光大嘉宝(600622)G嘉宝2005年年度报告摘要

上海嘉宝实业（集团）股份有限公司 2005 年度报告摘要 上海嘉宝实业（集团）股份有限公司 2005 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。 1.2、公司全体董事出席董事会会议。 1.3、上海众华沪银会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报 告。 1.4、公司负责人钱明先生，主管会计工作负责人阎德松先生，会计机构负责人（会 计主管人员）林瑞玉女士声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 嘉宝集团 股票代码 600622 上市交易所 上海证券交易所 注册地址和办公地址 上海市嘉定区清河路 55 号 6-7F 邮政编码 201800 公司国际互联网网址 http://www.jbjt.com 电子信箱 jbdm@jbjt.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 孙红良 联系地址 上海市嘉定区清河路 55 号 6-7F 电话 021-59529711 传真 021-59536931 电子信箱 jbdm@jbjt.com §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 本年比上年增 2005 年 2004 年 2003 年 减(%) 主营业务收入 421,191,314.77 373,005,054.57 12.92 264,474,326.27 利润总额 63,125,211.47 50,628,723.79 24.68 40,312,916.88 净利润 55,005,303.99 36,865,956.25 49.20 36,771,888.16 第 1 页 共 19 页 上海嘉宝实业（集团）股份有限公司 2005 年度报告摘要 扣除非经常性损益的净利润 30,881,910.61 33,037,221.56 -6.52 -289,274.96 经营活动产生的现金流量净额 69,487,099.04 67,075,552.19 3.60 -208,395,644.03 本年末比上年 2005 年末 2004 年末 2003 年末 末增减(%) 总资产 1,261,447,715.39 1,038,599,049.31 21.46 1,023,054,248.38 股东权益（不含少数股东权益） 597,840,149.42 547,789,147.78 9.14 492,549,793.23 3.2 主要财务指标 单位:元 币种:人民币 本年比上年增减 2005 年 2004 年 2003 年 (%) 每股收益 0.165 0.110 50 0.110 上升 2.471 个百 净资产收益率（%） 9.201 6.730 7.47 分点 扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收 下降 0.865 个百 5.166 6.031 -0.06 益率（%） 分点 每股经营活动产生的现金流量净额 0.208 0.201 3.48 -0.625 本年末比上年末 2005 年末 2004 年末 2003 年末 增减(%) 每股净资产 1.792 1.642 9.14 1.476 调整后的每股净资产 1.693 1.556 8.80 1.389 非经常性损益项目 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长 6,617,877.61 期资产产生的损益 地方政府奖励 12,475,868.88 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 244,895.66 短期投资收益，不包括（经国家有关部门批准设立的有经营资 195,047.20 格的金融机构获得的短期投资收益） 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的 -1,162,132.67 其他各项营业外收入、支出 以前年度已经计提各项减值准备的转回 5,751,836.70 合计 24,123,393.38 3.3 国内外会计准则差异 □适用√不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 发行新 公积金 数量 比例(%) 送股 其他 小计 数量 比例(%) 股 转股 一、未上市流通股份 1、发起人股份 1,520,000 0.46 1,520,000 0.46 其中： 第 2 页 共 19 页 上海嘉宝实业（集团）股份有限公司 2005 年度报告摘要 国家持有股份 境内法人持有股份 1,520,000 0.46 1,520,000 0.46 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 58,579,846 17.55 58,579,846 17.55 3、内部职工股 4、优先股或其他 158,389,327 47.47 158,389,327 47.47 未上市流通股份合计 218,489,173 65.48 218,489,173 65.48 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 115,199,136 34.52 115,199,136 34.52 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 115,199,136 34.52 115,199,136 34.52 三、股份总数 333,688,309 100.00 333,688,309 100.00 4.2 股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 51,364 前十名股东持股情况 股东 持股比 持有非流通股 股东名称 持股总数 质押或冻结的股份数量 性质 例(%) 数量 嘉定建业投资开发公司 其他 17.54 58,536,143 58,526,143 无 上海嘉定伟业投资开发有限公司 其他 12.10 40,372,296 