绿地控股(600606)金丰投资2004年年度报告摘要

上海金丰投资股份有限公司 2004年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年 度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 1.2 公司董事长阮人旦先生、总经理吕子骏先生、总会计师金敏强先生及财务部经理张琰 女士声明：保证年度报告中财务会计报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 金丰投资 股票代码 600606 上市交易所 上海证券交易所 注册地址 上海市浦东新区松林路 111 号 办公地址 上海市延安西路 129 号华侨大厦 5 楼 邮政编码 200040 公司国际互联网网址 Http://www.ehousee.com 电子信箱 Jftz@vip.sina.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 包永镭 李雪琳 联系地址 上海市延安西路 129 号华侨大厦 5 上海市延安西路 129 号华侨大厦 5 楼 楼 电话 021-62496858 021-62496858 传真 021-62496860 021-62496860 电子信箱 Jftz@vip.sina.com Jftz@vip.sina.com §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 本年比上年增 2004 年 2003 年 2002 年 减（％） 主营业务收入 1,042,054,136.29 802,207,786.34 29.90 1,083,813,001.32 利润总额 138,632,398.30 120,197,759.25 15.34 92,582,484.85 净利润 86,798,353.09 74,393,122.25 16.68 60,730,041.98 扣除非经常性损 58,597,092.30 45,496,495.32 28.79 59,005,223.61 益的净利润 1 本年末比上年 2004 年末 2003 年末 2002 年末 末增减（％） 总资产 2,813,276,568.87 2,338,788,172.53 20.29 2,219,474,275.06 股东权益（不含少 1,094,131,381.66 1,034,398,544.93 5.77 985,218,691.59 数股东权益） 经营活动产生的 -235,997,784.87 -124,659,100.92 -- 263,446,323.41 现金流量净额 3.2 主要财务指标 单位：元 币种：人民币 本年比上年增 2004 年 2003 年 2002 年 减（％） 每股收益(摊薄) 0.340 0.292 16.44 0.238 每股收益(加权) 0.340 0.292 16.44 0.257 净资产收益率(%) 7.93 7.19 10.29 6.16 扣除非经常性损益的 净利润为基础计算的 5.36 4.40 21.82 5.99 净资产收益率 每股经营活动产生的 -0.926 -0.489 -- 1.033 现金流量净额 本年末比上年 2004 年末 2003 年末 2002 年末 末增减（％） 每股净资产 4.292 4.057 5.79 3.864 调整后的每股净资产 3.882 3.991 -2.73 3.767 非经常性损益项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 处置除公司产品外的其他资产产生的损益 23,228,869.84 各种形式的政府补贴 7,361,085.51 支付或收取并计入当期损益的资金占用费 4,323,827.06 短期投资收益 -1,325,281.85 扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 -4,811,883.95 以前年度已经计提各项减值准备的转回 5,326,881.55 比较财务报表中会计政策变更对以前期间净利润的追溯调整数 -5,902,237.37 合计 28,201,260.79 3.3 国内外会计准则差异 □适用 √不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 2 公司股份变动情况表 数量单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计 一、未上市流通股份 1、发起人股份 其中： 国家持有股份 141,360,947 141,360,947 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 141,360,947 141,360,947 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 113,581,599 113,581,599 2、境内上市的外资股 1、 境外上市的外资股 2、 其他 已上市流通股份合计 113,581,599 113,581,599 三、股份总数 254,942,546 254,942,546 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 53429 户 前十名股东持股情况(单位：股) 股东名称（全称） 年度内增 年末持股 比 例 股份类别 质押或冻 股东性质 减 数量 （％） （已流通 结的股份 （国有股 或 未 流 数量 东或外资 通） 股东） 上海地产(集团)有限公司 141360947 141360947 55.45 未流通 无 国有股东 周梅森 410755 0.16 