杉杉股份(600884)2004年年度报告摘要

宁波杉杉股份有限公司 2004 年度报告摘要 宁波杉杉股份有限公司 2004 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2、 董事汪建明先生，因公出国全权委托董事李长春先生出席并代为行使表决权。 独立董事吴锋， 因公出差全权委托独立董事吴大器先生出席并代为行使表决权。 1.3、上海立信长江会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4、公司负责人郑永刚先生，主管会计工作负责人忻乐益女士，会计机构负责人（会计主管人员）忻 乐益女士声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 杉杉股份 股票代码 600884 上市交易所 上海证券交易所 注册地址和办公地址 宁波市百丈路 158 号 宁波市天童北路 1133 号杉杉工业城 邮政编码 315192 公司国际互联网网址 www.ssgf.net 电子信箱 ssdsh@ssgf.net 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 李长春 宁波市天童北路 1133 号杉杉工业城股票 联系地址 证券办公室 电话 0574—88208375、0574—88208337 传真 0574—88208375 电子信箱 ssdsh@ssgf.net 1 宁波杉杉股份有限公司 2004 年度报告摘要 §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 本期比上 主要会计数据 2004 年 2003 年 2002 年 期增减(%) 主营业务收入 1,000,739,388.05 860,404,079.46 16.31 894,813,987.06 利润总额 115,461,962.02 106,227,939.07 8.69 115,402,020.01 净利润 90,236,824.37 86,139,960.14 4.76 85,427,442.70 扣除非经常性损益的净利润 85,907,418.16 83,735,265.93 2.59 84,542,529.76 本期比上 2004 年末 2003 年末 2002 年末 期增减(%) 总资产 2,675,464,465.68 2,241,277,535.70 19.37 2,136,653,294.24 股东权益 1,409,028,229.51 1,363,085,175.14 3.37 1,358,986,180.71 经营活动产生的现金流量净额 160,198,483.51 102,136,959.96 56.85 82,850,621.60 3.2 主要财务指标 单位: 币种:人民币 本期比上期增减 主要财务指标 2004 年 2003 年 2002 年 (%) 每股收益 0.220 0.210 4.76 0.208 净资产收益率(%) 6.40 6.32 1.27 6.69 扣除非经常性损益的净利润的净资产收 6.10 6.14 -0.8 6.94 益率(%) 每股经营活动产生的现金流量净额 0.390 0.248 56.85 0.201 本期比上期增减 2004 年末 2003 年末 2002 年末 (%) 每股净资产 3.43 3.32 3.31 3.107 调整后的每股净资产 3.31 3.30 0.303 3.095 非经常性损益项目 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置除公司产品外的其他资产产生的损益 1,668,416.88 各种形式的政府补贴 5,967,301.91 扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 -2,800,421.02 所得税影响数 -505,891.56 合计 4,329,406.21 3.3 国内外会计准则差异 □适用√不适用 2 宁波杉杉股份有限公司 2004 年度报告摘要 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 本次变动增减（＋，－） 本次变动前 公积金 本次变动后 配股 送股 增发 其他 小计 转股 一、未上市流通股份 1、发起人股份 153,675,240 153,675,240 其中： 国家持有股份 境内法人持有股份 153,675,240 153,675,240 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 29,198,187 29,198,187 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 182,873,427 182,873,427 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 227,984,820 227,984,820 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 227,984,820 227,984,820 三、股份总数 410,858,247 410,858,247 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 75,578 前十名股东持股情况 股份类别 股东性质 质押或冻 年末持股 （已流通 （国有股东 股东名称(全称) 年度内增减 比例(%) 结的股份 数量 或未流 或外资股 数量 通） 东） 杉杉集团有限公司 0 150,605,880 36.66 未流通 未知 法人股东 上海一百集团有限公司 0 12,111,120 2.95 未流通 未知 法人股东 上海永博实业有限公司 0 9,975,420 2.43 未流通 未知 法人股东 华安创新证券投资基金 4,609,919 4,609,919 1.12 已流通 未知 法人股东 裕阳证券投资基金 3,151,023 3,150,023 0.77 已流通 未知 法人股东 刘燃 2,894,431 2,894,431 0.70 已流通 未知 自然人股东 鄞州经济建设投资咨询有 0 2,810,412 0.68 未流通 未知 法人股东 限公司 宁波甬城房地产总公司 0 2,302,020 0.56 未流通 未知 法人股东 余姚市宝马印刷器材有限 0 1,534,680 0.37 未流通 未知 法人股东 公司 申 银 万 国 — 花 旗 —UBS 1,216,628 1,216,628 0.30 已流通 未知 外资股东 LIMITED 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 年末持有流通股的数 种类（A、B、H 股或其 3 宁波杉杉股份有限公司 2004 年度报告摘要 量 它） 华安创新证券投资基金 4,609,919 A 股 裕阳证券投资基金 3,150,023 A 股 刘燃 2,894,431 A 股 申银万国—花旗—UBS LIMITED 1,216,628 A 股 天津安彩科技发展有限公司 1,077,156 A 股 社保基金一零一组合 942,597 A 股 高小明 881,100 A 股 阮庆琚 840,000 A 股 林国扬 802,223 A 股 张荣翠 705,985 A 股 上述股东关联关系或一致 前十名股东与前十名流通股股东之间未知其有无关联关系或是否属于 行动的说明 一致行动人。 4.3 控股股东及实际控制人 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用√不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （1）控股股东情况 公司名称：杉杉集团有限公司 法人代表：郑永刚 注册资本：21,600 万元人民币 成立日期：1994 年 6 月 28 日 主要经营业务或管理活动：服装、针织品生产，皮革制品、鞋、帽、袜、各类床上用品、机电设备、五 金交电、百货、服装面辅料及缝纫设备的购销 （2）实际控制人情况 公司名称：鄞县甬港职工保障基金协会 法人代表：郑永刚 注册资本：3,567.8 万元人民币 成立日期：1998 年 11 月 16 日 主要经营业务或管理活动：社团法人 杉杉集团有限公司经营范围为:服装、针织品生产，皮革制品、鞋、帽、袜、各类床上用品、机电设备、 五金交电、百货、服装面辅料及缝纫设备的购销。公司由鄞县甬港职工保障基金协会和鄞县鸿发实业有限 公司投资设立，分别占公司注册资本的 63%和 37%。 杉杉集团有限公司所持股票无冻结、质押情况。 4 宁波杉杉股份有限公司 2004 年度报告摘要 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 鄞州区甬港职工职工保障基金协会 郑永刚为法定代表人 63% 杉杉集团有限公司 36.66% 宁波杉杉股份有限公司 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初 年末 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 持股数 持股数 郑永刚 董事长 男 47 2002～2005 205,413 205,413 董事兼总 汪建明 男 42 2002～2005 10,145 10,145 经理 董事兼副 总经理、 李长春 男 35 2004～2005 0 0 董事会秘 书 董事兼副 忻乐益 总经理、 女 44 2004～2005 300 300 财务总监 王澄海 董事 男 43 2002～2005 0 0 徐春华 董事 男 59 2002～2005 0 0 童全康 独立董事 男 42 2002～2005 0 0 吴锋 独立董事 男 54 2002～2005 0 0 吴大器 独立董事 男 51 2002～2005 0 0 监事会召 钱祖岚 男 51 2002～2005 0 0 集人 康旱 监事 男 35 2002～2005 0 0 任家松 监事 男 42 2002～2005 0 0 虞亚珍 监事 女 50 2002～2005 10,500 10,500 呼保平 监事 男 45 2002～2005 0 0 项国荣 副总经理 男 49 2002～2005 0 0 金理平 副总经理 男 48 2002～2005 0 0 5 宁波杉杉股份有限公司 2004 年度报告摘要 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √适用□不适用 任职的股东名 在股东单位 是否领取报酬、津 姓名 任职期间 称 担任的职务 贴（是或否） 杉杉集团有限 郑永刚 董事长 公司 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位:万元 币种:人民币 年度报酬总额 69 万元人民币 金额最高的前三名董事的报酬 22.9 万元人民币 总额 金额最高的前三名高级管理人 22.9 万元人民币 员的报酬总额 独立董事津贴 3 万元人民币 独立董事出席公司董事会和股东大会的差旅费及按公司章程履行职 独立董事其他待遇 权所需的费用公司予以据实报销。 