恒瑞医药(600276)2005年年度报告摘要

江苏恒瑞医药股份有限公司 2005 年度报告摘要 江苏恒瑞医药股份有限公司 2005 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2、董事周雄，因公出差未参加本次会议,委托董事张永强先生代为出席并行使表决权。 1.3、江苏苏亚金诚会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4、公司负责人孙飘扬，主管会计工作负责人孙杰平，会计机构负责人（会计主管人员）周宋 声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 恒瑞医药 股票代码 600276 上市交易所 上海证券交易所 连云港市经济技术开发区黄河路 38 号 ； 连云港市新浦区人民东路 注册地址和办公地址 145 号 邮政编码 222002 公司国际互联网网址 http://www.hrs.com.cn 电子信箱 600276@ hrs.com.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 戴洪斌 联系地址 连云港市新浦区人民东路 145 号 电话 0518-5469805 传真 0518-5453845 电子信箱 600276@ hrs.com.cn §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 本年比上年增 2005 年 2004 年 2003 年 减(%) 主营业务收入 1,179,259,557.87 1,145,143,619.19 2.98 1,050,352,311.61 利润总额 220,703,948.44 172,657,042.23 27.83 150,694,861.38 净利润 162,222,057.55 122,620,494.64 32.30 94,519,994.87 扣除非经常性损益的净利润 162,533,883.38 120,720,776.83 34.64 85,011,851.78 经营活动产生的现金流量净额 227,876,230.45 209,412,777.54 8.82 136,820,464.68 本年末比上年 2005 年末 2004 年末 2003 年末 末增减(%) 总资产 1,285,214,401.34 1,255,381,552.33 2.38 1,450,686,564.28 股东权益（不含少数股东权益） 1,094,981,409.43 983,773,751.88 11.30 861,153,257.24 第 1 页 共 13 页 江苏恒瑞医药股份有限公司 2005 年度报告摘要 3.2 主要财务指标 单位:元 币种:人民币 本年比上年增减 2005 年 2004 年 2003 年 (%) 每股收益 0.636 0.481 32.22 0.371 最新每股收益 增加 2.36 个百 净资产收益率（%） 14.82 12.46 10.98 分点 扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资 增加 2.57 个百 14.84 12.27 9.87 产收益率（%） 分点 每股经营活动产生的现金流量净额 0.893 0.821 8.77 0.536 本年末比上年末 2005 年末 2004 年末 2003 年末 增减(%) 每股净资产 4.29 3.857 11.23 3.376 调整后的每股净资产 4.27 3.831 11.46 3.332 非经常性损益项目 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后 -5,198,156.77 的其他各项营业外收入、支出 以前年度已经计提各项减值准备的转回 3,170,939.21 所得税影响数 1,715,391.73 合计 -311,825.83 3.3 国内外会计准则差异 □适用√不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 发行新 公积金 数量 比例(%) 送股 其他 小计 数量 比例(%) 股 转股 一、未上市流通股份 1、发起人股份 178,272,000 69.89 178,272,000 69.89 其中： 国家持有股份 15,301,872 6.00 15,301,872 6.00 境内法人持有股份 162,970,128 63.89 162,970,128 63.89 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 178,272,000 69.89 178,272,000 69.89 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 76,800,000 30.11 76,800,000 30.11 第 2 页 共 13 页 江苏恒瑞医药股份有限公司 2005 年度报告摘要 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 76,800,000 30.11 76,800,000 30.11 三、股份总数 255,072,000 100 255,072,000 100 4.2 股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 8,877 前十名股东持股情况 持股比 持有非流通股 质押或冻结的 股东名称 股东性质 持股总数 例(%) 数量 股份数量 连云港天宇医药有限公司 其他 27.90 71,172,048 71,172,048 无 连云港达远投资有限公司 其他 19 48,463,680 48,463,680 无 连云港恒创医药科技有限公司 其他 10 25,507,200 25,507,200 无 中国医药工业有限公司 国有股东 6.99 17,827,200 17,827,200 无 江苏金海投资有限公司 国有股东 6.00 15,301,872 15,301,872 无 长盛动态精选证券投资基金 