中国动力(600482)风帆股份2004年年度报告摘要

风帆股份有限公司 2004 年度报告摘要 风帆股份有限公司 2004 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2、公司全体董事出席董事会会议。 1.3、河北华安会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4、公司负责人陈孟礼，主管会计工作负责人韩军，会计机构负责人（会计主管人员）翟文斌 声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 风帆股份 股票代码 600482 上市交易所 上海证券交易所 注册地址: 河北省保定市国家高新技术产业开发区朝阳北路 206 号 注册地址和办公地址 办公地址: 河北省保定市富昌路 8 号 邮政编码 071057 公司国际互联网网址 http://www.sail.com.cn 电子信箱 ffgf@sail.com.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 韩军 李静安 联系地址 河北省保定市富昌路 8 号 河北省保定市富昌路 8 号 电话 0312-3208529 0312-3208529 传真 0312-3215920 0312-3215920 电子信箱 ffgf@sail.com.cn ffgf@sail.com.cn §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 2003 年 本期比 2002 年 主要会计数 2004 年 上期增 据 调整后 调整前 调整后 调整前 减(%) 主营业务收 999,100,355.79 685,776,210.54 684,838,347.71 45.69 582,150,041.10 582,150,041.10 入 利润总额 60,186,658.53 57,783,994.72 57,246,455.85 4.16 58,018,319.86 58,581,765.62 净利润 49,136,270.08 39,834,432.08 39,506,965.80 23.35 38,948,245.50 39,427,174.40 扣除非经常 性损益的净 51,328,116.08 40,152,826.25 39,825,359.97 27.83 38,744,130.64 39,631,289.26 利润 第 1 页 共 15 页 风帆股份有限公司 2004 年度报告摘要 2003 年末 本期比 2002 年末 2004 年末 上期增 调整后 调整前 调整后 调整前 减(%) 总资产 1,306,532,937.90 877,807,148.26 875,956,159.23 48.84 723,224,496.98 723,703,425.18 股东权益 712,348,795.02 266,983,727.09 267,000,172.75 166.81 255,136,363.84 255,615,292.74 经营活动产 生的现金流 -7,455,279.43 6,710,944.71 6,710,944.71 104,644,455.12 104,644,455.12 量净额 3.2 主要财务指标 单位:元 币种:人民币 2003 年 本期比上期 2002 年 主要财务指标 2004 年 调整后 调整前 增减(%) 调整后 调整前 每股收益（全面摊薄） 0.23 0.29 0.29 -20.69 0.28 0.29 每股收益（加权平均） 0.29 0.29 0.29 0 0.28 0.29 净资产收益率(%)（全面摊薄） 6.90 14.92 14.80 -53.75 15.27 15.42 净资产收益率(%)（加权平均） 10.82 15.46 15.31 -30.01 15.88 16.06 扣除非经常性损益的净利润的净资产 7.21 15.04 14.92 -52.06 15.19 15.50 收益率(%) 每股经营活动产生的现金流量净额 -0.03 0.05 0.05 0.76 0.76 2003 年末 本期比上期 2002 年末 2004 年末 调整后 调整前 增减(%) 调整后 调整前 每股净资产 3.27 1.93 1.93 69.43 1.85 1.85 调整后的每股净资产 3.27 1.93 1.93 69.43 1.85 1.85 非经常性损益项目 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置除公司产品外的其他资产产生的损益 -69,523.51 债务重组损益 -403,000.95 以前年度已经计提各项减值准备的转回 -1,545,378.63 中国证监会认定的其他非经常性损益项目 -207,355.48 所得税影响数 -33,412.57 合计 -2,191,846.00 3.3 国内外会计准则差异 □适用√不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动增减（＋，－） 本次变动前 公积金转 本次变动后 配股 送股 增发 其他 小计 股 一、未上市流通股份 1、发起人股份 138,000,000 138,000,000 其中： 国家持有股份 96,877,500 96,877,500 第 2 页 共 15 页 风帆股份有限公司 2004 年度报告摘要 境内法人持有股份 41,122,500 41,122,500 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 138,000,000 138,000,000 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 