不在公司领取报酬、津贴的董 事、监事姓名 报酬区间 人数 5 万以上 5 5 万以下 11 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 公司主营业务包括服装服饰产品及锂离子电池材料的生产和销售。在过去的一年，经过全体员工的努 力,公司经营业绩继续保持了平稳增长。2004 年共实现主营业务收入 100,074 万元，比上年增长了 16.31% ， 实现净利润 9024 万元，比上年增长了 4.76%。 公司对“杉杉”品牌进行了全新的策划和设计，聘请了青春健康、充满活力的世界飞人刘翔作为“杉 杉”品牌的形象代言人， 2004 年加大了各种媒体对“杉杉”品牌的宣传力度，对市场形成了巨大的冲击 和震撼，进一步扩大了 “杉杉”品牌的知名度和市场影响力。同时针对这几年经营过程中出现的新情况， 不断总结经验，在完善和发展特许加盟制的基础上，在部分重点城市推行了直销试点，以充分发挥公司优 势，弥补经销商实力或能力的不足。目前有关试点工作进展顺利。 报告期内公司充分利用“杉杉”品牌的优势，进行品牌经营，授权他人在非主流产品中使用“杉杉” 品牌，报告期内共取得品牌费收入 1298 万元，实现利润 1227 万元。 报告期内公司继续全面推进多品牌国际化经营战略。公司经营的国际品牌“玛珂·阿萨尼”在国内市 6 宁波杉杉股份有限公司 2004 年度报告摘要 场的影响力正在不断扩大，2004 年经营“玛珂·阿萨尼”品牌的宁波杰艾希服装有限公司共实现主营业务 收入 5597 万元，净利润 454 万元。随着全球经济一体化的不断深入，国外许多跨国服装公司也纷纷进入 中国，积极寻找实力强大的合作伙伴，报告期内公司相继和日本迪桑特株式会社、伊藤忠株式会社、日本 三永国际有限公司等国外知名企业合资成立了宁波莎艾时装有限公司、宁波乐卡克服饰有限公司、宁波瑞 诺玛服饰有限公司，上述公司的产品将以不同风格和品牌定位来满足不同类型消费者的需要。 公司在高科技新材料领域的发展正显示出蓬勃的生机，取得了长足的进步。报告期内公司共实现锂离 子电池材料收入 24021 万元，比上年大幅增长 184%，公司控股子公司上海杉杉科技有限公司实现净利润 2873 万元，比上年同期大幅增长 108%。随着报告期内锂离子电池负极材料二期工程 800 吨项目正式投产， 标志着公司目前已成为国内最大的锂离子电池负极材料供应商。目前公司以 CMS 产品为平台，在负极材 料方面已成功研发并生产出十几种性能优异的负极材料产品，实现了负极材料产品的系列化。产品适用领 域涵盖了中、高端锂离子电池市场，满足了不同客户对产品的个性化要求，抢占了国内锂离子电池负极材 料市场的绝对份额，并打入国际市场。在不断做强做大锂离子电池负极材料的同时，公司在报告期向锂离 子电池正极材料领域也迈出了坚实的一步。公司控股的湖南杉杉新材料有限公司 2004 年初投产锂离子电 池正极材料钴酸锂，以优异的产品性能和高性价比使杉杉当年成为国内正极材料供应商前三强。2004 年该 公司业务发展迅猛，呈现出良好的发展态势，报告期该公司共实现销售收入 15704 万元，实现净利润 1260 万元，成为公司新的利润增长点。报告期内湖南杉杉新材料有限公司新生产基地基本建成，2005 年将新增 钴酸锂 1000 吨生产能力，使得公司正极材料年生产能力达到 1600 吨，目前其销售势头良好。 2005 年公司将继续提升杉杉品牌的内在价值，完善特许加盟经营模式，充分发挥品牌优势，进一步 扩大销售市场。坚定不移地继续推进多品牌国际化战略，借鉴玛珂·阿萨尼的成功运作经验，充分利用自 身优势，按照以不同风格和品牌定位满足不同类型消费者的公司产品布局思路，积极寻求与世界级服装企 业的合作。同时大力发展锂离子电池材料产业，加大科研开发力度，强化公司科技产业核心竞争力。公司 将继续扩大锂离子电池正负极材料市场份额，待时机成熟即介入锂离子电池其他材料的生产经营，将科技 产业做强做大，使公司尽快成为“世界一流锂离子电池综合材料供应商”。 7 宁波杉杉股份有限公司 2004 年度报告摘要 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 主营业务 主营业务收 分行业或 成本比上 毛利率比上 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 入比上年增 分产品 年增减 年增减(%) 减(%) (%) 服装 760,532,813.91 570,385,784.66 25 -1.98 -2.72 0.63 锂离子电 240,206,574.14 177,363,790.56 26.16 184.11 216.04 -7.46 池材料 分产品 西服 357,819,949.36 240,477,521.28 32.79 3.62 2.6 0.79 休闲服 314,594,887.65 255,582,602.21 18.76 -5.42 -7.34 1.68 衬衫 88,117,976.90 74,325,661.17 15.65 -10.00 -2.38 -6.59 锂离子电 240,206,574.14 177,363,790.56 26.16 184.11 216.04 -7.46 池材料 关联交易的定价原则 按市场公允价格 关联交易必要性、持续性的 说明 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品的关联交易总金额 5,339,529.54 元。 