西安旅游(000610)2003年年度报告摘要

西安旅游（集团）股份有限公司２００３年年度报告摘要 西安旅游（集团）股份有限公司 2003 年年度报告摘要 §1 重要提示 １．１ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘 要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 １．２ 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 １．３ 董事马中秋、姚卫东、蒋霖因故未能出席第三届董事会第二十次会议，董事马中 秋委托董事王西定代为表决，董事姚卫东、蒋霖委托董事姚健平代为表决。 １．４ 西安希格玛有限责任会计师事务所为本公司出具了标准无保留审计意见的审计报 告。 １．５ 公司负责人董事长蔡建新、主管会计工作负责人王西定及会计机构负责人财务部 经理郑力声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 西安旅游 股票代码 000610 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址 西安市环城南路中段 2 号 办公地址 西安市南二环西段 27 号西安旅游大厦七层 邮政编码 710061 公司国际互联网 http://www.xatourism.com 网址 电子信箱 stock@xiantourism.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘建利 脱文梅 联系地址 西安市南二环西段 27 号西安旅游大厦 西安市南二环西段 27 号西安旅游大厦 七层 七层 电话 029-82065555 029-82065555 传真 029-82065500 029-82065500 电子信箱 anljl@163.com －1－ 西安旅游（集团）股份有限公司２００３年年度报告摘要 §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2003 年（本年） 2002 年（上年） 2001 年 （％） 主营业务收入 79,877,055.27 95,733,958.16 -16.56% 93,577,580.37 利润总额 2,948,372.63 8,306,457.08 -64.51% 332,464,451.00 净利润 1,285,537.34 6,160,465.25 -79.13% 150,672,581.00 扣除非经常性损益 244,450.12 5,817,188.13 -95.80% 399,004,406.00 的净利润 2003 年末 2002 年末 本年末比上年末 2001 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 总资产 432,311,123.74 471,311,585.14 -8.27% 43,182,939,545.00 股东权益（不含少 345,342,892.01 354,113,228.67 -2.48% 34,795,276,342.00 数股东权益） 经营活动产生的现 19,463,961.81 29,281,044.19 -33.53% 3,278,860,023.00 金流量净额 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2003 年（本年） 2002 年（上年） 2001 年 （％） 每股收益 0.01 0.04 -78.38% 0.01 每股收益（如果股 本变化，按新股本 0.01 -- -- -- 计算） 净资产收益率 0.37% 1.74% -78.74% 0.42% 扣除非经常性损 益的净利润为基 0.07% 1.66% -95.78% -0.02% 础计算的净资产 收益率 每股经营活动产 生的现金流量净 0.12 0.18 -33.71% 0.20 额 2003 年末 2002 年末 本年末比上年末 2001 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 每股净资产 2.06 2.11 -2.46% 2.12 调整后的每股净 1.74 1.77 -1.81% 1.86 资产 3.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 －2－ 西安旅游（集团）股份有限公司２００３年年度报告摘要 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 一、未上市流通股份 1、发起人股份 63,557,900 0 63,557,900 其中：国家持有股份 63,557,900 0 63,557,900 境内法人持有股份 0 0 境外法人持有股份 0 0 其他 0 0 2、募集法人股份 51,000,000 0 51,000,000 3、内部职工股 0 0 4、优先股或其他 0 0 未上市流通股份合计 114,557,900 0 114,557,900 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 53,040,000 0 53,040,000 2、境内上市的外资股 0 0 3、境外上市的外资股 0 0 4、其他 0 0 已上市流通股份合计 53,040,000 0 53,040,000 三、股份总数 167,597,900 0 167,597,900 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 31,154 前十名股东持股情况 股东名称(全称) 年度内增 年末持股 比例 股份类别 质押或冻结的 股东性质 减（股） 数量（股） （％） （已流通 股份数量（股） （国有股 或未流 东或外资 通） 股东） 西安旅游集团有限 0 63,557,900 37.92 未流通 31,000,000 国有股东 责任公司 浙江博鸿投资顾问 0 30,000,000 17.90 未流通 10,000,000 国有股东 有限公司 西安江洋商贸公司 0 12,217,741 7.29 未流通 未知 国有股东 陕西开源证券经纪 0 1,190,000 0.71 未流通 未知 国有股东 有限责任公司 劳司钟青商店 0 779,790 0.47 未流通 未知 国有股东 陕西一诺高校木器 0 510,000 0.30 未流通 未知 国有股东 工业有限公司 西安莲湖通用电线 0 340,000 0.20 