诺德股份(600110)中科英华2002年年度报告

中科英华高技术股份有限公司 ＣＨＩＮＡ－ＫＩＮＷＡ ＨＩＧＨ ＴＥＣＨＮＯＬＯＧＹ ＣＯ．，ＬＴＤ ２００２ 年年度报告 ２００３ 年 ３ 月 ２３ 日 中科英华高技术股份有限公司 二零零二年年度报告 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带责任。 公司负责人董事长顾明怀先生、财务总监翁惠萍先生及会计主管 刘晓敏女士声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确。 董事长： 顾明怀（签字） 中科英华高技术股份有限公司董事会 ２００３ 年 ３ 月 ２３ 日 1 中科英华高技术股份有限公司 二零零二年年度报告 目 录 第一章 公司基本情况简介 ……………………………………………… ３ 第二章 会计数据和业务数据摘要 ……………………………………… ５ 第三章 股本变动及股东情况…………………………………………… ７ 第四章 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ……………………… １０ 第五章 公司治理结构 ………………………………………………… １３ 第六章 股东大会情况简介 ……………………………………………… １６ 第七章 董事会报告 …………………………………………………… １８ 第八章 监事会报告 …………………………………………………… ３３ 第九章 重要事项 ……………………………………………………… ３５ 第十章 财务报告 ……………………………………………………… ３９ 第十一章 备查文件目录 …………………………………………………… ７５ 2 中科英华高技术股份有限公司 二零零二年年度报告 第一章 公司基本情况简介 一、公司法定中文名称： 中科英华高技术股份有限公司 公司法定英文名称： ＣＨＩＮＡ－ＫＩＮＷＡ ＨＩＧＨ ＴＥＣＨＮＯＬＯＧＹ ＣＯ．，ＬＴＤ 二、公司法定代表人： 顾明怀 三、公司董事会秘书： 黄宝育 联 系 地 址： 长春市高新技术开发区火炬路 ２８６ 号 电 话： ０４３１－５１６１０８８ 传 真： ０４３１－５１６１０７１ 电 子 信 箱： ｃｃｒｓ@ｐｕｂｌｉｃ．ｃｃ．ｊｌ．ｃｎ 四、公司注册地址： 长春市高新技术开发区火炬路 ２８６ 号 公司办公地址： 长春市高新技术开发区火炬路 ２８６ 号 邮 政 编 码： １３００１２ 公司国际互联网址： ｗｗｗ．ｋｉｎｗａ．ｃｏｍ．ｃｎ 公司电子信箱： ｃｉａｃ＠ｐｕｂｌｉｃ．ｃｃ．ｊｌ．ｃｎ 五、年度报告登载报刊： 《上海证券报》 年度报告披露网址： ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ 年度报告备置地点： 公司证券部 六、股票上市交易所： 上海证券交易所 股 票 简 称： 中科英华 股 票 代 码： ６００１１０ 3 中科英华高技术股份有限公司 二零零二年年度报告 七、其他有关资料 公司首次注册登记日期： １９９４ 年 ３ 月 １１ 日 注册地点： 长春市高新技术开发区火炬路 ２８６ 号 企业法人营业执照注册号： ２２０１０７１０００２５７ 税务登记号码： ２２０１０４１２４０１２４３３ 公司聘请的会计师事务所名称：中鸿信建元会计师事务所有限责任公司 会计师事务所办公地址： 长春市建设街 １２ 号 4 中科英华高技术股份有限公司 二零零二年年度报告 第二章 会计数据和业务数据摘要 一、本年度主要数据指标情况（单位：人民币元） 利润总额： ５４，７３５，００４．０１ 净利润： ５１，０００，８０８．６８ 扣除非经常性损益后的净利润： ４９，８９５，０５８．０３ 主营业务利润： ９７，１８１，２０４．９６ 其他业务利润： ３，０８４，９２０．１５ 营业利润： ５６，３０５，４３１．２９ 投资收益： －１，７９９，２２２．０２ 营业外收支净额： ２２８，７９４．７４ 经营活动产生的现金流量净额： ５５，００８，６２９．８０ 现金及现金等价物净增加额： －５５，４３６，３２１．４２ 注：扣除的非经常性损益包括：处置固定资产净收益 １，０３５，４８３．１８ 元， 处置固定资产损失 １，１８３，７７２．８２ 元。 二、截止 ２００２ 年末，公司前三年主要会计数据和财务指标 单位：人民币元 序 ２０００ 年度 号 项 目 ２００２ 年度 ２００１ 年度 调整后 调整前 １ 主营业务收入 ２１７，０８２，８２３．１０ １１５，４１４，３１５．９２ ８９，６３０，２６４．９９ ８９，６３０，２６４．９９ ２ 净利润 ５１，０００，８０８．６８ ５０，９８３，３６７．２６ ４７，１２８，６２９．９８ ４６，３１０，９２７．１８ ３ 总资产 ８５８，２０２，１６３．２８ ７５３，９８３，２０７．４６ ４９８，７７５，８０５．７１ ５３１，０３７，９４６．６７ 股东权益（不含少数 ５９２，９７９，５９５．１１ ５５２，９６０，５５７．８７ ３３９，９６１，５３９．３３ ３７２，２２３，６８０．２９ ４ 股东权益） ５ 每股收益 ０．１５３ ０．２７５ ０．４０７５ ０．４００４ ６ 每股收益（加权） ０．１８７ ０．３８０ ０．４０７５ ０．４００４ 每股收益（扣除非经 ０．１４９３ ０．２２４ ０．２６５ ０．３６ ７ 常性损益） ８ 每股净资产 １．８０ ２．９８ ２．９４ ３．２２ 调整后的每股净资 １．７２ ２．９１ ２．８３ ３．１５ ９ 产 每股经营活动产生 ０．１６４６ ０．０７６４ ０．６０ ０．６０ １０ 的现金流量净额 １１ 净资产收益率（％） ８．６０ ９．２２ １３．８６ １２．４４ 5 中科英华高技术股份有限公司 二零零二年年度报告 三、公司报告期利润附表 净资产收益率（％） 每股收益（元／股） 项目 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 １６．３９ １６．９５ ０．２９１ ０．３５７ 营业利润 ９．５０ ９．８２ ０．１６８５ ０．２０６８ 净利润 ８．６０ ８．８９ ０．１５２６ ０．１８７３ 扣除非经常性 ８．４１ ８．７０ ０．１４９３ ０．