西部资源(600139)ST绵高新2004年年度报告摘要

绵阳高新发展（集团）股份有限公司 2004 年度报告摘要 绵阳高新发展（集团）股份有限公司 2004 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2、本报告经公司第五届董事会第二次会议审议通过，公司 7 名董事亲自出席会议，董事陈亚 平因事不能出席董事会，授权委托董事刘颖强出席会议，并行使表决权。 1.3、四川君和会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4、公司董事长兼总裁王勇先生，财务总监王强先生，财务部长段丽萍女士声明：保证本年度 报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 ST 绵高新 股票代码 600139 上市交易所 上海证券交易所 注册地址和办公地址 四川省绵阳高新区火炬大厦 B 区 邮政编码 621000 公司国际互联网网址 http://www.mygx.com.cn 电子信箱 600139sh@sina.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王祺 联系地址 四川省绵阳高新区火炬大厦 B 区 5 楼 电话 0816-2545906 传真 0816-2545906 电子信箱 600139sh@sina.com §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 2004 年 2003 年 2002 年 主营业务收入 159,512,206.89 133,048,923.78 404,511,103.51 利润总额 13,956,038.50 8,285,868.74 -46,704,022.58 净利润 11,890,478.15 8,169,816.92 -47,044,032.00 扣除非经常性损益的净利润 5,626,703.14 -41,184,903.93 -45,373,679.24 2004 年末 2003 年末 2002 年末 总资产 294,799,431.14 320,498,691.50 400,742,904.07 股东权益 111,626,331.78 97,590,473.65 77,237,115.30 经营活动产生的现金流量净额 28,785,177.23 52,109,274.86 -70,431,971.35 1 绵阳高新发展（集团）股份有限公司 2004 年度报告摘要 3.2 主要财务指标 单位: 币种:人民币 主要财务指标 2004 年 2003 年 2002 年 每股收益 0.16 0.11 -0.62 净资产收益率(%) 10.65 8.37 -60.91 扣除非经常性损益的净利润的净资产收益率(%) 5.04 -50.63 -56.89 每股经营活动产生的现金流量净额 0.38 0.69 -0.93 2004 年末 2003 年末 2002 年末 每股净资产 1.47 1.29 1.02 调整后的每股净资产 1.28 1.28 0.83 非经常性损益项目 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置除公司产品外的其他资产产生的损益 4,360,907.14 各种形式的政府补贴 10,000,000.00 扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 733,200.00 以前年度已经计提各项减值准备的转回 1,739,638.58 中国证监会认定的其他非经常性损益项目 -10,523,146.48 所得税影响数 137,797.78 合计 6,263,775.01 3.3 国内外会计准则差异 □适用√不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 本次变动增减（＋，－） 本次变动前 本次变动后 配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计 一、未上市流通股份 1、发起人股份 其中： 国家持有股份 境内法人持有股份 46,610,200 46,610,200 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 46,610,200 46,610,200 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 29,400,000 29,400,000 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 2 绵阳高新发展（集团）股份有限公司 2004 年度报告摘要 已上市流通股份合计 29,400,000 29,400,000 三、股份总数 76,010,200 76,010,200 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 （户） 8,710 前十名股东持股情况 年度内 年末持股 质押或冻结的 股东名称(全称) 比例(%) 股份类别 股东性质 增减 数量 股份数量 绵阳高新区投资（控股）集团 0 22,000,000 28.94 未流通 0 法人股东 有限责任公司 冻结 四川鼎天（集团）有限公司 0 17,690,200 23.27 未流通 法人股东 17,690,200 绵阳市华力达房地产开发有限 0 6,920,000 9.10 未流通 0 法人股东 公司 李宏涛 0 367,340 0.48 已流通 未知 自然人股东 苏成美 0 247,100 0.33 已流通 未知 自然人股东 史红 0 227,599 0.30 已流通 未知 自然人股东 朱素凤 0 