远大控股(000626)如意集团2002年年度报告摘要

连云港如意集团股份有限公司２００２年年度报告摘要 连云港如意集团股份有限公司 2002 年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告 摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 1.2 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 1.3 所有董事均出席董事会。 1.4 江苏天衡会计师事务所有限公司为本公司出具了有无保留意见无解释性说明的审 计报告。 1.5 本公司总裁、财务总监和会计机构负责人声明：保证年度报告中财务报告的真实、 完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 证券简称 如意集团 证券代码 000626 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办公 连云港市新浦北郊路 6 号 地址 连云港市新浦北郊路 6 号 邮政编码 222006 公司国际互联网 http://www.ideal.com.cn 网址 电子信箱 rydshmsc@pub.lyg.jsinfo.net 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 谭卫 张勉 联系地址 连云港市新浦北郊路 6 号 连云港市新浦北郊路 6 号 电话 0518-5153595 0518-5153595 传真 0518-5150105 0518-5150105 电子信箱 rydshmsc@pub.lyg.jsinfo.net rydshmsc@pub.lyg.jsinfo.net §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 2002 年（本年） 2001 年（上年） 本年比上年增减 2000 年 －1－ 连云港如意集团股份有限公司２００２年年度报告摘要 （％） 主营业务收入 4,568,072,450.76 3,396,217,551.67 34.50% 2,658,955,063.82 利润总额 88,485,657.74 64,020,287.33 38.22% 19,333,326.75 净利润 30,762,486.13 26,380,488.44 16.61% 3,781,235.21 扣除非经常性损益 25,264,422.00 27,901,775.99 -9.45% 3,670,843.90 的净利润 2002 年末 2001 年末 本年末比上年末 2000 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 总资产 1,347,746,417.68 848,553,433.70 58.83% 653,988,680.66 股东权益（不含少 210,695,252.40 180,233,656.88 16.90% 154,867,037.35 数股东权益） 经营活动产生的现 -186,537,843.16 -69,411,394.36 -- -41,397,434.02 金流量净额 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2002 年（本年） 2001 年（上年） 2000 年 （％） 每股收益 0.23 0.20 16.82% 0.02 ＊ 每股收益 0.23 -- -- -- 净资产收益率 14.60% 14.66% -0.41% 1.39% 扣除非经常性损 益的净利润为基 11.99% 15.45% -22.39% 1.39% 础计算的净资产 收益率 每股经营活动产 生的现金流量净 -1.38 -0.51 -- -0.31 额 2002 年末 2001 年末 本年末比上年末 2000 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 每股净资产 1.56 1.34 16.91% 1.13 调整后的每股净 1.50 1.27 18.44% 1.02 资产 3.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 一、未上市流通股份 1、发起人股份 75,681,000 0 75,681,000 其中：国家持有股份 41,310,000 0 41,310,000 境内法人持有股份 0 0 境外法人持有股份 34,371,000 0 34,371,000 －2－ 连云港如意集团股份有限公司２００２年年度报告摘要 其他 0 0 2、募集法人股份 25,569,000 0 25,569,000 3、内部职工股 0 0 4、优先股或其他 0 0 未上市流通股份合计 101,250,000 0 101,250,000 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 33,750,000 0 33,750,000 2、境内上市的外资股 0 0 3、境外上市的外资股 0 0 4、其他 0 0 已上市流通股份合计 33,750,000 0 33,750,000 三、股份总数 135,000,000 0 135,000,000 4.2 前十名股东持股表 报告期末股东总数 6,415 前十名股东持股情况 股东名称(全称) 年度内增 年末持股 比例 股份类别 质押或冻结的 