大龙地产(600159)GST宁窖2005年年度报告摘要

北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司 2005 年度报告摘要 北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司 2005 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 1.2、董事顾光明，因出差未能参加会议。 董事李绍林，因出差未能参加会议。 1.3、北京兴华会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报 告。 1.4、公司负责人赵川先生，主管会计工作负责人王蔚蔚女士，会计机构负责人（会 计主管人员）张洪涛先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 GST 宁窖 股票代码 600159 上市交易所 上海证券交易所 注册地址和办公地址 北京市顺义区仓上街 11 号 ； 北京市顺义区仓上街 11 号 邮政编码 101300 公司国际互联网网址 www.dldc.com.cn 电子信箱 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 马志方 联系地址 北京市顺义区仓上街 11 号 电话 010-69446339 传真 010-69446339 电子信箱 mazhifang2004@tom.com 第 1 页 共 16 页 北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司 2005 年度报告摘要 §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 本年比上 2005 年 2004 年 2003 年 年增减(%) 主营业务收入 278,001,276.92 5,976,256.98 4,551.76 15,691,361.56 利润总额 23,275,817.36 -93,126,606.32 ─ 182,958.19 净利润 11,341,213.97 -89,875,749.26 ─ 21,148,448.61 扣除非经常性损益的净利润 7,823,984.37 -54,206,478.20 ─ -46,563,026.45 经营活动产生的现金流量净额 15,661,546.56 -37,596,919.35 ─ 41,166,841.67 本年末比 2005 年末 2004 年末 上年末增 2003 年末 减(%) 总资产 1,217,529,350.93 215,277,235.14 465.56 514,090,213.05 股东权益（不含少数股东权 283,908,449.11 67,767,235.14 318.95 88,914,687.91 益） 3.2 主要财务指标 单位:元 币种:人民币 本年比上年 2005 年 2004 年 2003 年 增减(%) 每股收益 0.037 -0.29 ─ 0.069 最新每股收益 净资产收益率（%） 3.99 -132.62 ─ 23.79 扣除非经常性损益的净利润为基础计算 2.76 -79.99 ─ -52.37 的净资产收益率（%） 每股经营活动产生的现金流量净额 0.051 -0.12 ─ 0.13 本年末比上 2005 年末 2004 年末 2003 年末 年末增减(%) 每股净资产 0.93 0.22 322.73 0.29 调整后的每股净资产 0.93 -0.09 ─ 0.25 非经常性损益项目 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值 -695,660.23 准备后的其他各项营业外收入、支出 所得税影响数 -1,848.62 受托股权收益 4,214,738.45 合计 3,517,229.60 3.3 国内外会计准则差异 □适用√不适用 第 2 页 共 16 页 北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司 2005 年度报告摘要 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 公积 比例 发行 比例 数量 送股 金转 其他 小计 数量 (%) 新股 (%) 股 一、未上市流通股份 1、发起人股份 216,993,936 71.15 216,993,936 71.15 其中： 国家持有股份 216,993,936 71.15 216,993,936 71.15 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 216,993,936 71.15 216,993,936 71.15 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 88,007,680 28.85 88,007,680 28.85 2、境内上市的外资 股 3、境外上市的外资 股 4、其他 已上市流通股份合计 88,007,680 28.85 88,007,680 28.85 三、股份总数 305,001,616 100 305,001,616 100 4.2 股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 11,449 前十名股东持股情况 持股 质押或冻 股东性 持有非流通 股东名称 比例 持股总数 结的股份 质 股数量 (%) 数量 国 有 股 北京市顺义大龙城乡建设开发总公司 53 161,639,868 161,639,868 无 东 国 有 股 北京顺鑫农业发展集团有限公司 