西水股份(600291)2002年年度报告

内蒙古西水创业股份有限公司 ２００２ 年度报告 二○○三年四月一日 目 录 第一节 重要提示及目录 第二节 公司基本情况简介 第三节 会计数据和业务数据摘要 第四节 股本变动及股东情况介绍 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况介绍 第六节 公司治理结构 第七节 股东大会情况简介 第八节 董事会报告 第九节 监事会报告 第十节 重要事项 第十一节 财务会计报告 第十二节 备查文件目录 第 2 页 第一节 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 公司董事长胡佃平先生，财务总监舒安奇先生，财务部负责人尚秀华女士 声明：保证年度报告中财务会计报告的真实、完整。 第二节 公司基本情况简介 （一）公司法定中文名称：内蒙古西水创业股份有限公司 公司法定英文名称：Xishui Strong Year Co., Ltd Inner Mongolia （二）公司法定代表人：胡佃平 （三）公司董事会秘书：白雪峰 授权代表：谢圣正 联系地址：内蒙古乌海市海南区 电 话：0473—4663855 传 真：0473—4663855 电子信箱：xzzssnc@email.nm.cninfo.net （四）公司注册地址：内蒙古乌海市 公司办公地址：内蒙古乌海市海南区 邮 政 编 码：016032 （五）公司选定的信息披露报纸名称：中国证券报、上海证券报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址： http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点：公司证券部 （六）公司股票上市地：上海证券交易所 股票简称：西水股份 股票代码：600291 （七）其他有关资料 1、公司最近一次变更注册日期：2002 年 7 月 19 日；地点：呼和浩特 2、企业法人营业执照注册号：1500001007068 3、税务登记号码：150303701463892 4、公司聘请的会计师事务所：北京中天华正会计师事务所有限公司 办公地址：北京市东长安街 10 号长安大厦三层 第 3 页 第三节 会计数据和业务数据摘要 (一)本年度实现利润总额及构成情况(单位:人民币元) 序号 项 目 金 额 1 利润总额 39,613,780.23 2 净利润 35,063,371.49 3 扣除非经常性损益后的净利润 35,412,720.22 4 主营业务利润 103,560,561.02 5 其他业务利润 757,037.42 6 营业利润 39,963,128.96 7 投资收益 8 补贴收入 9 营业外收支净额 -349,348.73 10 经营活动产生的现金流量净额 96,203,517.19 11 现金及现金等价物净增减额 -9,895,214.55 注：扣除的非经常性损益是指营业外收支净额-349,348.73 元。 (二)近三年主要会计数据的财务指标 (单位:人民币元) 项 目 2002 年 2001 年 2000 年 2000 年 (调整前) (调整后) 主营业务收入 479,278,779.78 227,260,404.64 176,039,765.65 176,039,765.65 净利润 35,063,371.49 25,578,269.05 32,543,640.28 32,543,640.28 总资产 1,140,871,781.54 947,941,606.48 815,269,517.92 796,030,568.41 股东权益（不含少数 581,072,952.40 545,971,000.87 541,081,200.27 521,842,250.76 股东权益） 每股收益 0.22 元/股 0.16 元/股 0.20 元/股 0.20 元/股 每股收益(加权) 0.22 元/股 0.16 元/股 0.26 元/股 0.26 元/股 每股净资产 3.63 元/股 3.41 元/股 3.38 元/股 3.26 元/股 调整后的每股净资产 3.49 元/股 3.32 元/股 3.28 元/股 3.16 元/股 每股经营活动产生的 0.60 元/股 0.23 元/股 -0.20 元/股 -0.20 元/股 现金流量净额 净资产收益率(%) 6.03 4.68 6.01 6.23 第 4 页 (三) 报告期内股东权益变动情况及说明(单位：元) 项目 股本 资本公积 盈余公积 其中:法定 股东权益 未分配利润 公益金 合计 期初数 160,000,000.00 345,401,367.18 15,978,670.60 7,989,335.30 24,590,963.09 545,971,000.87 本期增加 0.00 38,580.04 11,289,545.08 5,644,772.54 23,773,826.41 35,101,951.53 本期减少 0.00 期末数 160,000,000.00 345,439,947.22 27,268,215.68 13,634,107.84 48,364,789.50 581,072,952.40 变动原因: 1、 年度内资本公积增加，是因合并子公司增加的资本公积形成； 2、年度内盈余公积、公益金、未分配利润增加是因本年度实现利润所致。 第四节 股本变动及股东情况介绍 （一）股本变动情况 报告期内本公司股本变动情况如下： 第 5 页 公司股本情况表 数量单位：股 本次变 本次变 本次变动增减（＋，－） 动前 动后 配 送 公积金 增 其他 小 股 股 转股 发 计 一、未上市流通股份 100000000 100000000 1、发起人股份 100000000 100000000 其中： 国家持有股份 53260000 -26728032 26531968 境内法人持有股份 46740000 26728032 73468032 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 二、已上市流通股份 100000000 100000000 1、人民币普通股 2、境内上市的外资股 1、 境外上市的外资股 6000000 60000000 2、 其他 已上市流通股份合计 60000000 60000000 三、股份总数 160000000 160000000 公司到报告期末为止的前三年，于 2000 年 7 月 18 日发行人民币普通股 A 股 6,000 万股，发行价 6.38 元/股，该次发行股票全部获准于同年 7 月 31 日在上 海证券交易所挂牌交易。除此之外公司无任何其他股票及其衍生证券的发行， 也无任何送股、转增股本、配股、增发新股、吸收合并等引起公司股份总数及 结构发生变化的事实。 第 6 页 （二）股东情况介绍 截止报告期末公司股东总数为 38974 户 1、公司前十名股东情况 所持股份 名次 股东名称 持股数（股） 持股比例（%） 类别 1 乌海市国有资产管理局 国家股 26531968 16.58 内蒙古乌海西卓子山第三 2 法人股 22530000 14.08 产业开发公司 3 上海德莱科技有限公司 法人股 21928032 13.70 内蒙古乌海西卓子山建筑 4 法人股 14470000 9.04 安装公司 北京新天地互动多媒体技 5 法人股 14210000 8.88 术有限公司 6 景福证券投资基金 流通股 511099 0.32 7 乌海市工业设计研究所 法人股 330000 0.21 8 上海证券有限责任公司 流通股 246087 0.15 9 浙江金绫股份有限公司 流通股 237015 0.148 内蒙古日信投资（ 集 团 ） 10 流通股 223279 0.14 有限责任公司 2、报告期内公司国家股两次依法拍卖： 1）北京新天地互动多媒体技术有限公司于 2002 年 6 月 26 日购得国家股 4800000 股，并于 2002 年 6 月 28 日在中国证券登记公司上海分公司办理完成过 户手续（详见 2002 年 6 月 15 日《上海证券报》）； 2）上海德莱科技有限公司于 2002 年 9 月 16 日购得国家股 21928032 股，并 于 2002 年 10 月 11 日在中国证券登记公司上海分公司办理完成过户手续（详见 2002 年 9 月 5 日《上海证券报》和 2002 年 10 月 12 日《中国证券报》、《上海证 券报》） 公司前五名股东及第七名股东所持股份为未上市流通的国家股和社会法人 股，占股份总数的 62.5%。 3、本公司第一、二、三、四、五、七名股东之间不存在关联关系，其余股 东未知有否关联关系; 第 7 页 4、持股 10%以上法人股东情况: 1）乌海市国有资产管理局持有的 26531968 股为国家股。 2）内蒙古乌海第三产业开发公司持有的 2253 万股为社会法人股，法人代 表马宝生，公司成立于 1985 年，主要业务为公路运输、计算机软硬件销售，注 册资本为 7057.7 万元。 3）上海德莱科技有限公司持有的 21928032 股为社会法人股，法人代表周 雪飞，主要业务计算机的开发、研制、生产、销售，计算机软、硬件、计算机 应用技术的“四技”服务，注册资本 5000 万元。 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况介绍 （一）基本情况： 姓名 职 务 性别 年龄 任期 持股数 胡佃平 董事长 男 35 2002.4—2005.4 0 蒋本华 常务副董事长 男 57 2002.4—2005.4 0 刘德光 副董事长、总经理 男 47 2002.4—2005.4 0 李海宝 董事 男 43 2002.4—2005.4 0 郭砚军 董事 女 28 2002.4—2005.4 0 李献平 董事 男 41 2002.4—2005.4 0 赵文静 董事 女 46 2002.4—2005.4 0 李维红 独立董事 女 33 2002.6—2005.4 0 孙 莉 独立董事 女 33 2002.6—2002.4 0 程东胜 监事会主席 男 32 2002.4—2005.4 0 王 新 监事会副主席 男 52 2002.4—2005.4 0 赵洪波 监事 男 29 2002.4—2005.4 0 罗志宏 监事 男 37 2002.4—2005.4 0 胡兆清 监事 男 40 2002.4—2005.4 0 白雪峰 董事会秘书 男 52 2002.4—2005.4 0 舒安奇 财务总监 男 35 2002.4—2005.4 0 常务副总经理 李向志 副总经理 男 43 2002.4—2005.4 0 刘占林 副总经理 男 44 2002.4—2005.4 0 张 毅 副总经理 男 35 2002.4—2005.4 0 第 8 页 注：1）李维红、孙莉在 2002 年 6 月 28 日召开的公司 2002 年第一次临时 股东大会上被聘为独立董事（公告刊登在 2002 年 6 月 29 日的《中国证券报》、 《上海证券报》上）； 2）董事蒋本华、刘德光在内蒙古西卓子山草原水泥集团总公司任董事； 董事李海宝在内蒙古西卓子山草原水泥集团总公司任董事、总经理； 董事赵文静在内蒙古西卓子山草原水泥集团总公司任监事； 董事胡佃平、李献平在内蒙古西卓子山第三产业开发公司分别任副总经 理； 董事郭砚军在内蒙古西卓子山建筑安装公司任副总经理； 监事程东胜在股东单位北京新天地互动多媒体技术有限公司任董事长； 监事赵洪波在内蒙古西卓子山建筑安装公司任总经理。 （二）年度报酬情况 公司董事、监事的报酬数额按公司结构工资标准发放，并按目标管理责任 制考核，与个人工作绩效挂钩。 金额最高的前三名董事的报酬总额为 198386.12 元； 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为 162500.31 元； 董事、监事、高管人员的报酬总额按区间分： 报酬区间 人数 2.5 万元以上 8 2—2.5 万元 2 2 万元以下 2 董事胡佃平、李海宝、郭砚军、李献平，监事程东胜、赵洪波不在公司领 取薪酬。分别在股东单位领取报酬、津贴。 独立董事薪酬根据董事会决议，按为公司实际工作日计算，每个工作日计 发 300 元，本年度共计发 9000 元，并报销独立董事为公司工作期间发生的差旅 费用。 （三）报告期内离任、聘任或解聘董事、监事及高管人员情况 1、报告期内公司董事会换届选举，新当选的董事为蒋本华、胡佃平、刘德 光、李海宝、赵文静、郭砚军、李献平；新当选的监事为程东胜、王新、赵洪 波、罗志宏（职工代表）、胡兆清（职工代表）。 第 9 页 2、报告期内第一届董事会董事肖永红任职到期，离任。 该事项董事会、股东大会公告分别刊登在 2002 年 3 月 5 日、2002 年 4 月 9 日的《中国证券报》和《上海证券报》上； 3、报告期内因年龄原因及工作需要，免去蒋本华先生董事长、胡佃平先生 常务副董事长职务，选举胡佃平先生为董事长、蒋本华先生为常务副董事长； 4、报告期内聘请李维红女士、孙莉女士为公司独立董事。 公告刊登在 2002 年 6 月 29 日的《中国证券报》、《上海证券报》上。 （四） 公司员工的数量、专业构成、教育程度情况 公司现有员工 1607 人，其中，生产人员 1263 人，销售人员 74 人，技术人 员 177 人，财务人员 17 人，管理人员 76 人；大专学历以上 388 人，占员工总 数的 24.14%；退休 24 人。 第六节 公司治理结构 （一）公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律法规的要 求，不断完善公司法人治理结构，建立现代企业制度，规范经营运作行为，目 前，公司治理结构基本符合中国证券监督管理委员会和国家经贸委颁布的《上 市公司治理准则》的要求。 （二）报告期内，公司聘请的两名独立董事均能按《独立董事工作制度》认 真覆行职责，维护公司整体利益，并在较短的时间内熟悉了公司基本情况。 （三）公司与控股股东在人员、资产、财务、业务、机构等方面的分开情况： 1、人员分开情况 本公司财务人员未在控股股东单位及其关联公司兼职，劳动、人事及工资管 理是独立的。除公司常务副董事长、总经理在控股股东单位兼任副董事长、董 事外，其他董事、监事、高级管理人员均不在控股股东单位兼职。 