194,870 0.26 已流通 未知 自然人股东 周国君 0 178,500 0.24 已流通 未知 自然人股东 梅开碧 0 172,726 0.23 已流通 未知 自然人股东 梁荣富 0 163,361 0.21 已流通 未知 自然人股东 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 种类（A、B、H 股或其它） 李宏涛 367,340 A 股 苏成美 247,100 A 股 史红 227,599 A 股 朱素凤 194,870 A 股 周国君 178,500 A 股 梅开碧 172,726 A 股 梁荣富 163,361 A 股 王艳 155,500 A 股 文超 147,100 A 股 袁贵碧 143,400 A 股 本公司上述股东中，法人股东之间不存在关联关系、也不存在一致行动 上述股东关联关系或一致行动的说明 人，法人股东与其余流通股股东之间以及流通股股东之间是否存在关联关 系、是否为一致行动人本公司未知。 4.3 控股股东及实际控制人 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用√不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 控股股东名称：绵阳高新区投资控股（集团）有限责任公司 法人代表：王勇 注册资本：150,000,000 元人民币 成立日期：2001 年 8 月 10 日 主要经营业务或管理活动：国有资产经营、投资和市政管理等业务 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 绵阳高新区国有 绵阳高新区投资控股 绵阳高新发展（集 100% 28.94% 资产管理委员会 （集团）有限责任公司 团）股份有限公司 3 绵阳高新发展（集团）股份有限公司 2004 年度报告摘要 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初 年末 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 持股数 持股数 王勇 董事长、总裁 男 35 2004-12-27～2007-12-27 0 0 邓跃琼 董事 女 46 2004-12-27～2007-12-27 0 0 蒋小平 董事、常务副总裁 男 33 2004-12-27～2007-12-27 0 0 董事、副总裁、财 王强 男 35 2004-12-27～2007-12-27 0 0 务总监 刘颖强 董事、副总裁 男 33 2004-12-27～2007-12-27 0 0 陈亚平 董事 男 49 2004-12-27～2007-12-27 0 0 周强 独立董事 男 40 2004-12-27～2007-12-27 0 0 何兴浩 独立董事 男 48 2004-12-27～2007-12-27 0 0 罗志强 监事 男 41 2004-12-27～2007-12-27 0 0 梁勇 监事 男 36 2004-12-27～2007-12-27 0 0 何静 监事 女 26 2004-12-27～2007-12-27 0 0 魏晓军 副总裁 男 33 2004-12-27～2007-12-27 0 0 王祺 董事会秘书 男 28 2004-12-27～2007-12-27 0 0 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √适用□不适用 在股东单位 姓名 任职的股东名称 任职期间 是否领取报酬、津贴 担任的职务 绵阳高新 区投 资控股(集 王勇 董事长 2003-11-08～2006-11-08 否 团)有限责任公司 绵阳高新 区投 资控股(集 邓跃琼 总经理 2003-11-08～2006-11-08 是 团)有限责任公司 陈亚平 四川鼎天(集团)有限公司 董事长 2003-08-20～2006-08-20 是 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位:元 币种:人民币 年度报酬总额 444,000.00 元 金额最高的前三名董事的报酬总额 162,000.00 元 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 162,000.00 元 独立董事津贴 30,000.00 元/人.年 独立董事出席公司董事会和股东大会的差旅费及按《公司 独立董事其他待遇 章程》行使职权所需要的合理费用据实报销。 不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名 邓跃琼、陈亚平 报酬区间 人数 1 万元-3 万元 1 3 万元-5 万元 7 5 万元-8 万元 3 4 绵阳高新发展（集团）股份有限公司 2004 年度报告摘要 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 前一报告期，公司实现扭亏为盈，消除了退市风险。本报告期内，在地方政府、大股东等相关各 方的积极支持下，公司董事会继续推进重组工作： 1、继续向控股股东绵阳高新区投资控股（集团）有限责任公司收购优质资产，至报告期末，公 司主业实现成功转型，变更为以具有稳定业务来源的基础设施建设和房地产开发为主的开发投资类上 市公司。 2、继续不良资产和负债的剥离，解除了金额达 4000 万元的违规担保，并继续督促原第一大股东 现第二大股东鼎天集团归还所占用的本公司资金，使占用额下降至 3605.90 万元。 3、积极配合德阳、绵阳高新区两地政府解决原东方电工遗留下来的人员问题。至报告期末，原 东方电工遗留下来的人员问题得到圆满的解决，2000 余名员工和 1000 余名由公司负担费用的退休人 员彻底与上市公司解除关系，极大的减轻了公司负担。 