皇庭国际(000056)深国商2004年年度报告及摘要的更正公告

股票简称：深国商 A、深国商 B 股票代码：000056、200056 公告编号：2005-18 深圳市国际企业股份有限公司董事会 关于 2004 年年度报告及年度报告摘要的更正公告 本公司 2005 年 4 月 23 日披露的 2004 年年度报告摘要和正文，由于我们的工作疏忽， 个别财务数据存在错误，现予以更正并向广大投资者致歉。 1、现金流量表原披露为： 现 金 流 量 表 项 目 合并数 母公司数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 １３４，９８５，２８４．３１ ２，４９４，０２２．６４ 收到的税费返还 ８，６９９．５９ 收到的其他与经营活动有关的现金 ７９，６７３，３９１．７０ ２０４，２３５，４５０．４３ 现 金 流 入 小 计 ２１４，６６７，３７５．６０ ２０６，７２９，４７３．０７ 购买商品、接受劳务支付的现金 ８１，２２５，４７９．９４ 支付给职工以及为职工支付的现金 １３，６１２，３８１．３４ ２，２７１，３５４．１２ 支付的各项税款 １３，２７１，１３０．５０ ２，０７９，３４７．５２ 支付的其他与经营活动有关的现金 ４８，８７４，３２２．０２ ２２３，９２０，９０３．１６ 现 金 流 出 小 计 １５６，９８３，３１３．８０ ２２８，２７１，６０４．８０ 经营活动产生的现金流量净额 ５７，６８４，０６１．８０ －２１，５４２，１３１．７３ 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 ２０，２００．００ 取得投资收益所收到的现金 ２，９９９．０７ 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 ２７，３２６，８４１．００ ２７，３２６，８４１．００ 而收到的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现 金 流 入 小 计 ２７，３５０，０４０．０７ ２７，３２６，８４１．００ 购建固定资产、无形资产和其他长期资产 ４，１０５，０９５．７７ １８３，３２４．００ 所支付的现金 投资所支付的现金 ５３０，０００．００ 支付的其他与投资活动有关的现金 现 金 流 出 小 计 ４，６３５，０９５．７７ １８３，３２４．００ 投资活动产生的现金流量净额 ２２，７１４，９４４．３０ ２７，１４３，５１７．００ 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 ５１７，９６６，０００．００ ３０４，２２６，８２５．００ 收到的其他与筹资活动有关的现金 现 金 流 入 小 计 ５１７，９６６，０００．００ ３０４，２２６，８２５．００ 偿还债务所支付的现金 ５９３，０７４，８９８．２８ ３２２，２０９，１３３．２８ 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 ２９，９８１，４１１．７６ ５１６，１００．２０ 支付的其他与筹资活动有关的现金 现 金 流 出 小 计 ６２３，０５６，３１０．０４ ３２２，７２５，２３３．４８ 筹资活动产生的现金流量净额 －１０５，０９０，３１０．０４ －１８，４９８，４０８．４８ 四、汇率变动对现金的影响额 －８１，２３６．０１ －１６，３７７．４０ 五、现金及现金等价物净增加额 －２４，７７２，５３９．９５ －１２，９１３，４００．６１ 现金流量表补充资料 １、将净利润调节为经营活动的现金流量 净利润 －７３，６８６，６３２．０８ －１１９，１７５，２６５．７３ 加： 计提的资产减值准备 ５８，２９０，６１１．８９ ３３，６６９，５５１．３５ 固定资产折旧 １３，８７０，９１６．４４ １，３１７，２０８．１７ 无形资产摊销 ４５１，３９０．０８ 长期待摊费用摊销 ５，９５１，０１１．２８ 待摊费用减少（减：增加） ５９，１０９．３９ １０，０００．００ 预提费用增加（减：减少） １，０７５，３６７．１６ ９８２，２９４．９６ 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 －１，４８８，８９６．３２ －７，０２６，２０９．９０ （减：收益） 固定资产报废损失 财务费用 ２６，６９８，５２７．２１ ３１４，３５５．３８ 投资损失（减：收益） ４，６２８，７６２．３１ ６８，９３０，９８０．８８ 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） －６６，４２２，３７０．１１ ３９，１４０．００ 经营性应收项目的减少（减：增加） １５，６５８，１９０．５９ １９９，１９３．