哈投股份(600864)岁宝热电2005年年度报告摘要

哈尔滨岁宝热电股份有限公司 2005 年度报告摘要 哈尔滨岁宝热电股份有限公司 2005 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年 度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 1.2、董事杨祥波，未出席本次董事会，也未授权委托其他董事代为行使表决权 1.3、华证会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4、公司负责人邢继军，主管会计工作负责人陈景春，会计机构负责人（会计主管人员）贾淑 莉声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 岁宝热电 股票代码 600864 上市交易所 上海证券交易所 注册地址和办公地址 哈尔滨市南岗区昆仑商城隆顺街 27 号 邮政编码 150090 公司国际互联网网址 电子信箱 sbrd27@sohu.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓 名 徐建伟 联系地址 哈尔滨市南岗区昆仑商城隆顺街 27 号 电 话 0451-82333238 传 真 0451-82332228 电子信箱 sbrd27@sohu.com §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 本年比上年增 2005 年 2004 年 2003 年 减(%) 主营业务收入 346,289,614.77 275,721,108.87 25.59 251,664,627.08 利润总额 7,920,164.87 24,665,738.90 -67.89 26,180,741.62 净利润 1,847,057.90 17,124,380.01 -89.21 16,313,261.67 扣除非经常性损益的净利润 -5,994,386.81 11,793,171.71 -150.83 15,101,237.06 经营活动产生的现金流量净额 31,736,661.14 141,977,436.16 -77.65 31,407,090.86 本年末比上年 2005 年末 2004 年末 2003 年末 末增减(%) 总资产 985,587,051.12 965,878,205.33 2.04 929,203,435.70 股东权益（不含少数股东权益） 421,862,711.79 429,002,582.31 -1.66 411,878,202.30 第 1 页 共 17 页 哈尔滨岁宝热电股份有限公司 2005 年度报告摘要 3.2 主要财务指标 单位:元 币种:人民币 2005 年 2004 年 本年比上年增减(%) 2003 年 每股收益 0.01 0.13 -92.31 0.12 最新每股收益 0.01 净资产收益率（%） 0.44 4.07 减少 3.63 个百分点 3.94 扣除非经常性损益的净利润为基础计算 -1.41 2.80 -4.21 3.65 的净资产收益率（%） 每股经营活动产生的现金流量净额 0.23 1.04 -77.88 0.23 本年末比上年末 2005 年末 2004 年末 2003 年末 增减(%) 每股净资产 3.09 3.14 -1.59 3.02 调整后的每股净资产 3.07 3.12 -1.60 2.61 非经常性损益项目 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金 额 补贴收入 7,329,672.09 营业外收支净额 -219,460.16 以前年度计提本年转回的坏帐准备 1,112,883.14 所得税影响 -381,650.36 合 计 7,841,444.71 3.3 国内外会计准则差异 □适用√不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 发行新 公积金 数量 比例(%) 送股 其他 小计 数量 比例(%) 股 转股 一、未上市流通股份 1、发起人股份 91,219,549 66.78 91,219,549 66.78 其中： 国家持有股份 45,351,789 33.20 45,351,789 33.20 境内法人持有股份 45,867,760 33.58 45,867,760 33.58 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 91,219,549 66.78 91,219,549 66.78 第 2 页 共 17 页 哈尔滨岁宝热电股份有限公司 2005 年度报告摘要 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 45,375,000 33.22 45,375,000 33.22 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 45,375,000 33.22 45,375,000 33.22 三、股份总数 136,594,549 100.00 136,594,549 100.00 4.2 股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 20,462 前十名股东持股情况 质押或冻结 股东名称 股东性质 持股比例(%) 持股总数 持有非流通股数量 的股份数量 哈尔滨投资集团有限责任公司 国有股东 33.20 45,351,789 45,351,789 无 深圳市恒大投资发展有限公司 其他 25.96 35,465,100 35,465,100 无 冻结 中智富投有限公司 其他 4.39 6,000,000 6,000,000 6,000,000 阿城市热电厂 其他 2.06 2,809,640 2,809,640 无 冻结 友源资产管理有限公司 其他 0.80 1,093,020 1,093,020 1,093,020 冻结 岁宝集团（深圳）实业有限公司 其他 0.37 500,000 500,000 500,000 哈尔滨均信投资担保有限公司 其他 1.28 1,747,437 无 夏 波 其他 0.41 563,074 无 李 华 其他 0.24 328,750 无 何秀兰 其他 0.21 280,280 无 前十名流通股股东持股情况 股东名称 持有流通股数量 股份种类 哈尔滨均信投资担保有限公司 1,747,437 人民币普通股 夏 波 563,074 人民币普通股 李 华 328,750 人民币普通股 何秀兰 280,280 人民币普通股 韩 春 255,000 人民币普通股 张 娟 235,200 人民币普通股 潘信方 180,098 人民币普通股 魏 东 180,000 人民币普通股 祖国涛 171,600 人民币普通股 梁梅桂 170,050 人民币普通股 上述股东关 公司前 10 名股东中，第一大股东哈尔滨投资集团有限责任公司和第四大股东阿城市热电厂为一致行动 联关系或一 人；第二大股东深圳市恒大投资发展有限公司和岁宝集团（深圳）实业有限公司为一致行动人；未知其他股 致行动关系 东是否存在关联关系。 