报告期内公司完成主营业务收入 159,512,206.89 元，同比增长 19.89%，主营业务利润和净利润 同比分别增长 384.82%和 45.54%。公司主营构成较上年同期发生重大变化，新置入的基础设施建设、 房地产开发和市政维护等业务所产生的营业收入和主营业务利润，已分别达公司总收入和主营业务利 润的 50%和 73.03%。显示了新置入资产良好的业绩和成长性，并逐渐成为公司支柱性业务，公司主营 业务的运营已恢复正常。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 主营业务收入 主营业务成本 毛利率比上 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 比上年增减(%) 比上年增减(%) 年增减(%) 电工机械 26,815,887.43 22,212,308.55 17.17 －38.52 －47.26 397.68 手机贸易 47,933,666.83 48,417,042.54 -0.01 －46.4 －43.79 －100.28 工程收入 54,672,921.04 43,855,207.81 19.79 － － － 房地产销售 20,308,241.00 14,039,606.92 30.87 － － － 其他 5,005,680.09 2,202,034.07 56.00 － － － 关联交易的定价原则 报告期内公司主营业务中未发生关联交易 关联交易必要性、持续性的说明 不适用 6.3 主营业务分地区情况 □适用√不适用 6.4 采购和销售客户情况 单位:元 币种:人民币 前五名供应商采购金额合计 － 占采购总额比重(%) － 前五名销售客户销售金额合计 63,853,017.80 占销售总额比重(%) 47.99 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □适用√不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 √适用□不适用 本报告期内，公司对主营业务及其结构进行优化调整，将主要从事阳高新资产经营管理有限责任 公司及其子公司绵阳高新建设开发有限公司纳入报表合并范围，由于对龙泉大通的持股比例由 51.46%降低为 48.54%，不再将其纳入报表合并范围，并出售了主要从事电工机械加工的东方电工四 家子公司股权予以出售，因此主营业务及其结构与上年同期相比发生重大变化。 5 绵阳高新发展（集团）股份有限公司 2004 年度报告摘要 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 √适用 □不适用 因报告期内公司主营业务结构及合并范围发生重大变化，因此盈利能力（毛利率）相应发生重大 变化。 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 √适用□不适用 因报告期内公司主营业务结构及合并范围发生重大变化，因此利润构成与上年度相比发生重大变化。 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用√不适用 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成 果产生重要影响的说明 □适用√不适用 本公司控股子公司绵阳高新资产经营管理有限责任公司和间接控股子公司绵阳高新建设开发有限 公司分别获得四川省地方税务局、四川省国家税务局批准，同意两公司 2004 年度企业所得税减按 15%税率征收。对本公司 2004 年度业绩形成正面影响。 6.10 完成盈利预测的情况 □适用√不适用 6.11 完成经营计划情况 □适用√不适用 6.12 募集资金使用情况 □适用√不适用 变更项目情况 □适用√不适用 6.13 非募集资金项目情况 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 设立四川民泰保险代理有限公司 90 万元 工商登记已完成 -29.69 设立德阳高新瑞元电工设备有限公司 30 万元 工商登记已完成 -0.09 设立四川美高园林有限责任公司 51 万元 工商登记已完成 -11.52 合计 171 万元 / -41.3 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用√不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 2004 年度拟不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 √适用□不适用 6 绵阳高新发展（集团）股份有限公司 2004 年度报告摘要 本报告期盈利但未提出现金利润分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划 公司本报告期实现净利润 11,890,478.15 元，由于报告 期初未分配利润为-83,135,266.62 元，根据《公司章程》 规定应先行弥补以前年度的亏损，并分别提取 10%法定公积 金和 10%法定公益金，经弥补亏损和提取公积金、公益金后 剩余未分配利润 3,679,608.12 剩余可分配利润 3,679,608.12 元。根据公司第五届董事第 元计划用于补充公司流动资金。 二次会议决议，为搞好公司重组的后续工作并支持公司发 展，2004 年度拟暂不进行利润分配，也不进行公积金转增 股本。 §7 重要事项 7.1 收购资产 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 自购买日起至本 所涉及的资产 所涉及的债权 交易对方及被收购 是否为关 购买日 收购价格 年末为上市公司 产权是否已全 债务是否已全 资产 联交易 贡献的净利润 部过户 部转移 向控股股东绵阳高 新区投资控股(集 团)有限责任公司 2004 年 1 是，评估 购买绵阳高新建设 1,464.45 629.72 是 是 开发有限公司股权 月 15 日 定价 (占该公司总股本 的 95%) 7.2 出售资产 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 本年初起至出 所涉及的资 所涉及的债 交易对方及被出 售日该出售资 出售产生的损 是否为关 出售日 出售价格 产产权是否 权债务是否 售资产 产为上市公司 益 联交易 已全部过户 已全部转移 贡献的净利润 向德阳东方电工 机械有限公司出 2003 年 售德阳砂码东方 11 月 28 480.43 万元 320.51 万元 否 是 是 电缆有限公司全 日 部股权 向任晓锋出售本 公司持有的龙泉 2004 年 大通邮电工贸有 12 月 3 6 万元 否 是 是 限公司的 6 万元 日 投资额 7.3 重大担保 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 是否 是否为关 担保对象 发生日期 担保金额 担保类型 担保期 履行 联方担保 完毕 鼎天电子 2001.8.6 800 连带责任保证 2003.6.5-2005.6.5 否 是 7 绵阳高新发展（集团）股份有限公司 2004 年度报告摘要 东方电工 2003.6.16 800 连带责任保证 2004.6.16-2006.6.16 否 否 东方电工 2003.12.24 1213 土地、房产抵押担保 2003.12.24－2004.12.24 否 否 东方光盘 2001.10.31 4000 连带责任保证 是 否 报告期内担保发生额合计 0 报告期末担保余额合计 2813 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 1,000 报告期末对控股子公司担保余额合计 0 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额 2813 担保总额占公司净资产的比例 25.20 公司违规担保情况 为控股股东及公司持股 50％以下的其他关联方提供担保的金额 800 直接或间接为资产负债率超过 70％的被担保对象提供的债务担保金额 2013 担保总额是否超过净资产的 50％（是或否） 否 违规担保金额 2813 7.4 重大关联交易 7.4.1 关联销售和采购 □适用√不适用 7.4.2 关联债权债务往来 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 鼎天集团 0 3605.90 1609.50 1609.50 鼎天软件 0 1472.15 0 8.00 投资控股公司 -172.64 1212.50 412.31 412.31 普金投资 700 700 0 0 卓越电工 500 205.34 0 0 瑞元电工 43.42 43.42 0 0 合计 1070.78 7239.31 2021.81 2029.81 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 1027.36 万元， 余额 2117.84 万元。 7.5 委托理财 □适用√不适用 7.6 承诺事项履行情况 √适用□不适用 本公司原第一大股东四川鼎天（集团）有限公司（以下简称鼎天集团）上年末占用本公司资金 5496 万元。本年度通过清欠，原大股东占用资金按原承诺的计划减少占用 1690 万元，其中现金偿还 440 万元。通过上述债务清偿后，鼎天集团期末仍占用上市公司资金 3606 万元。本公司将进一步加 大催讨力度，力争在 2005 年彻底解决此项资金占用问题。 8 绵阳高新发展（集团）股份有限公司 2004 年度报告摘要 7.7 重大诉讼仲裁事项 √适用□不适用 1、本公司为东方光盘制造有限公司 4000 万元借款提供担保而涉及的诉讼事项，因在执行过程中，中 信实业银行成都分行和东方光盘制造有限公司达成书面执行和解协议，并已全部履行完毕。四川省巴 中市中级人民法院依据相关法律规定裁定最高人民法院作出的"（2003）民二终字第 174 号"民事判决 书和四川省高级人民法院作出的"（2003）川民初字第 28 号"民事判决书终结执行, 根据本公司法律 顾问为本公司出具的法律意见书，本公司对以上 4000 万元借款的担保责任已解除。详见 2004 年 8 月 2 日《上海证券报》。 2、2004 年 6 月 10 日，公司收到德阳市中级人民法院“（2004）德阳法执字第 4 号”民事裁定 书，载明：对中国银行德阳分行营业部因 460 万元借款和 17.75 万元利息起诉本公司一案，因本公司 重组，债务尚未确定义务承受人，裁定对原“［2003］德民初字第 84 号民事判决书”的判决中止执 行。详见 2004 年 1 月 16 日《上海证券报》，本公司《2003 年度报告》和 2004 年 6 月 11 日《上海 证券报》。 3、2004 年 6 月 22 日，公司收到成都市中级人民法院编号“（2004）成民初字第 328 号”民事 判决书，该判决书内容为中国光大银行成都分行诉本公司参股公司鼎天电子产业有限公司本金 800 万 元及约 100 万元利息借款纠纷及本公司为该笔借款担保纠纷，裁定本公司对上述债务承担连带保证责 任。详见 2004 年 4 月 17 日及 2004 年 6 月 25 日《上海证券报》。本公司为该项担保预计了 800 万元 的损失。 4、2004 年 11 月 25 日，公司收到德阳市中级人民法院编号“（2003）德民初字第 99 号”民事 判决书，该判决书内容为德阳市商业银行以德阳东方电工机械有限公司出现经营亏损为由，要求其提 前偿还借款本金 800 万元及利息，本公司为该笔借款担保纠纷，裁定本公司对上述债务承担连带保证 责任。