时代出版(600551)科大创新2005年年度报告摘要

科大创新股份有限公司 2005 年度报告摘要 科大创新股份有限公司 2005 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2、公司全体董事出席董事会会议。 1.3、安徽华普会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4、公司负责人王东进，主管会计工作负责人张荣，会计机构负责人（会计主管人员）胡中 良声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 科大创新 股票代码 600551 上市交易所 上海证券交易所 安徽省合肥市长江西路 669 号 ； 安徽省合肥市天智路 20 号 科大创新 注册地址和办公地址 股份有限公司 邮政编码 230088 公司国际互联网网址 http://www.cx-ustc.com 电子信箱 cxstock600551@163.net；cxstock@vip.sina.com.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 尹翔 安徽省合肥市天智路 20 号 科大创新股份有限公 联系地址 司 电话 0551-5321668 传真 0551-5321568 电子信箱 cxstock600551@163.net；soaring118@tom.com §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 本年比上年增 2005 年 2004 年 2003 年 减(%) 主营业务收入 102,242,625.40 93,659,189.08 9.16 76,897,043.63 利润总额 4,015,594.22 3,917,882.57 2.49 -43,646,885.55 净利润 2,715,782.63 2,421,542.36 12.15 -50,116,183.03 扣除非经常性损益的净利润 1,288,992.00 2,265,275.27 -43.10 -6,490,369.78 经营活动产生的现金流量净额 9,289,551.55 5,564,541.08 66.94 -21,426,278.77 本年末比上年 2005 年末 2004 年末 2003 年末 末增减(%) 总资产 248,914,884.87 244,290,349.84 1.89 308,183,115.84 股东权益（不含少数股东权益） 120,635,243.51 117,919,460.88 2.30 115,386,754.02 第 1 页 共 15 页 科大创新股份有限公司 2005 年度报告摘要 3.2 主要财务指标 单位:元 币种:人民币 2005 年 2004 年 本年比上年增减(%) 2003 年 每股收益 0.04 0.03 33.33 -0.67 最新每股收益 0.04 净资产收益率（%） 2.25 2.05 增加了 0.2 个百分点 -43.43 扣除非经常性损益的净利润为基础计 1.07 1.92 减少 0.85 个百分点 -5.62 算的净资产收益率（%） 每股经营活动产生的现金流量净额 0.12 0.07 71.43 -0.29 2005 年末 2004 年末 本年末比上年末增减(%) 2003 年末 每股净资产 1.61 1.57 2.55 1.54 调整后的每股净资产 1.52 1.50 1.33 1.52 非经常性损益项目 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他 -116,667.90 长期资产产生的损益 各种形式的政府补贴 12,000.00 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后 61,117.38 的其他各项营业外收入、支出 以前年度已经计提各项减值准备的转回 1,493,506.42 其他非经常性损益项目 -39,088.54 所得税影响数 15,923.27 合计 1,426,790.63 3.3 国内外会计准则差异 □适用√不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 发行新 公积金 数量 比例(%) 送股 其他 小计 数量 比例(%) 股 转股 一、未上市流通股份 1、发起人股份 50,000,000 66.67 50,000,000 66.67 其中： 国家持有股份 境内法人持有股份 50,000,000 66.67 50,000,000 66.67 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 50,000,000 66.67 50,000,000 66.67 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 25,000,000 33.33 25,000,000 33.33 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 第 2 页 共 15 页 科大创新股份有限公司 2005 年度报告摘要 4、其他 已上市流通股份合计 25,000,000 33.33 25,000,000 33.33 三、股份总数 75,000,000 100 75,000,000 100 4.2 股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 