承德钒钛(600357)2004年年度报告

承德新新钒钛股份有限公司 2004 年年度报告 目录 第一节 公司基本情况简介…………………………………… 1 第二节 会计数据和业务数据摘要…………………………… 2 第三节 股本变动及股东情况………………………………… 4 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况…………… 7 第五节 公司治理结构………………………………………… 11 第六节 股东大会情况简介…………………………………… 12 第七节 董事会报告…………………………………………… 14 第八节 监事会报告…………………………………………… 21 第九节 重要事项……………………………………………… 22 第十节 财务报告……………………………………………… 24 第十一节 备查文件……………………………………………… 62 承德新新钒钛股份有限公司 2004 年年度报告 重要提示 1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2、韩涛董事因公务原因未能到会，书面授权晋心翠董事出席会议并行使表决权。 3、公司负责人晋心翠，主管会计工作负责人李怡平，会计机构负责人（会计主管人员） 王智凡声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 第一节 公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：承德新新钒钛股份有限公司 公司英文名称：Chengde Xinxin Vanadium and Titanium Co., Ltd 公司英文名称缩写：CDV&T 2、公司法定代表人：晋心翠 3、公司董事会秘书：王世杰 公司证券事务代表：周开英 E-mail：zqb@cdvt.com.cn 联系地址：河北省承德市双滦区承德新新钒钛股份有限公司证券部 电话：0314-4073574 传真：0314-4079279 E-mail：zqb@cdvt.com.cn 4、公司注册地址：河北省承德市双滦区 公司办公地址：河北省承德市双滦区 邮政编码：067002 公司国际互联网网址：http://www.cdvt.com.cn 公司电子信箱：zqb@cdvt.com.cn 5、公司信息披露报纸名称：《中国证券报》 《上海证券报》 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点：承德新新钒钛股份有限公司证券部 6、公司 A 股上市交易所：上海证券交易所 公司 A 股简称：承德钒钛 公司 A 股代码：600357 7、其他有关资料 公司首次注册登记日期：1994 年 6 月 18 日 公司首次注册登记地点：河北省工商行政管理局 公司变更注册登记日期：2004 年 10 月 27 日 公司法人营业执照注册号：1300001000472 1/1 公司税务登记号码：130803106512303 公司聘请的境内会计师事务所名称：河北华安会计师事务所有限公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址：石家庄市裕华西路 158 号燕山大酒店 22 层 1 承德新新钒钛股份有限公司 2004 年年度报告 第二节 会计数据和业务数据摘要 一、本报告期主要财务数据 单位：人民币元 项 目 金 额 利润总额 375,487,417.13 净利润 277,237,223.85 扣除非经常性损益后的净利润 274,535,042.45 主营业务利润 909,655,738.48 其他业务利润 3,819,068.71 营业利润 381,510,654.61 投资收益 1,875,792.09 营业外收支净额 -7,899,029.57 经营活动产生的现金流量净额 290,131,782.70 现金及现金等价物净增加额 98,337,557.05 二、扣除非经常性损益项目和金额 单位：人民币元 非经常性损益项目 金 额 扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 -6,789,029.57 以前年度已经计提各项减值准备的转回 10,822,136.13 所得税影响数 1,330,925.16 合 计 2,702,181.40 三、报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位：人民币元 2002 年 主要会计数据 2004 年 2003 年 调整后 调整前 主营业务收入 6,349,021,968.57 4,200,906,965.24 2,767,398,206.67 2,767,398,206.67 利润总额 375,487,417.13 287,234,845.54 122,326,578.53 122,326,578.53 净利润 277,237,223.85 227,516,785.00 82,007,218.12 82,007,218.12 扣除非经常性损益的净利润 274,535,042.45 234,426,829.87 79,422,677.42 79,422,677.42 2002 年末 主要会计数据 2004 年末 2003 年末 调整后 调整前 总资产 6,202,568,888.69 4,231,740,614.15 3,985,348,466.86 3,985,348,466.86 股东权益 1,878,663,612.11 1,620,443,064.26 1,507,026,335.26 1,392,926,279.26 经营活动产生的现金流量净额 290,131,782.70 420,088,313.54 248,262,073.38 248,262,073.38 2 承德新新钒钛股份有限公司 2004 年年度报告 2002 年 主要财务指标 2004 年 2003 年 调整后 调整前 每股收益（全面摊薄） 0.36 0.60 0.22 0.22 净资产收益率（全面摊薄）（%） 14.76 14.04 5.44 5.89 扣除非经常性损益的净利润的净资产收益率（全面摊 14.61 14.47 7.09 7.09 薄）（%） 每股经营活动产生的现金流量净额 0.38 1.10 0.65 0.65 每股收益（加权平均） 0.36 0.60 0.26 0.26 扣除非经常性损益的净利润的每股收益（全面摊薄） 0.36 0.62 0.21 0.21 扣除非经常性损益的净利润的每股收益（加权平均） 0.36 0.62 0.25 0.25 净资产收益率（加权平均）（%） 15.89 14.73 7.32 7.32 扣除非经常性损益的净利润的净资产收益率（加权平 15.73 15.18 7.09 7.09 均）（%） 2002 年末 主要财务指标 2004 年末 2003 年末 调整后 调整前 每股净资产 2.47 4.26 3.96 3.66 调整后的每股净资产 2.45 4.20 3.91 3.61 四、按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第 9 号的要求计算的 净资产收益率及每股收益 单位：人民币元 净资产收益率（%） 每股收益 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 48.42 52.14 1.20 1.20 营业利润 20.31 21.87 0.50 0.50 净利润 14.76 15.89 0.36 0.36 扣除非经常性损益后的净利润 14.61 15.73 0.36 0.36 五、报告期内股东权益变动情况及变化原因 单位：人民币元 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 380,333,520.00 846,409,842.76 153,753,613.49 45,649,312.28 239,946,088.01 1,620,443,064.26 本期增加 380,333,520.00 53,262,345.41 14,618,475.86 277,237,223.85 710,833,089.26 本期减少 380,333,520.00 72,279,021.41 380,333,520.00 期末数 760,667,040.00 466,076,322.76 207,015,958.90 60,267,788.14 444,904,290.45 1,878,663,612.11 公积金 公积金 利润分配和 变动原因 利润分配 利润分配 实现净利润 转增股本 转增股本 实现净利润 3 承德新新钒钛股份有限公司 2004 年年度报告 第三节 股本变动及股东情况 一、股本变动情况 1、股份变动情况表 单位:股 本次变动增减（＋，－） 期初值 期末值 配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计 一、未上市流通股份 1、发起人股份 其中： 国家持有股份 224,773,520 224,773,520 224,773,520 449,547,040 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 48,560,000 48,560,000 48,560,000 97,120,000 3、内部职工股 7,000,000 7,000,000 7,000,000 14,000,000 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 280,333,520 280,333,520 280,333,520 560,667,040 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 100,000,000 100,000,000 100,000,000 200,000,000 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 100,000,000 100,000,000 100,000,000 200,000,000 三、股份总数 380,333,520 380,333,520 380,333,520 760,667,040 2、股票发行与上市情况 (1) 前三年历次股票发行情况 经中国证监会证监发行字[2002]84 号文批准，公司于 2002 年 8 月 22 日在上海证券 交易所、深圳证券交易所向社会公开发行人民币普通股股票 10,000 万股，发行价格 5.40 元／股。经上海证券交易所上证上字[2002]148 号文件批准，公司人民币普通股股票 10,000 万股于 2002 年 9 月 6 日在上海证券交易所上市交易。 (2)公司股份总数及结构的变动情况 报告期内,经 2004 年第二次临时股东大会批准，公司 2004 年度中期实施资本公积金 转增股本，以 2004 年 6 月 30 日公司总股本 380,333,520 股为基数，利用资本公积金向全 体股东每 10 股转增 10 股，共计转增 380,333,520 股。公司于 2004 年 10 月 9 日在《中国 证券报》和《上海证券报》刊登了《2004 年中期资本公积金转增股本实施公告》，股权 登记日为 2004 年 10 月 13 日，除权日为 2004 年 10 月 14 日，新增股份上市流通日为 2004 年 10 月 15 日。资本公积金转增股本后，公司总股本变为 760,667,040 股。 (3) 现存的内部职工股情况 公司现存内部职工股 1400 万股，根据中国证监会的规定，公司内部职工股自 2002 年 8 月 22 日起，期满三年后可申请上市流通。本年度内部职工股未上市流通。 4 承德新新钒钛股份有限公司 2004 年年度报告 二、股东情况 1、报告期末股东总数为 65,996 户 2、前十名股东持股情况 单位:股 股份类别股 股东性质 年度内增 年末持股情 份类别（已 质押或冻 （国有股东 股东名称(全称) 比例(%) 减 况 流通或未流 结情况 或外资股 通） 东） 承德钢铁集团有限公司 0 449,547,040 59.10 未流通 国有股东 国华能源有限公司 0 29,600,000 3.89 未流通 法人股东 承德昌达经营开发有限公司 +293,158 9,886,316 1.30 未流通 法人股东 山西焦化集团有限公司 0 8,000,000 1.05 未流通 法人股东 浙江省饲料公司 0 4,000,000 0.53 未流通 法人股东 河北物产企业（集团）公司 0 2,620,000 0.34 未流通 质押 法人股东 中国诚通金属集团公司 0 2,400,000 0.32 未流通 法人股东 石家庄焦化集团有限责任公司 0 2,400,000 0.32 未流通 法人股东 中国钢铁炉料华北公司 0 1,600,000 0.21 未流通 法人股东 邢台市桥东典当行 0 1,600,000 0.21 未流通 法人股东 说明: (1)持有公司 5%以上股份的股东为承德钢铁集团有限公司（以下简称"集团公司 "）。报告期内集团公司所持股份没有发生质押、冻结或托管等情况。 (2)报告期内，公司第 3 名股东承德昌达经营开发有限公司所持股份增加 293,158 股，系司法判决所致。 (3)第 6 名股东河北物产企业（集团）公司所持 2,620,000 股法人股于 2004 年 12 月 30 日被质押。 (4)公司第一大股东与第三大股东之间存在关联关系，两者属于《上市公司股东变动 信息披露管理办法》规定的一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知 其他股东之间是否属于《上市公司股东变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 3、控股股东及实际控制人简介 （1）控股股东情况 公司名称：承德钢铁集团有限公司 法人代表：刘克忠 注册资本：2,285,380,000 元人民币 成立日期：1994 年 12 月 12 日 主要经营业务或管理活动：矿产品、钢铁产品、钒钛产品、化工产品、焦炭及焦化 产品、机电产品、电子产品、建筑材料等的采选、冶炼、制造、加工（含镀锌）、销售 （含生产性废旧金属收购、炼钢）。以下项目限取得经营资格的分公司机构经营（未取 得专项许可证的除外）：铁路、公路运输；冶金建筑行业及相应范围工程设计；建筑安 装（含安装高速公路护拦板、交通安全设施施工）；国内商贸、汽车销售、提供旅游、 医疗、餐饮、住宿、劳务、科研咨询等项服务；承办印刷、广告业务、房地产经营、文 化娱乐活动、对外经济合作业务（按国家对外贸易经济合作部批复范围经营）。 公司控股股东承德钢铁集团有限公司的控股股东为河北省国有资产监督管理委员 会。 （2）控股股东及实际控制人变更情况 5 承德新新钒钛股份有限公司 2004 年年度报告 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 （3）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 4、公司无其它持股 10%以上的法人股东 5、前十名流通股股东持股情况 单位:股 种类（A、B、H 股或 股东名称 年末持有流通股的数量 其它） 戴正利 570,000 A股 刘伟贤 516,800 A股 中国工商银行－华安上证 180 指数增强型证券投 508,340 A股 资基金 河南兆鑫实业有限公司 448,528 A股 陈漫红 413,200 A股 陕西省电力公司 400,000 A股 张凡海 400,000 A股 李启德 364,900 A股 中国银行－天同 180 指数证券投资基金 326,246 A股 刘昌祥 324,496 A股 未知前十名流通股股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东变 动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 未知前十名流通股股东和前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上 市公司股东变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 6 承德新新钒钛股份有限公司 2004 年年度报告 第四节 董事、监事和高级管理人员和员工情况 一、董事、监事、高级管理人员情况 1、董事、监事、高级管理人员基本情况 年初持 年末持 性 年 任期起始 任期终止 股份增 姓名 职务 股数 股数 变动原因 别 龄 日期 日期 减数 （股） （股） 晋心翠 董事长 女 59 2003-04-25 2006-04-25 394 788 394 资本公积金转增 刘克忠 副董事长 男 64 2003-04-25 2006-04-25 458 916 458 资本公积金转增 常 建 副董事长 男 54 2003-04-25 2006-04-25 458 916 458 资本公积金转增 董事、 李怡平 男 49 2003-04-25 2006-04-25 394 788 394 资本公积金转增 总经理 赵金和 董事 男 50 2003-04-25 2006-04-25 458 916 458 资本公积金转增 董事、 周春林 男 42 2003-04-25 2006-04-25 328 656 328 资本公积金转增 副总经理 韩 涛 董事 男 39 2003-04-25 2006-04-25 0 0 0 王林森 独立董事 男 67 2003-04-25 2006-04-25 0 0 0 黄金干 独立董事 男 62 2003-04-25 2006-04-25 0 0 0 邓国珠 独立董事 男 65 2003-04-25 2006-04-25 0 0 0 李 爽 独立董事 男 60 2004-12-31 2006-04-25 0 0 0 张乃礼 监事会主席 男 48 2003-04-25 2006-04-25 458 916 458 资本公积金转增 李 庆 监事 男 37 2003-04-25 2006-04-25 262 524 262 资本公积金转增 潘汉平 监事 男 47 2003-04-25 2006-04-25 396 792 396 资本公积金转增 胡振义 监事 男 50 2003-04-25 2006-04-25 458 916 458 资本公积金转增 张 晋 监事 男 49 2003-08-11 2006-04-25 0 0 0 王世杰 董事会秘书 男 43 2003-04-25 2006-04-25 394 788 394 资本公积金转增 迟桂友 副总经理 男 42 2003-04-25 2006-04-25 394 788 394 资本公积金转增 财务机构负 王智凡 男 41 2003-04-25 2006-04-25 394 788 394 资本公积金转增 责人 董事、监事、高级管理人员主要工作经历： (1)晋心翠，高级经济师，历任集团公司总经理助理、副总经理、党委副书记、书 记、副董事长，先后被评为河北省冶金系统和承德市劳动模范、中国百名杰出女企业 家、河北省优秀管理者和十佳优秀党务工作者。1993 年-1997 年被选为河北省第八届人 大代表,1998 年-2002 年任第九届全国人大代表，现为第十届全国人大代表，承德市市委 委员，现任集团公司副董事长、党委书记和承德钒钛董事长、党委书记。 (2)刘克忠，教授级高级工程师，历任承钢研究所研究室主任、副所长、集团公司总 经理、董事长，承德钒钛公司董事长。1984 年～2001 年连续被河北省企业家协会评为" 河北省杰出（优秀）企业家" ，1994 年被评为全国冶金系统劳动模范， 1995 年被评为河 北省劳动模范，2001 年被授予全国"五一"劳动奖章。河北省第七、八、九届政协委员。 现任集团公司董事长、承德钒钛公司副董事长。 (3)常建，高级经济师，历任承钢炼铁厂副厂长、集团公司副总经理、总经理、承德 钒钛公司副董事长、总经理等职，多次被评为承德市劳动模范、优秀共产党员，2004 年 7 承德新新钒钛股份有限公司 2004 年年度报告 被评为河北省劳动模范。现为河北省第十届政协委员、集团公司董事、总经理、承德钒 钛公司副董事长。 (4)李怡平，教授级高级工程师，历任承钢机修厂副厂长、备件处处长、集团公司总 经理助理、副总经理等职。现任集团公司董事、承德钒钛公司董事、总经理。 (5)赵金和，高级政工师，历任承钢团委副书记、承钢厂长办公室副主任、承钢党委 宣传部部长、公司党委常委等职。现任集团公司工会主席，承德钒钛公司董事、工会主 席。 (6)周春林，高级工程师，历任承德钒钛公司炼铁厂副厂长、科技处副处长、集团公 司副总工程师、技术中心主任，河北省第九届、第十届政协委员、河北省金属学会炼铁 学术委员会委员。现任承德钒钛公司董事、副总经理兼总工程师。 (7)韩涛，高级工程师，现任国华能源有限公司副总经理、承德钒钛公司董事。 (8)王林森，教授级高级工程师，历任冶金部部长办公室主任、体改司、体改法规司 司长。现任冶金法律事务中心主任、承德钒钛公司独立董事。 (9)黄金干，教授级高级工程师，历任冶金部中小办生产司副处长、处长，国家冶金 局行业管理司副司长，现任中国钢铁工业协会副秘书长兼市场部主任、承德钒钛公司独 立董事。 (10)邓国珠，教授级高级工程师，国家钛、锆、铪专业技术委员会委员，从事多年 钛冶金研究工作，成绩卓著，获部级成果奖和科技进步奖 8 项，发表论文 40 余篇，专利 3 项，历次国家攻关课题负责人，现在北京有色金属研究总院从事研究工作、承德钒钛 公司独立董事。 (11)李爽，教授，历任中央财经大学会计系主任、教务长和主管科研工作的副校 长，中国注册会计师协会副秘书长。现任中注协顾问，中国会计学会理事，学术委员会 委员，中国审计学会常务理事，北京会计学会副会长，国际会计师联合会教育委员会委 员， 国际内部审计师协会会员，美国会计师协会会员，承德钒钛公司独立董事。 (12)张乃礼，高级政工师，历任集团公司工会副主席、主席、纪委书记、党委副书 记、董事等职。