新安股份(600596)2005年年度报告摘要

浙江新安化工集团股份有限公司 2005 年度报告摘要 浙江新安化工集团股份有限公司 2005 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2、公司全体董事出席董事会会议。 1.3、浙江天健会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4、公司负责人王伟，主管会计工作负责人林加善，会计机构负责人（会计主管人员）王风英声 明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 新安股份 股票代码 600596 上市交易所 上海证券交易所 浙江省建德市新安江大桥路 93 号 ； 浙江省建德市新安江新安东路 注册地址和办公地址 555 号 邮政编码 311600 公司国际互联网网址 http://www.xinanchem.com 电子信箱 Xinanche@jd.hz.zj.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 姜永平 李明乔 联系地址 浙江省建德市新安江新安东路 555 号 浙江省建德市新安江新安东路 555 号 电话 （0571）64715693 （0571）64726275 传真 （0571）64715693 （0571）64726275 电子信箱 jiang_yp888@sohu.com li_mq0329@sina.com §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 本年比上年增 2005 年 2004 年 2003 年 减(%) 主营业务收入 2,387,606,558.45 1,699,924,336.64 40.45 1,018,463,860.87 利润总额 322,603,728.88 172,958,989.06 86.52 51,381,981.62 净利润 218,718,844.99 137,280,629.05 59.32 35,115,702.90 扣除非经常性损益的净利润 218,373,995.46 144,412,148.84 51.22 34,576,477.74 经营活动产生的现金流量净额 391,749,357.50 134,144,649.94 192.04 123,749,463.64 本年末比上年 2005 年末 2004 年末 2003 年末 末增减(%) 总资产 1,818,333,014.64 1,454,760,882.46 24.99 1,136,126,682.04 股东权益（不含少数股东权益） 829,036,215.01 669,186,948.30 23.89 543,026,048.74 第 1 页 共 17 页 浙江新安化工集团股份有限公司 2005 年度报告摘要 3.2 主要财务指标 单位:元 币种:人民币 本年比上年增减 2005 年 2004 年 2003 年 (%) 每股收益 0.96 0.60 60.00 0.262 增加 5.87 个百 净资产收益率（%） 26.38 20.51 6.47 分点 扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收 增加 4.76 个百 26.34 21.58 6.37 益率（%） 分点 每股经营活动产生的现金流量净额 1.72 0.59 191.53 0.92 本年末比上年末 2005 年末 2004 年末 2003 年末 增减(%) 每股净资产 3.64 2.94 23.81 4.05 调整后的每股净资产 3.63 2.93 23.89 4.03 非经常性损益项目 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他 -4,466,091.23 长期资产产生的损益 各种形式的政府补贴 5,397,248.92 委托投资损益 4,258,087.37 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后 -7,981,996.89 的其他各项营业外收入、支出 所得税影响数 2,757,338.33 少数股东损益影响数 380,263.03 合计 344,849.53 3.3 国内外会计准则差异 □适用√不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 公 积 比例 发行 送 比例 数量 金 其他 小计 数量 (%) 新股 股 (%) 转 股 一、未上市流通股份 1、发起人股份 67,881,000 29.77 67,881,000 29.77 其中： 国家持有股份 67,881,000 29.77 -67,881,000 -67,881,000 境内法人持有股份 67,881,000 67,881,000 67,881,000 29.77 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 56,950,617 24.98 56,950,617 24.98 第 2 页 共 17 页 浙江新安化工集团股份有限公司 2005 年度报告摘要 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 124,831,617 54.75 124,831,617 54.75 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 103,156,000 45.25 103,156,000 45.25 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 103,156,000 45.25 103,156,000 45.25 三、股份总数 227,987,617 100 227,987,617 100 4.2 股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 12,453 前十名股东持股情况 持股比例 质押或冻结的 股东名称 股东性质 持股总数 持有非流通股数量 (%) 股份数量 传化集团有限公司 其他 29.77 67,881,000 67,881,000 无 开化县工业国有资产经营公司 国有股东 9.72 22,161,880 22,161,880 无 国联安德盛小盘精选证券投资基金 其他 3.63 