详见 2004 年 11 月 27 日《上海证券报》。本公司为该项担保预计了 680 万元的损失。 5、2004 年 12 月 13 日，公司收到绵阳市中级人民法院编号“（2004）绵法执字第 164 号”民事 裁定书，载明：将本公司持有的鼎天电子产业有限公司的 6700 万股权作价 58,190,300.02 元抵偿给 德阳东工资产经营管理有限公司，以清偿所欠债务，该案执行终结。2004 年 12 月 31 日，公司收到 德阳市工商局送达的“企业非登记事项备案表”，显示本公司持有的鼎天电子产业有限公司股权由 8000 万股(占总股本 40%)，降低至 1300 万股(占总股本 6.5%)。详见 2004 年 12 月 15 日和 2005 年 1 月 4 日《上海证券报》。 6、公司《2003 年度报告》披露的本公司因欠德阳市商业银行 2000 万元借款本金和和 127.91 万 元利息，被其起诉一案，至报告期末仍无新的进展。 7.8 独立董事履行职责的情况 （1）独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 乔林 9 6 3 0 韩颖梅 11 9 2 0 马宗桂 11 10 1 0 周强 1 0 1 0 何兴浩 1 1 0 0 周友苏 2 0 2 0 本公司独立董事本着对全体股东负责的态度，按照法律法规的要求，勤勉尽职，积极并认真参 加公司股东大会和董事会，为公司的长远发展和管理出谋划策，对公司聘任董事、关联交易、大股东 占用公司资金和对外担保情况等重大事项发表了专业性独立意见，对董事会的科学决策、规范运作以 及公司发展都起到了积极作用，切实地维护了广大中小股东的利益。 （2）独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内，公司第四届二十六次董事会会议上，独立董事韩颖梅对第一项议案“关于设立董事会 经费的议案”投弃权票、独立董事马宗桂对同一议案投反对票，理由均为议案中涉及的部分经费项目 9 绵阳高新发展（集团）股份有限公司 2004 年度报告摘要 不应纳入“董事会经费”项目。其他独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项 提出异议。 §8 监事会报告 1、监事会对公司依法运作情况的独立意见 报告期内公司按照相关法律法规建立了完善的内部控制制度，决策程序合法，2004 年 1 月 5 日，公司原董事长陈亚平因违规担保和信息披露问题受到上海证券交易所公开谴责。除此之外公司其 他董事、经理、高级管理人员执行职务时没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。 2、监事会对检查公司财务情况的独立意见 公司的财务报告已经四川君和会计师事务所审计并出具了标准无保留意见的《2004 年度审计报 告》，监事会认为该审计报告真实的反映了公司的财务状况和经营成果。 3、监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见 报告期内公司无募集资金情况。 4、监事会对公司收购出售资产情况的独立意见 监事会认为公司收购、出售资产价格合理，未发现内幕交易行为，没有损害公司和股东的利益。 5、监事会对公司关联交易情况的独立意见 监事会认为，公司的关联交易均按市场公平交易的原则进行，无损害公司利益的行为。 § 9 财务报告 9.1 审计意见 四川君和会计师事务所为本公司财务报告出具了“君和审字（2005）第 2003 号” 标准无保留意 见审计报告。 9.2 财务报表（附后） 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化 9.4 本报告期无会计差错变更 9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明 因收购、新设和出售子公司，本年度会计报表的合并范围发生如下变化：①将收购的绵阳高新建 设开发有限公司收购日至报告期末止的利润表、现金流量表纳入合并报表范围；增加合并了绵阳高新 建设开发有限公司年末的资产负债表。②将新设成立的绵阳高新物业管理有限责任公司、四川美高园 林有限责任公司、四川民泰保险代理有限公司设立日至报告期末止的利润表、现金流量表纳入合并合 并报表范围；增加合并了该三家公司年末的资产负债表。④将龙泉大通邮电工贸有限公司公司自报告 期期初至出售日止的相关收入、成本、利润纳入合并利润表及合并现金流量表； 不再合并龙泉大通 邮电工贸有限公司公司年末的资产负债表。 绵阳高新发展（集团）股份有限公司 董事会 2005 年 2 月 1 日 10 绵阳高新发展（集团）股份有限公司 2004 年度报告摘要 资 产 负 债 表 会企 01 表 编制单位：绵阳高新发展(集团)股份有限公司 2004 年 12 月 31 日 单位：元 合并数 母公司数 资 产 附注 年末数 年初数 年末数 年初数 流动资产: 货币资金 5-1 32,039,383.00 18,718,276.24 12,288,767.91 1,101,541.71 短期投资 应收票据 应收股利 应收利息 应收帐款 5-2 60,127,800.34 12,464,947.32 11,833,036.17 9,090,304.93 其他应收款 5-3 110,940,684.35 105,568,859.17 123,056,631.49 122,228,892.67 预付帐款 5-4 6,158,246.28 3,191,436.00 1,692,787.28 800,727.97 应收补贴款 存 货 5-5 15,884,343.20 5,629,084.36 827,051.75 3,736,243.60 待摊费用 32,420.86 19,745.36 