已流通 未知 刘晨阳 368800 0.14 已流通 未知 诸葛晗 290839 0.11 已流通 未知 杨博仁 208100 0.08 已流通 未知 天泰精化 204027 0.08 已流通 未知 郁庭翼 189421 0.07 已流通 未知 羊新琴 153800 0.06 已流通 未知 安思阳 153569 0.06 已流通 未知 姚锡坤 148097 0.06 已流通 未知 3 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 年末持有流通股的股数 种类（A、B、H 股或其它） 周梅森 410755 A股 刘晨阳 368800 A股 诸葛晗 290839 A股 杨博仁 208100 A股 天泰精化 204027 A股 郁庭翼 189421 A股 羊新琴 153800 A股 安思阳 153569 A股 姚锡坤 148097 A股 王幼丽 144161 A股 上述股东关联关系或一致行动 上海地产(集团)有限公司与其他股东间不存在关联关系或一致行动 的说明 人关系，其他股东间未知是否存在关联关系或一致行动人关系。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 √适用 □不适用 新控股股东名称 上海地产（集团）有限公司 新实际控制人名称 上海市国有资产监督管理委员会 变更日期 2004 年 12 月 31 日 刊登日期和报刊 2004 年 7 月 12 日、2004 年 9 月 28 日、2004 年 11 月 18 日、2004 年 12 月 23 日、2005 年 1 月 11 日的《中国证券报》、《上海证券报》 4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 公司名称：上海地产（集团）有限公司 法人代表：皋玉凤 注册资本：人民币 42 亿元 成立日期：2002 年 11 月 15 日 主要经营业务或管理活动：土地储备、开发，滩涂资源管理、开发、利用，旧区改造的投 资（上述经营范围涉及许可经营的凭许可证经营） 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 上海市国有资产监督管理委员会 100% 100% 上海国有资产经营有限公司 上海大盛资产有限公司 9.52% 88.10% 2.38% 上海地产（集团）有限公司 55.45% 上海金丰投资股份有限公司 4 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初持 年末持股 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 股数 数 阮人旦 董事长 男 53 2004.6-2007.6 0 0 程 良 副董事长 男 58 2004.6-2007.6 4709 4709 吕子骏 董事总经理 男 49 2004.6-2007.6 8843 8843 王文杰 董事 男 48 2004.6-2007.6 0 0 徐建国 董事 男 55 2004.6-2007.6 8843 8843 王铭槐 董事 男 55 2004.12-2007.6 0 0 万曾炜 独立董事 男 55 2004.6-2007.6 0 0 李若山 独立董事 男 55 2004.6-2007.6 0 0 钱品石 独立董事 男 54 2004.6-2007.6 0 0 董辰卯 监事长 男 59 2004.6-2007.6 3790 3790 周 骏 监事 男 53 2004.6-2007.6 0 0 袁晓平 监事 男 42 2004.6-2007.6 0 0 朱文薇 副总经理 女 42 2004.6-2007.6 8843 8843 包永镭 副总兼董秘 男 50 2004.6-2007.6 8728 8728 金敏强 总会计师 男 53 2004.6-2007.6 0 0 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √适用 □不适用 在股东单位担任的 是否领取报酬、 姓名 任职的股东名称 任职期间 职务 津贴（是或否） 王文杰 上海地产(集团)有限公司 资产管理部经理 2003.4 至今 是 周 骏 上海地产(集团)有限公司 计划财务部经理 2002.12 至今 是 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 年度报酬总额 260.36 万元 金额最高的前三名董事的 101.50 万元 报酬总额 金额最高的前三名高级管 92.56 万元 理人员的报酬总额 独立董事津贴 每人每年 6 万元 独立董事其他待遇 出席董事会、股东大会的差旅费以及按公司相关制度行使职权所 需费用，由公司据实报销 不在公司领取报酬、津贴的 王文杰、王铭槐、周骏 董事、监事姓名 报酬区间 人数 30 万元以上 5 20 万元-30 万元 3 10 万元-20 万元 1 5 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 2004 年，公司各项业务发展平稳，全年共实现主营业务收入 1,042,054,136.29 元，主营 业务利润 254,728,938.09 元，净利润 86,798,353.09 元。 报告期内，在市场政策环境趋紧和中介市场竞争日益加剧的形势下，公司的住宅流通业务 虽取得了一定成绩，但也面临着不小的压力。上房置换公司年内完成存量房交易额 60.40 亿元， 同比大幅增长了 49.5%；新成立的普润公司一手代理和二手中介并举，努力拓展异地市场，加大 资产经营力度，基本实现了年初预定的经营目标；全国推广业务部分企业的收益水平仍不够理 想，尚不能满足公司的投资回报要求；同时，考虑到战略布局的调整及收购包销代理业务的市 场风险逐步增大，公司转让了所持上房销售公司 40.8%的股权。 