长江证券(000783)石炼化2005年年度报告摘要

石家庄炼油化工股份有限公司2005年年度报告摘要 证券代码：000783 证券简称：石 炼 化 公告编号：2006-008 石家庄炼油化工股份有限公司2005年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年 度报告全文。 1.2 没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无 法保证或存在异议。 1.3 董事未出席名单 未出席董事姓 未出席会议原因 受托人姓名 名 陆长福 因公外出 高檩 1.4 毕马威华振会计师事务所为本公司出具了标准无保留审计意见的审计报告。 1.5 公司董事长、总经理毕建国，总会计师贾谋及会计机构负责人（会计主管人员） 贾谋声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 石 炼 化 股票代码 000783 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址：河北省石家庄市高新技术产业开发区黄河大道151号 注册地址和办公地址 办公地址：石家庄炼油化工股份有限公司 邮政编码 注册地址的邮政编码：050032 石家庄炼油化工股份有限公司2005年年度报告摘要 办公地址的邮政编码：050032 公司国际互联网网址 www.slhec.com 电子信箱 email@slh.sinopec.com.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 滕峰阁 李金瑞 联系地址 石家庄炼油化工股份有限公司经理办 石家庄炼油化工股份有限公司经理办 电话 031185161138 031185161160 传真 031185161234 031185161234 电子信箱 email@slh.sinopec.com.cn §3 会计数据和业务数据摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 2005年 2004年 本年比上年增减（％） 2003年 主营业务收入 11,892,851,869.00 8,689,243,746.00 36.87% 6,017,456,687.00 利润总额 -682,240,860.00 80,710,472.00 -945.29% 76,541,978.00 净利润 -727,430,980.00 12,310,940.00 -6,008.82% 50,846,752.00 扣除非经常性损益的 -950,409,758.00 -11,505,786.00 8,160.28% 57,260,706.00 净利润 经营活动产生的现金 -504,767,038.00 335,009,868.00 -250.67% 385,456,932.00 流量净额 本年末比上年末增减 2005年末 2004年末 2003年末 （％） 总资产 3,201,008,871.00 3,006,646,934.00 6.46% 3,564,486,627.00 股东权益（不含少数 893,181,598.00 1,619,918,871.00 -44.86% 1,592,587,067.00 股东权益） 如果追溯调整了以前年度会计数据，应当在生成的WORD文件中自行增列 调整前的数据。 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 2005年 2004年 本年比上年增减（％） 2003年 每股收益 -0.63 0.01 -6,400.00% 0.04 每股收益（注） -0.63 - - - 石家庄炼油化工股份有限公司2005年年度报告摘要 净资产收益率 -81.44% 0.76% -82.20% 3.19% 扣除非经常性损益的 净利润为基础计算的 -106.41% -0.71% -105.70% 3.60% 净资产收益率 每股经营活动产生的 -0.44 0.29 -251.72% 0.33 现金流量净额 本年末比上年末增减 2005年末 2004年末 2003年末 （％） 每股净资产 0.77 1.40 -45.00% 1.38 调整后的每股净资产 0.76 1.39 -45.32% 1.36 注:如果报告期末至报告披露日公司股本已发生变化，按新股本计算的每股收益。 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 处置固定资产的损失 24,211,259.00 补贴收入 -234,440,000.00 扣除资产减值准备后的 其他各项营业外收支净 880,193.00 额_ 以前年度已经计提各项 -13,630,230.00 减值准备的转回 合计 -222,978,778.00 3.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 数量 比例 小计 数量 比例 一、未上市 920,444,333 79.73% 0 920,444,333 79.73% 流通股份 1、发起人 920,444,333 79.73% 0 920,444,333 79.73% 股份 其中： 国家持有 0 0.00% 0 0 0.00% 股份 境内法 920,444,333 79.73% 0 920,444,333 79.73% 石家庄炼油化工股份有限公司2005年年度报告摘要 人持有股 份 境外法 人持有股 0 0.00% 0 0 0.00% 份 其他 0 0.00% 0 0 0.00% 2、募集法 0 0.00% 0 0 0.00% 人股份 3、内部职 0 0.00% 0 0 0.00% 工股 4、优先股 0 0.00% 0 0 0.00% 或其他 二、已上市 234,000,000 20.27% 0 