１１ 经营性应付项目的增加（减：减少） １４２，４５２，１６９．３０ －１０，８０３，３７９．９５ 其他 ７，０６８，６３３．８９ 少数股东损益 －３２，５８６，０５８．９０ 未确认的投资损失 －５４，３３６，６７０．０２ 经营活动产生的现金流量净额 ５７，６８４，０６１．８０ －２１，５４２，１３１．７３ ２、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 实物资产转投资 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 ３、现金及现金等价物净增情况 现金的期末余额 １２７，２８４，１９６．９０ ９０，５９１，１２８．４３ 减：现金的期初余额 １５２，０５６，７３６．８５ １０３，５０４，５２９．０４ 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 －２４，７７２，５３９．９５ －１２，９１３，４００．６１ 现更正为： 现 金 流 量 表 项 目 合并数 母公司数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 １３４，１５３，５５７．６７ １，６６２，２９６．００ 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 ７３，６４５，９５８．６４ ２０３，９４９，３１７．７８ 现 金 流 入 小 计 ２０７，７９９，５１６．３１ ２０５，６１１，６１３．７８ 购买商品、接受劳务支付的现金 ８１，２２５，４７９．９４ 支付给职工以及为职工支付的现金 １３，６１２，３８１．３４ ２，２７１，３５４．１２ 支付的各项税款 １３，２７１，１３０．５０ ２，０７９，３４７．５２ 支付的其他与经营活动有关的现金 ４０，７０９，８８１．５８ ２２３，９２０，９０３．１６ 现 金 流 出 小 计 １４８，８１８，８７３．３６ ２２８，２７１，６０４．８０ 经营活动产生的现金流量净额 ５８，９８０，６４２．９５ －２２，６５９，９９１．０２ 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 ２０，２００．００ 取得投资收益所收到的现金 ２，９９９．０７ 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 ２８，４４４，７００．２９ ２８，４４４，７００．２９ 而收到的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现 金 流 入 小 计 ２８，４６７，８９９．３６ ２８，４４４，７００．２９ 购建固定资产、无形资产和其他长期资产 ３，５３２，６０２．７５ １８３，３２４．００ 所支付的现金 投资所支付的现金 ５０，０００．００ 支付的其他与投资活动有关的现金 现 金 流 出 小 计 ３，５８２，６０２．７５ １８３，３２４．００ 投资活动产生的现金流量净额 ２４，８８５，２９６．６１ ２８，２６１，３７６．２９ 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 ５１７，９６６，０００．００ ３０４，２２６，８２５．００ 收到的其他与筹资活动有关的现金 现 金 流 入 小 计 ５１７，９６６，０００．００ ３０４，２２６，８２５．００ 偿还债务所支付的现金 ５９３，０７４，８９８．２８ ３２２，２０９，１３３．２８ 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 ３３，４４８，３４５．２２ ５１６，１００．２０ 支付的其他与筹资活动有关的现金 现 金 流 出 小 计 ６２６，５２３，２４３．５０ ３２２，７２５，２３３．４８ 筹资活动产生的现金流量净额 －１０８，５５７，２４３．５０ －１８，４９８，４０８．４８ 四、汇率变动对现金的影响额 －８１，２３６．０１ －１６，３７７．４０ 五、现金及现金等价物净增加额 －２４，７７２，５３９．９５ －１２，９１３，４００．６１ 现金流量表补充资料 １、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 －７３，６８６，６３２．０８ －１１９，１７５，２６５．７３ 加：少数股东损益 －３２，５８６，０５８．９０ 未确认投资损失 －５４，３３６，６７０．０２ 计提的资产减值准备 ６８，２９０，６１１．８９ ３９，２１７，１６７．６７ 固定资产折旧 １３，８７０，９１６．４４ １，３１７，２０８．１７ 无形资产摊销 ４５１，３９０．０８ 长期待摊费用摊销 ５，９５１，０１１．２８ 待摊费用减少（减：增加） ５９，１０９．