汇源通信(000586)G汇源2005年年度报告摘要

四川汇源光通信股份有限公司（000586） 2005 年年度报告摘要 证券代码：000586 证券简称：G汇源 公告编号：2006-015 四川汇源光通信股份有限公司 2005 年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连 带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全 文。 1.2 赵晋蓉董事因公出差未能出席本次董事会，授权刘中一董事代为行使表决权。 1.3 重庆天健会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4 公司董事长朱开友、总经理刘中一、财务总监赵会强声明：保证年度报告中财务报告 的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 G 汇源 股票代码 000586 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办公地址 成都国家高新技术产业开发区西区 邮政编码 611731 公司国际互联网网址 www.schy.com.cn 电子信箱 caiwenting003@sina.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 蔡文婷 代红波 联系地址 成都国家高新技术产业开发区西区 成都国家高新技术产业开发区西区 电话 028-87826077 028-87826078 1 四川汇源光通信股份有限公司（000586） 2005 年年度报告摘要 传真 028-87826076 028-87826076 电子信箱 caiwenting003@sina.com daihongb@163.com §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位：人民币元 2005 年 2004 年 本年比上年 2003 年 （本年） （上年） 增减（％） 主营业务收入 635,097,714.33 801,575,852.47 -20.77 585,635,551.63 利润总额 -15,569,718.48 38,863,364.83 -140.06 23,893,877.59 净利润 -19,606,312.88 31,181,078.80 -162.88 23,018,289.82 扣除非经常性 -19,578,227.75 31,061,330.71 -163.03 21,330,601.57 损益的净利润 经营活动产生的 -24,062,004.70 35,261,610.24 -168.24 290,453.37 现金流量净额 2005 年末 2004 年末 本年末比上年末 2003 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 总资产 750,716,698.70 816,326,600.35 -8.04 750,393,598.09 股东权益（不含 289,695,849.10 319,648,541.79 -9.37 288,467,462.99 少数股东权益） 3.2 主要财务指标 单位：人民币元 2005 年 2004 年 本年比上年 2003 年 （本年） （上年） 增减（％） 每股收益 -0.101 0.161 -162.73 0.119 净资产收益率 -6.768 9.755 -16.523 7.980 扣除非经常性损益的净利润 -6.758 9.717 -16.475 7.394 为基础计算的净资产收益率 每股经营活动产生的 -0.124 0.182 -168.13 0.002 现金流量净额 2005 年末 2004 年末 本年末比上年末 2003 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 每股净资产 1.4976 1.6524 -9.37 1.4913 2 四川汇源光通信股份有限公司（000586） 2005 年年度报告摘要 调整后的每股净资产 1.3737 1.5420 -10.91 1.3397 非经常性损益项目 √适用 □不适用 单位：人民币元 非经常性损益项目 金额 处置固定资产净损失 -5,094.24 扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 -22,990.91 合计 28,085.15 所得税的影响金额 -0.02 扣除所得税影响后的非经常性损益 -28,085.13 3.3 国内外会计准则差异 □适用 √不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 数量单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 发行 公积金 其 数量 比例 送股 小计 数量 比例 新股 转股 他 一、有限售条件股份 132,600,000 68.55 -23,119,200 -23,119,200 109,480,800 56.60 1、国家持股 2、国有法人持股 26,960,000 13.94 -3,567,262 -3,567,262 23,392,738 12.09 3、其他内资持股 105,640,000 54.61 -19,551,938 -19,551,938 86,088,062 44.50 其中： 境内法人持股 105,640,000 54.61 -19,551,938 -19,551,938 86,088,062 44.50 境内自然人持股 ４、外资持股 其中： 境外法人持股 境外自然人持股 二、无限售条件股份 60,840,000 31.45 +23,119,200 +23,119,200 83,959,200 43.40 1、人民币普通股 60,840,000 31.45 +23,119,200 +23,119,200 83,959,200 43.40 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 193,440,000 100.00 0 0 193,440,000 100.00 3 四川汇源光通信股份有限公司（000586） 2005 年年度报告摘要 备注：公司控股股东汇源集团有限公司为当时 22 家未明确表示同意股改的非流通股股东垫付了其持有 的非流通股份获得上市流通权所需执行的对价安排股份，公司对股改时无法确认股东性质的未支付对价 的股东均按一般境内法人处理。 