234,000,000 20.27% 流通股份 1、人民币 234,000,000 20.27% 0 234,000,000 20.27% 普通股 2、境内上 市的外资 0 0.00% 0 0 0.00% 股 3、境外上 市的外资 0 0.00% 0 0 0.00% 股 4、其他 0 0.00% 0 0 0.00% 三、股份总 1,154,444,333 100.00% 0 1,154,444,333 100.00% 数 4.2 前10名股东、前10名流通股股东持股表 单位：股 股东总数 76,932 前10名股东持股情况 持有非流通股数 质押或冻结的股 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 量 份数量 中国石油化工股份有 国有股东 79.73% 920,444,333 920,444,333 0 限公司 中国银行-银华优势 企业（平衡型）证券 其他 0.30% 3,499,955 0 0 投资基金 中国民族证券有限责 其他 0.15% 1,718,343 0 0 任公司 中国建行-国泰金马 稳健回报证券投资基 其他 0.13% 1,527,000 0 0 金 恒泰证券有限责任公 其他 0.13% 1,464,967 0 0 司 沈品刚 其他 0.10% 1,147,065 0 0 中国建行-博时裕富 其他 0.10% 1,101,465 0 0 证券投资基金 唐芳姣 其他 0.09% 1,007,287 0 0 石家庄炼油化工股份有限公司2005年年度报告摘要 闫世刚 其他 0.09% 1,000,000 0 0 赵一辉 其他 0.09% 1,000,000 0 0 0 0.00% 0 0 0 前10名流通股东持股情况 股东名称 持有流通股数量 股份种类 中国银行-银华优势企业（平衡型） 3,499,955人民币普通股 证券投资基金 中国民族证券有限责任公司 1,718,343人民币普通股 中国建行-国泰金马稳健回报证券 1,527,000人民币普通股 投资基金 恒泰证券有限责任公司 1,464,967人民币普通股 沈品刚 1,147,065人民币普通股 中国建行-博时裕富证券投资基金 1,101,465人民币普通股 唐芳姣 1,007,287人民币普通股 闫世刚 1,000,000人民币普通股 赵一辉 1,000,000人民币普通股 珠海市盈飞实业有限公司 843,210人民币普通股 未知前十名流通股股东之间是否存在关联关系, 也未知其他流通股股 上述股东关联关系或一致行动的说 东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致 明 行动人 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 1）公司控股股东情况。 控股股东：中国石油化工股份有限公司（简称中国石化） 法定代表人：陈同海 注册资本：867亿元 成立日期：2000年2月25日 公司概况：中国石油化工股份有限公司是中国首家在香港、纽约、伦敦、上海四地上市且上、中、下游业 务高度一体化的世界级能源化工公司。按经营收入计，中国石化是中国最大的上市公司（资料来源：《财 富》杂志中文版，2002年7月，第43期）。 中国石化是中国和亚洲最大的汽油、柴油、航煤和大部分其他主要石油产品的生产、分销和营销商。中国 石化同时是中国最大的石化产品生产商和分销商。主要石化产品包括：合成树脂、合成纤维单体及聚合物、 合成纤维、合成橡胶化肥以及中间石化产品。中国石化还是中国原油及天然气的第二大勘探、开发和生产 商。 股 权 结 构 股 东 类 别_持股数（千股）_所占比例（%） 1、国家股_67,121,951_77.42 其中：中国石油化工集团公司_58，885，561_67.92 2、己流通境外H股_16,780,488_19.35 3、已流通境内A股_2,800,000_3.23 总 股 本_86,702,439_100 石家庄炼油化工股份有限公司2005年年度报告摘要 2）、控股股东实际控制人情况 控股股东的控股股东：中国石油化工集团公司（简称中国石化集团） 法定代表人：陈同海 注册资本：1049亿元 公司概况：中国石化集团是国家授权投资的机构和国家控股公司。主要经营石油、天然气勘探开采、炼油 及石化生产、石油及石化产品的营销及分销、石油产品的进出口业务，以及其他相关业务。 中国石化集团成立于1998年7月，其前身为成立于1983年的大型国有企业—中国石油化工总公司。2000年， 中国石化集团通过重组，将其石油石化的主营业务投入中国石化，中国石化集团继续经营的主要业务包括： 经营集团公司保留的若干石化设施、规模小的炼油厂及零售加油站；提供钻井服务、社会服务、测井服务、 井下作业服务、生产设备制造及维修、工程建设服务及水、电等公用工程服务及社会服务。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 中国石油化工集团公司 71.23% 中国石油化工股份有限公司 79.73% 石家庄炼油化工股份有限公司 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 是否在 报告期内 股东单 从公司领 年 年初持 年末持 变动 位或其 姓名 职务 性别 任期起止日期 取的报酬 龄 股数 股数 原因 他关联 总额（万 单位领 元） 取 毕建国 董事长、总经理 男 44 2003年9月3日 至 2006年9月3日 0 0 9.12否 张西义 副董事长 男 42 2003年12月19日 至 2006年9月3日 0 0 9.12否 朱理琛 董事 男 60 2003年9月3日 至 2006年9月3日 0 0 0.00是 何立峰 监事会主席 男 58 2003年9月3日 至 今 23,500 23,500 7.39否 齐洪祥 董事、副总经理 男 43 2005年2月8日 至 