安徽合力(600761)2003年年度报告

安徽合力股份有限公司 2003 年年度报告 安徽合力股份有限公司 2003 年年度报告 TTHHEE AANNNNUUAALL RREEPPOORRTT OOFF AANNHHUUII HHEEllII CCOO..LLTTDD -0- 安徽合力股份有限公司 2003 年年度报告 重 要 提 示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本报告经公司四届五次董事会审议通过，会议应到董事 9 人，实到 8 人；独立 董事林钟高先生因病未能出席，书面委托独立董事王源扩先生代为行使表决权。 公司 2003 年度财务报告业经安徽华普会计师事务所审计，并出具了标准无保留 意见的审计报告。 公司负责人张德进先生、主管会计工作负责人徐琳先生及会计机构负责人潘一 青女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 -1- 安徽合力股份有限公司 2003 年年度报告 目 录 第一节、公司基本情况简介 ...............................................................................................3 第二节、会计数据和业务数据摘要....................................................................................5 第三节、股本变动及股东情况 ...........................................................................................7 第四节、董事、监事、高级管理人员和员工情况...........................................................10 第五节、公司治理结构 .....................................................................................................13 第六节、股东大会情况简介 .............................................................................................16 第七节、董事会报告.........................................................................................................18 第八节、监事会报告.........................................................................................................29 第十节、 财务报告............................................................................................................35 第十一节、备查文件目录 .................................................................................................69 -2- 安徽合力股份有限公司 2003 年年度报告 第一节、公司基本情况简介 （一）公司法定中文名称：安徽合力股份有限公司 公司中文名称缩写：安徽合力 公司法定英文名称：ANHUI HELI CO., LTD 公司英文名称缩写：AHHL （二）公司法定代表人：张德进 （三）公司董事会秘书：徐 琳 联系地址：安徽省合肥市望江西路 15 号 联系电话：(0551）3648005—6498 传 真：(0551) 3633431 电子信箱：xl＠helichina.com 证券事务代表：周 星 琪 联系电话：(0551)3648005—6902 电子信箱：heli_zxq@sina.com （四）公司注册地址：安徽省合肥市望江西路 15 号 公司办公地址：安徽省合肥市望江西路 15 号 邮政编码 ：230022 公司国际互联网网址：http://www.helichina.com 公司电子信箱：heli@helichina.com （五）公司选定的信息披露报纸名称：《上海证券报》、《中国证券报》 登载公司年度报告的上海证券交易所网址：http://www.sse.com.cn 公司年报备置地点：安徽省合肥市望江西路 15 号合力大厦公司证券办 （六）公司股票上市交易所：上海证券交易所 股票简称：安徽合力 股票代码：600761 -3- 安徽合力股份有限公司 2003 年年度报告 （七）其他有关资料： 公司首次注册登记日期：1993 年 9 月 30 日 公司首次注册登记地点：安徽省合肥市望江路 21 号 公司最近一次变更后注册登记日期：2003 年 7 月 8 日 公司最近一次变更后注册登记地点：安徽省合肥市望江西路 15 号 企业法人营业执照注册号：3400001300015(1/1) 公司税务登记号码：340104148950117 公司聘请的会计师事务所名称：安徽华普会计师事务所 会计师事务所办公地址：安徽省合肥市荣事达大道 100 号振信大厦 8-10 层 -4- 安徽合力股份有限公司 2003 年年度报告 第二节、会计数据和业务数据摘要 （一）2003 年度公司主要财务利润指标 (单位：人民币元) 项 目 金 额 利润总额 112,906,817.59 净利润 95,228,943.29 扣除非经常性损益后的净利润* 92,985,001.82 主营业务利润 255,115,966.34 其他业务利润 3,365,368.34 营业利润 114,951,871.84 投资收益 729,289.22 补贴收入 810,000.00 营业外收支净额 -3,584,343.47 经营活动产生的现金流量净额 84,813,406.59 现金及现金等价物净增减额（增+，减-） 6,008,346.61 *注：非经常性损益所涉及的项目和金额 1 处置资产产生的损益 -108,631.31 2 营业外收支净额项目 -1,084,472.32 3 补贴收入项目 810,000.00 4 资产减值准备转回 2,992,311.49 4 投资收益项目 -584,506.44 5 所得税影响数 219,240.05 以上项目涉及金额合计 2,243,941.47 （二）截止报告期末公司前三年主要会计数据及财务指标列表 (单位：人民币元) 项 目 2003 年度 2002 年度 2001 年度 主营业务收入 1,021,682,900.44 746,869,626.84 528,558,651.79 净利润 95,228,943.29 73,858,095.84 61,445,709.16 摊薄每股收益 0.31 0.36 0.30 加权每股收益 0.31 0.36 0.30 扣除非经常性损益 0.30 0.36 0.30 后每股收益 每股经营活动产生 0.28 0.57 0.31 的现金流量净额 2002.12.31 2001.12.31 项 目 2003.12.31 调整后 调整前 调整后 调整前 总资产 1050,429,495.01 939,253,810.89 939,253,810.89 1,008,511,247.02 1,008,511,247.02 股东权益 798,296,237.65 743,930,033.08 703,002,770.88 710,970,844.39 670,043,580.79 每股净资产 2.60 3.64 3.44 3.47 3.27 调整后的每股净资 2.58 3.61 3.41 3.45 3.25 产 摊薄净资产收益率 11.93% 9.93% 10.51% 8.64% 9.17% 加权净资产收益率 12.03% 9.88% 10.45% 8.29% 9.04% -5- 安徽合力股份有限公司 2003 年年度报告 注：根据财政部财会[2003]12 号文关于印发《企业会计准则－资产负债表日后事 项》的通知，公司按规定对比较会计报表所属期间涉及现金股利分配的事项进行了 追溯调整。 （三）报告期利润表附表 净资产收益率（%） 每股收益（元/股） 2003 年度利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 31.96 32.23 0.83 0.83 营业利润 14.40 14.52 0.37 0.37 净利润 11.93 12.03 0.31 0.31 扣除非经常性损益后的净利润 11.65 11.75 0.30 0.30 注：计算以上指标涉及股份总数均为 2003 年实施资本公积金转增股本后的 306,954,477 股，2001、2002 年股份总数为 204,636,311 股。 （四）报告期内股东权益变动情况 （单位：人民币元） 项 目 股 本 资本公积 盈余公积 其中:法定公益金 未分配利润 现金股利 股东权益合计 期初数 204,636,311.00 340,421,817.38 112,310,393.88 37,686,495.97 45,634,247.22 40,927,263.60 743,930,033.08 本期增加 102,318,166.00 64,524.88 14,284,341.49 4,761,447.16 95,228,943.29 46,043,171.55 257,939,147.21 本期减少 102,318,166.00 60,327,513.04 40,927,263.60 203,572,942.64 期末数 306,954,477.00 238,168,176.26 126,594,735.37 42,447,943.13 80,535,677.47 46,043,171.55 798,296,237.65 变动原因： 1、股本增加系资本公积金每 10 股转增股本 5 股所致； 2、资本公积增加系无法支付的应付款项，减少系转增股本所致； 3、盈余公积增加系按净利润 10％计提的法定盈余公积、5％计提的法定公益金； 4、未分配利润增加系实现的净利润转入,减少系提取盈余公积以及拟分配现金股利 [10 派 1.5 元（含税）]所致； 5、现金股利增加系拟分配 2003 年现金股利，减少系支付 2002 年现金红利所致。 -6- 安徽合力股份有限公司 2003 年年度报告 第三节、股本变动及股东情况 （一）股本变动情况 1、公司股本变动情况表 单位：股 本 次 变 动 增 减 （+ -） 项 目 本次变动前 本次变动后 配股 送配 公积金转股 增发 其他 小计 一、未上市流通股份 1 发起人股份 110,416,000 55,208,000 55,208,000 165,624,000 其中: 国有法人股份 110,416,000 55,208,000 55,208,000 165,624,000 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其 他 2 募集法人股 3 内部职工股 4 优先股或其他 未上市流通股份合计 110,416,000 55,208,000 55,208,000 165,624,000 二、已上市流通股份 1 人民币普通股 94,220,311 47,110,166 47,110,166 141,330,477 2 境内上市的外资股 3 境外上市的外资股 4其 他 已上市流通股份合计 94,220,311 47,110,166 47,110,166 141,330,477 三、股 份 总 数 204,636,311 102,318,166 102,318,166 306,954,477 2、近三年历次股票发行与上市情况 （1） 2000 年 2 月 26 日，公司召开了“1999 年度股东大会”，审议通过了 2000 年度增资配股方案，以 1999 年末的总股本 18,085.6 万股为基数, 向全体 股东按 10:3 的比例实施配售，每股配售价格为人民币 7.2 元，其中：向国有法 人股股东配售 321.6 万股；向社会公众股股东配售 1,872 万股；向其余转配股股 东配售 193.68 万股。本次《配股说明书》已于 2000 年 5 月 20 日刊登在《上海 证券报》上，获配公众股可流通部分已于 2000 年 7 月 3 日上市。公司的总股本 由 1999 年末的 18,085.6 万股增至 20,463.63 万股。 （2）根据中国证监会《关于安排上市公司转配股分期、分批上市的通知》 精神及上交所的统一安排，公司转配股 13,100,311 股于 2001 年 1 月 18 日获准 上市流通，至时公司的未上市流通股份合计为 110,416,000 股，已上市流通股份 合计为 94,220,311 股。 -7- 安徽合力股份有限公司 2003 年年度报告 （3）公司 2002 年度股东大会审议通过了《公司 2002 年度资本公积转增股本 的议案》，即：以公司 2002 年末总股本 204,636,311 股为基数，向全体股东按每 10 股转增 5 股的比例实施资本公积金转增股本。公司 2002 年度股东大会决议公告 刊登于 2003 年 5 月 13 日的《上海证券报》、《中国证券报》。 公司 2003 年 6 月 19 日在《上海证券报》、《中国证券报》上刊登了“公司 2002 年度利润分配及资本公积金转增股本实施公告”。本次利润分配及资本公积 金转增股本股权登记日为 2003 年 6 月 24 日，除权除息日为 2003 年 6 月 25 日。 至此，公司股份总数增为 306,954,477 股，其中流通股 141,330,477 股，国有法 人股 165,624,000 股。 （二）股东情况介绍 1、截止 2003 年 12 月 31 日，公司股东总数为 33688 户。 2、持有本公司 5%（含 5%）以上股份的股东情况： 名 称 期初持股数 报告期增减（+,-） 期末持股数 安徽叉车集团公司 110,416,000 股 55,208,000 股 165,624,000 股 （1）安徽叉车集团公司是本公司的独家发起人，所持 165,624,000 股为未上 市流通的国有法人股，占本公司股份总额的 53.96%； （2）报告期内，持股 5%以上（含 5%）的国有法人股股东—安徽叉车集团公 司所持本公司股份未发生质押、冻结情况。 3、截止 2003 年 12 月 31 日，公司前十名股东持股情况： （单位：股） 序次 股 东 名 称 年度内增减 期末持股数 比例(%） 股份性质 1 安徽叉车集团公司 55,208,000 165,624,000 53.96 国有法人股 2 山东淄川科岛计算机工程公司 新增 4,290,167 1.40 流通股 3 胜利加工 新增 3,835,262 1.25 流通股 4 上海华晁电子技术有限公司 新增 2,830,363 0.92 流通股 5 昆明五华晨欣绿化装饰工程处 新增 2,611,194 0.85 流通股 6 上海市职工保障互助中心 -- 2,608,695 0.85 流通股 7 海玉公司 新增 2,197,933 0.71 流通股 8 连云港海上明珠酒楼有限公司 新增 2,171,227 0.71 流通股 9 银河稳健证券投资基金 新增 2,098,701 0.68 流通股 10 南京汉中门富国深装饰材料经营部 新增 1,734,677 0.56 流通股 注： 前 10 名股东之间，第 1 位与其他 9 位股东之间不存在关联关系，第 2 位至 第 10 位之间本公司未知其是否存在关联关系。 -8- 安徽合力股份有限公司 2003 年年度报告 4、公司控股股东情况介绍 本公司控股股东安徽叉车集团公司成立于 1992 年 8 月 12 日(国有独资)，注 册资本 13000 万元人民币，期末持股数为 165,624,000 股，占公司总股本的 53.96%，法定代表人王健。该公司主要经营范围包括叉车、工程、矿山、提升机 系列产品及其配件、铸铁件制造、销售；叉车样机、叉车零部件及生产所需原辅 材料，技术、设备、仪器仪表的进口；金属材料、电子电器、化工原材料（不含 危险品）销售；科技咨询，信息服务；房屋租赁等。 报告期内本公司控股股东没有发生变更。 5、除安徽叉车集团公司外，本公司没有其他持股在 10%以上（含 10%）的法 人股股东。 6、截止 2003 年 12 月 31 日，公司前十名流通股东持股情况：（单位：股） 流 通 股 东 全 称 年末持有流通股的数量 种 类 山东淄川科岛计算机工程公司 4,290,167 流通 A 股 胜利加工 3,835,262 流通 A 股 上海华晁电子技术有限公司 2,830,363 流通 A 股 昆明五华晨欣绿化装饰工程处 2,611,194 流通 A 股 上海市职工保障互助中心 2,608,695 流通 A 股 海玉公司 2,197,933 流通 A 股 连云港海上明珠酒楼有限公司 2,171,227 流通 A 股 银河稳健证券投资基金 2,098,701 流通 A 股 南京汉中门富国深装饰材料经营部 1,734,677 流通 A 股 张国洪 1,730,382 流通 A 股 注：公司未知上述前 10 名流通股股东是否构成一致行动人或存在关联关系。 -9- 安徽合力股份有限公司 2003 年年度报告 第四节、董事、监事、高级管理人员和员工情况 （一）现任董事、监事、高级管理人员情况 姓 名 职 务 性别 年 龄 任期起止日期 年初持股 年末持股 张德进 董事长 男 40 2003.5—2006.5 811 1217 杨安国 董事、总经理 男 37 2003.5—2006.5 1800 2700 凌忠社 董事 男 62 2003.5—2006.5 4202 6303 徐琳 董事、董秘 男 45 2003.5—2006.5 0 0 邓力 董事、总助 男 40 2003.5—2006.5 0 0 张孟青 董事 男 40 2003.5—2006.5 0 0 刘光复 独立董事 男 58 2003.5—2006.5 0 0 林钟高 独立董事 男 43 2003.5—2006.5 0 0 王源扩 独立董事 男 48 2003.5—2006.5 0 0 王健 监事会主席 男 57 2003.5—2006.5 4203 6305 刘汉生 监事 男 62 2003.5—2006.5 4202 6303 何朝林 监事 男 53 2003.5—2006.5 500 750 刘传华 监事 男 54 2003.9—2006.5 500 500 刘成求 监事 男 52 2003.5—2006.5 0 0 钱洪兴 监事 男 61 2003.5—2006.5 260 390 张学勤 监事 男 61 2003.5—2006.5 1400 2100 许松柏 副总经理 男 56 2003.5—2006.5 2802 4203 薛白 总经理助理 男 38 2003.5—2006.5 0 0 马庆丰 副总工程师 男 39 2003.5—2006.5 4000 6000 注：1.上述部分董事、监事及高级管理人员报告期内持股数变动均系公司资本公 积金转增股本所致。 2.董事、监事在控股股东单位安徽叉车集团公司任职情况： (1)董事长张德进先生在安徽叉车集团公司任常务副总经理； (2)董事凌忠社先生在安徽叉车集团公司任总工程师； (3)监事会主席王健先生在安徽叉车集团公司任总经理、党委书记； (4)监事何朝林先生在安徽叉车集团公司任副总经理兼工会主席； (5)监事刘传华先生在安徽叉车集团公司任纪委书记。 - 10 - 安徽合力股份有限公司 2003 年年度报告 (二) 公司董、监事及高级管理人员年度报酬情况 1、在本公司领取报酬的董事、监事和高级管理人员的年度报酬是在原国有 企业工资改革的基础上，按照年薪制的有关标准，根据公司实际情况及当年主要 经济效益指标完成情况考核确定的。其中包括工资、奖金津贴和效益兑现等。 2、本公司现任董事、监事和高级管理人员共 19 人,其年度报酬总额为人民 币 2,312,326 元；其中金额最高的前三名董事的年度报酬总额为 580,021 元，金 额最高的前三名高级管理人员的年度报酬总额为 438,736 元。 3、报告期有董、监事、高管人员共计 14 人在本公司领取报酬，其报酬总额 为 1,346,477 元；其中： (1)在 20.0-15.0 万元年度报酬数额区间内，有 3 人； (2)在 15.0-10.0 万元年度报酬数额区间内，有 3 人； (3)在 10.0 万元以下年度报酬数额区间内，有 8 人； 另外，公司董事凌忠社，监事王健、何朝林、刘传华共四人在本公司控股股 东安徽叉车集团公司领取薪酬。 4、经 2002 年度股东大会审议，公司决定支付三位独立董事每人每年津贴人 民币 2.8 万元（含税），独立董事出席公司董事会、股东大会及行使职权所需费 用据实报销。 (三) 报告期内离任的董、监事及高级管理人员的情况 1、报告期内，公司第三届董事会、监事会任期届满，原董事刘汉生、王 健、朱考贵、邱特立、许松柏；监事龚仁武等届满离任。 2、2003 年 5 月 9 日公司召开了 2002 年度股东大会，会议审议通过了“公司 第四届董事会换届选举的议案”、“公司第四届监事会换届选举的议案”。大会 采用累积投票方式分别选举张德进、杨安国、凌忠社、徐琳、邓力、张孟青、刘 光复、林钟高、王源扩共九位先生为公司第四届董事会董事，其中刘光复、林钟 高、王源扩为公司独立董事，林钟高独立董事为会计专业人士；选举王健、刘汉 生、何朝林为公司第四届监事会监事。本次股东大会决议公告刊登在 2003 年 5 月 13 日的《上海证券报》、《中国证券报》上。 - 11 - 安徽合力股份有限公司 2003 年年度报告 3、2003 年 5 月 9 日，公司四届一次董事会选举张德进先生为公司董事长， 根据董事长提名，聘任杨安国先生任公司总经理、聘任徐琳先生为公司董事会秘 书；根据总经理提名，聘任许松柏先生任公司副总经理、聘任徐琳先生任公司副 总会计师、聘任邓力、薛白二位先生任公司总经理助理，聘任马庆丰先生任公司 副总工程师兼电动事业部部长，聘任张孟青先生任公司计划信息处处长。本次董 事会决议公告刊登在 2003 年 5 月 13 日的《上海证券报》、《中国证券报》上。 4、2003 年 9 月 1 日，公司召开了 2003 年度第一次临时股东大会，大会审议 并通过了“关于增补刘传华先生为公司监事的议案”，选举刘传华先生为公司监 事。本次股东大会决议公告刊登在 2003 年 9 月 2 日的《上海证券报》、《中国 证券报》上。 (四) 公司员工数量、专业素质及结构情况 报告期末，公司在册职工总数 4605 人，其中： 1、员工的文化构成：硕士研究生 7 人，占公司职工总数的 0.15%；大学本科 学历 434 人，占公司职工总数的 9.42%；专科学历 849 人,占公司职工总数的 18.44%；中专、高中及以下学历 3315 人,占公司职工总数的 71.99%； 2、员工的专业构成：生产人员 2602 人，占公司职工总数的 56.50%,销售人 员 389 人，占公司职工总数的 8.45%，技术人员 439 人，占公司职工总数的 9.53%;财务人员 65 人，占公司职工总数的 1.41%;行政人员 463 人，占公司职工 总数的 10.06%,其他人员 647 人,占公司职工总数的 14.05%。 - 12 - 安徽合力股份有限公司 2003 年年度报告 第五节、公司治理结构 （一） 公司治理情况 2003 年公司依照《公司法》、《证券法》及中国证监会、上交所有关公司治 理的要求，严格按照有关法规及内部规章制度规范运作，制订了《董事会战略、 审计、提名、薪酬与考核专门委员会实施细则》、《投资者关系管理制度》，并 建立了公司网站上的相关栏目，公司治理结构进一步完善、经营运作日益规范。 1、股东与股东大会 公司按《股东大会议事规则》召开股东大会并进行相关信息披露，保证全体 股东能够充分行使自己的权利；公司 2002 年度股东大会采用累积投票制进行了 第四届董事会换届，其中独立董事占全体董事总数的三分之一；选举产生了第四 届监事会，修订了公司章程。另外，公司聘请了专业律师对全年两次股东大会作 现场见证，出具了法律意见书并予以公告。 2、控股股东与上市公司 公司控股股东能严格按照有关规定行使出资人的权利和履行义务，没有利用 其特殊地位谋取额外利益或损害本公司及其他股东合法权益的行为；公司的关联 交易较为公平合理，并对交易价格、内容、期限等进行了相关的信息披露；独立 董事对公司关联交易、资金占用等情况发表了认同的独立意见，公司与控股股东 在人员、资产、财务、业务、机构五个方面已分开并独立。公司没有为控股股东 及其他关联单位提供担保。 3、董事与董事会 公司董事会能认真履行有关法律法规和公司章程所赋予的权利和义务；董事 能根据公司和全体股东的最大利益勤勉地履行职责。公司聘任了三名独立董事， 建立了董事会战略、提名、审计、薪酬与考核四个专门委员会，制订了实施细 则。董事会会议程序合规，会议记录完整、真实。 4、监事与监事会 - 13 - 安徽合力股份有限公司 2003 年年度报告 公司监事会以向全体股东负责为出发点，对公司董事、经理及其他高级管理 人员的尽职情况进行了监督，保证了公司资产安全，降低了公司的财务和经营风 险，维护了公司及股东的合法权益。 5、公司与相关利益者 公司一如既往地尊重并维护相关利益者的合法权益，完善厂务公开，建立了 公司网站上投资者关系管理栏目，本着互惠互利、诚实守信的原则，共同推动公 司持续、健康、和谐发展。 6、信息披露与透明度 公司依照《公司信息披露制度》，指定董事会秘书、证券办负责公司对外信 息披露、接待股东来访和咨询等工作；保证电话、传真及网站的畅通，较为真 实、准确、及时、完整地披露了公司重大事项及其他有关信息，确保了中小股东 的知情权和参与决策权，《投资者关系管理制度》制订及网站相关栏目的开通， 为投资者了解公司提供了新的平台。 （二）独立董事履行职责情况 2003 年 5 月 9 日，公司 2002 年度股东大会审议通过了《关于第四届董事会 换届选举的议案》。大会选举刘光复、林钟高、王源扩三位先生为公司独立董 事，占公司董事总数的三分之一，其中林钟高先生为会计专业人士。三位独立董 事自受聘以来，本着对公司和全体股东诚信与勤勉的态度，对公司的定期报告、 关联交易、担保及资金占用情况等议案，进行了客观公正的评判，并发表了独立 意见，对公司的健康、稳定发展发挥了积极的作用。 （三）与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的分开情况 1、业务、资产独立情况 公司拥有完整的业务及面向市场自主生产经营的能力，拥有独立于控股股东 的生产、辅助生产系统、采购系统、设计开发体系等；公司与控股股东产权较为 清晰、权责明确。 2、人员、机构分开情况 - 14 - 安徽合力股份有限公司 2003 年年度报告 公司在劳动、人事及工资管理上完全独立。公司高管人员均在本公司专职工 作并领取报酬；控股股东推荐董事、监事均按规定程序进行，不存在干预本公司 董事会和股东大会已经作出的人事任免决定的情况。公司的组织机构、生产经营 等与控股股东已经分开，除党群部门外，不存在合署办公的情形。 3、财务独立情况 本公司设有独立的财务会计部门，建立了独立的会计核算体系，财务管理制 度及财务决策体系健全，财务机构、人员、职位完全独立，不存在控股股东干预 公司资金运用的情况；公司开设有独立的银行帐号，不存在与控股股东共用银行 帐号、互存资金的情况；公司依法独立纳税。 （四）报告期内对高级管理人员的考评及激励机制 公司成立了董事会薪酬与考核委员会，并积极探索进一步完善考评及激励机 制。目前公司根据目标责任考核体系，与高管人员签订内部经营、安全等承包合 同，实行对高级管理人员年度工作绩效和目标任务完成情况绩效动态考核，进行 量化评价，并与年度奖金兑现挂钩。 - 15 - 安徽合力股份有限公司 2003 年年度报告 第六节、股东大会情况简介 2003 年度公司共召开两次股东大会，具体情况如下： (一)2002 年度股东大会 公司于 2003 年 4 月 8 日在《上海证券报》、《中国证券报》上刊登了关于召开 2002 年度股东大会的通知公告。 公司 2002 年度股东大会于 2003 年 5 月 9 日上午在公司“多功能厅”召开 。出席会 议的股东和股东授权代表共 27 人，所持股份 110,481,546 股，占公司有表决权股份总额 的 53.99% ，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司董事、部分监事及公司聘 请的法律顾问参加了会议。会议由董事长刘汉生先生主持。 大会审议并以记名投票（董事选举表决采用累积投票方式进行）表决的方式逐项审 议通过了如下议案： 1、《公司 2002 年度董事会工作报告》； 2、《公司 2002 年度监事会工作报告》； 3、《公司 2002 年年度报告》及其《摘要》； 4、《公司 2002 年度财务决算报告》； 5、《公司 2002 年度利润分配的议案》； 6、《公司 2002 年度资本公积金转增股本的议案》； 7、《关于修订公司章程的议案》； 8、《公司第四届董事会换届选举的议案》； 9、《公司第四届监事会换届选举的议案》； 10、《关于公司独立董事津贴的议案》； 11、《关于续聘安徽华普会计师事务所及审计费用的议案》。 本次股东大会经安徽安泰达律师事务所王良其律师现场见证，并出具了法律意见 书。法律意见书认为：本次会议的召集、召开、会议议程、表决程序、出席本次会议的 人员资格及议案产生均符合有关法律法规及公司章程的规定，通过的决议合法有效。 - 16 - 安徽合力股份有限公司 2003 年年度报告 本次股东大会决议公告刊登在 2003 年 5 月 13 日的《上海证券报》、《中国证券 报》上。 （二）2003 年度第一次临时股东大会 公司于 2003 年 7 月 28 日在《上海证券报》、《中国证券报》上刊登了关于 召开 2003 年度第一次临时股东大会的通知公告。 公司 2003 年度第一次临时股东大会于 2003 年 9 月 1 日上午在公司“多功能 厅”召开。出席会议的股东和股东代表共 20 人，所持股份 165,695,881 股，占公 司有表决权股份总额的 53.98％，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 公司部分董事、监事、高管人员，以及公司聘请的法律顾问参加了会议。会议由 董事长张德进先生主持。以记名投票表决的方式逐项审议并通过了以下议案： 1、《关于修改公司章程的议案》； 2、《关于成立董事会专门委员会的议案》； 3、《关于增补刘传华先生为公司监事的议案》。 本次股东大会经公司聘请的安徽安泰达律师事务所王良其律师现场见证，并 出具了法律意见书；该法律意见书认为：本次会议的召集、召开、会议议程、表 决程序、出席本次会议的人员资格及议案产生均符合有关法律法规及公司章程的 规定，通过的有关决议合法有效。 本次股东大会决议公告刊登在 2003 年 9 月 2 日的《上海证券报》、《中国 证券报》上。 - 17 - 安徽合力股份有限公司 2003 年年度报告 第七节、董事会报告 （一）公司的经营情况 1、公司主营范围及经营情况讨论分析 公司属于工程机械制造行业，主要经营范围包括叉车、装载机、工程机械、 矿山起重运输机械及配件、铸锻件、热处理件的制造及产品销售。金属材料、化 工原料（不含危险品）、电子产品、电器机械、橡胶产品销售；机械行业科技咨 询、信息服务；房屋、设备资产租赁。 回望过去的一年，受国家宏观环境持续向好和工程机械行业快速增长的积 极影响，公司新一届董事会认真贯彻、执行股东大会决议，带领全体员工围绕 “提升全员素质、构筑精品工程、追求卓越管理、增强竞争能力”的企业方针， 求真务实、协作高效。坚持以叉车为主营，同心多元化发展，积极向相关工程机 械领域拓展，克服了“非典”疫情、高温酷暑、钢材等大宗原材料涨价等不利因 素，在激烈的市场竞争中，继续保持了快速、稳健的发展势头，综合竞争能力进 一步增强。主要做了以下几方面的工作： （1）提升全员素质，实现可持续发展。报告期内，公司以招聘、选拨、竞 聘、全员持证上岗等考评活动为契机，全面提升员工素质，进一步深化劳动、人 事和分配制度改革。围绕企业发展战略和经营方针，以人为本，以培育合力文化 和创建学习型企业为目标，着力培养高级管理人员、高级技术人员和高级技工， 开展了多层次全方位岗位培训考核，提高员工队伍整体素质，为公司可持续发展 提供智力支持和人才保障。 （2）构筑精品工程，注重品牌经营。在激烈的市场竞争中，公司坚持以精 品服务社会，报告期内非标叉车产销喜人、大吨位叉车增长势头良好，同时围绕 叉车加强了新型电动车辆、ZL50 装载机、牵引车等新产品的研发、试制和推广力 度。另外注重品牌经营，通过供应商动态管理、六西格玛管理、现场管理、奥迪 特管理等等先进的管理思想和方法的应用，从流程各各环节确保“合力”精品工 - 18 - 安徽合力股份有限公司 2003 年年度报告 程战略的稳步深入推进。报告期，公司取得了 ISO9001:2000 质量管理体系认证 证书，并获国家质检总局核准的“绿色通道”企业资格。 （3）规范公司运作，追求卓越管理。公司依托先进的信息化平台及网络架 构，以提高运行效率，提高经济效益为目的，加快信息化改造传统工业的进程。 报告期内公司 PDM 项目通过验收，生产制造信息系统稳步推进，财务管理系统成 效显著。同时公司成立了董事会战略、提名、审计、薪酬与考核四个专门委员会 并制订了实施细则，加强了投资者关系管理，建立健全了内控制度、公司法人治 理结构进一步规范。 一年来公司充分发挥技术、管理、资金等规模优势，全年实现主营业务收入 10.22 亿元，较上年增长 36.80%；实现主营业务利润 2.55 亿元，较上年增长 29.78%；实现净利润 9522.89 万元，较上年增长 28.94%，收入与利润协调同步 增长。期末资产总额 10.50 亿元、股东权益 7.98 亿元，较上年末分别增长 11.84%、7.31%，经济运行质量和经营效益稳步提高。 2、主营业务经营状况 （1）按产品列示 主营业务收入与主营业务利润的构成情况表 ： （单位：万元） 名 称 主营业务收入 主营业务利润 内燃叉车 66,874.06 14,295.93 电瓶叉车 10,176.80 2,180.97 铸锻产品 3,804.75 387.80 新品、配件、属具等 21,312.68 8,646.90 合 计 102,168.29 25,511.60 （2）按地区列示 （单位：万元） 地区 主营业务收入 主营业务利润 国内销售 85,617.54 21,031.89 国外销售 16,550.75 4,479.71 （3）占主营业务收入 10%以上主要产品列示 （单位：万元） 名 称 主营业务收入 占主营业务收入 主营业务成本 毛利率（%） 的比率（%） 内燃叉车 66,874.06 65.46 52,364.87 21.70 电瓶叉车 10,176.80 9.96 7,963.39 21.75 铸锻产品 3,804.75 3.72 3,404.83 10.51 - 19 - 安徽合力股份有限公司 2003 年年度报告 新品、配件、属具等 21,312.68 20.86 12,597.81 40.89 合 计 102,168.29 100.00 76,330.90 -- 3、2003 年度，公司向前五名供应商采购的金额合计为 22,967.35 万元，占年 度采购总额的 36.37%；公司向前五名客户销售的金额合计为 39,375.85 万元，占 全部销售收入的 38.54%。 