有限售条件股份可上市交易时间 单位：股 限售期满新 有限售条 无限售条件 时 间 增可上市交 件股份数 股份数量余 说 明 易股份数量 量余额 额 自 2006 年 12 月 29 日起，持股 5%以下的原非流通股 股东所持股份可上市流通，其中由公司控股股东汇源 集团有限公司代为支付对价的股东所持股份如上市 流通，应当向汇源集团有限公司偿还代为垫付的款项 2006 年 12 月 29 日 65,713,148 43,767,652 149,672,348 或者取得汇源集团有限公司的同意，长飞光纤光缆有 限公司和四川省长江集团有限公司分别持有的 9,672,000 股、9,672,000 股按其承诺的限售期可上市 流通。 自 2007 年 12 月 29 日起，汇源集团有限公司、长飞 光纤光缆有限公司、四川省长江集团有限公司分别持 2007 年 12 月 29 日 11,282,923 32,484,729 160,955,271 有的 9,672,000 股、1,061,412 股、549,511 股按其承 诺的限售期可上市流通。 自 2008 年 12 月 29 日起，汇源集团有限公司所持有 2008 年 12 月 29 日 9,672,000 22,812,729 170,627,271 的 9,672,000 股按其承诺的限售期可上市流通。 自 2009 年 12 月 29 日起，汇源集团有限公司所持有 2009 年 12 月 29 日 22,812,729 0 193,440,000 的 22,812,729 股按其承诺的限售期可上市流通。 前 10 名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位：股 持有的有限售 可上市 新增可上市交 限售 序号 有限售条件股东名称 条件股份数量 交易时间 易股份数量 条件 2007 年 12 月 29 日 9,672,000 1 汇源集团有限公司 42,156,729 2008 年 12 月 29 日 9,672,000 注1 2009 年 12 月 29 日 22,812,729 2006 年 12 月 29 日 9,672,000 2 长飞光纤光缆有限公司 10,733,412 2007 年 12 月 29 日 1,061,412 注2 2006 年 12 月 29 日 9,672,000 3 四川省长江集团有限公司 10,221,511 2007 年 12 月 29 日 549,511 4 中国信达资产管理公司 6,500,000 2006 年 12 月 29 日 6,500,000 注3 5 成都新伟业投资管理有限公司 5,366,706 2006 年 12 月 29 日 5,366,706 注4 6 蜀兴信托投资公司 3,900,000 2006 年 12 月 29 日 3,900,000 注3 7 成都市富兴投资咨询有限公司 3,220,024 2006 年 12 月 29 日 3,220,024 注4 8 四川省融资中心 3,220,024 2006 年 12 月 29 日 3,220,024 注4 4 四川汇源光通信股份有限公司（000586） 2005 年年度报告摘要 9 四川省信托投资公司 2,968,182 2006 年 12 月 29 日 2,968,182 注3 10 四川省保险公司 2,600,000 2006 年 12 月 29 日 2,600,000 注3 注 1：汇源集团有限公司承诺：所持原非流通股份自取得流通权之日起 24 个月内不上市交易或转让， 在上述禁售期满后通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份数量占公司股份总数的比例在 12 个月 内不超过百分之五、24 个月内不超过百分之十；在上述 24 个月禁售期满后的 18 个月内，通过深圳证 券交易所交易系统出售公司股票的价格不低于 3.8 元（如果自非流通股获得流通权之日起至该等期间发 生派息、送股、资本公积转增股本等导致股价除权的情况发生，则该承诺出售价格相应除权） 。 注 2：长飞光纤光缆有限公司、四川省长江集团有限公司承诺自取得流通权之日起 12 个月内不上市交 易或转让，在上述禁售期满后通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份数量占公司股份总数的比例 在 12 个月内不超过百分之五、24 个月内不超过百分之十。 注 3：由于汇源集团有限公司为该部分股东垫付了其持有的非流通股份获得上市流通权所需执行的对价 安排股份，该部分股东所持股份如上市流通，应当向汇源集团偿还代为垫付的款项，或者取得汇源集团 的同意，上表中这部分股东持有的有限售条件股份数量尚未扣除其应支付而由汇源集团有限公司代为其 垫付的对价股份数量。 注 4：该部分股东承诺自取得流通权之日起 12 个月内不上市交易或转让。 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 股东总数 22,724 户 前 10 名股东持股情况 持有有限售条 质押或冻结 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 件股份数量 的股份数量 汇源集团有限公司 其他 21.79 42,156,729 42,156,729 0 长飞光纤光缆有限公司 其他 5.55 10,733,412 10,733,412 0 四川省长江集团有限公司 国有股东 5.28 10,221,511 10,221,511 0 中国信达资产管理公司 国有股东 3.36 6,500,000 6,500,000 0 成都新伟业投资管理有限公司 其他 2.77 5,366,706 5,366,706 0 海南蜀兴信托投资公司 其他 2.02 3,900,000 3,900,000 0 成都市富兴投资咨询有限公司 其他 1.66 3,220,024 3,220,024 0 四川省融资中心 国有股东 1.66 3,220,024 3,220,024 0 四川省信托投资公司 其他 1.53 2,968,182 2,968,182 0 四川省保险公司 其他 1.34 2,600,000 2,600,000 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 河南创智实业发展有限公司 1215090 人民币普通股 孙 路 579600 人民币普通股 5 四川汇源光通信股份有限公司（000586） 2005 年年度报告摘要 刘香钗 446601 人民币普通股 邵会从 331890 人民币普通股 刘 峻 282600 人民币普通股 任 曦 274620 人民币普通股 肖 洪 256818 人民币普通股 胡添娣 255852 人民币普通股 徐 浩 221500 人民币普通股 范志坚 202860 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动 公司前 10 名股东不存在关联关系或一致行动，公司未知前 10 大无限 的说明 售条件股东是否存在关联关系或一致行动。 