股东性质 减（股） 数量（股） （％） （已流通 股份数量（股） （国有股 或未流 东或外资 通） 股东） 中国远大集团公司 0 55,701,000 41.26 未流通 0 连云港市蔬菜冷藏 0 41,310,000 30.60 未流通 0 国有股东 加工厂 江苏澄星磷化工集 0 1,863,000 1.38 未流通 0 团公司 上海新理益投资管 0 891,000 0.66 已流通 0 理有限公司 天一证券有限责任 834,270 834,270 0.62 已流通 未知 公司 钟成国 278,600 278,600 0.21 已流通 未知 肖 洪 277,000 277,000 0.21 已流通 未知 李晓邺 272,800 272,800 0.20 已流通 未知 唐 锋 271,500 271,500 0.20 已流通 未知 天津市宏大五金制 0 270,000 0.20 未流通 0 品有限公司 前十名股东关联关系或一致行动 本公司前十大股东不存在任何关联关系。 的说明 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 √ 适用 □ 不适用 新控股股东名称 未变更 新实际控制人名称 北京炎黄置业有限公司 变更日期 2002 年 12 月 30 日 刊登日期和报刊 无 4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 －3－ 连云港如意集团股份有限公司２００２年年度报告摘要 中国远大集团公司为本公司控股股东。中国远大集团公司成立于 1993 年 10 月 27 日，法定代表人： 胡凯军，注册资本：1 亿元。该公司主要经营范围：承办引进技术及人才交流业务，承办中外合资经 营、合作生产和"三来一补"业务；经营代理除国家统一组织联合经营的十六种出口商品和国家规定 的一类进口商品以外的进出口业务；经营技术进出口、易货贸易和转口贸易业务；劳务输出；承包 各类国外工程所需的设备、材料及零配件出口；对外派遣各类工程、生产服务行业的劳务人员；按 国家有关规定在国（境）外举办企业；从事对外展览业务；房地产开发与经营。其主要股东为北京 炎黄置业有限公司，持股比例 50%，主要情况如下：法定代表人：胡敏，注册资本：1160 万美元， 主营业务：在规划范围内进行房屋及配套设施的开发、建设及物业管理，包括公寓、写字楼的出售、 商业设施的出租，经营餐饮和娱乐服务设施。 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初持股 年末持股 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 数（股） 数（股） 李炳源 董事长 男 48 2000.4-2003.4 0 0 刘士君 总裁 男 42 2000.4-2003.4 0 0 副 董 事 张道立 长、副总 男 53 2000.4-2003.4 12,150 12,150 裁 钱 坚 董事 男 40 2000.4-2003.4 0 0 李成甫 董事 男 40 2000.4-2003.4 8,100 8,100 蒋德席 董事 男 44 2002.6-2003.4 0 0 刘程炜 监事 男 30 2002.6-2003.4 0 0 吴杰 监事 男 31 2002.6-2003.4 0 0 马德贵 监事 男 60 2000.4-2003.4 2700 2700 杨 增 董事 男 36 2002.6-2003.4 0 0 朱文君 董事 男 43 2000.4-2003.4 0 0 钱亚群 独立董事 男 60 2002.6-2003.4 0 0 钟 鸣 董事 男 43 2002.6-2003.4 0 0 顾雪君 董事 男 40 2000.4-2003.4 0 0 赵良兴 董事 男 38 2002.6-2003.4 0 0 刘爱国 副总裁 男 49 2000.4-2003.4 0 0 萧绍坤 财务总监 男 42 2001.9-2003.4 0 0 吴建伟 独立董事 女 47 2002.6-2003.4 0 0 监事会召 丁行超 男 49 2000.4-2000.4 10,800 10,800 集人 董事会秘 谭卫 男 33 2002.8-2003.4 0 0 书 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 是否领取报 姓名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务 任职期间 酬、津贴 李炳源 中国远大集团公司 中国远大总裁助理 1994.1 否 连云港市蔬菜冷藏加工 张道立 法定代表人 1993.1 否 厂 钱 坚 中国远大集团公司 中国远大财务本部经理 1999.1 否 中国远大医药事业部项 杨 增 中国远大集团公司 2001.9 否 目经理 远大资产管理公司副总 钟 鸣 中国远大集团公司 1998.1 否 经理 －4－ 连云港如意集团股份有限公司２００２年年度报告摘要 中国远大监审部部门经 刘程炜 中国远大集团公司 2001.8 否 理 中国远大财务部部门经 吴杰 中国远大集团公司 2001.10 否 理 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 17.98 金额最高的前三名董事的报 6.09 酬总额 金额最高的前三名高级管理 6.38 人员的报酬总额 独立董事津贴 3.00 万元/人–年 独立董事其他待遇 无 不在公司领取报酬、津贴的 李炳源 蒋德席 钱 坚 钟 鸣 杨 增 顾雪君 董事、监事姓名 赵良兴 朱文君 李成甫 刘程炜 吴 杰 报酬区间 人数 28001 元以上 2 24001-28000 元 2 20001-24000 元 1 20000 元以下 3 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 本公司以农副产品种植、加工、出口为主，近两年通过资产重组收购浙江远大进出口有限公司和四 川远大蜀阳药业有限公司后，增加了商品进出口业务和生物制药等业务。