80,000,000 80,000,000 2、境内上市的外资 股 3、境外上市的外资 股 4、其他 已上市流通股份合计 80,000,000 80,000,000 三、股份总数 138,000,000 218,000,000 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 40,199 前十名股东持股情况 股份类别 质押或冻 股东性质（国 年度内增 年末持股 股东名称(全称) 比例(%) （已流通或 结的股份 有股东或外资 减 数量 未流通） 数量 股东） 中国船舶重工集团公司 0 96,877,500 44.44 未流通 国有股东 保定汇源蓄电池配件厂 0 37,346,600 17.13 未流通 法人股东 保定国家高新技术产业开发区发展 0 3,124,300 1.43 未流通 国有股东 有限公司 湖北长江证券投资咨询有限公司 1,023,305 0.47 已流通 法人股东 保定天鹅化纤集团有限公司 0 325,800 0.15 未流通 国有股东 乐凯胶片股份有限公司 0 325,800 0.15 未流通 法人股东 王国英 250,000 0.11 已流通 自然人股东 郭庭彬 236,653 0.11 已流通 自然人股东 张汉清 208,500 0.10 已流通 自然人股东 于雪 202,120 0.09 已流通 自然人股东 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 种类（A、B、H 股或其它） 湖北长江证券投资咨询有限公司 1,023,305 A 股 王国英 250,000 A 股 郭庭彬 236,653 A 股 张汉清 208,500 A 股 于雪 202,120 A 股 张俊花 200,000 A 股 李莲花 180,900 A 股 陈向群 164,600 A 股 林胜 149,000 A 股 北京四海汇方矛易有限责任公司 140,000 A 股 上述股东关联关系或一致行动的说 公司未知前十名流通股股东和前十名股东之间是否存在关联关系或属于《上市 明 公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人. 第 3 页 共 15 页 风帆股份有限公司 2004 年度报告摘要 4.3 控股股东及实际控制人 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用√不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （1）控股股东情况 公司名称：中国船舶重工集团公司 法人代表：李长印 注册资本：9,525,970,000 元人民币 成立日期：1999 年 6 月 29 日 主要经营业务或管理活动：国有资产投资,经营管理;船舶海洋工程项目的投资；军用舰船水上、 水下武器装备；民用船舶、船用设备、海洋工程设备、机械电子设备的设计、研制、生产、销售；工 程设计、承包、施工等. 中国船舶重工集团公司是国家授权的国有资产投资、经营管理的特大型企业集团. 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 国务院国资委 —100%→ 中国船舶重工集团公司 —44.44%→ 风帆股份有限公司 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初 年末 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 持股数 持股数 董事长、 陈孟礼 男 51 2004-04-20～2007-04-19 0 0 总经理 左新生 董事 男 60 2004-04-20～2007-04-19 0 0 李明远 董事 男 43 2004-04-20～2007-04-19 0 0 潘文章 董事 男 62 2004-04-20～2007-04-19 0 0 孟玉珍 董事 女 53 2004-04-20～2007-04-19 0 0 李平均 董事 男 57 2004-04-20～2007-04-19 0 0 迟海滨 独立董事 男 74 2004-04-20～2007-04-19 0 0 郭振英 独立董事 男 68 2004-04-20～2007-04-19 0 0 陈景贵 独立董事 男 64 2004-04-20～2007-04-19 0 0 刘宝生 监事会主席 男 48 2004-04-20～2007-04-19 0 0 郭强 监事 男 42 2004-04-20～2007-04-19 0 0 华吉元 监事 男 56 2004-04-20～2007-04-19 0 0 李金祥 监事 男 52 2004-04-20～2007-04-19 0 0 白子普 监事 男 52 2004-04-20～2007-04-19 0 0 副总经理、 韩军 男 46 2004-04-20～2007-04-19 0 0 董事会秘书 于文奎 副总经理 男 47 2004-12-01～2007-04-19 0 0 甄志军 副总经理 男 51 2004-12-01～2007-04-19 0 0 李书义 副总经理 男 53 2004-12-01～2007-04-19 0 0 副总经理、 张玉峰 男 43 2004-12-01～2007-04-19 0 0 总工程师 第 4 页 共 15 页 风帆股份有限公司 2004 年度报告摘要 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √适用□不适用 在股东单位 是否领取报酬、津贴 姓名 任职的股东名称 任职期间 担任的职务 （是或否） 左新生 中国船舶重工集团公司 总经理助理兼资产部主任 是 李明远 中国船舶重工集团公司 生产经营部副主任 否 孟玉珍 保定汇源蓄电池配件厂 厂长 否 郭强 中国船舶重工集团公司 人事部副主任 是 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位:元 币种:人民币 年度报酬总额 573,549 金额最高的前三名董事的报酬总额 167,505 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 167,505 独立董事津贴 （总额） 150,000（含税） 独立董事其他待遇 无 不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名 左新生、李平均、郭强 报酬区间 人数 50000 元以上 3 40000-50000 元 8 40000 元以下 1 注：公司高级管理人员上年度年薪中的风险收入部分尚未核发。 