未流通 未知 国有股东 电缆供应站 西飞财务公司 0 283,220 0.17 未流通 未知 国有股东 潼关县太要镇第九 0 265,220 0.16 未流通 未知 国有股东 金矿 罗达恒 0 232,000 0.14 未流通 未知 国有股东 前十名股东关联关系或一致行动 未知本公司前 10 名股东间存在关联关系及符合《上市公司股东 的说明 持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 －3－ 西安旅游（集团）股份有限公司２００３年年度报告摘要 前十名流通股股东持股情况 股东名称(全称) 年末持有流通股数量（股） 种类（A、B、H 股或其它） 罗达恒 232,000 A 股 黄旭波 178,809 A 股 曹海鹰 144,700 A 股 刘金贵 144,692 A 股 龚赛香 131,800 A 股 鲍季镛 127,213 A 股 崔秀兰 118,500 A 股 马剑刚 101,800 A 股 张建民 100,510 A 股 刘峻岭 100,000 A 股 前十名流通股股东关联关系的说 注：未知前十名流通股东之间存在关联关系。 明 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 1、西安旅游集团有限责任公司代表国家持有公司股份。2001 年 12 月 31 日，该公司将国有股中的 3,100 万股质押给中国工商银行西安市东大街支行，获取固定资产贷款 4,500 万元。该事项刊登在 2002 年元月 4 日的《证券时报》上。该公司于 2003 年 10 月 10 日已归还了贷款 300 万元。 2、西安旅游集团有限责任公司基本情况：该公司是经西安市人民政府批准成立的国有独资大型旅游 企业集团，直属西安市人民政府管理，是政府授权的投资机构和资本运营机构。公司于 1999 年 6 月 30 日挂牌成立，注册资本 13,000 万元，注册地为西安市环城南路 16 号，法定代表人李大有。该公 司主要进行国有资产经营；以下项目由分支机构经营：国际国内旅游接待服务；组织承办国际国内 各种会议；国内贸易及物资供销业；对外劳务合作；旅游景点、景区开发、经营；旅游纪念品的开 发、生产销售；文物复仿制品、金银饰品、珠宝饰品的经营；公路客运服务；房屋、汽车租赁；公 路、铁路、航空服务；房地产开发。 3、持股份占公司总股本的 10％以上的法人股股东浙江博鸿投资顾问有限公司，其基本情况为：该公 司系由浙江省工商信托投资股份有限公司发起，于 1998 年 6 月 30 日在浙江省工商局注册登记。目 前该公司注册资本 2100 万元人民币，注册地址为杭州市体育场路 210 号；法定代表人：姚卫东；经 营范围：实业投资开发，投资、财务、企业管理、资产重组及破产、兼并的咨询服务，培训，计算 机软、硬件开发及销售，经营广告业务。2003 年 4 月 30 日该公司将法人股中的 1000 万股质押给华 夏银行杭州庆春支行，获取贷款 1400 万元。该事项刊登在 2003 年 5 月 12 日的《证券时报》上。 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初持股 年末持股 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 数（股） 数（股） 蔡建新 董事长 男 53 2000.6— — 2003.6 13,260 13,260 副 董 事 王西定 长、总经 男 47 2000.6— — 2003.6 0 0 理 姚健平 副董事长 男 35 2002.4— — 2003.6 0 0 马中秋 董事 男 59 2000.6— — 2003.6 13,260 13,260 董事、党 赵喜才 男 50 2000.6— — 2003.6 0 0 委副书记 －4－ 西安旅游（集团）股份有限公司２００３年年度报告摘要 董事、副 刘春霞 女 49 2000.6— — 2003.6 260 260 总经理 董事、副 张立地 男 51 2000.6— — 2003.6 8,840 8,840 总经理 姚卫东 董事 男 35 2002.4— — 2003.6 0 0 蒋霖 董事 男 33 2002.4— — 2003.6 0 0 赵守国 独立董事 男 41 2002.4— — 2003.6 0 0 - 李雪 独立董事 女 30 2002.4— — 2003.6 0 0 董事会秘 刘建利 男 32 2000.6— — 2003.6 0 0 书 监事会主 王繁林 男 57 2000.6— — 2003.6 8,840 8,840 席 监事、纪 吕双月 男 54 2000.6— — 2003.6 8,840 8,840 委书记 汪文桦 监事 女 39 2002.4— — 2003.6 0 0 孙平 监事 男 40 2000.6— — 2003.6 0 0 杜光耀 监事 男 44 2000.6— — 2003.6 0 0 王志明 监事 男 52 2000.6— — 2003.6 2,210 2,210 张韧 监事 女 49 2000.6— — 2003.6 0 0 谈慧萍 监事 女 43 2002.4— — 2003.6 0 0 李爱玲 监事 女 37 2000.6— — 2003.6 663 663 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 是否领取报 姓名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务 任职期间 酬、津贴（是 或否） 西安旅游集团有限责任 蔡建新 副董事长 2001.12 否 公司 西安旅游集团有限责任 马中秋 副董事长 2001.12 否 公司 浙江博鸿投资顾问有限 姚卫东 董事长、总经理 1998.1 是 公司 浙江博鸿投资顾问有限 姚健平 副总经理 1999.5 是 公司 浙江博鸿投资顾问有限 谈慧萍 财务部经理 1999.8 是 公司 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 76.03 金额最高的前三名董事的报 23.68 酬总额 金额最高的前三名高级管理 23.68 人员的报酬总额 独立董事津贴 1.20 万元/人.年 独立董事其他待遇 无 不在公司领取报酬、津贴的 无 董事、监事姓名 报酬区间 人数 7 万元-8 万元之间 4 －5－ 西安旅游（集团）股份有限公司２００３年年度报告摘要 6 万元-6.9 万元之间 5 1 万元-5.9 万元之间 7 1 万元以下 5 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 公司主要从事旅游饭店、餐饮、服务经营和石油开发、开采、以及旅游景区、景点的开发和房地产 开发。 