10,774 前十名股东持股情况 持股比例 持有非流通股 质押或冻结的 股东名称 股东性质 持股总数 (%) 数量 股份数量 中国科学技术大学科技实业总公司 国有股东 36.73 27,545,900 27,545,900 未知 合肥科聚高技术有限责任公司 国有股东 12.61 9,454,100 9,454,100 未知 中国科学院合肥智能机械研究所 国有股东 6.20 4,648,100 4,648,100 未知 安徽省信息技术开发公司 国有股东 5.66 4,247,100 4,247,100 未知 世纪方舟投资有限公司 其他 5.47 4,104,800 4,104,800 未知 杨茂菊 其他 0.28 211,400 0 未知 王岗 其他 0.19 140,000 0 未知 徐秀云 其他 0.18 134,510 0 未知 叶长娟 其他 0.17 129,198 0 未知 王蕊芳 其他 0.16 120,000 0 未知 前十名流通股股东持股情况 股东名称 持有流通股数量 股份种类 杨茂菊 211,400 人民币普通股 王岗 140,000 人民币普通股 徐秀云 134,510 人民币普通股 叶长娟 129,198 人民币普通股 王蕊芳 120,000 人民币普通股 谷云龙 80,000 人民币普通股 谭敬鸣 74,200 人民币普通股 陈进镇 67,315 人民币普通股 李芸 64,000 人民币普通股 王忠 59,708 人民币普通股 本报告期内，公司未知前十名股东间是否存在关联关系和一致行动人情况。 上述股东关联关系或 本报告期内，公司未知前十名流通股股东之间是否存在关联关系和一致行动人情况。 一致行动关系的说明 本报告期内，公司未发现前十名流通股股东和前十名股东中的法人股股东之间存在关联关系。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用√不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （1）法人控股股东情况 控股股东名称：中国科学技术大学科技实业总公司 法人代表：朱清时 注册资本：65,000,000 元人民币 成立日期：1992 年 9 月 1 日 主要经营业务或管理活动：高新技术产品研发生产、技术服务、人才培训。研发的技术及产品 的出口业务；科研生产所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件的进口业务，进料加工和“三 来一补”业务。智能建筑和消防工程，装饰工程设计、施工。房屋租赁业务。 （2）法人实际控制人情况 实际控制人名称：中国科学技术大学 法人代表：朱清时 第 3 页 共 15 页 科大创新股份有限公司 2005 年度报告摘要 成立日期：1958 年 9 月 20 日 主要经营业务或管理活动：中国科学技术大学是中国科学院所属的一所以前沿科学和高新技术 为主、兼有以科技为背景的管理和人文学科的综合性全国重点大学。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位:股 币种:人民币 报告期内从公 是否在股东单 年初 年末 变动 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 司领取的报酬 位或其他关联 持股数 持股数 原因 总额(万元) 单位领取 王东进 董事长 男 51 2005-12-11～2007-12-11 0 0 0.5 是 姚建铭 副董事长 男 43 2005-12-11～2007-12-11 0 0 0.5 是 汪克强 董事 男 41 2005-12-11～2007-12-11 0 0 0.5 是 苏 俊 董事 男 46 2005-12-11～2007-12-11 0 0 0.5 是 张 玮 董事、总裁 男 39 2005-12-11～2007-12-11 0 0 8.0 否 伍先达 董事 男 55 2005-12-11～2007-12-11 0 0 0.5 是 裴 植 董事 男 51 2005-12-11～2007-12-11 0 0 0.5 是 李善发 独立董事 男 64 2005-12-11～2007-12-11 0 0 3.5 否 水从容 独立董事 男 40 2005-12-11～2007-12-11 0 0 3.5 否 王宗玲 独立董事 女 50 2005-12-11～2007-12-11 0 0 3.5 否 尹登泽 监事会召集人 男 52 2005-12-11～2007-12-11 0 0 0.3 是 黄 闽 监事 男 49 2005-12-11～2007-12-11 0 0 0.3 是 潘 军 监事 男 35 2005-12-11～2007-12-11 0 0 0.3 否 彭 辉 监事 男 42 2005-12-11～2007-12-11 0 0 5.0 否 金卫东 监事 男 38 2005-12-11～2007-12-11 0 0 0.3 是 张 荣 财务总监 男 56 2006-02-24～2007-12-11 0 0 0.3 是 尹 翔 董事会秘书 男 33 2005-12-11～2007-12-11 0 0 4.0 否 合计 / / / / 0 0 / 32 / §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 （一）管理层讨论与分析 1、报告期内公司整体经营情况概述 第 4 页 共 15 页 科大创新股份有限公司 2005 年度报告摘要 公司属于制造业类其他电子设备制造企业，主要产品为辐射法生产的乳胶系列产品、医疗电子 产品和电力安全产品。