贵研铂业(600459)2004年年度报告摘要

贵研铂业股份有限公司 SINO-PLATINUM METALS CO.,LTD. 2004 年年度报告摘要 2005 年 3 月 贵研铂业股份有限公司 2004 年度报告摘要 贵研铂业股份有限公司 2004 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2、公司应到董事 11 名，实到董事 9 名，黄善富董事委托唐俊董事出席会议并代 为行使表决权，肖建明独立董事委托何玉林独立董事出席并代为行使表决权。 1.3、中和正信会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4、公司负责人唐俊，主管会计工作负责人钱琳，会计机构负责人（会计主管人 员）胥翠芬声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 贵研铂业 股票代码 600459 上市交易所 上海证券交易所 注册地址和办公地址 云南省昆明市二环北路核桃箐 邮政编码 650221 公司国际互联网网址 http://www.sino-platinum.com.cn 电子信箱 webmaster@sino-platiunm.com.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓 名 朱绍武 郭俊梅 联系地址 云南省昆明市二环北路核桃箐 云南省昆明市二环北路核桃箐 电 话 0871－5123338 0871－5123338 传 真 0871－5122422 0871－5122422 电子信箱 stock@sino-platinum.com.cn stock@sino-platinum.com.cn 1 贵研铂业股份有限公司 2004 年度报告摘要 §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 本期比上 主要会计数据 2004 年 2003 年 2002 年 期增减(%) 主营业务收入 278,942,713.68 248,142,657.37 12.41 218,368,585.12 利润总额 28,818,253.27 13,598,359.14 111.92 16,191,010.35 净利润 29,735,512.84 14,731,190.36 101.85 16,189,082.86 扣除非经常性损益的净利润 15,383,534.15 14,187,316.22 8.43 15,967,086.81 本期比上 2004 年末 2003 年末 2002 年末 期增减(%) 总资产 544,987,486.74 497,163,758.53 9.62 225,618,652.44 股东权益 398,780,008.69 371,618,966.12 7.31 97,566,201.68 经营活动产生的现金流量净额 17,998,170.26 19,430,028.00 -7.37 48,903,790.58 3.2 主要财务指标 单位: 币种:人民币 主要财务指标 2004 年 2003 年 本期比上期增减(%) 2002 年 每股收益 0.35 0.17 105.88 0.35 最新每股收益 0.35 净资产收益率(%) 7.46 3.96 88.38 16.59 扣除非经常性损益的净利润的净资 3.86 3.82 1.05 16.37 产收益率(%) 每股经营活动产生的现金流量净额 0.21 0.23 -8.70 1.06 2004 年末 2003 年末 本期比上期增减(%) 2002 年末 每股净资产 4.64 4.32 7.41 2.12 调整后的每股净资产 4.63 4.31 7.42 2.09 非经常性损益项目 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 2 贵研铂业股份有限公司 2004 年度报告摘要 短期投资收益 13,527,059.49 扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 -330,287.88 以前年度已经计提各项减值准备的转回 1,155,207.08 合 计 14,351,978.69 3.3 国内外会计准则差异 □适用√不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 本次变动增减（＋，－） 本次变动前 公积金 本次变动后 配股 送股 增发 其他 小计 转股 一、未上市流通股份 1、发起人股份 45,950,000 45,950,000 其中： 国家持有股份 境内法人持有股份 45,950,000 45,950,000 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 45,950,000 45,950,000 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 40,000,000 40,000,000 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 40,000,000 40,000,000 三、股份总数 85,950,000 85,950,000 3 贵研铂业股份有限公司 2004 年度报告摘要 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 20,421 前十名股东持股情况 股份类别 股东性质（国 年 度 内 年末持股 质押或冻结 