福星股份(000926)G福星2005年年度报告摘要

湖北福星科技股份有限公司2005年年度报告摘要 证券代码：000926 证券简称：G 福 星 公告编号：2006-003 湖北福星科技股份有限公司2005年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年 度报告全文。 1.2 没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无 法保证或存在异议。 1.3 董事未出席名单 未出席董事姓 未出席会议原因 受托人姓名 名 张守才 因公出差外地 胡朔商 张守华 因公出差外地 夏木阳 1.4 北京京都会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.5 公司董事长谭功炎先生、主管会计工作负责人胡朔商先生及会计机构负责人黎 文彦先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 G 福 星 股票代码 000926 1 湖北福星科技股份有限公司2005年年度报告摘要 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址：湖北省汉川市沉湖镇福星街1号 注册地址和办公地址 办公地址：湖北省汉川市沉湖镇福星街1号 注册地址的邮政编码：431608 邮政编码 办公地址的邮政编码：431608 公司国际互联网网址 http://www.chinafxkj.com 电子信箱 fxkj0926@chinafxkj.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 冯东兴 杨望云 联系地址 湖北省汉川市沉湖镇福星街1号 湖北省汉川市沉湖镇福星街1号 电话 0712-8740018、8740065或8740038-8028 0712-8740018、8740065或8740038-8028 传真 0712-8740018 0712-8740018 电子信箱 fxkj0926@chinafxkj.com fxkj0926@chinafxkj.com §3 会计数据和业务数据摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 2005年 2004年 本年比上年增减（％） 2003年 主营业务收入 2,082,515,320.08 1,419,722,274.20 46.68% 855,768,017.45 利润总额 230,580,873.93 226,880,019.87 1.63% 133,754,529.87 净利润 163,381,045.03 159,029,526.05 2.74% 87,046,983.47 扣除非经常性损益的 163,360,813.12 159,252,981.16 2.58% 87,229,247.57 净利润 经营活动产生的现金 184,998,159.97 345,074,555.19 -46.39% -253,605,456.27 流量净额 本年末比上年末增减 2005年末 2004年末 2003年末 （％） 总资产 3,464,904,734.45 3,081,988,184.12 12.42% 2,319,191,538.36 股东权益（不含少数 1,111,220,429.26 909,743,569.05 22.15% 777,383,543.00 股东权益） 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 2005年 2004年 本年比上年增减（％） 2003年 每股收益 0.80 0.596 34.23% 0.326 每股收益（注） 0.80 - - - 净资产收益率 14.70% 17.48% -2.78% 11.20% 扣除非经常性损益的 14.70% 17.51% -2.81% 11.23% 2 湖北福星科技股份有限公司2005年年度报告摘要 净利润为基础计算的 净资产收益率 每股经营活动产生的 0.90 1.29 -30.23% -0.951 现金流量净额 本年末比上年末增减 2005年末 2004年末 2003年末 （％） 每股净资产 5.41 3.41 58.65% 2.915 调整后的每股净资产 5.41 3.41 58.65% 2.915 注:如果报告期末至报告披露日公司股本已发生变化，按新股本计算的每股收益。 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 处置长期股权投资、固定 资产、在建工程、无形资 -362,785.20 产、其他长期资产产生的 损益 各种形式的政府补贴 170,000.00 扣除公司日常根据企业 会计制度规定计提资产 222,982.08 减值准备后的其他各项 营业外收支净额 所得税影响数 -9,964.97 合计 20,231.91 3.