创元科技(000551)2003年年度报告摘要

创元科技股份有限公司２００３年年度报告摘要 创元科技股份有限公司 2003 年年度报告摘要 §1 重要提示 １．１ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报 告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 １．２ 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 １．３ 公司 ９ 名董事亲自出席董事会，独立董事卢晟授权委托独立董事余恕莲出席会议 并行使表决权，葛维玲董事授权委托任荣桂董事出席会议并行使表决权。 １．４ 安永大华会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留审计意见的审计 报告。 １．５ 公司董事长张志忠、总经理曹进、财务总监许鸿新、财务审计部部长吴志华声明： 保证年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 创元科技 股票代码 000551 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办公 苏州新区玉山路 55 号 地址 邮政编码 215011 公司国际互联网 www.cninfo.com.cn 网址 电子信箱 dmc@000551.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 周成明 周微微 联系地址 苏州新区玉山路 55 号 苏州新区玉山路 55 号 电话 0512-68241551 0512-68241551 传真 0512-68245551 0512-62845551 电子信箱 dmc@000551.cn dmc@000551.cn §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 －1－ 创元科技股份有限公司２００３年年度报告摘要 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2003 年（本年） 2002 年（上年） 2001 年 （％） 主营业务收入 860,047,267.31 820,145,016.33 4.87% 629,255,923.42 利润总额 62,622,655.48 59,104,578.08 5.95% 71,223,491.80 净利润 41,598,211.87 40,984,660.75 1.50% 53,002,021.41 扣除非经常性损益 37,678,506.45 40,401,471.86 -6.74% 47,123,396.62 的净利润 2003 年末 2002 年末 本年末比上年末 2001 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 总资产 1,371,763,042.30 1,037,341,968.73 32.24% 1,048,140,644.62 股东权益（不含少 552,215,430.08 531,870,687.00 3.83% 498,495,861.45 数股东权益） 经营活动产生的现 58,552,858.36 26,662,120.26 119.61% 34,600,332.69 金流量净额 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2003 年（本年） 2002 年（上年） 2001 年 （％） 每股收益 0.17 0.17 1.18% 0.22 每股收益（如果股 本变化，按新股本 0.17 -- -- -- 计算） 净资产收益率 7.53% 7.71% -2.33% 10.00% 扣除非经常性损 益的净利润为基 6.82% 7.60% -10.26% 8.93% 础计算的净资产 收益率 每股经营活动产 生的现金流量净 0.24 0.11 120.00% 0.14 额 2003 年末 2002 年末 本年末比上年末 2001 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 每股净资产 2.28 2.20 3.80% 2.18 调整后的每股净 2.25 2.18 3.21% 2.15 资产 3.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 一、未上市流通股份 1、发起人股份 123,795,310 0 123,795,310 其中：国家持有股份 100,774,030 0 100,774,030 －2－ 创元科技股份有限公司２００３年年度报告摘要 境内法人持有股份 23,021,280 0 23,021,280 境外法人持有股份 0 0 其他 0 0 2、募集法人股份 7,136,800 0 7,136,800 3、内部职工股 0 0 4、优先股或其他 0 0 未上市流通股份合计 130,932,110 0 130,932,110 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 110,794,284 0 110,794,284 2、境内上市的外资股 0 0 3、境外上市的外资股 0 0 4、其他 0 0 已上市流通股份合计 110,794,284 0 110,794,284 三、股份总数 241,726,394 0 241,726,394 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 74,507 前十名股东持股情况 股东名称(全称) 年度内增 年末持股 比例 股份类别 质押或冻结的 股东性质 减（股） 数量（股） （％） （已流通 股份数量（股） （国有股 或未流 东或外资 通） 股东） 苏州创元（集团）有 0 100,774,03 41.69 未流通 0 国有股东 限公司 0 中国物资开发投资 0 20,621,280 8.53 未流通 10,310,000 国有股东 总公司 中国诚通控股公司 0 4,736,800 1.96 未流通 0 国有股东 中国轻工物资供销 0 2,400,000 0.99 未流通 