３９ １０，０００．００ 预提费用增加（减：减少） １，０７５，３６７．１６ ９８２，２９４．９６ 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 －１，４８８，８９６．３２ －７，０２６，２０９．９０ （减：收益） 固定资产报废损失 财务费用 ２６，６９８，５２７．２１ ３１４，３５５．３８ 投资损失（减：收益） ４，６２８，７６２．３１ ６８，９３０，９８０．８８ 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） －６６，４２２，３７０．１１ ３９，１４０．００ 经营性应收项目的减少（减：增加） １５，４５０，５０３．６８ ４，０５７，３５７．１８ 经营性应付项目的增加（减：减少） １５１，０２５，０７０．９４ －１１，３２７，０１９．６３ 其他 经营活动产生的现金流量净额 ５８，９８０，６４２．９５ －２２，６５９，９９１．０２ ２、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 实物资产转投资 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 ３、现金及现金等价物净增情况 现金的期末余额 １２７，２８４，１９６．９０ ９０，５９１，１２８．４３ 减：现金的期初余额 １５２，０５６，７３６．８５ １０３，５０４，５２９．０４ 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 －２４，７７２，５３９．９５ －１２，９１３，４００．６１ ２、利润及利润分配表中“加：为确认的投资损失本期发生额”项目，原披露为 ５４，３３６，６７０．０２，现更正为－５４，３３６，６７０．０２； ３、经复查，我司 ２００４ 年度非经常性损益数据计算错误，“扣除公司日常根据企业制度 规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出”一项多计支出 ３，２８４，３８０．８０ 元。 并附合并利润附表更正前后的数据： 更正前： 合并利润表附表 ２００４ 年 １２ 月 ３１ 日 单位：人民 编制单位：深圳市国际企业股份有限公司 币元 加权平均每 加权平均净资产收益率 全面摊薄每股收 报告期利润 全面摊薄净资产收益率（％） 股收益 （％） 益 （元／股） （元／股） 主营业务利润 －２．４４ －１．７９ －０．０２０ －０．０２０ 营业利润 －６３．７０ －４６．８１ －０．５１２ －０．５１２ 净利润 －４１．５３ －３０．５２ －０．３３４ －０．３３４ 扣除非经常性损益后净利润 －３２．０８ －２３．５７ －０．２５８ －０．２５８ 注：非经常性损益 处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益 １，４８８，８９６．３２ 短期投资损益，但经国家有关部门批准设立的有经营资格的金融机构获得的短期投资损益除外 ２，９９９．０７ 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 －１４，９８３，８６６．３２ 以前年度已经计提各项减值准备的转回 １０，６２６．５２ 债务重组损益 －３，２８４，３８０．８０ 上述事项所得税影响数 —— 合 计 －１６，７６５，７２５．２１ 更正后： 合并利润表附表 ２００４ 年 １２ 月 ３１ 日 单位：人民 编制单位：深圳市国际企业股份有限公司 币元 加权平均每 加权平均净资产收益率 全面摊薄每股收 报告期利润 全面摊薄净资产收益率（％） 股收益 （％） 益 （元／股） （元／股） 主营业务利润 －２．４４ －１．７９ －０．０２０ －０．０２０ 营业利润 －６３．７０ －４６．８１ －０．５１２ －０．５１２ 净利润 －４１．５３ －３０．５２ －０．３３４ －０．３３４ 扣除非经常性损益后净利润 －３３．９３ －２４．９３ －０．２７３ －０．２７３ 注：非经常性损益 处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益 １，４８８，８９６．３２ 短期投资损益，但经国家有关部门批准设立的有经营资格的金融机构获得的短期投资损益除外 ２，９９９．０７ 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 －１１，６９９，４８５．５２ 以前年度已经计提各项减值准备的转回 １０，６２６．５２ 债务重组损益 －３，２８４，３８０．８０ 上述事项所得税影响数 —— 合 计 －１３，４８１，３４４．４１ 特此公告！ 深圳市国际企业股份有限公司董事会 2005 年 5 月 28 日