2006年9月3日 0 0 0.00是 寇建朝 董事、副总经理 男 43 2003年12月19日 至 2006年9月3日 0 0 7.39否 王风岭 董事 男 49 2003年12月19日 至 2006年9月3日 0 0 7.39否 谢文壁 独立董事 男 64 2003年9月3日 至 2006年9月3日 0 0 3.00否 陆长福 独立董事 男 60 2003年9月3日 至 2006年9月3日 0 0 3.00否 高檩 独立董事 男 47 2003年9月3日 至 2006年9月3日 0 0 3.00否 刘晓欣 副总经理 女 47 2003年9月3日 至 2006年9月3日 0 0 7.39否 杨良玉 副总经理 男 40 2003年9月3日 至 2006年9月3日 0 0 7.39否 贾谋 财务总监 女 36 2003年9月3日 至 2006年9月3日 0 0 7.39否 周庆水 副总经理 男 41 2003年11月18日 至 2006年9月3日 0 0 7.39否 石家庄炼油化工股份有限公司2005年年度报告摘要 潘九海 监事 男 36 2003年9月3日 至 2006年9月3日 0 0 9.17是 邢春兰 监事 女 38 2003年9月3日 至 2006年9月3日 0 0 4.62否 滕峰阁 董事会秘书 男 39 2003年9月3日 至 2006年9月3日 0 0 4.37否 合计 - - - - 23,500 23,500 - 97.13 - §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 报告期内，我们面对国际原油价格大幅上涨而国内成品油宏观调控、化工市场波动起伏，煤炭、电力、运 输形势紧张等一系列不利因素，按照中国石油化工股份有限公司“保安全、保市场、保稳定、增效益”的 方针，以人为本，精细管理，实施第三个“三年一修”，实现了炼油装置500万吨/年扩容改造，产品质量 进一步提高，能耗、物耗不断降低。 全年加工原油及原料油365万吨，完成销售收入118.93亿元。生产炼油产品329万吨（其中汽、煤、柴油三 大类油品246万吨），化工产品5万吨。实现主营业务收入118.93亿元，比上年同期增长36.87%；实现主营 业务利润-7.33亿元，比上年同期减少519.23%；实现利润总额-6.82亿元，比上年同期减少945.29%；净利 润-7.27亿元，比上年同期减少6008.82%；上缴税金4.9亿元。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 主营业务利润 分行业或分产 主营业务利润 主营业务收入比 主营业务成本比 主营业务收入 主营业务成本 率比上年增减 品 率（％） 上年增减（％） 上年增减（％） （％） 石油制品业 1,189,285.19 1,219,081.97 -6.16% 36.87% 50.60% -519.23% 主营业务分产品情况 炼油产品主营 1,149,196.43 1,193,941.21 -87,975.26% 36.75% 4,020.18% -946.22% 业务收入 其中：汽煤柴 880,017.84 916,590.63 -79,746.24% 30.61% 2,844.89% -798.85% 化工产品主营 40,088.76 25,140.76 14,706.49% 40.21% 75.78% 38.77% 业务收入 合计 1,189,285.19 1,219,081.97 -73,268.78% 36.87% 4,095.96% -907.46% 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 天津市 883,629.82 31.00% 河北省 148,387.85 33.00% 北京市 55,597.39 152.00% 河南省 41,313.82 16.00% 山东省 31,658.02 489.00% 石家庄炼油化工股份有限公司2005年年度报告摘要 其他 28,698.28 47.00% 合计 1,189,285.19 6.4 募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.5 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 100万吨/年汽柴油加氢 解决产品质量升级而带来的装 3,130.00已完成 精制装置 置能力不足的问题 一催化MIP改造 9,960.00已完成 为汽油质量升级打基础 第一套催化能量回收机 提高烟机效率，降低检修费用及 1,268.00已完成 组改造 工期。 2005年二气分扩容改造 1,570.00已完成 充分利用了丙烯资源 60万吨/年汽柴油加氢装 780.00已完成 为汽油质量升级打基础 置改汽油加氢 上年结转项目及一般技 16,555.00已完成 装置安全运行 措及零购 设备更新 2,871.00已完成 装置安全运行 环保隐患治理 400.00已完成 装置安全运行 安全隐患 1,750.00已完成 装置安全运行 合计 38,284.00 - - 6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 □ 适用 √ 不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 石家庄炼油化工股份有限公司2005年年度报告摘要 □ 适用 √ 不适用 7.2 出售资产 □ 适用 √ 不适用 7.3 重大担保 □ 适用 √ 不适用 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 交易金额 占同类交易金额的比例 交易金额 占同类交易金额的比例 中国国际石油化 工联合有限责任 0.00 0.00% 499,369.00 40.88% 公司 中石化股份公司 