三房巷(600370)2005年年度报告摘要

江苏三房巷实业股份有限公司 二 00 五年年度报告摘要 二 00 六年二月二十六日 江苏三房巷实业股份有限公司 2005 年年度报告摘要 江苏三房巷实业股份有限公司 2005 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度 报告全文。 1.2、公司全体董事出席董事会会议。 1.3、江苏公证会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4、公司负责人卞平刚，主管会计工作负责人卞复侯，会计机构负责人（会计主管人 员）束德宝声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 三房巷 股票代码 600370 上市交易所 上海证券交易所 注册地址和办公地址 江苏省江阴市周庄镇三房巷村 邮政编码 214423 公司国际互联网网址 http://www.jssfx.com 电子信箱 sfx@jssfx.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张民 联系地址 江苏省江阴市周庄镇三房巷村 电话 0510-86229867 传真 0510-86229823 电子信箱 sfx@jssfx.com §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 本年比上年 2005 年 2004 年 2003 年 增减(%) 主营业务收入 1,172,336,953.21 940,417,821.05 24.66 784,701,384.40 利润总额 98,352,581.73 100,449,850.02 -2.09 59,080,238.37 净利润 69,930,486.85 71,688,413.43 -2.45 41,352,681.75 扣除非经常性损益的 69,930,486.85 71,103,338.61 -1.65 41,056,248.29 1 江苏三房巷实业股份有限公司 2005 年年度报告摘要 净利润 经营活动产生的现金 90,489,869.04 244,110,044.19 -62.93 11,385,706.18 流量净额 本年末比上 2005 年末 2004 年末 年末增减 2003 年末 (%) 总资产 1,176,462,440.32 1,220,712,296.35 -3.62 1,059,046,482.54 股东权益（不含少数 714,374,489.70 674,922,014.50 5.85 628,862,281.65 股东权益） 3.2 主要财务指标 单位:元 币种:人民币 本年比上年增减 2005 年 2004 年 2003 年 (%) 每股收益 0.44 0.45 -2.22 0.26 最新每股收益 净资产收益率（%） 9.79 10.62 减少 0.83 个百分点 6.58 扣除非经常性损益的净利润为基础 9.79 10.54 减少 0.75 个百分点 6.53 计算的净资产收益率（%） 扣除非经常性损益的净利润为基础 10.17 10.92 减少 0.75 个百分点 7.48 计算的加权平均净资产收益率（%） 每股经营活动产生的现金流量净额 0.57 1.54 -62.99 0.07 2005 2004 本年末比上年末增 2003 年末 年末 年末 减(%) 每股净资产 4.51 4.26 5.87 3.97 调整后的每股净资产 4.51 4.26 5.87 3.97 非经常性损益项目 □适用√不适用 3.3 国内外会计准则差异 □适用√不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 比例 发行 送 公积金 比例 数量 其他 小计 数量 (%) 新股 股 转股 (%) 一、未上市流通股份 1、发起人股份 其中： 2 江苏三房巷实业股份有限公司 2005 年年度报告摘要 国家持有股份 境内法人持有股份 80,678,500 50.98 80,678,500 50.98 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 20,000,000 12.64 20,000,000 12.64 3、内部职工股 2,581,500 1.63 2,581,500 1.63 4、优先股或其他 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 55,000,000 34.75 55,000,000 34.75 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 158,260,000 100 158,260,000 100 注：内部职工股于 2006 年 2 月 20 日上市交易。 