招商地产(000024)2004年年度报告摘要

招商局地产控股股份有限公司２００４年度报告摘要 招商局地产控股股份有限公司２００４年度报告摘要 §１ 重要提示 １．１ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解 详细内容，应阅读年度报告全文。本报告分别以中英文两种语言编制， 在对两种文本的理解上发生歧义时，以中文文本为准。 １．２ 无董事声明异议。 １．３ 所有董事均出席董事会 １．４ 本年度财务会计报告境内经德勤华永会计师事务所有限公司审 计，境外经德勤·关黄陈方会计师行审计，均为标准无保留意见的审计报 告。 １．５ 本公司法定代表人孙承铭先生、财务总监黄培坤先生和财务部 经理徐义霞女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 §２ 上市公司基本情况简介 ２．１ 基本情况简介 股票简称 招商地产、招商局Ｂ 股票代码 ００００２４、２０００２４ 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址：深圳南山区蛇口工业区新时代广场９楼 注册地址和办公地址 办公地址：深圳南山区蛇口工业区新时代广场９楼 注册地址的邮政编码：５１８０６７ 邮政编码 办公地址的邮政编码：５１８０６７ 公司国际互联网网址 ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｍｐｄ．ｃｎ 电子信箱 ｉｎｖｅｓｔｏｒ＠ｃｍｐｄ．ｃｎ 1 招商局地产控股股份有限公司２００４年度报告摘要 ２．２ 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈 宇 刘 宁 联系地址 深圳南山区蛇口工业区新时代广场９楼 深圳南山区蛇口工业区新时代广场９楼 电话 （０７５５）２６８１９６００ （０７５５）２６８１９６００ 传真 （０７５５）２６８１９６８０ （０７５５）２６８１９６８０ 电子信箱 ｉｎｖｅｓｔｏｒ＠ｃｍｐｄ．ｃｎ ｉｎｖｅｓｔｏｒ＠ｃｍｐｄ．ｃｎ §３ 会计数据和财务指标摘要 ３．１ 主要会计数据 单位：（人民币）元 本年比上年增减 ２００２年 ２００４年 ２００３年 （％） 调整前 调整后 主营业务收入 ３，４７５，８９５，９９２ ４，８３８，８３４，９１７ －２８．１７％ ３，８５４，１５３，９３４ ３，８５４，１５３，９３４ 利润总额 ４７１，７３４，９４５０ ４５５，１９９，１８８ ３．６３％ ３３５，７６０，０２７ ３３５，７６０，０２７ 净利润 ３５９，８０２，９２８ ３３０，４７７，５６６ ８．８７％ ２４１，８１５，８１５ ２４１，８１５，８１５ 扣除非经常性损 ３７６，３２３，７７８ ３４９，８２５，２６３ ７．５７％ ２７５，４８４，３４４ ２７５，４８４，３４４ 益的净利润 经营活动产生的 －１，２１５，９０８，０８２ －２０２，３５５，９２０ －５００．８８％ ８２６，１２３，６９４ ８２６，１２３，６９４ 现金流量净额 本年末比上年末 ２００２年末 ２００４年末 ２００３年末 增减（％） 调整前 调整后 总资产 ８，４５４，９９８，７８６ ５，９２３，６４７，９５４ ４２．７３％ ５，２６８，９６４，５７４ ５，２３９，８１８，１２０ 股东权益（不含少 ３，４５１，２９０，２７２ ３，１１８，８７４，１３２ １０．６６％ ２，４４４，３７０，９７３ ２，５０１，５３８，４９３ 数股东权益） ３．２ 主要财务指标 单位：（人民币）元 ２００２年 ２００４年 ２００３年 本年比上年增减（％） 调整前 调整后 每股收益（摊薄） ０．５８ ０．６４ －９．３８％ ０．５１ ０．５１ 每股收益（加权） ０．５８ ０．６９ －１５．９４％ ０．５１ ０．５１ 净资产收益率（摊薄） １０．４３％ １０．６０％ 减少０．１７个百分点 ９．８９％ ９．６７％ 净资产收益率（加权） １０．９６％ １２．４２％ 减少１．４６个百分点 １０．２％ １０．０９％ 扣除非经常性损益的 净利润为基础计算的 １０．９０％ １１．２２％ 减少０．３２个百分点 １０．５３％ １０．２９％ 净资产收益率（摊薄） 扣除非经常性损益的 净利润为基础计算的 １１．４６％ １３．１５％ 减少１．６９个百分点 １０．８６％ １０．７４％ 净资产收益率（加权） 每股经营活动产生的 －１．９６ －０．３９ －４０２．５６％ １．７３ １．７３ 2 招商局地产控股股份有限公司２００４年度报告摘要 现金流量净额 本年末比上年末增减 ２００２年末 ２００４年末 ２００３年末 （％） 调整前 调整后 每股净资产 ５．５８ ６．０５ －７．７７％ ５．１３ ５．２５ 调整后的每股净资产 ５．５６ ５．９９ －７．１８％ ５．０６ ５．１８ 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 公司营业外收支净额 －１９，５０７，２３２ 坏账准备转回 １，８８３，７１０ 政府补贴 １，０００，０００ 处置长期股权投资损失 －３００，０４３ 所得税及少数股东损益 ４０２，７１５ 的影响 合计 －１６，５２０，８５０ ３．３ 国内外会计准则差异 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 国内会计准则 境外会计准则 净利润 ３５９，８０２，９２８ ３９５，４５９，８２３ 以前年度资产置换行为、股权投资差额的产生及摊销、补贴收入的确认、所得税处理 差异说明 适用的会计政策不一致。 §４ 股本变动及股东情况 ４．１ 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 送股 小计 一、未上市 流通股份 １、发起人股 ２０９，２０９，０００ ４１，８４１，８００ ４１，８４１，８００ ２５１，０５０，８００ 份 其中： 国家持有股 份 境内法人 １５６，９０６，７５０ ３１，３８１，３５０ ３１，３８１，３５０ １８８，２８８，１００ 3 招商局地产控股股份有限公司２００４年度报告摘要 持有股份 境外法人 ５２，３０２，２５０ １０，４６０，４５０ １０，４６０，４５０ ６２，７６２，７００ 持有股份 其他 ２、募集法人 股份 ３、内部职工 股 ４、优先股或 其他 未上市流通 ２０９，２０９，０００ ４１，８４１，８００ ４１，８４１，８００ ２５１，０５０，８００ 股份合计 二、已上市 流通股份 １、人民币普 １７０，２５４，７６０ ３４，０５０，９５２ ３４，０５０，９５２ ２０４，３０５，７１２ 通股 ２、境内上市 １３６，２２１，８００ ２７，２４４，３６０ ２７，２４４，３６０ １６３，４６６，１６０ 的外资股 ３、境外上市 的外资股 ４、其他 已上市流通 ３０６，４７６，５６０ ６１，２９５，３１２ ６１，２９５，３１２ ３６７，７７１，８７２ 股份合计 三、股份总 ５１５，６８５，５６０ １０３，１３７，１１２ １０３，１３７，１１２ ６１８，８２２，６７２ 数 基金配售股份、柜台交易公司内部职工股份、战略投资者配售股份、一般法人配售股份，应分别披露其 股份数额。 □ 适用 √ 不适用 ４．２ 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 ６３，１６３ 前十名股东持股情况 股份类别（已 股东性质（国 质押或冻结的股 股东名称（全称）年度内增减 年末持股数量 比例（％） 流通或未流 有股东或外资 份数量 通） 股东） 招商局蛇口工业 ３１，３８１，３５０ １８８，２８８，１００ ３０．４３％未流通 ０国有股东 区有限公司 香港全天域投资 １０，４６０，４５０ ６２，７６２，７００ １０．１４％未流通 ０外资股东 有限公司 ＤＢＳ ＶＩＣＫＥＲＳ （ＨＯＮＧ ＫＯＮＧ） ＬＴＤ １９，３６４，７６７ １９，９２７，０６７ ３．２２％已流通 未知外资股东 Ａ／Ｃ ＣＬＩＥＮＴＳ ＦＯＸＴＲＯＴ ＩＮＴＥＲＮＡＴＩＯＮＡＬ ３，０８０，０００ １８，４８０，０００ ２．９９％已流通 ０外资股东 ＬＩＭＩＴＥＤ ＯＲＩＥＮＴＵＲＥ ２，９５５，９０５ １７，７３５，４３０ ２．８７％已流通 ０外资股东 ＩＮＶＥＳＴＭＥＮＴ ＬＴＤ 博时价值增长证 ４，５６７，００９ １１，０５０，４５７ １．７９％已流通 未知其它 4 招商局地产控股股份有限公司２００４年度报告摘要 券投资基金 西部证券股份有 ８，７５４，５７１ ８，７５４，５７１ １．４１％已流通 未知其它 限公司 洋邦国际有限公 １，２５１，２３４ ７，５０７，４０２ １．２１％已流通 ０外资股东 司 全国社保基金一 ６，４７８，４８５ ７，０１３，７８５ １．１３％已流通 未知其它 零八组合 交通银行－融通 行业景气证券投 ５，８９１，１９９ ５，８９１，１９９ ０．９５％已流通 未知其它 资基金 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 种类（Ａ、Ｂ、Ｈ股或其它） ＤＢＳ ＶＩＣＫＥＲＳ （ＨＯＮＧ ＫＯＮＧ） ＬＴＤ Ａ／Ｃ １９，９２７，０６７Ｂ股 ＣＬＩＥＮＴＳ ＦＯＸＴＲＯＴ ＩＮＴＥＲＮＡＴＩＯＮＡＬ ＬＩＭＩＴＥＤ １８，４８０，０００Ｂ股 ＯＲＩＥＮＴＵＲＥ ＩＮＶＥＳＴＭＥＮＴ ＬＴＤ １７，７３５，４３０Ｂ股 博时价值增长证券投资基金 １１，０５０，４５７Ａ股 西部证券股份有限公司 ８，７５４，５７１Ａ股 洋邦国际有限公司 ７，５０７，４０２Ｂ股 全国社保基金一零八组合 ７，０１３，７８５Ａ股 交通银行－融通行业景气证券投资 ５，８９１，１９９Ａ股 基金 中国银行－嘉实服务增值行业证券 ５，４１８，４８５Ａ股 投资基金 ＳＫＡＮＤＩＡ ＧＬＯＢＡＬ ＦＵＮＤＳ ＰＬＣ ３，８７５，４０７Ｂ股 ①香港全天域投资有限公司、Ｆｏｘｔｒｏｔ Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ Ｌｔｄ．、 Ｏｒｉｅｎｔｕｒｅ Ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔ Ｌｔｄ为蛇口工业区的全资子公司；洋邦国际有限公司为香港 招商局国际有限公司的全资子公司。蛇口工业区为招商局集团有限公司 的全资子公司；香港招商局国际有限公司为招商局集团有限公司的控股 上述股东关联关系或一致行动的说 子公司。 明 ②博时价值增长证券投资基金、全国社保基金一零八组合同属博时基金 管理有限公司管理。 ③未知其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。 ④持有本公司５％以上股份的股东所持股份未有质押或冻结的情况。 ４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍 ４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 ４．３．２ 控股股东及实际控制人具体情况介绍 １、蛇口工业区 法定代表人：傅育宁 注册时间：１９９２年４月１日 注册资本：人民币２，２３６，０００，０００元 5 招商局地产控股股份有限公司２００４年度报告摘要 经营范围：兴办并管理交通运输、工业制造、金融保险、对外贸易、房地产、邮电通讯、旅游、酒店和其 他各类企业；组织管理蛇口工业区内的所属企业、联营企业、参股企业和外商投资企业；码头、仓储业务； 水陆建筑工程和海上石油开发相关工程的总承包、组织施工及后勤服务；所属企业产品的销售和所需设备、 原材料、零配件的供应和销售（国家有专项专营规定的按规定办理）。举办商品展览、体育比赛、文艺演 出、有线广播电视业务；提供与上述业务有关的技术、经营、法律咨询和技术、信息服务。 ２、香港全天域投资有限公司 法定代表人：秦毅 成立时间：１９９７年８月１３日 注册资本：ＨＫＤ１０，０００元 经营范围：主要业务为投资控股。 ３、控股股东之控股股东情况简介 招商局集团有限公司为蛇口工业区之控股股东，法定代表人为秦晓，成立时间：１９８６年１０月， 注册资本： 人民币８亿元，经营范围为：经营水陆客货运输，水陆运输工具、设备的租赁及代理，码头及仓储业务，海 上救助、打捞、拖航；船舶、海上石油钻探设备的建造、修理、检验和销售；钻井平台、集装箱的修理、 检验；水陆建筑工程和海上石油开发相关工程的承包、施工及后勤服务；水陆交通运输设备的采购、供应 和销售；兴办交通事业和工商企业；组织管理金融、保险业务及相关的服务业务；开发和经营管理蛇口工 业区。 ４．３．３ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 6 招商局地产控股股份有限公司２００４年度报告摘要 招商局集团有限公司 52.55% 100% 招商局国际有限公司 30.43% 招商局蛇口工业区有限公司 100% 100% 100% 洋邦国际有限公司 达峰国际股份有限公司 100% 100% Ｏｒｉｅｎｔｕｒｅ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ Ｃｏ． Ｌｔｄ 1.21% 10.14% 香港全天域投资有限公司 100% 招商局地产控股股份有限公司 2.99% Ｆｏｘｔｒｏｔ Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ Ｌｉｍｉｔｅｄ 100% 2.87% 100% Ｏｒｉｅｎｔｕｒｅ Ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔ Ｌｉｍｉｔｅｄ §５ 董事、监事和高级管理人员 ５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 年初持股数 年末持股数 变动原因 ２００２年６月２８日 至 ２００５年６月 孙承铭 董事长 男 ４５ ０ ０ ２７日 董事总经 ２００２年６月２８日 至 ２００５年６月 林少斌 男 ４１ １３，０００ １５，６００送股 理 ２７日 ２００２年６月２８日 至 ２００５年６月 洪小源 董事 男 ４２ ０ ０ ２７日 李雅生 董事 男 ５２２００２年６月２８日 至 ２００５年６月 ０ ０ 7 招商局地产控股股份有限公司２００４年度报告摘要 ２７日 ２００４年４月９日 至 ２００５年６月２７ 华 立 董事 男 ３３ ０ ０ 日 ２００２年６月２８日 至 ２００５年６月 陈 钢 董事 男 ４７ ０ ０ ２７日 ２００２年６月２８日 至 ２００５年６月 刘洪玉 独立董事 男 ４３ ０ ０ ２７日 ２００２年６月２８日 至 ２００５年６月 史新平 独立董事 男 ４６ ０ ０ ２７日 ２００２年６月２８日 至 ２００５年６月 黎添才 独立董事 男 ５６ ０ ０ ２７日 监事会主 ２００２年６月２８日 至 ２００５年６月 周亚力 男 ５０ ０ ０ 席 ２７日 ２００３年７月１８日 至 ２００５年６月 丰柏海 监事 男 ４９ ０ ０ ２７日 ２００２年６月２８日 至 ２００５年６月 文重萍 监事 男 ５４ ０ ０ ２７日 ２００２年６月２８日 至 ２００５年６月 郝 宇 监事 男 ３６ ０ ０ ２７日 ２００２年６月２８日 至 ２００５年６月 章琳媚 监事 女 ２９ ０ ０ ２７日 ２００２年６月２８日 至 ２００５年６月 杨百千 副总经理 男 ３９ ０ ０ ２７日 ２００４年３月５日 至 ２００５年６月２７ 杨志光 副总经理 男 ４１ ０ ０ 日 ２００４年３月５日 至 ２００５年６月２７ 贺建亚 副总经理 男 ３９ ０ ０ 日 ２００３年２月２２日 至 ２００５年６月 黄培坤 财务总监 男 ４２ ０ ０ ２７日 董事会秘 ２００２年６月２８日 至 ２００５年６月 陈 宇 男 ３３ ０ ０ 书 ２７日 招商供电 ２００２年６月２８日 至 ２００５年６月 李树明 男 ４１ １０，３８８ １２，４６６送股 总经理 ２７日 招商水务 ２００２年６月２８日 至 ２００５年６月 朱国辉 男 ５６ ０ ０ 总经理 ２７日 ５．２ 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 在股东单位担任 是否领取报酬、津贴 姓名 任职的股东名称 任职期间 的职务 （是或否） 招商局蛇口工业区有 孙承铭 总经理 ２００２年５月１日 至 今 否 限公司 招商局蛇口工业区有 洪小源 副总经理 ２００１年５月１日 至 今 否 限公司 招商局蛇口工业区有 华 立 财务总监 ２００３年１０月１日 至 今 否 限公司 招商局蛇口工业区有 陈 钢 总经济师 ２００４年４月１日 至 今 否 限公司 周亚力 招商局蛇口工业区有 党委书记、副总经２００２年５月３１日 至 今 否 8 招商局地产控股股份有限公司２００４年度报告摘要 限公司 理 招商局蛇口工业区有 丰柏海 审计部总经理 ２０００年９月１日 至 今 否 限公司 招商局蛇口工业区有 文重萍 财务部总经理 １９９７年９月１日 至 今 否 限公司 ５．３ 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 ３２１．６３ 金额最高的前三名董事的报 在公司领取报酬的董事只有董事总经理１人 酬总额 金额最高的前三名高级管理 １２８．５０ 人员的报酬总额 独立董事津贴 ５．００ 万元／人．年 出席董事会和股东大会的差旅费以及按《公司章程》行使职权所需要的费用在 独立董事其他待遇 公司据实报销。 不在公司领取报酬、津贴的 孙承铭、洪小源、李雅生、华立、陈钢、周亚力、文重萍、丰柏海 董事、监事姓名 报酬区间 人数 １０－２０万元 ２ ２０－３０万元 ２ ３０万元上 ６ §６ 董事会报告 ６．１ 报告期内整体经营情况的讨论与分析 １、主营业务架构 本公司是在全国范围内拓展业务的大型控股公司，主要核心业务是房地产开发与销售，出租物业的经营， 以及园区供电供水。报告期初，公司主营业务中尚包括石化分销业务。为实现公司业务聚焦的专业化发展 战略，公司在股东的支持下于年初剥离石化分销业务，使公司的业务结构更加清晰，发展的目标与资源的 使用更为集中有效。报告期内，公司正式更名为“招商局地产控股股份有限公司”，证券简称变更为“招 商地产”、“招商局Ｂ”。 ２、本年度盈利情况 报告期内，本公司依据稳健发展的目标，积极进取，努力为股东创造更多财富。虽然公司于期初剥离石化 分销业务，因而短期内面临该项业务利润减少的压力。但因公司房地产开发等核心业务取得了快速的发展， 所以公司业绩仍较去年快速增长。２００４年度，公司实现净利润总额达３５，９８０万元，与上年同期之３３，０４８万 元的净利润总额比较，增长８．８７％。因期内公司实施了每１０股送２股的分红方案，所以公司总股本增加到 ６１，８８２万股，每股收益为０．５８元。 ３、核心业务的经营情况 报告期内，公司各项核心业务均取得不同程度的增长。 （１）房地产开发与销售 9 招商局地产控股股份有限公司２００４年度报告摘要 报告期内，国家严控土地供给，坚决推行公开招拍挂的土地出让方式，并继续控制房地产信贷。土地与信 贷资金供给的变化对房地产行业产生深远影响，优势在于产品创造能力的专业化大型房地产企业在行业内 的竞争地位得到提升。与此同时，在负利率、人民币升值的预期、消费能力提高和城市化的推动等综合因 素的影响下，房地产市场的需求旺盛，包括深圳在内的主要城市房地产的价格有所上升。虽然央行在年底 加息，但只是平抑了需求中的部分泡沫成分，并没有完全遏制需求的增长。 年内，公司抓住市场环境变革的契机，快速推动房地产开发与销售业务的发展。２００４年，公司在建商品房 面积１０４．１万平米，新开工面积４８．２万平米。截止报告期末，公司结转商品房面积２９．２７万平米，较上年增 长４９．２％；实现销售收入２１６，７３３万元，较上年增长４９．１％。本年度内售出并结转的楼盘主要有半山海景·兰 溪谷、彩虹之岸、花园城三期１＃地块、城市印象、海月二期、锦缎之滨等。 在土地储备方面，公司采用加强优势区域、向全国稳步扩张的土地储备策略。一方面，不断增加在深圳的 土地储备数量，扩大在该区域的市场占有率；另一方面，逐步在珠三角、长三角、环渤海区域和具有发展 前景的次级经济区域的主要城市集中增加土地储备，目前，公司合并拥有建筑面积土地储备约２５８万平米， 分布在深圳、广州、上海、苏州、北京、天津、重庆等城市，公司全国土地储备的格局已具雏形。此外， 公司在面临产业升级，具有较大升值潜力的＿蛇口以及规划面积４０平方公里的招商局漳州开发区具备一定的 获取土地的有利条件，并通过参股深圳市招商局光明科技园有限公司参与位于深圳宝安的２平方公里园区的 开发，从而形成了公司丰富的潜在土地储备。 （２）出租物业的经营 公司在进行房地产开发与销售业务的同时，亦投资开发可出租的物业，并长期持有以获取稳定增长的租金 回报。截止报告期末，公司持有已建成的出租物业可出租面积增加到４０．４万平米。