6.3 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务收入比上年增减 分地区 主营业务收入 (%) 宁波地区 665,899,352.75 -14.17 上海地区 334,840,035.30 295.85 6.4 采购和销售客户情况 单位:万元 币种:人民币 前五名供应商采购金额合计 16,095.86 占采购总额比重(%) 19.67 前五名销售客户销售金额合计 20,211.76 占销售总额比重(%) 20.20 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □适用√不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用√不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用√不适用 8 宁波杉杉股份有限公司 2004 年度报告摘要 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成果产 生重要影响的说明 √适用□不适用 6.10 完成盈利预测的情况 □适用√不适用 6.11 完成经营计划情况 □适用√不适用 6.12 募集资金使用情况 □适用√不适用 变更项目情况 □适用√不适用 6.13 非募集资金项目情况 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 宁波乐卡克服 40 万美元人民币 2004 年 2 月 4 日成立 - 饰有限公司 宁波莎艾时装 151.9 万美元人民币 2004 年 4 月 5 日成立 - 有限公司 宁波瑞诺玛服 91.5 万美元人民币 2004 年 7 月 29 日成立 - 饰有限公司 宁波杉杉新材 料科技有限公 600 万元人民币 已完成 - 司增资 宁波市商业银 行股份有限公 150,240,100 元人民币 已完成 - 司增资 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用√不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 根据上海立信长江会计师事务所审计报告：2004 年度母公司净利润 79,056,561.86 元，按 10%提取法 定盈余公积 7,905,656.19 元，按 5%提取法定公益金 3,952,828.09 元,加上年初未分配利润 280,427,157.60 元， 减应付 2003 年普通股股利 41,085,824.7 元,本次可供分配的利润为 306,539,410.48 元,拟以 2004 年末股本 410,858,247 股为基数，每 10 股派现金红利 1 元(含税)，应付普通股股利 41,085,824.7 元,剩余年度未分配 利润 265,453,585.78 元结转下年度。本年度无资本公积金转增股本方案。该预案尚需股东大会批准 。 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 □适用√不适用 9 宁波杉杉股份有限公司 2004 年度报告摘要 §7 重要事项 7.1 收购资产 □适用√不适用 7.2 出售资产 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 A、报告期内公司将持有的上海杉杉房地产开发有限公司 14%的股权全部转让给浙江省技术进出口宁 波有限公司。上海杉杉房地产开发有限公司注册资本为 12500 万元，我公司出资 1750 万元，占 14%的股 权。此次转让股权定价为每股 1 元,转让总价款为 1750 万元。报告期内已经收到全部转让股权的价款 1750 万元。 B 、报告期内公司控股子公司宁波杉杉西服有限公司和宁波杉杉衬衫有限公司分别将持有的中科英华 科技发展有限公司 18%的股权(共计 36%股权)转让给松原市正源石油开发有限公司,中科英华科技发展有限 公司注册资本 6250 万元，宁波杉杉西服有限公司和宁波杉杉衬衫有限公司分别出资为 1125 万元,各占 18% 股权，经双方协商此次转让价格为每股 1.02 元, 转让价格为 1147.5 万元，共计 2295 万元，截止报告期末 共收到价款 1178 万元，尚余 1120 万元。此次转让收益为 217.63 万元。 C、报告期内公司控股子公司上海杉杉科技有限公司将持有的上海润科通信有限公司的 20%股权转让 给上海博晨实业有限公司，公司控股子公司上海杉杉服装有限公司将持有的上海润科通信有限公司的 16% 股权转让给上海博晨实业有限公司，上海润科通信有限公司注册资本为 5000 万元,此次转让每股转让价格 为 1.0023 元, 上海杉杉科技有限公司转让股权的价格为 1002.3 万元, 上海杉杉服装有限公司转让股权的价 格为 801.84 万元,两家公司转让股权的转让款共计 1804.14 万元已在报告期内全部收到。 