注 1：2005 年 4 月 28 日，本公司第二大股东武汉高科国有控股集团有限公司与长飞光纤光缆有限 公司签订《股权转让协议》，将其持有的本公司 1300 万股法人股（占公司总股本的 6.72%）转让给长 飞公司，转让价款为 1924 万元人民币，双方于 2005 年 12 月 15 日在中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司办理完毕过户登记手续，相关公告见 2005 年 5 月 11 日、2005 年 6 月 23 日、2005 年 12 月 20 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》，长飞光纤光缆有限公司参加了公司股权分置改 革并按照公司股权分置改革方案支付了对价。 注 2：2005 年 11 月 9 日，公司股东中国农业银行四川省分行（原持有人为四川省农村信托投资公 司）与成都新伟业投资管理有限公司签订《股权转让协议》，将其持有的本公司 650 万股法人股（占公 司总股本的 3.36%）转让给成都新伟业投资管理有限公司，转让价款为 1072.50 万元人民币；2005 年 11 月 11 日，公司股东中国农业银行阿坝藏族羌族自治州分行（原持有人为四川省农村信托投资公司阿 坝办事处）与成都市富兴投资咨询有限公司签订《股权转让协议》，将其持有的本公司 390 万股法人股 （占公司总股本的 2.02%）转让给成都市富兴投资咨询有限公司，转让价款为 643.50 万元人民币。上 述两笔股权转让事宜于 2005 年 12 月 23 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕过户 登记手续，相关公告见 2005 年 11 月 12 日、2005 年 12 月 24 日的《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》，成都新伟业投资管理有限公司、成都市富兴投资咨询有限公司均参加了公司股权分置改 革并按照公司股权分置改革方案支付了对价。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用 √不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 6 四川汇源光通信股份有限公司（000586） 2005 年年度报告摘要 报告期内公司控股股东四川汇源科技产业控股集团有限公司更名为汇源集团有限公司； 法定代表人 变更为朱开友；注册资本由 18000 万元增加到 20080 万元，相关公告见 2005 年 8 月 25 日的《中国证券 报》、《上海证券报》、《证券时报》。目前公司控股股东基本情况如下： 公司名称：汇源集团有限公司 法定代表人：朱开友 成立时间：1997 年 11 月 12 日 注册资本：贰亿零捌拾万元 经营范围：研制、销售系统集成及其光配套设备；设计、安装计算机网络系统、国内产品贸易（除 国家限制或禁止流通物品除外）；科技项目及配套设备；从事货物和技术的进出口业务（国家禁止和限 制的货物和技术除外）；工业硅、金属硅的销售；投资科技产业、信息产业及相关咨询服务；销售移动 电话、通讯器材（不含无线电发射设备）；电工产品销售、维修、技术咨询服务。 由于朱开友先生持有汇源集团有限公司 65.6127%的股权，故朱开友先生现为公司的实际控制人， 其基本情况如下： 朱开友，男，50 岁，中国国籍，未取得其他国家或地区居留权，大专文化，经济师。现任第十届 全国人大代表、汇源集团有限公司董事长、四川汇源科技发展股份有限公司董事长、四川光恒通信技术 有限公司董事、四川汇源进出口有限公司董事、四川汇源电力光缆有限公司董事等职务。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 朱开友 持股 65.6127% 汇源集团有限公司 持股 21.79% 四川汇源光通信股份有限公司 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 姓 名 职 务 性 年龄 任期起止日期 持股情况（股） 变 报告期内 是否在股东单 别 期初 期末 动 从公司领 位或其他关联 原 取的报酬 单位领取 因 总额 (万元) 朱开友 董事长 男 51岁 2003．06-2006．02 0 0 无 无 是 董事兼 男 42岁 2003．06-2006．02 0 0 无 15 否 刘中一 总经理 杨巨伦 董事 男 51岁 2003．06-2006．02 0 0 无 无 是 7 四川汇源光通信股份有限公司（000586） 2005 年年度报告摘要 王森元 董事 男 66岁 2003．06-2006．02 0 0 无 无 是 谢春媚 董事 女 40岁 2003．06-2006．02 0 0 无 4.8 否 龙德明 董事 男 61岁 2003．06-2006．02 0 0 无 无 是 王国金 董事 男 53岁 2003．12-2006．02 0 0 无 无 是 郑慧媛 董事 女 43岁 2003．12-2006．02 0 0 无 无 是 朱建斌 董事 男 39岁 2004．11-2006．02 0 0 无 无 是 杨继瑞 独立董事 男 51岁 2003．06-2006．02 0 0 无 3 否 李仕明 独立董事 男 52岁 2003．06-2006．02 0 0 无 3 否 唐明光 独立董事 男 68岁 2003．06-2006．02 0 0 无 3 否 雷维礼 独立董事 男 59岁 2003．06-2006．02 0 0 无 3 否 周良超 独立董事 男 43岁 2003．06-2006．02 0 0 无 3 否 杜全宗 独立董事 男 63岁 2003．