2、资产分开情况 公司资产清晰，具有完整的产、供、销系统。 3、财务独立情况 公司设立了独立的财务部门，具有独立的财务核算体系，有独立的会计制 度和财务制度，独立在银行开户，依法独立纳税。 4、业务分开情况 第 10 页 公司主营业务中水泥和商品熟料的生产与销售，控股股东内蒙古西卓子山 草原水泥集团总公司在公司设立时已不从事水泥和熟料的生产与销售，公司已 与控股股东做到业务分开，不存在同业竞争等可能损害公司和股东权益的情况。 5、机构独立情况 公司与控股股东机构完全分设，无与控股股东合署办公的情况，不存在任 何职能交叉现象。 （四）对高管人员的考评及激励机制、相关奖惩制度的建立、实施情况 公司建立了目标责任制考核体系，由董事会、监事会根据个人工作效绩和 目标完成情况，对高管人员进行考评及奖惩。 第七节 股东大会情况简介 本年度公司共召开三次股东大会，具体情况如下： （一） 2002 年 4 月 6 日上午在包头 召开了公司 2001 年度股东大会，会议 审议并以记名投票形式通过如下提案： 1、选举公司第二届董事会董事； 2、《公司 2001 年度董事会工作报告》； 3、《公司 2001 年度监事会工作报告》； 4、选举公司第二届监事会监事； 5、《公司 2001 年度报告》及《报告摘要》； 6、《2002 年度生产经营计划的报告》； 7、《公司 2001 年度利润分配方案》； 8、《关于续聘北京中天华正会计师事务所的提案》； 9、《股东大会议事规则》 10、《关联交易合同》 11、《关于使用募集资金 2880 万元追加日产 2000 吨新型干法生产线项目投 资的提案》； 12、《关于使用募集资金 2000 万元由投资乌海氯碱化工矿山项目变更为对内 蒙古海吉氯碱股份有限公司直接投资的提案》； 13、《修改公司章程有关条款的提案》； 此次会议决议公告刊登在 2002 年 4 月 9 日的《中国证券报》、 《上海证券报》 第 11 页 上。 （二） 2002 年 6 月 28 日上午在鄂尔多斯市召开了 2002 年第一次临时股东 大会，会议审议并以记名投票方式通过了如下提案： 1、《公司独立董事候选人提名的提案》； 2、《公司独立董事津贴的提案》； 3、《公司章程修订案》； 4、《股东大会议事规则修订案》； 5、《董事会议事规则修订案》； 6、《独立董事工作制度》。 此次会议决议公告刊登在 2002 年 6 月 29 日的《中国证券报》、《上海证券 报》上。 （三） 2002 年 10 月 29 日上午在公司本部召开了 2002 年第二次临时股东 大会，会议审议并以记名投票方式通过了《关于协议受让包头浩宇科技实业有 限公司所持有福建兴业银行 7000 万股股权的提案》。 此次会议决议公告刊登在 2002 年 10 月 30 日的《中国证券报》、《上海证券 报》上。 第八节 董事会报告 （一）报告期内整体经营情况的讨论与分析 1、报告期内原煤价格上涨，使公司利润受到了一些影响； 2、4#窑技改工程，属募集资金项目，已按计划于 2002 年 10 月份点火，由 于在报告期内为试生产阶段，因此未为本期贡献利润，但将是今后新的利润增 长点。 （二）公司主营业务范围及其经营状况 公司的主营业务为水泥、商品熟料的生产与销售；计算机软硬件、网络产 品研发、销售及网络集成和技术服务等。 2002 年公司全年主营业务收入完成 479,278,779.78 元，比上年度增长 110.89%，净利润 35,063,371.49，比上年度增长 37.08 %。主要是确认收益的口 径不同，子公司上海益凯国腾信息科技有限公司上年末开始投入运营，本年是 全年经营。 第 12 页 1、报告期内公司主营业务收入、主营业务利润构成情况 按行业划分 行业 主营业务收入（元） 主营业务利润（元） 建材 172,935,292.94 77,670,123.91 电子 306,343,486.84 25,890,437.11 按产品划分 产品 主营业务收入（元） 主营业务利润（元） 水泥、熟料 172,935,292.94 77,670,123.91 电子 306,343,486.84 25,890,437.11 按地区划分 地区 主营业务收入（元） 主营业务利润（元） 乌海 172,935,292.94 77,670,123.91 上海 187,931,271.01 15,407,722.15 包头 118,412,215.83 10,482,714.96 2、生产经营的主要产品及其市场占有率情况 占主营业务收入或主营业务利润总额 10%以上的主要业务情况： 业务经营活动 占主营业务收入% 占主营业务利润% 所属行业 水泥、熟料生产 36.08 75.00 建材 网络集成、技服 63.92 25.00 电子 占主营业务收入或主营业务利润总额 10%以上的主要产品情况： 单位：元 主要产品 产品销售收入 产品销售成本 毛利率% 水泥、熟料生产 172,935,292.94 93,595,583.36 45.88 网络集成、技服 306,343,486.84 280,722,149.91 8.36 （二） 主要控股公司的经营情况及业绩 1、包头西水科技有限责任公司 该公司注册资本为 53,040,000 元，公司持有该公司 90.0075%的股份。该 公司属 IT 业，其营业范围为计算机网络集成及技术报务等。本年度公司经营状 况良好，总资产额为 101,084,231.60 元，净资产达 83,784,177.15 元，实现主营 业务收入 118,412,215.83 元，净利润 11,862,019.42 元。 2、 上海益凯国腾信息科技有限公司 第 13 页 该公司注册资本 88,000,000 元，公司持有该公司 90%的股份。其经营范围 为计算机软、硬件及网络产品的研发、销售，网络集成和技术服务等。2002 年 度公司经营状况良好，总资产额为 144,666,068.45 元，净资产达 100,707,776.64 元，实现主营业务收入 187,931,271.01 元，净利润 11,897,385.33 元。 （三）主要供应商及客户情况 报告期内公司向前五名供应商合计采购金额占年度采购总额的 22%；向前 五名客户合计销售金额占年度销售总额的 34.73%。 以上采购行为当中所涉及的关联交易均按公正、公允的市场价格进行，不 存在任何损害公司及股东利益的情况。销售不涉及关联交易。 （四）在经营中出现的问题与困难及采取的措施 在北方水泥生产季节性较强，冬季销售很少，而到了施工旺季又供不应求， 针对这一问题，公司调整了冬储政策和方式，以灵活的营销策略适应市场需求。 （五）公司投资情况 1、报告期内募集资金使用情况 1）报告期内将海吉氯碱化工新建矿山项目变更为对海吉氯碱化工股份有 限公司的直接投资，实际完成投资 2000 万元。公告刊登在 2002 年 4 月 9 日《中 国证券报》、《上海证券报》上。 2）4 号窑技改工程追加投资 为使 4 号窑技改工程项目趋于完善，对该项目追加募集资金投资 2880 万元。 （追加投资公告刊登在 2002 年 4 月 9 日《中国证券报》、《上海证券报》上）。 （2）募集资金使用情况说明： 4#窑技改项目：该项目使用募集资金 4800 万元，已于 2002 年 10 月点火 试车，预计在 2003 年正式投入生产，将使公司的利润有所提高。 2、报告期内非募集资金使用情况 1）协议受让包头浩宇科技实业有限公司所持福建兴业银行 7000 万股股权。 为拓展经营范围，利用自有资金，投资金融业，公司协议收购包头浩宇科技 实业有限公司所持福建兴业银行 7000 万股股权。（公告刊登在 2002 年 10 月 30 日《中国证券报》、《上海证券报》上）。 2）收购集团总公司部分固定资产 利用自有资金收购内蒙古西卓子山草原水泥集团总公司的黄河水源地、输 第 14 页 水管线、招待所、矿运车辆等资产（评估值 10,457,762.05 元），以满足公司生 产经营需要。 （六） 公司财务状况和经营成果 项 目 2002 年(元) 2001 年(元) 增减 总资产 1,140,871,781.54 947,941,606.48 192,930,175.06 长期负债 160,023,281.71 159,364,695.71 658,586.00 股东权益 581,072,952.40 545,971,000.87 35,101,951.53 主营业务利润 103,560,561.02 110,840,172.46 -7,279,611.44 净利润 35,063,371.49 25,578,269.05 9,485,102.44 增减变动原因： 1、总资产增加的主要原因是公司生产规模扩大、固定资产投资增加； 2、主营业务利润降低，主要是本年产品结构调整，在销量增加的同时低毛 利率产品比重提高； 3、净利润增加主要是确认收益的口径不同，子公司上海益凯国腾信息科技 有限公司上年末开始投入运营，本年是全年经营。 （七）宏观环境的变动对公司经营情况的影响 1、党的十六大提出“全面建设小康社会”的宏伟目标，必将推动和加大 关系国计民生的基础设施的建设，加之国家西部大开发战略的深入实施，使高 标号优质水泥的需求量明显增加，为我公司的产品销售提供了广阔的市场空间； 我国加入 WTO 将增进我国水泥产品的出口，国家对建材行业实施的“上大改 小”的政策，会使国内需求部分供应不足。这都将为我公司扩大销售半径，增 加市场份额提供可能。 1、 本报告期乌海市地税局直属征收管理局根据内党办发(1997)24 号《关于 加快实施科教兴区战略的若干政策规定》，“符合按照国家和自治区有关 高新技术企业认定条件和办法认定的内外和民营高新技术企业，其所得税先征 后按 50%返还”。本期实际税赋为 16.5%。 以上事实均将对公司的经营成果和财务状况产生积极影响。 （八） 董事会日常工作 根据公司生产经营实际情况，本年度共召开八次董事会会议。 1、2002 年 3 月 2 日在公司董事会会议室召开了第一届董事会第十三次会议， 第 15 页 审议并通过了如下决议： （1）2001 年度董事会工作报告； （2）公司《2001 年度报告》及《2001 年度报告（摘要）》； （3）2001 年总经理工作报告； （4）2002 年生产经营计划报告； （5）2001 年度利润分配预案； （6）2002 度利润分配政策； （7）续聘会计师事务所的提案； （8）固定资产等减值计提的提案； （9）修订与集团总公司关联交易合同； （10）关于使用募集资金 2880 万元追加日产 2000 吨新型干法生产线项目 投资的提案； （11）股东大会议事规则； （12）董事会议事规则等十二项管理制度； （13）续聘律师事务所的提案； （14）第二届董事会候选人名单的提案； （15）修改公司章程有关条款的提案； （16）决定召开 2001 年度股东大会 此次会议决议公告分别刊登在 2002 年 3 月 6 日《中国证券报》、《上海证券 报》 2、2002 年 4 月 6 日在包头召开了第二届董事会第一次会议，审议并通过了 如下决议。 （1）会议选举蒋本华先生为董事长； （2）会议选举胡佃平先生为常务副董事长、刘德光先生为副董事长； （3）经董事长提名，会议决定聘任刘德光先生为公司总经理； （4）经总经理提名，会议决定聘任舒安奇先生为常务副总经理；聘任李向 志、刘占林、张毅先生为公司副总经理； （5）经总经理提名，会议决定聘任舒安奇先生为公司财务负责人； （6）经董事长提名，会议决定聘任白雪峰先生为公司董事会秘书；委任谢 圣正先生为公司证券事务代表。 第 16 页 此次会议决议公告分别刊登在 2002 年 4 月 9 日《中国证券报》、《上海证券 报》上。 3、2002 年 4 月 24 日以传真形式召开了公司第二届董事会 2002 年第一次临 时会议，审议并通过了如下决议：2002 年第一季度报告。 4、2002 年 5 月 27 日上午在公司董事会会议室召开了公司第二届董事会 2002 年第二次临时会议，审议并通过了如下决议： （1）公司独立董事候选人提名的议案； （2）公司独立董事津贴的议案； （3）公司章程修订案； （4）股东大会议事规则修订案； （5）董事会议事规则修订案； （6）独立董事工作制度； （7）召开 2002 年第一次临时股东大会。 此次会议决议公告分别刊登在 2002 年 5 月 28 日《中国证券报》、《上海证 券报》上。 5、2001 年 6 月 28 日在鄂尔多斯市召开了公司第二届董事会第二次会议， 审议并通过了如下决议： （1）成立董事会战略委员会； （2）成立董事会薪酬和考核委员会； （3）由于年龄原因及工作需要，免去蒋本华先生董事长职务，免去胡佃平 先生常务副董事长职务； 会议选举胡佃平先生为董事长，选举蒋本华先生为常务副董事长； 会议选举蒋本华先生为董事会战略委员会主任委员，刘德光先生、李维红 女士为董事会战略委员会委员； 会议选举孙莉女士为董事会薪酬和考核委员会主任委员，李维红女士、刘 德光先生为董事会薪酬和考核委员会委员； （4）聘任舒安奇先生为公司财务总监； （5）设立董事会专业委员会办公室； （6）上市公司建立现代企业制度自查报告； （7）总经理 2002 年上半年工作报告。 第 17 页 此次会议决议公告分别刊登在 2002 年 6 月 29 日《中国证券报》、《上海证 券报》上。 6、2002 年 7 月 29 日在包头市召开了第二届董事会第三次会议，审议并通 过了如下决议： （1）公司《2002 年半年度报告》及其《报告摘要》； （2）董事会战略委员会工作细则； （3）董事会薪酬和考核委员会工作细则； （4）财务总监职责范围和工作细则。 此次会议决议公告分别刊登在 2002 年 7 月 31 日《中国证券报》、《上海证 券报》上。 7、2002 年 9 月 27 日公司以传真的方式召开了第二届董事会 2002 年度第三 次临时会议，会议审议通过了如下决议： （1）关于协议受让包头浩宇科技实业有限公司所持福建兴业银行 7000 万股 股权的提案； （2）召开 2002 年第二次临时股东大会。 此次会议决议公告分别刊登在 2002 年 9 月 28 日《中国证券报》、《上海证 券报》上。 8、2002 年 10 月 29 日在包头市召开了第二届董事会第三次会议，审议并通 过了如下决议： （1）第三季度报告； （2）收购集团总公司部分固定资产的提案； （3）包头西水科技有限公司拟收购包头鹿飞水泥厂的议案。 