渝开发(000514)2004年年度报告摘要

证券代码：０００５１４ 证券简称：渝开发 公告编号：２００５— ００４ 重庆渝开发股份有限公司 ２００４年度报告摘要 报告日期：２００５年２月４日 重庆渝开发股份有限公司 ２００４年度报告摘要 §１ 重要提示 １．１ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘 要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 １．２ 本公司所有董事均出席本次董事会会议，并对公司２００４年年度报告进行了审议 表决。 １．３ 重庆天健会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 １．４ 公司董事长刘永贤先生、主管会计工作负责人张勋斌先生、会计机构负责人陈 勇先生声明：保证年度报告中财务会计报告的真实、完整。 §２ 上市公司基本情况简介 ２．１ 基本情况简介 股票简称 渝 开 发 股票代码 ０００５１４ 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址：重庆市渝中区曾家岩１号附１号 注册地址和办公地址 办公地址：重庆市渝中区曾家岩１号附１号 注册地址的邮政编码：４０００１５ 邮政编码 办公地址的邮政编码：４０００１５ 公司国际互联网网址 ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｐｒｃｐｒｏｐｅｒｔｙ．ｃｏｍ 电子信箱 ｙｋｆ５１４＠ｃｔａ．ｃｑ．ｃｎ ２．２ 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 2 重庆渝开发股份有限公司 ２００４年度报告摘要 姓名 夏光明 刘羽平、钱华 联系地址 重庆市渝中区曾家岩１号附１号 重庆市渝中区曾家岩１号附１号 电话 ０２３— ６３８５８８８３ ０２３— ６３８５６９９５ 传真 ０２３— ６３８５６９９５ ０２３— ６３８５６９９５ 电子信箱 ｙｋｆ５１４＠ｃｔａ．ｃｎ ｙｋｆ５１４＠ｃｔａ．ｃｎ §３ 会计数据和财务指标摘要 ３．１ 主要会计数据 单位：（人民币）元 本年比上年 ２００４年 ２００３年 ２００２年 增减（％） 主营业务收入 １６８，８９０，１０１．０８ ６７，３３１，２２９．１６ １５０．８３％ ２７，９５５，８６７．６５ 利润总额 ３１，３２３，０４２．６７ １８，４７３，７１３．１２ ６９．５５％ ８，６８７，４３５．７２ 净利润 ３００９５４６８．７７ １７，４４２，６７７．２２ ７２．５４％ ８，７０３，５９３．８３ 扣除非经常性损益的 １，８９７，９４２．２４ ６，８５９，８６９．８２ －７２．３３％ １，５４１，１３１．３６ 净利润 经营活动产生的现金 ２２２，２７７，４９７．５６ －２３６，３４８，７０４．０９ １９４．０５％ ３４，８３５，７７４．９１ 流量净额 本年末比上 ２００４年末 ２００３年末 ２００２年末 年末增减（％） 总资产 ３６０，５０２，５９６．９９ ５４３，５１８，４９２．２６ －３３．６７ １７１，２７４，０４４．８２ 股东权益（不含少数 １７３，５０８，０６７．５１ １４２，９１１，３７８．９２ ２１．４１％ １２０，０５２，４３５．０６ 股东权益） ３．２ 主要财务指标 单位：（人民币）元 ２００４年 ２００３年 本年比上年增减（％） ２００２年 每股收益 ０．２６ ０．１５ ７３．３３％ ０．０７ 每股收益（注） ＿ － － － 3 重庆渝开发股份有限公司 ２００４年度报告摘要 净资产收益率 １７．３５％ １２．２１％ ５．１４％ ７．２５％ 扣除非经常性损益的 净利润为基础计算的 １．２０％ ５．１２％ －３．９２％ １．２８％ 净资产收益率 每股经营活动产生的 １．８９ －２．０１ １９４．０３％ ０．３０ 现金流量净额 本年末比上年末增减 ２００４年末 ２００３年末 ２００２年末 （％） 每股净资产 １．４８ １．２２ ２１．３１％ １．０２ 调整后的每股净资产 １．４７ １．２１ ２１．４９％ １．０２ 注：如果报告期末至报告披露日公司股本已发生变化，按新股本计算的每股收益。 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、 １７，４０４．０２ 其他长期资产产生的损益 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 －３７，４６０．００ 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减 １，４５３，１８０．３６ 值准备后的其他各项营业外收入、支出 以前年度已经计提各项减值准备的转回 －２９，５２０，２７２．３３ 合计 －２８，０８７，１４７．９５ ３．３ 国内外会计准则差异 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 国内会计准则 境外会计准则 净利润 ３０，０９５，４６８．７７ 无 差异说明 无 §４ 股本变动及股东情况 4 重庆渝开发股份有限公司 ２００４年度报告摘要 ４．１ 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 小计 一、未上市流通股份 １、发起人股份 ７４，２９９，６８０ ７４，２９９，６８０ 其中： ６１，４６７，１２０ ６１，４６７，１２０ 国家持有股份 境内法人持有股份 １２，８３２，５６０ １２，８３２，５６０ 境外法人持有股份 ０ 其他 ０ ２、募集法人股份 ０ ３、内部职工股 ０ ４、优先股或其他 ０ 未上市流通股份合计 ７４，２９９，６８０ ７４，２９９，６８０ 二、已上市流通股份 １、人民币普通股 ４３，２４３，２００ ４３，２４３，２００ ２、境内上市的外资股 ０ ３、境外上市的外资股 ０ ４、其他 ０ 已上市流通股份合计 ４３，２４３，２００ ４３，２４３，２００ 三、股份总数 １１７，５４２，８８０ １１７，５４２，８８０ 基金配售股份、柜台交易公司内部职工股份、战略投资者配售股份、一般法人配售股份，应分别 披露其股份数额。 □ 适用 √ 不适用 ４．２ 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 １６，１９１ 5 重庆渝开发股份有限公司 ２００４年度报告摘要 前十名股东持股情况 股东性质（国 年度内 股份类（已流 质押或冻结的 股东名称（全称） 年末持股数量 比例（％） 有股东或外资 增减 通或未流通） 股份数量 股东） 重庆市城市建设投资公 ６１，４６７，１２０ ５２．２９％未流通 ３０，７３３，５６０国有股东 司 富国投资有限公司 ５，４９６，９６０ ４．６８％未流通 ５，４９６，９６０定向法人股 中国银河证券有限责任 ３，１２０，０００ ２．６５％未流通 ３，１２０，０００定向法人股 公司 江苏省国际信托投资公 －３４６，０３６ ２，００９，２００ １．７１％已流通 流通股 司 中国宝安集团股份有限 １，６４９，０８８ １．４０％未流通 １，６４９，０８８定向法人股 公司 信泰证券有限责任公 ２９６，２６３ １，５０５，５００ １．２８％已流通 流通股 深圳市信诚投资有限公 １，３６６，５１２ １．１６％未流通 定向法人股 司 西安怡和地产发展集团 １，２００，０００ １．０２％未流通 １，２００，０００定向法人股 有限公司 山西信托投资有限责任 －１，０００，０００ ４５１，１０７ ０．３８％已流通 流通股 公司 谢百英 ３４６，５００ ３４６，５００ ０．２９％已流通 流通股 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 种类（Ａ、Ｂ、Ｈ股或其它） 江苏省国际信托投资公司 ２，００９，２００ Ａ股 信泰证券有限责任公司 １，５０５，５００ Ａ股 山西信托投资有限责任公司 ４５１，１０７ Ａ股 谢百英 ３４６，５００ Ａ股 丁惠英 ３３９，２００ Ａ股 崔志月 ３３５，６００ Ａ股 田如英 ２８８，０００ Ａ股 张士洪 ２５０，４００ Ａ股 崔洪高 ２４６，１００ Ａ股 崔中山 １８１，８００ Ａ股 6 重庆渝开发股份有限公司 ２００４年度报告摘要 （１）重庆市城市建设投资公司为本公司的控股股东，其代表国家持有本 公司６１，４６７，１２０股股份，占总股本的５２，２９％，所持股份未上市流通。重 庆市城市建设投资公司于２００４年１０月将持有的本公司股份３０７３．３５万股 （占公司总股份的２６．１５％，占持有本公司股份的５０％）质押给建设银行重 庆分行营业部。 （２）前１０ 名股东中第２、３、５、７ 、８名为法人股东，所持股份未上市 流通。其中富国投资有限公司系中国宝安集团股份有限公司的子公司， 两股东之间存在关联关系。 上述股东关联关系或 （３）前１０ 名股东中第４、６、９、１０ 名股东为流通股股东。公司未知其 一致行动的说明 是否存在关联关系；也未知其他流通股股东是否属于《上市公司持股变 动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 （４）前１０ 名股东中富国投资有限公司５，４９６，９６０ 股、中国宝安集团股 份有限公司１，６４９，０８８ 股、 西安怡和地产发展集团有限公司１，２００，０００ 股为质押冻结；中国银河证券有限公司责任公司３，１２０，０００股为司法冻 结。 （５）公司未知前１０ 名流通股股东是否存在关联关系； （６）公司未知前１０ 名流通股股东是否属于《上市公司持股变动信息披 露管理办法》中规定的一致行动人。 ４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍 ４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 ４．３．２ 控股股东及实际控制人具体情况介绍 本公司的控股股东为重庆市城市建设投资公司，持有本公司股份：６１，４６７，１２０股，占总股份的５２．２９％； 法定代表人：雷尊宇；成立日期：１９９４ 年０３ 月０８ 日；注册资本：２００，０００万元；注册地址：重庆市渝中 区人民路１２３－１号蒲田大厦８楼；经济性质：国有经济；经营方式：服务；经营范围主营：城市建设投资。 ４．３．３ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 重庆市国有资产监督管理委员会 １００％ 重庆市城市建设投资公司 重庆市 ５２．２９％ 重庆渝开发股份有限公司 7 重庆渝开发股份有限公司 ２００４年度报告摘要 §５ 董事、监事和高级管理人员 ５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初持股 年末持股 变动 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 数 数 原因 刘永贤 董事长 男 ５２ ２００４年０３月２０日 至 ２００５年１２月３０日 ０ ０ ＿ 华渝生 董事 男 ５１ ２００２年１２月３０日 至 ２００５年１２月３０日 ０ ０ ＿ 张玉昌 董事 男 ４６ ２００２年１２月３０日 至 ２００５年１２月３０日 ０ ０ ＿ 粟志光 董事 男 ４９ ２００２年１２月３０日 至 ２００５年１２月３０日 ０ ０ ＿ 安传礼 董事 男 ６３ ２００４年１２月３０日 至 ２００５年１２月３０日 ０ ０ ＿ 贺雪琴 董事 男 ３６ ２００２年１２月３０日 至 ２００５年１２月３０日 ０ ０ ＿ 张孝友 独立董事 男 ５２ ２００２年１２月３０日 至 ２００５年１２月３０日 ０ ０ ＿ 许明月 独立董事 男 ４２ ２００２年１２月３０日 至 ２００５年１２月３０日 ０ ０ ＿ 罗宪平 独立董事 女 ５０ ２００３年０５月２０日 至 ２００５年１２月３０日 ０ ０ ＿ 陈义华 监事 男 ４１ ２００２年１２月３０日 至 ２００５年１２月３０日 ０ ０ ＿ 陈 良 监事 男 ３６ ２００２年１２月３０日 至 ２００５年１２月３０日 ０ ０ ＿ 罗 茜 监事 女 ４２ ２００２年１２月３０日 至 ２００５年１２月３０日 ０ ０ ＿ 张勋斌 总经理 男 ４２ ２００４年０３月３０日 至 ２００５年１２月３０日 ０ ０ ＿ 周怡行 副总经理 男 ５４ ２００３年０３月３０日 至 ２００５年１２月３０日 ０ ０ ＿ 夏 盛 副总经理 男 ２９ ２００４年０３月２０日 至 ２００５年０３月２０日 ０ ０ ＿ 徐孝民 财务总监 男 ４２ ２００４年０７月２０日 至 ２００５年０７月２０日 ０ ０ ＿ 夏光明 董事会秘书 男 ４５ ２００２年１２月３０日 至 ２００５年１２月３０日 ０ ０ ＿ ５．２ 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 8 重庆渝开发股份有限公司 ２００４年度报告摘要 在股东单位担任 是否领取报酬、津贴 姓名 任职的股东名称 任职期间 的职务 （是或否） 重庆市城市建设投资 华渝生 总经理 ２００１年 １月 １日 至今 否 公司 重庆市城市建设投资 张玉昌 副总经理 １９９８年 １月１日 至今 否 公司 重庆市城市建设投资 粟志光 副总经理 ２００３年１ 月 １日 至今 否 公司 中国宝安集团股份有 资产经营部部长 贺雪琴 ２００２年 １月 １日 至今 否 限公司 助理 重庆市城市建设投资 陈义华 财务部副经理 ２００２年 １月 １日 至今 否 公司 重庆市城市建设投资 陈 良 财务部会计 ２００２年 １月 １日 至今 否 公司 ５．３ 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 ０．００ 金额最高的前三名董事的报 ０．００ 酬总额 金额最高的前三名高级管理 ２１．７３ 人员的报酬总额 独立董事津贴 ２．５０ 万元／人．年 独立董事其他待遇 无 不在公司领取报酬、津贴的 董事：华渝生、张玉昌、粟志光、贺雪琴 董事、监事姓名 监事：陈义华、陈良 报酬区间 人数 ７．５－７．７万 ２ ６．３－６．５万 ３ ６万以下 ２ §６ 董事会报告 ６．１ 报告期内整体经营情况的讨论与分析 报告期内，公司在市委、市政府的领导和控股股东的大力支持和推动下，公司经理团按照董事会确定 的经营思路和发展战略，有计划、有步骤地实施生产经营活动。经过公司全体员工的不懈努力，公司的主 9 重庆渝开发股份有限公司 ２００４年度报告摘要 营业务发展态势良好，财务状况和经营状况得到进一步好转，持续经营能力得到进一步增强和提高。 报告期内，公司房地产开发主营业务发展态势良好，投资规模、建设规模和经营效益均有大幅增长， 为公司新年度主营业务的发展和主营业绩的提高奠定了良好的基础。此外，公司在全力促销新建商品房的 同时，还加大了对以往年度存量商品房的销售力度。采取各种措施，最大限度地盘活存量资产，回笼建设 资金，取得了实质性的成效，存量商品房销售已接近９０％以上。截止报告期末，公司实现商品房销售收入 ８４２２．９７ 万元，实现商品房销售利润３６６．１８ 万元。 报告期内，公司代理实施的南岸茶园新区土地整治工程项目，如期完成了工程项目的全部建设内容， 并顺利完成了土地整治实体工程的移交和工程的备案验收等工作，受到相关各方的好评。截止报告期末， 实现土地整治及其它工程代理收入１２２７．８１ 万元，实现土地整治及其它工程代理利润１０５３．６３万元（报告期 内公司代理实施的投资大厦（装饰装修）工程项目和代理实施的重庆市老干部活动中心工程项目的建设， 在实施项目工程质量、进度和投资控制等方面均取得了成效）。 截止报告期末，公司实现房地产开发、土地整治及其它代理等主营业务收入１６，８８９．１０余万元，与上 年比较增长１５０．８４ ％；实现主营业务利润２３４４．４２余万元，与上年比较增长３４．１８ ％。 ６．２ 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 主营业务收 主营业务成 毛利率比 毛利率 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 入比上年增 本比上年增 上年增减 （％） 减（％） 减（％） （％） 房地产开发与经营业 ９６，５０７，８３８．２８ ７５，８６０，５９３．９０ ２１．３９％ ５１．５１％ ７１．６４％ －９．１７ 房地产管理业 ４，８３２，２６２．８０ ２，８５８，２８５．５５ ４０．８５％ １９．７１％ ５９．５４％ －９．６３ 其他房地产业 ６７，５５０，０００．００ ６０，０００，０００．００ １１．１８％ １００．００％ １００．００％ １００ 其中：关联交易 １２，２７８，１１５．６１ １，０３５，８４２．００ ９１．５６％ ２０４．１６％ １３１．８９％ ２．６３ 主营业务分产品情况 其中：关联交易 本公司代理关联方土地整治项目均以关联方对非关联方交易价格一致，无重 关联交易的定价原则 大高于或低于正常交易价格的情况。 关联交易必要性、持续性 本公司关联交易系参与政府储备土地的整治工作，符合公司主业经营范围， 的说明 且此关联交易为持续性的关联交易。 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额／万元。 ６．３ 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 重庆市 １６８，８９０，１０１．０８ １５０．８４％ ６．４ 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 10 重庆渝开发股份有限公司 ２００４年度报告摘要 前五名供应商采购金额合计 ０．