06-2006．02 0 0 无 3 否 吴守银 监事会主席 男 65岁 2003．06-2006．02 0 0 无 3.6 否 曾 英 监事 女 32岁 2003．06-2006．02 0 0 无 3.6 否 刘 蜀 监事 男 42岁 2003．12-2006．02 0 0 无 无 是 钟昌翰 副总经理 男 61岁 2003．06-2006．02 0 0 无 9.6 否 赵晋蓉 副总经理 男 55岁 2003．06-2006．02 0 0 无 12 否 刘建伟 副总经理 男 35岁 2003．06-2006．02 0 0 无 8.4 否 秦要武 副总经理 男 40岁 2005．05-2006．02 0 0 无 9.6 否 田宝成 副总经理 男 50岁 2005．05-2006．02 0 0 无 9.6 否 唐 英 总工程师 女 37岁 2003．06-2006．02 0 0 无 8.4 否 赵会强 财务总监 男 30岁 2003．06-2006．02 0 0 无 9 否 蔡文婷 董秘 女 32岁 2005．08-2006．02 0 0 无 6 否 合计 0 0 117.6 备注：公司于 2006 年 2 月 24 日召开 2006 年第一次临时股东大会对董事会、监事会进行了换届选 举，并于当日召开了新一届的董事会、监事会，选举了董事长、监事会主席，并聘任了新一届高管，相 关公告见 2006 年 2 月 25 日的《中国证券报》、《证券时报》。 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 报告期内，公司在国家宏观调控力度、银行信贷规模、光通信市场形势等外部环境均 未明显改善的情况下，又面临增发失利所产生的战略性影响，严重制约了公司原定经营发 展目标的实现，特别是新市场、新业务的拓展被迫延缓，公司业绩受到了重大影响，报告 期内，公司实现主营业务收入63509.77万元，比去年同期降低20.77%，实现净利润-1960.63 万元，比去年同期降低162.88%。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：人民币元 主营业 主营业务收 主营业务成 主营业务利 主营业务 主营业务 务利润 项目 入比上年增 本比上年增 润率比上年 收入 成本 率 减（％） 减（％） 增减(%) (%) 光纤、光缆及 277,596,656.53 230,170,388.56 16.79% -19.92% -13.89% -5.48% 8 四川汇源光通信股份有限公司（000586） 2005 年年度报告摘要 相关产品 进出口 241,543,593.40 218,963,608.05 9.30% 19.70% 15.15% 3.60% 通信设备及系 115,471,314.91 93,978,772.31 18.00% -52.24% -55.08% 5.07% 统集成 其中：关联交 81,128,405.44 76,992,887.74 4.97% -46.72% -46.23% -0.89% 易金额 注1：光纤、光缆及相关产品收入比去年同期有所下降，主要是报告期内国内光缆市场总体情况继 续低迷，加之资金方面的原因，公司普通光缆业务规模有所收缩，同时由于普通光缆销售价格的下降， 导致销售收入下降；光纤、光缆及相关产品利润率比去年同期有所下降，主要是由于光缆销售价格下降、 部分原材料价格上涨以及公司光缆业务规模收缩的综合影响。 注2：通信设备及系统集成业务收入与去年同期相比有大幅度降低，主要是报告期内公司出售了控 股子公司成都汇源鸿讯通信技术有限公司的股权，由于该公司从事的手机代理业务利润率相对较低，因 此出售该公司股权后公司通信设备及系统集成业务利润率有所提高； 注3：关联交易收入和成本与去年同期相比有大幅度降低，主要是由于关联交易中有相当大部分是 公司控股子公司成都汇源鸿讯通信技术有限公司向其关联方分销手机，在公司出售该公司股权后，相应 的收入成本也减少了。 6.3 主营业务分地区情况 √适用 □不适用 单位：人民币元 地 区 2005年 2004年 增减（%） 国 外 143,888,190.97 117,403,147.62 22.56 北方区 51,007,568.47 97,742,249.31 -47.81 华东区 39,689,722.86 62,379,438.49 -36.37 华南区 33,482,858.63 66,814,425.12 -49.89 西北区 23,399,598.85 22,308,947.00 4.89 西南区 317,209,997.67 379,213,850.49 -16.35 华中区 26,419,776.88 55,713,794.44 -52.58 合 计 635,097,714.33 801,575,852.47 -20.77 6.4 募集资金使用情况 □适用 √不适用 6.5 非募集资金项目情况 9 四川汇源光通信股份有限公司（000586） 2005 年年度报告摘要 √适用 □不适用 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 对控股子公司四川汇源电力 5210 万元 目前工商变更手续已完成 145.84 万元 光缆有限公司增资 6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用 √不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 鉴于公司2005年度出现了较大亏损，公司2005年度可供股东分配利润较少，为了保证公司正常生 产经营需要，公司2005年度拟不进行利润分配、不进行资本公积金转增股本，把本年末未分配利润 889,128.26元结转下一年度。 