2005 年公司实现了主营业务收入 102,242,625.40 元，比上年度增加 9.16%, 实现主营业务利润 33,507,828.46 万元，比上年度减少 2.63%，实现净利润 2,715,782.63 元，比 上年度增加 12.15%。公司在 2004 年度扭亏为盈的基础上，继续加强内部管理，加快技术改造项目 进度，不断提升技术装备水平，坚持品种结构调整优化和发展规模经济同步推进。在原材料及能源 价格上涨的情况下，克服困难，基本实现了 2005 年度生产经营目标，为公司今后健康、稳定的发 展打下良好的基础。 2、报告期内公司主要财务状况简析:报告期内公司资产构成、三费及所得税没有发生重大变 化，主要分析如下： 单位:元 币种:人民币 项目名称 期末数 期初数 增减额 增减幅度（％） 总资产 248,914,884.87 244,290,349.84 4,624,535.03 1.89 主营业务利润 33,507,828.46 34,413,552.51 -905,724.05 -2.63 净利润 2,715,782.63 2,421,542.36 294,240.27 12.15 现金及现金等价物净增加额 6,160,699.14 -66,912,895.11 73,073,594.25 109.21 股东权益 120,635,243.51 117,919,460.88 2,715,782.63 2.30 (1) 总资产变化的主要原因是：公司银行贷款增加所致。 (2) 主营业务利润变化的主要原因是：公司主营业务收入受原材料及能源价格上涨影响，导致 主营业务利润下降。 (3) 净利润变化的主要原因是：虽然公司生产经营情况稳定，但由于受原材料及能源价格上涨 影响，及非经常性损益项目所致。 (4) 现金及现金等价物净增加额变化的主要原因是：2004 年公司根据生产经营的实际情况，出 于提高资金使用效率，减少财务费用的考虑，偿还了部分银行借款和对其他单位的往来借 款，2005 年公司加强了对经营单位的现金流管理所致。 (5) 股东权益变化的主要原因是：公司 2005 年度净利润增加所致。 3、经营管理的重点分析 （1）经营管理方面 公司响应国家自主创新的号召，利用校企结合、所企结合的优势，进一步加强了技术创新能力 建设。以突出主营业务为核心，加大对盈利能力强的业务领域的投入，对公司经营实体中以往不合 理的部分管理流程进行了调整，加强了与一线人员的沟通，在原材料及能源价格上涨等不利的外部 环境下保持了经营的稳定发展。对公司对外投资进行全面分析，退出了部分与公司主营业务关联性 不大的对外投资项目，如出售了公司持有的安徽京鼎自动化工程有限责任公司的股权。 （2）财务管理方面 公司加强了对经营单位财务管理工作，定期对各经营单位情况作出系统分析，并通过各种形式 与分公司经营者进行充分的交流与沟通，促进改善分公司经营；还在全公司范围内实施了 K/3 集团 财务物流系统，对各经营单位的财务数据进行汇总、分析、监控，将公司运行数据的采集由单纯的 财务数据扩展至物流等业务数据，加强了公司整体对经营单位实际经营情况的把握能力，并提高了 运作效率。 （3）主要参控股公司经营情况及业绩分析 公司名称 公司持股比例(%) 主营业务收入 主营业务利润 净利润 上海中科大研究发展中心有限责任公司 53.18 5,126,595.50 3,883,882.02 1,481,446.66 合肥科大立安安全技术有限责任公司 25.26 60,892,793.31 17,397,688.02 8,570,994.07 安徽西鹏置业发展有限责任公司 96.43 - - 1,280,169.97 安徽国晶微电子有限公司 41.86 4,839,152.35 -1,934,460.54 -3,381,726.01 2005 年安徽西鹏置业发展有限责任公司由于“梅园居”案件达成调解协议，收回 26 套房 产，“冲回”以前年度计提的坏帐准备所致。2005 年是安徽国晶微电子有限公司投产的第一年， 由于该投资项目与公司预期有较大差距，公司董事会已经决定转让所持有的国晶公司股权，具体操 作将在 2006 年上半年完成。 第 5 页 共 15 页 科大创新股份有限公司 2005 年度报告摘要 （4）存在的风险及应对措施 ○1 由于公司业务涉及电子及化工新材料等多个领域，对公司的经营和管理提出了较高的要求； 而且由于市场竞争激烈，公司规模较小，抵御风险的能力较差； ②受国际原油价格上涨等多方面影响，公司生产所需原材料价格居高不下，采购成本持续攀 高；公司产品竞争日趋激烈，行业平均利润水平逐年下降； 针对上述经营生产中出现的问题，公司采取了如下的应对措施： ○1 随着公司募投项目的建设，公司制定了围绕募投项目的发展战略，逐步突出重点发展项目， 形成公司主营业务产业链。公司将进一步建立健全有效的激励约束机制，更好的促进公司的发展。 对价格波动较大的石化类原材料，本公司将适当增加库存储备，并积极与国内外主要供应商建 立更加稳定可靠的供货关系，以降低价格波动带来的风险。对于电子产品更新发展迅速的特点，本 公司将密切关注电子产品的市场变化情况，抓住机遇根据需要及时调整产品设计，通过产品升级换 代扩大市场增加销量，同时以选用替代器件等方法来避免原材料供应不足的风险达到增产增效。 ○2 公司针对发现的问题，正在加强和完善内部控制制度，通过有效的人、财、物管理及强化财 务、人事、企管、销售等职能部门，完善公司总部的配置和调控功能，加强内部管理，强化成本管 理，信息化建设，提升管理水平、提高管理效率、增加企业效益。 4、对公司未来发展的展望 （1）随着公司历史遗留问题的逐步解决，公司本着“稳定、调整、发展”的方针，稳健经 营。