1998 年被中华全国总工会授予优秀工会工作者称号。现任集团公司董 事、承德钒钛公司监事会主席，集团公司及承德钒钛公司党委副书记、纪委书记。 (13)李庆，高级会计师，历任集团公司财务处处长助理、副处长、经营财务处处 长。现任集团公司总会计师、经营财务部部长、承德钒钛公司监事。 (14)潘汉平，高级工程师，历任集团公司钢管厂副厂长、承德万利公司党委书记、 经理。现任集团公司纪委副书记、监事，承德钒钛公司监事、审计监察部常务副部长。 (15)胡振义，会计师，历任承钢财务处处长助理、副处长、处长等职。现任集团公 司监事，承德钒钛公司监事、审计监察部副部长。 (16)张晋，高级会计师，历任山西焦化集团有限公司财务处处长、副总会计师、总 会计师。现任山西焦化集团有限公司董事、总会计师、山西焦化股份有限公司董事、山 西证券有限责任公司监事、承德钒钛公司监事。 (17)王世杰，历任公司办公室主任助理、副主任、股票发行上市筹备办公室主任、 证券办主任、证券部（董事会秘书部）部长。现任承德钒钛公司董事会秘书，兼证券部 部长。 (18)迟桂友，工程硕士，高级工程师，历任公司机动处副处长、自动化部主任、副 总工程师。燕山大学兼职硕士研究生导师，在读钢铁冶金博士。主持的公司 ERP 工程获 得河北省企业管理现代化创新成果一等奖。主持的热轧带钢项目，2004 年获河北省科学 8 承德新新钒钛股份有限公司 2004 年年度报告 技术进步三等奖。1999 年被评为承德市劳动模范。主持的“中宽带生产线自动化控制系 统”，2004 年获河北省科学技术三等奖。现任承德钒钛公司副总经理。 (19)王智凡，高级会计师，历任集团公司财务处副处长、技改财务处副处长、资金 处处长、经营部副部长。承德市第十一届政协常委，河北省经贸大学兼职教授，现任承 德钒钛公司副总会计师、财务部部长。 2、在股东单位任职情况 是否领 任期起始 任期终止 姓名 股东单位名称 担任的职务 取报酬 日期 日期 津贴 刘克忠 集团公司 董事长 2002-09-28 是 晋心翠 集团公司 副董事长 2002-09-28 否 常 建 集团公司 副董事长、总经理 2002-09-28 是 李怡平 集团公司 董事 2002-09-28 否 张乃礼 集团公司 董事 2002-09-28 否 韩 涛 国华能源有限公司 副总经理 是 张 晋 山西焦化集团有限公司 董事、总会计师 是 二、在其他单位任职情况 姓名 其他单位名称 担任的职务 承德燕山带钢有限公司 董事长 刘克忠 承德燕山气体有限公司 董事长 锦州钒业有限责任公司 董事长 承德燕山带钢有限公司 董事 晋心翠 承德燕山气体有限公司 董事 锦州钒业有限责任公司 董事 承德燕山带钢有限公司 董事 常 建 承德燕山气体有限公司 董事 锦州钒业有限责任公司 董事 承德燕山带钢有限公司 董事 李怡平 承德燕山气体有限公司 董事 锦州钒业有限责任公司 董事 张乃礼 承德燕山气体有限公司 监事 李 庆 锦州钒业有限责任公司 监事 潘汉平 承德燕山带钢有限公司 监事 承德燕山带钢有限公司 监事 胡振义 承德燕山气体有限公司 监事 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况 公司目前董事、监事和高级管理人员的薪酬，是依据河北省劳动和社会保障厅、河 北省经济贸易委员会和河北省财政厅联合下发的冀劳社[2002]63 号文《关于改进和完善 国有企业经营者工资收入审批办法的通知》和公司 2002 年股东年会通过的《董事、监事 9 承德新新钒钛股份有限公司 2004 年年度报告 薪酬的议案》确定的。现任董事、监事和高级管理人员在公司领取的年度报酬总额为 168.05 万元，年度报酬总额 20～25 万元的 2 人，15～20 万元的 7 人，金额最高的前三名 董事的报酬总额为 63.8 万元，金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为 61.6 万元。 独立董事津贴为 3 万元∕人·年（税后）。 副董事长刘克忠先生、常建先生、董事赵金和先生、监事李庆先生均在集团公司领 取报酬；董事韩涛先生、监事张晋先生系其他股东单位推荐，分别在各自单位领取报 酬。 四、公司董事监事高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 离任原因 杨志国 独立董事 因工作变动辞职 报告期内，公司未发生聘任或解聘经理、副经理、财务负责人、董事会秘书等高级 管理人员的情况。 五、员工情况 截止 2004 年 12 月 31 日，公司员工总数为 11558 人，其中：生产人员 8947 人，销 售人员 270 人，工程技术人员 1382 人，财务人员 49 人，管理人员 910 人；公司离退休 职工已全部转由社会保障部门管理。 公司员工有研究生 16 人，具有大学本科学历的 786 人，大专学历的 1210 人，中专 学历的 644 人。 10 承德新新钒钛股份有限公司 2004 年年度报告 第五节 公司治理结构 一、公司治理的情况 报告期内，公司根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司 对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）的要求，结合公司实际情况，对《公 司章程》进行了修改，规定不得直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供债 务担保，明确对外担保的决策程序及权限，从制度上进一步保障了公司规范运作。 二、独立董事履行职责情况 1、独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓 本年应参加董事会 亲自出席 委托出席 缺席 名 次数 （次） （次） （次） 王林森 5 5 0 0 黄金干 5 5 0 0 杨志国 4 1 3 0 邓国珠 5 5 0 0 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内，公司独立董事对公司董事会各项议案及其他有关事项没有提出异议。 公司四名独立董事均能自觉履行职责，积极了解公司运作情况，对公司重大决策、 关联交易等事项独立发表意见，勤勉尽责，对董事会的科学决策起到了积极作用。 三、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况 1、业务方面：公司拥有独立的生产、采购和销售系统，具有独立完整的业务和自主 经营能力； 2、人员方面：公司建立了独立的人事录用、调配、考核、任免制度，独立决定公司 人员的聘用和解聘； 3、资产方面：公司拥有完整独立的生产、供应、销售系统及其配套设施，拥有自己 的商标和专利，租赁使用集团公司的土地和部分办公房屋，同时公司拥有自己的房屋所 有权，公司资产具有完整性； 4、机构方面：公司建立了较为规范的法人治理结构，下设 12 个职能部门，与控股 股东在人员、职责等方面独立分开； 5、财务方面：公司建立了独立的财务核算体系和规范的财务会计制度及财务管理制 度。公司在银行单独开立账户，作为独立的纳税人依法照章纳税。 四、高级管理人员的考评及激励情况 公司建立了高级管理人员的考评、激励机制。考评分为定期考评和年度考评，定期 考评是对高管人员的周期性考核，每三年为一个周期，由董事会对其三年的工作完成情 况及个人表现情况进行综合评价；年度考评是对高管人员一年来的工作情况所做的鉴 定。公司高管人员实行年薪制，按照《承德新新钒钛股份有限公司高级管理人员年薪制 管理办法》执行。 11 承德新新钒钛股份有限公司 2004 年年度报告 第六节 股东大会情况简介 一、年度股东大会情况 1、股东大会的通知、召集、召开情况： 2004 年 2 月 12 日，公司董事会发出了召开 2003 年度股东大会的通知，该项通知刊 登于 2004 年 2 月 12 日的《中国证券报》和《上海证券报》。2004 年 3 月 15 日，公司 2003 年 度 股 东 大 会 在 承 钢 宾 馆 召 开 ， 出 席 会 议 的 股 东 代 表 共 17 人 ， 代 表 股 数 250,347,586 股，占公司总股本的 65.82%，公司董事、监事及高级管理人员列席会议。 会议召开符合《公司章程》及有关法律法规的规定。会议由董事长晋心翠主持。 2、股东大会通过的决议及披露情况： 会议以投票表决方式逐项审议通过了《承德钒钛 2003 年度董事会工作报告》、《承 德钒钛 2003 年度监事会工作报告》、《承德钒钛 2003 年度财务决算报告》、《承德钒 钛 2003 年度利润分配方案》、《承德钒钛 2003 年度关联交易专项报告》和《承德钒钛 2004 年财务计划报告》。 公司年度股东大会决议公告已于 2004 年 3 月 16 日刊登在《中国证券报》、《上海 证券报》上。 二、临时股东大会情况 1、第一次临时股东大会 （1）会议的通知、召集、召开情况： 2003 年 12 月 17 日，公司董事会发出了召开 2004 年第一次临时股东大会的通知， 该项通知刊登于 2003 年 12 月 17 日的《中国证券报》和《上海证券报》。2004 年 1 月 18 日，公司 2004 年第一次临时股东大会在承钢宾馆召开，出席会议的股东代表共 10 人，代表股数 248,225,752 股，占公司总股本的 65.27%，公司董事、监事及高级管理人 员列席会议。会议召开符合《公司章程》及有关法律法规的规定。会议由董事长晋心翠 主持。 （2）股东大会通过的决议及披露情况： 会议以投票表决方式逐项审议通过了承德新新钒钛股份有限公司与承德钢铁集团有 限公司《原材料、公用工程供应及生产辅助的原则协议》、《综合服务原则协议》、 《2004 年度关联交易价格及费用协议》、《承德钒钛章程修正案》、《会计师事务所续 聘议案》和《关于设立董事会提名委员会的议案》。 公司临时股东大会决议公告已于 2004 年 1 月 30 日刊登在《中国证券报》、《上海 证券报》上。 2、第二次临时股东大会 （1）会议的通知、召集、召开情况： 2004 年 8 月 20 日，公司董事会发出了召开 2004 年第二次临时股东大会的通知，该 项通知刊登于 2004 年 8 月 20 日的《中国证券报》和《上海证券报》。2004 年 9 月 21 日，公司 2004 年第二次临时股东大会在承钢宾馆召开，参加会议的股东 10 人，代表股 12 承德新新钒钛股份有限公司 2004 年年度报告 数 229,720,086 股，占公司总股本的 60.40%，公司董事、监事及高级管理人员列席会 议。会议召开符合《公司章程》及有关法律法规的规定。会议由董事长晋心翠主持。 （2）股东大会通过的决议及披露情况： 会议以投票表决方式逐项审议通过了《关于承德新新钒钛股份有限公司 2004 年度中 期资本公积金转增股本的议案》和《关于修改承德新新钒钛股份有限公司章程的议 案》。 公司临时股东大会决议公告已于 2004 年 9 月 22 日刊登在《中国证券报》、《上海 证券报》上。 3、第三次临时股东大会 （1）会议的通知、召集、召开情况： 2004 年 11 月 30 日，公司董事会发出了召开 2004 年第三次临时股东大会的通知， 该项通知刊登于 2004 年 11 月 30 日的《中国证券报》和《上海证券报》。2004 年 12 月 31 日，公司 2004 年第三次临时股东大会在承钢宾馆召开，参加会议的股东 11 人，代表 股数 489,039,520 股，占公司总股本的 64.29%，公司董事、监事及高级管理人员列席会 议。会议召开符合《公司章程》及有关法律法规的规定。会议由董事长晋心翠主持。 （2）股东大会通过的决议及披露情况： 会议以投票表决方式逐项审议通过了《承德钒钛关于个别募集资金项目变更的议 案》、《关于利用募集资金投资改造烧结机项目的议案》、《承德钒钛关于提钒系统技 术改造的议案》和《补选独立董事的议案》。 4、选举更换公司董事、监事情况： 2004 年 12 月 31 日公司召开的 2004 年第三次临时股东大会审议通过了《补选独立 董事的议案》，独立董事杨志国因工作变动辞职，补选李爽先生为公司第四届董事会独 立董事。 该事项刊登于 2005 年 1 月 4 日的《中国证券报》和《上海证券报》。 13 承德新新钒钛股份有限公司 2004 年年度报告 第七节 董事会报告 一、报告期内整体经营情况的讨论与分析 2004 年是公司发展史上不寻常的一年。公司抓住我国国民经济持续快速发展带来的 市场和发展机遇，面对上游原燃材料价格飞涨带来的成本压力和运输、电力紧张等困 难，及时调整经营策略，优化资源配置,优化产品结构,打指标、降成本，圆满完成了年初 确定的生产经营计划和技术改造任务。公司经营规模、产品结构、工艺技术和装备水平 均有较大提高，核心竞争能力增强，产品产量、销售收入、净利润、所有者权益、技改 投资等各项指标均比上年有较大幅度增长。 二、报告期公司经营情况 1、公司主营业务的范围及其经营情况 (1)公司主营业务经营情况的说明 主营业务：报告期内，公司的主营业务为钒产品、含钒低（微）合金钢产品和钛产 品的生产、销售和技术开发。主要产品有五氧化二钒（片剂、粉剂）、含钒低合金连铸 坯、含钒Ⅱ级、Ⅲ级螺纹钢筋、机械用圆钢、钒铁合金、钒氮合金、钛精矿等。 经营情况：2004 年公司生产经营环境剧烈波动，钒铁精粉、提钒冷却剂、焦炭等原 材料价格大幅上扬，铁路运输紧张，电力供应不足，给公司生产经营的组织造成了很多 困难。公司根据市场变化及时调整经营策略，优化资源配置，优化产品结构，克服许多 不利因素，较好的完成了年度生产计划。 2004 年生产钒渣 5.22 万吨，同比增长 20.6%；产五氧化二钒 4220.577 吨，同比增长 40%；产钒铁 3203.362 吨，同比增长 83%；产钛精矿 2.22 万吨。 2004 年生产含钒低合金钢 211.85 万吨，同比增长 22.3%；含钒低合金螺纹钢筋和圆 钢 135.88 万吨（其中含钒新Ⅲ级螺纹钢筋 49.58 万吨、含钒Ⅳ级螺纹钢筋 329.62 吨、圆 钢 4 万吨），同比增长 24.9%；含钒低合金热轧带钢 65.37 万吨,同比增长 18.9%。 2004 年 公 司 实 现 主 营 业 务 收 入 6,349,021,968.57 元 ， 实 现 主 营 业 务 利 润 909,655,738.48 元，同比增长了 18.6%，其中净利润 277,237,223.85 元，同比增长了 21.8%。 (2)主营业务分行业情况表 单位：人民币元 占主营业务收入 占主营业务利润 分行业 主营业务收入 主营业务利润 比例(%) 比例(%) 冶金行业 6,062,957,442.93 95.49 751,567,076.87 82.62 化工行业 286,064,525.64 4.51 158,088,661.60 17.38 其中:关联交易 401,882,435.60 6.33 57,581,208.25 6.33 合计 6,349,021,968.57 / 909,655,738.48 / 14 承德新新钒钛股份有限公司 2004 年年度报告 (3)主营业务分产品情况表 单位：人民币元 占主营业务收 占主营业务利 分产品 主营业务收入 主营业务利润 入比例(%) 润比例(%) 含钒国标螺纹钢筋 2,432,146,142.84 38.31 250,846,391.44 27.58 含钒新Ⅲ级螺纹钢筋 1,405,665,130.62 22.14 154,607,110.49 17.00 含钒低合金热轧带钢 1,936,862,604.47 30.51 312,086,827.09 34.31 钒产品 286,064,525.64 4.51 158,088,661.60 17.38 连铸板坯 165,963,075.15 2.61 17,648,667.37 1.94 连铸方坯 83,864,207.38 1.32 7,294,015.48 0.80 其他 38,456,282.47 0.61 9,084,065.01 1.00 合计 6,349,021,968.57 / 909,655,738.48 / (4)主营业务分地区情况表 单位：人民币元 占主营业务收 占主营业务利 分地区 主营业务收入 主营业务利润 入比例(%) 润比例(%) 华北地区 5,498,253,024.78 86.60 787,761,869.52 86.60 华东地区 168,249,082.16 2.65 24,105,877.07 2.65 华中地区 156,185,940.43 2.46 22,377,531.17 2.46 东北地区 140,313,385.51 2.21 20,103,391.82 2.21 西北地区 152,376,527.25 2.40 21,831,737.72 2.40 其他地区 233,644,008.44 3.68 33,475,331.18 3.68 合计 6,349,021,968.57 / 909,655,738.48 / (5)占主营业务利润总额 10%以上的主要产品 单位：人民币元 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 含钒国标螺纹钢筋 2,432,146,142.84 2,170,655,148.68 10.75 含钒新Ⅲ级螺纹钢筋 1,405,665,130.62 1,244,905,944.56 11.44 含钒低合金热轧带钢 1,936,862,604.47 1,616,298,847.24 16.55 钒产品 286,064,525.64 126,723,865.57 55.70 (6)主营业务盈利能力与上年相比发生重大变化的原因说明 2004 年度公司钒产品毛利率为 55.70%，较上年度增长 43.52 个百分点，主要原因是 随着世界经济的复苏和高端钢铁产品需求的增长，钒产品市场需求旺盛，供不应求，价 格比上年有较大幅度上涨。 2、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 (1)主要控股公司的经营情况及业绩 单位：人民币元 公司名称 主要产品或服务 注册资本 资产规模 净利润 主要产品为各种规格的含 钒低合金热轧中等宽度带 承德燕山带钢有限公司 29,630,000 美元 667,462,742.60 84,747,007.45 钢（厚度 1.5—8mm、宽 400—600mm） 主要产品为工业用氧气、 承德燕山气体有限公司 130,000,000 元 205,492,057.51 22,011,241.07 医用氧气、氮气、氩气 15 承德新新钒钛股份有限公司 2004 年年度报告 说明： ① 承 德 燕 山 带 钢 有 限 公 司 2004 年 生 产 带 钢 65.37 万 吨 ， 实 现 主 营 业 务 收 入 1,936,962,604.47 元，主营业务利润 134,001,706.44 元，净利润 84,747,007.45 元。 ②承德燕山气体有限公司 2004 年实现主营业务收入 174,048,659.56 元，主营业务利 润 43,986,281.96 元，净利润 22,011,241.07 元。 3、主要供应商、客户情况 单位：人民币元 前五名供应商采购金额合计 1,616,259,959.22 占采购总额比重 29.87% 前五名销售客户销售金额合计 1,754,393,256.91 占销售总额比重 27.63% 4、在经营中出现的问题与困难及解决方案 报告期内，公司经营遇到的主要困难是钒铁精粉、提钒冷却剂、焦炭等上游原燃材 料价格上涨，铁路运输及电力供应紧张，导致生产成本增加。面对这些困难，公司及时 调整经营策略，优化资源配置，调整产品结构，努力增产钒产品，打指标、降成本，消 化了各种减利因素，圆满完成了年初确定的生产经营任务。 三、公司投资情况 （一）募集资金的运用和结果 1、募集资金使用情况 公司于 2002 年通过首次发行募集资金 51,829 万元人民币，已累计使用 42,398 万元 人民币，除经公司 2004 年 11 月 26 日召开的四届十次董事会和 2004 年 12 月 31 日召开 的 2004 年第三次临时股东大会决议，将高钛渣工程项目的 9,431 万元变更投向用于烧结 机技术改造项目外，其余全部实施完毕，效果良好。 2、承诺项目使用情况 单位：人民币万元 是否 是否 是否 拟投入 实际投入 预计 实际 符合 符合 承诺项目名称 变更 金额 金额 收益 收益 计划 预计 项目 进度 收益 收购承德燕山带钢公司 74%股权 16,142 否 16,142 3,303 6,271 是 是 高钛渣工程 9,431 是 0 2,048 否 否 氧化钒生产线技术改造 4,970 否 5,125 2,330 2,560 是 是 炼钢板坯连铸改造 4,993 否 5,156 1,151 1,388 是 是 小球烧结工艺技术改造 4,766 否 4,544 2,142 2,248 是 是 污水回收处理工程 4,601 是 2,404 575 298 是 否 (已变更为选铁尾矿选钛工程) 补充流动资金 6,926 否 9,027 —— 是 是 合计 51,829 / 42,398 11,549 12,765 / / 16 承德新新钒钛股份有限公司 2004 年年度报告 说明： （1）高钛渣工程变更为烧结机技术改造项目：高钛渣工程计划投资 9,431 万元，占 实际募集资金总额的 18.20%。该项目是以含二氧化钛 46%左右的钛精矿作为原料生产含 二氧化钛 92%以上的高质量钛渣，拟从乌克兰镁钛设计院引进技术，采用钛精矿电炉冶 炼工艺，主要设备为 16500KVA 钛渣电炉。该项目原料供应紧张，价格上涨，原料供应 风险加大，故一直推迟开工。根据目前市场情况分析，尽管公司已建设一条年产 3 万吨 钛精矿的生产线，但钛精矿原料供应状况短期仍难以改善，且高钛渣又是高耗电项目， 年耗电 9500 万 Kw·h，在当前电力紧张状况难以缓解的情况下更加大了项目建设的风 险。为减少投资风险，提高募集资金的使用效率，公司第四届董事会第十次会议通过决 议并经公司 2004 年第三次临时股东大会批准，将高钛渣项目变更为烧结机技术改造项 目。