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 数量 比例 其他 小计 数量 比例 166,179,11 104,720,21 一、有限售条件股份 62.31% -61,458,902 -61,458,902 51.02% 6 4 1、国家持股 0 0.00% 0 0 0 0.00% 2、国有法人持股 19,290,000 7.23% -7,137,300 -7,137,300 12,152,700 5.92% 146,889,11 3、其他内资持股 55.08% -54,321,602 -54,321,602 92,567,514 45.10% 6 其中： 3 湖北福星科技股份有限公司2005年年度报告摘要 146,733,00 境内法人持股 55.02% -54,291,210 -54,291,210 92,441,790 45.04% 0 境内自然人持股 156,116 0.06% -30,392 -30,392 125,724 0.06% 4、外资持股 0 0.00% 0 0 0 0.00% 其中： 境外法人持股 0 0.00% 0 0 0 0.00% 境外自然人持股 0 0.00% 0 0 0 0.00% 100,515,88 100,546,27 二、无限售条件股份 37.69% 30,392 30,392 48.98% 4 6 100,515,88 100,546,27 1、人民币普通股 37.69% 30,392 30,392 48.98% 4 6 2、境内上市的外资股 0 0.00% 0 0 0 0.00% 3、境外上市的外资股 0 0.00% 0 0 0 0.00% 4、其他 0 0.00% 0 0 0 0.00% 266,695,00 205,266,49 三、股份总数 100.00% -61,428,510 -61,428,510 100.00% 0 0 有限售条件股份可上市交易时间 单位：股 限售期满新增可 有限售条件股份 无限售条件股份 时 间 上市交易股份数 说 明 数量余额 数量余额 量 2006年11月9日 13,504,050 91,216,164 114,050,326无 2008年11月9日 4,554,522 86,661,642 118,604,848无 有限售条件股份数量余额 2010年11月9日 8,661,642 0 205,140,766 125,724股为公司高管持股 前10名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位：股 有限售条件股 持有的有限售条 新增可上市交易股份 序号 可上市交易时间 限售条件 东名称 件股份数量 数量 2008年11月9日 4,554,522三年内不减持,三年后的 湖北省汉川市 二年内减持价格不低于 1 91,090,440 钢丝绳厂 2010年11月9日 86,535,91814元且比例不超过其所 持股份的5%。 湖北安盛投资 2 6,300,0002006年11月9日 6,300,000一年内不减持 发展有限公司 中工美投资有 3 3,150,0002006年11月9日 3,150,000一年内不减持 限责任公司 孝感市产权交 4 2,702,7002006年11月9日 2,702,700一年内不减持 易中心 湖北鑫诚工贸 5 1,351,3502006年11月9日 1,351,350一年内不减持 有限公司 4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股表 单位：股 股东总数 23,335 前10名股东持股情况 4 湖北福星科技股份有限公司2005年年度报告摘要 持有有限售条件 质押或冻结的股 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 股份数量 份数量 湖北省汉川市钢丝绳 其他 44.38% 91,090,440 91,090,440 0 厂 国联安德盛小盘精选 其他 4.97% 10,202,232 0 0 证券投资基金 湖北安盛投资发展有 国有股东 3.07% 6,300,000 6,300,000 0 限公司 中工美投资有限责任 国有股东 1.53% 3,150,000 3,150,000 0 公司 长城证券有限责任公 其他 1.47% 3,018,723 0 0 司 孝感市产权交易中心 国有股东 1.32% 2,702,700 2,702,700 0 普丰证券投资基金 其他 1.29% 2,648,776 0 0 湖北鑫诚工贸有限公 其他 0.66% 1,351,350 1,351,350 0 司 奥伊尔投资管理有限 其他 0.52% 1,072,321 0 0 责任公司 汪培忠 其他 0.45% 918,653 0 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 国联安德盛小盘精选证券投资基金 10,202,232人民币普通股 长城证券有限责任公司 3,018,723人民币普通股 普丰证券投资基金 2,648,776人民币普通股 奥伊尔投资管理有限责任公司 1,072,321人民币普通股 汪培忠 918,653人民币普通股 邱世河 830,300人民币普通股 博时精选股票证券投资基金 782,878人民币普通股 杨玉 685,900人民币普通股 邓翔凌 437,929人民币普通股 石其忠 415,100人民币普通股 有限售条件的五名法人股东之间无关联关系，其他股东之间本公司无法 上述股东关联关系或一致行动的说 得知有无关联关系或是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办 明 法》规定的一致行动人。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 控股股东及实际控制人名称：湖北省汉川市钢丝绳厂 法定代表人：谭才旺 成立日期：1985年5月8日 注册资本：人民币叁亿捌仟万元 主要经营范围：日用百货，其他食品批发、零售，汽车运输、钢材销售。 