随着加入 WTO，公司辐化分公司主营产品印染助剂产销两旺，科聚分公司的电力安全保护产 品，也呈现良好的发展前景。公司在分析了 2005 年度经营的基础上，计划 2006 年母公司主营业务 收入实现突破亿元大关，同时各项成本费用维持今年的水平，争取 2006 年度公司利润能在 2005 年 的基础上有较大增长。 （2）随着公司募投项目的实施，公司逐步突出重点发展项目－辐射法生产乳胶系列产品技改 项目，并努力在此基础上形成公司主营业务产业链。2005 年下半年，公司技改项目“10MeV、10kW 加速器及 30 万居里钴源装置生产环保型乳胶系列产品高技术产业化示范工程”今年被列入国家高 技术产业化项目，并获得国家发改委 500 万元资助。今后公司将进一步围绕该项目，利用募投资 金、自有资金、国家资助相结合，深化实施，并在此基础上申报“国家工程技术中心”，更好的拓 展辐照化学产业。 （3）公司将充分发挥依托中科院的背景优势，抓住国家提倡“自主创新”，合肥市创建“国 家科技创新城市”的两大机遇，2006 年将进一步加强自主技术创新步伐，启动“创新研发大厦” 工程，积极争取相关优惠政策，探索建立科技成果转化应用平台的新模式。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 主营业务成本 主营业务 主营业务收入比 主营业务利润率比上 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 比上年增减 利润率(%) 上年增减（％） 年增减（%） （％） 行业 电子类行业 50,749,546.30 31,878,604.80 37.18 15.82 39.98 减少 10.84 个百分点 辐射化工行业 46,577,823.60 34,944,175.79 24.98 4.72 1.27 增加 2.56 个百分点 产品 电子类产品 50,749,546.30 31,878,604.80 37.18 15.82 39.98 减少 10.84 个百分点 辐射化工产品 46,577,823.60 34,944,175.79 24.98 4.72 1.27 增加 2.56 个百分点 6.3 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务收入比上年增减 地区 主营业务收入 (%) 广东 18,366,047.61 6.58 上海 16,761,473.96 48.48 安徽 15,230,016.62 23.39 浙江 8,327,115.81 3.26 江苏 7,955,623.81 7.65 河南 5,786,442.69 22.70 第 6 页 共 15 页 科大创新股份有限公司 2005 年度报告摘要 其他 29,815,904.90 -8.61 合计 102,242,625.40 9.16 6.4 募集资金使用情况 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 本年度已使用募集资金总额 210 募集资金总额 9,328 已累计使用募集资金总额 8,700 是否变更 是否符合计 是否符合预 承诺项目 拟投入金额 实际投入金额 产生收益情况 项目 划进度 计收益 辐射法生产乳胶系列产 3,980 否 3,000 - 是 不确定 品技改项目 医疗仪器设备技改项目 3,000 否 3,000 - 是 否 工业过程先进控制与优 3,000 是 0 - - - 化系统产业化项目 合计 9,980 / 6,000 - / / 公司募投项目“辐射法生产乳胶系列产品技改项目”属于技改项目，技改实施尚未完全结束， 未达到计划进度和预计 相关收益无法量化。 收益的说明（分具体项 公司募投项目“医疗仪器设备技改项目”，由于市场环境发生变化，该项目实施完成后，暂未 目） 达到预计收益。 考虑到募集资金到位较迟，项目环境条件变化等因素，公司为确保项目实施后的经济性与投资 安全，决定先进行辐射法生产乳胶系列产品技改项目、医疗仪器设备技改项目的投入。在对工 变更原因及变更程序说 业过程先进控制与优化系统产业化项目做进一步的调研和分析论证后，2004 年 9 月 15 日经公 明（分具体项目） 司 2004 年第二次临时股东大会审议通过了“关于改变募集资金投向的议案”，决定将“工业 过程先进控制与优化系统产业化项目”变更为“氧化锌压敏型过电压保护器技改项目”。 变更项目情况 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 变更投资项目的资金总额 3,000 变更项目拟投 实际投入 产生收益情 是否符合 是否符合预 变更后的项目 对应的原承诺项目 入金额 金额 况 计划进度 计收益 氧化锌压敏型过电压 工业过程先进控制与 3,000 2,700 － 是 不确定 保护器技改项目 优化系统产业化项目 合计 / 3,000 2,700 － / / 鉴于近期国内电力供应紧缺，电力设备生产销售情况较好，公司在前期已经使用自有资金投入该 未达到计划进度和预 技改项目，截止报告期末，公司已累计实际投入该项目 2,700 万元。公司募投项目“氧化锌压敏 计收益的说明（分具 型过电压保护器技改项目”属于技改项目，技改实施尚未完全结束，相关收益无法量化。公司将 体项目） 加快该项目的技改实施，以尽快产生效益。 