18.15 55,354,068 55,354,068 无 东 涂俊华 其他 0.17 528,857 0 未知 沈松虎 其他 0.14 429,545 0 未知 单向东 其他 0.13 409,000 0 未知 第 3 页 共 16 页 北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司 2005 年度报告摘要 张淑学 其他 0.13 402,549 0 未知 李玮 其他 0.11 340,850 0 未知 王荣义 其他 0.11 339,301 0 未知 李文军 其他 0.11 321,000 0 未知 刘传宗 其他 0.09 282,300 0 未知 前十名流通股股东持股情况 股东名称 持有流通股数量 股份种类 涂俊华 528,857 人民币普通股 沈松虎 429,545 人民币普通股 单向东 409,000 人民币普通股 张淑学 402,549 人民币普通股 李玮 340,850 人民币普通股 王荣义 339,301 人民币普通股 李文军 321,000 人民币普通股 刘传宗 282,300 人民币普通股 孙红丽 281,400 人民币普通股 刘焕新 280,000 人民币普通股 上述股东关联关系或 前十名股东中未知其有关联关系或一致行动人关系。 一致行动关系的说明 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用√不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （1）法人控股股东情况 公司名称：北京市顺义大龙城乡建设开发总公司 法人代表：赵川 注册资本：100,000,000 元人民币 成立日期：1987 年 6 月 3 日 主要经营业务或管理活动：房地产开发、商品房销售；承办生活资料消费品市场， 北京市顺义区西辛建材市场。 （2）法人实际控制人情况 公司名称：北京市顺义区国有资产监督管理委员会 负责人：冯庆森 成立日期：2004 年 7 月 5 日 主要经营业务或管理活动：国有资产管理监督 公司控股股东北京市顺义大龙城乡建设开发总公司成立于 1987 年 6 月，原名为顺义 县住宅开发公司，1991 年变更名称为顺义县城乡建设开发公司，1997 年 4 月更名为北京 市顺义大龙城乡建设开发总公司。公司注册地址为：北京市顺义区五里仓小区南。企业 类型及经济性质为：全民所有制企业。主营房地产开发、商品房销售等。该公司出资方 为北京市顺义区国有资产监督管理委员会，出资比例为 100%。 第 4 页 共 16 页 北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司 2005 年度报告摘要 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位:股 币种:人民币 报告期内 是否在股东 从公司领 性 年 年初 年末 变动 单位或其他 姓名 职务 任期起止日期 取的报酬 别 龄 持股数 持股数 原因 关联单位领 总额(万 取 元) 董事长、总经 赵川 男 51 2005-02-17～2007-05-28 0 0 是 理 董事、副总经 顾光明 男 50 2005-02-17～2007-05-28 0 0 是 理 陈红 董事 男 34 2005-02-17～2007-05-28 0 0 是 袁振东 董事 男 44 2005-02-17～2007-05-28 0 0 是 李绍林 董事 男 51 2005-02-17～2007-05-28 0 0 是 张松涛 董事 男 41 2005-02-17～2007-05-28 0 0 是 刘有录 独立董事 男 58 2005-02-17～2007-05-28 0 0 是 阎学通 独立董事 男 54 2005-02-17～2007-05-28 0 0 是 米丽萍 独立董事 女 57 2005-02-17～2007-05-28 0 0 是 马志方 董事会秘书 男 35 2004-05-28～2007-05-28 0 0 6 否 许晓刚 监事会主席 男 36 2005-02-17～2007-05-28 0 0 是 戴兰荣 监事 女 45 2005-02-17～2007-05-28 0 0 是 张尚云 监事 男 53 2005-02-17～2007-05-28 0 0 是 房满红 副总经理 男 56 2005-02-17～2008-02-17 0 0 是 冯国宾 副总经理 男 49 2005-02-17～2008-02-17 0 0 是 王蔚蔚 财务负责人 女 53 2005-10-24～2008-10-24 0 0 是 合计 / / / / / 6 / 第 5 页 共 16 页 北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司 2005 年度报告摘要 §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 (一)、报告期内经营情况回顾 1、报告期内总体经营情况分析： 2005 年，由于进行资产重组，公司停止了原主营业务———白酒的生产与销售， 2005 年 4 月 8 日，公司与大股东签订了《资产置换协议》和《委托经营管理协议》，10 月 11 日，公司重大资产重组方案获得中国证监会重大重组审核工作委员会审核通过，11 月 11 日，公司第二次临时股东大会审议通过《重大资产置换暨关联交易报告书》，大股 东将 481,725,534.55 元的股权置入公司(2005 年 10 月 31 日金额)，同时将公司酒类资 产全部置出，公司的主营业务由白酒生产与销售变更为房地产开发与销售。