40,372,296 无 上海嘉加(集团)有限公司 其他 5.17 17,238,417 17,236,917 无 上海南翔资产经营有限公司 其他 3.65 12,185,831 12,185,831 无 上海嘉定缘和贸易有限公司 其他 3.43 11,445,432 11,445,432 无 上海国平房产开发有限公司 其他 2.63 8,759,768 8,759,768 未知 中国农业银行上海市信托投资公司 其他 2.02 6,739,200 6,739,200 未知 申银万国证券股份有限公司 其他 1.20 4,000,464 4,000,464 未知 上海颢伽经贸有限公司 其他 1.01 3,374,400 3,374,400 未知 上海市嘉定区工贸投资有限公司 其他 1.00 3,326,427 37,440 无 前十名流通股股东持股情况 股东名称 持有流通股数量 股份种类 上海市嘉定区工贸投资有限公司 3,288,987 人民币普通股 胡小平 634,500 人民币普通股 余小云 574,343 人民币普通股 李巨英 573,860 人民币普通股 黄育华 567,427 人民币普通股 柳潇 563,700 人民币普通股 陈秋华 499,000 人民币普通股 惠风梅 479,815 人民币普通股 黄奇耀 429,700 人民币普通股 邓仙桃 425,700 人民币普通股 上述股东关联关 嘉定建业投资开发公司持有上海嘉定伟业投资开发有限公司 49%的股权，上海嘉定伟业投资开 系或一致行动关 发有限公司和上海市嘉定区工贸投资有限公司同属嘉定区集体经济联合社的子公司。除上述情况之 系的说明 外,公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。 第 3 页 共 19 页 上海嘉宝实业（集团）股份有限公司 2005 年度报告摘要 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用√不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （1）法人控股股东情况； 控股股东名称：嘉定建业投资开发公司；法定代表人：李俭；注册资本：10,000 万元 人民币；成立日期：1993 年 5 月 7 日；主要经营业务或管理活动：财政信用、融资、投资 开发。 （2）法人实际控制人情况 实际控制人名称：上海市嘉定区国有资产监督管理委员会 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 第 4 页 共 19 页 上海嘉宝实业（集团）股份有限公司 2005 年度报告摘要 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位:股 币种:人民币 报告期内从公司 是否在股东单 年初 年末 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 领取的报酬总额 位或其他关联 持股数 持股数 (万元)(税后) 单位领取 钱 明 董事长、总裁 男 43 2005-05-26～2008-05-26 12,300 31,100 36 否 李 俭 董事 男 50 2005-05-26～2008-05-26 0 0 0.73 是 封建华 董事 女 43 2005-05-26～2008-05-26 2,000 2,000 1.25 是 张大明 董事 男 58 2005-05-26～2008-05-26 2,000 2,000 1.25 是 李玉兴 董事 男 56 2005-05-26～2008-05-26 0 0 0.73 是 程恩富 独立董事 男 55 2005-05-26～2008-05-26 0 0 4.2 否 袁树民 独立董事 男 54 2005-05-26～2008-05-26 0 0 4.2 否 金 军 独立董事 男 38 2005-05-26～2008-05-26 0 0 4.2 否 陈伯兴 董事、副总裁 男 58 2005-05-26～2008-05-26 16,641 27,941 27 否 郑艳辉 监事会召集人 女 40 2005-05-26～2008-05-26 3,000 3,000 1.88 是 何冬英 监事 女 32 2005-05-26～2008-05-26 0 0 0.73 是 乐永华 职工代表监事 男 57 2005-05-20～2008-05-20 9,357 12,857 10.5 否 阎德松 副总裁 男 51 2005-05-26～2008-05-26 9,100 21,400 27 否 喻 杰 副总裁 男 38 2005-05-26～2008-05-26 4,100 10,300 13.5 否 孙红良 董秘、总裁助理 男 37 2005-05-26～2008-05-26 6,800 10,890 13.5 否 合计 / / / / 65,298 121,488 146.67 / 注：持股数增加系按公司规定自费购买 §6 董事会报告 6.1 报告期内公司经营概况 公司在股东大会的正确领导下，紧紧围绕年初制订的经营目标和工作计划，发扬“敬 业、团结、开拓、务实、高效”的嘉宝精神，坚持“诚信铸业，求实求精”的核心价值 观，推行“重点发展房地产业、巩固发展电子电容板块、择机发展高附加值产业、进一步 优化产业结构、做好优质资源积极储备”的经营战略，通过公司全体干部、职工的共同努 力，克服了房地产市场宏观调控、原辅材料涨价、人民币汇率制度调整等诸多不利因素， 取得了一定的成绩。公司板块整合力度得到了加强，发展潜力得到了挖掘，管理水平得到 了提升，公司凝聚力得到了增强，主营业务更加凸现,公司效益上了一个新台阶。2005 年 度，公司实现主营业务收入 42119 万元，比 2004 年度增长 12.9%；实现主营业务利润 7682 万元，与 2004 年度基本持平；实现净利润 5500 万元，比 2004 年度增长 49.2%；净资产收 益率达到 9.2%。主要措施如下： （1）房地产以高品质提升品牌形象，增强持续开发和抗风险能力。公司开发的都市港 湾城一期楼盘被评为《上海楼市》“2005 读者喜爱的十大宜居楼盘”，该楼盘的 16#楼被 评为上海市优质结构及上海市“白玉兰”奖，地下人防被评为上海市人防杯优质结构。由 于品质得到市场认可，楼盘销售形势较好。 