4.2 股东数量和持股情况 单位:股 股东总数 19,850 前十名股东持股情况 股东 持股比例 持有非流通 质押或冻结的股 股东名称 持股总数 性质 (%) 股数量 份数量 质押 江苏三房巷集团有限公司 其他 50.98 80,678,500 80,678,500 80,678,500 江阴市化学纤维厂 其他 12.64 20,000,000 20,000,000 无 王玉英 其他 0.25 402,700 0 未知 华宝信托投资有限责任公司— 其他 0.21 327,359 0 未知 宝祥有价证券组合投资信托 王丽华 其他 0.13 199,700 0 未知 方日照 其他 0.12 190,000 0 未知 青志新 其他 0.11 175,300 0 未知 江阴天澄投资有限公司 其他 0.11 167,700 0 未知 周雪钦 其他 0.10 163,000 0 未知 吴杰培 其他 0.09 141,000 0 未知 前十名流通股股东持股情况 股东名称 持有流通股数量 股份种类 王玉英 402,700 人民币普通股 华宝信托投资有限责任公司— 327,359 人民币普通股 宝祥有价证券组合投资信托 王丽华 199,700 人民币普通股 方日照 190,000 人民币普通股 青志新 175,300 人民币普通股 3 江苏三房巷实业股份有限公司 2005 年年度报告摘要 江阴天澄投资有限公司 167,700 人民币普通股 周雪钦 163,000 人民币普通股 吴杰培 141,000 人民币普通股 沈琴珠 137,100 人民币普通股 沈志刚 130,000 人民币普通股 公司前十名股东中，江苏三房巷集团有限公司与江阴市化学纤维厂 上述股东关联关系或 同为江阴市周庄镇三房巷村村民委员会下属企业，存在关联关系；其他 一致行动关系的说明 股东之间未知其关联关系。前十名流通股股东之间未知其关联关系。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用√不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （1）法人控股股东情况 公司名称：江苏三房巷集团有限公司 法人代表：卞兴才 注册资本：115306 万元人民币 成立日期：1981 年 3 月 10 日 主要经营业务或管理活动：主要生产销售聚酯切片，化纤，纺织，印染，服装，印花， 塑料制品，有色金属制品，有色金属制品，建材，粮食，饲料及食品加工，自来水，采石， 土木工程，建筑及装潢，房地产开发，化工原料，纺织原料，五金机电，机电，饮料，烟 草，汽车及配件维修，煤炭，广告，娱乐，运输仓储，摄影，住宿，饮食业，机械安装维 修，火力发电及蒸汽厂，出租业，外经贸批准的进口业务，国内贸易。 （2）法人实际控制人情况 名称：江阴市周庄镇三房巷村村民委员会 实际控制人为江阴市周庄镇三房巷村村民委员会，江阴市周庄镇三房巷村村民委员会 是江阴市周庄镇三房巷村村民自治组织，依法管理本村属于村民集体所有的土地和其他资 产，村委会主任卞良才。 报告期内公司控股股东或实际控制人未发生变化。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 江阴市周庄镇三房巷村村民委员会 100% 43.36% 江阴市化学纤维厂 江苏三房巷集团有限公司 12.64% 50.98% 江苏三房巷实业股份有限公司 4 江苏三房巷实业股份有限公司 2005 年年度报告摘要 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位:股 币种:人民币 报告期 是否在 变 内从公 股东单 性 年初持 年末持 动 司领取 位或其 姓名 职务 年龄 任期起止日期 别 股数 股数 原 的报酬 他关联 因 总额 单位领 (万元) 取 卞平刚 董事长 男 42 2003-06 至 2006-06 65,000 65,000 无 25.9 否 副董事长、总 卞复侯 男 55 2003-06 至 2006-06 52,500 52,500 无 23.9 否 经理 卞林安 董事 男 57 2004-05 至 2006-06 39,500 39,500 无 0 是 何红波 董事 男 37 2003-06 至 2006-06 0 0 无 9.1 否 方志宏 独立董事 男 46 2003-06 至 2006-06 0 0 无 3 否 沈国泉 独立董事 男 60 2004-05 至 2006-06 0 0 无 3 否 刘刚 独立董事 男 47 2003-06 至 2006-06 0 0 无 3 否 卞汝庆 监事会召集人 男 56 2003-06 至 2006-06 48,000 48,000 无 0 是 卞国宏 监事 男 38 2003-06 至 2006-06 5,500 5,500 无 6.8 否 薛凤娟 监事 女 43 2003-06 至 2006-06 0 0 无 13.4 否 副总经理、技 卞惠良 男 40 2003-06 至 2006-06 31,000 31,000 无 17.6 否 术负责人 束德宝 财务负责人 男 39 2003-06 至 2006-06 38,000 38,000 无 5.8 否 张 民 董事会秘书 男 33 2003-06 至 2006-06 0 0 无 5.7 否 合计 / / / / 279500 279500 / 117.2 / §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 2005 年对纺织业来说是形势严峻的一年，世界纺织品自由贸易回归既有利于中国纺 织工业发挥比较优势，同时贸易摩擦也明显增加。报告期内国家继续实施宏观调控政策， 也使企业发展面临着更大的压力和更多的挑战。