资产置换完 成后，公司报告期末的总资产为 1,217,529,350.93 元，负债 929,021,895.28 元，股东 权益为 283,908,449.11 元，通过资产置换，极大地改善了公司的资产状况，增强了公司 的实力，提高了公司的盈利能力。 2、公司主营业务及经营状况分析： 报告期内，公司共实现主营业务收入 278,001,276.92 元，比去年同期增加 272,025,019.94 元，实现主营利润 45,174,488.91 元，实现净利润 11,341,213.97 元， 经营业绩实现扭亏为盈。 3、公司资产变动情况 报告期内，通过资产置换，公司的资产构成发生重大变化，公司总资产增加 1,002,252,115.79 元，净资产增加 216,141,213.97 元，公司总资产的增加的原因： （1）、公司与大股东进行资产置换，增加了资产总额。 （2）、公司本年度实现利润 11,341,213.97 元。 净资产的增加是由于大股东于 2005 年 11 月 23 日豁免了公司因资产置换形成的 2.048 亿元的债务,增加公积金 2.048 亿元,以及本年度公司实现的净利润. 4、公司现金流量分析： 报告期内，共增加现金及现金等价物 103,659,335.74 元，其中经营活动产生的现金 流量净额 15,661,546.56 元，投资活动产生的现金流量净额为-104,834.00 元，筹资活 动产生的现金流量净额为 88,102,623.18 元。经营活动产生的现金流量主要是置入的房 地产类资产和施工建筑业务产生的，筹资活动产生的现金流量主要是置入资产中含有现 金及现金等价物,置入的资产为公司带来较充足的现金流。 5、报告期内主要经营活动： （1）、积极进行资产重组，保证了资产重组工作在报告期内完成。 （2）、完善法人治理机构，强化公司内部管理，提高了公司管理水平。 （3）、加快房地产项目的运作，加强项目储备，增加公司的发展后劲。 6、控股公司的经营情况及业绩分析 （1）、北京市顺达建筑工程有限公司：经营范围为施工总承包，注册资金 8,052.8 万元，报告期末总资产 157,809,378.78 元，净资产 84,242,567.18 元，其中 2005 年 11—12 月实现主营业务收入 20,998,780.92 元，主营业务利润 2,463,229.69 元，净利 润 3,150,669.31 元。 第 6 页 共 16 页 北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司 2005 年度报告摘要 （2）、北京市大龙房地产开发有限公司：经营范围为房地产开发、经营，注册资金 32,859.06 万元，报告期末总资产 1,060,148,800.19 元，，净资产 357,513,884.75 元，其中 2005 年 11—12 月实现主营业务收入 257,002,496.00 元，主营业务利润 42,711,259.22 元，净利润 23,799,469.60 元。 （3）、北京市京洋房地产开发公司：经营范围为房地产开发、经营，注册资金 2900 万元，资产总额 183,005,580.84 元，净资产 27,182,847.70 元，该公司为项目开发公 司，主要为运作“王府井西部会馆”项目而建立，由于该项目正处拆迁阶段，因此没有 主营业务收入，2005 年 11—12 月实现净利润 24,383.49 元，主要是银行存款利息收 入。 （二）、公司未来发展展望： 1、所处行业发展趋势及公司面临的市场竞争格局 2005 年，我国相继出台了大量的房地产宏观调控政策，这些政策的目的是使房地产 行业长期稳定持续发展，避免房地产行业在大起大落给市场造成危害，这些政策在 2006 年将持续发挥作用，对不同地区和不同市场会产生不同的影响，对房地产企业而言，既 有机遇也面临挑战。从全国市场来看，前期房价增长过快的如上海长三角地区等房价将 继续调整，北京环渤海经济带和深圳珠江三角洲地区仍将持续上涨，其他一些经济增长 较快地区房地产业也将有一定的发展。房地产金融将进入多元化阶段，银行贷款仍将是 房地产开发资金的主要渠道，但信托、私幕、海外基金等引入和扩大势在必行。土地政 策方面将加强供给结构的调整，提高中低档的比重，加强对闲置土地的管理，提高土地 的利用效率。行业集中度将进一步提高，业内企业将进一步“洗牌”，大开发商将继续 加大行业整合力度，一些实力较小的企业将退出竞争舞台。 2006 年，公司将适应房地产行业的发展趋势，抓住机遇，充分发挥在资金、项目储 备、品牌、技术方面的优势，加快企业的发展，进一步提高核心竞争能力。 2、公司未来发展机遇，发展战略和新年度的经营计划 由于公司的开发项目主要集中在北京市区和顺义区，随着经济的持续增长和 2008 年 奥运会的临近，北京地区的房地产行业会持续稳定发展，将给公司带来新的发展机遇。 国务院确定的北京市“两轴”“两带”“多中心”的总体规划，将顺义区定位为北京市 的卫星城，奥运水上项目的兴办和顺义区打造“绿色国际港”的发展战略，都为公司的 发展创造了千载难逢历史机遇。以此为契机，公司制定了“面向北京，立足顺义，开拓 新的发展空间，开发优质房地产项目，实现公司长久持续发展”的发展战略。在新的一 年里，公司将进一步深化改革，强化公司管理，加快“裕龙五区”的销售，加快“五里 仓”、“裕龙六区”、“裕龙三区”、“王府井西部会馆项目”、“宣武区大龙新都项 目”设计规则工作和项目开发进程，争取早日施工并实现销售收入。 3、公司未来资金需求、使用计划及资金来源 随着公司的业务的快速发展，资产规模的不断扩大，项目储备的增加，公司对资金 需求将增大。2006 年，经初步预测，约需资金 6 亿元，主要投资到“裕龙三区”、“五 里仓”、“裕龙六区”、“王府井西部会馆项目”、“宣武区大龙新都项目”等的开 发、前期投入及前期规划。 （1）、加快“裕龙五区”尾房的销售，回笼资金 3 亿元 （2）、争取“裕龙三区”早日开工并年内销售，实现销售收入 3 亿元 公司将采取稳健的财务政策，使开发经营计划与现金流计划协调统一，提高资金的 使用效率，实现明年的开发计划。 