2003 年公司继续以旅游为主导产业，以市委、市政府提出的"建强创佳"为目标，开拓经营，提高效 益，加强旅游景区的开发建设。但由于遭到"非典"疫情的突然袭击和当地政府石油开发政策的调整， 对经营产生了重要影响。本报告期，公司主营业务收入 79,877,055.27 元，主营业务利润 55,873,495.47 元，净利润 1,285,537.34 元，分别比上年下降 16.56%、17.81 %和 79.13%。 从 2003 年 4 月下旬"非典"疫情在全国蔓延，对旅游业的影响首当其冲，公司经营收入严重下滑，期 间客房出租率下降了 90%，餐饮几乎全面停业，经营基本处于停滞状态。在"非典"影响严重的 4-6 月，主营业务收入、主营业务利润分别较上年同期减少了 49.85%，51.99 %。拖累上半年发生经营亏 损，对全年经营业绩造成重大影响。同时，根据安塞县委、县政府下发文件精神，公司所属杏子川 天马钻采公司在安塞县开采的 25 口油井在 2003 年 4 月上旬全部移交县政府，以致油井处置损失 316.79 万元，且公司产油能力下降，致使报告期石油开采收入较上年减少 5,272,824.76 元，减幅 43.82%，石油开采产生亏损 173.02 万元。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务收 主营业务成 分行业或分 主营业务收 主营业务成 毛利率比上 毛利率(%) 入比上年增 本比上年增 产品 入 本 年增减（％） 减（％） 减（％） 旅游业 7,311.83 1,588.75 78.27 -12.57 -3.15 -2.11 石油和天然 675.88 468.06 30.75 -43.82 -28.49 -14.85 气开采业 其中：关联 8.20 0.00 100.00 27.20 0.00 0.00 交易 其中：关联 0.00 0.00 -- 0.00 0.00 交易 关联交易的定价原则 以协议价格定价 本年度分行业的关联交易，系西安旅游集团有限责任公司租用我公司客 关联交易必要性、持续性的 房作办公场所，该交易自西安旅游集团有限责任公司 2003 年 3 月 6 日 说明 变更办公场所而终止。 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 陕西省西安市 7,311.83 -12.57 陕西省延安市 675.88 -43.82 6.4 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额合计 618.91 占采购总额比重 30.00% 前五名销售客户销售金额合计 900.00 占销售总额比重 11.27% －6－ 西安旅游（集团）股份有限公司２００３年年度报告摘要 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □ 适用 √ 不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 √ 适用 □ 不适用 主营业务利润较上年同期减少，主要原因是：①２００３ 年因非典因素的影响，旅店餐饮业收入下滑， 在非典影响严重的 ４－６ 月，主营业务利润减少 ８４８．５１ 万元，较上年同期减少 ５１．９９％；②因杏子川天 马钻采公司位于安塞县的油井被当地政府收回，致使原油产量减少 ４７００ 吨，导致主营业务利润减少 １２０．９３ 万元；延长县油井产油量减少 １１３２ 吨，致使主营业务利润减少 ２０８．３１ 万元。 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 净利润较上年同期减少，主要原因是：① ２００３ 年因非典因素的影响，旅店餐饮业主营业务利润减少， 在非典期间，利润总额较上年同期减少 ６９７．８８ 万元；非典过后，公司采取了形式多样的促销手段， 使收入走上正轨，下半年旅店餐饮业利润增加 ２９３ 万元；②杏子川天马钻采公司位于安塞县的油井 被当地政府收回，原油产量减少，导致利润减少 ５５．３７ 万元，另外油井处置损失 ３１６．７９ 万元，油井 报废损失 １４６．４７ 万元；延长县油井产油量减少，致使利润减少 ２２７．２６ 万元。③本年度减少补贴收 入 ６０ 万元。④本年度增加股权转让投资收益 ５００ 万元、股票投资收益 ４３．０３ 万元、债权投资收益 ２７．２４ 万元。 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 １、公司财务状况简要分析： ⑴总资产比年初数减少，主要是由于本年度贷款减少 ２，０００ 万元，支付现金股利 １０，２４５，５２７．１０ 元。 ⑵股东权益 比 年 初 数 减 少 ， 主 要 原 因 是 本 年 度 实 现 净 利 润 １，２８５，５３７．３４ 元，分配现金股利 １０，２４５，５２７．１０ 元。⑶主营业务利润较上年同期减少，主要原因是：①２００３ 年因非典因素的影响， 旅店餐饮业收入下滑，在非典影响严重的 ４－６ 月，主营业务利润减少 ８４８．５１ 万元，较上年同期减少 ５１．９９％；②因杏子川天马钻采公司位于安塞县的油井被当地政府收回，致使原油产量减少 ４７００ 吨， 导致主营业务利润减少 １２０．９３ 万元；延长县油井产油量减少 １１３２ 吨，致使主营业务利润减少 ２０８．３１ 万元。⑷净利润较上年同期减少，主要原因是：①２００３ 年因非典因素的影响，旅店餐饮业主营业务 利润减少，在非典期间，利润总额较上年同期减少 ６９７．８８ 万元；非典过后，公司采取了形式多样的 促销手段，使收入走上正轨，下半年旅店餐饮业利润增加 ２９３ 万元；②杏子川天马钻采公司位于安 塞县的油井被当地政府收回，原油产量减少，导致利润减少 ５５．３７ 万元，另外油井处置损失 ３１６．７９ 万元，油井报废损失 １４６．４７ 万元；延长县油井产油量减少，致使利润减少 ２２７．２６ 万元。③本年度 减少补贴收入 ６０ 万元。④本年度增加股权转让投资收益 ５００ 万元、股票投资收益 ４３．０３ 万元、债权 投资收益 ２７．２４ 万元。 ２、本报告期公司发生资产损失 ３，１６７，８６６．８８ 元，原因是：根据延安市委、延安市人民政府《关于 收回原联合单位个人投资油井收益权的意见》 （延安市［２００２］２１ 号）以及安塞县委、安塞县政府《关 于收回原联合单位个人投资油井收益权的实施意见》（塞发［２００３］４ 号）文件精神，我公司全资子公 司杏子川天马钻采公司以前年度在安塞县开采的 ２５ 口油井收益权已于 ２００３ 年 ４ 月初全部被收回， 与该收益权有关的资产及其权属已移交当地政府，已移交的资产原值 ２３，２４２，９３０．