的说明 自 2005 年 1 月 28 日起，哈尔滨投资集团有限责任公司代表国家持有本公司国家股股份。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 √适用□不适用 新控股股东名称 哈尔滨投资集团有限责任公司 新实际控制人名称 哈尔滨市人民政府国有资产监督管理委员会 第 3 页 共 17 页 哈尔滨岁宝热电股份有限公司 2005 年度报告摘要 变更日期 2005 年 1 月 28 日 2004-08-31、2004-09-09、2004-10-15、2005-01-18、2005-02-01 《上海 刊登日期和报刊 证券报》、《中国证券报》 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （1）控股股东情况 控股股东名称：哈尔滨投资集团有限责任公司 法人代表：冯晓江 注册资本：50,000 万元人民币 成立日期：2003 年 10 月 28 日 主要经营业务或管理活动：从事固定资产、基础设施、能源、供热、高新技术产业、资源开发项 目投资与投资信息咨询；组织实施热电项目与供热工程建设、股权投资运营（以上项目需国家专项审 批凭证经营）。 （2）实际控制人情况 实际控制人名称：哈尔滨市人民政府国有资产监督管理委员会 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 哈尔滨市人民政府国有资产监督管理委员会 哈尔滨投资集团有限责任公司（100%） 哈尔滨岁宝热电股份有限公司（33.2%） §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位:股 币种:人民币 报告期内从 是否在股 性 年初 年末 公司领取的 东单位或 姓 名 职 务 年龄 任期起始日期 任期终止日期 别 持股数 持股数 税后报酬总 其他关联 额(万元) 单位领取 邢继军 董 事 长 男 42 2003-06-27 2006-06-27 0 0 17 2005.1-6 陈景春 董事、总经理 男 63 2003-06-27 2006-06-27 9,438 9,438 29.3 否 杨祥波 董 事 男 43 2003-06-27 2006-06-27 23,595 23,595 4.8 是 关铁宁 董 事 男 45 2003-06-27 2006-06-27 0 0 4.03 是 曲连毅 董 事 男 42 2003-06-27 2006-06-27 0 0 4.03 是 黄日清 董 事 男 49 2003-06-27 2006-06-27 0 0 4.03 是 李树纯 董 事 男 60 2003-06-27 2006-06-27 0 0 4.03 是 吴维丁 独立董事 女 41 2003-06-27 2006-06-27 0 0 5.04 是 那守林 独立董事 男 45 2003-06-27 2006-06-27 0 0 5.04 是 杨滨刚 独立董事 男 56 2003-10-30 2006-06-27 0 0 5.04 是 姜明辉 独立董事 男 39 2003-10-30 2006-06-27 0 0 5.04 是 车 轩 监事会主席 男 56 2003-06-27 2006-06-27 0 0 3.07 是 王荣大 监 事 男 56 2003-06-27 2006-06-27 0 0 6.56 否 董事会秘书 徐建伟 男 49 2003-06-27 2006-06-27 7,079 7,079 17.6 否 副总经理 第 4 页 共 17 页 哈尔滨岁宝热电股份有限公司 2005 年度报告摘要 §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 1.报告期公司经营情况及分析 报告期内，公司完成主营业务收入 346,289,614.77 元，同比增长 25.59%；主营业务利润 41,242,281.17 元，同比减少 27.98%；完成净利润 1,847,057.90 元，同比减少 89.21%；经营活动产 生的现金流量净额为 3174 万元，同比减少 11024 万元，完成供电量 50983 万千瓦时，同比增长 21%；完成供热量 608 万吉焦，同比增长 11%；其变动原因为： （1）产品销量增加，主要原因系控股子公司 2004 年末有新机组投入和热电负荷的增加影响所 致； （2）净利润减少主要原因系原煤价格上涨成本明显上升影响所致； （3）经营活动产生的现金流量净额减少的原因是去年一次性收回大股东欠款，预付帐款增加综 合影响所致； 报告期内，公司资产构成、营业费用、管理费用未发生重大变化，财务费用略有增加。 报告期内公司现金流的变化情况 项 目 2005 年 2004 年 同比增减 经营活动产生的现金流量净额 31,736,661.14141,977,436.16 -77.65% 投资活动产生的现金流量净额 -24,842,522.32-78,998,753.73 — 筹资流动产生的现金流量净额 -17,693,558.94-43,970,569.73 — 现金及现金等价物净减少额 -10,799,420.12 19,008,112.70 — 变动原因: （1）去年一性次收回大股东欠款，今年因原材料涨价，购买原材料资金增加，预付帐款增加综 合影响所致； （2）在建工程资金投入减少影响所致； （3）银行借款、及支付股利、贷款利息增加影响所致； （4）经营活动产生的现金净额减少影响所致。 2.