2002 年度公司完成主营业 务收入 4,568,072,450.76 元，比去年增长 34.50%；实现净利润 30,762,486.13 元，比去年增长 16.61%。 6.2 主营业务分行业或产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务收 主营业务成 分行业或分 主营业务收 主营业务成 毛利率比上 毛利率(%) 入比上年增 本比上年增 产品 入 本 年增减（％） 减（％） 减（％） 农副产品 1,180.60 805.63 31.76 -13.04 -25.05 52.55 贸易 437,283.28 418,649.58 4.26 31.12 29.71 32.30 医药 18,343.51 11,598.55 36.77 284.96 347.38 -19.35 其中：关联 55.02 22.38 59.32 22.22 0.00 0.00 交易金额 农副产品 1,180.60 805.63 31.76 -13.04 -25.05 52.55 贸易 437,283.28 418,649.58 4.26 31.12 29.71 32.30 医药 18,343.51 11,598.55 36.77 284.96 347.38 -19.35 其中：关联 55.02 22.38 59.32 22.22 0.00 0.00 交易金额 －5－ 连云港如意集团股份有限公司２００２年年度报告摘要 远大地产委托本公司管理其持有的蜀阳药业 30%的股权，远大地产 对蜀阳药业的所有出资及基于该出资形成的所有股东权利和义务在托 管期间内由本公司代为行使和承担在托管期间内，远大地产应获得的股 东收益，包括但不限于蜀阳药业每年的利润分配等由本公司享有；双方 关联交易的定价原则 同时确认，在托管期间内蜀阳药业发生的亏损由本公司承担。。 根据蜀阳药业最近一期经审计的资产负债表，截止 2002 年 4 月 30 日，远大蜀阳药业账面净资产为 88,817,357.85 元，以此为基础乘以 30% 的股权比例，再乘以一年期银行贷款利率 5.04%，以此为原则确定托管 费。 蜀阳药业为成都市高新技术企业，是国内规模最大的血液制品生产企业 关联交易必要性、持续性的 之一，具有良好的业绩及成长性，托管蜀阳药业股权，将为本公司带来 说明 更多的收益。 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 江苏省 1,180.46 -13.04 浙江省 437,283.28 31.12 四川省 18,343.51 284.96 6.4 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额 28,830.53 占采购总额比重 6.80% 合计 前五名销售客户销售金 45,634.53 占销售总额比重 11.50% 额合计 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 参股公司名称 连云港味之素如意食品有限公司 本期贡献的投资收益 133.91 占上市公司净利润的比重 4.35% 参股 经营范围 冷冻调理食品。 公司 净利润 564.36 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务 状况和经营成果产生重要影响的说明 □ 适用 √ 不适用 －6－ 连云港如意集团股份有限公司２００２年年度报告摘要 6.10 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 6.11 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 6.12 募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.13 非募集资金项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.15 董事会新年度的经营计划 □ 适用 √ 不适用 新年度盈利预测 ? 适用 v 不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 考虑到公司在生产经营中资金情况，董事会拟决定 2002 年度不进行利润分配，也不进行公积金转增 股本。 §7 重要事项 7.1 收购资产 □ 适用 √ 不适用 7.2 出售资产 □ 适用 √ 不适用 7.3 重大担保 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 担保对象 发生日期 担保金额 担保类型 担保期 是否履 是否为关 名称 行完毕 联方担保 －7－ 连云港如意集团股份有限公司２００２年年度报告摘要 连云港来 福如意食 1998 年 12 月 连带责任 1998 年 12 月 7 日--2003 年 715.00 否 否 品有限公 06 日 担保 12 月 25 日 司 连云港来 福如意食 1996 年 12 月 连带责任 1996 年 12 月 25 日--2003 年 364.00 否 否 品有限公 24 日 担保 8月6日 司 浙江远大 2002 年 10 月 连带责任 2002 年 10 月 31 日--2003 年 进出口有 5,000.00 否 是 28 日 担保 10 月 30 日 限公司 连云港富 1998 年 02 月 连带责任 1998 年 1 月 21 日--2003 年 士食品有 620.00 否 是 12 日 担保 9 月 10 日 限公司 连云港富 2000 年 12 月 连带责任 2000 年 12 月 31 日--2003 年 士食品有 50.00 否 是 30 日 担保 9月4日 限公司 担保发生额合计 5,000.00 担保余额合计 6,749.00 其中：关联担保余额合计 5,670.00 7.4 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 中国远大集团公司 2,470.00 1,700.00 1,788.93 520.63 远大房地产开发有限责 0.00 0.00 0.00 15.77 任公司 远大自动化工程技术发 0.00 191.00 0.00 0.00 展有限公司 北京炎黄置业有限公司 4,500.00 0.00 0.00 0.00 连云港富士食品有限公 508.65 736.10 0.00 0.00 司 连云港艾利如意食品有 18.10 23.59 0.00 0.00 限公司 合计 7,496.75 2,650.69 1,788.93 536.40 7.5 委托理财 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 受托人 委托金额 委托期限 约定收益 实际收益 实际收回金 额 北京银科投资 2001 年 4 月 18 日--2002 2,000.00 140.00 140.00 2,140.00 咨询有限公司 年 4 月 17 日 合计 2,000.00 — 140.00 140.00 2,140.00 7.6 承诺事项履行情况 ? 适用 v 不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 －8－ 连云港如意集团股份有限公司２００２年年度报告摘要 □ 适用 √ 不适用 7.8 独立董事履行职责的情况 公司独立董事钱亚群先生、吴建伟女士自 2002 年 6 月上任以来，认真履行诚信、勤勉 义务，并对公司重大事项发表独立意见，在维护公司整体利益和中小股东合法权益方面 发挥了积极的作用。 §8 监事会报告 （1）公司依法运作情况。监事会依法对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项， 董事会对股东大会决议的执行情况，公司高级管理人员的职务执行情况以及公司管理制 度等进行了监督，认为董事会的工作是认真负责的，公司的经营决策科学合理，公司的 管理制度规范健全；公司的董事及高级管理人员在执行职务时未发现有违反国家法律及 公司章程的行为，也未有任何损害公司利益和股东权益的情况发生。 （2）检查公司财务的情况。经审查，公司的财务报告真实地反映了本公司 2002 年度的 财务状况和经营成果，江苏天衡会计师事务所有限公司出具的审计报告是真实、客观的。 （3）公司最近一次募集资金实际投入的项目与原承诺的项目基本一致，个别项目变更 的程序完全按照有关的规定进行，是合法有效的。 （4）未发现公司有内幕交易，也未损害部分股东的权益或造成公司资产流失。 （5）本期所发生的关联交易遵循了公平的原则，未损害上市公司利益。 §9 财务报告 9.1 审计意见 本公司 2002 年度财务报告经江苏天衡会计师事务所有限公司审计，出具了天衡审字 （2003）127 号标准无保留意见的审计报告。 9.2 资产负债表 编制单位：连云港如意集团股份有限公司 单位：（人民币）元 2002.12.31 2001.12.31 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产: 货币资金 123,920,064.83 19,147,285.43 48,515,459.39 1,650,383.01 短期投资 0.00 0.00 20,000,000.00 应收票据 应收股利 应收利息 应收账款 94,413,272.25 214,829.95 64,413,938.80 1,856,926.89 其他应收款 90,567,853.93 46,672,426.51 80,390,395.15 54,866,266.05 预付账款 191,076,604.59 13,300.00 154,594,410.88 35,751.50 应收补贴款 489,547,312.90 132,483.54 265,031,066.79 187,082.13 存货 172,212,327.22 356,341.42 55,260,545.70 277,955.41 待摊费用 222,875.64 207,678.50 144,261.24 一年内到期的长期债权投 资 其他流动资产 流动资产合计 1,161,960,311.36 66,536,666.85 688,413,495.21 59,018,626.23 －9－ 连云港如意集团股份有限公司２００２年年度报告摘要 长期投资: 长期股权投资 36,885,421.66 151,720,883.81 34,022,636.03 129,020,337.45 长期债权投资 