第 5 页 共 19 页 上海嘉宝实业（集团）股份有限公司 2005 年度报告摘要 （2）落实科学发展观，加快工贸型企业走出困境的步伐。 ①聘请国内著名的咨询机构，对各子公司进行分类诊断，在此基础上制定《工贸型企 业工作纲要》，为工贸型企业健康、协调并能长远发展奠定坚实的基础。 ②积极推进公司电容器产业的整合，构筑电容器产业经营平台，既解决了内部竞争问 题，又降低了管理成本，产能也得到较大提升。 ③积极调整经营思路，有针对性地拟定各工贸型企业的发展路径和奋斗目标。 上海嘉宝协力电子有限公司通过周密细致的市场调研，重新确定了经营方针，调整了 经营管理思路，同时加强管理力量，形成团队合力，有效地扩大了产销量，提高了市场占 有份额。 上海高泰稀贵金属股份有限公司确立了“以民养核，以核扬名，民核结合”的经营思 路，完成了第一批坎杜管的生产，开发了航天管和航空管，增加了铌锆管的产销量。 （3）物业经营在贯彻“巩固业绩、盘活存量、拓展业务、发展增量”的经营方针中稳 中求进，规模初显。2005 年，公司物业经营不断加强招租力度，健全管理制度，加强基础 投入，盘活存量资产，提高服务质量，增强客户满意度，使物业租金收入有较大幅度增 长。 （4）加强内部审计，财务管理跃上新台阶。 公司聘请中介机构，会同审计部对各子公司进行内部审计，重点检查了工贸型企业的 经营业绩、规范运作、制度执行等情况，强化内控机制和基础管理，公司财务管理工作获 得了国家财政部颁发的财务会计规范 A 级等级证书。 随着公司近几年产业结构的逐步优化和管理水平的逐步提高，2005 年度公司生产经营 能力得到进一步提升。由于受房地产业务收入非均衡性及其他外力等因素的影响，公司在 披露 2005 年第三季度报告时，未能预测到全年净利润将比 2004 年度增长 50％左右的情 况。 6.2 主营业务及其经营情况 1、公司主营业务的范围：实业投资、国内贸易（除专项规定）、劳务服务、进出口业 务（按外经贸委批件执行）、生产和制造电机、电器，房地产开发经营，自有物业租赁。 实业投资的全资或控股子公司经营范围主要有：房地产的开发经营、电子电容器生产制造 和销售、集鱼灯的生产制造和销售等。 第 6 页 共 19 页 上海嘉宝实业（集团）股份有限公司 2005 年度报告摘要 单位:元 币种:人民币 主营业务 主营业务 分行业或分 主营业务 主营业务利润率比上 主营业务收入 主营业务成本 收入比上 成本比上 产品 利润率% 年增减% 年增减％ 年增减％ 电子 46,402,574.80 40,431,224.25 12.87 -3.95 1.88 下降 4.99 个百分点 贸易 191,706,460.68 180,492,063.39 5.85 51.59 52.05 下降 0.29 个百分点 房地产 168,364,342.26 101,959,520.74 33.06 -5.71 -5.14 下降 1.39 个百分点 2、主营业务分地区情况表 单位:元 币种:人民币 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减(％) 上海 421,191,314.77 12.92 3、占主营业务收入或主营业务利润总额 10%以上的主要产品 单位:元 币种:人民币 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 电子产 46,402,574.80 40,431,224.25 12.87 贸易 191,706,460.68 180,492,063.39 5.85 房地产 168,364,342.26 101,959,520.74 39.44 4、主要供应商、客户情况 单位:元 币种:人民币 前五名供应商采购金额合计 110861643.41 占采购总额比重 23.46% 前五名销售客户销售金额合计 107091082.94 占销售总额比重 25.35% 6.3 报告期内，公司资产构成同比发生重大变动的情况。 货币资金期末数 21868 万元,比期初数增加 108%,主要是预收购房款增加所致。 存货期末数 38861 万元,比期初数增加 56%,主要是房地产企业加大开发力度,本年投入 的商品房开发成本增加所致。 预收帐款期末数 27815 万元,比期初数增加 192%,主要是预收的商品房收入大幅增加所 致。 长期负债期末数 7256 万元,比期初数增加 127%,主要是部分短期借款转为长期借款所 致。 未分配利润期末数 4442 万元,比期初数增加 58%,主要是当年实现的净利润。 6.4 公司现金流量的构成情况 项目 2005 年 与 2004 年相比 原因分析 增减额 增减幅度 经营活动产生的现金流量净额 69,487,099.04 2,411,546.85 3.60% 投资活动产生的现金流量净额 64,642,842.97 137,456,232.31 188.78% 见注 1 筹资活动产生的现金流量净额 -20,830,787.16 -1996740.27 -10.60% 第 7 页 共 19 页 上海嘉宝实业（集团）股份有限公司 2005 年度报告摘要 注：公司于 2004 年对上海高泰稀贵金属股份有限公司投资 3764 万元，对上海格林风范房地产发 展有限公司增资 4500 万元,2005 年公司收回通用电气照明有限公司投资款 6060 万元。 6.5 主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 （1）主要控股公司的经营情况及业绩 单位:元 币种:人民币 公司名称 业务性质 主要产品或服务 注册资本 资产规模 净利润 上海嘉宝奇伊房地 房地产经营 从事商品房开发 9000 万 181,196,851.97 22,742,736.96 产经营有限公司 开发 和销售 元人民币 上海嘉宏房地产有 房地产经营 从事商品房开发 3000 万 368,361,194.95 1,101,873.72 限责任公司 开发 和销售 元人民币 上海嘉宝欧亚电子 电子电容生 金属薄膜电容器 100 万美 28,659,285.95 1,446,961.07 有限公司 产和销售 的生产和销售 元 上海嘉丽宝电子有 电子电容生 金属薄膜电容器 650 万美 47,770,356.07 -4,630,013.19 限公司 产和销售 的生产和销售 元 上海嘉宝实悦电子 电子电容生 金属薄膜电容器 1000 万 10,085,690.37 -277,433.85 有限公司 产和销售 的生产和销售 元人民币 深海集鱼灯 上海嘉宝协力电子 深海集鱼灯的生 200 万美 的生产和销 18,821,972.07 119,201.46 有限公司 产和销售 元 售 (2)投资收益对公司净利润影响达到 10%以上的参股公司的经营情况及业绩 单位:元 币种:人民币 业务 参股公司贡献的 占上市公司净 公司名称 主要产品或服务 净利润 性质 投资收益 利润的比重(%) 上海太平 国际通用货柜以及货柜 国际货柜 货柜 有关配套产品的生产、 136,444,423.59 19,102,219.13 34.73 有限公司 修理和内外销业务 6.6 对公司未来发展的展望 1、所处主要行业的发展趋势、公司面临的市场竞争格局和风险 （1）房地产。