0.00 0.00% 668,677.00 54.74% 中国石化集团物 0.00 0.00% 2,981.00 7.89% 资装备公司 中石化股份公司 0.00 0.00% 2,979.00 7.88% 中石化销售公司 272,097.00 100.00% 0.00 0.00% 中石化销售公司 563,791.00 100.00% 0.00 0.00% 中石化销售公司 44,130.00 100.00% 0.00 0.00% 中石化股份公司 30,283.00 29.31% 0.00 0.00% 中石化股份公司 651.00 5.47% 0.00 0.00% 中石化股份公司 359.00 4.90% 0.00 0.00% 河北石灵碳素制 6,084.00 41.44% 0.00 0.00% 品有限公司 石家庄化纤有限 15,818.00 100.00% 0.00 0.00% 责任公司 石家庄化纤有限 4,973.00 100.00% 0.00 0.00% 责任公司 石家庄化纤有限 3,484.00 0.00% 0.00 0.00% 责任公司 中原石油化工有 27,119.00 26.24% 0.00 0.00% 限公司 中石化集团金陵 石化有限责任公 3,716.00 100.00% 0.00 0.00% 司 中石化股份齐鲁 26,599.00 25.74% 0.00 0.00% 股份有限公司 石家庄炼油化工股份有限公司2005年年度报告摘要 石家庄炼油厂 907.00 0.00% 0.00 0.00% 其他 350.00 0.00% 242.00 0.00% 石家庄化纤有限 8,313.00 78.54% 0.00 0.00% 责任公司 石家庄炼油厂 1,378.00 13.01% 0.00 0.00% 合计 1,010,052.00 0.00% 1,174,248.00 0.00% 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额972,119.00万元。 7.4.2 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 中国国际石油化工联合有限 133.00 92.00 0.00 0.00 责任公司 石家庄化纤有限责任公司 600.00 0.00 0.00 0.00 合计 733.00 92.00 0.00 0.00 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额733.00万元，余额92.00万元。 资金占用情况及清欠方案 √ 适用 □ 不适用 截止2005年末，公司非经营性资金占用余额93万元，详见公司年报2005年度控股股东及其他关联方资 金占用情况的专项说明，公司制订清欠计划于2006年4月末收回剩余非经营性资金占用，并避免新增非经营 性关联资金占用发生额及余额。 清欠方案是否能确保在2006年底前彻底解决资金占用问题 √ 是 □ 否 □ 不适用 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 7.6.1 股改时间表 经询问控股股东中国石化，关于股权分置工作，控股股东拟采用多种方式解决，目前正在积极推进之 中，在2006年度内完成。 7.6.2 其他承诺 □ 适用 √ 不适用 石家庄炼油化工股份有限公司2005年年度报告摘要 7.7 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 §8 监事会报告 √ 适用 □ 不适用 报告期内，在公司董事会、经理班子及股东的支持下，监事会严格按照《公司法》、公司《章程》的规定， 通过列席公司董事会会议，对公司依法运作、财务管理、关联交易等事项履行监督职责，现将监事会一年 来主要工作情况报告如下： 1、报告期内公司召开监事会会议1次： 2005年4月5日,召开公司三届三监事会会议,审议通过了公司2004年度报告正文及摘要、2004年度监事会工 作报告、2005年度日常关联交易预计。 决议刊登于2005年4月9日的《中国证券报》、《证券时报》上。 2、监事会独立意见。报告期内，公司监事会依法行使监督权，对公司依法运作情况进行了监督和检查。通 过深入了解生产、管理、员工等方面情况，列席报告期内公司董事会会议，形成如下独立意见： 1）公司依法运作情况：公司在2005年度生产经营中，严格遵守《公司法》和《公司章程》，认真执行公司 内部控制制度，决策程序科学有效。公司董事及高管人员均能认真履行职责、勤勉诚信、廉洁自律，没有 损害公司利益行为，也没有违反国家法律、公司章程及各项规章制度行为。 2）、公司的财务状况：毕马威华振会计师事务所为公司出具了标准无保留意见的公司2005年度审计报告， 该审计报告真实、客观、公允地反映了公司的财务状况和经营成果。 3）、报告期公司无募集资金使用。 4）、报告期内，公司的关联交易，主要为通过控股股东按配置计划采购原油、销售产品，有偿使用石家庄 炼油厂的土地使用权，接受管输、储运、检维修、社区等服务，向石家庄炼油厂、石家庄化纤公司提供化 工原料、辅助材料、动力劳务。在上述关联交易中，公司严格按照签署的协议执行，其经济往来能够做到 交易公允，付费合理，不存在损害上市公司利益情况。 §9 财务报告 9.1 审计意见 审计意见：标准无保留审计意见 9.2 财务报表 9.2.1 资产负债表 编制单位：石家庄炼油化工股份有限公司 2005年12月31日 单位：人民币元 期末数 期初数 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 石家庄炼油化工股份有限公司2005年年度报告摘要 货币资金 172,564,084.00 145,765,004.00 824,387,771.00 619,693,680.00 短期投资 应收票据 3,170,000.00 770,000.00 17,018,295.00 14,888,295.00 应收股利 应收利息 应收账款 539,015,088.00 533,212,625.00 368,706,320.00 360,587,452.00 其他应收款 13,214,050.00 3,300,237.00 39,272,975.00 37,685,757.00 预付账款 94,205,150.00 93,740,559.00 92,799,490.00 92,799,490.00 应收补贴款 存货 1,067,314,916.00 1,062,099,824.00 544,440,268.00 537,957,962.00 待摊费用 1,411,823.00 1,411,823.00 3,956,367.00 3,956,367.00 一年内到期的长期 债权投资 其他流动资产 流动资产合计 1,890,895,111.00 1,840,300,072.00 1,890,581,486.00 1,667,569,003.00 长期投资： 长期股权投资 3,506,994.00 155,222,580.00 5,260,491.00 167,931,861.00 长期债权投资 长期投资合计 3,506,994.00 155,222,580.00 5,260,491.00 167,931,861.00 合并价差 3,506,994.00 5,260,491.00 固定资产： 固定资产原价 2,571,694,460.00 2,458,310,449.00 2,392,826,174.00 2,295,668,242.00 减：累计折旧 1,308,645,250.00 1,238,438,664.00 1,337,969,955.00 1,269,993,786.00 固定资产净值 1,263,049,210.00 1,219,871,785.00 1,054,856,219.00 1,025,674,456.00 减：固定资产减 值准备 固定资产净额 1,263,049,210.00 1,219,871,785.00 1,054,856,219.00 1,025,674,456.00 工程物资 36,811,415.00 36,811,415.00 在建工程 32,502,160.00 32,499,591.00 10,496,977.00 8,876,977.00 固定资产清理 固定资产合计 1,295,551,370.00 1,252,371,376.00 1,102,164,611.00 1,071,362,848.00 无形资产及其他资 产： 无形资产 470,975.00 470,975.00 549,241.00 549,242.00 长期待摊费用 10,584,421.00 10,584,421.00 8,091,105.00 8,091,105.00 其他长期资产 无形资产及其他资 11,055,396.00 11,055,396.00 8,640,346.00 8,640,347.00 产合计 递延税项： 递延税款借项 资产总计 3,201,008,871.00 3,258,949,424.00 3,006,646,934.00 2,915,504,059.00 流动负债： 短期借款 应付票据 1,480,120,857.00 1,480,120,857.00 600,000,000.00 600,000,000.00 应付账款 670,747,415.00 669,480,124.00 538,274,946.00 538,159,198.00 预收账款 63,323,816.00 199,541,910.00 16,079,304.00 13,869,882.00 应付工资 26,837,907.00 16,488,767.00 21,433,499.00 13,338,981.00 应付福利费 12,419,332.00 10,434,455.00 8,202,383.00 6,514,263.00 应付股利 应交税金 -71,004,762.00 -71,895,296.00 84,331,062.00 72,054,910.00 石家庄炼油化工股份有限公司2005年年度报告摘要 其他应交款 1,294,045.00 1,294,045.00 4,437,325.00 4,281,175.00 其他应付款 44,006,287.00 35,601,388.00 37,666,845.00 30,591,581.00 预提费用 预计负债 一年内到期的长期 负债 其他流动负债 流动负债合计 2,227,744,897.00 2,341,066,250.00 1,310,425,364.00 1,278,809,990.00 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 24,701,576.00 24,701,576.00 16,925,198.00 16,775,198.00 其他长期负债 长期负债合计 24,701,576.00 24,701,576.00 16,925,198.00 16,775,198.