华联综超(600361)2004年年度报告摘要

北京华联综合超市股份有限公司 2004 年度报告摘要 北京华联综合超市股份有限公司 2004 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2、公司全体董事出席董事会会议。 1.3、北京京都会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4、公司负责人陈耀东，主管会计工作负责人尹永庆，会计机构负责人（会计主管人员）黄岳声 明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 华联综超 股票代码 600361 上市交易所 上海证券交易所 北京市西城区阜外大街 1 号四川经贸大厦负 2 层 3 号 北京市西城区阜 注册地址和办公地址 外大街 1 号 邮政编码 100037 公司国际互联网网址 http://www.beijing-hualian.com/ 电子信箱 hlzqb@sina.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 牛晓华 周剑军 联系地址 北京市西城区阜外大街 1 号 北京市西城区阜外大街 1 号 电话 010-88363718 010-88363718 传真 010-68364733 010-68364733 电子信箱 hlzqb@sina.com hlzqb@sina.com §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 本期比上 主要会计数据 2004 年 2003 年 2002 年 期增减(%) 主营业务收入 4,687,961,751.18 4,417,293,441.38 6.13 2,636,418,054.69 利润总额 139,766,524.04 97,395,667.91 43.50 71,403,943.14 净利润 97,249,562.29 64,572,895.24 50.60 36,555,249.93 扣除非经常性损益的净利润 96,530,410.61 66,222,848.58 45.77 32,106,528.37 第 1 页 共 13 页 北京华联综合超市股份有限公司 2004 年度报告摘要 本期比上 2004 年末 2003 年末 2002 年末 期增减(%) 总资产 2,277,146,858.01 2,210,856,307.90 3.00 2,333,255,269.84 股东权益 705,699,243.60 633,075,722.29 11.47 592,336,071.10 经营活动产生的现金流量净额 337,668,684.11 471,660,529.32 -28.41 133,329,118.02 3.2 主要财务指标 单位:元 币种:人民币 本期比上期增减 主要财务指标 2004 年 2003 年 2002 年 (%) 每股收益 0.39 0.51 -24.07 0.29 最新每股收益 0.39 净资产收益率(%) 13.78 10.20 3.58 6.17 扣除非经常性损益的净利润的净资产 13.68 10.75 2.93 5.58 收益率(%) 每股经营活动产生的现金流量净额 1.34 3.76 -64.24 1.06 本期比上期增减 2004 年末 2003 年末 2002 年末 (%) 每股净资产 2.81 5.04 -44.25 4.72 调整后的每股净资产 2.30 3.93 -41.47 3.91 非经常性损益项目 □适用√不适用 3.3 国内外会计准则差异 □适用√不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 本次变动增减（＋，－） 本次变动前 本次变动后 配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计 一、未上市流通股份 1、发起人股份 75,572,900 75,572,900 75,572,900 151,145,800 其中： 国家持有股份 境内法人持有股份 75,572,900 75,572,900 75,572,900 151,145,800 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 75,572,900 75,572,900 75,572,900 151,145,800 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 50,000,000 50,000,000 50,000,000 100,000,000 2、境内上市的外资 股 3、境外上市的外资 股 第 2 页 共 13 页 北京华联综合超市股份有限公司 2004 年度报告摘要 4、其他 已上市流通股份合计 50,000,000 50,000,000 50,000,000 100,000,000 三、股份总数 125,572,900 125,572,900 125,572,900 251,145,800 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 6,728 前十名股东持股情况 质押或 年度内增 年末持股 比例 股份类 冻结的 股东名称(全称) 股东性质 减 数量 (%) 别 股份数 量 北京华联集团投资控股有限公司 38,542,179 77,084,358 30.69 未流通 法人股东 北京华联商厦股份有限公司 22,671,870 45,343,740 18.05 未流通 法人股东 海口金绥实业有限公司 8,313,019 16,626,038 6.62 未流通 法人股东 海南亿雄商业投资管理有限公司 6,045,832 12,091,664 4.81 未流通 法人股东 中国工商银行－国联安德盛小盘精选证券投 7,333,391 7,333,391 2.92 已流通 未知 社会公众股东 资基金 招商银行股份有限公司－招商股票投资基金 4,557,528 4,557,528 1.81 已流通 未知 社会公众股东 中国工商银行－同益证券投资基金 2,008,261 2,008,261 0.80 已流通 未知 社会公众股东 