主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 （1）公司控股子公司 —— 黑龙江岁宝热电有限公司是以发电、供热、水泥为主，注册资本 85000 千元，资本规模：526942 千元。二 OO 五年度全年累计完成供电量 31559 万千瓦时，比上年同 期增长 35%，供热量 355 万吉焦，比上年同期增长 10.70%，销售水泥 20.7 万吨，生产各种肥料 7770 吨。二 OO 五年度实现销售收入 206368 千元，比上年同期增长 32.40%，实现净利润 7910 千元。2005 年公司被评为省“守合同重信用”企业；哈尔滨市“守合同重信用”企业；哈尔滨市厂务公开先进单 位。陈景春董事长、总经理荣获 2005 年黑龙江省改革十大杰出人物；荣获哈尔滨市先进外商投资企 业家；当选第三届中国经济优秀人物。 （2）参股公司 —— 黑龙江新世纪能源有限公司，该公司成立于 2001 年 4 月 9 日，由哈尔滨岁 宝热电股份有限公司、黑龙江电力股份有限公司、深圳市新资源投资有限公司共同出资设立，注册资 金 60000 千元人民币。公司主营垃圾发电，并从事风能、太阳能等新型环保能源的开发和利用。2005 年该公司实现销售收入 11668 千元，净利润 1265 千元。为本公司贡献 569 千元投资收益，占本公司 净利润 30.81%。 （3）参股公司 —— 深圳岁宝百货有限公司，注册资金壹亿港元，主营业务在红岭南路滨江大 酒店二号楼及 4 个分店经营日用百货、五金交电、工艺美术品、玩具、家俱、粮油食品、干鲜蔬果、 冷冻食品、电子计算机及配件、农副产品、不锈钢厨具、建筑装饰材料、照像冲印器材和烟酒的零售 业务，并设立与商场配套的服务项目（具体项目另行申报），增加：金银首饰零售、代客维修。由于 对其无法控制，不能获取该参股公司的经营数据。 （4）本年度来源于参股民生银行投资收益超过净利润的 10%，民生银行属金融服务业。（详见 民生银行年度报告） 第 5 页 共 17 页 哈尔滨岁宝热电股份有限公司 2005 年度报告摘要 （5）公司前五名供应商合计采购金额占年度总采购金额的 73%，公司前五名客户销售额合计占 公司销售总额的 93%。 3.公司未来发展展望 （1）公司主营业务全部集中在黑龙江省省会城市哈尔滨市地区。近几年电力需求增长平稳，在 全国电力紧缺的时候，黑龙江电网仍处于供大于求的局面，而且当前公司供电处于亏损状态,根据地 区局部发展的现状分析，今后几年电力快速发展和电价较快提升的希望不大。公司主营业务之一，电 力行业发展面临极大的挑战，从中长期的观点看，公司的主营业务热力供应的发展前景却是比较乐观 的，近几年哈市居民居住条件改善较快，小区建设发展迅速，用热需求有望进一步提高。虽然煤炭价 格居高不下，但再向上攀升的机会不大，居民供热价格已在 2005 年至 2006 年供暖期上调了 3.4 元 /m2，非居民上调了 6.20 元/m2，公司有望分享上调中的一部分，哈尔滨市政府已同意居民供热上调 价格，从 2005 年供暖期开始执行,本次进行的重大资产置换实施后，大股东新置入的资产也将充分享 受价格上调带来的益处，这对公司今后的运营是十分有利的。 （2）公司未来发展思路 ①在主营结构上公司将根据市场电汽价格的变化，以最大经济效益为原则，合理配置热电产能， 注重快速发展供热规模，限制或减少电力生产，实现经济效益最大化； ②大股东在资产置换中注入的优质资产与公司的主业构成完整的产业链，形成生产与销售统一管 理的格局，降低中间环节的费用，提高盈利能力，在产业结构上积极寻求机会沿产业方向向上游发 展。 （3）公司 2006 年经营目标 经营目标：完成供电量 51160 万千瓦时，供热量 761 万吉焦，水泥 20 万吨，肥料 6500 吨，实现 销售收入 36271 万元。 （4）公司 2006 年重点工作 ①全力以赴保证煤炭供应，努力控制煤质和煤价，加大对煤炭市场走向的研究，适时购储煤炭； ②认真抓好开拓热力市场，尽可能的发展热用户，做好新投入热源的管理； ③安全生产以人为本，提高安全经济运行水平，努力提高设备健康水平，大力提高员工技术水 平，完善安全管理机制； ④依靠“科技兴厂”重点是抓好节能降耗，大胆采用节能新技术，使能源消耗降下来； ⑤深化机构改革，提高管理效率，严格财务管理，加速资金回笼； ⑥积极发展循环经济，形成主业突出、副业盈利的格局。 （5）2006 年公司资金需求及解决方案 2006 年度公司没有新建项目，故没有新的资金需求。经营计划的实施所需流动资金来源为公司 自有资金和银行借款。 （6）可能面临的经营风险 ①市场供需状况可能会给公司的电力产品销售带来一定的影响。 对策：本公司属热电联产企业，坚持以人为本，充分发挥经济运行能力，提高经济运行水平。夏 季满负荷发电，以电为主，完成供电指标，冬季以热为主，减少发电量。 ②原材料价格持续上涨的风险 公司生产经营中主要原材料为煤、水、电、热等，其中煤所占比例最大，公司用煤的价格呈上涨 趋势，因此，煤价的浮动将在一定程度上影响本公司的成本及盈利。 对策：本公司可利用与原煤供应商的长期、稳定的采购关系，签定长期供货协议，通过集中批量 采购，有效降低原煤价格。同时，公司将继续高度重视煤炭供应和煤炭价格上涨给公司带来的影响， 积极采取多种措施，依靠当地政府等职能部门，确保公司发展对煤炭的需求，并努力将用煤的采购价 格控制在相对较低的范围之内。 ③对外投资收益不确定性的风险 由于对外投资受被投资单位当地投资环境、所从事行业的经营性质、管理人员素质和国家宏观经 济政策等因素的影响，公司对外投资存在收益不确定性和财务失控的风险。随着公司的不断发展，会 逐渐增加对外投资，公司也存在潜在管理控制风险。公司投资上市公司民生银行的股权收益良好，但 第 6 页 共 17 页 哈尔滨岁宝热电股份有限公司 2005 年度报告摘要 参股的岁宝百货，不及时支付应付给公司的股利，使公司不能确认投资收益，也使公司的业绩受到了 影响。 对策：拟通过资产置换，剔除不良对外投资。公司以后对外投资时将主要采取以下措施：首先， 加强对外投资项目的前期调研和论证，确定其可行性；其次，选派具有专业经验的管理人员负责或者 参与对外投资项目的监督管理；第三，对各控股子公司保持绝对的控制力，从制度上保证各控股子公 司的规范运作，消除潜在的管理控制风险；第四，对参股公司，将在合作协议和参股公司章程中规定 详细的合作内容和违约责任。通过以上措施对被投资企业进行有效控制，保证对外投资的安全性和盈 利性。 ④或有负债的风险 公司在经营过程中，存在着对外担保的情况，如被担保单位不能偿还债务，公司将面临或有负债 的风险。