冀东水泥(000401)2005年年度报告摘要

唐山冀东水泥股份有限公司2005年年度报告摘要 证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 公告编号：2006-15 唐山冀东水泥股份有限公司2005年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅 读年度报告全文。 1.2 没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整 性无法保证或存在异议。 1.3 所有董事均出席董事会。 1.4 信永中和会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.5 公司董事长张增光先生、主管会计工作负责人于九洲先生及会计机构负责 人任前进先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 冀东水泥 股票代码 000401 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址：唐山市丰润区林荫路 注册地址和办公地址 办公地址：唐山市丰润区林荫路 唐山冀东水泥股份有限公司2005年年度报告摘要 注册地址的邮政编码：063031 邮政编码 办公地址的邮政编码：063031 公司国际互联网网址 http://www.jdsn.com.cn 电子信箱 zqb@jdsn.com.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张士江 联系地址 唐山市丰润区林荫路 电话 0315—3244005 传真 0315—3244005 电子信箱 zqb@jdsn.com.cn §3 会计数据和业务数据摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2005 年（本年） 2004 年（上年） 2003 年 （％） 主营业务收入 2,308,943,509.79 1,833,846,926.44 25.91% 1,424,284,570.17 利润总额 160,480,678.81 172,811,916.53 -7.14% 188,483,281.04 净利润 127,725,591.75 142,991,217.53 -10.68% 147,301,862.44 扣除非经常性损益的 114,974,257.73 134,389,080.85 -14.45% 148,210,884.56 净利润 经营活动产生的现金 508,669,957.26 394,139,669.27 29.06% 279,807,024.98 流量净额 本年末比上年 2005 年末 2004 年末 2003 年末 末增减（％） 总资产 6,586,367,158.46 6,012,556,231.60 9.54% 4,748,741,379.39 股东权益（不含少数 2,175,890,443.04 2,143,895,265.84 1.49% 1,738,642,622.76 股东权益） 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 2005年 2004年 本年比上年增减（％） 2003年 每股收益 0.1327 0.1485 -10.64% 0.1670 每股收益（注） - - - - 净资产收益率 5.87% 6.67% -0.80% 8.47% 扣除非经常性损益的 5.28% 6.27% -0.99% 8.52% 净利润为基础计算的 唐山冀东水泥股份有限公司2005年年度报告摘要 净资产收益率 每股经营活动产生的 0.53 0.41 29.27% 0.32 现金流量净额 本年末比上年末增减 2005年末 2004年末 2003年末 （％） 每股净资产 2.26 2.23 1.35% 1.97 调整后的每股净资产 2.21 2.17 1.84% 1.80 注:如果报告期末至报告披露日公司股本已发生变化，按新股本计算的每股收益。 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 处置长期股权投资生产的损益 256,489.99 处置固定资产损益 3,659,489.73 以前年度计提减值准备转回 225,338.71 债务重组损益 -677,938.09 财政贴息 3,000,000.00 政府补贴收入 9,956,816.63 营业外收入 845,834.63 营业外支出 -630,479.53 所得税影响数 -3,884,218.05 合计 12,751,334.02 3.