浙江富润(600070)2005年年度报告摘要

浙江富润股份有限公司 2005 年度报告摘要 浙江富润股份有限公司 2005 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2、公司全体董事出席董事会会议。 1.3、浙江天健会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4、公司负责人董事长赵林中、总经理傅国柱，主管会计工作负责人周早春，会计机构负责人 （会计主管人员）周早春声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 浙江富润 股票代码 600070 上市交易所 上海证券交易所 注册地址和办公地址 浙江省杭州市 ； 浙江省诸暨市陶朱南路 12 号 邮政编码 311800 公司国际互联网网址 www.zj-furun.cn 电子信箱 furun@mail.sxptt.zj.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈黎伟 王 坚 联系地址 浙江省诸暨市陶朱南路 12 号 浙江省诸暨市陶朱南路 12 号 电话 0575-7016551 0575-7017092 传真 0575-7026018 0575-7026018 电子信箱 chen_lw@hotmail.com furun@mail.sxptt.zj.cn §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 本年比上年增 2005 年 2004 年 2003 年 减(%) 主营业务收入 443,722,331.29 338,658,625.87 31.02 328,354,219.88 利润总额 28,403,996.89 23,381,846.27 21.48 29,517,743.36 净利润 13,178,383.16 16,048,303.87 -17.88 24,378,241.31 扣除非经常性损益的净利润 5,585,765.99 14,502,037.33 -61.48 23,805,388.76 经营活动产生的现金流量净额 75,115,846.12 47,807,626.42 57.12 18,990,549.61 本年末比上年 2005 年末 2004 年末 2003 年末 末增减(%) 总资产 984,829,153.09 809,542,204.40 21.65 610,362,856.43 股东权益（不含少数股东权益） 393,293,941.05 391,390,981.65 0.49 388,754,863.18 第 1 页 共 15 页 浙江富润股份有限公司 2005 年度报告摘要 3.2 主要财务指标 单位:元 币种:人民币 本年比上 2005 年 2004 年 2003 年 年增减(%) 每股收益 0.13 0.16 -18.75 0.28 最新每股收益 净资产收益率（%） 3.35 4.10 -0.75 6.27 扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收 1.42 3.71 -2.29 6.22 益率（%） 每股经营活动产生的现金流量净额 0.73 0.47 55.32 0.22 本年末比 2005 年末 2004 年末 上年末增 2003 年末 减(%) 每股净资产 3.83 3.81 0.52 4.54 调整后的每股净资产 3.82 3.80 0.53 4.53 非经常性损益项目 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 各种形式的政府补贴 140,000.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 505,186.32 短期投资收益，不包括（经国家有关部门批准设立的有经营资 21,224.58 格的金融机构获得的短期投资收益） 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的 13,199,795.84 其他各项营业外收入、支出 其他非经常性损益项目 -9,272,796.61 所得税影响数 -1,792.96 股权转让损益 3,001,000.00 合计 7,592,617.17 3.3 国内外会计准则差异 □适用√不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 公积 比例 发行 比例 数量 送股 金转 其他 小计 数量 (%) 新股 (%) 股 一、未上市流通股份 1、发起人股份 37,946,160. 36.94 37,946,160.00 36.94 其中： 国家持有股份 境内法人持有股份 37,946,160.0000 36.94 37,946,160.00 36.94 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 16,093,440.00 15.67 16,093,440.00 15.67 第 2 页 共 15 页 浙江富润股份有限公司 2005 年度报告摘要 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 54,039,600.00 52.61 54,039,600.00 52.61 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 48,672,000.00 47.39 48,672,000.00 47.39 2、境内上市的外资 股 3、境外上市的外资 