股东名称(全称) 比例(%) （已流通或 有股东或外资 增减 数量 的股份数量 未流通） 股东） 昆明贵金属研究所 0 38,600,000 44.910 未流通 0 国有股东 云南铜业(集团)有限公司 0 2,300,000 2.676 未流通 0 国有股东 红塔创新投资股份有限公司 0 2,300,000 2.676 未流通 0 国有股东 云南烟草兴云投资股份有限 0 1,400,000 1.629 未流通 0 国有股东 公司 深圳市加德信投资有限公司 -2,479 550,000 0.640 已流通 未知 法人股东 中国有色金属工业技术开发 0 500,000 0.582 未流通 0 国有股东 交流中心 太原高科耐火材料有限公司 0 400,000 0.465 未流通 0 法人股东 蔡利国 未知 325,400 0.379 已流通 未知 自然人股东 昆明冶金研究院 0 250,000 0.291 未流通 0 国有股东 连云港华晶钾盐有限公司 200,000 200,000 0.233 未流通 0 法人股东 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 种类（A、B、H 股或其它） 深圳市加德信投资有限公司 550,000 A股 蔡利国 325,400 A股 简放平 154,800 A股 马虎安 124,000 A股 李桂荣 109,812 A股 王庆国 103,157 A股 周屹 100,000 A股 胡斯杏 100,000 A股 袁翠兰 93,400 A股 项美云 93,152 A股 上述股东关联关系或一致 公司未知前十名流通股股东与前十名股东之间是否存在关联关系 行动的说明 4 贵研铂业股份有限公司 2004 年度报告摘要 4.3 控股股东及实际控制人 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用√不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （1）控股股东情况 公司名称：昆明贵金属研究所 法人代表：孙加林 注册资本：78,646,000 元人民币 成立日期：1938 年 主要经营业务或管理活动：主营为贵金属（含金银）、稀有稀土和有色金属的科学技 术研究、高技术产品开发（小试、中试、扩试）；金属药物及中间体、药物合成用催化 剂；金属及合金的粉末和超细粉末；工艺美术品（含金银饰品），经营本院所（企业）自 产产品及技术的出口业务；代理出口将本院所（企业）自行研制开发的技术转让给其他企 业所生产的产品；经营本院所（企业）生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配 件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进 料加工和“三来一补”业务。兼营为金属和非金属材料的科学技术研究、高技术产品开发 及资源开发。 公司最终实际控制人是云南省国有资产监督管理委员会。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 5 贵研铂业股份有限公司 2004 年度报告摘要 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 姓 名 职 务 性别 年龄 任期起止日期 年初持股数 年末持股数 变动原因 唐 俊 董事长 男 48 2004-04-20～2007-04-20 0 0 无 副董事长 2004-04-20～2007-04-20 钱 琳 男 49 0 0 无 总经理 2003-12-16～2006-12-16 孙加林 董 事 男 48 2004-04-20～2007-04-20 0 0 无 普 乐 董 事 男 48 2004-04-20～2007-04-20 0 0 无 黄善富 董 事 男 39 2004-04-20～2007-04-20 0 0 无 张晓飞 董 事 男 53 2004-04-20～2007-04-20 0 0 无 徐 亚 董 事 女 41 2004-04-20～2007-04-20 0 0 无 肖建明 独立董事 男 58 2004-04-20～2007-04-20 0 0 无 何玉林 独立董事 男 49 2004-04-20～2007-04-20 0 0 无 王长勇 独立董事 男 48 2004-04-20～2007-04-20 0 0 无 杨锡麒 独立董事 男 62 2004-04-20～2007-04-20 0 0 无 杨开明 监事会主席 男 56 2004-04-20～2007-04-20 0 0 无 何 洁 监 事 女 44 2004-04-20～2007-04-20 0 0 无 李 勇 监 事 男 43 2004-04-20～2007-04-20 0 0 无 副总经理 2003-05-27～2006-05-27 0 0 无 朱绍武 男 45 董事会秘书 2000-09-20 0 0 无 张国庆 副总经理 男 45 2003-05-27～2006-05-27 0 0 无 马 进 副总经理 男 39 2003-12-16～2006-12-16 0 0 无 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √适用□不适用 在股东单位 是否领取报酬、 姓 名 任职的股东名称 任职期间 担任的职务 津贴（是或否） 唐 俊 昆明贵金属研究所 副所长 是 孙加林 昆明贵金属研究所 所长 是 普 乐 昆明贵金属研究所 副所长 是 黄善富 云南铜业（集团）有限公司 总经理助理 是 6 贵研铂业股份有限公司 