随着国家和地方政府在信贷政策、土地供应方式、商品房转让等方面出 台了一系列的调整政策，上海的房地产市场出现了盘整的态势，整体市场销售形势不容乐 观，给公司房地产开发经营构成了一定的压力。尽管如此，公司认为房地产业作为国民经 济的支柱产业，相对于其他产业而言，仍不失为一个较好的投资行业。同时，嘉定区域经 济的快速发展（特别是上海安亭国际汽车城、嘉定新城和轨道交通的建设），有利于推动 嘉定区房地产市场的持续发展，这将对公司房地产开发经营带来新的机遇。 （2）电容器。电容器市场是一个成熟的市场，市场容量相当大，并呈逐年增长的趋 势。随着欧盟从 2006 年 7 月 1 日正式推行 RoHS（即《禁止在电子电气产品中使用某些有毒 有害物质的法规》），电容器的绿色产品设计和无铅工艺将成为该行业的主流，这对公司 第 8 页 共 19 页 上海嘉宝实业（集团）股份有限公司 2005 年度报告摘要 电容器的发展来说，既是挑战又是机遇。此外，由于国内电容器供应商的大幅增加、原辅 材料的持续涨价、劳动力成本的不断上升等，市场竞争日趋激烈，公司电容器的毛利空间 不断受到挤压，发展形势比较严峻。 （3）随着中国加入 WTO 和全球经济一体化的推进，国内外贸易的竞争日趋白炽化，这 对贸易企业的整体素质（特别是人才素质）提出了更高的要求。目前，公司缺乏高素质的 国际贸易人才，制约了贸易的进一步发展。 2、新年度的经营计划 （1）指导思想：认真贯彻实施《工贸型企业工作纲要》，以管理促发展，向管理要效 益；要集中财力发展优势产业，积极推进已定地产项目的建设，加快工贸型企业的振兴步 伐。力争实现主营业务收入 65120 万元，主营业务成本 49980 万元。 （2）主要措施： 公司房地产业要积极储备资源，着力提升品牌，提高核心竞争力。年内要抓好四大项 目开发，即一是民主东街旧城改造项目，余留地块要加强动迁力度，争取在年内动工；二 是宝菊基地商品房配套项目，要加快项目开发进度，确保在明年 10 月份交付使用；三是都 市港湾城二期项目，要做好前期准备工作，确保在今年四季度开工；四是盛创科技园项 目，要完成动拆迁工作，落实土地指标，加强市场调研，选准产品定位，力争年内部分启 动。 公司电容器产业要增加设备投入，解决生产瓶颈问题，使现有投资设施发挥最大效 能；要充分发挥技术优势，加快绿色产品的设计和无铅工艺的采用，推动产品的升级换 代，抢占新产品的市场占有份额。 公司贸易产业要加快引进高素质的紧缺人才，进一步梳理业务，调整经营结构，努力 带动集团工业产品走向国际市场；要继续围绕提高资金使用效益这一中心，开拓求实，诚 信高效，扬长避短，与时俱进，不断提升公司信誉,增强创新能力。 （3）资金需求：由于 2006 年公司加大房地产和物业经营的投入力度，预计公司现金 净流出 11000 万元，主要靠新增银行贷款来解决。 6.7 募集资金使用情况 □适用√不适用 变更项目情况 □适用√不适用 第 9 页 共 19 页 上海嘉宝实业（集团）股份有限公司 2005 年度报告摘要 6.8 非募集资金项目情况 □适用√不适用 6.9 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用√不适用 6.10 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 根据股东大会决议精神，公司聘请上海众华沪银会计师事务所有限公司对本公司 2005 年度财务状况、经营成果等方面进行审计。根据该所出具的审计报告，本公司 2005 年度实 现净利润 55,005,303.99 元。根据《公司章程》的有关规定，提取法定盈余公积金 7,865,931.92 元，提取法定公益金 3,932,965.97 元，提取储备基金等 205,247.98 元， 2005 年度可供投资者分配的利润为 43,001,158.12 元，加上年初未分配利润 28,109,942.16 元，扣除在 2005 年实施派发的 2004 年度红利 26,695,170.48 元，公司累计 可供投资者分配的利润为 44,415,929.80 元。 1、公司 2005 年度利润分配预案 经公司研究决定，拟进行 2005 年度利润分配，具体预案如下： （1）以 2005 年年末总股本 333,688,309 股为基数，每 10 股派发现金 1 元（含税）。 个人股东由公司代扣代缴个人所得税后，实际每 10 股派发现金 0.9 元。 （2）本次实际用于分配的利润共计 33,368,830.9 元，剩余未分配利润 11,047,098.90 元，结转以后年度由新老股东共享。 2、2005 年度不进行资本公积金转增股本。 §7 重要事项 7.1 收购资产 □适用√不适用 7.2 出售资产 √适用□不适用 第 10 页 共 19 页 上海嘉宝实业（集团）股份有限公司 2005 年度报告摘要 单位:万元 币种:人民币 本年初起至出售日 所涉及的资产 所涉及的债权 交易对方及被出售资 出售 出售价 出售产 是否为关 该出售资产为上市 产权是否已全 债务是否已全 产 日 格 生损益 联交易 公司贡献的净利润 部过户 部转移 新加坡通用电气太平 洋私人有限公司，通 2005- 6,060 0 0 否 是 是 用电气照明有限公司 08-30 11.54%股权 本次资产出售对公司业务连续性、管理层稳定性没有影响。本次股权转让款将用于发 展房地产、物业经营和重点发展的工业产品。