湖北广电(000665)武汉塑料2005年年度报告摘要

武汉塑料工业集团股份有限公司2005年年度报告摘要 证券代码：000665 证券简称：武汉塑料 公告编号：2006-007 武汉塑料工业集团股份有限公司2005年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。 1.2 没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无 法保证或存在异议。 1.3 董事未出席名单 未出席董事姓 未出席会议原因 受托人姓名 名 刘文胜 工作原因 赵邵安 1.4 北京中证国华会计师事务有限公司为本公司出具了标准无保留审计意见的审计 报告。 1.5 公司董事长赵邵安先生、总经理肖光华先生、财务总监吕裕煌先生、财务部经 理秦莉女士声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 武汉塑料 股票代码 000665 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址：武汉经济技术开发区工业区 注册地址和办公地址 办公地址：武汉经济技术开发区沌阳大道156号武塑工业园1号楼 邮政编码 注册地址的邮政编码：430056 武汉塑料工业集团股份有限公司2005年年度报告摘要 办公地址的邮政编码：430056 公司国际互联网网址 http: //www. wuhanplas. com.cn 电子信箱 Wushuoxx@public.wh.hb.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘丛友 王琳 武汉经济技术开发区沌阳大道156号武塑 武汉经济技术开发区沌阳大道156号武塑 联系地址 工业园1号楼 工业园1号楼 电话 027-59405215 027-59405215 传真 027-59405210 027-59405210 电子信箱 lcy@whsloa.com wanglin@whsloa.com §3 会计数据和业务数据摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 2005年 2004年 本年比上年增减（％） 2003年 主营业务收入 280,315,131.13 242,869,969.85 15.42% 532,965,276.42 利润总额 -197,596,695.35 4,438,227.33 -4,552.15% -132,918,351.16 净利润 -216,620,321.08 2,924,672.80 -7,506.65% -137,705,418.97 扣除非经常性损益的 -181,766,342.91 -9,051,902.81 -1,908.05% -100,777,015.26 净利润 经营活动产生的现金 10,098,024.09 38,108,911.41 -73.50% -95,203,954.31 流量净额 本年末比上年末增减 2005年末 2004年末 2003年末 （％） 总资产 545,680,188.95 705,678,625.09 -22.67% 873,255,995.30 股东权益（不含少数 54,539,362.46 272,314,057.46 -79.97% 269,381,984.76 股东权益） 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 2005年 2004年 本年比上年增减（％） 2003年 每股收益 -1.54 0.02 -7,800.00% -0.98 每股收益（注） 0.00 - - - 净资产收益率 -397.18% 1.07% -398.25% -51.12% 扣除非经常性损益的 净利润为基础计算的 -333.28% -3.32% -329.96% -0.37% 净资产收益率 每股经营活动产生的 0.07 0.27 -74.07% -0.68 现金流量净额 2005年末 2004年末 本年末比上年末增减 2003年末 武汉塑料工业集团股份有限公司2005年年度报告摘要 （％） 每股净资产 0.39 1.93 -79.79% 1.91 调整后的每股净资产 0.37 1.91 -80.63% 1.89 注:如果报告期末至报告披露日公司股本已发生变化，按新股本计算的每股收益。 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 处理长期股权投资损失 763,114.46 营业外收入 256,839.73 扣除按规定计提的资产减值准 34,347,703.44 备后的其他各项营业外支出 所得税影响 0.00 合计 34,853,978.17 3.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 数量 比例 小计 数量 比例 一、未上市 90,955,701 64.52% 0 90,955,701 64.52% 流通股份 1、发起人 90,955,701 64.52% 0 90,955,701 64.52% 股份 其中： 国家持有 42,975,313 30.49% 0 42,975,313 30.49% 股份 境内法 人持有股 0 0.00% 0 0 0.00% 份 境外法 人持有股 0 0.00% 0 0 0.00% 份 其他 47,980,388 34.04% 0 47,980,388 34.04% 2、募集法 0 0.00% 0 0 0.00% 人股份 3、内部职 0 0.00% 0 0 0.00% 武汉塑料工业集团股份有限公司2005年年度报告摘要 工股 4、优先股 