新黄浦(600638)2004年年度报告摘要

上海新黄浦置业股份有限公司 SHANGHAI NEW HUANG PU REAL ESTATE CO.,LTD. 2004 年年度报告摘要 2005 年 4 月 30 日 新黄浦 2004 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2、公司全体董事出席董事会会议。 1.3、上海立信长江会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4、公司负责人董事长吴明烈先生，主管会计工作负责人总经理陆却非先生，会计机构负责人（会 计主管人员）财务总监胡少波先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 新黄浦 股票代码 600638 上市交易所 上海证券交易所 注册地址和办公地址 上海市北京东路 668 号西楼 32 层 邮政编码 200001 公司国际互联网网址 http://www.600638.com 电子信箱 600638@600638.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李薇洁 无 联系地址 上海市北京东路 668 号西楼 32 层 电话 （021）63238888 传真 （021）63237777 电子信箱 stock@600638.com §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 本期比上期增 主要会计数据 2004 年 2003 年 2002 年 减(%) 主营业务收入 664,867,962.02 516,568,236.99 28.71 657,569,193.91 利润总额 125,293,649.34 82,499,269.68 51.87 89,974,133.04 净利润 80,009,640.73 63,695,364.86 25.61 54,172,293.14 扣除非经常性损益的净利润 58,588,076.14 59,827,861.61 -2.07 52,514,951.70 本期比上期增 2004 年末 2003 年末 2002 年末 减(%) 总资产 2,494,144,107.10 2,397,561,171.73 4.03 2,837,365,149.22 股东权益 2,225,158,503.95 2,201,265,262.02 1.09 2,137,569,897.16 经营活动产生的现金流量净额 467,706,584.50 93,805,757.95 398.59 239,563,734.99 3.2 主要财务指标 单位:元 币种:人民币 本期比上期增减 主要财务指标 2004 年 2003 年 2002 年 (%) 每股收益 0.1426 0.1135 25.64 0.0965 净资产收益率(%) 3.60 2.89 24.57 2.53 1 新黄浦 2004 年度报告摘要 扣除非经常性损益的净利润的净资产收益 2.63 2.72 -3.31 2.46 率(%) 每股经营活动产生的现金流量净额 0.8335 0.1672 398.50 0.4269 本期比上期增减 2004 年末 2003 年末 2002 年末 (%) 每股净资产 3.9653 3.9227 1.09 3.8092 调整后的每股净资产 3.9636 3.9103 1.36 3.7747 非经常性损益项目 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置除公司产品外的其他资产产生的损益 136,849.11 各种形式的政府补贴 17,958,000.00 扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 4,511,714.76 以前年度已经计提各项减值准备的转回 6,858,995.95 所得税影响数 7,460,166.07 少数股东损益的影响 583,829.16 合计 21,421,564.59 3.3 国内外会计准则差异 □适用√不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 本次变动增减（＋，－） 本次变动前 公积金转 本次变动后 配股 送股 增发 其他 小计 股 一、未上市流通股份 1、发起人股份 238,616,189 238,616,189 其中： 国家持有股份 197,621,636 197,621,636 境内法人持有股份 40,994,553 40,994,553 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 152,395,627 152,395,627 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 391,011,816 391,011,816 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 170,152,172 170,152,172 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 170,152,172 170,152,172 三、股份总数 561,163,988 561,163,988 2 新黄浦 2004 年度报告摘要 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 96,064 前十名股东持股情况 股份类别（已 股东性质（国 年末持股 质押或冻结 股东名称(全称) 年度内增减 比例(%) 流通或未流 有股东或外 数量 的股份数量 通） 资股东） 1.