此次会议决议公告分别刊登在 2002 年 10 月 31 日《中国证券报》、《上海证 券报》上。 （九）董事会对股东大会决议的执行情况 1、 报告期内股东大会决议授权董事会对《公司章程》进行部分修改和增 加部分条款，董事会认真完成了该项工作。 2、 根据 2001 年度利润分配方案，公司董事会已如期完成分配派发。公告 分别刊登于 2002 年 5 月 28 日《中国证券报》和《上海证券报》上。 3、 根据股东大会变更募集资金的决议，董事会及时将募集资金投入到变 第 18 页 更后的项目中。 （十）2002 年度利润分配预案 经北京中天华正会计师事务所有限责任公司审计，2002 年度公司净利润 3506.3 万元，提取法定公积金 564.5 万元,法定公益金 564.5 万元，加年初未分 配利润 2459.1 万元，实际可供股东分配利润为 4836.5 万元。 本次利润分配预案为：基于公司发展的长远规划，2002 年度不分配、该项 决议尚需股东大会审议。 （十一） 报告期内，公司无其他需披露而未披露的事项，信息披露报纸未 变更。 第九节 监事会报告 监事会按照《公司法》和公司《章程》的规定，认真覆行了监事会各项职权 和义务，充分行使了对公司董事及高级管理人的监督职能，维护了股东的合法 权益。 报告期内，监事会召开了三次会议，并列席了董事会的全部会议。 1、2002 年 3 月 2 日，公司监事会在公司监事会会议室召开了第一届监事会 第十三次会议，会议审议通过了如下议案： （1）2001 年监事会工作报告； （2）监事会议事规则； （3）公司高级管理人员 2001 年度考核情况汇报； （4）与会监事认为北京中天华正会计师事务所为公司出具的《审计报告》 客观真实地反映了公司的经营状况； （5）与集团总公司关联交易合同； （6）关于第二届监事会监事候选人名单的提案。 此次监事会决议公告刊登于 2002 年 3 月 6 日《中国证券报》和《上海证 券报》 2、2002 年 4 月 6 日，公司监事会在包头市召开了第二届监事会第一次会议， 会议选举程东胜先生为公司监事会主席；选举王新先生为公司监事会副主席。 此次监事会决议公告刊登于 2002 年 4 月 9 日《中国证券报》和《上海证 券报》 第 19 页 3、2002 年 7 月 29 日，公司监事会在包头市召开了第二届监事会第二次会 议，会议审议通过了公司《2002 年半年度报告》及其《报告摘要》。 公司监事会认为： （1）公司依法运作情况 本年度公司严格按照《公司法》和公司《章程》及国家有关上市公司的法律、 法规，依法运作，公司决策程序合法，公司董事、高级管理人员执行公司职务 时没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。 （2）检查公司财务情况 北京中天华正会计师事务所为公司 2002 年度出具了无保留意见的审计报 告，审计真实、客观，公司的财务报告真实地反映了公司财务状况和经营成果。 （3）公司最近一次募集资金的实际投资项目与承诺投资项目有所变更， 但变更的程序符合法律程序，没有出现违规现象。 （4）公司收购、出售资产情况 报告期内，公司收购集团总公司部分固定资产用途明确，收购程序合理。 （5）公司关联交易情况 公司在关联交易中，公平、合法，没有损害上市公司利益。 第十节 重要事项 （一） 报告期内乌海市公物拍卖行两次拍卖乌海市国有资产管理局持有的 公司国有股。 1、乌海市国有资产管理局委托资产经营单位内蒙古西卓子山草原水泥集团 总公司因欠建行乌海市分行贷款无力偿还，由乌海市中级人民法院依法拍卖其 所持内蒙古西水创业股份有限公司国有股 480 万股股权。该部分股权由北京新 天地互动多媒体技术有限公司购得（公告刊登在 2002 年 6 月 14 日的《上海证 券报》上）； 2、乌海市国有资产管理局委托资产经营单位内蒙古西卓子山草原水泥集团 总公司因欠工行乌海市分行海南分理处贷款无力偿还，由乌海市中级人民法院 依法拍卖其所持内蒙古西水创业股份有限公司国有股 21928032 股股权。该部分 股权由上海德莱科技有限公司购得（公告刊登在 2002 年 9 月 19 日的《中国证 券报》和《上海证券报》上）。 第 20 页 （二） 重大关联交易事项 报告期内，公司与关联股东部分关联交易价格有所提高，该事项已分别刊 登在 2002 年 3 月 6 日《中国证券报》、《上海证券报》上。 (三) 公司重大合同及其履行情况 报告期内公司无托管、承包其他公司资产或其他公司托管、承包本公司资 产的事项。公司租赁主发起人 539202.20 平方米土地，依据合同本年度付租金 70.74 万元；主发起人租赁本公司 2940.79 万元资产，依据合同本年度公司实际 收取租金 173.57 万元。以上租赁为公司带来利润均未达到本年利润总额的 10%。 报告期内公司无重大担保及委托他人进行现金资产管理事项。 （四） 报告期内持有公司股份 5%以上的股东无承诺事项。 （五） 报告期内公司聘请的会计师事务所未发生变化，续聘北京中天华正 会计师事务所为公司进行审计工作。报告年度公司支付给北京中天华正会计师 事务所审计费用 40 万元。北京中天华正会计师事务所已连续 5 年为我公司提供 审计服务。 （六）公司、公司董事会及董事在报告期内未有中国证监会稽查、行政处罚、 通报批评及上海证券交易所公开谴责的情形。 （七）其它重大事项 1、因年龄原因，公司更换了董事长，该信息刊登在 2002 年 6 月 29 日《中 国证券报》、《上海证券报》上； 2、报告期内发生的《公开发行股票公司信息披露实施细则（试行）》第十七 条规定的重大事件鉴于公司新增独立董事，公司 2002 年第一次临时股东大会决 定授权董事会对《公司章程》进行相应的修改。 董事会在授权范围内完成了对 《公司章程》的修订工作。 第 21 页 第十一节 财务会计报告 审 计 报 告 中天华正（京）审[2003]60 号 内蒙古西水创业股份有限公司全体股东: 我们接受委托，审计了贵公司 2002 年 12 月 31 日的合并资产负债表及母公 司资产负债表，2002 年度的合并利润及利润分配表和母公司利润及利润分配表， 以及 2002 年度的合并现金流量表及母公司现金流量表。这些会计报表由贵公司 负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是根据《中国 注册会计师独立审计准则》 进行的。在审计过程中，我们结合贵公司的实际情 况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。 我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关 规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司 2002 年 12 月 31 日的财务状况和 2002 年度的经营成果以及现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。 中天华正会计师事务所 副主任会计师 中国 北京 中国注册会计师 二零零三年三月二十九日 第 22 页 资 产 负 债 表（合并报表） 单位名称：内蒙古西水创业股份有限公司 2002 年 12 月 31 日 单位：人民币元 附注五 期末数 期初数 流动资产: 货币资金 (一)-1 251,534,239.62 261,429,454.17 短期投资 应收票据 (一)-2 13,772,871.59 2,400,000.00 应收股利 应收利息 应收账款 (一)-3 82,674,373.83 78,098,064.06 其他应收款 (一)-4 48,882,053.55 68,671,930.25 预付账款 (一)-5 20,154,127.33 66,733,944.47 应收补贴款 存货 (一)-6 53,309,475.99 45,621,994.80 待摊费用 (一)-7 2,090,602.57 1,300,993.85 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 472,417,744.48 524,256,381.60 长期投资: 长期股权投资 (一)-8 160,000,000.00 20,000,000.00 长期债权投资 长期投资合计 160,000,000.00 20,000,000.00 固定资产： 固定资产原价 (一)-9 715,900,967.10 434,851,594.87 减：累计折旧 222,403,578.26 183,554,547.42 固定资产净值 493,497,388.84 251,297,047.45 减：固定资产减值准备 (一)-10 18,733,808.94 18,733,808.94 固定资产净额 474,763,579.90 232,563,238.51 工程物资 (一)-11 4,735,564.66 5,579,707.96 在建工程 (一)-12 22,117,966.69 158,221,029.96 固定资产清理 固定资产合计 501,617,111.25 396,363,976.43 无形资产及其他资产： 无形资产 (一)-13 1,255,157.20 676,236.50 长期待摊费用 (一)-14 5,581,768.61 6,645,011.95 其他长期资产 6,836,925.81 7,321,248.45 递延税项: 递延税款借项 资 产 总 计 1,140,871,781.54 947,941,606.48 法定代表人： 财务负责人： 制表人： 第 23 页 资 产 负 债 表（合并报表） 单位名称：内蒙古西水创业股份有限公司 2002 年 12 月 31 日 单位：人民币元 负债及所有者权益 附注五 期末数 期初数 流动负债: 短期借款 (一)-15 169,621,000.00 87,620,000.00 应付票据 (一)-16 8,100,000.00 5,692,274.22 应付账款 (一)-17 110,849,844.58 61,302,075.62 预收账款 (一)-18 39,801,931.11 27,340,324.28 应付工资 34,382.00 应付福利费 345,564.58 91,111.14 应付股利 340,900.00 5,600,000.00 应交税金 (一)-19 3,533,024.31 2,387,818.68 其他应交款 104,016.91 7,321.25 其他应付款 (一)-20 43,656,648.13 36,497,183.93 预提费用 4,945,324.25 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 381,332,635.87 226,538,109.12 长期负债: 长期借款 (一)-21 157,110,000.25 156,251,414.25 应付债券 长期应付款 专项应付款 2,913,281.46 3,113,281.46 其他长期负债 长期负债合计 160,023,281.71 159,364,695.71 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 541,355,917.58 385,902,804.83 少数股东权益 18,442,911.56 16,067,800.78 所有者权益（或股东权益） 实收资本（或股本） (一)-22 160,000,000.00 160,000,000.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 160,000,000.00 160,000,000.00 资本公积 (一)-23 345,439,947.22 345,401,367.18 盈余公积 (一)-24 27,268,215.68 15,978,670.60 其中: 法定公益金 13,634,107.84 7,989,335.30 未分配利润 (一)-25 48,364,789.50 24,590,963.09 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益）合计 581,072,952.40 545,971,000.87 负债及所有者权益（或股东权益）总计 1,140,871,781.54 947,941,606.48 法定代表人： 财务负责人： 制表人： 第 24 页 利润及利润分配表（合并报表） 单位名称：内蒙古西水创业股份有限公司 2002 年度 单位：人民币元 项 目 附注五 本年累计数 上年累计数 一、主营业务收入 (一)26 479,278,779.78 227,260,404.64 减：主营业务成本 374,317,733.27 113,514,808.34 主营业务税金及附加 1,400,485.49 2,905,423.84 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 103,560,561.02 110,840,172.46 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 757,037.42 1,079,964.29 减：营业费用 28,450,097.73 31,191,986.81 管理费用 32,189,695.48 28,509,592.14 财务费用 (一)27 3,714,676.27 11,858,282.19 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 39,963,128.96 40,360,275.61 加：投资收益（损失以“-”号填列） -89,250.00 补贴收入 营业外收入 608,458.80 96,482.31 减：营业外支出 957,807.53 2,497,293.97 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 39,613,780.23 37,870,213.95 减：所得税 2,175,357.92 10,924,080.93 少数股东收益 2,375,050.82 1,367,863.97 