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 报告期内，公司积极应对原材料大幅度涨价带来的困难，坚定不移地把提高经济效益作为企业的 中心工作来抓，深入开展“打好增收节支攻坚战”等一系列活动，走大规模、低成本、高质量的发展 之路，化解了沉重的成本负担，取得了较好的经营业绩。主要经济指标稳步增长，再创历史新高，蓄 电池产量 474 万只/468 万千伏安时，同比增长 24%/31%；实现主营业务收入 999,100,355.79 元，比 上年同期增长 45.69%；实现净利润 49,136,270.08 元，比上年同期增长 23.35%。公司首次公开发行 社会公众股股票获得成功，并在上海证券交易所上市，为做大做强风帆提供了有利条件并奠定了坚实 的基础。积极采取适时调整产品销售价格，对原材料采购、大宗开支的招投标和比价管理，调整产品 结构，实施费用目标管理等措施，增收节支工作效果明显。以加快实施募投项目为重点，技术改造项 目取得显著成绩。通过贯彻“关注汽车行业动态、瞄准主流汽车车型”的配套方针，同时加大对替换 市场的规范力度并继续推行分公司管理模式，市场开拓能力进一步增强。进一步完善了技术中心和博 士后工作站建设，主动开展国际技术合作，产品开发能力持续提高。各项管理水平再上新台阶，年内 公司被国家人事部、国务院国有资产管理监督委员会授予“中央企业先进集体”荣誉称号，并被评为 “中国企业文化建设先进单位”。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 主营业务收入 主营业务成本 毛利率比 分行业或 毛利率 主营业务收入 主营业务成本 比上年增减 比上年增减 上年增减 分产品 (%) (%) (%) (%) 市销电池 921,188,414.81 739,676,355.30 24.54 49.08 59.97 -27.05 出口电池 11,644,432.82 12,096,552.87 -3.74 107.93 168.21 -115.46 第 5 页 共 15 页 风帆股份有限公司 2004 年度报告摘要 特种电池 25,546,040.19 20,190,091.99 26.53 6.01 18.73 -36.40 工业电池 21,883,062.12 17,817,795.31 22.82 67.76 53.64 82.81 电池壳体 8,435,320.05 6,328,967.88 33.28 2.89 1.47 5.85 隔 板 2,847,825.04 2,070,659.95 37.53 -65.97 -67.74 23.55 非壳体塑 3,938,923.15 2,955,374.04 33.28 -3.69 -12.85 61.51 料制品 其 他 3,616,337.61 3,666,337.61 -1.36 -18.93 -18.50 62.84 合 计 999,100,355.79 804,802,134.95 24.14 45.69 55.96 -26.61 关联交易的定价原则 关联交易必要性、持续性的说 明 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品的关联交易总金额 0 元。 6.3 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务收入比上年增减 分地区 主营业务收入 (%) 东北地区 125,352,846.95 55.57 华北地区及其它 335,454,400.44 50.46 华东地区 269,030,306.04 50.25 华南地区 171,451,462.99 33.62 西北地区 60,248,392.58 44.27 西南地区 37,562,946.79 13.41 小 计 999,100,355.79 45.69 公司内各业务分部间相互抵消数 合 计 999,100,355.79 45.69 6.4 采购和销售客户情况 单位:元 币种:人民币 前五名供应商采购金额合计 519,472,336.45 占采购总额比重(%) 77.24 前五名销售客户销售金额合计 104,714,816.28 占销售总额比重(%) 10.48 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □适用√不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用√不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用√不适用 第 6 页 共 15 页 风帆股份有限公司 2004 年度报告摘要 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成 果产生重要影响的说明 □适用√不适用 6.10 完成盈利预测的情况 □适用√不适用 6.11 完成经营计划情况 □适用√不适用 6.12 募集资金使用情况 