6.5 非募集资金项目情况 □适用√不适用 6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用√不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 √适用□不适用 本报告期盈利但未提出现金利润分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划 截止报告期末，公司实际可供股东分配利润为 主要用于补充流动资金。 负。公司处于增长期，募集资金投资项目逐步投 产，生产销售规模扩张，规模效益逐步体现，对流 动资金的需求也有所增长。因此，公司决定不分配 利润以促进公司持续、健康、稳定的发展。 第 7 页 共 15 页 科大创新股份有限公司 2005 年度报告摘要 §7 重要事项 7.1 收购资产 □适用√不适用 7.2 出售资产 □适用√不适用 7.3 重大担保 □适用√不适用 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 □适用√不适用 7.4.2 关联债权债务往来 □适用√不适用 报告期末资金被占用情况及清欠方案 □适用√不适用 清欠方案是否能确保公司在 2006 年底彻底解决资金占用问题 □是□否√不适用 7.5 委托理财 □适用√不适用 7.6 承诺事项履行情况 √适用□不适用 经询问公司相关股东，公司将于 2006 年底前进行股权分置改革。 7.7 重大诉讼仲裁事项 √适用□不适用 7.7.1、重大诉讼 1)、安徽西鹏置业发展有限责任公司、合肥喜胜建筑装饰工程公司及连带责任方都同意调解， 达成调解协议，喜胜公司同意向西鹏公司返还 1500 万元资金，喜胜公司同意将位于合肥市望江宾 馆西北部的"梅园居"项目中 26 套房产及 436 平方米的车库作价 1102 万元，抵偿喜胜公司应付西鹏 公司的等额款项。长城公司予以认可。调解结果对公司本年度的财务状况和经营成果产生正面影 响。该重大诉讼事项公告已于 2005 年 12 月 24 日刊登在上海证券报上。 2)、公司已收到广东省深圳市中级人民法院《受理案件通知书》(No：0561916),该受理案件通 知书称本公司诉深圳市德诚安投资有限公司等的起诉状及附件,已被深圳市中级人民法院立案受理, 案号为(2005)深(中)法(民二初)字第(265)号。本案于 2005 年 12 月 7 日开庭，目前处于一审过程 中，因公司已经在 2003 年年报中全额计提了营业外支出 3000 万元，所以上述案件的审理不会对公 司本年度的财务状况和经营成果产生重大影响。该重大诉讼事项公告已于 2005 年 8 月 5 日刊登在 上海证券报上。 3)、公司已收到安徽省合肥市中级人民法院《受理案件通知书》，该受理案件通知书称本公司 诉中信银行广州分行、陆晓明侵权纠纷一案，已被合肥市中级人民法院立案受理，案号为（2006） 合民二初字第 4 号。本案于 2006 年 2 月 22 日开庭，目前处于一审过程中，因公司已经在 2003 年 年报中全额计提了营业外支出 2000 万元，所以上述案件的审理不会对公司本年度的财务状况和经 营成果产生重大影响。该重大诉讼事项公告已于 2005 年 12 月 24 日刊登在上海证券报上。 第 8 页 共 15 页 科大创新股份有限公司 2005 年度报告摘要 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关 联交易不存在问题。 § 9 财务报告 9.1 审计意见 公司年度财务报告已经安徽华普会计师事务所注册会计师朱宗瑞、张居忠审计，并出具了标准 无保留意见的审计报告。 9.2 披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表及利润分配表和现金流量表 第 9 页 共 15 页 科大创新股份有限公司 2005 年度报告摘要 资产负债表 2005 年 12 月 31 日 编制单位:科大创新股份有限公司 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 期末数 期初数 期末数 期初数 资产： 流动资产： 货币资金 33,256,649.03 27,095,949.89 21,369,586.90 18,451,858.60 短期投资 应收票据 1,774,000.00 2,395,000.00 1,774,000.00 2,395,000.00 应收股利 应收利息 应收账款 36,716,151.67 38,024,225.73 36,965,502.64 38,473,935.87 其他应收款 8,821,156.90 17,969,648.15 4,082,095.13 3,321,829.88 预付账款 2,645,268.76 4,308,563.89 2,325,937.76 2,152,067.89 应收补贴款 存货 36,531,997.04 22,324,912.80 25,237,393.44 21,572,821.20 待摊费用 30,800.00 92,499.24 30,800.00 92,499.24 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 119,776,023.40 112,210,799.70 91,785,315.87 86,460,012.68 长期投资： 长期股权投资 19,113,924.02 18,875,995.68 63,004,053.42 61,515,537.98 长期债权投资 长期投资合计 19,113,924.02 18,875,995.68 63,004,053.42 61,515,537.98 其中：合并价差(贷差以“-”号表示， 合并报表填列) 其中：股权投资差额(贷差以“-”号表 -1,660,711.82 -1,888,077.78 -1,660,711.82 -1,888,077.78 示，合并报表填列) 固定资产： 固定资产原价 118,809,649.30 118,177,937.43 92,384,477.96 91,919,237.09 减：累计折旧 21,561,313.95 16,771,514.88 18,934,019.97 14,862,169.10 固定资产净值 97,248,335.35 101,406,422.55 73,450,457.99 77,057,067.99 减：固定资产减值准备 固定资产净额 97,248,335.35 101,406,422.55 73,450,457.99 77,057,067.99 工程物资 67,550.45 67,550.45 在建工程 9,146,104.58 7,518,048.25 9,146,104.58 7,299,008.25 固定资产清理 固定资产合计 106,461,990.38 108,924,470.80 82,664,113.02 84,356,076.24 无形资产及其他资产： 无形资产 3,562,947.07 4,251,583.59 3,562,947.07 4,251,583.59 长期待摊费用 27,500.07 27,500.07 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 3,562,947.07 4,279,083.66 3,562,947.07 4,279,083.66 递延税项： 递延税款借项 资产总计 248,914,884.87 244,290,349.84 241,016,429.38 236,610,710.56 负债及股东权益： 流动负债： 短期借款 85,000,000.00 75,000,000.00 85,000,000.00 75,000,000.00 应付票据 应付账款 9,728,359.95 18,969,289.00 9,353,846.13 18,825,030.93 预收账款 4,749,597.34 2,950,661.82 3,467,023.83 1,859,068.36 第 10 页 共 15 页 科大创新股份有限公司 2005 年度报告摘要 应付工资 365,679.79 577,220.17 339,885.41 577,220.17 应付福利费 1,832,406.30 1,825,607.51 1,638,790.40 1,587,338.27 应付股利 应交税金 1,405,279.75 1,606,159.31 1,258,793.38 1,289,261.04 其他应交款 116,965.93 103,383.02 116,636.52 104,391.75 其他应付款 6,931,032.85 7,007,108.04 18,046,676.87 17,428,939.16 预提费用 19,533.33 19,533.33 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 110,148,855.24 108,039,428.87 119,241,185.87 116,671,249.68 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 1,140,000.00 2,020,000.00 1,140,000.00 2,020,000.00 其他长期负债 长期负债合计 1,140,000.00 2,020,000.00 1,140,000.00 2,020,000.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 111,288,855.24 110,059,428.87 120,381,185.87 118,691,249.68 少数股东权益(合并报表填列) 16,990,786.12 16,311,460.09 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 75,000,000.00 75,000,000.00 75,000,000.00 75,000,000.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 75,000,000.00 75,000,000.00 75,000,000.00 75,000,000.00 资本公积 85,561,046.04 85,561,046.04 85,561,046.04 85,561,046.04 盈余公积 1,716,757.98 1,716,757.98 1,716,757.98 1,716,757.98 其中：法定公益金 572,252.66 572,252.66 572,252.66 572,252.66 未分配利润 -41,642,560.51 -44,358,343.14 -41,642,560.51 -44,358,343.14 拟分配现金股利 外币报表折算差额(合并报表填列) 减:未确认投资损失(合并报表填列) 所有者权益（或股东权益）合计 120,635,243.51 117,919,460.88 120,635,243.51 117,919,460.88 负债和所有者权益（或股东权益）总计 248,914,884.87 244,290,349.84 241,016,429.38 236,610,710.56 公司法定代表人: 王东进 主管会计工作负责人: 张荣 