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 数量 比例 小计 数量 比例 一、未上市 611,835,335 63.55% 0 611,835,335 63.55% 流通股份 1、发起人 605,916,500 62.93% 0 605,916,500 62.93% 股份 其中： 国家持有 605,916,500 62.93% 0 605,916,500 62.93% 股份 唐山冀东水泥股份有限公司2005年年度报告摘要 2、募集法 5,918,835 0.61% 0 5,918,835 0.61% 人股份 二、已上市 350,935,279 36.45% 0 350,935,279 36.45% 流通股份 1、人民币 350,935,279 36.45% 0 350,935,279 36.45% 普通股 三、股份总 962,770,614 100.00% 0 962,770,614 100.00% 数 4.2 前10名股东、前10名流通股股东持股表 单位：股 股东总数 114,040 前10名股东持股情况 持有非流通股数 质押或冻结的股 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 量 份数量 河北省冀东水泥集团 国有股东 62.93% 605,916,500 605,916,500 302,000,000 有限责任公司 通乾证券投资基金 其他 3.89% 37,425,368 0 交通银行－融通行业 其他 1.98% 19,058,111 0 景气证券投资基金 红塔证券股份有限公 其他 0.59% 5,713,986 0 司 唐山市新区第一运输 其他 0.23% 2,214,615 2,214,615 0 公司 中国工商银行－融通 深证100指数证券投 其他 0.23% 2,209,875 0 资基金 庞村 其他 0.17% 1,612,645 0 田羽 其他 0.09% 849,500 0 狄艳平 其他 0.08% 804,410 0 陈明生 其他 0.08% 760,000 0 前10名流通股东持股情况 股东名称 持有流通股数量 股份种类 通乾证券投资基金 37,425,368人民币普通股 交通银行－融通行业景气证券投资 19,058,111人民币普通股 基金 红塔证券股份有限公司 5,713,986人民币普通股 中国工商银行－融通深证100指数 2,209,875人民币普通股 证券投资基金 庞村 1,612,645人民币普通股 田羽 849,500人民币普通股 狄艳平 804,410人民币普通股 陈明生 760,000人民币普通股 中国人寿保险股份有限公司－传统 715,600人民币普通股 －普通保险产品-005L-CT001深 刘军 690,600人民币普通股 唐山冀东水泥股份有限公司2005年年度报告摘要 唐山市新区第一运输公司为集团公司的参股企业，集团公司占其注 册资本的17.38%；该公司所持本公司股份全部为定向募集法人股。 通乾证券投资基金、交通银行－融通行业景气证券投资基金、中国 上述股东关联关系或一致行动的说 工商银行－融通深证100指数证券投资基金均为融通基金管理有限公司 明 管理的基金。 其他股东关联关系未知。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 公司控股股东是河北省冀东水泥集团有限责任公司，其法定代表人为张增光；成立日期为1996年9月16 日；为国有独资的有限责任公司；注册资本为111,485万元。该公司经营范围是：通过控股、参股、兼并、 租赁运营资本；水泥、水泥制品、水泥机械、塑料制品、橡胶制品、针织品生产、销售；水泥及水泥熟料 出口；生产和技术改造所需样机、机电仪设备及零配件和原辅材料进口（国家规定指定公司经营进口商品 除外）；普通货运；石灰石开采；国内商业；对外经济合作业务：一承包境外建材行业工程和境内国际招 标工程；二上述境外工程所需的设备、材料出口；三对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员（凭资格 证书经营）（国家法律法规规定需专项审批的，未获批准不得经营）；技术咨询服务。 河北省冀东水泥集团有限责任公司为唐山市政府授权唐山市经济贸易委员会投资成立的国有独资公 司，公司最终控制人为唐山市人民政府国有资产管理委员会。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 控股 100% 控股 62.93% 唐山市人民政府国 河北省冀东水泥集 唐山冀东水泥 有资产管理委员会 团有限责任公司 股份有限公司 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 唐山冀东水泥股份有限公司2005年年度报告摘要 报告期 是否在 内从公 股东单 年初持 持股 性 年 年末持股 司领取 位或其 姓名 职务 任期起止日期 股数 变动 别 龄 数（股） 的报酬 他关联 （股） 原因 总额 单位领 (万元) 取 董事 2003/02/28-2006/02/28 张增光 男 47 27,682 27,682 无 57.75 否 董事长 2005/05/08-2006/02/28 副董事长、 2005/06/10-2006/02/28 于九洲 男 48 0 0 无 47.74 否 总经理 2005/05/8-2006/02/28 副董事长、 2005/06/10-2006/02/28 于宝池 男 46 28,473 28,473 无 46.20 否 副总经理 2003/02/28-2006/02/28 王晓华 董事 男 51 2003/02/28-2006/02/28 28,473 28,473 无 0 是 董事 2005/06/10-2006/02/28 刘臣 男 43 0 0 无 46.20 否 副总经理 2003/02/28-2006/02/28 秦国勖 董事 男 42 2005/06/10-2006/02/28 0 0 无 20.21 是 张福墀 独立董事 男 62 2003/02/28-2006/02/28 0 0 无 2.50 否 王富强 独立董事 男 41 2003/02/28-2006/02/28 0 0 无 2.50 否 马振华 