这些物业主要位于深圳 蛇口，物业的类型包括别墅、公寓、写字楼、厂房、商铺等。 报告期内，受深圳房地产市场的整体环境向好的影响，以及深港跨海大桥、地铁等利好因素的推动，蛇口 物业普遍升值。公司出租物业的经营业绩亦保持多年的稳健增长态势。期内，各类型出租产品出租率稳中 有升，年平均出租率达８８％。全年累计完成出租面积３５７万平米，较上年增加６．３％，实现出租收入１９，６３６．０６ 万元，较上年增长１１．０３％。 与此同时，公司进一步投资增加出租物业的规模。譬如，公司在蛇口半山地区新建的顶级出租公寓— — 泰 格公寓将于２００５年正式投入运营，该公寓采用了先进的设计理念，并聘请国际知名的服务式公寓管理公司 进行管理，预计该项目投入运营后，将进一步促进公司持有的出租物业向中高端与集约化的方向发展。 （３）园区供电供水 公司所经营的园区供电供水业务的经营区域目前集中在蛇口。随着蛇口地区工业与居民对电力和用水的需 求不断增加，公司供电供水业务呈连年增长的态势。２００４年，公司供电业务收入达６１，３７３万元，增长６．４％， 供水业务收入达７，８４９万元，增长６．７％。 报告期内，公司再度入选深圳成分指数，先后被《新地产》杂志等机构评为中国房地产上市公司１０强，获 得《新地产》年度大奖称号；被 “中国房地产ＴＯＰ１０研究组”评为房地产上市公司综合实力第三名，财富 创造能力位居第二名；子公司深圳招商地产荣膺深圳房地产开发企业综合实力排名第二名。 ６．２ 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 分行业或分产 主营业务收入比 主营业务成本比 毛利率比上年 主营业务收入 主营业务成本 毛利率（％） 品 上年增减（％） 上年增减（％） 增减（％） 房地产开发与 ２１６，７３３．１２ １６６，８８５．９１ ２３．００％ ４９．１３％ ５２．２５％ －６．３９％ 销售 出租物业的经 １９，６３６．０６ ９，９６２．２６ ４９．２７％ １１．０３％ ８．１４％ ２．８４％ 营 10 招商局地产控股股份有限公司２００４年度报告摘要 园区供电供水 ６９，２２２．４６ ５５，３５３．２５ ２０．０３％ ６．６４％ ２．２７％ ２０．５９％ 石化分销 ３８，５９０．８６ ３７，４１５．７１ ３．０５％ － － － ６．３ 主营业务分地区情况 □ 适用 √ 不适用 ６．４ 采购和销售客户情况 □ 适用 √ 不适用 ６．５ 参股公司经营情况 □ 适用 √ 不适用 ６．６ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 √ 适用 □ 不适用 ２００４年２月，公司成功剥离石化业务。公司仅将招商石化及其子公司２００４年１月１日至２月２９日止期间的经营 成果和现金流量纳入本期合并会计报表范围。 ６．７ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 ６．８ 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 ２００４年２月，公司成功剥离了石化业务，公司仅将招商石化及其子公司２００４年１月１日至２月２９日止期间的经 营成果和现金流量纳入本期合并会计报表范围。 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 ６．９ 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状 况和经营成果产生重要影响的说明 □ 适用 √ 不适用 ６．１０ 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 11 招商局地产控股股份有限公司２００４年度报告摘要 ６．１１ 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１２ 募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 本年度已使用募集资金总额 ３１，１１６．１０ 募集资金总额 ３３，９９０．１０ 已累计使用募集资金总额 ３３，９９０．１０ 本年项目产生 是否符合计划进 是否符合预计收 承诺项目 拟投入金额 是否变更项目 实际投入金额 收益金额 度 益 彩虹之岸 ２０，０００．００否 ２０，０００．００ １４，０７６．００是 是 花园城三期１＃ １５，０００．００否 １３，９９０．１０ ２，０４２．００是 是 地块 合计 ３５，０００．００ － ３３，９９０．１０ １６，１１８．００ － － 备注 彩虹之岸总投资６８，８２１万元；花园城三期１＃地块１７，８３０万元。 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１３ 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 项目名称 项目本年投资金额 项目进度 项目本年收益情况 半山海景？兰溪谷 ３２，５６８．００全部竣工 实现销售毛利１７３０３万元 城市印象 ６，２８６．００全部竣工 实现销售毛利３４６４万元 番禺金山项目 ６０，１８８．００前期策划 尚未产生收益 尖岗山一期 ２８，３５４．００前期策划 尚未产生收益 城市主场 ２４，８０５．００主体接近封顶 尚未产生收益 泰格公寓 １４，７７５．００室内装修 尚未产生收益 花园城二期 １４，１４０．００基础施工 尚未产生收益 招商海月三期南区 １３，４７１．００主体已封顶 尚未产生收益 招商东部花园城 １，１５７．００前期策划 尚未产生收益 招商海月三期北区 １９５．００前期策划 尚未产生收益 尖岗山二期 ８４，２５０．００前期策划 尚未产生收益 北京东八里庄 ５５，３０６．００前期策划 尚未产生收益 重庆董家溪项目 ３６，３３８．００前期策划 尚未产生收益 苏州相城项目 ３４，０９３．００前期策划 尚未产生收益 半山海景花园二期 ２５，４０３．００前期策划 尚未产生收益 上海松江九亭 ２０，３１３．００前期策划 尚未产生收益 花园城三期２＃地块 １３，６４１．００基础施工 尚未产生收益 合计 ４６５，２８３．００ － － 12 招商局地产控股股份有限公司２００４年度报告摘要 ６．１４ 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 ６．１５ 董事会新年度的经营计划 √ 适用 □ 不适用 在宏观调控等因素的影响下，房地产行业的竞争环境产生了变化。专业化大型房地产企业在行业内的竞争 地位得到提升。对于原本就从公开市场获取土地的专业公司来说，当前土地获取难度与成本相对降低，竞 争对手的数量有所减少，产业集约化的程度有望迅速提高。专业化大企业面临机遇。 为充分把握发展的机会，公司确定２００５年为“执行年”，计划集中在具备优势的细分产品市场和区域进行 发展，以提高负债率、增加直接融资等方式加大资金投入，进一步推行标准化并加强执行力来缩短开发周 期，提高资金周转率；并继续扩充人力和土地等资源。