１８３３ 损益后净利润 四、公司报告期内股东权益变动情况 单位：人民币元 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 １８５，６２４，３３０ ２９２，９８３，０５０．０８ ３２，２９３，０１６．６５ １０，８４６，４５４．３５ ４１，２４５，８１２．１６ ５５２，９６０，５５７．８７ 本期增加 １４８，４９９，４６４ １２，５９６，４６６．４５ ５，１８３，７６９．０６ ３８，２６０，６３３．５９ ５０，０４５，７５１．０６ 本期减少 １１１，３７４，５９８．００ ３７，１２４，４８８．２１ 期末数 ３３４，１２３，７９４ １８１，６０８，４５２．０８ ４４，８８９，４８３．１０ １６，０３０，２２３．４１ ４２，３８１，５７９．７５ ６０３，００３，３０８．９３ 变动原因 本期增加实施 本期减少系实施 本期增加系从 本期增加系从 本期增加主要 本期股东权益增 ２００１ 年送、转 ２００１ 年每 １０ 股 利润中提取一 利润中提取一 系本年度产生 加主要系本年度 增股本的分配 转增 ６ 股的分配 定比例的盈余 定比例的法定 的利润增加所 产生的利润增加 方案所致 方案所致 公积所致 公益金公积所 致 所致 致 本期减少系实 施 ２００１ 年每 １０ 股送 ２ 股的分 配方案所致 6 中科英华高技术股份有限公司 二零零二年年度报告 第三章 股本变动及股东情况 一、股本变动情况 公司股份变动情况表 单位：股 本次变动增减（＋，－） 股份类别 本次变动前 配股 送股 公积金 增 其 小计 本次变动后 转增 发 他 一、尚未流通股份 １、发起人股份 ６１，９３２，６８１ １２，３８６，５３６ ３７，１５９，６０９ ４９，５４６，１４５ １１１，４７８，８２６ 其中： 国家拥有股份 ６１，９３２，６８１ １２，３８６，５３６ ３７，１５９，６０９ ４９，５４６，１４５ １１１，４７８，８２６ 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 ２、募集法人股份 ４７，２０４，７８８ ９，４４０，９５８ ２８，３２２，８７２ ３７，７６３，８３０ ８４，９６８，６１８ ３、内部职工股 ４、优先股或其他 尚未流通股份合计 １０９，１３７，４６９ ２１，８２７，４９４ ６５，４８２，４８１ ８７，３０９，９７５ １９６，４４７，４４４ 二、已上市流通股份 １、人民币普通股 ７６，４８６，８６１ １５，２９７，３７２ ４５，８９２，１１７ ６１，１８９，４８９ １３７，６７６，３５０ ２、境内上市外资股 ３、境外上市外资股 ４、其他 已上市流通股合计 ７６，４８６，８６１ １５，２９７，３７２ ４５，８９２，１１７ ６１，１８９，４８９ １３７，６７６，３５０ 三、股份总数 １８５，６２４，３３０ ３７，１２４，８６６ １１１，３７４，５９８ １４８，４９９，４６４ ３３４，１２３，７９４ 二、股票发行与上市情况 １、２００１ 年 ８ 月 １０ 日，经中国证监会证监公司字［２００１］７６ 号文件批准，公司以 ２０００ 年末总股本 １１，５６４．８ 万股为基数，向全体股东每 １０ 股配售 ３ 股，配股价格 为 １５．００ 元／股，公司国有法人股股东及法人股股东全部放弃本次配股。本次配股 实际配售 １２，１５２．２４ 万股，共募集资金 １７４，１０８，６８８．９３ 元（已扣除发行费用）， 上述股份于 ２００１ 年 ９ 月 １８ 日在上海证券交易所上市流通。通过本次配股，公司 总股本由 １１，５６４．８ 万股增至 １２，７８０．０４ 万股。 ２、根据 ２００１ 年 ９ 月 １１ 日召开的公司临时股东大会决议，公司于 ２００１ 年 ９ 月 ２５ 日实施了 ２００１ 年中期以公司 ２０００ 年末总股本 １１，５６４．８ 万股为基数，每 １０ 股送 １ 股，转增 ４ 股的分配方案，公司总股本增至 １８，５６２．４３３ 万股。 ３、根据 ２００２ 年 ４ 月 ２２ 日召开的公司 ２００１ 年年度股东大会决议，公司于 ２００２ 年 ５ 月 ８ 日实施了 ２００１ 年度以公司 ２００１ 年末总股本 １８，５６２．４３３ 万股为基数，每 7 中科英华高技术股份有限公司 二零零二年年度报告 １０ 股送 ２ 股、转增 ６ 股的分配方案，公司总股本增至 ３３，４１２．３７９４ 万股。 三、股东情况介绍 １、截至报告期末，本公司在册股东总数为 ２１，５６２ 户。 ２、公司前 １０ 名股东持股情况： 名 股东名称 年末持股数量 年度内增减 持股占总股本 质押或冻结 股份性质 次 （股） （股） 比例（％） 的股份数量 中国科学院长春应 １ １１１，４７８，８２６ ４９，５４６，１４５ ３３．３６ 无 国家股 用化学科技总公司 ２ 杉杉集团有限公司 ８４，９６８，６１８ ３７，７６３，８３０ ２５．４３ 无 法人股 ３ 国泰君安 ３，６６２，９２０ １，０７３，５００ １．１０ 未知 流通股 ４ 电力博大 ２，０５０，０００ ２，０５０，０００ ０．６１ 未知 流通股 ５ 上海财政 ２，０３０，７５１ ２，０３０，７５１ ０．６１ 未知 流通股 ６ 陈新伟 ９１４，６００ ４０３，６５５ ０．２７ 未知 流通股 ７ 杨靖 ８３７，８４１ ３５４，４８５ ０．２５ 未知 流通股 ８ 王文红 ７６７，８２２ ３４０，０３２ ０．２３ 未知 流通股 ９ 李荣乐 ７６６，０００ ７６６，０００ ０．２３ 未知 流通股 １０ 刘美兰 ７４１，２４４ ７４１，２４４ ０．２２ 未知 流通股 ３、前 １０ 名股东相关情况说明： （１）报告期内，公司持股 ５％以上的股东为中国科学院长春应用化学科技总公 司、杉杉集团有限公司。 ２００２ 年 ４ 月 １２ 日，公司的第一大股东中科院长春应用化学科技总公司 分别与华创合润投资有限公司、杉杉集团有限公司签署了《股权转让合同》， 将其持有的本公司股票 ４０００ 万股（占本公司总股本的 ２１．５５％），以协议方 式 分 别 转 让 给 华 创 合 润 投 资 有 限 公 司 ３２００ 万股，转让给杉杉集团有限公司 ８００ 万股 ，由于该股份转让过户需经国家财政部批准后方可实施，因 此，２００２ 年 ４ 月 １２ 日，中科院长春应用化学科技总公司与华创合润投资有限公司和 杉杉集团有限公司签署了《股权托管协议》，分别将其拟转让的本公司 ４０００ 万 股 国 有 法 人 股 托 管 给 华 创 合 润 投 资 有 限 公 司 ３２００ 万股、杉杉集团有限公 司 ８００ 万 股 。 