００ 占采购总额比重 ０．００％ 前五名销售客户销售金额合计 ８１，１９９，６５８．６１ 占销售总额比重 ４８．０８％ ６．５ 参股公司经营情况 □ 适用 √ 不适用 ６．６ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 ６．７ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 ６．８ 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 ６．９ 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成 果产生重要影响的说明 √ 适用 □ 不适用 重庆市自２００３年调高土地出让金标准政策的实施，以及基本取消开发土地的协议出让，土地的出让统 一实行土地招拍挂公开供应方式，均体现了政府对土地资源加大了宏观控制和管理的力度；但公司作为以 房地产开发为主业的企业，开发土地资源的储备将是制约主业发展的最根本要素。而开发市场土地资源的 供应量将逐年减少，开发土地取得的渠道和途径将受到一定的限制，土地取得的成本也将呈逐步提高的趋 势；尤其是与房地产开发相关的主要建筑材料价格的上涨，给开发建设成本的控制增加了一定的难度；再 加之国家房地产宏观金融政策的调整，也将导致房地产开发贷款门槛和贷款利率的提高等，都是公司将要 直接面临的重要市场因素。而上述生产经营环境和宏观政策的变化，在一定程度上将对公司形成较大的影 响和较大的市场竞争压力。 ６．１０ 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１１ 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１２ 募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 变更项目情况 11 重庆渝开发股份有限公司 ２００４年度报告摘要 □ 适用 √ 不适用 ６．１３ 非募集资金项目情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１４ 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 ６．１５ 董事会新年度的经营计划 √ 适用 □ 不适用 （１）进一步加大房地产项目开发力度，加快实施凤天锦园项目、长寿区世纪新城项目、渝北区冉家坝 片区项目和江北溉溪等项目，同时拓展其它开发业务和开发项目，扩大房地产开发规模，将房地产开发业 务作为本公司新年度工作的重中之重和今后时期主要的经济支撑和利润增长点。 （２）以南岸茶园新区土地整治工程积累的较为成功的运作和实施经验，积极参与控股股东及地产集团 所储备土地的开发整治工作，将代理实施土地整治工程作为公司后续主营发展的重要组成部分和主营业务 利润的增长点，进一步提升公司经营业绩，确保公司主营业务的持续发展。 （３）依靠政府和控股股东的支持，积极落实并参与市政工程的建设代理。努力使公司形成集房地产开 发、土地整治、市政工程建设代理三大主营产业链，形成三大主业间效益的相互补充，为公司主营业绩的 提升和今后时期的快速发展奠定坚实基础。 （４）积极参与房地产市场竞争，提高应对市场形势变化的能力，加强开发项目建设成本的控制能力。 实施开发产品的促销策略和定价策略，充分发挥公司的管理优势和利用公司的品牌效应，按照市场运作模 式和手段，加大所开发楼盘的促销力度，回笼更多的建设资金，提升公司主营业绩。 （５）进一步解放思想和转换经营机制，深化项目经理责任制改革，在项目开发过程中全面推行质量、 进度和投资控制管理体系，实施开发项目网络计划目标考核体系；在商品房销售环节实施销售收入与产品 成本和销售利润挂钩的目标考核体系，使公司的经营管理水平和整体经营效益提高到一个新的水平。 （６）进一步整合和优化本公司资源，充分利用本公司现有资源和其它外部资源，实现各种资源的合理 配置和有效利用，进一步建立良好的银企合作关系，利用财务杠杆原理，让公司资金的使用效益最大化， 以确保公司年度计划的实施和目标实现，为实现公司五年规划和跨越式发展奠定坚实的基础。 新年度盈利预测 □ 适用 √ 不适用 ６．１６ 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 √ 适用 □ 不适用 报告期内，经重庆天健会计师事务所审定，公司２００４年度实现净利润 ３０，０９５，４６８．７７元，加期初未分 配利润－１１４，１０６，８０７．１６ 元，本年度可供分配利润－８４，０１１，３３８．３９元，提取法定盈余公积和法定公益金后， 可供投资者分配的利润为－８４，０９２，６３４．３３元。公司董事会决定２００４ 年度不进行利润分配，也不进行公积金 转增股本（公司本年度不进行利润分配和公积金转增股本的原因主要系公司累计亏损尚未全部弥补，可供分 配利润仍为负利润）。 公司本报告期盈利但未提出股利分配预案 □适用√ 不适用 12 重庆渝开发股份有限公司 ２００４年度报告摘要 §７ 重要事项 ７．１ 收购资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 所涉及 所涉及 自购买日起 是否为 的资产 的债权 至本年末为 定价原 交易对方 被收购资产 购买日 收购价格 关联交 产权是 债务是 上市公司贡 则说明 易 否已全 否已全 献的净利润 部过户 部转移 重庆长寿区晏 重庆市长寿区 家工业园区 ２００４年３月３日 ３，２９２．１７ ０．００ 否 是 是 国土资源局 ３２０．２５亩建设 用地 ７．