迪马股份(600565)G迪马2005年年度报告摘要

重庆市迪马实业股份有限公司 2005 年度报告摘要 重庆市迪马实业股份有限公司 2005 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2、公司全体董事出席董事会会议。 1.3、深圳南方民和会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4、公司负责人陈鸿增，主管会计工作负责人向志鹏，会计机构负责人（会计主管人员）谢灿 声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 G 迪马 股票代码 600565 上市交易所 上海证券交易所 注册地址和办公地址 重庆市南岸区白鹤路 108 号 ；南岸区南城大道 199 号正联大厦 22 楼 邮政编码 400060 公司国际互联网网址 www.cqdima.com.cn 电子信箱 cqdmgf@cta.cq.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 黄力进 童永秀 联系地址 重庆南岸南城大道 199 号正联大厦 22 楼 重庆南岸南城大道 199 号正联大厦 22 楼 电话 023-89021876 023-89021877 传真 023-89021878 023-89021878 电子信箱 600565@vip.163.com cqdmgf@cta.cq.cn §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 本年比上年增 2005 年 2004 年 2003 年 减(%) 主营业务收入 394,662,742.89 354,093,324.33 11.46 424,738,552.32 利润总额 26,096,641.31 20,544,060.49 27.04 48,318,773.52 净利润 20,510,115.61 16,200,352.68 26.60 41,280,936.88 扣除非经常性损益的净利润 19,264,340.64 13,970,868.19 37.89 41,303,348.63 经营活动产生的现金流量净额 55,000,357.94 -31,209,776.36 276.23 80,052,422.24 本年末比上年 2005 年末 2004 年末 2003 年末 末增减(%) 第 1 页 共 22 页 重庆市迪马实业股份有限公司 2005 年度报告摘要 总资产 824,946,656.80 724,013,849.67 13.93 709,552,950.90 股东权益（不含少数股东权益） 409,895,158.59 401,385,042.98 2.12 421,184,690.30 3.2 主要财务指标 单位:元 币种:人民币 2005 年 2004 年 本年比上年增减(%) 2003 年 每股收益 0.26 0.20 26.60 0.52 最新每股收益 净资产收益率（%） 5.00 4.04 增加 0.96 个百分点 9.80 扣除非经常性损益的净利润为基础 4.70 3.48 增加 1.22 个百分点 9.81 计算的净资产收益率（%） 每股经营活动产生的现金流量净额 0.69 -0.39 276.23 1.00 2005 年末 2004 年末 本年末比上年末增减(%) 2003 年末 每股净资产 5.12 5.02 1.99 5.26 调整后的每股净资产 5.08 5.00 1.60 5.25 非经常性损益项目 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益 -50,688.49 无正式批准文件的税收返还、减免 576,614.93 各种形式的政府补贴 1,256,000.00 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 -418,064.41 所得税影响数 -118,087.07 合计 1,245,774.97 3.3 国内外会计准则差异 □适用√不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 发行新 公积金 数量 比例(%) 送股 其他 小计 数量 比例(%) 股 转股 一、未上市流通股份 1、发起人股份 60,000,000 75 60,000,000 75 国家持有股份 12,000,000 15 12,000,000 15 境内法人持有股份 48,000,000 60 48,000,000 60 境外法人持有股份 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 60,000,000 75 60,000,000 75 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 20,000,000 25 20,000,000 25 2、境内上市的外资股 第 2 页 共 22 页 重庆市迪马实业股份有限公司 2005 年度报告摘要 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 20,000,000 25 20,000,000 25 三、股份总数 80,000,000 100 80,000,000 100 4.2 股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 11,878 前十名股东持股情况 质押或冻结的股份数 股东名称 股东性质 持股比例(%) 持股总数 持有非流通股数量 量 重庆东银实业(集团)有限 质押 其他 48 38,400,000 38,400,000 公司 38,400,000 江苏江动集团有限公司 国有股东 15 12,000,000 12,000,000 无 重庆东原房地产开发有限 质押 其他 7.5 6,000,000 6,000,000 公司 6,000,000 重庆市凌羿汽车配件贸易 其他 3.75 3,000,000 3,000,000 无 有限公司 广州和腾实业发展有限公 其他 0.75 600,000 600,000 无 司 申文秀 0.0988 79,000 未知 宁波市江东天通投资咨询 0.0875 70,000 未知 有限公司 陶春生 0.0836 66,899 未知 叶小良 0.0783 62,610 未知 鞠文铭 0.0779 62,300 未知 前十名流通股股东持股情况 股东名称 持有流通股数量 股份种类 申文秀 79,000 人民币普通股 宁波市江东天通投资咨询有限公司 70,000 人民币普通股 陶春生 66,899 人民币普通股 叶小良 62,610 人民币普通股 鞠文铭 62,300 人民币普通股 吴懿兵 52,600 人民币普通股 林俊梅 52,000 人民币普通股 张如明 51,000 人民币普通股 李道广 50,000 人民币普通股 席修建 46,300 人民币普通股 上述股 东关联 (1) 江苏江动集团有限公司为重庆东银实业（集团）有限公司（“东银集团”）控股子公司，重庆东 关系或 原房地产开发有限公司、重庆市凌羿汽车配件贸易有限公司、广州和腾实业发展有限公司的部分自然人股 一致行 东与东银集团实际控制人存在亲属关系，上述股东属关联股东。 动关系 (2) 流通股股东之间未知其关联关系，未知是否存在一致行动人情况。 