国泰君安证券股份有限公司 1,836,998 1,836,998 0.73 已流通 未知 社会公众股东 中国银行－招商先锋证券投资基金 1,084,395 1,084,395 0.43 已流通 未知 社会公众股东 交通银行－鹏华中国 50 开放式证券投资基金 1,060,889 1,060,889 0.42 已流通 未知 社会公众股东 前十名流通股股东持股情况 年末持有流通股 种类（A、B、H 股 股东名称（全称） 的数量 或其它） 中国工商银行－国联安德盛小盘精选证券投资基金 7,333,391 A 股 招商银行股份有限公司－招商股票投资基金 4,557,528 A 股 中国工商银行－同益证券投资基金 2,008,261 A 股 国泰君安证券股份有限公司 1,836,998 A 股 中国银行－招商先锋证券投资基金 1,084,395 A 股 交通银行－鹏华中国 50 开放式证券投资基金 1,060,889 A 股 中国工商银行－德盛稳健证券投资基金 999,639 A 股 中国工商银行－银河银泰理财分红证券投资基金 986,355 A 股 全国社保基金一一一组合 724,400 A 股 上海宝钢设备检测公司 640,800 A 股 本公司前十名股东中有四名非流通股股东，该四名非流通 上述股东关联关系或一致行动的说明 股股东与前十名流通股股东均无任何关联关系。 4.3 控股股东及实际控制人 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用√不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （1）控股股东情况 公司名称：北京华联集团投资控股有限公司 法人代表：吉小安 注册资本：20,000 万元人民币 第 3 页 共 13 页 北京华联综合超市股份有限公司 2004 年度报告摘要 成立日期：1993 年 12 月 18 日 主要经营业务或管理活动：投资、控股 （2）实际控制人情况 公司名称：国务院国有资产监督管理委员会 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初 年末 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 持股数 持股数 陈耀东 董事长 男 50 2004-12-24～2006-06-20 0 0 无 吉小安 董事 男 47 2003-06-20～2006-06-20 0 0 无 畅丁杰 董事 男 37 2003-06-20～2006-06-20 0 0 无 刘羽杰 董事 男 46 2003-06-20～2006-06-20 0 0 无 彭小海 董事/总经理 男 46 2004-05-11～2006-06-20 0 0 无 牛晓华 董事/董事会秘书 男 33 2004-05-11～2006-06-20 0 0 无 周炜 独立董事 男 51 2003-06-20～2006-06-20 0 0 无 施祥新 独立董事 男 70 2004-05-11～2006-06-20 0 0 无 穆静 独立董事 男 53 2004-05-11～2006-06-20 0 0 无 张力争 监事会主席 男 44 2003-06-20～2006-06-20 0 0 无 周剑军 监事 男 32 2003-06-20～2006-06-20 0 0 无 尹永庆 财务总监 男 42 2003-06-20～2006-06-20 0 0 无 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √适用□不适用 是否领取报 在股东单位 姓名 任职的股东名称 任职期间 酬、津贴 担任的职务 （是或否） 吉小安 北京华联集团投资控股有限公司 董事长 2002-06-11～ 是 畅丁杰 北京华联集团投资控股有限公司 董事/总裁 2002-06-11～ 是 第 4 页 共 13 页 北京华联综合超市股份有限公司 2004 年度报告摘要 刘羽杰 海南亿雄商业投资管理有限公司 董事长 2001-05-25～ 是 海口金绥实业有限公司 董事长 1997-09-18～ 是 张力争 北京华联集团投资控股有限公司 总裁办主任 2002-06-11～ 是 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位:万元 币种:人民币 年度报酬总额 107.4 金额最高的前三名董事的报酬总额 43 金额最高的前三名高级管理人员的报酬 56 总额 独立董事津贴 每,人每年,5 万元 独立董事其他待遇 无 不在公司领取报酬、津贴的董事、监事 吉小安，畅丁杰，刘羽杰，张力争。 姓名 报酬区间 人数 20 万元以上 1 10-20 万元之间 3 10 万元以下 4 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 报告期内，公司规模进一步扩大，整体经营状况持续向好，公司已经连续二个年度净利润增幅超过 50%，由于 2004 年度公司门店数量增加不多，利润主要贡献来自于公司单店盈利能力的提升，公司 加强门店基础管理工作的经营方针显现出明显成效。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 主营业务收入 主营业务成 分行业或分 毛利率比上年 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 比上年增减 本比上年增 产品 增减(%) (%) 减(%) 百货 618,877,203.28 516,107,171.71 16.61 24.49 27.33 -1.86 超市 4,069,084,547.90 3,656,634,230.59 10.14 3.80 4.59 -0.68 关联交易的定价原则 关联交易必要性、持续性的说 明 6.3 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务收入比上年增减 分地区 主营业务收入 (%) 北京市 1,060,120,694.16 -3.70 河北省 61,743,996.37 83.24 山东省 -100.00 甘肃省 268,227,184.24 2.87 青海省 144,525,167.84 -1.43 宁夏自治区 115,756,618.21 5.44 第 5 页 共 13 页 北京华联综合超市股份有限公司 2004 年度报告摘要 吉林省 157,491,242.00 -19.14 辽宁省 430,087,607.94 8.61 内蒙古自治区 348,930,940.50 12.35 广西自治区 419,362,470.29 6.87 江苏省 523,327,777.19 14.52 浙江省 93,781,024.53 14.52 湖北省 220,132,372.45 0.29 安徽省 361,148,656.65 12.61 江西省 79,537,981.76 -9.31 贵州省 156,349,420.15 11.57 广东省 1,613,023.95 -96.32 四川省 164,227,204.34 82.61 山西省 88,010,178.58 13.51 河南省 68,500,788.52 6.02 6.4 采购和销售客户情况 单位:万元 币种:人民币 前五名供应商采购金额合计 29,685.22 占采购总额比重(%) 6.87 前五名销售客户销售金额合计 — 占销售总额比重(%) — 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □适用√不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用√不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用√不适用 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成 果产生重要影响的说明 □适用√不适用 6.10 完成盈利预测的情况 □适用√不适用 6.11 完成经营计划情况 □适用√不适用 6.12 募集资金使用情况 □适用√不适用 第 6 页 共 13 页 北京华联综合超市股份有限公司 2004 年度报告摘要 变更项目情况 □适用√不适用 6.13 非募集资金项目情况 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 攀枝花店 403.75 已开业 2004 年度实现净利润 15.11 万元。 内蒙中山店 1,170.49 已开业 2004 年度实现净利润 60.61 万元。 贵阳湘雅店 800.94 已开业 2004 年度实现净利润 230.52 万元。 2004 年度被收购的 6 家子公司共计实现 子公司收购股权 4,364.53 已完成 净利润 2,670.44 万元。 合计 / / 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用√不适用 6.15 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经北京京都会计师事务所有限责任公司审计，2004 年度公司实现净利润 97,249,562.29 元，按 10%计提法定盈余公积金 12,219,356.84 元，按 5%计提法定公益金 6,109,678.42 元，加上年初未分配 利润 115,272,617.75 元，减去 2003 年年度现金股利 25,114,580 元，2004 年可供股东分配的利润为 169,078,564.78 元。 2004 年度公司利润分配预案为：公司以 2004 年年末总股本 251,145,800 股为基数，每 10 股派送 现金红利 2 元（含税），可供股东分配的利润余额结转至 2005 年度； 2004 年度公司不进行资本公积转增股本。 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 □适用√不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 □适用√不适用 7.2 出售资产 □适用√不适用 7.3 重大担保 □适用√不适用 7.4 重大关联交易 7.4.1 关联销售和采购 □适用√不适用 7.4.2 关联债权债务往来 □适用√不适用 第 7 页 共 13 页 北京华联综合超市股份有限公司 2004 年度报告摘要 7.5 委托理财 □适用√不适用 7.6 承诺事项履行情况 √适用□不适用 本公司控股股东北京华联集团投资控股有限公司（原名“海南民族实业发展股份有限公司”）于 2000 年向本公司出具了《不竞争承诺函》，承诺在本公司成为上市公司后，其公司及控股子公司以 及有控制权的公司均不会从事与我公司构成实质性竞争的业务，并保证不直接或间接从事、参与或进 行与我公司生产、经营相竞争的任何活动，以避免与我公司发生同业竞争。报告期内北京华联集团投 资控股有限公司没有从事任何与我公司构成同业竞争的活动。 报告期内公司其他持股 5%以上股东没有在指定报纸和网站上披露承诺事项。 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用√不适用 7.8 独立董事履行职责的情况 （1）独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注 周炜 8 8 0 0 施祥新 6 6 0 0 穆静 6 6 0 0 报告期内，独立董事亲自出席了所有董事会会议，对所有董事会议案进行了认真审核，并对聘任董 事、关联交易以及关联方资金往来以及对外担保等事项发表了独立意见。 报告期内，公司独立董事还对公司定期报告的编制、发展战略、资金的使用与控制等方面提出了宝 贵的意见与建议。 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交 易不存在问题。 § 9 财务报告 9.1 审计意见 本报告期公司财务报告经审计，注册会计师签字出具了标准无保留意见的审计报告。 