报告期内，公司的住宅开发业务稳步有序推进。松江九亭涞坊休闲公寓项目（涞亭四期） 八万平方米住宅已正式开工，其余部分也已在 2004 年底至 2005 年初陆续开工建设；“东兰世茗 雅苑”一期已于年内交付使用；其他项目的准备工作也在积极推进中。同时，从实现房产开发 的可持续发展要求出发，公司立足上海、进军外地市场，获得了安徽马鞍山杨桥地块的合作开 发权，公司持有项目公司 35%的股权。 报告期内，经过系统的调研论证，公司重新制定了企业中长期发展规划，形成了新一轮战 略发展纲要。根据这一纲要，公司计划通过三至五年时间，逐步构筑起以土地储备配套服务、 房地产开发和房地产流通三大板块为主营业务的业务格局，以期全面提升企业的可持续发展能 力。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：元 币种：人民币 主营业务 主营业务成 毛利率比 毛利 收入比上 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 本比上年增 上年增减 率(%) 年增减 减（％） （％） （％） 住宅流通业务 646,892,942.33 424,973,138.88 34.31 66.74 78.16 -4.21 住宅开发业务 351,600,969.06 278,864,850.72 20.69 1.61 24.02 -14.33 住宅配套服务 46,932,163.29 50,239,133.63 -7.05 -33.74 -21.42 -16.79 其中：关联交易 6,733,157.20 3,345,776.30 50.31 -- -- -- 关联交易的定价 市场定价 原则 关联交易必要性、 持续性的说明 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额为 6,533,157.20 元。 6.3 主营业务分地区情况 单位：元 币种：人民币 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 上海 932,732,278.73 18.88 其他 109,630,257.56 496.22 6 6.4 采购和销售客户情况 单位：元 币种：人民币 前五名供应商采购金 — 占采购总额比重 — 额合计 前五名销售客户销售 137,498,448.87 占销售总额比重 13.19 金额合计 注：本公司主要从事住宅流通业务和住宅开发业务，行业较为特殊，无主要供应商。 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） √适用 □不适用 参股公司名称 上海房屋销售有限公司 本期贡献的投资收益(元) 17,682,351.39 占上市公司净利 20.37 润的比重(%) 参股公司 经营范围 房地产中介咨询、商品房代理销售、租赁等 净利润(元) 43,339,096.54 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □适用 √不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 √适用 □不适用 报告期内，公司结转的住宅开发老项目因开发周期较长成本较高，销售时间较早售价较低， 造成开发业务的毛利率偏低。 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 √适用 □不适用 报告期，公司实现主营业务收入 1,042,054,136.29 元，比去年同期增长 29.90%，主要系期 内母公司新增了楼盘收购销售业务所致。 报告期，公司经营活动产生的现金流量净额为-235,997,784.87 元，主要系期内支付的项 目开发成本及包销、代理楼盘项目保证金金额较大所致。 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 √适用 □不适用 报告期末，公司其他应收款数额为 33,751.81 万元，比去年同期增加 41.03%，主要系支付 包销、代理楼盘的项目保证金所致。 报告期末，公司预付账款数额为 5,148.37 万元，比去年同期减少 88.37%，主要系预付的 前期土地成本在取得土地使用权证后结转存货所致。 报告期末，公司存货数额为 122,772.75 万元，比去年同期增加 102.00%，主要系预付土地 成本转入及支付项目开发成本所致。 报告期末，公司待摊费用数额为 9,906.36 万元，比去年同期增加 3,754.31%，主要系支付 项目前期销售代理费所致。 报告期末，公司应付帐款数额为 17,664.83 万元，比去年同期增加 146.06%，主要系土地 款及工程款增加所致。 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和 经营成果产生重要影响的说明 □适用 √不适用 7 6.10 完成盈利预测的情况 □适用 √不适用 6.11 完成经营计划情况 □适用 √不适用 6.12 募集资金使用情况 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 本年度已使用募集 114,112,214.50 资金总额 募集资金总额 629,215,436.46 已累计使用募集资 289,760,000.00 金总额 是否变 实际投入金 是否符合 是否符合 承诺项目 拟投入金额 产生收益金额 更项目 额 计划进度 预计收益 金丰易居中国房 300,000,000 是 47,800,000 -54,382.42 否 否 屋置换流通服务 体系 上海松江大学城 270,000,000 是 -- -- -- -- 学生公寓工程 上海房地产住宅 59,800,000 是 10,200,000 8,841,175.70 否 是 消费服务有限公 司增资项目 合计 629,800,000 — 58,000,000 8,786,793.28 未达到计划进度 金丰易居中国房屋置换流通服务体系除部分地区按计划逐步投入外，由于原定 和收益的说明 的合作伙伴和合作意向均发生了较大变化，该项目在其余各地已无法按原计划 （分具体项目） 实施。