皇庭国际(000056)G深国商2005年年度报告摘要

深圳市国际企业股份有限公司 2005年年度报告摘要 证券代码：000056、200056 证券简称：Ｇ深国商、深国商Ｂ 公告编号：2006-7 深圳市国际企业股份有限公司 二○○五年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报 告全文。 1.2 没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无 法保证或存在异议。 1.3 董事未出席名单 未出席董事姓名 未出席会议原因 受托人姓名 沈景华 因公出差 无 方育基 因公出差 宋胜军 1.4 利安达信隆会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.5 公司董事长李锦全先生、总经理宋胜军女士、主管会计工作及会计机构负责人 蔡艳红女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 Ｇ深国商、深国商Ｂ 股票代码 000056、200056 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址：深圳市人民南路发展中心大厦23层 注册地址和办公地址 办公地址：深圳市人民南路发展中心大厦23层 1 深圳市国际企业股份有限公司 2005年年度报告摘要 注册地址的邮政编码：518001 邮政编码 办公地址的邮政编码：518001 公司国际互联网网址 http://www.china-ia.com 电子信箱 szia@szonline.net 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 周猛 章伟东 联系地址 深圳市人民南路发展中心大厦23层投资管理部 电话 0755-82285565 0755-82285565 传真 0755-82285573 0755-82285573 电子信箱 zhoumeng868@gmail.com sgs@p5w.net §3 会计数据和业务数据摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2005年 2004年 2003年 （％） 主营业务收入 188,946,531.61 86671267.67 118.00% 114,629,436.25 利润总额 29,806,095.24 -158,653,199.42 118.79% -4,026,397.48 净利润 7,001,516.39 -73,686,632.08 -110.00% 714,849.30 扣除非经常性损益 -36,261,354.66 -56,920,906.87 36.30% 714,849.30 的净利润 经营活动产生的现 57,088,012.80 58,980,642.95 -3.21% 253,188,005.40 金流量净额 本年末比上年末 2005年末 2004年末 2003年末 增减（％） 总资产 728,664,738.16 937,464,009.62 -22.27% 1,030,478,158.12 股东权益（不含少数 200,927,031.38 177,437,673.14 13.24% 305,460,975.24 股东权益） 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 2005年 2004年 本年比上年增减（％） 2003年 2 深圳市国际企业股份有限公司 2005年年度报告摘要 每股收益 0.03 -0.334 108.98% 0.0032 每股收益（注） 0.03 - - - 净资产收益率 3.48% -41.53% 45.01% 0.23% 扣除非经常性损益的净利润为基础 -18.05% -32.08% 14.03% -5.83% 计算的净资产收益率 每股经营活动产生的现金流量净额 0.26 0.27 -3.70% 0.11 2005年末 2004年末 本年末比上年末增减（％） 2003年末 每股净资产 0.91 0.80 13.75% 1.38 调整后的每股净资产 0.68 0.74 -8.11% 1.34 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金 额 处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益 42,280,939.69 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 -619,174.61 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 1,445,786.89 以前年度已经计提各项减值准备的转回 2,194,432.09 债务重组损益 -1,457,275.73 上述事项所得税影响数 -581,837.28 合 计 43,262,871.05 3.3 国内外会计准则差异 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 国内会计准则 境外会计准则 净利润 7001516.39 27,271,000.00 经利安达信隆会计师事务所审计之税后利润 7,002千元 根据国际会计准则调整如下： 未确认投资损失 4,942千元 差异说明 折旧费用增加 所得税费用 长期投资结转损益 3,781千元 3 深圳市国际企业股份有限公司 2005年年度报告摘要 营业外支出 7,363千元 财务费用－利息支出 4,182千元 经德豪国际会计师事务所审计之税后利润 27,271千元 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表单位： 