2,400,000 国有股东 华东公司 北京巨鑫泰发展有 0 2,400,000 0.99 未流通 0 国有股东 限公司 梁建乐 0 195,900 0.08 已流通 0 方灵 0 190,000 0.08 已流通 未知 陈燕宁 未知 160,350 0.07 已流通 未知 宋致平 17,900 128,500 0.05 已流通 未知 温俊晓 未知 124,900 0.05 已流通 未知 前十名股东关联关系或一致行动 中国诚通控股公司是中国物资开发投资总公司和北京巨鑫泰经 的说明 贸发展有限公司得空股东，因此，中国诚通控股公司直接和间 接持有本公司股份 27758080 股，占总股本的 11.48% 前十名流通股股东持股情况 股东名称(全称) 年末持有流通股数量（股） 种类（A、B、H 股或其它） 梁建乐 195,900 A股 方灵 190,000 A股 陈燕宁 160,350 A股 宋致平 128,500 A股 温俊晓 124,900 A股 赵桂枝 110,000 A股 潘美萍 110,000 A股 秦美珍 106,500 A股 龚志晖 100,000 A股 －3－ 创元科技股份有限公司２００３年年度报告摘要 许振清 100,000 A股 前十名流通股股东关联关系的说 未知 明 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 公司控股股东苏州创元（集团）有限公司为国有独资公司，注册资本 320，000 千元，注册地址：苏 州市南门东二路 4 号，法定代表人：葛维玲。公司成立于 1995 年，主营授权范围内的资产经营管理； 国内商业、物资供销业（国家规定的专营、专项审批商品除外）；提供生产以及生活服务；开展技术 开发、技术转让、技术服务；承接机械成套项目、房地产开发项目；为进出口企业提供服务。根据 国家统计局、中国行业信息发布中心按营业收入统计排序，苏州创元（集团）有限公司位居 2002 年 中国最大 500 家企业集团第 132 名。 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初持股 年末持股 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 数（股） 数（股） 2003 年 8 月 8 日 张志忠 董事长 男 57 至本届董事会届 0 0 无变动 满 2003 年 8 月 8 日 王自德 副董事长 男 55 至本届董事会届 0 0 无变动 满 2003 年 8 月 8 日 徐震 副董事长 女 39 至本届董事会届 0 0 无变动 满 2003 年 8 月 8 日 葛维玲 董事 女 53 至本届董事会届 0 0 无变动 满 2003 年 8 月 8 日 李汉生 董事 男 37 至本届董事会届 0 0 无变动 满 2003 年 8 月 8 日 褚德伟 董事 男 54 至本届董事会届 0 0 无变动 满 2003 年 8 月 8 日 任荣桂 董事 男 53 至本届董事会届 0 0 无变动 满 2003 年 8 月 8 日 黄群慧 独立董事 男 37 至本届董事会届 0 0 无变动 满 2003 年 8 月 8 日 余恕莲 独立董事 女 50 至本届董事会届 0 0 无变动 满 2003 年 8 月 8 日 陈帆 独立董事 男 42 至本届董事会届 0 0 无变动 满 －4－ 创元科技股份有限公司２００３年年度报告摘要 2003 年 8 月 8 日 卢晟 独立董事 男 30 至本届董事会届 0 0 无变动 满 2003 年 8 月 8 日 陆炳英 监事 女 49 至本届董事会届 0 0 无变动 满 2003 年 8 月 8 日 朱国祺 监事 男 48 至本届董事会届 0 0 无变动 满 2003 年 8 月 5 日 钱国英 监事 男 35 至本届董事会届 3,100 3,100 无变动 满 2003 年 8 月 8 日 曹进 总经理 男 55 至本届董事会届 0 0 无变动 满 2003 年 8 月 8 日 许鸿新 财务总监 女 48 至本届董事会届 0 0 无变动 满 2003 年 8 月 8 日 周成明 董秘 男 33 至本届董事会届 0 0 无变动 满 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 是否领取报 姓名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务 任职期间 酬、津贴（是 或否） 苏州创元（集团）有限公 葛维玲 董事长 1995.6 至今 是 司 苏州创元（集团）有限公 张志忠 副董事长 2000.7 至今 否 司 苏州创元（集团）有限公 王自德 总经理 1997 年至今 是 司 苏州创元（集团）有限公 褚德伟 董事、副总经理 2001.8 至今 是 司 苏州创元（集团）有限公 任荣桂 董事、副总经理 1997.10 至今 是 司 苏州创元（集团）有限公 陆炳英 监事会主席 2000.4 至今 是 司 中国物资开发投资总公 徐震 副总经理 1999.8 至今 是 司 中国物资开发投资总公 李汉生 副总经理 2003.6 至今 是 司 中国轻工物资供销华东 朱国祺 总经理 2002.1 至今 是 公司 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 148.38 金额最高的前三名董事的报 58.15 酬总额 金额最高的前三名高级管理 66.81 人员的报酬总额 －5－ 创元科技股份有限公司２００３年年度报告摘要 独立董事津贴 5.00 万元/人.年 独立董事其他待遇 无 不在公司领取报酬、津贴的 无 董事、监事姓名 报酬区间 人数 15 万元(含)-48 万元 3 5 万元(含)-10 万元 4 5 万元以下 10 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 1、2003 年公司面对非典肆虐、原材料价格上涨、市场竞争激烈等诸多不利因素，积极采取应对措施， 取得了良好的经营成果。 报告期公司实现主营业务收入 860,047,267.31 元，比上年增长 4.86%；主营业务利润 144,974,011.04 元，比上年增长 1.70%；营业利润 46,424,506.76 元，比上年增长 10.91%，利润总额 62,622,655.48 元，比上年增长 5.95%，净利润 41,598,211.87 元，比上年增长 1.50%。 