的说明 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 第 3 页 共 22 页 重庆市迪马实业股份有限公司 2005 年度报告摘要 □适用√不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （1）法人控股股东情况 控股股东名称：重庆东银实业(集团)有限公司 法人代表：罗韶宇 注册资本：16,000,000 元人民币 成立日期：1998 年 6 月 8 日 主要经营业务或管理活动：销售摩托车配件、汽车配件、机电产品、建筑材料、装饰材料、家用 电器、日用百货。 （2）自然人实际控制人情况 实际控制人姓名：罗韶宇 国籍：中国 是否取得其他国家或地区居留权：无 最近五年内职业：控股集团经营管理 最近五年内职务：重庆东银实业（集团）有限公司董事长兼总裁，重庆东原房地产开发有限公司 董事长，成都东银信息技术有限公司董事长。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 罗韶宇 68.125% 重庆东银实业（集团）有限公司 48% 重庆市迪马实业股份有限公司 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位:股 币种:人民币 报告期内从公司 性 年初 年末 变动 是否在股东单位或 姓名 职务 年龄 任期起止日期 领取的报酬总额 别 持股数 持股数 原因 其他关联单位领取 (万元) 2003-10-13～ 陈鸿增 董事长 男 57 0 0 否 2006-10-12 2005-08-15～ 贾浚 董事兼总经理 男 36 0 0 18 2006-10-12 第 4 页 共 22 页 重庆市迪马实业股份有限公司 2005 年度报告摘要 2005-02-24～ 崔卓敏 董事 女 40 0 0 是 2006-10-12 2003-10-13～ 侯琦 独立董事 男 45 0 0 2.4 2006-10-12 2005-02-24～ 姚焕然 独立董事 男 48 0 0 2.4 2006-10-12 2003-10-13～ 袁军 监事会召集人 男 35 0 0 否 2006-10-12 2005-02-24～ 彭文莲 监事 女 28 0 0 是 2006-10-12 2003-10-13～ 罗显彬 监事 男 32 0 0 8 2006-10-12 2003-10-13～ 黄力进 董事会秘书 男 35 0 0 13 2006-10-12 2003-10-13～ 李矛 副总经理 男 45 0 0 15 2006-10-12 2003-10-13～ 赵晓东 副总经理 男 55 0 0 13 2006-10-12 2005-04-25～ 向志鹏 财务总监 男 31 0 0 9 2006-10-12 合计 / / / / 80.8 / §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 ●报告期内经营情况回顾 1、 公司报告期内总体经营情况 报告期内，公司以“明确企业中长期发展战略，力争做专用车行业最强者”的业务规划方向， “夯实基础管理，打造现代企业构架”的管理理念，作为整体经营思路，锐意进取，努力拼搏，公司 主营业务收入、净利润较上年度实现恢复性增长，同比分别增长 11.46%和 26.60%。 (1) 实施六大工程，提高公司整体运营效率。公司成功地导入并实施了销售区域制、项目制、 生产队伍整合、目标成本控制、绩效管理和信息化建设六大工程。公司通过制定目标经营管理与控 制，加强对各分支机构经营业务的管理和业绩考评，逐步建立良好的竞争、激励和约束机制。加强研 发和质量管理体系的建设，推进各内控监督体系和信息技术的完善，努力提升公司产品和服务质量， 增强公司盈利能力、抗风险能力以及综合竞争能力。为实现公司信息化管理的目标，实施了销售区域 管理数据化、网络化。根据市场竞争和技术管理的需要，建立了 PDM（产品数据管理系统）信息化系 统，实现了对新产品开发项目过程、设计过程、产品数据、电子图文档、供应商等进行有效的管理， 有效解决了技术资源的使用效率和技术的沉淀问题。 (2) 公司的核心业务专用汽车（含防弹运钞车、高科技警用车、公路养护车、检测车等）实现恢 复性增长。运钞车、警用车继续保持市场占有率行业第一；除雪车进入新疆、北京、天津、河北等市 场，得到了市场及用户的广泛认可。公司在广电行业实现了突破，迪马造电视转播车参与了“十运 第 5 页 共 22 页 重庆市迪马实业股份有限公司 2005 年度报告摘要 会”的转播工作。警用车、除雪车等新兴业务占专用汽车收入的比重由 2004 年的 21.80%上升 27.51%，产品结构调整取得初步成效。 (3) 公司的新兴业务广电业务保持稳定。公司控股子公司成都东银信息技术有限公司在数字电视 产品领域，继续以市场为导向、以客户为中心、开拓创新，实现销售收入 4,004 万元。该公司通过了 ISO90001 质量管理体系的达标认证。 参股公司四川省广播电视网络有限责任公司，目前拥有四川省有线网干线网络以及部分区域网 络，包括拥有成都市区 60 万用户以及占有宜宾、乐山两地有线网各 51％的股权。公司加强工程技术 的质量和进度，新建宜宾、乐山、攀钢的数字电视分前端，乐山市的网络整合已于报告期内完成。同 时，公司也完成了全省干线的维护任务并迁改与大修部分光缆线路。该公司 2005 年净利润 661 万 元。 (4) 参股房地产开发企业。公司以自有资金对重庆东原房地产开发有限公司增资 4,500 万元，并 与东原地产签订协议共同投资设立重庆东原迪马置业有限公司。报告期内，东原地产开发的地产项目 “中央美地”以其独特的建筑风格、优秀的品质，荣获“中国重庆人文艺术标志楼盘奖”，被评为重 庆“2005 年楼市十大水景名宅”。2005 年度东原地产实现主营业务 13,650 万元，净利润 772 万元。 2、公司主营业务的范围及经营情况 (1) 公司主营业务经营情况的说明 公司主营专用汽车（含防弹运钞车、高科技警用车、公路养护车、检测车等）的研发、生产、 销售，实现主营业务收入 35,463 万元。广电产品实现主营业务收入 4,004 万元。 (2) 主营业务分行业情况表 单位:元 币种:人民币 占主营业务收 占主营业务 分行业 主营业务收入 主营业务利润 入比例(%) 利润比例(%) 汽车 354,626,295.38 89.86 75,702,375.28 85.45 电子通讯 40,036,447.51 10.14 12,890,785.69 14.55 其中:关联交易 5,475,430.77 1.39 202,172.93 0.02 (3) 主营业务分产品情况表 单位:元 币种:人民币 分产品 主营业务收入 占主营业务收 占主营业务 主营业务利润 入比例(%) 利润比例(%) 专用汽车 354,626,295.38 89.86 75,702,375.28 85.45 数字机顶盒及专 40,036,447.51 10.14 12,890,785.69 14.55 业解码器 其中:关联交易 5,475,430.77 1.39 202,172.93 0.02 第 6 页 共 22 页 重庆市迪马实业股份有限公司 2005 年度报告摘要 (4) 主营业务分地区情况表 单位:元 币种:人民币 占主营业务收 占营业毛利 分地区 主营业务收入 营业毛利 入比例(%) 比例(%) 东北 112,684,829.76 28.55 27,692,775.72 30.61 西北 27,621,798.41 7.00 6,581,029.86 7.27 华东 56,816,089.44 14.40 9,568,586.65 10.58 华南 61,154,506.69 15.50 34,506,165.26 38.14 西南 136,385,518.59 34.55 12,118,697.84 13.40 合计 394,662,742.89 100.00 90,467,255.33 100.00 (5) 生产经营的主要产品及市场占有率情况的说明 根据公司销售分公司的市场统计，公司防弹运钞车、通讯指挥车市场占有率第一。 (6) 占主营业务收入或主营业务利润总额 10%以上的主要产品 单位:元 币种:人民币 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 专用汽车 354,626,295.38 277,718,163.56 21.69 数字机顶盒及专业解码器 40,036,447.51 26,477,324.00 33.87 (7) 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 报告期内，公司主营业务及其结构未发生重大变化。 (8) 报告期内产品或服务变化情况 本公司参股东原地产 4500 万元，拥有起 18.75%的股权。公司与东原地产共同投资设立重庆东 原迪马置业有限公司，注册资本为 800 万元，本公司持有该公司注册资本的 75%。由此公司进入房地 产行业。 (9) 主要供应商、客户情况 单位:元 币种:人民币 前五名供应商采购金额合计 172,329,741.64 占采购总额比重 47.26% 前五名销售客户销售金额合计 86,912,222.19 占销售总额比重 22.02% 第 7 页 共 22 页 重庆市迪马实业股份有限公司 2005 年度报告摘要 3、报告期内公司财务状况、经营成果分析 单位:元 币种:人民币 项目名称 期末数 期初数 增减额 增减幅度（％） 其他应收款 11,970,376.17 5,832,262.14 6,138,114.03 105.24 预付账款 21,374,908.50 15,182,997.71 6,191,910.79 40.78 存货 96,094,221.14 65,428,697.11 30,665,524.03 46.87 长期投资 179,631,020.27 139,361,631.43 40,269,388.84 29.83 固定资产净值 133,674,790.79 65,850,825.48 67,823,965.31 103.00 在建工程 0.00 52.437,908.94 -52,437,908.94 -100.00 应付账款 46,844,172.10 31,473,702.74 15,370,469.36 48.84 其他应付款 16,091,465.19 3,374,935.50 12,716,529.69 376.79 财务费用 11,266,221.52 6,608,471.48 4,657,750.04 70.48 净利润 20,510,115.61 16,200,352.68 4,309,762.93 26.60 经营活动产生的现金流量净额 55,000,357.94 -31,209,776.36 86210134.43 276.23 投资活动产生的现金流量净额 -63,521,805.82 -70,046,350.31 -6,524,544.49 -9.31 报告期内公司财务状况、经营成果、现金流量变动分析： (1) 其他应收款变化的主要原因是投标保证金增加； (2) 预付账款增加的主要原因是公司采购生产用底盘车所致； (3) 存货增加的主要原因是公司期末根据生产计划购进一批汽车底盘及配套改装材料； (4) 长期投资增加的原因是由于公司投资东原地产，持有期 18.75%股权所致； (5) 固定资产及在建工程变化的主要原因是募集资金使用项目建成投产，本期在建工程完工结 转固定资产； (6) 应付账款变化主要是公司年末购入一批汽车底盘及配套改装材料尚未到付款期所致； (7) 其他应付款变化的主要原因是因为本年合并范围增加所致； (8) 财务费用变化的主要原因是本期借款增加所致； (9) 净利润增加是因为主营业务收入增加所致； (10) 经营活动产生的现金流量净额的变化的主要原因是公司加强应收账款的管理，加大应收账 款的回收力度所致； (11) 投资活动产生的现金流量净额变化是因为公司投资东原地产和增资成都东银信息公司所 致。 第 8 页 共 22 页 重庆市迪马实业股份有限公司 2005 年度报告摘要 4、报告期公司的利润构成变动情况分析 单位：元 币种：人民币 项目 金额 占利润总额的比例% 2005 年 2004 年 2005 年 2004 年 增减 主营业务利润 88,593,160.97 75,702,164.77 339.48 368.49 -29.01 其他业务利润 235,448.27 -1,918,304.54 0.90 -9.34 10.24 期间费用 61,858,528.67 51,831,589.84 -237.04 -252.29 15.25 投资收益 -1,725,202.75 -1,336,686.34 -6.61 -6.51 -0.10 补贴收入 1,220,516.39 0.00 4.68 0.00 4.68 营业外收支净额 -368,752.90 -71,523.56 -1.41 -0.35 -1.06 利润总额 26,096,641.31 20,544,060.49 100.00 100.00 - 报告期公司的利润构成情况没有发生大的变化。 5、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 (1) 主要控股公司的经营情况及业绩 单位:元 币种:人民币 公司名称 业务性质 主要产品或服务 注册资本 资产规模 净利润 成都东银信 设计、开发、销售消 数字机顶盒、专业解 息技术有限 费类数字信息软、硬 15,000,000 34,879,148.98 3,910,342.64 码器、软件 公司 件产品等 重庆东原迪 房地产开发、计算机 房地产开发、计算机 2005 年底成立， 马置业有限 软件硬件、电子产品 软件硬件、电子产品 8,000,000 8,000,000 无利润。 公司 等 等 (2) 公司参股公司的经营情况及业绩 单位:元 币种:人民币 占上市公 主要产品 参股公司贡献 公司名称 业务性质 净利润 司净利润 或服务 的投资收益 的比重(%) 房地产开发；计算机软件、硬件、 重庆东原房地 电子产品、通讯器材的开发；批 房地产开 产开发有限公 7,220,000.71 未分配利润 发、零售普通机械、电器机械、交 发 司 电、化工产品。 四川省广播电 承担有线电视网络的建设、运营、 广播电视 视网络有限责 管理及开展综合数据业务,生产销售 6,613,030.35 -1,336,686.34 -6.52 网络服务 任公司 该网络相关产品 注 1：本公司持股东原地产 18.75%的股份，按成本法核算； 注 2：四川省广播电视网络有限责任公司的净利润为正数，其贡献的投资收益为负数，是因为股 权投资差额摊销所致。 第 9 页 共 22 页 重庆市迪马实业股份有限公司 2005 年度报告摘要 ●公司未来发展的展望 1、 所处行业发展趋势及公司面临的市场竞争格局 报告期公司主营业务包括：防弹运钞车、高科技警用车、公路养护车、环卫用车等专用汽车和有 线电视数字机顶盒、专业解码器的研发、生产、销售及售后服务。 (1) 专用车行业 作为汽车工业的重要组成部分，与其他汽车种类相比，专用汽车具有多品种、小批量、附加值高 的显著特征。首先，专用汽车由于底盘承重、车型结构、具体使用目的的不同，产品具有多个品种和 系列。其次，专用汽车具有远远超过一般车辆的概念，具有很高的附加值， “汽车”是其产品功能 实现的一个载体，产品特性主要体现在高附加值的“专用”之上。专用汽车的生产是在原有汽车底盘 基础上，通过改装、加装、集成一系列的特有设施，配以先进的科技支持，制造具有专业用途、科技 含量高的专用车辆。再次，生产专用汽车所需的零部件实行专业化生产。国外大部分专用汽车厂实质 是一个总装厂，其产品按结构分工或组织专业化协作生产，如挂车车轴、牵引座、支腿、悬架等，自 卸车油缸、工程车辆的关键专用设备等均由各专业厂集中生产。 