单位：股 本次变动前 本次变动增减 本次变动后 数量 比例 小计 数量 比例 一、未上市流通股份 93,678,912 42.41% 0 93,678,912 42.41% 1、发起人股份 42,035,328 19.03% 0 42,035,328 19.03% 其中： 42,035,328 19.03% 0 42,035,328 19.03% 国家持有股份 境内法人持有股份 0 0.00% 0 0 0.00% 境外法人持有股份 0 0.00% 0 0 0.00% 其他 0 0.00% 0 0 0.00% 2、募集法人股份 51,643,584 23.38% 0 51,643,584 23.38% 3、内部职工股 0 0.00% 0 0 0.00% 4、优先股或其他 0 0.00% 0 0 0.00% 二、已上市流通股份 127,222,272 57.59% 0 127,222,272 57.59% 1、人民币普通股 55,222,272 25.00% 0 55,222,272 25.00% 2、境内上市的外资股 72,000,000 32.59% 0 72,000,000 32.59% 3、境外上市的外资股 0 0.00% 0 0 0.00% 4、其他 0 0.00% 0 0 0.00% 三、股份总数 220,901,184 100.00% 0 220,901,184 100.00% 4.2 前10名股东、前10名流通股股东持股表 单位：股 股东总数 38,120 4 深圳市国际企业股份有限公司 2005年年度报告摘要 前10名股东持股情况 质押或冻 持有非流通股 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 结的股份 数量 数量 深圳市特发集团有限公司 国有股东 19.03% 42,035,328 42,035,328 0 马来西亚和昌父子有限公司 外资股东 13.70% 30,264,192 20,184,192 0 深圳市泰天实业发展有限公司 其他 8.64% 19,075,392 19,075,392 0 F.C.(ASIA) HOLDINGS SDN.BHD. 外资股东 3.93% 8,684,194 0 0 香港盟兴实业有限公司 外资股东 1.69% 3,744,000 3,744,000 0 马来西亚友企联合有限公司 外资股东 1.30% 2,880,000 2,880,000 0 大埔和昌化工有限公司 其他 1.30% 2,880,000 2,880,000 0 香港和盛国际贸易公司 外资股东 1.30% 2,880,000 2,880,000 0 LETSCON HOLDINGS SDN.BHD. 外资股东 0.91% 2,016,972 0 0 陈要生 其他 0.16% 343,900 0 0 前10名流通股东持股情况 股东名称 持有流通股数量 股份种类 马来西亚和昌父子有限公司 10,080,000 境内上市外资股 F.C.(ASIA) HOLDINGS SDN.BHD. 8,684,194 境内上市外资股 LETSCON HOLDINGS SDN.BHD. 2,016,972 境内上市外资股 陈要生 343,900 境内上市外资股 叶永坚 331,900 境内上市外资股 林志豪 261,044 境内上市外资股 杨从容 242,866 境内上市外资股 魏适 240,000 境内上市外资股 陆华忠 232,711 境内上市外资股 方伊君 206,700 境内上市外资股 公司未知前十名股东间是否存在属于《上市公司持股变动信 上述股东关联关系或一致行动的说明 息披露管理办法》所规定的关联关系或一致行动人的情形。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 5 深圳市国际企业股份有限公司 2005年年度报告摘要 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 公司第一大股东为深圳市特发集团有限公司，持有本公司4203.5328万股，占总股本的19.03%。深圳市特发 集团有限公司成立于1982年6月20日，注册资本158,282万元，法定代表人刘爱群，企业性质为有限责任公 司，注册于广东省深圳市。经营范围包括：房地产开发经营；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、 专卖商品）；经济信息咨询（不含限制项目）；经营进出口业务；工业交通运输、旅游业、金融信托、发 行有价证券（以上各项须取得经营许可证后方可经营）。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 报告期内从 是否在股 年初持股 年末持股 变动 公司领取的 东单位或 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 数 数 原因 报酬总额（万 其他关联 元） 单位领取 李锦全 董事长 男 60 2003年1月1日 至 今 144,000 144,000 0.00 否 董事兼总 宋胜军 女 51 2003年1月1日 至 今 172,800 172,800 27.00 否 经理 张建民 董事 男 47 2003年1月1日 至 今 0 0 0.00 是 萧光盛 董事 男 58 2003年1月1日 至 今 0 0 3.00 是 陈介厚 独立董事 男 65 2003年1月1日 至 今 0 0 3.00 否 方育基 独立董事 男 44 2003年1月1日 至 今 0 0 3.00 否 沈景华 独立董事 男 47 2003年1月1日 至 今 0 0 3.00 否 周小兴 监事 女 49 2003年1月1日 至 今 0 0 9.60 否 周小玲 监事 女 46 