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 □适用 √不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 □适用 √不适用 7.2 出售资产 □适用 √不适用 7.3 重大担保 √适用 □不适用 单位：人民币万元 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 担 保 对 象 名 发生日期（协议签 担保金 担保类 担保期 是否履 是否为关联方 称 署日） 额 型 行完毕 担保（是或否） 同人华塑股 2004.12.16 3000 连带责 2004.4.29--2005.4.29 否 否 份有限公司 任担保 报告期内担保发生额合计 0 报告期末担保余额合计 3000 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 825 报告期末对控股子公司担保余额合计 0 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 10 四川汇源光通信股份有限公司（000586） 2005 年年度报告摘要 担保总额 3000 担保总额占公司净资产的比例 10.36 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的 0 金额 直接或间接为资产负债率超过 70%的被担 0 保对象提供的债务担保金额 担保总额超过净资产 50%部分的金额 0 上述三项担保金额合计 0 备注：公司为同人华塑股份有限公司担保3000万元事宜见7.7重大诉讼仲裁事项。 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 √适用 □不适用 单位：人民币元 关联方 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 交易金额 占同类交易金额的比例 交易金额 占同类交易金额的比例 物业管理: 汇源集团有限公司 508,707.00 100.00% 销售商品: 成都鸿讯通信设备有限公司 37,058,948.72 5.84% 昆明鸿讯电子有限公司 8,414,666.67 1.32% 贵阳鸿讯电子有限公司 10,592,427.35 1.67% 四川汇源科技发展股份有限公司 15,301,459.80 2.41% 长飞光纤光缆有限公司 9,708,390.20 1.53% 四川光恒通信技术有限公司 21,029.06 0.01% 采购货物: 长飞光纤光缆有限公司 40,948,113.00 7.86% 四川光恒通信技术有限公司 1,311,039.73 0.25% 成都东林电子通讯有限公司 3,840,939.35 7.74% 代理进出口: 四川光恒通信技术有限公司 31,483.64 2.44% 委托加工: 四川汇源科技发展股份有限公司 4,961,644.31 92.7% 合计 86,090,049.75 46,608,799.08 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 20,315,616.81 元。 11 四川汇源光通信股份有限公司（000586） 2005 年年度报告摘要 7.4.2 关联债权债务往来 √适用 □不适用 单位：人民币元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 成都鸿讯通信设备有限公司 7,500,000.00 7,500,000.00 四川恒创光电有限公司 211,517.78 211,517.78 成都吉讯数码科技有限责任公司 347,072.00 147,072.00 四川汇源科技发展股份有限公司 500,000.00 200,000.00 汇源集团有限公司 3,045,709.28 791,205.33 合计 8,058,589.78 7,858,589.78 3,545,709.28 991,205.33 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 21.15 万元，余额 21.15 万元，3 月 底该占用已清偿完毕。 注：成都鸿讯通信设备有限公司为公司原控股子公司成都汇源鸿讯通信技术有限公司之关联方，成都吉 讯数码科技有限责任公司为公司控股子公司四川汇源吉迅数码科技有限公司之关联方，汇源集团有限公 司为本公司控股股东，四川恒创光电有限公司、四川汇源科技发展股份有限公司与本公司为同一控股股 东。 7.5 委托理财 □适用 √不适用 7.6 承诺事项履行情况 √适用 □不适用 报告期内，公司参与股权分置改革的 28 家非流通股东均做出了承诺： 1、承诺事项： （1）法定最低承诺：持有的公司非流通股股份自取得流通权之日起，在12个月内不上市交易或者转 让；持股5%以上的非流通股东承诺在禁售期满后通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份数量占 汇源通信股份总数的比例在12个月内不超过百分之五、24个月内不超过百分之十，通过证券交易所挂牌 交易出售的股份数量达到汇源通信股份总数百分之一的，自该事实发生之日起两个工作日内将及时履行 公告义务。 （2）除法定最低承诺外，公司控股股东汇源集团有限公司还做出如下特别承诺： a、为未明确表示同意进行股权分置改革的非流通股股东垫付其持有的非流通股份获得上市流通权 所应执行的对价安排，代为垫付后,被代为垫付对价安排的非流通股股东所持非流通股份如上市流通,应 当向汇源集团偿还代为垫付的款项,或者取得汇源集团的同意； b、汇源通信股权分置改革期间，除上述未明确表示同意进行股权分置改革的非流通股股东以外， 若其他非流通股股东所持非流通股份发生被质押、冻结等情形而无法向流通股股东执行对价安排的情 12 四川汇源光通信股份有限公司（000586） 2005 年年度报告摘要 况，汇源集团将代其垫付，代为垫付后，被代为垫付对价安排的非流通股股东所持非流通股份如上市流 通,应当向汇源集团偿还代为垫付的款项,或者取得汇源集团的同意； c、持有的汇源通信非流通股股份自取得流通权之日起，在 24 个月内不上市交易或者转让；在上述 禁售期满后通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份数量占汇源通信的股份总数的比例在 12 个月 内不超过百分之五、24 个月内不超过百分之十； d、在上述 24 个月禁售期满后的 18 个月内，通过深圳证券交易所交易系统出售汇源通信股票的价 格不低于 3.8 元（如果自非流通股获得流通权之日起至该等期间发生派息、送股、资本公积转增股本等 导致股价除权的情况发生，则该承诺出售价格相应除权）； e、本承诺人如有违反上款承诺的卖出交易，本承诺人将卖出资金划入汇源通信账户归全体股东所 有。 2、承诺履行情况 报告期内，汇源集团有限公司按照承诺为 22 家未明确表示同意股改的非流通股股东垫付了其持有 的非流通股份获得上市流通权所需执行的对价安排股份 4,616,177 股。 报告期内，公司股东无违反上述限售承诺事项。 