4、在经营中出现的问题与困难及解决方案 （1）经营中出现的问题和困难 ①报告期公司主导产品依然保持了产销两旺的良好发展势头，经过数十年的 发展与积累，公司在叉车行业已形成相当的生产经营规模并具备了较强的竞争实 力。但近年来工程机械行业改制、并购重组、合资合作方兴未艾，尤其是民营企 业和“三资”企业发展迅猛，国内外市场竞争日益激烈。此外“多元化、高品 质、规模化”的趋势对公司发展提出了新的更高的要求。 ②以钢材、生铁等为代表的原材料价格大幅上涨使公司效益提高受到影响。 （2） 解决办法与对策 一方面以市场为导向，以形成公司新的利润增长点为新产品研发的出发点和 落脚点，同时以“合力工业园”的规划建设为契机，积极稳妥调整产品结构和经 营布局，在做大做强叉车主业的同时，向相关行业和产业领域拓展，实现公司由 运搬产品供应商向物流解决方案供应商的转变，增强公司抗风险能力、可持续发 展能力和综合竞争实力。另一方面注重品牌经营，发挥规模优势，强化财务管 理，推行全面预算，统筹兼顾、内外并举，夯实企业发展基础，全面消化原材料 涨价等带来的不利因素。 （二）公司投资情况 1、报告期内公司没有募集资金。 2、公司 2000 年配股募集资金投资项目均以投产，并产生了效益，其中： （1）电瓶叉车技改项目 - 20 - 安徽合力股份有限公司 2003 年年度报告 该项目 2003 年度共销售电瓶叉车 1601 台，实现主营收入 9788.84 万元，主 营业务利润 2,126.33 万元。所增建的物流配送中心已进入试生产阶段。本年度 该配送中心完成投资 304.84 万元。 （2）托盘搬运车生产技改项目 该项目 2003 年度生产叉车薄板件 22781 台套，实现主营收入 1368.3 万元， 主营业务利润 302 万元。本年度该项目完成投资 640.92 万元。 （3）驱动系统生产技改项目 该项目自正式投产以来，运行情况良好。2003 年度共生产驱动系统 8240 台 套，实现主营收入 4944 万元，主营业务利润 737 万元。本年度该项目完成投资 50.99 万元。 （4）油缸基地生产技改项目 该项目已建成投产，2003 年度共生产各类油缸 45354 根，实现主营收入 3108 万元、主营利润 821 万元。 3、公司自筹项目： （1）合力工业园项目：根据合肥市政府整体规划，公司现址 10 年内将成为 商业区域。公司为立足长远发展，积极稳妥调整产品结构和经营布局，本着总体 规划、分步实施的原则，将四届三次董事会审议通过的《关于投资兴建备料中心 及电动车辆车间的议案》项目命名为“合力工业园”一期项目。截止 2003 年 12 月 31 日，累计完成投资 1622.2 万元，主要为在合肥经济技术开发区购买 383 亩 土地费用、园区规划设计、工程设计、工程报建和前期管理等费用。目前，该园 区围墙工程土建基础已完工，备料中心项目计划于 2004 年中期完成。 （2）公司安庆厂开发区项目：2003 年度该项目实际投资 751.92 万元，累计 完成投资 2248.54 万元。本年度投资主要包括：新购设备（加工中心等）、辅助 设施（仓库、地坪、绿化等）及支付工程尾款。截至 2003 年末，该项目生产转 向桥 18451 台套，实现销售收入 4512.9 万元，新增利税 453.2 万元。 - 21 - 安徽合力股份有限公司 2003 年年度报告 （3）公司宝鸡厂技改项目：截止到 2003 年 12 月 31 日，项目实际投资 649.49 万元，累计完成投资 649.49 万元。目前，该项目中的新总装车间厂房建 设基本完工，主要工艺设备正在安装，预计 2004 年中期完工试投产。 （4）蚌埠油缸基地二期生产技改项目：该项目 2003 年度完成投资 516.01 万元，累计完成投资 516.01 万元，新增设备主要包括数控车、立式加工中心、 数控钻铣床等。 （5）提升关键件工程项目：公司为适应叉车市场快速增长的需求，缓解部 分关键零部件生产的瓶颈现象，调整了工艺布局，新增相关设备约 66 台套，主 要包括立式加工中心、卧式加工中心、车削中心、弧焊机器人、数控转塔冲床、 激光干涉仪、充电设备及试验台等。 该项目 2003 年度完成投资 1391.26 万元，累计投资 1405.61 万元。 （三） 公司财务状况、经营成果 报告期末公司财务状况及经营成果分析 （单位：元） 项 目 2003.12.31 2002.12.31 增减（+，-） 总资产 1,050,429,495.01 939,253,810.89 11.84% 存货 223,068,189.28 173,027,650.41 28.92% 应交税金 5,163,813.58 -551,054.33 -- 长期借款 63,700,000.00 8,373,000.00 660.78% 股本 306,954,477.00 204,636,311.00 50.00% 资本公积 238,168,176.26 340,421,817.38 -32.97% 股东权益合计 798,296,237.65 743,930,033.08 7.31% 项 目 2003 年度 2002 年度 增减（+，-） 255,115,966.34 196,578,608.19 29.78% 主营业务利润 95,228,943.29 73,858,095.84 28.94% 净利润 现金及现金等 6,008,346.61 -45,131,239.70 -- 价物净增加额 注：（1）存货增加主要是由于产销规模的增长使得原材料、备品备件增加所致； - 22 - 安徽合力股份有限公司 2003 年年度报告 （2）应交税金期末余额增加主要是企业所得税及个人所得税尚未清缴所致； （3）长期借款期末余额比期初余额增加系本期为合力工业园及提升叉车关键件 制造水平技术改造项目申请贴息贷款。 （4）股本的增长及资本公积的减少主要是由于公司实施资本公积金每 10 股转增 股本 5 股所致； （5）股东权益的增加主要是由于公司实现的净利润增加。 （6）主营业务利润及净利润的增加主要是公司产品产销量增加，费用控制加 强、产品成本降低所致。 （四）生产经营环境、宏观政策、法规变化没有对公司财务状况和经营成果 构成重大影响。 （五）新年度的经营计划 1、本着"总量减少、结构优化、素质提高"的原则，通过以绩效考核为核心的岗 位评聘，调整人员结构、精干员工队伍，通过培训、引进等方式来提高员工素质； 2、遵循"以人为本、以精品服务社会"的核心价值观，从采购、研发、制造、质 量、销售等环节，树立全员全过程的"精品"意识，推动精品工程战略向纵深发展； 3、提倡"实时有效、追求卓越"的管理理念，全面推进公司的管理创新和持续改 进，坚持以信息化带动企业现代化，提高企业综合竞争能力； 4、立足产品制造和销售的高标准定位，提升新品开发质量，提升核心零、部件 的制造能力，强化品牌管理与企业形象宣传，加强销售网点建设，加大产品出口力 度，提高"合力"叉车在国内外市场上的知名度和市场份额； 5、加快"合力工业园"项目建设步伐，力争早投产、早见效，提高公司规模化生 产能力，使企业步入规模增长与集约经营的快速良性发展轨道； 6、积极探索各种类型的改制重组，注重资本运营，进一步规范关联方关系及交 易。 （六）董事会日常工作情况 1、报告期内董事会的会议情况及决议内容 本年度公司董事会共召开五次会议，具体内容如下： - 23 - 安徽合力股份有限公司 2003 年年度报告 （1）公司第三届董事会第十三次会议于 2003 年 4 月 5 日在无锡召开，公司 13 名董事全部参加了会议，4 名监事列席了会议，符合《公司法》、《证券法》及《公 司章程》的有关规定。会议由董事长刘汉生先生主持，审议并通过了以下议案： ①《2002 年度董事会工作报告》； ②《2002 年年度报告及摘要》； ③《2002 年度财务决算报告》； ④《2002 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》： ⑤《修改公司章程的预案》； ⑥《公司第四届董事会董事候选人提名的预案》； ⑦《独立董事津贴的预案》； ⑧《续聘安徽华普会计师事务所及审计费用的预案》； ⑨《关于收购 ATF 公司原厂址的土地、厂房的议案》； ⑩召开公司 2002 年度股东大会的有关事宜。 本次董事会决议公告刊登于 2003 年 4 月 8 日的《上海证券报》、《中国证 券报》上。 （2）公司第四届董事会第一次会议于 2003 年 5 月 9 日在“合力大厦”五楼会议室 召开。公司独立董事林钟高先生因故未参加会议,委托独立董事刘光复先生代行使表决 权,其余 8 名董事全部参加了会议，监事列席了会议，符合《公司法》、《证券法》及 《公司章程》的有关规定。会议由张德进先生主持，审议并通过了以下议案： ①选举张德进先生为公司第四届董事会董事长； ②根据董事长提名，聘杨安国先生任公司总经理； ③根据董事长提名，聘徐琳先生任公司董事会秘书； ④根据总经理提名，聘许松柏先生任公司副总经理；聘徐琳先生任公司副总会计 师；聘邓力、薛白二位先生任公司总经理助理；聘马庆丰先生任公司副总工程师兼电动 车辆事业部部长；聘张孟青先生任公司计划信息处处长。 本次董事会决议公告刊登在 2003 年 5 月 13 日的《上海证券报》、《中国证 券报》上。 - 24 - 安徽合力股份有限公司 2003 年年度报告 （3）公司第四届董事会第二次会议于 2003 年 7 月 26 日在合肥召开，公司 9 名董 事全部参加了会议，6 名监事列席了会议，符合《公司法》、《证券法》及《公司章 程》的有关规定。会议由董事长张德进先生主持，审议并通过了以下议案： ①《2003 年半年度报告》及其《摘要》； ②《修改公司章程的预案》； ③《关于成立董事会专门委员会的预案》; ④《关于董事会战略委员会实施细则的议案》； ⑤《关于董事会提名委员会实施细则的议案》； ⑥《关于董事会审计委员会实施细则的议案》； ⑦《关于董事会薪酬与考核委员会实施细则的议案》； ⑧召开公司 2003 年度第一次临时股东大会的有关事宜。 本次董事会决议公告刊登在 2003 年 7 月 29 日的《上海证券报》、《中国证 券报》上。 （4）公司第四届董事会第三次会议于 2003 年 9 月 1 日在公司会议室召开。公 司独立董事林钟高先生因公缺席，已委托独立董事刘光复先生代行使表决权，其余 8 名董事全部参加了会议，6 名监事列席了会议，符合《公司法》、《证券法》及《公 司章程》的有关规定。会议由董事长张德进先生主持，审议并通过了以下议案： ①《选举第四届董事会战略委员会委员的议案》； ②《选举第四届董事会提名委员会委员的议案》； ③《选举第四届董事会审计委员会委员的议案》； ④《选举第四届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》； ⑤《关于投资新建备料中心及电动车辆车间的议案》。 本次董事会决议公告刊登于 2003 年 9 月 2 日的《上海证券报》、《中国证 券报》上。 (5) 公司第四届董事会第四次会议于 2003 年 10 月 25 日在滁州召开。公司 独立董事王源扩先生因公缺席，委托独立董事刘光复先生代行使表决权，其余 8 名董事全部参加了会议，公司监事列席了会议，符合《公司法》、《证券法》及 - 25 - 安徽合力股份有限公司 2003 年年度报告 《公司章程》的有关规定。会议由董事长张德进先生主持，审议并通过了以下议 案： ①《公司 2003 年第三季度报告》； ②《安徽合力股份有限公司投资者关系管理制度》。 2、董事会对股东大会决议的执行情况 （1）报告期内，董事会执行了 2002 年度股东大会审议通过的《2002 年度利润 分配议案》、《2002 年度资本公积金转增股本议案》。公司以 2002 年末总股本 204,636,318 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元(含税)，共计分 配 红 利 40,927,263.60 元 ； 向 全 体 股 东 每 10 股 转 增 股 本 5 股 ， 共 计 转 增 102,318,159 股，转增后总股本增至 306,954,477 股、流通股为 141,330,477 股。 （2）根据公司 2003 年度第一次临时股东大会审议通过的《关于修订公司章程 的预案》、《关于成立董事会专门委员会的预案》。公司董事会完成了公司章程相 应章节的修订工作，完成了董事会战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会 实施细则的制订和各专门委员会的架构。 （七）2003 年度利润分配预案 经 安徽华普会计师事务所审计确认，公司 2003 年度实现主营业务收入 1,021,682,900.44 元，实现净利润 95,228,943.29 元。根据《公司章程》第一 百八十条之规定，分别按实现净利润的 10%计提法定公积金 9,522,894.33 元、 按 5% 计 提 法 定 公 益 金 4,761,447.16 元 后 , 本 期 可 供 股 东 分 配 利 润 为 80,944,601.80 元，加上以前年度未分配利润 45,634,247.22 元,累计可供股东 分配的利润为 126,578,849.02 元。 结合公司经营实际，经公司第四届第五次董事会审议通过：以 2003 年末总股本 306,954,477 股为基数，拟向全体股东每 10 股派送现金股利 1.5 元（含税），共计 派发现金红利 46,043,171.55 元，剩余未分配利润 80,535,677.47 元转至下期。本 年度不进行资本公积金转增股本。 上述分配预案需提交公司 2003 年股东大会审议批准。 （八）其他报告事项 - 26 - 安徽合力股份有限公司 2003 年年度报告 1、公司关于关联方资金往来及对外担保情况的自查说明 根据中国证监会、国资委《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司 对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）的要求，公司进行了认真自 查，并向证监会合肥特派办递交了自查报告。截止报告期末，公司没有为关联方 提供担保，也不存在与关联方违规占用资金的情形。 2、安徽华普会计师事务所对公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专 项说明 安徽华普会计师事务所根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管 理委员会证监发 [2003]56 号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外 担保若干问题的通知》，并参照《中国注册会计师独立审计准则》，结合公司实际 情况，实施了包括抽查会计记录等必要的审计程序。审核了截至 2003 年 12 月 31 日 止公司与控股股东及其他关联方资金往来情况，并出具了华普审字[2004]第 0301 号 专项报告。该报告结论认为： (1)公司没有为控股股东及其他关联方垫支工资、福利、保险、广告等期间费用 及相互代为承担成本和其他支出情况； (2)公司没有有偿或无偿地拆借公司的资金给控股股东及其他关联方使用情况； (3)公司没有通过银行或非银行金融机构向关联方提供委托贷款情况； (4)公司没有委托控股股东及其他关联方进行投资活动情况； (5）公司没有为控股股东及其他关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票 情况； (6)公司没有代控股股东及其他关联方偿还债务情况。 截至 2003 年 12 月 31 日止公司没有为控股股东及贵公司持股 50%以下的其他关 联方、其他非法人单位、个人提供担保情况。 3、独立董事对公司累计和当期对外担保情况的专项说明及独立意见 根据证监发[2003]56 号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外 担保若干问题的通知》要求，我们本着客观、独立的原则，对安徽合力股份有限公 司对外担保情况进行了认真负责的核查。经查验，截止报告期末，该公司没有为控 - 27 - 安徽合力股份有限公司 2003 年年度报告 股股东及公司持股 50%以下的其他关联方、任何法人单位或个人提供担保。公司全 体董事能审慎对待并严格控制对外担保产生的风险，控股股东及其他关联方没有强 制上市公司为他人提供担保。 为规范公司的对外担保行为,完善对外担保决策程 序，公司特结合实际修订了《公司章程》,增加了相应的约束条款，有利于维护公司 股东特别是中小股东的权益。 独立董事：刘光复 林钟高 王源扩 （九）其他报告事项 报告期内本公司信息披露报纸为《上海证券报》、《中国证券报》。 - 28 - 安徽合力股份有限公司 2003 年年度报告 第八节、监事会报告 2003 年，公司监事会根据《公司法》《公司章程》《公司监事会议事规则》及 相关法律法规的规定，以对公司和全体股东负责为工作的出发点和落脚点，勤勉尽 职、务实高效，参加了公司重大决策的研究讨论，具体报告如下： (一)报告期内的会议情况 报告期内监事会共召开了四次会议 1、公司第三届监事会第十一次会议于 2003 年 4 月 5 日在无锡召开，公司 4 名 监事参加了会议，符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。会议 由监事会主席何朝林先生主持，审议并通过了以下议案： ①《2002 年度监事会工作报告》； ②《2002 年年度报告及摘要》； ③《2002 年度财务决算报告》； ④《2002 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》； ⑤《修改公司章程的预案》； ⑥《关于收购 ATF 公司原厂址的土地、厂房的议案》； ⑦《公司第四届监事会监事候选人提名的预案》。 另外，经公司五届二次职工代表大会审议通过，刘成求、张学勤两位先生担任 公司第四届监事会监事。 本次会议决议公告刊登于 2003 年 4 月 8 日《上海证券报》《中国证券报》上。 2、公司第三届监事会第十二次会议于 2003 年 4 月 25 日在“合力大厦”五楼会 议室召开，公司 4 名监事全部参加了会议，符合《公司法》、《证券法》及《公司 章程》的有关规定。会议由监事会主席何朝林先生主持，审议并通过了《2003 年第 一季度报告及摘要》。 3、公司第四届监事会第一次会议于 2003 年 5 月 9 日在“合力大厦”五楼会议 室召开，公司 6 名监事全部参加了会议，符合《公司法》、《证券法》及《公司章 程》的有关规定。会议由王健先生主持，审议并通过了选举王健先生为公司第四届 - 29 - 安徽合力股份有限公司 2003 年年度报告 监事会主席的议案。本次会议决议公告刊登于 2002 年 5 月 13 日《上海证券报》 《中国证券报》上。 4、公司第四届监事会第二次会议于 2003 年 7 月 26 日在合肥召开，公司监事全 部参加了会议，符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。会议由 监事会主席王健先生主持，审议并通过了以下议案： ①《2003 年半年度报告》及其摘要 ②《修改公司章程的预案》 ③《关于增补刘传华先生为公司监事会候选人的预案》； ④同意召开公司 2003 年度第一次临时股东大会。 本次会议决议公告刊登于 2002 年 7 月 29 日《上海证券报》《中国证券报》 上。 （二）监事会独立意见 1、报告期公司严格遵守国家各项法律法规，按照《公司法》、《证券法》、 《上市规则》、《公司章程》等的规定依法规范运作，不断建立完善内部控制制度 和法人治理结构。公司经营决策科学正确，没有发生侵害股东、公司和职工利益的 行为。全体董事、经理诚实守信、勤勉尽责，在执行公司职务时没有发生违反法律 法规、公司章程或损害公司利益的行为。 2、监事会对公司的财务状况进行了检查，认为：公司财务管理规范，内部控制 制度执行严格，财务报告真实的反映了公司的财务状况和经营成果，并真实、客观 地报告了关联方资金往来及期末余额，不存在违规资金占用。公司无对外担保情 形。安徽华普会计师事务所就公司财务报告出具的标准无保留意见的审计报告是公 正、客观的，对公司与关联方资金占用及对外担保的专项说明是真实的。本着夯实 经营基础、防范经营风险的原则，公司计提、核销有关准备金是客观、必要的。 3、资产收购情况 报告期公司收购安徽梯西埃姆叉车有限公司（ATF）原厂址土地使用权和房屋所有 权经具备资格的中介机构评估后，合计人民币 981.908 万元，其中土地使用权评估值 为人民币 502.458 万元，房屋所有权评估值为人民币 479.45 万元。以上交易作为关联 - 30 - 安徽合力股份有限公司 2003 年年度报告 交易，已经公司第三届董事会第十三次会议审议并通过，关联董事回避了表决。公司 独立董事发表了同意意见。监事会认为上述资产收购程序、结算价格公平、公正。 4、报告期内公司购销商品、接受劳务等关联交易程序合法合规，交易价格公平 公正，没有损害公司和其他股东的利益。公司与控股股东安徽叉车集团公司、关联 单位安徽合力机械进出口有限公司就有偿使用安徽集团公司综合性服务设施、有偿 接受劳务，以及有偿委托安徽合力机械进出口公司代理公司产品出口等事项，均签 署了相关协议，有助于公司进一步规范关联方关系及交易，且遵循了“公开、公 平、公正”的原则，不存在损害公司和股东利益的情形。 5、报告期内，监事会成员列席了公司各次董事会会议，对董事会执行股东大会 决议的情况进行了监督，认为：公司董事会认真执行了股东大会的各项决议。 - 31 - 安徽合力股份有限公司 2003 年年度报告 第九节、重要事项 （一）本年度公司无重大诉讼、仲裁事项 （二）报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项 公司与安徽梯西埃姆叉车有限公司（ATF）于 2003 年 4 月 6 日在合肥市签署关于 购买安徽梯西埃姆叉车有限公司（ATF）原厂址土地使用权和房屋所有权的《土地转让 协议》和《房产转让协议》。土地使用权和房屋所有权评估值合计人民币 981.908 万 元，其中土地使用权评估值为人民币 502.458 万元，房屋所有权评估值为人民币 479.45 万元。以上交易作为关联交易，已经本公司第三届董事会第十三次会议审议并 通过，关联董事回避了表决。公司独立董事发表了同意意见。本次决议公告详见 2003 年 4 月 8 日的《上海证券报》、《中国证券报》。 （三）报告期内重大关联交易事项 1、购售商品的关联交易： (单位：万元) 关联方 交易内容 交易金额 占同类交易的比例 结算方式 上海合力叉车有限公司 销售叉车 12,102.87 11.85% 现金 山东合力叉车销售有限公司 销售叉车 8,911.60 8.72 % 现金 天津市合力叉车有限公司 销售叉车 6,238.06 6.11 % 现金 南京合力叉车有限公司 销售叉车 6,605.40 6.47% 现金 安徽合力机械进出口有限公司 采购部件 7,706.19 12.20 % 现金 安徽叉车集团公司合肥运输机械厂 采购商品 7,717.88 12.22% 现金 注：（1）采购货物定价政策：向关联方企业采购货物按市价结算； 销售产品定价政策：向关联方企业销售产品按市价结算。 （2）关联方采购、销售等情况请投资者详见“财务报告第六条关联方 关系及交易”部分的说明。 （3）上海合力叉车有限公司、南京合力叉车有限公司、山东合力叉车 销售有限公司、武汉市合力叉车有限公司等营销网点为母公司安徽叉车集团公司 参股 35％的有限责任公司，母公司不再对其具有控股影响。 - 32 - 安徽合力股份有限公司 2003 年年度报告 2、其他关联事项 （1）根据本公司与安徽叉车集团公司（简称“叉车集团”）2003 年 1 月 18 日 签订的“协议书” 的有关条款，本公司租用叉车集团“合力大厦”部分楼层， 2003 年度租金 50 万元；向叉车集团支付本公司厂区、社区物业管理费、职工培训 费、老干部管理费 340 万元，合计 390 万元，2003 年度本公司实际支付上述费用 377.77 万元； （2）根据本公司宝鸡合力叉车厂（简称“宝鸡合力”）与安徽叉车集团公司宝 鸡合力叉车厂（简称“宝鸡叉车）签订的《劳务协议书》, 宝鸡叉车向宝鸡合力提 供的劳务,按人均 7.5 元/小时结算劳务报酬,协议期限一年。本期宝鸡合力向宝鸡叉 车支付劳务报酬 53.09 万元； （3）根据本公司蚌埠液力机械厂（简称“蚌埠合力”）与安徽叉车集团公司蚌 埠液力机械厂（简称“蚌埠叉车）签订的《后勤服务协议》, 蚌埠叉车向蚌埠合力 提供的劳务,分项结算并进行考核，本期蚌埠合力实际向蚌埠叉车支付劳务报酬 58.48 万元； （4）根据 2002 年 1 月 1 日本公司与安徽合力机械进出口有限公司签订的《代 理出口协议》，本公司按 FOB 价扣减本公司支付的费用及双方的产品合同价向安徽 合力机械进出口有限公司支付出口代理费。 关联交易持续性和必要性的说明：上述关联交易的产生是客观的，有关协议 规范了公司与关联方的关系及交易，其交易的程序和结果是公开、公平、公正 的，独立董事、监事会均对以上交易认同，认为没有侵害股东和公司的利益。 （四）公司报告期内没有资产、股权转让发生的关联交易 （五）公司重大合同及其履行情况 1、《“合力”注册商标使用许可协议》 自 2003 年 10 月 1 日至 2008 年 12 月 31 日止，公司被允许继续无偿使用母公 司安徽叉车集团公司所持有的“合力”、“HELI”注册商标，使用期为五年零三 个月。 2、公司未发生托管、承包其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公 司资产的事项。 3、重大担保事项：报告期内公司未发生重大担保事项。 4、公司没有发生委托他人进行现金资产管理的事项。 - 33 - 安徽合力股份有限公司 2003 年年度报告 5、公司无其他重大合同事项 （六）承诺事项 公司或持股 5%以上股东在报告期内未作任何承诺事项。 （七）会计师事务所审计费用 经公司 2002 年度股东大会审议通过，续聘安徽华普会计师事务所为本公司 2003 年度审计中介机构，负责本公司财务报告的审计。公司 2003 年度支付给安 徽华普会计师事务所的审计及相关费用为 18.5 万元，另外公司承担其差旅费 用。该会计师事务所已为本公司连续提供审计服务 6 年。 （八）报告期内公司、公司董事会及董事、高级管理人员没有受到中国证监 会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。 （九）根据安徽省地方税务局直属征收分局直地税政字（2000）124 号《关 于减征安徽合力股份有限公司企业所得税的批复》，本公司本部仍按 15%的税率 计缴企业所得税。公司所属的宝鸡合力叉车厂、蚌埠液力机械厂、安庆车桥厂按 33%的税率分别就地计缴企业所得税。 - 34 - 安徽合力股份有限公司 2003 年年度报告 第十节、 财务报告 华普审字[2004]第 0300 号 审计报告 安徽合力股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的安徽合力股份有限公司 (以下简称“贵公司”)2003 年 12 月 31 日的资产负债表，2003 年度的利润表、利润分配表和现金流量表。这些会计报表 的编制是贵公司管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会 计报表发表意见。 我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计 报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和 披露的证据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估 计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了 合理的基础。 我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的 规定，在所有重大方面公允反映了贵公司 2003 年 12 月 31 日的财务状况以及 2003 年度的经营成果和现金流量。 安徽华普会计师事务所 中国注册会计师：汪 群 中国 合肥 中国注册会计师：聂志国 2004 年 3 月 14 日 - 35 - 安徽合力股份有限公司 2003 年年度报告 资产负债表 会企 01 表 编制单位：安徽合力股份有限公司 2003 年 12 月 31 日 单位：人民币元 项 目 附注 2003年12月31日 2002年12月31日 流动资产： 货币资金 五(1) 199,004,500.51 192,996,153.90 短期投资 五(2) 178,144.00 4,375,321.00 应收票据 五(3) 7,073,282.55 2,532,700.00 应收股利 应收利息 应收账款 五(4) 149,312,258.61 127,518,806.65 其他应收款 五(5) 5,195,657.26 4,941,832.01 预付账款 五(6) 14,606,728.34 9,606,042.86 应收补贴款 - 存货 五(7) 223,068,189.28 173,027,650.41 待摊费用 五(8) 363,530.59 1,281,581.26 一年内到期的长期债权投资 - 其他流动资产 - 流动资产合计 598,802,291.14 516,280,088.09 长期投资： 长期股权投资 五(9) 1,429,032.54 - 长期债权投资 - 长期投资合计 1,429,032.54 其中：合并价差 固定资产： 固定资产原价 五(10) 627,147,102.63 568,729,174.07 减：累计折旧 300,921,987.03 268,158,250.03 固定资产净值 326,225,115.60 300,570,924.04 减：固定资产减值准备 2,701,072.89 2,719,601.05 固定资产净额 323,524,042.71 297,851,322.99 工程物资 在建工程 五(11) 42,200,999.33 36,410,020.94 固定资产清理 固定资产合计 365,725,042.04 334,261,343.93 无形资产及其他资产： 无形资产 五(12) 84,473,129.29 88,697,864.45 长期待摊费用 五(13) 14,514.42 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 84,473,129.29 88,712,378.87 递延税项： - 递延税款借项 - 资产总计 1,050,429,495.01 939,253,810.89 - 36 - 安徽合力股份有限公司 2003 年年度报告 资产负债表(续) 编制单位：安徽合力股份有限公司 2003 年 12 月 31 日 单位：人民币元 流动负债： 短期借款 五(14) 32,000,000.00 50,000,000.00 应付票据 五(15) 887,867.55 - 应付账款 五(16) 116,093,482.99 94,351,555.67 预收账款 五(17) 3,583,551.38 3,915,485.41 应付工资 五(18) 566,634.13 1,023,688.01 应付福利费 7,372,799.57 5,154,916.27 应付股利 应交税金 五(19) 5,163,813.58 -551,054.33 其他应交款 五(20) 142,307.00 582,313.09 其他应付款 五(21) 13,333,755.59 19,754,571.13 预提费用 五(22) 916,045.57 719,302.56 预计负债 - 一年内到期的长期负债 8,373,000.00 12,000,000.00 其他流动负债 - 流动负债合计 188,433,257.36 186,950,777.81 长期负债： 长期借款 五(23) 63,700,000.00 8,373,000.00 应付债券 - 长期应付款 - 专项应付款 - 其他长期负债 - 长期负债合计 63,700,000.00 8,373,000.