羚锐制药(600285)G羚锐2005年年度报告摘要

河南羚锐制药股份有限公司 2005 年度报告摘要 河南羚锐制药股份有限公司 2005 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2、 董事汪群斌先生，委托董事长熊维政先生代为行使表决权； 董事陈世全先生，委托董事 长熊维政先生代为行使表决权； 独立董事黄璐琦先生，委托独立董事李新建先生代为行使表决权。 1.3、北京中洲光华会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4、公司负责人熊维政先生，主管会计工作负责人李福康先生，会计机构负责人（会计主管人 员）汤伟先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 羚锐股份 股票代码 600285 上市交易所 上海证券交易所 注册地址和办公地址 河南省新县向阳路 232 号 ； 河南省新县城关解放路 48 号 邮政编码 465550 公司国际互联网网址 http://www.lingrui.com 电子信箱 douqiang@vip.sina.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 都强 叶强 联系地址 河南省新县城关解放路 48 号 河南省新县城关解放路 48 号 电话 0376-2973569 0376-2973569 传真 0376-2973606 0376-2973606 电子信箱 douqiang@vip.sina.com douqiang@vip.sina.com §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 本年比上年增 2005 年 2004 年 2003 年 减(%) 主营业务收入 399,374,464.09 340,046,509.21 17.45 236,347,928.03 利润总额 25,518,183.18 20,065,338.78 27.18 18,429,213.97 净利润 18,465,894.99 15,336,462.93 20.41 14,176,096.80 扣除非经常性损益的净利润 18,917,732.21 13,538,540.85 39.73 13,053,407.54 经营活动产生的现金流量净额 33,428,270.59 35,511,226.45 -5.87 23,787,802.87 本年末比上年 2005 年末 2004 年末 2003 年末 末增减(%) 总资产 872,235,373.34 828,813,629.37 5.24 741,336,467.60 股东权益（不含少数股东权益） 453,510,685.30 440,062,790.31 3.06 432,011,109.21 第 1 页 河南羚锐制药股份有限公司 2005 年度报告摘要 3.2 主要财务指标 单位:元 币种:人民币 本年比上年增减 2005 年 2004 年 2003 年 (%) 每股收益 0.184 0.153 20.26 0.14 最新每股收益 0.184 增加 0.58 个百 净资产收益率（%） 4.07 3.49 3.28 分点 扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资 增加 1.09 个百 4.17 3.08 3.02 产收益率（%） 分点 每股经营活动产生的现金流量净额 0.33 0.35 -5.71 0.24 本年末比上年末 2005 年末 2004 年末 2003 年末 增减(%) 每股净资产 4.52 4.38 3.20 4.30 调整后的每股净资产 4.44 4.32 2.78 4.25 非经常性损益项目 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他 -31,536.95 长期资产产生的损益 各种形式的政府补贴 3,225,960.00 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后 -273,646.84 的其他各项营业外收入、支出 以前年度已经计提各项减值准备的转回 169,234.80 其他非经常性损益项目 -3,500,150.85 所得税影响数 -41,697.38 合计 -451,837.22 3.3 国内外会计准则差异 □适用√不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 发行新 公积金 数量 比例(%) 送股 其他 小计 数量 比例(%) 股 转股 一、未上市流通股份 1、发起人股份 60,360,000 60.14 60,360,000 60.14 其中： 国家持有股份 25,653,000 25.56 25,653,000 25.56 境内法人持有股份 32,370,520 32.25 32,370,520 32.25 境外法人持有股份 其他 2,336,480 2.33 2,336,480 2.33 2、募集法人股份 3、内部职工股 第 2 页 河南羚锐制药股份有限公司 2005 年度报告摘要 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 60,360,000 60.14 60,360,000 60.14 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 40,000,000 39.86 40,000,000 39.86 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 40,000,000 39.86 40,000,000 39.86 三、股份总数 100,360,000 100.00 100,360,000 100.00 4.2 