会计机构负责人: 胡中良 第 11 页 共 15 页 科大创新股份有限公司 2005 年度报告摘要 利润及利润分配表 2005 年 1-12 月 编制单位:科大创新股份有限公司 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 本期数 上年同期数 本期数 上年同期数 一、主营业务收入 102,242,625.40 93,659,189.08 96,311,174.26 86,884,565.13 减：主营业务成本 67,806,354.13 58,256,663.89 65,685,334.95 55,381,118.37 主营业务税金及附加 928,442.81 988,972.68 612,263.91 689,159.43 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 33,507,828.46 34,413,552.51 30,013,575.40 30,814,287.33 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 2,215,244.80 1,322,447.89 2,151,006.30 1,322,447.89 减: 营业费用 14,443,844.76 13,957,518.28 14,443,844.76 13,957,518.28 管理费用 16,514,012.89 17,197,086.66 15,033,152.90 14,302,208.39 财务费用 3,258,561.29 4,420,864.63 3,430,415.64 4,629,548.36 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 1,506,654.32 160,530.83 -742,831.60 -752,539.81 加：投资收益（损失以“-”号填列） 1,039,428.34 1,862,876.52 2,290,015.44 1,983,658.60 补贴收入 1,587,681.87 1,745,158.66 1,587,681.87 1,689,158.66 营业外收入 20,224.54 379,796.73 329,112.79 减：营业外支出 138,394.85 230,480.17 66,826.33 213,313.41 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 4,015,594.22 3,917,882.57 3,068,039.38 3,036,076.83 减：所得税 620,485.56 920,769.39 352,256.75 614,534.47 减：少数股东损益 679,326.03 575,570.82 加：未确认投资损失(合并报表填列) 五、净利润（亏损以“-”号填列） 2,715,782.63 2,421,542.36 2,715,782.63 2,421,542.36 加：年初未分配利润 -44,358,343.14 -46,779,885.50 -44,358,343.14 -46,779,885.50 其他转入 六、可供分配的利润 -41,642,560.51 -44,358,343.14 -41,642,560.51 -44,358,343.14 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金(合并报表填列) 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 -41,642,560.51 -44,358,343.14 -41,642,560.51 -44,358,343.14 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列) -41,642,560.51 -44,358,343.14 -41,642,560.51 -44,358,343.14 补充资料： 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 62,619.79 62,619.79 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加(或减少)利润总额 4.会计估计变更增加(或减少)利润总额 5.债务重组损失 6.其他 公司法定代表人: 王东进 主管会计工作负责人: 张荣 会计机构负责人: 胡中良 第 12 页 共 15 页 科大创新股份有限公司 2005 年度报告摘要 现金流量表 2005 年 1-12 月 编制单位:科大创新股份有限公司 单位:元 币种:人民币 本期数 项目 合并数 母公司数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 118,454,162.26 111,814,616.93 收到的税费返还 1,575,681.87 1,575,681.87 收到的其他与经营活动有关的现金 2,560,005.64 730,005.64 经营活动现金流入小计 122,589,849.77 114,120,304.44 购买商品、接受劳务支付的现金 75,615,035.55 74,226,678.11 支付给职工以及为职工支付的现金 11,572,164.92 10,282,613.70 支付的各项税费 8,121,584.08 7,337,915.63 支付的其他与经营活动有关的现金 17,991,513.67 16,177,831.50 经营活动现金流出小计 113,300,298.22 108,025,038.94 经营活动现金流量净额 9,289,551.55 6,095,265.50 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 170,000.00 170,000.00 其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 631,500.00 631,500.