮政编码 410007 电子信箱 tckg@hotmail.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 苏千里 联系地址 长沙市劳动路 589 号 电话 0731-5534994 传真 0731-5535588 电子信箱 wqm0708@263.net §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 2004 年 2003 年 增减（％） 2002 年 主营业务收入 880,454,892.80 699,649,148.56 25.84 690,487,796.21 利润总额 33,973,557.32 32,554,822.77 4.36 37,272,967.66 净利润 23,363,669.07 22,941,158.48 1.84 21,642,927.76 扣除非经常性损 22,762,668.77 7,742,653.64 193.99 22,479,368.92 益的净利润 2004 年 12 月 31 日 2003 年 12 月 31 日 增减（％） 2002 年 12 月 31 日 总资产 1,663,330,802.95 1,321,803,564.08 25.84 1,129,097,577.76 股东权益（不含少 618,774,440.51 595,415,378.03 3.92 572,483,130.97 数股东权益） 经营活动产生的 199,104,198.72 114,645,907.52 73.67 81,943,170.80 现金流量净额 3.2 主要财务指标 2004 年 2003 年 增减（％） 2002 年 每股收益 0.1331 0.1307 1.84 0.1233 净资产收益率 3.78% 3.85% -0.07 3.78% 扣除非经常性损益 的净利润为基础计 3.68% 1.30% 2.38 3.93% 算的净资产收益率 每股经营活动产生 1.13 0.65 73.85 0.47 的现金流量净额 2004 年 12 月 31 日 2003 年 12 月 31 日 增减（％） 2002 年 12 月 31 日 每股净资产 3.53 3.39 4.13 3.26 调整后的 3.47 3.36 3.27 3.23 每股净资产 非经常性损益项目 √适用 □不适用 项 目 金 额 补贴收入 536，000.00 营业外收入 263，967.93 营业外支出 198，967.63 合 计 601，000.30 3.3 国内外会计准则差异 □适用 √不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 数量单位：股 股 份 类 别 本次变动前 本期变动增减数（+，-） 本次变动后 配 送 公 积 增 其他 小 股 股 金 转 发 计 股 （一）未上市流通股份 （1） 发起人股份 其中：国家持有股份 98150000 98150000 境内法人持有股份 9000000 9000000 境外法人持有股份 其它 （2） 募集法人股份 3000000 3000000 （3） 内部职工股 其中：高管股 233880 233880 （4） 优先股及其他 其中：转配股 尚末流通股份合计 110383880 110383880 （二）已上市流通股份 （1）人民币普通股 65124275 65124275 （2）境内上市的外资股 （3）境外上市的外资股 （4）其他 已流通股份合计 65124275 65124275 （三）股份合计 175508155 175508155 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 19758 前十名股东持股情况 股东名称 年度内增 年末持股 比 例 股份类别 质押或冻结 股东性质 减 数量 （％） 的股份数量 长沙通程实业集团 0 98150000 55.92 未流通 2500000 冻结 国有股 有限公司 长沙电业局 0 3000000 1.71 未流通 0 国有法人股 长沙电信实业有限 0 3000000 1.71 未流通 0 国有法人股 公司 湖南省金帆投资管 0 3000000 1.71 未流通 3000000 质押 社会法人股 理有限公司 长沙市自来水公司 0 3000000 1.71 未流通 0 国有法人股 深圳市东大投资发 437,500 0.25 已流通 社会公众股 展有限公司 邬恩树 200,000 0.12 已流通 社会公众股 北京捷通投资咨询 190,002 0.11 已流通 社会公众股 管理有限公司 廖胜勇 185,700 0.11 已流通 社会公众股 张学泉 174,000 0.10 已流通 社会公众股 前十名股东关联关系或一致行动 公司前十名股东中，各法人股东之间无关联关系及一致行动人关 的说明 系，流通股东与其他股东之间关联关系及一致行动人关系未知。 前十名流通股股东持股情况 股东名称 年末持有流通股的数量 种类 深圳市东大投资发展有限公司 437,500 A股 邬恩树 200,000 A股 北京捷通投资咨询管理有限公司 190,002 A股 廖胜勇 185,700 A股 张学泉 174,000 A股 韦星益 173,225 A股 蔡池秀 173,000 A股 罗忠明 172,000 A股 皮翠兰 172,000 A股 李白祥 170,000 A股 前十名流通股股东关联关系的说明 未知 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用 √不适用 4.3.2 控股股东和实际控制人具体情况介绍 （1）控股股东名称：长沙通程实业集团有限公司 法定代表人：周兆达先生 成立日期：1994 年 10 月 10 日 注册资本：1 亿元人民币 公司类别：国有独资公司 经营范围：商业批发和零售、酒店管理、旅游服务，投资开发等。 （2）实际控制人：长沙市商业国有资产经营公司 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 长沙市商业国有资产经营公司 100% 长沙通程实业集团有限公司 55.92% 长沙通程控股股份有限公司 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初持 年末持 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 股数 股数 周兆达 董事长 男 53 2004.9.24-2007.9.24 77220 77220 董事兼常务 男 周拥泽 42 2004.9.24-2007.9.24 0 0 副总经理 李建三 董事 男 49 2004.9.24-2007.9.24 25740 25740 郭虎清 董事 男 36 2004.9.24-2007.9.24 0 0 张旭 董事 男 32 2004.9.24-2007.9.24 0 0 董事兼董事 男 苏千里 29 2004.9.24-2007.9.24 0 0 会秘书 曹光荣 独立董事 男 52 2004.9.24-2007.9.24 0 0 吴明中 独立董事 女 56 2004.9.24-2007.9.24 0 0 彭小兰 监事会召集人 女 44 2004.9.24-2007.9.24 25740 25740 周希伟 监事 男 53 2004.9.24-2007.9.24 42900 42900 舒适广 监事 女 48 2004.9.24-2007.9.24 8580 8580 柳植 监事 男 35 2004.9.24-2007.9.24 7800 7800 顾佳珊 监事 女 49 2004.9.24-2007.9.24 0 0 唐建成 财务总监 男 36 2004.9.24-2007.9.24 0 0 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 在股东单位担任 是否领取报酬、 姓名 任职的股东名称 任职期间 的职务 津贴（是或否） 长沙通程实业集 是 周兆达 董事长、总经理 1994 年 10 月至今 团有限公司 长沙电信实业有 否 顾佳珊 财务总监 1999 年至今 限公司 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 年度报酬总额 945000 金额最高的前三名董事的 360000 报酬总额 金额最高的前三名高级管 270000 理人员的报酬总额 独立董事津贴 每人每年 3 万元人民币（2004 年度实际发放每人 1 万元人民币） 不在公司领取报酬、津贴的 监事顾佳珊女士 董事、监事姓名 报酬区间 人数 90000-180000 1 60000-90000 7 60000 以下 3 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 2004 年，公司面对严峻复杂的经营环境，经营层继续以“专业化和职业化”建 设为总纲，秉持“理念清晰、认识清醒、风正行规、勤实敢为”的企业文化与经营 内核，以“夯实基础，管理跟进、机制创新、稳健转折”为工作重点，经营实现了 理性的增长，主营业务收入取得历史性的突破，金额为 88045.49 万元，较去年同期 增长 25.84%。其中公司商业经营实现销售收入 75049.87 万元，旅游酒店经营收入 12995.62 万元。公司实现净利润 23,36.37 万元, 较去年同期增长 1.84%。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 主营业务 主营业务 毛利率比 毛利 收入比上 成本比上 分行业 主营业务收入 主营业务成本 上年增减 率(%) 年增减 年增减 （％） （％） （％） 商业 750,498,657.94 688,906,445.64 8.21 29.25 29.69 -3.64 旅游酒店业 129,956,234.86 19,552,461.28 84.95 9.21 13.38 -0.65 其中：关联交易 6.3 主营业务分地区情况 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 湖南地区 880,454,892.80 25.84 6.4 采购和销售客户情况 前五名供应商采购金额合计 占采购总额比重 152,773,395.34 27.98% 前五名销售客户销售金额合计 占销售总额比重 150,110,626.51 17.05% 6.5 参股公司经营情况 □适用 √不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □适用 √不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □适用 √不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 √适用 □不适用 报告期利润构成情况对比表分析 单位:元 2004 年 12 月 31 日 2003 年 12 月 31 日 差异额 差异率 主营业务利润 163,442,402.04 143,362,533.56 20,079,868.48 14.01% 其他业务利润 29,844,854.10 17,474,416.00 12,370,438.10 70.79% 期间费用 161,583,172.37 132,671,659.41 28,911,512.96 21.79% 投资收益 1,360,000.00 4,191,027.78 -2,831,027.78 -67.55% 营业外收支净额 109,473.55 198,504.84 -89,031.29 -44.85% 说明：其他业务利润本年较上年增长 70.79%，主要系本公司根据国税发[2004]136 号《关于商 业企业向货物供应商收取的部分费用征收流转税问题的通知》，自 2004 年 7 月始公司改变对该 通知中所涉及项目的核算方式所致；投资收益本年较上年减少 67.55%，主要是由于公司对恒 信证券的转让已不再具有控制或共同控制情形及重大影响，故对恒信证券的投资核算由权益法 改为成本核算法；营业外收支净额本期较去年减少 44.85%，系因处置固定资产损失有一定增加。 