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 225,182,878.03 145,572,603.09 149,718,019.96 136,957,710.88 长期投资: 长期股权投资 5-6 16,608,127.98 76,807,098.28 47,412,320.04 95,633,854.31 长期债权投资 长期投资合计 16,608,127.98 76,807,098.28 47,412,320.04 95,633,854.31 其中：合并价差 4,352,970.53 4,192,892.21 其中：股权投资差额 4,352,970.53 4,192,892.21 固定资产: 固定资产原价 5-7 52,320,394.26 84,276,136.47 28,252,877.88 54,941,148.51 减：累计折旧 5-7 12,116,219.46 24,363,686.10 10,680,331.74 23,968,043.48 固定资产净值 5-7 40,204,174.80 59,912,450.37 17,572,546.14 30,973,105.03 减：固定资产减值准备 5-7 97,458.48 97,458.48 97,458.48 97,458.48 固定资产净额 5-7 40,106,716.32 59,814,991.89 17,475,087.66 30,875,646.55 工程物资 在建工程 5-8 10,200.00 5,200.00 固定资产清理 固定资产合计 40,106,716.32 59,825,191.89 17,475,087.66 30,880,846.55 无形资产及其他资产: 无形资产 5-9 12,809,544.81 38,228,998.24 9,025,577.81 38,228,998.24 长期待摊费用 92,164.00 64,800.00 56,700.00 64,800.00 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 12,901,708.81 38,293,798.24 9,082,277.81 38,293,798.24 递延税项： 递延税款借项 资 产 总 计 294,799,431.14 320,498,691.50 223,687,705.47 301,766,209.98 单位负责人：王勇 财务负责人：王强 会计机构负责人：段丽萍 11 绵阳高新发展（集团）股份有限公司 2004 年度报告摘要 资 产 负 债 表 （续） 会企 01 表 编制单位：绵阳高新发展(集团)股份有限公司 2004 年 12 月 31 日 单位：元 合并数 母公司数 负债和股东权益 附注 年末数 年初数 年末数 年初数 流动负债: 短期借款 5-10 51,080,000.00 44,121,000.00 36,080,000.00 44,121,000.00 应付票据 应付帐款 5-11 49,118,338.27 24,929,665.82 17,343,337.61 15,967,028.98 预收帐款 5-12 24,324,174.75 29,040,195.43 18,899,607.87 26,728,629.34 应付工资 5-13 129,207.98 76,932.74 128,201.98 68,932.74 应付福利费 151,564.98 5,736,941.75 10,720.44 5,264,050.60 应付股利 5-14 25,702.38 25,702.38 25,702.38 25,702.38 应交税金 5-15 10,408,289.39 51,005,662.94 4,642,614.02 49,168,039.90 其他应交款 5-16 237,990.66 4,616,023.76 142,376.59 4,609,922.11 其他应付款 5-17 24,608,323.69 53,907,807.41 16,091,133.59 51,305,061.53 预提费用 5-18 4,703,387.69 2,543,240.70 4,703,387.69 2,418,080.75 预计负债 5-19 15,292,500.00 5,092,500.00 15,292,500.00 5,092,500.00 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 180,079,479.79 221,095,672.93 113,359,582.17 204,768,948.33 长期负债: 长期借款 应付债券 长期应付款 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 180,179,479.79 221,195,672.93 113,459,582.17 204,868,948.33 少数股东权益 2,993,619.57 1,712,544.92 股东权益: 股本 5-20 76,010,200.00 76,010,200.00 76,010,200.00 76,010,200.00 减：已归还投资 股本净额 76,010,200.00 76,010,200.00 76,010,200.00 76,010,200.00 资本公积 5-21 25,059,651.07 83,020,704.58 25,059,651.07 83,020,704.58 盈余公积 5-22 6,876,872.59 21,694,835.69 6,876,872.59 21,694,835.69 其中:法定公益金 6,591,697.64 6,306,522.69 6,591,697.64 6,306,522.69 未分配利润 5-23 