股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 23,021 前十名股东持股情况 持股比例 持有非流通股数 质押或冻结的股 股东名称 股东性质 持股总数 (%) 量 份数量 信阳羚锐发展有限公司 国有股东 18.95 19,013,400 无 上海复星医药产业发展有限公司 其他 15.04 15,090,000 无 新县鑫源贸易有限公司 其他 11.24 11,280,520 无 信阳市建设投资总公司 国有股东 6.61 6,639,600 无 湖北盛阳卫星定位技术有限公司 其他 5.98 6,000,000 无 熊维政 其他 1.25 1,250,000 无 张军兵 其他 1.08 1,086,480 无 中国银河证券有限责任公司 其他 0.76 760,460 未知 刘金花 其他 0.22 220,000 未知 李建民 其他 0.215 215,859 未知 前十名流通股股东持股情况 股东名称 持有流通股数量 股份种类 中国银河证券有限责任公司 760,460 人民币普通股 刘金花 220,000 人民币普通股 李建民 215,859 人民币普通股 江运英 200,000 人民币普通股 项卫 152,700 人民币普通股 石梅 148,900 人民币普通股 上海紫丁香建筑装饰工程有限公司 144,355 人民币普通股 周氏 127,691 人民币普通股 杨建军 124,600 人民币普通股 梁铁玉 115,900 人民币普通股 上述股东关联 公司未知前十名流通股股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。公司未知前十名流通 关系或一致行 股股东和前十名股东之间是否存在关联关系。 动关系的说明 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用√不适用 第 3 页 河南羚锐制药股份有限公司 2005 年度报告摘要 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （1）法人控股股东情况 控股股东名称：信阳羚锐发展有限公司 法人代表：熊维政 注册资本：55,050,000 元人民币 成立日期：1988 年 6 月 18 日 主要经营业务或管理活动：从事医药、房地产、宾馆业、贸易等投资。 （2）法人实际控制人情况 实际控制人名称：新县财政局 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 第 4 页 河南羚锐制药股份有限公司 2005 年度报告摘要 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位:股 币种:人民币 是否在股东 报告期内从公司领 年初 年末 变动 单位或其他 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 取的报酬总额(万 持股数 持股数 原因 关联单位领 元)(税后) 取 熊维政 董事长 男 50 2005-06-08～2008-06-08 1,250,000 1,250,000 47.50 否 董事、总经 李福康 男 51 2005-06-08～2008-06-08 0 0 28.50 否 理 汪群斌 董事 男 36 2005-06-08～2008-06-08 0 0 1.152 是 何春林 董事 男 51 2005-06-08～2008-06-08 0 0 1.152 是 陈世全 董事 男 38 2005-06-08～2008-06-08 0 0 1.152 否 董事、副总 程剑军 男 44 2005-06-08～2008-06-08 0 0 18.05 否 经理 李新建 独立董事 男 40 2005-06-08～2008-06-08 0 0 3.072 否 黄璐琦 独立董事 男 38 2005-06-08～2008-06-08 0 0 3.072 否 巴永军 独立董事 男 33 2005-06-08～2008-06-08 0 0 3.072 否 监事会召集 张军兵 男 50 2005-06-08～2008-06-08 1,086,480 1,086,480 1.152 否 人 朱正文 监事 男 59 2005-06-08～2008-06-08 0 0 1.152 是 罗炎 监事 女 34 2005-06-08～2008-06-08 0 0 1.152 是 赵志军 副总经理 男 35 2005-06-20～2008-06-08 0 0 19.95 否 杨义厚 副总经理 男 47 2005-06-20～2008-06-08 0 0 18.05 否 熊维平 副总经理 男 35 2005-06-20～2008-06-08 0 0 19.00 否 都强 董事会秘书 男 32 2005-06-20～2008-06-08 0 0 17.10 否 汤伟 财务总监 男 34 2005-06-20～2008-06-08 0 0 17.10 否 合计 / / / / 2,336,480 2,336,480 / 201.378 / §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 报告期内，在董事会的领导下，公司继续强化营销、强化公司治理，积极拓展公司的品牌优势， 经过公司管理层和全体员工的共同努力，取得了显著成效，为公司下一步发展打下了良好的基础，公 司的经济运行状况呈现良好的发展态势： 1、报告期内总体经营情况回顾 （1）报告期内公司完成主营业务收入 399,374,464.09 元，主营业务利润 189,017,592.73 元， 利润总额 25,518,183.18 元，分别比去年同期增长 17.45%、2.82%、27.18%。 (2)报告期内公司主营业务经营情况 公司进一步加强主业，强化营销和品牌优势，在报告期内，公司主要产品实现了较大幅度的增长，市 场占有率进一步提高。 