其他 1.54 3,934,939 未知 招商股票投资基金 其他 1.52 3,867,520 未知 金泰证券投资基金 其他 1.47 3,750,000 未知 工银瑞信核心价值股票型证券投资基金 其他 1.18 3,005,361 未知 海富通收益增长证券投资基金 其他 1.18 3,000,000 未知 前十名流通股股东持股情况 股东名称 持有流通股数量 股份种类 长盛动态精选证券投资基金 3,934,939 人民币普通股 招商股票投资基金 3,867,520 人民币普通股 金泰证券投资基金 3,750,000 人民币普通股 工银瑞信核心价值股票型证券投资基金 3,005,361 人民币普通股 海富通收益增长证券投资基金 3,000,000 人民币普通股 全国社保基金一一零组合 2,670,000 人民币普通股 华宝兴业多策略增长证券投资基金 2,547,195 人民币普通股 裕隆证券投资基金 2,401,465 人民币普通股 博时精选股票证券投资基金 2,277,214 人民币普通股 南方避险增值基金 1,914,680 人民币普通股 上述股东关联关系或 裕隆证券投资基金和博时精选股票证券投资基金同属博时基金，其他不详。 一致行动关系的说明 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用√不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （1）法人控股股东情况 控股股东名称：连云港天宇医药有限公司 法人代表：蒋新华 注册资本：5,000 万元人民币 成立日期：1996 年 12 月 6 日 第 3 页 共 13 页 江苏恒瑞医药股份有限公司 2005 年度报告摘要 主要经营业务或管理活动：中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素、生化药品批发。化学试 剂、玻璃仪器、保健品、日用化学品、化妆品、计生用品批发、零售。化学药品、植物药品、生物药 品，上述专业技术和产品的研究开发、技术转让、技术咨询、技术服务。 （2）自然人实际控制人情况 实际控制人姓名：蒋新华 国籍：中国 是否取得其他国家或地区居留权：否 最近五年内职业：医药企业经营管理 最近五年内职务：连云港天宇医药有限公司董事长 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位:股 币种:人民币 是否 在股 报告期内从 东单 年初 年末 公司领取的 位或 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 持股数 持股数 报酬总额 其他 (万元) 关联 单位 领取 2003-12-01～2006- 孙飘扬 董事长 男 48 0 0 50 否 11-30 2003-12-01～2006- 蒋新华 副董事长 男 43 0 0 是 11-30 董事、总 2003-12-01～2006- 周云曙 男 35 0 0 20 否 经理 11-30 董事、副 2003-12-01～2006- 张永强 男 40 0 0 18 否 总经理 11-30 2003-12-01～2006- 周 雄 董事 男 40 0 0 是 11-30 2003-12-01～2006- 王述东 董事 男 44 0 0 是 11-30 2003-12-01～2006- 林国强 独立董事 男 63 0 0 4 否 11-30 2003-12-01～2006- 王蔚松 独立董事 男 47 0 0 4 否 11-30 2003-12-01～2006- 曹津燕 独立董事 女 41 0 0 4 否 11-30 监事会主 2003-12-01～2006- 董 伟 男 41 0 0 是 席 11-30 2003-12-01～2006- 宋廷祝 监事 男 39 0 0 是 11-30 第 4 页 共 13 页 江苏恒瑞医药股份有限公司 2005 年度报告摘要 2003-12-01～2006- 李德友 监事 男 41 0 0 4.5 否 11-30 2003-12-01～2006- 周启群 副总经理 男 62 0 0 15 否 11-30 2003-12-01～2006- 李克俭 副总经理 男 44 0 0 31 否 11-30 2003-12-01～2006- 刘 疆 副总经理 男 42 0 0 22 否 11-30 2005-01-22～2006- 王同才 副总经理 男 57 0 0 15 否 11-30 2003-12-01～2006- 陈永江 总工程师 男 42 1,536 1,536 13 否 11-30 2003-12-01～2006- 孙杰平 财务总监 男 36 0 0 10 否 11-30 董事会秘 2003-12-01～2006- 戴洪斌 男 30 0 0 9 否 书 11-30 合计 / / / / 1,536 1,536 / 219.5 / §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 2005 年是我国医药流通体制改革继续向纵深发展的一年，国家政策性降价、医疗市场整顿等众 多因素导致市场环境不断变化，国外制药企业纷纷抢滩国内市场，国内制药企业两级分化严重，竞争 异常激烈。公司在董事会的领导下，紧紧围绕企业奋斗目标，抢抓机遇、拼搏进取、积极应对，取得 了良好的经营业绩。报告期内实现主营业务收入 11.79 亿元，比去年增长了 2.8%；实现净利润 1.62 亿元，比去年增长了 32.30%。主营业务收入的增长比例低于净利润的增长，主要是因为公司报告期 内不再经营附加值较低的医药包装材料和普药产品。 在销售方面，公司在董事会的带领下，积极拓展空间求发展，重点是细分目标市场，完善销售网 络建设，以抗肿瘤、手术用药等特色产品构建专业化的销售队伍，积极实施品牌销售战略，贯彻“质 量第一，诚信至上”的理念，通过学术推广、公益宣传等多种方式做大单个品种。在开拓市场的同 时，公司也着力健全科学的资信评估和预警机制，构筑诚信的客户网络，有效减少了公司运营风险。 在科研创新方面，上海的科研中心面向国内外招聘了一批高学历人才，其中有多名海归人士，公 司以此为平台逐渐建立了较为完善的科研创新体系。