股 4、其他 已上市流通股份合计 48,672,000.00 47.39 48,672,000.00 47.39 三、股份总数 102,711,600.00 100.00 102,711,600.00 100.00 4.2 股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 13,696 前十名股东持股情况 持股比 持有非流通股 质押或冻结的 股东名称 股东性质 持股总数 例(%) 数量 股份数量 质押 富润控股集团有限公司 国有股东 35.12 36,074,160 36,074,160 18,030,000 浙江省诸暨市绢纺研究所 3.12 3,208,320 3,208,320 无 诸暨市电力实业总公司 2.8 2,880,000 2,880,000 无 诸暨市地毯工贸公司 2.52 2,589,120 2,589,120 无 诸暨鹰龙制衣有限公司 1.99 2,040,000 2,040,000 无 浙江鑫盛黄金有限公司 1.47 1,512,000 1,512,000 未知 杭州青春工贸有限公司 0.82 840,000 840,000 未知 孟慈凤 0.68 695,000 0 未知 上海佳隆科技投资管理有限公司 0.58 600,000 60,000 未知 陆辉 0.42 434,336 0 未知 前十名流通股股东持股情况 股东名称 持有流通股数量 股份种类 孟慈凤 695,000 人民币普通股 陆辉 434,336 人民币普通股 占荷英 350,000 人民币普通股 郝成梅 349,440 人民币普通股 中国华电集团财务有限公司 270,996 人民币普通股 林福民 233,000 人民币普通股 普勇 216,000 人民币普通股 颜国宝 188,800 人民币普通股 王友良 187,370 人民币普通股 闫东凡 180,360 人民币普通股 上述股东关联关系或 公司未知前十名流通股股东之间是否存在关联关系或一致行动。 一致行动关系的说明 前十名流通股股东和前十名股东中的法人股东之间不存在关联关系。 第 3 页 共 15 页 浙江富润股份有限公司 2005 年度报告摘要 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用√不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （1）法人控股股东情况 控股股东名称：富润控股集团有限公司 法人代表：赵林中 注册资本：5 亿元人民币 成立日期：1995 年 9 月 18 日 主要经营业务或管理活动：实业投资控股；制造加工销售；针纺织品、服装、轻工产品、工艺材 料、农副产品、工艺首饰品；仓储；印染。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 第 4 页 共 15 页 浙江富润股份有限公司 2005 年度报告摘要 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位:股 币种:人民币 报告期内从 是否在股 年初 年末 公司领取的 东单位或 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 持股数 持股数 报酬总额 其他关联 (万元) 单位领取 2005-04-07～2008- 赵林中 董事长 男 52 8,761 8,761 4.77 否 04-07 董事、总 2005-04-07～2008- 傅国柱 男 43 14,016 14,016 4.67 否 经理 04-07 副 董 事 2005-04-07～2008- 陈黎伟 男 38 1,946 1,946 4.45 否 长、董秘 04-07 2005-04-07～2008- 周国凡 董事 男 49 0 0 是 04-07 2005-04-07～2008- 陈学仁 副董事长 男 43 0 0 是 04-07 2005-04-07～2008- 杨 雷 董事 男 42 0 0 是 04-07 2005-04-07～2008- 应叶华 董事 女 55 7,301 7,301 6.01 否 04-07 2005-04-07～2008- 何四新 董事 男 45 5,616 5,616 4.28 否 04-07 2005-04-07～2008- 王 坚 董事 男 39 0 0 4.51 否 04-07 2005-04-07～2008- 周早春 董事 女 50 1,460 1,460 4.51 否 04-07 2005-04-07～2008- 戴大鸣 独立董事 男 69 0 0 否 04-07 2005-04-07～2008- 马玉良 独立董事 男 67 0 0 否 04-07 2005-04-07～2008- 陈哲艮 独立董事 男 66 0 0 否 04-07 2005-04-07～2008- 何圣东 独立董事 男 44 0 0 否 04-07 监事会主 2005-04-07～2008- 郭晓映 女 49 4,867 4,867 4.52 否 席 04-07 2005-04-07～2008- 张非凡 监事 男 49 1,872 1,872 4.49 否 04-07 2005-04-07～2008- 俞可龙 监事 男 64 7,301 7,301 是 04-07 2005-04-07～2008- 蔡 建 监事 女 52 0 0 是 04-07 2005-04-07～2008- 高 静 监事 女 39 0 0 是 04-07 2005-04-07～2008- 石松宁 监事 男 55 0 0 4.21 否 04-07 2005-04-07～2008- 楼黎君 副总经理 女 49 2,434 2,434 是 04-07 2005-04-07～2008- 马 力 副总经理 男 36 0 0 是 04-07 总经理助 2005-04-07～2008- 尉雄鹰 男 34 0 0 3.66 否 理 04-07 合计 / / / / 55,574 55,574 / 50.08 / 第 5 页 共 15 页 浙江富润股份有限公司 2005 年度报告摘要 §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 报告期内，公司面临国家宏观调控力度进一步加大，人民币升值，纺织品贸易壁垒、原材料价格 上涨等不利环境，公司上下积极应对，负重奋进，不断完善内部管理机制，加强技改创新，加快新产 品研发和创牌力度，按年初制定的经营思路，稳定有序地推进各项工作，经营管理保持平稳。 