2、强化内部管理，狠抓降本增效，调整产品结构，提高经济效益。报告期内公司通过改进生产工艺， 提高产品合格率，优先发展高附加值产品，推行优胜劣汰机制，大量削减冗员等措施，克服了原材 料价格上涨对营业利润造成的影响，保持了毛利率与上年基本持平。严格控制期间费用的使用，在 主营业务收入较上年增加的前提下，期间费用反而较上年略有下降。保持了公司的盈利空间，提高 了公司的市场竞争能力。 3、坚持产业结构调整，扩充支柱企业群体，构筑新的经营和盈利平台，增强公司的发展后劲。报告 期内，公司借助苏州市国企改革的有利时机，通过收购、增资、合资等方式，涉足具有良好发展前 景的电动车、高压绝缘子、起重工程机械、乳制品等领域，为公司持续、稳定发展奠定了基础。 4、坚持技术进步创新,加大技改投入，加快新产品开发，提升公司核心竞争力。报告期内，公司所属 江苏苏净集团有限公司自筹资金，在"亚微米级 IC 生产线高等级系统工程设备制造"、"0-3 复合纳米 氧化锌压敏陶瓷电阻"技术改造项目及"江苏省净化工程技术研究中心"项目投入 21,057.3 千元，其 中，"江苏省净化工程技术研究中心"项目已经通过江苏省科技厅验收。同时，加快新产品开发，提 高产品技术含量，始终保持公司洁净设备、测绘仪器等产品在公司的领先地位，提升产品在市场竞 争中的比较优势。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务收 主营业务成 分行业或分 主营业务收 主营业务成 毛利率比上 毛利率(%) 入比上年增 本比上年增 产品 入 本 年增减（％） 减（％） 减（％） 专用机械设 6,623.74 5,043.27 23.86 -30.17 -23.65 -21.41 备修理业 其他专用设 28,849.93 22,932.14 20.51 14.50 18.13 -10.65 备制造业 输配电及控 制设备制造 1,467.82 992.77 32.36 业 电子测量仪 10,950.86 6,666.24 39.13 21.86 16.97 6.95 器制造业 房地产开发 308.14 20.52 93.34 -25.92 -89.81 81.00 与经营业 电子元件制 2,465.41 1,827.75 25.86 6.89 10.37 -8.28 －6－ 创元科技股份有限公司２００３年年度报告摘要 造业 零售业 36,740.66 34,868.88 5.09 1.69 2.02 -5.73 其中：关联 0.00 0.00 -- 0.00 0.00 0.00 交易 洁净产品 28,849.93 22,932.14 20.51 14.50 18.13 -10.65 测量仪器 10,950.86 6,666.24 39.13 21.86 16.97 6.95 磨具磨料 4,692.03 3,389.10 27.77 16.13 13.62 6.10 晶体元件 1,120.72 830.34 25.91 -27.12 -17.35 -25.26 电梯、停车 1,690.21 1,463.10 13.44 160.87 224.02 -55.67 设备 电子元件 1,344.70 997.41 25.83 74.93 53.11 69.25 起重机、叉 241.50 191.08 20.88 车 电瓷 1,467.82 992.77 32.36 汽车销售 27,290.26 26,204.90 3.98 12.76 12.70 1.35 出口贸易 9,450.40 8,663.97 8.32 -20.77 -20.77 -1.02 房产 308.14 20.52 93.34 -25.92 -89.81 81.00 其中：关联 0.00 0.00 -- 0.00 0.00 0.00 交易 关联交易的定价原则 无 关联交易必要性、持续性的 无 说明 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 东北地区 3,273.25 83.14 华北地区 3,609.95 -22.57 华东地区 56,269.52 12.95 中南地区 6,298.02 31.60 西南地区 3,323.70 -21.96 西北地区 548.37 15.48 出口 121,180.00 -18.09 其他 563.92 -60.65 合计 96,004.73 4.87 6.4 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额 24,920.02 占采购总额比重 26.00% 合计 前五名销售客户销售金 3,579.00 占销售总额比重 4.16% 额合计 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 参股公司名称 苏州迅达电梯有限公司 本期贡献的投资收益 1,165.70 占上市公司净利润的比重 28.02% 参股 主要从事制造、销售、安装、维修各类电梯、自动扶梯、自动人 经营范围 公司 行道及其零部件。 －7－ 创元科技股份有限公司２００３年年度报告摘要 净利润 3,564.30 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务 状况和经营成果产生重要影响的说明 □ 适用 √ 不适用 6.10 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 6.11 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 6.12 募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.13 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 亚微米 IC 生产线高洁 2,998.00 本报告期投资 892 万元, 将提高公司工艺装备水 净等级工程设备制造 累计投资 2152 万元 平及生产能力, 加快产 品结构调整, 提高新产 品开发品开发能力和产 品档次, 增强企业持续 发展能力。 