2004 年度报告摘要 张晓飞 云南烟草兴云投资股份有限公司 调研员 是 徐 亚 红塔创新投资股份有限公司 总经理助理 是 杨开明 昆明贵金属研究所 党委书记 是 何 洁 昆明贵金属研究所 财务部主任 是 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位:元 币种:人民币 312,000 元人民币（在公司领取薪酬的董事、监事、高管报 年度报酬总额 酬总额） 金额最高的前三名董事的报酬总额 97,000 元人民币（在公司领取薪酬的两名董事报酬总额） 金额最高的前三名高级管理人员的 175,000 元人民币 报酬总额 独立董事津贴 30,000 元人民币（含税） 出席董事会和股东大会的差旅费以及根据《公司章程》行使 独立董事其他待遇 职权所需费用，在公司据实报销 不在公司领取报酬、津贴的董事、 孙加林，普 乐，黄善富，张晓飞，徐 亚，杨开明，何 洁 监事姓名 报酬区间 人 数 10 万以下 6 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 公司主营业务收入三年来持续上升，资产规模和股东权益进一步扩大。2004 年，公 司实现主营业务收入 2.79 亿元，同比增长 12.41%；主营业务利润 2902 万元，同比增长 34.61%；净利润 2974 万元，同比增长 101.85%；总资产 5.45 亿元，同比增长 9.62%；股 东权益 3.99 亿元，同比增长 7.31%。 2004 年是公司“三年夯实基础、三年提升平台、十年跨越发展”的“三步走”发展 战略中第二步的开局年，公司一方面以国家产业化项目建设和募集资金项目建设为龙头做 好提升软、硬平台的建设工作，另一方面保持生产经营的稳步发展。面对巨大的发展压力 和市场压力，公司坚持科学的发展观，以可持续发展为第一要务，深化企业化改革，全面 展开高水平发展平台的建设工作；以提升企业创新能力、产业发展能力、市场创造能力、 贵金属资源的运作能力为主要任务，同时保持经济绩效的持续稳定增长，实行“集约经 7 贵研铂业股份有限公司 2004 年度报告摘要 营、量化管理、规范营销、共同发展”的经营策略，注重提高经济运作的质量和效益，在 生产经营、技术创新、基础管理建设等各方面取得了较好的进展，保持了经济绩效的稳定 增长和股东资产的保值增值，这是贵研人“持续创新，开放有序，全面服务，优质工作， 共同成长”的具体实践。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 毛利率 主营业务收入 主 营 业 务 成 本 毛利率比上 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 (%) 比上年增减(%) 比上年增减(%) 年增减(%) 贵金属高纯材料 47,794,380.05 45,653,809.43 4.48 -49.70 -54.02 199.18 贵金属特种功能 132,771,240.07 118,281,925.44 10.91 32.43 42.67 -36.96 材料 贵金属信息功能 18,417,512.97 14,414,201.61 21.74 31.12 24.50 23.69 材料 贵金属环保及催 51,591,192.79 43,892,136.48 14.92 32.88 34.88 -7.80 化功能材料 贵金属贸易 28,368,387.80 27,358,374.29 3.56 关联交易的定价原则 按同类产品市场价格定价 关联交易必要性、持续性的说明 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品的关联交易总金额 238,157.56 元。 6.3 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 分地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减(%) 国 内 274,430,748.95 37.90 国 外 4,511,964.73 -90.82 6.4 采购和销售客户情况 单位:元 币种:人民币 前五名供应商采购金额合计 200,329,211.08 占采购总额比重(%) 68.95 前五名销售客户销售金额合计 56,415,730.45 占销售总额比重(%) 20.22 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □适用√不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 8 贵研铂业股份有限公司 2004 年度报告摘要 √适用□不适用 随着公司产业规模的扩大，公司对贵金属基础原材料需求日益增大，结合国内外贵金 属市场的供需情况，2004 年以来，公司尝试开展新模式涉足贵金属资源市场，推进贵金 属原料的商务运作，报告期内，公司贵金属贸易额 28,368,387.80 元。 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 √适用□不适用 2004 年，公司进一步调整和优化贵金属高纯材料和功能材料的生产经营规模，注重 贵金属高纯材料产品盈利能力的提升,同时加大贵金属功能材料的市场开发和投入，本年 度功能材料的销售规模进一步提高。由于贵金属原料价格波动，部分产品的毛利率受到影 响。 