7.3 重大担保 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 是否为 是否 担保对 发生日期（协 担保类 关联方 担保金额 担保期 履行 象名称 议签署日） 型 担保（是 完毕 或否） 上海集 嘉服饰 5,000,000.00 元人 连带责 2004-04-01 ～ 2004-04-01 否 否 有限公 民币 任担保 2005-03-30 司 宁波鄞 州德大 600,000.00 元人 连带责 2004-03-09 ～ 2004-03-09 否 否 针织有 民币 任担保 2005-07-09 限公司 10 宁波杉杉股份有限公司 2004 年度报告摘要 报告期内担保发生额合计 560 万元人民币 报告期末担保余额合计 560 万元人民币 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 0 元人民币 报告期末对控股子公司担保余额合计 0 元人民币 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额 5,600,000.00 元人民币 担保总额占公司净资产的比例 0.00004 公司违规担保情况 为控股股东及公司持股 50％以下的其他关联方提供担 0 元人民币 保的金额 直接或间接为资产负债率超过 70％的被担保对象提供 0 元人民币 的债务担保金额 担保总额是否超过净资产的 50％（是或否） 否 违规担保金额 0 元人民币 7.4 重大关联交易 7.4.1 关联销售和采购 □适用√不适用 7.4.2 关联债权债务往来 □适用√不适用 7.5 委托理财 □适用√不适用 7.6 承诺事项履行情况 □适用√不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用√不适用 7.8 独立董事履行职责的情况 （1）独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 吴锋 6 5 1 0 吴大器 6 6 0 0 童全康 6 5 1 0 公司目前共聘请了 3 位独立董事。3 位独立董事认真参加了报告期内的董事会和股东大会，对公司的 关联交易、高级管理人员任免及其他有关议案发表了独立意见，履行了独立董事相关的职责，对公司完善 法人治理结构起到了积极的促进作用。他们作为独立董事，为了维护公司及广大投资者的利益作出了努力。 （2）独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内独立董事未曾对公司有关事项提出异议 11 宁波杉杉股份有限公司 2004 年度报告摘要 §8 监事会报告 监事会认为，报告期内董事会严格按照《公司法》、《公司章程》等法律法规及制度的要求依法运作， 建立了内控制度。未发现公司董事、总经理、及其他高管人员执行职务时违反法律法规。公司的财务报告 已经上海立信长江会计师事务所有限公司审计并出具了标准无保留意见的审计报告，监事会认为公司年度 报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。 § 9 财务报告 9.1 审计意见 本报告期公司财务报告经上海立信长江会计师事务所有限公司审计，注册会计师顾文贤、王一芳签字 出具了信长会师字（2005）第 10136 号标准无保留意见的审计报告。 12 宁波杉杉股份有限公司 2004 年度报告摘要 9.2 财务报表 资产负债表 2004 年 12 月 31 日 编制单位：宁波杉杉股份有限公司 金额单位：元 项目 期末数 期初数 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 341,724,534.56 64,098,419.64 344,732,546.54 159,701,220.46 短期投资 0.00 0.00 应收票据 123,489,957.70 8,138,320.00 103,636,722.52 26,072,472.90 应收股利 0.00 0.00 6,942,156.11 5,502,156.11 应收利息 0.00 0.00 应收账款 370,463,893.65 833,493.52 342,696,001.95 1,113,717.23 其他应收款 29,197,800.19 112,329,884.96 56,912,736.97 13,529,019.78 预付账款 117,841,045.95 0.00 70,389,513.96 0.00 应收补贴款 483,280.87 0.00 44,196,520.62 存货 248,770,439.27 5,831.43 99,348,544.41 6,152.88 待摊费用 1,728,099.27 0.00 530,287.79 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 1,233,699,051.46 185,405,949.55 1,069,385,030.87 205,924,739.36 长期投资： 长期股权投资 488,319,370.39 1,549,018,977.56 368,114,103.00 1,305,701,895.93 长期债权投资 长期投资合计 488,319,370.39 1,549,018,977.56 368,114,103.00 1,305,701,895.93 其中：合并价差 25,493,766.41 28,873,350.22 固定资产： 固定资产原价 1,153,900,683.88 362,148,853.42 827,943,530.55 333,362,613.81 减：累计折旧 249,526,356.73 106,825,517.50 193,638,453.13 70,776,500.37 固定资产净值 904,374,327.15 255,323,335.92 