5 湖北福星科技股份有限公司2005年年度报告摘要 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 是否在 报告期内 股东单 从公司领 年初持股 年末持股 位或其 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 取的报酬 数 数 他关联 总额（万 单位领 元） 取 2005年4月2日 至 2008 谭功炎 董事长 男 58 12,998 12,998 21.60否 年4月2日 董事、总经 2005年4月2日 至 2008 张守才 男 44 12,998 12,998 13.90否 理 年4月2日 董事、副总 2005年4月2日 至 2008 夏木阳 男 45 12,998 12,998 12.00否 经理 年4月2日 2005年4月2日 至 2008 张兆雄 独立董事 男 68 0 0 3.60否 年4月2日 2005年4月2日 至 2008 赵 曼 独立董事 女 54 0 0 3.60否 年4月2日 2005年4月2日 至 2008 李光忠 独立董事 男 60 0 0 3.60否 年4月2日 董事、财务 2005年4月2日 至 2008 胡朔商 男 32 14,300 14,300 15.00否 总监 年4月2日 2005年4月2日 至 2008 冯东兴 董事 男 39 6,435 6,435 15.00否 年4月2日 2005年4月2日 至 2008 张守华 董事 男 43 0 0 11.40否 年4月2日 2005年4月4日 至 2008 张运华 副总经理 男 50 13,000 13,000 11.30否 年4月4日 6 湖北福星科技股份有限公司2005年年度报告摘要 2005年4月4日 至 2008 张俊 副总经理 男 44 0 0 15.00否 年4月4日 2005年4月4日 至 2008 谭想成 副总经理 男 46 0 0 11.10否 年4月4日 2005年4月2日 至 2008 谭才旺 监事 男 50 25,997 25,997 0.00是 年4月2日 2005年4月2日 至 2008 涂相华 监事 男 61 12,998 12,998 10.90否 年4月2日 2005年4月2日 至 2008 夏德才 监事 男 39 14,000 14,000 5.70否 年4月2日 合计 - - - - 125,724 125,724 - 153.70 - §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 1、总体经营状况 公司主要从事子午轮胎钢帘线、钢绞线、钢丝绳、钢丝系列产品的制造、销售，商品房开发和销售。 报告期内，公司立足规范化管理、市场化经营，围绕2005年度经营方针和目标，强化各项基础管理，狠抓 成本控制和质量体系，在线材制品原材料价格大幅波动、房地产业宏观调控政策的背景下仍取得了较好的 经济效益。报告期内公司实现主营业务收入208,252万元，比上年同期增长46.68%；实现主营业务利润44,380 万元，比上年同期增长16.04%；实现净利润16,338万元，比上年同期增长2.74%； 金属制品业为进一步优化产品结构，形成规模效益，公司大力推进“新增年产2万吨子午轮胎用钢丝帘 线项目”的建设进度，该项目报告期内已形成部份产能，预计2006年7月全部竣工投产。 房地产业2005年度稳健有序地加快了“汉口春天”二期、“水岸星城”一期项目的开发进程，全力围绕一 流的规划、一流的品质、一流的管理、一流的服务的奋斗目标，严格过程控制，注重工程细节，截止报告 期末，“汉口春天”二期、“水岸星城”一期部份产品已封顶，正在完善项目配套工程，预计2006年5月开 盘销售。 2005年，公司大力加强生产管理及成本控制，积极进行设备技术改造，推进新能源的利用，取得了较好 的效果。 2、公司行业地位、存在的主要优势和困难、经营和盈利能力的连续性和稳定性情况： 目前公司具有年产金属丝、绳制品18.5万吨的生产能力。其中子午轮胎钢帘线3.5万吨，钢绞线7万吨，钢 丝3.5万吨，钢丝绳4.5万吨。中国治金统计学会金属制品分会对34家会员单位2005年金属丝、绳产量统计 结果表明：2005年本公司钢丝产量排名第三，钢丝绳产量排名第二，钢帘线产量排名第二，钢绞线产量排 名第二。金属制品业的主要优势在于：公司是国内金属丝绳制品业为数不多的几家上市公司之一，资产优 良、业绩稳定、有较强的技术和装备优势，产品有较强的品牌优势，融资渠道畅通并有较强的金属制品业 经营管理能力。目前金属制品业的主要困难在于：国内钢丝绳、钢丝、钢绞线产品市场竞争激烈、原材料 价格不稳定导致金属制品产品利润空间波动幅度较大。近几年，公司通过大力优化产品结构，着力提高高 技术含量、高附加值的子午轮胎钢帘线产品的生产能力，并全力挖潜增效、提高产品质量，改善了公司经 营状况，保证了公司经营和盈利能力的连续性和稳定性。 自2001年进入武汉市房地产市场以来，福星惠誉已成为武汉市增长最快的区域性房地产开发企业之一。由 于产品定位准确，营销策划措施适当，以及后续管理措施完备，使福星惠誉在武汉市房地产市场树立起了 优良的信誉和品牌。已形成具有年开发50万平方米的能力，综合实力位居武汉市房地产企业前三甲的专业 房地产公司。公司在发展房地产业方面有着自身独特的优势：一是品牌优势，福星惠誉公司经过近几年的 快速发展，已具有一定的规模和品牌优势，公司2003年、2004年分别被中国住交会组委会、中国住交会主 流媒体联盟评为“中国房地产品牌企业”，2005年被评为“2004年度武汉房地产市场开发企业综合实力第 7 湖北福星科技股份有限公司2005年年度报告摘要 二名”，公司所开发的楼盘亦获得多项荣誉。2005年9月，福星惠誉公司被国务院发展研究中心企业研究所、 清华大学房地产研究所、中国指数研究院评为“2005中国房地产地方公司品牌价值TOP10”之一，品牌价值 3.13亿元。