根据财政部文件财会[2001]43 号《财政部关 于印发〈实施“企业会计制度”及其相关准则问题解答〉的通知》的有关规定，因当时土 地使用权作价入“资本公积”科目, 由于合资企业历年亏损, 公司计提了 63,348,859.41 元减值准备，相应冲减“资本公积”科目，故本次股权转让收益恢复“资本公积”科目， 不影响公司的利润。 7.3 重大担保 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 发生日期（协议 担保 是否履行 是否为关 担保对象名称 担保类型 担保期 签署日） 金额 完毕 联方担保 上海嘉定工业区开发（集 连带责任 2005-04-22 ～ 2005-04-22 5,000 否 否 团）有限公司 担保 2006-04-21 连带责任 2005-08-30 ～ 西上海（集团）有限公司 2005-08-30 4,000 否 否 担保 2006-08-29 连带责任 2005-10-12 ～ 西上海（集团）有限公司 2005-10-12 4,000 否 否 担保 2006-10-11 连带责任 2005-11-04 ～ 西上海（集团）有限公司 2005-11-04 1,500 否 否 担保 2006-11-03 连带责任 2005-12-16 ～ 西上海（集团）有限公司 2005-12-16 2,500 否 否 担保 2006-11-30 上海嘉宝集团宏德变压器 连带责任 2005-07-14 ～ 2005-07-14 65 否 否 有限公司 担保 2006-07-13 报告期内担保发生额合计 17,065 报告期末担保余额合计 17,065 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 500 报告期末对控股子公司担保余额合计 500 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额 17,565 担保总额占公司净资产的比例(%) 29.4 其中： 第 11 页 共 19 页 上海嘉宝实业（集团）股份有限公司 2005 年度报告摘要 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 0 直接或间接为资产负债率超过 70％的被担保对象提供的债 0 务担保金额 担保总额超过净资产 50%部分的金额 0 上述三项担保金额合计 0 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 □适用√不适用 7.4.2 关联债权债务往来 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 上海格林风范房地产发展有限公司 18,868.5 18,868.5 0 0 合计 18,868.5 18,868.5 根据股东大会的有关决议精神，公司按持股比例为上海格林风范房地产发展有限公司 提供借款（详见 2003 年 1 月 25 日、1 月 29 日、6 月 19 日《上海证券报》）。上述款项系 原借款于 2004 年 12 月 31 日到期后的续借款项，本期借款额未发生变动。 报告期内，上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额为 0，上市公司向控股股 东及其子公司提供资金的余额为 0。 报告期末资金被占用情况及清欠方案 □适用√不适用 清欠方案是否能确保公司在 2006 年底彻底解决资金占用问题 □是□否√不适用 7.5 委托理财 □适用√不适用 7.6 承诺事项履行情况 第 12 页 共 19 页 上海嘉宝实业（集团）股份有限公司 2005 年度报告摘要 □适用√不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用√不适用 §8 监事会报告 1、监事会对公司依法运作情况的独立意见 报告期内，公司积极加强规范运作力度，不断完善内部管理制度，健全法人治理结 构，决策程序合法。在对公司进行监察和督查的过程中，没有发现本届董事会成员、总裁 等高级管理人员在执行公司职务时有违反法律法规、公司章程或损害公司利益的行为。 2、监事会对检查公司财务情况的独立意见 本年度，上海众华沪银会计师事务所有限公司出具了标准、无保留意见的审计报告。 该审计报告真实、客观、公允地反映了公司的财务状况和经营结果，我们对此表示无异 议。 3、监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见 报告期内，公司无募集资金投向项目。 4、监事会对公司收购出售资产情况的独立意见 公司收购、出售资产的交易价格合理，没有发现损害部分股东的权益或造成公司资产 流失的情况，没有发现内幕交易。 5、监事会对公司关联交易情况的独立意见 除公司根据股东大会的有关决议精神、按持股比例为参股企业上海格林风范房地产发 展有限公司提供借款外，公司没有发生其他关联交易。 6、监事会对公司利润实现与预测存在较大差异的独立意见 随着公司近几年产业结构的逐步优化和管理水平的逐步提高，2005 年度公司生产经营 能力得到进一步提升。由于受房地产业务收入非均衡性及其他外力等因素的影响，公司在 披露 2005 年第三季度报告时，未能预测到全年净利润将比 2004 年增长 50％左右的情况。 第 13 页 共 19 页 上海嘉宝实业（集团）股份有限公司 2005 年度报告摘要 § 9 财务报告 9.1 审计意见 公司年度财务报告已经上海众华沪银会计师事务所有限公司注册会计师审计，并出具 了标准无保留意见的审计报告。 