我们将继续深化产品、服务和管理的标准化建设， 提倡“绿色地产”、“以人为本”。全面提高员工执行能力，提高公司人才储备水平，实现房地产核心业 务的“做实”、“做强”、“做大”。 ２００５年，公司计划完成结转商品房销售面积２０万平方米、累计出租面积３６２万平方米； 计划完成售电量９０，１３２万度、完成售水量３，０３０万吨。 新年度盈利预测 □ 适用 √ 不适用 ６．１６ 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 √ 适用 □ 不适用 根据中国会计标准和国际会计标准确定的可供股东分配利润孰低为分配最大限额的规定，２００４年度可供分 配利润为８０３，２８２，８５２元。 根据有关法规及公司章程规定， ２００４年度利润分配方案如下： １、 按照中国会计标准之净利润的１０％计提法定公积金为３５，９８０，２９３元； ２、 按照中国会计标准之净利润的５％计提法定公益金为１７，９９０，１４７元； ３、 自本年度净利润中，按已发行之股份６１８，８２２，６７２股计算，每１０股派发现金红利１．５０元（含 税），共计派付现金红利人民币９２，８２３，４０１元； ４、 本次不送股，也不进行资本公积金转增股本。 公司本报告期盈利但未提出股利分配预案 □ 适用 √ 不适用 §７ 重要事项 ７．１ 收购资产 √ 适用 □ 不适用 被收购资 收购价格 自购买日起至 是否为 交易对方 购买日 定价原则说明 产 （亿元） 本年末为上市 关联交 13 招商局地产控股股份有限公司２００４年度报告摘要 公司贡献的净 易 利润 购买建筑 面积为 根据官方提供的市 蛇口工业区 ３７３，７９６平 ２００４年４月９日 ６．９２ － 是 场地价标准协商确 方米的土 定 地使用权 ７．２ 出售资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 本年初起 所涉及 所涉及 至出售日 是否为 的资产 的债权 被出售资 该出售资 出售产生 定价原则 交易对方 出售日 出售价格 关联交 产权是 债务是 产 产为上市 的损益 说明 易 否已全 否已全 公司贡献 部过户 部转移 的净利润 以招商石 化２００２年 度经审计 本公司持 的净利润 蛇口工业 有的招商 ２００４年２月２６日 ６，１５６．８９ ９．７２ ０．００是 的１２．７倍 是 是 区 石化１０％ 作为定价 股权 依据，经交 易双方协 商确定。 以招商石 化２００２年 度经审计 本公司持 招商局物 的净利润 有的招商 流集团有 ２００４年２月２６日 ４０，０１９．８０ ６３．１５ ０．００是 的１２．７倍 是 是 石化６５％ 限公司 作为定价 股权 依据，经交 易双方协 商确定。 ７．１、７．２所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。 购买土地使用权将进一步增加在蛇口区域的优质土地储备，有助于房地产业务的持续增长，有利于公司的 长远发展。 ２００３年度，招商石化主营业务收入占公司总收入的比重为５２．３７％，净利润贡献仅占公司合并总利润的 １０．９６％。公司在剥离石化业务后，主营业务收入虽有较大幅度的降低，但是主营业务利润所受影响较小。 报告期内，公司净利润超过上年，出售石化对公司利润的影响即被消除。 ７．３ 重大担保 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 14 招商局地产控股股份有限公司２００４年度报告摘要 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 担保对象 发生日期（协议签署 是否为关联方担 担保金额 担保类型 担保期 是否履行完毕 名称 日） 保（是或否） 报告期内担保发生额合计 ０．００ 报告期末担保余额合计 ０．００ 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 ２０，０００．００ 报告期末对控股子公司担保余额合计 ０．００ 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额 ０．００ 担保总额占公司净资产的比例 ０．００％ 公司违规担保情况 为控股股东及公司持股５０％以下的其他关 ０．００ 联方提供担保的金额 直接或间接为资产负债率超过７０％的被担 ０．００ 保对象提供的债务但保金额 担保总额是否超过净资产的５０％（是或否） 否 违规担保总额 ０．００ ７．４ 重大关联交易 ７．４．１ 关联销售和采购 □ 适用 √ 不适用 ７．４．２ 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 蛇口工业区 ０．００ ０．００ ７０，５６２．００ ３７，５６６．００ 深圳市招商局光明科技园有 ０．００ ０．００ ９，７１３．００ ９，７１３．００ 限公司 合计 ８０，２７５．００ ４７，２７９．００ 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额０．００万元，余额０．００万元。 ７．５ 委托理财 □ 适用 √ 不适用 ７．６ 承诺事项履行情况 √ 适用 □ 不适用 本公司之控股股东蛇口工业区承诺在作为本公司控股股东期间，保证不再以任何形式（包括但不限于直接 经营、间接经营、参与投资）从事与本公司业务、新产品、新技术有竞争或可能构成竞争的业务或活动。 15 招商局地产控股股份有限公司２００４年度报告摘要 同时承诺将促使其全资子公司、拥有５０％以上股权或通过其他方式能够实际控制的附属公司亦遵守承诺。 在本年度内蛇口工业区严格履行了承诺事项。 ７．７ 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 ７．８ 独立董事履行职责的情况 独立董事出席董事会的情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注 刘洪玉 ７ ７ ０ ０ 史新平 ７ ７ ０ ０ 黎添才 ７ ７ ０ ０ 独立董事对公司有关事项提出异议的情况 □ 适用 √ 不适用 §８ 监事会报告 √ 适用 □ 不适用 一、监事会工作情况 公司监事会依据《公司法》、《公司章程》等相关规定，认真履行职责。报告期内，公司监事会召开了２ 次会议，并列席参加了历次董事会会议，参与了公司重大决策事项的讨论，审议了公司的定期报告。根据 有关法律法规，监事会对公司股东大会、董事会的召开程序、决策程序，董事会对股东大会决议的执行情 况，公司高级管理人员的执行职务情况及公司管理制度执行情况等进行了监督，督促公司董事会和经营班 子依法运作，科学决策，保障了公司财务规范运行。 