为此，公司董事会和全体管理层立足科学 发展观，精益管理，自挖潜力，加大市场信息和反馈工作，以市场为导向，调整产品结构， 提高产品的市场竞争力，但由于生产成本居高不下，国内外市场竞争激烈等不利因素给公 司的原材料采购和销售产生一定的困难，从而对公司生产经营造成影响，导致公司产品毛 利率下降。2005 年度，公司生产印染布 9086.23 万米，纱 10532.50 吨，实现主营业务收 入 117233.70 万元，比上年同期增长 24.66%；实现主营业务利润 11977.78 万元，比上年 同期减少 13.24%；实现净利润 6993.05 万元，比上年同期减少 2.45%。 5 江苏三房巷实业股份有限公司 2005 年年度报告摘要 6.1.1.1 主要供应商、客户情况 单位：万元 币种：人民币 前五名供应商采购 25527.68 占采购总额比重 22.36% 金额合计 前五名销售客户销 17961.11 占销售总额比重 14.34% 售金额合计 6.1.1.2 报告期公司主要财务指标、资产构成、现金流量变化情况分析 1）报告期内主要财务数据发生重大变化的原因 公司主营业务收入比上年增长主要是由于公司开工率进一步提高，但是，由于受国家 宏观调控和原材料价格波动的影响，同时人民币升值、出口市场贸易摩擦使纺织行业、化 工行业竞争进一步加剧，导致公司主营业务成本上升、主营业务利润率下降。 2）报告期内，公司资产构成发生重大变动的有：2005 年度，公司预付帐款占总资产 的比重同比增加，主要是增加采购棉花款；存货占总资产的比重同比增加，主要是公司采 购原材料进行储备所致；在建工程占总资产的比重同比减少，主要是由于公司去年投资建 设特阔幅项目及新源热电项目；短期借款、长期借款占总资产的比重同比减少，主要是由 于今年归还银行借款所致。 报告期内，公司营业费用比去年同期减少是由于本年度货物价格不包括运费；管理费 用比去年同期增加，主要是技术开发费增加和计提坏账准备增加等；财务费用比去年同期 减少， 主要是因人民币对外币的汇率波动， 使外币贷款利息支出减少及产生汇兑收益所致。 3）报告期公司现金流量情况分析 2005 年度，公司经营活动产生的现金流量净额为 9048.99 万元，比去年同期减少是由 于本年度公司为了生产需要采购原材料进行储备所致；公司投资活动产生的现金流量净额 为-7335.72 万元，比去年同期增加，是由于去年投资建设特阔幅项目及新源热电项目所致； 公司筹资活动产生的现金流量净额为-13260.12 万元，比去年同期减少，是由于今年归还 银行借款所致。 6.1.1.3 主要控股公司和参股公司的经营情况及业绩 1、主要控股公司 1）、江阴济化新材料有限公司，注册资本600万美元，本公司占70%的股权，主要生 产销售PBT、PET。截止2005年12月31日，该公司总资产为18913.01万元，净资产为13434.85 万元，2005年度实现主营业务收入19278.80万元，净利润953.69万元。 2）、江阴新源热电有限公司，注册资本1200万美元，本公司占75%的股权，主要从事 蒸汽、电力的生产，销售自产产品。截止2005年12月31日，该公司总资产为41521.82万元， 净资产为27543.26万元，2005年度实现主营业务收入16709.92万元，净利润3028.74万元。 3）、江阴新雅装饰布有限公司，注册资本1050万美元，本公司占70%的股权，主要从 事织物织染、后整理业务。截止2005年12月31日，该公司总资产为10266.30万元，净资产 为8603.82万元，2005年度实现主营业务收入10421.50万元，净利润-45.76万元。 2、主要参股公司 江阴利用棉纺针织有限公司，该公司注册资本 2000 万元，成立于 2000 年 9 月 5 日。 本公司投资 200 万元，持股比例为 10%。该公司经营范围：制造、加工、销售纱，布， 针织内衣，服装。2005 年度贡献投资收益 20 万元。 6 江苏三房巷实业股份有限公司 2005 年年度报告摘要 3、公司无对公司净利润影响达到 10%以上的参股公司。 6.1.2 对公司未来发展的展望 6.1.2.1 公司所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局 公司目前的主导产品为各类染色布，属于纺织印染行业。与发达国家相比，我国染整 行业在软硬技术以及信息、开发和销售渠道等重要方面均存在较大差距，染整业已成为我 国纺织工业中的薄弱环节。我国染整行业的落后突出表现在装备落后方面。印染及后整理 将成为提高各类纺织品功能、档次和质量的重要手段，染整工艺将渗透到服装面料，装饰 用和产业用纺织品行业，发展空间极大。随着科学技术的不断发展，尤其是信息技术的飞 速发展，染整工业从传统的粗放型的劳动密集型产业，逐步向集约化的资本密集型产业转 变。染整技术将围绕着全球竞争、小批量加工、生态平衡、应变市场和成本控制等主体而 展开。随着市场的发展，公司的生产模式将向“小批量、多品种、快交货”转变。随着环 境保护意识的增强和环境保护措施的加强，“绿色”染整将成为行业发展趋势，即在整个 印染产品生产过程中，从一开始就要预防污染、减少污染、治理污染，生产合格的生态纺 织品或绿色纺织品。公司今后将努力加快技术创新步伐，提高清洁生产技术开发水平和创 新能力，走一条资源消耗低，环境污染少，产品附加值高，经济发展和环境协调统一的工 业化道路。