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 35,063,371.49 25,578,269.05 加：年初未分配利润 24,590,963.09 12,193,205.64 其他转入 六、可供分配的利润 59,654,334.58 37,771,474.69 减：提取法定盈余公积 5,644,772.54 3,790,255.80 提取法定公益金 5,644,772.54 3,790,255.80 提取职工福利及奖励基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 48,364,789.50 30,190,963.09 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 5,600,000.00 转作资本（股本）的普通股股利 八、未分配利润 48,364,789.50 24,590,963.09 法定代表人： 财务负责人： 制表人： 第 25 页 现 金 流 量 表（合并报表） 企业名称：内蒙古西水创业股份有限公司 2002 年度 单位：人民币元 项 目 行号 金 额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1 522,273,921.59 收到的税费返还 3 9,612,771.00 收到的其他与经营活动有关的现金 8 47,174,849.02 现金流入小计 9 579,061,541.61 购买商品、接受劳务支付的现金 10 377,565,152.98 支付给职工以及为职工支付的现金 12 30,199,035.51 支付的各项税费 13 35,649,797.19 支付的其他与经营活动有关的现金 18 39,444,038.74 现金流出小计 20 482,858,024.42 经营活动产生的现金流量净额： 21 96,203,517.19 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 22 取得投资收益所收到的现金 23 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 25 收到的其他与投资活动有关的现金 28 现金流入小计 29 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 30 48,032,284.45 投资所支付的现金 31 140,000,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 35 现金流出小计 36 188,032,284.45 投资活动产生的现金流量净额 37 -188,032,284.45 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 38 借款所收到的现金 40 82,100,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 43 8,913,043.55 现金流入小计 44 91,013,043.55 偿还债务所支付的现金 45 99,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 46 8,980,490.84 支付的其他与筹资活动有关的现金 52 现金流出小计 53 9,079,490.84 筹资活动产生的现金流量净额 54 81,933,552.71 四、汇率变动对现金的影响 55 五、现金及现金等价物净增加额 56 -9,895,214.55 法定代表人： 财务负责人： 制表人： 第 26 页 现金流量表（附注）（合并报表） 企业名称：内蒙古西水创业股份有限公司 2002 年度 单位：人民币元 项 目 行号 金 额 1、将净利润调节为经营性活动的现金流量 净利润 57 35,063,371.49 加：计提的资产减值准备 58 1,208,664.49 固定资产折旧 59 24,592,241.89 无形资产摊销 60 34,571.70 长期待摊费用摊销 61 1,076,513.26 待摊费用的减少(减:增加) 64 873,285.62 预提费用的增加(减:减少) 65 4,788,071.88 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减:收益） 66 -208,039.80 固定资产报废损失 67 540,344.47 财务费用 68 3,752,972.73 投资损失（减:收益） 69 递延税款贷项（减:借项） 70 存货减少（减:增加） 71 -7,687,481.19 经营性应收项目的减少（减:增加） 72 27,522,019.37 经营性应付项目的增加（减:减少） 73 2,271,930.46 少数股东收益 74 2,375,050.82 经营活动产生的现金流量净额 75 96,203,517.19 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 76 0 一年内到期的可转换公司债券 77 融资租入固定资产 78 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 79 251,534,239.62 减：现金的期初余额 80 261,429,454.17 加：现金等价物的期末余额 81 减：现金等价物的期初余额 82 现金及现金等价物净增加额 83 -9,895,214.55 法定代表人： 财务负责人： 制表人： 第 27 页 资 产 负 债 表（母公司） 单位名称：内蒙古西水创业股份有限公司 2002 年 12 月 31 日 单位：人民币元 资 产 附注五 期末数 期初数 流动资产: 货币资金 77,037,216.87 149,302,464.76 短期投资 应收票据 2,050,000.00 2,400,000.00 应收股利 应收利息 应收账款 (二)-1 71,371,793.10 76,519,964.73 其他应收款 43,397,537.55 60,433,259.30 预付账款 22,970,325.47 应收补贴款 存货 42,970,071.39 41,080,598.69 待摊费用 1,941,099.39 1,287,953.97 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 238,767,718.30 353,994,566.92 长期投资: 长期股权投资 (二)-2 326,049,042.23 164,664,148.26 长期债权投资 长期投资合计 326,049,042.23 164,664,148.26 固定资产： 固定资产原价 710,558,215.32 434,058,033.87 减：累计折旧 222,230,825.22 183,493,957.38 固定资产净值 488,327,390.10 250,564,076.49 减：固定资产减值准备 18,733,808.94 18,733,808.94 固定资产净额 469,593,581.16 231,830,267.55 工程物资 4,735,564.66 5,579,707.96 在建工程 22,117,966.69 158,221,029.96 固定资产清理 固定资产合计 496,447,112.51 395,631,005.47 无形资产及其他资产： 无形资产 694,973.20 676,236.50 长期待摊费用 5,581,768.61 6,645,011.95 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 6,276,741.81 7,321,248.45 递延税项: 递延税款借项 资 产 总 计 1,067,540,614.85 921,610,969.10 法定代表人： 财务负责人： 第 27 ８页 制表人： 资 产 负 债 表（母公司） 单位名称：内蒙古西水创业股份有限公司 2002 年 12 月 31 日 单位：人民币元 负债及所有者权益 附注五 期末数 期初数 流动负债: 短期借款 149,620,000.00 87,620,000.00 应付票据 8,100,000.00 3,000,000.00 应付账款 101,926,164.05 59,200,708.21 预收账款 19,690,530.64 27,087,821.03 应付工资 应付福利费 102,522.23 应付股利 340,900.00 5,600,000.00 应交税金 2,148,382.68 1,910,600.21 其他应交款 82,097.20 548.13 其他应付款 39,488,878.69 31,855,594.94 预提费用 4,944,905.25 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 326,444,380.74 216,275,272.52 长期负债: 长期借款 157,110,000.25 156,251,414.25 应付债券 长期应付款 专项应付款 2,913,281.46 3,113,281.46 其他长期负债 长期负债合计 160,023,281.71 159,364,695.71 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 486,467,662.45 375,639,968.23 少数股东权益 所有者权益（或股东权益） 实收资本（或股本） 160,000,000.00 160,000,000.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 160,000,000.00 160,000,000.00 资本公积 345,439,947.22 345,401,367.18 盈余公积 19,446,600.84 12,433,926.54 其中: 法定公益金 9,723,300.42 6,216,963.27 未分配利润 56,186,404.34 28,135,707.15 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益）合计 581,072,952.40 545,971,000.87 负债及所有者权益（或股东权益）总计 1,067,540,614.85 921,610,969.10 法定代表人： 财务负责人： 制表人： 第 29 页 利润及利润分配表（母公司） 单位名称：内蒙古西水创业股份有限公司 2002 年度 单位：人民币元 项 目 附注五 本年累计数 上年累计数 一、主营业务收入 (二)3 172,935,292.94 179,896,099.86 减:主营业务成本 93,595,583.36 89,499,475.17 主营业务税金及附加 1,669,585.67 1,801,438.52 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 77,670,123.91 88,595,186.17 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 757,037.42 1,079,964.29 减：营业费用 27,006,305.41 30,510,668.46 管理费用 28,391,847.31 27,380,551.40 财务费用 3,705,410.83 11,873,220.53 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 19,323,597.78 19,910,710.07 加：投资收益（损失以“-”号填列） (二)4 21,384,353.93 12,235,466.97 补贴收入 营业外收入 608,458.80 96,282.31 减：营业外支出 955,416.95 2,495,413.97 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 40,360,993.56 29,747,045.38 减：所得税 5,297,622.07 4,168,776.33 少数股东收益 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 35,063,371.49 25,578,269.05 加：年初未分配利润 28,135,707.15 13,273,091.90 其他转入 六、可供分配的利润 63,199,078.64 38,851,360.95 减：提取法定盈余公积 3,506,337.15 2,557,826.90 提取法定公益金 3,506,337.15 2,557,826.90 提取职工福利及奖励基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 56,186,404.34 33,735,707.15 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 5,600,000.00 转作资本（股本）的普通股股利 八、未分配利润 56,186,404.34 28,135,707.15 法定代表人： 财务负责人： 制表人： 第 30 页 现 金 流 量 表(母公司) 企业名称：内蒙古西水创业股份有限公司 2002 年度 单位：人民币元 项 目 行号 金 额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1 150,616,699.96 收到的税费返还 3 收到的其他与经营活动有关的现金 8 18,000,000.00 现金流入小计 9 168,616,699.96 购买商品、接受劳务支付的现金 10 38,972,696.79 支付给职工以及为职工支付的现金 12 28,854,605.63 支付的各项税费 13 27,620,736.00 支付的其他与经营活动有关的现金 18 24,330,014.54 