最早发展专用汽车产品的是美国和西欧的一些发达国家，目前，该等西方发达国家的专用汽车约 有 200 多个种类、4000 多个品种，其产量占载货汽车的 50~70%，运输量占公路货运量的 70%以上。 主要工业发达国家的专用汽车在其汽车工业中占有重要地位。 就目前的市场情况分析来看，竞争相当激烈。随着专用车行业的成熟与发展，专用车生产企业数 量迅猛增加，由于行业依然不规范、缺少相应的高端产品，特别是没有核心技术的专用车供远大于 求。虽然专用汽车具有一定的市场发展前景，但专用汽车的需求更加个性化、专业化且科技含量不断 提高，市场竞争更趋激烈。 (2) 信息技术产业 2003年到2005年卫星传输全部实现数字化，有线电视网及省级以上台基本实现数字化，全国将有 四分之一左右的电视台发射和传输数字电视信号，现有模拟电视接收加机顶盒兼容接收数字电视信 号，并在2003年完成地面数字电视标准的制订，在大城市开播数字电视。2010年，广播影视节目的制 作、播出以及卫星、有线传输将实现数字化，地面电视基本实现数字化，数字电视接收机得到普及， 东部相对发达地区将普及数字电视并逐步推广至中西部。这样，2005成为中国数字电视发展的分水 岭。中国数字电视的盈利模式基本形成；从提高基本收视费到付费电视，再到互动增值服务，数字电 视的业务类型渐趋丰富。在国家政策和地方政府的大力支持下，整体平移盈利模式的日趋成熟预计未 来3年有线数字电视将进入加速成长阶段，整体转换的地区和用户规模将出现爆发式的增长，业务也 将呈现多元化的发展趋势。 目前，该市场竞争者多，竞争较激烈，不仅有国外的生产厂家、台湾的生产厂家，还有国际国内 知名的生产厂家。其中，国内获得设备入网许可证的厂商就有39家。 第 10 页 共 22 页 重庆市迪马实业股份有限公司 2005 年度报告摘要 2、 公司未来的发展机遇、发展战略 (1) 公司在制定未来的发展战略和发展规划及拟定公司新年度经营计划时所依据的假设条件： 我国国民经济平稳发展的大环境没有大的改变，本公司所遵循的现行法律法规及有关行业政策无 重大改变，不会发生对本公司经营业务造成重大不利影响或导致公司财产重大损失的任何不可抗力事 件和其他重大不可预见的因素。 (2) 公司发展机遇 专用汽车应用领域广阔，是汽车工业的朝阳行业，发展前景广阔。如前所述，发达国家专用汽车 产量占载货汽车的 50~70%，而 2004 年我国专用汽车产量为 50 万辆，占载货汽车产量的 30%左右。我 国专用汽车还有很大发展空间。我国专用车生产行业以产品高品质为发展重心，力求运用新能源、新 材料、多功能环保物质为原料，加大技术投入，引进先进人才，学习高科技技能，从而提高生产技术 含量。专用车的发展方向在于“专”、“特”、“新”、“高”四个方面。以形成专门化和专业化； 满足用户的特殊要求；新技术、新材料、新工艺的采用；朝高科技专用车领域迈进为主要发展趋势。 (3) 公司发展战略：未来 3~5 年内，公司将形成 3~5 个行业领先的专用汽车产品，成长为中国 优秀的高端专用车企业集团，并在广电领域和房地产开发领域培育新的利润增长点，提高公司盈利能 力和持续发展能力，促使公司持续、稳定、健康发展，为股东、为社会提供良好的回报。 3、公司新年度的经营计划 (1) 实施市场增长与相关多元化增长策略，形成以专用汽车为支柱，以广电和房地产为新兴业务 良性发展的新格局。 (2) 防弹、防暴车业务：在民用、警用、军用防弹防暴车三个领域获得市场地位第一，实现防弹 /防暴车出口或国际合资合作。通讯、转播车业务：利用合资合作和引进高端人才的方式，抢占高端 卫星车、指挥车市场，实现市场占有率第一，适机进入转播车和移动基站市场。公路养护车：加强除 雪车营销资源的投入，实现市场全面拓展。 (3) 促进广电和房地产业务发展，培育利润增长点。借助中国大力发展数字电视的大好机遇， 促进公司广电领域业务的发展。加大对四川省广播电视网络有限公司的影响力，提请该公司加快四川 省内特别是成都市有线电视网络的整合力度和进度，加快网络增值业务的开发和运营，提升公司业 绩。不断促进公司之控股子公司成都东银信息技术有限公司的业务发展。提高房地产投资回报率，鉴 于东原地产逐步进入投资回报期，预期未来发展良好，本年度公司拟提高在东原地产的投资比例，以 获取更好的回报。 (4) 加强技术开发力度，努力拓展新兴市场。紧盯市场需求，围绕现有产品技术，实现产品技术 升级、创新。重点做好新品开发及产品改型，新技术革新，工艺改进及质量整改三项工作。努力拓展 新兴市场。 第 11 页 共 22 页 重庆市迪马实业股份有限公司 2005 年度报告摘要 (5) 夯实基础管理，全面提升运行质量。新兴市场的开拓及未来的发展，管理提升、运作有效是 基础，2006 年迪马将继续加强基础管理，从业务运行、组织运行、费用使用、资金运行四个方面全 面提升运行效率。随着 2005 年财务－物流、业绩管理、预算管理、OA 项目的启动，2006 年迪马将持 续深化、细化上述项目的推进，必将对全面提升运行效率提供有效的支撑。 (7) 建立健全公司内部控制制度。公司要加强内部控制制度建设，强化内部管理，对内部控制制 度的完整性、合理性及其实施的有效性进行定期检查和评估，同时要通过外部审计对公司的内部控制 制度以及公司的自我评估报告进行核实评价，并披露相关信息。公司已成立“迪马股份管理制度汇 编”工作领导小组和编撰项目组来组织实施内部控制制度的完善工作。通过自查和外部审计，及时发 现内部控制制度的薄弱环节，认真整改，堵塞漏洞，有效提高风险防范能力。 (7) 2006年度公司预计实现主营业务收入45,000万元，净利润2,500万元。 4、资金需求和使用计划 根据公司的发展战略和新年度的经营计划，公司未来的资金需求主要通过自有资金和银行信贷 资金解决。公司将通过积极发展主营业务，拓宽销售渠道，进一步加强对应收账款的管理和催收，加 快存货周转速度，减少资金占用，以增加自有流动资金，提高资金使用效率。同时，公司将积极与当 地银行建立良好的合作关系，通过银行筹措资金，保证公司生产经营活动的资金需求。 5、公司面临的风险因素分析 (1) 技术风险 专用汽车是装置有专用设备，具备专用功能，用于承担专门运输任务或专项作业的汽车，技术的 移动应用是其技术核心，其重点又在于上装技术。不同种类的专用汽车其核心技术存在差异，总体 上，专用汽车的核心技术体现于多种技术的系统集成和二次开发。本公司经营的运钞车、警用车及其 他专用汽车系列产品，综合了汽车、电子、通讯、材料、网络、摄影、测量、计算机、安全、多媒体 等多种高新技术，系统集成运用于专用车的生产制造，满足客户对产品功能的特殊要求。局部技术创 新是专用车技术进步的重要标志，但各种高新技术应用于专用汽车的生产制造是一个系统集成过程， 具有较高的技术难度，技术成熟化需要一个过程，而客户的需求又不断变化，这使得公司面临着技术 不成熟或被淘汰的风险。 专用汽车的产品、技术更新快，市场需求不断变化，本公司应不断开发试制新产品以保证企业的 竞争力，在新产品的研制过程中，有可能由于产品研发方向错误、对新技术的认知程度不足、技术方 案不科学等因素使新产品开发、试制的工作出现不可预见的困难，从而使公司面临新产品开发、试制 不成功的风险。 针对技术风险之对策：公司自成立伊始，始终对研发工作给予高度重视，公司设有专门的研究机 构，不断进行新产品开发、试制，先后研制开发出多个市级、国家级重点高新产品。公司通过多年的 第 12 页 共 22 页 重庆市迪马实业股份有限公司 2005 年度报告摘要 独立研发和技术合作，已经积累了在行业内相当丰富和领先的应用技术和方案。拥有国内先进的防弹 防暴技术研发能力和卫星、图传、加密等高科技技术集成能力，拥有运钞车程序化中央智能控制系 统、公路养护车专用底盘多功能装置和垃圾车双向压缩专利技术等多项专用车核心技术，成功导入 “特种车新产品开发过程管理技术应用系统（PDM）”信息化项目和 CAD 计算机辅助设计系统。