２ 出售资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 本年初起 所涉及 所涉及 至出售日 是否为 的资产 的债权 该出售资 出售产生 定价原则 交易对方 被出售资产 出售日 出售价格 关联交 产权是 债务是 产为上市 的损益 说明 易 否已全 否已全 公司贡献 部过户 部转移 的净利润 重庆沙坪坝区 重庆市沙 凤天路中段 坪坝区国 ８－１和８－３号地 ２００３年１２月１９日 ６９４．４０ １１９．７８ ０．００ 否 是 是 土资源局 块，面积为 ７４８５平方米 重庆环城 房地产开 重庆江北区华 发有限公 新广场二期工 司和重庆 ２００４年９月２８日 ７，３８０．００ －３４９．３９ ０．００ 否 是 是 程项目１３３３７ 翔鹰房地 平方米 产开发有 限公司 重庆同聚 重庆嘉陵大厦 福有限责 ２００３年１２月３０日 ６，７５５．００ ７５５．００ ０．００ 否 是 是 项目 任公司 ７．１、７．２所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。 上述诸项资产收购、出售事项，对公司调整资产结构，改善财务状况和经营成果均产生了有利影响， 确保了公司主营业务的连续性，对公司管理层的稳定性无任何影响。 ７．３ 重大担保 □ 适用 √ 不适用 13 重庆渝开发股份有限公司 ２００４年度报告摘要 ７．４ 重大关联交易 ７．４．１ 关联销售和采购 □ 适用 √ 不适用 ７．４．２ 关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 ７．５ 委托理财 □ 适用 √ 不适用 ７．６ 承诺事项履行情况 □ 适用 √ 不适用 ７．７ 重大诉讼仲裁事项 √ 适用 □ 不适用 报告期内，因本公司在德恒证券有限责任公司（以下简称德恒证券公司）存入客户交易保证金被德恒 证券公司挪用，本公司于２００４年５月向重庆市高级人民法院（以下简称重庆高法院）起诉之事项。２００４年７ 月重庆高法院以（２００４）渝高法民初字第３７号《民事判决书》判决德恒证券公司偿还本公司保证金３９２８万 元及利息，承担给本公司造成的经济损失２４５６４元和承担案件受理费、诉讼保全费；同时判决德恒证券公司 实际控制人德隆公司对德恒证券公司的上述付款义务承担连带责任（该事项公告分别于２００４年６月４日和 ２００４年８月６日刊登在《证券时报》、《中国证券报》上）。截止报告期末，公司正积极采取相关措施，按 照中国人民银行、财政部、中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会联合制定并颁发的《个 人债权及客户证券交易结算资金收购意见》确定的原则，积极落实被德恒证券公司挪用的客户交易保证金 的追偿及收购工作，以切实保护公司及广大投资者的利益。 ７．８ 独立董事履行职责的情况 独立董事出席董事会的情况 本年应参加 独立董事姓名 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注 董事会次数 张孝友 １６ １４ ２ ０ 均书面委托 许明月 １６ １５ １ ０ 均书面委托 罗宪平 １６ １６ ０ ０ 独立董事对公司有关事项提出异议的情况 14 重庆渝开发股份有限公司 ２００４年度报告摘要 □ 适用 √ 不适用 其他相关信息 报告期内，公司三名独立董事均能够独立履行职责，对公司及全体股东尽诚信与勤勉义务。公司三名 独立董事能够按照中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及其它规定和《公司章程》 的要求，认真履行独立董事职责，维护公司和股东的整体利益，并特别关注中小股东的合法权益不受损害。 报告期内，公司三名独立董事均有足够的时间和精力履行其独立董事的相关职责，出席了２００４年度本公司 召开的董事会和股东大会，并对公司有关重大关联交易、提名、任免董事、高级管理人员的任免、薪酬等 事项，进行独立客观判断，分别发表了独立意见，为董事会科学、客观地决策，促进公司的持续、健康、 有序发展发挥了积极作用。 §８ 监事会报告 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司监事会列席了公司召开的所有董事会、股东大会，并根据有关法律、法规，对董事会、 股东大会的召开程序、决议事项、决策程序、董事会对股东大会决议的执行情况、公司董事、经理执行公 司职务的情况进行了监督。监事会认为，公司董事会能按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《上 市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规进行规范运作，能够严格执行股 东大会的各项决议和授权，决策程序科学、合法。公司本着审慎经营的态度，建立了各项内部控制制度。 公司董事及经理等高级管理人员的工作是卓有成效的，未发现公司董事及经理等高级管理人员在执 行公司职务过程中，违反国家法律、法规、公司章程或损害公司及中小股东利益的行为。 公司监事会对公司的财务状况进行了认真、细致的检查，认为公司２００４ 年度财务报告真实地反映了公 司的财务状况和经营成果；重庆天健会计师事务所出具的审计报告意见及所涉事项客观公允地反映了公司 的实际情况。监事会认为，公司报告期内收购和出售资产交易价格合理，未发现内幕交易情况和损害部分 股东的权益或造成公司资产流失的情况；公司与控股股东重庆市城市建设投资公司之间形成的关联交易事 项，交易公平、定价合理，无损害公司利益的情况。 §９ 财务报告 ９．１ 审计意见 重庆渝开发股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的重庆渝开发股份有限公司（以下简称“贵公司”）２００４年１２月３１日的资产负债表 和合并资产负债表、２００４年度的利润及利润分配表和合并利润及利润分配表，以及现金流量表和合并现 金流量表。这些会计报表的编制是贵公司管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这 些会计报表发表意见。 