报告期经营成果对比表分析 单位:元 2004 年 12 月 31 日 2003 年 12 月 31 日 差异额 差异率 净利润(投资收益) 净利润(投资收益) 商业 16,301,089.68 10,614,876.40 5,686,213.28 53.57% 酒店 14,150,115.05 12,680,597.39 1,469,517.66 11.59% 说明： 公司商业净利润本年较上年增长53.57%,主要系公司大力发展电器连锁和抢占终端市 场,同时进一步提高经营质量,改变经营方式等原因综合所致。 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 √适用 □不适用 财务状况变动表 项 目 2004 年 12 月 31 日 2003 年 12 月 31 日 变动数量 变动幅度（%） 总资产 1,663,330,802.95 1,321,803,564.08 341,527,238.87 25.84 总负债 976,255,842.51 665,178,201.78 331,077,640.73 46.77 股东权益 618,777,440.51 595,415,378.03 23,362,062.48 3.92 现金及现金等价 115,183,009.11 33,619,098.16 81,563,910.95 242.61 物净增加额 说 明 ： 总 负 债 本 年 较去 年 增 长 46.77%,主 要 系 其 他 应 付款 中 增 加 恒信 证 券 股 权转 让 款 128,824,380.00 元,因目前恒信证券股权转让最终手续尚在办理中,故暂时挂帐；现金及现金等 价物净增加额本年较去年增长 242.61%，主要系公司销售规模扩大、旺季库存准备而资金储备 增长。 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的 财务状况和经营成果产生重要影响的说明 □适用 √不适用 6.10 完成盈利预测的情况 □适用 √不适用 6.11 完成经营计划情况 □适用 √不适用 6.12 募集资金使用情况 □适用 √不适用 6.13 非募集资金项目情况 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 同升湖通程山庄酒店 16461.10 万元 已投入营运 本年度实现净利润 -6,099,986.85 元 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用 √不适用 6.15 董事会新年度的经营计划 2005 年，公司总的指导思想是知情知势，踩准市场支点，坚持夯实转折和专业 化、职业化建设的旗帜，以创新经营、扩收增收为发展总纲，进一步拓展经营和市 场空间，努力实现经营总量的有效突破。其工作重点主要在以下几个方面： 第一、认识为先导，实现思想观念的根本转变。把握市场发展的规律和方向， 树立理性的认识和与客观相适应的市场观念，并将其付诸于经营管理的各个细节。 第二，将专业化、职业化建设和科学定位、定性、定量的方针坚持贯穿始终。 基本实现四个到位：认识体系到位；治理结构调整到位；流程标准到位；运转体系 到位。 第三，创新管理。一是更好地开发、利用、配置资源，形成与公司发展相适应 的资源保障，二是建立和完善风险调控体系，三是改革和开发人力资源系统。 第四、经营创新，实现经营总量突破。通过开放思路；拓展空间和创新产品； 活跃经营机制三个层面的工作开展，力争实现公司经营规模高质、有效、规范的增 长与突破。 新年度盈利预测 □适用 √不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 √适用 □不适用 经湖南开元有限责任会计师事务所审计，公司 2004 年度实现净利润为 23,363,669.07 元， 母 公 司 按 净 利 润 的 10% 提 取 法 定 公 积 金 ， 公 司 合 并 会 计 报 表 总 计 提 取 法 定 公 积 金 计 3,652,623.54 元，母公司按净利润的 5%提取法定公益金，公司合并会计报表总计提取法定公 益金计 1,826,311.75 元，本期可供股东分配的利润为 17,884,733.78 元，加上上年度未分配 利润 91,659,757.55 元，本次累计可供股东分配的利润为 109,544,491.33 元。公司拟以 2004 年度末总股本为基数每股派发现金红利人民币 0.1 元（含税）。 本预案须经股东大会批准后实施。 公司报告期盈利但未提出现金利润分配预案 □适用 √不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 √适用 □不适用 交易对方及被 购买日 收购价格 自购买日起至 是否为关 所涉及的 所涉及的 收购资产 本年末为上市 联交易（如 资产产权 债权债务 公司贡献的净 是，说明定 是否已全 是否已全 利润 价原则 部过户 部转移 长沙通程实业 2004.6.29 16461.10 -6,099,986.85 经评估截 否 是 集团持有的同 万元 止 2004 年 4 升湖通程山庄 月 30 日 同 酒店整体资产 升湖通程 山庄酒店 资产净值 为价格依 据 7.2 出售资产 □适用 √不适用 说明7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响： 7.1所涉及收购资产事项对公司业务连续性、管理层的稳定性不会造成影响，收购后 能进一步突显壮大公司主业，提升公司的资产质量和经营业绩。 