二是区位优势，武汉作为华中地区最重要的经济城市，房地产市场正处于快速发展阶段。与国 内其他大中城市相比，目前武汉市商品房住宅平均售价不高，涨幅不大，发展潜力较大，开发过热的系统 性风险较低。同时,武汉市政府也正在积极出台鼓励行业发展的各项政策，加大改善基础设施建设的力度， 加之北京、上海、深圳等热点城市房地产发展已进入一个相对平稳的时期，以武汉、天津等二线城市为代 表的新一轮城市开发已启动，这将更有利于武汉房地产市场的快速发展。三是项目储备优势，公司正在开 发的项目总建筑面积近100万平方米，项目均位于武汉市中心城区，地理位置优越，土地成本较低,竞争优 势明显。同时,公司正在积极寻求地理位置优越、开发规模适宜的项目和土地储备。目前公司房地产业的主 要困难在于：随着银行信贷的进一步紧缩，公司房地产项目有可能面临资金紧张的困难。对此，公司将采 取以下措施：一是加快现有重点项目的开发建设进度，以一流的规划设计、准确的市场定位和创新的营销 策划创建知名楼盘；二是强化市场销售工作，重点在营销队伍建设，扩大营销宣传，增强市场影响力上下 功夫，加大回款力度；三是利用自身的实力和良好的银行信誉，保证融资渠道的畅通；四是，将加强对宏 观经济政策的研究，根据政策动态，及时调整业务发展计划，规避宏观经济政策风险。公司管理层认为， 房地产宏观政策调控将有利于行业的长期健康和稳定发展，在未来相当长时间内，房地产行业仍将是前景 看好的行业。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 主营业务利润 分行业或分产 主营业务利润 主营业务收入比 主营业务成本比 主营业务收入 主营业务成本 率比上年增减 品 率（％） 上年增减（％） 上年增减（％） （％） 金属丝绳及其 127,442.50 100,595.34 21.07% 46.35% 51.92% -2.89% 制品业 房地产开发与 80,809.03 58,121.41 28.08% 47.22% 71.68% -10.24% 经营业 主营业务分产品情况 子午轮胎钢帘 53,265.38 37,475.52 29.64% 106.70% 137.87% -9.22% 线 钢绞线系列 35,127.89 27,634.44 21.33% 37.61% 37.13% 0.27% 钢丝绳系列 20,257.32 18,993.36 6.24% 8.09% 19.98% -9.29% 钢丝系列 18,791.91 16,492.02 12.24% 10.26% 13.90% -2.81% 福星城市花园 8,281.01 6,308.60 23.82% -74.21% -67.81% -15.15% 金色华府 58,633.17 42,110.73 28.18% 157.42% 195.39% -9.23% 汉口春天 13,894.85 9,702.07 30.18% 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 西北地区 6,407.78 66.58% 华中地区 106,640.69 43.43% 华东地区 5,399.45 35.56% 东北地区 3,622.69 46.18% 西南地区 8,249.92 104.64% 8 湖北福星科技股份有限公司2005年年度报告摘要 华南地区 15,524.21 26.17% 华北地区 53,100.23 57.69% 出口 9,306.55 27.43% 6.4 募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.5 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 新增年产2万吨子午轮胎 报告期内已形成部份产能，完成 45,000.0070% 用钢丝帘线项目 产量8985吨。 报告期内，该项目实现销售收入 福星城市花园 58,480.00100% 0.83亿元；截止报告期末累计实 现销售收入7.45亿元。 报告期内，该项目实现销售收入 金色华府 61,300.00100% 5.86亿元；截止报告期末累计实 现销售收入8.14亿元 报告期内该项目实现销售收入 汉口春天一期 13,376.00100% 1.39亿元 汉口春天二期 4,000.0080% 报告期内尚未产生收益 水岸星城一期 80,000.0050% 报告期内尚未产生收益 合计 262,156.00 - - 6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 √ 适用 □ 不适用 经北京京都会计师事务所有限责任公司审计：公司2005年度实现净利润163,381,045.03元。按照公司章程 规定2005年度提取法定盈余公积金16,338,104.50元，提取法定公益金8,169,052.25元，当年可供股东分配 的利润为138,873,888.28元；加2004年未分配利润286,267,366.23元，累计可供股东分配的利润为 425,141,254.51元。为兼顾股东利益和公司发展，公司董事会拟定2005年度利润分配预案为：拟以2005年 年末总股本205,266,490股为基数，按每10股派送现金2元(含税)向全体股东分配红利，共计分配红利 41,053,298元，剩余利润384,087,956.51元结转下年度。 公司本年度不实施资本公积金转增股本。 