二、公司监事会对下列事项发表独立意见 （一）依法运作情况 公司依据国家相关法律、法规和公司章程的相关规定，建立健全法人治理结构，建立了比较完善的内部控 制制度，公司决策程序合法合规，未发现公司董事、经理执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程或 损害公司利益的行为。 （二）检查公司财务情况 德勤华永会计师事务所有限公司和德勤．关黄陈方会计师行分别对公司２００４年财务报表进行了审计，均出具 了标准无保留意见的审计报告。监事会认为， ２００４年１２月３１日的公司财务报表真实、客观地反映了公司的 财务状况和经营成果。 （三）募集资金使用情况 ２００３年１１月，本公司实施了配股，实际募集资金３３９，９０１，００９元。报告期内，监事会对上述募集资金使用情 况予以了监督：所募集资金依据《配股说明书》承诺，全部投入彩虹之岸与花园城三期１＃地块两个项目使 用完毕，报告期内上述两项目分别获得了１４，０７６万元和２，０４２万元的收益。 （四）公司收购、出售资产交易情况和关联交易情况 ２００４年２月，公司出售了招商石化股权，交易价格合理，未发现内幕交易或损害部分股东权益或造成公司资 产流失的情况，公司购买土地使用权等有关关联交易完全按照主管部门所要求的法律程序进行，公平合理， 没有损害公司利益。 16 招商局地产控股股份有限公司２００４年度报告摘要 §９ 财务报告 ９．１ 审计意见 审计意见：标准无保留审计意见 ９．２ 财务报表 ９．２．１ 资产负债表 单位：（人民币）元 境内报表 期末数 期初数 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 ４０１，４３２，２０２．００ ２２２，３９６，６６６．００ ６９５，０３４，８６３．００ ４６３，０２４，９１９．００ 短期投资 应收票据 ４４，６０８，８８６．００ 应收股利 ３２９，６２９．００ 应收利息 应收账款 ７４，９３６，６０８．００ ２８２，８７７，３９２．００ 其他应收款 １０５，５９９，９１６．００ ２，５０４，４３８，７４０．００ １６７，０２８，６１７．００ ６８４，６８３，４２３．００ 预付账款 ４７，６４３．００ ３０，９３７，４４４．００ 应收补贴款 存货 ５，１６９，３４２，０５２．００ １，８２３，７３１，７５６．００ 待摊费用 １，８２２，０５４．００ ２，４４２，７６７．００ 一年内到期的长期 债权投资 其他流动资产 流动资产合计 ５，７５３，１８０，４７５．００ ２，７２６，８３５，４０６．００ ３，０４６，９９１，３５４．００ １，１４７，７０８，３４２．００ 长期投资： 长期股权投资 １，１８６，６５４，７９５．００ ２，８７５，１６６，５４７．００ １，２４１，８２５，３６８．００ ２，８９６，４８６，０９７．００ 长期债权投资 长期投资合计 １，１８６，６５４，７９５．００ ２，８７５，１６６，５４７．００ １，２４１，８２５，３６８．００ ２，８９６，４８６，０９７．００ 合并价差 ９２３，２７６，４０６．００ １，１３５，８５４，６３０．００ 固定资产： 固定资产原价 ９５８，５６３，１７９．００ ３１２，２４４，６３４．００ １，１２２，５５７，０２５．００ ３１２，２４４，６３４．００ 减：累计折旧 ３４６，３２９，３１７．００ ８２，９９０，２１３．００ ４１１，９５９，４１８．００ ７３，８２０，０８６．００ 固定资产净值 ６１２，２３３，８６２．００ ２２９，２５４，４２１．００ ７１０，５９７，６０７．００ ２３８，４２４，５４８．００ 17 招商局地产控股股份有限公司２００４年度报告摘要 减：固定资产减 ５，６５４，７８１．００ １２，６０７，５０４．００ 值准备 固定资产净额 ６０６，５７９，０８１．００ ２２９，２５４，４２１．００ ６９７，９９０，１０３．００ ２３８，４２４，５４８．００ 工程物资 在建工程 １０，８３６，９５７．００ １９，２１４，１０３．００ 固定资产清理 固定资产合计 ６１７，４１６，０３８．００ ２２９，２５４，４２１．００ ７１７，２０４，２０６．００ ２３８，４２４，５４８．００ 无形资产及其他资 产： 无形资产 １５，３２９，５８０．００ １７，２４４，５６２．００ 长期待摊费用 ７，４８５，４５０．００ ２５，７６３，０６９．００ 其他长期资产 ８７４，９３２，４４８．００ ８７４，６１９，３９５．００ 无形资产及其他资 ８９７，７４７，４７８．００ ９１７，６２７，０２６．００ 产合计 递延税项： 递延税款借项 资产总计 ８，４５４，９９８，７８６．００ ５，８３１，２５６，３７４．００ ５，９２３，６４７，９５４．００ ４，２８２，６１８，９８７．００ 流动负债： 短期借款 １，７４０，７５１，４１８．００ １，１２３，８７５，６７５．００ ６８０，５７１，３７６．００ ５１８，９８１，７００．００ 应付票据 ２３８，３１４，９８１．００ 应付账款 １，６９２，９２１，１３０．００ ３４９，４７３，１６３．００ 预收账款 ４６０，７９４，９４１．００ ４５３，２６２，８８０．００ 应付工资 ６５，４９６，８９３．００ ２，９９５，５０４．００ ２０，２０４，１７３．００ １，２７６，２２１．００ 应付福利费 ６，９１８，０５５．００ ９４４，２７７．００ ５，３９１，４０５．００ ５９４，９７１．００ 应付股利 应交税金 １４７，４１４，９１０．００ １１７，３７０．００ ８６，６５０，５１０．００ １１７，３７０．００ 其他应交款 １３３，８５６．００ ２０，８２８．００ 其他应付款 ７３６，６０４，６８６．００ １，２３４，７３０，２２５．００ ６７６，８２３，９０８．００ ５８１，８２５，５７５．００ 预提费用 １０，２７５，５２９．００ ３，０１３，６３８．００ １３，４０４，７６８．００ ３，００７，１１０．００ 预计负债 ２７，７７６，０２７．００ ２１，８５０，５６０．００ 一年内到期的长期 ５６３，７１３．００ ５４１，８１２．００ 负债 其他流动负债 流动负债合计 ４，８８９，６５１，１５８．００ ２，３６５，６７６，６８９．００ ２，５４６，５１０，３６４．００ １，１０５，８０２，９４７．００ 长期负债： 长期借款 ３，５６６，３１６．００ ４５，４６２，７２５．００ ４１，３８３，５００．００ 应付债券 长期应付款 专项应付款 ２，４６０，０００．００ ５５０，０００．００ 其他长期负债 ６，３２０，０００．００ ６，９９０，０００．００ 长期负债合计 １２，３４６，３１６．００ ５３，００２，７２５．００ ４１，３８３，５００．００ 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 ４，９０１，９９７，４７４．００ ２，３６５，６７６，６８９．００ ２，５９９，５１３，０８９．００ １，１４７，１８６，４４７．００ 少数股东权益 １０１，７１１，０４０．００ ２０５，２６０，７３３．００ 所有者权益（或股东 权益）： 实收资本（或股本） ６１８，８２２，６７２．