第 7 页 共 16 页 北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司 2005 年度报告摘要 4、公司面临的主要风险因素分析 （1）、市场风险：由于房地产市场竞争日益激烈，以及国家对房地产市场调控政策 的变化等因素都可能导致市场供需和价格受到影响，可能对公司产生不利影响。公司将 针对可能出现的市场风险，依托在房地产开发上丰富经验，通过周密调查，精心策划、 科学决策、准确定位、开发出能满足市场需要的产品。对新开发项目，采取分期、滚动 开发、使项目及时根据市场变化做出调整，抵御市场风险。 （2）、经营风险：房地产项目开发具有开发周期长，投入资金大，涉及合作方多等 特点，从市场研究到土地获得、投资决策、规划设计、市场营销、建设施工、材料供 应、广告策划等多个环节，任何环节的变化都可能导致项目周期拉长、成本上升等风 险，影响预期销售和盈利。 公司将完善项目管理体系，加强经营管理，优化项目施工方案，加大成本控制，降低施 工材料的周转库存和损耗，降低项目成本。公司将充分利用目前已经形成的品牌优势和 区域性市场占有率优势，加强营销管理，提高营销能力，加快产品的销售。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 主营业 主营业务 主营业务 主营业务 务利润 分行业或分产 收入比上 成本比上 主营业务收入 主营业务成本 利润率 率比上 品 年增减 年增减 (%) 年增减 （％） （％） （%） 行业 房地产开发 257,002,496.00 200,413,102.01 28.24 0 0 0 建筑施工 20,998,780.92 17,846,928.75 17.66 0 0 0 产品 裕龙五区 242,571,223.00 190,353,998.99 27.43 0 0 0 西辛高层 7,775,509.00 5,725,061.78 35.81 0 0 0 滨河东区高层 2,656,340.00 2,285,841.81 16.20 0 0 0 裕龙六区 2,628,350.00 1,217,022.44 115.97 0 0 0 裕龙四区 283,188.00 198,892.22 42.38 0 0 0 其他小区 1,087,886.00 632,284.77 72.05 0 0 0 6.3 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务收入比上年增减 地区 主营业务收入 (%) 北京市顺义区 278,001,276.92 0 6.4 募集资金使用情况 □适用√不适用 变更项目情况 □适用√不适用 第 8 页 共 16 页 北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司 2005 年度报告摘要 6.5 非募集资金项目情况 □适用√不适用 6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用√不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 □适用√不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 所涉及的 自购买日起至本 是否为关联交 所涉及的债 交易对方及被收 资产产权 购买日 收购价格 年末为上市公司 易（如是，说 权债务是否 购资产 是否已全 贡献的净利润 明定价原则） 已全部转移 部过户 北京市顺义大龙 城乡建设开发总 公司 , 北京市大 龙房地产开发有 限 公 司 93.30% 股 是, 以审计的 权、北京市大龙 2005-04-08 478,001,001.99 11,341,213.97 否 是 资产帐面价值 顺达建筑工程有 限 公 司 98.26% 股 权、北京京洋房 地产开发有限公 司 90%股权 7.2 出售资产 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 本年初起至 是否为关 所涉及的 出售日该出 出售产 联交易 所涉及的资 交易对方及被出 债权债务 出售日 出售价格 售资产为上 生的损 （如是， 产产权是否 售资产 是否已全 市公司贡献 益 说明定价 已全部过户 部转移 的净利润 原则） 北京市大龙伟业 房地产开发股份 有 限公 司 , 原公 是, 以审 司酒类资产，包 2005-04-08 213,005,314.03 0 计的资产 否 是 括： 其他应收 帐面价值 款、存货、固定 资产、无形资产 第 9 页 共 16 页 北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司 2005 年度报告摘要 资产置换彻底改变了公司的经营范围，公司的主营业务由白酒制造与销售转向房地 产开发与销售。