2003年1月1日 至 今 0 0 8.40 否 6 深圳市国际企业股份有限公司 2005年年度报告摘要 李木桂 监事 男 61 2003年1月1日 至 今 119,900 119,900 1.00 是 钟奋军 副总经理 男 42 2003年1月1日 至 今 0 0 18.00 否 姚蓉静 副总经理 女 43 2004年10月1日 至 今 0 0 18.00 否 周亚林 副总经理 男 60 2004年12月1日 至 今 0 0 18.00 否 副总经理 周 猛 兼董事会 男 34 2005年4月1日 至 今 0 0 18.00 否 秘书 蔡艳红 财务总监 女 32 2004年12月1日 至 今 0 0 15.60 否 合计 - - - - 436,700 436,700 - 145.60 - §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 公司主要从事商业零售及房地产开发，其他业务包括物业管理和林业种植等。报告期内公司实现主营业务 收入188,946,531.61元，主营业务利润47,939,472.24元，实现净利润7,001,516.39元。 随着2005年中国零售市场进一步开放，外资零售商在国内市场开始大规模扩张，零售企业参与并购、收购 事件频繁发生，市场集中度不断提高。同时，在零售市场竞争日益激烈的形势下，零售业态逐渐丰富完善， 业态创新和重组速度加快。面对外资零售商和深圳本地现代化商业竞争对手的竞争，公司零售商业收入逐 步下降，着手对商业业态进行调整：从经营型向服务型的转型，加快退出传统百货业，并致力于购物中心 业态的建设，打造现代新型商业。深圳市国际商场准备进驻晶岛国际购物中心。 深圳市居民收入水平及增长预期、消费能力等指标的强力支撑促进了城市商业的繁荣发展，为城市商业地 产稳步发展提供了良好环境。深圳商业地产呈现强劲增长态势，市场趋于饱和。2005年12月，深圳市首个 商业网点发展专项规划《深圳市商业网点规划（2006—2010）》为深圳市未来五年内的商业布局规划出“一 轴、两带、十四个特色街区”的新格局。深圳中心区晶岛国际购物中心正位于深圳市中轴线上，是公司房 地产业务重点建设项目。为保证重点项目的建设资金，子公司深圳融发投资有限公司公开挂牌出让已经完 成前期工程的龙岗5#地土地使用权，并带来公司主营业务收入及利润的增加。 公司物业管理经营良好，收入稳定，具备较好的品牌。物业公司下属港逸豪庭楼盘管理处获得深圳市市级 物业管理优秀单位。 目前几大林业基地正处于造林期，各项工作如期进行，五华、翁源林业基地林木生长势头良好，05年种植 的桉树年底平均树高3.2米。林木种植管理经验以及技术在有关科研机构及林业部门的指导和协助下得到了 较大的提高，建立了现代化林业种植管理制度及模式，为今后集约化、大规模种植打下良好基础。由于存 在林木生长周期，公司林业项目仍处于初期投入阶段，暂时没有经营收入。 同时公司在报告期内加大了资产盘活的力度，增加了可观的现金流，为公司的战略转型和下一年度经营打 7 深圳市国际企业股份有限公司 2005年年度报告摘要 下了良好的基础。 2006年是公司的“效益年”，是公司战略转型规划中逐步出现效益的一年，一切工作要围绕效益的中心， 确保公司出现长效的盈利能力。面对商业竞争加剧、房地产宏观调控加强等众多不利因素，坚持以商业地 产为核心、发展可持续林业的经营战略，建立以人为本的企业文化，激发员工的创新力，提高经营效率， 力争2006年内实现经营状况的全面改变。 (1)理顺程序环节，加强公司管理。做好董事会换届工作，保证公司经营平稳过渡。在已完成股权分置改革 的基础上进一步优化公司治理结构，按照最新的法律、法规修改公司章程，为公司治理打好法律基础，为 公司长治久安构建一个规范的平台。 (2)从企业面临的竞争环境和实际情况出发，贯彻落实企业发展战略，改善公司经营战略上的布局结构，打 造商业地产为核心，发展可持续林业的经营战略。发挥公司在商业经营和地产开发上的历史优势，整合商 业和地产两大产业形成商业地产为核心的产业价值链，在地产开发、商业运营和物业管理上优势互补、资 源共享。林业作为资源限制型行业为公司竞争和发展提供稳定可靠的现金流。 (3) 全年打好晶岛提速、零售整合、林业拓展三大战役。借助深圳整体城市规划和商业发展的机遇，依托 晶岛国际购物中心，完成商业零售业从传统零售业向打造集购物、休闲、娱乐于一体的新型现代百货的转 变、由经营型向服务型转变、由粗放型向集约型转变，搭建先进的信息管理平台，推动零售业的效率和现 代化水平进一步提高，为企业竞争力的提供重要支撑；确保晶岛工程的进度和质量，分析工程情况，统揽 项目全局，妥善解决晶岛项目提速中出现的各种问题，在晶岛项目的运营中，积攒商业地产开发经验，建 立战略合作伙伴关系，探索先进科学的商业地产开发融资渠道，为开拓坂田等项目乃至国内其它二线城市 商业地产项目夯实基础，实现商业地产持续稳定发展；继续扩大林业种植规模，加强林业基地建设，与科 研机构合作，建设林业产业链，形成科研、育苗、肥料生产、种植和木材加工一体化格局，寻求国际合作， 吸引境外资本和境外资金参与投资。 (4) 充分保证健康充足的现金流，通过加大资产盘活的力度、拓宽融资渠道、引进战略投资者等多种方式 争取发展资金，保证公司重点项目建设和持续经营。 (5) 随着零售商业以及商业地产的扩张，公司要建立“招才、育才、用才、留才”的人才战略，通过内部 提拔、外部招聘、业内交流等多种方式有效的建立一支基础条件、职业操守、从业能力过硬的中高层管理 团队。营造以人为本的企业文化，深化股权激励探讨，建立先进有效的考核激励制度。 