黔源电力(002039)2005年年度报告摘要

贵州黔源电力股份有限公司2005年年度报告摘要 证券代码：002039 证券简称：黔源电力 公告编号：2006001 贵州黔源电力股份有限公司2005年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年 度报告全文。 1.2 没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无 法保证或存在异议。 1.3 所有董事均出席董事会。 1.4 中和正信会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.5 公司董事长陈实先生、总经理丁兆贵先生、主管会计工作负责人刘明达先生及 会计机构负责人（会计主管人员）娄亚勇先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完 整。 贵州黔源电力股份有限公司2005年年度报告摘要 §2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 黔源电力 股票代码 002039 上市交易所 深圳交易所 注册地址：贵阳市新华路126号 注册地址和办公地址 办公地址：贵阳市新华路126号富中国际广场22楼 注册地址的邮政编码：550002 邮政编码 办公地址的邮政编码：550002 公司国际互联网网址 WWW.QYDL.COM 电子信箱 bgs@qydl.sina.net 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 投资者关系管理负责人 姓 名 刘明达 吴磊 胡欣 贵阳市新华路126富中国际 贵阳市新华路126富中国际 贵阳市新华路126富中国际 联系地址 广场22楼 广场22楼 广场22楼 电 话 0851——5592187 0851——5596628 0851——5596621 传 真 0851——5596935 0851——5596625 0851——5596620 电子信箱 bgs@qydl.sina.net bgs@qydl.sina.net bgs@qydl.sina.net §3 会计数据和业务数据摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 2005年 2004年 本年比上年增减（％） 2003年 主营业务收入 353,728,985.52 347,440,061.29 1.81 250,484,417.45 利润总额 52,471,838.31 55,761,655.75 -5.90 52,719,859.20 净利润 47,146,504.62 50,485,577.54 -6.61 44,107,376.21 扣除非经常性损益的 44,498,724.11 51,593,541.57 -13.75 44,824,789.96 净利润 经营活动产生的现金 176,061,223.36 134,292,108.39 31.10 122,427,079.06 流量净额 本年末比上年末增减 2005年末 2004年末 2003年末 （％） 总资产 2,431,548,328.68 2,893,823,663.99 -15.97 1,748,207,800.97 股东权益（不含少数 576,385,498.54 265,324,291.29 117.24 226,120,713.75 股东权益） 贵州黔源电力股份有限公司2005年年度报告摘要 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 2005年 2004年 本年比上年增减（％） 2003年 每股收益 0.34 0.56 -39.29 0.49 每股收益（注） 0.34 - - - 净资产收益率 8.18% 19.03% 降低10.85个百分点 19.51% 扣除非经常性损益的 净利润为基础计算的 7.72% 19.45% 降低11.73个百分点 19.82% 净资产收益率 每股经营活动产生的 1.26 1.49 -15.4 1.36 现金流量净额 本年末比上年末增减 2005年末 2004年末 2003年末 （％） 每股净资产 4.11 2.94 39.80 2.51 调整后的每股净资产 4.10 2.92 40.41 2.47 注: 本公司首次公开发行的5,000万股A股于2005年3月3日在深圳证券交易所上市，公司总股本由原 来的9,025.6万股变为14,025.6万股。按发行上市前的总股本9,025.6万股计算，2004年每股收益是0.56 元，按发行后新股本摊薄计算每股收益是0.36元。 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 非经常性损益 3,115,035.90 一、各种形式的政府补贴 0.00 二、扣除资产减值后的其 -62,215.84 他营业外收支净额 三、以前年度计提坏帐准 1,815,411.74 备冲回 四、处置长期股权投资、 固定资产、在建工程、无 1,361,840.00 形资产、其他长期资产的 损益 五、以前年度资产减值准 0.00 备冲回 会计政策变更数 0.00 合计 3,115,035.90 影响所得税 467,255.39 影响净利润 2,647,780.51 净利润 47,146,504.62 合计 44,498,724.11 贵州黔源电力股份有限公司2005年年度报告摘要 3.