同时，随着国际用药理念（内病外治）的变化和药品透皮吸收缓释、控释技术的发展，公司加大 了相关的投入，力图在相关领域占有重要的一席之地。 第 5 页 河南羚锐制药股份有限公司 2005 年度报告摘要 （3）报告期内公司的财务状况 单位:元 币种:人民币 项目名称 期末数 期初数 增减额 增减幅度（％） 总资产 872,235,373.34 828,813,629.37 43,421,743.97 5.24 主营业务利润 189,017,592.73 183,826,196.96 5,191,395.77 2.82 净利润 18,465,894.99 15,336,462.93 3,129,432.06 20.41 现金及现金等价物净增加额 35,326,975.76 -12,497,737.63 47,824,713.39 股东权益 453,510,685.30 440,062,790.31 13,447,894.99 3.06 A、总资产变化的主要原因是报告期内因生产经营活动带来的收益增加使公司的股东权益及总资 产增加所致。 B、主营业务利润变化的主要原因是主营业务收入增长所致。 C、净利润变化的主要原因是主营业务收入增长所致。 D、现金及现金等价物净增加额变化的主要原因是报告期内经营活动现金流保持稳定、固定资产 投入减少及筹资活动产生的现金流量净额增加所致。 E、股东权益变化的主要原因是本年净利润增加所致。 2、对公司未来发展的展望 （1）所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局 随着我国经济的快速发展，我国医药行业亦保持较高的增长速度。目前，在公司的产品结构中， 以硬膏剂为主，针剂、片剂等为辅。由于硬膏剂行业进入门槛较低，竞争十分激烈，但公司凭借十多 年形成的品牌优势和技术优势，在行业内占据着重要的地位。 （2）公司未来的发展机遇、发展战略和经营计划 公司在继续拓展传统硬膏剂市场的同时，将加大透皮吸收技术的研究、开发与引进，研制、开发 新型透皮吸收的药品，力争在国内占据该领域（技术和市场）的制高点。 （3）资金需求和使用计划 目前，公司为实现未来发展所需的资金主要为日常经营所需流动资金。资金的主要来源为：一是 自有资金，历年的利润积累和产品销售收入；二是银行借款。公司将与银行等金融机构保持良好的合 作关系，并将严格控制成本，提高获利能力，保持稳定的现金流。 （4）公司面临的风险因素分析 一是制药行业竞争进一步加剧；二是公司人才和技术储备不足。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 主营业务 主营业务 主营业务 分行业或分产 收入比上 成本比上 主营业务利润率比上 主营业务收入 主营业务成本 利润率 品 年增减 年增减 年增减（%） (%) （％） （％） 行业 工业制造 372,730,359.08 184,772,214.86 50.43 11.06 20.95 减少 4.05 个百分点 商品流通 26,644,105.01 22,647,485.71 15.00 403.29 464.84 减少 9.26 个百分点 小计 399,374,464.09 207,419,700.57 48.06 17.45 33.04 减少 6.09 个百分点 减:内部抵消 合计 399,374,464.09 207,419,700.57 48.06 17.45 33.04 减少 6.09 个百分点 产品 硬膏剂 275,020,252.25 112,695,561.79 59.02 15.07 35.58 减少 6.20 个百分点 针剂 57,024,248.01 46,512,978.92 18.43 -0.32 -4.15 增加 3.26 个百分点 第 6 页 河南羚锐制药股份有限公司 2005 年度报告摘要 其它 67,329,963.83 48,211,159.86 28.40 50.59 91.88 减少 15.40 个百分点 小计 399,374,464.09 207,419,700.57 48.06 17.45 33.04 减少 6.09 个百分点 减:内部抵消 合计 399,374,464.09 207,419,700.57 48.06 17.45 33.04 减少 6.09 个百分点 6.3 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务收入比上年增减 地区 主营业务收入 (%) 河南 74,597,856.71 -4.24 重庆\四川 34,462,948.21 -11.77 其他 290,313,659.17 29.63 小计 399,374,464.09 17.45 减:内部抵消 合计 399,374,464.09 17.45 6.4 募集资金使用情况 □适用√不适用 变更项目情况 □适用√不适用 6.5 非募集资金项目情况 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 河南省中医研究所有限公司 10%的股份 300,000.00 已完成 合计 300,000.00 / / 6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用√不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经北京中洲光华会计师事务所有限公司审计，2005 年期初未分配利润 41,539,631.75 元,公司 2005 年度实现净利润 18,465,894.99 元，2005 年已分配普通股股利 5,018,000.00 元,2005 年末可供 分配的利润 60,005,526.74 元，公司按本期净利润的 10%提取法定盈余公积金 1,846,589.50 元,按净 利润的 5%提取法定公益金 923,294.75 元后，本次可供股东分配的利润为 57,235,642.49 元。 