长期投资合计 36,885,421.66 151,720,883.81 34,022,636.03 129,020,337.45 其中：合并价差 固定资产: 固定资产原价 155,506,746.31 13,541,867.05 143,014,623.65 13,452,016.92 减：累计折旧 51,769,625.89 5,689,282.13 42,060,656.15 5,228,669.24 固定资产净值 103,737,120.42 7,852,584.92 100,953,967.50 8,223,347.68 减：固定资产减值准备 247,282.10 247,282.10 259,466.26 259,466.26 固定资产净额 103,489,838.32 7,605,302.82 100,694,501.24 7,963,881.42 工程物资 在建工程 3,290,863.45 306,922.42 固定资产清理 -14,700.00 固定资产合计 106,780,701.77 7,605,302.82 100,986,723.66 7,963,881.42 无形资产及其他资产: 无形资产 41,163,520.59 21,902,531.92 23,690,523.17 23,690,523.17 长期待摊费用 956,462.30 415,104.94 1,440,055.63 655,580.47 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 42,119,982.89 22,317,636.86 25,130,578.80 24,346,103.64 递延税项: 递延税款借项 资产总计 1,347,746,417.68 248,180,490.34 848,553,433.70 220,348,948.74 流动负债: 短期借款 486,170,525.00 22,900,000.00 200,382,560.46 23,446,060.46 应付票据 16,962,000.00 0.00 应付账款 170,287,257.48 1,602,389.28 116,642,455.61 1,876,149.11 预收账款 273,309,715.15 36,189.15 180,246,025.96 53,337.30 应付工资 5,651,923.17 134,983.00 11,158,874.29 157,541.00 应付福利费 7,713,518.39 5,261.87 7,106,699.25 5,261.87 应付股利 0.00 0.00 应交税金 20,904,007.89 337,900.80 26,705,090.30 371,559.81 其他应交款 599,750.37 99,339.21 648,654.10 32,864.78 其他应付款 51,127,363.72 9,568,985.10 43,631,397.58 10,715,116.24 预提费用 943,031.06 477,222.68 873,037.24 594,225.29 预计负债 一年内到期的长期负债 2,566,000.00 2,566,000.00 其他流动负债 流动负债合计 1,036,235,092.23 37,728,271.09 587,394,794.79 37,252,115.86 长期负债: 长期借款 2,863,176.00 2,863,176.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 300,000.00 其他长期负债 长期负债合计 3,163,176.00 2,863,176.00 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 1,036,235,092.23 37,728,271.09 590,557,970.79 40,115,291.86 少数股东权益 100,816,073.05 77,761,806.03 所有者权益（或股东权益）: 实收资本（或股本） 135,000,000.00 135,000,000.00 135,000,000.00 135,000,000.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 135,000,000.00 135,000,000.00 135,000,000.00 135,000,000.00 资本公积 21,673,126.54 21,673,126.54 21,673,126.54 21,673,126.54 盈余公积 23,452,946.36 9,986,909.95 13,483,572.47 5,454,125.59 其中：法定公益金 9,261,500.81 4,859,492.10 5,938,672.28 3,348,860.08 未分配利润 30,569,179.50 43,792,182.76 10,076,957.87 18,106,404.75 外币报表折算差额 0.00 0.00 所有者权益（或股东权益） 210,695,252.40 210,452,219.25 180,233,656.88 180,233,656.88 －10－ 连云港如意集团股份有限公司２００２年年度报告摘要 合计 负债和所有者权益（或股东 1,347,746,417.68 248,180,490.34 848,553,433.70 220,348,948.74 