该项目总投资 15,000 万元，除利用高钛渣项目变更的募集资金 9,431 万元外，余款 5,569 万元由公司自筹。公司第四届董事会第十次会议决议刊登于 2004 年 11 月 30 日的 《中国证券报》和《上海证券报》，2004 年第三次临时股东大会决议刊登于 2005 年 1 月 4 日的《中国证券报》和《上海证券报》。截止 2005 年 2 月 28 日，该项目完成投资 12,458 万元，其中使用前次募集资金 9,431 万元，自筹资金 3,027 万元。至此，公司前次 募集资金 51,829 万元已全部使用完毕。 （2）尾矿选钛工程未达到预期目标，原因是新建选钛厂 2004 年度属于试运转时 期，工艺设备处在磨合期，2004 年度生产经营销售不够正常。 （二）非募集资金项目投资情况 1、5#烧结机改造工程计划投资 20,000 万元，报告期内完成投资 19,874 万元，基本 完工。 2、高炉供料上料系统改造项目计划投资 5,000 万元，报告期内完成投资 6,397 万 元，已完工。 3、炼铁厂高炉改造项目计划投资 9,600 万元，报告期内完成投资 8,492 万元，未完 工。 4、高炉热风炉技术改造项目计划投资 5,000 万元，报告期内完成投资 4,815 万元， 已完工。 5、炼钢厂 D0302 改造项目计划投资 9,000 万元，报告期内完成投资 9,939 万元，已 完工。 6、炼钢厂技术改造项目计划投资 6,000 万元，报告期内完成投资 8,061 万元，已完 工。 7、高效连铸系统改造项目计划投资 5,000 万元，报告期内完成投资 8,301 万元，已 完工。 8、提钒系统技术改造项目计划投资 5,000 万元，报告期内完成投资 8,115 万元，已 完工。 9、转炉炼钢炉外精炼技术改造项目计划投资 5,066 万元，报告期内完成投资 5,265 万元，已完工。 10、高速线材工程计划投资 25,000 万元，报告期内完成投资 25,759 万元，已完 工。该项目系控股子公司承德燕山带钢有限公司投资建设项目。 17 承德新新钒钛股份有限公司 2004 年年度报告 四、报告期内公司财务状况经营成果分析 单位：人民币元 增减幅度 项目名称 期末数 期初数 增减额 （％） 总资产 6,202,568,888.69 4,231,740,614.15 1,970,828,274.54 46.57 主营业务利润 909,655,738.48 766,874,487.54 142,781,250.94 18.62 净利润 277,237,223.85 227,516,785.00 49,720,438.85 21.85 现金及现金等价物净增加额 98,337,557.05 -218,275,140.52 316,612,697.57 145.05 股东权益 1,878,663,612.11 1,620,443,064.26 258,220,547.85 15.94 1、总资产增加 1,970,828,274.54 元，主要原因是技改工程建设完工和净利润增加形 成。 2、主营业务利润增加 142,781,250.94 元，主要原因是公司产品产销量和售价上升及 挖潜降耗所致。 3、净利润增加 49,720,438.85 元，主要原因是主营业务利润增加。 4、现金及现金等价物净增加额增加 316,612,697.57 元，主要原因是期末销售货款回 笼良好，致使现金存量增加。 5、股东权益增加 258,220,547.85 元是实现利润形成。 五、新年度经营计划 工作思路：坚持科学的发展观，走循环经济和可持续发展道路，抓住钒产品和含钒 低合金钢材市场需求旺盛的机遇，大力推进技术和管理创新，大力推进挖潜增效，加快 技术改造，不断优化资源配置和调整产品结构，不断提高竞争实力，保持公司持续、健 康、快速发展，以良好的经营业绩回报股东。 工作要点：开发品种、满足需求、挖潜增效、降低成本、技术改造、持续发展。 生产经营计划：钒渣 7.2 万吨、钒产品 5330 吨；含钒低合金钢 256 万吨、含钒低合 金棒材 144 万吨、含钒低合金热轧带钢 63 万吨、含钒低合金高速线材 30 万吨；钛精矿 2.5 万吨。实现销售收入 77.56 亿元，利润总额 4.5 亿元。 六、董事会日常工作情况 1、董事会会议情况及决议内容 （1）2004 年 2 月 9 日，公司董事会在承德云山饭店召开了第四届董事会第六次会 议。会议审议并通过了《2003 年度经理工作报告》、《2003 年度财务决算报告》、 《2003 年度利润分配预案》、《2003 年度关联交易专项报告》、《2003 年年度报告》 及摘要、《2004 年财务计划报告》、《2003 年度董事会工作报告》，确定了公司 2003 年度股东大会议题并决定于 2004 年 3 月 15 日召开 2003 年度股东大会。本次会议决议刊 登于 2004 年 2 月 12 日的《中国证券报》和《上海证券报》。 （2）2004 年 4 月 20 日，公司董事会以通讯方式召开了第四届董事会第七次会议。 会议审议并通过了《公司 2004 年第一季度报告》。本次会议决议未单独公告。 （3）2004 年 8 月 18 日，公司董事会在北京九华山庄召开了第四届董事会第八次会 议。会议审议并通过了《2004 年半年度报告及摘要》、《关于 2004 年度中期资本公积 金转增股本的议案》及《关于修改公司章程的议案》，确定了公司 2004 年第二次临时股 东大会的议题，并决定于 2004 年 9 月 21 日召开 2004 年第二次临时股东大会。本次会议 决议刊登于 2004 年 8 月 20 日的《中国证券报》和《上海证券报》。 18 承德新新钒钛股份有限公司 2004 年年度报告 （4）2004 年 10 月 20 日，公司董事会在承德云山饭店召开第四届董事会第九次会 议。会议审议并通过了《关于承德钒钛符合申请增发新股条件的议案》、《关于承德钒 钛增发新股的议案》、《关于承德钒钛增发新股募集资金投资项目及其可行性的议 案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次增发的具体事宜的议案》、《关于 承德钒钛增发新股决议有效期的议案》、《关于提请股东大会授权董事会修改承德钒钛 章程的议案》、《关于承德钒钛本次增发新股前形成的滚存未分配利润分配的议案》及 《2004 年第三季度报告》，确定了公司 2004 年第三次临时股东大会的议题，并决定于 2004 年 11 月 23 日召开 2004 年第三次临时股东大会。本次会议决议刊登于 2004 年 10 月 22 日的《中国证券报》和《上海证券报》。后因情况发生变化，公司董事会决定取消了 原定于 2004 年 11 月 23 日召开的 2004 年第三次临时股东大会，通知刊登于 2004 年 11 月 16 日的《中国证券报》和《上海证券报》。 （5）2004 年 11 月 26 日，公司董事会在承德云山饭店召开了第四届董事会第十次 会议。会议审议并通过了公司《关于个别募集资金项目变更的议案》、《关于利用募集 资金投资改造烧结机项目的议案》、《关于提钒系统技术改造的议案》及《关于补选独 立董事的议案》，确定了公司 2004 年第三次临时股东大会的议题，并决定于 2004 年 12 月 31 日召开 2004 年第三次临时股东大会。本次会议决议刊登于 2005 年 11 月 30 日的 《中国证券报》和《上海证券报》。 2、董事会对股东大会决议的执行情况 （ 1 ） 按 照 公 司 2003 年 度 利 润 分 配 方 案 ， 即 以 2003 年 12 月 31 日 总 股 本 380,333,520 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），于 2004 年 4 月 26 日发布了《2003 年度分红派息实施公告》，股权登记日为 2004 年 4 月 29 日，除息 日为 2004 年 4 月 30 日，现金红利发放日为 2004 年 5 月 14 日。 （2）按照 2003 年度股东会决议，续聘河北华安会计师事务所有限公司为公司进行 会计报表审计、净资产验证及其他相关的审计咨询等服务业务。 （3）按照公司 2004 年度中期资本公积金转增股本方案，即以 2004 年 6 月 30 日公 司总股本 380,333,520 股为基数，利用资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，共计转 增 380,333,520 股,于 2004 年 10 月 9 日发布了《2004 年中期资本公积金转增股本实施公 告》，股权登记日为 2004 年 10 月 13 日，除权日为 2004 年 10 月 14 日，新增股份上市 流通日为 2004 年 10 月 15 日。 七、利润分配或资本公积金转增预案 经河北华安会计师事务所有限公司出具的冀华会审字[2005]3005 号审计报告确认， 2004 年度公司实现净利润 277,237,223.85 元，提取法定盈余公积 35,508,230.28 元和法定 公益金 14,618,475.86 元，加年初未分配利润 239,946,088.01 元，可供股东分配的利润为 467,056,605.72 元，提取任意盈余公积 3,135,639.27 元，扣除公司 2003 年度股东大会决 议通过的利润分配方案向股东派发现金股利共计 19,016,676.00 元后，剩余可供分配的利 润 444,904,290.45 元。 2004 年度利润分配预案为：公司拟以 2004 年末总股本 760,667,040 股为基数，向股 东每 10 股派现金股利 2.00 元（含税）共计 152,133,408.00 元，剩余 292,770,882.45 元结 转下年度。本年度不进行资本公积金转增股本。 本预案须经公司 2004 年度股东大会审议批准。 19 承德新新钒钛股份有限公司 2004 年年度报告 八、公司独立董事关于对外担保的专项说明及独立意见 “根据中国证监会证监发（2003）56 号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上 市公司对外担保若干问题的通知》的规定，我们对公司担保情况进行了专项审核。现将 具体情况说明如下： 1、截止 2004 年 12 月 31 日，公司没有为控股股东及本公司持股 50%以下的其他关 联方、任何非法人单位或个人提供担保； 2、截止 2004 年 12 月 31 日，公司无任何对外担保情况； 3、公司《章程》已对对外担保做出相应规定； 4、公司按照《上市规则》、《公司章程》的有关规定，履行了对外担保情况的信息 披露义务。 并就公司对外担保发表以下独立意见： 公司对外担保符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，没有损害公司和非 关联股东的利益。” 九、注册会计师对公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明 河北华安会计师事务所根据中国证监会证监发（2003）56 号《关于规范上市公司与 关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的要求，出具了《关于公司控股 股东及其他关联方占用资金的情况的专项说明》。会计师认为： 截止 2004 年 12 月 31 日，公司控股股东承德钢铁集团有限公司无经营性占用贵公司 资金的情况，公司与其他关联方经营性往来形成的年末应收债权不属通知所述占用贵公 司资金的情形。 贵公司 2004 年度与关联方发生的资金往来是与其发生的购销货物等关联交易而产 生，除由于购销货物等关联交易而发生的资金往来外，我们未发现贵公司与控股股东及 其他关联方的资金往来中存在《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担 保若干问题的通知》提及的情况，包括： 1、为控股股东及其他关联方垫支工资、福利、保险、广告等期间费用，或互相代为 承担成本和其他支出； 2、有偿或无偿地拆借公司的资金给控股股东及其他关联方使用； 3、通过银行或非银行金融机构向关联方提供委托贷款； 4、委托控股股东及其他关联方进行投资活动； 5、为控股股东及其他关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票； 6、代控股股东及其他关联方偿还债务。 20 承德新新钒钛股份有限公司 2004 年年度报告 第八节 监事会报告 一、监事会的工作情况 1、2004 年 2 月 9 日，公司监事会在承德云山饭店召开了第四届监事会第四次会 议，会议审议并通过了《2003 年年度报告》及摘要、《2003 年度监事会工作报告》、 《2003 年度财务决算报告》和《承德钒钛 2003 年度关联交易专项报告》。本次会议决 议刊登于 2004 年 2 月 12 日的《中国证券报》和《上海证券报》。 2、2004 年 11 月 26 日，公司监事会在承德云山饭店召开了第四届监事会第五次会 议，会议审议并通过了《承德钒钛关于个别募集资金项目变更的议案》。 二、监事会对公司依法运作情况的独立意见 监事会认为，公司决策程序合法，内部控制制度完善，公司董事、经理和其他高级 管理人员恪守职责，没有发现公司董事会决策不合法，没有发现董事、经理和其他高级 管理人员执行公司职务时违反法律、法规、《公司章程》和损害公司利益的行为。 三、监事会对检查公司财务情况的独立意见 监事会审核了经审计的财务报告，认为公司财务报告真实反映了公司的财务状况和 经营成果，符合《企业会计准则》和《企业会计制度》及其他有关财务会计法规的规 定；认为河北华安会计师事务所对公司 2004 年度的财务状况出具的标准无保留意见的审 计报告是客观、公正的。 四、监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见 公司承诺募集资金项目中的高钛渣工程变更为 1#烧结机技术改造项目，监事会认为 此项目变更程序合法，符合公司利益，有利于钒钛磁铁矿资源的综合利用，有利于公司 持续、稳定发展，符合全体股东的利益。其他项目均按计划完成，效果良好。 五、监事会对公司收购出售资产情况的独立意见 对公司经营活动进行监督，未发现收购、出售资产交易价格不合理、内幕交易和损 害股东权益或造成资产流失的行为。 六、监事会对公司关联交易情况的独立意见 对公司关联交易进行监督。监事会认为公司在与关联方交易中体现了公平、公正、 公开的市场原则，不存在损害上市公司利益的情况。 21 承德新新钒钛股份有限公司 2004 年年度报告 第九节 重要事项 一、报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。 二、报告期内，公司无重大资产收购、出售、置换及吸收合并事项。 三、报告期内公司重大关联交易事项 1、报告期内关联采购和关联销售情况 （1）购买商品、接受劳务的重大关联交易 占同类 关联交易 关联交易金额 关联交易 交易额 关联方 关联交易内容 价格 定价原则 的比重 （元） （元） (％) 钒铁精粉 （吨） 市场定价 452.07 439,839,209.02 45.87 焦炭 （吨） 市场定价 860.71 400,527,978.90 71.41 承德钢铁集团有限公司 焦丁、焦末（吨） 市场定价 514.77 80,143,742.66 100 掺混煤气 （m3） 市场定价 0.548 199,060,370.12 100 运费等其它 市场定价 79,641,458.52 75.54 承德金摩铁业有限公司 提钒冷却剂 （吨） 市场定价 2,039.89 226,434,790.71 34.23 承德新新机械制造有限公司 加工备件、修理费 市场定价 33,151,265.61 15.33 承德新新电子有限公司 电子仪器 市场定价 32,664,818.27 4.25 承德天工建筑安装工程有限公司 工程费 市场定价 40,394,515.42 3.24 承钢集团进出口有限公司 机电产品及备件 市场定价 16,085,409.05 5.50 承德兴华化工有限公司 化工产品及材料 市场定价 9,600,855.30 7.46 承德市双滦区康达工贸有限公司 劳务及材料 市场定价 19,903,370.19 5.28 承德宏达冶金综合利用开发有限公司 加工费 市场定价 460,339.46 0.04 锦州钒业有限责任公司 加工费 市场定价 7,774,575.70 3.57 深圳承钢实业有限公司 备件 市场定价 2,657,552.36 1.24 （2）销售商品、提供劳务的重大关联交易 关联交易 关联交易金额 占同类交 关联交易 关联方 关联交易内容 价格 易额的比 定价原则 （元） （元） 重(％) 带钢（吨） 市场定价 2,922.81 321,571,501.11 16.17 风（m3） 市场定价 0.05 1,353,011.65 1.84 水（吨） 市场定价 2.00 5,876,656.64 17.18 承德钢铁集团有限公司 电（度） 国家定价 0.36 20,632,701.96 8.47 汽（吨） 市场定价 60.00 20,255,721.15 14.25 高炉煤气（m3） 市场定价 0.04 23,843,527.72 100 其它 市场定价 266,602,293.180 承德天工建筑安装工程有限公司 原材料等 市场定价 15,590,663.80 2.25 承德新新机械制造有限公司 原材料等 市场定价 2,873,347.27 0.42 承德新新电子有限公司 原材料等 市场定价 4,797,450.28 0.69 深圳市新鑫恒隆实业有限公司 螺纹钢筋 （吨） 市场定价 2,992.29 17,874,023.28 2.58 承德兴华化工有限公司 原材料等 市场定价 10,133,595.68 1.47 保定承钢钢铁工贸有限公司 螺纹钢筋 （吨） 市场定价 3,034.19 46,002,025.18 6.65 河北承钢工贸有限责任公司 带钢 （吨） 市场定价 3,170.20 12,321,552.78 1.78 承德市双滦区康达工贸有限公司 瓶氧及配件 市场定价 2,037.59 承德金摩铁业有限公司 原材料等 市场定价 10,536,670.31 1.52 （3）关联交易必要性和持续性的说明 22 承德新新钒钛股份有限公司 2004 年年度报告 本公司设立时，集团公司将与生产相关的部分主要资产和辅助生产厂及物资供应、 产品销售系统的资产投入本公司，为本公司提供配套服务的相关资产则保留在集团公司 及其他关联方。由于长期形成的业务关系及生产的连续性和与辅助配套设施联系的紧密 性，本公司与集团公司及其他关联方在原材料及备品备件供应、风、水、电、汽及辅助 材料销售、产品销售、机修维修、运输劳务和综合服务等方面发生的关联交易是生产经 营过程中不可避免的。该等关联交易是在关联方协商一致的基础上，按照市场化原则每 年重新确认新一年度关联交易的具体事项及费用价格，不存在损害本公司及非关联股东 利益的行为，也不会对本公司持续经营能力、损益及资产状况产生重大影响。 （4）结算方式：上述关联交易均以货币方式结算。 （5）关联交易对公司利润的影响 2004 年度本公司控股子公司承德燕山带钢有限公司向集团公司销售带钢，销售收入 为 321,571,501.11 元，实现主营业务利润 46,073,137.36 元，占公司主营业务利润的 5.06%。 2、综合服务费 因承德钢铁集团有限公司为本公司和承德燕山带钢有限公司提供公共设施及相应服 务、文娱康乐、职工宣传、绿化环卫、通勤等综合服务，本公司 2004 年度向其支付综合 服务费 6,060,000.00 元。 承 德 燕 山 带 钢 有 限 公 司 2004 年 度 向 承 德 钢 铁 集 团 有 限 公 司 支 付 综 合 服 务 费 613,917.64 元。 因承德兴化化工有限公司为本公司提供住房维修及相关服务、租赁房屋、绿化环卫 等综合服务，本公司 2004 年度向其支付综合服务费 1,234,389.08 元。 3、土地租赁费 公司租赁使用集团公司六宗土地，总面积 948,219.67 平方米，2000 年公司与集团 公司签定了《土地租赁合同》，2002 年双方签定了《关于〈土地租赁合同〉的补充协 议》，确定租赁期限为 20 年。2003 年 4 月双方签定了《关于〈土地租赁合同〉调整租 金的补充协议》，将租金调整为每年人民币 12,073,400.00 元。依据此项协议，本公司 2004 年支付集团公司土地租赁费 12,073,400.00 元。 2003 年 4 月 8 日本公司控股子公司承德燕山带钢有限公司与集团公司签订了《土地 租赁合同》，租赁使用集团公司土地共二宗，总面积为 86,252.10 平方米，以每年每平 方米人民币 8.63 元计算，租赁期限 20 年，自 2003 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。 燕山带钢 2004 年度向集团公司支付土地租赁费 744,000.00 元。 4、房屋租赁 公司与集团公司于 2001 年 2 月 28 日签订《房屋租赁协议》，公司租赁承德钢铁集 团有限公司房屋使用面积计 3307.5 平方米，租金每年 24 万元，期限暂定 10 年。2004 年度公司向承德钢铁集团有限公司支付的租赁费 24 万元。 5、报告期内，公司无资产、股权转让发生的关联交易。 6、报告期内，公司无共同对外投资的重大关联交易 23 承德新新钒钛股份有限公司 2004 年年度报告 7、报告期内，公司无其他重大关联交易 四、报告期内，公司除租用集团公司土地和房屋外，无其他租赁、托管、承包、其 他公司或其他公司托管、承包、租赁我公司上市资产的事项，无重大担保及委托他人进 行现金资产管理事项。 五、报告期内或持续到报告期内，公司或持股 5%以上股东没有承诺事项。 六、公司自 1999 年起一直聘任河北华安会计师事务所有限公司为审计机构，为本公 司提供了 6 年审计服务。2004 年度支付审计费 550,000 元人民币，差旅费等费用由会计 师事务所自负。 七、报告期内，公司、公司董事会及董事均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通 报批评及证券交易所的公开谴责。 