6.2 主营业务分行业、产品情况表单位： （人民币）万元 主营业务分行业情况 主 营 业 务 利主营业务收入比主 营 业 务 成 本 比主 营 业 务 利 润 率 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 润率（％） 上年增减（％） 上年增减（％） 比上年增减（％） 零售业 2,536.36 2,044.10 19.41% -42.30% -44.85% 0.81% 房地产开发与经营业 14,555.57 10,119.33 30.48% 398.75% 161.20% 55.15% 房地产管理业 1,546.26 1,283.57 16.99% 14.31% 13.69% -2.83% 8 深圳市国际企业股份有限公司 2005年年度报告摘要 娱乐服务业 256.46 66.81 73.95% 100.00% 100.00% 100.00% 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 深圳市 18,880.50 270.00% 惠州市 1.14 -100.00% 合肥市 13.02 109.00% 6.4 募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.5 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 晶岛国际购物中心 10,000.00 完成基础工程 无 合计 10,000.00 - - 6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 √ 适用 □ 不适用 公司未分配利润的 本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因 用途和使用计划 截止2005年12月31日，利安达信隆会计师事务所根据国内会计准则审计确认的税 后利润为7,001.52千元，德豪国际会计师事务所根据国际会计准则审计确认的年 提取法定盈余公积 度税后利润为27,271千元。根据利润分配的孰低原则，按照国际会计准则计算， 金、法定公益金 2005年度税后利润计7,001.52千元，提取法定盈余公积金682,055.23元,法定公益 金341,027.61元后,加上2004年末滚存的未分配利润-160,249,804.81元，总共可 9 深圳市国际企业股份有限公司 2005年年度报告摘要 供股东分配利润为-154,271,371.26元。公司2005年的利润分配预案为：不进行利 润分配，也不进行公积金转增股本。该分配预案拟报股东大会审议通过后实施。 §7 重要事项 7.1 收购资产 □ 适用 √ 不适用 7.2 出售资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 本年初起 所涉及 所涉及 至出售日 是否为 的资产 的债权 该出售资 出售产生 定价原则 交易对方 被出售资产 出售日 出售价格 关联交 产权是 债务是 产为上市 的损益 说明 易 否已全 否已全 公司贡献 部过户 部转移 的净利润 龙岗5#地(编号为G01011 深圳市广业成投 2005年3 -6(1),G01011-6(2)和 14,088.00 2,140.00 3,567.00 否 公开挂牌 是 是 资发展有限公司 月2日 G01011-6(3)三宗地) 深圳市合正房地 深圳市合正锦湖投资有 2005年7 12,700.00 1,931.45 3,219.09 否 公开挂牌 是 是 产开发有限公司 限公司48.72%的股权 月11日 深圳市百号电器 深圳市龙岗区龙岗镇综 2005年 1,295.00 532.94 532.94 否 市场原则 是 是 有限公司 合楼第一层 12月1日 2005年 深圳市百号电器 深圳市龙岗区龙岗镇综 12月16 743.00 305.81 305.81 否 市场原则 是 是 有限公司 合楼第二层 日 7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。 以上交易不存在损害公司和股东利益的情况，不构成关联交易，亦不存在法律障碍。以上交易系正常的地 产经营交易，有利于进一步盘活存量资产，提高资产运营效益，有利于公司的长远发展，在一定程度上提 高公司经营利润。 7.3 重大担保 □ 适用 √ 不适用 7.4 重大关联交易 10 深圳市国际企业股份有限公司 2005年年度报告摘要 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 □ 适用 √ 不适用 7.4.2 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 关联方 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 发生额 余额 发生额 余额 大埔和昌化工有限公司 -202.74 0.00 0.00 0.00 深圳市特发集团有限公司 0.00 0.00 -1,229.10 435.35 马来西亚和昌父子有限公司 0.00 0.00 -278.74 2,789.96 深圳春华医药联合企业有限公 0.00 0.00 0.00 209.02 司 深圳市国商医药有限公司 0.00 0.00 0.00 149.18 深圳市国际企业贸易有限公司 0.00 0.00 0.00 116.02 合 计 -202.74 0.00 -1,507.84 3,699.53 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额-2,027,365.00元，余额 0.00元。 