9.2 披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表及利润分配表和现金流量表 资产负债表 2005 年 12 月 31 日 编制单位:上海嘉宝实业(集团)股份有限公司 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 期末数 期初数 期末数 期初数 资产： 流动资产： 货币资金 218,683,101.61 105,353,827.95 95,976,271.96 38,942,959.70 短期投资 7,296,069.15 8,483,014.05 1,599,485.57 1,886,450.00 应收票据 2,155,597.53 2,945,000 700,000.00 应收股利 应收利息 应收账款 19,292,081.92 18,023,038.35 422,974.01 1,518,437.19 其他应收款 232,745,766.91 230,032,536.81 248,770,247.71 244,456,585.23 预付账款 34,490,422.57 30,565,155.41 10,930,446.07 应收补贴款 1,905,888.44 1,255,510.74 存货 388,611,598.77 249,328,580.75 123,379.60 254,306.23 待摊费用 17,296.05 30,265.59 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 905,197,822.95 646,016,929.65 346,892,358.85 298,689,184.42 长期投资： 长期股权投资 137,256,702.42 174,562,221.67 400,332,451.93 447,539,138.42 长期债权投资 长期投资合计 137,256,702.42 174,562,221.67 400,332,451.93 447,539,138.42 其中：合并价差(贷差以“-”号表示， 10,249,225.57 11,524,824.65 合并报表填列) 其中：股权投资差额(贷差以“-”号表 示，合并报表填列) 固定资产： 固定资产原价 239,949,574.25 238,900,431.19 54,378,079.68 63,960,896.93 减：累计折旧 92,781,877.89 82,676,794.35 17,849,490.99 17,782,640.94 固定资产净值 147,167,696.36 156,223,636.84 36,528,588.69 46,178,255.99 减：固定资产减值准备 4,962,678.05 12,484,302.58 7,521,624.53 固定资产净额 142,205,018.31 143,739,334.26 36,528,588.69 38,656,631.46 工程物资 第 14 页 共 19 页 上海嘉宝实业（集团）股份有限公司 2005 年度报告摘要 在建工程 34,443,075.94 32,146,612.03 6,073,989.56 3,809,709.73 固定资产清理 固定资产合计 176,648,094.25 175,885,946.29 42,602,578.25 42,466,341.19 无形资产及其他资产： 无形资产 39,920,532.26 39,397,270.17 35,639,058.24 33,918,854.56 长期待摊费用 2,424,563.51 2,736,681.53 47,663.54 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 42,345,095.77 42,133,951.70 35,639,058.24 33,966,518.10 递延税项： 递延税款借项 资产总计 1,261,447,715.39 1,038,599,049.31 825,466,447.27 822,661,182.13 负债及股东权益： 流动负债： 短期借款 179,918,200.00 215,678,200.00 176,000,000.00 191,000,000.00 应付票据 应付账款 46,484,005.82 34,320,280.28 156,956.60 201,760.92 预收账款 278,146,138.18 95,160,619.94 371,131.00 14,610,576.59 应付工资 5,489,332.51 3,592,800.33 4,328,976.04 2,606,025.00 应付福利费 4,311,830.92 4,161,183.63 2,416,743.14 2,523,655.98 应付股利 4,145,831.07 2,018,859.21 4,145,831.07 2,018,859.21 应交税金 -15,156,825.36 880,387.62 961,123.63 578,936.93 其他应交款 -393,054.17 -240,356.83 28,507.78 7,851.03 其他应付款 46,468,055.08 61,558,986.84 40,632,829.92 61,811,295.46 预提费用 2,536,893.94 1,487,725.86 743,788.64 289,212.55 预计负债 一年内到期的长期负债 60,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 611,950,407.99 418,618,686.88 229,785,887.82 275,648,173.67 长期负债： 长期借款 12,564,595.26 31,919,902.11 应付债券 长期应付款 专项应付款 7,124,000.00 7,124,000.00 其他长期负债 长期负债合计 19,688,595.26 39,043,902.11 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 631,639,003.25 457,662,588.99 229,785,887.82 275,648,173.67 少数股东权益(合并报表填列) 31,968,562.72 33,147,312.54 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 333,688,309.00 333,688,309.00 333,688,309.00 333,688,309.