1、报告期内总体经营情况的回顾 （1）报告期内总体经营情况 2005 年公司累计实现销售收入 44372.23 万元，比去年同期增长 31.02%，利润总额 2840.04 万 元，比去年同期增长 21.48%，净利润 1317.84 万元，比去年同期减 17.88%。 （2）报告期内公司主营业务经营状况： 报告期内，浙江富润印染有限公司生产经营、外贸出口、资本经营齐头并进，实现销售收入 20420 万元，比去年同期增加 8590 万元，增幅达 72.61%，利润 2449 万元，比去年同期增 1230 万 元，增幅 100.9%；外贸产品出口 528.82 万美元，增幅 58.21%；.同时涉足房地产和资产包业务，取 得了较好的业绩。浙江富润纺织有限公司投入近 700 万元资金对纺纱、条复、染整等主要设备进行改 造，提高了产品生产能力，提高了产品的档次和质量，新产品层出不穷，订单不断，从而以品牌、管 理、工艺和质量赢得了市场的不断拓展，实现销售收入 7432 万元，比去年同期增加 78.83 %，利润 860 万元，比去年同期增 83.76%。浙江富润服饰有限公司引进“阿迪达斯”先进服装生产流水线，并 积极引进人才，大大增强了生产中高档牛仔服装的能力，扩大了生产业务量。绢纺产品受国家宏观调 控，纺织品出口设限，以及原材料、水电汽费等涨价因素等影响，为寻求生机，通过技术创新和技术 改造，改变职能管理和资源调配，加强对应收账款的回收、库存产品的清理等，较为有效地控制了产 品的成本，减少了期间费用的支出，提高了劳动生产率，并在取得绢丝出口许可证的基础上扩大产品 出口，基本实现了产销平衡，总体生产经营情况好于去年。 （3）报告期内公司 2005 年度财务状况 ①2005 年末公司总资产合计为 98482.92 万元，与上年同比增加了 17528.69 万元，增幅为 21.65%。资产增加的主要原因是：随着公司销售规模扩大、纺科基地建设工程的推进，而相应增加的 应收款项、在建工程、固定资产、货币资金余额等。 截止 2005 年 12 月 31 日，公司的资产负债率为 44.61%，与上年同期相比增加了 6.79 个百分点。 ②2005 年末公司负债合计为 43936.96 万元，与上年同期相比增加了 13322.59 万元，增幅为 43.52%，其中：2005 年末公司流动负债为 41632.77 万元，与去年同期相比增加了 15627.01 万元， 增幅 60.09%。流动负债增加的主要原因是短期借款增加以及应付款项的增加，其中短期借款增加 9952.22 万元，应付款增加了 6217.28 万元。 ③2005 年末公司股东权益合计为 39329.39 万元，与上年相比增加 190.29 万元，增幅 0.49%，增 加的主要原因是资本公积、盈余公积金的增加。 2005 年末公司股本为 10271.16 万元，与上年相比未发生变化。 2005 年末公司资本公积为 23171.56 万元，与上年同期相比增加了 235.56 万元，增加的主要原 因是：浙江富润印染有限公司通过处置店口土地实现关联交易差价以及股权投资准备的增加。 2005 年末公司盈余公积 2703.84 万元，与上年同期相比增加 178.59 万元，增加的主要原因是提 取了两项公积。 2005 的年末公司未分配利润为 3182.83 万元，与上年同期相比减少了 223.86 万元。未分配利润 的变动情况为：2005 年初未分配利润为 3406.69 万元， 2005 年度公司实现净利润 1317.84 万元，相 应增加本期的未分配利润；根据公司股东大会通过的《2004 年度利润分配预案》，支付普通股股利 1027.12 万元，以及按照公司章程的规定提取盈余公积、公益金，职工奖励及福利基金 514.58 万 元，减少本期未分配利润 1541.7 万元。 （4）报告期内公司现金流量情况 a、2005 年度公司经营活动产生的现金流入量为 51057.34 万元，经营活动产生的现金流出量为 43555.75 万元，经营活动产生的现金流量净额为 7511.58 万元。每股经营活动产生的现金流量为 0.73 元，比上年同期的 0.47 元增加 55.32%。 第 6 页 共 15 页 浙江富润股份有限公司 2005 年度报告摘要 b、2005 年度公司投资活动产生现金流量净额为-13202.69 万元，投资活动产生的现金流量净额 为负数的主要原因是支付资产拍卖款及佣金的增加。 c、2005 年度公司筹资活动产生的现金流入量为 34470.43 万元，筹资活动产生的现金流出量为 29260.18 万元，筹资活动产生的现金流量净额为 5210.24 万元。 d、2005 年度公司现金及现金等价物的净增加额为-480.86 万元，主要原因是投资活动产生的现 金流量净额大于经营活动和筹资活动产生的现金流量净额。 对公司未来发展的展望： 2005 年度公司由于受外部不利因素的影响，及内部经营格局处于盘整和蓄势的过程，经营业绩 受到了一定的影响，但以长远发展的眼光，以子公司的成长势头,前景看好。