经哈尔滨市中级人民法院（2000）哈经初字第 46 号民事判决书判决, 因本公司于 1997 年 6 月为哈尔滨岁宝天鹅饭店提供借款人民币 500 万元的担保，需承担连带偿债责任。截至 2005 年 12 月 31 日止, 该等诉讼事项仍在协调之中。因此公司存在着或有负债的风险。 对策：公司积极与债权人、债务人协商，债务人本身有还款的能力，尽量达成共识。公司今后将 严格按照监管部门的规定，完善对外担保程序，规范运作，控制或有负债的风险。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 主营业务 主营业务收 主营业务成 主营业务 利润率比 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 入比上年增 本比上年增 利润率(%) 上年增减 减（％） 减（％） （%） 电 力 135,336,097.15 126,998,198.96 6.16 27.15 50.71 -14.67 蒸 汽 48,941,464.14 43,414,959.99 11.29 22.20 30.45 -5.61 供 暖 112,250,189.07 92,033,563.48 18.01 28.65 40.10 -6.7 水 泥 42,917,432.91 36,089,932.17 15.91 10.14 14.21 -2.99 肥 料 6,844,431.50 5,831,475.67 14.80 126.86 146.18 -6.68 合 计 346,289,614.77 304,368,130.27 12.11 25.59 40.13 -9.11 其中：关联交易金额 62,038,322.94 50,832,347.72 18.06 248.91 283.81 -7.45 6.3 主营业务分地区情况 □适用√不适用 6.4 募集资金使用情况 □适用√不适用 变更项目情况 □适用√不适用 6.5 非募集资金项目情况 √适用□不适用 1)、低真空运行改造 公司控股子公司 2005 年投资 710 万元进行了金京 2 号汽轮发电机组低真空改造,2005 年末完工 90%,此项目完工后，将达到节能、增容、提效，又能够解决城市供热紧张的局面。 第 7 页 共 17 页 哈尔滨岁宝热电股份有限公司 2005 年度报告摘要 2)、粉煤灰气力输送综合利用建设储存库项目 经第四届第六次董事会审议通过的《关于公司热电厂粉煤灰气力输送综合利用建设储存库项 目》，目前该项目已全部投入生产，储存粉煤灰 4 万多吨。此项目在建工程转入固定资产估价入帐 1991 万元，决算正在有关部门审核中。 3)、扩建两台 75T/h 循环硫化床锅炉和一台 15MW 双抽式汽轮机组 经 2003 年度临时股东大会审议通过，控股子公司黑龙江岁宝热电有限公司决定扩建两台 75T/h 循环硫化床锅炉和一台 15MW 双抽式汽轮机组。2004 年底和 2005 年 1 月已建成并投入运行，情况良 好。此项目在建工程转入固定资产估价入帐 7924 万元，直接暂估入帐 1887 万元。目前决算正在有关 部门审核中。 6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用√不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经华证会计师事务所对我公司 2005 年度财务报告出具的审计报告，本年度公司实现净利润为 1,847,057.90 元，提取 10%法定盈余公积金 601,873.43 元，提取 10%法定公益金 601.873.44 元，当 年可供股东分配的利润 643,311.03 元，加上年初未分配利润 36,628,869.88 元，实际可供股东分配 的利润为 37,272,180.91 元。经公司董事会审议决定：2005 年度拟不进行利润分配，也不进行资本 公积转增股本。 以上预案须提交年度股东大会审议。 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 □适用√不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 □适用√不适用 7.2 出售资产 □适用√不适用 7.3 重大担保 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 是否为关联 发生日期（协议 是否履 担保对象名称 担保金额 担保类型 担保期 方担保（是 签署日） 行完毕 或否） 哈尔滨岁宝天鹅饭店 97.6—98.6 500 保证 一年 诉讼 否 报告期内担保发生额合计 报告期末担保余额合计 500 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 10,300 报告期末对控股子公司担保余额合计 10,300 第 8 页 共 17 页 哈尔滨岁宝热电股份有限公司 2005 年度报告摘要 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额 10,800 担保总额占公司净资产的比例(%) 25.60% 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 直接或间接为资产负债率超过 70％的被担保对象提 供的债务担保金额 担保总额超过净资产 50%部分的金额 上述三项担保金额合计 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 √适用□不适用 1、关联交易方：哈尔滨哈投供热有限公司 哈投供热于 2004 年 5 月 24 日由哈投集团出资设立，根据哈尔滨市人民政府哈政综[2004]27 号 批复，该公司为国有独资公司。企业法人营业执照注册号为 2301091345249，注册资本 1,000 万元， 注册地址哈尔滨市南岗区汉水路 172 号，法定代表人邢继军，主营业务为提供集中供热服务。 该公司企业法人营业执照注册号码：2301091345249；税务登记证号码：哈国税开字 230198763150533 号、哈地税登字 230109756315053 号。 该公司目前共有 4×29 兆瓦调峰锅炉、电脑化生产运行调度中心及管理所、104 座换热站及总长 度约 41.8 公里的供热网络管道。截至 2005 年 8 月 31 日，该公司原计划供热面积 845 万平方米，现 计划供热面积 1,000 万平方米，目前已实现供热面积 652 万平方米。 