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 333,688,309.00 333,688,309.00 333,688,309.00 333,688,309.00 资本公积 177,618,990.50 157,181,164.88 177,618,990.50 157,181,164.88 盈余公积 43,309,681.71 31,340,635.84 26,181,834.13 17,943,099.74 其中：法定公益金 21,279,619.26 17,346,653.29 16,195,175.74 13,448,930.94 第 15 页 共 19 页 上海嘉宝实业（集团）股份有限公司 2005 年度报告摘要 未分配利润 44,415,929.80 28,109,942.16 58,191,425.82 38,200,434.84 拟分配现金股利 外币报表折算差额(合并报表填列) 减：未确认投资损失(合并报表填列) 1,192,761.59 2,530,904.10 所有者权益（或股东权益）合计 597,840,149.42 547,789,147.78 595,680,559.45 547,013,008.46 负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,261,447,715.39 1,038,599,049.31 825,466,447.27 822,661,182.13 公司法定代表人: 钱明 主管会计工作负责人: 阎德松 会计机构负责人: 林瑞玉 利润及利润分配表 2005 年 1-12 月 编制单位:上海嘉宝实业(集团)股份有限公司 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 本期数 上年同期数 本期数 上年同期数 一、主营业务收入 421,191,314.77 373,005,054.57 38,331,285.08 7,869,877.36 减：主营业务成本 333,365,267.57 283,991,388.47 14,964,297.08 5,007,827.08 主营业务税金及附加 11,005,624.44 9,579,601.42 1,368,618.11 326,046.59 二、主营业务利润（亏损以“- 76,820,422.76 79,434,064.68 21,998,369.89 2,536,003.69 ”号填列） 加：其他业务利润（亏损以“- 8,976,191.86 3,876,796.15 2,564,164.37 1,585,439.48 ”号填列） 减: 营业费用 12,996,822.79 10,068,823.34 -1,460.83 管理费用 43,691,336.98 43,346,085.39 14,592,518.74 9,329,884.11 财务费用 -326,324.54 69,000.53 -390,504.02 -168,159.70 三、营业利润（亏损以“-”号 29,434,779.39 29,826,951.57 10,360,519.54 -5,038,820.41 填列） 加：投资收益（损失以“-”号 8,890,402.56 19,309,003.99 24,927,526.28 51,086,682.51 填列） 补贴收入 14,620,265.54 7,926,054.28 8,095,070.00 营业外收入 8,222,294.52 466,883.63 7,694,512.86 188,964.04 减：营业外支出 -1,957,469.46 6,900,169.68 -3,847,267.17 1,295,138.10 四、利润总额（亏损总额以“- 63,125,211.47 50,628,723.79 54,924,895.85 44,941,688.04 ”号填列） 减：所得税 10,480,574.23 14,553,625.35 减：少数股东损益 -698,809.26 1,948,098.26 加：未确认投资损失(合并报表 1,661,857.49 2,738,956.07 填列) 五、净利润（亏损以“-”号填 55,005,303.99 36,865,956.25 54,924,895.85 44,941,688.04 列） 加：年初未分配利润 28,109,942.16 -246,674,445.56 38,200,434.84 -251,372,587.38 其他转入 251,372,587.38 251,372,587.38 六、可供分配的利润 83,115,246.15 41,564,098.07 93,125,330.69 44,941,688.04 减：提取法定盈余公积 7,865,931.92 8,969,437.27 5,492,489.59 4,494,168.80 提取法定公益金 3,932,965.97 4,484,718.64 2,746,244.80 2,247,084.40 提取职工奖励及福利基金(合并 35,100.00 报表填列) 提取储备基金 96,693.48 提取企业发展基金 73,454.50 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 71,111,100.28 28,109,942.16 84,886,596.30 38,200,434.84 第 16 页 共 19 页 上海嘉宝实业（集团）股份有限公司 2005 年度报告摘要 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 26,695,170.48 26,695,170.48 转作股本的普通股股利 八、未分配利润(未弥补亏损以 44,415,929.80 28,109,942.16 58,191,425.82 38,200,434.84 “-”号填列) 补充资料： 1.出售、处置部门或被投资单 -853,174.88 1,814,367.90 -853,224.88 20,670.68 位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加(或减少) 利润总额 4.会计估计变更增加(或减少) 利润总额 5.债务重组损失 4,888,016.56 22,000.00 6.