权益）总计 利润及利润分配表 编制单位：连云港如意集团股份有限公司 单位：（人民币）元 2002 年度 2001 年度 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 4,568,072,450.76 11,804,595.10 3,396,217,551.67 13,576,508.45 减：主营业务成本 4,310,537,596.23 8,056,250.41 3,264,370,454.10 10,749,576.70 主营业务税金及附 1,571,223.51 0.00 780,682.08 6,932.50 加 二、主营业务利润（亏损以“-” 255,963,631.02 3,748,344.69 131,066,415.49 2,819,999.25 号填列） 加：其他业务利润（亏损 4,012,612.43 396,998.34 3,122,568.80 52,752.00 以“-”号填列） 减：营业费用 139,397,217.52 333,848.42 54,463,011.18 119,489.71 管理费用 34,406,048.20 6,279,324.82 14,568,376.21 5,889,215.09 财务费用 24,430,729.79 1,641,770.46 12,686,853.23 2,077,882.98 三、营业利润（亏损以“-”号 61,742,247.94 -4,109,600.67 52,470,743.67 -5,213,836.53 填列） 加：投资收益（损失以“-” 2,602,477.20 34,243,908.36 660,037.92 29,517,881.33 号填列） 补贴收入 23,896,140.27 139,254.64 10,673,017.74 80,000.00 营业外收入 1,024,737.38 27,796.32 1,347,461.99 451,000.00 减：营业外支出 779,945.05 82,796.28 1,130,973.99 659,757.20 四、利润总额（亏损总额以“-” 88,485,657.74 30,218,562.37 64,020,287.33 24,175,287.60 号填列） 减：所得税 26,488,330.73 0.00 11,367,405.84 248,482.19 减：少数股东损益 31,234,840.88 26,272,393.05 五、净利润（净亏损以“-”号 30,762,486.13 30,218,562.37 26,380,488.44 23,926,805.41 填列） 加：年初未分配利润 10,076,957.87 18,106,404.75 -15,294,133.23 -9,176,163.14 其他转入 6,944,783.29 6,944,783.29 六、可供分配的利润 40,839,444.00 48,324,967.12 18,031,138.50 21,695,425.56 减：提取法定盈余公积 6,412,796.36 3,021,856.24 5,302,787.09 2,392,680.54 提取法定公益金 3,206,398.18 1,510,928.12 2,651,393.54 1,196,340.27 提取职工奖励及福 300,890.61 0.00 利基金 提取储备基金 233,452.90 提取企业发展基金 116,726.45 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 30,569,179.50 43,792,182.76 10,076,957.87 18,106,404.75 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 0.00 0.00 转作资本（或股本） 的普通股股利 八、未分配利润 30,569,179.50 43,792,182.76 10,076,957.87 18,106,404.75 补充资料: 1.出售、处置部门或被投资单 -1,546,407.33 -1,546,407.33 位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减少） -371,247.83 -20,020.87 利润总额 －11－ 连云港如意集团股份有限公司２００２年年度报告摘要 4.会计估计变更增加（或减少） 利润总额 5.债务重组损失 6.其他 现金流量表 编制单位：连云港如意集团股份有限公司 单位：（人民币）元 2002 年度 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 5,021,262,391.75 13,469,956.19 收到的税费返还 98,456,909.70 收到的其他与经营活动有关的现金 60,776,747.53 33,543,107.80 经营活动产生的现金流入小计 5,180,496,048.98 47,013,063.99 购买商品、接受劳务支付的现金 5,136,095,501.63 8,211,116.91 支付给职工以及为职工支付的现金 42,769,212.13 1,426,400.00 支付的各项税费 44,286,699.78 -60,399.14 支付的其他与经营活动有关的现金 143,882,478.60 29,776,583.39 经营活动产生的现金流出小计 5,367,033,892.14 39,353,701.16 经营活动产生的现金流量净额 -186,537,843.16 7,659,362.83 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 20,600,000.00 取得投资收益所收到的现金 2,539,124.98 11,543,362.