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 2,252,446,473.00 2,365,767,826.00 1,327,350,562.00 1,295,585,188.00 少数股东权益 55,380,800.00 59,377,501.00 所有者权益（或股东 权益）： 实收资本（或股本） 1,154,444,333.00 1,154,444,333.00 1,154,444,333.00 1,154,444,333.00 减：已归还投资 实收资本（或股本） 1,154,444,333.00 1,154,444,333.00 1,154,444,333.00 1,154,444,333.00 净额 资本公积 281,316,984.00 281,316,984.00 799,527,708.00 799,527,708.00 盈余公积 44,191,277.00 16,063,549.00 74,126,151.00 48,190,646.00 其中：法定公益 29,677,983.00 16,063,549.00 27,485,760.00 16,063,549.00 金 未分配利润 -586,770,996.00 -558,643,268.00 -408,179,321.00 -382,243,816.00 其中：现金股利 10,000,000.00 未确认的投资损失 外币报表折算差额 所有者权益（或股 893,181,598.00 893,181,598.00 1,619,918,871.00 1,619,918,871.00 东权益）合计 负债和所有者权益 3,201,008,871.00 3,258,949,424.00 3,006,646,934.00 2,915,504,059.00 （或股东权益）合计 法定代表人：毕建国 主管会计机构负责人：贾谋 会计机构负责人：贾谋 9.2.2 利润及利润分配表 编制单位：石家庄炼油化工股份有限公司 2005年1—12月 单位：人民币元 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 11,892,851,869.00 11,725,637,983.00 8,689,243,746.00 8,510,639,672.00 减：主营业务成本 12,190,819,672.00 12,125,446,329.00 8,094,857,486.00 8,061,276,451.00 主营业务税金 434,719,967.00 432,093,174.00 419,618,102.00 416,839,402.00 及附加 二、主营业务利润（亏 -732,687,770.00 -831,901,520.00 174,768,158.00 32,523,819.00 损以“-”号填列） 石家庄炼油化工股份有限公司2005年年度报告摘要 加：其他业务利润 13,919,843.00 20,695,131.00 17,571,777.00 22,428,009.00 （亏损以“-”号填列） 减：营业费用 37,371,744.00 35,760,303.00 29,859,333.00 29,760,277.00 管理费用 111,941,887.00 109,464,540.00 88,458,226.00 85,458,797.00 财务费用 21,754,353.00 22,678,742.00 -11,221,170.00 -9,779,393.00 三、营业利润（亏损 -889,835,911.00 -979,109,974.00 85,243,546.00 -50,487,853.00 以“-”号填列） 加：投资收益（亏 -1,753,497.00 42,090,994.00 -1,753,498.00 65,507,489.00 损以“-”号填列） 补贴收入 234,440,000.00 234,440,000.00 营业外收入 4,433,903.00 4,433,903.00 3,765,253.00 3,765,253.00 减：营业外支出 29,525,355.00 29,285,903.00 6,544,829.00 6,473,949.00 四、利润总额（亏损 -682,240,860.00 -727,430,980.00 80,710,472.00 12,310,940.00 以“-”号填列） 减：所得税 29,186,821.00 43,849,181.00 少数股东损益 16,003,299.00 24,550,351.00 加：未确认的投资 损失本期发生额 五、净利润（亏损以 -727,430,980.00 -727,430,980.00 12,310,940.00 12,310,940.00 “-”号填列） 加：年初未分配利 -408,179,321.00 -382,243,816.00 -417,127,212.00 -394,554,756.00 润 其他转入 551,031,528.00 551,031,528.00 六、可供分配的利润 -584,578,773.00 -558,643,268.00 -404,816,272.00 -382,243,816.00 减：提取法定盈余 公积 提取法定公益 2,192,223.00 3,363,049.00 金 提取职工奖励 及福利基金 提取储备基金 提取企业发展 基金 利润归还投资 七、可供投资者分配 -586,770,996.00 -558,643,268.00 -408,179,321.00 -382,243,816.00 的利润 减：应付优先股股 利 提取任意盈余 公积 应付普通股股 利 转作资本（或 股本）的普通股股利 八、未分配利润 -586,770,996.00 -558,643,268.00 -408,179,321.00 -382,243,816.00 利润表（补充资料） 1．出售、处置部门 或被投资单位所得收 益 2．自然灾害发生的 石家庄炼油化工股份有限公司2005年年度报告摘要 损失 3．会计政策变更增 加（或减少）利润总 额 4．会计估计变更增 加（或减少）利润总 额 5．债务重组损失 6．