公司将按照国家十一五 规划和党的十六届五中全会精神，按照公司董事会制订的经营方针和统一部署，踏实抓好生产经营管 理，抓好资本经营，抓好技改投入，积极应对宏观调控和纺织品贸易变局，防范汇率风险，加强对外 投资项目的管理，加强科技、品牌、知识产权的保护，坚持科学发展观，保持健康成长，平稳发展。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 主营业务 主营业务 主营业务 主营业务利润 分行业或分产 收入比上 成本比上 主营业务收入 主营业务成本 利润率 率比上年增减 品 年增减 年增减 (%) （%） （％） （％） 行业 减少 11.9 个 工业 424,306,576.99 378,196,589.23 11.39 33.12 35.36 百分点 增加 10.87 个 商业 12,344,928.30 9,962,773.73 19.30 -6.72 -8.86 百分点 减少 73.13 个 交通运输收费 7,070,826.00 6,830,591.35 3.40 5.91 17.14 百分点 减少 12.38 个 合计 443,722,331.29 394,989,954.31 10.98 31.02 33.37 百分点 产品 减少 10.71 个 纺织品销售 301,669,339.98 274,872,250.63 8.88 25.25 26.69 百分点 减少 12.25 个 纺织品加工 121,542,690.38 102,215,650.07 15.90 43.55 47.45 百分点 纺织化学助剂 -100 -100 增加 10.87 个 药品及滋补品 12,344,928.30 9,962,773.73 19.30 -6.72 -8.86 百分点 减少 73.13 个 车辆通行费收入 7,070,826.00 6,830,591.35 3.40 5.91 17.14 百分点 其他收入 1,094,546.63 1,108,688.53 -1.29 3.19 6.08 减少 12.55 个 合计 443,722,331.29 394,989,954.31 10.98 31.02 33.37 百分点 6.3 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务收入比上年增减 地区 主营业务收入 (%) 境内销售 372,585,895.05 21.10 出口销售 71,136,436.24 1.82 合计 443,722,331.29 31.02 第 7 页 共 15 页 浙江富润股份有限公司 2005 年度报告摘要 6.4 募集资金使用情况 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 本年度已使用募集资金总额 募集资金总额 122,737,674.53 已累计使用募集资金总额 96,922,264.64 拟投入金 是否变更项 实际投入金 产生收益情 是否符合计划进 是否符合预计收 承诺项目 额 目 额 况 度 益 高档面料染整 18,382 否 4,569 3424 是 是 基地 呢绒纺织 0 是 4,130 1235 真丝织造 0 是 993 73 合计 18,382 / 9,692 4732 / / 未达到计划进 度和预计收益 的说明（分具 体项目） 变更原因及变 更程序说明 （分具体项 目） 变更项目情况 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 变更投资项目的资金总额 对应的原承诺项 变更项目拟投入 实际投入金 产生收益 是否符合计划 是否符合预计 变更后的项目 目 金额 额 情况 进度 收益 高档面料染整 浙江富润印染有 4,569 4,569 3424 是 是 基地 限公司 呢绒纺织 4,130 4,130 1235 真丝织造 991 993 73 合计 / 9,690 9,692 4732 / / 未达到计划进 度和预计收益 的说明（分具 体项目） 6.5 非募集资金项目情况 □适用√不适用 6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用√不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 √适用□不适用 本报告期盈利但未提出现金利润分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划 本报告期利润额不大，用于补充公司流动资 本报告期未分配利润并入下一年度利润 金。 一并分配。 第 8 页 共 15 页 浙江富润股份有限公司 2005 年度报告摘要 §7 重要事项 7.1 收购资产 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 自购买日起至 是否为关联交 所涉及的资产 所涉及的债权 本年末为上市 交易对方及被收购资产 购买日 收购价格 易（如是，说 产权是否已全 债务是否已全 公司贡献的净 明定价原则） 部过户 部转移 利润 中国东方资产管理公 司 , 香港银通远东有 限公司、联江国际贸易 2005-04- 公司浙江分公司、浙江 142,000,000.00 否 是 否 28 八达铜业有限公司债 权、浙江杭州市经济开 发区风北银别墅 7.2 出售资产 √适用□不适用 单位:万元 币种:日元 本年初起至 是否为关联 出售日该出 所涉及的资 所涉及的债 交易对方及 出售价 出售产生的 交易（如 出售日 售资产为上 产产权是否 权债务是否 被出售资产 格 损益 是，说明定 市公司贡献 已全部过户 已全部转移 价原则） 的净利润 居民个人 , 2005- 上海西郊华 3,810.5 1,279.834 否 是 是 12-31 庭公寓 7.3 重大担保 □适用√不适用 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 □适用√不适用 7.4.2 关联债权债务往来 □适用√不适用 报告期末资金被占用情况及清欠方案 √适用□不适用 报告期末公司第一大股东及子公司占用本公司非经营性资金 4.52 万元，经营性资金 46.45 万 元,2006 年 1 月已清欠 19.27 万元，余额在 2006 年 3 月底前清欠完毕。 