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 □ 适用 √ 不适用 9 湖北福星科技股份有限公司2005年年度报告摘要 §7 重要事项 7.1 收购资产 □ 适用 √ 不适用 7.2 出售资产 □ 适用 √ 不适用 7.3 重大担保 □ 适用 √ 不适用 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 □ 适用 √ 不适用 7.4.2 关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 7.6.1 股改承诺事项 1、承诺事项内容 湖北省汉川市钢丝绳厂承诺： A、如果发生下述情况之一（以先发生的情况为准），将追加对价安排一次（对价安排执行完毕后，此 承诺自动失效）： ①根据公司2005年、2006年经审计年度财务报告，如果公司2004年至2006年净利润的年复合增长率低 于 25%，即如果2006年净利润未达到24,848.36万元；②公司2005 年度或2006 年度财务报告被出具非标准 无保留意见的审计报告。 B、所持有的非流通股股份自股权分置改革方案实施之日起，在12个月内不上市交易或转让，在36个月 内不上市交易；在前述36个月期满后，在24个月内本厂通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份的价 格不低于14元（若自股权分置改革方案实施之日起至出售股份期间有派息、送股、资本公积金转增股份等 10 湖北福星科技股份有限公司2005年年度报告摘要 除权事项，应对该价格进行除权处理）；同时，在前述36个月期满后的24个月内，本厂通过交易所挂牌交 易出售原非流通股股份总数不超过公司总股本的5%。本厂如有违反承诺的卖出交易，本厂将卖出资金划入 上市公司账户归全体股东所有。 湖北安盛投资发展有限公司、中工美投资有限责任公司、孝感市产权交易中心、湖北鑫诚工贸有限公 司均承诺所持有的非流通股股份自股权分置改革方案实施之日起，在12个月内不上市交易或转让。 2、承诺履行情况 报告期内，公司没有出现湖北省汉川市钢丝绳厂承诺的追加对价安排的情形，上述五名原非流通股股 东均严格遵守了所持本公司股份在上市交易或转让方面的承诺。 3、违反承诺情况 □ 适用 √ 不适用 7.6.2 其他承诺 □ 适用 √ 不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 §8 监事会报告 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司监事会严格按照有关法律、法规及公司章程的规定，对公司依法运作情况、公司财务 情况、关联交易等事项进行了认真监督检查，根据检查结果，对报告期内公司有关情况发表如下独立意见： 1、公司依法运作情况： 公司董事会在报告期内能严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公 司章程》及其他有关法律法规和制度的要求，规范运作。公司重大决策科学合理，决策程序合法有效；公 司建立和完善了各项内部管理和内部控制制度；公司董事、经理执行职务时能够勤勉尽责，没有发现违反 法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。 2、检查公司财务的情况： 监事会对公司的财务制度和财务状况进行了认真核查，认为公司2005年度财务报告真实地反映了公司 的财务状况和经营成果，北京京都会计师事务所出具的审计意见和对有关事项作出的评价是客观公正的。 3、报告期内，公司无收购、出售资产情况。 4、报告期内，公司无关联交易发生。 5、报告期内，公司未募集资金，也无以前年度募集资金延续到本期使用的情况。 6、北京京都会计师事务所为本公司2005年度财务报告出具了标准的无解释性说明无保留意见的审计报 告。 §9 财务报告 9.1 审计意见 11 湖北福星科技股份有限公司2005年年度报告摘要 审计意见：标准无保留审计意见 9.2 财务报表 9.2.1 资产负债表 编制单位：湖北福星科技股份有限公司 2005年12月31日 单位：人民币元 期末数 期初数 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 213,021,633.13 160,367,997.93 136,291,047.45 94,022,750.29 短期投资 应收票据 31,441,940.71 31,441,940.71 39,442,337.39 39,342,337.39 应收股利 应收利息 应收账款 337,394,024.25 333,641,008.50 198,495,887.38 183,191,045.74 其他应收款 22,505,932.25 12,696,114.12 12,825,159.70 8,664,057.69 预付账款 591,969,237.20 62,774,714.59 639,887,246.95 47,060,669.57 应收补贴款 存货 880,350,893.36 292,117,911.65 905,077,793.72 229,249,965.86 待摊费用 5,974,242.64 263,333.00 26,918,457.07 600,000.00 一年内到期的长期 债权投资 其他流动资产 流动资产合计 2,082,657,903.54 893,303,020.50 1,958,937,929.66 602,130,826.54 长期投资： 长期股权投资 622,012,687.88 448,690,237.75 长期债权投资 长期投资合计 622,012,687.88 