0-3 复合纳米氧化锌陶 2,853.00 本报告期投资 368 万元, 将提高公司工艺装备水 瓷电阻 累计投资 1092 万元 平及生产能力, 加快产 品结构调整, 提高新产 品开发品开发能力和产 品档次, 增强企业持续 发展能力。 江苏省净化工程技术研 2,413.73 通过江苏省科技厅组织 将提高公司工艺装备水 究中心 的专家组验收 平及生产能力, 加快产 －8－ 创元科技股份有限公司２００３年年度报告摘要 品结构调整, 提高新产 品开发品开发能力和产 品档次, 增强企业持续 发展能力。 胥城大厦大楼改造项目 141.60 其中 86.8万元已经形固 使公司扩大营业收入, 定资产 增加营业利润 合计 8,406.33 -- -- 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.15 董事会新年度的经营计划（如有） □ 适用 √ 不适用 新年度盈利预测（如有） ? 适用 v 不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 根据安永大华会计师事务所确认的 2003 年度财务报告，现提出 2003 年度利润分配预案如下： 经审计确认，2003 年度母公司财务报表净利润为 41,674 千元。按照《公司法》和《公司章程》规定， 现提出母公司 2003 年利润分配方案：提取 10%法定盈余公积金 4,167 千元，提取 10%法定公益金 4,167 千元，可供股东分配利润 33,340 千元。上年末未分配利润余额 112,475 千元（追溯调整后）。合计可 分配利润 145,815 千元，报告期内已按 2002 年度股东大会审议通过的分配方案分配 24,173 千元，剩 余可分配利润 121,642 千元。现拟向全体股东派发现金红利，每 10 股 1 元（含税）。按 2003 年末总 股本 241,726,394 股派发现金股利 24,173 千元。分配后母公司未分配利润余额为 97,469 千元。 以上预案，请予以审议。 本预案须经股东大会审议批准。 §7 重要事项 7.1 收购资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 交易对方及被收购 购买日 收购价格 自购买日起至本年末为 是否为关联 资产 上市公司贡献的净利润 交易（如是， 说明定价原 则） 向苏州创元集团所 2003 年 03 月 01 163.11 44.51 其 中 属苏州环境技术装 日 87.59% 为 备公司及 10 名自 关 联 交 易, 然人受让大禹水处 以评估价为 理机械有限公司全 转让价。 部股权 向吴荣淦收购福科 2003 年 11 月 30 587.70 12.38 否 莱 87.37%股权 日 向苏州铸机厂收购 2003 年 12 月 31 413.25 0.00 否 小羚羊 45%股权 日 向苏州铸机厂收购 2003 年 12 月 31 270.00 0.00 否 －9－ 创元科技股份有限公司２００３年年度报告摘要 鸿通公司 90%股权 日 7.2 出售资产 □ 适用 √ 不适用 收购、出售所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响 上述股权收购事项,扩大了公司支柱企业群体,将进一步壮大公司主营,增强了公司的发展后劲。 2003 年 9 月 28 日，本公司、本公司控股子公司苏州电梯厂有限公司、高庆华、程荷生、苏州江南电 梯（集团）有限公司签订了《增资扩股协议书》，苏州江南电梯（集团）有限公司单方面对苏州思莫 特停车设备有限公司（以下简称"思莫特公司"）增资 9,000 千元，成为思莫特公司新股东。思莫特公 司注册资本由原来的 8,000 千元增至 17,000 千元人民币，并更名为"苏州江南思莫特停车设备有限公 司"（以下简称 "江南思莫特公司"）。根据江苏公证会计师事务所有限公司出具的验资报告（苏公 S[2003]B1049 号）, 苏州江南电梯（集团）有限公司的货币出资已到位。增资后，苏州江南电梯（集 团）有限公司持有 52.941%出资。为第一大股东。公司持有江南思莫特公司 26.235%的出资,公司控 股子公司苏州电梯厂有限公司持有 11.765%的出资,本公司直接和间接持有 38%的出资,为第二大股 东。 思模特公司的增资，使思莫特公司与新股东优势互补，利于思莫特公司的长远发展，从而使公司的 投资收益得以保证。 7.3 重大担保 □ 适用 √ 不适用 7.4 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 苏州创元（集团）有限 1,474.40 0.00 1,418.15 1,445.73 公司 苏州砂轮厂 15.00 85.70 0.00 0.00 苏州电缆厂 77.60 0.00 0.00 0.00 江苏苏州物贸中心（集 47.65 47.65 0.00 305.36 团）公司 苏州创元集团财务有限 0.00 0.00 0.00 20.00 公司 合计 1,614.65 133.35 1,418.15 1,771.09 7.5 委托理财 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 受托人 委托金额 委托期限 约定收益 实际收益 实际收回金 额 中国工商银行 2003 年 3 月 27 日--2004 苏州市阊门支 80.00 年 3 月 27 日 2.93 2.20 2.20 行 合计 80.00 — 2.93 2.20 2.20 7.6 承诺事项履行情况 v 适用 ? 不适用 苏州创元集团于 ２００１ 年 ８ 月与本公司签订了＂避免同业竞争协议书＂。明确承诺：创元 集团在作为本公司第一大股东期间，不直接或间接参与任何与本公司构成竞争的业务或 －10－ 创元科技股份有限公司２００３年年度报告摘要 活动；集团公司的高级管理人员不在本公司经理层任职；不从事与本公司产生直接竞争 或可能竞争的业务；凡是可能产生同业竞争的业务机会，都将建议本公司参与；不利用 控股股东的地位达成任何不利于本公司或非关联股东利益的交易或安排。协议双方同意 在进行关联交易时，按市场公允价格进行，并按规定进行信息披露。 报告期内，苏州创元集团遵守了上述承诺，有关关联交易都按规定履行了审批程序，进 行了信息披露。 