００ ６１８，８２２，６７２．００ ５１５，６８５，５６０．００ ５１５，６８５，５６０．００ 减：已归还投资 实收资本（或股本） ６１８，８２２，６７２．００ ６１８，８２２，６７２．００ ５１５，６８５，５６０．００ ５１５，６８５，５６０．００ 18 招商局地产控股股份有限公司２００４年度报告摘要 净额 资本公积 １，４８９，２８６，６８１．００ １，４８９，２８６，６８１．００ １，４６７，３７３，９０９．００ １，４６７，３７３，９０９．００ 盈余公积 ５６８，３４３，０７１．００ ５３５，０５５，４６５．００ ５０８，８８４，２９６．００ ４８１，０８５，０２５．００ 其中：法定公益 １３１，９９０，２１６．００ １０５，５６１，９０３．００ １０８，５１１，７３４．００ ８７，５７１，７５６．００ 金 未分配利润 ７８９，１２７，２６０．００ ８２２，４１４，８６６．００ ６４３，４８８，７７５．００ ６７１，２８８，０４６．００ 其中：现金股利 ９２，８２３，４０１．００ ９２，８２３，４０１．００ ５１，５６８，５５６．００ ５１，５６８，５５６．００ 未确认的投资损失 外币报表折算差额 －１４，２８９，４１２．００ －１６，５５８，４０８．００ 所有者权益（或股 ３，４５１，２９０，２７２．００ ３，４６５，５７９，６８４．００ ３，１１８，８７４，１３２．００ ３，１３５，４３２，５４０．００ 东权益）合计 负债和所有者权益 ８，４５４，９９８，７８６．００ ５，８３１，２５６，３７４．００ ５，９２３，６４７，９５４．００ ４，２８２，６１８，９８７．００ （或股东权益）合计 ９．２．２ 利润及利润分配表 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 ３，４７５，８９５，９９２．００ １２，０４９，８７９．００ ４，８３８，８３４，９１７．００ １２，０４９，８７９．００ 减：主营业务成本 ２，７１７，５４６，５８２．００ １１，２８４，１４０．００ ４，１３８，３６３，０３５．００ １１，２８９，９３２．００ 主营业务税金 １２３，２０９，８３１．００ ６０８，５１９．００ ８７，０３９，２７２．００ ６０８，５１９．００ 及附加 二、主营业务利润（亏 ６３５，１３９，５７９．００ １５７，２２０．００ ６１３，４３２，６１０．００ １５１，４２８．００ 损以“－”号填列） 加：其他业务利润 ９５０，３８６．００ ５，６１３，５１１．００ （亏损以“－”号填列） 减：营业费用 ３２，６３９，１１２．００ ２１，２３５，１２６．００ 管理费用 ８５，６４６，１９６．００ １１，４９２，７５３．００ １１７，５８４，２００．００ ６，４７５，５９６．００ 财务费用 １０，２５７，００６．００ －１０，２４６，６３７．００ ４１０，８５１．００ －３１４，１２２．００ 三、营业利润（亏损 ５０７，５４７，６５１．００ －１，０８８，８９６．００ ４７９，８１５，９４４．００ －６，０１０，０４６．００ 以“－”号填列） 加：投资收益（亏 －４９，５５４，８１５．００ ３６０，８９１，８２４．００ －３５，３５７，０６５．００ ３３６，３９９，１５７．００ 损以“－”号填列） 补贴收入 ３３，２４９，３４１．００ ３３，１６１，３８９．００ 营业外收入 ５９５，７７７．００ １，６４４，３２０．００ ２３８，４５５．００ 减：营业外支出 ２０，１０３，００９．００ ２４，０６５，４００．００ １５０，０００．００ 四、利润总额（亏损 ４７１，７３４，９４５．００ ３５９，８０２，９２８．００ ４５５，１９９，１８８．００ ３３０，４７７，５６６．００ 以“－”号填列） 减：所得税 ９０，０３４，３３６．００ ９６，３７８，００４．００ 少数股东损益 ２１，８９７，６８１．００ ２８，３４３，６１８．００ 加：未确认的投资 损失本期发生额 五、净利润（亏损以 ３５９，８０２，９２８．００ ３５９，８０２，９２８．００ ３３０，４７７，５６６．００ ３３０，４７７，５６６．００ “－”号填列） 加：年初未分配利 ５９１，９２０，２１９．００ ６１９，７１９，４９０．００ ３６７，３７６，２４９．００ ３９０，３８２，１１５．００ 润 19 招商局地产控股股份有限公司２００４年度报告摘要 其他转入 六、可供分配的利润 ９５１，７２３，１４７．００ ９７９，５２２，４１８．００ ６９７，８５３，８１５．００ ７２０，８５９，６８１．００ 减：提取法定盈余 ３５，９８０，２９３．００ ３５，９８０，２９３．００ ３３，１３０，６７５．００ ３３，０４７，７５７．００ 公积 提取法定公益 ２３，４７８，４８２．００ １７，９９０，１４７．００ ２１，２３４，３６５．００ １６，５２３，８７８．００ 金 提取职工奖励 及福利基金 提取储备基金 提取企业发展 基金 利润归还投资 七、可供投资者分配 ８９２，２６４，３７２．００ ９２５，５５１，９７８．００ ６４３，４８８，７７５．００ ６７１，２８８，０４６．００ 的利润 减：应付优先股股 利 提取任意盈余 公积 应付普通股股 利 转作资本（或 １０３，１３７，１１２．００ １０３，１３７，１１２．００ 股本）的普通股股利 八、未分配利润 ７８９，１２７，２６０．００ ８２２，４１４，８６６．００ ６４３，４８８，７７５．００ ６７１，２８８，０４６．００ 利润表（补充资料） １．出售、处置部门 或被投资单位所得收 －３００，０４３．００ 益 ２．自然灾害发生的 损失 ３．会计政策变更增 加（或减少）利润总 额 ４．会计估计变更增 加（或减少）利润总 额 ５．债务重组损失 ６．其他 ９．２．３ 现金流量表 单位：（人民币）元 境内报表 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售产品、提供劳务收到的现金 ３，６４４，２７９，９２０．００ １２，０４９，８７９．００ 收到的税费返还 ３３，２４９，３４１．００ 收到的其他与经营活动有关的现金 １６６，２９９，８５７．００ ３４，０５０，８１３．００ 20 招商局地产控股股份有限公司２００４年度报告摘要 现金流入小计 ３，８４３，８２９，１１８．００ ４６，１００，６９２．００ 购买商品、接受劳务支付的现金 ４，３８９，９０３，５２７．００ 支付给职工以及为职工支付的现金 ７８，６３８，１８３．００ ３，５８７，６０２．００ 支付的各项税费 １９３，８９６，７１３．００ ３，１１７，７６８．００ 支付的其他与经营活动有关的现金 ３９７，２９８，７７７．００ １，０３３，８６４，２４２．００ 现金流出小计 ５，０５９，７３７，２００．００ １，０４０，５６９，６１２．００ 经营活动产生的现金流量净额 －１，２１５，９０８，０８２．００ －９９４，４６８，９２０．００ 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 ２５６，２６０，２９１．