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 本年度已使用募集资金总额 205,095,759 募集资金总额 457,600,000 已累计使用募集资金总额 205,095,759 是否变更项 实际投入金 产生收益金 是否符合计划进 是否符合预计收 承诺项目 拟投入金额 目 额 额 度 益 新型免维护起 动用蓄电池项 200,390,000 否 105,560,000 是 目 高性能蓄电池 80,000,000 否 73,090,000 是 极板改造项目 锂离子蓄电池 200,000,000 否 0 是 项目 合计 480,390,000 / 178,650,000 / / 未达到计划进 度和预计收益 的说明（分具 体项目） 变更原因及变 更程序说明 （分具体项 目） 变更项目情况 □适用√不适用 6.13 非募集资金项目情况 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 一车间搬迁改造项目 29,883,800 正在建设中，已投资 1830 万元。 免维护电池车间填平补齐项目 28,090,000 正在建设中，已投资 819 万元。 合计 / / 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用√不适用 6.15 董事会新年度的经营计划 √适用□不适用 第 7 页 共 15 页 风帆股份有限公司 2004 年度报告摘要 2005 年公司开展经营工作的整体要求是：高举邓小平理论的伟大旗帜，认真贯彻“三个代表” 的重要思想，切实提高领导班子的经营管理企业的能力，坚持科学的发展观，走大规模、高质量、低 成本发展之路，精心打造企业竞争力，做强做大主业，在原有优势的基础上，争取在机制、规模、市 场、管理方面有新的突破，超额完成“经济总量翻三番”的奋斗目标中第一个翻番的任务，继续保持 行业龙头地位，取得较好的经营业绩。工作方针是：理顺职能，加快改革，降低成本，优化结构，扩 大规模，提高效益。主要措施是：以树立全员特别是中高级职员正确的思想方法和工作作风为保障， 围绕经济效益这个核心，抓好增收节支和项目建设二项重点工作，实现机制改革、技术创新和市场开 拓三个方面的突破。目标是完成蓄电池产量 545 万只，实现销售收入 13 亿元。 新年度盈利预测（如有） □适用√不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 根据河北华安会计师事务所有限公司出具的标准无保留意见的审计报告,公司 2004 年度实现税后 净利润 47,826,827.02 元,加以前年度滚存的未分配利润,可供分配的利润为 48,869,037.67 元,根据 公 司 章 程 规 定 , 按 净 利 润 的 10% 提 取 法 定 盈 余 公 积 金 4,782,682.70 元 , 按 5% 提 取 法 定 公 益 金 2,391,341.35 元,不提任意盈余公积金。拟以公司 2004 年末总股本 218,000,000 股为基数,向全体股 东每 10 股派发现金红利 1.25 元(含税),共计分配 27,250,000 元,剩余 14,445,013.62 元滚存至下一 年度,公司本次不实施资本公积金转增股本。 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 □适用√不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 自购买日起至 是否为关联交 所涉及的资产 所涉及的债权 交易对方及被 本年末为上市 购买日 收购价格 易（如是，说 产权是否已全 债务是否已全 收购资产 公司贡献的净 明定价原则） 部过户 部转移 利润 香港灏福有限 公司 , 保定 2004-06- 金风帆蓄电池 61,731,000.00 5,273,190.07 否 是 是 14 有限公司 25％ 外方股权 保定风帆有色 金属有限公 2004-12- 是, 协商按帐 13,933,100.00 是 司 , 铅合金 31 面值确定 生产相关资产 7.2 出售资产 □适用√不适用 第 8 页 共 15 页 风帆股份有限公司 2004 年度报告摘要 7.3 重大担保 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 361,400,000.00 元人民币 报告期末对控股子公司担保余额合计 65,000,000.00 元人民币 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额 65,000,000.00 元人民币 担保总额占公司净资产的比例 9.12 公司违规担保情况 为控股股东及公司持股 50％以下的其他关联方提供担保的金额 0.00 元人民币 直接或间接为资产负债率超过 70％的被担保对象提供的债务担 0.00 元人民币 保金额 担保总额是否超过净资产的 50％（是或否） 否 违规担保金额 0.00 元人民币 7.4 重大关联交易 7.4.1 关联销售和采购 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 占同类交易金 占同类交易金 交易金额 交易金额 额的比例 额的比例 风帆有色金属公司 52,489,253.40 72 213,638,522.03 92 保定风帆摩蓄有限公司 11,449,856.46 10 15,491,015.40 9 风帆唐山蓄电池厂 0 0 49,103,391.78 52 风帆美新蓄电池隔板公司 0 0 18,233,552.30 30 合计 53,580,000 296,460,000 7.4.2 关联债权债务往来 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 保定汇源蓄电池配件厂 18,200,000 2,500,000 风帆集团有限责任公司 59,252,000 0 合计 77,452,000 2,500,000 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 0.00 元人民币 ， 余额 0.00 元人民币 。 