公司第三届董事会第四次会议审议并通过以下利润分配预案：以公司 2005 年末总股本 100,360,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税）,本次分配共派发现金红 利 5,018,000.00 元,剩余 52,217,642.49 元结转下一年度。本年度不送红股，也不进行资本公积金转 增股本。 以上预案须经 2005 年度股东大会审议并通过后实施。 其余公司未分配利润的用途和使用计划：主要用于补充公司的流动资金。 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 □适用√不适用 第 7 页 河南羚锐制药股份有限公司 2005 年度报告摘要 §7 重要事项 7.1 收购资产 □适用√不适用 7.2 出售资产 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 本年初起至出售 所涉及的 是否为关联交易 所涉及的资 出售价 日该出售资产为 出售产生 债权债务 交易对方及被出售资产 出售日 （如是，说明定 产产权是否 格 上市公司贡献的 的损益 是否已全 价原则） 已全部过户 净利润 部转移 河南羚锐房地产有限公 司 , 北京羚锐伟业科 2005-10-19 384.04 -135.65 是, 帐面价值 是 是 技有限公司 68%的股权 7.3 重大担保 □适用√不适用 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 □适用√不适用 7.4.2 关联债权债务往来 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 河南羚锐投资发展有限公司 1,753.32 1,753.32 新县宾馆有限公司 350.00 350.00 河南羚锐保健品股份有限公司 769.39 769.39 合计 2,872.71 2,872.71 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 0 元人民币 ， 余额 0 元人 民币 。 报告期末资金被占用情况及清欠方案 □适用√不适用 清欠方案是否能确保公司在 2006 年底彻底解决资金占用问题 □是□否√不适用 7.5 委托理财 □适用√不适用 第 8 页 河南羚锐制药股份有限公司 2005 年度报告摘要 7.6 承诺事项履行情况 √适用□不适用 公司股权分置改革方案于 2006 年 2 月 22 日经河南省人民政府国有资产监督管理委员会《关于河 南羚锐制药股份有限公司股权分置改革方案的批复》（豫国资产权[2006]10 号）批准，并经 2006 年 2 月 27 日公司股权分置改革相关股东会议表决通过。公司股权分置改革方案已于 2006 年 3 月 8 日公 告实施，方案实施股权登记日为 2006 年 3 月 9 日。公司所有非流通股股东根据《上市公司股权分置 改革管理办法》及其他文件要求做出了法定承诺。同时，湖北盛阳卫星定位技术有限公司作出了如下 特别承诺：持有的羚锐股份法人股将自获得上市流通权之日起，至少十八个月内不上市交易或者转 让；在上述承诺期期满后，通过上海证券交易所挂牌交易出售股份，出售数量占公司股份总数的比例 在六个月内不超过百分之五。公司董事会承诺在未来 18 个月内将提出资本公积金每 10 股转增 10 股 的议案,公司非流通股股东信阳羚锐发展有限公司、上海复星医药产业发展有限公司、新县鑫源贸易 有限公司、信阳市建设投资总公司、湖北盛阳卫星定位技术有限公司、熊维政先生、张军兵先生承诺 将对该议案投赞成票。 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用√不适用 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联 交易不存在问题。 § 9 财务报告 9.1 审计意见 公司年度财务报告已经北京中洲光华会计师事务所有限公司注册会计师陈启勇、赛保国审计，并 出具了标准无保留意见的审计报告。 9.2 披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表及利润分配表和现金流量表 第 9 页 河南羚锐制药股份有限公司 2005 年度报告摘要 资产负债表 2005 年 12 月 31 日 编制单位: 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 期末数 期初数 期末数 期初数 资产： 流动资产： 货币资金 228,443,950.25 193,116,974.49 197,264,078.74 158,946,409.63 短期投资 3,063,822.31 1,802,428.60 550,000.00 应收票据 16,130,656.09 8,125,092.65 15,807,931.79 7,830,402.65 应收股利 应收利息 应收账款 82,187,710.40 75,054,468.27 65,409,719.14 60,179,297.55 其他应收款 61,130,484.78 63,316,468.45 66,053,476.30 44,550,087.08 预付账款 20,169,820.50 21,971,923.92 16,833,390.64 23,707,147.76 应收补贴款 存货 78,435,297.31 88,181,868.53 51,675,971.28 48,970,167.55 待摊费用 22,691.88 67,869.70 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 489,584,433.52 451,637,094.61 413,594,567.89 344,183,512.22 长期投资： 长期股权投资 111,713,295.72 111,705,541.46 195,926,032.57 200,861,006.80 长期债权投资 合并价差 