八、根据河北省地方税务局冀地税函[2004]203 号和承德市双滦区地方税务局承地税 双滦发[2004]145 号文件批复，报告期公司国产设备投资抵免所得税 39,306,278.52 元， 增加净利润 39,306,278.52 元。 九、其它重大事项 报告期内，公司未发生《证券法》第六十二条、《公开发行股票公司信息披露实施 细则》（试行）第十七条所列的重大事件，以及公司董事会判断为重大事件的事项。 24 承德新新钒钛股份有限公司 2004 年年度报告 第十节 财务报告 一、审计报告 审 计 报 告 冀华会审字[2005] 3005 号 承德新新钒钛股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的承德新新钒钛股份有限公司（以下简称贵公司）2004 年 12 月 31 日的合并与母公司资产负债表，2004 年度的合并与母公司利润表及利润分配表和 2004 年度的合并与母公司现金流量表。这些会计报表的编制是贵公司管理当局的责 任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。 我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计 报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和 披露的证据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估 计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了 合理的基础。 我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的 规定，在所有重大方面公允反映了贵公司 2004 年 12 月 31 日的财务状况以及 2004 年度的经营成果和现金流量。 河北华安会计师事务所有限公司 中国注册会计师 王 飞 王领占 中国·石家庄市裕华西路 158 号 2005 年 3 月 1 日 二、会计报表 25 承德新新钒钛股份有限公司 2004 年年度报告 资 产 负 债 表 编制单位：承德新新钒钛股份有限公司 2004 年 12 月 31 日 单位：人民币元 注 期末数 年初数 资 产 释 合并报表数 母公司数 合并报表数 母公司数 流动资产： 货币资金 1 394,744,752.56 295,162,695.92 296,407,195.51 136,305,272.40 短期投资 - - - - 应收票据 2 2,528,142.12 2,378,142.12 93,665,000.00 665,000.00 应收股利 - - - - 应收利息 - - - - 应收账款 3 70,531,832.81 69,866,725.37 89,783,218.03 88,115,190.15 其他应收款 4 16,087,151.16 16,087,151.16 20,687,863.29 20,207,968.83 预付账款 5 175,635,984.13 204,422,147.69 157,275,004.88 180,008,224.78 应收补贴款 - - - - 存 货 6 1,260,246,561.45 1,221,039,660.48 619,851,512.22 609,632,117.09 待摊费用 - - - - 一年内到期的长期债权投资 - - - - 其他流动资产 - - - - 流 动 资 产 合 计 1,919,774,424.23 1,808,956,522.74 1,277,669,793.93 1,034,933,773.25 长期投资: - - - 长期股权投资 7 42,597,495.63 335,961,252.68 21,721,703.54 358,053,232.01 长期债权投资 7 - - - - 长期投资合计 7 42,597,495.63 335,961,252.68 21,721,703.54 358,053,232.01 固定资产： - - - 固定资产原价 8 4,660,539,333.32 3,772,301,117.77 3,459,243,829.98 2,901,601,149.31 减：累计折旧 8 1,092,890,482.19 915,351,752.13 1,036,674,571.60 864,035,182.70 固定资产净值 8 3,567,648,851.13 2,856,949,365.64 2,422,569,258.38 2,037,565,966.61 减：固定资产减值准备 8 4,764,300.00 4,764,300.00 3,654,300.00 3,654,300.00 固定资产净额 8 3,562,884,551.13 2,852,185,065.64 2,418,914,958.38 2,033,911,666.61 工程物资 9 52,358,259.78 45,258,259.78 118,392,133.92 118,392,133.92 在建工程 10 624,954,157.92 624,933,117.59 395,042,024.38 349,271,716.50 固定资产清理 - - - - 固 定 资 产 合 计 4,240,196,968.83 3,522,376,443.01 2,932,349,116.68 2,501,575,517.03 无形资产及其他资产: - - - 无形资产 - - - - 长期待摊费用 - - - - 其他长期资产 - - - - 无形资产及其他资产合计 - - - - - - - - 递延税项: - - - - 递延税款借项 - - - - 资 产 总 计 6,202,568,888.69 5,667,294,218.43 4,231,740,614.15 3,894,562,522.29 公司法定代表人：晋心翠 主管会计工作的公司负责人：李怡平 会计机构负责人：王智凡 26 承德新新钒钛股份有限公司 2004 年年度报告 资 产 负 债 表（续） 编制单位：承德新新钒钛股份有限公司 2004 年 12 月 31 日 单位：人民币元 注 期末数 年初数 负债和所有者权益 释 合并报表数 母公司数 合并报表数 母公司数 流动负债： 短期借款 11 1,170,500,000.00 1,071,000,000.00 590,000,000.00 590,000,000.00 应付票据 12 696,493,200.00 696,493,200.00 432,800,000.00 432,800,000.00 应付账款 13 914,136,246.92 900,829,757.23 292,962,771.96 289,978,010.13 预收账款 14 442,360,213.70 227,606,074.48 160,284,631.97 152,658,347.76 应付工资 - - - - 应付福利费 15 16,756,643.93 16,117,339.34 1,076,456.34 927,459.24 应付股利 16 48,391,460.28 10,792,507.82 14,168,341.84 14,168,341.84 应交税金 17 36,925,576.90 18,437,926.79 30,223,386.73 12,947,007.80 其他应交款 18 -1,703,418.35 -1,732,862.55 11,538,617.90 11,463,478.12 其他应付款 19 70,681,095.13 69,870,163.43 24,324,479.46 23,866,873.70 预提费用 - - - - 预计负债 - - - - 一年内到期的长期负债 - - 129,500,000.00 - 其他流动负债 - - - - - - - - 流 动 负 债 合 计 3,394,541,018.51 3,009,414,106.54 1,686,878,686.20 1,528,809,518.59 长期负债： - - - 长期借款 20 774,553,600.00 774,553,600.00 744,553,600.00 744,553,600.00 应付债券 - - - - 长期应付款 - - - - 专项应付款 - - - - 其他长期负债 - - - - 长 期 负 债 合 计 774,553,600.00 774,553,600.00 744,553,600.00 744,553,600.00 递延税项： - - - 递延税款贷项 - - - 负 债 合 计 4,169,094,618.51 3,783,967,706.54 2,431,432,286.20 2,273,363,118.59 少数股东权益： 154,810,658.07 - 179,865,263.69 - 股东权益： - - - 股本 21 760,667,040.00 760,667,040.00 380,333,520.00 380,333,520.00 资本公积 22 466,076,322.76 466,076,322.76 846,409,842.76 846,409,842.76 盈余公积 23 207,015,958.90 178,976,442.72 153,753,613.49 136,804,875.09 其中：法定公益金 23 60,267,788.14 59,623,314.49 45,649,312.28 45,566,125.28 未分配利润 24 444,904,290.45 477,606,706.41 239,946,088.01 257,651,165.85 其中：拟分配现金股利 24 152,133,408.00 152,133,408.00 19,016,676.00 19,016,676.00 - - - - 股 东 权 益 合 计 1,878,663,612.11 1,883,326,511.89 1,620,443,064.26 1,621,199,403.70 负债和股东权益总计 6,202,568,888.69 5,667,294,218.43 4,231,740,614.15 3,894,562,522.29 公司法定代表人：晋心翠 主管会计工作的公司负责人：李怡平 会计机构负责人：王智凡 27 承德新新钒钛股份有限公司 2004 年年度报告 利润表 2004 年度 编制单位：承德新新钒钛股份有限公司 单位：人民币元 注 本期累计数 上年同期数 项 目 释 合并报表数 母公司数 合并报表数 母公司数 一、主营业务收入 25 6,349,021,968.57 6,008,227,633.59 4,200,906,965.24 3,891,700,464.20 减：主营业务成本 26 5,411,578,912.82 5,245,839,123.99 3,412,858,328.18 3,281,630,521.23 主营业务税金及附加 27 27,787,317.27 26,347,610.24 21,174,149.52 20,948,730.18 二、主营业务利润 909,655,738.48 736,040,899.36 766,874,487.54 589,121,212.79 加：其他业务利润 28 3,819,068.71 -2,241,155.01 822,514.51 -1,430,674.47 减：营业费用 29 113,395,125.92 91,552,573.98 135,018,373.29 119,753,887.13 管理费用 30 276,970,564.94 260,288,661.69 214,161,209.63 197,196,742.07 财务费用 31 141,598,461.72 135,689,059.56 114,939,487.20 107,248,570.69 三、营业利润 381,510,654.61 246,269,449.12 303,577,931.93 163,491,338.43 加：投资收益 32 1,875,792.09 75,920,423.84 16,703.54 100,015,557.17 补贴收入 - - - - 营业外收入 33 2,764,809.90 2,148,233.37 1,225,355.46 1,225,355.46 减：营业外支出 34 10,663,839.47 3,590,687.17 17,585,145.39 17,585,145.39 四、利润总额 375,487,417.13 320,747,419.16 287,234,845.54 247,147,105.67 减：所得税 35 65,430,463.21 39,603,634.97 23,569,390.16 21,958,490.63 少数股东本期损益 32,819,730.07 - 36,148,670.38 - 五、净利润 277,237,223.85 281,143,784.19 227,516,785.00 225,188,615.04 补充资料： 本期累计数 上年同期数 项 目 合并报表数 母公司数 合并报表数 母公司数 1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 - - 2、自然灾害发生的损失 - - 3、会计政策变更增加（或减少）利润总额 934,880.00 934,880.00 4、会计估计变更增加（或减少）利润总额 - - 5、债务重组损失或收益 - - 6、其他 - - 公司法定代表人：晋心翠 主管会计工作的公司负责人：李怡平 会计机构负责人：王智凡 28 承德新新钒钛股份有限公司 2004 年年度报告 利润分配表 2004 年度 编制单位：承德新新钒钛股份有限公司 单位：人民币元 注 本期累计数 上年同期数 项 目 释 合并报表数 母公司数 合并报表数 母公司数 一、净利润 277,237,223.85 281,143,784.19 227,516,785.00 225,188,615.04 加：年初未分配利润 24 239,946,088.01 257,651,165.85 175,307,479.31 180,340,899.06 其他转入 - - - - 二、可供分配的利润 517,183,311.86 538,794,950.04 402,824,264.31 405,529,514.10 减：提取法定盈余公积 23 35,508,230.28 28,114,378.42 32,518,746.87 22,518,861.50 提取法定公益金 23 14,618,475.86 14,057,189.21 11,342,617.75 11,259,430.75 提取职工奖励及福利基金 - - - - 提取储备基金 - - - - 提取企业发展基金 - - - - 利润归还投资 - - - - 三、可供投资者分配的利润 467,056,605.72 496,623,382.41 358,962,899.69 371,751,221.85 减：应付优先股股利 - - - - 提取任意盈余公积 23 3,135,639.27 - 4,916,755.68 - 应付普通股股利 24 19,016,676.00 19,016,676.00 114,100,056.00 114,100,056.00 转作股本的普通股股利 - - - - 四、未分配利润 24 444,904,290.45 477,606,706.41 239,946,088.01 257,651,165.85 公司法定代表人：晋心翠 主管会计工作的公司负责人：李怡平 会计机构负责人：王智凡 利润表附表 2004 年度 编制单位：承德新新钒钛股份有限公司 本期累计数 上年同期数 报告期利润 净资产收益率 每股收益 净资产收益率 每股收益 （%） （元） （%） （元） 全面 加权 全面 加权 全面 加权 全面 加权 摊薄 平均 摊薄 平均 摊薄 平均 摊薄 平均 主营业务利润 48.42 52.14 1.20 1.20 47.32 49.64 2.02 2.02 营业利润 20.31 21.87 0.50 0.50 18.73 19.65 0.80 0.80 净利润 14.76 15.89 0.36 0.36 14.04 14.73 0.60 0.60 扣除非经常性损益后的净利润 14.61 15.73 0.36 0.36 14.47 15.18 0.62 0.62 公司法定代表人：晋心翠 主管会计工作的公司负责人：李怡平 会计机构负责人：王智凡 29 承德新新钒钛股份有限公司 2004 年年度报告 现 金 流 量 表 2004 年度 编制单位：承德新新钒钛股份有限公司 单位：人民币元 项 目 注释 合并报表数 母公司数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 4,787,601,207.02 4,568,665,969.48 收到的税费返还 - - 收到的其他与经营活动有关的现金 5,527,198.57 4,569,807.45 现金流入小计 4,793,128,405.59 4,573,235,776.93 购买商品、接受劳务支付的现金 3,693,758,108.98 3,574,532,673.26 支付给职工以及为职工支付的现金 383,241,627.31 363,392,758.58 支付的各项税费 394,574,880.99 331,700,652.09 支付的其他与经营活动有关的现金 36 31,422,005.61 30,341,796.67 现金流出小计 4,502,996,622.89 4,299,967,880.60 经营活动产生的现金流量净额 290,131,782.70 273,267,896.33 二、投资活动产生的现金流量： - - 收回投资所收到的现金 - - 取得投资收益所收到的现金 - - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 7,969,055.20 7,769,055.20 收到的其他与投资活动有关的现金 - - 现金流入小计 7,969,055.20 7,769,055.20 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 539,371,072.53 527,586,529.77 投资所支付的现金 10,000,000.00 - 支付的其他与投资活动有关的现金 - - 现金流出小计 549,371,072.53 527,586,529.77 投资活动产生的现金流量净额 -541,402,017.33 -519,817,474.57 三、筹资活动产生的现金流量： - - 吸收投资所收到的现金 - - 借款所收到的现金 1,597,500,000.00 1,498,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 - - 现金流入小计 1,597,500,000.00 1,498,000,000.00 偿还债务所支付的现金 1,116,500,000.00 7,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 131,068,105.64 105,268,899.77 支付的其他与筹资活动有关的现金 - - 现金流出小计 1,247,568,105.64 1,092,268,899.77 筹资活动产生的现金流量净额 349,931,894.36 405,731,100.23 四、汇率变动对现金的影响额 -324,102.68 - 五、现金及现金等价物净增加额 98,337,557.05 158,857,423.52 公司法定代表人：晋心翠 主管会计工作的公司负责人：李怡平 会计机构负责人：王智凡 30 承德新新钒钛股份有限公司 2004 年年度报告 现 金 流 量 表(续) 2004 年度 编制单位：承德新新钒钛股份有限公司 单位：人民币元 补 充 资 料 注释 合并报表数 母公司数 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 277,237,223.85 281,143,784.19 加：少数股东本期损益 32,819,730.07 - 计提的资产减值准备 -7,107,821.96 -6,314,297.76 固定资产折旧 177,566,944.42 147,725,759.03 无形资产摊销 - - 长期待摊费用摊销 - - 待摊费用减少（减：增加） - - 预提费用增加（减：减少） - - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -1,261,814.06 -845,237.53 固定资产报废损失 7,073,152.30 - 财务费用 88,400,212.39 82,876,389.75 投资损失（减：收益） -1,875,792.09 -75,920,423.84 递延税款贷项（减：借项） - - 存货的减少（减：增加） -641,999,363.40 -613,011,857.56 经营性应收项目的减少（减：增加） 106,450,112.11 5,270,829.35 经营性应付项目的增加（减：减少） 252,829,199.07 452,342,950.70 其它 - - 经营活动产生的现金流量净额 290,131,782.70 273,267,896.33 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： - - 债务转为资本 - - 一年内到期的可转换公司债券 - - 融资租入固定资产 - - 3、现金及现金等价物增加情况： - - 现金的期末金额 394,744,752.56 295,162,695.92 减：现金的期初余额 296,407,195.51 