8,274,906 未知 浙江信鸿实业有限责任公司 其他 2.24 5,100,000 5,100,000 无 中化国际（控股）股份有限公司 其他 2.09 4,760,000 4,760,000 无 同益证券投资基金 其他 1.55 3,544,633 未知 中化上海进出口公司 其他 1.49 3,400,000 3,400,000 无 中国人寿保险股份有限公司--个人 其他 1.49 3,400,000 未知 分红 005L 华夏成长证券投资基金 其他 1.46 3,329,563 未知 银河银泰理财分红证券投资基金 其他 1.41 3,209,481 未知 前十名流通股股东持股情况 股东名称 持有流通股数量 股份种类 国联安德盛小盘精选证券投资基金 8,274,906 人民币普通股 同益证券投资基金 3,544,633 人民币普通股 中 国 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 -- 个 人 分 红 3,400,000 人民币普通股 005L 华夏成长证券投资基金 3,329,563 人民币普通股 银河银泰理财分红证券投资基金 3,209,481 人民币普通股 金泰证券投资基金 3,051,479 人民币普通股 富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券 2,539,135 人民币普通股 投资基金 申万巴黎盛利精选证券投资基金 2,308,587 人民币普通股 中国人寿保险(集团)公司--传统--普通保 2,298,098 人民币普通股 险产品 全国社保基金一一一组合 2,291,297 人民币普通股 上述股东关 公司流通股中的第三、第九大股东同属中国人寿集团系列，有一定的关联关系。其他前十名流通 联关系或一 股股东之间未知是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行 致行动关系 动人。 的说明 第 3 页 共 17 页 浙江新安化工集团股份有限公司 2005 年度报告摘要 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 √适用□不适用 新控股股东名称 传化集团有限公司 新实际控制人名称 徐传化、徐冠巨、徐观宝 变更日期 2005 年 12 月 30 日 刊登日期和报刊 2006 年 1 月 5 日 《中国证券报》、《上海证券报》 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （1）法人控股股东情况 公司名称：传化集团有限公司 法人代表：徐传化 注册资本：17,000 万元人民币 成立日期：1995 年 6 月 29 日 主要经营业务或管理活动：日用化工、精细化工产品；进出口业务;现代物流；批发、零售；实业 投资；软件开发等。 公司控股股东为传化集团有限公司,是一家以化工、农业、物流、自由竞争等领域为核心现代企业 集团。其股东有徐传化、徐冠巨、徐观宝三位股东，为父子关系。其中徐传化持有 15%的股份，徐冠巨 持有 42.5%的股份,徐观宝持有 42.5%的股份。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 控股股东及实际控制人情况关系图 第 4 页 共 17 页 浙江新安化工集团股份有限公司 2005 年度报告摘要 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位:股 币种:人民币 报告期内 从公司领 是否在股 年初 年末 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 取的报酬 或其他关联 持股数 持股数 总额(万 位领取 元) 2005-06-24～ 王伟 董事长 男 56 8,500 8,500 120 否 2008-06-24 董事、总 2005-06-24～ 季诚建 男 48 8,500 8,500 92 否 经理 2008-06-24 2005-06-24～ 洪永青 董事 男 40 0 0 是 2008-06-24 2005-06-24～ 汪福海 董事 男 38 0 0 是 2008-06-24 董事、副 2005-06-24～ 林加善 总经理、 男 41 8,500 8,500 65 否 2008-06-24 财务总监 2005-06-24～ 袁一强 董事 男 54 0 0 是 2008-06-24 2005-06-24～ 杨瑞龙 独立董事 男 49 0 0 6 否 2008-06-24 2005-06-24～ 李伯耿 独立董事 男 48 0 0 6 否 2008-06-24 2005-06-24～ 何元福 独立董事 男 51 0 0 6 否 2008-06-24 2005-06-24～ 蔡连岗 监事长 男 46 0 0 40 否 2008-06-24 2005-06-24～ 包雪传 监事 男 54 17,000 17,000 30 否 2008-06-24 2005-06-24～ 贾旭东 监事 女 39 6,171 6,171 18 否 2008-06-24 2005-06-24～ 刘侠 副总经理 男 49 17,000 17,000 65 否 2008-06-24 2005-06-24～ 方江南 副总经理 男 43 0 0 65 否 2008-06-24 2005-06-24～ 任不凡 副总经理 男 42 850 850 50 否 2008-06-24 董事会秘 2005-06-24～ 姜永平 男 41 8,500 8,500 45 否 书 2008-06-24 合计 / / / / 75,021 75,021 / 608 / §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 一、报告期内经营情况的回顾 1. 报告期总体经营状况 报告期内，公司抓住市场机遇，开足马力生产，充分发挥产业循环优势，生产经营保持了很好的 增长势头。公司主导产品草甘膦和有机硅上半年市场需求旺盛，公司最大限度地发挥生产能力，产品 产销两旺；三季度草甘膦市场受国内产能迅速扩大，供给增加的影响，价格出现下滑，公司积极采取 对策措施，及时调整产品销售结构，合理组织生产，充分发挥规模效应，确保了生产销售的顺利进 行。 第 5 页 共 17 页 浙江新安化工集团股份有限公司 2005 年度报告摘要 公司主导产品之一草甘膦在同行业中处于龙头地位，另一主导产品有机硅生产规模和技术水平在 国内都居于前列。