资金占用情况及清欠方案 □ 适用 √ 不适用 清欠方案是否能确保在2006年底前彻底解决资金占用问题 □ 是 □ 否 √ 不适用 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 7.6.1 股改承诺事项 1、承诺事项内容 公司A股市场相关非流通股股东特发集团及泰天实业在《深圳市国际企业股份有限公司股权分置改革说明 书》中承诺： （1）自改革方案实施之日起，在12个月内不上市交易或转让； 11 深圳市国际企业股份有限公司 2005年年度报告摘要 （2）持有公司股份总数5%以上的原非流通股股东，在前项规定定期满后，通过深圳证券交易所挂牌交易出 售原非流通股股份，出售数量占公司股份总数的比例在12个月内不超过5%，在24个月内不超过10%。 （3）除法定最低承诺外，泰天实业还做出如下特别承诺： 鉴于公司的三家未流通股股东中，目前和昌化工尚未明确表示其是否同意参与本次股权分置改革，泰天实 业同意，对于根据本次股权分置改革方案的规定，需由和昌化工承担的对价安排，由泰天实业代为垫付。 代为垫付后，和昌化工所持股份如上市流通，应当向泰天实业偿还代为垫付的款项，或者取得泰天实业的 同意。 特发集团和泰天实业还做出如下特别承诺： 承担包括财务顾问费、保荐费、律师费、沟通推介费、媒体宣传费等与本次股权分置改革相关的费用。 （4）特发集团和泰天实业承诺：“本承诺人保证不履行或者不完全履行承诺的，赔偿其他股东因此而遭受 的损失”。 （5）特发集团和泰天实业声明：“本承诺人将忠实履行承诺，承担相应的法律责任。除非受让人同意并有 能力承担承诺责任，本承诺人将不转让所持有的股份”。 2、承诺履行情况 按承诺履行。 3、违反承诺情况 □ 适用 √ 不适用 7.6.2 其他承诺 □ 适用 √ 不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 √ 适用 □ 不适用 本年度公司新发生重大诉讼、仲裁事项如下： 深圳市铭兴实业发展有限公司（以下简称“铭兴实业”）与子公司深圳融发投资有限公司（以下简称融发 公司）于2004年11月17日签订《协议书》，融发公司向铭兴实业借款，用于偿还融发公司名下的龙岗5#地 的抵押借款，以解除该地块的抵押。本公司为融发公司向铭兴实业该项借款承担连带责任。铭兴实业分期 向融发公司转款34,600,181.00元。 2005年3月1日融发公司在深圳市土地房产交易中心通过公开挂牌的方式以底价9108万元出售龙岗5#地块的 土地使用权，深圳市广业成投资发展有限公司以人民币14088万元竞得该地使用权。摘牌价与挂牌底价差额 为4980万元。铭兴实业遂提起诉讼，请求融发公司、本公司共同向铭兴实业支付扣除税费以后的交易差价 4676.22万元及利息869,776.92元。 12 深圳市国际企业股份有限公司 2005年年度报告摘要 深圳市中级人民法院于2005年11月17日作出[（2005）深中法民二初字第327号]判决，驳回铭兴实业诉讼请 求。铭兴实业不服判决，向广东省高级人民法院提出上诉，目前该案件尚在审理中。 本公司已偿还铭兴实业本金34,600,181.00元。 以前年度的重大诉讼、仲裁事项在报告期内的进展情况如下： （1）2005年9月广东省深圳市中级人民法院做出（2005）深中民法再字第22号民事终审判决，就本公司与 贷款人中国银行深圳市分行上步支行（以下简称上步中行）与借款人深圳市深港工贸进出口公司(以下简称 深港工贸)借款担保一案作出再审判决；判决本公司1999年为深港工贸借款（本金600万及逾期利息）为深 港工贸借款本息连带担保责任。 该案件系本公司与深港工贸互保遗留问题，此前已经过一、二审，我司胜诉，广东省人民检察院对判决结 果做出不抗诉决定，2004年作出再审决定。 本公司不服判决，已向广东省高级人民法院申请再审，此案目前还在审理当中。2004年对该项担保之本金 及逾期利息合计8,670,209.16元全额预计为负债，本期增加为计提截止报表日的预计新增利息782,925.00 元。 （2）2003年4月子公司深圳融发投资有限公司（以下简称融发公司）就北京站西街危改项目分别与北京东 方康泰房地产开发经营有限责任公司、北京东方康泰国际汽车贸易有限责任公司（以下简称合作方）及北 京道森置业有限公司（以下简称服务方）签订《合作协议书》及《投资服务合同》，协议及合同签订后融 发公司向合作方预付合作款1000万元，向服务方预付投资服务费410万元。2004年该项目因多种原因难以继 续实行，2004年融发公司根据合作协议及服务合同之约定分别向合作方及服务方要求退还预付款项未果。 2005年2月融发公司向中国国际经济贸易仲裁委员会华南分会申请仲裁，要求合作方及服务方退还预付合作 及投资服务款共计1410万元。 2005年8月22日，中国国际经济贸易仲裁委员会华南分会对本案作出（2005）中国贸仲深裁字第D96号裁决 书，裁决合作方应向融发公司返还已支付的1000万元及其利息，并支付违约金。利息应按中国人民银行公 布的同期存款利率，2005年9月27日，融发公司收到合作方款项11,086,838元；预付服务方投资服务费410 万元尚未裁决，本公司已经对应收服务方的债权预提坏账准备310万元。 §8 监事会报告 √ 适用 □ 不适用 1、公司依法运作情况 报告期内监事会对公司依法运作进行了监督，认为公司能够严格依照《公司法》和有关法律、法规依法 运作，认真执行中国证监会的“法制、监管、自律、规范”八字方针，及时、完整的披露公司有关信息， 没有出现违规现象，决策程序合法、合规，内部控制制度基本健全。公司董事、总经理及其他高级管理人 员在执行职务时勤勉尽责，忠于职守，严格执行了报告期内股东大会的各项决议，未发现有违反法律、法 13 深圳市国际企业股份有限公司 2005年年度报告摘要 规、公司章程或损害公司利益和股东权益的行为。 2、公司财务情况 利安达信隆会计师事务所和德豪国际会计师事务所对公司二○○五年度出具了无保留审计意见的审计 报告，真实反映了公司的财务状况和经营成果。 3、报告期内公司无募集资金使用情况。 4、报告期内公司收购及出售资产情况。 报告期内，公司所发生的收购及出售资产情况为公司正常经营业务所需，收购、出售资产交易价格合理， 不存在内幕交易，没有损害部分股东的权益或造成公司资产流失。 