2005 年，公司共获得 11 个新药证书，完成临床 研究项目 12 项并申报生产，有 3 个创新药物进入临床，其中艾瑞昔布已基本完成Ⅱ临床。同时公司 还完成了七氟烷等 27 项的工艺革新，既降低了成本又提高了产品品质。充足的产品储备和优秀的品 质，为公司持续发展提供了可靠保证。 在管理方面，公司围绕“一流企业、一流管理”的目标，推进各项监督管理工作，强化审计职 能，改革人事聘用制度，理顺用人和分配关系，进一步完善了适应企业发展需要的内控制度。同时， 加强了企业文化建设，积极参与社会公益活动，对外树立了良好的企业形象，对内在公司形成了心 齐、气顺、劲足的工作氛围，有力推动了企业健康、稳定发展。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 主营业务 主营业务 主营业务 分行业或分 收入比上 成本比上 主营业务利润率 主营业务收入 主营业务成本 利润率 产品 年增减 年增减 比上年增减（%） (%) （％） （％） 产品 增加 3.39 个百分 片剂 211,596,818.51 44,586,657.51 78.92 -6.09 -19.12 点 第 5 页 共 13 页 江苏恒瑞医药股份有限公司 2005 年度报告摘要 减少 0.68 个百分 针剂 933,031,962.46 165,555,562.96 82.26 22.78 27.71 点 减少 10.32 个百 原料药 34,630,776.90 19,766,454.31 42.92 -14.45 4.44 分点 增加 5.5 个百分 合计 1,179,259,557.87 229,908,674.78 80.50 2.98 -19.70 点 6.3 募集资金使用情况 □适用√不适用 变更项目情况 □适用√不适用 6.4 非募集资金项目情况 □适用√不适用 6.5 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用√不适用 6.6 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经江苏苏亚金诚会计师事务所审计，公司 2005 年度实现净利润 162,222,057.55 元，根据《公司 法》及公司章程有关规定，提取法定盈余公积金 16,222,205.76 元，提取法定公益金 16,222,205.76 元，加上历年留存的未分配利润 224,410,829.67 元，减去报告期内发放的 2004 年度现金股利 51,014,400.00 元，本次可供股东分配的利润为 303,174,075.70 元。 董事会提议以 2005 年末总股本 25507.2 万股为基数，向全体股东按每 10 股派送现金 2.20 元（含 税），共计分配利润 56,115,840.00 元。本次利润分配后，尚余未分配利润 247,058,235.70 元结转 以后年度分配。 本年度不进行公积金转增股本。 6.7 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 □适用√不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 □适用√不适用 7.2 出售资产 □适用√不适用 7.3 重大担保 □适用√不适用 第 6 页 共 13 页 江苏恒瑞医药股份有限公司 2005 年度报告摘要 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 占同类交易金 占同类交易金 交易金额 交易金额 额的比例(%) 额的比例(%) 江苏豪森药业股份有限公司 1,641,472.55 18 - - 合计 1,641,472.55 18 - - 其中：报告期内上市公司未向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易。 7.4.2 关联债权债务往来 □适用√不适用 报告期末资金被占用情况及清欠方案 □适用√不适用 清欠方案是否能确保公司在 2006 年底彻底解决资金占用问题 □是□否√不适用 7.5 委托理财 □适用√不适用 7.6 承诺事项履行情况 √适用□不适用 公司正积极与流通股股东进行沟通，预计 2006 年 4 月份公告股权分置改革方案。 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用√不适用 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联 交易不存在问题。 § 9 财务报告 9.1 审计意见 公司年度报告已经江苏苏亚金诚会计师事务所审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。 第 7 页 共 13 页 江苏恒瑞医药股份有限公司 2005 年度报告摘要 9.2 披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表及利润分配表和现金流量表 资产负债表 2005 年 12 月 31 日 编制单位: 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 期末数 期初数 期末数 期初数 资产： 流动资产： 货币资金 431,431,416.06 363,473,976.97 421,100,142.58 347,221,961.89 短期投资 应收票据 35,763,457.68 37,799,882.84 35,763,457.68 37,799,882.84 应收股利 应收利息 应收账款 155,115,245.66 156,672,091.67 155,115,245.66 156,672,091.67 其他应收款 99,961,597.92 131,294,500.27 207,964,715.95 219,430,102.86 预付账款 9,524,537.36 6,258,257.81 9,524,537.36 5,859,384.25 应收补贴款 存货 68,737,306.49 63,227,439.53 65,648,316.04 