634,305,077.42 262,586,113.44 减：固定资产减值准备 13,801,887.97 665,293.00 13,801,887.97 665,293.00 固定资产净额 890,572,439.18 254,658,042.92 620,503,189.45 261,920,820.44 工程物资 0 92,502.00 在建工程 38,263,200.96 141,813,528.08 5,676,130.00 固定资产清理 固定资产合计 928,835,640.14 254,658,042.92 762,409,219.53 267,596,950.44 无形资产及其他资产： 无形资产 24,052,869.23 4,974,052.15 36,550,509.08 5,025,673.27 长期待摊费用 557,534.46 420,000.00 4,818,673.22 1,042,560.85 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 24,610,403.69 5,394,052.15 41,369,182.30 6,068,234.12 递延税项： 递延税款借项 资产总计 2,675,464,465.68 1,994,477,022.18 2,241,277,535.70 1,785,291,819.85 13 宁波杉杉股份有限公司 2004 年度报告摘要 资产负债表（续） 2004 年 12 月 31 日 编制单位：宁波杉杉股份有限公司 金额单位：元 项目 期末数 期初数 合并 母公司 合并 母公司 流动负债： 短期借款 548,993,803.80 230,000,000.00 281,951,174.14 165,000,000.00 应付票据 108,343,153.47 39,228,111.50 应付账款 188,440,396.71 346,042.11 129,013,027.11 346,042.11 预收账款 25,765,142.02 31,022,174.14 应付工资 0.00 200,357.32 应付福利费 16,998,958.94 198,184.84 16,556,704.54 470,557.14 应付股利 4,531,943.23 582,742.40 6,142,439.03 5,212,027.80 应交税金 -1,269,368.87 1,067,960.63 4,011,025.65 332,184.69 其他应交款 526,492.33 87,637.88 557,259.87 18,629.27 其他应付款 83,877,158.40 385,372,522.47 82,883,771.51 274,862,054.40 预提费用 6,963,645.96 2,180,646.43 预计负债 一年内到期的长期负债 10,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 993,171,325.99 617,655,090.33 593,746,691.24 446,241,495.41 长期负债： 长期借款 72,800,000.00 102,800,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 1,065,971,325.99 617,655,090.33 696,546,691.24 446,241,495.41 少数股东权益 200,464,910.18 181,645,669.32 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 410,858,247.00 410,858,247.00 410,858,247.00 410,858,247.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 410,858,247.00 410,858,247.00 410,858,247.00 410,858,247.00 资本公积 520,498,110.91 520,498,110.91 520,697,240.66 520,697,240.66 盈余公积 337,799,958.94 138,926,163.46 293,322,803.05 127,067,679.18 其中：法定公益金 64,515,795.27 32,193,904.42 55,265,187.39 28,241,076.33 减：未确认的投资损失（合并报表填列） 3,567,071.09 649,054.21 未分配利润 143,438,983.75 306,539,410.48 138,855,938.64 280,427,157.60 所有者权益（或股东权益）合计 1,409,028,229.51 1,376,821,931.85 1,363,085,175.14 1,339,050,324.44 负债和所有者权益（或股东权益）总计 2,675,464,465.68 1,994,477,022.18 2,241,277,535.70 1,785,291,819.85 14 宁波杉杉股份有限公司 2004 年度报告摘要 利润及利润分配表 2004 年度 单位：宁波杉杉股份有限公司 金额单位：元 项目 本年数 上年数 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 