448,690,237.75 合并价差 固定资产： 固定资产原价 1,602,748,355.21 1,463,735,746.17 1,261,142,078.43 1,171,348,452.30 减：累计折旧 323,433,606.35 317,325,802.58 242,932,881.82 240,481,836.45 固定资产净值 1,279,314,748.86 1,146,409,943.59 1,018,209,196.61 930,866,615.85 减：固定资产减 4,357,794.51 4,357,794.51 9,710,862.93 9,710,862.93 值准备 固定资产净额 1,274,956,954.35 1,142,052,149.08 1,008,498,333.68 921,155,752.92 工程物资 在建工程 88,961,267.20 88,961,267.20 95,727,943.62 95,727,943.62 固定资产清理 固定资产合计 1,363,918,221.55 1,231,013,416.28 1,104,226,277.30 1,016,883,696.54 无形资产及其他资 产： 无形资产 18,328,609.36 18,328,609.36 18,823,977.16 18,823,977.16 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资 18,328,609.36 18,328,609.36 18,823,977.16 18,823,977.16 产合计 12 湖北福星科技股份有限公司2005年年度报告摘要 递延税项： 递延税款借项 资产总计 3,464,904,734.45 2,764,657,734.02 3,081,988,184.12 2,086,528,737.99 流动负债： 短期借款 280,000,000.00 130,000,000.00 180,000,000.00 150,000,000.00 应付票据 473,096,581.80 409,180,000.00 296,519,200.00 289,902,700.00 应付账款 79,284,064.95 53,498,140.58 101,084,145.55 69,403,223.45 预收账款 69,554,389.92 10,670,884.92 449,040,869.65 22,070,868.65 应付工资 5,193,540.75 4,901,511.75 3,498,293.83 3,164,122.75 应付福利费 665,691.52 198,069.00 622,107.45 433,639.83 应付股利 2,788,500.00 2,788,500.00 1,960,300.00 1,960,300.00 应交税金 63,608,568.10 29,263,497.98 59,724,680.57 24,030,208.40 其他应交款 540,411.14 251,773.69 549,542.62 545,922.24 其他应付款 7,142,788.99 5,684,926.84 7,974,099.97 4,078,642.92 预提费用 3,068,206.43 40,043,374.70 895,540.70 预计负债 一年内到期的长期 10,000,000.00 10,000,000.00 负债 其他流动负债 流动负债合计 994,942,743.60 656,437,304.76 1,141,016,614.34 566,485,168.94 长期负债： 长期借款 1,297,000,000.00 997,000,000.00 1,016,300,000.00 610,300,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 1,297,000,000.00 997,000,000.00 1,016,300,000.00 610,300,000.00 递延税项： 递延税款贷项 37,015,623.41 负债合计 2,328,958,367.01 1,653,437,304.76 2,157,316,614.34 1,176,785,168.94 少数股东权益 24,725,938.18 14,928,000.73 所有者权益（或股东 权益）： 实收资本（或股本） 205,266,490.00 205,266,490.00 266,695,000.00 266,695,000.00 减：已归还投资 实收资本（或股本） 205,266,490.00 205,266,490.00 266,695,000.00 266,695,000.00 净额 资本公积 342,287,948.42 342,287,948.42 189,424,623.24 189,424,623.24 盈余公积 174,430,322.10 138,524,736.33 137,640,020.11 114,017,579.58 其中：法定公益 55,536,085.54 43,567,556.95 43,272,651.55 35,398,504.70 金 未分配利润 389,235,668.74 425,141,254.51 315,983,925.70 339,606,366.23 其中：现金股利 41,053,298.00 41,053,298.00 53,339,000.00 53,339,000.00 未确认的投资损失 外币报表折算差额 所有者权益（或股 