公司 密切关注与公司业务相关的多种高新技术的发展，紧跟最新技术发展的步伐，不断开发新技术与新产 品，增强公司的核心竞争力。 (2) 管理跨度的风险和人力资源的风险 公司主营业务涉及专用汽车、广电等领域，仅专用汽车行业包括防弹防暴、卫星通讯等专业，公 司发展而带来管理跨度和人才需求，从而对公司未来的发展带来一定的风险。 管理跨度和人力资源的风险之对策：公司将通过实施以薪酬数据库、平衡计分卡、能力模型为基 础的薪酬管理项目、业绩管理项目、长效激励项目，建立极富竞争力、吸引力与自我培养能力的人才 “选、训、任、用、辅”机制，保障公司持续发展。 (3) 广电行业风险 四川广电拥有四川省有线电视网络的省际干线传输网络和成都市有线电视用户,四川省以该公司 为母公司实施对省内有线电视网络公司进行整合,以发挥整体优势,提高运行效率和盈利能力。整合过 程尚存在不可预测因素。 数字电视的发展使家用数字电视机顶盒需求增长迅速，但该市场竞争者多，竞争较激烈，不仅有 国外的生产厂家、台湾的生产厂家，还有国际国内知名的生产厂家。 广电行业风险之对策：积极推动四川广电整合省内有线电视网络的力度，目前控股宜宾和乐山有 线电视网络公司，并取得良好的经济效益。东银信息在加强家用机顶盒市场拓展的同时，大力开发和 推广专业解码器、广电总局防法轮功非法侵入项目，卫视覆盖项目，并向传媒科技型企业发展。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 请见前述 6.1 6.3 主营业务分地区情况 请见前述 6.1 6.4 募集资金使用情况 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 本年度已使用募集资金总额 83,134,100 募集资金总额 302,809,000 已累计使用募集资金总额 294,409,000 是否变 实际投入金 是否符合 是否符合 承诺项目 拟投入金额 产生收益情况 更项目 额 计划进度 预计收益 高科技警用车 23,650,000 否 23,650,000 产生 360 万元收益 是 是 技术改造项目 专用车高新技 19,040,000 是 15,160,000 不直接产生效益 否 术研发中心建 第 13 页 共 22 页 重庆市迪马实业股份有限公司 2005 年度报告摘要 设项目 产品实验中心 19,438,000 是 14,457,000 不直接产生效益 否 建设项目 营销网络现代 29,550,000 是 29,550,000 不直接产生效益 是 化项目 年改装生产 2005 年 9 月完工，至报告 150 辆冬季除 42,976,000 是 42,976,000 否 否 期末产生 234.8 万元的效益 雪车项目 年改装生产 2005 年 9 月完工，至报告 160 辆大型运 38,546,000 是 38,546,000 否 否 期末，产生效益 16.3 万元 钞车项目 收购青鸟天桥 所持四川广电 102,400,000 是 102,400,000 -1,336,686.34 是 否 25%股权 弥补流动资金 27,670,000 是 27,670,000 合计 303,270,000 / 294,409,000 / / 未达到计划进 专用车高新技术研发中心建设项目、产品实验中心建设项目、年改装生产 150 辆冬季除雪车项 度和预计收益 目、年改装生产 160 辆大型运钞车项目等 4 个项目由于前期就土地问题与政府有关部门谈判，在 的说明（分具 施工过程中遇到雨季等原因，项目建设未达到招股说明书使用进度。上述项目已于 2005 年 9 月完 体项目） 工投产。 (1) 年产 3750 辆高技术专用车辆及 300 套车载专用装置技术改造项目变更为收购北京天桥北大青 鸟 科 技 股 份 有 限 公 司 所 持 四 川 省 广 播 电 视 有 限 责 任 公 司 25% 股 权 ， 变 更 后 新 项 目 拟 投 入 102,400,000 元，实际投入 102,400,000 元。 原募集资金投资项目年产 3750 辆高技术专用车辆及 300 套车载专用装置技术改造项目，项目 总投资 12,605 万元，由于市场变化，结合公司产业结构调整，考虑到公司的长远发展和远期效 益，经公司董事会一届十五次会议和公司 2003 年第一次临时股东大会审议通过，变更该项目部分 资金 10,240 万元，用于收购青鸟天桥持有的四川广电 25%的股权，本公司拟通过本次股权收购改 变公司产业结构，从而进入我国平稳、快速发展的有线电视行业。 此次变更募集资金用途及收购股权的决议公告已于 2003 年 5 月 13 日刊登在《中国证券报》 和《上海证券报》。 (2) 营销网络现代化项目，在该项目具体实施过程中，根据公司销售市场的变化情况，结合 公司营销策略的调整，在总投资金额不变的情况下，其投资结构调整为购置房产 1760 万元，办公 设备、接待及售后服务用车 795 万元，预备费用等其他费用 400 万元。 变更原因及变 将用于成都、上海销售分公司及各销售服务站购置房产的 1030 万元、及设备购置及安装费中 更程序说明 的 185 万元、预备费等其他费用中的 545 万元共计 1760 万元，根据公司实际经营情况调整用于在 （分具体项 重庆建立销售培训中心（含设备）1178 万元、北京销售中心购置房产 582 万元。 目） 本项目是为公司的整个销售工作服务的，项目本身生不产生直接经济效益，但是该项目的建 成，能有效提升公司营销体系的综合运作效率，促进公司产品的销售和售后服务，进而提高公司 在市场的竞争能力。 (3) 专用车高新技术开发中心建设项目计划投资 2980 万元，实际完成投资 1904 万元，占计 划投资的 63.89%，节余投资 1076 万元；产品试验中心建设项目计划投资 2988 万元，实际完成投 资 1943.8 万元，占计划投资的 65.05%，节余投资 1044.2 万元；年改装生产 150 辆冬季除雪车项 目计划投资 4789 万元，实际完成投资 4297.6 万元，占计划投资的 89.74%，节余投资 491.4 万 元；年改装生产 160 辆大型运钞车项目计划投资 4010 万元，实际完成投资 3854.6 万元，占计划 投资的 96.12%，节余投资 155.4 万元。 (4) 补充公司流动资金。公司将以上项目共计节约资金 2767 万元用于补充公司流动资金，以 缓解公司流动资金不足的压力，可为公司节约财务费用约 150 万元/年。 以上募集资金变更经公司第二届董事会第十九次会议、公司 2005 年第二次临时股东大会审议通 过，变更募集资金用途决议公告已于 2005 年 11 月 26 日刊登在《中国证券报》和《上海证券 报》。 