我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否不存在重大 错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据，评价管理当局在编制会计报 表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工 作为发表意见提供了合理的基础。 15 重庆渝开发股份有限公司 ２００４年度报告摘要 我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定，在所有重大方 面公允反映了贵公司２００４年１２月３１日的财务状况以及２００４年度的经营成果和现金流量。 重庆天健会计师事务所 中国注册会计师：龙文虎 有限责任公司 中国·重庆 中国注册会计师：刘权 ９．２ 财务报表 ９．２．１ 资产负债表 单位：（人民币）元 境内报表 期末数 期初数 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 ８９，１４５，６２９．２９ ８６，１１９，９２１．４９ ８７，０９６，９７６．５１ ８４，２３４，１９２．０６ 短期投资 应收票据 １０，０００，０００．００ １０，０００，０００．００ 应收股利 应收利息 应收账款 １４，０８５，９６６．０６ １４，０６９，１３９．０３ ５，３８１，５３６．８４ ５，３７１，５３１．７６ 其他应收款 ４２，２３９，３９４．７４ ４２，３５０，９７７．２０ ２１５，６２３，７１７．９６ ２１５，９９３，６９９．６４ 预付账款 ８，３５３，３２６．８８ ７，７１８，８８９．７６ ８８，３８８，１５９．７５ ８８，３８３，７２２．６３ 应收补贴款 存货 １７３，５３１，９２４．５６ １７３，５２０，３１２．５６ １２８，８６１，３８６．５０ １２８，８４９，７７４．５０ 待摊费用 一年内到期的长期 债权投资 其他流动资产 流动资产合计 ３３７，３５６，２４１．５３ ３３３，７７９，２４０．０４ ５２５，３５１，７７７．５６ ５２２，８３２，９２０．５９ 长期投资： 长期股权投资 ３，１５７，８７０．５３ ９，２２６，０６７．３２ ３，１９７，８７０．５３ ６，６７１，４１６．４２ 长期债权投资 合并价差 长期投资合计 ３，１５７，８７０．５３ ９，２２６，０６７．３２ ３，１９７，８７０．５３ ６，６７１，４１６．４２ 固定资产： 固定资产原价 １９，９３１，５７４．８０ １９，６５２，６０８．８０ １４，４８９，１７０．２４ １４，２２６，８０４．２４ 减：累计折旧 ６，４８３，３８２．８８ ６，３８８，２８６．２６ ６，２８２，３６５．２８ ６，２１８，９３７．４６ 固定资产净值 １３，４４８，１９１．９２ １３，２６４，３２２．５４ ８，２０６，８０４．９６ ８，００７，８６６．７８ 减：固定资产减 值准备 固定资产净额 １３，４４８，１９１．９２ １３，２６４，３２２．５４ ８，２０６，８０４．９６ ８，００７，８６６．７８ 工程物资 在建工程 16 重庆渝开发股份有限公司 ２００４年度报告摘要 固定资产清理 固定资产合计 １３，４４８，１９１．９２ １３，２６４，３２２．５４ ８，２０６，８０４．９６ ８，００７，８６６．７８ 无形资产及其他资 产： 无形资产 ２，５７０．４０ 长期待摊费用 其他长期资产 ６，５４０，２９３．０１ ３５，０００．００ ６，７５９，４６８．８１ ３５，０００．００ 无形资产及其他资 ６，５４０，２９３．０１ ３５，０００．００ ６，７６２，０３９．２１ ３５，０００．００ 产合计 递延税项： 递延税款借项 资产总计 ３６０，５０２，５９６．９９ ３５６，３０４，６２９．９０ ５４３，５１８，４９２．２６ ５３７，５４７，２０３．７９ 流动负债： 短期借款 ４０，０００，０００．００ ４０，０００，０００．００ ５０，０００，０００．００ ５０，０００，０００．００ 应付票据 ５，９４９，９１６．２５ ５，９４９，９１６．２５ 应付账款 ２８，９６９，８４７．９０ ２８，９６２，３２６．９９ １７，５２９，３９７．０３ １７，３８６，９９２．５３ 预收账款 ２，３１０，６０７．７５ ２，２８０，６０７．７５ ２２，７７２，５３４．９２ ２２，７５２，５３４．９２ 应付工资 应付福利费 １５７，３４４．６８ ２３８，１７９．３８ ７２，８５５．１９ 应付股利 应交税金 １３，３５７，２４５．５５ １３，２４２，８０９．１６ １２，６１１，５７７．２８ １２，６００，８１８．４２ 其他应交款 ４７０，８６３．７０ ４６８，２７３．２６ ３００，７６８．５５ ２９９，９７８．５６ 其他应付款 ８，９７１，１２０．６２ ８，５２４，８２３．４８ １０，６３５，６７７．０９ １０，０２２，６４５．２５ 预提费用 预计负债 一年内到期的长期 ２８０，０００，０００．００ ２８０，０００，０００．００ 负债 其他流动负债 流动负债合计 １００，１８６，９４６．４５ ９９，４２８，７５６．８９ ３９４，０８８，１３４．２５ ３９３，１３５，８２４．８７ 长期负债： 长期借款 ８１，５００，０００．００ ８１，５００，０００．００ １，５００，０００．００ １，５００，０００．００ 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 ４，７３２，８８６．５７ １，８６７，８０５．５０ ４，６９４，６８６．５６ 长期负债合计 ８６，２３２，８８６．５７ ８３，３６７，８０５．５０ ６，１９４，６８６．５６ １，５００，０００．００ 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 １８６，４１９，８３３．