7.7 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 7.8 独立董事履行职责的情况 公司四名独立董事均能按照相关法律、法规的要求，本着诚信、勤勉、尽责的工作态度， 确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责，并按规定对相关事项发表独立意 见。 §8 监事会报告 一、 监事会会议情况 2003 年公司监事会共召开了四次会议。 1、2003 年 2 月 17 日召开了第三届监事会 2003 年第一次临时会议。会议认为：为扩大 公司出口业务，避免同业竞争，公司与苏州创元（集团）有限公司部分所属企业签订《出 口产品购销、代理框架性协议》之关联交易是公平、合理的，符合公司利益，不会损害 中小股东利益。 2、2003 年 3 月 24 日召开了第三届监事会第七次会议。会议审议并通过了：1）公司 2002 年度监事会工作报告；2）公司 2002 年度报告正文和摘要；3）2002 年度高级管理人员 绩效奖励方案。 3、2003 年 6 月 26 日召开了第三届监事会 2003 年第二次临时会议。会议同意推选陆炳 英、朱国祺等 2 人为公司第四届监事会监事候选人。 4、2003 年 8 月 8 日召开了第四届监事会第一次会议。会议选举陆炳英为监事会主席， 并审议了公司 2003 年度半年度报告和摘要。 二、 公司有关事项的独立意见 （一）公司依法运作情况 公司监事会依据有关法律、法规以及《公司章程》的规定，对公司依法运作情况进行了 检查，监事会认为公司的决策程序合法，建立了比较完善的内部控制制度，未发现公司 董事、经理在执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。 （二）检查公司财务的情况 监事会对公司的财务结构和财务状况进行了认真、细致的检查，认为公司季度财务报告、 半年度财务报告、年度财务报告的内容真实、客观地反映了公司的财务状况和生产经营 成果。安永大华会计师事务所有限公司对本公司 2003 年度财务报表出具的标准无保留 意见的审计报告是客观和公正的。 （三）收购、出售资产的情况 报告期内公司收购、出售资产，交易价格合理，程序规范，不存在法律障碍，没有发现 内幕交易，没有损害部分股东的权益和造成公司资产的流失。 （四）关联交易事项 报告期公司与关联方进行的关联交易，遵循了市场公允性原则，交易价格公平、合理， －11－ 创元科技股份有限公司２００３年年度报告摘要 未发现损害公司利益和中小股东利益的行为。 §9 财务报告 9.1 审计意见 本公司审计机构安永大华会计师事务所有限公司注册会计师汪阳、陈娜为本公司 2003 年财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。 9.2 资产负债表 编制单位：创元科技股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产: 货币资金 315,981,165.58 71,874,423.54 220,297,307.33 87,743,200.83 短期投资 3,947,198.00 800,000.00 0.00 应收票据 2,050,300.00 710,000.00 0.00 应收股利 0.00 0.00 应收利息 0.00 0.00 应收账款 90,775,390.64 1,622,296.56 55,528,792.94 3,510,708.56 其他应收款 32,789,252.49 29,610,231.70 34,012,587.21 33,252,732.64 预付账款 50,033,961.50 1,211,096.15 35,593,665.26 2,203,661.00 应收补贴款 14,091,164.56 13,090,686.03 14,306,709.04 14,000,499.45 存货 299,138,362.61 10,839,742.44 203,845,899.59 25,775,298.61 待摊费用 151,780.50 19,910.00 6,325.40 0.00 一年内到期的长期债权投资 0.00 0.00 其他流动资产 0.00 0.00 流动资产合计 808,958,575.88 128,268,386.42 565,101,286.77 166,486,101.09 长期投资: 长期股权投资 191,398,342.27 392,529,431.46 165,177,019.54 335,668,768.25 长期债权投资 0.00 0.00 0.00 0.00 长期投资合计 191,398,342.27 392,529,431.46 165,177,019.54 335,668,768.25 其中：合并价差 1,948,027.23 1,495,774.04 0.00 固定资产: 固定资产原价 507,270,895.02 118,080,926.30 368,964,277.15 115,486,114.42 减：累计折旧 238,001,698.84 34,396,781.38 138,938,140.40 31,606,378.62 固定资产净值 269,269,196.18 83,684,144.92 230,026,136.75 83,879,735.80 减：固定资产减值准备 7,802,311.45 7,769,034.61 7,802,311.45 7,769,034.61 固定资产净额 261,466,884.73 75,915,110.31 222,223,825.30 76,110,701.19 工程物资 0.00 0.00 在建工程 31,132,970.78 6,638,589.18 700,000.00 固定资产清理 0.00 0.00 固定资产合计 292,599,855.51 75,915,110.31 228,862,414.48 76,810,701.19 无形资产及其他资产: 无形资产 77,966,053.44 49,493,360.00 77,162,643.11 50,932,020.00 长期待摊费用 840,215.20 802,715.20 1,038,604.83 936,499.20 －12－ 创元科技股份有限公司２００３年年度报告摘要 其他长期资产 0.00 0.00 无形资产及其他资产合计 78,806,268.64 