0 0.00% 0 0 0.00% 或其他 二、已上市 50,013,787 35.48% 0 50,013,787 35.48% 流通股份 1、人民币 50,013,787 35.48% 0 50,013,787 35.48% 普通股 2、境内上 市的外资 0 0.00% 0 0 0.00% 股 3、境外上 市的外资 0 0.00% 0 0 0.00% 股 4、其他 0 0.00% 0 0 0.00% 三、股份总 140,969,488 100.00% 0 140,969,488 100.00% 数 4.2 前10名股东、前10名流通股股东持股表 单位：股 股东总数 22,656 前10名股东持股情况 持有非流通股数 质押或冻结的股 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 量 份数量 武汉经开投资有限公 国有股东 22.70% 32,000,000 32,000,000 0 司 天泽控股有限公司 其他 8.73% 12,310,190 12,310,190 0 武汉市工业合作联社 其他 8.71% 12,277,700 12,277,700 0 0 平安信托投资公司 其他 7.95% 11,203,303 11,203,303 0 武汉国际信托投资公 国有股东 7.79% 10,975,313 10,975,313 10,975,313 司 武汉市益信工程经济 其他 2.38% 3,360,991 3,360,991 0 发展公司 长江经济联合发展 (集团)股份有限公司 其他 1.99% 2,800,825 2,800,825 0 武汉公司 深圳江海重型机械工 其他 1.59% 2,240,660 2,240,660 0 程有限公司 湖北省投资公司 其他 0.99% 1,400,412 1,400,412 0 广东时代盈和投资有 其他 0.79% 1,109,574 0 0 限公司 前10名流通股东持股情况 股东名称 持有流通股数量 股份种类 广东时代盈和投资有限公司 1,109,574人民币普通股 李宝茹 180,000人民币普通股 陈隽 150,000人民币普通股 王丽珍 131,900人民币普通股 卢淑儿 129,160人民币普通股 武汉塑料工业集团股份有限公司2005年年度报告摘要 李曼雨 129,000人民币普通股 沈建民 119,061人民币普通股 叶明隆 115,000人民币普通股 沈献花 112,600人民币普通股 刘景华 112,000人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说 未知流通股股东是否属于一致行动人,也未知流通股股东之间是否存在 明 关联关系。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 武汉经开投资有限公司法定代表人师力，成立于2000年，注册资本为6.5亿元人民币，经营范围：授权范围 内国有资产的经营管理；财政委托投资和项目管理；直接投资和委托投资；为企业资本运作提供投资咨询、 财务顾问服务。 武汉经开投资有限公司的控股股东为武汉经济技术开发区国有资产管理办公室，成立于1999年，法定代表 人严树生，主营业务：武汉经济技术开发区国有资产管理。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 武汉经济技术开发区国有资产管理办公室 持股 100% 武汉经开投资有限公司 持股 22.7% 武汉塑料工业集团股份有限公司 §5 董事、监事和高级管理人员 武汉塑料工业集团股份有限公司2005年年度报告摘要 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 是否在 报告期内 股东单 从公司领 年初持股 年末持股 位或其 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 取的报酬 数 数 他关联 总额（万 单位领 元） 取 赵邵安 董事长 男 41 2005年9月29日 至 今 0 0 8.36否 佘定辉 董事 男 39 2005年9月29日 至 今 0 0 0.27否 宋元初 董事 男 42 2005年9月29日 至 今 0 0 0.27否 刘文胜 董事长 男 59 2002年5月21日 至 今 0 0 0.80否 刘琪 董事 男 35 2003年10月23日 至 今 0 0 25.17否 董事、副总 徐亦平 男 57 2004年5月21日 至 今 0 0 9.96否 经理 张萍 董事 女 37 2004年5月21日 至 今 0 0 0.80否 钟朋荣 独立董事 男 51 2005年9月29日 至 今 0 0 1.60否 游达明 独立董事 男 42 2005年9月29日 至 今 0 0 1.60否 唐国平 独立董事 男 41 2002年5月21日 至 今 0 0 4.80否 刘大洪 独立董事 男 42 2004年9月29日 至 今 0 0 4.80否 监事会主 高望生 男 51 2002年5月21日 至 今 0 0 20.20否 席 刘岭 监事 女 33 2003年10月23日 至 今 0 0 0.80否 李阳 监事 男 32 2003年10月23日 至 今 0 0 0.80否 谢志敏 监事 男 43 2003年10月23日 至 今 0 0 0.00否 邹小华 监事 男 35 2004年5月21日 至 今 0 0 0.80否 肖光华 总经理 男 42 2005年12月20日 至 今 0 0 2.09否 陈平 副总经理 男 43 2005年12月20日 至 今 0 0 1.68否 吕裕煌 财务总监 男 38 2005年8月28日 至 今 0 0 8.40否 董事会秘 刘从友 男 40 2005年8月28日 至 今 0 0 8.40否 书 合计 - - - - 0 0 - 101.60 - §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 （一）公司2005年度经营情况回顾 1、2005年对于我们公司来说，是喜忧参半的一年。