０２ １８２，７９６，５６２．３９ ４００，２８２，８２０．８１ ３９４，６３５，８２４．８７ 少数股东权益 ５７４，６９６．４６ ３２４，２９２．５３ 所有者权益（或股东 权益）： 实收资本（或股本） １１７，５４２，８８０．００ １１７，５４２，８８０．００ １１７，５４２，８８０．００ １１７，５４２，８８０．００ 减：已归还投资 实收资本（或股本） １１７，５４２，８８０．００ １１７，５４２，８８０．００ １１７，５４２，８８０．００ １１７，５４２，８８０．００ 净额 资本公积 １２２，７１５，６６３．２３ １２２，７１５，６６３．２３ １２２，２１４，４４３．４１ １２２，２１４，４４３．４１ 盈余公积 １７，３４２，１５８．６１ １６，８４６，９５３．９１ １７，２６０，８６２．６７ １６，８４６，９５３．９１ 其中：法定公益 ５，６９７，８４７．４５ ５，４５０，２４５．１０ ５，６５７，１９９．４８ ５，４５０，２４５．１０ 金 17 重庆渝开发股份有限公司 ２００４年度报告摘要 未分配利润 －８４，０９２，６３４．３３ －８３，５９７，４２９．６３ －１１４，１０６，８０７．１６ －１１３，６９２，８９８．４０ 其中：现金股利 未确认的投资损失 外币报表折算差额 所有者权益（或股 １７３，５０８，０６７．５１ １７３，５０８，０６７．５１ １４２，９１１，３７８．９２ １４２，９１１，３７８．９２ 东权益）合计 负债和所有者权益 ３６０，５０２，５９６．９９ ３５６，３０４，６２９．９０ ５４３，５１８，４９２．２６ ５３７，５４７，２０３．７９ （或股东权益）合计 ９．２．２ 利润及利润分配 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 １６８，８９０，１０１．０８ １６４，２１４，３７１．９８ ６７，３３１，２２９．１６ ６３，７８８，６５２．６３ 减：主营业务成本 １３８，７１８，８７９．４５ １３５，８７５，７５６．９０ ４６，０６８，０９９．０２ ４４，２００，６６９．６６ 主营业务税 ６，７２７，００４．３２ ６，４５８，１４９．８９ ３，７９０，７２６．９７ ３，５８７，０２８．８７ 金及附加 二、主营业务利润（亏 ２３，４４４，２１７．３１ ２１，８８０，４６５．１９ １７，４７２，４０３．１７ １６，０００，９５４．１０ 损以“－”号填列） 加：其他业务利润 －９２４，２８９．１４ －１，３６２，７３１．００ ４，８１９，４７８．６６ ４，２８１，７９５．９４ （亏损以“－”号填列） 减：营业费用 ３，９５６，８０６．９４ ３，９５６，８０６．９４ ４，０００，１１４．０３ ４，０００，１１４．０３ 管理费用 －１５，９３２，２００．８６ －１７，０５２，３２７．９５ －１，００５，４７６．３２ －２，５０３，８３６．１８ 财务费用 １，６９７，１３１．９１ １，７３３，０５７．８９ －１６７，７２５．７１ －１５５，０８７．５３ 三、营业利润（亏损 ３２，７９８，１９０．１８ ３１，８８０，１９７．３１ １９，４６４，９６９．８３ １８，９４１，５５９．７２ 以“－”号填列） 加：投资收益（亏 ７４７，４９５．２４ －６６２，２３１．１８ －２３３，８９９．７５ 损以“－”号填列） 补贴收入 营业外收入 １９７，３４１．０８ １９７，３４１．０８ 减：营业外支出 １，４７５，１４７．５１ １，４２９，５１６．２０ ５２６，３６６．６１ ５２５，０２６．９６ 四、利润总额（亏损 ３１，３２３，０４２．６７ ３１，１９８，１７６．３５ １８，４７３，７１３．１２ １８，３７９，９７４．０９ 以“－”号填列） 减：所得税 １，１８２，４０９．４９ １，１０２，７０７．５８ １，０３６，０３３．２３ ９３７，２９６．８７ 少数股东损益 ４５，１６４．４１ ５５，９５０．６０ 加：未确认的投资 ６０，９４７．９３ 损失本期发生额 五、净利润（亏损以 ３００９５４６８．７７ ３０，０９５，４６８．７７ １７，４４２，６７７．２２ １７，４４２，６７７．２２ “－”号填列） 加：年初未分配利 －１１４，１０６，８０７．１６ －１１３，６９２，８９８．４０ －１３１，４４８，７７３．３０ －１３１，１３５，５７５．６２ 润 其他转入 六、可供分配的利润 －８４，０１１，３３８．３９ －８３，５９７，４２９．６３ －１１４，００６，０９６．０８ －１１３，６９２，８９８．４０ 减：提取法定盈余 ４０，６４７．９７ ５０，３５５．５４ 公积 提取法定公益 ４０，６４７．９７ ５０，３５５．５４ 金 提取职工奖励 18 重庆渝开发股份有限公司 ２００４年度报告摘要 及福利基金 提取储备基金 提取企业发展 基金 利润归还投资 七、可供投资者分配 －８４，０９２，６３４．３３ －８３，５９７，４２９．６３ －１１４，１０６，８０７．１６ －１１３，６９２，８９８．４０ 的利润 减：应付优先股股 利 提取任意盈余 公积 应付普通股股 利 转作资本（或 股本）的普通股股利 八、未分配利润 －８４，０９２，６３４．３３ －８３，５９７，４２９．６３ －１１４，１０６，８０７．１６ －１１３，６９２，８９８．４０ 利润表（补充资料） １．出售、处置部门 或被投资单位所得收 益 ２．自然灾害发生的 损失 ３．会计政策变更增 加（或减少）利润总 额 ４．会计估计变更增 加（或减少）利润总 额 ５．债务重组损失 ６．其他 ９．２．３ 现金流量表 单位：（人民币）元 境内报表 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售产品、提供劳务收到的现金 ２７３，６５６，１８４．４２ ２６８，３４１，９５７．９２ 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 ２６７，７２９，８４６．０６ ３４１，６８７，０２０．