报告期内，公司实现主营业务收入 2,387,606,558.45 元，同比增长 40.45%；主营 业务利润 656,777,226.9 元，同比增长 65.61%；净利润 218,718,844.99 元，同比增长 59.32%，利润 增长的主要原因是公司主导产品有机硅销量较上一报告期增加的同时，平均售价也较上一报告期提高 所致。 2.公司主营业务及其经营状况 （1）、主营业务分行业、分产品情况表 单位:元 币种:人民币 主营业务 主营业务 主营业务收 主营业务利润 成本比上 分产品 主营业务收入 主营业务成本 利润率 入比上年增 率比上年增减 年增减 (%) 减（％） （%） （％） 增加 0.31 个百 农药产品 1,109,019,886.14 932，161,750.60 15.95 18.68 18.24 分点 有机硅制 增加 7.66 个百 935,056,470.65 485,389,134.09 48.09 61.73 41.06 品 分点 主营业务分产品情况的说明：有机硅制品的毛利率较上年同比增加 7.66 个百分点，主要是因为有 机硅产品在报告期内的平均售价水平较上年提高所致。 （2）、主营业务分地区情况表 单位:元 币种:人民币 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减(％) 国内销售 1,700,008,716.21 79.87 国外销售 687,597,842.24 -8.90 合计 2,387,606,558.45 40.45 主营业务分地区情况的说明： 国内销售今年主营业务收入较上年同期相比大幅增长，主要是因为 今年有机硅产品的产销量较去年同期大幅增长所致。 （3）、主要供应商、客户情况 1）本年度公司向前五名供应商采购金额为 23980.41 万元，占总采购金额的比例为 20.53%。 2）本年度公司向前五名客户销售金额为 27808.28 万元，占主营业务收入的比例为 11.65 %。 3.报告期末公司资产构成同比发生重大变动的说明 本报告期 上年度期末 同比变化情况 资产项目名称 期末数（万 占总资产的比 期末数 占总资产的比 变动金额 增减百分点 元） 例（%） （万元） 例（%） （万元） 固定资产净值 71463.79 39.3 67232.34 46.22 4231.45 -6.92 短期借款 29255.88 16.09 31940.00 21.96 -2684.12 -5.87 （1） 固定资产净值同比增加 4231.45 万元，占总资产的比例同比下降了 6.92 个百分点，主要原因 是：报告期内公司合并报表范围变动而相应增加固定资产和累计折旧所致。 （2） 短期借款同比减少 2684.12 万元，占总资产的比例同比降低了 5.87 个百分点，主要是因为报告 期内公司现金流充足，短期借款减少所致。 4. 报告期内公司营业费用、管理费用、财务费用同比发生重大变动的说明 项目 2005 年度（元） 2004 年度（元） 增减比例（%） 营业费用 61,355,448.29 45,670,115.98 34.35 管理费用 230,213,276.56 130,164,969.22 76.86 财务费用 26,711,302.5 21,390,188.53 24.88 第 6 页 共 17 页 浙江新安化工集团股份有限公司 2005 年度报告摘要 （1） 报告期内，公司的营业费用同比增加 34.35%,主要是因为报告期内，销售量增加，运输费用 增加所致。 （2） 报告期内，公司的管理费用同比增加 76.86%，主要是因为报告期内，销售收入增加，相应的技 术开发费的计提数增加以及工资计提增加等所致。 （3） 报告期内，公司的财务费用同比增加 24.88%,主要是因为公司合并报表范围增加以及项目完工 资本化利息减少所致。 5. 报告期公司现金流量构成情况的说明. 项目 2005 年度（元） 2004 年度（元） 一、经营活动 现金流入总额 2,679,853,256.42 2,088,178,130.26 现金流出总额 2,288,103,898.92 1,954,033,480.32 现金流量净额 391,749,357.5 134,144,649.94 二、投资活动 现金流入总额 93,168,976.58 50,185,387.81 现金流出总额 193,888,689.78 230,811,950.57 现金流量净额 -100,719,713.20 -180,626,562.76 三、筹资活动 现金流入总额 380,452,382.93 507,930,700.00 现金流出总额 545,826,146.28 387,425,724.67 现金流量净额 -165,73,763.36 120,504,975.33 (1)经营活动产生的现金流入、流出同比增加主要是因为报告期主营业务增加。 （2）公司投资活动产生的现金流入总额同比增加，主要是因为公司信托产品投资收回，现金流出总额 同比减少，主要是因为本报告期公司项目投资较上一年减少。 (3) 公司筹资活动产生的现金流量流入总额同比减少，主要是因为报告期内公司借款减少所致，现金 流出总额同比增加，主要是因为公司偿还债务和发放 2004 年度的股利增加所致。 6..公司主要控股公司和参股公司的经营情况及业绩分析 （单位：万元） 主要产品或 公司名称 业务性质 注册资本 资产规模 净利润 服务 开化合成材料有限公司 有机硅产品生产和销售 有机硅 2,199.39 28283.90 8903.57 新安物流有限责任公司 汽车运输、材料销售等 汽车运输 564 3081.84 220.59 新安煤炭经营有限公司 煤炭、化工原料销售 煤炭销售 500 4966.27 207.83 新安水晶有限责任公司 水晶材料制品生产销售 水晶制品 500 1022.54 -62.42 新安汽车修理有限公司 汽车修理及维护、零件销售 汽修 30 172.42 19.84 阿坝洲禧龙工业硅有限 工业硅生产销售 工业硅 2,300 7195.11 24.51 公司 辗米业、粮 新安生物技术有限公司 制造业 2,500 2538.00 -1158.49 食加工 镇江江南化工有限公司 农药生产与销售 农药 5200 24046.01 -914.06 公司来源于单个控股子公司的净利润对公司净利润的影响达到 10%以上的情况说明：开化合成材料有 限公司主营业务收入为 52025.34 万元，主营业务利润为 16918.14 万元，其利润较去年上一报告期有 较大幅度的增长主要是因为公司的主导产品有机硅平均售价提高所致。 二、公司对未来发展的展望 1.