独立董事 男 41 2003/02/28-2006/02/28 0 0 无 2.50 否 李占军 监事会主席 男 37 2005/06/10-2006/02/28 0 0 无 24.03 否 缪卫 监事 女 53 2003/02/28-2006/02/28 16,300 16,300 无 0 是 刘宗山 监事 男 45 2005/06/10-2006/02/28 0 0 无 27.98 否 龚天林 副总经理 男 52 2005/05/08-2006/02/28 0 0 无 6.18 否 张士江 董事会秘书 男 56 2003/02/28-2006/02/28 23,727 23,727 无 24.09 否 合计 124,655 124,655 307.88 §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 2005年随着国家宏观经济政策的调整，煤炭、电力、运输价格的高位运行，使水泥企业的成本费用居 高不下，影响了水泥企业盈利。在这种宏观形势下，公司从强化管理降低成本入手，采取了积极的应对措 施。一是加强物流管理，降低经营管理的成本费用，大力进行增收节支；二是优化了公司组织架构，减员 增效，完善用人管理机制，节约了用工成本，提高了劳动效率；三是初步建立了全面预算管理体系，较好 地控制了费用消耗；四是强化了各项基础管理工作，提升了管理水平。 随着公司“三北”战略布局的基本完成，相关企业已由建设期转入生产运营期，规模效益和规模增量 逐步显现。公司对资源的掌控能力和综合竞争实力持续增长。 报告期内，公司生产水泥1042.44万吨，同比增长26.60%；生产熟料940.7万吨，同比增长34.42%。报 告期内，公司销售水泥1061.20万吨，同比增长41.21%；其中：出口水泥119.72万吨，同比增长115.21%。 报告期内，公司实现主营业务收入230,894.35万元，同比增长25.91%；实现净利润12,772.56万元，同 比降低10.68%；生产经营活动产生的现金流量净额50,867.00万元，同比增长29.06%。 唐山冀东水泥股份有限公司2005年年度报告摘要 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 主营业务利润 分行业或分产 主营业务利润 主营业务收入比 主营业务成本比 主营业务收入 主营业务成本 率比上年增减 品 率（％） 上年增减（％） 上年增减（％） （％） 水泥制造业 230,894.35 175,652.40 23.93% 25.91% 31.73% -3.36% 主营业务分产品情况 水泥及熟料 228,762.50 174,432.72 23.75% 26.99% 33.30% -3.61% 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 东北地区 73,866.44 20.48% 华北地区 124,491.23 13.34% 西北地区 30,404.83 238.31% 6.4 募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 本年度已使用募集资金总额 992.79 募集资金总额 35,688.70 已累计使用募集资金总额34,766.32 是否符合计划进 是否符合预计收 承诺项目 拟投入金额 是否变更项目 实际投入金额 产生收益情况 度 益 建设日产2500 吨新型干法水 9,900.00否 9,900.00700.64 是 是 泥熟料生产线 项目 利用废热建设 低温余热发电 4,850.00否 4,850.00未独立核算 是 是 机组项目 建设循环流化 床锅炉替代煤 粉补燃锅炉及 2,826.46否 2,826.46未独立核算 是 是 采暖锅炉技改 项目 建设日产4000 吨新型干法熟 18,112.24否 17,100.004074.76 是 是 料水泥生产线 项目 合计 35,688.70 - 34,676.46 - - - 变更项目情况 唐山冀东水泥股份有限公司2005年年度报告摘要 □ 适用 √ 不适用 6.5 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 内蒙古冀东水泥有限责 任公司日产4000吨熟料 8,350.00基建期 尚无收益 水泥生产线项目 合计 8,350.00 - - 6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 √ 适用 □ 不适用 公司2005年度实现净利润127,725,591.75元，按2005年底总股本962,770,614股计算，每股税后利润 0.1327元。提取10%的法定盈余公积金12,772,559.18元，提取和5%的法定公益金6,386,279.59元, 扣除按 规定不参与利润分配的补贴收入9,956,816.63元,加上上年结转未分配利润153,125,967.76元，减去上年已 分配的现金股利96,277,061.40元后,累计可供股东分配的利润为155,458,842.71元。 鉴于公司2006年拟投资项目较多，资金需求量较大，2005年度利润暂不分配。 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 √ 适用 □ 不适用 本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划 未分配利润拟在2006年用于收购辽阳冀东水泥有 鉴于公司2006年拟投资项目较多，资金需求量较 限公司其他股东共计48%的股权、内蒙古亿利冀东水泥 大。 