交易内容：热力 公司生产的热力主要供应给哈投供热。本公司作为哈尔滨地区热电联产企业，由于厂网分离，公 司生产的热力需通过哈投供热的供热管网向最终用户供热。 定价原则：市场价格，双方签署协议。 交易价格：结算价格 21.80 元/吉焦（价外税） 交易金额：43,582,138.32 元（含税），占同类交易金额的比例为 90.75%。结算方式每月 25 日 前结算上月交易金额。 截止 2005 年 12 月 31 日，哈投供热尚欠热费 7,694,499.94 元，已于 2006 年 1 月 9 日结清。 关联交易方：哈尔滨华尔化工有限公司 该公司成立于 2000 年 12 月 14 日，注册资本 16,978 万元，住所地哈尔滨市香坊区化工路 103 号，法定代表人邢继军。经营范围：按许可证制造烧碱、盐酸、液氯、聚氯乙烯树脂、水泥、建筑材 料、次氯酸钠、电石。截至本报告书出具日，哈投集团持有其 35.80%的股权。 交易内容：工业蒸汽 由于哈尔滨华尔化工有限公司处于岁宝热电的供热区域，同一管网。 定价原则：市场价格，双方签署协议。 交易价格：结算价格 29.30 元/吉焦（价外税） 交易金额：18,611,337.93 元（含税）。占同类交易金额的比例为 38.75%。结算方式每月 25 日 前结算上月交易金额。 截止 2005 年 12 月 31 日哈尔滨华尔化工有限公司尚欠蒸汽费 1,642,889.27 元，已于 2006 年 1 月 9 日结清。 上述关联交易是由热——特殊商品决定的。本公司属热源生产企业，一直供应上述单位热力，是 生产经营所必需的。本公司目前正在进行重大资产置换，若资产置换完成后，哈投供热成为本公司的 全资子公司，关联交易将不复存在。 第 9 页 共 17 页 哈尔滨岁宝热电股份有限公司 2005 年度报告摘要 7.4.2 关联债权债务往来 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关 联 方 发生额 余额 发生额 余额 深圳岁宝百货有限公司 — 24,943,839.00 (英属维尔京群岛)岁宝百货有限公司 — 12,021,478.20 香港岁宝实业有限公司 — 7,349,810.40 报告期末资金被占用情况及清欠方案 √适用□不适用 原二股东及其关联方占用资金 4431 万元。本公司正通过本次重大资产置换、上市公司收购和股 权分置改革一并解决。对上述占用资金本年度不再增加提取坏帐准备。 清欠方案是否能确保公司在 2006 年底彻底解决资金占用问题 √是□否□不适用 7.5 委托理财 □适用√不适用 7.6 承诺事项履行情况 □适用√不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 √适用□不适用 7.7.1、重大诉讼 1)、本公司于 2004 年 4 月 12 日委托律师向深圳市福田区人民法院起诉深圳岁宝百货有限公司， 请求给付本公司红利款及利息，终审判决，胜诉。该重大诉讼事项已于 2005 年 1 月 26 日刊登在《上 海证券报》、《中国证券报》上。 2)、黑龙江岁宝热电有限公司于 2004 年 4 月 12 日委托律师向深圳市福田区人民法院起诉深圳岁 宝百货有限公司，请求给付该公司红利款及利息，终审判决，胜诉。该重大诉讼事项已于 2005 年 1 月 26 日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》上。 3)、黑龙江岁宝热电有限公司于 2003 年 12 月 7 日向哈尔滨市中级人民法院起诉（英属维尔京群 岛）岁宝百货有限公司，请求偿还应退本公司投资差额款，一审判决，胜诉。该重大诉讼事项已于 2005 年 4 月 29 日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》上。 4)、黑龙江岁宝热电有限公司于 2003 年 12 月 7 日向哈尔滨市中级人民法院起诉香港岁宝实业有 限公司，请求偿还利息款，一审裁定驳回原告的起诉，原告依法提起上诉。该重大诉讼事项已于 2005 年 4 月 29 日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》上。 5）、2003 年 12 月 7 日，本公司向哈尔滨市中级人民法院起诉深圳岁宝百货有限公司，请求偿 还本公司 24,943,839.00 元及利息 1,335,555.00 元。经黑龙江省高级人民法院终审审理，本公司胜 诉。已进入强制执行阶段。（详见 2004 年 9 月 23 日和 2004 年 12 月 31 日《上海证券报》、《中国 证券报》） 因公司正在进行重大资产置换，上市公司收购及股权分置改革，各方承诺通过本公司进行的重大 资产置换暨关联交易中解决。为此，上述重大诉讼的相关各方已向相关人民法院申请中止案件的审理 第 10 页 共 17 页 哈尔滨岁宝热电股份有限公司 2005 年度报告摘要 及执行，待本次交易完成后，一次性彻底解决，并向人民法院申请撤诉及终结执行。（详见 2006 年 2 月 9 日《上海证券报》、《中国证券报》） §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联 交易不存在问题。 § 9 财务报告 9.1 审计意见 公司年度财务报告已经华证会计师事务所有限公司注册会计师审计，并出具了标准无保留意见的 审计报告。 