第 14 页 共 22 页 重庆市迪马实业股份有限公司 2005 年度报告摘要 变更项目情况 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 预 变更后项 是否符 是否符 实际投入 计 产生收 承诺项目名称 对应原承诺项目名称 目拟投入 合计划 合预计 金额 收 益情况 金额 进度 收益 益 收购北京天桥北大青鸟 年产 3750 辆高技术专 科技股份有限公司所持 用车辆及 300 套车载专 10,240 10,240 -172.5 是 否 四川省广播电视有限责 用装置技术改造项目 任公司 25%股权 营销网络现代化项目 营销网络现代化项目 2,955 2,955 － 是 专用车高新技术开发中 专用车高新技术开发中 1,904 1,516 － 否 心建设项目 心建设项目 产品试验中心建设项目 产品试验中心建设项目 1,943.8 1,445.7 － 否 年改装生产 150 辆冬季 年改装生产 150 辆冬季 4,297.6 4,297.6 234.8 否 否 除雪车项目 除雪车项目 年改装生产 160 辆大型 年改装生产 160 辆大型 3,854.6 3,854.6 16.3 否 否 运钞车项目 运钞车项目 弥补流动资金 2,767 2,767 是 是 合计 27,962 27,075.9 / / 6.5 非募集资金项目情况 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 重庆东原房地产开发有限公司 45,000,000 完成 未分配利润 成都东银信息技术有限公司 9,600,000 完成 1,251,309.64 重庆东原迪马置业有限公司 6,000,000 完成 2005 年底成立，无利润 合计 60,600,000 / / 6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用√不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经深圳南方民和会计师事务所有限责任公司审计，公司 2005 年度实现净利润 20,510,115.61 元, 加上年初未分配利润 14,087,123.78 元,2004 年度已分配股利 12,000,000.00 元,本次可供分配的利 润为 22,597,239.39 元。根据公司章程规定，按 10%提取法定盈余公积金 2,051,011.56 元，按 5%提 取法定公益金 1,025,505.78 元，可分配利润为 19,520,722.05 元。董事会经过认真研究和讨论，提 议以 2005 年末总股本 8000 万股为基数，向全体股东按每 10 股派送现金红利 2 元（含税）进行分 配，共分配利润 16,000,000 元，结余 3,520,722.05 元至下年度分配；以资本公积 8000 万元转增股 本，其中每 10 股送 10 股，该预案尚需股东大会审议批准后方可实施。 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 □适用√不适用 第 15 页 共 22 页 重庆市迪马实业股份有限公司 2005 年度报告摘要 §7 重要事项 7.1 收购资产 □适用√不适用 7.2 出售资产 □适用√不适用 7.3 重大担保 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 担保对 担保类 是否履 是否为关联 发生日期 担保金额 担保期 象名称 型 行完毕 方担保 0 报告期内担保发生额合计 0 报告期末担保余额合计 0 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 1,500 报告期末对控股子公司担保余额合计 1,500 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额 1,500 担保总额占公司净资产的比例(%) 3.66 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 0 直接或间接为资产负债率超过 70％的被担保对象提 0 供的债务担保金额 担保总额超过净资产 50%部分的金额 0 上述三项担保金额合计 0 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 □适用√不适用 7.4.2 关联债权债务往来 □适用√不适用 第 16 页 共 22 页 重庆市迪马实业股份有限公司 2005 年度报告摘要 报告期末资金被占用情况及清欠方案 □适用√不适用 清欠方案是否能确保公司在 2006 年底彻底解决资金占用问题 □是□否√不适用 7.5 委托理财 □适用√不适用 7.6 承诺事项履行情况 □适用√不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用√不适用 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联 交易不存在问题。 § 9 财务报告 9.1 审计意见 公司年度财务报告已经深圳南方民和会计师事务所有限责任公司注册会计师张贵阳、崔岩审计， 并出具了标准无保留意见的审计报告。 9.2 披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表及利润分配表和现金流量表 资产负债表 2005 年 12 月 31 日 编制单位:重庆市迪马实业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 期末数 期初数 期末数 期初数 资产： 流动资产： 货币资金 187,944,619.27 169,052,084.91 168,873,104.19 161,063,989.20 短期投资 应收票据 1,030,000.00 1,030,000.00 应收股利 第 17 页 共 22 页 重庆市迪马实业股份有限公司 2005 年度报告摘要 应收利息 应收账款 183,483,693.07 201,894,687.51 169,088,314.61 193,614,793.22 其他应收款 11,970,376.17 5,832,262.14 11,103,177.61 5,729,762.66 预付账款 21,374,908.50 15,182,997.71 19,504,040.37 12,996,924.49 应收补贴款 存货 96,094,221.14 65,428,697.11 92,191,328.97 59,438,459.53 待摊费用 53,112.65 55,689.90 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 501,950,930.80 457,446,419.28 461,789,965.75 432,843,929.10 长期投资： 长期股权投资 179,631,020.27 138,361,631.43 199,309,755.23 144,766,350.17 长期债权投资 长期投资合计 179,631,020.27 138,361,631.43 199,309,755.23 144,766,350.17 其中：合并价差(贷差以“-” 号表示，合并报表填列) 其中：股权投资差额(贷差以 “-”号表示，合并报表填列) 固定资产： 固定资产原价 152,552,477.92 79,130,363.88 150,202,209.21 77,752,835.33 减：累计折旧 18,877,687.13 13,279,538.40 18,112,110.99 12,766,216.63 固定资产净值 133,674,790.79 65,850,825.48 132,090,098.22 64,986,618.70 减：固定资产减值准备 固定资产净额 133,674,790.79 65,850,825.48 132,090,098.22 64,986,618.70 工程物资 在建工程 52,437,908.94 52,437,908.94 固定资产清理 固定资产合计 133,674,790.79 118,288,734.42 132,090,098.22 117,424,527.64 无形资产及其他资产： 无形资产 9,522,976.05 9,668,297.65 7,111,244.65 7,152,164.25 长期待摊费用 166,938.89 248,766.89 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 9,689,914.94 