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 252,133,257.36 195,323,777.81 少数股东权益 股东权益： 股本 306,954,477.00 204,636,311.00 减：已归还投资 股本净额 五(24) 306,954,477.00 204,636,311.00 资本公积 五(25) 238,168,176.26 340,421,817.38 盈余公积 五(26) 126,594,735.37 112,310,393.88 其中：法定公益金 42,447,943.13 37,686,495.97 未分配利润 五(27) 80,535,677.47 45,634,247.22 现金股利 46,043,171.55 40,927,263.60 外币报表折算差额 股东权益合计 798,296,237.65 743,930,033.08 负债和所有者权益总计 1,050,429,495.01 939,253,810.89 单位负责人：张德进 主管会计工作的负责人：徐 琳 会计机构负责人：潘一青 - 37 - 安徽合力股份有限公司 2003 年年度报告 利润及利润分配表 会企 02 表 编制单位：安徽合力股份有限公司 2003 年度 单位：人民币元 项 目 附注 2003年度 2002年度 一、主营业务收入 五(28) 1,021,682,900.44 746,869,626.84 减：主营业务成本 五(29) 763,308,982.30 546,646,271.37 主营业务税金及附加 五(30) 3,257,951.80 3,644,747.28 二、主营业务利润 255,115,966.34 196,578,608.19 加：其他业务利润 五(31) 3,365,368.34 3,066,148.42 减: 营业费用 42,157,341.80 26,411,307.46 管理费用 102,295,823.13 87,557,834.30 财务费用 五(32) -923,702.09 -560,684.09 三、营业利润 114,951,871.84 86,236,298.94 加：投资收益 五(33) 729,289.22 57,607.20 补贴收入 五(34) 810,000.00 1,948,739.76 营业外收入 五(35) 737,071.38 676,709.12 减：营业外支出 五(36) 4,321,414.85 2,117,503.59 四、利润总额 112,906,817.59 86,801,851.43 减：所得税 17,677,874.30 12,943,755.59 少数股东损益 五、净利润 95,228,943.29 73,858,095.84 加：年初未分配利润 45,634,247.22 23,782,129.35 其他转入 六、可供分配的利润 140,863,190.51 97,640,225.19 减：提取法定盈余公积 9,522,894.33 7,385,809.58 提取法定公益金 4,761,447.16 3,692,904.79 七、可供投资者分配的利润 126,578,849.02 86,561,510.82 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 46,043,171.55 40,927,263.60 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 80,535,677.47 45,634,247.22 单位负责人：张德进 主管会计工作的负责人：徐 琳 会计机构负责人：潘一青 利润表附表 净资产收益率（%） 每股收益（元/股） 2003 年度利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 31.96 32.23 0.83 0.83 营业利润 14.40 14.52 0.37 0.37 净利润 11.93 12.03 0.31 0.31 扣除非经常性损益后的净利润 11.65 11.75 0.30 0.30 - 38 - 安徽合力股份有限公司 2003 年年度报告 现金流量表 会企 03 表 编报单位：安徽合力股份有限公司 2003 年 1-12 月 单位：人民币元 项 目 附注 2003年1-12月 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 895,973,790.15 收到的税费返还 1,426,758.11 收到的其他与经营活动有关的现金 五（37） 2,301,761.94 现金流入小计 899,702,310.20 购买商品、接受劳务支付的现金 604,832,486.76 支付给职工以及为职工支付的现金 113,438,832.52 支付的各项税费 55,460,588.85 支付的其他与经营活动有关的现金 五（38） 41,156,995.48 现金流出小计 814,888,903.61 经营活动产生的现金流量净额 84,813,406.59 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 8,201,940.12 其中：出售子公司所收到现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 550,302.15 收到的其他与投资活动有关的现金 五（39） 1,193,618.45 现金流入小计 9,945,860.72 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 79,553,231.81 投资所支付的现金 4,120,000.00 其中：购买子公司所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 83,673,231.81 投资活动产生的现金流量净额 -73,727,371.09 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 205,700,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 205,700,000.00 偿还债务所支付的现金 172,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 38,773,147.74 支付的其他与筹资活动有关的现金 4,500.00 现金流出小计 210,777,647.74 筹资活动产生的现金流量净额 -5,077,647.74 四、汇率变动对现金的影响 -41.15 五、现金及现金等价物净增加额 6,008,346.61 - 39 - 安徽合力股份有限公司 2003 年年度报告 现金流量表(续) 编报单位：安徽合力股份有限公司 2003 年 1-12 月 单位：人民币元 补充材料 附注 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 95,228,943.29 加：计提的资产减值准备 4,070,853.11 固定资产折旧 40,569,216.24 无形资产摊销 8,305,191.16 长期待摊费用摊销 14,514.42 待摊费用减少（减：增加） 918,050.67 预提费用增加（减：减少） 196,743.01 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） -14,006.77 固定资产报废损失 122,638.08 财务费用 -976,458.80 投资损失（减：收益） 275,473.90 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -49,395,961.43 经营性应收项目的减少(减：增加) -32,851,845.23 经营性应付项目的增加(减：减少) 18,350,054.94 其他 少数股东本期收益 经营活动产生的现金流量净额 84,813,406.59 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 199,004,500.51 减：现金的期初余额 192,996,153.90 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 6,008,346.61 单位负责人：张德进 主管会计工作的负责人：徐 琳 会计机构负责人：潘一青 - 40 - 安徽合力股份有限公司 2003 年年度报告 资产减值准备表 会企 01 表附表 1 编报单位：安徽合力股份有限公司 单位：元 2003 年 本 期 减 少 数 2003 年 项 目 本年增加数 因资产价值 因其他原 1月1日 合 计 12 月 31 日 回升转回数 因转出数 一、坏账准备合计 12,175,882.28 3,490,713.64 626,319.16 15,040,276.76 其中：应收账款 12,045,903.50 3,262,377.95 625,704.96 14,682,576.49 其他应收款 129,978.78 228,335.69 614.20 357,700.27 二、短期投资跌价准备合计 1,023,306.44 102,078.67 1,106,841.79 18,543.32 其中：股票投资 1,023,306.44 102,078.67 1,106,841.79 18,543.32 债券投资 三、存货跌价准备合计 3,070,138.82 680,140.29 1,050,390.38 2,699,888.73 其中：产成品 2,220,865.81 373,600.99 533,930.59 2,060,536.21 外购商品 - 原材料 590,154.92 306,539.30 516,459.79 380,234.43 在产品 259,118.09 259,118.09 四、长期投资减值准备合计 其中：长期股权投资 长期债权投资 五、固定资产减值准备合计 2,719,601.05 190,232.00 208,760.16 2,701,072.89 其中：房屋、建筑物 258,838.53 258,838.53 机器设备 2,460,762.52 190,232.00 208,760.16 2,442,234.36 六、无形资产减值准备 5,524,177.72 2,600,000.00 8,124,177.72 其中：专利权 1,689,843.78 2,600,000.00 4,289,843.78 专有技术 3,834,333.94 3,834,333.94 七、在建工程减值准备 八、委托贷款减值准备 单位负责人：张德进 主管会计工作的负责人：徐 琳 会计机构负责人：潘一青 股东权益增减变动表 编报单位：安徽合力股份有限公司 单位：元 一、股本 2003 年度 2002 年度 年初余额 204,636,311.00 204,636,311.00 本年增加数 102,318,166.00 其中：资本公积转入 102,318,166.00 盈余公积转入 利润分配转入 新增资本转入 本年减少数 - 41 - 安徽合力股份有限公司 2003 年年度报告 年末余额 306,954,477.00 204,636,311.00 二、资本公积 年初余额 340,421,817.38 340,393,460.93 本年增加数 64,524.88 28,356.45 其中：股本溢价 接受捐赠非现金资产准备 接受现金捐赠 股权投资准备 拨款准入 外币资本折算差额 其他资本公积 64,524.88 28,356.45 本年减少数 102,318,166.00 其中：转增资本 102,318,166.00 年末余额 238,168,176.26 340,421,817.38 三、法定和任意盈余公积 年初余额 74,623,897.91 67,238,088.33 本年增加数 9,522,894.33 7,385,809.58 其中：从净利润中提取数 9,522,894.33 7,385,809.58 其中：法定盈余公积 9,522,894.33 7,385,809.58 任意盈余公积 储备基金 企业发展基金 法定公积金转入数 本年减少数 其中：弥补亏损 转赠资本 分派现金股利或利润 分派股票股利 年末余额 84,146,792.24 74,623,897.91 其中：法定盈余公积 50,902,295.09 41,379,400.76 储备基金 企业发展基金 四、法定公益金 年初余额 37,686,495.97 33,993,591.18 本年增加数 4,761,447.16 3,692,904.79 其中：从净利润中提取数 4,761,447.16 3,692,904.79 本年减少数 其中：集体福利支出 年末余额 42,447,943.13 37,686,495.97 五、未分配利润 年初未分配利润 45,634,247.22 23,782,129.35 本年净利润 95,228,943.29 73,858,095.84 本年利润分配 60,327,513.04 52,005,977.97 年末未分配利润 80,535,677.47 45,634,247.22 单位负责人：张德进 主管会计工作的负责人：徐 琳 会计机构负责人：潘一青 - 42 - 安徽合力股份有限公司 2003 年年度报告 安徽合力股份有限公司 2003 年度会计报表附注 一、 公司概况 安徽合力股份有限公司（以下简称“本公司”）的前身为安徽叉车集团公司的 核心企业——合肥叉车总厂，始建于 1958 年。1993 年经安徽省体改委函字（1993） 第 076 号文《关于同意组建安徽合力股份有限公司的批复》批准，安徽叉车集团公 司将其核心企业——合肥叉车总厂的生产经营性资产通过定向募集方式，于 1993 年 9 月改制成为本公司，由安徽叉车集团公司独家发起设立。经安徽省人民政府皖政秘 （1996）第 134 号文和中国证券监督管理委员会证发审字[1996]第 183 号文批准， 本公司于 1996 年 9 月 16 日至 1996 年 9 月 25 日向社会公开发行股票 2,828.5 万股 (不含占额度上市的内部职工股 171.5 万股)，并于 1996 年 10 月 7 日在安徽省工商 行政管理局办理了注册登记。 2003 年 6 月 25 日，本公司以 2002 年年末总股本为基数，用资本公积向全体股 东每 10 股转增股本 5 股，转增后的总股本为 30,695.45 万股，已上市流通股 14,133.05 万股，并于 2003 年 7 月 8 日在安徽省工商行政管理局办理了变更注册登 记。 本公司经营范围包括：叉车、装载机、工程机械、矿山起重运输机械及配件、 铸锻件、热处理件制造及销售。金属材料、化工原料（不含危险品）、电子产品、 电器机械、橡胶产品销售；机械行业科技咨询、信息服务；房屋、设备资产租赁。 二、公司主要会计政策、会计估计 1．执行的会计准则和会计制度 本公司执行《企业会计准则》和《企业会计制度》。 2．会计年度 自公历一月一日起至十二月三十一日止。 3．记账本位币 以人民币为记账本位币。 4．记账基础和计价原则 以权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则。 5．外币业务核算方法 对发生的外币业务，按月初市场汇率折合为人民币记账，期末各外币账户的余 额按期末市场汇率进行调整。调整的差额，属于生产经营期间的，计入当期损益； 属于筹建期间的，计入长期待摊费用；属于与购建固定资产有关的借款产生的汇兑 损益，按借款费用资本化的原则进行处理。 - 43 - 安徽合力股份有限公司 2003 年年度报告 6．现金等价物的确认标准 将持有的期限短（从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知 金额的现金、价值变动风险很小的投资，确认为现金等价物。 7．短期投资核算方法和短期投资跌价准备的确认标准及计提方法 短期投资按取得时实际支付的全部价款（包括税金和手续费等相关费用）扣除 已宣告但尚未领取的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息后的余额计入投 资成本。持有期间所获得的股利或利息冲减短期投资账面价值。处置时，按所收到 的处置收入与短期投资账面价值的差额确认为当期的投资损益。 期末短期投资按成本与市价孰低计价，短期投资跌价准备按单项投资为基础计 算并确定计提的跌价准备。已确认跌价损失的短期投资的价值又得以恢复后，在原 先已计提的短期投资跌价准备的金额内转回。 8．坏账核算方法 （1）坏账的确认标准: 因债务人破产或者死亡，以其破产财产或遗产清偿后仍 然无法收回的应收款项；因债务人较长时期内未履行其清偿义务，并有足够的证据 表明无法收回或收回的可能性较小，经批准转销的应收款项。 （2）坏账的核算方法：采用备抵法核算，本公司应收款项（包括应收账款和其 他应收款），根据债务单位的实际财务状况和现金流量等情况，按账龄分析法计提 坏账准备，预计的坏账损失计入当期损益，具体计提的比例列示如下： 应收账款 其他应收款 账 龄 计提比例 账 龄 计提比例 一年以内 5% 一年以内 — 一至二年 10% 一至二年 10% 二至三年 30% 二至三年 30% 三年以上 50% 三年以上 50% 9．存货核算方法 存货按用途分类为：原材料、产成品、在产品、低值易耗品等。 原材料按照计划成本进行日常核算，月末根据分类差异率分配差异，将计划成 本调整为实际成本；产成品发出计价采用加权平均法；低值易耗品采用一次摊销法 摊销。 存货实行永续盘存制，期末存货按成本与可变现净值孰低计量。 - 44 - 安徽合力股份有限公司 2003 年年度报告 在确定存货的可变现净值时，以取得的可靠证据为基础，并且考虑持有存货的 目的、资产负债表日后事项的影响等因素。用于生产而持有的材料等，如果用其生 产的产成品的可变现净值高于成本，则该材料按成本计量；如果材料价格的下降表 明产成品的可变现净值低于成本，则该材料按可变现净值计量。为执行销售合同或 者劳务合同而持有的存货，以合同价格作为其可变现净值的计量基础；如果持有存 货的数量多于销售合同订购数量，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为计 量基础。用于出售的材料等，以市场价格作为其可变现净值的计量基础。存货跌价 准备按单个存货项目计提；对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提。 10．长期投资核算方法和长期投资减值准备的确认标准及计提方法 （1）债权投资 债权投资按实际支付的价款记账，并按权责发生制原则计算应计利息。 （2）股权投资 长期股权投资，按投资时实际支付的价款或确定的价值入账。投资额占被投资 单位有表决权资本总额 20%以下，或占被投资单位有表决权资本总额 20%或 20%以 上，但不具有重大影响的，采用成本法核算；投资额占被投资单位有表决权资本总 额 20%或 20%以上，或虽投资不足 20%但有重大影响的，采用权益法核算；投资额占 被投资单位有表决权资本总额 50%（不含 50%）以上的，采用权益法核算并合并会计 报表。 （3）长期投资减值准备 ①股权投资减值准备:期末由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因 导致其可收回金额低于账面价值，按可收回金额低于长期投资账面价值的差额计提 减值准备。长期投资减值准备按个别投资项目计算确定。 ②债权投资减值准备按市价和成本孰低计提。 11．固定资产计价、折旧方法和固定资产减值准备的确认标准及计提方法 （1）固定资产是指同时具有以下特征的有形资产： ① 为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有； ② 使用年限超过一年； ③ 单位价值较高。 固定资产在取得时，按取得时的成本（包括买价、进口关税、运输和保险费等 相关费用和为使固定资产达到预定可使用状态前所必需的支出以及为取得固定资产 而交纳的契税、车辆购置税等相关税金）入账。 （2）固定资产采用直线法计提折旧，预计净残值率为 4%。固定资产的分类、预 - 45 - 安徽合力股份有限公司 2003 年年度报告 计使用年限和年折旧率列示如下： 类 别 使用年限 年折旧率（%） 房屋及建筑物 35 一 8 2.74 一 12.00 机器设备 16 一 8 6.00 一 12.00 运输工具 8一6 12.00 一 16.00 其 他 7一5 13.71 一 19.20 （3）固定资产减值准备：本公司在年度终了，对固定资产进行检查，如发现存在 下列情况，则计算固定资产的可收回金额，以确定固定资产是否计提减值准备： ① 固定资产市价大幅度下跌，其跌幅大大高于因时间推移或正常使用而预计的 下跌，并且预计在近期内不可能恢复； ② 企业所处经营环境，如技术、市场、经济或法律环境，或者产品营销市场在 当期发生或在近期发生重大变化，并对企业产生负面影响； ③ 同期市场利率等大幅度提高，进而很可能影响企业计算固定资产可收回金额 的折现率，并导致固定资产可收回金额大幅度降低； ④ 固定资产陈旧过时或发生实体损坏等； ⑤ 固定资产预计使用方式发生重大不利变化，如企业计划终止或重组该资产所 属的经营业务、提前处置资产等情形，从而对企业产生负面影响； ⑥ 其他有可能表明资产已发生减值的情况。 如果固定资产的可收回金额低于其账面价值，按可收回金额低于账面价值的差 额计提固定资产减值准备，并计入当期损益。固定资产减值准备按单项资产计提。 12. 在建工程核算方法和在建工程减值准备的确认标准及计提方法 在建工程按实际发生的支出确定其工程成本，按工程项目分类核算。在工程达到 预定可使用状态时转为固定资产；若所建造的固定资产已达到预定可使用状态，但尚 未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，按估计的价值转入固定资产并按规 定计提折旧，待办理了竣工决算手续后再作调整。用专门借款所建的工程发生的借款利 息，在固定资产达到预定可使用状态前按规定予以资本化，在固定资产达到预定可使 用状态后所发生的借款利息以及按规定不能予以资本化的借款利息，计入当期财务费 用。 本公司在年度终了，对存在下列一项或若干项情形的，按各单项在建工程可收 回金额低于账面价值的差额，计提在建工程减值准备： （1）长期停建并预计在未来 3 年内不会重新开工的在建工程； （2）所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利 益具有很大的不确定性； （3）其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。 - 46 - 安徽合力股份有限公司 2003 年年度报告 13. 无形资产计价及摊销方法和无形资产减值准备的确认标准及计提方法 无形资产按取得时实际成本计价，自取得当月起在预计使用年限内分期平均摊 销计入损益。土地使用权按使用期 50 年平均摊销。计算机网络及软件 1998 年 12 月 31 日之前按 10 年期平均摊销，自 1999 年 1 月 1 日起改按 5 年期平均摊销。非专利 技术有受益期的按受益期平均摊销，没有受益期的，摊销年限不超过 10 年，专利技 术在法定保护期内按受益期限平均摊销。 本公司在年度终了，对无形资产的账面价值进行检查，如发现以下一种或数种情 况，则对无形资产的可收回金额进行估计，并将该无形资产的账面价值超过可收回金 额的部分确认为减值准备；无形资产减值准备按单项资产计提。 （1）某项无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受 到重大不利影响； （2）某项无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复； （3）其他足以表明某项无形资产的账面价值已超过可收回金额的情形。 14、借款费用资本化的确认原则、资本化期间及资本化金额的计算方法 借款费用包括因借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用，以及因外币 借款而发生的汇兑差额。除为购建固定资产的专门借款所发生的借款费用在符合规定 条件，予以资本化外，其他借款费用均于发生当期确认为费用，直接计入当期财务费 用。 （1）为购建固定资产的专门借款而发生的借款利息、折价或溢价的摊销和汇兑差 额，在同时具备下列三个条件时，借款费用开始资本化，计入所购建固定资产的成本: ①资产支出已经发生； ②借款费用已经发生； ③为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。 （2）资本化金额的确定 每一会计期间利息的资本化金额，等于至当期末止购建固定资产累计支出加权平 均数乘以资本化率，资本化率按以下原则确定: ①为购建固定资产只借入一笔专门借款，资本化率为该项借款的利率； ②为购入固定资产借入一笔以上的专门借款，资本化率为这些借款的加权平均利 率。 （3）暂停资本化 若固定资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，则暂停 借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始。 （4）停止资本化 当所购建的固定资产达到预定可使用状态时，停止其借款费用的资本化，以后发 生的借款费用于发生当期直接计入财务费用。 15、 长期待摊费用摊销方法 - 47 - 安徽合力股份有限公司 2003 年年度报告 长期待摊费用按形成时发生的实际成本计价，并按直线法摊销。 （1）开办费：在公司开始生产经营当月起一次计入开始生产经营当月的损益。 （2）其他长期待摊费用：在费用项目的收益期限内分期平均摊销。 16. 收入确认原则 （1）销售商品的收入，在下列条件均满足时予以确认： ①公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方； ②公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已出售的商品 实施控制； ③与交易相关的经济利益能够流入企业； ④相关的收入和成本能够可靠地计量。 （2）提供劳务的收入，在下列条件均能满足时予以确认： ①在同一会计年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入； ②劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估 计的情况下，于资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。 （3）让渡资产使用权，在下列条件均能满足时予以确认： ①与交易相关的经济利益能够流入企业； ②收入的金额能够可靠的计量。 17．所得税的会计处理方法 所得税的会计处理采用应付税款法。 18．会计政策变更的影响 根据财政部财会字[2003]12 号文“关于印发《企业会计准则-资产负债表日后事 项》的通知”，本公司自 2003 年 7 月 1 日起执行《企业会计准则-资产负债表日后 事项》，按《企业会计准则-资产负债表日后事项》的规定，本公司对比较会计报表 所属期间涉及现金股利的事项进行了追溯调整。 上述会计政策变更，追溯调整了 2003 年 12 月 31 日资产负债表相关项目的年初 数。其具体调整影响如下： 项 目 2002 年 12 月 31 日 调减：负债类应付股利 40,927,262.20 调增：股东权益类现金股利 40,927,262.20 影响净资产（+：增加。-：减少） + 40,927,262.20 - 48 - 安徽合力股份有限公司 2003 年年度报告 三、税项 税 项 计 税 基 础 税 率 增值税 应税收入 17% 城建税 应计流转税 7% 企业所得税 应纳税所得额 15%、33% （1）根据安徽省地方税务局直属征收分局直地税政字（2000）124 号《关于减 征安徽合力股份有限公司企业所得税的批复》，本公司本部自 2000 年 1 月 1 日起按 15%的税率计缴企业所得税。 （2）本公司所属的宝鸡合力叉车厂、蚌埠液力机械厂、安庆车桥厂按 33%的税 率分别就地计缴企业所得税。 （3） 其他税项按国家和地方有关规定计算缴纳。 四、控股子公司及联营企业 公司名称 注册资本 经营范围 实际投资额 投资比例 郑州合力叉车有限公司 100 万元 批发及零售叉车及配件等 42 万元 42% 山西合力叉车有限责任公司 100 万元 批发及零售叉车及配件等 35 万元 35% 陕西合力叉车有限责任公司 100 万元 批发及零售叉车及配件等 35 万元 35% 五、会计报表主要项目注释（如无特别说明，以下货币单位均为人民币元） 1、货币资金 项 目 2003 年 12 月 31 日 2002 年 12 月 31 日 现 金 39,211.15 171,705.51 银行存款 195,198,422.29 188,400,933.17 其他货币资金 3,766,867.07 4,423,515.22 合 计 199,004,500.51 192,996,153.90 2、短期投资 2003 年 12 月 31 日 2002 年 12 月 31 日 项 目 投资金额 跌价准备 投资金额 跌价准备 股票投资 196,687.32 18,543.32 5,398,627.44 1,023,306.44 （1）期末短期投资收回不存在重大限制。 （2）股票投资比期初减少 95.93%，系转让本公司期初所持股票所致。 - 49 - 安徽合力股份有限公司 2003 年年度报告 3、应收票据 种 类 2003 年 12 月 31 日 2002 年 12 月 31 日 银行承兑汇票 7,073,282.55 2,532,700.00 截至 2003 年 12 月 31 日止应收票据中无应收持本公司 5%(含 5%)以上表决权股 份的股东单位的票据。 4、应收账款 （1）账龄分析 2003 年 12 月 31 日 账 龄 比例 金 额 坏账准备 净 额 （%） 1 年以内 144,299,967.21 87.99 7,214,998.36 137,084,968.85 1-2 年 3,773,999.31 2.30 377,399.93 3,396,599.38 2-3 年 4,351,280.49 2.65 1,305,384.15 3,045,896.34 3 年以上 11,569,588.09 7.06 5,784,794.05 5,784,794.04 合 计 163,994,835.10 100.00 14,682,576.49 149,312,258.61 2002 年 12 月 31 日 账 龄 金 额 比例(%) 坏账准备 净 额 1 年以内 121,158,221.00 86.81 6,057,911.07 115,100,309.93 1-2 年 5,028,421.66 3.61 502,842.16 4,525,579.50 2-3 年 6,019,417.38 4.31 1,805,825.21 4,213,592.17 3 年以上 7,358,650.11 5.27 3,679,325.06 3,679,325.05 合 计 139,564,710.15 100.00 12,045,903.50 127,518,806.65 （2）应收账款期末余额中的前五名金额合计为 63,394,992.83 元，占应收账 款总额的 38.66%。 （3）应收账款期末无应收持本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的款 项。 5、其他应收款 （1）账龄分析 2003 年 12 月 31 日 账 龄 金 额 比例 坏账准备 净 额 （%） 1 年以内 4,524,498.00 81.47 - 4,524,498.00 1-2 年 322,570.60 5.81 32,257.06 290,313.54 2-3 年 138,506.29 2.49 41,551.89 96,954.40 - 50 - 安徽合力股份有限公司 2003 年年度报告 3 年以上 567,782.64 10.23 283,891.32 283,891.32 合 计 5,553,357.53 100.00 357,700.27 5,195,657.26 2002 年 12 月 31 日 账 龄 金 额 比例 坏账准备 净 额 （%） 1 年以内 4,758,039.34 93.81 - 4,758,039.34 1-2 年 67,267.36 1.33 6,726.74 60,540.62 2-3 年 - - - - 3 年以上 246,504.09 4.86 123,252.04 123,252.05 合 计 5,071,810.79 100.00 129,978.78 4,941,832.01 (2) 其他应收款期末余额中的前五名金额合计为 2,196,311.67 元，占其他应 收款总额的 39.55%。 (3) 本公司其他应收款一年以内的账项主要为备用金，故不计提坏账准备。 (4) 其他应收款期末余额中无应收持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份股东 单位的款项。 6、预付账款 （1）账龄分析 账 龄 2003 年 12 月 31 比例(%) 2002 年 12 月 31 比例(%) 日 日 1 年以内 12,644,993.03 86.57 8,461,290.52 88.08 1-2 年 1,509,435.00 10.33 421,970.79 4.39 2-3 年 138,610.71 0.95 173,478.29 1.81 3 年以上 313,689.60 2.15 549,303.26 5.72 合 计 14,606,728.34 100.00 9,606,042.86 100.00 （2）预付账款期末余额中无预付持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的款 项。 （3）预付账款期末余额比期初增加52.06%，主要原因系本年度生产规模扩大，采购 量增大所致。 （4）账龄超过1年未收回的原因主要系预付购货款尚未与对方结清货款的余款。 7、存货及存货跌价准备 （1） 存货 2003 年 12 月 31 日 项 目 金 额 存货跌价准备 净 额 - 51 - 安徽合力股份有限公司 2003 年年度报告 原材料 81,603,237.31 380,234.43 81,223,002.88 低值易耗品 3,210,174.09 - 3,210,174.09 在产品 52,949,220.43 259,118.09 52,690,102.34 自制半成品 5,607,105.44 - 5,607,105.44 产成品 69,820,533.20 2,060,536.21 67,759,996.99 外购商品 12,577,807.54 - 12,577,807.54 合 计 225,768,078.01 2,699,888.73 223,068,189.28 2002 年 12 月 31 日 项 目 金 额 存货跌价准备 净 额 原材料 64,208,779.64 590,154.92 63,618,624.72 低值易耗品 3,647,675.47 - 3,647,675.47 在产品 37,633,283.57 259,118.09 37,374,165.48 自制半成品 4,693,357.64 - 4,693,357.64 产成品 60,650,759.90 2,220,865.81 58,429,894.09 外购商品 5,263,933.01 - 5,263,933.01 合 计 176,097,789.23 3,070,138.82 173,027,650.41 （2）存货跌价准备 2003 年 1 月 1 项 目 本期增加 本期减少 2003 年 12 月 31 日 日 原材料 590,154.92 306,539.30 516,459.79 380,234.43 在产品 259,118.09 - - 259,118.09 产成品 2,220,865.81 373,600.99 533,930.59 2,060,536.21 合 计 3,070,138.82 680,140.29 1,050,390.38 2,699,888.73 （3）存货可变现净值的确定系在正常生产经营过程中按存货的估计售价减去至 完工估计将要发生的成本及销售所需的预计费用、相关税金后的金额确认。 