５７ 元，已提折旧 １３，９２１，４７０．０１ 元及固定资产减值准备 ５３４，７１８．９３ 元，转让价格 ５，６１８，８７４．７５ 元，处置损失 ３，１６７，８６６．８８ 元。该事项属于政府行为，故无法追究有关人员责任。 ３、本报告期根据财政部财会字［２００３］１２ 号文件《关于印发〈企业会计准则－资产负债表日后事项〉 的通知》，资产负债表日后至财务报告报出日之间由董事会或类似机构所制定利润分配方案中分配的 股利，应将现金股利在资产负债表所有者权益中单独列示，故将利润分配表中 ２００２ 年年初未分配利 润由 ３１，４３４，１０９．５４ 元追溯调整为 ３８，１３８，０２５．５４ 元，将 ２００２ 年年末未分配利润由 ２６，６１１，０９２．７７ 元追溯调整为 ３６，６６６，９６６．７７ 元，追溯调整后 ２００２ 年年末所有者权益增加 １０，０５５，８７４．００ 元，负债 总额减少 １０，０５５，８７４．００ 元。 －7－ 西安旅游（集团）股份有限公司２００３年年度报告摘要 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务 状况和经营成果产生重要影响的说明 √ 适用 □ 不适用 由于安塞县政府石油开发政策的调整，我公司交出安塞县境的 ２５ 口油井后，使公司石油开采、生产 能力每年减少约 ４７００ 吨。 6.10 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 6.11 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 6.12 募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 本年度已使用 已累计使用募 募集资金总额 11,891.53 2,998.09 11,891.53 募集资金总额 集资金总额 是否符合计划 承诺项目 拟投入金额 是否变更项目 实际投入金额 产生收益金额 进度和预计收 益 楼观台宗圣宫旅 游景点开发建设 2,920.00 是 2,920.00 23.18 否 项目 小寨饭店综合技 2,979.00 否 1,685.30 134.85 否 术改造项目 合计 5,899.00 — 4,605.30 158.03 — 未 达 到 计 划 进 度 ①洽川风景区开发建设的投资项目，该公司已于 2002 年 7 月成立，注册资本 800 和收益的说明（分 万元，其中公司实际投资 500 万元。本报告期，使用募集资金 2,920 万元增资扩 具体项目） 股，注册资本变为 3,720 万元，我公司实际持有其 100%股权。项目投产后，预 计年实现营业收入 1,580 万元，利润 1,012.77 万元。报告期内实现经营收入 64.13 万元，利润 23.18 万元。 ②小寨饭店综合技术改造项目，计划投资 2,979.00 万元。改造项目实施后，预 计年实现营业收入 2,620 万元，利润 783.95 万元。本报告期，实际投入 78.09 万 元，累计投入 1,685.3 万元，已完成工程量 100%。报告期内实现经营收入 2,174.45 万元，实现利润 134.85 万元。 变 更 原 因 及 变 更 "楼观台宗圣宫旅游景点"开发建设项目，由于周至县政府与陕西省、西安市有关 程序说明（分具体 部门协调有关楼观台旅游资源的归属问题已历时 3 年多，且该景点的建设涉及 项目） 到楼观台森林公园的整体规划以及西安到楼观台环山公路建设等诸多问题，并 且上述问题短期内也得不到根本性的改变和解决，使公司对该项目的投资无法 实施，募集资金得不到充分的利用。为了保证公司的投资资金实现较高收益， 增强公司的可持续发展能力，经过慎重考虑，在西旅洽川风景区有限责任公司 前期运作和市场经营情况的基础上，决定取消楼观台宗圣宫旅游景点开发建设 项目，将该项目原计划投资的 2,920 万元改变用途，转投对西旅洽川风景区有限 责任公司实施增资扩股，以增加对洽川风景区开发建设的投资。该项目经 2003 年 5 月 25 日召开的 2002 年度股东大会审议通过，于 2003 年 6 月 16 日将配股 资金 2,920 万元，改为对西旅洽川风景区有限责任公司实施增资扩股。该公司增 资扩股后，注册资本 3,720 万元，本公司实际拥有其 100%的股权。 变更项目情况 √ 适用 □ 不适用 －8－ 西安旅游（集团）股份有限公司２００３年年度报告摘要 单位：（人民币）万元 变更投资项目的 2,920.00 资金总额 变更后的项目 对应的原承诺 变更项目拟投 实际投入金额 产生收益金额 是否符合计划 项目 入金额 进度和预计收 益 西旅洽川风景有 楼观台宗圣宫 否 限责任公司 旅游景点开发 2,920.00 2,920.00 23.18 建设项目 合计 — 2,920.00 2,920.00 23.18 — 未 达 到 计 划 进 度 洽川风景区开发建设的投资项目，该公司已于 2002 年 7 月成立，注册资本 800 和收益的说明（分 万元，其中公司实际投资 500 万元。本报告期，使用募集资金 2,920 万元增资扩 具体项目） 股，注册资本变为 3,720 万元，我公司实际持有其 100%股权。项目投产后，预 计年实现营业收入 1,580 万元，利润 1,012.77 万元。报告期内实现经营收入 64.13 万元，利润 23.18 万元。 6.13 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 长乐旅社翻建改造工程 1,038.00 20 0 解放饭店装饰改造工程 158.48 100 0 公司办公楼 967.41 100 0 合计 2,163.89 -- -- 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.15 董事会新年度的经营计划（如有） □ 适用 √ 不适用 新年度盈利预测（如有） ? 适用 v 不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 2003 年实现净利润 1,285,537.34 元，按 10%提取法定盈余公积金 128,553.73 元，按 5%提取法定公益 金 64,276.87 元，加上以前年度未分配利润 26,614,631.00 元，可供股东分配的利润 27,707,337.74 元。 