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 数量 比例 发行新股 送股 小计 数量 比例 一、有限售 90,256,000 100.00% 0 -16,000,000 -16,000,000 74,256,000 52.94% 条件股份 1、国家持股 0 0.00% 0 0 0 0 0.00% 2、国有法人 65,000,000 72.02% 0 -16,000,000 -16,000,000 49,000,000 34.94% 持股 3、其他内资 25,256,000 27.98% 0 0 0 25,256,000 18.01% 持股 其中： 境内法人 0 0.00% 0 0 0 0 0.00% 持股 境内自然 25,256,000 27.98% 0 0 0 25,256,000 18.01% 人持股 4、外资持股 0 0.00% 0 0 0 0 0.00% 其中： 境外法人 0 0.00% 0 0 0 0 0.00% 持股 境外自然 0 0.00% 0 0 0 0 0.00% 人持股 二、无限售 0 0.00% 50,000,000 16,000,000 66,000,000 66,000,000 47.06% 条件股份 1、人民币普 0 0.00% 50,000,000 16,000,000 66,000,000 66,000,000 47.06% 通股 2、境内上市 0 0.00% 0 0 0 0 0.00% 的外资股 3、境外上市 0 0.00% 0 0 0 0 0.00% 的外资股 4、其他 0 0.00% 0 0 0 0 0.00% 三、股份总 90,256,000 100.00% 50,000,000 0 50,000,000140,256,000 100.00% 数 有限售条件股份可上市交易时间 单位：股 限售期满新增可 有限售条件股份 无限售条件股份 时 间 上市交易股份数 说 明 数量余额 数量余额 量 贵州黔源电力股份有限公司2005年年度报告摘要 中国华电集团公司、国投电力公 司、贵州省开发投资公司所持股 份中占总股本5％部分可上市， 2006年11月28日 32,216,000 42,040,000 98,216,000贵州省普定县资源开发公司、贵 州新能实业发展公司所持股份 可全部上市，内部职工股中 646.6万股可上市。 中国华电集团公司、国投电力公 司所持股份占总股本的10％部 2007年11月28日 14,551,200 27,488,800 112,767,200 分可上市，贵州省开发投资公司 所持股份可全部上市。 内部职工股剩余的1879万股可 2008年3月3日 18,790,000 8,698,800 131,557,200 全部上市。 中国华电集团公司和国投电力 2006年11月28日 8,698,800 0 140,256,000 公司的剩余股份全部上市。 前10名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位：股 有限售条件股 持有的有限售条 新增可上市交易股份 序号 可上市交易时间 限售条件 东名称 件股份数量 数量 2006年11月28日 7,012,800自改革方案实施后首个 2007年11月28日 7,012,800交易日（2005年11月30 日）起，在十二个月内不 上市交易或者转让；前项 规定期满后，通过证券交 中国华电集团 1 18,657,680 易所挂牌交易出售原非 公司 2008年11月28日 4,632,080流通股股份，出售数量占 公司股份总数的比例在 十二个月内不超过百分 之五，在二十四个月内不 超过百分之十。 2006年11月28日 7,012,800 2 国投电力公司 18,092,3202007年11月28日 7,012,800同上 2008年11月28日 4,066,720 贵州省开发投 2006年11月28日 7,012,800 3 7,538,400 同上 资公司 2007年11月28日 525,600 贵州省普定县 4 2,826,9602006年11月28日 2,826,960同上 资源开发公司 贵州新能实业 5 1,884,6402006年11月28日 1,884,640同上 发展公司 2006年11月28日 6,466,000原暂不上市流通的内部 职工股646.6万股自本次 股权分置改革实施完成 之日十二个月后上市流 6 内部职工股 25,256,000 2008年3月3日 18,790,000通，剩余1,879万股内部 职工股自本公司首次公 开发行社会公众股之日 起三年后上市流通。 4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股表 贵州黔源电力股份有限公司2005年年度报告摘要 单位：股 股东总数 25,438 前10名股东持股情况 持有有限售条件 质押或冻结的股 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 股份数量 份数量 中国华电集团公司 国有股东 13.30% 18,657,680 18,657,680 0 国投电力公司 国有股东 12.90% 18,092,320 18,032,320 0 贵州省开发投资公司 国有股东 5.37% 7,538,400 7,538,400 0 交通银行－国联优质 其他 2.28% 3,194,147 0 0 成长证券投资基金 贵州省普定县资源开 国有股东 2.02% 2,826,960 2,826,960 0 发公司 贵州新能实业发展公 国有股东 1.34% 1,884,640 1,884,640 0 司 中国银行－易方达策 其他 1.07% 1,498,211 0 0 略成长证券投资基金 重庆华邦制药股份有 其他 0.92% 1,289,457 0 0 限公司 李洪义 其他 0.84% 1,174,900 0 0 潘世军 其他 0.43% 603,200 0 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 交通银行－国联优质成长证券投资 3,194,147 人民币普通股 基金 中国银行－易方达策略成长证券投 1,498,211 人民币普通股 资基金 重庆华邦制药股份有限公司 1,289,457 人民币普通股 李洪义 1,174,900 人民币普通股 潘世军 603,200 人民币普通股 国彦会 503,028 人民币普通股 周德伦 484,560 人民币普通股 阮国贞 475,200 人民币普通股 交通银行－科瑞证券投资基金 405,624 人民币普通股 王君慧 400,614 人民币普通股 除贵州新能实业发展公司是贵州开发投资公司的全资子公司外，公 上述股东关联关系或一致行动的说 司未知前10名股东与前10名流通股东以及前10名流通股东之间是否存 明 在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定 的一致行动人。