上海市国有资产管理办公室 0 197,621,636 35.22 未流通 未知 国有股东 2.上海新黄浦（集团）有限责任 0 18,269,595 3.26 未流通 未知 法人股东 公司 3.上海海浦中心房地产有限公司 0 16,402,338 2.92 未流通 未知 法人股东 4.上海东亚建筑实业有限公司 0 13,701,261 2.44 未流通 未知 法人股东 5.上海众鑫建材实业有限责任公 0 13,183,920 2.35 未流通 未知 法人股东 司 6.申银万国证券股份有限公司 0 11,091,600 1.98 未流通 未知 法人股东 7.广州美盈鞋业有限公司 0 8,856,000 1.58 未流通 未知 法人股东 8.上海市城市建设投资开发总公 0 5,791,500 1.03 未流通 未知 法人股东 司 9.上海新黄浦楼宇装备实业有限 0 4,012,247 0.71 未流通 未知 法人股东 公司 10.上海永华房地产开发有限公 0 2,592,000 0.46 未流通 未知 法人股东 司 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 种类（A、B、H 股或其它） 1.上海康桥半岛房地产发展有限公司 1,000,574 A 股 2.中国建设银行－博时裕富证券投资基金 846,968 A 股 3.东方证券股份有限公司 416,490 A 股 4.上海嘉宝奇伊房地产经营有限公司 376,000 A 股 5.招商银行股份有限公司－长城久泰中信标普 300 指数证券 361,102 A 股 6.丁惠华 250,565 A 股 7.张超声 230,000 A 股 8.欧阳天元 220,000 A 股 9.朱煜 212,090 A 股 10.宋伟铭 188,424 A 股 上述股东关联关系或一致行动 公司未知前十名流通股股东和前十名股东之间是否存在关联关系。 的说明 4.3 控股股东及实际控制人 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用√不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （1）控股股东情况 公司名称：上海市黄浦区国有资产管理办公室 法人代表：沈正娟 （2）实际控制人情况 公司名称：同控股股东 注释：2005 年 2 月 3 日上海市黄浦区国有资产管理委员会与中国华闻投资控股有限公司签署了股权 转让协议，转让上海新黄浦（集团）有限责任公司 75%的股份。股权转让后，中国华闻投资控股有限 公司成为上海新黄浦（集团）有限责任公司的控股股东，上海黄浦区国有资产管理委员会持有 25%的 股份，成为参股股东。 3 新黄浦 2004 年度报告摘要 同时公司接到上海黄浦区国有资产管理委员会通知，上海黄浦区国有资产管理委员会持有的本公 司 197,621,636 股国家股，占总股本的 35.22%，不再授权上海新黄浦（集团）有限责任公司管理。 该事项已刊登在 2005 年 2 月 5 日的《上海证券报》、《中国证券报》上。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 上海市黄浦区国有资产管理办公室 35.22% 上海新黄浦置业股份有限公司 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初 年末 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 持股数 持股数 吴明烈 董事长 男 56 2002-06-25～2005-06-25 0 0 副董事长兼 陆却非 男 49 2002-06-25～2005-06-25 390 390 总经理 甘湘南 董事 女 35 2002-06-25～2005-06-25 1,500 1,500 朱坚勇 董事 男 47 2002-06-25～2005-06-25 0 0 张晖明 独立董事 男 49 2002-06-25～2005-06-25 0 0 陆红军 独立董事 男 56 2002-06-25～2005-06-25 0 0 张有礼 独立董事 男 58 2004-06-28～2005-06-25 0 0 胡耕华 监事长 男 55 2002-06-25～2005-06-25 11,835 11,835 张雅斌 监事 男 31 2002-06-25～2005-06-25 0 0 姚建东 监事 男 35 2002-06-25～2005-06-25 0 0 李薇洁 董秘 女 49 2002-06-25～2005-06-25 0 0 胡少波 财务总监 男 41 2002-06-25～2005-06-25 0 0 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √适用□不适用 在股东单位 是否领取报酬、津贴 姓名 任职的股东名称 任职期间 担任的职务 （是或否） 上海新黄浦（集 吴明烈 团）有限责任公 董事长兼总裁 1994～至今 是 司 上海外滩源发展 甘湘南 副总经理 2005～至今 是 有限公司 上海新黄浦（集 张雅斌 团）有限责任公 资产管理部副经理 2002～至今 是 司 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位:万元 币种:人民币 年度报酬总额 188 金额最高的前三名董事的报酬总额 150 4 新黄浦 2004 年度报告摘要 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总 32（2 人） 额 独立董事津贴 5/人 独立董事其他待遇 0 不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名 吴明烈、金鉴中、甘湘南、张雅斌 报酬区间 人数 35 万元-70 万元 3 15 万元-20 万元 2 5 万元-8 万元 4 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 报告期内，公司在董事会的领导下，紧紧围绕全年的工作目标，深化公司经营管理机制改革，大力 整合优化人力资源，全力提升现有资产收益，全年实现主营收入为 66486.79 万元，主营业务成本 50666.44 万元，实现净利润 8000.96 万元，比上年同期增长 25.61%。