9.2 披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表及利润分配表和现金流量表 第 11 页 共 17 页 哈尔滨岁宝热电股份有限公司 2005 年度报告摘要 资产负债表 2005 年 12 月 31 日 编制单位:哈尔滨岁宝热电股份有限公司 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 期末数 期初数 期末数 期初数 资产： 流动资产： 货币资金 39,988,466.70 50,787,886.82 6,094,020.69 17,394,320.57 短期投资 — — — — 应收票据 1,936,880.00 34,000.00 1,039,200.00 — 应收股利 1,171,167.06 1,171,167.06 23,582,216.64 23,582,216.64 应收利息 — — — — 应收账款 69,120,437.77 87,083,627.88 40,133,653.80 46,261,427.59 其他应收款 46,398,156.87 45,242,540.76 30,229,706.87 27,732,693.48 预付账款 46,184,068.72 32,653,914.36 18,254,071.37 11,849,394.47 应收补贴款 — — — — 存货 74,539,860.23 39,257,987.73 14,771,989.86 10,948,801.13 待摊费用 581,164.97 250,400.00 581,164.97 250,400.00 一年内到期的长期债权投资 — — — — 待处理流动资产净损失 — — 其他流动资产 — — 流动资产合计 279,920,202.32 256,481,524.61 134,686,024.20 138,019,253.88 长期投资： 长期股权投资 272,631,624.97 264,062,476.85 340,410,995.11 328,403,323.09 长期债权投资 — — — — 长期投资合计 272,631,624.97 264,062,476.85 340,410,995.11 328,403,323.09 其中：合并价差(贷差以“-” 号表示，合并报表填列) 其中 ： 股 权投 资差额 (贷 差 以 “-”号表示，合并报表填列) 固定资产： 固定资产原价 679,222,107.12 665,919,987.63 200,226,752.82 198,919,008.46 减：累计折旧 253,986,060.92 225,690,269.99 98,992,818.26 91,424,281.39 固定资产净值 425,236,046.20 440,229,717.64 101,233,934.56 107,494,727.07 减：固定资产减值准备 1,405,421.90 1,405,421.90 — — 固定资产净额 423,830,624.30 438,824,295.74 101,233,934.56 107,494,727.07 工程物资 — — — — 在建工程 7,480,669.97 5,013,122.60 223,178.94 — 固定资产清理 — — — — 固定资产合计 431,311,294.27 443,837,418.34 101,457,113.50 107,494,727.07 无形资产及其他资产： 无形资产 1,460,394.09 1,496,785.53 — — 长期待摊费用 263,535.47 — 263,535.47 — 其他长期资产 — — — — 无形资产及其他资产合计 1,723,929.56 1,496,785.53 263,535.47 — 递延税项： 递延税款借项 — — — — 资产总计 985,587,051.12 965,878,205.33 576,817,668.28 573,917,304.04 负债及股东权益： 流动负债： 第 12 页 共 17 页 哈尔滨岁宝热电股份有限公司 2005 年度报告摘要 短期借款 218,000,000.00 210,000,000.00 121,000,000.00 105,000,000.00 应付票据 — 10,000,000.00 — — 应付账款 55,768,076.83 39,838,582.70 8,112,857.95 8,345,859.18 预收账款 46,548,122.60 41,632,043.56 — — 应付工资 — — — — 应付福利费 8,930,174.04 7,915,337.14 2,506,346.63 2,086,988.20 应付股利 10,533,082.21 5,028,951.66 6,179,064.00 674,933.45 应交税金 -4,492,290.33 8,193,025.24 -950,664.44 5,028,221.50 其他应交款 741,015.11 782,943.49 741,015.11 782,943.49 其他应付款 15,374,970.04 18,506,454.89 4,270,997.93 9,990,956.75 预提费用 398,000.00 445,049.85 398,000.00 445,049.85 预计负债 — — — — 一年内到期的长期负债 32,197,339.30 32,697,339.30 12,697,339.30 12,697,339.30 其他流动负债 流动负债合计 383,998,489.80 375,039,727.83 154,954,956.48 145,052,291.72 长期负债： 长期借款 88,000,000.00 80,500,000.00 — — 应付债券 — — — — 长期应付款 — — — — 专项应付款 — — — — 其他长期负债 — — — — 长期负债合计 88,000,000.00 80,500,000.00 — — 递延税项： 递延税款贷项 — 600,000.00 — — 负债合计 471,998,489.80 456,139,727.83 154,954,956.48 145,052,291.72 少数股东权益(合并报表填列) 91,725,849.53 80,735,895.19 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 136,594,549.00 136,594,549.00 136,594,549.00 136,594,549.