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 √ 适用 □ 不适用 新控股股东名称 中国华电集团公司 新实际控制人名称 中国华电集团公司 新控股股东变更日期：2005年8月29日 变更日期 新实际控制人变更日期：2005年8月29日 贵州黔源电力股份有限公司2005年年度报告摘要 控股股东变更情况刊登日期和 2005年8月31日 报刊 中国证券报、证券时报 实际控制人变更情况刊登日期 2005年8月31日 和报刊 中国证券报、证券时报 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 根据国务院批准的中国华电集团公司组建方案，中国华电集团公司是在原国家电力公司部分企事业单 位基础上组建的国有企业。中国华电集团公司注册资本120亿元，按照国家计委批复的发电资产划分方案， 公司拥有发电资产可控容量3134万千瓦，权益容量2116万千瓦。主要从事电源的开发、投资、建设、经营 和管理，组织电力（热力）生产和销售等方面的业务。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 中国华电集团公司 13.30% 贵州黔源电力股份有限公司 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 是否在 报告期内 股东单 从公司领 性 年初持股 年末持股 位或其 姓名 职务 年龄 任期起止日期 变动原因 取的报酬 别 数 数 他关联 总额（万 单位领 元） 取 陈实 董事长 男 65 2004年4月至2005年11月 0 0 0 45.00 否 潘坤华 副董事长 男 42 2002年11月至2005年11月 0 0 0 0.00 是 向德洪 董事 男 59 2002年11月至2005年11月 0 0 0 0.00 是 戴绍良 董事 男 60 2003年9月至2005年11月 0 0 0 0.00 是 江自生 董事 男 60 2003年9月至2005年11月 0 0 0 0.00 是 贵州黔源电力股份有限公司2005年年度报告摘要 岳鹏 董事 男 54 2002年11月至2005年11月 0 0 0 16.00 否 陈森泉 董事 男 57 2002年11月至2005年11月 28,000 28,000 0 0.00 是 李为熹 董事 男 58 2002年11月至2005年11月 0 0 0 0.00 是 孙健 董事 男 45 2002年11月至2005年11月 0 0 0 0.00 是 程明芳 董事 男 48 2002年11月至2005年11月 0 0 0 0.00 是 罗余九 独立董事 男 69 2002年11月至2005年11月 0 0 0 3.00 是 黄钧儒 独立董事 男 60 2002年11月至2005年11月 0 0 0 3.00 是 袁建三 独立董事 男 72 2002年11月至2005年11月 0 0 0 3.00 是 刘义洲 独立董事 男 65 2004年6月至2005年11月 0 0 0 3.00 是 王淑森 独立董事 男 69 2004年6月至2005年11月 0 0 0 3.00 是 邓星斌 监事 女 36 2002年11月至2005年11月 0 0 0 0.00 是 罗亚芬 监事 女 53 2002年11月至2005年11月 3,000 3,000 0 0.00 是 罗善宝 监事 男 61 2002年11月至2005年11月 0 0 0 0.00 是 金树成 监事 男 41 2003年9月至2005年11月 0 0 0 0.00 是 罗涛 监事 男 37 2003年9月至2005年11月 0 0 0 0.00 是 蔡登 监事 男 61 2002年11月至2005年11月 10,000 10,000 0 0.00 是 李志泉 监事 男 47 2002年11月至2005年11月 0 0 0 0.00 是 马跃 监事 女 47 2002年11月至2005年11月 5,000 5,000 0 0.00 是 黄静 监事 女 44 2002年11月至2005年11月 0 0 0 15.00 否 丁兆贵 总经理 男 61 2002年11月至2005年11月 0 0 0 34.00 否 副总经理、董 刘明达 男 48 2002年11月至2005年11月 0 0 0 25.00 否 事会秘书 李洪泉 副总经理 男 39 2002年11月至 2005年11月 10,000 10,000 0 25.00 否 合计 - - - - 56,000 56,000 - 160.00 - §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 （一）报告期内公司财务状况、经营成果分析 1、财务状况及经营成果 单位：万元 指标项目 2005 年 12 月 31 日 2004 年 12 月 31 日 增减变动（＋—） 总资产 243,154.83 289,382.36 -46,227.53 长期负债 153,157.38 163,527.38 -10370 股东权益 57,638.55 26,568.74 31,069.81 指标项目 2005 年 1－12 月 2004 年 1－12 月 增减变动（＋—） 主营业务利润 13,029.90 15,072.36 -2042.46 净利润 4714.65 5,084.87 -370.22 增减变动原因： （1）总资产减少主要是报告期北盘江公司未纳入合并报表范围； （2）长期负债减小主要是募集资金归还了引子渡电站的部分银行贷款； （3）股东权益增加主要是公司上市募集资金增加股本及资本公积所致； 贵州黔源电力股份有限公司2005年年度报告摘要 （4）主营业务利润、净利润减小主要是发电量减小及主营业务成本增加所致。 2、主营业务的范围及其经营状况 公司的主营业务范围为水力、火力发电站的开发建设与经营管理。报告期内主营业务收入 353,728,985.52元，主营业务利润130,299,028.95元，全部来自贵州省内的电力生产销售，主营业务成本 218,281,699.14万元，毛利率38.29 %。 截止2005年12月末，公司已投产发电装机容量59.65万千瓦，约占贵州省发电装机容量的4.52%。权益 装机容量55.56万千瓦。