行业发展趋势 公司主导产品之一草甘膦因具有卓越的除草性能，同时随着世界农业经济的增长及耕作技术的提 高，草甘膦生产和应用范围日益拓宽。在国内，经过多年的市场培育，农民对草甘膦的认同度有了较大 第 7 页 共 17 页 浙江新安化工集团股份有限公司 2005 年度报告摘要 的提高，国内市场正逐步扩大，将成为今后几年全球草甘膦消费增长最多的地区。由于进入草甘膦生产 行业的壁垒相对较低，导致草甘膦价格将呈波动趋势。 另一主导产品有机硅在国外发展已较为成熟，而在我国起步较晚，作为技术密集、资本密集和高 附加值的产业，对于新进入者门槛较高，国内规模化、大型化的有机硅厂家不多。目前国内有机硅产品 的消费呈快速增长的趋势，但与发达国家相比，我国有机硅的消费水平仍比较低，市场存在巨大的发展 潜力。 2.发展规划及战略 公司将坚持以“绿色化工”、“清洁生产”为目标，发挥综合利用的循环优势，走“技术创新、 可持续发展”之路，通过将企业技术创新、产品结构调整与资源综合利用结合起来，从而实现资源利用 的最大化和环境与经济效益的最佳结合，力争将新安化工建设成为集农药、有机硅、精细化工为一体， 科技含量高、经济效益佳、社会效益好、资源配置合理、拥有企业核心竞争力和可持续发展能力的特色 化工生产企业。 3.新年度经营计划 （1）年产 10 万吨有机硅项目建设启动； （2）有机硅单体产能达到 8 万吨以上； （3）草甘膦原粉累计达到 4.2 万吨以上。 4.未来发展战略所需资金需求及使用计划 2006 年启动建设的年产 10 万吨有机硅单体项目投资 8.45 亿元，其中 2006 年预计投资 2.2 亿元； 现有年产 6 万吨有机硅单体装置技术改造项目，预计投资 7900 万元，其中 2006 年投入 7100 万元；有 机硅单体副产综合利用及下游产品开发投资 9100 万元，其中 2006 年预计投资 6000 万元。以上项目投 资资金来源为企业自筹（包括企业积累及向银行借款）。 5.风险及对策 （1）产品价格的风险 因目前进入草甘膦生产行业的门槛较低，在市场状况较好的情况下容易造成各生产厂家扩大生 产，导致供需矛盾突出，国内外市场竞争激烈；有机硅行业市场潜力巨大，但也吸引着国外的生产厂 家试图进入，同时国内主要厂家产能也在进一步的扩张，虽然本公司在同行业中都处于竞争优势地 位，并建立了稳定的客户关系网络，但是随着市场供求关系的变化或者在激烈的行业竞争下，公司产 品市场价格可能发生波动，从而对公司的盈利水平产生影响。 对策：一是通过控制原材料采购成本和节能降耗，以及资源的综合循环利用，降低产品成本；二 是通过技术改造扩大产能，充分发挥规模效益；三是延伸有机硅产品的产业链，减少产能扩张给市场 造成的压力；四是面向国际，拓展国际市场；五是加快农药新剂型的开发、销售和生产，提高农药产 品的附加值。 （2） 原材料价格变动的风险 公司生产中用到的原材料主要有黄磷、液氯、金属硅等，动力供应中用到煤，这些产品的供应和 价格一定程度上受能源、交通运输以及国家政策等因素的影响，其供应量和价格有可能会出现异常波 动的情况，这将在一定程度上影响公司的经济效益。 对策：一、公司与重要供应厂商建立长期稳定的供销合作关系，以保证原材料及时充足的供应； 二、广泛拓宽国内外进货渠道，多方选择供应厂商，尽量避免对个别供应厂商的过分依赖，确保原材料 供应的稳定性和价格的公正性；三、充分发挥采购中心的灵活机制，紧盯市场，及时分析和预测原材料 的市场动态，在保障供应的前提下，做好降低采购成本、保证采购产品质量的工作。 第 8 页 共 17 页 浙江新安化工集团股份有限公司 2005 年度报告摘要 （3）其他风险 公司属于化工生产企业，其中草甘膦、毒死蜱等农药产品，在生产过程中会产生一定的废水、废 气，因此对环境保护要求较高。公司历来都非常重视环保问题，每年用于环境保护的投入也较大，而 随着国家环保政策要求的不断提高，公司在环保方面的投入成本可能会提高。 对策：一、坚持推广“绿色化工”生产模式，推行清洁生产，依靠科技进步，发展低废技术，提 高资源循环利用水平。充分回收草甘膦及其中间体的副产物——氯甲烷，用于有机硅的生产，在降低 生产成本的同时，消除氯物质的排放。二、进一步完善环保设施，加大环保技术改造和环保管理力 度，提高环境治理水平，构建环境友好型企业。 （三）公司投资情况 报告期内公司投资额为 10285.25 万元人民币，比上年减少 4538.6 万元人民币，减少的比例为 30.62％。 1、募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。 2、非募集资金项目情况 1)、生物技术厂区建设 公司控股子公司新安生物公司出资 1,400 万元人民币投资该项目，已完成项目进度的 77% 2)、50000 吨硅粉项目 公司控股子公司开化元通硅业有限公司出资 3,650 万元人民币投资该项目，已完成项目进度的 83%。 3)、10 万吨有机硅项目 公司出资 84,500 万元人民币投资该项目，项目尚在规建中。 4)、废水处理改造项目 公司出资 2,400 万元人民币投资该项目，已完成项目进度的 37% 5)、5200t/a 高沸精溜项目 公司出资 600 万元人民币投资该项目，已完成项目进度的 99% 。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 请见前述 6.1 6.3 主营业务分地区情况 请见前述 6.1 6.4 募集资金使用情况 □适用√不适用 变更项目情况 □适用√不适用 6.5 非募集资金项目情况 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 生物技术厂区建设 1,400 完成项目的 77% 尚未产生收益 50000 吨硅粉项目 3,650 完成项目的 83% 尚未产生收益 10 万吨有机硅项目 84,500 项目尚在规建中 尚未产生收益 废水处理改造项目 2,400 完成项目的 37% 尚未产生收益 5200t/a 高沸精溜项目 600 完成项目的 90% 尚未产生收益 合计 92,550 / / 第 9 页 共 17 页 浙江新安化工集团股份有限公司 2005 年度报告摘要 6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用√不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经浙江天健会计师事务所有限公司审计，本公司 2005 年度实现净利润 202825607.92 元，根据公 司《章程》规定，提取 10%的法定公积金 20282560.79 元和 5%的法定公益金 10141280.4 元。