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 资本公积 193,058,940.16 185,654,522.68 193,058,940.16 185,654,522.68 盈余公积 54,937,041.72 53,733,294.85 41,177,431.37 40,780,505.79 其中：法定公益金 26,397,987.65 25,796,114.21 20,633,212.27 20,434,749.48 未分配利润 37,272,180.91 53,020,215.78 51,031,791.27 49,444,088.95 拟分配现金股利 — 16,391,345.90 — 16,391,345.90 外币报表折算差额(合并报表填 列) 减：未确认投资损失(合并报表 填列) 所有者权益（或股东权益）合 421,862,711.79 429,002,582.31 421,862,711.80 428,865,012.32 计 负债和所有者权益（或股东权 985,587,051.12 965,878,205.33 576,817,668.28 573,917,304.04 益）总计 公司法定代表人: 邢继军 主管会计工作负责人: 陈景春 会计机构负责人: 贾淑莉 第 13 页 共 17 页 哈尔滨岁宝热电股份有限公司 2005 年度报告摘要 利润及利润分配表 2005 年 1-12 月 编制单位:哈尔滨岁宝热电股份有限公司 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 本期数 上年同期数 本期数 上年同期数 一、主营业务收入 346,289,614.77 275,721,108.87 139,921,255.93 119,853,579.37 减：主营业务成本 304,368,130.27 217,202,784.40 128,971,914.26 95,966,231.05 主营业务税金及附加 679,203.33 1,249,553.09 679,203.33 1,249,553.09 二、主营业务利润（亏损以“- 41,242,281.17 57,268,771.38 10,270,138.34 22,637,795.23 ”号填列） 加：其他业务利润（亏损以“- 2,676,589.62 725,741.39 — — ”号填列） 减: 营业费用 195,997.85 518,573.37 — — 管理费用 37,132,346.85 38,033,264.16 18,866,961.31 16,961,728.10 财务费用 19,477,316.61 14,388,562.21 6,688,284.85 4,175,244.24 三、营业利润（亏损以“-”号 -12,886,790.52 5,054,113.03 -15,285,107.82 1,500,822.89 填列） 加：投资收益（损失以“-”号 11,252,185.62 12,468,419.14 13,786,292.04 15,733,025.89 填列） 补贴收入 9,818,215.15 8,121,279.17 4,739,555.85 — 营业外收入 37,398.57 — — 减：营业外支出 263,445.38 1,015,471.01 173,679.65 128,253.76 四、利润总额（亏损总额以“- 7,920,164.87 24,665,738.90 3,067,060.42 17,105,595.02 ”号填列） 减：所得税 2,197,200.80 4,335,023.00 1,082,432.52 — 减：少数股东损益 3,875,906.17 3,206,335.89 加：未确认投资损失(合并报表 填列) 五、净利润（亏损以“-”号填 1,847,057.90 17,124,380.01 1,984,627.90 17,105,595.02 列） 加：年初未分配利润 36,628,869.88 39,984,396.11 49,444,088.95 52,150,958.83 其他转入 六、可供分配的利润 38,475,927.78 57,108,776.12 51,428,716.85 69,256,553.85 减：提取法定盈余公积 601,873.43 2,044,280.17 198,462.79 1,710,559.50 提取法定公益金 601,873.44 2,044,280.17 198,462.79 1,710,559.50 提取职工奖励及福利基金(合并 报表填列) 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 37,272,180.91 53,020,215.78 51,031,791.27 65,835,434.85 减：应付优先股股利 — — — — 提取任意盈余公积 — — — — 应付普通股股利 16,391,345.90 — 16,391,345.90 转作股本的普通股股利 — — — 八、未分配利润(未弥补亏损以 37,272,180.91 36,628,869.88 51,031,791.27 49,444,088.95 “-”号填列) 补充资料： 1.出售、处置部门或被投资单 位所得收益 第 14 页 共 17 页 哈尔滨岁宝热电股份有限公司 2005 年度报告摘要 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加(或减少) 利润总额 4.会计估计变更增加(或减少) 17,368,946.84 — 12,471,919.50 — 利润总额 5.债务重组损失 6.其他 公司法定代表人: 邢继军 主管会计工作负责人: 陈景春 会计机构负责人: 贾淑莉 第 15 页 共 17 页 哈尔滨岁宝热电股份有限公司 2005 年度报告摘要 现金流量表 2005 年 1-12 月 编制单位:哈尔滨岁宝热电股份有限公司 单位:元 币种:人民币 本期数 项目 合并数 母公司数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 416,586,499.74 166,775,619.28 收到的税费返还 2,483,359.30 — 收到的其他与经营活动有关的现金 13,176,760.02 520,888.46 经营活动现金流入小计 432,246,619.06 167,296,507.74 购买商品、接受劳务支付的现金 317,162,690.58 147,487,382.11 支付给职工以及为职工支付的现金 49,536,004.54 18,814,038.61 支付的各项税费 20,257,399.96 9,711,812.37 支付的其他与经营活动有关的现金 13,553,862.84 8,059,580.92 经营活动现金流出小计 400,509,957.92 184,072,814.01 经营活动现金流量净额 31,736,661.14 -16,776,306.27 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 