136,305,272.40 加：现金等价物的期末余额 - - 减：现金等价物的期初余额 - - 现金及现金等价物净增加额 98,337,557.05 158,857,423.52 公司法定代表人：晋心翠 主管会计工作的公司负责人：李怡平 会计机构负责人：王智凡 31 承德新新钒钛股份有限公司 2004 年年度报告 资产减值准备明细表（合并） 编制单位：承德新新钒钛股份有限公司 2004 年 12 月 31 日 单位：人民币元 本期减少数 项目 年初余额 本期增加数 因资产价 期末余额 其他原因 值回升 合计 转出数 转回数 一、坏账准备合计 23,821,611.40 -9,822,136.13 × × - 13,999,475.27 其中：应收账款 22,628,117.38 -9,149,195.57 × × - 13,478,921.81 其他应收款 1,193,494.02 -672,940.56 × × - 520,553.46 二、短期投资跌价准备合计 其中：股票投资 债券投资 三、存货跌价准备合计 - 1,604,314.17 - - 1,604,314.17 其中：库存商品 - - - - - 原材料 - 1,604,314.17 - - 1,604,314.17 四、长期投资减值准备合计 其中：长期股权投资 长期债权投资 五、固定资产减值准备合计 3,654,300.00 2,110,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 4,764,300.00 其中：房屋、建筑物 1,932,900.00 1,837,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 2,769,900.00 机器设备 1,721,400.00 273,000.00 - - 1,994,400.00 六、无形资产减值准备 其中：专利权 商标权 七、在建工程减值准备 八、委托贷款减值准备 九、总计 27,475,911.40 -6,107,821.96 1,000,000.00 1,000,000.00 20,368,089.44 公司法定代表人：晋心翠 主管会计工作的公司负责人：李怡平 会计机构负责人：王智凡 32 承德新新钒钛股份有限公司 2004 年年度报告 资产减值准备明细表（母公司） 编制单位：承德新新钒钛股份有限公司 2004 年 12 月 31 日 单位：人民币元 本期减少数 项目 年初余额 本期增加数 因资产价 期末余额 其他原因 值回升 合计 转出数 转回数 一、坏账准备合计 22,993,081.54 -9,028,611.93 × × - 13,964,469.61 其中：应收账款 22,346,729.20 -8,902,813.05 × × - 13,443,916.15 其他应收款 646,352.34 -125,798.88 × × - 520,553.46 二、短期投资跌价准备合计 其中：股票投资 债券投资 三、存货跌价准备合计 - 1,604,314.17 - - 1,604,314.17 其中：库存商品 - - - - - 原材料 - 1,604,314.17 - - 1,604,314.17 四、长期投资减值准备合计 其中：长期股权投资 长期债权投资 五、固定资产减值准备合计 3,654,300.00 2,110,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 4,764,300.00 其中：房屋、建筑物 1,932,900.00 1,837,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 2,769,900.00 机器设备 1,721,400.00 273,000.00 - - 1,994,400.00 六、无形资产减值准备 其中：专利权 商标权 七、在建工程减值准备 八、委托贷款减值准备 九、总计 26,647,381.54 -5,314,297.76 1,000,000.00 1,000,000.00 20,333,083.78 公司法定代表人：晋心翠 主管会计工作的公司负责人：李怡平 会计机构负责人：王智凡 33 承德新新钒钛股份有限公司 2004 年年度报告 三、会计报表附注 （一）公司简介 承德新新钒钛股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）是经河北省体改委 冀体改委股字[1994]33 号文件批准组建，由承德钢铁集团有限公司（原“承德钢铁公 司”）独家发起，以定向募集方式设立的股份有限公司。公司于 1994 年 6 月 18 日办理 工商注册登记正式成立。公司的前身是承德钢铁股份有限公司，1999 年 7 月经河北省人 民政府股份制领导小组办公室冀股办[1999]23 号文件和河北省冶金厅冀冶体改字 （1999）236 号文件批复，公司更名为承德新新钒钛股份有限公司。公司法定代表人： 晋心翠；公司住所：河北省承德市双滦区。 公司经营范围：钒渣、五氧化二钒、钒铁合金、钛精矿、高钛渣、金红石、合金铁 粉、含钒低合金及普通带钢、圆钢、钢筋混凝土用热轧带肋钢筋、钢坯的生产销售；氧 气、氮气、氩气、二氧化碳气的制造与销售；钒钛系列高科技产品的开发、研制、生产 和销售；本企业自产产品及相关技术的出口；本企业生产、科研所需的原辅材料、机械 设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口；经营本企业的进料加工和“三来一补”业 务。医用氧气的生产（限分支机构经营）。 经中国证券监督管理委员会证监发行字[2002]84 号文核准，本公司于 2002 年 8 月 22 日以全部向二级市场投资者定价配售的发行方式向社会公开发行人民币普通股股票 100,000,000 股，每股发行价格为 5.40 元人民币。经上海证券交易所“上证上字 ［2002］148 号”文批准，本公司的 10000 万股 A 股股票已于 2002 年 9 月 6 日在上海证 券交易所上市交易。股票简称“承德钒钛”，股票代码“600357”。 根据公司 2004 年第二次临时股东大会决议和修改后章程的规定，公司以 2004 年 6 月 30 日公司总股本 380,333,520 股为基数，2004 年 10 月用资本公积向全体股东每股转 增 1 股，即每 10 股转增 10 股共计转增 380,333,520 股，每股面值 1 元，计增加股本 380,333,520.00 元，变更后的注册资本为人民币 760,667,040.00 元，已经河北华安会 计师事务所有限公司冀华会验字[2004]3001 验资报告验证。 （二）公司的主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法 1、会计准则和会计制度： 本公司和控股子公司承德燕山带钢有限公司、承德燕山气体有限公司均执行财政部 颁发的《企业会计准则》和《企业会计制度》。 2、会计年度： 本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 3、记账本位币 本公司以人民币为记账本位币。 4、记账基础和计价原则： 本公司会计核算采用权责发生制原则和借贷记账法进行核算，资产计价以历史成本 为计价基础。 5、外币业务核算方法： 本公司对发生的外币经济业务，采用当日中国人民银行公布的市场汇价（中间价） 折合人民币记账。期末对外币账户的外币余额按当日中国人民银行公布的市场汇价（中 间价）调整，差额属于资本性支出的计入相应资产的价值，属于收益性支出的计入当期 财务费用。 34 承德新新钒钛股份有限公司 2004 年年度报告 6、现金等价物的确定标准： 将持有期限短（一般是指从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已 知金额现金、价值变动风险很小的投资确定为现金等价物。 7、短期投资的核算方法： 公司短期投资取得时以投资成本计价，短期投资持有期间所获得的收入，除取得时 已计入应收股利或利息外，在实际收到时作为投资成本的收回，冲减短期投资的账面价 值，短期投资处置时将处置收入与短期投资账面价值的差额确认为当期投资损益。 公司期末按照单项投资成本与市价孰低法计提短期投资跌价准备。 8、坏账核算方法： 本公司坏账核算采用备抵法，期末公司按照应收账款和其他应收款的账龄，分析计 提坏账准备，计提比例如下： 账 龄 计提比例 1 年以内 5% 1-2 年 8% 2-3 年 15% 3 年以上 60% 注：应收账款和其他应收款中账龄在 1 年以内的应收承德钢铁集团有限公司的款项 属于日常结算余款，形成坏账的风险很小，因此不计提坏账准备；账龄在 1 年以上的应 收承德钢铁集团有限公司的款项，均按上述比例计提坏账准备。另外公司其他应收款中 的集资办电款，成为坏账的风险也很小，因此不计提坏账准备。 公司确认坏账损失的标准为： (1)债务人破产或死亡，以其破产的财产或遗产依法清偿后仍然不能收回的款项； (2)债务人逾期未履行偿债义务超过三年确实不能收回的款项。 9、存货的核算方法： 本公司的存货包括原材料、燃料、辅助材料、备品备件、包装物、委托加工材料、 在产品、自制半成品、低值易耗品和产成品等。存货核算采用永续盘存制和实际成本 法。原材料采用计划成本法核算，月末调整为实际成本；产成品采用品种法按计划成本 计算，产成品入库和发出按计划成本核算，月末将结存和销售的产成品的成本差异分配 调整为实际成本；低值易耗品在领用时一次摊销。 本公司存货跌价准备期末按照单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。 10、长期投资核算方法： (1)长期债权投资：取得时以投资成本计价，持有期间按期计算应计利息，确认投资 收益。 (2)长期股权投资：本公司对外股权投资，按投资时实际支付的价款或确定的价值记 账。本公司对被投资单位无控制、无共同控制且无重大影响的，采用成本法核算。本公 司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的，采用权益法核算。长期股权投资差 额，合同规定了投资期限的，按投资期限摊销；没有规定投资期限的，借方差额按不超 过 10 年的期限摊销，贷方差额按不低于 10 年的期限摊销。 (3)公司长期投资减值准备期末按照个别投资项目未来可收回金额低于账面价值的差 额计算确定。 11、固定资产计价和折旧方法： 35 承德新新钒钛股份有限公司 2004 年年度报告 (1)固定资产标准为使用期限超过 1 年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及 其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等。不属于生产、经营主要设备的物品，单 位价值在 2,000.00 元以上，且使用期限超过 2 年的，也作为固定资产。 (2)本公司固定资产按其取得时的成本作为入账的价值，固定资产折旧采用直线法平 均计算，并按固定资产类别、使用年限、预计残值率，确定其分类折旧率如下： 类 别 折旧年限 残值率(%) 年折旧率(%) 房屋建筑物 25—40 3 3.88—2.43 机器设备 12—28 3 8.08—3.46 电子设备 5—12 3 19.40—8.08 运输设备 8—12 3 12.13—8.08 其他 10—22 3 9.70—4.41 (3)本公司控股子公司承德燕山带钢有限公司的分类折旧率如下： 类 别 折旧年限 残值率(%) 年折旧率(%) 房屋建筑物 20—45 10 4.50—2.00 机器设备 10—20 10 9.00—4.50 电子设备 5—12 10 18.00—7.50 运输设备 8—12 10 11.25—7.50 其他 10—28 10 9.00—3.21 (4) 公司固定资产减值准备期末按照单项资产可收回金额低于其账面价值的差额计 算确定。 12、在建工程核算方法： 按照实际发生的支出确定其工程成本，在建工程在达到预定可使用状态时转入固定 资产。 公司在建工程减值准备期末按照单项工程预计减值金额计算确定。 13、借款费用的会计处理方法： 公司为购建固定资产专门借款所发生的借款费用，在所购建的固定资产达到预定可 使用状态前，按照《企业会计制度》规定的确认原则和计算方法予以资本化，计入“在 建工程”。此外属于生产经营期间其他借款费用，直接计入当期财务费用。 14、无形资产计价和摊销方法： 以取得时的实际成本计量，按预计使用年限分期平均摊销计入损益。 公司无形资产减值准备期末按照单项无形资产预计可收回金额低于其账面价值的差 额计算确定。 15、长期待摊费用摊销方法： 长期待摊费用按实际受益期限平均摊销。 16、收入确认原则： 本公司收入（产品销售）确认的原则是：已将产品所有权上的主要风险和报酬转移 给购货方；本公司不再对该产品保留继续管理权和实施控制；相关的经济利益能够流入 公司；并且与该产品有关的收入和成本能够可靠地计量时，确认销售收入的实现。 17、所得税的会计处理方法： 36 承德新新钒钛股份有限公司 2004 年年度报告 公司采用应付税款法核算所得税费用。 18、合并会计报表的编制方法： 公司将其控制的子公司纳入合并会计报表的合并范围，以母公司、纳入合并范围的 子公司的会计报表和其他有关资料为依据，合并各项目数据编制而成。纳入报表合并范 围各公司间的重大交易和资金往来均在合并时抵销。 19、会计政策变更及对公司的影响: 本报告期内公司会计政策未发生变更。 20、会计估计变更及对公司的影响: 本报告期内公司会计估计未发生变更。 （三）税项 本公司主要税种及税率列示如下： 税 种 计 税 基 础 税率 增值税 产品销售收入及其他收入 17%、13% 城市维护建设税 应交增值税和营业税额 7% 教育费附加 应交增值税和营业税额 3.5%、4% 企业所得税 应纳税所得额 33% 注：公司 2003 年 1-11 月教育费附加的计提比例为 3.5%，自 2003 年 12 月 1 日起 按应交增值税和营业税额的 4%缴纳。 （四）控股子公司及合营企业 本公司 法定 实际投资额 是否属 公司名称 注册地址 注册资本 经营范围 持股 代表人 （人民币元） 合并范围 比例 生产热轧带 承德燕山带 承德市滦 2963 万 钢产品，销 刘克忠 161,419,606.04 74% 是 钢有限公司 平县西地 美元 售本公司生 产的产品 工业用氧 承德双滦 承德燕山气 人民币 气、医用氧 区滦河镇 刘克忠 66,300,000.00 51% 是 体有限公司 13000 万元 气、氮气、 承钢厂区 氩气制造 注：本公司 2003 年 10 月以价值 6,630 万元的固定资产出资投入承德燕山气体有限 公司，公司出资额占其注册资本的比例为 51%，自 2003 年 11 月 1 日起公司将承德燕山 气体有限公司会计报表纳入本公司合并会计报表编制范围。 （五）合并会计报表主要项目注释(单位：人民币元) 37 承德新新钒钛股份有限公司 2004 年年度报告 1.货币资金 项 目 期末数 年初数 现 金 95,047.77 68,653.71 银行存款 394,139,704.79 295,828,541.80 其他货币资金 510,000.00 510,000.00 合 计 394,744,752.56 296,407,195.51 （1）货币资金 2004 年 12 月 31 日余额较年初数增加了 98,337,557.05 元，增幅 33.18%，主要原因 是公司增加银行借款和经营活动流入的现金净额增加形成。 2.应收票据 项 目 期末数 年初数 备 注 商业承兑汇票 0.00 0.00 银行承兑汇票 2,528,142.12 93,665,000.00 合 计 2,528,142.12 93,665,000.00 （1）期末余额中无应收持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的票据。 （2）应收票据 2004 年 12 月 31 日余额较年初数减少 91,136,857.88 元，降幅 97.30%，主要原因是 公司向银行贴现和向债务人背书转让银行承兑汇票形成。 3.应收账款 期末数 年初数 账 龄 比例 金 额 坏账准备 金 额 比例（%） 坏账准备 （%） 1 年以内 63,792,395.64 75.93 3,189,619.79 53,885,481.42 47.93 2,694,274.07 1—2 年 1,180,804.19 1.41 94,464.34 6,824,436.04 6.07 545,954.88 2—3 年 2,728,211.54 3.25 409,231.73 25,851,027.44 23.00 3,877,654.12 3 年以上 16,309,343.25 19.41 9,785,605.95 25,850,390.51 23.00 15,510,234.31 合 计 84,010,754.62 100.00 13,478,921.81 112,411,335.41 100.00 22,628,117.38 （1）期末余额中无应收持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的款项。 （2）期末应收账款欠款金额前五名的款项共计 66,088,170.02 元，占应收账款总额 84,010,754.62 元的 78.67%。 （3）公司 2004 年 12 月 31 日应收账款的坏账准备 1 年以内按 5%计提，1-2 年按 8%计提，2-3 年按 15%计提，3 年以上按 60%计提。 （4）公司应收账款 2004 年 12 月 31 日净额较年初数减少 19,251,385.22 元，降幅 21.44%，主要原 因是公司加大清欠力度，收回积欠货款增多，以及相应转回坏账准备形成。 38 承德新新钒钛股份有限公司 2004 年年度报告 4.其他应收款 期末数 年初数 账 龄 金 额 比例 坏账准备 金 额 比例（%） 坏账准备 （%） 1 年以内 5,120,427.09 30.84 256,021.35 8,083,632.89 36.94 404,181.65 1—2 年 842,236.35 5.07 67,378.91 120,000.00 0.55 9,600.00 2—3 年 155,270.02 0.93 23,290.50 237,605.07 1.09 35,640.76 3 年以上 10,489,771.16 63.16 173,862.70 13,440,119.35 61.42 744,071.61 合 计 16,607,704.62 100.00 520,553.46 21,881,357.31 100.00 1,193,494.02 （1）期末余额中无应收持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的款项。 （2）期末其他应收款欠款金额前五名的款项共计 16,008,727.35 元，占其他应收款总额 16,607,704.62 元的 96.39%。其中欠款金额较大的款项列示如下： 单位名称 所欠金额 账龄 欠款内容 是否收取资金占用费 承德市三电办公室 10,200,000.00 3 年以上 集资办电 否 公司职工公务借款 3,575,438.49 1-3 年 公务借款 否 工会 1,917,573.32 1 年以内 借款 否 承德市环境监测站 192,600.00 1-2 年 借款 否 攀钢销售处 123,115.54 3 年以上 钒渣款 否 合 计 16,008,727.35 （3）公司 2004 年 12 月 31 日其他应收款的坏账准备 1 年以内按 5%计提，1-2 年按 8%计提，2-3 年按 15%计提，3 年以上按 60%计提。公司期末其他应收款中的集资办电款 10,200,000.00 元，成为坏账的 风险很小，因此未计提坏账准备。 （4）账龄在三年以上的其他应收款共 10,489,771.16 元，其中承德市三电办公室 1020 万元，系公司 为取得国家用电指标而付给承德市三电办公室集资办电款 1800 万元，按照协议规定在付款的第六年 起分 10 年收回本金，不计利息，目前已收回本金 780 万元，剩余 1020 万元本金。攀钢销售处 123,115.54 元系原钒化工厂的钒渣款尚未收回，其余账龄在 3 年以上的其他应收款 166,655.62 元均 系由小额欠款构成，公司正在清理催收。 5.预付账款 期末数 年初数 账 龄 比例 金 额 比例（%） 金 额 （%） 1 年以内 168,469,602.68 95.92 148,351,910.09 94.33 1—2 年 6,353,881.45 3.62 8,291,692.51 5.27 2—3 年 812,500.00 0.46 501,102.48 0.32 3 年以上 0.00 0.00 130,299.80 0.08 合 计 175,635,984.13 100.00 157,275,004.88 100.00 39 承德新新钒钛股份有限公司 2004 年年度报告 （1）期末余额中无预付持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的款项。 （2）账龄超过 1 年的预付账款有 7,166,381.45 元，主要系货物验收结转后形成的尾款。 （3）预付账款 2004 年 12 月 31 日余额较年初数增加 18,360,979.25 元，增加 11.67%，主要原因是 公司预付采购原材料货款增加形成。 6.存货及存货跌价准备 期末数 年初数 项 目 金 额 跌价准备 金 额 跌价准备 原材料 1,050,375,594.40 1,604,314.17 482,518,474.83 0.00 委托加工材料 33,634,472.16 0.00 4,537,744.09 0.00 自制半产品 74,719,934.88 0.00 57,746,966.66 0.00 产成品 103,120,874.18 0.00 71,661,710.19 0.00 在途物资 0.00 0.00 3,386,616.45 0.00 合 计 1,261,850,875.62 1,604,314.17 619,851,512.22 0.00 （1）公司存货可变现净值系按单项存货的估计市场售价，减去估计的完工成本和销售费用后的价值 确定的。 （2）存货 2004 年 12 月 31 日净额较年初数增加 640,395,049.23 元，增加 103.31%，主要原因是公 司钢产量增加，相应库存铁精粉等原材料、委托加工材料和产成品库存增加形成。 7.长期投资 年初数 期末数 类 别 本期增加 本期减少 减值 减值 金额 金额 准备 准备 长期股权投资 21,721,703.54 0.00 20,981,905.39 106,113.30 42,597,495.63 0.00 长期债权投资 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 合 计 21,721,703.54 0.00 20,981,905.39 106,113.30 42,597,495.63 0.00 （1）长期股权投资—股票投资 占被投资公司 初始 长期投资 被投资公司名称 股份类别 股票数量 备注 注册资本的比例 投资成本 减值准备 唐山钢铁股份 募集 228,000 0.01795% 600,000.00 0.00 有限公司 法人股 被投资公司名称 年初数 本期增加 本期减少 期末数 唐山钢铁股份 600,000.00 0.00 0.00 600,000.00 有限公司 （2）长期股权投资—其他股权投资 占被投资公司注 长期投资 被投资公司名称 投资期限 原始投资金额 备注 册资本的比例 减值准备 攀钢集团锦州钛业有限公司 无 15.00% 25,000,000.00 0.00 40 承德新新钒钛股份有限公司 2004 年年度报告 北方和平实业股份有限公司 无 0.10% 100,000.00 0.00 锦州钒业有限责任公司 无 45.00% 5,005,000.00 0.00 深圳市新鑫恒隆实业有限公司 10 年 33.33% 10,000,000.00 0.00 燕山带钢投资 被投资公司名称 年初数 本期增加 本期减少 期末数 攀钢集团锦州钛业有限公司 16,000,000.00 9,000,000.00 0.00 25,000,000.00 北方和平实业股份有限公司 100,000.00 0.00 0.00 100,000.00 锦州钒业有限责任公司 5,021,703.54 1,981,905.39 0.00 7,003,608.93 深圳市新鑫恒隆实业有限公司 0.00 10,000,000.00 106,113.30 9,893,886.70 合计 21,121,703.54 20,981,905.39 106,113.30 41,997,495.63 8.固定资产及累计折旧 固定资产分类 年初数 本期增加 本期减少 期末数 固定资产原值： 房屋及建筑物 1,322,359,611.30 241,271,686.07 60,203,125.02 1,503,428,172.35 机 器 设 备 2,057,436,443.77 1,128,408,239.90 136,256,512.85 3,049,588,170.82 运 输 工 具 23,560,690.79 1,601,479.94 2,194,199.28 22,967,971.45 电 子 设 备 55,051,839.67 32,505,812.55 3,338,511.47 84,219,140.75 其 他 835,244.45 717.95 500,084.45 335,877.95 合 计 3,459,243,829.98 1,403,787,936.41 202,492,433.07 4,660,539,333.32 累计折旧： 房屋及建筑物 269,391,033.31 36,869,699.55 48,769,047.53 257,491,685.33 机 器 设 备 719,842,966.84 135,286,746.61 76,503,693.35 778,626,020.10 运 输 工 具 14,754,424.66 1,428,320.92 1,502,335.52 14,680,410.06 电 子 设 备 32,234,730.71 12,005,520.12 2,390,057.80 41,850,193.03 其 他 451,416.08 34,938.70 244,181.11 242,173.67 合 计 1,036,674,571.60 185,625,225.90 129,409,315.31 1,092,890,482.19 净 值： 2,422,569,258.38 1,218,162,710.51 73,083,117.76 3,567,648,851.13 固定资产减值准备： 房屋及建筑物 1,932,900.00 1,837,000.00 1,000,000.00 2,769,900.00 机 器 设 备 1,721,400.00 273,000.00 0.00 1,994,400.00 合 计 3,654,300.00 2,110,000.00 1,000,000.00 4,764,300.00 固定资产净额： 2,418,914,958.38 1,216,052,710.51 72,083,117.76 3,562,884,551.13 （1）公司期末固定资产中无抵押、担保的情况。 41 承德新新钒钛股份有限公司 2004 年年度报告 （2）固定资产原价 2004 年 12 月 31 日余额较年初数增加 1,201,295,503.34 元，增幅 34.73%，主要 原因是公司工程建设投入加大，在建工程完工转入固定资产形成。 9.工程物资 项 目 期末数 年初数 备 注 专用设备 4,579,510.67 8,617,171.66 预付大型设备款 47,758,224.65 109,774,962.26 专用工具 20,524.46 0.00 合 计 52,358,259.78 118,392,133.92 （1）工程物资 2004 年 12 月 31 日余额较年初数减少 66,033,874.14 元，降幅 55.78%，主要原因是 公司年初预付设备款在本期收到设备转入在建工程形成。 10. 在建工程 预算数 本期转入 资金 工程投入占预 工 程名称 年初数 本期增加 其他减少额 期末数 （万元） 固定资产额 来源 算比例 ERP 管理信息系统 3,000 0.00 5,630,862.29 5,630,862.29 0.00 0.00 自筹 已完工 竖炉 4,347 728,430.52 0.00 728,430.52 0.00 0.00 自筹 已完工 信息工程主干网 300 3,013,339.65 0.00 3,013,339.65 0.00 0.00 自筹 已完工 小型轧机技术改造 29,000 251,552,947. 56,199,331.3 307,752,278. 0.00 0.00 自筹 已完工 烧结机改造工程 14,000 0.00 3,973,786.48 3,973,786.48 0.00 0.00 自筹 已完工 2#高炉扩容改造 15,000 0.00 23,096,221.6 23,096,221.6 0.00 0.00 自筹 已完工 喷煤系统改造 2,400 16,611,044.2 2,617,380.75 19,228,425.0 0.00 0.00 自筹 已完工 动力变电一期改造 150 1,406,554.75 146,001.00 1,552,555.75 0.00 0.00 自筹 已完工 程控交换机机改造 800 4,887,418.30 1,598,598.30 6,486,016.60 0.00 0.00 自筹 已完工 汽暖改水暖工程 200 1,558,159.93 1,041,247.62 2,599,407.55 0.00 0.00 自筹 已完工 氧化钒生产线改造 7,500 24,176,656.6 50,504,404.8 74,681,061.5 0.00 0.00 自筹 已完工 5#烧结机改造工程 20,000 0.00 198,744,106. 0.00 0.00 198,744,106.7 自筹 99% 转炉炼钢炉外精炼改造 5,066 0.00 52,652,320.0 52,652,320.0 0.00 0.00 自筹 已完工 炼铁厂转炉改造 4,000 0.00 46,000,000.0 46,000,000.0 0.00 0.00 自筹 已完工 炼钢厂 1#转炉 PLC 改 192 894,426.29 1,240,689.10 2,135,115.39 0.00 0.00 自筹 已完工 造 公司生产系统节电器 534 0.00 4,584,937.50 4,584,937.50 0.00 0.00 自筹 已完工 锅炉制水系统改造 1,338 0.00 11,280,000.0 11,280,000.0 0.00 0.00 自筹 已完工 高炉出铁厂除尘改造 1,646 0.00 16,501,367.5 0.00 0.00 16,501,367.52 自筹 100% 1#公路拓宽 2,500 0.00 7,395,694.44 7,395,694.44 0.00 0.00 自筹 已完工 2#公路拓宽 900 0.00 4,943,045.87 4,943,045.87 0.00 0.00 自筹 已完工 炼铁厂 3#风机改造 350 0.00 3,486,089.84 3,486,089.84 0.00 0.00 自筹 已完工 高炉供料上料系统改造 4,999 0.00 63,972,782.20 0.00 0.00 63,972,782.20 自筹 128% 3#高炉本体系统改造 4,973 0.00 67,834,346.8 0.00 0.00 67,834,346.80 自筹 136% 炼铁厂高炉改造 9,600 0.00 84,916,350.0 0.00 0.00 84,916,350.00 自筹 88% 高炉热风炉技术改造 4,974 0.00 48,150,000.0 0.00 0.00 48,150,000.00 自筹 97% 高炉本体技术改造 6,800 0.00 66,933,650.0 0.00 0.00 66,933,650.00 自筹 98% 3#高炉布袋除尘改造 4,922 0.00 45,700,000.0 0.00 0.00 45,700,000.00 自筹 93% 炼钢厂污水处理改造 4,968 0.00 52,624,037.50 52,624,037.50 0.00 0.00 自筹 已完工 炼钢厂 D0302 改造 9,000 0.00 99,386,715.75 99,386,715.75 0.00 0.00 自筹 已完工 炼钢厂技术改造 6,000 0.00 80,613,284.25 80,613,284.25 0.00 0.00 自筹 已完工 42 承德新新钒钛股份有限公司 2004 年年度报告 高效连铸系统技术改造 4,859 0.00 83,006,000.0 83,006,000.0 0.00 0.00 自筹 已完工 提钒系统技术改造 4,998 0.00 81,150,000.0 81,150,000.0 0.00 0.00 自筹 已完工 1#烧结机技术改造 15,000 0.00 28,580,000.0 0.00 0.00 28,580,000.00 自筹及募股资金 19% 黑山选钛强磁机 300 0.00 4,274,336.90 4,274,336.90 0.00 0.00 自筹 已完工 带钢精轧增容改造 320 1,616,509.14 935,139.12 2,551,648.26 0.00 0.00 自筹 已完工 带钢轧辊磨床改造 480 3,234,000.51 0.00 3,234,000.51 0.00 0.00 自筹 已完工 带钢高速线材工程 25,000 0.00 257,586,320.97 257,586,320. 0.00 0.00 自筹 已完工 15000 立方米制氧机 12,000 40,912,198.2 58,528,131.0 99,440,329.2 0.00 0.00 自筹 已完工 其 他 44,450,338.5 2,814,130.59 43,642,914.4 0.00 3,621,554.70 自筹 合 计 395,042,024. 1,618,641,310. 1,388,729,176. 0.00 624,954,157.9 其中：资本化利息 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 （1）因无证据表明公司在建工程已经发生了减值，故期末公司未计提在建工程减值准备。 （2）在建工程 2004 年 12 月 31 日余额较年初数增加 229,912,133.54 元，增幅 58.20%，主要原因是 公司工程建设投入加大，所投资的 5#烧结机改造工程、高炉系统改造工程、3#高炉本体系统改造工 程、1#烧结机改造工程等项目尚未完工形成。 11.短期借款 借款类别 期末数 年初数 备注 信用借款 0.00 0.00 抵押借款 0.00 0.00 保证借款 1,170,500,000.00 590,000,000.00 无逾期借款 质押借款 0.00 0.00 合 计 1,170,500,000.00 590,000,000.00 （1）期末短期借款中有 872,700,000.00 元由承德钢铁集团有限公司进行保证担保。 （2）短期借款 2004 年 12 月 31 日余额较年初数增加 580,500,000.00 元，增幅 98.39%，主要原因是 公司生产规模扩大，库存周转性储备物资增加，及固定资产投资增多，使流动资金需求增加而向银行 借款形成。 12.应付票据 项 目 期末数 年初数 备 注 商业承兑汇票 0.00 0.00 银行承兑汇票 696,493,200.00 432,800,000.00 合 计 696,493,200.00 432,800,000.00 （1）期末余额中应付持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的票据列示如下： 股东名称 金 额 承德钢铁集团有限公司 155,000,000.00 （2）应付票据 2004 年 12 月 31 日余额较年初数增加 263,693,200.00 元，增幅 60.93%，主要原因是 公司购买原材料和设备欠付客户货款增加，应客户要求而向银行申请开出承兑汇票形成。 13.应付账款 期末数 年初数 账 龄 金 额 比例（%） 金 额 比例 1 年以内 876,130,575.75 95.84 271,435,192.32 92.65 1—2 年 30,464,156.40 3.33 16,261,689.66 5.55 43 承德新新钒钛股份有限公司 2004 年年度报告 2—3 年 3,445,947.33 0.38 2,778,925.55 0.95 3 年以上 4,095,567.44 0.45 2,486,964.43 0.85 合 计 914,136,246.92 100.00 292,962,771.96 100.00 （1）期末余额中应付持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的款项列示如下： 股东名称 金 额 账 龄 内 容 承德钢铁集团有限公司 17,707,209.11 1 年以内 货 款 （2）账龄超过 3 年的应付账款 4,095,567.44 元，由零散户小额尾欠款组成，尚未支付。 （3）应付账款 2004 年 12 月 31 日余额较年初数增加 621,173,474.96 元，增幅 212.03%，主要原因 是公司购买原材料及购建固定资产欠付客户货款增加形成。 14.预收账款 期末数 年初数 账 龄 金 额 比例 金 额 比例 （%） （%） 1 年以内 429,659,807.15 97.13 153,526,437.79 95.78 1—2 年 4,258,113.51 0.96 3,826,384.86 2.39 2—3 年 1,297,531.26 0.29 1,924,150.41 1.20 3 年以上 7,144,761.78 1.62 1,007,658.91 0.63 合 计 442,360,213.70 100.00 160,284,631.97 100.00 （1）期末余额中预收持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的款项列示如下： 股东名称 金 额 账 龄 内 容 承德钢铁集团有限公司 66,557,491.35 1 年以内 带钢款 （2）账龄超过 1 年的预收账款 12,700,406.55 元，主要是货物已发出并结转货款后剩余的尾欠款。 （3）预收账款 2004 年 12 月 31 日余额较年初数增加 282,075,581.73 元，增幅 175.98%，主要原因 是公司产品畅销客户预付货款增加形成。 15.应付福利费 项目 期末数 年初数 职工福利费 16,756,643.93 1,076,456.34 合 计 16,756,643.93 1,076,456.34 （1）2004 年 12 月 31 日应付福利费余额较年初数增加了 15,680,187.59 元，增幅 1,456.65%，主要 原因是公司本报告期内计提职工福利费大于实际支用形成。 16.应付股利 股东名称 期末数 年初数 备 注 承德钢铁集团有限公司 0.00 0.00 社会法人股东 9,037,054.13 13,399,188.64 内部职工股东 489,296.34 419,998.80 社会公众股东 1,266,157.35 349,154.40 香港成达国际贸易有限公司 37,598,952.46 0.00 燕山带钢股东 合 计 48,391,460.28 14,168,341.84 44 承德新新钒钛股份有限公司 2004 年年度报告 （1）2004 年 12 月 31 日应付股利余额较年初数增加了 34,223,118.44 元，增幅 241.55%，主要原因 是子公司燕山带钢有限公司欠付香港成达国际贸易有限公司股利尚未支付形成。 17.应交税金 税 项 期末数 年初数 税率 增值税 34,820,904.80 48,936,364.89 17%、13% 城市维护建设税 3,207,475.04 4,779,801.64 7% 所得税 -4,217,068.46 -24,692,594.21 33% 营业税 443,155.94 55,799.11 3%、5% 土地使用税 0.00 0.00 1.2 元/平方米 房产税 -691,482.22 28,517.78 1.2% 车船使用税 8.00 8.00 法定标准 印花税 751,767.12 176,868.42 法定标准 个人所得税 2,610,816.68 938,621.10 合 计 36,925,576.90 30,223,386.73 （1）应交税金 2004 年 12 月 31 日余额较年初数增加 6,702,190.17 元，增幅 22.18%，主要原因是公 司 2004 年末超交所得税降低、欠缴个人所得税增加形成。 18.其他应交款 项 目 期末数 年初数 备 注 教育费附加 -1,703,418.35 1,819,033.12 按应交增值税和营业税额的 3.5%和 4%计提 住房公积金 0.00 9,719,584.78 合 计 -1,703,418.35 11,538,617.90 （1）其他应交款 2004 年 12 月 31 日余额较年初数减少 13,242,036.25 元，降幅 114.76%，主要原因 是公司年初欠付住房公积金在本期上缴和超交教育费附加形成。 19.其他应付款 期末数 年初数 账 龄 比例 比例 金 额 金 额 （%） （%） 1 年以内 66,290,347.86 93.79 19,991,031.72 82.19 1—2 年 402,774.36 0.57 210,400.00 0.86 2—3 年 60,919.36 0.08 914,541.06 3.76 3 年以上 3,927,053.55 5.56 3,208,506.68 13.19 合 计 70,681,095.13 100.00 24,324,479.46 100.00 （1）期末余额中无应付持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的款项。 45 承德新新钒钛股份有限公司 2004 年年度报告 （2）账龄超过 3 年的其他应付款 3,927,053.55 元，主要是欠付市保险所承钢代办处 633,404.62 元 、 河 北 省 财 政 厅 400,000.00 元 、 承 德 市 社 会 保 险 事 业 管 理 所 286,830.65 元 ， 其 余 部 分 2,606,818.28 元系由各种零星尾欠款组成。 （3）2004 年 12 月 31 日金额较大的其他应付款列示如下： 单位名称 欠付金额 账 龄 性 质 职工个人 42,810,078.95 1 年以内 购房补贴 职工教育经费 4,519,192.21 1 年以内 教育经费 技改拨款 2,000,000.00 1 年以内 技改专款 自动化部长话费 1,757,993.14 1 年以内 电话费 科技进步单项奖 1,135,497.00 1 年以内 科技进步奖 合计 52,222,761.30 （4）其他应付款 2004 年 12 月 31 日余额较年初数增加 46,356,615.67 元，增幅 190.58%，主要原因 是公司欠付职工购房补贴款，及上述职工教育经费等大额其他应付款增加形成。 20.