9,942,778.30 11,272,242.62 长期投资合计 121,656,074.02 122,977,784.08 195,926,032.57 200,861,006.80 其中：合并价差(贷差以“-” 号表示，合并报表填列) 其中：股权投资差额(贷差以 “-”号表示，合并报表填列) 固定资产： 固定资产原价 232,125,269.53 224,976,145.20 178,503,381.11 173,788,246.88 减：累计折旧 43,921,129.81 32,100,134.77 35,465,420.09 26,277,975.95 固定资产净值 188,204,139.72 192,876,010.43 143,037,961.02 147,510,270.93 减：固定资产减值准备 5,530,519.31 5,856,747.49 4,776,397.77 5,102,625.95 固定资产净额 182,673,620.41 187,019,262.94 138,261,563.25 142,407,644.98 工程物资 569,200.00 125,200.00 569,200.00 125,200.00 在建工程 15,286,417.57 11,671,717.99 2,533,520.01 2,845,063.68 固定资产清理 固定资产合计 198,529,237.98 198,816,180.93 141,364,283.26 145,377,908.66 无形资产及其他资产： 无形资产 59,215,651.24 51,356,562.93 43,491,606.22 38,152,646.35 长期待摊费用 3,249,976.58 4,026,006.82 3,249,976.58 3,942,828.83 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 62,465,627.82 55,382,569.75 46,741,582.80 42,095,475.18 递延税项： 递延税款借项 资产总计 872,235,373.34 828,813,629.37 797,626,466.52 732,517,902.86 第 10 页 河南羚锐制药股份有限公司 2005 年度报告摘要 负债及股东权益： 流动负债： 短期借款 125,900,000.00 151,900,000.00 119,500,000.00 143,500,000.00 应付票据 40,000,000.00 200,000.00 40,000,000.00 应付账款 40,621,770.88 40,282,375.00 16,126,961.86 17,757,211.78 预收账款 4,482,884.37 5,912,278.27 应付工资 4,071,331.43 6,464,837.18 3,605,863.73 6,066,036.28 应付福利费 5,556,241.12 5,603,062.33 3,523,424.66 3,802,693.97 应付股利 应交税金 4,671,849.26 2,891,029.33 5,243,019.75 2,361,355.96 其他应交款 931,489.57 -2,308.98 913,872.38 其他应付款 27,198,715.66 34,659,400.33 19,937,822.21 11,466,450.36 预提费用 525,154.46 357,437.16 144,316.63 10,534.10 预计负债 一年内到期的长期负债 3,000,000.00 3,600,000.00 其他流动负债 流动负债合计 256,959,436.75 251,868,110.62 208,995,281.22 184,964,282.45 长期负债： 长期借款 135,000,000.00 105,000,000.00 135,000,000.00 105,000,000.00 应付债券 长期应付款 2,340,830.10 2,340,830.10 专项应付款 480,500.00 150,000.00 120,500.00 150,000.00 其他长期负债 长期负债合计 135,480,500.00 107,490,830.10 135,120,500.00 107,490,830.10 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 392,439,936.75 359,358,940.72 344,115,781.22 292,455,112.55 少数股东权益(合并报表填列) 26,284,751.29 29,391,898.34 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 100,360,000.00 100,360,000.00 100,360,000.00 100,360,000.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 资本公积 284,158,538.95 284,158,538.95 284,158,538.95 284,158,538.95 盈余公积 16,774,503.86 14,004,619.61 16,774,503.86 14,004,619.61 其中：法定公益金 5,591,501.30 4,668,206.55 5,591,501.30 4,668,206.55 未分配利润 52,217,642.49 41,539,631.75 52,217,642.49 41,539,631.75 其中：拟现金分配股利 5,018,000.00 5,018,000.00 5,018,000.00 5,018,000.00 拟分配现金股利 外币报表折算差额(合并报表填 列) 减：未确认投资损失(合并报表 填列) 所有者权益（或股东权益）合 