5、报告期内公司关联交易情况。 报告期内，公司的关联交易属正当商业行为，公平合理，未损害本公司利益。 6、财务审计报告 利安达信隆会计师事务所和德豪国际会计师事务所对公司二○○五年度财务报告进行了审计，并出具 了无保留的审计意见。 §9 财务报告 9.1 审计意见 审计意见：标准无保留审计意见 9.2 财务报表 9.2.1 资产负债表 编制单位：深圳市国际企业股份有限公司 2005年12月31日 单位：人民币元 期末数 期初数 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 108,254,024.29 53,768,924.51 127,284,196.90 90,591,128.43 短期投资 应收票据 15,000,000.00 应收股利 应收利息 810,478.19 810,478.19 812,955.46 812,955.46 应收账款 5,070,061.15 4,155,792.02 其他应收款 32,347,247.49 387,609,366.93 40,162,088.67 509,667,462.89 预付账款 1,629,623.00 22,200.00 1,740,000.00 应收补贴款 存货 299,518,390.90 475,904,873.02 14 深圳市国际企业股份有限公司 2005年年度报告摘要 待摊费用 722,753.71 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 448,352,578.73 457,210,969.63 650,059,906.07 601,071,546.78 长期投资： 长期股权投资 6,570,262.84 67,002,495.96 6,620,262.84 58,139,756.13 长期债权投资 长期投资合计 6,570,262.84 67,002,495.96 6,620,262.84 58,139,756.13 合并价差 固定资产： 固定资产原价 417,867,979.16 215,768,978.08 441,434,486.65 217,746,511.97 减：累计折旧 115,711,180.58 57,960,628.18 115,250,307.29 54,567,252.00 固定资产净值 302,156,798.58 157,808,349.90 326,184,179.36 163,179,259.97 减：固定资产减值准备 56,419,813.05 60,661,570.21 56,419,813.05 60,661,570.21 固定资产净额 245,736,985.53 97,146,779.69 269,764,366.31 102,517,689.76 工程物资 在建工程 固定资产清理 固定资产合计 245,736,985.53 97,146,779.69 269,764,366.31 102,517,689.76 无形资产及其他资产： 无形资产 2,788,348.06 3,235,919.81 长期待摊费用 25,216,563.00 7,783,554.59 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 28,004,911.06 11,019,474.40 递延税项： 递延税款借项 资产总计 728,664,738.16 621,360,245.28 937,464,009.62 761,728,992.67 流动负债： 短期借款 159,408,400.00 70,800,000.00 471,771,016.72 294,331,841.72 应付票据 12,000,000.00 12,000,000.00 应付账款 38,335,231.19 72,879,013.80 预收账款 36,327,252.53 80,000.00 20,517,515.52 90,000.00 应付工资 294,420.00 267,000.00 180,874.78 175,000.00 应付福利费 281,699.30 61,584.43 应付股利 5,127,701.36 5,127,701.36 5,127,701.36 5,127,701.36 应交税金 2,238,951.48 3,974,410.67 3,175,468.51 3,584,624.32 其他应交款 -72,130.27 36.45 -79,342.22 55.25 其他应付款 110,052,678.18 139,513,181.52 136,148,287.83 189,687,622.51 预提费用 12,365,772.22 10,024,322.25 18,026,926.51 9,725,777.28 预计负债 9,453,134.16 9,453,134.16 8,670,209.16 8,670,209.16 一年内到期的长期负债 3,600,000.00 其他流动负债 流动负债合计 377,413,110.15 239,239,786.41 748,479,256.40 523,392,831.60 长期负债： 长期借款 134,124,280.00 125,924,280.00 15,400,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 134,124,280.00 125,924,280.00 15,400,000.00 15 深圳市国际企业股份有限公司 2005年年度报告摘要 递延税项： 递延税款贷项 2,676,133.47 3,087,846.31 负债合计 514,213,523.62 365,164,066.41 