清欠方案实施时间表 计划还款时间 清欠方式 清欠金额（万元） 备注 2006 年 1 月底 现金清偿 19.27 2006 年 2 月底 现金清偿 15.00 2006 年 3 月底 现金清偿 16.70 合计 / 50.97 / 第 9 页 共 15 页 浙江富润股份有限公司 2005 年度报告摘要 清欠方案是否能确保公司在 2006 年底彻底解决资金占用问题 √是□否□不适用 7.5 委托理财 □适用√不适用 7.6 承诺事项履行情况 □适用√不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用√不适用 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联 交易不存在问题。 § 9 财务报告 9.1 审计意见 公司年度财务报告已经浙江天健会计师事务所有限公司注册会计师王国海、陈亚萍审计，并出具 了标准无保留意见的审计报告。 9.2 披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表及利润分配表和现金流量表 第 10 页 共 15 页 浙江富润股份有限公司 2005 年度报告摘要 资产负债表 2005 年 12 月 31 日 编制单位:浙江富润股份有限公司 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 期末数 期初数 期末数 期初数 资产： 流动资产： 货币资金 169,494,380.26 137,613,805.87 102,741,700.26 75,776,240.22 短期投资 1,298,775.00 应收票据 1,120,000.00 3,498,401.00 498,401.00 应收股利 500,000.00 500,000.00 应收利息 应收账款 44,164,795.82 28,209,063.91 7,102,499.00 8,779,598.90 其他应收款 102,505,519.72 5,237,936.67 34,792,083.74 43,288,181.94 预付账款 2,431,318.00 14,699,914.43 246,808.94 272,625.01 应收补贴款 7,429.37 7,429.37 存货 69,697,044.00 60,595,378.45 28,407,878.09 31,368,809.44 待摊费用 73,385.49 90,403.00 10,776.70 19,525.78 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 391,292,647.66 249,944,903.33 173,809,176.10 160,003,382.29 长期投资： 长期股权投资 84,690,416.93 84,448,990.13 240,649,532.96 197,901,079.55 长期债权投资 长期投资合计 84,690,416.93 84,448,990.13 240,649,532.96 197,901,079.55 其中：合并价差(贷差以“-” 号表示，合并报表填列) 其中：股权投资差额(贷差以 “-”号表示，合并报表填列) 固定资产： 固定资产原价 543,461,163.57 482,276,222.11 72,762,698.56 73,456,850.43 减：累计折旧 111,507,307.28 88,959,903.62 31,688,596.38 29,511,143.23 固定资产净值 431,953,856.29 393,316,318.49 41,074,102.18 43,945,707.20 减：固定资产减值准备 4,880,124.70 5,028,909.27 555,228.61 704,013.18 固定资产净额 427,073,731.59 388,287,409.22 40,518,873.57 43,241,694.02 工程物资 在建工程 23,132,239.07 4,525,974.88 21,319,437.43 4,273,599.88 固定资产清理 固定资产合计 450,205,970.66 392,813,384.10 61,838,311.00 47,515,293.90 无形资产及其他资产： 无形资产 58,123,972.51 81,507,777.51 58,123,972.51 60,997,777.51 长期待摊费用 516,145.33 827,149.33 95,312.00 182,816.00 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 58,640,117.84 82,334,926.84 58,219,284.51 61,180,593.51 递延税项： 递延税款借项 资产总计 984,829,153.09 809,542,204.40 534,516,304.57 466,600,349.25 