453,510,685.30 440,062,790.31 453,510,685.30 440,062,790.31 计 负债和所有者权益（或股东权 872,235,373.34 828,813,629.37 797,626,466.52 732,517,902.86 益）总计 公司法定代表人: 熊维政 主管会计工作负责人: 李福康 会计机构负责人: 汤伟 第 11 页 河南羚锐制药股份有限公司 2005 年度报告摘要 利润及利润分配表 2005 年 1-12 月 编制单位: 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 本期数 上年同期数 本期数 上年同期数 一、主营业务收入 399,374,464.09 340,046,509.21 290,707,430.61 260,733,045.08 减：主营业务成本 207,419,700.57 155,909,445.74 120,612,673.51 91,711,691.09 主营业务税金及附加 2,937,170.79 310,866.51 2,526,807.13 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 189,017,592.73 183,826,196.96 167,567,949.97 169,021,353.99 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 474,397.25 343,348.38 449,443.28 293,328.09 减: 营业费用 114,763,645.19 118,680,867.48 103,962,954.13 106,536,422.92 管理费用 42,084,380.75 45,326,360.37 29,188,480.91 33,056,236.55 财务费用 10,789,548.05 6,058,659.65 9,878,507.83 5,461,897.28 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 21,854,415.99 14,103,657.84 24,987,450.38 24,260,125.33 加：投资收益（损失以“-”号填列） 1,102,948.01 2,658,329.05 -1,094,574.23 -7,491,678.30 补贴收入 820,000.00 27,144.00 营业外收入 2,544,145.98 3,658,369.31 2,372,847.14 3,653,039.81 减：营业外支出 803,326.80 382,161.42 685,936.47 246,204.42 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 25,518,183.18 20,065,338.78 25,579,786.82 20,175,282.42 减：所得税 7,289,351.01 6,073,821.40 7,113,891.83 4,838,819.49 减：少数股东损益 -237,062.82 -1,344,945.55 加：未确认投资损失(合并报表填列) 五、净利润（亏损以“-”号填列） 18,465,894.99 15,336,462.93 18,465,894.99 15,336,462.93 加：年初未分配利润 41,539,631.75 36,532,438.26 41,539,631.75 36,532,438.26 其他转入 六、可供分配的利润 60,005,526.74 51,868,901.19 60,005,526.74 51,868,901.19 减：提取法定盈余公积 1,846,589.50 1,533,646.29 1,846,589.50 1,533,646.29 提取法定公益金 923,294.75 766,823.15 923,294.75 766,823.15 提取职工奖励及福利基金(合并报表填列) 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 57,235,642.49 49,568,431.75 57,235,642.49 49,568,431.75 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 5,018,000.00 8,028,800.00 5,018,000.00 8,028,800.00 转作股本的普通股股利 八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列) 52,217,642.49 41,539,631.75 52,217,642.49 41,539,631.75 补充资料： 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 294,827.13 1,853,582.18 371,447.24 652,551.24 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加(或减少)利润总额 4.会计估计变更增加(或减少)利润总额 5.债务重组损失 6.