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 √适用□不适用 2004 年度，通过产品结构调整和贵金属贸易业务的开展，使得公司主营业务利润稳 步增长；同时，依据董事会授权，为保证股东权益的最大化,将暂时闲置的募集资金用做 流动性强、低风险的短期性证券投资获得收益，使得 04 年度经营成果较上年有较大幅度 增长，利润构成发生一定的变化。 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用√不适用 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状 况和经营成果产生重要影响的说明 √适用□不适用 公司享受免缴企业所得税的优惠政策已于 2004 年 12 月 31 日到期，自 2005 年 1 月 1 日起，公司不再继续享受免缴企业所得税的优惠政策。 6.10 完成盈利预测的情况 □适用√不适用 6.11 完成经营计划情况 □适用√不适用 6.12 募集资金使用情况 9 贵研铂业股份有限公司 2004 年度报告摘要 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 本年度已使用募集资金总额 38,128,000 元人民币 募集资金总额 259,321,574.08 元人民币 已累计使用募集资金总额 90,604,000 元人民币 是否变 产 生 收 是 否 符 合 是否符合 承诺项目 拟投入金额 实际投入金额 更项目 益金额 计划进度 预计收益 汽车尾气净化三效稀土 97,390,000 是 70,000,000 是 基催化剂产业化项目 高性能电子电器用贵金 属精密复合材料产业化 46,080,000 否 5,089,000 否 项目 真空电子器件及半导体 器件专用贵金属钎料产 46,890,000 否 5,172,000 否 业化项目 信息产业用厚膜电子浆 45,680,000 否 5,048,000 否 料产业化项目 氨氧化催化用铂基合金 47,880,000 否 5,295,000 否 及其催化网产业化项目 合计 283,920,000 / 90,604,000 / / “高性能电子电器用贵金属精密复合材料产业化”、“真空电子器件及半导体器件 专用贵金属钎料产业化”、“信息产业用厚膜电子浆料产业化”和“氨氧化催化 用铂基合金及其催化网产业化”等四个募集资金项目，根据《招股说明书》原计划 对公司内部现有厂房进行改、扩建，项目使用土地由公司向控股股东――昆明贵 金属研究所租用。但由于在公司内部厂房进行改、扩建，势必严重影响正常的生 产经营。为了保证项目建设和生产经营有序进行，减少同控股股东的关联交易， 未达到计划进度和预计 保证公司的独立、规范运作，创造良好的高科技企业形象，公司第一届董事会第 收益的说明（分具体项 十次会议审议通过在昆明市高新技术产业开发区购买土地，开展项目建设。由于 目） 购买土地、办理建设手续等因素，使项目实施进度与建设计划要求比较相对滞 后，目前公司已经完成土地购买，现土建工程全面展开，开始建设生产、研发用 房；进口主体设备的调研和招标已经完成，国内设备和改造设备的采购工作正在 进行。项目支撑技术的研发进展顺利，针对产业化建设的目标、产品市场的技术 要求、建设过程中可能出现的技术问题进行策划、技术甄别，并调动一切资源解 决产品的技术适应性和工艺适应性等问题，同时，按照项目建设确定的产品方 案，进行工程技术的研究工作。 变更原因及变更程序说 明（分具体项目） 变更项目情况 □适用√不适用 6.13 非募集资金项目情况 √适用□不适用 10 贵研铂业股份有限公司 2004 年度报告摘要 2003 年 12 月 10 国家重点工业性试验项目"铂族金属二次资源再生回收利用项目"通 过了国家计委及委托方组织的验收。2004 年 6 月 9 日，昆明贵金属研究所与贵研铂业股 份有限公司组织了相关人员对该委托承建项目的资产进行了清理和移交，并将昆明贵金属 研究所对该项目中投入所形成的资产移交给了该所。2004 年 6 月 9 日，昆明贵金属研究 所出具了《承诺函》，承诺将该项目的相关业务无偿转移给公司，并承诺不再从事任何与 "铂族金属二次资源再生回收利用项目"相关的业务。为确保公司资产与业务的完整，公司 第二届董事会第二次会议审议通过由公司向昆明贵金属研究所租赁相关厂房及设施。 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用√不适用 6.15 董事会新年度的经营计划（如有） √适用□不适用 2005 年是公司完成第二步战略任务的关键一年，公司既面临着国内经济持续增长带 来的市场机遇，同时也面临着募集资金项目建设、税收优惠政策到期的压力。公司将以科 学的发展观统筹全局，坚持"集约经营、量化管理、规范营销、共同发展"的经营思路，以 产业化建设统筹全局工作，全力以赴高质量地建设募集资金项目，继续稳步提升主营业务 规模和盈利能力。 新年度盈利预测（如有） □适用√不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 公司 2004 年度实现税后利润 29,735,512.84 元，按《公司章程》规定提取 10%的法 定盈余公积金 2,973,494.81 元、提取 5%的法定公益金 1,486,747.40 元、提取 33％的任 意盈余公积金 9,812,532.87 元后，剩余利润为 15,462,737.76 元，加上 2003 年度未分配 的利润 14,740,586.62 元，累积可供股东分配的利润总额为 30,203,324.38 元。对现有股 东（共计 8595 万股）按同股同利的原则进行现金分配，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元(含税)，总计金额为 17,190,000.00 元。