此外，随着我国市场开放程度的提高，印染产品的产能逐步向东部沿海地区集 中，随着我国东部沿海地区产业集群带的迅速崛起，浙江、江苏、广东、山东、福建的印 染企业，已融入当地纺织品服装的产业链，产业高集群度互动推动了我国印染业的快速发 展，并继续向这些地区集中，因此行业内竞争激烈。 6.1.2.2 未来公司的发展机遇和挑战 纺织行业的运行环境有喜有忧。总的来看，好的方面主要表现在三个方面：一是产业 快速增长；二是竞争力不断提高；三是内销旺盛。但是纺织业也面临着一系列困难和问题： 一是纺织产能的迅速增长使纤维原料的进口居高不下，棉花价格的起落对纺织业运营形成 巨大影响；二是一些地方产业规模盲目扩大，激化了价格竞争，能源和劳动力的短缺问题 突出；三是核心竞争力体现在制造而不是创造上；四是来自进口市场乃至其他出口国的政 治压力。 面对未来的机遇和挑战公司不断发展壮大，积极开发研究新产品，在发展过程中不断 培育自己的竞争优势：（1）公司生产规模大，综合实力强，已形成年产1亿米各类印染布 的生产能力，公司在原材料采购中处于主动地位，根据价格变化调整原材料储备规模，避 免了原材料价格上涨风险，有效控制生产成本。（2）公司在多变的国际市场和激烈的竞 争中，确立了以“紧跟市场，快速反应、迅速决策”为核心的经营策略，拥有一批经验丰 富、管理能力强的高、中级管理人员，建立了一支高效的销售和采购团队，形成灵活、高 效的经营机制。公司产品结构、产量及新产品开发策略根据国际面料市场的发展变化和客 户的需求及时调整。近年来，为树立和保持在国际市场的竞争优势，公司大力引进科技人 才、鼓励科技创新。（3）制约印染生产加工的重要因素是水、蒸汽、电及污水处理。为 解决生产配套设施，公司投资建设新源热电公司、利用募集资金进行污水处理扩建工程项 目及其它配套设施，有效地促进了公司业务的发展，并降低了生产成本，提高了公司的核 心竞争力，为公司不断扩大的生产规模及时提供了配套保障。（4）较强的产品竞争力， 公司充分利用得天独厚的地理和资源优势，有效组织生产，提高劳动生产率，与公司同等 规模的生产企业相比，公司使用人员较少。公司一直重视产品质量，现已通过ISO9001： 7 江苏三房巷实业股份有限公司 2005 年年度报告摘要 2000产品质量认证体系及ISO14001环境管理认证体系，一等品占全部产品的95%，其中优 等品比率超过60%。低成本和高质量提高了产品市场竞争力。（5）公司机制较为灵活， 经营方面有一定优势。公司拥有自备电厂进行热电联产以及自有污水处理厂，生产成本较 行业要低，因此，盈利能力也相对较高。 6.1.2.3 报告期内公司推出新产品的情况 2005年，公司继续在技术创新方面获得了成果，公司的鲁道夫防水印染布和PL功能 性印染布均获得江苏省科学技术厅颁发的高新技术产品认定证书；同时，公司的鲁道夫防 水印染布项目被评为江苏省火炬计划项目。 6.1.2.4 新年度经营计划 2006年公司经营计划： （1）公司以规范化、标准化管理为基础，逐步推行精确化管理； （2）公司以“开足、降本、增效”为方针，强化资金及成本管理、积极调整产品结构、提 高产品附加值、努力开拓市场、进行技术改造、寻找符合市场需求的新项目等一系列措施 来提升企业的内在竞争力和抗风险能力； （3）继续推进以市场为龙头的营销策略，以产品 创优为目标，强化生产过程中的质量控制，依靠提高主导产品的物质性能、使用功能和文 化品位； （4）通过以上措施，公司争取在2006年度生产印染布9500万米，纱13000吨，实 现主营业务收入12亿元左右，主营业务利润1.3亿元左右，努力使全年期间费用控制在4000 万元以内； （5）完成股权分置改革工作。 6.1.2.5 公司未来发展战略所需的资金需求及使用计划，以及资金来源情况 公司2006年度资金需求：生产所需流动资金及原材料储备约45000万元，新增紧密纺 项目约6000万元，公司将根据发展需要，对市场进行充分的研究后有步骤有计划的进行分 期投入。资金来源：（1）自有资金，历年利润积累4996万元和2006年产品销售收入12亿 元；（2）与银行等金融机构保持良好的合作关系，稳定银行融资渠道，预计2006年借款 总额约15000万元。 6.1.2.6 对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险以及已（或拟） 采取的对策和措施 与国内外优秀染整企业相比，公司的竞争劣势主要是业务相对单一。目前公司主要从 事棉布的染色及后整理业务，产品以各类棉印染布为主，公司将加强其他纤维面料的开发 与生产。针对目前纺纱市场前景较好，利润率较高，公司将新增紧密纺项目，培育新的利 润增长点，增强公司整体的抗风险能力和市场竞争力，保持公司可持续发展；针对原材料 价格波动，随时关注原材料市场价格走势，及时与供应商沟通，适时进行原料储备；公司 将根据国家的要求和本行业的发展需要，大力推行清洁生产，提高资源的利用效率，减少 污染物的产生和排放；今后，公司还将加强对国际市场和国际贸易规则的研究，积极培育 国外客户，开拓国外市场。 