2005 年度 利润分配实施现金分派。鉴于公司目前进行股权分置改革，对价方案以资本公积向流通股东定向转增， 具体实施比例应得到相关股东大会审议通过后确定，股改后的公司总股本目前暂不能确定。因此 2005 年度现金分红具体方案在下次董事会上作出决议和公告，并提交公司 2005 年度股东大会审议实施。 §7 重要事项 7.1 收购资产 √适用□不适用 7.1 收购资产 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 自购买日起至本年末 是否为关联交 所涉及的资产 所涉及的债权债 交易对方及被收 购买日 收购价格 为上市公司贡献的净 易（如是，说 产权是否已全 务是否已全部转 购资产 利润 明定价原则） 部过户 移 镇江市华耀资产 经 营 ( 控 股) 有 限 2005- 公司 , 镇江江 417.436 -914.06 否 是 是 03-02 南 化 工 厂 55% 产 权 经公司董事会批准，对镇江江南化工公司进行了增资，目前镇江江南化工的注册资本为 5200 万元， 说明 本公司占其注册资本的 76.92%。 7.2 出售资产 □适用√不适用 7.3 重大担保 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 是否为关联 发生日期（协 担保金 担保对象名称 担保类型 担保期 是否履行完毕 方担保（是 议签署日） 额 或否） 江苏索普（集 2005-05-13～ 2005-05-13 2600 连带责任担保 是 否 团）有限公司 2005-12-22 江苏索普（集 2005-05-13～ 2005-05-13 662.12 连带责任担保 是 否 团）有限公司 2006-05-16 江苏索普（集 2005-08-10 ～ 2005-08-10 1,000 连带责任担保 否 否 团）有限公司 2006-06-08 报告期内担保发生额合计 3278.43 报告期末担保余额合计 769.2 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 11,089 报告期末对控股子公司担保余额合计 11,160 第 10 页 共 17 页 浙江新安化工集团股份有限公司 2005 年度报告摘要 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额 11,929.2 担保总额占公司净资产的比例(%) 14.39 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 □适用√不适用 7.4.2 关联债权债务往来 □适用√不适用 7.5 委托理财 □适用√不适用 7.6 承诺事项履行情况 √适用□不适用 公司计划 2006 年 2 月底进行股权分置改革 7.7 重大诉讼仲裁事项 √适用□不适用 1、2006 年 1 月 16 日，中华人民共和国商务部发布 2005 年第 123 号公告，作出终裁决定，对原产 于日本、美国、英国和德国的进口初级形态二甲基环体硅氧烷征收反倾销税（税率为 13%至 22%），实 施期限自 2006 年 1 月 16 日起 5 年。进口经营者原依初裁决定向海关所提供的保证金，按终裁所确定的 征收反倾销税的商品范围和反倾销税税率计征并转为反倾销税，并按相应的增值税税率计征进口环节增 值税。该事项已于 2006 年 1 月 17 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上。 2. 2000年2月，欧盟委员会对中国草甘膦反倾销征收48%反倾销税，2003年2月进行日落复审，公 司独家向欧盟提出应诉，欧盟委员会于2004年9月决定对中国草甘膦进口征收29.9%的反倾销税，本公司 不服欧盟理事会的裁决，于2004年12月再次上诉至欧洲初级法院，截至2005年12月31日尚在审理中。 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交 易不存在问题。 § 9 财务报告 9.1 审计意见 公司年度财务报告已经浙江天健会计师事务所有限公司注册会计师审计，并出具了标准无保留意见 的审计报告。 9.2 披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表及利润分配表和现金流量表 第 11 页 共 17 页 浙江新安化工集团股份有限公司 2005 年度报告摘要 资产负债表 2005 年 12 月 31 日 编制单位:浙江新安化工集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 期末数 期初数 期末数 期初数 资产： 流动资产： 货币资金 456,609,423.28 262,049,220.79 315,501,028.88 221,747,610.62 短期投资 10,000,000.00 30,000,000.00 10,000,000.00 30,000,000.00 应收票据 16,925,448.45 24,559,506.81 12,861,411.82 18,373,615.75 应收股利 应收利息 应收账款 79,992,126.82 77,596,706.84 80,731,578.98 60,499,374.20 其他应收款 29,297,817.82 11,888,699.99 2,501,421.03 6,856,142.06 预付账款 32,922,971.24 32,499,018.40 52,913,164.25 58,334,740.19 应收补贴款 5,232,649.00 10,056,909.15 5,232,649.00 10,056,909.15 存货 307,929,418.05 247,872,592.35 142,447,115.68 136,319,749.15 待摊费用 1,627,933.08 1,547,039.41 1,201,741.19 1,166,040.38 一年内到期的长期债权投资 20,000,000.00 30,000,000.00 20,000,000.00 30,000,000.00 其他流动资产 流动资产合计 960,537,787.74 728,069,693.74 643,390,110.83 573,354,181.50 长期投资： 长期股权投资 32,411,785.19 29,485,578.66 