61,435,459.50 待摊费用 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 800,533,561.17 758,726,149.09 895,116,415.27 828,418,883.01 长期投资： 长期股权投资 4,484,070.00 4,484,070.00 49,911,470.92 47,320,286.79 长期债权投资 长期投资合计 4,484,070.00 4,484,070.00 49,911,470.92 47,320,286.79 其中：合并价差(贷差以“-” 号表示，合并报表填列) 其中：股权投资差额(贷差以 “-”号表示，合并报表填列) 固定资产： 固定资产原价 590,735,929.78 579,410,087.07 430,917,429.99 424,741,105.83 减：累计折旧 137,033,675.91 94,403,272.69 123,146,189.03 88,263,979.79 固定资产净值 453,702,253.87 485,006,814.38 307,771,240.96 336,477,126.04 减：固定资产减值准备 固定资产净额 453,702,253.87 485,006,814.38 307,771,240.96 336,477,126.04 工程物资 在建工程 26,285,608.99 6,114,033.15 13,763,046.83 6,114,033.15 固定资产清理 固定资产合计 479,987,862.86 491,120,847.53 321,534,287.79 342,591,159.19 无形资产及其他资产： 无形资产 656,517.50 656,517.50 长期待摊费用 208,907.31 393,968.21 208,907.31 393,968.21 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 208,907.31 1,050,485.71 208,907.31 1,050,485.71 递延税项： 递延税款借项 第 8 页 共 13 页 江苏恒瑞医药股份有限公司 2005 年度报告摘要 资产总计 1,285,214,401.34 1,255,381,552.33 1,266,771,081.29 1,219,380,814.70 负债及股东权益： 流动负债： 短期借款 59,000,000.00 59,000,000.00 应付票据 应付账款 57,766,584.98 66,139,281.80 51,068,280.75 44,870,975.90 预收账款 应付工资 8,296,351.23 9,796,351.23 8,296,351.23 9,796,351.23 应付福利费 3,964,757.45 902,373.50 3,964,757.45 902,373.50 应付股利 应交税金 23,319,524.29 42,197,435.55 23,923,711.12 42,413,994.47 其他应交款 504,422.47 612,769.57 504,422.47 612,769.57 其他应付款 28,839,782.51 38,680,849.87 29,619,948.84 38,010,598.15 预提费用 预计负债 一年内到期的长期负债 20,000,000.00 20,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 122,691,422.93 237,329,061.52 117,377,471.86 215,607,062.82 长期负债： 长期借款 48,000,000.00 20,000,000.00 48,000,000.00 20,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 6,412,200.00 6,412,200.00 其他长期负债 长期负债合计 54,412,200.00 20,000,000.00 54,412,200.00 20,000,000.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 177,103,622.93 257,329,061.52 171,789,671.86 235,607,062.82 少数股东权益(合并报表填列) 13,129,368.98 14,278,738.93 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 255,072,000.00 255,072,000.00 255,072,000.00 255,072,000.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 255,072,000.00 255,072,000.00 255,072,000.00 255,072,000.00 资本公积 394,806,583.61 394,806,583.61 394,806,583.61 394,806,583.61 盈余公积 141,928,750.12 109,484,338.60 141,928,750.12 109,484,338.60 其中：法定公益金 68,926,711.02 52,704,505.26 68,926,711.02 52,704,505.26 未分配利润 247,058,235.70 173,396,429.67 247,058,235.70 173,396,429.67 拟分配现金股利 56,115,840.00 51,014,400.00 56,115,840.00 51,014,400.00 外币报表折算差额(合并报表填 列) 减：未确认投资损失(合并报表 填列) 所有者权益（或股东权益）合 1,094,981,409.43 983,773,751.88 1,094,981,409.43 983,773,751.88 计 负债和所有者权益（或股东权 1,285,214,401.34 