7.3 重大担保 □适用 √不适用 7.4 关联债权债务往来 √适用 □不适用 单位：万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 长沙通程实业集团有限公司 204,534,498.69 -945,738.70 205,480,237.39 945,738.70 合计 204,534,498.69 -945,738.70 205,480,237.39 945,738.70 注：向关联方提供的资金发生额中含收购同升湖通程山庄酒店的交易额 164,611,000 元；关联方向上市公司提供资金发生额中含恒信证券的股权转让款 128,824,380 元。 7.5 委托理财 □适用 √不适用 7.6 承诺事项履行情况 □适用 √不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用 √不适用 7.8 独立董事履行职责的情况 √适用 □不适用 独立董事出席董事会会议情况 独立董事姓名 本 年 度 应 参 加 董 事 亲自出席 委托出席 缺席 备注 会次数 曹光荣 2 2 0 0 吴明中 2 2 0 0 独立董事对有关事项提出异议的情况 □适用 √不适用 §8 监事会报告 一、公司治理现状 2004 年，公司法人治理结构得到进一步完善，整体治理现状基本符合《公司法》、《公司章 程》和《上市公司治理准则》的要求。 二、运营情况 公司一年来整体经营情况是良好的，公司主营的百货、酒店行业在规模和绩效得到稳健的发 展，专业化程度不断增强，市场形象和市场地位进一步巩固。公司经营层能紧紧围绕 2004 年经 营目标，充分贯彻董事会的决议，能动地开展工作。其执业能力和职业态度是能够得到充分肯 定的。 三、财务状况 监事会认为公司 2004 年度整体财务状况正常，财务管理规范，财务预算体系健全，各项财务 指标真实。湖南开元有限责任会计师事务所出具的标准无保留的审计报告是客观公正的。 四、关联交易 报告期内公司进行的关联交易以公平、公开、公正为原则，维护了市场各方主体的利益，交 易的实施能进一步壮大公司主业，提升公司业绩，巩固公司在旅游酒店行业的领先优势，符合 公司长远发展规划。 五、大股东占用资金与对外担保等 报告期末公司大股东未占用上市公司资金，报告期内，公司未发生任何重大违规担保。 § 9 财务报告 9.1 审计意见 本公司 2004 年度财务会计报告已经湖南开元有限责任会计师事务所审计，并 经注册会计师曹国强、蒋萍芬签字予以确认，出具了开元所股审字（2005）第 026 号标准无保留的审计报告。 9.2 披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表和当年的现金流量表（附后） 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。 9.4 与最近一期年度报告相比，合并范围未发生变化。 长沙通程控股股份有限公司 董事会 二 OO 五年三月二十二日 合 并 资 产 负 债 表 编制单位：长沙通程控股股份有限公司 2004 年 12 月 31 日 单位：元 资 产 附注 期末数 期初数 负债和股东权益 附注 期末数 期初数 流动资产： 流动负债： 货币资金 5-1 247,315,069.07 132,132,059.96 短期借款 5-13 245,000,000.00 246,000,000.00 短期投资 应付票据 5-14 242,710,300.00 176,297,507.00 应收票据 5-2 240,000.00 1,734,530.00 应付账款 5-15 157,201,764.31 89,004,603.62 应收股利 预收账款 5-16 11,591,117.21 11,328,311.38 应收利息 应付工资 363,291.17 应收账款 5-3 15,429,918.89 10,127,787.18 应付福利费 947,462.94 567,386.05 其他应收款 5-4 17,106,313.62 6,210,267.94 应付股利 5-17 300,000.00 预付账款 5-5 12,692,321.91 68,734,022.56 应交税金 5-18 6,423,598.41 5,173,573.45 应收补贴款 - - 其他应交款 5-19 156,640.76 161,992.81 存货 5-6 169,232,312.85 139,411,149.59 其他应付款 5-20 150,262,126.88 18,366,122.25 待摊费用 5-7 1,808,484.69 1,652,733.64 预提费用 5-21 1,962,832.00 3,315,414.05 一年内到期的长期债权投资 - - 预计负债 其他流动资产 - - 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动资产合计 463,824,421.03 360,002,550.87 流动负债合计 816,255,842.51 550,878,201.78 长期投资： - - 长期负债： 长期股权投资 5-8 114,832,493.89 114,832,493.89 长期借款 5-22 160,000,000.00 114,300,000.00 长期债权投资 - - 应付债券 长期投资合计 5-8 114,832,493.89 114,832,493.89 长期应付款 其中：合并价差 专项应付款 其中：股权投资差额 5-8 8,485,368.68 固定资产： - - 其他长期负债 固定资产原价 5-9 1,191,036,612.10 820,354,332.90 