同时随着时间的推移，各地房地产形势和经营格局也发生了根本转变， 事实上已无法确保原计划的预期收益。 上海房地产住宅消费服务有限公司（现更名为“上海房屋销售有限公司”）增 资项目因其他股东方不愿同步增资而未全部投入。 变更原因及变更 因金丰易居中国房屋置换流通服务体系项目无法按原计划投入取得预期收益， 程序说明（分具 经 2004 年 12 月 24 日召开的公司 2004 年度第一次临时股东大会审议通过，决 体项目） 定将本项目剩余募集资金和原计划投入上海房地产住宅消费服务公司的剩余 募集资金一起改投以下项目：收购上海市住房置业担保有限公司 19.5%股权； 收购上海房屋置换股份有限公司 27%股权；开发上海松江区广富林路 4 号地块 住宅项目并收购开发该项目的上海龙宁房地产开发有限公司 50%股权。 因上海松江大学城学生公寓工程项目发生较大变化，募集资金无法按原计划投 入，经 2002 年 11 月 18 日召开的公司 2002 年度第一次临时股东大会审议通过， 决定将该部分募集资金改投松江九亭小城镇开发项目。 因上海房地产住宅消费服务有限公司（现更名为“上海房屋销售有限公司” ）从事 的房产包销代理业务的市场风险逐渐增大，为降低经营风险，经 2004 年 12 月 24 日召开的公司 2004 年度第一次临时股东大会审议通过，剩余募集资金不 再按原计划投入，变更后的投向参见第一段。 变更项目情况 √适用 □不适用 8 单位：元 币种：人民币 变更投资项目的 571,215,436.46 资金总额 变更后的项目 对应的原承 变更项目拟 实际投入 产生收 是否符合 是否符合 诺项目 投入金额 金额 益金额 计划进度 预计收益 松江九亭小城镇 上海松江大 270,000,000 176,760,000 — 否 -- 开发项目 学城学生公 寓工程 收购上海市住房 金丰易居中 111,886,666 -- -- -- -- 置业担保有限公 国房屋置换 司 19.5%股权 流通服务体 收购上海房屋置 系项目和上 20,250,000 -- -- -- -- 换股份有限公司 海房地产住 27%股权 宅消费服务 开发上海松江区 公司增资项 170,000,000 55,000,000 -- 是 -- 广富林路 4 号地 目剩余募集 块住宅项目并收 资金 购开发该项目的 上海龙宁房地产 开发有限公司 50%股权 合计 — 572,136,666 231,760,000 — 未达到计划进度 松江九亭小城镇开发项目由于受地区规划变化影响，原定计划进度有所延迟， 和收益的说明 目前已全面开工。 （分具体项目） 6.13 非募集资金项目情况 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 受让广西金丰房地产投资经营有限 160 完成 尚未产生收益 公司 4%股权 对上海公房实业有限公司进行增资 2217.75 完成 该公司 2004 年度实现净利 扩股 润 35,043,190.91 元 对上海市住房置业担保有限公司进 2000 完成 该公司 2004 年度实现净利 行增资扩股 润 60,303,221.90 元 受让交通银行股权 160.28 万股 200 完成 尚未产生收益 对上海茸欣房地产置业有限公司进 3800 完成 该公司 2004 年度实现净利 行增资扩股 润 3,449,685.54 元 受让上海国恒南方房地产有限公司 180 完成 尚未产生收益 18%股权 参与组建上海达金置业有限公司(原 2870 完成 尚未产生收益 暂定名“上海金东置业有限公司”) 参与组建马鞍山市金申置业发展有 2800 完成 尚未产生收益 限公司（原暂定名“马鞍山市金上海 置地有限公司”） 9 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用 √不适用 6.15 董事会新年度的经营计划 √适用 □不适用 2005 年是公司实施新一轮发展战略的第一年。根据新一轮发展战略目标，公司将在三年内 逐步构筑起以土地储备配套服务、房地产开发和房地产流通三大板块为主营业务的业务格局。 为此，2005 年公司将完成主营业务的结构调整工作，做好相关组织构架和专业管理队伍的调整 完善工作，同时强化以资产为纽带的现代企业管理模式，为实现中长期发展起好步、开好局。 具体工作重点如下： 1． 全力打造新的业务板块 根据新一轮战略发展定位，公司将积极拓展土地储备配套服务业务，着手研究相关业务及 其运行模式，力争成为利用市场化机制实施土地开发的载体，努力将该业务板块发展成为公司 未来长期稳定的利润来源。 2．进一步发展房地产开发业务 2005 年，房产开发业务要重点做好三方面工作：一要扩大投资规模，加强项目储备，尽快 形成房地产投入产出的良性循环，保证今后几年有比较均衡的回报；二要适应市场形势，将业 务重心转向百姓市场中低价位房，加大对中低价位房的开发力度；三要立足本地市场拓展外地 市场，抓住全国房产市场发展不平衡的机会，走出上海，进行梯度开发，以形成持续稳定的利 润增长点。 为此，首先要做好公司和下属投资企业现有项目的开发建设工作。松江九亭涞坊休闲公寓 项目（涞亭四期）要狠抓工程进度，争取年内完成竣工交付面积 6.54 万平方米，完成施工面积 19.94 万平方米，2006 年上半年全部竣工交付使用；广西南宁柳和岛项目争取年内实现部分开 工并开盘销售；马鞍山项目争取上半年完成首期开发地块的设计报批工作，并于下半年施工建 设； “东兰世茗雅苑”项目二期、三期工程计划于上半年交付使用，整个项目力争在下半年内完 成竣工决算工作；“世茗苑”项目（蒙自路项目）和“世茗国际大厦”项目分别争取在上半年和 三季度内实现开工建设；松江广富林路项目完善市场调研和项目定位工作，确保三季度开工建 设。 