公司拟订以年末总股本 167,597,900 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.20 元（含税），共 计派发现金红利 3,351,958.00 元。 2003 年不进行资本公积金转增股本。 §7 重要事项 7.1 收购资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 交易对方及被收购 购买日 收购价格 自购买日起至本年末为 是否为关联 资产 上市公司贡献的净利润 交易（如是， －9－ 西安旅游（集团）股份有限公司２００３年年度报告摘要 说明定价原 则） 西安旅游大厦七层 2003 年 04 月 16 日 758.52 0.00 本次关联交 易的价格参 照了具有证 券从业资格 的中介机构 出具的评估 报告，并参照 了周边同类 交易的价格， 在评估价的 基础上下浮 了 1% 7.2 出售资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 交易对方及被出 出售日 出售价格 本年初起至出 出售产生的损 是否为关联 售资产 售日该出售资 益 交易（如是， 产为上市公司 说明定价原 贡献的净利润 则） 杏 子 川 天 马 钻 采 2004 年 04 月 05 561.89 -316.79 -316.79 否 公司所拥有的 25 日 口油井 收购、出售所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响 1、公司 2003 年 4 月 16 日与西安旅游集团秦瑞旅游置业发展有限公司签订《商品房买卖合同》，以 7,585,214.00 元的价格购买该公司建设的"西安旅游大厦"的七层，建筑面积 1,434.80 平方米，作为我 公司总部的办公场地。根据协议，报告期内我公司已支付购房款 550 万元，并于 7 月 1 日迁入新址 办公。本次购置西安旅游大厦第七整层商品房作为公司总部办公场所，有利于提升公司的整体形象， 有利于公司的长期稳定的发展，对公司业务连续性及管理层的稳定性无影响。 2、根据延安市委、市政府《关于收回原联合单位个人投资油井收益权的意见》 （延安市[2002]21 号） 和安塞县委、县政府《关于收回原联合单位个人投资油井收益权的实施意见》（塞发[2003]4 号）文 件精神，我公司全资子公司杏子川天马钻采公司以前年度在安塞县境开采的 25 口油井收益权已于 2003 年 4 月初全部被收回，与该收益权有关的资产及其权属已移交当地政府。所移交的资产原值 23,242,930.57 元，已提折旧 13,921,470.01 元及固定资产减值准备 534,718.93 元，转让价格 5,618,874.75 元，处置损失 3,167,866.88 元。 公司交出安塞县境的 25 口油井后，使公司石油开采、生产能力每年减少约 4700 吨。对管理层的稳 定性无影响 7.3 重大担保 □ 适用 √ 不适用 7.4 关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 －10－ 西安旅游（集团）股份有限公司２００３年年度报告摘要 7.6 承诺事项履行情况 ? 适用 v 不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 √ 适用 □ 不适用 公司与西安饮食服务（集团）股份有限公司借款诉讼事项，2003 年 6 月 9 日，经中华人 民共和国最高人民法院终审判决，西安饮食服务（集团）股份有限公司向我公司偿还借 款本金 2160.60 万元及利息、罚金(该诉讼事项公告刊登于 2003 年 6 月 26 日的《证券时 报》上)。 2003 年 8 月 26 日，西安饮食向中华人民共和国最高人民法院提出再审申请。 陕西省高级人民法院于 2003 年 10 月 30 日下达了《民事裁定书》[（2003）陕执一民字 第 018-6 号]，中止了最高人民法院"（2002）民二终字第 205 号民事判决书"的执行程序。 2004 年元月 5 日，本公司与西安市商贸房地产开发总公司签定了《协议书》，本公司将 依据最高人民法院"（2002）民二终字第 205 号民事判决书"所取得的所有权利，转让给 商贸房地产，按照约定， 《协议书》签定后 3 日内，商贸房地产向本公司支付 2500 万元 人民币。2004 年 1 月 5 日，本公司已收讫商贸房地产依据《协议书》支付的 2500 万元。 即日起，商贸房地产依据《协议书》取得最高人民法院"（2002）民二终字第 205 号民 事判决书"所确认的权利。 鉴于上述行为，本公司于同日与西安饮食签订了《和解协议书》。按照《和解协议书》 约定，本公司终止本公司与西安饮食之间就本诉讼事项的执行程序，西安饮食终止有关 本诉讼事项的申请再审程序。至此，本公司与西安饮食之间有关该借款合同纠纷诉讼事 项已告终结。 7.8 独立董事履行职责的情况 公司根据中国证监会发布的《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定要求， 拟定了《独立董事工作制度》，报公司 2001 年年度股东大会审议通过。独立董事参加了 2003 本公司召开的所有董事会，能够按照有关法律法规的要求履行自己的职责，以认真 负责的态度积极参与公司的经营管理活动，对公司重大事项发表独立意见，维护了公司 及中小股东的利益。 §8 监事会报告 1、公司董事会在报告期内，能够按照《公司法》《公司章程》等法律、法规的要求，依 法运作，公司决策程序合法有效，股东大会、董事会决议能够得到很好落实；公司通过 建立健全完善的内部控制制度，保证了公司资产的安全和有效使用；没有发现公司董事、 经理在执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。 2、公司监事会认为：公司年度财务报告真实、公允地反映了公司财务状况和经营成果， 符合《企业会计制度》和财务报表的编制要求，西安希格玛有限责任会计师事务所出具 的审计报告是真实可信的。 3、公司监事会认为本年度变更资金投资项目程序合法，运作规范，依据充分，市场调 研论据详实，未发现有内部关联交易和公司资金流失，没有损害公司利益和股东权益。 公司关联交易均按照公平交易的商业条款进行，无损害上市公司利益的行为。 §9 财务报告 9.1 审计意见 西安希格玛有限责任会计师事务所 Xi'an Xigema Certified Public Accountant Firm Limited －11－ 西安旅游（集团）股份有限公司２００３年年度报告摘要 希会审字(2004)0500 号 审 计 报 告 西安旅游（集团）股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的西安旅游（集团）股份有限公司（以下简称贵公司）2003 年 12 月 31 日资产负债表及合并资产负债表，2003 年度利润表及合并利润表，2003 年度利润分配 表及合并利润分配表，2003 年度的现金流量表及合并现金流量表。