1,111,220,429.26 1,111,220,429.26 909,743,569.05 909,743,569.05 东权益）合计 负债和所有者权益 3,464,904,734.45 2,764,657,734.02 3,081,988,184.12 2,086,528,737.99 （或股东权益）合计 法定代表人：谭功炎 主管会计机构负责人：胡朔商 会计机构负责人：黎文彦 13 湖北福星科技股份有限公司2005年年度报告摘要 9.2.2 利润及利润分配表 编制单位：湖北福星科技股份有限公司 2005年1—12月 单位：人民币元 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 2,082,515,320.08 1,274,424,971.08 1,419,722,274.20 870,808,065.00 减：主营业务成本 1,587,167,499.39 1,005,953,417.95 1,000,702,295.86 662,156,472.87 主营业务税金 51,550,200.18 1,359,239.53 36,558,889.98 823,160.95 及附加 二、主营业务利润（亏 443,797,620.51 267,112,313.60 382,461,088.36 207,828,431.18 损以“-”号填列） 加：其他业务利润 2,377,913.83 2,377,913.83 1,369,275.82 1,369,275.82 （亏损以“-”号填列） 减：营业费用 100,856,652.97 72,437,410.53 80,462,859.30 51,126,884.24 管理费用 46,832,170.34 27,591,264.91 30,708,933.87 18,397,448.97 财务费用 67,936,033.98 68,278,672.45 45,259,755.49 44,565,281.62 三、营业利润（亏损 230,550,677.05 101,182,879.54 227,398,815.52 95,108,092.17 以“-”号填列） 加：投资收益（亏 81,887,634.95 30,000.00 85,022,706.04 损以“-”号填列） 补贴收入 170,000.00 170,000.00 营业外收入 244,982.08 237,447.78 365,546.19 365,546.19 减：营业外支出 384,785.20 362,785.20 914,341.84 914,341.84 四、利润总额（亏损 230,580,873.93 183,115,177.07 226,880,019.87 179,582,002.56 以“-”号填列） 减：所得税 65,228,241.74 19,734,132.04 65,567,360.01 20,552,476.51 少数股东损益 1,971,587.16 2,283,133.81 加：未确认的投资 损失本期发生额 五、净利润（亏损以 163,381,045.03 163,381,045.03 159,029,526.05 159,029,526.05 “-”号填列） 加：年初未分配利 315,983,925.70 339,606,366.23 220,231,734.47 231,100,769.09 润 其他转入 六、可供分配的利润 479,364,970.73 502,987,411.26 379,261,260.52 390,130,295.14 减：提取法定盈余 24,526,868.00 16,338,104.50 24,405,223.22 15,902,952.61 公积 提取法定公益 12,263,433.99 8,169,052.25 12,202,611.60 7,951,476.30 金 提取职工奖励 及福利基金 提取储备基金 提取企业发展 基金 利润归还投资 七、可供投资者分配 442,574,668.74 478,480,254.51 342,653,425.70 366,275,866.23 的利润 减：应付优先股股 利 提取任意盈余 14 湖北福星科技股份有限公司2005年年度报告摘要 公积 应付普通股股 53,339,000.00 53,339,000.00 26,669,500.00 26,669,500.00 利 转作资本（或 股本）的普通股股利 八、未分配利润 389,235,668.74 425,141,254.51 315,983,925.70 339,606,366.23 利润表（补充资料） 1．出售、处置部门 或被投资单位所得收 30,000.00 益 2．自然灾害发生的 损失 3．会计政策变更增 加（或减少）利润总 额 4．会计估计变更增 加（或减少）利润总 额 5．债务重组损失 404,247.16 404,247.16 6．