8、待摊费用 类 别 2003年12月31日 2002年12月31日 结存原因 报刊费 161,913.16 160,474.13 2004年报刊费 保险费 118,770.37 159,466.90 2004年保险费 补偿金 - 857,794.50 解除劳动合同补偿款 其 他 82,847.06 103,845.73 合 计 363,530.59 1,281,581.26 9、长期投资 - 52 - 安徽合力股份有限公司 2003 年年度报告 （1）增减变动情况 2003年12月31日 项 目 账面余额 长期投资减值准备 账面净额 郑州合力叉车有限公司 664,244.30 - 664,244.30 山西合力叉车有限责任公司 348,888.88 348,888.88 陕西合力叉车有限责任公司 415,899.36 415,899.36 合 计 1,429,032.54 1,429,032.54 上述长期投资全部为2003年的对外投资，原始投资额为1,120,000.00元。 （2）长期投资—其他股权投资 被投资单位名称 投资金额 占注册资本比例 期末余额 郑州合力叉车有限公司 420,000.00 42% 664,244.30 山西合力叉车有限责任公司 350,000.00 35% 348,888.88 陕西合力叉车有限责任公司 350,000.00 35% 415,899.36 合 计 1,120,000.00 1,429,032.54 10、固定资产及折旧 项 目 2003 年 1 月 1 本期增加* 本期减少 2003 年 12 月 31 日 日 原 值 房屋及建筑物 183,671,776.48 27,388,707.14 9,113,174.80 201,947,308.82 机器设备 352,268,988.78 77,590,228.82 40,066,257.43 389,792,960.17 运输设备 10,120,155.09 3,993,264.22 1,997,349.83 12,116,069.48 其 他 22,668,253.72 5,154,164.30 4,531,653.86 23,290,764.16 合 计 568,729,174.07 114,126,364.48 55,708,435.92 627,147,102.63 累计折旧 房屋及建筑物 71,615,103.35 11,527,262.69 4,779,199.38 78,363,166.66 机器设备 178,708,383.93 47,096,887.93 19,905,915.14 205,899,356.72 运输设备 4,821,954.65 1,355,340.97 1,458,675.18 4,718,620.44 其 他 13,012,808.10 3,248,687.65 4,320,652.54 11,940,843.21 合 计 268,158,250.03 63,228,179.24 30,464,442.24 300,921,987.03 净 值 300,570,924.04 326,225,115.60 减值准备 2,719,601.05 2,701,072.89 净 额 297,851,322.99 323,524,042.71 *本年度在建工程转入固定资产金额为 55,687,133.03 元。 - 53 - 安徽合力股份有限公司 2003 年年度报告 11、在建工程 本 期 减 少 资 工程投 转入 金 入占预 工程名称 预算数 2003 年 1 月 1 日 本年增加 2003 年 12 月 31 日 固定资产 其他减少 来 算的 源 比例 托盘搬运车技改 募股 26,200,000.00 75，823.28 6,409,225.55 6,485,048.83 - 98.76% 工程 资金 电瓶叉车 募股 29,000,000.00 14，133，653.69 3,048,413.58 16.390,630.87 791,436.40 172.32% 技改工程 自筹 驱动系统 240,000.00 募股 26,000,000.00 1,560,708.84 509,869.56 527,876.91 1,302,701.49 111.06% 技改工程 - 资金 油缸生产 募股 基地建设 29,800.000.00 10,016,767.00 10,016,767.00 - 0.00 104.13% 资金 技改项目 油缸生产 基地建设 14,300,000.00 5,160,092.02 4,326,378.05 833,713.97 自筹 36.08% 技改二期 安庆车桥 29,000,000.00 7,461,257.74 7,519,231.54 14,899,445.33 81,043.95 自筹 77.54% 项 目 合力工业园 72,400,000.00 16,222,025.60 16,222,025.60 自筹 22.41% 提升叉车关键 15,000,000.00 143,500.00 13,912,611.67 14,056,111.67 自筹 93.71% 件项目 宝鸡 16,190,000.00 6,494,855.93 522,196.30 5,972,659.63 自筹 40.12% 技改项目 其他工程 - 3,018,310.39 3,196,111.60 2,518,789.74 754,325.63 2,941,306.62 自筹 合 计 36,410,020.94 62,472,437.05 55,687,133.03 994,325.63 42,200,999.33 减值准备 - - 净额 36,410,020.94 42,200,999.33 12、无形资产及无形资产减值准备 （1）无形资产 取得 2003 年 累 计 2003 年 剩余摊 种 类 原始金额 本期增加 本期摊销 方式 1月1日 摊销额 12 月 31 日 销年限 计算机网络 购买 3,504,249.82 1,010,331.87 524,126.00 580,558.42 2,550,350.37 953,899.45 2—5 年 - 54 - 安徽合力股份有限公司 2003 年年度报告 CAD 系统软件 购买 149,000.00 116,438.00 - 28,458.00 61,020.00 87,980.00 2-4 年 土地使用权 购买 58,511,137.40 50,088,408.46 6,156,330.00 1,165,800.42 3,432,199.36 55,078,938.04 40-50 年 专利 18,025,000.00 15,983,105.44 - 2,041,894.56 4,083,789.12 13,941,210.88 6年 专有技术 购买 31,512,100.00 27,023,758.40 - 4,488,479.76 8,976,821.36 22,535,278.64 4年 合 计 111,701,487.22 94,222,042.17 6,680,456.00 8,305,191.16 19,104,180.21 92,597,307.01 （2）无形资产减值准备 项 目 2003 年 1 月 1 日 本期增加 本期减少 2003 年 12 月 31 日 专 利 1,689,843.78 2,600,000.00 - 4,289,843.78 专有技术 3,834,333.94 - - 3,834,333.94 合 计 5,524,177.72 2,600,000.00 - 8,124,177.72 13、长期待摊费用 类 别 原始发生额 2003年1月1日 本期增加 本期摊销 累计摊销 2003年12月31日 动力线路改造 522,531.33 14,514.42 - 14,514.42 522,531.33 - 合 计 522,531.33 14,514.42 - 14,514.42 522,531.33 - 14、短期借款 借款类别 2003 年 12 月 31 日 2002 年 12 月 31 日 担 保 12,000,000.00 - 信 用 20,000,000.00 50,000,000.00 合 计 32,000,000.00 50,000,000.00 (1)本公司本年度无逾期短期借款。 (2)短期借款期末余额比期初余额减少 36%，系本期减少银行借款所致。 15、应付票据 项 目 2003 年 12 月 31 日 2002 年 12 月 31 日 合 计 887,867.55 - 应付票据期末余额中无持本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的票据。 16、应付账款 项 目 2003 年 12 月 31 日 2002 年 12 月 31 日 合 计 116,093,482.99 94,351,555.67 应付账款期末余额中无持本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的款项。 - 55 - 安徽合力股份有限公司 2003 年年度报告 17、预收账款 项 目 2003 年 12 月 31 日 2002 年 12 月 31 日 合 计 3,583,551.38 3,915,485.41 （1）预收账款期末余额中持本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位安 徽叉车集团公司的款项为 188,276.00 元。 （2）账龄超过 1 年的预收账款系尚未结清货款的余款。 18、应付工资 项 目 2003 年 12 月 31 日 2002 年 12 月 31 日 合 计 566,634.13 1,023,688.01 （1）应付工资余额为实行工效挂钩计提的工资结余款。 （2）应付工资期末余额比期初减少 44.65%系本期动用以前年度工资结余所致。 19、应交税金 税 种 2003 年 12 月 31 日 2002 年 12 月 31 日 增值税 -2,201,060.27 -1,801,579.21 营业税 670.00 - 城建税 147,795.67 232,742.81 所得税 2,810,839.69 600,557.86 个人所得税 4,103,869.53 328,224.42 其 他 301,698.96 88,999.79 合 计 5,163,813.58 -551,054.33 （1）经安徽省高新技术企业认定专家评审会通过，安徽省科学技术厅皖科高 函字[2000]03 号文审批认定本公司为：合肥国家高新技术产业开发区高新技术企 业。根据财政部、国家税务总局《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定和 安徽省地方税务局直属征收分局直地税政字[2000]124 号《关于减征安徽合力股份 有限公司企业所得税的批复》同意本公司本部自 2000 年 1 月 1 日起减按 15%的税 率征收企业所得税。 （2）本公司所属的宝鸡合力叉车厂、蚌埠液力机械厂、安庆车桥厂按 33%的税 率分别就地计缴企业所得税。 （3）应交税金期末余额比年初增加 5,714,867.91，系企业所得税及个人所得 税尚未清缴。 - 56 - 安徽合力股份有限公司 2003 年年度报告 20、其他应交款 项 目 2003 年 12 月 31 日 2002 年 12 月 31 日 计缴标准 教育费附加 86,183.40 120,670.35 应纳流转税额的 3% 水利基金 56,123.60 178,759.38 销售收入的 0.06% * 基本养老保险 251,533.70 失业保险金 31,349.66 合 计 142,307.00 582,313.09 *本公司所属的宝鸡合力叉车厂按销售收入的 0.08%计缴。 21、其他应付款 项 目 2003 年 12 月 31 日 2002 年 12 月 31 日 合 计 13,333,755.59 19,754,571.13 （1）其他应付款期末余额中欠持本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位 安徽叉车集团公司的款项为 1,166,806.06 元。 （2）其他应付款期末余额比期初减少 32.50%，主要系归还欠付安徽叉车集团 公司的款项所致。 22、预提费用 项 目 2003 年 12 月 31 日 2002 年 12 月 31 日 结存原因 电 费 916,045.57 719,302.56 电费结算滞后一个月 合 计 916,045.57 719,302.56 23、长期借款 借款类别 2003 年 12 月 31 日 2002 年 12 月 31 日 担 保 63,700,000.00 - 信 用 - 8,373,000.00 合 计 63,700,000.00 8,373,000.00 长期借款期末余额比期初余额增加 660.78%，系本期为合力工业园及提升叉车 关键件制造水平技术改造项目申请贷款。 24、股本 公司股份变动情况 数量单位：万股 本次变动增减（+，-） 本 次 项 目 本次变动前 配股 送股 公积金转增 增发 其他 变动后 一、未上市流通股份 1、发起人股份 11,041.60 5,520.80 16,562.40 - 57 - 安徽合力股份有限公司 2003 年年度报告 其中：国家持有股份 境内法人股份 11,041.60 5,520.80 16,562.40 境外法人股份 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 其中：转配股 未上市流通股份合计 11,041.60 5,520.80 16,562.40 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 9,422.03 4,711.02 14,133.05 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其 他 已上市流通股份合计 9,422.03 4,711.02 14,133.05 三、股份合计 20,463.63 10,231.82 30,695.45 25、资本公积 项 目 2003 年 1 月 1 日 本期增加数 本期减少数 2003 年 12 月 31 日 股本溢价 340,017,993.60 - 102,318,166.00 237,699,827.60 其他 403,823.78 64,524.88 - 468,348.66 合 计 340,421,817.38 64,524.88 102,318,166.00 238,168,176.26 资本公积本期增加数系无法支付的款项转入，本期减少数系根据股东大会通过的 本公司第三届第十三次董事会决议，以 2002 年 12 月 31 日的股本为基数，向全体股 东按每 10 股转增 5 股减少的资本公积数。 26、盈余公积 项 目 2003 年 1 月 1 日 本期增加 本期减少 2003 年 12 月 31 日 法定盈余公积金 41,379,400.76 9,522,894.33 - 50,902,295.09 公益金 37,686,495.97 4,761,447.16 - 42,447,943.13 任意盈余公积金 33,244,497.15 - - 33,244,497.15 合 计 112,310,393.88 14,284,341.49 - 126,594,735.37 根据公司章程的有关规定，本公司第四届第五次董事会决议，按本年度实现净 利润 10%的比例计提法定盈余公积金、5%的比例计提法定公益金，本年度不计提任 意盈余公积金，该事项尚需 2003 年度股东大会审议批准。 27、未分配利润 - 58 - 安徽合力股份有限公司 2003 年年度报告 项 目 金 额 备 注 2003 年 1 月 1 日 45,634,247.22* 加: 本年实现净利润 95,228,943.29 减：本年度计提法定公积金 9,522,894.33 按 10%比例计提 本年度计提公益金 4,761,447.16 按 5%比例计提 每 10 股派送现金 应付普通股股利 46,043,171.55 股利 1.5 元（含 2003 年 12 月 31 日 80,535,677.47 *未分配利润年初数比 2002 年 12 月 31 日余额调减 1.40 元，系 2002 年度应付 股利少计 1.40 元，故调减期初未分配利润 1.40 元。 28、主营业务收入 （1）主营业务收入按品种列示情况: 品 种 2003 年度 2002 年度 叉车及配件 1,021,682,900.44 746,869,626.84 （2） 主营业务收入按区域列示情况: 项 目 2003 年度 2002 年度 内销收入 856,175,377.58 641,162,860.15 外销收入 165,507,522.86 105,706,766.69 合 计 1,021,682,900.44 746,869,626.84 （3）本年度前五名客户的销售收入总额为 393,758,492.10 元，占全部销售收 入的 38.54%。 （4）主营业务收入本年度比上年度增加 36.80%，主要系本公司积极调整营销 策略，加大营销力度所致。 