现金流出小计 20 119,778,052.96 经营活动产生的现金流量净额： 21 48,838,647.00 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 22 取得投资收益所收到的现金 23 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 25 收到的其他与投资活动有关的现金 28 现金流入小计 29 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 30 43,087,835.37 投资所支付的现金 31 140,000,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 35 现金流出小计 36 183,087,835.37 投资活动产生的现金流量净额 37 -183,087,835.37 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 38 借款所收到的现金 40 62,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 43 8,908,367.20 现金流入小计 44 70,908,367.20 偿还债务所支付的现金 45 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 46 8,924,426.72 支付的其他与筹资活动有关的现金 52 现金流出小计 53 8,924,426.72 筹资活动产生的现金流量净额 54 61,983,940.48 四、汇率变动对现金的影响 55 五、现金及现金等价物净增加额 56 -72,265,247.89 法定代表人： 财务负责人： 制表人： 第 31 页 现金流量表（附注）（母公司） 企业名称：内蒙古西水创业股份有限公司 2002 年度 单位：人民币元 项 目 行号 金 额 1、将净利润调节为经营性活动的现金流量 净利润 57 35,063,371.49 加：计提的资产减值准备 58 193,797.05 固定资产折旧 59 24,479,751.13 无形资产摊销 60 34,571.70 长期待摊费用摊销 61 1,063,243.34 待摊费用的减少(减:增加) 64 -653,145.42 预提费用的增加(减:减少) 65 4,786,851.18 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减:收益） 66 -208,039.80 固定资产报废损失 67 财务费用 68 3,705,410.83 投资损失（减:收益） 69 -21,384,353.93 递延税款贷项（减:借项） 70 存货减少（减:增加） 71 -1,889,472.70 经营性应收项目的减少（减:增加） 72 25,037,412.22 经营性应付项目的增加（减:减少） 73 -21,390,750.09 其他 74 经营活动产生的现金流量净额 75 48,838,647.00 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 76 一年内到期的可转换公司债券 77 融资租入固定资产 78 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 79 77,037,216.87 减：现金的期初余额 80 149,302,464.76 加：现金等价物的期末余额 81 减：现金等价物的期初余额 82 现金及现金等价物净增加额 83 -72,265,247.89 法定代表人： 财务负责人： 制表人： 第 32 页 会计报表附注 一、公司的基本情况 内蒙古西卓子山草原水泥股份有限公司（以下简称公司）是经内蒙古自治区 人民政府内政股批字[1998]24 号文批准，由内蒙古西卓子山草原水泥集团总公 司、内蒙古西卓子山第三产业开发公司（以下简称三产公司）、内蒙古西卓子山 建筑安装公司（以下简称建安公司）、北京新天地互动多媒体技术有限公司（以 下简称新天地公司）、内蒙古乌海市工业设计研究所（以下简称研究所）共同发 起，于 1998 年 8 月 26 日设立的股份有限公司，领取注册号为 1500001007068 的企业法人营业执照，公司注册资本为人民币 10,000 万元。 2000 年 7 月 10 日，经中国证券监督管理委员会证监发行字[2000]97 号文件 批准，于 2000 年 7 月 13 日向社会公开发行人民币普通股（A 股）6000 万股。 发行后公司注册资本变更为 16000 万元，其中：国家股 5326 万股，法人股 4674 万股，社会公众股 6000 万股。本报告期公司控股股东内蒙古西卓子山草原水泥 集团总公司，因不能偿还到期贷款，经法定程序将乌海市中级人民法院冻结的 拥有本公司的 480 万股国家股拍卖，转让给北京新天地互动多媒体技术有限公 司， 将 2192 万股国家股拍卖转让给上海德莱科技有限公司。转让后内蒙古西 卓子山草原水泥集团总公司持有 2653 万股，占总股本的 16.58%；北京新天地 互动多媒体技术有限公司持有 1421 万股，占总股本的 8.88%，上海德莱科技 有限公司持有 2192 万股，占总股本的 13.70%。 2001 年 5 月 17 日本公司更改名称，由内蒙古西卓子山草原水泥股份有限公 司改名为内蒙古西水创业股份有限公司。 公司法定代表人为：胡佃平 公司注册地址为：内蒙古乌海市海南区。 公司经营范围为：水泥、熟料的制造、销售，计算机硬件销售及软件开发。 网络产品的研制、开发、销售，网络集成及技术服务，节能环保装备及技术开 发。 二、公司采用的主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法 1、公司执行的会计制度： 本公司执行《企业会计制度》。 第 33 页 2、会计年度： 采用公历制，即每年 1 月 1 日至 12 月 31 日。 3、记账本位币： 公司采用人民币为记账本位币。 4、记账基础和计价原则： 本公司会计核算以权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则。 5、外币业务的核算方法： 本公司发生的外币业务，按业务发生时的市场汇价折算为人民币记账，年 末对货币性外币项目按年末市场汇价折算为人民币，与原折合人民币金额的差 额，属于筹建期间的，计入长期待摊费用；与购建固定资产有关的，在固定资 产达到预定可使用状态前，计入固定资产成本；其他计入当期损益。 6、外币会计报表的折算方法： 公司没有需要编报或合并的外币会计报表。 7、现金等价物的确定标准： 现金等价物是指公司持有的期限短（一般指从购买日起 3 个月内到期）、流 动性强、易于转换为已知金额的现金及价值变动风险很小的投资。 8、坏账核算方法： 本公司采用备抵法核算坏账损失，年末根据应收账款余额的 10%计提坏账 准备，对三年以上帐龄的应收款项，采用个别认定，计提比例为 20%。根据其 他应收款余额的 6%计提坏账准备。公司在发生下列情况之一时,报董事会批准 冲减坏账准备金。 （1）对因债务人破产或者死亡，以其破产财产或者遗产清偿后，仍然不能 收回的应收款项， （2）因债务人较长时期内未履行其偿债义务，并且有足够的证据表明无法 收回或收回的可能性极小的应收款项，予以核销。 9、存货的核算方法： (1)公司的存货分：原材料、在产品、产成品、库存商品、委托加工材料、 超储积压材料等。 (2)本公司存货以取得时的实际成本计价，其中：1）购入的，按买价加应计 入成本的税金及费用的金额确定；2）自制的，按制造过程中的各项实际支出确 第 34 页 定；3）委托外单位加工的，按实际耗用的原材料或半成品加工费等相关税费的 金额确定；4）投资者投入的，按投资各方确认的价值确定；5）接受捐赠的， 按捐赠方提供凭据上标明的金额或类似存货市场估计价格，加应支付的相关税 费的金额确定；6）债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的或以应收债权换入 的，按应收债权的账面价值，减去可抵扣的增值税进项税额后的差额，加上应 支付的相关税费确定；7）以非货币性交易换入的，按换出资产的账面价值减去 可抵扣的增值税进项税额后的差额，加上应支付的相关税费确定；8）取得存货 涉及补价的按相关规定处理。 (3)存货发出采用加权平均法核算，低值易耗品、包装物采用一次摊销法核 算。本公司存货盘存制度为永续盘存制。 (4)库存存货期末计价： 本公司期末存货计价采取成本与可变现净值孰低计价，按个别项目提取存货 跌价准备。 10、短期投资核算方法： 本公司短期投资以取得时的实际成本确定，其中：1）以现金购入的，按实 际支付的全部价款减去已宣告但尚未领取的现金股利或已到付息期但尚未领取 的债券利息后的余额确定；2）投资者投入的，按投资各方确认的价值确定；3） 债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的或以应收债权换入的，按应收债权的 账面价值，减去已宣告但尚未领取的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券 利息，加上应支付的相关税费确定；4）以非货币性交易换入的，按换出资产的 账面价值加上应支付的相关税费确定；5）取得短期投资涉及补价的按相关规定 处理。 本公司短期投资的现金股利和利息于实际收到时冲减短期投资账面价值；处 置短期投资时,短期投资账面价值和实际取得价款的差额作为当期投资损益处 理。 本公司短期投资期末按成本与市价孰低逐项计提短期投资跌价准备。 11、长期投资核算方法： (1)长期债权投资：本公司长期债权投资以取得时的实际成本确定，其中：1） 以支付现金取得的，按实际支付的全部价款，减去已到付息期但尚未领取的债 券利息后的余额确定；2）债务人以非现金资产抵偿债务方式取得或以应收债权 第 35 页 换入的，按应收债权的账面价值，加上应支付的相关税费确定；3）以非货币性 交易换入的，按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费确定；4）取得长期 债权投资涉及补价的按相关规定处理；5)本公司长期债权投资按照票面价值和 票面利率计算并确认利息收入，处置长期债权投资时，长期债权投资账面价值 和实际取得价款的差额作为当期投资损益处理；6)长期债权投资的溢（折）价 在债券持有期内按直线法（实际利率法）分期摊销。 (2)长期股权投资：本公司长期股权投资以取得时的实际成本确定，其中：1） 以现金购入的，按实际支付的全部价款减去已宣告但尚未领取的现金股利后的 余额确定；2）债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的或以应收债权换入的， 按应收债权的账面价值，加上应支付的相关税费确定；3）以非货币性交易换入 的，按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费确定；4）取得长期股权投资 涉及补价的按相关规定处理；5) 本公司长期股权投资占被投资单位有表决权资 本总额 20%以下，或虽占 20%及以上但不具有重大影响的，采用成本法核算； 占 20%或 20%以上或虽投资不足 20%但具有重大影响的，采用权益法核算。超 过 50%或实质上对被投资企业有经营控制权的按权益法核算并编制合并会计报 表。6)处置长期股权投资时，长期股权投资账面价值和实际取得价款的差额作 为当期投资损益处理。7)股权投资差额按合同规定的投资期限摊销，合同没有 规定投资期限的，借方差额按不超过 10 年的期限摊销，贷方差额按不少于 10 年的期限摊销。 (3)长期投资期末计价：对由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等 原因导致长期投资可收回金额低于其账面价值，并且这种降低的价值在可预见 的未来期间内不可能恢复的，按长期投资可收回金额低于其账面价值的差额， 逐项计提长期投资减值准备。 12、固定资产计价和折旧方法： (1)固定资产的标准及计价：公司固定资产是指使用期限在一年以上，单位 价值在 2000 元以上的房屋及建筑物、机器、机械、运输工具以及其他设备、器 具、工具以及使用期限在两年以上且单位价值在 2,000 元以上但不属于主要经 营设备的物品。固定资产以取得时的实际成本计价。1）购入的，按买价和相关 税金及费用加安装成本后的余额确定；2）自行建造的，按建造该项资产达到预 定可使用状态前所发生的全部支出确定；3）投资者投入的，按投资各方确认的 第 36 页 价值确定；4）融资租入的，按租赁开始日租赁资产的原账面价值与最低租赁付 款额的现值中较低者确定；5）在原有固定资产基础上改扩建的，按原固定资产 账面价值加改扩建而使该项资产达到预定可使用状态前发生的支出，减改扩建 过程中发生的变价收入后的余额确定；6）接受捐赠的，按捐赠方提供凭据上标 明的金额或类似资产市场估计价格，加应支付的相关税费的余额确定；7）债务 人以非现金资产抵偿债务方式取得的或以应收债权换入的，按应收债权的账面 价值，加上应支付的相关税费确定；8）以非货币性交易换入的，按换出资产的 账面价值，加上应支付的相关税费确定；9）取得固定资产涉及补价的按相关规 定处理。 (2)固定资产的折旧方法、年限、折旧率：固定资产的折旧，采用直线法计 算。按固定资产类别、估计使用年限和预计净残值率（原值的 4%）确定折旧率 如下： 类 别 使用年限 年折旧率 房屋建筑物 25—40 年 3.84%—2.40% 机器设备 8—28 年 12.00%—3.43% 运输设备 12 年 8.00% (3)固定资产的期末计价：对由于市价持续下跌、或技术陈旧、损坏、长期 闲置等原因导致固定资产可收回金额低于其账面价值，按固定资产可收回金额 低于其账面价值的差额，计提固定资产减值准备。 13、在建工程核算方法： 本公司在建工程按各项工程实际发生的成本计价，为该工程所发生的借款利 息支出和外币折算差额在该工程达到预定可使用状态前计入工程成本。在建工 程于实际交付使用时转作固定资产。 