第 11 页 共 15 页 浙江富润股份有限公司 2005 年度报告摘要 负债及股东权益： 流动负债： 短期借款 162,000,000.00 62,477,794.00 90,000,000.00 40,000,000.00 应付票据 14,839,177.70 4,000,000.00 10,000,000.00 4,000,000.00 应付账款 83,755,989.06 71,969,809.71 11,125,016.21 13,287,072.80 预收账款 7,934,057.71 30,343,371.72 1,129,760.75 444,619.25 应付工资 6,290,851.80 2,000,443.27 1,432,592.50 1,156,037.07 应付福利费 14,954,916.90 11,966,150.52 11,269,347.29 10,164,154.63 应付股利 4,249,146.52 3,763,483.40 4,249,123.40 3,763,483.40 应交税金 7,185,719.66 5,610,633.28 4,144,047.79 5,449,870.74 其他应交款 845,415.97 887,979.74 757,273.86 818,343.05 其他应付款 90,996,622.66 28,823,788.16 15,691,652.57 6,839,372.19 预提费用 234,450.00 145,065.27 111,000.00 61,600.00 预计负债 一年内到期的长期负债 23,041,371.00 38,069,113.00 其他流动负债 流动负债合计 416,327,718.98 260,057,632.07 149,909,814.37 85,984,553.13 长期负债： 长期借款 23,041,921.00 46,086,031.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 23,041,921.00 46,086,031.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 439,369,639.98 306,143,663.07 149,909,814.37 85,984,553.13 少数股东权益(合并报表填列) 152,165,572.06 112,007,559.68 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 102,711,600.00 102,711,600.00 102,711,600.00 102,711,600.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 102,711,600.00 102,711,600.00 102,711,600.00 102,711,600.00 资本公积 231,715,619.87 229,359,974.30 231,715,619.87 229,359,974.30 盈余公积 27,038,447.45 25,252,516.17 27,038,447.45 25,252,516.17 其中：法定公益金 9,012,815.82 8,417,505.39 9,012,815.82 8,417,505.39 未分配利润 31,828,273.73 34,066,891.18 23,140,822.88 23,291,705.65 拟分配现金股利 外币报表折算差额(合并报表填 列) 减：未确认投资损失(合并报表 填列) 所有者权益（或股东权益）合 393,293,941.05 391,390,981.65 384,606,490.20 380,615,796.12 计 负债和所有者权益（或股东权 984,829,153.09 809,542,204.40 534,516,304.57 466,600,349.25 益）总计 公司法定代表人: 赵林中 主管会计工作负责人: 周早春 会计机构负责人: 周早春 第 12 页 共 15 页 浙江富润股份有限公司 2005 年度报告摘要 利润及利润分配表 2005 年 1-12 月 编制单位:浙江富润股份有限公司 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 本期数 上年同期数 本期数 上年同期数 一、主营业务收入 443,722,331.29 338,658,625.87 97,117,395.70 154,263,506.93 减：主营业务成本 394,989,954.31 296,155,100.48 93,225,690.21 139,700,848.95 主营业务税金及附加 1,312,987.49 1,181,896.93 428,417.63 685,584.96 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 47,419,389.49 41,321,628.46 3,463,287.86 13,877,073.02 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 9,943,569.15 11,436,328.16 9,384,826.26 10,740,642.08 减: 营业费用 6,708,747.11 4,590,922.28 1,510,548.84 2,232,864.19 管理费用 26,937,510.53 18,065,489.66 9,705,819.37 12,160,369.07 财务费用 