29、主营业务成本 （1）主营业务成本按品种列示情况: 品 种 2003 年度 2002 年度 叉车及配件 763,308,982.30 546,646,271.37 （2）主营业务成本按区域列示情况: - 59 - 安徽合力股份有限公司 2003 年年度报告 项 目 2003 年度 2002 年度 内销成本 643,126,312.14 471,024,996.68 外销成本 120,182,670.16 75,621,274.69 合 计 763,308,982.30 546,646,271.37 （3）主营业务成本本年度比上年度增加 39.63%，由于本公司本期积极调整营 销策略，加大营销力度，主营业务收入增长较快，主营业务成本亦随之有所增长。 30、主营业务税金及附加 项 目 2003 年度 2002 年度 城建税 2,274,588.61 2,557,493.79 教育费附加 983,363.19 1,087,253.49 合 计 3,257,951.80 3,644,747.28 31、其他业务利润 2003 年度 2002 年度 项 目 其他业务收入 其他业务支出 其他业务利润 其他业务利润 销售材料 5,909,374.10 5,515,545.69 393,828.41 1,519,089.45 外购配件 797,578.13 642,884.43 154,693.70 139,632.59 外协加工费 2,581,754.55 1,968,860.43 612,894.12 350,247.55 其他 6,300,853.38 4,096,901.27 2,203,952.11 1,057,178.83 合 计 15,589,560.16 12,224,191.82 3,365,368.34 3,066,148.42 32、财务费用 项 目 2003 年度 2002 年度 利息支出 217,118.41 268,928.85 减：利息收入 1,193,618.36 877,796.35 汇兑损失 41.15 3.45 减：汇兑收益 - 5.60 其 他 52,756.71 48,185.56 合 计 -923,702.09 -560,684.09 33、投资收益 类 别 2003 年度 2002 年度 股票投资收益 420,256.68 57,607.20 - 60 - 安徽合力股份有限公司 2003 年年度报告 债券投资收益 - - 股权投资收益 309,032.54 - 合 计 729,289.22 57,607.20 34、补贴收入 类 别 2003 年度*1 2002 年度*2 增值税返还 810,000.00 1,948,739.76 *1 系根据 1999 年《 安徽省工业企业技术进步条例》返还省级新产品、高新技 术产品增值税。 *2 系 2002 年度根据安徽省财政监察专员办事处财驻皖监字（2002）006、050、 124、177 号文件返还的增值税。 35、营业外收入 项 目 2003 年度 2002 年度 处理固定资产净收益 419,321.12 239,085.93 罚没收入 308,174.22 221,971.74 其他 9,576.04 215,651.45 合 计 737,071.38 676,709.12 36、营业外支出 项 目 2003 年度 2002 年度 罚没支出 59,616.13 16,706.47 子弟学校经费 1,042,086.00 1,274,171.46 捐赠支出 87,328.45 8,000.00 处理固定资产净损失 527,952.43 585,576.21 无形资产减值准备 2,600,000.00 - 其他 4,431.84 233,049.45 合 计 4,321,414.85 2,117,503.59 37、收到的其他与经营活动有关的现金 主要项目 2003 年度 处理废铁款 615,287.91 暂收款 169,596.27 其他 1,516,877.76 合 计 2,301,761.94 38、支付的其他与经营活动有关的现金 - 61 - 安徽合力股份有限公司 2003 年年度报告 主要项目 2003 年度 差旅费 3,098,103.83 招待费 1,741,211.19 运费 7,762,526.59 广告费 4,298,089.80 办公费 2,162,854.51 财产保险费 383,601.78 技术开发费 3,368,108.36 审计费 194,438.50 修理费 2,775,587.27 子弟学校经费 1,042,086.00 董事会费 662,653.49 质量费用 1,104,783.91 其他 12,562,950.25 合 计 41,156,995.48 39、收到的其他与投资活动有关的现金 主要项目 2003 年度 利息收入 1,193,618.36 六、关联方关系及其交易 (一)关联方关系 1、存在控制关系的关联方 与本企 经济类 法定代 企 业 名 称 注册地址 主 营 业 务 业关系 型 表 人 安徽叉车集团 合肥市望江 生产、销售 母公司 国 有 王健 公 司 西路 15 号 叉车及配件等 2、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化 企业名称 年初数 本期增加 本期减少 期末数 安徽叉车集团公司 13,000 万元 - - 13,000 万元 3、存在控制关系的关联方所持股份及其变化 本期减 年初数 本期增加 期末数 企业名称 少 金 额 % 金 额 % 金额 % 金 额 % - 62 - 安徽合力股份有限公司 2003 年年度报告 安徽叉车 11,041.60 万股 53.96 5,520.80 万股 - - - 16,562.40 万股 53.96 集团公司 4.不存在控制关系的关联方 企 业 名 称 与本公司关系 山东合力叉车销售有限公司 同受关键管理人员控制 南京合力叉车有限公司 同受关键管理人员控制 上海合力叉车有限公司 同受关键管理人员控制 武汉市合力叉车有限公司 同受关键管理人员控制 安徽 TCM 叉车有限公司 同受关键管理人员控制 安东铸造有限公司 同受关键管理人员控制 安徽英科智控有限公司 同受关键管理人员控制 深圳市合力叉车有限责任公司 受同一母公司控制 北京世纪合力叉车有限公司 受同一母公司控制 天津市合力叉车有限公司 受同一母公司控制 安徽叉车集团公司宝鸡叉车厂 受同一母公司控制 安徽叉车集团公司蚌埠液力机械厂 受同一母公司控制 安徽叉车集团公司安庆车桥厂 受同一母公司控制 安徽合力机械进出口有限公司 受同一母公司控制 安徽叉车集团公司合肥运输机械厂 受同一母公司控制 合肥合力工程车辆有限公司 受同一母公司控制 安徽叉车集团合力兴业有限公司 受同一母公司控制 合力叉车贸易有限公司 受同一母公司控制 安徽叉车集团公司杭州销售处 受同一母公司控制 安徽省合肥叉车总厂广州营销处 受同一母公司控制 安徽叉车集团公司南宁营销处 受同一母公司控制 合肥叉车总厂驻渝销售处 受同一母公司控制 安徽叉车集团公司兰州销售处 受同一母公司控制 - 63 - 安徽合力股份有限公司 2003 年年度报告 安徽叉车集团公司沈阳销售处 受同一母公司控制 安徽叉车集团公司大连销售处 受同一母公司控制 安徽叉车集团公司新疆销售处 受同一母公司控制 郑州合力叉车有限公司 本公司参股 42% 山西合力叉车有限责任公司 本公司参股 35% 陕西合力叉车有限责任公司 本公司参股 35% （二） 关联方交易 1、 采购货物 （1）定价政策：向关联方企业的采购货物按市价的 100%结算。 （2）向关联方采购货物明细表： 采 购 额 企 业 名 称 2003 年度 2002 年度 安徽合力机械进出口有限公司 77,061,865.92 39,127,227.79 安徽叉车集团公司合肥运输机械厂 77,178,835.73 36,792,117.20 合肥合力工程车辆有限公司 10,661,651.74 7,025,960.80 安徽叉车集团公司等 18 户 23,692,360.55 15,581,335.64 合 计 188,594,713.94 98,526,641.43 2、关联方服务 (1)定价政策：根据协议价结算。 (2)向关联方接受劳务明细： 企 业 名 称 劳务项目 2003 年度 2002 年度 安徽叉车集团公司*1 房租、教育经费等 1,395,836.28 2,575,561.63 安徽叉车集团合力兴业有限公司*1 物管费等 2,381,905.92 安徽叉车集团公司宝鸡叉车厂*2 维修费、物管费等 530,936.00 580,355.00 安徽叉车集团公司蚌埠液力机械厂*3 维修费、物管费等 584,831.62 592,416.40 安徽合力机械进出口有限公司*4 出口代理费 8,320,289.76 2,611,712.4 合 计 13,213,799.58 6,360,045.43 *1、根据本公司与安徽叉车集团公司（简称“叉车集团”）2003 年 1 月 18 日 签订的“协议书” 的有关条款，本公司租用叉车集团“合力大厦”部分楼层， - 64 - 安徽合力股份有限公司 2003 年年度报告 2003 年度租金 50 万元；向叉车集团支付本公司厂区、社区物业管理费、职工培训 费、老干部管理费 340 万元，合计 390 万元，2003 年度本公司实际支付上述费用 377.77 万元； *2、根据本公司宝鸡合力叉车厂（简称“宝鸡合力”）与安徽叉车集团公司宝 鸡合力叉车厂（简称“宝鸡叉车）签订的《劳务协议书》, 宝鸡叉车向宝鸡合力提 供的劳务,按人均 7.5 元/小时结算劳务报酬,协议期限一年。本期宝鸡合力向宝鸡叉 车支付劳务报酬 53.09 万元； *3、根据本公司蚌埠液力机械厂（简称“蚌埠合力”）与安徽叉车集团公司蚌 埠液力机械厂（简称“蚌埠叉车）签订的《后勤服务协议》, 蚌埠叉车向蚌埠合力 提供的劳务,分项结算并进行考核，本期蚌埠合力实际向蚌埠叉车支付劳务报酬 58.48 万元； *4、根据 2002 年 1 月 1 日本公司与安徽合力机械进出口有限公司签订的《代理 出口协议》，本公司按 FOB 价扣减本公司支付的费用及双方的产品合同价向安徽合 力机械进出口有限公司支付出口代理费。 3、销售货物 (1)定价政策：销售给关联方企业的产品按市价的 100%结算。 (2)向关联方销售货物明细表： 单位：人民币元 销 售 额 企 业 名 称 2003 年度 2002 年度 山东合力叉车销售有限公司 89,116,018.32 57,352,752.50 南京合力叉车有限公司 66,053,997.87 44,976,828.79 上海合力叉车有限公司 121,028,724.50 76,487,900.55 武汉市合力叉车有限公司 19,525,818.80 17,910,582.65 安徽 TCM 叉车有限公司 23,643,019.41 11,700,989.97 深圳市合力叉车有限责任公司 37,729,831.20 30,920,922.10 北京世纪合力叉车有限公司 35,152,805.55 28,342,279.13 天津市合力叉车有限公司 62,380,647.26 46,477,278.10 安徽合力机械进出口有限公司 25,536,741.65 105,188,501.73 安徽叉车集团公司合肥运输机械厂 28,662,712.08 4,035,099.40 - 65 - 安徽合力股份有限公司 2003 年年度报告 安徽叉车集团公司杭州销售处 34,319,634.52 24,977,379.97 安徽省合肥叉车总厂广州营销处 55,179,104.11 43,515,358.61 安徽叉车集团公司兰州销售处 16,521,783.91 11,579,506.93 安徽叉车集团公司沈阳销售处 11,890,482.56 8,904,536.07 郑州合力叉车有限公司 20,693,803.00 18,370,413.03 山西合力叉车有限责任公司 20,736,657.51 13,667,293.23 安徽叉车集团公司新疆销售处等 14 户 45,775,861.36 41,250,858.71 合 计 713,947,643.61 585,658,481.47 *关联方销售上年数不含 2003 年已批准改制为民营化公司的原安徽叉车集团公司长 沙营销处、安徽叉车集团成都销售中心和安徽叉车集团公司昆明销售处销售额。 4、收购关联方资产 本 公 司 本 期 按 评 估 价 值 收 购 安 徽 TCM 叉 车 有 限 公 司 房 屋 及 土 地 使 用 权 9,819,080.00 元。 （三）关联方应收应付款余额 项 目 2003 年 12 月 31 日 2002 年 12 月 31 日 应收账款 112,228,114.33 90,402,792.79 安徽叉车集团公司 612,499.68 山东合力叉车销售有限公司 13,496,917.84 7,468,126.69 南京合力叉车有限公司 5,809,473.30 3,173,408.00 上海合力叉车有限公司 14,960,763.15 6,735,545.83 武汉市合力叉车有限公司 4,200,733.80 2,682,980.98 安徽 TCM 叉车有限公司 1,531,491.33 1,551,597.62 深圳市合力叉车有限责任公司 4,121,703.58 1,601,276.04 安东铸造有限公司 174,510.76 北京世纪合力叉车有限公司 3,558,541.83 3,920,288.38 天津市合力叉车有限公司 6,800,662.96 6,821,068.46 安徽叉车集团公司安庆车桥厂 - 29,812.13 安徽合力机械进出口有限公司 19,541,754.65 19,155,637.31 安徽叉车集团公司合肥运输机械厂 1,438,976.24 2,748,789.21 合力叉车贸易有限公司 2,489.20 2,489.20 - 66 - 安徽合力股份有限公司 2003 年年度报告 安徽叉车集团公司杭州销售处 3,768,395.01 2,507,194.81 安徽省合肥叉车总厂广州营销处 8,594,894.23 8,649,599.23 安徽叉车集团公司南宁营销处 2,266,299.56 2,083,501.22 合肥叉车总厂驻渝销售处 1,463,598.68 1,291,637.13 安徽叉车集团公司兰州销售处 2,534,665.03 3,561,695.03 安徽叉车集团公司沈阳销售处 2,804,693.37 2,073,753.81 安徽叉车集团公司大连销售处 2,978,962.87 2,054,832.87 安徽叉车集团公司新疆销售处 3,926,399.18 2,908,781.45 郑州合力叉车有限公司 4,844,714.07 5,396,329.96 山西合力叉车有限责任公司 3,158,571.17 2,585,786.84 陕西合力叉车有限公司 248,902.52 786,160.91 应付账款 10,383,238.50 7,646,403.86 安东铸造有限公司 120,364.44 安徽英科智控有限公司 845,038.52 251,750.52 安徽叉车集团公司合肥运输机械厂 5,613,110.27 3,264,040.01 合肥合力工程车辆厂 3,306,957.18 2,405,722.21 安徽叉车集团合力兴业有限公司 313,711.90 - 合力叉车贸易有限公司 304,420.63 1,604,526.68 预收账款 安徽叉车集团公司 188,276.00 其他应付款 安徽叉车集团公司等 4 户 1,209,934.86 13,087,085.16 * 关联方应收应付款上年数不含 2003 已批准改制为民营化公司的原安徽叉车集团 公司长沙营销处、安徽叉车集团成都销售中心和安徽叉车集团公司昆明销售处往来 款项。 七、担保情况 截至 2003 年 12 月 31 日止本公司没有为其他单位提供任何担保。 八、或有事项 截至 2003 年 12 月 31 日止本公司无需要披露的重大或有事项。 九、承诺事项 截至 2003 年 12 月 31 日止本公司无需要披露的重大承诺事项。 十、资产负债表日后事项中的非调整事项 截至 2004 年 3 月 14 日止本公司无需要披露的资产负债表日后事项中的非调整 - 67 - 安徽合力股份有限公司 2003 年年度报告 事项。 十一、其他重要事项 根据本公司第四届第五次董事会决议: 本年度实现净利润 95,228,943.29 元， 根据公司章程的有关规定，按 10%的比例计提法定公积金 9,522,894.33 元、按 5%的 比例计提法定公益金 4,761,447.16 元、本期可供股东分配利润为 80,944,601.80 元, 加以前年度未分配利润 45,634,247.22 元，累计未分配利润为 126,578,849.02 元，拟以 2003 年 12 月 31 日的 306,954,477 股为基数，向全体股东每 10 股派送现 金 1.5 元(含税)，剩余未分配利润为 80,535,677.47 元，该利润分配预案尚需 2003 年度股东大会审议通过后实施。 - 68 - 安徽合力股份有限公司 2003 年年度报告 第十一节、备查文件目录 1．载有董事长亲笔签名的公司年度报告正本。 2．载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的 会计报表。 3．载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 4．报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的公司文件的正本及公告 原稿。 安徽合力股份有限公司董事会 董事长：张德进 二零零四年三月十四日 - 69 -