长期借款 借款单位 期末数 借款期限 年利率 借款条件 中国银行承德分行 66,213,600.00 2003.03.26-2006.03.25 3.8125% 保证担保 中国银行承德分行 68,040,000.00 2003.09.08-2006.09.01 5.49% 保证担保 工商银行承德市滦河支行 100,000,000.00 2003.06.20-2006.06.19 5.49% 保证担保 工商银行承德市滦河支行 100,000,000.00 2003.10.22-2006.10.19 5.49% 保证担保 建设银行承德市双滦支行 20,000,000.00 2003.11.27-2006.05.27 5.76% 保证担保 建设银行承德市双滦支行 20,000,000.00 2003.09.29-2006.09.28 5.49% 保证担保 建设银行承德市双滦支行 80,300,000.00 2003.12.30-2006.10.29 5.76% 保证担保 建设银行承德市双滦支行 60,000,000.00 2003.12.30-2006.11.29 5.76% 保证担保 建设银行承德市双滦支行 30,000,000.00 2003.12.30-2006.12.29 5.76% 保证担保 建设银行承德市双滦支行 30,000,000.00 2004.03.18-2007.03.17 5.49% 保证担保 建设银行承德市双滦支行 30,000,000.00 2004.04.30-2007.04.29 5.49% 保证担保 建设银行承德市双滦支行 60,000,000.00 2004.06.30-2007.06.29 5.49% 保证担保 建设银行承德市双滦支行 20,000,000.00 2004.07.29-2007.07.28 6.31368% 保证担保 建设银行承德市双滦支行 60,000,000.00 2004.08.19-2007.08.18 6.31368% 保证担保 建设银行承德市双滦支行 30,000,000.00 2004.07.29-2007.07.28 6.31368% 保证担保 合 计 774,553,600.00 （1）期末长期借款中有 334,253,600.00 元由承德钢铁集团有限公司进行保证担保。 21. 股本 数量单位：股 本次变动增减(+、-) 项目 年初数 期末数 配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计 一、未上市流通股份 1、发起人股份 224,773,520 224,773,520 224,773,520 449,547,040 46 承德新新钒钛股份有限公司 2004 年年度报告 其中： 国家持有股份 224,773,520 224,773,520 224,773,520 449,547,040 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 48,560,000 48,560,000 48,560,000 97,120,000 3、内部职工股 7,000,000 7,000,000 7,000,000 14,000,000 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 280,333,520 280,333,520 280,333,520 560,667,040 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 100,000,000 100,000,000 100,000,000 200,000,000 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 100,000,000 100,000,000 100,000,000 200,000,000 三、股份总数 380,333,520 380,333,520 380,333,520 760,667,040 （1）根据公司 2004 年第二次临时股东大会决议和修改后章程的规定，公司以 2004 年 6 月 30 日公司 总股本 380,333,520 股为基数，2004 年 10 月用资本公积向全体股东每股转增 1 股，即每 10 股转增 10 股共计转增 380,333,520 股，每股面值 1 元，计增加股本 380,333,520.00 元，变更后的股本总额 为人民币 760,667,040.00 元，已经河北华安会计师事务所有限公司冀华会验字[2004]3001 验资报告 验证。 22.资本公积 项 目 年初数 本期增加 本期减少 期末数 资产评估增值 3,658,168.41 0.00 0.00 3,658,168.41 股本溢价 838,792,544.85 0.00 380,333,520.00 458,459,024.85 其他资本公积 3,959,129.50 0.00 0.00 3,959,129.50 合 计 846,409,842.76 0.00 380,333,520.00 466,076,322.76 （1）公司资本公积—股本溢价报告期内减少 380,333,520.00 元，系 2004 年 10 月用资本公积金向全 体股东每 10 股转增 10 股，共计转增股本 380,333,520.00 元形成。 23.盈余公积 项 目 年初数 本期增加 本期减少 期末数 法定盈余公积 83,318,172.13 35,508,230.28 0.00 118,826,402.41 法定公益金 45,649,312.28 14,618,475.86 0.00 60,267,788.14 任意盈余公积 24,786,129.08 3,135,639.27 0.00 27,921,768.35 合 计 153,753,613.49 53,262,345.41 0.00 207,015,958.90 （1）根据公司董事会决议的 2004 年度利润分配预案，母公司 2004 年度实现净利润 281,143,784.19 元，提取 10%的法定盈余公积 28,114,378.42 元，提取 5%的法定公益金 14,057,189.21 元，共计提取 盈余公积 42,171,567.63 元。 47 承德新新钒钛股份有限公司 2004 年年度报告 （2）公司 2004 年度合并报表就控股子公司承德燕山带钢有限公司提取的盈余公积，按持股比例 74% 补提了法定盈余公积 6,271,278.56 元、任意盈余公积 3,135,639.27 元；对控股子公司承德燕山气体 有限公司提取的盈余公积，按持股比例 51%补提了法定盈余公积 1,122,573.30 元、法定公益金 561,286.65 元。共计补提盈余公积 11,090,777.78 元。 24.未分配利润 项 目 年初数 本期增加 本期减少 期末数 未分配利润 239,946,088.01 277,237,223.85 72,279,021.41 444,904,290.45 其中：拟分配现金股利 19,016,676.00 152,133,408.00 19,016,676.00 152,133,408.00 （1）公司年初未分配利润 239,946,088.01 元，加 2004 年度合并报表实现净利润 277,237,223.85 元，扣除公司 2003 年度股东大会决议通过的利润分配方案向股东派发现金股利共计 19,016,676.00 元后，根据公司董事会决议的 2004 年度利润分配预案，提取盈余公积 53,262,345.41 元，剩余可供 分配的利润 444,904,290.45 元，拟以 2004 年末公司总股本 760,667,040 股为基数，向股东每 10 股 派现金股利 2.00 元（含税）共计 152,133,408.00 元。 25.主营业务收入 项 目 本年累计数 上年同期数 国标螺纹钢筋 2,432,146,142.84 1,361,097,069.43 新Ⅲ级钢筋 1,405,665,130.62 1,210,444,235.74 板坯 165,963,075.15 6,796,111.04 钒产品 286,064,525.64 110,905,653.39 连铸坯 83,864,207.38 111,082,971.65 热轧带钢 1,936,862,604.47 1,379,597,285.32 其 他 38,456,282.47 20,983,638.67 合 计 6,349,021,968.57 4,200,906,965.24 （ 1 ） 报 告 期 内 公 司 2004 年 度 实 现 主 营 业 务 收 入 为 6,349,021,968.57 元 ， 较 上 年 同 期 增 加 2,148,115,003.33 元，增幅 51.13%。主要原因是公司国标螺纹钢筋、新Ⅲ级螺纹钢筋、板坯、热轧 带钢和钒产品产销量增加及售价上升形成。 （2）公司 2004 年度前五名客户的销售收入总额为 1,754,393,256.91 元，占公司全部主营业务收入 6,349,021,968.57 元的 27.63%；公司 2003 年度前五名客户的销售收入总额为 1,465,099,773.19 元，占公司全部主营业务收入 4,200,906,965.24 元的 34.88%。 26.主营业务成本 项 目 本年累计数 上年同期数 国标螺纹钢筋 2,170,655,148.68 1,113,685,961.32 新Ⅲ级钢筋 1,244,905,944.56 964,288,534.94 板坯 147,588,048.88 6,274,671.71 钒产品 126,723,865.57 97,396,561.20 连铸坯 76,203,149.33 91,084,733.01 热轧带钢 1,616,298,847.24 1,123,625,170.12 其 他 29,203,908.56 16,502,695.88 合 计 5,411,578,912.82 3,412,858,328.18 48 承德新新钒钛股份有限公司 2004 年年度报告 (1)报告期内公司 2004 年度主营业务成本较上年同期增加 1,998,720,584.64 元，增幅 58.56%。主要 原因是公司国标螺纹钢筋、新Ⅲ级螺纹钢筋、板坯、热轧带钢和钒产品产销量增加及原材料价格上升 形成。 27.主营业务税金及附加 项 目 本年累计数 上年同期数 城市维护建设税 17,685,192.83 13,920,968.79 教育费附加 10,102,124.44 7,253,180.73 合 计 27,787,317.27 21,174,149.52 (1)报告期内公司 2004 年度主营业务税金及附加较上年同期增加 6,613,167.75 元，增幅 31.23%。主 要原因是公司产品销售收入增加形成。 28.其他业务利润 项 目 本年累计数 上年同期数 其他业务收入： 材料 239,089,303.47 123,823,548.36 原燃料 24,307,266.09 42,577,689.20 电费 25,851,078.15 24,384,441.43 蒸汽 21,023,659.62 36,763,976.02 废钢 39,454,991.78 41,093,059.54 其他 157,664,896.58 156,122,796.98 其他业务收入合计 507,391,195.69 424,765,511.53 其他业务支出： 材料 240,808,286.36 128,060,212.32 原燃料 23,395,851.28 39,066,284.75 电费 25,734,088.17 23,233,253.78 蒸汽 18,591,003.84 28,585,171.98 废钢 28,615,274.34 27,616,184.29 其他 166,427,622.99 177,381,889.90 其他业务支出合计 503,572,126.98 423,942,997.02 其他业务利润： 3,819,068.71 822,514.51 （1）公司 2004 年度其他业务利润为 3,819,068.71 元，较上年同期增加 2,996,554.20 元，增幅 364.32%，主要原因是辅助材料销售量增加和价格上升，以及其他产品成本下降形成。 29.营业费用 项 目 本年累计数 上年同期数 合 计 113,395,125.92 135,018,373.29 （1）公司 2004 年度营业费用较上年同期数减少 21,623,247.37 元，减少 16.02%，主要原因是公司 销售运费的负担方式发生变化，部分由客户承担形成。 49 承德新新钒钛股份有限公司 2004 年年度报告 30.管理费用 项 目 本年累计数 上年同期数 合 计 276,970,564.94 214,161,209.63 （1）公司 2004 年度管理费用较上年同期数增加 62,809,355.31 元，增幅 29.33%，主要原因是本期 职工工资及福利增加，相应劳动保险费、失业保险费、住房公积金、购房补贴、工会经费、职工教育 经费上升，以及技术开发费增加形成。 31.财务费用 类 别 本年累计数 上年同期数 利息支出 142,905,406.02 116,151,535.12 减：利息收入 2,914,862.87 1,664,606.62 加：汇兑损失 324,077.86 0.00 减：汇兑收益 0.00 38,491.15 金融机构手续费 1,283,840.71 491,049.85 合 计 141,598,461.72 114,939,487.20 （1) 公司 2004 年度财务费用较上年同期增加 26,658,974.52 元，增幅 23.19%，主要原因是公司银 行借款本金增加相应利息支出上升和承兑汇票贴现利息支出增加形成。 32.投资收益 项 目 本年累计数 上年同期数 1）短期投资投资收益 0.00 0.00 其中：股票投资收益 0.00 0.00 债券投资收益 0.00 0.00 其他投资收益 0.00 0.00 计提的短期投资跌价准备 0.00 0.00 2）长期债权投资收益 0.00 0.00 3）长期股权投资收益 1,875,792.09 16,703.54 其中：期末调整的被投资公司所有者 1,875,792.09 16,703.54 权益净增减的金额 联营或合营公司分配的利润 0.00 0.00 股权投资差额摊销 0.00 0.00 合 计 1,875,792.09 16,703.54 （1) 公司 2004 年度投资收益 1,875,792.09 元，其中按持股比例 45%计算享有的对锦州钒业有限责 任公司的投资收益 1,981,905.39 元，按持股比例 33.33%计算享有的对深圳市新鑫恒隆实业有限公司 的投资收益-106,113.30 元。 50 承德新新钒钛股份有限公司 2004 年年度报告 33.营业外收入 项 目 本年累计数 上年同期数 固定资产清理净收益 2,122,745.72 761,605.12 其 他 642,064.18 463,750.34 合 计 2,764,809.90 1,225,355.46 34.营业外支出 项 目 本年累计数 上年同期数 固定资产清理净损失 7,934,083.96 8,069,115.61 捐赠支出 400,000.00 105,143.78 赔偿金 877,451.76 0.00 固定资产减值准备 1,110,000.00 3,654,300.00 其他 342,303.75 5,756,586.00 合 计 10,663,839.47 17,585,145.39 35.所得税 项 目 本年累计数 上年同期数 应纳税所得额 317,384,065.83 154,683,531.75 所得税率 33% 33% 企业所得税计提额 104,736,741.73 51,045,565.48 减：国产设备投资抵免所得税 39,306,278.52 27,476,175.32 报表列所得税额 65,430,463.21 23,569,390.16 （1）根据河北省地方税务局冀地税函[2004]203 号文件和承德市双滦区地方税务局承地税双滦函 [2004]145 号文件批复，公司技术改造国产设备投资抵免所得税 39,306,278.52 元冲减了 2004 年度 的所得税。 36.支付的其他与经营活动有关的现金 项 目 本年累计数 招待费 5,942,008.45 办公费用 6,116,469.86 差旅费 10,961,309.00 会议费 2,165,187.39 中介费 920,000.00 保险费 2,769,335.15 其他 2,547,695.76 合 计 31,422,005.61 51 承德新新钒钛股份有限公司 2004 年年度报告 37.非经常性损益明细项目及金额 项 目 本年累计数 1）营业外收入 2,764,809.90 其中：固定资产清理净收益 2,122,745.72 其他 642,064.18 2）营业外支出（扣除计提的资产减值 9,553,839.47 其中：固定资产清理净损失 7,934,083.96 捐赠支出 400,000.00 赔偿金 877,451.76 其他 342,303.75 3）以前年度计提的资产减值准备转回 10,822,136.13 其中：坏账准备 9,822,136.13 固定资产减值准备 1,000,000.00 4）所得税影响数 1,330,925.16 5）非经常性损益合计 2,702,181.40 （六）母公司会计报表主要项目注释（单位：人民币元） 1．应收账款 期末数 年初数 账 龄 比例 金 额 坏账准备 金 额 比例（%） 坏账准备 （%） 1 年以内 63,092,282.54 75.73 3,154,614.14 53,777,835.05 48.69 2,688,891.75 1—2 年 1,180,804.19 1.42 94,464.34 6,820,727.59 6.17 545,658.21 2—3 年 2,728,211.54 3.27 409,231.73 24,012,966.20 21.74 3,601,944.93 3 年以上 16,309,343.25 19.58 9,785,605.94 25,850,390.51 23.40 15,510,234.31 合 计 83,310,641.52 100.00 13,443,916.15 110,461,919.35 100.00 22,346,729.20 （1）期末余额中无应收持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的款项。 （2）期末应收账款欠款金额前五名的款项共计 66,088,170.02 元，占应收账款总额 83,310,641.52 元的 79.33%。 （3）公司 2004 年 12 月 31 日应收账款的坏账准备 1 年以内按 5%计提，1-2 年按 8%计提，2-3 年按 15%计提，3 年以上按 60%计提。 2、其他应收款 期末数 年初数 账 龄 金 额 比例 坏账准备 金 额 比例（%） 坏账准备 1 年以内 5,120,427.09 30.83 256,021.35 7,958,032.89 38.16 397,901.64 1—2 年 842,236.35 5.07 67,378.91 120,000.00 0.58 9,600.00 2—3 年 155,270.02 0.93 23,290.50 237,605.07 1.14 35,640.76 3 年以上 10,489,771.16 63.17 173,862.70 12,538,683.21 60.12 203,209.94 合 计 16,607,704.62 100.00 520,553.46 20,854,321.17 100.00 646,352.34 52 承德新新钒钛股份有限公司 2004 年年度报告 （1）期末余额中无应收持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的款项。 （ 2 ） 期 末 其 他 应 收 款 欠 款 金 额 前 五 名 的 款 项 共 计 15,816,127.35 元 ， 占 其 他 应 收 款 总 额 16,607,704.62 元的 96.39%。其中欠款金额较大的款项列示如下： 单位名称 所欠金额 账龄 欠款内容 是否收取资金占用费 承德市三电办公室 10,200,000.00 3 年以上 集资办电 否 公司职工公务借款 3,575,438.49 1-3 年 公务借款 否 工会 1,917,573.32 1 年以内 借款 否 攀钢销售处 123,115.54 3 年以上 钒渣款 否 合 计 15,816,127.35 （3）公司 2004 年 12 月 31 日其他应收款的坏账准备 1 年以内按 5%计提，1-2 年按 8%计提，2-3 年按 15%计提，3 年以上按 60%计提。公司期末其他应收款中的集资办电款 10,200,000.00 元，成为坏账的 风险很小，因此未计提坏账准备。 （4）账龄在三年以上的其他应收款共 10,489,771.16 元，其中承德市三电办公室 1020 万元，系公司 为取得国家用电指标而付给承德市三电办公室集资办电款 1800 万元，按照协议规定在付款的第六年 起分 10 年收回本金，不计利息，目前已收回本金 780 万元，剩余 1020 万元本金。攀钢销售处 123,115.54 元系原钒化工厂的钒渣款尚未收回，其余账龄在 3 年以上的其他应收款 166,655.62 元均 系由小额欠款构成，公司正在清理催收。 3．