有限责任公司综合利用工业废渣年产120万吨的水泥 生产线和曹妃甸冀东水泥工业园等项目。 §7 重要事项 7.1 收购资产 唐山冀东水泥股份有限公司2005年年度报告摘要 □ 适用 √ 不适用 7.2 出售资产 □ 适用 √ 不适用 7.3 重大担保 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 担保对象 发生日期（协议签署 是否为关联方担 担保金额 担保类型 担保期 是否履行完毕 名称 日） 保（是或否） 报告期内担保发生额合计 0.00 报告期末担保余额合计 0.00 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 124,256.00 报告期末对控股子公司担保余额合计 98,250.00 公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保) 担保总额 98,250.00 担保总额占公司净资产的比例 45.15% 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保 0.00 的金额 直接或间接为资产负债率超过70％的被担 0.00 保对象提供的债务担保金额 担保总额超过净资产50％部分的金额 0.00 上述三项担保金额合计 0.00 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 交易金额 占同类交易金额的比例 交易金额 占同类交易金额的比例 河北省冀东水泥 集团有限责任公 8,721.10 3.78% 0.00 0.00% 司 唐山冀昌塑料制 0.00 0.00% 6,556.50 83.00% 品有限公司 唐山盾石建筑工 0.00 0.00% 1,753.50 1.65% 程有限责任公司 唐山冀东水泥股份有限公司2005年年度报告摘要 唐山冀新水泥中 0.00 0.00% 1,783.20 90.00% 转有限公司 唐山盾石筑炉工 0.00 0.00% 1,080.30 0.10% 程有限责任公司 合计 8,721.10 3.78% 11,173.50 174.75% 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额10,212.20万元。 7.4.2 关联债权债务往来 √适用 □不适用 单位：万元 关联方 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 发生额 余额 发生额 余额 河 北 省 冀 东 水 泥 集 106 106 0 0 团有限责任公司 合计 106 106 0 0 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 106 元，余 额 106 元。 资金占用情况及清欠方案 √ 适用 □ 不适用 公司2005年为控股股东代垫养老保险金及失业保险金106万元，该项资金已于2006年1月4日归还。 清欠方案是否能确保在2006年底前彻底解决资金占用问题 √ 是 □ 否 □ 不适用 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 7.6.1 股改承诺事项 1、承诺事项内容 除法定最低承诺外，公司控股股东河北省冀东水泥集团有限责任公司还做出如下特别承诺： 1、股份追送承诺: （1）当冀东水泥2006年财务报告被出具标准无保留审计意见且2006年经审计净利润比2005年经审计净 利润增长低于40%时，冀东集团按冀东水泥现有流通股股东每10股送0.1股的比例无偿向追加对价股权登记 唐山冀东水泥股份有限公司2005年年度报告摘要 日在册的无限售条件的流通股股东追送股份，追送股份共计3,509,352.8股。 在冀东水泥实施资本公积金转增股份、支付股票股利或全体股东按相同比例缩股时，将按照该股本变 动比例对目前设定的追送股份总数进行相应调整;在冀东水泥因实施增发、配股、可转换债券、权证等股本 变动而导致原非流通股股东与流通股股东不同比例变动时，前述追送股份总数不变，但每10股追送比例将 作相应调整。 （2）当冀东水泥2007年财务报告被出具标准无保留审计意见且2007年经审计净利润比2005年经审计净 利润增长低于80%时，冀东集团按冀东水泥现有流通股股东每10股送0.1股的比例无偿向追加对价股权登记 日在册的无限售条件的流通股股东追送股份，追送股份共计3,509,352.8股。 其他有关的股本变化后追送股份的调整同前。 （3）当冀东水泥2006年、2007年财务报告被出具非标准无保留意见的审计报告时，前述股份追送自动 启动。 如满足上述股份追送条件，在年度报告披露后的15个工作日内，冀东水泥公告追送股份的实施公告， 并确定追加对价股权登记日，冀东集团将按照深圳证券交易所相关程序实施股份追送。 2、为了使冀东水泥股权分置改革得以顺利进行，如果冀东水泥其他非流通股股东因故不能在本次股权 分置改革中执行相关对价安排，冀东集团承诺对该部分股东的执行对价安排先行代为垫付。代为垫付后， 该部分股东所持股份如上市流通，应当向代为垫付的冀东集团偿还代为垫付的股份或款项。 