7.7 重大诉讼仲裁事项 √适用 □不适用 2004 年 4 月, 四川天歌科技集团股份有限公司（现更名为同人华塑股份有限公司，以下简称“同人 华塑”） 与中国工商银行成都市锦江支行签订了三份共计 3000 万元的《流动资金借款合同》。2004 年 12 月 16 日，本公司与中国工商银行成都市锦江支行签订了三份《保证合同》，对以上贷款进行担保。 上述贷款到期后，同人华塑未履行清偿借款本金及利息的义务，2005 年 10 月被中国工商银行成都市锦 江支行起诉至四川省高级人民法院，本公司作为第三被告。2005 年 12 月，经四川省高级人民法院一审 判决，本公司在本案中不承担民事责任。相关公告见 2005 年 10 月 19 日、2005 年 12 月 21 日的《中国 证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。 §8 监事会报告 □适用 √不适用 § 9 财务报告 9.1 审计意见 审计意见：标准无保留意见。 9.2 财务报表 13 四川汇源光通信股份有限公司（000586） 2005 年年度报告摘要 资产负债表 编制单位：四川汇源光通信股份有限公司 2005 年 12 月 31 日 单位：人民币元 2005.12.31 2004.12.31 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 66,600,747.41 39,452,283.86 135,279,933.44 85,676,599.09 短期投资 应收票据 2,848,416.86 2,648,416.86 5,789,400.00 524,400.00 应收股利 760,250.00 应收利息 应收账款 248,989,206.27 181,554,437.75 288,964,625.90 199,114,543.03 其他应收款 47,501,975.80 165,746,853.48 29,387,077.12 172,499,521.79 预付账款 118,897,124.49 51,762,903.73 91,554,187.98 37,123,994.03 应收补贴款 426,698.50 2,892,658.22 存货 90,315,516.53 27,959,350.82 70,796,371.40 37,984,147.08 待摊费用 21,651.65 21,000.00 212,580.30 211,910.00 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 575,601,337.51 469,905,496.50 624,876,834.36 533,135,115.02 长期投资： 长期股权投资 745,310.00 104,592,285.37 745,310.00 51,477,083.79 长期债权投资 长期投资合计 745,310.00 104,592,285.37 745,310.00 51,477,083.79 其中：合并价差 其中：股权投资差额 固定资产： 固定资产原值 236,900,289.94 183,475,298.55 234,504,065.69 181,780,002.08 减：累计折旧 85,635,655.38 74,433,329.96 70,015,332.44 61,385,626.33 固定资产净值 151,264,634.56 109,041,968.59 164,488,733.25 120,394,375.75 减：固定资产减值准备 700,000.00 700,000.00 700,000.00 700,000.00 固定资产净额 150,564,634.56 108,341,968.59 163,788,733.25 119,694,375.75 工程物资 304,100.00 304,100.00 250,850.00 250,850.00 在建工程 1,700,630.00 1,700,630.00 1,180,000.00 1,180,000.00 固定资产清理 固定资产合计 152,569,364.56 110,346,698.59 165,219,583.25 121,125,225.75 无形资产及其他资产： 无形资产 4,821,229.46 2,762,175.33 5,901,500.25 3,519,125.25 长期待摊费用 16,979,457.17 16,979,457.17 19,583,372.49 19,583,372.49 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 21,800,686.63 19,741,632.50 25,484,872.74 23,102,497.74 递延税项： 递延税款借项 资产总计 750,716,698.70 704,586,112.96 816,326,600.35 728,839,922.30 14 四川汇源光通信股份有限公司（000586） 2005 年年度报告摘要 流动负债： 短期借款 243,705,877.51 190,800,000.00 265,789,999.99 171,500,000.00 应付票据 39,212,193.06 76,521,390.85 34,278,521.02 77,343,534.40 应付账款 94,445,881.97 68,633,950.55 96,716,884.24 74,982,652.00 预收账款 22,580,878.11 422,591.35 19,633,587.41 2,881,421.76 应付工资 927.27 26,085.60 20,510.33 应付福利费 2,345.35 12,500.15 49,864.19 24,950.15 应付股利 2,806,197.48 1,495,357.48 723,077.48 46,987.48 应交税金 -1,911,547.67 6,186,805.96 10,090,501.46 8,769,945.79 其他应交款 396,784.68 320,540.12 1,743,286.51 1,533,540.63 其他应付款 25,361,041.10 63,987,197.07 28,453,376.53 65,598,291.00 预提费用 5,940,162.84 3,834,061.83 7,446,866.76 5,584,646.97 