对于长期停建且预计未来 3 年内不会重新开工、性能或技术上已经落后且所 带来的经济利益具有很大不确定性及其他足以证明已发生减值的在建工程项 目，按在建工程可收回金额低于其账面价值的差额，计提在建工程减值准备。 14、无形资产的计价和摊销： 本公司无形资产按取得时发生的实际成本计价，合同规定受益年限的按合同 规定摊销；合同没有规定受益年限但法律规定有效年限的，按法律规定有效年 限摊销；合同和法律未规定的按不超过十年平均摊销。 第 37 页 对被其他新技术替代且丧失使用价值和转让价值、超过法律保护期且不能带 来经济利益、市价大幅下跌且在剩余摊销年限内预期不会恢复及其他足以证明 已丧失使用价值和转让价值的无形资产，按无形资产预计可收回金额低于其账 面价值的差额，计提无形资产减值准备。 15、长期待摊费用摊销： 本公司长期待摊费用根据具体内容按预计受益期限分期平均摊销。如长期待 摊费用项目不能使以后会计期间受益，则长期待摊费用余额全部转入当期损益。 16、借款费用的会计处理方法 本公司为生产经营发生的借款费用计入当期损益，为购建固定资产发生的借 款费用，自固定资产达到预定可使用状态之日起停止资本化，计入当期损益。 17、应付债券的核算方法 本公司应付债券根据实际发行价格总额确定，债券发行价格总额与债券面 值总额的差额，作为债券的溢价或折价，并在债券存续期间内按直线法摊销。 18、收入确认原则： ⑴销售商品收入： ①公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方； ②公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商 品实施控制； ③与交易相关的经济利益能够流入公司； ④相关的收入和成本能够可靠计量； ⑤销售折让在实际发生时冲减当期收入；售出商品发生销售退回的，冲减退 回当期的收入。 ⑵提供劳务： ①劳务总收入和总成本能够可靠计量； ②与交易相关的经济利益能够流入公司； ③劳务的完成程度能够可靠的确认。 ⑶他人使用公司资产： ①与交易相关的经济利益能够流入公司； ②收入的金额能够可靠计量。 19、所得税的会计处理方法： 第 38 页 公司所得税的会计处理采用应付税款法。 20、合并会计报表的编制方法： 本公司的合并会计报表按照财政部财会字（1995）第 11 号《合并会计报表 暂行规定》及财政部财会工字（1996）第 2 号文件要求，对母公司拥有其过半 数以上权益性资本的被投资企业纳入合并会计报表范围。若子公司的资产总额、 销售收入和净利润较小，符合财会工字（96）2 号《关于合并报表合并范围的 复函》的规定，则不予合并。 子公司采用的会计政策和会计处理方法与母公司所采用的相一致。 编制合并会计报表时，对公司内部之间的投资、重大交易及其应收、应付款 项的余额均已相互抵消。 21、利润分配方法： 根据《公司法》和《公司章程》规定，按当年税后利润提取 10%法定盈余公 积金和 10%法定公益金，根据股东大会决议，提取任意盈余公积金及分配股利。 三、税项： （1）增值税：税率 17%。 （2）营业税：税率 3%—5%。 （3）城建税：按应交增值税、营业税 7%缴纳。 （4）教育费附加：按应交增值税、营业税 3%缴纳。 （5）企业所得税：本报告期乌海市地税局直属征收管理局根据内党办发 （1997）24 号《关于加快实施科教兴区战略的若干政策规定》， “符合按照国 家和自治区有关高新技术企业认定条件和办法认定的内外和民营高新技术企 业，其所得税先征后按 50%返还”。本期实际税赋为 16.5%。 四、控股子公司及合营企业： 1、控股子公司情况表： 金额单位:万元 本公司 权益 子公司名称 注册资本 经营范围 投资额 比例 包头西水科技 5304 资产重组咨询, 投资融资顾问, 计算机网络 4774 90.0075% 有限公司 集成及技术服务 , 软硬件开发、销售, 电 脑、打印机、复印机及耗材的销售等。 第 39 页 上海益凯国腾 8800 计算机软、硬件及网络产品的研发、生 7920 90.00% 信息科技有限 产、销售, 计算机软件、计算机应用技术、 公司 网络工程技术专业的“四技”服务 , 高科 技产业的投资及投资管理。 2、本报告期合并范围未发生变更。 五、会计报表主要项目注释 (一) 合并会计报表主要项目注释 1、货币资金 项 目 期末数 期初 数 现 金 34,604.58 16,448.51 银行存款 251,499,635.04 123,336,152.87 其他货币资金 138,076,852.79 合计 251,534,239.62 261,429,454.17 2、应收票据 项 目 期末数 期初数 银行承兑汇票 12,050,000.00 2,400,000.00 商业承兑汇票 1,722,871.59 合 计 13,772,871.59 2,400,000.00 本期变动的主要原因为销售产品收回票据增加所致。 3、应收账款 （1）账龄分析： 期 末 数 期 初 数 账龄 金 额 比例 坏账准备 金 额 比例 坏账准备 1年以内 56,237,756.39 60.00% 5,624,675.63 63,521,163.18 73.21% 6,352,116.32 1-2年 12,383,711.17 13.00% 1,238,371.12 7,794,534.08 8.98% 779,453.41 2-3年 8,540,726.81 9.00% 854,072.68 7,445,144.50 8.57% 744,514.45 3年以上 16,536,623.61 18.00% 3,307,324.72 8,014,784.97 9.24% 801,478.49 合计 93,698,817.98 100.00% 11,024,444.15 86,775,626.73 100.00% 8,677,562.67 （2）欠款前五名的单位合计金额15,727,253.69 元,占应收账款总额16.78%。 第 40 页 （3）持5%以上股份的股东单位欠款 : 单位名称 金 额 欠款时间 欠款原因 内蒙古西卓子山建筑安装公司 141,775.00 2002年 销售货款 内蒙古西卓子山第三产业开发公司 156,582.15 2002年 销售货款 4、其他应收款 （1）账龄分析： 期末数 期初数 账龄 金 额 比例 坏账准备 金 额 比例 坏账准备 1年以内 25,232,518.65 48.52% 1,512,829.24 67,395,809.89 92.25% 4,043,784.59 1-2年 20,349,196.84 39.13% 1,220,951.81 3,815,083.41 5.22% 228,905.00 2-3年 3,820,593.85 7.35% 229,235.62 913,211.19 1.24% 54,792.67 3年以上 2,598,681.79 5.00% 155,920.91 931,178.75 1.29% 55,870.73 合计 52,000,991.13 100.00% 3,118,937.58 73,055,283.24 100.00% 4,383,352.99 本期变动的主要原因为:本期收回内蒙古建筑材料工业科学研究设计院借款 1200 万元；包头雅妮贸易有限公司借款 1099.98 万元。 （2）欠款前五名单位合计金额21,721,178.07元占其他应收款总额的41.77%。 （3） 持本公司5%股份的股东单位欠款说明: 单位名称 金 额 欠款时间 欠款原因 内蒙古西卓子山建筑安装公司 2,770,775.00 2001年 往来款 内蒙古西卓子山草原水泥集团总公司 6,977,684.37 2002年 往来款 内蒙古西卓子山第三产业开发公司 348,325.24 2002年 往来款 5、预付账款 (1)账龄分析: 期末数 期初数 账龄 金 额 比例 金 额 比例 1年以内 20,154,127.33 100.00% 66,733,944.47 100.00% 1-2年 - - 2-3年 - - 3年以上 - - 合计 20,154,127.33 100.00% 66,733,944.47 100.00% (2) 无持公司5%以上股东欠款。 本期变动的主要原因为本期收回预付货款所致。 第 41 页 6、存货及存货跌价准备： 项 目 期 末数 期初数 金额 跌价准备 金额 跌价准备 原材料 26,962,791.72 1,337,421.46 31,902,221.82 1,337,421.46 在产品 8,533,179.18 217,204.15 产成品 4,568,038.74 7,082,680.92 库存商品 10,337,950.40 2,958,372.80 委托加工材料 635,866.99 超储积压材料 4,535,595.50 994,543.28 4,194,683.06 994,543.28 科技开发成本 0.00 1,598,796.79 低值易耗品 68,018.20 合计 55,641,440.73 2,331,964.74 47,953,959.54 2,331,964.74 本期以870万元水泥提货单为质押取得借款470万元。 7、待摊费用： 类 别 期初余额 本期增加 本期摊销 期末余额 保险费 762,953.97 2,406,169.77 1,594,179.72 1,574,944.02 采矿费 0.00 1,031,921.86 750,799.17 281,122.69 房租费 10,575.90 110,772.28 37,371.28 83,976.90 包装费 0.00 14,946,522.00 14,811,101.68 135,420.32 维修费 525,000.00 630,000.00 1,155,000.00 0.00 其他 2,463.98 2,698,128.72 2,685,454.06 15,138.64 合 计 1,300,993.85 21,823,514.63 21,033,905.91 2,090,602.57 本期变动的主要原因为保险费本期增加所致。 8、长期股权投资 (1)项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 金额 减值准备 金额 减值准备 对子公司投资 - - 对合营企业投资 对联营企业投资 - 长期股票投资 其他股权投资 20,000,000.00 140,000,000.00 160,000,000.00 合计 20,000,000.00 140,000,000.00 160,000,000.00 - 第 42 页 (2)其他股权投资 投资 占被投资 投资 股权投 减值 被投资单位名称 期限 单位注册 金额 资差额 准备 备注 资本比例 内蒙古海吉氯碱化工股份有限公司 2.55% 20,000,000.00 福建兴业银行 2.33% 140,000,000.00 本期增加的原因为:本期公司以每股 2 元受让了包头浩宇科技实业有限公司所持有的福建兴 业银行7000万股的股权。 9、固定资产及累计折旧： 项目 期初 数 本期增加 本年减少 期末 数 原 值 房屋及建筑物 134,307,188.64 72,137,343.05 206,444,531.69 机器设备 245,729,216.72 189,823,534.40 11,000.00 435,541,751.12 运输工具 54,815,189.51 21,467,851.36 2,368,356.58 73,914,684.29 合 计 434,851,594.87 283,428,728.81 2,379,356.58 715,900,967.10 累计折旧 房屋及建筑物 51,795,997.35 9,048,779.52 60,844,776.87 机器设备 108,701,365.69 16,425,327.82 2,758.80 125,123,934.71 运输工具 23,057,184.38 13,467,950.74 90,268.44 36,434,866.68 合 计 183,554,547.42 38,942,058.08 93,027.24 222,403,578.26 净 值 251,297,047.45 493,497,388.84 1)上述资产中，以 1 号窑、2 号窑、3 号窑资产 24000 万元为抵押取得借款 8592 万元，以余热发电联供技改项目(热电厂)8700 万元为抵押取得借款 4470 万元， 以 1 号窑和 2 号窑电收尘、空压机设备 736 万元抵押借款 500 万元。 (2)变动的主要原因：本期 1 号、2 号窑技改项目预转固定资产 1611.80 万元； 本期 4 号窑回转技改项目预转固定资产 20708.42 万元。 10 固定资产减值准备： 期初数 本期增加 本期减少 期末数 房屋及建筑物 1,963,257.48 1,963,257.48 机器设备 9,617,830.82 9,617,830.82 运输设备 7,152,720.64 7,152,720.64 其他 合计 18,733,808.94 18,733,808.94 第 43 页 11、工程物资 项 目 期 末余额 期初余额 库存材料 438,830.82 1,183,469.78 库存设备 1,260,528.68 1,626,850.42 器 材 3,541,345.73 3,274,528.33 合 计 5,240,705.23 6,084,848.53 工程物资减值准备： 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 库存材料 库存设备 245,429.86 245,429.86 器 材 259,710.71 259,710.71 合计 505,140.57 505,140.57 12、在建工程 工程项目名称 期初数 本期增加 本期转入 其他 期末数 资金 完工程 固定资产数 减少数 来源 度 1、四组磨安装 9,010,097.07 240,852.36 9,250,949.43 自筹 100% 2、四号回转窑技改 117,093,733.06 124,691,091.14 207,084,192.19 15,988,778.93 18,711,853.08 借款 95% 募股资 金 其中：利息资本化金额 4,998,343.59 9,777,185.45 0.00 14,775,529.04 0.00 3、1#2#窑节能技改 27,392,812.06 2,967,422.25 16,118,006.31 13,976,000.00 266,228.00 募股资 100% 金 4、热力网改造 2,331,066.79 533,581.70 2,864,648.49 0.00 自筹 100% 5、其他技改项目 2,393,320.98 2,818,385.42 2,071,820.79 3,139,885.61 自筹 合 计 158,221,029.96 131,251,332.87 237,389,617.21 29,964,778.93 22,117,966.69 注：本期其他减少数的原因:(1) 1 号、2 号窑节能技改项目预付工程款收回。 (2)四号回转窑技改项目收回长期借款贴息资金。 13、无形资产 类别 取得 原始金额 期初数 本期 本期 本 期 摊 累计摊销 期末数 剩余摊 方式 增加 转出 销 销期限 土地使用权 购入 225,324.50 216,311.00 4,506.50 13,520.00 211,804.50 47年 土地使用权 购入 53,308.40 53,308.40 177.70 177.70 53,130.70 49.8年 土地使用权 购入 560,184.00 0 560,184.00 0 0 560,184.00 50年 第 44 页 草场使用权 购入 60,000.00 58,300.00 1,200.00 2,900.00 57,100.00 47.6年 房屋使用权 购入 459,000.00 401,625.50 28,687.50 86,062.00 372,938.00 13年 合计 1,357,816.90 676,236.50 613,492.40 34,571.70 102,659.70 1,255,157.20 14、长期待摊费用: 类别 原始 期初数 本期 本期 本期 累计 期末数 剩余 金额 增加 转出 摊销 摊销 摊 销期 限 用电权 6,765,000.00 4,735,500.00 673,000.00 2,702,500.00 4,062,500.00 6年 通讯权 220,280.00 154,196.00 22,028.00 88,112.00 132,168.00 6年 车皮使用权 3,262,153.44 1,557,843.95 326,215.34 2,030,524.83 1,231,628.61 3.8年 通讯虚拟网 210,000.00 197,472.00 42,000.00 54,528.00 155,472.00 2.6年 合计 10,457,433.44 6,645,011.95 1,063,243.34 4,875,664.83 5,581,768.61 15、短期借款 借款类别 期末数 期初数 备 注 抵押借款 149,620,000.00 81,620,000.00 担保借款 1,000.00 6,000,000.00 保证借款 20,000,000.00 合计 169,621,000.00 87,620,000.00 16、应付票据 期末余额 8,100,000.00元 无欠持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位款项。 17、应付账款 期末余额 110,849,844.58元 无欠持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位款项。 本期变动的主要原因为应付工程款增加所致。 18、预收账款 期末余额 39,801,931.11元 无欠持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位款项。 本期变动的主要原因为预收货款增加所致。 第 45 页 19、应交税金 税 种 期 末数 期初数 增值税 1,157,987.97 2,008,016.27 营业税 46,794.03 24,769.92 城建税 220,712.57 11,856.50 代扣个人所得税 35,919.72 29,333.00 所得税 2,065,132.74 311,482.99 其他 6,477.28 2,360.00 合计 3,533,024.31 2,387,818.68 20、其他应付款 期末余额 43,656,648.13元 无欠持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位款项。 21、长期借款 借款单 位 金 额 借款 期限 年利率 借款条件 建行乌海市分行 150,000,000.00 2001.2.26-2008.2.25 6.831% 抵押、担保 工行乌海市分行海河南路办事处 6,858,586.00 2001.9.20-2026.9.10 5.58% 抵押 乌海计委投资公司 159,262.00 - - 利息 乌海市财政局 92,152.25 - - 利息 合计 157,110,000.25 - - 22、股 本 股本变动情况如下： 单位:万股 项 目 期初数 本次变动增(+)减(-) 期末数 配股 送股 公积金 其它 小计 转股 (一)尚未流通股份 (1)发起人股份 其中： 国家拥有股份 5326.00 -2672.80 2653.20 境内法人持有股份 4674.00 2672.80 7346.80 外资法人持有股份 其 他 (2)募集法人股 第 46 页 (3)内部职工股 (4)优先股或其他股 尚未流通股份合计 10000.00 10000.00 (二)已流通股份 (1)境内上市的人 6000.00 6000.00 民币普通股 (2)境内上市的外资股 (3)境外上市的外资股 (4)其他 已流通股合计 6000.00 6000.00 (三)股份总数 16000.00 16000.00 23、资本公积 项 目 期初 数 本期增加数 本期减少数 期末数 股本溢价 306,650,000.00 306,650,000.00 股权投资准备 540.04 540.04 其他资本公积 38,751,367.18 38,040.00 38,789,407.18 合 计 345,401,367.18 38,580.04 345,439,947.22 24、盈余公积： 项 目 期初数 本期 增加 本 期减少 期末数 法定盈余公积 7,989,335.30 5,644,772.54 13,634,107.84 公益金 7,989,335.30 5,644,772.54 13,634,107.84 任意盈余公积 合 计 15,978,670.60 11,289,545.08 27,268,215.68 25、未分配利润 项 目 期末数 年初未分配利润 24,590,963.09 加:本年净利润 35,063,371.49 减:提取法定盈余公积 5,644,772.54 提取法定公益金 5,644,772.54 分配股利 年末未分配利润 48,364,789.50 第 47 页 26、主营业务收入、主营业务成本 （1）项目 主营业务收入 主营业务成本 本年发生数 上年发生数 本年发生数 上年发生数 内蒙古乌海地区： 水泥、熟料销售收入 172,935,292.94 179,896,099.86 93,595,583.36 89,499,475.17 内蒙古包头地区： 计算机软、硬件开发、销售 103,245,399.54 32,022,957.81 95,770,687.80 10,067,006.42 上海浦东地区： 计算机软、硬件开发、销售 186,889,637.70 15,341,346.97 171,263,957.41 13,948,326.75 北京地区： 计算机软、硬件开发、销售 15,166,816.29 12,770364.10 广东广州地区： 计算机软、硬件开发、销售 1,041,633.31 917,140.60 合 计 479,278,779.78 227,260,404.64 374,317,733.27 113,514,808.34 (2) 销售客户前五名合计总额为 166,466,955.58 元，占销售总额的 34.73%。 27、财务费用 项 目 本年发生数 上年发生数 利息支出 4,059,031.53 12,298,790.21 减:利息收入 399,862.31 471,306.10 其他 55,507.05 30,798.08 合 计 3,714,676.27 11,858,282.19 本期减少的主要原因为收到长期借款贴息资金，冲减利息支出 331.61 万元。 28、支付的其他与经营活动有关的现金 项 目 金 额 管理费用 13,896,547.16 营业费用 3,546,467.38 其他支出 22,001,024.20 合 计 39,444,038.74 （二）母公司会计报表主要项目注释 1、应收账款 (1)账龄分析： 第 48 页 期 末 数 期 初 数 账龄 金 额 比例 坏账准备 金额 比例 坏账准备 1年以内 43,678,333.36 53.83% 4,367,833.33 61,767,719.48 72.65% 6,176,771.95 1-2年 12,383,711.17 15.26% 1,238,371.12 7,794,534.08 9.17% 779,453.41 2-3年 8,540,726.81 10.53% 854,072.68 7,445,144.50 8.76% 744,514.45 3年以上 16,536,623.61 20.38% 3,307,324.72 8,014,784.97 9.42% 801,478.49 合计 81,139,394.95 100.00% 9,767,601.85 85,022,183.03 100.00% 8,502,218.30 (2)欠款前五名单位合计金额13,852,882.77元占应收账款总额17.07%。 (3)持5%以上股份的股东单位欠款 : 单位名称 金 额 欠款时间 欠款原因 内蒙古西卓子山建筑安装公司 142,550.00 2001年 销售货款 内蒙古西卓子山第三产业开发公司 160,686.60 2001年 销售货款 2、长期股权投资 本期减 (1)项 目 期初数 本期增加 少 期末数 金额 减值准备 金额 减值准备 对子公司投资 144,664,148.26 - 21,384,893.97 166,049,042.23 - 对合营企业投 资 对联营企业投 资 - 长期股票投资 其他股权投资 20,000,000.00 140,000,000.00 160,000,000.00 合计 164,664,148.26 161,384,893.97 326,049,042.23 - (2)其他股权投资 投资 占被投资 投资 股权投 减值 被投资单位名称 期限 单位注册 金额 资差额 准备 备注 资本比例 内蒙古海吉氯碱化工股份有 2.55% 2000.00 万元 限公司 福建兴业银行 2.33% 14000.00 万元 合计 16000.00 万元 第 49 页 （3）采用权益法核算的股权投资 初始投资金额 追加投资 被投资单位 分得的现 累计增减 期末数 被投资单位名称 金额 权益增减额 金红利额 额 包头西水科技有 47,740,000.00 10,677,139.17 27,672,043.25 75,412,043.25 限公司 上海益凯国腾信 79,200,000.00 10,707,754.80 11,436,998.98 90,636,998.98 息科技有限公司 合计 126,940,000.00 21,384,893.97 39,109,042.23 166,049,042.23 3、主营业务收入、主营业务成本 项目 主营业务收入 主营业务成本 本年发生数 上年发生数 本年发生数 上年发生数 内蒙古乌海地区： 水泥、熟料销售收 172,935,292.94 179,896,099.86 93,595,583.36 89,499,475.17 入 合 计 172,935,292.94 179,896,099.86 93,595,583.36 89,499,475.17 4、投资收益 项 目 本年发生数 上年发生数 股票投资收益 债权投资收益 -89,250.00 期末调整的被投资单位所有者权益净增减的金额 21,384,353.93 12,324,716.97 合 计 21,384,353.93 12,235,466.97 六、关联企业及关联交易： (一)关联方： 1、存在控制关系的关联企业 企业 企业 法定 注册 主营 与本企 名称 类型 代表人 地址 业务 业关系 内 蒙 古 西 卓 子 山 草 国有 武文俊 内蒙古乌海市 原煤开采等 母公司 原水泥集团总公司 海南区 包 头 西 水 科 技 有 限 有限责 蒋本华 包 头 市 稀 土 高 资产重组咨询 , 投资融资顾问, 计 子公司 公司 任公司 新区新建区 算机网络集成及技术服务,软硬件 开发、销售,电脑、打印机、复印 机及耗材的销售等。 第 50 页 上 海 益 凯 国 腾 信 息 有限责 蒋本华 上 海 浦 东 新 区 昌 计算机软、硬件及网络产品的研 子公司 科技有限公司 任公司 里路 335 号 发、生产、销售,计算机软件、计 算机应用技术、网络工程技术专 业的“四技”服务,高科技产业的 投资及投资管理。 北 京 潇 翔 万 里 科 技 有限责 刘金波 北 京 市 昌 平 区 科 法律、法规禁止的，不得经营； 孙公司 有限公司 任公司 技 园 区 创 新 路 9 应经审批的，未获审批前不得经 号 营；法律、法规未规定审批的， 企业自主选择经营项目，开展经 营活动。 北 京 惠 天 讯 业 科 技 有限责 刘金波 北 京 市 昌 平 区 科 法律、法规禁止的，不得经营； 孙公司 有限公司 任公司 技 园 区 创 新 路 9 应经审批的，未获审批前不得经 号 营；法律、法规未规定审批的， 企业自主选择经营项目，开展经 营活动。 广 州 龙 讯 计 算 机 科 有限责 刘鸿雁 广 州 市 天 河 区 天 计算机软硬件技术开发。计算机 孙公司 技有限公司 任公司 河北路 890 号 应用服务。计算机网络系统技术 服务。利用自有资金投资。