喜的是集团的工作取得了一定的成绩，重组给企业带来 了曙光；忧的是企业的发展还存在许多困难。 工作成绩： 2005 年度，公司实现主营业务收入28,031.51万元，较上年同期增长15.42 ％；实现主营业务利润 4,378.81万元，较上年同期增长8.16％；工业总产值（当年价格）实现24,458万元，较上年同期增长21%； 新产品批量投产35种，实现新产品销售收入6,977万元。下属工业企业在困境中求生存，在夹缝中谋发展， 主要经济指标均有不同幅度的增长，其中亚普公司、神威公司的业绩尤为突出。正是这些企业的辛勤付出 和优良业绩支撑了本公司报告期的主要经济指标。 武汉塑料工业集团股份有限公司2005年年度报告摘要 汽车塑料配套零部件产业，已经成为支撑集团业绩的支柱性产业，各分、子公司的工作使该产业的经济结 构进一步优化，市场开拓方面也有了长足的进步。 2005年亚普公司为神龙公司开发的T53多层油箱总成形成批量供货，标致206及B53两产品已于神龙公司签订 开发合同，并签订了N68油箱总成的开发协议。神威公司紧抓机遇，成功进入佛吉亚汽车座椅降噪垫的配套 开发项目，当年开发，当年实现销售产成品4万套，实现销售收入53万元；新材料分公司开发改性材料新客 户9家，实现新增销售收入356万元。神光公司完成了神龙公司6大类155个品种的同步配送项目，新项目T11 实现了当年批量供货，新产品实现销售收入562万元。2005年4月，捷特公司为神龙公司配套的浅饰组合仪 表罩项目通过审核，当年实现销售收入260万元。物业分公司的租金收入较前一年有所提高。 2005年4月，公司开始全员身份置换工作，双向选择减员增效，为整个集团的进一步改制打下了基础；6月 份，三家代管企业身份置换工作启动，经过三个多月的艰苦奋战，整体工作进展顺利，基本实现了平稳过 渡，完成员工身份买断593人，减轻了集团的历史包袱。 在处理历史遗留问题方面，内部管理进一步精打细算，减少各种代管费用的支出；千方百计向市政府申请 政策，对不实资产进行清理剥离；对联营公司进行了细致的清算，追回了应得利益。 面临的主要困难： 2005 年度，公司出现巨额亏损，亏损额达到21,662.03万元。虽然公司工业盈利状况尚可，但由于主机厂 的降价、原材料价格的上升，盈利空间越来越小；贸易因规模过小，难以为继；同时集团包袱沉重，费用 开支较大，这都导致集团整体盈利性不足，加之银行贷款纷纷逾期，目前的经营举步维艰，具体表现在以 下几个方面： （1）体制陈旧，机制僵化，观念急需更新 国有体制没有从根本上打破，上市仅解决了股份制之形，而未触及其经营管理体制之本，至今为止，企业 内部没有真正建立完善的绩效考核体系和激励机制。与体制和机制问题并生的是干部和员工的观念问题， 对企业经营的诸多认识和价值观，还有待更新，这是需要在转换体制和机制的同时花大力气转变的。 （2）整体盈利性不足 公司较为稳定的利润来源主要是亚普、神光和神威公司，利润称得上规模的仅有亚普一家，寻找新的利润 增长点，是亟待解决的问题。 （3）缺乏核心竞争力，后劲不足 由于我国汽车和汽配工业目前尚处于依赖国外技术的阶段，公司除因较早进入汽配业，突破了该行业初始 投资和配套资质认证的高门槛外，没有在设备、人才以及技术自主创新方面形成优势，因此，未能在生产、 经营及技术开发等方面形成核心竞争力，企业发展后劲不足。 （4）产品单一，经营风险难以避免 公司目前的主业定位是汽配，而主要的配套对象是神龙公司，对其配套产品占到集团工业产值的88%。这种 产业格局，在汽车产业竞争白热化，主机厂对配套厂不断施压降价的今天，“鸡蛋都在一个篮子里”的风 险是显而易见的。 （5）资金供应的不稳定和新增投资资金的不足 汽车行业更新快、追加投资大的特点，决定了公司需要大量资金的投入才能保证生产的正常运作和进一步 发展，然而巨大的资金来源对公司而言尚存在一定困难。 （6）管理水平亟待提高 公司是中国最早进入汽车行业的一员，本应随汽车行业的大潮而水涨船高，具有较高的管理水准，但现实 却是离精益生产方式的要求相距太远。 （7）股东频换，企业稳定性和持续性受影响 公司近几年来，大股东的频繁变更，致使企业发展的稳定性和连续性受到极大的影响。 （8）历史包袱沉重 由于公司是于1996年以历史遗留问题股上市的，自股份制改造以来承担了作为企业不应承担的太多历史包 袱，比如曾代管市属多家国有塑料企业，支付这些企业的职工工资以及部分企业的改制成本等过亿元，至 目前为止，仍然需要支付数百下岗职工的生活费、养老保险、医疗保险等，还有400多名职工的身份没有置 换，这些都无疑增加了企业的经营成本。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 武汉塑料工业集团股份有限公司2005年年度报告摘要 主营业务分行业情况 分行业或分产 主营业务利润 主营业务收入比 主营业务成本比 主营业务利润 主营业务收入 主营业务成本 品 率（％） 上年增减（％） 上年增减（％） 率比上年增减 汽车塑料零部 减少0.91个百 23,198.54 19,017.78 18.02% 16.23% 17.54% 件制造 分点 塑料原材料贸 增长0.58个百 4,280.19 4,210.05 1.64% 7.80% 7.16% 易 分点 主营业务分产品情况 汽车塑料零部 减少0.91个百 23,198.54 19,017.78 18.02% 16.23% 17.54% 件制造 分点 塑料原材料贸 增长0.58个百 4,280.19 4,210.05 1.64% 7.80% 7.16% 易 分点 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 省内 26,515.81 25.76% 省外 1,515.71 -52.68% 6.4 募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.5 非募集资金项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 √ 适用 □ 不适用 由于公司2005年度经营亏损，故对2005年利润不分配，资本公积不转增股本。 