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 432,540,741.70 412,214,395.36 464,952,051.19 408,286,480.51 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 1,924,900.00 1,924,900.00 904,900.00 904,900.00 其他长期负债 长期负债合计 1,924,900.00 1,924,900.00 904,900.00 904,900.00 递延税款： 递延税款贷项 负债合计 434,465,641.70 414,139,295.36 465,856,951.19 409,191,380.51 少数股东权益 26,555,207.90 30,821,107.37 股东权益： 股本 193,440,000.00 193,440,000.00 193,440,000.00 193,440,000.00 减：已归还投资 股本净额 193,440,000.00 193,440,000.00 193,440,000.00 193,440,000.00 资本公积 77,451,971.47 77,451,971.47 81,244,182.78 81,244,182.78 盈余公积 18,665,717.87 18,460,442.03 18,665,717.87 18,460,442.03 其中：法定公益金 15,410,759.43 15,342,334.15 15,410,759.43 15,342,334.15 未分配利润 889,128.26 1,094,404.10 26,298,641.14 26,503,916.98 其中：拟分配现金股利 外币报表折算差额 减：未确认投资损失 750,968.50 股东权益合计 289,695,849.10 290,446,817.60 319,648,541.79 319,648,541.79 负债和股东权益总计 750,716,698.70 704,586,112.96 816,326,600.35 728,839,922.30 公司法定代表人：朱开友 主管会计工作的公司负责人：刘中一 会计机构负责人：赵会强 15 四川汇源光通信股份有限公司（000586） 2005 年年度报告摘要 利润及利润分配表 编制单位：四川汇源光通信股份有限公司 2005 年度 单位：人民币元 2005 年度 2004 年度 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 635,097,714.33 241,904,675.05 801,575,852.47 339,500,338.00 减：主营业务成本 543,563,616.03 210,172,418.38 670,901,632.30 265,564,957.03 主营业务税金及附加 1,615,274.13 934,334.72 3,789,734.83 2,340,926.05 二、主营业务利润 89,918,824.17 30,797,921.95 126,884,485.34 71,594,454.92 加：其他业务利润 4,852,835.73 3,013,980.88 5,884,192.70 3,973,874.76 减：营业费用 63,193,464.29 24,393,820.52 51,486,442.53 22,882,730.83 管理费用 32,796,048.72 22,193,174.80 27,367,993.59 17,150,925.78 财务费用 14,309,760.48 11,944,125.10 12,543,269.16 8,870,100.80 三、营业利润 -15,527,613.59 -24,719,217.59 41,370,972.76 26,664,572.27 加：投资收益 5,393,729.11 -10,140.00 6,889,238.63 补贴收入 40,000.00 营业外收入 65,109.99 64,847.14 337,734.34 337,734.34 减：营业外支出 107,214.88 39,001.51 2,875,202.27 2,710,466.44 四、利润总额 -15,569,718.48 -19,299,642.85 38,863,364.83 31,181,078.80 减：所得税 1,905,665.94 306,670.03 6,630,873.69 少数股东损益 2,881,896.96 1,051,412.34 加：未确认投资损失 750,968.50 五、净利润 -19,606,312.88 -19,606,312.88 31,181,078.80 31,181,078.80 加：年初未分配利润 26,298,641.14 26,503,916.98 -119,520,174.77 -119,314,898.93 其他转入 119,314,898.93 119,314,898.93 六、可供分配的利润 6,692,328.26 6,897,604.10 30,975,802.96 31,181,078.80 减：提取法定盈余公积 3,118,107.88 3,118,107.88 提取法定公益金 1,559,053.94 1,559,053.94 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 6,692,328.26 6,897,604.10 26,298,641.14 26,503,916.98 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 5,803,200.00 5,803,200.00 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 889,128.26 1,094,404.10 26,298,641.14 26,503,916.98 补充资料： 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加(或减少)利润总额 4.会计估计变更增加(或减少)利润总额 -150,578.35 -42,078.25 5.债务重组损失 1,057,033.99 1,057,033.99 6.