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 24,000.00 19,000.00 收到的其他与投资活动有关的现金 584,121.69 532,156.90 投资活动现金流入小计 1,409,621.69 1,352,656.90 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 10,553,999.10 10,545,719.10 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 10,553,999.10 10,545,719.10 投资活动产生的现金流量净额 -9,144,377.41 -9,193,062.20 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 115,000,000.00 115,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 115,000,000.00 115,000,000.00 偿还债务所支付的现金 105,000,000.00 105,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 3,984,475.00 3,984,475.00 其中：支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 筹资活动现金流出小计 108,984,475.00 108,984,475.00 筹资活动产生的现金流量净额 6,015,525.00 6,015,525.00 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 6,160,699.14 2,917,728.30 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 2,715,782.63 2,715,782.63 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) 679,326.03 减：未确认的投资损失 加：计提的资产减值准备 -165,554.57 1,292,577.62 固定资产折旧 5,326,476.57 4,604,895.73 无形资产摊销 808,636.52 808,636.52 长期待摊费用摊销 27,500.07 27,500.07 待摊费用减少（减：增加） 61,699.24 61,699.24 第 13 页 共 15 页 科大创新股份有限公司 2005 年度报告摘要 预提费用增加（减：减少） 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) 161,229.74 92,513.38 固定资产报废损失 18,057.95 18,057.95 财务费用 3,850,353.31 3,902,318.10 投资损失（减：收益） -1,039,428.34 -2,290,015.44 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -14,520,823.62 -3,978,311.62 经营性应收项目的减少(减：增加) 11,889,920.77 -905,102.03 经营性应付项目的增加(减：减少) -73,624.75 194,713.35 其他(预计负债的增加) -450,000.00 -450,000.00 经营活动产生的现金流量净额 9,289,551.55 6,095,265.50 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 33,256,649.03 21,369,586.90 减：现金的期初余额 27,095,949.89 18,451,858.60 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 6,160,699.14 2,917,728.30 公司法定代表人: 王东进 主管会计工作负责人: 张荣 会计机构负责人: 胡中良 第 14 页 共 15 页 科大创新股份有限公司 2005 年度报告摘要 9.3 如果与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化，提供具体说明 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 本报告期无重大会计差错更正 9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明 与最近一期年度报告相比，合并范围未发生变化。 董事长：王东进 科大创新股份有限公司 2006 年 2 月 24 日 第 15 页 共 15 页