270,197,152.06 173,713,215.16 长期债权投资 长期投资合计 32,411,785.19 29,485,578.66 270,197,152.06 173,713,215.16 其中：合并价差(贷差以“- 732,326.35 ”号表示，合并报表填列) 其中：股权投资差额(贷差以 “-”号表示 ，合并报表填 -337,172.55 列) 固定资产： 固定资产原价 1,056,458,522.58 928,400,716.81 750,072,205.28 724,850,905.24 减：累计折旧 341,820,624.22 256,077,336.86 247,101,641.93 209,614,847.82 固定资产净值 714,637,898.36 672,323,379.95 502,970,563.35 515,236,057.42 减：固定资产减值准备 29,044,212.12 23,946,829.98 15,612,946.08 17,834,340.59 固定资产净额 685,593,686.24 648,376,549.97 487,357,617.27 497,401,716.83 工程物资 3,259,441.00 631,389.00 在建工程 73,891,116.92 37,454,483.37 22,761,210.51 16,656,951.92 固定资产清理 固定资产合计 762,744,244.16 686,462,422.34 510,118,827.78 514,058,668.75 无形资产及其他资产： 无形资产 62,545,505.15 10,646,730.28 11,059,086.76 7,335,789.84 长期待摊费用 93,692.40 96,457.44 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 62,639,197.55 10,743,187.72 11,059,086.76 7,335,789.84 递延税项： 递延税款借项 资产总计 1,818,333,014.64 1,454,760,882.46 1,434,765,177.43 1,268,461,855.25 第 12 页 共 17 页 浙江新安化工集团股份有限公司 2005 年度报告摘要 负债及股东权益： 流动负债： 短期借款 292,558,816.00 319,400,000.00 104,158,816.00 226,000,000.00 应付票据 108,087,605.90 37,195,000.00 10,501,500.00 27,495,000.00 应付账款 170,637,430.54 137,246,272.64 196,789,875.46 134,830,034.40 预收账款 20,207,588.02 13,286,263.94 10,841,228.05 11,309,405.16 应付工资 86,004,886.69 44,148,692.51 76,470,449.45 37,870,802.33 应付福利费 29,972,014.99 17,273,179.53 27,354,825.52 15,178,956.29 应付股利 20,364,300.00 20,364,300.00 应交税金 26,971,007.97 5,504,467.63 34,751,241.04 1,053,304.83 其他应交款 352,188.97 4,234,568.52 271.28 3,992,785.58 其他应付款 37,936,825.97 31,806,946.30 34,963,819.31 35,777,418.12 预提费用 544,663.51 792,690.26 155,000.00 501,103.11 预计负债 一年内到期的长期负债 96,127,835.00 10,000,000.00 84,127,835.00 其他流动负债 流动负债合计 889,765,163.56 620,888,081.33 600,479,161.11 494,008,809.82 长期负债： 长期借款 34,632,000.00 130,755,058.75 20,032,000.00 104,155,058.75 应付债券 长期应付款 专项应付款 5,976,134.05 其他长期负债 长期负债合计 40,608,134.05 130,755,058.75 20,032,000.00 104,155,058.75 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 930,373,297.61 751,643,140.08 620,511,161.11 598,163,868.57 少数股东权益 (合并报表填 58,923,502.02 33,930,794.08 列) 所有者权益（或股东权 益）： 实收资本（或股本） 227,987,617.00 227,987,617.00 227,987,617.00 227,987,617.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 227,987,617.00 227,987,617.00 227,987,617.00 227,987,617.00 资本公积 225,607,095.47 216,080,388.65 225,607,095.47 216,080,388.65 盈余公积 116,506,168.65 86,082,327.46 116,506,168.65 86,082,327.46 其中：法定公益金 27,547,264.50 17,405,984.10 27,547,264.50 17,405,984.10 未分配利润 258,935,333.89 139,036,615.19 244,153,135.20 140,147,653.57 拟分配现金股利 外币报表折算差额(合并报表 填列) 减：未确认投资损失(合并报 表填列) 所有者权益（或股东权益） 829,036,215.01 669,186,948.30 814,254,016.32 670,297,986.68 合计 负债和所有者权益（或股东 1,818,333,014.64 1,454,760,882.46 1,434,765,177.43 1,268,461,855.25 权益）总计 公司法定代表人: 王伟 主管会计工作负责人: 林加善 