中国科学院长春应用化学科技总公司所持公司股份无质押和冻结情况。 公司未知其他流通股股东报告期内所持公司股份是否质押、冻结。 （２）公司前 １０ 名股东中，法人股股东之间不存在关联关系，也不属于一致 行动人；公司未知其他股东之间是否存在关联关系及是否一致行动人。 8 中科英华高技术股份有限公司 二零零二年年度报告 （３）公司无战略投资者或一般法人因配售新股成为公司前十名股东。 （４）公司相对控股股东为中国科学院长春应用化学科技总公司，持有股份占 公司总股本的 ３３．３６％。该公司成立于 １９８９ 年，为国有企业，公司注册资本为 １２，２２６ 万元，法定代表人董丽松。公司经营范围：化学技术服务及产品加工、防水防渗 方面的技术服务、经销木材纸张、自控温电热带系列产品、线缆器材、高分子工 程塑料、色母料的生产和销售。 该公司为中国科学院长春应用化学研究所的全资子公司。 本公司最终控股股东为中国科学院长春应用化学研究所。该所始建于 １９４８ 年 １２ 月，位于长春市人民大街 １５９ 号，法定代表人王利祥。该所是中国科学院直属 研究所，属事业单位。该所现有职工 １，０１０ 人，其中中国科学院院士 ５ 人，第三 世界科学院院士 ２ 人，博士生导师 ４０ 余人，高级专业技术人员 ３００ 余人。 （５）杉杉集团有限公司持有本公司社会法人股 ８４，９６８，６１８ 股，占公司总股 本的 ２５．４３％。该公司成立于 １９９４ 年 ６ 月，注册资本 ５，４００ 万元，法定代表人郑永 刚。公司经营范围： 服装、针织品生产，皮革制品、鞋帽袜、各类床上用品、机 电设备、五金交电、百货、服装面辅料及缝纫设备的购销。公司由鄞县甬港职工 保障基金协会和鄞县鸿发实业有限公司投资设立，分别占该公司注册资本的 ６３％ 和 ３７％。 9 中科英华高技术股份有限公司 二零零二年年度报告 第四章 董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、公司董事、监事和高级管理人员情况 １、基本情况 姓 名 性别 年龄 职务 任期起止日期 年初持股数 增减 年末持股数 顾明怀 男 ５３ 董事长 ２００２－２００３．６ ０ ０ ０ 王 辉 男 ４３ 副董事长、代总裁 ２００２－２００３．６ ２１，７１４ １７，３７１ ３９，０８５ 董丽松 男 ４７ 董事 ２００１－２００３．６ ０ ０ ０ 谭文志 男 ５９ 董事 ２０００－２００３．６ ２，４５５ １，９６４ ４，４１９ 张同升 男 ４６ 董事 ２００１－２００３．６ ０ ０ ０ 黄宝育 男 ３９ 董事、副总裁、董秘 ２００１－２００３．６ ０ ０ ０ 张国兴 男 ４５ 董事 ２００２－２００３．６ ０ ０ ０ 黄伯胜 男 ４２ 独立董事 ２００２－２００３．６ ０ ０ ０ 王志泰 男 ６２ 独立董事 ２００２－２００３．６ ０ ０ ０ 赵庆利 男 ３５ 副总裁 ２００２－２００３．６ ０ ０ ０ 翁惠萍 男 ３９ 财务总监 ２００１－２００３．６ ０ ０ ０ 谢利克 男 ４２ 人事总监 ２００２－２００３．６ ０ ０ ０ 胡 屏 女 ３２ 监事会召集人 ２００２－２００３．６ ０ ０ ０ 李 多 男 ３９ 监事 ２０００－２００３．６ ０ ０ ０ 鲁俞江 男 ３１ 监事 ２０００－２００３．６ ０ ０ ０ 说明： （１）报告期内公司董事、监事和高级管理人员所持股份增加系公司经批准于 ２００２ 年 ５ 月 ８ 日实施了 ２００１ 年末送、转股本的分配方案所致。 （２）公司董事、监事在股东单位任职情况及任职期间： 姓 名 在本公司职务 所任职的股东单位 在股东单位职务 任职期间 董丽松 董事 长春应用化学科技总公司 董事长、总经理 ２０００－２００４ 谭文志 董事 长春应用化学科技总公司 副总经理 ２０００－２００４ 李 多 监事 长春应用化学科技总公司 财务部长 ２０００－２００４ ２、年度报酬情况 根据《公司章程》的有关规定，公司制定了《董事、监事及高级管理人员薪 酬标准及审批程序》，该标准及审批程序已经董事会审议通过、股东大会批准。 公司建立了公正透明的董事、监事和经理人员的绩效评价标准和程序，形成个人 薪酬与公司绩效和个人业绩相联系的激励约束机制，董事会负责组织董事和经理 10 中科英华高技术股份有限公司 二零零二年年度报告 人员的绩效评价，并以此作为确定其薪酬的依据。 报告期内，本公司有 １５ 名董事、监事及高级管理人员在公司任职并领取报酬。 报酬总额为 ６３．３ 万元，其中：金额最高的前三名董事的年度报酬总额为 １３．７ 万 元，金额最高的前三名高级管理人员的年度报酬总额为 ２１．５ 万元，上述 １５ 人中 年度报酬在 １０－１５ 万元的有 １ 人，５－１０ 万元的有 １ 人，２－５ 万元的有 １０ 人，１－２ 万元的有 ３ 人。 ３、报告期内聘任和离任的董事、监事、高级管理人员情况 （１）２００２ 年 ３ 月 ３ 日，公司第三届董事会第九次会议审议通过了提名王志泰、 黄伯胜为公司独立董事的议案；２００２ 年 ４ 月 １０ 日，公司临时董事会审议通过了王 利祥先生、朱贵发先生、徐俊先生、严惠芳先生辞去董事职务，以及提名顾明怀 先生、王辉先生为公司董事的议案。上述议案经公司 ２００２ 年 ４ 月 ２２ 日召开的 ２００１ 年度股东大会审议通过。２００２ 年 ４ 月 ２２ 日，公司第三届董事会第十次会议审议通 过了推选顾明怀先生为公司董事长、王辉先生为公司副董事长的议案。 ２００２ 年 １０ 月 ２４ 日，公司第三届董事会第十四次会议审议通过了代明华先生、 任家松先生因工作安排原因辞去董事职务，以及增补张国兴先生、黄宝育先生为 公司董事的议案。此议案经公司 ２００２ 年 １１ 月 ２８ 日召开的 ２００２ 年第二次临时股 东大会审议通过。 （２）２００２ 年 １０ 月 ２４ 日，公司第三届监事会第九次会议审议通过郑易宁女士 因工作变动原因辞去监事职务，以及提名胡屏女士为公司监事的议案。公司同日 召开的 ２００２ 年第二次临时股东大会审议通过了该议案。 （３）２００２ 年 ４ 月 ２２ 日，公司第三届董事会第十次会议审议通过了庄士民先 生辞去公司副总经理职务，苗润忠先生辞去总工程师职务，聘任任家松先生为公 司副总经理的议案。 ２００２ 年 ６ 月 １８ 日，公司第三届董事会第十一次会议审议通过了聘任赵庆利先 生为公司副总经理的议案。 ２００２ 年 ７ 月 ２５ 日，公司第三届董事会第十二次会议审议通过了聘任谢利克先 生为公司人事总监的议案。 ２００２ 年 ９ 月 １６ 日，公司第三届第十三次会议审议通过了黄允炜先生辞去公司 11 中科英华高技术股份有限公司 二零零二年年度报告 总经理职务，任家松先生、唐吉元先生辞去公司副总经理职务，王辉先生代行总 裁职权的议案。 二、公司员工情况 截止报告期末，公司在职员工总数为 ２０３ 人，本公司需承担医疗保险费用的 离退休职工为 ５ 人。公司在职各类人员构成如下： １、员工的专业构成 销售人员： １２ 人，占职工总数的 ５．９％ 技术人员： ４４ 人，占职工总数的 ２１．７％ 财务人员： ９ 人，占职工总数的 ４．５％ 行政人员： ２６ 人，占职工总数的 １２．８％ 生产人员：１０２ 人，占职工总数的 ５０．２％ 其他人员： １０ 人，占职工总数的 ４．９％ ２、员工的文化构成 大专以上： ９４ 人，占职工总数的 ４６．３％ 高中、中专及技校：６７ 人，占职工总数的 ３３％ 初中及以下： ４２ 人，占职工总数的 ２０．７％ 12 中科英华高技术股份有限公司 二零零二年年度报告 第五章 公司治理结构 一、公司治理情况 为进一步完善公司治理结构，规范公司运作，保护投资者合法权益，促进公 司经营和持续发展，报告期内，公司依照《公司法》、《证券法》、《上市公司 治理准则》等法律法规和规章的要求，逐步完善了公司的法人治理体系，保证了 公司健康发展。报告期内，公司治理情况如下： １、关于股东与股东大会 报告期内公司严格按照中国证监会《 上市公司股东大会规范意见》和公司《股 东大会议事规则》的要求召开股东大会，从会议通知的发布、文件的准备等方面 保证让更多的股东能够参加股东大会，确保全体股东享有平等地位，充分行使自 己的合法权利。 ２、关于控股股东与上市公司 控股股东行为规范，没有发生超越股东大会直接或间接干预公司决策和经营 活动的行为。公司与控股股东之间实行人员、资产、财务分开，机构业务独立， 各自独立核算，独立承担责任和风险。 ３、关于董事与董事会 公司严格按照《公司章程》规定的董事选聘程序选举董事，并按中国证监会 《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见（征求意见稿）》要求，在 ２００２ 年 ４ 月选举了二名独立董事，董事会人数和人员构成符合法律、法规的要求。公 司董事会能够按照《公司章程》和《董事会工作条例》认真履行职责，维护公司 和全体股东的利益。 ４、关于监事和监事会 公司监事会按照有关法律法规、规章及《公司章程》和公司《监事会议事规 则》的规定积极开展工作，对公司财务以及公司董事、经理和其他高级管理人履 行职责的合法合规性进行监督，以维护公司及股东的合法权利。公司监事会的人 数和人员构成符合法律、法规的要求。 13 中科英华高技术股份有限公司 二零零二年年度报告 ５、关于绩效评价与激励约束机制 公司积极探索建立公正、透明的董事、监事和经理人员的绩效评价标准与激 励约束机制，本报告期内公司制定了《董事、监事及高级管理人员薪酬标准及审 批程序》，该标准及审批程序已经董事会审议通过、股东大会批准。 ６、关于相关利益者 公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人、职工、消费者等其他利益相关 者的合法权益，共同推动公司持续、健康地发展。 ７、关于信息披露与透明度 报告期内公司董事会秘书、证券事务代表能够认真履行职责，认真做好信息 披露和股东来访、咨询接待工作。公司根据有关规定制订了《信息披露制度》， 能够真实、准确、完整、及时地披露有关信息，并及时准确地向中国证监会派出 机构报告有关情况。 二、公司独立董事履行职责情况 公司董事会按照中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指 导意见》的规定要求，制定了《独立董事制度》，并于 ２００２ 年 ４ 月设立了两名独 立董事。报告期内公司独立董事能够认真履行职责，对公司高级管理人员的聘任 及关联交易等事项发表独立意见，并对公司改革发展和规范运作提出了很好的意 见和建议，促进了公司的规范运作，维护了中小股东的合法权益。 三、公司与控股股东的分开情况 １、公司人员分开 公司在劳动、人事及工资管理等方面是独立的，并设立了独立的劳动人事职能 部门。公司经理人员及财务负责人没有在控股股东单位任职。 ２、公司资产完整 公司拥有独立的生产系统和配套设施，独立拥有采购和销售系统，拥有相应的 工业产权、专利技术和商标等无形资产。 ３、公司机构独立 公司根据自身业务特点建立了适合公司发展需要和独立、完整的组织机构，并 14 中科英华高技术股份有限公司 二零零二年年度报告 设有健全的组织机构职能体系。公司的办公机构和生产经营场所与控股股东完全 分开，不存在混合经营、合署办公的情形。 ４、公司财务独立 公司设有独立的财务部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，公司 的财务决策均系独立做出，不存在大股东干预上市公司资金使用的情况。公司拥 有独立的银行帐户并独立依法纳税。 ５、公司业务独立 公司具有独立、完整的业务体系、业务部门和业务流程，公司业务决策均系独 立做出，与控股股东完全分开。涉及关联交易的业务，其交易条件和内容本着公 平交易的原则进行，不存在损害公司及公司其他股东利益的情况。关联交易内容 披露充分、及时、准确，对公司不存在负面影响。 四、高级管理人员的考评及激励机制 公司制定了《董事、监事及高级管理人员薪酬标准及审批程序》，董事会负 责组织经理人员的绩效评价，并以此作为确定其薪酬以及其它激励方式的依据。 15 中科英华高技术股份有限公司 二零零二年年度报告 第六章 股东大会情况简介 报告期内公司共召开了三次股东大会。 一、公司 ２００１ 年度股东大会 ２００２ 年 ３ 月 ５ 日，公司在《上海证券报》上刊登了“公司第三届董事会第九 次会议决议公告暨关于召开 ２００１ 年度股东大会的通知”。２００２ 年 ４ 月 ２２ 日，公 司 ２００１ 年度股东大会在长春市高新技术开发区火炬路 ２８６ 号召开。