完成发电量18.44亿千瓦时，上网电量17.5亿千瓦时，分别比上年减少3.96%和4.37%， 其中发电量占贵州省发电量的2.85%。市场占有率同比略有下降。 报告期内，公司主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一期报告均未发生较大变化。 3、全资附属企业及主要控股公司经营情况及业绩 普定发电公司：公司全资附属企业，主营业务为电力生产，完成发电量2.8亿千瓦时、上网电量2.76 亿千瓦时，分别比上年同期减少15.66%和15.33%。 水城发电厂：公司全资附属企业，主营业务为电力生产，完成发电量8.2亿千瓦时、上网电量7.37亿千 瓦时，分别比上年同期增长14.53%和15.52%。 贵州黔源引子渡发电有限责任公司：公司控股95%，主营业务为电力生产，全年实现净利润998.99万元， 完成发电量7.12亿千瓦时、上网电量7.06亿千瓦时，分别比上年同期减小18.72%和18.76%。 4、主要供应商和客户情况 2005年，公司电力产品全部由贵州省电网公司承购包销，无其他客户；公司水力发电厂由于采用的是 天然水资源，不存在供应商；公司火力发电厂以煤炭为燃料，2005年向前五名供应商采购燃料金额占年度 采购总额的95.51%。 5、在经营中出现的问题与困难及解决方案 由于2005年是特枯年份，普定、引子渡水库来水锐减，两水库来水比多年平均来水减少25.55%，虽火 电超额完成年发电计划，但公司全年上网电量仍比去年减少8,352.27万千瓦时,且水电减少了18,283.12万 千瓦时，而水电毛利率比火电毛利率要高得多，对公司全年利润形成构成严重影响。 公司围绕经济效益这个核心，开源节流，一方面抓安全生产，力争多发电、特别是充分利用来水多发 电，全年无不合理弃水和因设备缺陷导致少发电的情况。另一方面狠抓生产成本，严格控制各项费用支出。 再加上 2005 年公司上市，募集资金归还了引子渡电站的部分银行贷款，减少了财务费用，且 5 月份国家对 公司上网电价进行了一定调整，投资贵州西电电力股份有限公司收益较好等有利因素，公司 05 年业绩仅比 上年略有下降。虽有所下降，但在来水鋭减的情况下，所取得的经营业绩仍属较好水平。 （二）2006年度经营工作计划 1、公司计划发电量22.5亿千瓦时，比2005年实际发电量18.44亿千瓦时增长22%。其中，引子渡电站8.5 亿千瓦时，水城发电厂7.8亿千瓦时，普定电站3.2亿千瓦时，鱼塘电站3亿千瓦时。 2、做好设备的运行维护和各电站、工地的安全管理工作，确保机组连续、安全、稳定运行，实现安全 生产无考核事故，基建无死亡事故，全公司安全度汛。 3、加强预算管理与成本控制工作，降低运行成本，严格费用开支，努力提高盈利水平。 4、运用引子渡水电站、鱼塘水电站建设管理的成功经验，抓好工程建设管理，在保证质量、安全的前 提下，全力推进各建设项目的工程建设和前期工作：光照水电站汛前大坝混凝土碾压至605高程，年底混凝 土碾压至675高程；力争董箐水电站汛前实现大江截流，年底大坝填筑至420高程；确保鱼塘水电站在2006 年3月前2号机组投产发电，年底前竣工验收。 5、进一步加强投资者关系管理和提升规范化运作水平。公司将加强与投资者的联系，通过网上交流、 邀请实地考察、通信、电话等多种方式，扩大与投资者沟通交流的渠道。按照新的《公司法》、《证券法》 及深交所《中小企业板投资者权益保护指引》有关规范的要求，进一步完善公司法人治理结构，规范运作、 诚信经营、防范风险，不断提高科学决策水平，切实保护投资者特别是中小股东的利益。 贵州黔源电力股份有限公司2005年年度报告摘要 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 主营业务利润 分行业或分产 主营业务利润 主营业务收入比 主营业务成本比 主营业务收入 主营业务成本 率比上年增减 品 率（％） 上年增减（％） 上年增减（％） （％） 电力、蒸汽、 热水的生产和 35,372.90 21,828.17 36.84 1.81 14.01 -6.64 供应业 主营业务分产品情况 电力生产 35,372.90 21,828.17 36.84 1.81 14.01 -6.64 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 贵州 35,372.90 1.81 6.4 募集资金使用情况 √适用 □不适用 单位：（人民币）万元 本年度已使用募集资金总额 28,354.84 募集资金总额 28,354.84 已累计使用募集资金总额 28,354.84 承诺项目 是否已 原计划投入 本年度投入 累计已投入金 实际 本年度实 项目建成时间 是否 是否 项目 变更项 总额 金额 额 投资 现的收益 或预计建成时 符合 符合 可行 目（含 进度 （以利润 间 计划 预计 性是 部分变 （%） 总额计算） 进度 收益 否发 更） 生重 大变 化 贵州黔源 否 28,354.84 28,354.84 28,354.84 100 1,306.31 2005 年 12 月 是 是 否 引子渡发 电有限责 任公司增 资扩股并 偿还引子 渡工程项 目银行借 款 贵州黔源电力股份有限公司2005年年度报告摘要 合计 — 28,354.84 28,354.84 28,354.84 — 1,306.31 — — — — 未达到计划进度和预计收益的情 无 况和原因（分具体项目） 项目可行性发生重大变化的情况 无 说明 募集资金项目实施地点变更情况 无 募集资金项目实施方式调整情况 无 募集资金项目先期投入及弥补情 无 况 用闲置募集资金暂时补充流动资 无 金情况 项目实施出现募集资金结余的金 无 额及原因 募集资金其他使用情况 无 注：募集资金投入贵州黔源引子渡发电有限责任公司增资扩股并偿还引子渡工程项目银 行借款后，减少财务费用1306.31万元。 6.5 非募集资金项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 √ 适用 □ 不适用 根据公司2005年度经营业绩，董事会向股东会建议的利润分配预案是：从净利润总额4714.65万元中， 按10%提取法定盈余公积471.46万元，按10%提取法定公益金471.46万元，可分配利润为3771.72万元，加上 上年结转未分配利润10524.82万元，本年度可供分配利润为14296.54万元。 