9,917,064.54 7,111,244.65 7,152,164.25 递延税项： 递延税款借项 资产总计 824,946,656.80 724,013,849.67 800,301,063.85 702,186,971.16 负债及股东权益： 流动负债： 短期借款 228,000,000.00 180,000,000.00 220,000,000.00 170,000,000.00 应付票据 96,977,934.79 77,893,200.00 95,977,934.79 75,893,200.00 应付账款 46,844,172.10 31,473,702.74 40,206,218.99 26,275,619.04 预收账款 15,501,111.76 19,440,810.00 15,501,111.76 19,110,810.00 应付工资 1,096,526.96 277,435.95 939,322.00 272,325.95 应付福利费 357,782.93 733,876.59 275,821.43 659,284.39 应付股利 应交税金 4,359,251.41 5,555,533.23 3,203,111.35 5,523,667.47 其他应交款 74,777.05 296,962.62 24,457.58 279,769.24 其他应付款 16,091,465.19 3,374,935.50 14,277,927.36 2,787,252.09 预提费用 329,980.43 1,981,170.37 第 18 页 共 22 页 重庆市迪马实业股份有限公司 2005 年度报告摘要 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 409,633,002.62 321,027,627.00 390,405,905.26 300,801,928.18 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 409,633,002.62 321,027,627.00 390,405,905.26 300,801,928.18 少数股东权益(合并报表填列) 5,418,495.59 1,601,179.69 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 80,000,000.00 80,000,000.00 80,000,000.00 80,000,000.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 80,000,000.00 80,000,000.00 80,000,000.00 80,000,000.00 资本公积 281,328,961.47 281,328,961.47 281,328,961.47 281,328,961.47 盈余公积 29,045,475.07 25,968,957.73 29,045,475.07 25,968,957.73 其中：法定公益金 9,681,825.01 8,656,319.23 9,681,825.01 8,656,319.23 未分配利润 19,520,722.05 14,087,123.78 19,520,722.05 14,087,123.78 拟分配现金股利 16,000,000.00 12,000,000.00 16,000,000.00 12,000,000.00 外币报表折算差额(合并报表填 列) 减：未确认投资损失(合并报表 填列) 所有者权益（或股东权益）合 409,895,158.59 401,385,042.98 409,895,158.59 401,385,042.98 计 负债和所有者权益（或股东权 824,946,656.80 724,013,849.67 800,301,063.85 702,186,971.16 益）总计 公司法定代表人:陈鸿增 主管会计工作负责人:向志鹏 会计机构负责人: 谢灿 利润及利润分配表 2005 年 1-12 月 编制单位: 重庆市迪马实业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 本期数 上年同期数 本期数 上年同期数 一、主营业务收入 394,662,742.89 354,093,324.33 354,626,295.38 318,103,298.14 减：主营业务成本 304,195,487.56 276,526,460.12 277,718,163.56 253,964,415.33 主营业务税金及附加 1,874,094.36 1,864,699.44 1,205,756.54 1,562,853.50 二、主营业务利润（亏损以“- 88,593,160.97 75,702,164.77 75,702,375.28 62,576,029.31 ”号填列） 加：其他业务利润（亏损以“- 235,448.27 -1,918,304.54 178,148.98 -1,947,187.52 ”号填列） 减: 营业费用 25,287,547.87 24,241,835.91 22,029,607.21 20,523,630.04 管理费用 25,304,759.28 20,981,282.45 20,186,453.49 16,838,242.90 第 19 页 共 22 页 重庆市迪马实业股份有限公司 2005 年度报告摘要 财务费用 11,266,221.52 6,608,471.48 10,840,957.23 6,099,160.65 三、营业利润（亏损以“-”号 26,970,080.57 21,952,270.39 22,823,506.33 17,167,808.20 填列） 加：投资收益（损失以“-”号 -1,725,202.75 -1,336,686.34 1,388,813.47 2,490,883.41 填列） 补贴收入 1,220,516.39 1,156,000.00 营业外收入 100,000.00 31,300.00 100,000.00 31,300.00 减：营业外支出 468,752.90 102,823.56 460,818.14 102,823.56 四、利润总额（亏损总额以“- 26,096,641.31 20,544,060.49 25,007,501.66 19,587,168.05 ”号填列） 减：所得税 4,809,209.80 3,386,815.37 4,497,386.05 3,386,815.37 减：少数股东损益 777,315.90 956,892.44 加：未确认投资损失(合并报表 填列) 五、净利润（亏损以“-”号填 20,510,115.61 16,200,352.68 20,510,115.61 16,200,352.68 列） 加：年初未分配利润 14,087,123.78 36,316,824.00 14,087,123.78 36,316,824.00 其他转入 六、可供分配的利润 34,597,239.39 52,517,176.68 34,597,239.39 52,517,176.68 减：提取法定盈余公积 2,051,011.56 1,620,035.27 2,051,011.56 1,620,035.27 提取法定公益金 1,025,505.78 810,017.63 1,025,505.78 810,017.63 提取职工奖励及福利基金(合并 报表填列) 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 31,520,722.05 50,087,123.78 31,520,722.05 50,087,123.78 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 12,000,000.00 36,000,000.00 12,000,000.00 36,000,000.00 转作股本的普通股股利 八、未分配利润(未弥补亏损以 19,520,722.05 14,087,123.78 19,520,722.05 14,087,123.78 “-”号填列) 补充资料： 1.