8 江苏三房巷实业股份有限公司 2005 年年度报告摘要 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:万元 币种:人民币 主营业务 主营业务 主营业务收 主营业务成 分行业或分 主营业务收 主营业务成 利润率比 利润率 入比上年增 本比上年增 产品 入（万元） 本（万元） 上年增减 （％） 减（％） 减（％） （％） 行业 纺织行业 88121.21 80264.25 8.92 26.05 31.78 -3.95 化工行业 19278.80 18034.19 6.46 35.32 40.64 -3.54 热电 9833.69 6710.77 31.76 -0.51 3.22 -2.46 产品 印染布 77237.24 71201.83 7.81 24.49 32.32 -5.46 纱 10883.97 9062.43 16.74 38.33 27.63 6.98 PBT 树脂 19278.80 18034.19 6.46 35.32 40.64 -3.54 电、蒸汽 9833.69 6710.77 31.76 -0.51 3.22 -2.46 6.3 主营业务分地区情况 单位:万元 币种:人民币 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 国内 92609.21 33.84 国外 24624.48 -0.89 6.4 募集资金使用情况 □适用√不适用 变更项目情况 □适用√不适用 6.5 非募集资金项目情况 □适用√不适用 6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用√不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 √适用□不适用 经 江 苏 公 证 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 审 计 确 认 ， 2005 年 公 司 全 年 实 现 净 利 润 67939275.20 元 ， 提 取 10% 法 定 盈 余 公 积 金 6793927.52 元 ， 提 取 5% 法 定 公 益 金 3396963.76 元，本年度可供股东分配的利润为 128488086.32 元，董事会拟定以 2005 年 12 月 31 日的总股本 158260000 股为基数，向全体股东每 10 股派现金股利 2.8 元(含税)，共 计派发现金 44312800.00 元，剩余未分配利润部分结转以后分配。 本次不进行公积金转增股本。 9 江苏三房巷实业股份有限公司 2005 年年度报告摘要 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 □适用√不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 □适用√不适用 7.2 出售资产 □适用√不适用 7.3 重大担保 □适用√不适用 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 占同类交易金 占同类交易金 交易金额 交易金额 额的比例(%) 额的比例(%) 江阴新伦化纤有限公司 2224.24 13.05 245.90 51.42 江阴海伦化纤有限公司 957.11 5.62 232.29 48.58 江阴华星合成有限公司 104.96 0.62 江阴兴盛塑化有限公司 31.50 0.18 江阴市合成纤维厂 482.90 6.49 江阴市三房巷加油站 746.83 100.00 江阴三房巷集团有限公司 48.97 100.00 江苏三房巷国际贸易有限 292.79 3.93 公司 合计 3317.81 2049.68 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 3317.81 万元。 7.4.2 关联债权债务往来 □适用√不适用 报告期末资金被占用情况及清欠方案 □适用√不适用 清欠方案是否能确保公司在 2006 年底彻底解决资金占用问题 □是□否√不适用 10 江苏三房巷实业股份有限公司 2005 年年度报告摘要 7.5 委托理财 □适用√不适用 7.6 承诺事项履行情况 √适用□不适用 经与相关股东就股权分置改革计划安排沟通，预计在 2006 年 4 月份制定并上报股权 分置改革方案。 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用√不适用 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产 交易和关联交易不存在问题。 § 9 财务报告 9.1 审计意见 本报告期公司财务报告经江苏公证会计师事务所有限公司审计，中国注册会计师金章 罗、刘志庆签字出具了苏公 W[2006]A066 号标准无保留意见的审计报告。 9.2 披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表及利润分配表和现金流量表（附后） 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。 9.4 本报告期无会计差错变更。 9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围未发生变化。 