3、冀东集团承诺按以下条款增持冀东水泥股份： A、以3.70 元为基准价格； B、在股权分置改革方案实施后2个月内，冀东集团将投入1亿元资金通过深交所交易系统以每股不高于 基准价格择机买入冀东水泥股票，直至 1亿元资金用尽; C、上述基准价格遇到分红、转增、送股、配股等事项时，将进行除权除息调整； D、冀东集团承诺在增持计划完成后6 /›h亿元资金用_b7荩» E、根据中国证监会证监发[2005]52 号《关于上市公司控股股东在股权分置改革后增持社会公众股份 有关问题的通知》的规定，冀东集团在冀东水泥相关股东会议审议通过股权分置改革方案后的两个月内增 持社会公众股份而触发要约收购义务可以免予履行要约收购义务; F、在相关股东会议通过股权分置改革方案后至冀东水泥股票复牌前，冀东集团将按有关规定开立股票 资金帐户，并将1亿元资金存入该帐户，以确保履行增持股份计划。 4、冀东集团承诺，向冀东水泥股东大会提出分红议案，2006年度、2007年度公司每年的现金分红比例， 不低于当年实现的可分配利润的50％，并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票。 5、冀东集团正与有关战略投资者协商向其转让所持冀东水泥部分股份的事宜，该转让事宜仍存在不确 定性；为保障流通股股东的权益，冀东集团承诺，无论上述股份转让的过户是在冀东水泥股权分置改革方 案实施日前或后完成，冀东集团都将保证上述拟转让股份所对应的对价执行。预计冀东集团完成股份转让 后，仍为冀东水泥的第一大股东。 冀东集团保证，若不履行或不完全履行承诺的，赔偿其他股东因此而遭受的损失。 冀东集团将忠实履行承诺，承担相应的法律责任。除非受让人同意并有能力承担承诺责任，冀东集团 将不转让所持有的冀东水泥股份。 2、承诺履行情况 公司已经进入股权分置改革程序，计划于2006年4月24日召开临时股东大会审议股权分置改革方案。若 股权分置改革方案获股东大会批准，预计2006年5月可实施股权分置改革方案。 3、违反承诺情况 □ 适用 √ 不适用 7.6.2 其他承诺 □ 适用 √ 不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 唐山冀东水泥股份有限公司2005年年度报告摘要 □ 适用 √ 不适用 §8 监事会报告 □ 适用 √ 不适用 §9 财务报告 9.1 审计意见 审计意见：标准无保留审计意见 9.2 财务报表 9.2.1 资产负债表 编制单位：唐山冀东水泥股份有限公司 2005年12月31日 单位：人民币元 期末数 期初数 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 455,912,792.78 251,996,589.26 428,237,493.78 246,399,022.45 短期投资 应收票据 131,882,460.63 76,992,390.00 134,064,052.33 99,122,639.41 应收股利 应收利息 应收账款 307,499,185.17 271,933,237.67 276,228,087.38 291,918,947.83 其他应收款 126,504,648.23 222,171,239.72 105,562,369.35 89,703,127.65 预付账款 149,900,979.10 9,995,303.85 155,760,168.54 27,042,063.55 应收补贴款 1,614,314.64 1,614,314.64 存货 413,141,219.20 152,940,131.64 435,235,098.17 171,733,493.62 待摊费用 16,193,684.87 7,645,573.69 15,210,618.24 7,679,027.54 一年内到期的长期 债权投资 其他流动资产 流动资产合计 1,602,649,284.62 995,288,780.47 1,550,297,887.79 933,598,322.05 长期投资： 长期股权投资 111,267,570.68 1,723,664,097.95 119,585,067.19 1,482,255,236.96 长期债权投资 70,700.00 70,700.00 61,573.48 61,573.48 长期投资合计 111,338,270.68 1,723,734,797.95 119,646,640.67 1,482,316,810.44 合并价差 11,102,731.94 13,303,686.25 唐山冀东水泥股份有限公司2005年年度报告摘要 固定资产： 固定资产原价 5,444,350,183.60 2,305,717,043.17 4,384,816,692.28 2,245,291,453.15 减：累计折旧 1,481,408,058.66 1,088,616,925.52 1,198,816,720.31 973,370,021.64 固定资产净值 3,962,942,124.94 1,217,100,117.65 3,185,999,971.97 1,271,921,431.51 减：固定资产减 13,615,423.16 13,615,423.16 13,615,423.16 13,615,423.16 值准备 固定资产净额 3,949,326,701.78 1,203,484,694.49 3,172,384,548.81 1,258,306,008.35 工程物资 122,629,206.88 11,141,472.68 167,466,251.89 18,294,586.61 在建工程 638,407,003.58 84,856,118.29 