长期负债合计 160,000,000.00 114,300,000.00 减：累计折旧 5-9 181,944,322.89 157,889,767.41 递延税项： 固定资产净值 5-9 1,009,092,289.21 662,464,565.49 递延税项贷项 减：固定资产减值准备 5-9 149,430.56 506,853.79 负债合计 976,255,842.51 665,178,201.78 固定资产净额 1,008,942,858.65 661,957,711.70 工程物资 少数股东权益 68,297,519.93 61,209,984.27 在建工程 5-10 37,162,545.83 171,716,307.97 股东权益： 固定资产清理 股本 5-23 175,508,155.00 175,508,155.00 固定资产合计 1,046,105,404.48 833,674,019.67 减：已归还投资 无形资产及其他资产 股本净额 5-23 175,508,155.00 175,508,155.00 无形资产 5-11 31,346,059.09 9,800,031.64 资本公积 5-24 287,817,231.13 287,818,837.72 长期待摊费用 5-12 7,222,424.46 3,494,468.01 盈余公积 5-25 45,907,563.05 40,428,627.76 其他长期资产 其中：法定公益金 5-25 15,302,521.01 13,476,209.26 无形资产及其他资产合计 38,568,483.55 13,294,499.65 未分配利润 5-26 109,544,491.33 91,659,757.55 递延税项： - - 递延税项借项 股东权益合计 618,777,440.51 595,415,378.03 资产总计 1,663,330,802.95 1,321,803,564.08 负债和股东权益总计 1,663,330,802.95 1,321,803,564.08 合并利润及利润分配表 2004 年度 会企 02 表 编制单位：长沙通程控股股份有限公司 单位：元 项 目 附注 本年发生数 上年发生数 一、主营业务收入 5-27 880,454,892.80 699,649,148.56 减：主营业务成本 5-28 708,458,906.92 548,425,008.51 主营业务税金及附加 5-29 8,553,583.84 7,861,606.49 二、主营业务利润 163,442,402.04 143,362,533.56 加：其他业务利润 5-30 29,844,854.10 17,474,416.00 减：营业费用 36,234,460.92 33,553,853.14 管理费用 102,550,196.61 79,497,675.95 财务费用 5-31 22,798,514.84 19,620,130.32 三、营业利润 31,704,083.77 28,165,290.15 加：投资收益 5-32 1,360,000.00 4,191,027.78 补贴收入 5-33 800,000.00 - 营业外收入 341,604.17 346,342.78 减：营业外支出 232,130.62 147,837.94 四、利润总额 33,973,557.32 32,554,822.77 减：所得税 3,522,352.59 5,175,455.20 减：少数股东收益 7,087,535.66 4,438,209.09 五、净利润 23,363,669.07 22,941,158.48 加：年初未分配利润 91,659,757.55 73,396,131.09 其他转入 六、可供分配的利润 115,023,426.62 96,337,289.57 减：提取法定盈余公积 3,652,623.54 3,118,354.67 提取法定公益金 1,826,311.75 1,559,177.35 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配利润 109,544,491.33 91,659,757.55 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 109,544,491.33 91,659,757.55 补充资料： 项目 本年发生数 上年发生数 1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 2、自然灾害发生的损失 3、会计政策变更增加（或减少）利润总额 4、会计估计变更增加（或减少）利润总额 5、财务重组损失 6、其他 合并现金流量表 2004 度 会企 03 表 编制单位：长沙通程控股股份有限公司 单位：元 项 目 附注 金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1,005,518,740.55 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 37,249,668.82 现金收入小计 1,042,768,409.37 购买商品、接受劳务支付的现金 712,485,500.32 支付给职工以及为职工支付的现金 35,174,572.88 支付的各项税费 24,376,422.78 支付的其他与经营活动有关的现金 5－34 71,627,714.67 现金流出小计 843,664,210.65 经营活动产生的现金流量净额 199,104,198.72 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 1,360,000.