第 8 页 共 13 页 北京华联综合超市股份有限公司 2004 年度报告摘要 9.2 财务报表 资产负债表 编制单位:北京华联综合超市股份有限公司 2004 年 12 月 31 日 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 期初数 期末数 期初数 期末数 流动资产： 货币资金 401,646,734.38 477,914,024.39 239,306,909.92 387,257,923.91 短期投资 应收票据 1,870,054.67 71,687.00 590,000.00 71,687.00 应收股利 应收利息 应收账款 16,005,216.73 6,893,388.87 22,593,140.23 4,408,356.26 其他应收款 18,252,435.74 32,503,266.67 14,795,061.33 28,500,269.39 预付账款 42,868,535.25 227,341,406.71 34,564,981.09 196,846,218.01 应收补贴款 存货 436,861,819.59 291,930,567.55 351,725,361.49 244,100,790.72 待摊费用 135,668,989.76 123,191,065.09 105,109,132.20 97,542,229.91 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 1,053,173,786.12 1,159,845,406.28 768,684,586.26 958,727,475.20 长期投资： 长期股权投资 3,618,982.88 3,166,910.23 343,916,673.62 367,063,366.12 长期债权投资 长期投资合计 3,618,982.88 3,166,910.23 343,916,673.62 367,063,366.12 其中：合并价差 其中：股权投资差额 固定资产： 固定资产原价 1,441,534,436.96 1,515,137,550.36 1,054,531,197.52 1,124,708,109.44 减：累计折旧 284,827,805.38 406,777,132.35 218,456,392.42 316,696,096.03 固定资产净值 1,156,706,631.58 1,108,360,418.01 836,074,805.10 808,012,013.41 减：固定资产减值准备 5,119,886.45 5,119,886.45 3,232,410.66 3,232,410.66 固定资产净额 1,151,586,745.13 1,103,240,531.56 832,842,394.44 804,779,602.75 工程物资 在建工程 6,233,818.65 6,233,818.65 固定资产清理 固定资产合计 1,151,586,745.13 1,109,474,350.21 832,842,394.44 811,013,421.40 无形资产及其他资产： 无形资产 长期待摊费用 1,976,793.77 4,660,191.29 378,260.41 3,774,905.50 其他长期资产 500,000.00 500,000.00 无形资产及其他资产合计 2,476,793.77 4,660,191.29 878,260.41 3,774,905.50 递延税项： 递延税款借项 资产总计 2,210,856,307.90 2,277,146,858.01 1,946,321,914.73 2,140,579,168.22 流动负债： 短期借款 200,000,000.00 243,000,000.00 200,000,000.00 233,000,000.00 应付票据 48,205,582.28 400,000.00 34,925,168.28 应付账款 761,215,187.73 756,493,925.43 581,254,330.08 616,349,380.71 预收账款 38,500,997.84 60,157,135.68 31,353,945.95 53,027,509.06 第 9 页 共 13 页 北京华联综合超市股份有限公司 2004 年度报告摘要 应付工资 4,296,126.25 6,384,654.13 3,825,402.28 5,659,757.13 应付福利费 5,001,491.29 3,295,252.52 3,697,589.76 3,030,139.30 应付股利 应交税金 15,128,253.84 11,754,814.91 12,689,959.86 13,435,373.98 其他应交款 1,147,129.11 1,155,638.41 907,815.42 801,629.11 其他应付款 87,793,707.00 102,346,646.35 74,729,355.11 127,641,951.13 预提费用 13,752,295.34 15,268,613.51 12,862,625.70 14,598,207.39 预计负债 一年内到期的长期负债 88,000,000.00 129,000,000.00 88,000,000.00 129,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 1,263,040,770.68 1,329,256,680.94 1,044,246,192.44 1,196,543,947.81 长期负债： 长期借款 269,000,000.00 240,000,000.00 269,000,000.00 240,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 269,000,000.00 240,000,000.00 269,000,000.00 240,000,000.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 1,532,040,770.68 1,569,256,680.94 1,313,246,192.44 1,436,543,947.81 少数股东权益 45,739,814.93 2,190,933.47 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 125,572,900.00 251,145,800.00 125,572,900.00 251,145,800.