1,500,000.00 — 其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 9,183,037.50 9,183,037.50 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 91,334.00 35,000.00 收到的其他与投资活动有关的现金 — — 投资活动现金流入小计 10,774,371.50 9,218,037.50 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 27,616,893.82 2,039,611.00 投资所支付的现金 8,000,000.00 — 支付的其他与投资活动有关的现金 — — 投资活动现金流出小计 35,616,893.82 2,039,611.00 投资活动产生的现金流量净额 -24,842,522.32 7,178,426.50 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 — — 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 302,000,000.00 145,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 — — 筹资活动现金流入小计 302,000,000.00 145,000,000.00 偿还债务所支付的现金 289,000,000.00 129,000,000.00 发生筹资费用所支付的现金 — 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 30,693,558.94 17,702,420.11 其中：支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 — — 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 筹资活动现金流出小计 319,693,558.94 146,702,420.11 筹资活动产生的现金流量净额 -17,693,558.94 -1,702,420.11 四、汇率变动对现金的影响 — — 五、现金及现金等价物净增加额 -10,799,420.12 -11,300,299.88 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 1,847,057.90 1,984,627.90 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) 3,875,906.17 减：未确认的投资损失 第 16 页 共 17 页 哈尔滨岁宝热电股份有限公司 2005 年度报告摘要 加：计提的资产减值准备 -1,930,403.61 -399,564.49 固定资产折旧 28,496,767.97 7,568,536.87 无形资产摊销 36,391.44 — 长期待摊费用摊销 6,464.53 6,464.53 待摊费用减少（减：增加） -330,764.97 -330,764.97 预提费用增加（减：减少） -47,049.85 -47,049.85 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) 147,084.38 57,318.65 固定资产报废损失 — — 财务费用 19,797,926.29 6,806,787.46 投资损失（减：收益） -11,252,185.62 -13,786,292.04 递延税款贷项（减：借项） — 存货的减少（减：增加） -35,281,872.50 -3,823,188.73 经营性应收项目的减少(减：增加) -29,268,253.17 -35,576,607.30 经营性应付项目的增加(减：减少) 56,239,592.18 20,763,425.70 其他(预计负债的增加) -600,000.00 — 经营活动产生的现金流量净额 31,736,661.14 -16,776,306.27 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 — — 一年内到期的可转换公司债券 — — 融资租入固定资产 — — 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 39,988,466.70 6,094,020.69 减：现金的期初余额 50,787,886.82 17,394,320.57 加：现金等价物的期末余额 — — 减：现金等价物的期初余额 — — 现金及现金等价物净增加额 -10,799,420.12 -11,300,299.88 公司法定代表人: 邢继军 主管会计工作负责人: 陈景春 会计机构负责人: 贾淑莉 9.3 如果与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化，提供具体说明 本公司与控股股东哈尔滨投资集团有限责任公司进行重大资产置换，本公司置换出的其他应收款 计 44,315,127.60 元，其中帐龄 3－4 年的计 36,965,317.20 元、帐龄 4－5 年的计 7,349,810.40 元。截至 2004 年 12 月 31 日止，上述应收款项已计提坏帐准备 5,523,171.06 元。根据本公司对应收 款项采用帐龄分析法估计坏帐准备，该等其他应收款本年度应增加坏帐准备 16,634,392.74 元。如按 此方法计提，不能真实反映该等应收款项的可回收金额。故本公司董事会于 2006 年 4 月 2 日决议通 过，本年度对该等应收款项采用个别认定法提取坏帐准备，该等应收款项本年度不再增加提取坏帐准 备。此项会计估计变更使本年度净利润增加 16,634,392.74 元。 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 本报告期无重大会计差错更正 9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明 与最近一期年度报告相比，合并范围未发生变化。 董事长：邢继军 哈尔滨岁宝热电股份有限公司 2006 年 4 月 2 日 第 17 页 共 17 页