50,296,075.20 78,201,247.94 51,868,519.20 递延税项: 递延税款借项 资产总计 1,371,763,042.30 647,009,003.39 1,037,341,968.73 630,834,089.73 流动负债: 短期借款 192,130,000.00 73,200,000.00 139,260,584.93 76,750,000.00 应付票据 31,279,590.00 402,500.00 应付账款 146,648,075.21 9,642,777.90 77,070,044.67 5,123,563.68 预收账款 185,401,167.10 7,020,705.54 126,140,911.24 7,810,279.60 应付工资 11,764,302.07 13,979,623.24 应付福利费 8,721,437.85 18,975.23 7,412,093.38 492,457.69 应付股利 6,763,489.23 63,459.04 97,658.74 61,467.04 应交税金 4,107,003.34 -1,790,617.09 1,419,811.46 -840,176.42 其他应交款 2,381,329.36 -0.03 271,018.33 -20,939.37 其他应付款 50,457,731.78 6,765,823.54 30,569,863.42 11,046,322.18 预提费用 4,435,261.26 3,056,748.69 预计负债 一年内到期的长期负债 6,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 650,089,387.20 94,921,124.13 399,680,858.10 100,422,974.40 长期负债: 长期借款 12,000,000.00 14,000,000.00 应付债券 长期应付款 3,000,000.00 专项应付款 49,470,052.91 17,269,514.31 其他长期负债 119,360.91 长期负债合计 64,589,413.82 31,269,514.31 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 714,678,801.02 94,921,124.13 430,950,372.41 100,422,974.40 少数股东权益 104,868,811.20 74,520,909.32 所有者权益（或股东权益）: 实收资本（或股本） 241,726,394.00 241,726,394.00 241,726,394.00 241,726,394.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 241,726,394.00 241,726,394.00 241,726,394.00 241,726,394.00 资本公积 91,791,000.65 91,791,000.65 87,615,223.32 87,615,223.32 盈余公积 119,893,605.06 96,928,610.20 103,490,483.31 88,593,885.00 其中：法定公益金 50,546,247.61 61,111,636.24 43,135,056.14 36,944,273.64 未分配利润 99,571,224.30 121,641,874.41 99,038,586.37 112,475,613.01 其中：现金股利 24,172,639.40 24,172,639.40 外币报表折算差额 减:未确认的投资损失 766,793.93 所有者权益（或股东权益）合计 552,215,430.08 552,087,879.26 531,870,687.00 530,411,115.33 负债和所有者权益（或股东权益） 1,371,763,042.30 647,009,003.39 1,037,341,968.73 630,834,089.73 总计 利润及利润分配表 编制单位：创元科技股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 860,047,267.31 94,503,988.77 820,145,016.33 119,283,184.59 减：主营业务成本 709,497,377.94 86,639,714.06 672,445,890.85 109,254,483.19 主营业务税金及附加 5,575,878.33 5,149,869.54 －13－ 创元科技股份有限公司２００３年年度报告摘要 二、主营业务利润（亏损以“-”号 144,974,011.04 7,864,274.71 142,549,255.94 10,028,701.40 填列） 加：其他业务利润（亏损以“ -” 14,703,486.66 13,842,001.27 14,072,530.78 13,559,949.36 号填列） 减：营业费用 31,803,784.71 5,664,314.85 28,522,842.20 5,140,001.53 管理费用 76,478,463.53 4,330,012.63 77,122,173.91 8,379,447.81 财务费用 4,970,742.70 1,738,475.78 9,120,086.41 5,163,247.55 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 46,424,506.76 9,973,472.72 41,856,684.20 4,905,953.87 加：投资收益（损失以“-”号 16,174,980.01 32,177,524.26 19,022,031.97 35,790,585.05 填列） 补贴收入 983,435.34 750,350.33 602,143.43 251,091.94 营业外收入 1,573,594.67 151,231.52 419,515.35 0.00 减：营业外支出 2,533,861.30 179,934.58 2,795,796.87 692,103.32 四、利润总额（亏损总额以“-”号 62,622,655.48 