出席会议的股 东和代理人共 ７ 人，代表股份 １１１，５９１，８７８ 股，占公司总股本的 ６０．１２％。会议的 召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过如下议案： （１）２００１ 年度董事会工作报告； （２）２００１ 年度监事会工作报告； （３）２００１ 年度财务决算及 ２００２ 年度财务预算报告； （４）公司 ２００１ 年度利润分配方案； （５）关于更换部分董事的议案； （６）修改《公司章程》部分条款的议案； （７）公司《股东大会议事规则》； （８）关于建立《独立董事制度》的议案； （９）关于独立董事津贴标准的议案； （１０）关于调整公司董事会结构及增设独立董事的议案。 此次股东大会决议公告刊登在 ２００２ 年 ４ 月 ２３ 日的《上海证券报》上。 二、公司 ２００２ 年度第一次临时股东大会 ２００２ 年 ６ 月 １９ 日，公司在《上海证券报》上刊登了“公司第三届董事会第十 一次会议决议暨召开 ２００２ 年度第一次临时股东大会通知公告”。２００２ 年 ７ 月 １９ 日，公司 ２００２ 年度第一次临时股东大会在长春市高新技术开发区火炬路 ２８６ 号召 开。出席会议的股东和代理人共 ５ 人，代表股份 １９６，４５０，８４２ 股，占公司总股本 的 ５８．８０％。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过如 16 中科英华高技术股份有限公司 二零零二年年度报告 下议案： （１）关于变更公司名称的议案； （２）董事会经费 ２００２ 年度预算议案； （３）公司董事、监事及高级管理人员薪酬标准及审批程序的议案； （４）关于修改《公司章程》部分条款的议案； （５）《监事会议事规则》。 此次临时股东大会决议公告刊登在 ２００２ 年 ７ 月 ２０ 日的《上海证券报》。 三、公司 ２００２ 年度第二次临时股东大会 ２００２ 年 １０ 月 ２８ 日，公司在《上海证券报》上刊登了“公司第三届董事会第 十四次会议决议暨召开 ２００２ 年度第二次临时股东大会通知公告”。２００２ 年 １１ 月 ２８ 日，公司 ２００２ 年度第二次临时股东大会在长春市高新技术开发区火炬路 ２８６ 号 召开。出席会议的股东及股东代理人 ４ 名，代表股份 １９６，４４７，４４４ 股，占公司总 股本的 ５８．７９％。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通 过了如下议案： （１）关于变更募集资金投向的议案； （２）更换部分董事的议案； （３）关于更换部分监事的议案。 此次临时股东大会决议公告刊登在 ２００２ 年 １１ 月 ２９ 日的《上海证券报》。 17 中科英华高技术股份有限公司 二零零二年年度报告 第七章 董事会报告 一、公司的经营情况 １、主营业务范围及其经营情况 公司属辐射加工行业中的热缩材料制造业。公司的经营范围为：热缩材料等高技 术、新材料、新产品的开发、生产与经营；辐射加工，非标设备和机械配件加工；本 企业产品的安装、施工和技术咨询、技术服务，经营本企业和本企业成员企业自产产 品及相关技术的出口业务（国际限定公司经营和国家禁止出口的商品及技术除外）， 经营本企业和本企业成员企业生产，科研所需的原辅材料，仪器仪表，机械设备，零 配件及相关技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进口的商品及技术除外）， 经营进料加工和“三来一补”业务。 报告期内，公司依据年初制定的 ２００２ 年度经营计划，以及随后确定的公司新 的发展战略，坚持以市场为导向，以效益为中心，强化各项管理，深挖内部潜力， 积极培育新的效益增长点，改造、建立全新的营销网络，确保了公司年度经营目 标的实现。 报告期内，公司主营业务收入呈现较大幅度增加态势，达到 ２１７，０８２，８２３．１０ 元，比上年同期增长 ８８．１０％，实现净利润 ５１，０００，８０８．６８ 元，基本与 ２００１ 年持平。 （１）按行业分析 单位：人民币万元 指 标 主营业务收入 主营业务成本 毛利率 主营业务收入 主营业务成本 毛利率比 行 业 （％） 比上年增减 比上年增减 上年增减 热缩行业 ２１，７０８ １１，８１０ ４５．６ １０，１６７ ７，０１４ －１２．８ （２）公司主要产品情况 占 公 司 主 营 业 务 收 入 或 主 营 业 务 利 润 １０％ 以 上 的 产 品 包 括 ： 电力电缆附件产品、其他热缩产品，产品属于热缩制品行业。其业务情况如下： 18 中科英华高技术股份有限公司 二零零二年年度报告 单位：人民币万元 指 标 主营业务收入 主营业务成本 毛利率 主营业务收入 主营业务成本 毛利率比 产品 （％） 比上年增减 比上年增减 上年增减 电力电缆附件 １０，２９６ ４，６０２ ５５．３ ３，１７６ １，５２５ －２．３ 其他热缩产品 １１，４１２ ７，２０８ ３６．８ ６，９９１ ５，４８９ －２４．３ （３）主营业务分地区情况 单位：人民币万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 省内 ３，９１５ ８７ 省外 １７，７９３ １２０ （４）报告期内公司主营业务及其结构较前一报告期无较大变化。 主营业务能力较上一报告期发生较大变化的原因为：由于热缩行业的市场竞 争日趋激烈，为占领市场，公司根据市场变化情况采取灵活的价格策略，因此使 公司产品毛利率有所下降。 ２、主要控股子公司及参股公司经营情况及业绩 （１）本公司控股子公司长春热缩材料有限公司于 ２００２ 年 ７ 月 ５ 日成立，该 公司主要经营热缩材料等高技术、新材料、新产品、开发、生产、销售、安装、 施工及技术咨询、技术服务。公司注册资本 ５，０００ 万元，本公司持有其 ９９％股权， 截止 ２００２ 年末资产规模达 １３，２４０ 万元。报告期内该公司实现销售收入 ６，０７７ 万 元，净利润 ２，２５８ 万元。 （２）本公司控股子公司联合铜箔（惠州）有限公司主要从事高档铜箔生产销 售，公司注册资本 １，４８０ 万美元，本公司持有其 ６６．８３％股权。截止 ２００２ 年末，资 产规模达 １８，６１３ 万元，报告期内该公司实现销售收入 ２，４９５ 万元，净利润 ４７７ 万 元。 （３）本公司控股子公司湖州中科英华新材料高科技有限公司主要从事热缩材 料制品生产和销售，公司注册资本 ８，０００ 万元，本公司持有其 ９８．