００ ３５９，３７２，３８８．００ 取得投资收益所收到的现金 １，４２６，２４０．００ ９８，７４６，５９７．００ 处置固定资产、无形资产和其他长期资 ２５１，７６４．００ 产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 ２５７，９３８，２９５．００ ４５８，１１８，９８５．００ 购建固定资产、无形资产和其他长期资 ８２，１０４，８０４．００ 产所支付的现金 投资所支付的现金 １９４，８３０，８０１．００ １９１，０００，０００．００ 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 ２７６，９３５，６０５．００ １９１，０００，０００．００ 投资活动产生的现金流量净额 －１８，９９７，３１０．００ ２６７，１１８，９８５．００ 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 ４，３８８，８８５，１１８．００ ３，４８２，００９，３７５．００ 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 ４，３８８，８８５，１１８．００ ３，４８２，００９，３７５．００ 偿还债务所支付的现金 ３，３３５，５７９，５８４．００ ２，９１８，４９８，９００．００ 分配股利、利润或偿付利息所支付的现 １１２，００２，８０３．００ ７６，７８８，７９３．００ 金 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 ３，４４７，５８２，３８７．００ ２，９９５，２８７，６９３．００ 筹资活动产生的现金流量净额 ９４１，３０２，７３１．００ ４８６，７２１，６８２．００ 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 －２９３，６０２，６６１．００ －２４０，６２８，２５３．００ 现金流量表补充资料 １．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 ３５９，８０２，９２８．００ ３５９，８０２，９２８．００ 加：计提的资产减值准备 ３，２８９，６７８．００ －１６．００ 固定资产折旧 ４３，９２５，７１３．００ ９，１７０，１２７．００ 无形资产摊销 ５０，１４７，４４９．００ 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） ６２０，７１３．００ 预提费用增加（减：减少） －３，１３５，７６７．００ 处置固定资产、无形资产和其他 １１，２９６，６７９．００ 长期资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 财务费用 ２５，７６５，４１０．００ ２５，１９１，８３５．００ 投资损失（减：收益） ４９，５５４，８１５．００ －３６０，８９１，８２４．００ 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） －３，４６１，３６４，３３７．００ 经营性应收项目的减少（减：增 －１０５，０４８，９４８．００ ６９４，９３１，００６．００ 21 招商局地产控股股份有限公司２００４年度报告摘要 加） 经营性应付项目的增加（减：减 １，７８７，３３９，９０４．００ －１，７２２，６７２，９７６．００ 少） 其他 少数股东损益 ２１，８９７，６８１．００ 经营活动产生的现金流量净额 －１，２１５，９０８，０８２．００ －９９４，４６８，９２０．００ ２．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 ３．现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 ４０１，４３２，２０２．００ ２２２，３９６，６６６．００ 减：现金的期初余额 ６９５，０３４，８６３．００ ４６３，０２４，９１９．００ 加：现金等价物期末余额 减：现金等价物期初余额 现金及现金等价物净增加额 －２９３，６０２，６６１．００ －２４０，６２８，２５３．００ ９．３ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 √ 适用 □ 不适用 根据财政部财会［２００４］３号文的有关规定，对公司开发完成用于出租经营的房地产项目，由原于“存货”项 目列示，改为于“其他长期资产”项目列示。此项会计政策变更采用追溯调整法。 上述会计政策变更不影响公司及合并的利润总额和股东权益。 ９．４ 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □ 适用 √ 不适用 ９．５ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明 √ 适用 □ 不适用 一、本年度合并范围的增加＿ 上海招商置业有限公司：于２００４年４月２８日，由公司和公司之子公司深圳招商房地产有限公司共同投资设立。 ＿ 招商局花园城（北京）房地产开发有限公司：于２００４年４月２日，由公司和公司之子公司深圳招商房地产有限 公司共同投资设立。 招商局地产（北京）有限公司：于２００４年１０月１２日，由公司和公司之子公司深圳招商房地产有限公司共同投 资设立。 招商局地产（苏州）有限公司：于 ２００４年１１月５日，由公司和公司之子公司深圳招商房地产有限公司共同投资 设立。 广州招商置业发展有限公司：于 ２００４年８月１０日，由公司之子公司深圳招商房地产有限公司、香港瑞嘉投资 实业有限公司共同投资设立。 22 招商局地产控股股份有限公司２００４年度报告摘要 深圳城市主场投资有限公司：２００４年１１月，公司和公司之子公司深圳招商房地产有限公司分别购入深圳城 市主场投资有限公司（“城市主场”）１０％和９０％的股权，并于收购日起对其实施实际控制。 深圳招商华侨城投资有限公司：于２００４年１１月２４日，由公司之子公司深圳招商房地产有限公司和深圳华侨 城房地产有限公司共同投资设立并实施共同控制。 招商局地产（重庆）有限公司：于２００４年１１月９日，由公司和公司之子公司深圳招商房地产有限公司共同投 资设立。 二、本年度合并范围的减少 深圳招商石化有限公司 深圳市招商石油有限公司 深圳市招商燃化有限公司 深圳市华英石油联营有限公司 深圳市招商外轮供应有限公司 深圳市蛇口金龙工贸有限公司 东莞市寮步怡丰石油气有限公司 深圳市松湖加油站有限公司 东莞市厚龙燃气有限公司 深圳市南油石化第二加油站有限公司 东莞市招商燃化石厦加油站有限公司 上述子公司因已处置，未纳入２００４年１２月３１日的合并资产负债表合并范围内，但该等公司在出售日前的经 营成果和现金流量已分别适当地包括在本年度合并利润表和合并现金流量表中。 23