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 主营业务收入 主营业务成 分行业或分 毛利率比上年增 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 比上年增减 本比上年增 产品 减(%) (%) 减(%) 房地产业 657,649,970.56 515,450,622.40 21.62 28.64 43.10 -26.81 关联交易的定价原则 无 关联交易必要性、持续性的说 无 明 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品的关联交易金额 0 元。 6.3 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务收入比上年增减 分地区 主营业务收入 (%) 上海 664,867,962.02 28.71 6.4 采购和销售客户情况 单位:元 币种:人民币 前五名销售客户销售金额合计 518,736,354.00 占销售总额比重(%) 78.02 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □适用√不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 5 新黄浦 2004 年度报告摘要 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用√不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用√不适用 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成 果产生重要影响的说明 □适用√不适用 6.10 完成盈利预测的情况 □适用√不适用 6.11 完成经营计划情况 □适用√不适用 6.12 募集资金使用情况 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 本年度已使用募集资金总额 0 募集资金总额 41,321.59 已累计使用募集资金总额 41,400 是否变更项 是否符合计划 是否符合预计 承诺项目 拟投入金额 实际投入金额 产生收益金额 目 进度 收益 平江小区三期 19,600 否 22,472 6,952 是 是 工程项目 建设 ICC 上海 集成电路设计 12,000 是 0 产业化基地项 目 投资上海海鸿 通讯总公司项 5,250 是 0 目 投资上海博佳 电子技术有限 4,550 是 0 公司项目 合计 41,400 / 22,472 6,952 / / 未达到计划进 度和预计收益 的说明（分具体 项目） 公司为了更好地发挥房地产主业的优势，提高募集资金使用效率，规避投资高科技项目的风险，经 变更原因及变 过严密的市场调研和论证，并根据公司经营的实际需求对以上三项目进行了调整，用募集资金的 更程序说明（分 21800 万元投资上海市黄浦区 6＃地块部分动迁工程项目，不足部分用公司自有资金投入。该事项 具体项目） 已经 2002 年 6 月 25 日股东大会审议并通过，履行了相关的法定程序，并已在 2002 年 6 月 26 日《上 海证券报》《中国证券报》和上海证券交易所网站披露。 变更项目情况 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 变更投资项目的资金总额 21,800 变更项目 是否符 是否符 实际投入 产生收益 变更后的项目 对应的原承诺项目 拟投入金 合计划 合预计 金额 金额 额 进度 收益 6 新黄浦 2004 年度报告摘要 1、建设 ICC 上海集成电路设计产业化 黄浦区 6#地块 基地 2、投资上海海鸿通讯总公司项目 21,800 26,482 1,349.85 否 否 动迁工程 3、投资上海博佳电子技术有限公司项 目 合计 / 26,482 / / 未达到计划进 度和预计收益 由于黄浦区 6#地块的动迁成本不断提高，经多次与黄浦区新昌路聚居区建设指挥部协商，作了相 的说明（分具体 应的调整，该项目于 2004 年 6 月底得以全部完成，实现净利润 1349.85 万元。 项目） 6.13 非募集资金项目情况 □适用√不适用 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用√不适用 6.15 董事会新年度的经营计划（如有） □适用 √不适用 新年度盈利预测（如有） □适用 √不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 公司 2004 年实现净利润 80,009,640.73 元，提取法定盈余公积金 10,225,311.21 元，提取法定公益 金 5,112,655.61 元，加上年初未分配利润 329,401,856.30 元，实际可供股东分配利润为 394,073,530.21 元。