按总股本14025.6万股为基数，按每股0.23（含税）元进行分配，共计3225.888万元。 6.8 董事出席董事会会议情况 报告期内董事会会议召开次数 7 是否连续 两次未亲 董事姓名 职务 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数 自出席会 议 陈实 董事长 7 0 0 否 贵州黔源电力股份有限公司2005年年度报告摘要 潘坤华 副董事长 1 3 3 是 向德洪 董事 6 1 0 否 戴绍良 董事 6 0 1 否 江自生 董事 2 4 1 是 岳鹏 董事 1 3 3 是 陈森泉 董事 7 0 0 否 李为熹 董事 6 1 0 否 孙健 董事 7 0 0 否 程明芳 董事 3 4 0 是 罗余九 独立董事 7 0 0 否 黄钧儒 独立董事 7 0 0 否 袁建三 独立董事 7 0 0 否 刘义洲 独立董事 7 0 0 否 王淑森 独立董事 7 0 0 否 §7 重要事项 7.1 收购资产 □ 适用 √ 不适用 7.2 出售资产 □ 适用 √ 不适用 7.3 重大担保 □ 适用 √ 不适用 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 交易金额 占同类交易金额的比例 交易金额 占同类交易金额的比例 贵州电网公司 35,372.90 100.00% 0.00 0.00% 合计 35,372.90 100.00% 0.00 0.00% 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 35,372.90万元。 7.4.2 关联债权债务往来 贵州黔源电力股份有限公司2005年年度报告摘要 □ 适用 √ 不适用 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 7.6.1 股改承诺事项 1、承诺事项内容 1、全体非流通股股东承诺，其持有的非流通股股份自获得上市流通权之日（即股权分置改革方案实施 后首个交易日）起，十二个月内不上市交易或者转让。 2、持有本公司5%以上的非流通股股东中国华电集团公司、国投电力公司和贵州省开发投资公司承诺， 在上述承诺期满后，其通过深圳证券交易所挂牌交易出售股份的数量占本公司的股份总数比例在十二个月 内不超过5%，在二十四个月内不超过10%。 2、承诺履行情况 报告期内，公司股东均遵守了股改所作的承诺。 3、违反承诺情况 □ 适用 √ 不适用 7.6.2 其他承诺 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司承诺股东均遵守了股改所作的承诺。 7.7 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 §8 监事会报告 √ 适用 □ 不适用 （一）2005年度监事会工作情况 监事会依据《公司法》、《公司章程》等相关规定，认真履行职责，报告期内，监事会成员列席了五 次董事会会议，出席了2004年度股东大会及相关股东大会，召开了1次监事会会议，主要情况如下： 会议于于2005年3月29日在贵阳召开，会议审议通过了《2004年度监事会工作报告》、《2004年度总经理工 作报告》、《2004年度报告及年度报告摘要》、《2004年财务决算》。 （二）监事会对下列事项的独立意见 贵州黔源电力股份有限公司2005年年度报告摘要 1．公司依法运作情况 监事会依据《公司法》、《公司章程》，对报告期内公司董事会、股东大会的召开程序、决议事项， 董事会对股东大会决议的执行情况，公司高级管理人员履行指责情况和公司管理制度等进行了有效监督， 并行使了监事职责。监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制制度，决策程序符合相关法律法规和公 司规章制度的规定；公司董事、总经理及高级管理人员在执行公司职务或履行职责时，能以公司利益为出 发点，不存在违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益和股东权益的行为。 2. 检查公司财务情况 监事会对公司2005年度的财务状况、财务管理等进行了认真细致的监督、检查和审核，并提出了如下 的书面审核意见： （1）.公司2005年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项 规定； （2）.公司2005年年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳正券交易所的各项规定，所包含的信 息能从各个方面真是地反映出公司2005年度的经营管理和财务状况登事项； （3）.在公司监事会提出本意见前，我们没有发现参与2005年年报编制和审议的人员有违反保密规定 的行为。 3、公司募集资金及使用情况 2005年3月25日，募集资金已全部投入贵州引子渡发电有限责任公司，4月1日，贵州引子渡发电有限责 任公司归还引子渡电站项目银行贷款30，000万元，至此，募集资金已按规定全部使用完毕。 监事会认为：公司募集资金实际投入项目与承诺投资项目相一致，无损害股东权益或造成公司资产流 失的情形。 4、报告期内公司重大收购、出售资产事项 （1）.报告期内重大收购事项 根据国务院【2003】19号文《国务院关于组建中国华电集团公司有关问题的批复》以及国家经贸委国 经贸电力【2003】170号文《关于印发〈中国华电集团公司组建方案〉和〈中国华电集团公司章程〉的通知》， 国务院正式批准了中国华电集团公司组建方案。根据该组建方案，公司第一大股东贵州省电力投资公司与 中国华电集团公司于2005年6月24日签署了《股权过户协议书》，贵州省电力投资公司将所持有的本公司股 份2475万股，占公司总股本的17.65％，以行政划拨方式无偿划转至中国华电集团公司。 2005年7月22日，国有资产监督管理委员会于以国资产权【2005】761号文批准了本次划转。2005年8 月29日，完成股权过户登记。 本次收购完成后，中国华电集团公司成为黔源电力的第一大股东，为公司的 实际控制人。 （2）.