3,679,608.12 -83,135,266.62 2,281,399.64 -83,828,478.62 股东权益合计 111,626,331.78 97,590,473.65 110,228,123.30 96,897,261.65 负债和股东权益总计 294,799,431.14 320,498,691.50 223,687,705.47 301,766,209.98 单位负责人：王勇 财务负责人：王强 会计机构负责人：段丽萍 12 绵阳高新发展（集团）股份有限公司 2004 年度报告摘要 利 润 表 会企 02 表 编制单位：绵阳高新发展(集团)股份有限公司 2004 年度 单位：元 合并数 母公司数 项 目 附注 本年累计 上年累计 本年累计 上年累计 一、主营业务收入 5-24 159,512,206.89 133,048,923.78 26,815,887.43 13,034,450.49 减:主营业务成本 5-25 133,841,524.30 128,252,248.88 22,212,308.55 12,760,247.67 主营业务税金及附加 5-25 3,947,282.19 315,917.85 109,457.48 184,123.35 二、主营业务利润 21,723,400.40 4,480,757.05 4,494,121.40 90,079.47 加：其他业务利润 5-26 3,233,746.01 401,870.37 3,247,022.11 -41,054.93 减：营业费用 5-27 1,461,288.97 3,639,274.80 231,147.86 214,333.80 管理费用 5-28 8,012,038.95 14,760,633.60 6,182,868.74 -3,207,677.98 财务费用 5-29 3,723,834.03 8,951,035.54 3,142,744.19 7,851,780.16 三、营业利润 11,759,984.46 -22,468,316.52 -1,815,617.28 -4,809,411.44 加：投资收益 5-30 822,889.60 10,891,875.73 12,753,835.23 -6,632,389.43 补贴收入 5-31 10,000,000.00 19,600,000.00 10,000,000.00 19,600,000.00 营业外收入 5-32 2,576,017.42 4,982,819.64 1,739,488.93 4,979,321.04 减：营业外支出 5-33 11,202,852.99 4,720,510.11 11,267,005.00 4,706,103.20 四、利润总额 13,956,038.49 8,285,868.74 11,410,701.88 8,431,416.97 减：所得税 2,428,833.69 196,117.75 225,220.21 少数股东损益 -363,273.35 -80,065.93 未确认投资损失 五、净利润 11,890,478.15 8,169,816.92 11,185,481.67 8,431,416.97 补充资料： 合并数 母公司数 项 目 本年累计 上年累计 本年累计 上年累计 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 3,308,233.93 15,799,076.55 3,308,233.93 15,799,076.55 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减少）利润总额 4.会计估计变更增加（或减少）利润总额 5.债务重组损失 6.其他 2,955,541.08 20,118,465.73 472,483.93 20,118,465.73 单位负责人：王勇 财务负责人： 王强 会计机构负责人： 段丽萍 13 绵阳高新发展（集团）股份有限公司 2004 年度报告摘要 利 润 分 配 表 会企 02 表附表 1 编制单位：绵阳高新发展(集团)股份有限公司 2004 年度 单位：元 合并数 母公司数 项 目 附注 本年累计 上年累计 本年累计 上年累计 一、净利润 11,890,478.15 8,169,816.92 11,185,481.67 8,431,416.97 加：年初未分配利润 -83,135,266.62 -91,305,083.54 -83,828,478.62 -92,259,895.59 其他转入 75,494,746.49 75,494,746.49 二、可供分配的利润 4,249,958.02 -83,135,266.62 2,851,749.54 -83,828,478.62 减：提取法定盈余公积 285,174.95 285,174.95 提取法定公益金 285,174.95 285,174.95 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 三、可供投资者分配的利润 3,679,608.12 -83,135,266.62 2,281,399.64 -83,828,478.62 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 四、未分配利润 3,679,608.12 -83,135,266.62 2,281,399.64 -83,828,478.62 利润表附表 净资产收益率 每股收益率 报告期利润 附注 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 19.46% 20.98% 0.2858 0.2858 营业利润 10.54% 11.36% 0.1547 0.1547 净利润 10.65% 11.48% 0.1564 0.1564 