根据公司实际情况，经董事会审议决定：2004 年度利润分配采取派发现金股利的形式，拟以 2004 年末总股本 561,163,988 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），共分配现金红 利计 56,116,398.80 元，剩余未分配利润 337,957,131.41 元结转下一年度。并决定不实施资本公积金转 增股本。 以上预案需经 2004 年度股东大会审议通过。 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 □适用√不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 自购买日起至 是否为关联交 所涉及的资产 所涉及的债权 交易对方及被 本年末为上市 购买日 收购价格 易（如是，说明 产权是否已全 债务是否已全 收购资产 公司贡献的净 定价原则） 部过户 部转移 利润 上海恒立房地 产有限公司 , 上海科技京城 是, 以低于资 中位于 C 区中 产评估后的价 2004-03-25 28,929,106.57 505,139.13 是 是 厅群房部分建 格作为交易价 筑 面 积 为 格 2509.36 平方米 的物业资产。 7 新黄浦 2004 年度报告摘要 7.2 出售资产 □适用√不适用 7.3 重大担保 □适用√不适用 7.4 重大关联交易 7.4.1 关联销售和采购 □适用√不适用 7.4.2 关联债权债务往来 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 上海科技京城管理发展有限公 5,646.38 78.09 0 0 司 上海欣龙企业发展有限公司 9,535.49 0 0 0 合计 15,181.87 78.09 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额为 0，余额为 0。 7.5 委托理财 □适用√不适用 7.6 承诺事项履行情况 □适用√不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用√不适用 7.8 独立董事履行职责的情况 （1）独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注 张晖明 7 6 1 0 陆红军 7 6 1 0 张有礼 3 2 1 0 本报告期内，独立董事勤勉负责，按照《独立董事工作制度》履行各项职责，积极参加董事会、股 东大会，认真审议各项议案，发挥自己的专业知识，对董事会的科学决策和公司稳定发展发挥积极作 用，起到了维护公司利益和广大投资者利益的作用。 报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事宜提出异议。 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交 易不存在问题。 8 新黄浦 2004 年度报告摘要 § 9 财务报告 9.1审计意见 本公司 2004 年度财务报告经上海立信长江会计师事务所有限公司审计,注册会计师葛勤、钱志昂 签字，出具了[信长会师报字（2005）第 10721 号]标准无保留意见的审计报告。 9.2 会计报表（附后） 9.3 与最近一期年度报告相比，会计估计和核算方法没有发生变化，会计政策发生如下变化： 根据“关于执行《企业会计制度》和相关会计准则有关问题解答（四） ”的有关规定，对于以出租 为目的的“出租开发产品”的账面价值，在资产负债表的“其他长期资产”项目中列示，且作为会计 政策变更，进行追溯调整。 公司将年初原在合并资产负债表中“存货”项目列示的以出租为目的的“出租开发产品”余额 1,494,871,915.42 元，转入“其他长期资产”项目列示。本次追溯调整不影响母公司及合并会计报表 上年净利润及年初留存收益。 9.4 与最近一期年度报告相比，合并范围没有发生变化。 董事长：吴明烈 上海新黄浦置业股份有限公司 2005 年 4 月 30 日 9 新黄浦 2004 年度报告摘要 资产负债表 2004 年 12 月 31 日 编制单位：上海新黄浦置业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 附注 合并 母公司 项 目 合 母公 并 司 期初数 期未数 期初数 期未数 流动资产： 货币资金 312,283,545.54 701,068,323.99 260,850,242.75 652,336,272.81 短期投资 - - - - 应收票据 - - - - 应收股利 - - - - 应收利息 - - - - 应收账款 10,109,440.18 151,148,729.85 5,869,240.18 36,471,441.24 其他应收款 14,245,870.00 3,114,631.28 113,990,045.67 3,114,631.28 预付账款 11,100.00 20,000.00 11,100.00 20,000.00 应收补贴款 - - - - 存货 514,755,764.04 98,653,196.79 142,334,414.13 98,653,196.79 待摊费用 - - - - 一年内到期的长期债权投资 - - - - 其他流动资产 - - - - 流动资产合计 851,405,719.76 954,004,881.91 523,055,042.73 790,595,542.12 