公司无出售资产事项 5、关联交易情况 经核查，监事会认为：根据中和正信会计师事务有限公司出具的年度审计报告，报告期内公司关于关 联方资金往来及交易未发现违规行为，交易公平合理，决策与信息披露程序合法，不存在损害公司利益的 行为。 6、公司资金占用及担保情况 经核查，监事会认为：报告期内公司没有控股股东及其他关联方占用资金的情况；截至2005年12月31 日止，没有为控股股东及公司持股50％以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。 §9 财务报告 9.1 审计意见 审计意见：标准无保留审计意见 贵州黔源电力股份有限公司2005年年度报告摘要 9.2 财务报表 9.2.1 资产负债表 编制单位：贵州黔源电力股份有限公司 2005年12月31日 单位：人民币元 期末数 期初数 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 40,350,871.05 25,414,887.64 259,700,668.72 20,975,560.30 短期投资 应收票据 73,368,316.07 54,756,846.07 31,530,000.00 17,810,000.00 应收股利 应收利息 应收账款 16,755,614.69 15,708,146.95 45,449,103.86 30,921,088.04 其他应收款 2,244,739.65 1,982,037.81 5,339,026.20 5,268,446.53 预付账款 6,883,186.30 6,883,186.30 1,902,186.30 1,902,186.30 应收补贴款 存货 20,359,721.54 20,235,268.00 24,060,374.10 24,060,374.10 待摊费用 629,587.96 217,952.01 一年内到期的长期 债权投资 其他流动资产 流动资产合计 160,592,037.26 125,198,324.78 367,981,359.18 100,937,655.27 长期投资： 长期股权投资 135,000,000.00 467,585,012.83 65,000,000.00 177,820,258.97 长期债权投资 长期投资合计 135,000,000.00 467,585,012.83 65,000,000.00 177,820,258.97 合并价差 固定资产： 固定资产原价 2,332,843,979.27 611,893,909.92 1,987,490,398.20 606,675,070.23 减：累计折旧 463,863,791.10 364,548,688.13 401,922,813.31 348,402,205.03 固定资产净值 1,868,980,188.17 247,345,221.79 1,585,567,584.89 258,272,865.20 减：固定资产减 2,872,017.86 2,261,410.50 2,417,927.02 1,858,758.61 值准备 固定资产净额 1,866,108,170.31 245,083,811.29 1,583,149,657.87 256,414,106.59 工程物资 48,100.00 在建工程 259,458,039.42 33,416,703.66 866,739,970.70 37,182,607.20 固定资产清理 固定资产合计 2,125,614,309.73 278,500,514.95 2,449,889,628.57 293,596,713.79 无形资产及其他资 产： 无形资产 10,341,981.69 10,341,981.69 10,573,631.13 10,573,631.13 长期待摊费用 379,045.11 其他长期资产 无形资产及其他资 10,341,981.69 10,341,981.69 10,952,676.24 10,573,631.13 产合计 递延税项： 递延税款借项 贵州黔源电力股份有限公司2005年年度报告摘要 资产总计 2,431,548,328.68 881,625,834.25 2,893,823,663.99 582,928,259.16 流动负债： 短期借款 155,000,000.00 105,000,000.00 847,000,000.00 67,000,000.00 应付票据 应付账款 17,491,713.98 16,513,891.61 14,129,059.48 13,135,044.22 预收账款 应付工资 1,043,424.77 3,203,721.25 2,008,034.36 应付福利费 4,529,001.69 3,293,362.96 3,249,392.53 2,553,773.60 应付股利 2,187,501.82 2,187,501.82 3,562,500.00 3,562,500.00 应交税金 8,461,412.23 5,174,608.16 1,434,588.69 822,590.79 其他应交款 881,337.37 776,361.69 410,295.96 388,346.63 其他应付款 49,693,418.69 8,220,769.88 41,766,487.88 6,099,838.68 预提费用 2,960,000.00 2,960,000.00 预计负债 一年内到期的长期 54,000,000.00 54,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00 负债 其他流动负债 流动负债合计 293,287,810.55 195,166,496.12 937,716,045.79 118,530,128.28 长期负债： 长期借款 1,530,500,000.00 109,000,000.00 1,634,200,000.00 198,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 1,073,839.59 1,073,839.59 1,073,839.59 1,073,839.59 其他长期负债 长期负债合计 1,531,573,839.59 110,073,839.59 