由于在 2005 年 2 月 8 日召开的董事会上，选聘产生了新的管理层，因此 本次资产置换对公司管理层的稳定性没有影响 , 本次资产置换改善了公司的财务状况， 提高了公司的经营成果 ; 7.3 重大担保 □适用√不适用 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 □适用√不适用 7.4.2 关联债权债务往来 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 北京市顺义大龙城乡建设开 10,883.3 10,883.3 发总公司 大龙供热供暖所 1,197.18 1,197.18 北京绿茵园林工程公司 164.24 164.24 北京市大龙物资供销公司 136.95 136.95 北京市大龙机械工程公司 35.24 35.24 合计 12,416.91 12,416.91 报告期末资金被占用情况及清欠方案 √适用□不适用 报告期内没有资金被占用情况 ，且年末资金占用余额为零 清欠方案是否能确保公司在 2006 年底彻底解决资金占用问题 □是□否√不适用 7.5 委托理财 □适用√不适用 7.6 承诺事项履行情况 □适用√不适用 第 10 页 共 16 页 北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司 2005 年度报告摘要 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用√不适用 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资 产交易和关联交易不存在问题。 § 9 财务报告 9.1 审计意见 公司年度财务报告已经北京兴华会计师事务所有限责任公司注册会计师吴亦忻、王 全洲审计，并出具了标准无保留意见的审计报告（[2006]京会兴审字第 1—88 号）。 9.2 披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表及利润分配表和现金流量表 资产负债表 2005 年 12 月 31 日 编制单位:北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 期末数 期初数 期末数 期初数 资产： 流动资产： 货币资金 103,659,335.74 短期投资 应收票据 应收股利 应收利息 应收账款 87,527,399.95 其他应收款 2,264,698.74 96,406,794.62 96,406,794.62 预付账款 89,785,327.00 10,000.00 应收补贴款 存货 844,481,695.33 21,974,218.36 21,974,218.36 待摊费用 70,707.20 一年内到期的长期债权投 资 其他流动资产 流动资产合计 1,127,789,163.96 118,381,012.98 10,000.00 118,381,012.98 长期投资： 长期股权投资 65,047,535.95 507,387,829.04 长期债权投资 长期投资合计 65,047,535.95 507,387,829.04 其中：合并价差( 贷差以 “-” 号 表 示 ， 合 并 报 表 65,047,535.95 填列) 其中：股权投资差额(贷 第 11 页 共 16 页 北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司 2005 年度报告摘要 差 以 “-” 号 表 示 ， 合 并 报表填列) 固定资产： 固定资产原价 27,335,488.12 124,669,496.30 124,669,496.30 减：累计折旧 9,954,837.26 41,006,899.75 41,006,899.75 固定资产净值 17,380,650.86 83,662,596.55 83,662,596.55 减：固定资产减值准备 16,773,738.74 16,773,738.74 固定资产净额 17,380,650.86 66,888,857.81 66,888,857.81 工程物资 在建工程 固定资产清理 固定资产合计 17,380,650.86 66,888,857.81 66,888,857.81 无形资产及其他资产： 无形资产 7,312,000.16 30,007,364.35 30,007,364.35 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 7,312,000.16 30,007,364.35 30,007,364.35 递延税项： 递延税款借项 资产总计 1,217,529,350.93 215,277,235.14 507,397,829.04 215,277,235.14 负债及股东权益： 流动负债： 短期借款 154,500,000.00 44,500,000.00 44,500,000.00 44,500,000.00 应付票据 应付账款 156,183,183.00 预收账款 111,302,359.80 应付工资 应付福利费 1,153,705.26 应付股利 应交税金 63,621,377.14 其他应交款 1,149,314.51 其他应付款 241,289,128.98 35,267,801.96 109,166,553.34 35,267,801.96 预提费用 17,822,826.59 15,742,198.04 17,822,826.59 15,742,198.04 预计负债 一年内到期的长期负债 182,000,000.00 52,000,000.00 52,000,000.00 52,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 929,021,895.28 147,510,000.00 223,489,379.93 147,510,000.00 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 递延税项： 递延税款贷项 第 12 页 共 16 页 北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司 2005 年度报告摘要 负债合计 929,021,895.28 147,510,000.00 223,489,379.93 147,510,000.00 少数股东权益(合并报表 4,599,006.54 填列) 所有者权益（或股东权 益）： 实收资本（或股本） 305,001,616.00 305,001,616.00 305,001,616.00 305,001,616.