这些会计报表的编制 是贵公司管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表 意见。 我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否 不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据， 评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计 报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。 我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定，在 所有重大方面公允反映了贵公司 2003 年 12 月 31 日的财务状况和 2003 年度的经营成果 及 2003 年度的现金流量。 西安希格玛有限责任会计师事务所 中国注册会计师：王永忠 中国 西安市 中国注册会计师：陆跃明 2004 年 4 月 12 日 9.2 资产负债表 编制单位：西安旅游（集团）股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产: 货币资金 80,689,792.01 20,927,534.60 126,379,447.76 85,062,308.71 短期投资 992,800.00 992,800.00 应收票据 应收股利 应收利息 应收账款 6,728,597.45 3,540,574.28 7,282,285.44 3,193,935.99 其他应收款 32,444,407.24 42,794,883.58 30,174,122.74 52,288,141.55 预付账款 70,606,083.34 70,576,083.34 31,795,728.46 31,795,728.46 应收补贴款 存货 8,855,810.85 5,518,548.61 9,070,514.49 5,922,217.68 待摊费用 346,713.65 324,912.42 481,800.05 474,871.99 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 199,671,404.54 143,682,536.83 206,176,698.94 179,730,004.38 长期投资: 长期股权投资 3,861,000.00 81,623,164.54 38,862,200.00 88,995,263.00 长期债权投资 6,000,000.00 6,000,000.00 6,024,015.50 6,024,015.50 －12－ 西安旅游（集团）股份有限公司２００３年年度报告摘要 长期投资合计 9,861,000.00 87,623,164.54 44,886,215.50 95,019,278.50 其中：合并价差 1,200.00 固定资产: 固定资产原价 252,071,653.46 205,300,204.09 265,422,972.34 191,856,141.03 减：累计折旧 71,790,033.91 68,473,910.10 76,209,481.38 59,611,287.45 固定资产净值 180,281,619.55 136,826,293.99 189,213,490.96 132,244,853.58 减：固定资产减值准备 4,083,087.45 4,083,087.45 4,617,806.38 4,083,087.45 固定资产净额 176,198,532.10 132,743,206.54 184,595,684.58 128,161,766.13 工程物资 在建工程 19,423,230.92 9,539,309.05 3,736,067.51 3,359,570.61 固定资产清理 固定资产合计 195,621,763.02 142,282,515.59 188,331,752.09 131,521,336.74 无形资产及其他资产: 无形资产 长期待摊费用 26,956,956.18 26,853,155.13 31,716,918.61 31,669,585.15 其他长期资产 200,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 无形资产及其他资产合计 27,156,956.18 27,053,155.13 31,916,918.61 31,869,585.15 递延税项: 递延税款借项 资产总计 432,311,123.74 400,641,372.09 471,311,585.14 438,140,204.77 流动负债: 短期借款 20,300,000.00 20,300,000.00 30,300,000.00 30,300,000.00 应付票据 应付账款 5,840,340.45 5,840,340.45 6,431,865.94 6,431,865.94 预收账款 4,559,721.11 3,112,281.11 4,777,086.69 3,287,646.69 应付工资 1,044,258.54 981,799.74 3,600,387.80 3,407,101.90 应付福利费 894,802.75 876,748.70 520,680.98 484,784.90 应付股利 215,086.47 215,086.47 404,739.57 404,739.57 应交税金 1,138,130.90 1,155,517.57 1,383,023.96 1,395,137.37 其他应交款 23,922.28 23,236.96 108,896.36 108,774.28 其他应付款 23,536,719.74 22,565,635.32 30,191,197.52 28,048,148.14 预提费用 259,750.43 227,833.76 276,644.01 158,777.31 预计负债 一年内到期的长期负债 0.00 10,000,000.00 10,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 57,812,732.67 55,298,480.08 87,994,522.83 84,026,976.10 长期负债: 长期借款 0.00 0.