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所 1,159,223.54 1,119,811.54 收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流入小计 24,298,348.52 12,663,173.54 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所 22,220,382.77 295,662.13 支付的现金 投资所支付的现金 2,675,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流出小计 24,895,382.77 295,662.13 投资活动产生的现金流量净额 -597,034.25 12,367,511.41 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 1,902,381.75 借款所收到的现金 1,490,954,831.05 40,132,904.05 收到的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动产生的现金流入小计 1,492,857,212.80 40,132,904.05 偿还债务所支付的现金 1,204,966,866.51 40,478,964.51 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 26,666,075.15 2,183,911.36 支付的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动产生的现金流出小计 1,231,632,941.66 42,662,875.87 筹资活动产生的现金流量净额 261,224,271.14 -2,529,971.82 四、汇率变动对现金的影响 1,317,231.60 五、现金及现金等价物净增加额 75,406,625.33 17,496,902.42 补充资料: 1.将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润 30,762,486.13 30,218,562.37 加：计提的资产减值准备 5,596,531.62 310,899.27 固定资产折旧 10,330,530.16 653,751.53 无形资产摊销 1,208,899.85 552,473.52 长期待摊费用摊销 431,966.26 240,475.53 待摊费用减少（减：增加） -15,197.14 144,261.24 预提费用增加（减：减少） －12－ 连云港如意集团股份有限公司２００２年年度报告摘要 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 579.89 -7,138.18 的损失(减：收益) 固定资产报废损失 财务费用 15,321,661.37 1,569,732.75 投资损失（减：收益） -2,602,477.20 -34,243,908.36 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -116,945,859.52 -72,464.01 经营性应收项目的减少（减：增加） -183,554,433.53 9,679,899.22 经营性应付项目的增加（减：减少） 21,692,628.07 -1,387,182.05 其他 少数股东本期收益 31,234,840.88 经营活动产生的现金流量净额 -186,537,843.16 7,659,362.83 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 123,920,064.83 19,147,285.43 减：现金的期初余额 48,513,439.50 1,650,383.01 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 75,406,625.33 17,496,902.42 9.3 与最近一期年度报告相比，本报告期会计政策、会计估计和核算方法发生变化的说 明。 1、会计政策未发生变更。 2、会计估计发生变更的具体说明。 经公司董事会决议，公司自 2002 年 1 月 1 日改变了坏帐准备计提比例，变更后 2-3 年帐龄的应收款项的计提比例由 5%变更为 10%，3-4 年帐龄的应收款项的计提比例由 5%变更为 30%。 3、的具体说明核算方法未发生变更。 9.4 与最近一期年度报告相比，本报告期合并范围发生变化的说明。 （1）宁波格兰特沥青有限公司、余姚市远大塑料有限公司、宁波远大国际物流有限公 司为浙江远大进出口有限公司本期新增的控股子公司，纳入本年度合并会计报表范围。 （2）宁波海曙远大机械制造有限公司经 2001 年 12 月 1 日股东会决议自 2002 年起停止 正常经营并进行清算，根据《合并会计报表暂行规定》不再纳入本年度合并会计报表范 围。 －13－