其他 法定代表人：毕建国 主管会计机构负责人：贾谋 会计机构负责人：贾谋 9.2.3 现金流量表 编制单位：石家庄炼油化工股份有限公司 2005年1—12月 单位：人民币元 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售产品、提供劳务收到的现金 13,903,166,169.00 13,928,436,158.00 收到的税费返还 234,440,000.00 234,440,000.00 收到的其他与经营活动有关的现金 14,836,147.00 14,817,734.00 现金流入小计 14,152,442,316.00 14,177,693,892.00 购买商品、接受劳务支付的现金 13,982,775,811.00 13,981,486,608.00 支付给职工以及为职工支付的现金 98,281,987.00 92,690,405.00 支付的各项税费 555,781,821.00 487,649,958.00 支付的其他与经营活动有关的现金 20,369,735.00 19,391,164.00 现金流出小计 14,657,209,354.00 14,581,218,135.00 经营活动产生的现金流量净额 -504,767,038.00 -403,524,243.00 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 54,800,275.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资 4,344,400.00 4,344,400.00 产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 3,805,206.00 2,864,022.00 现金流入小计 8,149,606.00 62,008,697.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资 111,323,057.00 108,529,930.00 产所支付的现金 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 111,323,057.00 108,529,930.00 投资活动产生的现金流量净额 -103,173,451.00 -46,521,233.00 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 4,100,590,000.00 4,100,590,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 4,100,590,000.00 4,100,590,000.00 偿还债务所支付的现金 4,100,590,000.00 4,100,590,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现 22,620,232.00 2,620,232.00 金 支付的其他与筹资活动有关的现金 21,262,966.00 21,262,968.00 现金流出小计 4,144,473,198.00 4,124,473,200.00 石家庄炼油化工股份有限公司2005年年度报告摘要 筹资活动产生的现金流量净额 -43,883,198.00 -23,883,200.00 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -651,823,687.00 -473,928,676.00 现金流量表补充资料 1．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 -727,430,980.00 -727,430,980.00 加：计提的资产减值准备 18,386,024.00 17,980,664.00 固定资产折旧 136,431,497.00 129,636,406.00 无形资产摊销 88,966.00 88,966.00 长期待摊费用摊销 3,237,793.00 3,237,793.00 待摊费用减少（减：增加） 2,544,544.00 2,544,544.00 预提费用增加（减：减少） 处置固定资产、无形资产和其他 24,211,259.00 23,977,807.00 长期资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 财务费用 20,077,992.00 21,019,178.00 投资损失（减：收益） 1,753,497.00 -42,090,994.00 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -554,485,542.00 -555,752,756.00 经营性应收项目的减少（减：增 -120,174,483.00 -113,022,870.00 加） 经营性应付项目的增加（减：减 674,589,096.00 836,287,999.00 少） 其他 少数股东损益 16,003,299.00 经营活动产生的现金流量净额 -504,767,038.00 -403,524,243.00 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3．现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 172,564,084.00 145,765,004.00 减：现金的期初余额 824,387,771.00 619,693,680.00 加：现金等价物期末余额 减：现金等价物期初余额 现金及现金等价物净增加额 -651,823,687.00 -473,928,676.00 法定代表人：毕建国 主管会计机构负责人：贾谋 会计机构负责人：贾谋 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □ 适用 √ 不适用 9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明。 □ 适用 √ 不适用