江苏三房巷实业股份有限公司 2006 年 2 月 26 日 11 江苏三房巷实业股份有限公司 2005 年年度报告摘要 资产负债表 编制单位：江苏三房巷实业股份有限公司 单位：人民币元 附 合并报表 母公司报表 资 产 注 2005-12-31 2004-12-31 2005-12-31 2004-12-31 流动资产： 货币资金 5.01 144,349,033.19 239,231,147.32 56,663,484.77 163,634,843.46 短期投资 - - - - 应收票据 5.02 4,042,891.26 7,507,008.70 1,477,174.68 300,000.00 应收股利 - - - - 应收利息 - - - - 应收账款 5.03 69,382,114.36 52,258,251.93 49,598,375.03 37,660,435.49 其他应收款 5.04 977,644.28 425,975.05 700,626.28 416,575.05 预付账款 5.05 39,581,383.36 18,053,034.95 38,195,119.98 13,555,136.68 应收补贴款 - - - - 存货 5.06 148,987,103.02 142,062,834.92 91,439,420.09 92,615,924.47 待摊费用 - - - - 一年内到期的长期债权投资 - - - - 其他流动资产 - - - - 流动资产合计 407,320,169.47 459,538,252.87 238,074,200.83 308,182,915.15 长期投资： 长期股权投资 5.07 2,000,000.00 2,000,000.00 362,845,140.45 358,945,395.84 长期债权投资 - - - - 长期投资合计 2,000,000.00 2,000,000.00 362,845,140.45 358,945,395.84 股权投资差额 - - - - 长期投资总计 2,000,000.00 2,000,000.00 362,845,140.45 358,945,395.84 固定资产： 固定资产原价 5.08 830,533,903.13 641,057,507.64 292,333,677.26 245,598,430.97 减：累计折旧 5.08 161,858,370.90 108,109,307.91 84,650,420.21 66,194,181.09 固定资产净值 668,675,532.23 532,948,199.73 207,683,257.05 179,404,249.88 减：固定资产减值准备 - - - - 固定资产净额 668,675,532.23 532,948,199.73 207,683,257.05 179,404,249.88 工程物资 5.09 23,306,760.60 68,419,062.78 7,218,048.74 247,638.65 在建工程 5.10 75,159,978.02 157,806,780.97 14,475,660.00 27,420,214.28 固定资产清理 - - - - 固定资产合计 767,142,270.85 759,174,043.48 229,376,965.79 207,072,102.81 无形资产及其他资产： 无形资产 - - - - 长期待摊费用 - - - - 其他长期资产 - - - - 无形资产及其他资产合计 - - - - 递延税项： 递延税款借项 - - - - 资产总计 1,176,462,440.32 1,220,712,296.35 830,296,307.07 874,200,413.80 公司法定代表人: 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 12 江苏三房巷实业股份有限公司 2005 年年度报告摘要 资产负债表（续表） 编制单位：江苏三房巷实业股份有限公司 单位：人民币元 附 合并报表 母公司报表 负债及股东权益 注 2005-12-31 2004-12-31 2005-12-31 2004-12-31 流动负债： 短期借款 5.11 100,000,000.00 173,671,875.90 30,000,000.00 93,671,875.90 应付票据 5.12 70,000,000.00 50,000,000.00 - - 应付账款 5.13 90,095,088.22 105,194,756.40 29,790,273.05 28,374,706.89 预收账款 5.14 8,913,113.93 11,228,987.48 6,789,877.76 7,648,559.57 应付工资 13,410,663.07 10,584,138.17 9,084,404.47 9,030,540.17 应付福利费 11,099,324.94 7,907,165.87 6,939,802.11 5,738,854.69 应付股利 - - - - 应交税金 5.15 3,546,548.45 470,570.70 3,319,646.58 2,276,306.73 其他应交款 - - - - 其他应付款 5.16 2,411,656.47 5,317,263.17 2,411,566.47 4,865,497.97 