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 □ 适用 √ 不适用 §7 重要事项 武汉塑料工业集团股份有限公司2005年年度报告摘要 7.1 收购资产 □ 适用 √ 不适用 7.2 出售资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 本年初起 所涉及 所涉及 至出售日 是否为 的资产 的债权 被出售资 该出售资 出售产生 定价原则 交易对方 出售日 出售价格 关联交 产权是 债务是 产 产为上市 的损益 说明 易 否已全 否已全 公司贡献 部过户 部转移 的净利润 四川成都 武汉燎原 航天模塑 模塑有限 2005年6月22日 1,105.00 31.98 -76.88否 市场原则 是 是 股份有限 公司股权 公司 7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。 公司出售资产对公司业务连续性、管理层稳定性无影响。 7.3 重大担保 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 担保对象 发生日期（协议签署 是否为关联方担 担保金额 担保类型 担保期 是否履行完毕 名称 日） 保（是或否） 武塑集团 物资供应 2003年3月31日 300.00连带责任 2年 否 否 有限责任 公司 武塑集团 物资供应 2003年6月11日 300.00连带责任 2年 否 否 有限责任 公司 报告期内担保发生额合计 0.00 报告期末担保余额合计 600.00 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 4,428.15 报告期末对控股子公司担保余额合计 6,298.15 公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保) 担保总额 6,898.15 担保总额占公司净资产的比例 126.48% 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保 0.00 武汉塑料工业集团股份有限公司2005年年度报告摘要 的金额 直接或间接为资产负债率超过70％的被担 1,543.00 保对象提供的债务担保金额 担保总额超过净资产50％部分的金额 4,171.18 上述三项担保金额合计 5,714.18 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 □ 适用 √ 不适用 7.4.2 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 武汉经开投资有限公司 0.00 0.00 2,760.34 2,760.34 合计 0.00 0.00 2,760.34 2,760.34 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0.00万元，余额0.00万元。 资金占用情况及清欠方案 □ 适用 √ 不适用 清欠方案是否能确保在2006年底前彻底解决资金占用问题 □ 是 □ 否 √ 不适用 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 7.6.1 股改时间表 受资产重组工作进程的影响，公司目前尚未进入股权分置改革程序，公司力争在2006年6月底前报送股改方 案及相关信息披露文件。 7.6.2 其他承诺 √ 适用 □ 不适用 公司第一大股东武汉经开投资有限公司于2002年4月承诺受让的“武汉塑料”国有法人股3200万股三年内不 予转让，三年承诺期至2005年4月已期满。 武汉塑料工业集团股份有限公司2005年年度报告摘要 7.7 重大诉讼仲裁事项 √ 适用 □ 不适用 详情见2006年4月15日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮网。 §8 监事会报告 √ 适用 □ 不适用 （一）公司共召开四次监事会： 1、公司于2005年4月16日以传真方式向全体监事发出召开第四届第十二次监事会的会议通知，会议于2005 年4月28日下午2:00在公司会议室召开。会议应到监事5人，实到5人，拥有有效表决票5票。会议的召开符 合《公司法》及《公司章程》的规定。 会议由公司监事会主席高望生先生主持，经审议并举手表决， 形成如下决议： （1）全票审议通过了2004年年度报告和2004年年度报告摘要。 （2）全票审议通过了公司监事会报告。 （3）全票审议通过了公司2005年第一季度报告。 （4）全票审议通过了关于与第一大股东签订《债权收购协议书》的议案。 本次监事会决议公告刊登在2005年4月30日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮网上。 