海印股份(000861)茂化永业2001年年度报告补充公告

股票简称：茂化永业 股票代码：000861 公告编号：茂永业[2002]第 6 号 茂名永业（集团）股份有限公司 关于 2001 年年度报告的补充公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 茂名永业（集团）股份有限公司（以下简称公司）于 2002 年 4 月 10 日在《证券时报》和《中国证券报》上刊登了 2001 年年度报告摘要，并在 指定网站上披露了 2001 年年度报告全文。现就 2001年年度报告有关内容 补充公告如下： 一、关于公司前 10 名股东之间的关联关系问题。 经查，公司前 10 名股东之间不存在关联关系。 二、关于公司未披露新年度的收入成本费用计划数据问题 主要是因为公司今年无法预测新年度的收入成本费用，公司第一大股 东茂名市财政局于 2002年 2月 6日与深圳市中智投科技有限公司签订了股 权转让协议，如果年度内获得国家财政部批准，新的大股东入主，公司的 年度收入成本数据可能会发生较大变化，影响投资者的判断，因此未作披 露。 三、关于重大会计差错调整事宜。 董事会依据《企业会计准则——会计政策、会计估计变更和会计差错 更正》 第十六条规定， 认为 1999 年度计提的坏帐损失和存货跌价准备不足， 根据茂永业董字[2002]第 3号文，现作为重大会计差错更正，补提 1999 年 度计提的坏帐损失和存货跌价准备等人民币33,697,937.21 元，调减了年初 1 未分配利润 33,697,937.21元。主要原因如下： 1、本公司 1999 年前赊销比例较大，导致 1999 年 12 月 31 日应收帐 款较大，在 1999 年度计提四项准备时，公司董事会对应收款项的回收估计 较为乐观，未能充分估计损失，当年所提比例过低。 2、本公司 1999 年度有一批丁烷、戊烷等化工产品的市场需求发生变 化，供大于求，库存时间较长，由于存放于压力容器罐中，未发现其品质 上已变质，当年亦未计提存货跌价准备。 3、1999 年度财政部要求上市公司计提减值准备，可以追溯调整。上 述未能充分估计的情形均发生在 1999 年度，与 1999年度以后的经营成果 无关。为维护会计报表的真实性、对投资者负责，公司董事会批复同意用 年初未分配利润来弥补、更正会计差错。 四、关于 2000 年度聘任会计师事务所及支付给聘任会计师事务所的 报酬情况 2000 年度公司聘任北京兴华会计师事务所为审计单位并支付给北京 兴华会计师事务所的审计费用为 35万元。 五、经查，现金流量表中长期待摊费用当期实际摊销 27,251.27 元， 表中列示为 26,619.33元，有一项审计调整项目金额 631.94 元未列入。 六、由于公司规模较小，所处的两个行业橡胶制品业和非金属矿物制 品业的主营业务收入和主营业务利润其实就是公司两个产品炭黑系列产品 和高岭土系列产品的主营业务收入和主营业务利润，公司以文字的方式对 产品和地区的主营业务收入等进行了说明，但没有列示产品和地区的具体 构成，公司今后将严格按照规定披露信息。 七、由于工作人员疏忽，未披露利润表的补充资料及全文未披露资产 减值准备表，现补充披露如下： 2 利润及利润分配表补充资料 编 制 单 位： 茂 名 永 业 （ 集 团 ） 股 份 有 限 公 司 ２００１ 年 １２月 ３ １日 单 位 ： （人 民 币 ）元 期末数 期初数 项目 合并 母公司 合并 母公司 1、 出 售 、 处 置 部 门 或 被 投 资 单 位 所 得 收 益 2、自然灾害发生的损失 3 、 会 计 政 策 变 更 增 加（ 或 减 少 ） 利 润 总 额 4 、 会 计 估 计 变 更 增 加（ 或 减 少 ） 利 润 总 额 5、债务重组损失 １２９，６３８．６２ １２９，６３８．６２ 6 、其 他 法 人 代 表 ：柯 朝 南 财 务 负 责 人： 江 国 书 制 表 人： 刘 陆 琳 资产减值准备明细表 编 制 单 位 ： 茂 名 永 业 （ 集 团 ） 股 份 有 限 公 司 ２００１年１２月 ３１日 单 位： （ 人 民 币） 元 项目 年初余额 本年增加数 本年转回数 年末余额 一、坏账准备合计 8,199,916.98 3,898,287.05 4,301,629.93 其 中： 应 收 账 款 6,510,141.09 3,210,970.00 3,299,171.09 其他应收款 1,689,775.89 687,317.05 1,002,458.84 二、 短期投资跌价准备合计 其 中： 股 票 投 资 债券投资 三、存货跌价准备合计 其 中： 库 存 商 品 原材料 四、 长期投资减值准备合计 其中 ：长期股权投资 长期债权投资 五、 固定资产减值准备合计 其中 ：房屋 、建筑物 机器设备 六、无形资产减值准备 其 中： 专利权 商标权 七、在建工程减值准备 - 12,380.00 12,380.00 八、委托贷款减值准备 法 人 代 表： 柯朝南 财 务 负 责 人： 江 国 书 制 表 人 ：刘 陆 琳 八、关于财政贴息问题： 本公司于 2001 年 6 月及 2001 年 12 月分两笔收到茂名市财政局的财 政贴息，共 960万元。 2000 年 6 月，本公司 2 万吨软质新工艺炭黑项目被国家经贸委、国 家计委、财政部等五家单位联合发文的国经贸投资[2000]536 号文确认为 3 2000 年第三批国债专项资金重点技术改造项目，享受地方贴息。根据粤经 改[1999]589 号《转发国家经贸委、国家计委、财政部、中国人民银行关于 印发〈国家重点技术改造项目管理办法〉 、〈国家重点技术改造项目国债专 项资金管理办法〉的通知》规定，贴息资金冲减财务费用。该项贴息资金 2002 年将不再发生。 本公司由于内部信息沟通不畅，未能在收到财政贴息时，及时披露有 关信息。 茂名永业(集团)股份有限公司 2002 年 5月 22 日 4