其他 公司法定代表人：朱开友 主管会计工作的公司负责人：刘中一 会计机构负责人：赵会强 16 四川汇源光通信股份有限公司（000586） 2005 年年度报告摘要 现金流量表 编制单位：四川汇源光通信股份有限公司 2005 年度 单位：人民币元 2005 年度 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 798,747,608.95 304,820,439.52 收到的税费返还 16,625,623.98 收到的其他与经营活动有关的现金 23,548,804.11 132,924,543.94 经营活动现金流入小计 838,922,037.04 437,744,983.46 购买商品、接受劳务支付的现金 749,121,858.49 366,190,399.50 支付给职工以及为职工支付的现金 20,571,303.40 16,840,663.85 支付的各项税费 30,612,587.71 14,566,610.38 支付的其他与经营活动有关的现金 62,678,292.14 87,900,643.04 经营活动现金流出小计 862,984,041.74 485,498,316.77 经营活动现金流量净额 -24,062,004.70 -47,753,333.31 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 1,305,183.25 其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 1,160,416.72 1,160,416.72 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 50,871.20 50,871.20 收到的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 1,211,287.92 2,516,471.17 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 4,238,861.99 3,578,126.99 投资所支付的现金 其中：购买子公司所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 1,168,965.15 投资活动现金流出小计 5,407,827.14 3,578,126.99 投资活动产生的现金流量净额 -4,196,539.22 -1,061,655.82 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 239,067,496.31 161,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 239,067,496.31 161,000,000.00 偿还债务所支付的现金 261,151,618.79 141,700,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 18,318,216.43 16,709,326.10 其中：子公司支付少数股东的股利 17 四川汇源光通信股份有限公司（000586） 2005 年年度报告摘要 支付的其他与筹资活动有关的现金 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 筹资活动现金流出小计 279,469,835.22 158,409,326.10 筹资活动产生的现金流量净额 -40,402,338.91 2,590,673.90 四、汇率变动对现金的影响 -18,303.20 五、现金及现金等价物净增加额 -68,679,186.03 -46,224,315.23 补充资料 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 -19,606,312.88 -19,606,312.88 加：少数股东损益 2,881,896.96 减：未确认的投资损失 750,968.50 加：计提的资产减值准备 5,390,102.44 3,975,326.79 固定资产折旧 17,209,636.25 13,300,150.65 无形资产摊销 1,109,420.79 783,949.92 长期待摊费用摊销 2,441,236.96 2,441,236.96 待摊费用的减少(减:增加) 190,928.65 190,910.00 预提费用的增加(减:减少) -1,506,703.92 -1,750,585.14 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) 15,325.66 -32,287.63 固定资产报废损失 财务费用 13,602,040.70 12,006,561.12 投资损失(减:收益) -5,393,729.11 递延税款贷项(减:借项) 存货的减少(减:增加) -25,080,860.93 10,024,796.26 经营性应收项目的减少(减:增加) -14,016,795.55 -51,071,802.01 经营性应付项目的增加(减:减少) -7,461,191.53 -12,621,548.24 其他 18,303.20 经营活动产生的现金流量净额 -24,062,004.70 -47,753,333.31 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 66,600,747.41 39,452,283.86 减：现金的期初余额 135,279,933.44 85,676,599.09 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -68,679,186.03 -46,244,315.23 公司法定代表人：朱开友 主管会计工作的公司负责人：刘中一 会计机构负责人：赵会强 18 四川汇源光通信股份有限公司（000586） 2005 年年度报告摘要 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法的具体说明： □适用 √不适用 9.4重大会计差错的内容、更正金额、原因及影响 □适用 √不适用 9.5合并报表范围发生变化的具体说明 √适用 □不适用 2005年7月公司出售子公司成都汇源鸿迅通信技术有限公司股权，自2005年7月1日起该公司不再纳 入公司合并会计报表范围。 19