766,967,102.71 523,392,831.60 少数股东权益 13,524,183.16 -6,940,766.23 所有者权益： 股本 220,901,184.00 220,901,184.00 220,901,184.00 220,901,184.00 减：已归还投资 股本净额 220,901,184.00 220,901,184.00 220,901,184.00 220,901,184.00 资本公积 62,655,264.25 62,655,264.25 51,109,680.43 51,109,680.43 盈余公积 121,036,366.38 87,521,549.70 120,013,283.54 87,521,549.70 其中：法定公益金 24,552,893.60 13,381,318.04 24,211,865.99 13,381,318.04 未分配利润 -154,271,371.26 -114,881,819.08 -160,249,804.81 -121,196,253.06 其中：现金股利 未确认的投资损失 -49,394,411.99 -54,336,670.02 外币报表折算差额 所有者权益合计 200,927,031.38 256,196,178.87 177,437,673.14 238,336,161.07 负债和所有者权益合计 728,664,738.16 621,360,245.28 937,464,009.62 761,728,992.67 法定代表人：李锦全 主管会计机构负责人：宋胜军 会计机构负责人：蔡艳红 9.2.2 利润及利润分配表 编制单位：深圳市国际企业股份有限公司 2005年1—12月 单位：人民币元 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 188,946,531.61 86,671,267.67 减：主营业务成本 135,137,960.05 87,096,881.42 主营业务税金及附加 5,869,099.32 3,906,880.89 二、主营业务利润 47,939,472.24 -4,332,494.64 加：其他业务利润 10,529,579.43 260,106.69 14,563,362.60 1,456,998.20 减：营业费用 33,715,639.83 25,938,834.77 管理费用 24,111,658.27 2,044,266.64 71,891,898.86 18,276,824.94 财务费用 11,040,147.68 -8,349,191.93 25,419,243.58 -730,646.13 三、营业利润 -10,398,394.11 6,565,031.98-113,019,109.25 -16,089,180.61 加：投资收益 32,190,880.00 1,498,837.36 -14,628,762.31 -78,930,980.88 补贴收入 营业外收入 11,420,763.06 155,850.87 7,844,809.30 7,749,304.71 减：营业外支出 3,407,153.71 1,905,286.23 38,850,137.16 31,904,408.95 四、利润总额 29,806,095.24 6,314,433.98-158,653,199.42-119,175,265.73 减：所得税 642,439.75 1,956,161.58 少数股东损益 17,219,881.07 -32,586,058.90 加：未确认的投资损失本期发生额 -4,942,258.03 54,336,670.02 五、净利润 7,001,516.39 6,314,433.98 -73,686,632.08-119,175,265.73 加：年初未分配利润 -160,249,804.81-121,196,253.06 -86,493,084.70 -2,020,987.33 其他转入 六、可供分配的利润 -153,248,288.42-114,881,819.08-160,179,716.78-121,196,253.06 减：提取法定盈余公积 682,055.23 46,725.35 提取法定公益金 341,027.61 23,362.68 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 16 深圳市国际企业股份有限公司 2005年年度报告摘要 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 -154,271,371.26-114,881,819.08-160,249,804.81-121,196,253.06 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 -154,271,371.26-114,881,819.08-160,249,804.81-121,196,253.06 利润表（补充资料） 1．出售、处置部门或被投资单位所得 32,190,880.00 收益 2．自然灾害发生的损失 3．会计政策变更增加利润总额 4．会计估计变更增加利润总额 5．债务重组损失 1,457,275.73 3,284,380.80 6．