销售： 电子计算机及配件 2、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化 企业名称 年初数 本期增加数 本期减少数 期末数 内蒙古西卓子山草原集团总公司 16,090 万元 16,090 万元 包头西水科技有限公司 5,304 万元 5,304 万元 上海益凯国腾信息科技有限公司 8,800 万元 8,800 万元 北京潇翔万里科技有限公司 1,000 万元 1,000 万元 北京惠天讯业科技有限公司 1,000 万元 1,000 万元 广州龙讯计算机科技有限公司 1,000 万元 1,000 万元 第 51 页 3、存在控制关系的关联方所持股份及其变化 企业名称 年初数 本期增加数 本期减少数 期末数 数量 比例 数量 比例 数量 比例 数量 比例 内 蒙 古 西 卓 子 山 5326 万股 33.29% 2673 万股 16.71% 2653 万股 16.58% 草原集团总公司 包头西水科技有 4774 万股 90.0075% 4774 万股 90.0075% 限公司 上海益凯国腾信 7920 万股 90% 7920 万股 90% 息科技有限公司 北京潇翔万里科 1000 万股 100% 1000 万股 100% 技有限公司 北京惠天讯业科 1000 万股 100% 1000 万股 100% 技有限公司 广州龙讯计算机 1000 万股 100% 1000 万股 100% 科技有限公司 4、不存在控制关系的关联方关系的性质 企业名称 与企业关系 内蒙古西卓子山第三产业开发公司 本公司股东 内蒙古西卓子山建筑安装公司 本公司股东 北京新天地互动多媒体公司 本公司股东 乌海市西卓子山草原水电暖有限责任公司 同一母公司 乌海市西卓子山草原机电有限责任公司 同一母公司 乌海市西卓子山草原环卫有限责任公司 同一母公司 乌海市西卓子山草原运输有限责任公司 同一母公司 乌海市西卓子山草原经济保卫有限责任公司 同一母公司 包头鹿飞水泥厂 同一母公司 海南特种水泥厂 同一母公司 内蒙古草原水泥储运联营公司 同一母公司 （二）关联交易 1、采购 2002 年公司与集团总公司签订新的《石灰石、粘土供应合同》，石灰石价格 第 52 页 由每吨 3.04 元(含税)提高到每吨 9.08 元（含税），粘土价格由每吨 1.68 元(含税) 提高到每吨 3.83 元（含税）。2002 年度公司购买石灰石 100.48 万吨，金额 778.75 万元，粘土 30.01 万吨，金额 98.14 万元。由此导致本期成本上升 573.89 万元。 2、销售 与关联方 2002 年交易情况如下： 购货单位 品种 销售数量 金 额 乌海西卓子山草原机电有限责任公司 水 244513.89 吨 44,012.50 乌海西卓子山草原机电有限责任公司 电 503406.54 度 130,885.70 乌海西卓子山草原机电有限责任公司 暖 6517.48 平方米 123,832.08 乌海西卓子山草原机电有限责任公司 材料 1,433,410.94 乌海市西卓子山草原运输有限责任公司 电 133427.88 度 34,691.25 乌海市西卓子山草原运输有限责任公司 水 244513.89 吨 44,012.50 乌海市西卓子山草原运输有限责任公司 暖 6716.54 平方米 127,614.24 乌海市西卓子山草原运输有限责任公司 材料 1,426,909.91 内蒙古西卓子山草原集团总公司 采暖费 510.40 平方米 9,697.58 乌海市西卓子山草原环卫有限责任公司 电 407388.19 度 105,920.93 乌海市西卓子山草原水电暖有限责任公司 电 775760.15 度 245,062.63 乌海市西卓子山草原水电暖有限责任公司 水 668851.06 吨 120,393.19 包头鹿飞水泥厂 材料 4,000,847.38 包头鹿飞水泥厂 熟料 53863.76 吨 8.302,017.65 内蒙古草原水泥储运联营公司 水泥 39969.25 吨 8,176,879.78 3、租赁 （1）土地租赁 2002 年签订新的《土地租赁合同》，将租赁集团公司 539,202.20 平方米的土 地有偿租赁价格由每平方米 1.06 元提高到每平方米 1.31 元，年租金 70.74 万元。 与上年同期相比增加费用 13.48 万元。 （2）资产租赁 根据股份公司与西卓子山草原集团总公司续签的《资产租赁合同》，股份公 司将价值 2,940.79 万元的资产租赁给机电公司、运输有限公司、环卫有限公司， 租期一年，年租金 178.06 万元。本期实际收取租赁费 173.57 万元。 第 53 页 （3）资产租赁 根据股份公司与西卓子山草原集团总公司签订的《资产租赁合同》， 集团 将价值 258.30 万元的公路出租给股份公司，每年支付租赁费 35.80 万元，与上 年同期相比增加费用 35.80 万元。 4、综合服务 （1）根据股份公司与西卓子山草原运输有限责任公司签订的《矿石、粘土 运输合同》，运输公司向股份公司提供矿石、粘土的运输服务，运费的价格为： 石灰石 4.62 元/吨(含税)，本年支付 401.93 万元；粘土 3.29 元/吨(含税)，本年支 付 96.04 万元。 （2）股份公司与西卓子山草原经济保卫有限责任公司本年续签《经济保卫 合同》，期限 2002 年 1 月 1 日至 6 月 30 日，经保公司为股份公司提供经济保卫 服务，本期支付劳务费 16.50 万元。 （3）根据股份公司与西卓子山草原机电有限责任公司续签的《机电修造合 同》，机电公司向股份公司提供机电配件加工劳务，劳务价格根据市场价格确定。 （4）根据股份公司与西卓子山草原环卫有限责任公司续签的《环卫绿化合 同》，环卫公司为股份公司提供环卫绿化服务，2002 年股份公司应支付环卫绿 化费 45.00 万元。本期实际支付了 39.54 万元。 （5）根据股份公司与西卓子山草原水电暖有限责任公司续签的《水电暖经 营合同》，水电暖公司负责股份公司生活区供水、供气、采暖等服务，水电暖公 司向股份公司职工收取相关费用，水电暖公司向股份公司销售水、电，水电的 结算价格为：水费 0.18 元/吨(不含税)，电费 0.27 元/吨(不含税)。 5、资产收购 根据第二届董事会第四次会议决议，股份公司以评估价值 1045.77 万元， 收购内蒙古西卓子山草原水泥集团总公司所属的黄河水源地、招待所、矿运车 辆等资产。 （三）关联方应收应付款项 项目 年末余额 占全部应收(付)款项余额的比重 应收账款： 内蒙古乌海西卓子山第三产业开发公司 156,582.15 0.17% 内蒙古乌海西卓子山建筑安装公司 141,775.00 0.15% 第 54 页 其他应收款: 内蒙古乌海西卓子山建筑安装公司 2,770,775.00 5.33% 内蒙古乌海西卓子山第三产业开发公司 348,325.24 0.67% 乌海市西卓子山草原水电暖有限责任公司 1,456,649.96 2.80% 内蒙古西卓子山草原水泥集团公司 6,977,684.37 13.42% 乌海市西卓子山草原环卫有限责任公司 2,327,460.13 4.48% 乌海市西卓子山草原经济保卫有限责任公司 772,308.22 1.49% 乌海市西卓子山草原运输有限责任公司 2,597,467.80 5.00% 乌海市西卓子山草原机电修造有限责任公司 3,517,166.20 6.82% 包头鹿飞水泥厂 1,250,276.66 2.40% 其他应付款: 乌海市西卓子山草原机电修造有限责任公司 3,342,812.70 7.66% 内蒙古草原水泥储运联营公司 404,000.00 0.93% 预收账款: 海南特种水泥厂 801,778.32 2.01% 包头鹿飞水泥厂 4,890,647.69 12.29% 七、或有事项 无需要披露的或有事项 八、承诺事项 无需要披露的承诺事项 九、资产负债表日后事项的非调整事项 无需要披露的资产负债表日后的非调整事项 十、其他重要事项 1、本期公司的控股股东内蒙古西卓子山草原水泥集团总公司，因不能偿还 到期贷款，经法定程序将乌海市中级人民法院冻结的拥有本公司的 480 万股国 家股拍卖，转让给北京新天地互动多媒体技术有限公司，转让价格 3.44 元/股， 转让日期 2002 年 6 月 28 日；经法定程序将乌海市中级人民法院冻结的拥有本 公司的 2192 万股国家股拍卖，转让给上海德莱科技有限公司，转让价格 3.44 元 /股，转让日期 2002 年 9 月 18 日。转让后内蒙古西卓子山草原水泥集团总公司 持有 2653 万股，占总股本的 16.58%；北京新天地互动多媒体技术有限公司持 有 1421 万股，占总股本的 8.88%，上海德莱科技有限公司持有 2192 万股，占 第 55 页 总股本的 13.70%。 2、第一届第十三次董事会决议，使用募集资金 2880 万元追加 2000T 新型 干法生产线项目投资。 3、第二届董事会第二次会议决议，免去蒋本华先生董事长职务、免去胡佃 平先生常务副董事长职务；会议选举胡佃平先生为董事长，选举蒋本华先生为 常务副董事长。 4、根据第二届董事会第四次会议决议，股份公司以评估价值 1045.77 万元, 收购内蒙古西卓子山草原水泥集团总公司所属的黄河水源地、招待所、矿运车 辆等资产的产权过户手续尚在办理过程中。集团公司承诺资产的过户手续于 2003 年 9 月 30 日前完成。 第十二节 备查文件目录 （一）载有法定代表人、财务负责人、财务部长签名并盖章的会计报表。 （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 （三）报告期内在《中国证券报》、《上海证券报》上公开披露过的所有公 司文件的正本及公告的原稿。 内蒙古西水创业股份有限公司董事会 董事长：胡佃平 二○○三年四月一日 第 56 页 ２００２ 年度 一、资产减值准备明细表 编制单位：内蒙古西水创业股份有限公司 金额单位：人民币元 2002 年度 项目 年初余额 本年增加数 本年转回数 年末余额 母公司 合并后 母公司 合并后 母公司 合并后 母公司 合并后 一、坏账准备合计 12,359,660.38 13,060,915.66 1,265,383.55 2,346,881.48 1,087,386.50 1,264,415.41- 12,537,657.43 14,143,381.73 其中：应收账款 8,502,218.30 8,677,562.67 1,265,383.55 2,346,881.48 0 0 9,767,601.85 11,024,444.15 其他应收款 3,857,442.08 4,383,352.99 0 0 1,087,386.50 1,264,415.41- 2,770,055.58 3,118,937.58 二、短期投资跌价准备合计 - - - - - - - - 其中：股票投资 - - - - - - - - 债券投资 - - - - - - - - 三、存货跌价准备合计 1,337,421.46 1,337,421.46 0 0 - - 1,337,421.46 1,337,421.46 其中：原材料 1,337,421.46 1,337,421.465 0 0 - - 1,337,421.46 1,337,421.46 在产品 0 0 - - - - 0 0 产成品 - 0 - 0 - - - 0 四、长期投资减值准备合计 - 0 - - - 0 - - 其中：长期股权投资 - 0 - - - 0 - - 长期债权投资 - - - - - - - - 五、固定资产减值准备合计 18,733,808.94 18,733,808.94 0 0 0 0 18,733,808.94 18,733,808.94 其中：房屋、建筑物 1,963,257.48- 1,963,257.48- 1,963,257.48- 1,963,257.48 机器设备 9,617,830.82 9,617,830.82 0 0 0 9,617,830.82 9,617,830.82 运输设备 7,152,720.64 7,152,720.64 - - - - 7,152,720.64 7,152,720.64 六、无形资产减值准备 0 0 - - - - 0 0 其中：专有技术 0 0 - - - - 0 0 商标权 - - - - - - - - 七、在建工程减值准备 505,140.57- 505,140.57- - - - - 505,140.57- 505,140.57- 其中:工程物资 505,140.57- 505,140.57- - - - - 505,140.57- 505,140.57- 八、委托贷款减值准备 - - - - - - - - 企业负责人：胡佃平 主管会计工作的负责人：舒安奇 会计机构负责人：尚秀华 一、资产减值准备明细表（续） 编制单位：内蒙古西水创业股份有限公司 金额单位：人民币元 2002 年度 母公司 合并后 报告期利润 净资产收益率 每股收益 净资产收益率 每股收益 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 0 主营业务利润 13.37% 13.28% 0.49 0.49 17.82% 17.33% .65 0.65 营业利润 3.33% 3.48% 0.12 0.12 6.88% 7.06% 0.25 0.25 净利润 6.03% 6.22% 0.22 0.22 6.03% 6.22% 0.22 0.22 扣除非经常性损益后的净利润 6.09% 6.28% 0.22 0.22 6.09% 6.28% 0.22 0.22 2001 年度 本公司 本集团 报告期利润 净资产收益率 每股收益 净资产收益率 每股收益 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 16.23% 15.65% 0.55 1.09 20.30% 19.20% 1.77 1.77 营业利润 3.65% 3.74% 0.12 0.52 7.39% 7.45% 0.51 0.51 净利润 4.68%! 4.75% 0.16 0.46 4.68% 4.75% 0.48 0.48 扣除非经常性损益后的净利润 5.14% 5.21% 0.18 0.46 5.14% 5.21% 0.50 0.50 企业负责人：胡佃平 主管会计工作的负责人：舒安奇 会计机构负责人：尚秀华