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额 258,880.17 收到的其他与投资活动有关的现金 128,824,380.00 现金流入小计 130,443,260.17 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 240,014,021.43 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 240,014,021.43 投资活动产生的现金流量净额 -109,570,761.26 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 444,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 950,032.76 现金流入小计 444,950,032.76 偿还债务所支付的现金 399,300,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 20,000,345.93 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 419,300,345.93 筹资活动产生的现金流量净额 25,649,686.83 四、汇率变动对现金的影响 -115.18 五、现金及现金等价物净增加额 115,183,009.11 合并现金流量表补充资料: 项 目 附注 金额 1、将净利润调节为经营活动的现金流量 净利润 23,363,669.07 加：少数股东损益 7,087,535.66 计提的资产减值准备 1,699,099.59 固定资产折旧 44,182,715.95 无形资产摊销 791,051.38 长期待摊费用摊销 4,399,039.04 待摊费用的减少（减：增加） -155,751.05 预提费用增加（减：减少） -1,352,582.05 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减收益） 165,909.47 固定资产报废损失 财务费用 20,505,502.14 投资损失（减收益） -1,360,000.00 递延税款贷项（减借项） 存货的减少（减增加） -29,821,163.26 经营性应收项目的减少（减增加） 43,594,551.00 经营性应付项目的增加（减减少） 86,004,621.78 其他 经营活动产生的现金流量净额 199,104,198.72 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 247,315,069.07 减：现金的期初余额 132,132,059.96 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 115,183,009.11 合并股东权益增减变动表 2004 年度 会企 01 表附表 2 编制单位：长沙通程控股股份有限公司 单位：元 项目 2004 年 2003 年 一、股本 年初余额 175,508,155.00 175,508,155.00 本期增加数 其中：资本公积转入 盈余公积转入 利润分配转入 新增股本 本期减少数 期末余额 175,508,155.00 175,508,155.00 二、资本公积 年初余额 287,818,837.72 287,827,749.14 本期增加数 3.54 其中：股本溢价 接受捐赠非现金资产准备 接受现金捐赠 股权投资准备 拨款转入 外币资本折算差额 其他资本公积 3.54 本期减少数 1,606.59 8,914.96 其中：转增股本 期末余额 287,817,231.13 287,818,837.72 三、法定和任意盈余公积 年初余额 26,952,418.50 23,834,063.83 本期增加数 其中：从净利润中提取 3,652,623.54 3,118,354.67 其中：法定盈余公积 3,652,623.54 3,118,354.67 任意盈余公积 储备基金 企业发展基金 法定公积金转入数 本期减少数 转增股本 分配现金股利或利润 分派股票股利 期末余额 30,605,042.04 26,952,418.50 其中：法定盈余公积 30,605,042.04 26,952,418.50 储备基金 企业发展基金 四、法定公益金： 年初余额 13,476,209.26 11,917,031.91 本期增加数 1,826,311.75 1,559,177.35 其中：从净利润中提取 1,826,311.75 1,559,177.35 本期减少数 其中：集体福利支出 期末余额 15,302,521.01 13,476,209.26 五、未分配利润 年初未分配利润 91,659,757.55 73,396,131.09 本期净利润（净亏损以“－”号填列） 23,363,669.07 22,941,158.48 本期利润分配 5,478,935.29 4,677,532.02 期末未分配（未弥补亏损以“－”号填列） 109,544,491.33 91,659,757.55 合并资产减值准备表 会企 01 表附表 1 单 编制单位：长沙通程控股股份有限公司 2004 年 12 月 31 日 位：元 本期减少数 项 目 年初余额 本期增加数 因资产价值 其他原因 期末余额 合计数 回升转回数 转出数 一、坏账准备合计 3,704,788.66 1,619,140.23 - 5,323,928.89 其中：应收帐款 2,460,286.22 976,794.56 3,437,080.78 其他应收款 1,244,502.44 642,345.67 1,886,848.11 二、短期投资跌价准备合计 其中：股票投资 债券投资 三、存货跌价准备合计 1,558,995.47 79,959.36 516,936.32 516,936.32 