7.5 委托理财 □适用√不适用 7.6 承诺事项履行情况 □适用√不适用 第 9 页 共 15 页 风帆股份有限公司 2004 年度报告摘要 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用√不适用 7.8 独立董事履行职责的情况 （1）独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注 迟海滨 5 5 郭振英 5 5 陈景贵 5 5 报告期内公司三名独立董事出席了历次董事会会议，并就公司长远发展和加强经营管理等方面提 出了很好的建议，对董事会科学决策和公司的健康发展起到了积极作用。 报告期内，公司独立董事按照相关规定要求，对公司收购保定风帆有色金属有限公司铅合金生产 相关资产的关联交易事项、聘任和解聘公司高级管理人员事项等发表了独立意见。 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联 交易不存在问题。 § 9 财务报告 9.1 审计意见 本报告期公司财务报告经审计，注册会计师签字出具了标准无保留意见的审计报告。 9.2 财务报表 资产负债表 编制单位: 风帆股份有限公司 2004 年 12 月 31 日 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 期初数 期末数 期初数 期末数 流动资产： 货币资金 114,681,066.65 397,113,848.87 51,107,033.35 395,094,520.52 短期投资 应收票据 21,668,188.18 19,082,900.91 26,419,750.67 19,082,900.91 应收股利 应收利息 应收账款 140,722,160.25 140,787,967.01 14,256,339.07 152,373,141.07 其他应收款 18,292,946.65 9,021,397.77 22,269,579.22 8,969,641.34 预付账款 29,100,407.86 48,352,670.40 3,193,496.71 48,350,115.26 应收补贴款 存货 184,413,468.65 287,531,381.40 27,179,435.12 279,461,218.71 待摊费用 4,375.00 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 508,882,613.24 901,890,166.36 144,425,634.14 903,331,537.81 长期投资： 长期股权投资 5,000,000.00 5,000,000.00 215,656,520.34 10,836,553.47 第 10 页 共 15 页 风帆股份有限公司 2004 年度报告摘要 长期债权投资 长期投资合计 5,000,000.00 5,000,000.00 215,656,520.34 10,836,553.47 其中：合并价差 21,199,408.00 其中：股权投资差额 21,199,408.00 固定资产： 固定资产原价 465,850,220.05 563,423,114.19 147,457,688.62 555,431,737.96 减：累计折旧 177,760,535.68 217,494,777.46 39,029,666.21 215,272,447.47 固定资产净值 288,089,684.37 345,928,336.73 108,428,022.41 340,159,290.49 减：固定资产减值准备 63,232.68 63,232.68 63,232.68 63,232.68 固定资产净额 288,026,451.69 345,865,104.05 108,364,789.73 340,096,057.81 工程物资 在建工程 50,569,446.60 49,892,227.53 42,212,614.99 49,892,227.53 固定资产清理 固定资产合计 338,595,898.29 395,757,331.58 150,577,404.72 389,988,285.34 无形资产及其他资产： 无形资产 2,897,244.73 2,216,287.21 1,589,293.77 1,477,335.63 长期待摊费用 1,231,984.00 1,669,152.75 1,160,908.00 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 4,129,228.73 3,885,439.96 1,589,293.77 2,638,243.63 递延税项： 递延税款借项 资产总计 877,807,148.26 1,306,532,937.90 512,248,852.97 1,306,794,620.25 流动负债： 短期借款 225,000,000.00 335,000,000.00 135,000,000.00 335,000,000.00 应付票据 95,362,335.16 133,095,000.00 133,095,000.00 应付账款 54,219,233.91 44,099,247.84 7,928,150.12 45,312,222.84 预收账款 9,534,564.46 3,830,589.28 292,932.53 3,830,589.28 应付工资 应付福利费 