其次，要积极做好用于土地储备动迁的中低价位商品房的定向开发建造工作。 3． 全面整合住宅流通业务板块资源，推进整体平台构筑 为更好地适应外部形势和自身发展需要，公司将本着“有进有退”和“改革中求发展”的 原则，对住宅流通业务板块进行资源整合、结构重组、流程再造和业务外延，从而构建起符合 上市公司盈利水平和持续发展要求的新的业务格局，并继续保持其在住宅流通服务领域中的领 先地位。具体工作分三个层次展开： 首先，整合优化现有业务。以上房置换为龙头，整合普润公司和金丰易居网公司资源，重 新搭建住宅流通业务板块平台体系并进行业务重组，构筑分工明确、专业清晰的业务界面，力 争实现更快更好的发展，树立和完善市场新形象。 其次，探索拓展新业务。公司将在增持上海市住房置业担保有限公司股权的基础上，研究 拓展置业担保业务，促进住房金融服务同现有住宅流通业务的有效结合，进一步增强该板块总 体盈利水平。 再次，逐步收缩调整全国推广业务。经过几年实践，全国推广业务投资和收益不匹配，难 以满足上市公司对利润回报的要求。因此，公司将对该板块逐步进行收缩调整，整合有关资源 和干部队伍，以有助于推进公司主营业务的开展。 10 新年度盈利预测 □适用 √不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 本 公 司 2004 年 度 实 现 净 利 润 86,798,353.09 元 ， 按 10% 提 取 法 定 盈 余 公 积 金 14,773,458.28 元，按 5%--10%提取法定公益金 12,361,886.39 元，加上年初未分配利润 105,481,914.94 元，减去年内利润分配 25,494,254.60 元，本年度实际可供股东分配的利润为 139,650,668.76 元。 2004 年度利润分配预案为：以 2004 年末总股本 254,942,546 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元(含税)。 2004 年度资本公积金转增股本预案为：以 2004 年末总股本 254,942,546 股为基数，向全体 股东每 10 股转增 1 股。 上述预案需经公司2004年度股东大会审议通过。 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 □适用 √不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 □适用 √不适用 7.2 出售资产 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币 交易对方及被出售 出售日 出售价格 本年初起至出售 出售产生的 是否为关 所涉及的 所涉及的债 资产 日该出售资产为 损益 联交易（如 资产产权 权债务是否 上市公司贡献的 是，说明定 是否已全 已全部转移 净利润 价原则） 部过户 将所持上海房屋销 2004.12.27 5773.20 1768.24 251.46 否 是 是 售有限公司40.8%股 权转让给上海金岳 投资发展有限公司 将所拥有的汾阳路 2004.12.22 2663.50 -- 1801.33 是 是 是 112 弄 4 号 花 园 住 宅 出售给上海地产（集 团）有限公司 7.3 重大担保 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币 公司对外担保情况(不包括对控股子公司的担保) 报告期内担保发生额合计 0 报告期末担保余额合计 0 公司对控股子公司的担保 报告期内对控股子公司担保发生额合计 10000 报告期末对控股子公司担保余额合计 7000 公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保) 担保总额 7000 担保总额占公司净资产的比例 6.40% 11 公司违规担保情况 为控股股东及公司持股 50%以下的其他关 0 联方提供担保的金额 直接或间接为资产负债率超过 70%的被担 0 保对象提供的债务担保金额 担保总额是否超过净资产的 50%(是或否) 否 违规担保金额 0 7.4 重大关联交易 7.4.1 关联销售和采购 □适用 √不适用 7.4.2 关联债权债务往来 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币 关联方 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 发生额 余额 发生额 余额 南昌金丰易居住宅消费服务 0.60 0.60 有限公司 上海国恒南方房地产有限公 8160.00 司 上海房屋实业有限公司 524.72 2139.18 上海房屋销售有限公司 800.00 800.00 上海中星（集团）有限公司 1030.39 1030.39 上海房地（集团）公司 73.95 1887.74 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 0 元，余额 0 元。 7.5 委托理财 □适用 √不适用 7.6 承诺事项履行情况 □适用 √不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用 √不适用 7.8 独立董事履行职责的情况 (1) 独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席(次) 委托出席(次) 缺席(次) 备注 李若山 12 11 0 1 钱品石 12 11 1 0 万曾炜 7 6 0 1 报告期内，独立董事认真履行职责,积极参与公司的重大决策，对公司关联交易、募集资 金变更及聘任董事、高管等重大事项提出了独立意见，并为公司长远战略发展提供了建设性的 建议，切实维护了公司和全体股东的合法权益，促进了公司的规范运作。 