848,984,886.49 106,661,832.96 固定资产清理 固定资产合计 4,710,362,912.24 1,299,482,285.46 4,188,835,687.19 1,383,262,427.92 无形资产及其他资 产： 无形资产 151,028,207.86 8,329,989.00 143,236,384.24 9,519,993.00 长期待摊费用 10,988,483.06 2,928,000.00 10,539,631.71 3,050,000.00 其他长期资产 无形资产及其他资 162,016,690.92 11,257,989.00 153,776,015.95 12,569,993.00 产合计 递延税项： 递延税款借项 资产总计 6,586,367,158.46 4,029,763,852.88 6,012,556,231.60 3,811,747,553.41 流动负债： 短期借款 734,000,000.00 264,000,000.00 584,000,000.00 244,000,000.00 应付票据 186,151,791.25 127,038,404.00 56,074,688.72 22,000,431.56 应付账款 514,939,722.03 79,173,061.38 414,600,532.30 98,568,088.61 预收账款 88,320,655.81 35,253,020.56 131,158,069.84 42,086,975.60 应付工资 695,250.91 918,370.80 应付福利费 6,512,686.67 967,747.30 6,451,102.42 996,561.15 应付股利 2,840,602.45 2,695,688.52 2,810,488.45 2,665,574.52 应交税金 27,227,623.39 1,975,284.92 18,183,043.65 8,913,830.86 其他应交款 2,777,392.53 1,821,127.63 985,454.86 672,456.80 其他应付款 114,650,256.78 62,908,436.18 137,596,606.60 63,454,410.92 预提费用 16,812,785.55 6,520,375.94 1,200,000.00 预计负债 一年内到期的长期 985,800,000.00 710,000,000.00 254,010,921.64 170,000,000.00 负债 其他流动负债 流动负债合计 2,680,728,767.37 1,285,832,770.49 1,613,309,655.22 654,558,330.02 长期负债： 长期借款 1,496,500,000.00 550,000,000.00 2,065,500,000.00 1,000,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 7,661,016.00 7,661,016.00 其他长期负债 长期负债合计 1,504,161,016.00 550,000,000.00 2,073,161,016.00 1,000,000,000.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 4,184,889,783.37 1,835,832,770.49 3,686,470,671.22 1,654,558,330.02 唐山冀东水泥股份有限公司2005年年度报告摘要 少数股东权益 225,586,932.05 182,190,294.54 所有者权益（或股东 权益）： 实收资本（或股本） 962,770,614.00 962,770,614.00 962,770,614.00 962,770,614.00 减：已归还投资 实收资本（或股本） 962,770,614.00 962,770,614.00 962,770,614.00 962,770,614.00 净额 资本公积 774,822,206.50 774,822,206.50 774,275,559.65 774,275,559.65 盈余公积 272,881,963.20 272,881,963.20 253,723,124.43 253,723,124.43 其中：法定公益 77,420,103.43 77,420,103.43 71,033,823.84 71,033,823.84 金 未分配利润 165,415,659.34 183,456,298.69 153,125,967.76 166,419,925.31 其中：现金股利 96,277,061.40 96,277,061.40 未确认的投资损失 外币报表折算差额 所有者权益（或股 2,175,890,443.04 2,193,931,082.39 2,143,895,265.84 2,157,189,223.39 东权益）合计 负债和所有者权益 6,586,367,158.46 4,029,763,852.88 6,012,556,231.60 3,811,747,553.41 （或股东权益）合计 法定代表人：张增光 主管会计机构负责人：于九洲 会计机构负责人：任前进 9.2.2 利润及利润分配表 编制单位：唐山冀东水泥股份有限公司 2005年1—12月 单位：人民币元 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 