长期投资 年初数 期末数 类 别 本期增加 本期减少 金额 减值准备 金额 减值准备 长期股权投资 358,053,232.01 0.00 84,920,423.84 107,012,403.17 335,961,252.68 0.00 长期债权投资 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 合 计 358,053,232.01 0.00 84,920,423.84 107,012,403.17 335,961,252.68 0.00 （1）长期股权投资－对子公司投资 投资 占被投资单位注 原始投资 累计权益 被投资单位名称 期限 册资本的比例 金额 增加额 承德燕山带钢有限公司 18 年 74% 161,419,606.04 62,648,564.74 承德燕山气体有限公司 永续 51% 66,300,000.00 12,889,472.97 合 计 227,719,606.04 75,538,037.71 被投资单位名称 年初数 本期增加额 本期减少额 期末数 承德燕山带钢有限公司 268,367,788.44 62,712,785.51 107,012,403.17 224,068,170.78 承德燕山气体有限公司 67,963,740.03 11,225,732.94 0.00 79,189,472.97 合 计 336,331,528.47 73,938,518.45 107,012,403.17 303,257,643.75 （2）长期股权投资—股票投资 53 承德新新钒钛股份有限公司 2004 年年度报告 占被投资公司 初始 长期投资 被投资公司名称 股份类别 股票数量 备注 注册资本的比例 投资成本 减值准备 唐山钢铁股份 募集 228,000 0.01795% 600,000.00 0.00 有限公司 法人股 被投资公司名称 年初数 本期增加 本期减少 期末数 唐山钢铁股份 600,000.00 0.00 0.00 600,000.00 有限公司 （3）长期股权投资—其他股权投资 占被投资公司注 长期投资 被投资公司名称 投资期限 原始投资金额 备注 册资本的比例 减值准备 攀钢集团锦州钛业有限公司 无 15.00% 25,000,000.00 0.00 北方和平实业股份有限公司 无 0.1% 100,000.00 0.00 锦州钒业有限责任公司 无 45.00% 5,005,000.00 0.00 被投资公司名称 年初数 本期增加 本期减少 期末数 攀钢集团锦州钛业有限公司 16,000,000.00 9,000,000.00 0.00 25,000,000.00 北方和平实业股份有限公司 100,000.00 0.00 0.00 100,000.00 锦州钒业有限责任公司 5,021,703.54 1,981,905.39 0.00 7,003,608.93 合计 21,121,703.54 10,981,905.39 0.00 32,103,608.93 4. 主营业务收入 项 目 本年累计数 上年同期数 国标螺纹钢筋 2,432,146,142.84 1,361,097,069.43 新Ⅲ级钢筋 1,405,665,130.62 1,210,444,235.74 板坯 1,786,586,682.80 1,079,163,624.07 钒产品 286,064,525.64 110,905,653.39 连铸坯 83,864,207.38 111,082,971.65 其 他 13,900,944.31 19,006,909.92 合 计 6,008,227,633.59 3,891,700,464.20 （ 1 ） 报 告 期 内 公 司 2004 年 度 实 现 主 营 业 务 收 入 为 6,008,227,633.59 元 ， 较 上 年 同 期 增 加 2,116,527,169.39 元，增幅 54.39%。主要原因是公司国标螺纹钢筋、新Ⅲ级螺纹钢筋、板坯和钒产 品产销量增加及售价上升形成。 （2）公司 2004 年度前五名客户的销售收入总额为 2,800,327,315.69 元，占公司全部主营业务收入 6,008,227,633.59 元的 46.61%；公司 2003 年度前五名客户的销售收入总额为 2,129,299,201.54 元，占公司全部主营业务收入 3,891,700,464.20 元的 54.71%。 54 承德新新钒钛股份有限公司 2004 年年度报告 5.主营业务成本 项 目 本年累计数 上年同期数 国标螺纹钢筋 2,187,073,609.78 1,115,322,639.85 新Ⅲ级钢筋 1,254,322,198.38 965,705,658.26 板坯 1,588,780,169.54 996,363,570.12 钒产品 127,682,383.03 97,539,695.68 连铸坯 76,779,536.81 91,218,591.60 其 他 11,201,226.45 15,480,365.72 合 计 5,245,839,123.99 3,281,630,521.23 (1)报告期内公司 2004 年度主营业务成本较上年同期增加 1,964,208,602.76 元，增幅 59.85%。主要 原因是公司国标螺纹钢筋、新Ⅲ级螺纹钢筋、板坯和钒产品产销量增加及原材料价格上升形成。 6.投资收益 项 目 本年累计数 上年同期数 1）短期投资投资收益 0.00 0.00 其中：股票投资收益 0.00 0.00 债券投资收益 0.00 0.00 其他投资收益 0.00 0.00 计提的短期投资跌价准备 0.00 0.00 2）长期债权投资收益 0.00 0.00 3）长期股权投资收益 75,920,423.84 100,015,557.17 其中：期末调整的被投资公司所有者 权益净增减的金额 75,920,423.84 100,015,557.17 联营或合营公司分配的利润 0.00 0.00 股权投资差额摊销 0.00 0.00 合 计 75,920,423.84 100,015,557.17 （1）2004 年度长期股权投资收益 75,920,423.84 元，其中公司按持股比例 74%计算享有的对承德燕 山带钢有限公司的投资收益 62,712,785.51 元；按持股比例 51%计算享有的对承德燕山气体有限公司 的投资收益 11,225,732.94 元；按持股比例 45%计算享有的对锦州钒业有限责任公司的投资收益 1,981,905.39 元。 (七)关联方关系及其交易(单位:人民币元) 1、存在控制关系的关联方 企业名称 注册地址 主营业务 与本企业关系 经济性质或类型 法定代表人 承德钢铁集 承德市 本公司之 注：【】 有限责任公司 刘克忠 团有限公司 双滦区 控股母公司 承德燕山带 承德市 生产热轧带钢产品,销 本公司之 有限责任公司 刘克忠 钢有限公司 滦平县西地 售本公司生产的产品 控股子公司 承德双滦区 承德燕山气体 工业用氧气、医用氧 本公司之控股 滦河镇承钢 有限责任公司 刘克忠 有限公司 气、氮气、氩气制造 子公司 厂区 55 承德新新钒钛股份有限公司 2004 年年度报告 注：【矿产品、钢铁产品、钒钛产品、化工产品、焦碳及焦化产品、机电产品、电子产品、建筑材料 等的采选、冶炼、制造、加工（含镀锌）、销售（含生产性废旧金属收购、炼钢）。以下项目限取得 经营资格的分公司机构经营（未取得专项许可证的除外）：铁路、公路运输；冶金建筑行业及相应范 围工程设计；建筑安装（含安装高速公路护拦板、交通安全设施施工）；国内商贸、汽车销售、提供 旅游、医疗、餐饮、住宿、劳务、科研咨询等项服务；承办印刷、广告业务、房地产经营、文化娱乐 活动、对外经济合作业务（按国家对外贸易经济合作部批复范围经营）】 2、存在控制关系关联方的注册资本及其变动 企业名称 年初数 本期增加 本期减少 期末数 承德钢铁集团有限公司 ￥2,285,380,000.00 0.00 0.00 ￥2,285,380,000.00 承德燕山带钢有限公司 $29,630,000.00 0.00 0.00 $29,630,000.00 承德燕山气体有限公司 ￥130,000,000.00 0.00 0.00 ￥130,000,000.00 3、存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化 企 业 年初数 本期增加 本期减少 期末数 名 称 金 额 % 金 额 % 金 额 % 金 额 % 承德钢铁集 224,773,520.00 59 224,773,520.00 0 0.00 0 449,547,040.00 59 团有限公司 承德燕山带 183,489,235.52 74 0.0 0 0.00 0 183,489,235.52 74 钢有限公司 承德燕山气 66,300,000.00 51 0.00 0 0.00 0 66,300,000.00 51 体有限公司 4、不存在控制关系的关联方关系的性质 企业名称 与本企业关系 承德钢铁集团承钢进出口有限公司 本公司控股股东之全资子公司 深圳市承钢实业有限公司 本公司控股股东之全资子公司 承德兴华化工有限公司 本公司控股股东之全资子公司 北京承钢经贸有限公司 本公司控股股东之子公司 承德宏达冶金综合利用开发有限公司 本公司控股股东之子公司 承德金摩铁业有限公司 本公司控股股东之子公司 承德市双滦区康达工贸有限公司 本公司控股股东之子公司 承德天工建筑安装工程有限公司 本公司控股股东之子公司 承德新新机械制造有限公司 本公司控股股东之合营企业 保定承钢钢铁工贸有限公司 本公司控股股东之合营企业 承德新新电子有限公司 本公司控股股东之合营企业 河北承钢工贸有限责任公司 本公司控股股东之合营企业 承德新新房地产开发有限公司 本公司控股股东之合营企业 深圳市新鑫恒隆实业有限公司 本公司控股子公司之合营企业 锦州钒业有限责任公司 本公司之合营企业 56 承德新新钒钛股份有限公司 2004 年年度报告 5、同关联方债权、债务 项 目 2004 年 12 月 31 日 2003 年 12 月 31 日 款项内容 应收账款： 河北承钢工贸有限责任公司 15,875.92 15,875.92 售钢材款 北京承钢经贸有限公司 0.00 1,569,748.46 售带钢、钢材款 承德宏达冶金综合利用开发有限公司 49,062.00 0.00 货款 承德金摩铁业有限公司 131,125.30 4,458.00 低钛粉货款 承德新新机械制造有限公司 1,630.35 168,843.95 货款 承德新新电子有限公司 0.00 7,271.00 货款 合 计 197,693.57 1,766,197.33 预付账款: 锦州钒业有限责任公司 0.00 1,696,150.50 加工费 承德宏达冶金综合利用开发有限公司 504,029.30 742,569.64 货款 承德钢铁集团承钢进出口有限公司 5,155,848.04 0.00 代理进口矿粉款 深圳市承钢实业有限公司 90,663.73 0.00 货款 承德天工建筑安装工程有限公司 5,885,841.31 0.00 工程款 承德新新电子有限公司 171,166.50 0.00 货款 合 计 11,807,548.88 2,438,720.14 其他应收款： 承德新新电子有限公司 0.00 5,637.67 话费 承德新新机械制造有限公司 0.00 15,572.71 话费 承德天工建筑安装工程有限公司 0.00 5,564.13 话费 合 计 0.00 26,774.51 应付票据： 承德钢铁集团有限公司 155,000,000.00 169,960,000.00 货款 河北承钢工贸有限责任公司 0.00 1,300,000.00 货款 承德金摩铁业有限公司 15,000,000.00 12,100,000.00 货款 承德新新机械制造有限公司 10,000,000.00 0.00 货款 承德新新电子有限公司 10,000,000.00 0.00 货款 合 计 190,000,000.00 183,360,000.00 应付账款： 承德钢铁集团有限公司 17,707,209.11 1,613,009.73 货款 承德新新机械制造有限公司 3,154,852.86 562,310.78 货款 河北承钢工贸有限责任公司 1,649,248.49 860,492.79 货款 承德兴华化工有限公司 3,857,637.76 1,047,795.89 货款 承德新新电子有限公司 117,456.74 1,091,384.13 货款 承德天工建筑安装工程有限公司 10,000.00 354,946.26 工程款 承德市双滦区康达工贸有限公司 3,688,908.39 1,674,357.75 劳务款 承德金摩铁业有限公司 28,916,500.09 4,332,701.97 生铁款 承德宏达综合利用开发有限公司 13,640.60 0.00 货款 合 计 59,115,454.04 11,536,999.30 预收账款: 承德新新房地产开发有限公司 20,000.00 108,302.90 货款 承德天工建筑安装工程有限公司 1,311,637.03 719,079.20 货款 57 承德新新钒钛股份有限公司 2004 年年度报告 承德兴华化工有限公司 151,709.79 3,331,763.67 货款 保定承钢钢铁工贸有限公司 1,363,079.15 1,541,879.50 钢材款 承德钢铁集团有限公司 66,557,491.35 745,843.07 带钢款 北京承钢经贸有限公司 641,542.17 641,542.17 带钢款 河北承钢工贸有限责任公司 340,632.58 83,096.22 带钢款 承德新新电子有限公司 436,103.41 833,473.11 货款 承德宏达冶金综合利用开发有限公司 0.00 144,646.37 货款 承德新新机械制造有限公司 164,365.90 0.00 货款 深圳市新鑫恒隆实业有限公司 87,392.75 0.00 钢材款 合 计 71,073,954.13 8,149,626.21 其他应付款： 北京承钢经贸有限公司 0.00 1,709,710.81 货款 承德新新机械制造有限公司 441,786.29 0.00 货款 承德市双滦区康达工贸有限公司 145,342.80 2,443,511.00 配餐费等 合 计 587,129.09 4,153,221.81 6、采购货物 关联方名称 本期累计数 上年同期数 承德钢铁集团有限公司 1,199,212,759.22 870,522,538.80 承德新新机械制造有限公司 33,151,265.61 17,485,092.77 承德金摩铁业有限公司 226,434,790.71 92,963,286.30 承德新新电子有限公司 32,664,818.27 15,042,832.17 承德兴华化工有限公司 9,600,855.30 5,967,044.83 承德市双滦区康达工贸有限公司 19,903,370.19 3,665,539.25 承德宏达冶金综合利用开发有限公司 460,339.46 703,037.59 承德钢铁集团承钢进出口有限公司 16,085,409.05 6,512,970.00 承德天工建筑安装工程有限公司 40,394,515.42 6,532,550.90 锦州钒业有限责任公司 7,774,575.70 1,164,253.04 深圳市承钢实业有限公司 2,657,552.36 0.00 合 计 1,588,340,251.29 1,020,559,145.65 7、销售货物 关联方名称 本期累计数 上年同期数 承德钢铁集团有限公司 660,135,413.41 563,219,690.88 承德新新电子有限公司 4,797,450.28 1,311,075.75 保定承钢钢铁工贸有限公司 46,002,025.18 34,794,312.10 河北承钢工贸有限责任公司 12,321,552.78 32,809,287.28 承德新新机械制造有限公司 2,873,347.27 4,437,136.67 承德新新房地产开发有限公司 0.00 2,535,638.55 承德天工建筑安装工程有限公司 15,590,663.80 10,896,157.20 承德金摩铁业有限公司 10,536,670.31 12,129,157.54 深圳市新鑫恒隆实业有限公司 17,874,023.28 0.00 58 承德新新钒钛股份有限公司 2004 年年度报告 承德兴华化工有限公司 10,133,595.68 0.00 承德市双滦区康达工贸有限公司 2,037.59 0.00 合 计 780,266,779.58 662,132,455.97 8、公司与关联方交易的定价政策 公司向关联方销售和采购货物的交易价格，按照以下原则确定：有国家定价 的，适用国家定价；没有国家定价的，按市场价格确定；没有市场价格的，按照实 际成本加合理的利润确定；对于无法按照“成本加成”原则确定价格的特殊商品和 服务项目，由双方按照公平、合理的原则确定交易价格。 公司报告期内向关联方销售各主要产品的定价情况如下： 期间 关联方名称 货物名称 单价（元） 定价依据 水（t） 2.00 市场定价 电（度） 0.36 国家定价 2004 承德钢铁集团有限公司 汽（t） 60.00 市场定价 年度 高炉煤气 0.04 市场定价 带钢（t） 2922.81 市场定价 水（t） 2.00 市场定价 电（度） 0.36 国家定价 2003 承德钢铁集团有限公司 汽（t） 60.00 市场定价 年度 高炉煤气 0.04 市场定价 带钢（t） 2324.06 市场定价 上述公司向关联方销售各主要产品交易价格中有国家定价的只有公司向集团公 司转售的电，系以国家定价加合理的线损（1%-2%）定价；其余向集团公司销售的 水、汽、高炉煤气、带钢价格系在市场价格的变动幅度内确定的。 公司报告期内向关联方采购各主要原材料和能源的定价情况如下： 期间 关联方名称 货物名称 单价 定价依据 铁精粉（t） 452.07 市场定价 2004 承德钢铁集团有限公司 焦碳（t） 860.71 市场定价 年度 煤气（m3） 0.548 市场定价 承德金摩铁业有限公司 提钒冷却剂 2039.89 市场定价 （t） 铁精粉（t） 284.98 市场定价 2003 承德钢铁集团有限公司 焦炭（t） 787.83 市场定价 年度 煤气（m3） 0.54 市场定价 承德金摩铁业有限公司 提钒冷却剂 1545.57 市场定价 （t） 上述公司向关联方采购各主要原材料、能源的交易价格均系以市场价格为基础确定 的，其定价均在市场价格的变动范围内。 9、土地租赁费 59 承德新新钒钛股份有限公司 2004 年年度报告 2000 年 12 月 28 日本公司与承德钢铁集团有限公司签订了《土地租赁合同》，本公 司租赁使用集团公司土地共六宗，总面积为 948,219.67 平方米，土地年租金共计 284 万元。2002 年 2 月 8 日本公司与集团公司签订了《关于〈土地租赁合同〉的补充协 议》，将上述六宗土地的租赁期限修改为 20 年。2003 年 3 月 20 日本公司与承德钢铁集 团 有 限 公 司签订了《关于 调整租金的补充协议》将上述六宗折 合 1,422.33 亩的土地租金改为每年人民币 1,207.34 万元。本公司 2003 年度、2004 年度分 别向承德钢铁集团有限公司支付土地租赁费 12,073,400.00 元和 12,073,400.00 元。 2003 年 4 月 8 日本公司控股子公司承德燕山带钢有限公司与承德钢铁集团有限公司 签订了《土地租赁合同》，燕山带钢租赁使用承钢集团公司土地共二宗，总面积为 86,252.10 平方米，以每年每平方米人民币 8.63 元计算，土地年租金共计 74.4 万元， 租赁期限 20 年，自 2003 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日，燕山带钢 2003 年度、2004 年度分别向承德钢铁集团有限公司支付土地租赁费 744,000.00 元和 744,000.00 元。 10、综合服务费 因承德钢铁集团有限公司为本公司和承德燕山带钢有限公司提供公共设施及相应服 务、文娱康乐、职工宣传、绿化环卫、通勤等综合服务，本公司 2003 年度、2004 年度 分别向其支付综合服务费 8,723,850.00 元和 6,060,000.00 元。承德燕山带钢有限公司 2003 年度、2004 年度分别向承德钢铁集团有限公司支付综合服务费 448,032.95 元和 613,917.64 元。 因承德兴化化工有限公司为本公司提供住房维修及相关服务、租赁房屋、绿化环卫 等综合服务，本公司 2003 年度、2004 年度分别向其支付综合服务费 911,989.08 元和 1,234,389.08 元。 11、房屋租赁 公司与集团公司于 2001 年 2 月 28 日签订《房屋租赁协议》，公司租赁承德钢铁集 团有限公司房屋使用面积计 3307.5 平方米，租金每年 24 万元，期限暂定 10 年。2003 年度、2004 年度公司向承德钢铁集团有限公司支付的租赁费均为 24 万元。 12、其他关联事项 本公司与承德钢铁集团有限公司在原材料、公用工程供应、生产辅助以及综合服务 等方面存在关联关系，2003 年 12 月 16 日双方签订了《原材料、公用工程供应及生产辅 助的原则协议》和《综合服务协议》。确定了生产服务和综合服务的基本原则、范围、 标准、定价原则，协议有效期为三年。 本公司控股子公司承德燕山带钢有限公司与承德钢铁集团有限公司于 2003 年 4 月 8 日签订了《综合服务协议》，约定集团公司为燕山带钢提供煤气、运输、文娱康乐、职 工宣传、绿化环卫等综合服务，确定了综合服务的定价原则，协议有效期为三年。 (八)或有事项： 本公司无需披露的重大或有事项。 (九)承诺事项： 本公司无需披露的重大承诺事项。 60 承德新新钒钛股份有限公司 2004 年年度报告 (十)期后事项： 1、公司董事会决议 2004 年度利润分配预案：2004 年度合并报表实现净利润 277,237,223.85 元 ， 提 取 盈 余 公 积 53,262,345.41 元 后 ， 可 供 股 东 分 配 的 利 润 为 444,904,290.45 元，拟以 2004 年末公司总股本 760,667,040 股为基数，向股东每 10 股 派现金股利 2.00 元（含税）共计 152,133,408.00 元。公司 2004 年度利润分配预案待股 东大会决议通过后执行。 2、除上述情况外公司未发生影响会计报表阅读和理解的其他重大期后事项。 (十一)其他重要事项： 本公司未发生影响会计报表阅读和理解的其他重要事项。 61 承德新新钒钛股份有限公司 2004 年年度报告 第十一节 备查文件目录 一、经公司法定代表人、财务负责人签字并盖章的会计报表 。 二、经会计师事务所盖章、注册会计师签字并盖章的审计报告原件 。 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的 原稿。 承德新新钒钛股份有限公司 董事长：晋心翠 二零零五年三月一日 62