４８％股权，截止 ２００２ 年末资产规模达 １６，９２３ 万元，报告期内该公司实现销售收入 １，６０１ 万元，净 利润 ３９１ 万元。 （４）本公司控股子公司上海中科英华科技发展有限公司主要经营新材料领域 19 中科英华高技术股份有限公司 二零零二年年度报告 内高新技术产品的销售及“四技”服务与咨询，管理及财务顾问等。公司注册资 本 ８，０００ 万元，本公司持有其 ９０％股权。截止 ２００２ 年末资产规模达 １８，４９８ 万元， 报告期内实现销售收入 ７，５４６ 万元，净利润 ９７１ 万元。 （５）本公司控股子公司新疆热缩材料有限公司主要经营热收缩材料及通信和 电力电缆附件，各类热缩套管，热收缩包附带覆带等。公司注册资本 ２００ 万元， 本公司持有其 ５１％股权。截止 ２００２ 年末资产规模达 ７７７ 万元，报告期内实现销售 收入 ６１８ 万元，净利润 １９ 万元。 （６）本公司控股子公司长春中科英华电工器材有限公司主要经营低压母线 槽、低压配电箱，高低压开关柜等，公司注册资本 ３，０００ 万元，本公司持有其 ９５％ 股权。截止 ２００２ 年末资产规模达 ８，５６７ 万元，报告期内实现销售收入 ３，２３７ 万元， 净利润－２７７ 万元。 ３、公司主要供应商及主要客户情况 报告期内，公司向前 ５ 名供应商合计的采购金额为 ４，７４１．８６ 万元，占公司年 度采购总额的 ４０．１５％，公司前 ５ 名客户销售额合计为 ７，２４６．２２ 元，占公司销售总 额的 ３３．３８％。 ４、公司在经营中出现的问题与困难及解决方案 ２００２ 年，公司在生产经营中遇到的问题与困难主要有： （１）销售体系问题 公司产品的原销售模式主要为代理商代理，经过长时间的运营，出现部分环 节管理失控、用户返馈信息受阻等问题。 （２）市场竞争问题 随着热缩产品的广泛应用，热缩行业的不断发展，生产热缩产品的企业也越 来越多，部分中小型企业以降低产品质量、性能为代价低价销售，使得热缩产品 市场竞争日趋激烈，公司原有的市场地位和份额受到了冲击。 （３）物流系统问题 公司的热缩产品为多品种、多订制、小批量生产类型，传统的物流管理方法 和体系无法在交货期上满足客户逾来逾近似苛刻的要求；产品成本核算与管理也 20 中科英华高技术股份有限公司 二零零二年年度报告 无法满足生产经营的需要，使得价格决策迟缓，影响了公司在市场上的竞争力。 面对以上问题和困难，公司主要采取以下措施： （１）针对销售体系问题，公司对原有的以代理销售模式为主的销售网络进行 了改造。确立了构建“面向电力、电子行业，统一策划、分级管理、遍布全国、 直销与代销相结合的营销体系”的目标。为了实现这一目标，公司以股权投资的 方式对控股子公司上海中科英华科技发展有限公司（以下简称上海中科英华）增 资扩股，将其改造为以营销策划、营销管理为主要职能的营销总公司和营销网络 管理中心。 上海中科英华通过股权投资完成对中科英华在北京、广州、重庆设立的三家 销售公司的改造，使其成为下属的以管理、销售为主要职能的全国三大区域销售 公司。 北京、广州、重庆三大区域销售公司在统一划分的管理区域内，根据各地实 际情况，通过设立销售办事处或授权代理销售等方式，建立起遍布全国的、直销 与代销相结合的大营销网络。 通过上述改造，公司拥有了自主的营销网络。 （２）面对热缩产品市场竞争日趋激烈的现状，公司通过改进加工工艺、开发 新产品、精减富余人员、降低管理费用等措施予以应对。另一方面，公司积极拓 展业务领域，培育新的效益增长点。报告期内，公司增持联合铜箔（惠州）有限 公司股权，使其成为公司控股子公司，从而使得公司又增加一个产业支柱，形成 新的利润来源。 （３）针对物流系统问题，公司根据自身的实际情况，与专业公司合作开发、 实施企业资源计划（ＥＲＰ）系统，用现代信息技术和手段，为公司提供全套的物流 解决方案，监控和优化整个生产流程，实现各个环节的最优控制。该项目目前正 在实施当中。 二 、公司投资情况 １、募集资金使用情况 ２００１ 年 ８ 月 １０ 日，经中国证监会证监公司字［２００１］７６ 号文件批准，本公司以 公司 ２０００ 年末总股本 １１５，６４．８ 万股为基数，向全体股东每 １０ 股配售 ３ 股，配股 21 中科英华高技术股份有限公司 二零零二年年度报告 价格为 １５．００ 元／股，本次配股实际配售 １２，１５２．２４ 万股。 根据中鸿信建元会计师事务所有限公司出具的中鸿信建元验字（２００１）第 ３４ 号 《验资报告》，截止 ２００１ 年 ９ 月 ３ 日止，共收到本次配股款 １８，２２８．６０ 万元，扣 除发行费用 ８１７．７３ 万元，实际可运用的资金为 １７，４１０．８７ 万元人民币。 截止 ２００２ 年截止 １２ 月 ３１ 日，公司前次募集资金使用情况如下： 单位：人民币万元 募集资金总额 １７，４１０．８７ 已累计使用募集资金总额 １６，９６６．８１ 是否符合计 是否变更项 实际投入金 产生收益金 承诺项目 拟投入金额 划进度和预 目 额 额 计收益 粘性内表面热缩 １２，２００．００ 节余资金 ５，４８１．９０ ６５９ 基本符合 管生产项目 变更 ５００ 吨高性能复 ３，３５０．９１ 是 ８８５．２０ －－ 合绝缘胶带技术 改造项目 电缆附件基地建 １，９９８．９７ 是 ５１１．８０ －－ 设项目 增持联合铜箔 ６，１３５．０３ ６，１３５．０３ －－ 符合 （惠州）有限公 司部分股权项目 公司销售网络改 ３，９５２．８８ ３，９５２．８８ －－ 符合 造项目 合计 ３４，０６４．７３ １６，９６６．８１ ２、募集资金实际使用情况说明 （１）粘性内表面热缩管产业化示范工程项目 该项目计划投资 １７，２００ 万元，其中利用前次募集资金 １２，２００ 万元。截止 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日，项目累计投入前次募集资金 ５，４８１．９０ 万元。项目基本实现了预期 的产业规模。本项目 ２００２ 年实现销售收入 １，６０１ 万元，利润 ６５９ 万元。 （２）５００ 吨高性能复合绝缘胶带技术改造项目 该项目计划投资 ３，３５０．９１ 万元，全部使用前次募集资金。截止 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日，实际完成募集资金投资 ８８５．