其他 公司法定代表人: 钱明 主管会计工作负责人: 阎德松 会计机构负责人: 林瑞玉 现金流量表 2005 年 1-12 月 编制单位:上海嘉宝实业(集团)股份有限公司 单位:元 币种:人民币 本期数 项目 合并数 母公司数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 613,424,155.26 24,627,798.99 收到的税费返还 20,320,858.83 收到的其他与经营活动有关的现金 25,008,273.34 10,084,557.22 经营活动现金流入小计 658,753,287.43 34,712,356.21 购买商品、接受劳务支付的现金 477,539,852.43 2,849,928.17 支付给职工以及为职工支付的现金 26,032,517.66 7,443,354.53 支付的各项税费 41,582,008.32 1,086,167.01 支付的其他与经营活动有关的现金 44,111,809.98 23,085,065.00 经营活动现金流出小计 589,266,188.39 34,464,514.71 经营活动现金流量净额 69,487,099.04 247,841.50 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 61,217,380.33 61,103,200.00 其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 6,336,884.35 32,755,802.82 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 8,941,917.67 8,142,608.00 收到的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 76,496,182.35 102,001,610.82 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 9,523,217.29 4,647,941.44 投资所支付的现金 2,330,122.09 1,000,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 11,853,339.38 5,647,941.44 投资活动产生的现金流量净额 64,642,842.97 96,353,669.38 三、筹资活动产生的现金流量： 第 17 页 共 19 页 上海嘉宝实业（集团）股份有限公司 2005 年度报告摘要 吸收投资所收到的现金 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 43,000,000.00 3,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 43,000,000.00 3,000,000.00 偿还债务所支付的现金 38,760,000.00 18,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 25,070,787.16 24,568,198.62 其中：支付少数股东的股利 473,940.00 支付的其他与筹资活动有关的现金 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 筹资活动现金流出小计 63,830,787.16 42,568,198.62 筹资活动产生的现金流量净额 -20,830,787.16 -39,568,198.62 四、汇率变动对现金的影响 30,118.81 五、现金及现金等价物净增加额 113,329,273.66 57,033,312.26 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 55,005,303.99 54,924,895.85 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) -698,809.26 减：未确认的投资损失 1,661,857.49 加：计提的资产减值准备 -5,438,171.71 -6,951,461.76 固定资产折旧 16,983,130.29 4,520,462.69 无形资产摊销 1,887,018.71 746,837.16 长期待摊费用摊销 1,042,477.48 待摊费用减少（减：增加） 322,969.54 预提费用增加（减：减少） 842,094.57 454,576.09 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) -6,665,161.38 -7,694,112.86 固定资产报废损失 882,005.03 882,005.03 财务费用 842,513.16 投资损失（减：收益） -8,890,402.56 -24,927,526.28 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -136,484,595.49 -4,833.39 经营性应收项目的减少(减：增加) -12,786,468.39 11,621,864.39 经营性应付项目的增加(减：减少) 164,305,052.55 -33,324,865.42 其他(预计负债的增加) 经营活动产生的现金流量净额 69,487,099.04 247,841.50 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 218,683,101.61 95,976,271.96 减：现金的期初余额 105,353,827.95 38,942,959.70 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 113,329,273.66 57,033,312.26 公司法定代表人: 钱明 主管会计工作负责人: 阎德松 会计机构负责人: 林瑞玉 第 18 页 共 19 页 上海嘉宝实业（集团）股份有限公司 2005 年度报告摘要 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。 9.4 本报告期无重大会计差错更正。 9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围未发生变化。 上海嘉宝实业（集团）股份有限公司 董事长：钱 明 2006 年 4 月 6 日 第 19 页 共 19 页