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 0.00 0.00 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 57,812,732.67 55,298,480.08 87,994,522.83 84,026,976.10 少数股东权益 29,155,499.06 29,203,833.64 所有者权益（或股东权益）: 实收资本（或股本） 167,597,900.00 167,597,900.00 167,597,900.00 167,597,900.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 167,597,900.00 167,597,900.00 167,597,900.00 167,597,900.00 资本公积 125,518,662.55 125,518,662.55 125,518,662.55 125,518,662.55 盈余公积 24,557,304.73 24,518,991.72 24,329,699.35 24,326,161.12 其中：法定公益金 6,384,543.58 6,371,772.57 6,308,675.11 6,307,495.70 未分配利润 27,669,024.73 27,707,337.74 36,666,966.77 36,670,505.00 其中：现金股利 3,351,958.00 3,351,958.00 10,055,874.00 10,055,874.00 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益）合计 345,342,892.01 345,342,892.01 354,113,228.67 354,113,228.67 负债和所有者权益（或股东权益） 432,311,123.74 400,641,372.09 471,311,585.14 438,140,204.77 总计 －13－ 西安旅游（集团）股份有限公司２００３年年度报告摘要 利润及利润分配表 编制单位：西安旅游（集团）股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 79,877,055.27 72,477,002.66 95,733,958.16 83,031,296.41 减：主营业务成本 20,568,072.85 15,634,679.46 22,950,202.79 16,101,670.20 主营业务税金及附加 3,435,486.95 3,289,215.20 4,806,719.59 4,519,953.02 二、主营业务利润（亏损以“-”号 55,873,495.47 53,553,108.00 67,977,035.78 62,409,673.19 填列） 加：其他业务利润（亏损以“ -” 号填列） 减：营业费用 39,479,372.05 39,221,852.34 45,385,059.88 45,019,025.35 管理费用 14,506,393.82 12,660,373.07 14,143,755.65 12,580,825.28 财务费用 280,672.87 560,546.65 485,040.29 525,331.67 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 1,607,056.73 1,110,335.94 7,963,179.96 4,284,490.89 加：投资收益（损失以“-”号 5,701,544.46 4,130,646.00 2,377,416.41 填列） 补贴收入 100,000.00 100,000.00 700,000.00 700,000.00 营业外收入 305,450.43 170,862.32 197,507.61 164,266.61 减：营业外支出 4,765,678.99 3,254,370.45 554,230.49 16,213.06 四、利润总额（亏损总额以“-”号 2,948,372.63 2,257,473.81 8,306,457.08 7,509,960.85 填列） 减：所得税 1,711,169.87 971,936.47 2,205,862.13 1,349,495.60 减：少数股东损益 -48,334.58 -59,870.30 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 1,285,537.34 1,285,537.34 6,160,465.25 6,160,465.25 加：年初未分配利润 36,666,966.77 36,670,505.00 31,434,109.54 31,434,109.54 其他转入 六、可供分配的利润 37,952,504.11 37,956,042.34 37,594,574.79 37,594,574.79 减：提取法定盈余公积 151,736.91 128,553.73 618,405.35 616,046.53 提取法定公益金 75,868.47 64,276.87 309,202.67 308,023.26 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 37,724,898.73 37,763,211.74 43,370,882.77 43,374,421.00 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 10,055,874.00 10,055,874.00 6,703,916.00 6,703,916.00 转作资本（或股本）的普 通股股利 八、未分配利润 27,669,024.73 27,707,337.74 36,666,966.77 36,670,505.00 补充资料: 1.出售、处置部门或被投资单位所得 收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减少）利润 总额 4.会计估计变更增加（或减少）利润 总额 5.债务重组损失 6.