其他 公司法定代表人: 熊维政 主管会计工作负责人: 李福康 会计机构负责人: 汤伟 第 12 页 河南羚锐制药股份有限公司 2005 年度报告摘要 现金流量表 2005 年 1-12 月 编制单位: 单位:元 币种:人民币 本期数 项目 合并数 母公司数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 460,724,407.52 329,225,008.87 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 7,366,742.46 4,966,188.71 经营活动现金流入小计 468,091,149.98 334,191,197.58 购买商品、接受劳务支付的现金 234,913,710.00 131,056,209.49 支付给职工以及为职工支付的现金 41,542,977.17 27,521,739.89 支付的各项税费 45,372,522.18 38,269,672.41 支付的其他与经营活动有关的现金 112,833,670.04 121,225,863.44 经营活动现金流出小计 434,662,879.39 318,073,485.23 经营活动现金流量净额 33,428,270.59 16,117,712.35 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 4,600,000.00 2,500,000.00 其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 594,287.69 594,287.69 收到的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 5,194,287.69 3,094,287.69 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 19,150,999.54 6,806,177.70 投资所支付的现金 1,392,158.91 550,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 4,992,522.54 投资活动现金流出小计 25,535,680.99 7,356,177.70 投资活动产生的现金流量净额 -20,341,393.30 -4,261,890.01 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 284,500,000.00 284,500,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 284,500,000.00 284,500,000.00 偿还债务所支付的现金 241,100,000.00 238,500,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 21,112,581.49 19,499,532.50 其中：支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 筹资活动现金流出小计 262,212,581.49 257,999,532.50 筹资活动产生的现金流量净额 22,287,418.51 26,500,467.50 四、汇率变动对现金的影响 -47,320.04 -38,620.73 五、现金及现金等价物净增加额 35,326,975.76 38,317,669.11 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 18,465,894.99 18,465,894.99 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) -237,062.82 减：未确认的投资损失 加：计提的资产减值准备 4,361,986.17 3,105,984.62 第 13 页 河南羚锐制药股份有限公司 2005 年度报告摘要 固定资产折旧 13,292,956.20 9,919,292.93 无形资产摊销 2,755,635.09 2,030,763.53 长期待摊费用摊销 776,030.24 692,852.25 待摊费用减少（减：增加） 19,177.82 预提费用增加（减：减少） 140,407.18 133,782.53 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) 326,364.08 326,364.08 固定资产报废损失 财务费用 16,187,173.37 14,520,153.23 投资损失（减：收益） -1,102,948.01 1,094,574.23 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -17,422,637.23 -3,279,442.73 经营性应收项目的减少(减：增加) -23,802,947.19 -36,419,393.45 经营性应付项目的增加(减：减少) 19,668,240.70 5,526,886.14 其他(预计负债的增加) 经营活动产生的现金流量净额 33,428,270.59 16,117,712.35 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 228,443,950.25 197,264,078.74 减：现金的期初余额 193,116,974.49 158,946,409.63 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 35,326,975.76 38,317,669.11 公司法定代表人: 熊维政 主管会计工作负责人: 李福康 会计机构负责人: 汤伟 9.3 如果与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化，提供具体说明 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 本报告期无重大会计差错更正 9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明 与最近一期年度报告相比，合并范围未发生变化。 董事长：熊维政 河南羚锐制药股份有限公司 2006 年 4 月 18 日 第 14 页