2、公司于2005年8月17日以传真方式向全体监事发出召开第四届第十三次监事会的会议通知，会议于 2005年8月28日在武汉经济技术开发区海滨城会议室召开。会议应到监事5人，实到4人，拥有有效表决票5 票，监事刘岭女士因工作原因委托监事李阳先生代为行使表决权。会议的召开符合《公司法》及《公司章 程》的规定。会议由公司监事会主席高望生先生主持，经审议并举手表决，全票通过了公司2005年半年度 报告文本和摘要。 本次监事会决议公告刊登在2005年8月30日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮网上。 3、公司于2005年11月7日以传真方式向全体监事发出召开第四届第十四次监事会的会议通知，会议于2005 年11月18日通讯表决方式召开。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议全票审议通 过了公司监事会换届的议案。监事会选举产生3名股东代表监事候选人，职工民主选举产生2名职工代表监 事。 本次监事会决议公告刊登在2005年11月19日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮网上。 4、公司于2005 年12 月9 日以传真方式向全体监事发出召开第五届第一次监事会的会议通知，会议于2005 年12 月20 日下午在公司会议室召开。会议应到监事5 人，实到5 人，拥有有效表决票5 票。会议的召开 符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司高望生先生主持，经审议并举手表决，形成如下决议： 全票审议通过了选举高望生为公司第五届监事会监事会主席的议案。 本次监事会决议公告刊登在2005年12月21日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮网上。 （二）公司决策程序合法，已建立完善的内部控制制度，公司董事、总经理等高级管理人员在执行公司职 务时无违反法律、法规、公司章程的行为，勤勉敬业、尽职尽责，没有损害公司及广大投资者的利益。 （三）北京中证国华会计师事务有限公司出具了无保留意见的审计报告，真实客观地反映了公司的财务状 况和经营成果。 （四）公司出售资产价格合理，无内幕交易，没有损害部分股东的权益或造成公司资产流失。 §9 财务报告 武汉塑料工业集团股份有限公司2005年年度报告摘要 9.1 审计意见 审计意见：标准无保留审计意见 9.2 财务报表 9.2.1 资产负债表 编制单位：武汉塑料工业集团股份有限公司 2005年12月31日 单位：人民币元 期末数 期初数 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 17,578,771.08 929,102.74 24,364,793.58 8,297,519.31 短期投资 应收票据 15,842,522.00 171,778.00 7,156,537.82 145,129.44 应收股利 3,877,067.42 应收利息 应收账款 57,234,744.91 4,569,893.93 101,648,918.99 61,220,008.80 其他应收款 88,666,131.07 95,605,465.00 105,973,701.16 106,040,313.74 预付账款 21,725,711.17 26,798.00 11,109,566.41 5,800.00 应收补贴款 存货 46,347,364.19 1,487,689.14 34,839,317.68 945,874.55 待摊费用 630,929.60 4,338.00 1,031,097.83 34,565.51 一年内到期的长期 债权投资 其他流动资产 流动资产合计 248,026,174.02 106,672,132.23 286,123,933.47 176,689,211.35 长期投资： 长期股权投资 600,000.00 106,716,874.51 25,816,150.73 180,496,009.25 长期债权投资 长期投资合计 600,000.00 106,716,874.51 25,816,150.73 180,496,009.25 合并价差 固定资产： 固定资产原价 396,140,190.05 155,555,068.98 433,196,211.35 183,275,015.40 减：累计折旧 109,959,806.29 18,984,970.24 98,787,358.49 21,713,962.90 固定资产净值 286,180,383.76 136,570,098.74 334,408,852.86 161,561,052.50 减：固定资产减 28,440,165.30 9,612,489.50 9,612,489.50 9,612,489.50 值准备 固定资产净额 257,740,218.46 126,957,609.24 324,796,363.36 151,948,563.00 工程物资 在建工程 2,738,103.01 21,910,298.13 21,319,048.53 固定资产清理 1,357,030.69 1,357,030.69 1,357,030.69 1,357,030.69 固定资产合计 261,835,352.16 128,314,639.93 348,063,692.18 174,624,642.22 无形资产及其他资 产： 无形资产 34,951,372.91 26,845,052.18 43,768,162.20 35,110,534.47 长期待摊费用 267,289.86 54,682.56 