长期投资： 长期股权投资 38,718,840.65 41,787,839.87 313,667,609.38 347,003,798.85 长期债权投资 - - - - 长期投资合计 38,718,840.65 41,787,839.87 313,667,609.38 347,003,798.85 其中：合并价差 6,658,075.90 6,507,326.98 - - 其中：股权投资差额 6,658,075.90 6,507,326.98 - - 固定资产： - - 固定资产原值 13,111,061.46 23,300,336.11 9,939,685.41 9,179,365.05 减：累计折旧 4,800,158.67 4,476,134.95 2,830,242.51 2,320,216.00 固定资产净值 8,310,902.79 18,824,201.16 7,109,442.90 6,859,149.05 减：固定资产减值准备 2,882,411.60 2,882,411.60 2,882,411.60 2,882,411.60 固定资产净额 5,428,491.19 15,941,789.56 4,227,031.30 3,976,737.45 工程物资 - - - - 在建工程 7,136,204.71 - - - 固定资产清理 - - - - 固定资产合计 12,564,695.90 15,941,789.56 4,227,031.30 3,976,737.45 无形资产及其他资产： - - - - 无形资产 - - - - 长期待摊费用 - - - - 其他长期资产 1,494,871,915.42 1,482,409,595.76 1,494,871,915.42 1,482,409,595.76 无形资产及其他资产合计 1,494,871,915.42 1,482,409,595.76 1,494,871,915.42 1,482,409,595.76 递延税项： - - - - 递延税款借项 - - - - 资产总计 2,397,561,171.73 2,494,144,107.10 2,335,821,598.83 2,623,985,674.18 10 新黄浦 2004 年度报告摘要 资产负债表（续） 2004 年 12 月 31 日 编制单位：上海新黄浦置业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 附注 合并 母公司 项 目 合 母公 并 司 期初数 期未数 期初数 期未数 流动负债： 短期借款 - - - - 应付票据 - - - - 应付账款 18,206,264.69 8,994,475.06 18,206,264.69 8,994,475.06 预收账款 55,268,400.01 90,139,033.87 54,969,088.11 87,512,948.53 应付工资 441,250.00 861,035.00 382,250.00 861,035.00 应付福利费 1,664,532.32 2,142,468.22 1,374,323.27 1,728,554.67 应付股利 16,022,053.82 22,507,405.38 16,022,053.82 22,507,405.38 应交税金 6,235,958.18 41,982,231.00 4,030,757.54 11,664,631.34 其他应交款 36,288.12 221,487.98 28,019.43 49,449.80 其他应付款 63,055,772.44 63,292,664.22 46,162,929.54 279,942,235.00 预提费用 - - - - 预计负债 - - - - 一年内到期的长期负债 - - - - 其他流动负债 - - - - 流动负债合计 160,930,519.58 230,140,800.73 141,175,686.40 413,260,734.78 长期负债： - - - - 长期借款 - - - - 应付债券 - - - - 长期应付款 - - - - 专项应付款 - - - - 其他长期负债 - - - - 长期负债合计 - - - - 递延税款： - - - - 递延税款贷项 - - - - 负 债 合 计 160,930,519.58 230,140,800.73 141,175,686.40 413,260,734.78 少数股东权益 35,365,390.13 38,844,802.42 - - 股东权益： - - - - 股本 561,163,988.00 561,163,988.00 561,163,988.00 561,163,988.00 减:已归还投资 资本公积 1,129,070,206.95 1,129,070,206.95 1,129,070,206.95 1,129,070,206.95 盈余公积 181,629,210.77 196,967,177.59 169,781,766.82 180,611,080.69 其中:法定公益金 49,730,364.79 54,843,020.40 45,781,217.70 49,390,988.99 减：未确认的投资损失 - - - - 未分配利润 329,401,856.30 337,957,131.41 334,629,950.66 339,879,663.76 其中：董事会分配预案分派现 金红利 56,116,398.80 56,116,398.80 56,116,398.80 56,116,398.80 外币报表折算差额 - - - - 股 东 权 益 合 计 2,201,265,262.02 