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 125,572,900.00 251,145,800.00 125,572,900.00 251,145,800.00 资本公积 361,772,982.19 236,688,621.21 361,772,982.19 236,688,621.21 盈余公积 30,457,222.35 48,786,257.61 25,908,582.58 40,246,413.44 其中：法定公益金 10,152,407.45 16,262,085.87 8,636,194.20 13,415,471.15 未分配利润 115,272,617.75 169,078,564.78 119,821,257.52 175,954,385.76 拟分配现金股利 25,114,580.00 25,114,580.00 外币报表折算差额 减：未确认投资损失 所有者权益（或股东权益）合计 633,075,722.29 705,699,243.60 633,075,722.29 704,035,220.41 负债和所有者权益（或股东权 2,210,856,307.90 2,277,146,858.01 1,946,321,914.73 2,140,579,168.22 益）总计 公司法定代表人: 陈耀东 主管会计工作负责人: 尹永庆 会计机构负责人: 黄岳 第 10 页 共 13 页 北京华联综合超市股份有限公司 2004 年度报告摘要 利润及利润分配表 编制单位:北京华联综合超市股份有限公司 2004 年 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 本期数 上期数 本期数 上期数 一、主营业务收入 4,687,961,751.18 4,417,293,441.38 3,874,229,570.92 3,653,825,764.20 减：主营业务成本 4,172,741,402.30 3,901,368,202.42 3,441,450,718.39 3,224,547,992.15 主营业务税金及附加 11,715,567.19 11,573,191.64 9,405,880.46 10,088,788.63 二、主营业务利润（亏损以“-” 503,504,781.69 504,352,047.32 423,372,972.07 419,188,983.42 号填列） 加：其他业务利润（亏损以“-” 372,059,985.79 278,861,640.06 321,662,342.91 234,765,379.87 号填列） 减: 营业费用 589,355,331.62 529,709,138.65 505,793,381.53 453,765,665.52 管理费用 107,994,795.54 108,427,948.25 93,912,514.82 85,596,132.37 财务费用 39,069,404.34 44,026,093.32 40,021,640.85 38,823,987.10 三、营业利润（亏损以“-”号填 139,145,235.98 101,050,507.16 105,307,777.78 75,768,578.30 列） 加：投资收益（损失以“-”号填 -452,072.65 -191,281.56 23,146,692.50 16,018,844.60 列） 补贴收入 304,200.00 304,200.00 营业外收入 5,274,639.88 5,402,704.80 4,323,055.81 4,309,961.03 减：营业外支出 4,505,479.17 8,866,262.49 4,225,023.62 8,465,695.87 四、利润总额（亏损总额以“-” 139,766,524.04 97,395,667.91 128,856,702.47 87,631,688.06 号填列） 减：所得税 41,075,320.74 26,859,589.37 33,271,163.37 22,984,516.26 减：少数股东损益 1,441,641.01 5,963,183.30 加：未确认投资损失(合并报表 填列) 五 、 净 利 润 （ 亏 损 以 “-” 号 填 97,249,562.29 64,572,895.24 95,585,539.10 64,647,171.80 列） 加：年初未分配利润 115,272,617.75 88,535,598.42 119,821,257.52 89,985,741.50 其他转入 六、可供分配的利润 212,522,180.04 153,108,493.66 215,406,796.62 154,632,913.30 减：提取法定盈余公积 12,219,356.84 8,480,863.94 9,558,553.91 6,464,717.18 提取法定公益金 6,109,678.42 4,240,431.97 4,779,276.95 3,232,358.60 提取职工奖励及福利基金(合并 报表填列) 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 194,193,144.78 140,387,197.75 201,068,965.76 144,935,837.52 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 25,114,580.00 25,114,580.00 25,114,580.00 25,114,580.00 转作股本的普通股股利 八、未分配利润(未弥补亏损以 169,078,564.78 115,272,617.75 175,954,385.76 119,821,257.52 “-”号填列) 补充资料： 1.出售、处置部门或被投资单 位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加(或减少)利 润总额 第 11 页 共 13 页 北京华联综合超市股份有限公司 2004 年度报告摘要 4.会计估计变更增加(或减少)利 润总额 5.债务重组损失 6.