1,906,686.51 41,260.26 其他长期资产 武汉塑料工业集团股份有限公司2005年年度报告摘要 无形资产及其他资 35,218,662.77 26,899,734.74 45,674,848.71 35,151,794.73 产合计 递延税项： 递延税款借项 资产总计 545,680,188.95 368,603,381.41 705,678,625.09 566,961,657.55 流动负债： 短期借款 276,901,460.55 203,120,000.00 312,379,894.38 229,420,000.00 应付票据 24,690,779.17 16,588,275.80 应付账款 44,952,731.32 2,950,482.76 22,320,075.05 1,232,821.15 预收账款 581,854.79 544,054.79 660,869.34 419,054.34 应付工资 640,266.92 613,156.92 51,310.00 应付福利费 440,586.83 85,953.01 254,968.69 12,296.36 应付股利 3,000,000.00 应交税金 5,639,968.77 -1,267,366.65 3,273,910.18 -3,136,603.46 其他应交款 698,240.74 5,584.46 686,473.77 5,487.40 其他应付款 46,193,615.73 62,185,851.75 15,484,252.39 36,590,332.83 预提费用 10,217,656.09 8,671,927.99 191,551.27 104,211.47 预计负债 6,000,000.00 6,000,000.00 一年内到期的长期 负债 其他流动负债 流动负债合计 419,957,160.91 282,909,645.03 371,891,580.87 264,647,600.09 长期负债： 长期借款 30,000,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 30,000,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 449,957,160.91 312,909,645.03 401,891,580.87 294,647,600.09 少数股东权益 41,183,665.58 31,472,986.76 所有者权益（或股东 权益）： 实收资本（或股本） 140,969,488.00 140,969,488.00 140,969,488.00 140,969,488.00 减：已归还投资 实收资本（或股本） 140,969,488.00 140,969,488.00 140,969,488.00 140,969,488.00 净额 资本公积 115,183,607.23 115,183,607.23 115,183,607.23 115,183,607.23 盈余公积 13,821,223.99 13,821,223.99 13,821,223.99 13,821,223.99 其中：法定公益 13,528,756.71 13,528,756.71 13,528,756.71 13,528,756.71 金 未分配利润 -214,280,582.84 -214,280,582.84 2,339,738.24 2,339,738.24 其中：现金股利 未确认的投资损失 -1,154,373.92 外币报表折算差额 所有者权益（或股 54,539,362.46 55,693,736.38 272,314,057.46 272,314,057.46 东权益）合计 负债和所有者权益 545,680,188.95 368,603,381.41 705,678,625.09 566,961,657.55 武汉塑料工业集团股份有限公司2005年年度报告摘要 （或股东权益）合计 法定代表人：赵邵安 主管会计机构负责人：吕裕煌 会计机构负责人：秦莉 9.2.2 利润及利润分配表 编制单位：武汉塑料工业集团股份有限公司 2005年1—12月 单位：人民币元 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 280,315,131.13 14,450,346.26 242,869,969.85 17,812,635.39 减：主营业务成本 235,473,099.50 10,289,397.90 201,258,496.32 13,200,454.40 主营业务税金及 1,053,951.23 213,263.25 1,126,492.99 268,358.37 附加 二、主营业务利润（亏 43,788,080.40 3,947,685.11 40,484,980.54 4,343,822.62 损以“-”号填列） 加：其他业务利润（亏 309,324.47 10,090.27 1,254,714.60 60.81 损以“-”号填列） 减：营业费用 5,724,434.87 243,088.48 5,905,693.05 173,525.27 管理费用 147,591,281.79 124,050,695.40 26,533,254.01 8,880,017.67 财务费用 21,681,106.69 18,278,040.61 16,165,734.13 14,499,192.87 三、营业利润（亏损以 -130,899,418.48 -138,614,049.11 -6,864,986.05 -19,208,852.38 “-”号填列） 加：投资收益（亏损 -13,778,737.36 -55,341,721.37 10,090,552.38 18,686,875.69 以“-”号填列） 补贴收入 营业外收入 256,839.73 37,720.00 1,797,120.98 1,709,581.74 减：营业外支出 53,175,379.24 23,384,945.53 584,459.98 362,932.25 四、利润总额（亏损以 -197,596,695.35 -217,302,996.01 4,438,227.33 824,672.80 “-”号填列） 减：所得税 2,810,320.83 -682,674.93 -2,100,000.00 -2,100,000.00 少数股东损益 16,719,852.89 3,613,554.53 加：未确认的投资损 506,547.99 失本期发生额 五、净利润（亏损以“-” -216,620,321.08 -216,620,321.08 2,924,672.80 2,924,672.80 号填列） 加：年初未分配利润 2,339,738.24 2,339,738.24 -110,312,855.74 -110,312,855.74 其他转入 110,312,855.74 110,312,855.74 六、可供分配的利润 -214,280,582.84 -214,280,582.84 2,924,672.80 2,924,672.80 减：提取法定盈余公 292,467.28 292,467.28 积 提取法定公益金 292,467.28 292,467.28 提取职工奖励及 福利基金 提取储备基金 提取企业发展基 金 利润归还投资 七、可供投资者分配的 -214,280,582.84 -214,280,582.84 2,339,738.24 2,339,738.24 利润 减：应付优先股股利 提取任意盈余公 武汉塑料工业集团股份有限公司2005年年度报告摘要 积 应付普通股股利 转作资本（或股 本）的普通股股利 八、未分配利润 -214,280,582.84 -214,280,582.84 2,339,738.24 2,339,738.24 利润表（补充资料） 1．出售、处置部门或 被投资单位所得收益 2．自然灾害发生的损 失 3．会计政策变更增加 （或减少）利润总额 4．会计估计变更增加 （或减少）利润总额 5．债务重组损失 6．其他 法定代表人：赵邵安 主管会计机构负责人：吕裕煌 会计机构负责人：秦莉 9.2.3 现金流量表 编制单位：武汉塑料工业集团股份有限公司 2005年1—12月 单位：人民币元 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售产品、提供劳务收到的现金 276,010,055.96 -19,929,297.31 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 280,289.13 1,922,583.04 现金流入小计 276,290,345.09 -18,006,714.27 购买商品、接受劳务支付的现金 214,461,799.89 -15,605,344.40 支付给职工以及为职工支付的现金 20,515,599.35 5,712,878.93 支付的各项税费 10,149,033.35 788,108.42 支付的其他与经营活动有关的现金 21,065,888.41 7,037,361.16 现金流出小计 266,192,321.00 -2,066,995.89 经营活动产生的现金流量净额 10,098,024.09 -15,939,718.38 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 10,789,587.44 14,560,345.95 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资 30,732,102.31 33,138,301.53 产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 505,008.07 39,945.49 现金流入小计 42,026,697.82 47,738,592.97 购建固定资产、无形资产和其他长期资 5,030,776.88 1,326,359.30 产所支付的现金 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 5,030,776.88 1,326,359.30 投资活动产生的现金流量净额 36,995,920.94 46,412,233.67 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 85,370,000.00 85,370,000.00 武汉塑料工业集团股份有限公司2005年年度报告摘要 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 85,370,000.00 85,370,000.00 偿还债务所支付的现金 120,848,433.83 111,670,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现 18,328,819.59 11,535,332.29 金 支付的其他与筹资活动有关的现金 69,301.19 5,684.62 现金流出小计 139,246,554.61 123,211,016.91 筹资活动产生的现金流量净额 -53,876,554.61 -37,841,016.91 四、汇率变动对现金的影响 -3,412.92 85.05 五、现金及现金等价物净增加额 -6,786,022.50 -7,368,416.57 现金流量表补充资料 1．