1,000,739,388.05 97,126,465.77 860,404,079.46 27,250,589.97 减：主营业务成本 747,749,575.22 87,990,751.26 642,874,119.25 18,805,372.51 主营业务税金及附加 3,430,768.37 188,305.65 3,353,636.55 182,515.12 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 249,559,044.46 8,947,408.86 214,176,323.66 8,262,702.34 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 18,794,463.62 13,345,623.39 16,641,134.98 14,598,969.60 减: 营业费用 41,432,721.69 889,863.00 30,921,038.65 129,448.00 管理费用 116,299,897.74 39,391,778.64 100,877,919.11 29,883,019.77 财务费用 16,414,202.39 5,638,480.86 13,134,120.65 8,439,871.37 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 94,206,686.26 -23,627,090.25 85,884,380.23 -15,590,667.20 加：投资收益（损失以“-”号填列） 10,719,288.27 102,633,836.75 4,572,625.88 60,785,254.73 补贴收入 13,136,004.64 18,039,512.91 营业外收入 1,849,232.98 767,425.94 718,198.06 284,957.64 减：营业外支出 4,449,250.13 717,610.58 2,986,778.01 59,590.83 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 115,461,962.02 79,056,561.86 106,227,939.07 45,419,954.34 减：所得税 10,915,067.25 - 12,993,530.23 减：少数股东损益 17,228,087.28 7,743,502.91 加：未确认的投资损失（合并报表填列） 2,918,016.88 649,054.21 五、净利润（亏损以“-”号填列） 90,236,824.37 79,056,561.86 86,139,960.14 45,419,954.34 加：年初未分配利润 280,427,157.6 138,855,938.64 0 145,106,837.21 323,991,845.80 其他转入 25,167,390.01 六、可供分配的利润 229,092,763.01 359,483,719.46 256,414,187.36 369,411,800.14 减：提取法定盈余公积 12,647,071.89 7,905,656.19 6,667,020.58 4,541,995.43 提取法定公益金 9,250,607.88 3,952,828.09 5,791,722.34 2,270,997.71 提取职工奖励及福利基金 90,798.67 157,634.98 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 207,104,284.57 347,625,235.18 243,797,809.46 362,598,807.00 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 22,579,476.12 22,770,221.42 应付普通股股利 41,085,824.70 41,085,824.70 82,171,649.40 82,171,649.40 转作资本（或股本）的普通股股利 八、未分配利润 143,438,983.75 306,539,410.48 138,855,938.64 280,427,157.60 补充材料： 出售、处置部门或被投资单位所得收益 2,158,084.78 178,263.06 -113,750.98 自然灾害发生的损失 会计政策变更增加（或减少）利润总额 -26,321,189.69 会计估计变更增加（或减少）利润总额 债务重组损失 其它 15 宁波杉杉股份有限公司 2004 年度报告摘要 现金流量表 2004 年度 单位：宁波杉杉股份有限公司 金额单位：元 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1,129,922,829.48 131,867,090.18 收到的税费返还 85,900,031.83 6,122,000.00 收到的其他与经营活动有关的现金 15,872,014.62 10,975,898.73 现金流入小计 1,231,694,875.93 148,964,988.91 购买商品、接受劳务支付的现金 865,129,762.75 102,948,802.88 支付给职工以及为职工支付的现金 105,347,206.46 4,263,551.84 支付的各项税费 59,873,394.11 2,657,393.85 支付的其他与经营活动有关的现金 