10,952,680.39 6,094,892.23 2,557,198.78 705,308.70 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 12,764,020.61 24,006,652.45 -925,452.87 9,519,173.14 加：投资收益（损失以“-”号填列） 2,871,589.39 -1,817,109.87 13,135,786.21 4,470,136.40 补贴收入 192,400.00 192,400.00 营业外收入 14,064,203.76 1,374,348.77 140,455.17 200,275.91 减：营业外支出 1,295,816.87 374,445.08 444,580.00 10,847,097.32 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 28,403,996.89 23,381,846.27 11,906,208.51 3,534,888.13 减：所得税 41,467.41 3,084.47 减：少数股东损益 15,184,146.32 7,330,457.93 加：未确认投资损失(合并报表填列) 五、净利润（亏损以“-”号填列） 13,178,383.16 16,048,303.87 11,906,208.51 3,534,888.13 加：年初未分配利润 34,066,891.18 50,291,012.25 23,291,705.65 50,244,600.74 其他转入 六、可供分配的利润 47,245,274.34 66,339,316.12 35,197,914.16 53,779,488.87 减：提取法定盈余公积 1,190,620.85 353,488.81 1,190,620.85 353,488.81 提取法定公益金 595,310.43 176,744.41 595,310.43 176,744.41 提取职工奖励及福利基金(合并报表填列) 3,359,909.33 1,784,641.72 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 42,099,433.73 64,024,441.18 33,411,982.88 53,249,255.65 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 10,271,160.00 12,838,950.00 10,271,160.00 12,838,950.00 转作股本的普通股股利 17,118,600.00 17,118,600.00 八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列) 31,828,273.73 34,066,891.18 23,140,822.88 23,291,705.65 补充资料： 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 3,001,000.00 1,380,460.00 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加(或减少)利润总额 4.会计估计变更增加(或减少)利润总额 -1,029,228.28 -548,921.75 5.债务重组损失 6.其他 公司法定代表人: 赵林中 主管会计工作负责人: 周早春 会计机构负责人: 周早春 第 13 页 共 15 页 浙江富润股份有限公司 2005 年度报告摘要 现金流量表 2005 年 1-12 月 编制单位:浙江富润股份有限公司 单位:元 币种:人民币 本期数 项目 合并数 母公司数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 489,815,475.88 126,139,863.32 收到的税费返还 128,323.55 128,323.55 收到的其他与经营活动有关的现金 20,729,574.07 4,759,475.51 经营活动现金流入小计 510,673,373.50 131,027,662.38 购买商品、接受劳务支付的现金 345,290,262.21 103,802,388.15 支付给职工以及为职工支付的现金 60,846,203.91 13,091,518.56 支付的各项税费 15,065,489.07 4,234,176.17 支付的其他与经营活动有关的现金 14,355,572.19 3,583,458.23 经营活动现金流出小计 435,557,527.38 124,711,541.11 经营活动现金流量净额 75,115,846.12 6,316,121.27 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 280,503.10 其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 1,200,000.00 7,084,164.17 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 440,033.00 16,463,444.25 收到的其他与投资活动有关的现金 8,008,846.46 12,461,184.79 投资活动现金流入小计 9,929,382.56 36,008,793.21 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 52,830,766.98 17,493,154.38 