会计机构负责人: 王凤英 第 13 页 共 17 页 浙江新安化工集团股份有限公司 2005 年度报告摘要 利润及利润分配表 2005 年 1-12 月 编制单位:浙江新安化工集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 本期数 上年同期数 本期数 上年同期数 一、主营业务收入 2,387,606,558.45 1,699,924,336.64 1,946,042,314.49 1,563,588,027.57 减：主营业务成本 1,718,967,370.44 1,300,933,375.08 1,477,739,891.40 1,277,348,885.11 主营业务税金及附加 11,861,961.11 2,411,942.15 7,964,998.32 85,127.89 二、主营业务利润（亏损以 656,777,226.90 396,579,019.41 460,337,424.77 286,154,014.57 “-”号填列） 加：其他业务利润（亏损以 12,454,138.60 4,180,585.73 8,270,599.46 3,425,896.17 “-”号填列） 减: 营业费用 61,355,448.29 45,670,115.98 45,958,036.76 39,277,358.87 管理费用 230,213,276.56 130,164,969.22 177,256,726.03 97,269,737.34 财务费用 26,711,302.50 21,390,188.53 15,578,782.88 14,449,260.19 三、营业利润（亏损以“-” 350,951,338.15 203,534,331.41 229,814,478.56 138,583,554.34 号填列） 加：投资收益（损失以“-” -16,571,270.07 801,781.39 58,914,615.53 36,941,342.89 号填列） 补贴收入 671,748.92 1,019,305.00 30,000.00 862,805.00 营业外收入 958,280.21 541,433.08 107,611.26 237,802.51 减：营业外支出 13,406,368.33 32,937,861.82 8,252,032.25 19,351,785.54 四、利润总额（亏损总额以 322,603,728.88 172,958,989.06 280,614,673.10 157,273,719.20 “-”号填列） 减：所得税 96,277,985.87 28,921,656.66 77,789,065.18 19,152,789.67 减：少数股东损益 7,606,898.02 6,756,703.35 加：未确认投资损失(合并报 表填列) 五、净利润（亏损以“-”号 218,718,844.99 137,280,629.05 202,825,607.92 138,120,929.53 填列） 加：年初未分配利润 139,036,615.19 38,567,369.53 140,147,653.57 38,838,107.43 其他转入 六、可供分配的利润 357,755,460.18 175,847,998.58 342,973,261.49 176,959,036.96 减：提取法定盈余公积 20,282,560.79 13,812,092.95 20,282,560.79 13,812,092.95 提取法定公益金 10,141,280.40 6,906,046.48 10,141,280.40 6,906,046.48 提取职工奖励及福利基金(合 并报表填列) 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 327,331,618.99 155,129,859.15 312,549,420.30 156,240,897.53 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 68,396,285.10 16,093,243.96 68,396,285.10 16,093,243.96 转作股本的普通股股利 八、未分配利润(未弥补亏损 258,935,333.89 139,036,615.19 244,153,135.20 140,147,653.57 以“-”号填列) 补充资料： 1.出售、处置部门或被投资 单位所得收益 第 14 页 共 17 页 浙江新安化工集团股份有限公司 2005 年度报告摘要 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变 更增加(或减 少)利润总额 4.会计估计变 更增加(或减 -12,997,251.58 -8,574,611.48 少)利润总额 5.债务重组损失 6.其他 公司法定代表人: 王伟 主管会计工作负责人: 林加善 会计机构负责人: 王凤英 现金流量表 2005 年 1-12 月 编制单位:浙江新安化工集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 本期数 项目 合并数 母公司数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 2,521,829,521.03 2,248,136,955.23 收到的税费返还 36,246,952.99 17,843,074.98 收到的其他与经营活动有关的现金 121,776,782.40 7,173,673.82 经营活动现金流入小计 2,679,853,256.42 2,273,153,704.03 购买商品、接受劳务支付的现金 1,688,255,912.22 1,645,864,657.01 支付给职工以及为职工支付的现金 153,677,039.63 112,313,648.43 支付的各项税费 131,101,538.39 86,024,782.51 支付的其他与经营活动有关的现金 315,069,408.68 97,728,501.82 经营活动现金流出小计 2,288,103,898.92 1,941,931,589.77 经营活动现金流量净额 391,749,357.50 331,222,114.26 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 65,000,000.00 65,000,000.00 其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 1,166,088.00 5,851,368.