1,122,018.51 其中：库存商品 1,542,091.93 79,959.36 516,936.32 516,936.32 1,105,114.97 原材料 16,903.54 16,903.54 四、长期投资减值准备合计 - - 其中：长期股权投资 - 长期债券投资 五、固定资产减值准备 506,853.79 357,423.23 357,423.23 149,430.56 其中：电子设备 215,691.53 161,696.67 161,696.67 53,994.86 其他 291,162.26 195,726.56 195,726.56 95,435.70 六、无形资产减值准备 其中：专利权 商标权 七、在建工程减值准备 八、委托贷款减值准备 合 计 5,770,637.92 1,699,099.59 874,359.55 874,359.55 6,595,377.96 资 产 负 债 表 编制单位：长沙通程控股股份有限公司（母公司） 2004 年 12 月 31 日 单位：元 资 产 附注 期末数 期初数 负债和股东权益 附注 期末数 期初数 流动资产： 流动负债： 货币资金 236,804,802.28 114,528,817.84 短期借款 245,000,000.00 246,000,000.00 短期投资 应付票据 242,710,300.00 176,297,507.00 应收票据 240,000.00 1,734,530.00 应付账款 150,708,562.58 82,833,745.98 应收股利 预收账款 7,422,215.76 6,183,747.66 应收利息 应付工资 363,291.17 应收账款 6-1 5,722,279.19 3,904,797.94 应付福利费 728,357.32 348,280.43 其他应收款 6-2 228,877,885.22 254,118,924.00 应付股利 300,000.00 预付账款 10,728,104.46 67,445,960.89 应交税金 4,669,396.68 2,972,142.69 应收补贴款 其他应交款 156,640.76 161,992.81 存货 164,551,493.39 133,974,611.58 其他应付款 142,728,880.78 11,507,407.94 待摊费用 586,332.84 400,877.68 预提费用 1,962,832.00 3,315,414.05 一年内到期的长期债权投资 预计负债 其他流动资产 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动资产合计 647,510,897.38 576,108,519.93 流动负债合计 796,087,185.88 530,283,529.73 长期投资： - - 长期负债： - - 长期股权投资 6-3 241,470,745.16 228,308,178.92 长期借款 160,000,000.00 114,300,000.00 长期债权投资 - - 应付债券 长期投资合计 6-3 241,470,745.16 228,308,178.92 长期应付款 其中：股权投资差额 8,485,368.68 专项应付款 固定资产： - - 其他长期负债 固定资产原价 685,567,659.18 374,297,624.71 长期负债合计 160,000,000.00 114,300,000.00 减：累计折旧 69,101,303.88 61,677,163.28 递延税项： 固定资产净值 616,466,355.30 312,620,461.43 递延税项贷项 减：固定资产减值准备 149,430.56 506,853.79 负债合计 956,087,185.88 644,583,529.73 固定资产净额 616,316,924.74 312,113,607.64 工程物资 在建工程 31,028,875.56 110,299,301.62 股东权益： 固定资产清理 股本 175,508,155.00 175,508,155.00 固定资产合计 647,345,800.30 422,412,909.26 减：已归还投资 无形资产及其他资产 股本净额 175,508,155.00 175,508,155.00 无形资产 31,346,059.09 9,800,031.64 资本公积 287,817,231.13 287,818,837.72 长期待摊费用 7,191,124.46 3,369,268.01 盈余公积 35,573,115.05 32,068,564.69 其他长期资产 其中：法定公益金 11,857,705.01 10,689,521.56 无形资产及其他资产合计 38,537,183.55 13,169,299.65 未分配利润 119,878,939.33 100,019,820.62 递延税项： - - 递延税项借项 股东权益合计 618,777,440.51 595,415,378.03 资产总计 1,574,864,626.39 1,239,998,907.76 负债和股东权益总计 1,574,864,626.39 1,239,998,907.76 利润及利润分配表 2004 年度 会企 02 表 编制单位：长沙通程控股股份有限公司（母公司） 单位：元 项 目 附注 本年发生数 上年发生数 一、主营业务收入 6-4 762,981,620.49 580,652,483.38 减：主营业务成本 6-5 691,350,469.53 531,179,840.97 主营业务税金及附加 2,151,200.42 1,366,287.74 二、主营业务利润 69,479,950.54 48,106,354.67 加：其他业务利润 28,567,425.96 16,892,688.29 减：营业费用 