1,255,381,552.33 1,266,771,081.29 1,219,380,814.70 益）总计 公司法定代表人: 孙飘扬 主管会计工作负责人: 孙杰平 会计机构负责人: 周宋 第 9 页 共 13 页 江苏恒瑞医药股份有限公司 2005 年度报告摘要 利润及利润分配表 2005 年 1-12 月 编制单位: 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 本期数 上年同期数 本期数 上年同期数 一、主营业务收入 1,179,259,557.87 1,145,143,619.19 1,178,001,993.03 1,025,742,622.71 减：主营业务成本 229,908,674.78 286,318,825.14 228,651,109.94 203,711,410.48 主营业务税金及附加 19,184,812.87 17,554,004.86 19,184,812.87 16,775,706.11 二、主营业务利润（亏损以 930,166,070.22 841,270,789.19 930,166,070.22 805,255,506.12 “-”号填列） 加：其他业务利润（亏损以 11,315,982.99 3,725,448.68 11,315,982.99 2,255,033.37 “-”号填列） 减: 营业费用 475,995,118.95 430,681,737.68 475,995,118.95 415,721,580.28 管理费用 239,663,385.16 226,649,366.89 231,063,534.49 194,524,337.48 财务费用 -78,556.11 9,875,351.61 -36,891.26 4,378,690.17 三、营业利润（亏损以“-” 225,902,105.21 177,789,781.69 234,460,291.03 192,885,931.56 号填列） 加：投资收益（损失以“-” 389,389.00 -6,408,815.87 -15,915,958.22 号填列） 补贴收入 3,920,000.00 3,920,000.00 营业外收入 220,771.46 252,694.96 220,771.46 72,365.78 减：营业外支出 5,418,928.23 9,694,823.42 5,418,928.23 7,408,053.50 四、利润总额（亏损总额以 220,703,948.44 172,657,042.23 222,853,318.39 173,554,285.62 “-”号填列） 减：所得税 60,631,260.84 51,341,575.40 60,631,260.84 50,933,790.98 减：少数股东损益 -2,149,369.95 -1,305,027.81 加：未确认投资损失(合并报 表填列) 五、净利润（亏损以“-”号 162,222,057.55 122,620,494.64 162,222,057.55 122,620,494.64 填列） 加：年初未分配利润 224,410,829.67 149,899,889.97 224,410,829.67 151,821,633.95 其他转入 1,921,743.98 六、可供分配的利润 386,632,887.22 274,442,128.59 386,632,887.22 274,442,128.59 减：提取法定盈余公积 16,222,205.76 12,262,049.46 16,222,205.76 12,262,049.46 提取法定公益金 16,222,205.76 12,262,049.46 16,222,205.76 12,262,049.46 提取职工奖励及福利基金(合 并报表填列) 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 354,188,475.70 249,918,029.67 354,188,475.70 249,918,029.67 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 51,014,400.00 25,507,200.00 51,014,400.00 25,507,200.00 转作股本的普通股股利 八、未分配利润(未弥补亏损 303,174,075.70 224,410,829.67 303,174,075.70 224,410,829.67 以“-”号填列) 补充资料： 1.出售、处置部门或被投资 单位所得收益 第 10 页 共 13 页 江苏恒瑞医药股份有限公司 2005 年度报告摘要 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变 更增加(或减 少)利润总额 4.会计估计变 更增加(或减 少)利润总额 5.债务重组损失 6.其他 公司法定代表人: 孙飘扬 主管会计工作负责人: 孙杰平 会计机构负责人: 周宋 第 11 页 共 13 页 江苏恒瑞医药股份有限公司 2005 年度报告摘要 现金流量表 2005 年 1-12 月 编制单位: 单位:元 币种:人民币 本期数 项目 合并数 母公司数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1,396,335,808.93 1,394,864,458.07 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 3,645,264.31 3,532,057.56 经营活动现金流入小计 1,399,981,073.24 1,398,396,515.63 购买商品、接受劳务支付的现金 206,577,444.81 206,351,909.04 支付给职工以及为职工支付的现金 65,294,112.48 61,594,220.74 支付的各项税费 276,192,198.48 275,756,135.32 支付的其他与经营活动有关的现金 624,041,087.02 622,394,925.52 经营活动现金流出小计 