42,872,644.25 59,104,578.08 40,255,527.54 填列） 减：所得税 10,850,972.16 1,199,018.25 10,430,069.99 1,208,125.58 减：少数股东损益 10,341,942.45 7,689,847.34 加:未确认的投资损失 168,471.00 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 41,598,211.87 41,673,626.00 40,984,660.75 39,047,401.96 加：年初未分配利润 99,038,586.37 112,475,613.01 109,953,715.67 117,496,650.55 其他转入 0.00 六、可供分配的利润 140,636,798.24 154,149,239.01 150,938,376.42 156,544,052.51 减：提取法定盈余公积 8,991,930.28 4,167,362.60 8,245,549.25 3,904,740.20 提取法定公益金 7,411,191.47 4,167,362.60 6,585,669.55 3,904,740.20 提取职工奖励及福利基金 489,812.79 809,612.15 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 123,743,863.70 145,814,513.81 135,297,545.47 148,734,572.11 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 24,172,639.40 24,172,639.40 36,258,959.10 36,258,959.10 转作资本（或股本）的普 通股股利 八、未分配利润 99,571,224.30 121,641,874.41 99,038,586.37 112,475,613.01 补充资料: 1.出售、处置部门或被投资单位所得 1,672,256.98 1,592,256.98 收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减少）利润 总额 4.会计估计变更增加（或减少）利润 总额 5.债务重组损失 6.其他 现金流量表 编制单位：创元科技股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 1,090,071,538.23 117,231,994.10 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 3,962,867.20 2,200,630.43 －14－ 创元科技股份有限公司２００３年年度报告摘要 经营活动产生的现金流入小计 1,094,034,405.43 119,432,624.53 购买商品、接受劳务支付的现金 816,392,814.47 69,054,292.15 支付给职工以及为职工支付的现金 61,377,919.20 3,362,014.46 支付的各项税费 57,702,959.32 4,526,569.53 支付的其他与经营活动有关的现金 100,007,854.08 8,026,940.76 经营活动产生的现金流出小计 1,035,481,547.07 84,969,816.90 经营活动产生的现金流量净额 58,552,858.36 34,462,807.63 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 15,520,000.00 15,520,000.00 取得投资收益所收到的现金 12,807,881.89 22,302,038.38 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回 3,749,912.69 3,047,426.00 的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 69,979,500.57 投资活动产生的现金流入小计 102,057,295.15 40,869,464.38 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付 39,444,236.71 5,482,246.02 的现金 投资所支付的现金 40,397,203.67 54,809,400.00 支付的其他与投资活动有关的现金 3,328,135.42 投资活动产生的现金流出小计 83,169,575.80 60,291,646.02 投资活动产生的现金流量净额 18,887,719.35 -19,422,181.64 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 9,000,000.00 借款所收到的现金 40,659,615.07 收到的其他与筹资活动有关的现金 0.00 筹资活动产生的现金流入小计 49,659,615.07 偿还债务所支付的现金 31,416,334.53 3,550,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 27,359,403.28 支付的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动产生的现金流出小计 31,416,334.53 30,909,403.28 筹资活动产生的现金流量净额 18,243,280.54 -30,909,403.28 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 95,683,858.25 -15,868,777.29 补充资料: 1.