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 3,435,489.09 1,542,799.20 收到的其他与投资活动有关的现金 23,567,399.49 23,181,300.67 投资活动现金流入小计 93,168,976.58 95,575,467.87 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 128,370,689.92 52,293,390.65 投资所支付的现金 49,082,648.25 76,164,548.42 支付的其他与投资活动有关的现金 16,435,351.61 16,435,351.61 投资活动现金流出小计 193,888,689.78 144,893,290.68 投资活动产生的现金流量净额 -100,719,713.20 -49,317,822.81 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 10,318,014.93 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 10,318,014.93 借款所收到的现金 368,984,368.00 131,914,368.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 1,150,000.00 150,000.00 筹资活动现金流入小计 380,452,382.93 132,064,368.00 偿还债务所支付的现金 469,389,152.36 253,755,552.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 76,436,993.92 63,839,359.22 其中：支付少数股东的股利 963,500.00 支付的其他与筹资活动有关的现金 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 筹资活动现金流出小计 545,826,146.28 317,594,911.22 第 15 页 共 17 页 浙江新安化工集团股份有限公司 2005 年度报告摘要 筹资活动产生的现金流量净额 -165,373,763.35 -185,530,543.22 四、汇率变动对现金的影响 -2,326,963.91 -1,780,583.46 五、现金及现金等价物净增加额 123,328,917.04 94,593,164.77 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 218,718,844.99 202,825,607.92 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) 7,606,898.02 减：未确认的投资损失 加：计提的资产减值准备 11,610,649.53 10,651,547.21 固定资产折旧 67,008,542.52 47,387,527.25 无形资产摊销 1,776,310.39 243,928.30 长期待摊费用摊销 2,765.04 待摊费用减少（减：增加） 132,251.93 -35,700.81 预提费用增加（减：减少） -485,084.01 -170,186.44 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) 873,351.17 固定资产报废损失 3,584,790.06 3,323,971.04 财务费用 25,514,817.30 14,755,927.41 投资损失（减：收益） 16,571,270.07 -58,914,615.53 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -47,037,651.14 -5,938,623.81 经营性应收项目的减少(减：增加) -21,336,967.70 -12,055,142.18 经营性应付项目的增加(减：减少) 111,663,829.33 133,603,133.90 其他(预计负债的增加) -4,455,260.00 -4,455,260.00 经营活动产生的现金流量净额 391,749,357.50 331,222,114.26 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 354,381,894.78 287,384,532.34 减：现金的期初余额 231,052,977.74 192,791,367.57 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 123,328,917.04 94,593,164.77 公司法定代表人: 王伟 主管会计工作负责人: 林加善 会计机构负责人: 王凤英 9.3 如果与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化，提供具体说明 根据公司董事会五届六次会议决议，2005 年 1 月 1 日起，将公司原账龄计提标准：1 年以内为 2%，1-2 年为 10%，2-3 年为 20%，3 年以上为 50%；分别调整为：1 年以内为 10%，1-2 年为 20%，2-3 年为 50%，3 年以上为 100%，对有证据表明极有可能收不回的应收款项，采用个别认定法计提坏账准 备。 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 本报告期无重大会计差错更正 第 16 页 共 17 页 浙江新安化工集团股份有限公司 2005 年度报告摘要 9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的情况是：（1）控股子公司镇江江南化工有限公司 （含控股子公司江泰农化公司和新南供销公司）新增纳入合并报表；（2）开化新吉公司新增纳入合并 报表，开化新吉公司为公司控股子公司开化合成公司与广州吉必时科技实业公司共同投资组建的，开化 合成公司占其注册资本的 55%。 董事长：王伟 浙江新安化工集团股份有限公司 2006 年 2 月 28 日 第 17 页 共 17 页