1,172,104,842.79 1,166,097,190.62 经营活动现金流量净额 227,876,230.45 232,299,325.01 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 83,062.77 83,062.77 收到的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 83,062.77 83,062.77 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 63,067,089.28 31,631,880.46 投资所支付的现金 9,000,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 63,067,089.28 40,631,880.46 投资活动产生的现金流量净额 -62,984,026.51 -40,548,817.69 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 1,000,000.00 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 1,000,000.00 借款所收到的现金 48,000,000.00 48,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 6,412,200.00 6,412,200.00 筹资活动现金流入小计 55,412,200.00 54,412,200.00 偿还债务所支付的现金 99,000,000.00 99,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 53,279,106.63 53,279,106.63 其中：支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 20,000,000.00 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 筹资活动现金流出小计 152,279,106.63 172,279,106.63 筹资活动产生的现金流量净额 -96,866,906.63 -117,866,906.63 四、汇率变动对现金的影响 -67,858.22 -5,420.00 五、现金及现金等价物净增加额 67,957,439.09 73,878,180.69 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 162,222,057.55 162,222,057.55 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) -2,149,369.95 第 12 页 共 13 页 江苏恒瑞医药股份有限公司 2005 年度报告摘要 减：未确认的投资损失 加：计提的资产减值准备 12,316,025.52 12,287,781.14 固定资产折旧 56,345,022.63 48,596,828.65 无形资产摊销 392,568.75 392,568.75 长期待摊费用摊销 185,060.90 185,060.90 待摊费用减少（减：增加） 预提费用增加（减：减少） 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) 845.22 845.22 固定资产报废损失 4,271,963.97 4,271,963.97 财务费用 2,332,564.85 2,270,126.63 投资损失（减：收益） 6,408,815.87 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -5,509,866.96 -4,212,856.54 经营性应收项目的减少(减：增加) 22,339,157.15 22,770,876.94 经营性应付项目的增加(减：减少) -24,869,799.18 -22,894,744.07 其他(预计负债的增加) 经营活动产生的现金流量净额 227,876,230.45 232,299,325.01 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 431,431,416.06 421,100,142.58 减：现金的期初余额 363,473,976.97 347,221,961.89 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 67,957,439.09 73,878,180.69 公司法定代表人: 孙飘扬 主管会计工作负责人: 孙杰平 会计机构负责人: 周宋 9.3 如果与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化，提供具体说明 为了提供更可靠、更相关的会计信息，根据公司第三届第九次董事会决议，并报经主管税务机关 批准，自 2005 年 1 月 1 日起，固定资产折旧方法：机器设备由平均年限法改为年数总和法，其余仍 采用平均年限法。固定资产折旧年限：机器设备由 12 年改为 10 年、房屋建筑物由 30 年改为 20 年、 电子及运输设备由 6 年改为 5 年。除此以外，本期财务报告采用的会计政策与 2004 年度财务报告无 重大差异,会计政策、会计估计无重大变化。依据《企业会计准则—会计政策、会计估计变更和会计 差错更正》的规定，折旧方法与折旧年限同时变更，按照会计估计变更的处理方法，采用未来适用 法，不计算变更产生的累积影响数。 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 本报告期无重大会计差错更正 9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明 与最近一期年度报告相比，合并范围未发生变化。 江苏恒瑞医药股份有限公司 第 13 页 共 13 页