12 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作，公司财务情况、募集资金使用、公司收购、出售资产和关联交 易不存在问题。 § 9 财务报告 9.1 审计意见 安永大华会计师事务所有限责任公司注册会计师陈露、徐艳对本公司会计报表进行了审计， 出具了无保留意见的审计报告[安永大华业字(2005)第 0428 号]。 9.2 合并及母公司的资产负债表、利润表和现金流量表(附后) 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化情况 本年本公司的子公司上海公房实业有限公司对跨年度竣工并交付的瑞金南苑二期项目成本 计算方法进行了变更：土地成本的分摊方法由原来按建筑面积分摊变更为按占地面积分摊。按 变更后的会计政策重新计算的 2003 年度瑞金南苑二期销售成本，与原会计政策下的计算的销售 成本相比，2003 年度多结转销售成本人民币 11,916,549.90 元。本公司根据会计准则规定，就 该 会 计 政 策 变 更 进 行 追 溯 调 整 ， 该 追 溯 调 整 对 2003 年 度 合 并 净 利 润 的 影 响 为 人 民 币 5,902,237.37 元，对 2003 年末合并未分配利润的影响为人民币 3,836,454.29 元。 年末 年末 存货 应交税金 当年度净利润 盈余公积 未分配利润 2003 年末 2003年末 2003年末 2003 年度 2003 年末 2003 年末 调整前余额 595,876,735.49 12,537,056.96 68,490,884.88 88,415,839.46 101,645,460.65 调整后余额 607,793,285.39 16,469,518.43 74,393,122.25 90,481,622.54 105,481,914.94 差额 11,916,549.90 3,932,461.47 5,902,237.37 2,065,783.08 3,836,454.29 9.4 本报告期无会计差错更正。 9.5 合并范围发生变化的具体说明 （1）本公司及本公司子公司上海房屋置换股份有限公司于 2003 年 12 月 31 日分别取得上 海普润房地产顾问有限公司 30%和 55%的股权。故从 2004 年 1 月 1 日起，该公司纳入合并范围。 （2）本公司于 2004 年 4 月 6 日出资设立江苏金丰易居房地产经纪有限公司（原暂定名“南 京金丰易居房屋置换有限责任公司” ），本公司持有该公司 80%的股权。自其成立之日起，该公 司纳入合并范围。 （3）本公司的子公司上海公房实业有限公司于 2004 年 1 月 8 日出资设立上海龙宁房地产 开发有限公司，持有该公司 90%的股权。自其成立之日起，该公司纳入合并范围。 （4）本公司于 2004 年 12 月将持有的上海房屋装饰建材配货中心有限公司的 61%股权全部 转让给上海房地（集团）公司。该公司 2004 年度利润及利润分配表、现金流量表纳入合并范围， 2004 年 12 月 31 日资产负债表不再纳入合并范围。 （5）本公司的子公司广西金丰房地产投资经营有限公司于 2004 年 12 月将其持有的南宁市 海泓岛房地产开发有限责任公司 65%的股权全部转让给南宁荒岛房地产开发有限责任公司。由 于该公司属于近期内拟转让的投资，且其尚处于筹建期，故自 2004 年 1 月 1 日起不再纳入合并 范围。 上海金丰投资股份有限公司 二 OO 五年三月三十一日 13 股份有限公司二○○四年度会计报表 资产负债表 编制单位：上海金丰投资股份有限公司 2004年12月31日 年末数 年初数 资 产 注释号 行次 负债和股东权益 注释号 行次 母公司 合并 母公司 合并 流动资产： 流动负债： 货币资金 五/1 1 397,628,733.66 691,729,603.98 430,571,888.78 642,643,104.37 短期借款 五/13 61 短期投资 五/2 2 9,712,747.98 11,696,457.99 3,556,659.03 应付票据 62 应收票据 3 应付帐款 五/14 63 应收股利 五/3 4 19,008,185.83 19,008,185.83 1,000,000.00 1,000,000.00 预收帐款 五/15 64 应收利息 5 应付工资 65 应收帐款 五/4 6 2,576,970.00 29,582,674.97 13,315,041.21 37,587,392.36 应付福利费 66 其他应收款 五/5 7 649,068,108.46 337,518,100.82 405,409,186.48 239,318,755.73 应付股利 五/16 67 预付帐款 五/6 8 51,483,752.32 89,008,070.32 442,833,535.19 应付利息 68 应收补贴款 9 应交税金 五/17 69 存 货 五/7 10 182,018,038.41 1,227,727,472.19 198,457,849.87 607,793,285.39 其他应交款 五/18 70 待摊费用 五/8 11 267,786.75 99,063,620.17 274,871.43 2,570,239.22 其他应付款 五/19 71 预提费用 五/20 72 一年内到期的长期债权投资 21 2,000.00 预计负债 73 其他流动资产 24 递延收益 74 流动资产合计 30 