2,225,158,503.95 2,194,645,912.43 2,210,724,939.40 负 债 和 股 东 权 益 总 计 2,397,561,171.73 2,494,144,107.10 2,335,821,598.83 2,623,985,674.18 公司法定代表人:吴明烈 财务总监（总会计师）: 胡少波 会计机构负责人:段铭华 制表人：许蓉 11 新黄浦 2004 年度报告摘要 利润及利润分配表 2004 年 编制单位：上海新黄浦置业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 附注 合并 母公司 项 目 合 母公 并 司 期初数 期未数 期初数 期未数 一、主营业务收入 516,568,236.99 664,867,962.02 477,333,752.45 174,484,435.46 减：主营业务成本 363,680,180.33 506,664,400.85 336,127,803.56 104,111,585.53 主营业务税金及附加 25,434,330.43 13,449,319.26 23,277,115.81 7,278,947.66 二、主营业务利润(亏损以“-”号填列) 127,453,726.23 144,754,241.91 117,928,833.08 63,093,902.27 加：其他业务利润(亏损以“-”号填列) 4,283,020.16 2,457,478.71 172,986.63 - 减：营业费用 16,720,656.88 5,004,168.21 16,550,210.28 4,956,233.21 管理费用 27,277,367.01 44,713,932.57 21,820,205.39 18,111,752.14 财务费用 -1,195,667.14 -3,821,796.53 -829,583.41 -3,365,497.38 三、营业利润(亏损以“-”号填列) 88,934,389.64 101,315,416.37 80,560,987.45 43,391,414.30 加：投资收益(亏损以“-”号填列) 1,272,154.26 1,528,969.10 5,005,713.43 31,796,159.35 补贴收入 - 17,958,000.00 - 17,958,000.00 营业外收入 7,523,770.74 106,314.27 79,219.27 1,983.98 减：营业外支出 7,813,588.49 3,032,506.87 7,811,588.49 2,927,072.00 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 82,499,269.68 125,293,649.34 77,834,331.66 90,220,485.63 减：所得税 18,512,278.79 41,804,596.32 15,220,131.28 18,025,059.86 少数股东损益(合并报表填列) 3,479,412.29 291,626.03 - - 加：未确认投资损失(合并报表填列) - - - - 五、净利润(亏损总额以“-”号填列) 63,695,364.86 80,009,640.73 62,614,200.38 72,195,425.77 加：年初未分配利润（未弥补亏损以 275,517,387.37 329,401,856.30 “-”号填列） 281,407,880.34 334,629,950.66 加：其他转入 - - - - 六、可供分配的利润(亏损以"-"号填列) 339,212,752.23 409,411,497.03 344,022,080.72 406,825,376.43 减：提取法定盈余公积 6,540,597.29 10,225,311.21 6,261,420.04 7,219,542.58 提取法定公益金 3,270,298.64 5,112,655.61 3,130,710.02 3,609,771.29 提取职工奖励及福利基金(合并 报表填列) - - - - 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润(亏损以"-"号填 列) 329,401,856.30 394,073,530.21 334,629,950.66 395,996,062.56 减：应付优先股股利 - - - - 提取任意盈余公积 - - - - 应付普通股股利 - 56,116,398.80 - 56,116,398.80 转作股本的普通股股利 - - - - 八、未分配利润(未弥补亏损以"-"号表示) 329,401,856.30 337,957,131.41 334,629,950.66 339,879,663.76 补充资料： - - - - 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 586,866.92 157,300.00 586,866.92 157,300.00 2.自然灾害发生的损失 - - - - 3.会计政策变更增加（或减少）利润总额 - - - - 4.会计估计变更增加（或减少）利润总额 - - - - 5.债务重组损失 - - - - 6.