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 305,001,616.00 305,001,616.00 305,001,616.00 305,001,616.00 资本公积 12,214,517.12 412,663,640.95 412,663,640.95 盈余公积 8,127,166.54 18,250,473.81 6,083,491.25 18,250,473.81 其中：法定公益金 6,083,491.25 6,083,491.25 6,083,491.25 未分配利润 -33,307,684.01 -668,148,495.62 -27,176,658.14 -668,148,495.62 拟分配现金股利 外币报表折算差额(合并 报表填列) 减：未确认投资损失(合 并报表填列) 所有者权益（或股东权 283,908,449.11 67,767,235.14 283,908,449.11 67,767,235.14 益）合计 负债和所有者权益（或股 1,217,529,350.93 215,277,235.14 507,397,829.04 215,277,235.14 东权益）总计 公司法定代表人: 赵川 主管会计工作负责人: 王蔚蔚 会计机构负责人: 张洪涛 利润及利润分配表 2005 年 1-12 月 编制单位:北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 本期数 上年同期数 本期数 上年同期数 一、主营业务收入 278,001,276.92 5,976,256.98 5,664,528.70 减：主营业务成本 218,260,030.76 6,754,208.86 6,423,055.20 主营业务税金及附加 14,566,757.25 2,998,259.41 2,998,068.07 二、主营业务利润（亏损 45,174,488.91 -3,776,211.29 -3,756,594.57 以“-”号填列） 加：其他业务利润（亏损 346,975.87 346,975.87 以“-”号填列） 减: 营业费用 3,976,084.95 2,432,997.05 245,247.88 管理费用 10,417,060.70 31,281,804.14 10,441,945.27 29,965,143.27 财务费用 9,796,212.12 20,313,298.65 8,093,873.70 20,311,370.36 三、营业利润（亏损以“- 20,985,131.14 -18,535,818.97 -53,931,380.21 ”号填列） 加：投资收益（损失以“- 2,987,426.45 29,877,032.94 -15,052.69 ”号填列） 补贴收入 营业外收入 92,284.65 499,742.42 86,213.20 减：营业外支出 789,024.88 36,169,013.48 36,015,529.56 四、利润总额（亏损总额 23,275,817.36 -93,126,606.32 11,341,213.97 -89,875,749.26 第 13 页 共 16 页 北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司 2005 年度报告摘要 以“-”号填列） 减：所得税 11,849,687.48 减：少数股东损益 84,915.91 -3,763.19 加：未确认投资损失(合并 3,247,093.87 报表填列) 五、净利润（亏损以“-” 11,341,213.97 -89,875,749.26 11,341,213.97 -89,875,749.26 号填列） 加：年初未分配利润 -670,527,316.72 -578,272,746.36 -668,148,495.62 -578,272,746.36 弥补亏损 629,630,623.51 629,630,623.51 其他转入 六、可供分配的利润 -29,555,479.24 -668,148,495.62 -27,176,658.14 -668,148,495.62 减：提取法定盈余公积 2,501,469.85 提取法定公益金 1,250,734.92 提取职工奖励及福利基金 (合并报表填列) 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 -33,307,684.01 -668,148,495.62 -27,176,661.16 -668,148,495.62 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润(未弥补亏 -33,307,684.01 -668,148,495.62 -27,176,661.16 -668,148,495.62 损以“-”号填列) 补充资料： 1.出售、处置部门或被投 资单位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加(或减 少)利润总额 4.会计估计变更增加(或减 少)利润总额 5.债务重组损失 6.