1,260,280,571.09 2,467,809,868.27 1,138,036,908.09 1,977,304,971.29 一年内到期的长期负债 78 其他流动负债 79 长期投资： 流动负债合计 80 长期股权投资 五/9 31 651,379,698.38 282,409,251.78 512,436,697.64 266,542,651.67 长期负债： 长期债权投资 32 长期借款 81 长期投资合计 五/9 33 651,379,698.38 282,409,251.78 512,436,697.64 266,542,651.67 应付债券 82 其中：合并价差（贷差以"-"号表示，合并报表填列） 五/9 34 37,015,761.46 41,795,743.62 长期应付款 83 35 专项应付款 84 固定资产： 其他长期负债 85 固定资产原价 五/10 39 37,513,162.60 82,816,211.79 58,756,859.45 106,303,991.20 长期负债合计 87 减：累计折旧 五/10 40 4,980,444.62 21,586,043.59 6,380,768.57 22,230,129.11 递延税项： 88 固定资产净值 41 32,532,717.98 61,230,168.20 52,376,090.88 84,073,862.09 递延税款贷项 89 减：固定资产减值准备 五/10 42 1,928,787.18 1,928,787.18 2,782,737.53 2,782,737.53 负债合计 90 固定资产净额 43 30,603,930.80 59,301,381.02 49,593,353.35 81,291,124.56 工程物资 44 少数股东权益（合并报表填列） 91 在建工程 45 80,000.00 57,264.99 固定资产清理 46 股东权益： 固定资产合计 50 30,683,930.80 59,358,646.01 49,593,353.35 81,291,124.56 股 本 五/21 92 资本公积 五/22 93 无形资产及其他资产： 盈余公积 五/23 94 无形资产 五/11 51 41,249.95 1,628,217.52 52,249.99 2,538,871.82 其中：法定公益金 五/23 95 长期待摊费用 五/12 52 2,070,585.29 11,110,553.19 减：未确认的投资损失（合并报表填列） 96 其他长期资产 53 未分配利润 五/24 97 无形资产及其他资产合计 54 41,249.95 3,698,802.81 52,249.99 13,649,425.01 递延税项： 外币报表折算差额（合并报表填列） 98 递延税款借项 55 股东权益合计 99 资产总计 60 1,942,385,450.22 2,813,276,568.87 1,700,119,209.07 2,338,788,172.53 负债和股东权益总计 100 2 股份有限公司二○○四年度会计报表 利润及利润分配表 编制单位：上海金丰投资股份有限公司 2004年度 本年数 上年数 项目 注释号 行次 项目 注释号 行次 母公司 合并 母公司 合并 一、主营业务收入 五/25 1 395,040,380.21 1,042,054,136.29 38,074,204.63 802,207,786.34 六、可供分配的利润 25 减：主营业务成本 五/25 2 330,502,061.69 752,449,821.36 11,199,772.11 524,644,066.23 减：提取法定盈余公积 26 主营业务税金及附加 五/26 3 12,618,336.27 34,875,376.84 2,094,241.75 30,781,455.94 提取法定公益金 27 。 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 4 51,919,982.25 254,728,938.09 24,780,190.77 246,782,264.17 子公司为外商投资企业的项目） 28 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 五/27 5 1,799,483.02 19,421,927.27 245,179.92 681,111.62 减：营业费用 6 4,636,018.16 86,239,889.58 5,596,998.48 75,973,106.19 管理费用 7 16,327,464.89 82,425,361.97 21,704,706.42 86,897,564.63 财务费用 五/28 8 16,220,476.51 20,352,672.58 -261,233.67 4,740,148.07 七、可供股东分配的利润 35 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 10 16,535,505.71 85,132,941.23 -2,015,100.54 79,852,556.90 减：应付优先股股利 36 加：投资收益（亏损以“-”号填列） 五/29 11 66,601,514.59 28,143,769.17 66,096,947.11 15,414,789.21 提取任意盈余公积 37 补贴收入 五/30 12 3,060,000.00 12,276,367.35 10,380,000.00 19,545,098.36 应付普通股股利 38 营业外收入 五/31 13 19,400,973.39 41,533,750.72 62,031.00 3,668,527.02 转作股本的普通股股利 39 减：营业外支出 五/32 14 395,576.76 28,454,430.17 -2,512,216.02 -1,716,787.76 八、未分配利润（未弥补亏损以“－”号填列） 40 四、利润总额（亏损以“-”号填列） 15 105,202,416.93 138,632,398.30 77,036,093.59 120,197,759.25 减：所得税 16 15,191,907.15 49,029,956.76 2,829,666.00 34,545,194.36 补充资料： 少数股东损益（合并报表填列） 17 15,170,892.20 11,444,891.32 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 41 加：未确认投资损失（合并报表填列） 18 12,366,803.75 185,448.68 2.