出售、处置部门或被投资单 位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加(或减少) 利润总额 4.会计估计变更增加(或减少) 利润总额 5.债务重组损失 6.其他 公司法定代表人:陈鸿增 主管会计工作负责人:向志鹏 会计机构负责人: 谢灿 第 20 页 共 22 页 重庆市迪马实业股份有限公司 2005 年度报告摘要 现金流量表 2005 年 1-12 月 编制单位: 重庆市迪马实业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 本期数 项目 合并数 母公司数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 469,459,036.76 432,368,236.76 收到的税费返还 1,220,516.39 1,156,000.00 收到的其他与经营活动有关的现金 52,390,307.56 40,394,718.54 经营活动现金流入小计 523,069,860.71 473,918,955.30 购买商品、接受劳务支付的现金 353,763,627.47 327,546,432.50 支付给职工以及为职工支付的现金 17,226,972.98 15,748,144.32 支付的各项税费 24,525,911.69 21,830,627.57 支付的其他与经营活动有关的现金 72,552,990.63 55,543,734.81 经营活动现金流出小计 468,069,502.77 420,668,939.20 经营活动现金流量净额 55,000,357.94 53,250,016.10 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 2,005,408.41 2,005,408.41 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 65,000.00 65,000.00 收到的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 2,070,408.41 2,070,408.41 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 20,592,214.23 19,195,481.76 投资所支付的现金 45,000,000.00 55,160,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 65,592,214.23 74,355,481.76 投资活动产生的现金流量净额 -63,521,805.82 -72,285,073.35 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 3,040,000.00 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 268,000,000.00 260,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 271,040,000.00 260,000,000.00 偿还债务所支付的现金 220,000,000.00 210,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 23,626,017.76 23,155,827.76 其中：支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 筹资活动现金流出小计 243,626,017.76 233,155,827.76 筹资活动产生的现金流量净额 27,413,982.24 26,844,172.24 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 18,892,534.36 7,809,114.99 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 20,510,115.61 20,510,115.61 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) 777,315.90 减：未确认的投资损失 加：计提的资产减值准备 943,443.25 914,099.53 第 21 页 共 22 页 重庆市迪马实业股份有限公司 2005 年度报告摘要 固定资产折旧 6,167,524.18 5,901,369.86 无形资产摊销 732,874.60 160,919.60 长期待摊费用摊销 81,828.00 待摊费用减少（减：增加） 2,577.25 预提费用增加（减：减少） -1,651,189.94 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) 7,934.76 固定资产报废损失 43,248.73 43,248.73 财务费用 11,915,920.64 11,445,730.64 投资损失（减：收益） 1,725,202.75 -1,388,813.47 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -30,665,524.03 -32,752,869.44 经营性应收项目的减少(减：增加) 8,768,156.94 16,311,265.89 经营性应付项目的增加(减：减少) 35,640,929.30 32,104,949.15 其他(预计负债的增加) 经营活动产生的现金流量净额 55,000,357.94 53,250,016.10 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 187,944,619.27 168,873,104.19 减：现金的期初余额 169,052,084.91 161,063,989.20 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 18,892,534.36 7,809,114.99 公司法定代表人:陈鸿增 主管会计工作负责人:向志鹏 会计机构负责人: 谢灿 9.3 如果与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化，提供具体说明 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 本报告期无重大会计差错更正。 9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明 重庆东原迪马置业有限公司系本公司与重庆东原房地产开发有限公司于 2005 年 9 月签订《投 资协议书》共同投资设立的子公司。注册资本为 800 万元，其中本公司出资 600 万元，占该公司注册 资本的 75%。本公司本年度将该公司纳入合并范围。 重庆市迪马实业股份有限公司 2006 年 2 月 24 日 第 22 页 共 22 页