其他 公司法定代表人: 赵川 主管会计工作负责人: 王蔚蔚 会计机构负责人: 张洪涛 现金流量表 2005 年 1-12 月 编制单位:北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司 单位:元 币种:人民币 本期数 项目 合并数 母公司数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 123,856,238.81 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 6,329,245.15 第 14 页 共 16 页 北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司 2005 年度报告摘要 经营活动现金流入小计 123,856,238.81 6,329,245.15 购买商品、接受劳务支付的现金 98,310,197.77 支付给职工以及为职工支付的现金 2,499,536.12 支付的各项税费 367,138.56 支付的其他与经营活动有关的现金 7,017,819.80 316,000.00 经营活动现金流出小计 108,194,692.25 316,000.00 经营活动现金流量净额 15,661,546.56 6,013,245.15 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的 现金 收到的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的 104,834.00 现金 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 104,834.00 投资活动产生的现金流量净额 -104,834.00 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 30,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 91,084,436.16 筹资活动现金流入小计 121,084,436.16 偿还债务所支付的现金 25,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 7,981,812.98 6,013,245.15 其中：支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 筹资活动现金流出小计 32,981,812.98 6,013,245.15 筹资活动产生的现金流量净额 88,102,623.18 -6,013,245.15 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 103,659,335.74 0.00 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 11,341,213.97 11,341,213.97 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) 84,915.91 减：未确认的投资损失 加：计提的资产减值准备 -1,650,936.62 固定资产折旧 6,156,747.05 5,806,367.48 无形资产摊销 4,378,577.10 4,329,434.10 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） -67,607.20 第 15 页 共 16 页 北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司 2005 年度报告摘要 预提费用增加（减：减少） 1,652,326.05 2,080,628.55 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (减:收益) 固定资产报废损失 财务费用 9,796,212.12 8,093,873.70 投资损失（减：收益） -2,987,426.45 -29,877,032.94 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 169,731,121.40 经营性应收项目的减少(减：增加) -96,471,578.17 -10,000.00 经营性应付项目的增加(减：减少) -86,302,018.60 4,248,760.29 其他(预计负债的增加) 经营活动产生的现金流量净额 15,661,546.56 6,013,245.15 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 103,659,335.74 0.00 减：现金的期初余额 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 103,659,335.74 0.00 公司法定代表人: 赵川 主管会计工作负责人: 王蔚蔚 会计机构负责人: 张洪涛 9.3 如果与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化，提供具 体说明 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 本报告期无重大会计差错更正 9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明 资产置换前，公司无纳入合并范围的控股子公司及其他公司。报告期内，由于公司 进行了资产置换，公司新增北京市大龙房地产开发有限公司、北京市大龙顺达建筑工程 有限公司、北京京洋房地产开发有限公司三家控股子公司，以 2005 年 10 月 31 日为置换 基准日，将三家控股子公司纳入合并范围。 董事长：赵川 北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司 2006 年 2 月 24 日 第 16 页 共 16 页