投资所支付的现金 5,804,007.73 34,921,330.06 支付的其他与投资活动有关的现金 83,321,504.00 投资活动现金流出小计 141,956,278.71 52,414,484.44 投资活动产生的现金流量净额 -132,026,896.15 -16,405,691.23 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 35,173,566.20 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 35,173,566.20 借款所收到的现金 280,000,000.00 140,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 29,530,720.00 筹资活动现金流入小计 344,704,286.20 140,000,000.00 偿还债务所支付的现金 230,256,730.46 90,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 28,945,112.32 13,344,970.00 其中：支付少数股东的股利 6,546,991.60 支付的其他与筹资活动有关的现金 33,400,000.00 31,000,000.00 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 筹资活动现金流出小计 292,601,842.78 134,344,970.00 筹资活动产生的现金流量净额 52,102,443.42 5,655,030.00 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -4,808,606.61 -4,434,539.96 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 13,178,383.16 11,906,208.51 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) 15,184,146.32 减：未确认的投资损失 第 14 页 共 15 页 浙江富润股份有限公司 2005 年度报告摘要 加：计提的资产减值准备 6,392,820.77 63,520.11 固定资产折旧 26,914,956.12 3,136,865.75 无形资产摊销 2,873,805.00 2,873,805.00 长期待摊费用摊销 137,504.00 87,504.00 待摊费用减少（减：增加） 17,017.51 8,749.08 预提费用增加（减：减少） 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) -12,806,078.85 -63,635.31 固定资产报废损失 175,212.64 175,212.64 财务费用 12,073,163.59 3,578,017.29 投资损失（减：收益） -2,923,600.60 -13,135,786.21 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -9,307,950.95 3,658,080.96 经营性应收项目的减少(减：增加) -5,473,951.21 835,521.51 经营性应付项目的增加(减：减少) 44,359,599.62 4,032,057.94 其他(预计负债的增加) -15,679,181.00 -10,840,000.00 经营活动产生的现金流量净额 75,115,846.12 6,316,121.27 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 80,144.26 80,144.26 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 128,505,199.26 69,741,700.26 减：现金的期初余额 133,313,805.87 74,176,240.22 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -4,808,606.61 -4,434,539.96 公司法定代表人: 赵林中 主管会计工作负责人: 周早春 会计机构负责人: 周早春 9.3 如果与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化，提供具体说明 本公司所属子公司诸暨市诸东公路投资经营有限公司根据《浙江省人民政府办公厅关于“四自” 工程 22 省道诸暨段收取车辆通行费的复函》于 2001 年 12 月 6 日起开始收费，并暂按 30 年对公路成 本进行摊销（不留残值）。现根据中华人民共和国国务院令第 417 号《收费公路管理条例》，有关经 营性公路的收费期限按照收回投资并有合理回报的原则确定，最长不得超过 25 年的规定，将 22 省道 诸暨段的成本摊销期限变更为 25 年，结存公路成本自 2005 年 1 月 1 日起在剩余摊销年限中摊销。由 此减少 2005 年度合并会计报表利润总额 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 本报告期无重大会计差错更正 9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明 与最近一期年度报告相比，合并范围未发生变化。 董事长：赵林中 浙江富润股份有限公司 第 15 页 共 15 页