1,635,273,839.59 199,073,839.59 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 1,824,861,650.14 305,240,335.71 2,572,989,885.38 317,603,967.87 少数股东权益 30,301,180.00 55,509,487.32 所有者权益（或股东 权益）： 实收资本（或股本） 140,256,000.00 140,256,000.00 90,256,000.00 90,256,000.00 减：已归还投资 实收资本（或股本） 140,256,000.00 140,256,000.00 90,256,000.00 90,256,000.00 净额 资本公积 232,888,249.59 232,888,249.59 1,441,546.96 1,441,546.96 盈余公积 60,275,821.09 60,275,821.09 50,846,520.17 50,846,520.17 其中：法定公益 27,834,290.80 27,834,290.80 23,119,640.34 23,119,640.34 金 未分配利润 142,965,427.86 142,965,427.86 122,780,224.16 122,780,224.16 其中：现金股利 17,532,000.00 17,532,000.00 未确认的投资损失 外币报表折算差额 所有者权益（或股 576,385,498.54 576,385,498.54 265,324,291.29 265,324,291.29 东权益）合计 负债和所有者权益 2,431,548,328.68 881,625,834.25 2,893,823,663.99 582,928,259.16 （或股东权益）合计 法定代表人：陈实 主管会计机构负责人：刘明达 会计机构负责人：娄亚勇 贵州黔源电力股份有限公司2005年年度报告摘要 9.2.2 利润及利润分配表 编制单位：贵州黔源电力股份有限公司 2005年1—12月 单位：人民币元 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 353,728,985.52 208,208,782.45 347,440,061.29 181,382,378.61 减：主营业务成本 218,281,699.14 157,255,135.17 191,459,706.90 135,945,525.74 主营业务税金 5,148,257.43 2,489,894.92 5,256,668.88 2,198,515.16 及附加 二、主营业务利润（亏 130,299,028.95 48,463,752.36 150,723,685.51 43,238,337.71 损以“-”号填列） 加：其他业务利润 2,580,580.96 2,580,580.96 1,427,315.28 1,427,315.28 （亏损以“-”号填列） 减：营业费用 管理费用 15,581,694.41 11,770,013.12 14,610,068.34 8,655,257.61 财务费用 80,751,800.49 13,739,363.33 86,560,524.83 12,947,393.55 三、营业利润（亏损 36,546,115.01 25,534,956.87 50,980,407.62 23,063,001.83 以“-”号填列） 加：投资收益（亏 16,481,840.00 25,972,250.11 6,480,000.00 32,029,171.48 损以“-”号填列） 补贴收入 营业外收入 1,360.00 1,360.00 326,530.50 263,620.00 减：营业外支出 557,476.70 430,234.47 2,025,282.37 955,217.25 四、利润总额（亏损 52,471,838.31 51,078,332.51 55,761,655.75 54,400,576.06 以“-”号填列） 减：所得税 4,181,797.26 3,931,827.89 3,931,384.97 3,914,998.52 少数股东损益 1,143,536.43 1,344,693.24 加：未确认的投资 损失本期发生额 五、净利润（亏损以 47,146,504.62 47,146,504.62 50,485,577.54 50,485,577.54 “-”号填列） 加：年初未分配利 105,248,224.16 105,248,224.16 82,391,762.12 82,391,762.12 润 其他转入 六、可供分配的利润 152,394,728.78 152,394,728.78 132,877,339.66 132,877,339.66 减：提取法定盈余 4,714,650.46 4,714,650.46 5,048,557.75 5,048,557.75 公积 提取法定公益 4,714,650.46 4,714,650.46 5,048,557.75 5,048,557.75 金 提取职工奖励 及福利基金 提取储备基金 提取企业发展 基金 利润归还投资 七、可供投资者分配 142,965,427.86 142,965,427.86 122,780,224.16 122,780,224.16 的利润 减：应付优先股股 利 提取任意盈余 贵州黔源电力股份有限公司2005年年度报告摘要 公积 应付普通股股 0.00 0.00 利 转作资本（或 股本）的普通股股利 八、未分配利润 142,965,427.86 142,965,427.86 122,780,224.16 122,780,224.16 利润表（补充资料） 1．出售、处置部门 或被投资单位所得收 益 2．自然灾害发生的 损失 3．会计政策变更增 加（或减少）利润总 额 4．会计估计变更增 加（或减少）利润总 额 5．债务重组损失 6．