2,308,943,509.79 898,692,171.55 1,833,846,926.44 893,686,460.85 减：主营业务成本 1,756,523,959.27 652,275,863.95 1,333,463,028.03 639,678,077.26 主营业务税金 17,527,236.65 7,956,613.64 12,209,947.74 6,832,920.07 及附加 二、主营业务利润（亏 534,892,313.87 238,459,693.96 488,173,950.67 247,175,463.52 损以“-”号填列） 加：其他业务利润 9,869,861.36 4,099,843.08 -2,235,892.70 3,127,374.78 （亏损以“-”号填列） 减：营业费用 196,700,049.95 105,252,932.51 152,631,813.46 89,009,417.03 管理费用 157,591,619.06 70,010,043.32 138,207,315.15 70,547,956.49 财务费用 129,943,851.51 64,379,049.63 110,388,715.73 70,292,417.82 三、营业利润（亏损 60,526,654.71 2,917,511.58 84,710,213.63 20,453,046.96 以“-”号填列） 加：投资收益（亏 2,865,324.27 86,767,402.91 240,150.68 83,304,768.20 损以“-”号填列） 补贴收入 93,891,793.09 55,000,000.00 78,692,497.28 55,000,000.00 营业外收入 5,972,252.11 1,280,389.27 14,168,992.86 13,258,393.74 减：营业外支出 2,775,345.37 1,039,794.78 4,999,937.92 1,902,629.91 四、利润总额（亏损 160,480,678.81 144,925,508.98 172,811,916.53 170,113,578.99 以“-”号填列） 减：所得税 23,564,136.96 12,453,235.43 27,774,634.08 22,373,706.73 少数股东损益 9,190,950.10 2,046,064.92 唐山冀东水泥股份有限公司2005年年度报告摘要 加：未确认的投资 损失本期发生额 五、净利润（亏损以 127725591.75 132472273.55 142,991,217.53 147,739,872.26 “-”号填列） 加：年初未分配利 153,125,967.76 166,419,925.31 127,860,494.26 136,405,797.08 润 其他转入 六、可供分配的利润 280,851,559.51 298,892,198.86 270,851,711.79 284,145,669.34 减：提取法定盈余 12,772,559.18 12,772,559.18 14,299,121.75 14,299,121.75 公积 提取法定公益 6,386,279.59 6,386,279.59 7,149,560.88 7,149,560.88 金 提取职工奖励 及福利基金 提取储备基金 提取企业发展 基金 利润归还投资 七、可供投资者分配 261,692,720.74 279,733,360.09 249,403,029.16 262,696,986.71 的利润 减：应付优先股股 利 提取任意盈余 公积 应付普通股股 96,277,061.40 96,277,061.40 96,277,061.40 96,277,061.40 利 转作资本（或 股本）的普通股股利 八、未分配利润 165,415,659.34 183,456,298.69 153,125,967.76 166,419,925.31 利润表（补充资料） 1．出售、处置部门 或被投资单位所得收 256,489.99 256,489.99 益 2．自然灾害发生的 损失 3．会计政策变更增 加（或减少）利润总 额 4．会计估计变更增 加（或减少）利润总 额 5．债务重组损失 677,938.09 403,865.00 6．其他 法定代表人：张增光 主管会计机构负责人：于九洲 会计机构负责人：任前进 9.2.3 现金流量表 编制单位：唐山冀东水泥股份有限公司 2005年1—12月 单位：人民币元 唐山冀东水泥股份有限公司2005年年度报告摘要 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售产品、提供劳务收到的现金 2,329,789,336.49 996,151,764.85 收到的税费返还 84,289,955.04 55,000,000.00 收到的其他与经营活动有关的现金 52,170,794.87 85,850,895.60 现金流入小计 2,466,250,086.40 1,137,002,660.45 购买商品、接受劳务支付的现金 1,428,199,766.20 557,890,611.03 支付给职工以及为职工支付的现金 161,678,314.15 77,098,977.31 支付的各项税费 242,284,374.63 97,184,684.93 支付的其他与经营活动有关的现金 125,417,674.16 