剩余的未分配利润 13,013,324.38 元结 转以后年度分配。以上数据已经中和正信会计师事务所审计，并出具了无保留意见的审计 报告。此项预案已经公司第二届董事会第四次会议审议通过，尚需提交经股东大会审议通 过后执行。 11 贵研铂业股份有限公司 2004 年度报告摘要 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 □适用√不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 □适用√不适用 7.2 出售资产 □适用√不适用 7.3 重大担保 □适用√不适用 7.4 重大关联交易 7.4.1 关联销售和采购 □适用√不适用 7.4.2 关联债权债务往来 □适用√不适用 7.5 委托理财 □适用√不适用 7.6 承诺事项履行情况 √适用□不适用 1、2003 年 12 月 10 国家重点工业性试验项目"铂族金属二次资源再生回收利用项目" 通过了国家计委及委托方组织的验收。2004 年 6 月 9 日，昆明贵金属研究所与贵研铂业 股份有限公司组织了相关人员对该委托承建项目的资产进行了清理和移交，并将昆明贵金 属研究所对该项目中投入所形成的资产移交给了该所。2004 年 6 月 9 日，昆明贵金属研 究所出具了《承诺函》，承诺将该项目的相关业务无偿转移给公司，并承诺不再从事任何 与"铂族金属二次资源再生回收利用项目"相关的业务。为确保公司资产与业务的完整，公 司第二届董事会第二次会议审议通过由公司向昆明贵金属研究所租赁相关厂房及设施。 2、贵研所已于 2002 年 3 月 1 日出具了《承诺书》,承诺作为拥有贵研铂业股份有限 公司 84.0044%的股份并处于绝对控股地位的股东,将在董、监事和高级管理人员任职安 12 贵研铂业股份有限公司 2004 年度报告摘要 排、规范关联交易、避免同业竞争方面，严格执行有关法律法规的规定, 以维护公司和公 司全体股东的合法权益，不利用自己的控制地位侵犯公司和其他股东的利益为行为准则。 截止本报告期末，贵研所严格履行了上述承诺。 3、贵研所已于 2000 年 10 月 8 日出具了贵所字[2000]第 64 号文《关于昆明贵金属研 究所放弃和贵研铂业股份有限公司同业竞争及避免利益冲突的承诺函》。截止报告期末， 贵研所严格履行了上述承诺。 4、公司承诺为催化剂公司提供 4000 万元银行授信额度的担保，催化剂公司在报告期 内未使用该授信额度。 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用√不适用 7.8 独立董事履行职责的情况 （1）独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 肖建明 5 5 0 0 何玉林 5 3 2 0 王长勇 5 4 1 0 杨锡麒 5 5 0 0 公司在 2004 年 4 月 20 日召开的 2003 年度股东会上，表决通过了董事会换届选举的 议案，成立了第二届董事会，聘请肖建明先生、何玉林先生、王长勇先生、杨锡麒先生为 公司第二届董事会独立董事。 公司独立董事任职以来，认真履行独立董事的职责，勤勉尽责，积极参加公司召开的 董事会和股东会，对公司关联交易、聘任高管等重大事项发表了专项独立意见，为董事会 客观科学的决策起到了积极的作用，切实维护了公司的整体利益和中小股东的合法权益。 （2）独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内，公司独立董事没有对相关事项提出异议。 13 贵研铂业股份有限公司 2004 年度报告摘要 §8 监事会报告 报告期内，监事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、 《监事会工作条例》等要求，本着对全体股东负责的精神，认真履行法律、法规赋予的职 责，为公司的长远发展和规范运作发表了专业的意见和建议。监事会认为公司在依法运 作、财务状况、募集资金使用、收购、出售资产交易和关联交易等方面均不存在问题。 § 9 财务报告 9.1 审计意见 本报告期公司财务报告经中和正信会计师事务所有限公司审计，注册会计师杨海峰、 王著琴签字出具了中和正信审字(2005)第 5—44 号标准无保留意见的审计报告。 9.2 财务报表 资产负债表 编制单位:贵研铂业股份有限公司 2004 年 12 月 31 日 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 期初数 期末数 期初数 期末数 流动资产： 货币资金 219,088,231.26 221,696,522.35 203,434,282.73 185,414,142.25 短期投资 72,139,877.80 84,812,670.97 72,139,877.80 84,812,670.97 应收票据 20,896,561.77 19,171,355.97 18,270,761.77 18,651,355.97 应收股利 应收利息 应收账款 13,873,569.62 16,798,510.71 8,770,132.31 9,553,851.02 其他应收款 3,987,894.40 3,391,925.52 54,154,840.51 3,612,911.80 预付账款 19,846,893.80 156,919.37 19,774,249.35 50,268.37 应收补贴款 存货 49,940,321.59 84,777,962.72 