其他 法定代表人：李锦全 主管会计机构负责人：宋胜军 会计机构负责人：蔡艳红 9.2.3 现金流量表 编制单位：深圳市国际企业股份有限公司 2005年1—12月 单位：人民币元 项目 本期 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售产品、提供劳务收到的现金 219,862,928.85 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 59,295,063.13 423,580,819.60 现金流入小计 279,157,991.98 423,580,819.60 购买商品、接受劳务支付的现金 107,312,513.36 支付给职工以及为职工支付的现金 18,541,534.94 3,203,859.55 支付的各项税费 16,880,983.65 1,342,446.02 支付的其他与经营活动有关的现金 79,334,947.23 344,823,550.75 现金流出小计 222,069,979.18 349,369,856.32 经营活动产生的现金流量净额 57,088,012.80 74,210,963.28 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 112,000,000.00 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收 28,235,030.00 2,250.00 回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 140,235,030.00 2,250.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支 6,338,304.15 264,800.00 付的现金 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 6,338,304.15 264,800.00 投资活动产生的现金流量净额 133,896,725.85 -262,550.00 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 17 深圳市国际企业股份有限公司 2005年年度报告摘要 借款所收到的现金 281,732,680.00 196,724,280.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 79,458,926.90 78,813,994.47 现金流入小计 361,191,606.90 275,538,274.47 偿还债务所支付的现金 471,771,016.72 294,331,841.72 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 15,343,339.58 14,437,049.95 支付的其他与筹资活动有关的现金 59,199,561.86 53,060,000.00 现金流出小计 546,313,918.16 361,828,891.67 筹资活动产生的现金流量净额 -185,122,311.26 -86,290,617.20 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 5,862,427.39 -12,342,203.92 现金流量表补充资料 1．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 7,001,516.39 6314433.98 加：计提的资产减值准备 -674,203.20 -159,756.15 固定资产折旧 11,367,651.26 4,127,732.98 无形资产摊销 447,571.75 长期待摊费用摊销 3,792,799.19 待摊费用减少（减：增加） -722,753.71 预提费用增加（减：减少） -3,089,854.29 298,544.97 处置固定资产、无形资产和其他长期资 -10,090,059.69 4,190.00 产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 财务费用 10,694,893.83 -8,449,890.48 投资损失（减：收益） -32,190,880.00 -1,498,837.36 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 86,480,730.89 经营性应收项目的减少（减：增加） 4,522,312.31 107,502,234.13 经营性应付项目的增加（减：减少） -42,613,851.03 -33,927,688.79 其他 4,942,258.03 少数股东损益 17,219,881.07 经营活动产生的现金流量净额 57,088,012.80 74,210,963.28 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3．现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 39,053,624.29 708,924.51 减：现金的期初余额 33,191,196.90 13,051,128.43 加：现金等价物期末余额 减：现金等价物期初余额 现金及现金等价物净增加额 5,862,427.39 -12,342,203.92 法定代表人：李锦全 主管会计机构负责人：宋胜军 会计机构负责人：蔡艳红 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □ 适用 √ 不适用 18 深圳市国际企业股份有限公司 2005年年度报告摘要 9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明。 √ 适用 □ 不适用 (1)五华县国商林海发展有限公司，合并基准日为2005年1月11日。 (2)深圳市东方海外家政服务有限公司，合并基准日为2005年1月1日。 深圳市国际企业股份有限公司 2006 年 4 月 21 日 19