其他 －14－ 西安旅游（集团）股份有限公司２００３年年度报告摘要 现金流量表 编制单位：西安旅游（集团）股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 82,384,751.18 73,384,259.84 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 11,272,192.56 8,342,415.56 经营活动产生的现金流入小计 93,656,943.74 81,726,675.40 购买商品、接受劳务支付的现金 27,816,800.89 26,764,346.72 支付给职工以及为职工支付的现金 24,101,629.05 23,246,550.46 支付的各项税费 7,392,366.21 7,363,767.78 支付的其他与经营活动有关的现金 14,882,185.78 11,263,934.70 经营活动产生的现金流出小计 74,192,981.93 68,638,599.66 经营活动产生的现金流量净额 19,463,961.81 13,088,075.74 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 32,933,116.13 40,920,237.13 取得投资收益所收到的现金 271,135.00 271,135.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回 2,955,219.44 的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流入小计 36,159,470.57 41,191,372.13 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付 69,285,833.24 57,186,967.09 的现金 投资所支付的现金 29,200,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 170,321.54 170,321.54 投资活动产生的现金流出小计 69,456,154.78 86,557,288.63 投资活动产生的现金流量净额 -33,296,684.21 -45,365,916.50 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 20,000,000.00 20,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动产生的现金流入小计 20,000,000.00 20,000,000.00 偿还债务所支付的现金 40,000,000.00 40,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 11,856,933.35 11,856,933.35 支付的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动产生的现金流出小计 51,856,933.35 51,856,933.35 筹资活动产生的现金流量净额 -31,856,933.35 -31,856,933.35 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -45,689,655.75 -64,134,774.11 补充资料: 1.将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润 1,285,537.34 1,285,537.34 加：计提的资产减值准备 349,631.62 279,590.33 固定资产折旧 12,443,924.62 9,395,116.12 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 5,481,122.70 5,481,122.70 待摊费用减少（减：增加） 135,086.40 149,959.57 预提费用增加（减：减少） -16,893.58 69,056.45 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损 3,183,512.13 3,242,177.45 失(减：收益) 固定资产报废损失 1,462,353.86 2,033.17 财务费用 1,621,334.45 1,629,812.50 投资损失（减：收益） -5,701,544.46 -4,130,646.00 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 357,109.21 546,074.64 经营性应收项目的减少（减：增加） -803,165.54 -1,108,064.77 －15－ 西安旅游（集团）股份有限公司２００３年年度报告摘要 经营性应付项目的增加（减：减少） -285,712.36 -3,753,693.76 其他 -48,334.58 少数股东本期收益 经营活动产生的现金流量净额 19,463,961.81 13,088,075.74 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 80,689,792.01 20,927,534.60 减：现金的期初余额 126,379,447.76 85,062,308.71 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -45,689,655.75 -64,134,774.11 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的说明。 1、会计政策发生变更的具体说明。 本报告期根据财政部财会字[2003]12 号文件《关于印发〈企业会计准则-资产负债表 日后事项〉的通知》，资产负债表日后至财务报告报出日之间由董事会或类似机构所制 定利润分配方案中分配的股利，应将现金股利在资产负债表所有者权益中单独列示，故 将利润分配表中 2002 年年初未分配利润由 31,434,109.54 元追溯调整为38,138,025.54 元， 将 2002 年年末未分配利润由 26,611,092.77 元追溯调整为 36,666,966.77 元。追溯调整后 2002 年年末所有者权益增加 10,055,874.00 元，负债总额减少 10,055,874.00 元。 2、会计估计未发生变更。 3、核算方法未发生变更。 9.4 与最近一期年度报告相比，合并范围未发生变化。 董事长：蔡建新 西安旅游(集团)股份有限公司董事会 二○○四年四月十二日 －16－