扣除非经常性损益后的净利润 5.04% 5.43% 0.0740 0.0740 单位负责人：王勇 财务负责人：王强 会计机构负责人：段丽萍 14 绵阳高新发展（集团）股份有限公司 2004 年度报告摘要 现 金 流 量 表 会企 03 表 编制单位:绵阳高新发展(集团)股份有限公司 2004 年度 单位：元 项 目 附注 合并数 母公司数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 110,268,065.10 20,068,159.81 收到的税费返还 - - 收到的其他与经营活动有关的现金 5-34 14,251,529.92 10,826,280.94 现金流入小计 124,519,595.02 30,894,440.75 购买商品、接受劳务支付的现金 78,647,912.19 19,140,000.59 支付给职工以及为职工支付的现金 4,214,421.04 804,549.39 支付的各项税费 2,309,808.89 3,267.26 支付的其他与经营活动有关的现金 5-35 10,562,275.67 4,601,666.06 现金流出小计 95,734,417.79 24,549,483.30 经营活动产生的现金流量净额 28,785,177.23 6,344,957.45 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 60,000.00 60,000.00 其中：出售子公司所收到的现金 60,000.00 60,000.00 取得投资收益所收到的现金 38,400.00 - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 625,000.00 625,000.00 收到的其他与投资活动有关的现金 5-36 634,638.23 - 现金流入小计 1,358,038.23 685,000.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 252,900.16 85,811.00 投资所支付的现金 - - 其中：购买子公司所支付的现金 - 支付的其他与投资活动有关的现金 5-37 19,573,243.94 - 现金流出小计 19,826,144.10 85,811.00 投资活动产生的现金流量净额 -18,468,105.87 599,189.00 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 1,100,000.00 - 借款所收到的现金 25,000,000.00 - 收到的其他与筹资活动有关的现金 5-38 23,595,250.33 15,133,981.36 现金流入小计 49,695,250.33 15,133,981.36 偿还债务所支付的现金 10,000,000.00 - 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 846,011.98 846,011.98 支付的其他与筹资活动有关的现金 5-39 35,845,202.95 10,044,889.63 现金流出小计 46,691,214.93 10,890,901.61 筹资活动产生的现金流量净额 3,004,035.40 4,243,079.75 四、汇率变动对现金的影响额 五、现金及现金等价物净增加额 13,321,106.76 11,187,226.20 单位负责人：王勇 财务负责人：王强 会计机构负责人：段丽萍 15 绵阳高新发展（集团）股份有限公司 2004 年度报告摘要 现金流量表补充资料： 项 目 附注 合并数 母公司数 1. 将净利润调节为经营活动的现金流量 净利润 11,890,478.15 11,185,481.67 加：少数股东损益 -363,273.35 计提的资产减值准备 4,471,820.63 3,023,856.69 固定资产折旧 2,981,776.29 1,564,799.62 无形资产摊销 816,926.94 731,031.94 长期待摊费用的摊销 27,364.00 8,100.00 待摊费用的减少(减:增加) -32,420.86 -19,745.36 预提费用的增加(减:减少) 2,160,146.99 2,285,306.94 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减:收益） -1,041,703.03 -948,572.01 固定资产报废损失 财务费用 3,723,834.03 3,142,744.19 投资损失（减:收益） -822,889.60 -12,753,835.23 递延税款贷项（减:借项） 存货的减少（减:增加） 5,629,084.36 2,909,191.85 经营性应收项目的减少（减:增加） -75,629,663.30 -4,462,529.37 经营性应付项目的增加（减:减少） 64,773,695.98 -10,520,873.48 其他 10,200,000.00 10,200,000.00 经营活动产生的现金流量净额 28,785,177.23 6,344,957.45 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3. 现金及现金等价物净增加情况 现金的期末余额 32,039,383.00 12,288,767.91 减：现金的期初余额 18,718,276.24 1,101,541.71 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 13,321,106.76 11,187,226.20 单位负责人: 王勇 财务负责人：王强 会计机构负责人： 段丽萍 16