其 他 - - - - 公司法定代表人:吴明烈 财务总监（总会计师）: 胡少波 会计机构负责人:段铭华 制表人：许蓉 12 新黄浦 2004 年度报告摘要 现金流量表 2004 年 编制单位：上海新黄浦置业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 附注 项 目 合 并 母公司 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 553,306,206.39 174,389,819.30 收到的税费返还 - - 收到的其他与经营活动有关的现金 45,497,683.58 373,564,329.43 经营活动现金流入小计 598,803,889.97 547,954,148.73 购买商品、接受劳务支付的现金 66,065,168.56 34,294,603.77 支付给职工以及为职工支付的现金 5,900,131.76 4,137,232.11 支付的各项税费 38,507,129.61 30,430,982.74 支付的其他与经营活动有关的现金 20,624,875.54 12,997,727.69 经营活动现金流出小计 131,097,305.47 81,860,546.31 经营活动产生的现金流量净额 467,706,584.50 466,093,602.42 二、投资活动产生的现金流量： - - 收回投资所收到的现金 787,300.00 787,300.00 取得投资收益所收到的现金 172,669.88 172,669.88 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收 回的现金 104,464.75 40,000.00 收到的其他与投资活动有关的现金 - - 投资活动现金流入小计 1,064,434.63 999,969.88 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支 付的现金 27,855,192.60 23,476,495.00 投资所支付的现金 2,500,000.00 2,500,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 - - 投资活动现金流出小计 30,355,192.60 25,976,495.00 投资活动产生的现金流量净额 -29,290,757.97 -24,976,525.12 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 - - 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的 现金 - - 借款所收到的现金 - - 收到的其他与筹资活动有关的现金 - - 筹资活动现金流入小计 - - 偿还债务所支付的现金 - - 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 49,631,047.24 49,631,047.24 其中：支付少数股东的股利 - - 支付的其他与筹资活动有关的现金 - - 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 - - 筹资活动现金流出小计 49,631,047.24 49,631,047.24 筹资活动产生的现金流量净额 -49,631,047.24 -49,631,047.24 四、汇率变动对现金的影响 -0.84 - 五、现金及现金等价物净增加额 388,784,778.45 391,486,030.06 13 新黄浦 2004 年度报告摘要 现金流量表（续） 2004 年 编制单位：上海新黄浦置业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 附注 项 目 合 并 母公司 合并 母公司 1、将净利润调节为经营活动的现金流量: - 净利润（亏损以“－”号表示） 80,009,640.73 72,195,425.77 加：少数股东损益（亏损以“－”号表示） 3,479,412.29 - 减：未确定的投资损失 - - 加：计提的资产减值准备 3,281,892.27 -8,647,508.32 固定资产折旧 876,688.30 212,277.83 无形资产摊销 - - 长期待摊费用摊销 - - 待摊费用的减少（减：增加） - - 预提费用的增加（减：减少） - - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 的损失（减：收益） 20,450.89 -1,983.98 固定资产报废损失 - - 财务费用 0.84 - 投资损失（减：收益） -1,438,969.10 -31,706,159.35 递延税款贷项（减：借项） - - 存货的减少（减：增加） 456,842,722.03 84,363,720.27 经营性应收项目的减少（减：增加） -138,090,183.34 84,078,133.38 经营性应付项目的增加（减：减少） 62,724,929.59 265,599,696.82 其 他 - - 经营活动产生的现金流量净额 467,706,584.50 466,093,602.42 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动: - - 债务转为资本 - - 一年内到期的可转换公司债券 - - 融资租入固定资产 - - 3、现金及现金等价物净增加情况: - - 现金的期末余额 701,068,323.99 652,336,272.81 减：现金的期初余额 312,283,545.54 260,850,242.75 加：现金等价物的期末余额 - - 减：现金等价物的期初余额 - - 现金及现金等价物净增加额 388,784,778.45 391,486,030.06 公司法定代表人:吴明烈 财务总监（总会计师）: 胡少波 会计机构负责人:段铭华 制表人：许蓉 14