41,026,534.52 69,876,609.02 待摊费用 4,422.60 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 399,773,350.24 430,810,290.21 417,570,678.99 371,971,809.40 长期投资： 长期股权投资 137,500.06 281,071.62 18,852,266.25 86,792,027.09 长期债权投资 长期投资合计 137,500.06 281,071.62 18,852,266.25 86,792,027.09 其中：合并价差 -6,726,566.21 -2,723,598.50 其中：股权投资差额 -362,499.94 -312,499.90 -7,089,066.15 -3,036,098.40 14 贵研铂业股份有限公司 2004 年度报告摘要 固定资产： 固定资产原价 90,111,702.90 94,734,772.49 27,028,447.83 31,439,291.42 减：累计折旧 19,657,318.00 22,491,726.00 16,364,670.01 15,325,628.25 固定资产净值 70,454,384.90 72,243,046.49 10,663,777.82 16,113,663.17 减：固定资产减值准备 固定资产净额 70,454,384.90 72,243,046.49 10,663,777.82 16,113,663.17 工程物资 2,128,427.93 在建工程 17,739,779.65 32,465,976.88 17,739,779.65 32,465,976.88 固定资产清理 固定资产合计 90,322,592.48 104,709,023.37 28,403,557.47 48,579,640.05 无形资产及其他资产： 无形资产 13,116,361.96 11,517,594.52 125,788.00 100,204.00 长期待摊费用 540,520.00 393,105.52 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 13,656,881.96 11,910,700.04 125,788.00 100,204.00 递延税项： 递延税款借项 资产总计 497,163,758.53 544,987,486.74 464,952,290.71 507,443,680.54 流动负债： 短期借款 应付票据 应付账款 7,821,981.45 11,677,935.91 5,337,749.12 9,835,751.93 预收账款 16,816,804.16 25,420,948.38 16,479,652.06 23,689,185.56 应付工资 1,200,000.00 1,200,000.00 应付福利费 4,840,580.51 5,083,195.59 4,580,223.56 4,681,261.60 应付股利 应交税金 178,196.54 451,586.00 91,064.52 392,994.29 其他应交款 4,618.87 12,192.18 2,191.81 10,590.98 其他应付款 12,671,552.29 3,453,078.42 12,547,200.64 3,279,209.36 预提费用 58,631.81 61,142.93 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 42,392,365.63 47,360,079.41 39,038,081.71 43,088,993.72 长期负债： 长期借款 35,059,675.00 35,059,675.00 35,059,675.00 35,059,675.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 23,490,000.00 37,045,000.00 19,300,000.00 30,580,000.00 其他长期负债 长期负债合计 58,549,675.00 72,104,675.00 54,359,675.00 65,639,675.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 100,942,040.63 119,464,754.41 93,397,756.71 108,728,668.72 少数股东权益 24,602,751.78 26,742,723.64 所有者权益（或股东权益）： 15 贵研铂业股份有限公司 2004 年度报告摘要 实收资本（或股本） 85,950,000.00 85,950,000.00 85,950,000.00 85,950,000.