预提费用 5.17 51,150.00 211,469.88 - 91,069.88 预计负债 - - - - 一年内到期的长期负债 5.18 27,586,246.93 20,080,987.50 27,586,246.93 20,080,987.50 其他流动负债 - - - - 流动负债合计 327,113,792.01 384,667,215.07 115,921,817.37 171,778,399.30 长期负债： 长期借款 5.19 - 27,500,000.00 - 27,500,000.00 应付债券 - - - - 长期应付款 - - - - 专项应付款 - - - - 其他长期负债 - - - 长期负债合计 - 27,500,000.00 - 27,500,000.00 递延税项： 递延税款贷项 - - - - 负债合计 327,113,792.01 412,167,215.07 115,921,817.37 199,278,399.30 少数股东权益 134,974,158.61 133,623,066.78 - - 股东权益： 实收资本（股本） 5.20 158,260,000.00 158,260,000.00 158,260,000.00 158,260,000.00 减：已归还投资 - - - - 实收资本（股本）净额 158,260,000.00 158,260,000.00 158,260,000.00 158,260,000.00 资本公积 5.21 372,405,526.74 372,405,526.74 372,405,526.74 372,405,526.74 盈余公积 5.22 89,435,243.72 76,305,219.36 83,707,676.64 73,516,785.36 其中：法定公益金 27,902,558.88 24,505,595.12 27,902,558.88 24,505,595.12 未确认投资损失 - - - - 未分配利润 5.23 94,273,719.24 67,951,268.40 100,001,286.32 70,739,702.40 股东权益合计 714,374,489.70 674,922,014.50 714,374,489.70 674,922,014.50 负债和股东权益合计 1,176,462,440.32 1,220,712,296.35 830,296,307.07 874,200,413.80 公司法定代表人: 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 13 江苏三房巷实业股份有限公司 2005 年年度报告摘要 利 润 表 编制单位：江苏三房巷实业股份有限公司 单位：人民币元 附 合并报表 母公司报表 项 目 注 2005年度 2004年度 2005年度 2004年度 一、主营业务收入 5.24 1,172,336,953.21 940,417,821.05 776,997,115.52 720,107,340.64 减：主营业务成本 5.24 1,050,092,147.37 802,339,515.53 698,734,753.07 629,993,995.21 主营业务税金及附加 2,467,015.02 23,902.38 2,330,996.18 - 二、主营业务利润 119,777,790.82 138,054,403.14 75,931,366.27 90,113,345.43 加：其他业务利润 5.25 1,695,321.19 534,923.08 801,125.35 4,700.86 减：营业费用 5,053,773.74 6,110,807.44 4,500,368.10 5,919,332.21 管理费用 5.26 14,535,133.88 12,344,401.79 12,435,784.45 9,267,134.54 财务费用 5.27 1,641,279.27 19,423,592.33 -789,624.81 14,147,678.04 三、营业利润 100,242,925.12 100,710,524.66 60,585,963.88 60,783,901.50 加：投资收益 5.28 200,000.00 400,000.00 27,801,433.63 28,358,047.40 补贴收入 - 873,246.00 - 873,246.00 营业外收入 - - - - 减：营业外支出 5.29 2,090,343.39 1,533,920.64 1,800,000.00 1,500,000.00 四、利润总额 98,352,581.73 100,449,850.02 86,587,397.51 88,515,194.90 减：所得税 5.30 18,648,122.31 18,716,462.05 18,648,122.31 18,716,462.05 减：少数股东损益 9,773,972.57 10,044,974.54 - - 加：未确认的投资损失 - - - - 五、净利润 69,930,486.85 71,688,413.43 67,939,275.20 69,798,732.85 公司法定代表人: 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 