将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润 41,598,211.87 41,673,626.00 加：计提的资产减值准备 3,746,434.93 -1,919,319.21 固定资产折旧 21,296,529.07 3,814,232.42 无形资产摊销 3,911,214.59 1,083,660.00 长期待摊费用摊销 146,284.00 133,784.00 待摊费用减少（减：增加） -46,384.60 -19,910.00 预提费用增加（减：减少） -2,605,454.93 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损 691,721.17 -128,821.52 失(减：收益) 固定资产报废损失 财务费用 7,955,951.88 3,188,755.88 投资损失（减：收益） -16,174,980.01 -32,177,524.26 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -53,412,353.33 14,935,556.17 经营性应收项目的减少（减：增加） 43,341,278.99 1,308,661.49 经营性应付项目的增加（减：减少） -2,069,066.72 2,570,106.66 其他 未确认的投资损失 168,471.00 少数股东本期收益 10,341,942.45 经营活动产生的现金流量净额 58,552,858.36 34,462,807.63 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 315,981,165.58 71,874,423.54 －15－ 创元科技股份有限公司２００３年年度报告摘要 减：现金的期初余额 220,297,307.33 87,743,200.83 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 95,683,858.25 -15,868,777.29 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的说明。 1、会计政策发生变更的具体说明。 公司对资产负债表日后董事会制定的利润分配方案与报告期有关的利润分配(除股票 股利外)，按原会计准则规定，作为资产负债表日后事项的调整事项处理，即将预分配的 现金股利调整入当期利润分配表和年末资产负债表。现根据财政部财会[2003]12 号文， 执行修订后的《企业会计准则-资产负债表日后事项》 的要求，从 2003 年 7 月 1 日起， 公司对资产负债表日后至财务报告批准报出日之间的董事会批准的预分配现金股利，不 再反映在当期资产负债表的"应付股利"项目中，而是仍然保留在"股东权益"项目中，待 股东大会通过后再转入"应付股利"中。公司根据财会[2003]12 号文对本项会计政策变更 采用追溯调整法处理，年初未分配利润增加 24,172,639.40 元。 2、会计估计未发生变更。 3、核算方法未发生变更。 9.4 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的说明。 （1）2003 年 10 月 23 日，根据公司总经理办公会会议决议，公司出资 900 万元增资电 瓷厂，持股比例为 45%。电瓷厂原系创元集团的全资企业，2003 年 9 月改制为民营企业。 公司于 2003 年 10 月 27 日支付了增资款，电瓷厂于 2003 年 10 月 30 日变更了营业执照。 自此，该公司的会计报表纳入合并范围。 （2） 2003 年 12 月 12 日，根据公司总经理办公会会议决议，公司出资 1,100 万元与缪 晓航等 6 位自然人共同组建双喜乳业。该公司于 2003 年 12 月 25 日成立。业经江苏公 证会计师事务所有限公司验证并出具苏公 S[2003]B1061 号验资报告。自此，该公司的 会计报表纳入合并范围。 （3）2003 年 11 月 12 日，根据公司总经理办公会会议决议，公司出资 413.25 万元受让 苏州铸造机械厂有限公司持有的小羚羊 45%股权。小羚羊原由创元集团和苏州仪元科技 有限公司（以下简称"仪元科技"）共同出资组建，2003 年 9 月改制为民营企业。公司于 2003 年 12 月 18 日支付了股权转让款，小羚羊于 2003 年 11 月 28 日变更了营业执照， 由此确定的股权购买日为 2003 年 12 月 31 日。自此，该公司的会计报表纳入合并范围。 （4）2003 年 10 月 20 日，根据公司总经理办公会会议决议，公司出资 587.69 万元受让 吴荣淦持有的福科莱 87.37%股权。福科莱原由创元集团控股子公司苏州起重机械厂和 49 名职工共同出资组建，2003 年 6 月改制为民营企业。公司于 2003 年 11 月 25 日支付 了股权转让款，福科莱于 2003 年 10 月 29 日变更了营业执照，由此确定的股权购买日 为 2003 年 11 月 30 日。自此，该公司的会计报表纳入合并范围。 （5）购买子公司对公司报告期财务状况和经营成果的影响如下： ①被购买的子公司在购买日的资产和负债金额 项目 福科莱 小羚羊 2003 年 11 月 30 日 2003 年 12 月 31 日 流动资产 19,691,116.23 34,924,104.62 固定资产 2,942,416.86 11,195,570.10 其他资产 240,000.00 －16－ 创元科技股份有限公司２００３年年度报告摘要 资产合计 22,633,533.09 46,359,674.72 流动负债 14,165,454.53 27,000,573.68 长期负债 826,863.42 7,250,331.00 负债合计 14,992,317.95 34,250,904.68 ②被购买的子公司自购买日至报告期末止的经营成果 项目 福科莱 2003 年 12 月 主营业务收入 2,414,974.87 主营业务利润 504,224.83 利润总额 183,989.16 所得税 60,998.04 净利润 123,844.51 （6） 2003 年 9 月 28 日，苏州思莫特停车设备有限公司因吸收新股东，注册资本由 800 万元增至 1,700 万元，并更名为苏州江南思莫特停车设备有限公司。2003 年 10 月新股 东资金到位，公司持股比例由 55.75%变为 26.235%，电梯厂持股比例由 25%变为 11.765%。2003 年 11 月 18 日思莫特办妥了工商变更手续。自 2003 年 10 月起，思莫特 的会计报表不再纳入合并范围。 －2－