18,563,825.98 14,140,344.04 管理费用 59,605,005.59 34,435,052.99 财务费用 8,297,496.63 738,296.24 三、营业利润 11,581,048.30 15,685,349.69 加：投资收益 6-6 14,522,566.24 12,433,416.08 补贴收入 800,000.00 营业外收入 119,786.33 15,229.04 减：营业外支出 137,379.21 17,381.13 四、利润总额 26,886,021.66 28,116,613.68 减：所得税 3,522,352.59 5,175,455.20 五、净利润 23,363,669.07 22,941,158.48 加：年初未分配利润 100,019,820.62 80,519,835.91 其他转入 六、可供分配的利润 123,383,489.69 103,460,994.39 减：提取法定盈余公积 2,336,366.91 2,294,115.84 提取法定公益金 1,168,183.45 1,147,057.93 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配利润 119,878,939.33 100,019,820.62 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 119,878,939.33 100,019,820.62 补充资料： 项目 本年发生数 上年发生数 1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 2、自然灾害发生的损失 3、会计政策变更增加（或减少）利润总额 4、会计估计变更增加（或减少）利润总额 5、财务重组损失 6、其他 现金流量表 2004 度 会企 03 表 编制单位：长沙通程控股股份有限公司(母公司) 单位：元 项 目 附注 金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 892,956,863.18 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 35,075,891.05 现金收入小计 928,032,754.23 购买商品、接受劳务支付的现金 695,776,254.22 支付给职工以及为职工支付的现金 17,459,444.99 支付的各项税费 17,326,810.32 支付的其他与经营活动有关的现金 45,117,249.62 现金流出小计 775,679,759.15 经营活动产生的现金流量净额 152,352,995.08 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 1,360,000.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额 251,060.17 收到的其他与投资活动有关的现金 128,824,380.00 现金流入小计 130,435,440.17 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 235,512,991.36 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 235,512,991.36 投资活动产生的现金流量净额 -105,077,551.19 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 444,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 527,588.62 现金流入小计 444,527,588.62 偿还债务所支付的现金 363,200,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 6,327,048.07 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 369,527,048.07 筹资活动产生的现金流量净额 75,000,540.55 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 122,275,984.44 现金流量表补充资料(母公司): 项 目 附注 金额 1、将净利润调节为经营活动的现金流量 净利润 23,363,669.07 加： 计提的资产减值准备 1,181,768.64 固定资产折旧 25,417,348.27 无形资产摊销 791,051.38 长期待摊费用摊销 4,305,139.04 待摊费用的减少（减：增加） -185,455.16 预提费用增加（减：减少） -1,352,582.05 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减收益） 74,971.97 固定资产报废损失 财务费用 6,890,347.00 投资损失（减收益） -14,522,566.24 递延税款贷项（减借项） 存货的减少（减增加） -30,576,881.81 经营性应收项目的减少（减增加） 48,204,879.72 经营性应付项目的增加（减减少） 88,761,305.25 其他 经营活动产生的现金流量净额 152,352,995.08 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 236,804,802.28 减：现金的期初余额 114,528,817.84 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 122,275,984.44