其他 法定代表人：陈实 主管会计机构负责人：刘明达 会计机构负责人：娄亚勇 9.2.3 现金流量表 编制单位：贵州黔源电力股份有限公司 2005年1—12月 单位：人民币元 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售产品、提供劳务收到的现金 412,306,420.40 250,245,572.67 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 406,904.51 1,360.00 现金流入小计 412,713,324.91 250,246,932.67 购买商品、接受劳务支付的现金 122,408,247.63 119,876,700.56 支付给职工以及为职工支付的现金 38,351,133.41 33,180,306.36 支付的各项税费 56,017,540.26 29,796,730.32 支付的其他与经营活动有关的现金 19,875,180.25 12,470,840.78 现金流出小计 236,652,101.55 195,324,578.02 经营活动产生的现金流量净额 176,061,223.36 54,922,354.65 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 9,292,873.93 9,292,873.93 处置固定资产、无形资产和其他长期资 产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 9,292,873.93 9,292,873.93 购建固定资产、无形资产和其他长期资 320,194,126.53 698,228.01 产所支付的现金 投资所支付的现金 19,000,000.00 304,000,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 339,194,126.53 304,698,228.01 贵州黔源电力股份有限公司2005年年度报告摘要 投资活动产生的现金流量净额 -329,901,252.60 -295,405,354.08 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 312,588,358.38 288,728,358.38 借款所收到的现金 440,300,000.00 105,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 36,385,920.00 70,169,760.00 现金流入小计 789,274,278.38 463,898,118.38 偿还债务所支付的现金 422,000,000.00 122,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现 117,084,860.65 32,925,791.61 金 支付的其他与筹资活动有关的现金 118,716,441.41 64,050,000.00 现金流出小计 657,801,302.06 218,975,791.61 筹资活动产生的现金流量净额 131,472,976.32 244,922,326.77 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -22,367,052.92 4,439,327.34 现金流量表补充资料 1．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 47,146,504.62 47,146,504.62 加：少数股东损益 1,143,536.44 加：计提的资产减值准备 -508,509.84 148,786.03 固定资产折旧 61,857,423.48 15,551,497.84 无形资产摊销 239,449.44 239,449.44 长期待摊费用摊销 5,000.00 待摊费用减少（减：增加） -629,587.96 -217,952.01 预提费用增加（减：减少） -2,960,000.00 -2,960,000.00 处置固定资产、无形资产和其他 3,152.13 3,152.13 长期资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 财务费用 81,031,228.77 14,018,791.61 投资损失（减：收益） -16,481,840.01 -25,972,250.11 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 3,693,610.56 3,818,064.10 经营性应收项目的减少（减：增 -10,674,072.39 -547,699.05 加） 经营性应付项目的增加（减：减 12,195,328.12 3,694,010.05 少） 其他 少数股东损益 经营活动产生的现金流量净额 176,061,223.36 54,922,354.65 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3．现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 40,350,871.05 25,414,887.64 减：现金的期初余额 62,717,923.97 20,975,560.30 加：现金等价物期末余额 减：现金等价物期初余额 现金及现金等价物净增加额 -22,367,052.92 4,439,327.34 法定代表人：陈实 主管会计机构负责人：刘明达 会计机构负责人：娄亚勇 贵州黔源电力股份有限公司2005年年度报告摘要 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □ 适用 √ 不适用 9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明。 √ 适用 □ 不适用 公司2004年纳入合并范围的是：贵州黔源引子渡发电有限责任公司（以下简称引子渡公司）和贵州北 盘江水电开发有限公司（以下简称北盘江公司）。经公司2005年8月11日召开的第一次临时董事会批准，公 司对北盘江的持股比例由51%变为35%。根据合并会计报表合并范围的规定，北盘江公司不再纳入公司合并 报表范围。 贵州黔源电力股份有限公司 二〇〇六年二月二十日