其他 法定代表人：谭功炎 主管会计机构负责人：胡朔商 会计机构负责人：黎文彦 9.2.3 现金流量表 编制单位：湖北福星科技股份有限公司 2005年1—12月 单位：人民币元 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售产品、提供劳务收到的现金 1,768,760,570.57 1,317,104,891.68 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 4,412,040.22 4,061,867.45 现金流入小计 1,773,172,610.79 1,321,166,759.13 购买商品、接受劳务支付的现金 1,230,548,195.56 1,021,496,776.91 支付给职工以及为职工支付的现金 75,934,019.79 66,012,874.89 支付的各项税费 185,095,857.66 57,786,844.52 支付的其他与经营活动有关的现金 96,596,377.81 53,133,722.19 现金流出小计 1,588,174,450.82 1,198,430,218.51 经营活动产生的现金流量净额 184,998,159.97 122,736,540.62 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资 518,000.00 518,000.00 产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 518,000.00 518,000.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资 365,787,688.92 316,660,607.61 产所支付的现金 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 365,787,688.92 316,660,607.61 15 湖北福星科技股份有限公司2005年年度报告摘要 投资活动产生的现金流量净额 -365,269,688.92 -316,142,607.61 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 5,320,000.00 借款所收到的现金 1,332,000,000.00 982,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 1,337,320,000.00 982,000,000.00 偿还债务所支付的现金 941,000,000.00 605,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现 139,153,969.68 117,084,769.68 金 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 1,080,153,969.68 722,084,769.68 筹资活动产生的现金流量净额 257,166,030.32 259,915,230.32 四、汇率变动对现金的影响 -163,915.69 -163,915.69 五、现金及现金等价物净增加额 76,730,585.68 66,345,247.64 现金流量表补充资料 1．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 163,381,045.03 163,381,045.03 加：计提的资产减值准备 7,252,789.61 7,266,170.41 固定资产折旧 80,500,724.53 76,843,966.13 无形资产摊销 495,367.80 495,367.80 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） 20,944,214.43 336,667.00 预提费用增加（减：减少） -36,975,168.27 -895,540.70 处置固定资产、无形资产和其他 362,785.20 362,785.20 长期资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 财务费用 62,656,792.42 62,908,573.23 投资损失（减：收益） -81,887,634.95 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 186,680,341.22 -62,841,464.66 经营性应收项目的减少（减：增 -95,243,691.75 -164,704,017.62 加） 经营性应付项目的增加（减：减 -207,028,627.41 121,470,623.75 少） 其他 少数股东损益 1,971,587.16 经营活动产生的现金流量净额 184,998,159.97 122,736,540.62 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3．现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 213,021,633.13 160,367,997.93 减：现金的期初余额 136,291,047.45 94,022,750.29 加：现金等价物期末余额 减：现金等价物期初余额 现金及现金等价物净增加额 76,730,585.68 66,345,247.64 法定代表人：谭功炎 主管会计机构负责人：胡朔商 会计机构负责人：黎文彦 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 16 湖北福星科技股份有限公司2005年年度报告摘要 □ 适用 √ 不适用 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □ 适用 √ 不适用 9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明。 □ 适用 √ 不适用 湖北福星科技股份有限公司 二〇〇六年二月十六日 17