０９ 现金流入小计 ５４１，３８６，０３０．４８ ６１０，０２８，９７８．０１ 购买商品、接受劳务支付的现金 ２０２，４７３，８５３．２０ ２０１，３１６，４２７．４１ 支付给职工以及为职工支付的现金 ７，３９１，８７１．８０ ４，７２９，９１０．３４ 支付的各项税费 １１，７７２，１６６．６６ １１，５２３，２６３．５１ 支付的其他与经营活动有关的现金 ９７，４７０，６４１．２６ １６７，８６１，４０２．５４ 现金流出小计 ３１９，１０８，５３２．９２ ３８５，４３１，００３．８０ 经营活动产生的现金流量净额 ２２２，２７７，４９７．５６ ２２４，５９７，９７４．２１ 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 19 重庆渝开发股份有限公司 ２００４年度报告摘要 取得投资收益所收到的现金 ４０，０００．００ ４０，０００．００ 处置固定资产、无形资产和其他长期资 ２５，０００．００ ２５，０００．００ 产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 ６５，０００．００ ６５，０００．００ 购建固定资产、无形资产和其他长期资 ４，７２９，０５５．９７ ４，７１２，４５５．９７ 产所支付的现金 投资所支付的现金 ２，２５０，０００．００ 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 ４，７２９，０５５．９７ ６，９６２，４５５．９７ 投资活动产生的现金流量净额 －４，６６４，０５５．９７ －６，８９７，４５５．９７ 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 ２５０，０００．００ 借款所收到的现金 １４０，０００，０００．００ １４０，０００，０００．００ 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 １４０，２５０，０００．００ １４０，０００，０００．００ 偿还债务所支付的现金 ３５０，０００，０００．００ ３５０，０００，０００．００ 分配股利、利润或偿付利息所支付的现 ５，２５３，２３０．００ ５，２５３，２３０．００ 金 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 ３５５，２５３，２３０．００ ３５５，２５３，２３０．００ 筹资活动产生的现金流量净额 －２１５，００３，２３０．００ －２１５，２５３，２３０．００ 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 ２，６１０，２１１．５９ ２，４４７，２８８．２４ 现金流量表补充资料 １．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 ３００９５４６８．７７ ３０，０９５，４６８．７７ 加：计提的资产减值准备 －２５，９１８，７４８．１４ －２５，６２１，８７３．９８ 固定资产折旧 ８４８，１３４．５２ ８１６，４６５．７２ 无形资产摊销 ２，５７０．４０ 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） 预提费用增加（减：减少） 处置固定资产、无形资产和其他 １７，４０４．０２ １７，４０４．０２ 长期资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 财务费用 ２，１８２，６８０．００ ２，１８２，６８０．００ 投资损失（减：收益） －７４７，４９５．２４ 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） －１５，４３０，８２２．２６ －１５，６４９，９９８．０６ 经营性应收项目的减少（减：增 ２３５，５２６，２６８．５６ ２３６，１２４，７０５．５７ 加） 经营性应付项目的增加（减：减 －５，０９０，６２２．７２ －２，６１９，３８２．５９ 少） 其他 少数股东损益 ４５，１６４．４１ 经营活动产生的现金流量净额 ２２２，２７７，４９７．５６ ２２４，５９７，９７４．２１ ２．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 20 重庆渝开发股份有限公司 ２００４年度报告摘要 融资租入固定资产 ３．现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 ８４，２４８，５９７．５１ ８１，２２２，８８９．７１ 减：现金的期初余额 ８１，６３８，３８５．９２ ７８，７７５，６０１．４７ 加：现金等价物期末余额 减：现金等价物期初余额 现金及现金等价物净增加额 ２，６１０，２１１．５９ ２，４４７，２８８．２４ ９．３ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 ９．４ 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □ 适用 √ 不适用 ９．５ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明 ? 适用 √ 不适用 附：备查文件目录 （一）载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表； （二）载有重庆天健会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； （三）报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的所有公司文件的正本及公告的原稿。 重庆渝开发股份有限公司 董事长 刘永贤 二 ００ 五年二月四日 21