其他 公司法定代表人: 陈耀东 主管会计工作负责人: 尹永庆 会计机构负责人: 黄岳 现金流量表 编制单位:北京华联综合超市股份有限公司 2004 年 单位:元 币种:人民币 项目 合并数 母公司数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 5,872,837,228.67 4,876,878,054.81 收到的税费返还 2,266,068.42 401,892.07 收到的其他与经营活动有关的现金 31,837,677.47 67,535,353.80 现金流入小计 5,906,940,974.56 4,944,815,300.68 购买商品、接受劳务支付的现金 4,746,771,016.65 3,881,123,727.59 支付给职工以及为职工支付的现金 162,517,546.69 138,379,560.80 支付的各项税费 173,557,020.13 142,020,760.96 支付的其他与经营活动有关的现金 486,426,629.21 434,743,614.05 现金流出小计 5,569,272,212.68 4,596,267,663.40 经营活动产生的现金流量净额 337,668,761.88 348,547,637.28 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 7,288,802.68 7,288,802.68 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 7,288,802.68 7,288,802.68 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 101,750,957.04 98,846,640.64 投资所支付的现金 43,645,300.00 支付的其他与投资活动有关的现金 107,700,000.00 84,000,000.00 现金流出小计 253,096,257.04 182,846,640.64 投资活动产生的现金流量净额 -245,807,454.36 -175,557,837.96 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 1,069,000,000.00 1,059,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 1,069,000,000.00 1,059,000,000.00 偿还债务所支付的现金 1,014,000,000.00 1,014,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 68,494,017.51 67,938,785.33 其中：支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 2,100,000.00 2,100,000.00 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 现金流出小计 1,084,594,017.51 1,084,038,785.33 筹资活动产生的现金流量净额 -15,594,017.51 -25,038,785.33 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 76,267,290.01 147,951,013.99 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 97,249,562.29 95,585,539.10 第 12 页 共 13 页 北京华联综合超市股份有限公司 2004 年度报告摘要 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) 1,441,641.01 减：未确认的投资损失 加：计提的资产减值准备 4,847.26 -50,623.08 固定资产折旧 124,631,419.99 100,856,467.92 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 2,322,142.63 1,608,895.06 待摊费用减少（减：增加） 12,477,924.67 7,566,902.29 预提费用增加（减：减少） 1,516,318.17 1,735,581.69 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) 2,947,984.90 2,939,200.03 固定资产报废损失 财务费用 43,492,574.33 42,937,324.58 投资损失（减：收益） 452,072.65 -23,146,692.50 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 144,931,252.04 107,624,570.77 经营性应收项目的减少(减：增加) -70,779,663.39 -62,172,059.02 经营性应付项目的增加(减：减少) -23,019,314.67 73,062,530.44 其他 经营活动产生的现金流量净额 337,668,761.88 348,547,637.28 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 477,914,024.39 387,257,923.91 减：现金的期初余额 401,646,734.38 239,306,909.92 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 76,267,290.01 147,951,013.99 公司法定代表人: 陈耀东 主管会计工作负责人: 尹永庆 会计机构负责人: 黄岳 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。 9.4 本报告期无会计差错变更。 9.5 本公司 2004 年度新开业的攀枝花分公司、贵阳第二分公司、呼和浩特第二分公司等 3 家分公司， 其 2004 年度会计报表纳入汇总报表范围。 董事长：陈耀东 北京华联综合超市股份有限公司 2005 年 3 月 4 日 第 13 页 共 13 页