自然灾害发生的损失 42 3.会计政策变更增加（或减少）利润总额 43 五、净利润（亏损以“-”号表示） 20 90,010,509.78 86,798,353.09 74,206,427.59 74,393,122.25 4.会计估计变更增加（或减少）利润总额 44 加：年初未分配利润 21 132,034,844.55 105,481,914.94 98,163,957.08 80,445,996.45 5.债务重组损失 45 其他转入 22 6.其他 46 3 股份有限公司二○○四年度会计报表 现金流量表 编制单位：上海金丰投资股份有限公司 2004年度 项 目 注释号 行次 母公司 合并 项 目 注释号 行次 母公司 合并 一、经营活动产生的现金流量： 三、筹资活动产生的现金流量： 1. 将净利润调节 销售商品、提供劳务收到的现金 1 286,867,149.87 3,410,495,389.16 吸收投资所收到的现金 26 3,976,987.50 净利润（亏损以 收到的税费返还 2 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 27 3,976,987.50 加：少数股东损 收到的其他与经营活动有关的现金 五/33 3 37,262,851.93 92,826,315.86 借款所收到的现金 28 750,000,000.00 894,700,000.00 减：未确认的投 经营活动现金流入小计 5 324,130,001.80 3,503,321,705.02 收到的其他与筹资活动有关的现金 五/37 29 25,150,000.00 加：计提的资产 筹资活动现金流入小计 30 750,000,000.00 923,826,987.50 固定资产折旧 购买商品、接受劳务支付的现金 6 248,642,235.96 3,286,216,780.17 无形资产摊销 支付给职工以及为职工支付的现金 7 10,371,121.05 82,190,714.61 偿还债务所支付的现金 31 440,000,000.00 596,700,000.00 长期待摊费用 支付的各项税费 8 6,906,328.57 90,983,084.43 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 32 47,499,601.41 57,704,244.35 待摊费用减少 支付的其他与经营活动有关的现金 五/34 9 116,581,087.33 279,928,910.68 其中：支付少数股东的股利 33 3,122,232.10 预提费用增加 经营活动现金流出小计 10 382,500,772.91 3,739,319,489.89 支付的其他与筹资活动有关的现金 五/38 34 4,849,028.50 处置固定资产、 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 35 固定资产报废 经营活动现金流量净额 11 -58,370,771.11 -235,997,784.87 筹资活动现金流出小计 36 487,499,601.41 659,253,272.85 财务费用 筹资活动产生的现金流量净额 40 262,500,398.59 264,573,714.65 投资损失（减 递延税款贷项 存货的减少（ 四、汇率变动对现金的影响 41 经营性应收项 二、投资活动产生的现金流量： 经营性应付项 收回投资所收到的现金 12 525,412,908.33 553,125,238.77 五、现金及现金等价物净增加额 42 -32,943,155.12 49,086,499.61 其他 取得投资收益所收到的现金 13 15,981,117.39 13,585,509.92 经营活动产生 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金 14 40,852,741.00 48,182,371.31 2. 不涉及现金收 收到的其他与投资活动有关的现金 五/35 15 248,440,882.72 109,009,915.91 债务转为资本 投资活动现金流入小计 16 830,687,649.44 723,903,035.91 一年内到期的可 融资租入固定资 购建固定资产、无形资产其他长期资产所支付的现金 18 3,311,284.38 11,514,558.43 3. 现金及现金等 投资所支付的现金 19 660,715,680.16 607,379,440.15 现金的期末余额 支付的其他与投资活动有关的现金 五/36 20 403,733,467.50 84,498,467.50 减：现金的期初 投资活动现金流出小计 22 1,067,760,432.04 703,392,466.08 加：现金等价物 减：现金等价物 投资活动产生的现金流量净额 25 -237,072,782.60 20,510,569.83 现金及现金等价 4