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 85,950,000.00 85,950,000.00 85,950,000.00 85,950,000.00 资本公积 244,006,433.50 244,010,463.23 244,006,433.50 244,010,463.23 盈余公积 24,343,446.00 38,616,221.08 24,343,446.00 38,616,221.08 其中：法定公益金 2,535,775.63 4,022,523.03 2,535,775.63 4,022,523.03 未分配利润 14,740,586.62 13,013,324.38 14,676,154.50 12,948,327.51 拟分配现金股利 2,578,500.00 17,190,000.00 2,578,500.00 17,190,000.00 外币报表折算差额 减：未确认投资损失 所有者权益（或股东权益）合 371,618,966.12 398,780,008.69 371,554,534.00 398,715,011.82 计 负债和所有者权益（或股东权 497,163,758.53 544,987,486.74 464,952,290.71 507,443,680.54 益）总计 公司法定代表人: 唐俊 主管会计工作负责人: 钱琳 会计机构负责人: 胥翠芬 利润及利润分配表 编制单位: 贵研铂业股份有限公司 2004 年 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 上期数 本期数 上期数 本期数 一、主营业务收入 248,142,657.37 278,942,713.68 231,992,754.27 254,116,305.26 减：主营业务成本 226,324,312.35 249,600,447.25 214,023,818.27 231,170,938.25 主营业务税金及附加 263,165.25 326,663.17 187,697.34 212,930.21 二、主营业务利润（亏损以“- 21,555,179.77 29,015,603.26 17,781,238.66 22,732,436.80 ”号填列） 加：其他业务利润（亏损以“- 5,786,504.60 3,381,080.15 4,619,291.67 4,721,317.87 ”号填列） 减: 营业费用 2,965,140.99 5,383,052.63 1,405,350.12 3,774,028.54 管理费用 12,878,999.21 15,065,095.19 8,225,238.63 10,115,308.57 财务费用 -557,307.95 -2,679,741.67 -1,391,270.70 -5,044,142.26 三、营业利润（亏损以“-”号 12,054,852.12 14,628,277.26 14,161,212.28 18,608,559.82 填列） 加：投资收益（损失以“-”号 1,710,620.41 14,520,263.89 539,075.68 11,462,790.60 填列） 补贴收入 营业外收入 16,000.00 6,264.45 16,000.00 150.00 减：营业外支出 183,113.39 336,552.33 30,216.00 336,552.33 四、利润总额（亏损总额以“- 13,598,359.14 28,818,253.27 14,686,071.96 29,734,948.09 ”号填列） 减：所得税 减：少数股东损益 -1,132,831.22 -917,259.57 加：未确认投资损失(合并报表 填列) 五、净利润（亏损以“-”号填 14,731,190.36 29,735,512.84 14,686,071.96 29,734,948.09 列） 加：年初未分配利润 9,637,210.81 14,740,586.62 9,617,897.09 14,676,154.50 其他转入 16 贵研铂业股份有限公司 2004 年度报告摘要 六、可供分配的利润 24,368,401.17 44,476,099.46 24,303,969.05 44,411,102.59 减：提取法定盈余公积 1,468,607.20 2,973,494.81 1,468,607.20 2,973,494.81 提取法定公益金 734,303.60 1,486,747.40 734,303.60 1,486,747.40 提取职工奖励及福利基金(合并 报表填列) 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 22,165,490.37 40,015,857.25 22,101,058.25 39,950,860.38 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 4,846,403.75 9,812,532.87 4,846,403.75 9,812,532.87 应付普通股股利 2,578,500.00 17,190,000.00 2,578,500.00 17,190,000.00 转作股本的普通股股利 八、未分配利润(未弥补亏损以 14,740,586.62 13,013,324.38 14,676,154.50 12,948,327.51 “-”号填列) 补充资料： 1.出售、处置部门或被投资单 位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加(或减少) 利润总额 4.会计估计变更增加(或减少) 利润总额 5.债务重组损失 6.