8,860,876.58 6,843,604.64 2,228,529.31 6,744,782.51 应付股利 25,709,425.71 265,076.68 25,709,425.71 265,076.68 应交税金 6,995,223.22 -3,816,676.65 3,247,707.86 -3,936,798.25 其他应交款 87,790.95 360,590.28 74,545.23 360,365.62 其他应付款 20,168,486.47 22,360,704.39 2,692,161.18 21,882,152.68 预提费用 3,165,141.53 4,365,514.02 208,657.03 4,365,514.02 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 449,103,077.99 546,403,650.48 177,382,108.97 546,918,905.38 长期负债： 长期借款 80,000,000.00 30,000,000.00 50,000,000.00 30,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 18,086,163.79 17,201,800.00 16,680,000.00 17,201,800.00 其他长期负债 长期负债合计 98,086,163.79 47,201,800.00 66,680,000.00 47,201,800.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 547,189,241.78 593,605,450.48 244,062,108.97 594,120,705.38 第 11 页 共 15 页 风帆股份有限公司 2004 年度报告摘要 少数股东权益 63,634,179.39 578,692.40 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 138,000,000.00 218,000,000.00 138,000,000.00 218,000,000.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 138,000,000.00 218,000,000.00 138,000,000.00 218,000,000.00 资本公积 74,032,840.31 425,187,081.20 74,032,840.31 425,187,081.20 盈余公积 20,617,796.00 27,791,820.05 20,617,796.00 27,791,820.05 其中：法定公益金 6,872,598.67 9,263,940.02 6,872,598.67 9,263,940.02 未分配利润 34,333,090.78 41,369,893.77 35,536,107.69 41,695,013.62 拟分配现金股利 34,493,897.04 27,250,000.00 34,493,897.04 21,800,000.00 外币报表折算差额 减：未确认投资损失 所有者权益（或股东权益）合 266,983,727.09 712,348,795.02 268,186,744.00 712,673,914.87 计 负债和所有者权益（或股东权 877,807,148.26 1,306,532,937.90 512,248,852.97 1,306,794,620.25 益）总计 公司法定代表人: 陈孟礼 主管会计工作负责人: 韩军 会计机构负责人: 翟文斌 利润及利润分配表 编制单位: 风帆股份有限公司 2004 年 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 上期数 本期数 上期数 本期数 一、主营业务收入 685,776,210.54 999,100,355.79 101,318,756.55 688,878,685.85 减：主营业务成本 516,028,813.54 804,802,134.95 77,488,917.33 566,603,876.88 主营业务税金及附加 732,276.93 965,990.63 701,192.19 878,009.66 二、主营业务利润（亏损以“- 169,015,120.07 193,332,230.21 23,128,647.03 121,396,799.31 ”号填列） 加：其他业务利润（亏损以“- 1,234,861.02 3,506,842.89 10,019,354.63 7,692,119.33 ”号填列） 减: 营业费用 51,924,970.91 67,346,166.38 2,946,340.46 41,333,623.94 管理费用 43,236,536.05 50,000,643.21 13,512,747.81 27,723,372.58 财务费用 14,038,399.77 17,637,681.98 4,948,399.71 12,302,357.11 三、营业利润（亏损以“-”号 61,050,074.36 61,854,581.53 11,740,513.68 47,729,565.01 填列） 加：投资收益（损失以“-”号 -2,155,872.00 -987,936.00 28,146,141.46 6,858,386.77 填列） 补贴收入 营业外收入 1,789,136.66 291,904.76 27,591.00 169,434.23 减：营业外支出 2,899,344.30 971,891.76 357,117.31 403,223.66 四、利润总额（亏损总额以“- 57,783,994.72 60,186,658.53 