14 江苏三房巷实业股份有限公司 2005 年年度报告摘要 利 润 分 配 表 编制单位：江苏三房巷实业股份有限公司 单位：人民币元 合并数 母公司 项 目 附注 2005年度 2004年度 2005年度 2004年度 一、净利润 69,930,486.85 71,688,413.43 67,939,275.20 69,798,732.85 加：年初未分配利润 67,951,268.40 35,149,779.48 70,739,702.40 35,149,779.48 其他转入 - - - - 二、可供分配的利润 137,881,755.25 106,838,192.91 138,678,977.60 104,948,512.33 减：提取法定盈余公积 5.23 6,793,927.52 6,979,873.29 6,793,927.52 6,979,873.29 提取法定公益金 5.23 3,396,963.76 3,489,936.64 3,396,963.76 3,489,936.64 提取职工奖励及福利基金 5.23 1,991,211.65 1,889,680.58 - - 提取储备基金 5.23 1,469,566.54 1,394,217.00 - - 提取企业发展基金 5.23 1,469,566.54 1,394,217.00 - - 利润归还投资 - - - - 三、可供股东分配的利润 122,760,519.24 91,690,268.40 128,488,086.32 94,478,702.40 减：应付优先股股利 - - - - 提取任意盈余公积 - - - - 支付普通股股利 28,486,800.00 23,739,000.00 28,486,800.00 23,739,000.00 转作资本（股本）的普通股 5.23 - - - - 股利 四、 未分配利润 94,273,719.24 67,951,268.40 100,001,286.32 70,739,702.40 公司法定代表人: 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 15 江苏三房巷实业股份有限公司 2005 年年度报告摘要 现 金 流 量 表 编制单位：江苏三房巷实业股份有限公司 单位：人民币元 附 2005年度 项 目 注 合并数 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 932,110,097.92 595,469,347.63 收到的税费返还 3,341,009.15 3,302,695.85 收到的其它与经营活动有关的现金 5.31 2,986,647.04 2,613,807.59 现金流入小计 938,437,754.11 601,385,851.07 购买商品、接受劳务支付的现金 773,125,009.69 528,452,188.65 支付给职工以及为职工支付的现金 17,411,355.46 15,031,051.63 支付的各项税费 44,911,173.28 30,141,194.53 支付的其它与经营活动有关的现金 5.32 12,500,346.64 8,515,704.38 现金流出小计 847,947,885.07 582,140,139.19 经营活动产生的现金流量净额 90,489,869.04 19,245,711.88 二、投资活动产生的现金流量： - - 收回投资所产生的现金 - - 取得投资收益所收到的现金 200,000.00 23,901,689.02 处置固定资产、无形资产和其它长期资产而收回的现金净额 - - 收到的其它与投资活动有关的现金 - - 现金流入小计 200,000.00 23,901,689.02 购建固定资产、无形资产和其它长期资产所支付的现金 73,557,226.64 38,026,650.02 投资所支付的现金 - - 支付其它与投资活动有关的现金 - - 现金流出小计 73,557,226.64 38,026,650.02 投资活动产生的现金流量净额 -73,357,226.64 -14,124,961.00 三、筹资活动产生的现金流量： - - 吸收投资所收到的现金 - - 借款所收到的现金 130,000,000.00 30,000,000.00 收到的其它与筹资活动有关的现金 - - 现金流入小计 130,000,000.00 30,000,000.00 偿还债务所支付的现金 219,030,158.20 109,030,158.20 分配股利或利润和偿付利息所支付的现金 43,571,072.18 32,654,420.94 支付的其它与筹资活动有关的现金 - - 现金流出小计 262,601,230.38 141,684,579.14 筹资活动产生的现金流量净额 -132,601,230.38 -111,684,579.14 四、汇率变动对现金的影响 -413,526.15 -407,530.43 合并范围变化对现金的影响 - - 五、现金及现金等价物净增加额 -115,882,114.13 -106,971,358.69 公司法定代表人: 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 16