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 -216,620,321.08 -216620321.08 加：计提的资产减值准备 126,321,687.18 103,944,457.06 固定资产折旧 21,154,408.35 4,619,436.09 无形资产摊销 1,312,316.52 761,009.52 长期待摊费用摊销 2,400,387.38 待摊费用减少（减：增加） 400,168.23 30,227.51 预提费用增加（减：减少） 2,232,349.69 1,790,662.28 处置固定资产、无形资产和其他 5,358,637.77 5,358,637.77 长期资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 21,929,774.71 12,011,036.67 财务费用 21,681,106.69 18,278,040.61 投资损失（减：收益） 13,034,813.54 55,104,345.54 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -11,851,183.17 -541,814.59 经营性应收项目的减少（减：增 -64,493,883.66 -36,669,764.18 加） 经营性应付项目的增加（减：减 64,517,909.05 29,994,328.42 少） 其他 6,000,000.00 6,000,000.00 少数股东损益 16,719,852.89 经营活动产生的现金流量净额 10,098,024.09 -15,939,718.38 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3．现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 17,578,771.08 929,102.74 减：现金的期初余额 24,364,793.58 8,297,519.31 加：现金等价物期末余额 减：现金等价物期初余额 现金及现金等价物净增加额 -6,786,022.50 -7,368,416.57 法定代表人：赵邵安 主管会计机构负责人：吕裕煌 会计机构负责人：秦莉 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 √ 适用 □ 不适用 武汉塑料工业集团股份有限公司2005年年度报告摘要 会计估计变更： 公司第六届第二次董事会决议通过《公司坏帐准备计提方法和比例变更的预案》。根据《企业会计制度》 和相关会计准则以及[财会（2002）18号]《关于执行〈企业会计制度〉及其相关准则问题解答的通知》精 神，公司对坏帐准备计提方法和比例增加如下项目：如果某项应收款项的可收回性与其他各项应收款项存 在明显的差别，导致该项应收款项如果按照与其他应收款项同样的方法计提坏帐准备，将无法真实地反映 其可收回金额的，可对该项应收款项采用个别认定法计提坏帐准备。同时出于重要性考虑，对余额较大的 应收款项也可考虑采用个别认定法单独分析其可收回性。本次变更为会计估计变更，采用未来适用法进行 会计处理。 截止2005年12月31日公司对以下款项采用个别认定法计提坏帐准备： 本年计提 累计计提 科 目 帐面原值 坏帐准备 坏帐准备 一、应收帐款 1、武汉亚光塑料制品有限公司 5,915,326.12 4,732,260.90 5,915,326.12 2、武汉塑料城股份有限公司轻工贸易分公司 2,775,812.10 2,220,649.68 2,775,812.10 小 计 8,691,138.22 6,952,910.58 8,691,138.22 二、其他应收款 1、中国对外贸易开发总公司 3,337,662.10 2,670,129.68 3,337,662.10 2、武汉塑料城股份有限公司轻工贸易分公司 1,030,526.11 824,420.89 1,030,526.11 3、武汉亚光塑料制品有限公司 10,344,253.53 8,275,402.82 10,344,253.53 4、黄冈中院执行庭 4,000,000.00 3,600,000.00 4,000,000.00 5、武汉齐威塑料制品有限公司 20,400,900.14 16,320,720.11 20,400,900.14 6、武汉市联合工业公司 7,449,873.51 5,959,898.81 7,449,873.51 7、武汉蓝天建筑有限公司 5,457,000.00 5,457,000.00 5,457,000.00 8、债权重组款 129,118,321.76 47,256,363.67 53,712,279.76 小 计 181,138,537.15 90,363,935.98 105,732,495.15 合 计 189,829,675.37 97,316,846.56 114,423,633.37 本次会计估计变更对2005年度的利润总额的影响数为-97,316,846.56元。 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □ 适用 √ 不适用 9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明。 □适用 √ 不适用 武汉塑料工业集团股份有限公司2005年年度报告摘要 （此页无正文） 董事长：赵邵安 武汉塑料工业集团股份有限公司董事会 2006年4月20日