其他 公司法定代表人: 唐俊 主管会计工作负责人: 钱琳 会计机构负责人: 胥翠芬 现金流量表 编制单位: 贵研铂业股份有限公司 2004 年 单位:元 币种:人民币 项目 合并数 母公司数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 331,064,230.92 303,806,345.52 收到的税费返还 216,811.34 216,811.34 收到的其他与经营活动有关的现金 7,919,056.43 3,387,331.08 现金流入小计 339,200,098.69 307,410,487.94 购买商品、接受劳务支付的现金 291,315,941.54 268,798,421.66 支付给职工以及为职工支付的现金 14,715,875.69 11,402,200.87 支付的各项税费 4,192,815.36 2,480,028.15 支付的其他与经营活动有关的现金 10,977,295.84 8,200,264.31 现金流出小计 321,201,928.43 290,880,914.99 经营活动产生的现金流量净额 17,998,170.26 16,529,572.95 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 198,629,374.92 198,629,374.92 其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 11,851,009.49 11,851,009.49 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 750.00 750.00 17 贵研铂业股份有限公司 2004 年度报告摘要 收到的其他与投资活动有关的现金 2,378,007.73 2,482,500.00 现金流入小计 212,859,142.14 212,963,634.41 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 13,759,774.50 13,024,101.03 投资所支付的现金 211,306,118.09 231,306,118.09 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 225,065,892.59 244,330,219.12 投资活动产生的现金流量净额 -12,206,750.45 -31,366,584.71 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 偿还债务所支付的现金 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 3,183,128.72 3,183,128.72 其中：支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 现金流出小计 3,183,128.72 3,183,128.72 筹资活动产生的现金流量净额 -3,183,128.72 -3,183,128.72 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 2,608,291.09 -18,020,140.48 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 29,735,512.84 29,734,948.09 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) -917,259.57 减：未确认的投资损失 加：计提的资产减值准备 -972,312.65 -1,092,329.39 固定资产折旧 5,990,219.88 2,116,770.12 无形资产摊销 1,598,767.44 25,584.00 长期待摊费用摊销 147,414.48 待摊费用减少（减：增加） -4,422.60 预提费用增加（减：减少） 2,511.12 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) -2,464.45 -150.00 固定资产报废损失 336,552.33 336,552.33 财务费用 604,628.72 -1,877,871.28 投资损失（减：收益） -14,520,263.89 -11,462,790.60 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -33,676,005.57 -27,694,867.42 经营性应收项目的减少(减：增加) 16,344,123.22 16,359,216.78 经营性应付项目的增加(减：减少) 13,274,070.52 10,084,510.32 其他 57,098.44 经营活动产生的现金流量净额 17,998,170.26 16,529,572.95 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 18 贵研铂业股份有限公司 2004 年度报告摘要 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 221,696,522.35 185,414,142.25 减：现金的期初余额 219,088,231.26 203,434,282.73 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 2,608,291.09 -18,020,140.48 公司法定代表人: 唐俊 主管会计工作负责人: 钱琳 会计机构负责人: 胥翠芬 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化 9.4 本报告期无会计差错变更 9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围未发生变化 董事长：唐俊 贵研铂业股份有限公司董事会 二○○五年三月二日 19