41,146,029.10 7,624,530.35 现金流出小计 1,071,496,392.42 117,494,278.92 经营活动产生的现金流量净额 160,198,483.51 31,470,709.99 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 47,489,833.20 34,867,000.00 取得投资收益所收到的现金 12,990,231.77 11,550,231.78 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 2,531,406.47 434,000.00 收到的其他与投资活动有关的现金 0.00 现金流入小计 63,011,471.44 46,851,231.78 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 219,748,934.88 3,576,023.44 投资所支付的现金 174,224,086.80 181,797,450.30 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 393,973,021.68 185,373,473.74 投资活动产生的现金流量净额 -330,961,550.24 -138,522,241.96 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 4,443,727.00 其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 4,443,727.00 借款所收到的现金 302,607,612.06 65,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 0.00 现金流入小计 307,051,339.06 65,000,000.00 偿还债务所支付的现金 71,963,000.00 0.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 67,387,836.02 53,551,268.85 其中:支付少数股东的股利 27,500.00 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 139,350,836.02 53,551,268.85 筹资活动产生的现金流量净额 167,700,503.04 11,448,731.15 四、汇率变动对现金的影响 54,551.71 五、现金及现金等价物净增加额 -3,008,011.98 -95,602,800.82 16 宁波杉杉股份有限公司 2004 年度报告摘要 现金流量表（续） 2004 年度 单位：宁波杉杉股份有限公司 金额单位：元 项目 合并 母公司 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 90,236,824.37 79,056,561.86 少数股东本期收益 17,228,087.28 减：未确认的投资损失（合并报表填列） 2,918,016.88 加：计提的资产减值准备 12,460,094.91 5,554,395.40 固定资产折旧 59,827,759.13 21,365,037.54 无形资产摊销 2,264,539.84 51,621.12 长期待摊费用摊销 5,338,556.23 622,560.85 待摊费用减少（减：增加） -1,197,811.48 预提费用增加（减：减少） 4,782,999.53 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 541,001.76 -384,532.76 固定资产报废损失 309,985.62 财务费用 23,028,691.81 7,836,158.75 投资损失（减：收益） -10,719,288.27 -102,633,836.75 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -150,796,894.86 321.45 经营性应收项目的减少(减：增加) -8,569,577.25 -91,040,457.79 经营性应付项目的增加(减：减少) 118,381,531.77 111,042,880.32 其他 经营活动产生的现金流量净额 160,198,483.51 31,470,709.99 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 341,724,534.56 64,098,419.64 减：现金的期初余额 344,732,546.54 159,701,220.46 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -3,008,011.98 -95,602,800.82 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化 9.4 本报告期无会计差错变更： 9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明: 与上年相比本年新增 1 家合并单位： 宁波瑞诺玛服饰有限公司 投资新设 该公司于 2004 年 7 月新设 宁波杉杉股份有限公司 2005 年 2 月 2 日 17