39,557,128.83 54,354,162.35 ”号填列） 减：所得税 7,826,971.62 8,809,787.51 1,661,428.40 6,527,335.33 减：少数股东损益 10,122,591.02 2,240,600.94 加：未确认投资损失(合并报表 填列) 五、净利润（亏损以“-”号填 39,834,432.08 49,136,270.08 37,895,700.43 47,826,827.02 列） 加：年初未分配利润 28,305,099.56 34,333,090.78 29,324,762.33 35,536,107.69 其他转入 0.00 六、可供分配的利润 68,139,531.64 83,469,360.86 67,220,462.76 83,362,934.71 减：提取法定盈余公积 3,789,570.04 4,782,682.70 3,789,570.04 4,782,682.70 第 12 页 共 15 页 风帆股份有限公司 2004 年度报告摘要 提取法定公益金 1,894,785.03 2,391,341.35 1,894,785.03 2,391,341.35 提取职工奖励及福利基金(合并 2,122,085.79 431,546.00 报表填列) 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 60,333,090.78 75,863,790.81 61,536,107.69 76,188,910.66 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 26,000,000.00 34,493,897.04 26,000,000.00 34,493,897.04 转作股本的普通股股利 八、未分配利润(未弥补亏损以 34,333,090.78 41,369,893.77 35,536,107.69 41,695,013.62 “-”号填列) 补充资料： 1.出售、处置部门或被投资单 位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加(或减少) 265,175.34 -325,119.85 利润总额 4.会计估计变更增加(或减少) 0.00 -1,352,979.32 0.00 -2,274,874.58 利润总额 5.债务重组损失 -52,100.00 -403,000.95 0.00 -46,730.95 6.其他 -373,280.15 -186,878.99 公司法定代表人: 陈孟礼 主管会计工作负责人: 韩军 会计机构负责人: 翟文斌 现金流量表 编制单位: 风帆股份有限公司 2004 年 单位:元 币种:人民币 项目 合并数 母公司数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1,138,129,229.00 793,397,517.65 收到的税费返还 584,922.00 196,564.97 收到的其他与经营活动有关的现金 4,875,278.67 5,834,705.51 现金流入小计 1,143,589,429.67 799,428,788.13 购买商品、接受劳务支付的现金 981,965,738.50 577,148,998.27 支付给职工以及为职工支付的现金 86,648,518.61 50,750,483.84 支付的各项税费 54,544,590.94 34,717,660.26 支付的其他与经营活动有关的现金 27,885,861.05 13,782,613.29 现金流出小计 1,151,044,709.10 676,399,755.66 经营活动产生的现金流量净额 -7,455,279.43 123,029,032.47 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 0.00 0.00 其中：出售子公司收到的现金 0.00 0.00 取得投资收益所收到的现金 90,000.00 90,000.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 89,200.00 3,600.00 收到的其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00 现金流入小计 179,200.00 93,600.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 70,569,560.96 61,416,039.54 投资所支付的现金 61,731,000.00 6,679,338.40 支付的其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00 现金流出小计 132,300,560.96 68,095,377.94 投资活动产生的现金流量净额 -132,121,360.96 -68,001,777.94 第 13 页 共 15 页 风帆股份有限公司 2004 年度报告摘要 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 442,314,240.89 442,314,240.89 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0.00 0.00 借款所收到的现金 834,000,000.00 579,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 0.00 0.00 现金流入小计 1,276,314,240.89 1,021,314,240.89 偿还债务所支付的现金 774,000,000.00 