133,712,273.53 现金流出小计 1,957,580,129.14 865,886,546.80 经营活动产生的现金流量净额 508,669,957.26 271,116,113.65 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资 6,113,340.82 1,657,092.63 产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 10,098,965.85 现金流入小计 16,212,306.67 1,657,092.63 购建固定资产、无形资产和其他长期资 530,986,245.04 21,138,281.16 产所支付的现金 投资所支付的现金 44,483,885.15 177,983,885.15 支付的其他与投资活动有关的现金 401,756.15 现金流出小计 575,871,886.34 199,122,166.31 投资活动产生的现金流量净额 -559,659,579.67 -197,465,073.68 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 14,664,780.60 借款所收到的现金 1,287,500,000.00 603,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 3,207,500.00 3,000,000.00 现金流入小计 1,305,372,280.60 606,000,000.00 偿还债务所支付的现金 970,691,072.82 493,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现 255,514,370.87 180,732,557.66 金 支付的其他与筹资活动有关的现金 501,915.50 320,915.50 现金流出小计 1,226,707,359.19 674,053,473.16 筹资活动产生的现金流量净额 78,664,921.41 -68,053,473.16 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 27,675,299.00 5,597,566.81 现金流量表补充资料 1．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 127,725,591.75 132,472,273.55 加：计提的资产减值准备 24,853,570.48 18,515,804.82 固定资产折旧 324,879,762.55 132,163,001.37 无形资产摊销 4,882,402.36 1,190,004.00 长期待摊费用摊销 3,364,881.00 122,000.00 待摊费用减少（减：增加） 602,081.98 33,453.85 预提费用增加（减：减少） -2,368,174.78 -1,200,000.00 唐山冀东水泥股份有限公司2005年年度报告摘要 处置固定资产、无形资产和其他 -3,659,489.73 280,159.84 长期资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 财务费用 140,003,151.52 73,526,121.13 投资损失（减：收益） -13,365,324.27 -97,267,402.91 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 63,313,968.81 8,218,598.33 经营性应收项目的减少（减：增 -131,928,529.16 -70,034,046.96 加） 经营性应付项目的增加（减：减 -38,824,885.35 73,096,146.63 少） 其他 少数股东损益 9,190,950.10 经营活动产生的现金流量净额 508,669,957.26 271,116,113.65 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3．现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 455,912,792.78 251,996,589.26 减：现金的期初余额 428,237,493.78 246,399,022.45 加：现金等价物期末余额 减：现金等价物期初余额 现金及现金等价物净增加额 27,675,299.00 5,597,566.81 法定代表人：张增光 主管会计机构负责人：于九洲 会计机构负责人：任前进 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □ 适用 √ 不适用 9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明。 √ 适用 □ 不适用 江机塑料公司2005年进入清算程序，本期不再纳入合并范围。2005年2月购入汽运公司100%股权后，合计持 有扶风汽运公司46.25%股权，且实质上控制扶风汽运公司，因此2005年3月起将汽运公司、扶风汽运公司新 增纳入合并范围；滦县公司2005年9月正式投产，本期纳入合并范围。 唐山冀东水泥股份有限公司 董 事 会 唐山冀东水泥股份有限公司2005年年度报告摘要 2006 年 4 月 8 日