659,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 79,440,411.32 72,509,723.62 其中：支付少数股东的股利 0.00 0.00 支付的其他与筹资活动有关的现金 844,210.74 844,210.74 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 0.00 0.00 现金流出小计 854,284,622.06 732,353,934.36 筹资活动产生的现金流量净额 422,029,618.83 288,960,306.53 四、汇率变动对现金的影响 -20,196.22 -73.89 五、现金及现金等价物净增加额 282,432,782.22 343,987,487.17 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 49,136,270.08 47,826,827.02 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) 2,240,600.94 减：未确认的投资损失 加：计提的资产减值准备 1,545,378.63 -3,024,542.48 固定资产折旧 36,047,515.35 23,312,439.73 无形资产摊销 981,757.52 794,058.96 长期待摊费用摊销 138,202.64 35,538.00 待摊费用减少（减：增加） 4,375.00 1,357,783.76 预提费用增加（减：减少） 1,200,372.49 -127,276.31 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) 48,092.89 38,187.89 固定资产报废损失 21,430.62 14,050.45 财务费用 20,324,481.12 14,380,777.57 投资损失（减：收益） 987,936.00 -6,858,386.77 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -103,097,244.44 -18,874,843.38 经营性应收项目的减少(减：增加) -21,047,902.19 52,330,295.80 经营性应付项目的增加(减：减少) 4,013,453.92 11,824,122.23 其他 经营活动产生的现金流量净额 -7,455,279.43 123,029,032.47 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 0.00 0.00 一年内到期的可转换公司债券 0.00 0.00 融资租入固定资产 0.00 0.00 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 397,113,848.87 395,094,520.52 减：现金的期初余额 114,681,066.65 51,107,033.35 加：现金等价物的期末余额 0.00 0.00 减：现金等价物的期初余额 0.00 0.00 现金及现金等价物净增加额 282,432,782.22 343,987,487.17 公司法定代表人: 陈孟礼 主管会计工作负责人: 韩军 会计机构负责人: 翟文斌 第 14 页 共 15 页 风帆股份有限公司 2004 年度报告摘要 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 √适用□不适用 1)、改变报表合并政策，将上海风帆工贸有限公司和上海风帆蓄电池实业有限公司纳入了合并范 围，并在提供比较会计报表时将这 2004 年度以前的两个子公司的会计报表在抵销关联交易和关联往 来后纳入了合并范围。 2)、本公司根据国税发（2003）70 号文件《国家税务总局关于做好已取消的企业所得税审批项 目后续管理工作的通知》规定，2004 年将固定资产残值率由 3%调整为 5%，（此次变更已经公司一届 董事会九次会议审议通过）。 3)、本公司 2004 年调整了坏帐准备计提比例（此次变更已经公司一届董事会九次会议审议通 过），变更情况如下： 帐 龄 计提比例（变更后） 计提比例（变更前） 一年以内（含一年） 5% 5% 一至二年（含二年） 10% 10% 二至三年（含三年） 20% 20% 三至五年（含五年） 30% 30% 五年以上 50% 30% 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 公司本期将控股子公司上海风帆工贸有限公司和上海风帆蓄电池实业有限公司纳入合并范围，并 对其应收款项按本公司的会计政策补提了坏账准备，其中：截止 2002 年末应补提坏账准备 913,372.82 元，截止 2003 年末应补提坏账准备 913,925.57 元。 以上会计差错调整对合并报表的影响为：2003 年度期初未分配利润调减 478 928.89 元；2003 年 度管理费用调增 552.75 元，净利润调增 62 290.94 元，法定盈余公积调增 6 229.10 元，法定公益金 调增 3 114.55 元，合计使 2003 年度期末未分配利润调减 425 981.60 元。 9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明 公司于 2004 年 6 月通过购买保定金风帆蓄电池有限公司剩余 25%股份而将其吸收合并；公司在 2004 年 6 月 30 日之前将保定金风帆蓄电池有限公司作为控股子公司纳入合并报表范围，自 2004 年 7 月 1 日起将其纳入母公司会计报表编制范围。 风帆股份有限公司 董事长：陈孟礼 二 00 五年三月二日 第 15 页 共 15 页