２０ 万元。由于市场环境和项目实施条件发生较 22 中科英华高技术股份有限公司 二零零二年年度报告 大变化，在完成该部分投资并实现了产品质量、性能的改善和产品市场形象的提 升的目标后终止了项目的继续投入。 （３）电缆附件基地技术改造项目 该项目计划投资总额为 ３，３２８．７９ 万元，使用前次募集资金 １，９９８．９７ 万元。 截止 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日，实际完成募集资金投资 ５１１．８０ 万元。由于项目实施条 件发生较大变化，在完成该部分投资并实现了电缆附件生产过程瓶颈问题的解决 和提高生产效率、降低成本的目标后终止了项目的继续投入。 （４）增持联合铜箔（惠州）有限公司部分股权项目 公司利用粘性内表面示范工程项目的剩余资金 ６，７１８．１０ 万元中的 ６，１３５．０３ 万元，收购上海科润创业投资有限公司、长春中科英华科技发展有限公司所持联 合铜箔（惠州）有限公司共计 ３９．８２％的股权。本次股权收购已完成，２００２ 年该公 司实现销售收入 ２，４９５ 万元。 （５）公司销售网络改造项目 公司出资 ４，０５０ 万元（其中，利用高性能复合绝缘胶带技术改造项目和电缆附 件基地技术改造项目终止投入后剩余的前次募集资金 ３，９５２．８８ 万元，自筹资金 ９７．１２ 万元），以股权投资形式投入控股子公司上海中科英华科技发展有限公司（下 称“上海中科英华”），对上海中科英华进行增资扩股，将上海中科英华改造为 以营销策划、营销管理为主要职能的营销总公司和营销网络管理中心。该次增资 事项已完成。２００２ 年，通过对公司销售网络的改造，使公司拥有了自主的营销网 络，有效地解决了以往在以代理为主的销售模式下出现的部分环节管理失控、用 户信息难以反馈的问题。２００２ 年该公司实现销售收入 ７，５４６ 万元。 ３、报告期内募集资金项目变更情况 ２００２ 年 １０ 月 ２４ 日，我公司第三届董事会第十四次会议审议通过了拟将前次 配股募集资金项目“粘性内表面示范工程项目”（计划使用募集资金 １２，２００ 万元） 的节余资金（６，７１８．１ 万元）改为“增持联合铜箔（惠州）有限公司 ３９．８２％股权 项目”；拟终止“高性能复合绝缘胶带技术改造项目、电缆附件基地技术改造项目”（合 计计划使用募集资金 ５，３４９．８８ 万元）两个项目的投入，将终止投入后的剩余资金 （３，９５２．８８ 万元）用于进行公司“销售网络改造项目”的议案。 23 中科英华高技术股份有限公司 二零零二年年度报告 ２００２ 年 １１ 月 ２８ 日，公司召开 ２００２ 年第二次临时股东大会，与会股东全票审 议通过了上述变更募集资金投向的议案。 相关董事会决议公告及临时股东大会决议公告分别刊登在 ２００２ 年 １０ 月 ２５ 日 及 ２００２ 年 １１ 月 ２９ 日的《上海证券报》上。 ４、报告期内公司无非募集资金投资的重大项目。 三、公司财务状况分析 １、财务指标情况： 单位：人民币元 项目 ２００２ 年末 ２００１ 年末 增减 主营业务收入： ２１７，０８２，８２３．１０ １１５，４１４，３１５．９２ ８８．１０％ 存货： １０１，３１９，１３４．１１ ５２，１６２，１０８．２７ ９４．２７％ 主营业务成本： １１８，１０３，６２９．７４ ４７，９５５，１９２．２２ １４６．２８％ 主营业务利润： ９７，１８１，２０４．９６ ６５，５５７，６２８．３５ ４８．２４％ 管理费用： ３２，８００，１９９．５１ １３，９４４，９３３．２７ １３５．２１％ ２、指标变动情况分析 （１）主营业务收入：本年度公司主营业务收入的大幅增加，主要系公司通过 销售体系改造，热缩产品市场得到了进一步拓展。同时借助于公司新的销售平台， 开展贸易业务所致。 （２）存货：本年度公司存货出现大幅增加，主要系公司通过销售网络的改造， 使公司的销售量大幅增加，为确保公司产品能及时供应客户，公司适当增加了存 货储备所致。 （３）主营业务成本：公司主营业务成本的增加主要系销售收入的增加所致。 （４）主营业务利润：公司主营业务利润的增加主要系销售收入的增加所致， 主营业务利润增加幅度小于主营业务收入的增加幅度主要为公司根据市场变化情 况采取灵活的价格策略，使公司产品毛利率有所下降所致。 （５）管理费用：公司管理费用大幅增加，主要为公司进行销售体系改造，前 期投入费用较大，以及公司提计坏帐准备金增加所致。 24 中科英华高技术股份有限公司 二零零二年年度报告 ３、中鸿信建元会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报 告。 四、生产经营环境和宏观政策未对公司经营产生影响 五、新年度业务发展计划 ２００３ 年，公司将继续实施“以高新技术产业化项目为基础，以资源的优化配 置为目标，以资本为纽带，集团化运作管理，多元化投资、控股经营”的发展战 略，进一步拓展业务领域，做强做大热缩材料和高档铜箔两个主导产业： （１）以上海中科英华科技发展有限公司为营销总公司和营销网络管理中心， 充分发挥 ＣＩＡＣ 的品牌优势，统一策划、制定营销战略和促销组合策略，进一步完 善营销体系建设，建立行之有效的销售激励机制，以灵活多样的销售模式在稳定 现有市场的基础上，拓展新的市场领域，扩大市场占有率。 （２）本着提高产品质量和劳动效率，降低生产成本的原则，对热缩材料生产 基地进行技术改造；同时，以市场为导向，加大产品研发费用的投入，加快热缩 产品的升级换代，开发出市场需求的新型产品，增强 ＣＩＡＣ 的品牌优势。 （３）加大对铜箔产业的投入，在扩大联合铜箔（惠州）有限公司生产规模的同 时在宁波建立分公司，组建铜箔新的生产基地，为其成为公司核心支柱产业创造 条件，增强公司持继发展的能力。 （４）通过改造或购置辐照加工设备，在最大限度地满足本公司辐照加工需求的 同时，承担对外辐照加工任务，使公司发展成为全国性辐照加工中心之一，为公 司开辟新的业务收入来源。 （５）积极探索科学有效的研究开发方式，跟踪国际先进技术的最新发展动态， 加快推进企业技术创新和科研成果的转化，提高企业自主开发能力。 （６）在中科英华管理结构和经营模式改变后，加快新的管理体制的建立和完 善，以及各项制度的建设，尽快形成具有自身特色的、积极向上的企业文化，使 公司成为高效的、充满生机和活力的高技术产业投资控股公司。 （７）为适应我国加入 ＷＴＯ 后公司参与国际化竞争的需要，全面提升公司研发、 生产及营销水平，公司将积极寻求对外合作，加强行业间的合作与交流，提高公 25 中科英华高技术股份有限公司 二零零二年年度报告 司的竞争力。 六、董事会日常工作情况 （一）报告期内董事会的会议情况及决议内容 报告期内公司董事会共召开 １７ 次会议，出席会议董事人数均符合《公司法》 及《公司章程》的要求。 １、２００２ 年 １ 月 １９ 日公司召开了临时董事会议，应出席董事 ９ 名，实到 ８ 名， １ 名董事委托他人代为行使表决权，３ 名监事列席会议。会议审议通过如下决议： （１）关于选聘独立董事的工作计划； （２）长春热缩员工工资调整方案； 本次董事会决议公告刊登在 ２００２ 年 １ 月 ２２ 日的《上海证券报》上。 ２、２００２ 年 ３ 月 ３ 日公司召开第三届董事会第九次会议，应出席董事 ９ 人，实 到 ９ 人，３ 名监事列席会议。会议审议通过了如下决议： （１）公司 ２００１ 年年度报告及其摘要； （２）公司 ２００１ 年度董事会工作报告； （３）公司 ２００１ 年度财务决算及 ２００２ 年财务预算报告； （４）公司 ２００１ 年度总经理工作报告； （５）公司 ２００２ 年预计利润分配政策； （６）公司 ２００１ 年度利润分配预案； （７）公司 ２００２ 年度资本公积金转增股本的次数和比例； （８）关于修改《公司章程》部份条款的议案； （９）股东大会议事规则； （１０）关于建立独立董事制度的议案； （１１）关于调整公司董事会构成及增设独立董事的议案； （１２）关于独立董事津贴的议案； （１３）关于续聘中鸿信建元会计师事务所有限公司为公司 ２００２ 年财务审计机 构的议案； （１４）关于部分固定资产报废核销的议案； 26 中科英华高技术股份有限公司 二零零二年年度报告 （１５）关于公司 ２００１ 年度股东大会召开有关事宜的议案； 本次董事会决议公告刊登在 ２００２ 年 ３ 月 ５ 日的《上海证券报》上。 ３、２００２ 年 ４ 月 ２ 日公司召开临时董事会议，应出席董事 ９ 名，实到 ９ 名，会 议审议通过为联合铜箔（惠州）有限公司向建设银行惠州市分行申请流动资金借 款人民币 ９５０ 万元，期限 １ 年提供担保事宜。 本次董事会决议公告刊登在 ２００２ 年 ４ 月 ４ 日的《上海证券报》上。 ４、２００２ 年 ４ 月 １０ 日公司召开临时董事会议，应出席董事 ９ 名，实到 ９ 名，３ 名监事列席会议。会议审议通过如下议案： 同意公司股东中国科学院长春应用化学科技总公司（持有本公司 ３３．３６％的股 份）、杉杉集团有限公司（持有本公司 ２５．４３％的股份）提出的在 ２００１ 年 ４ 月 ２２ 日召开的本公司 ２００１ 年度股东大会上审议更换部分董事的临时提案： （１）本公司董事王利祥先生、朱贵发先生、徐俊先生、严惠芳先生已向董事 会提出辞去董事职务的申请。 （２）中国科学院长春应用化学科技总公司向本公司提名王辉先生为董事候选 人。 （３）杉杉集团有限公司向本公司提名顾明怀先生为董事候选人。 本次董事会决议公告刊登在 ２００２ 年 ４ 月 １１ 日的《上海证券报》上。 ５、２００２ 年 ４ 月 ２２ 日公司召开第三届董事会第十次会议，应出席会议董事 ９ 名，实到 ８ 名，１ 名董事委托其他董事代为行使表决权，３ 名监事列席会议。会议 审议通过如下决议： （１）关于选举公司董事长、副董事长的议案； （２）公司 ２００２ 年第一季度报告； （３）关于更换公司部分高级管理人员的议案； 本次董事会决议公告刊登在 ２００２ 年 ４ 月 ２３ 日的《上海证券报》上。 ６、２００２ 年 ４ 月 ２６ 日公司以传阅方式召开临时董事会议，会议审议通过了根 27 中科英华高技术股份有限公司 二零零二年年度报告 据 ２００１ 年度股东大会审议通过的 ２００１ 年利润分配方案，股东大会授权董事会全 权办理相关的工商变更、修改《公司章程》中有关注册资本的条款等事宜。 本次董事会决议公告刊登在 ２００２ 年 ４ 月 ３０ 日的《上海证券报》上。 ７、２００２ 年 ６ 月 １８ 日公司召开第三届董事会第十一次会议，应出席董事 ９ 人， 实到 ７ 人，２ 名董事委托他人代为行使表决权，２ 名监事列席会议。会议审议通过 如下决议： （１）关于长春热缩材料股份有限公司建立现代企业制度自查报告； （２）关于变更公司名称的议案； （３）关于出资 ４，９５０ 万元人民币设立长春热缩材料有限公司议案； （４）公司《董事会工作条例》（修订稿）； （５）公司《董事会经费管理办法》； （６）公司《总经理工作条例》（修正案）； （７）公司《财务管理制度》（修订稿）； （８）公司《公司控股子公司暂行管理办法》； （９）公司董事会经费 ２００２ 年度预算方案； （１０）公司董事、监事及高级管理人员薪酬标准及审批程序的议案； （１１）关于修改《公司章程》部份条款的议案； （１２）关于拟出资 ７５０ 万元与杉杉集团有限公司和宁波杉杉股份有限公司共 同成立上海杉杉房地产开发有限公司的议案； （１３）关于公司高级管理人员变动的议案； （１４）关于召开公司 ２００２ 年度第一次临时股东大会有关事宜的议案。 本次董事会决议公告刊登在 ２００２ 年 ６ 月 １９ 日的《上海证券报》上。 ８、２００２ 年 ７ 月 ２ 日公司召开临时董事会议，应出席会议董事 ９ 人，实到 ９ 人， ２ 名监事列席会议。会议审议通过将公司第三届第十一次董事会议审议通过的《关 于修改公司章程部分条款的议案》中公司拟变更名称的“英文名称”进行修改的 事项。 本次董事会决议公告刊登在 ２００２ 年 ７ 月 ３ 日的《上海证券报》上。 28 中科英华高技术股份有限公司 二零零二年年度报告 ９、２００２ 年 ７ 月 ９ 日公司以传阅方式召开临时董事会议，会议审议通过为上海 英伟科技发展有限公司向上海银行申请人民币 １，０００ 万元，期限为 １ 年的流动资 金贷款提供担保事宜。 本次董事会决议公告刊登在 ２００２ 年 ７ 月 １１ 日的《上海证券报》上。 １０、２００２ 年 ７ 月 ２５ 日公司召开第三届董事会第十二次会议，应出席董事 ９ 人， 实到 ６ 人，３ 名董事委托他人代为行使表决权，全体监事及部分高级管理人员列席。 会议审议通过如下事项： （１）审议中科英华高技术股份有限公司 ２００２ 年半年报告（全文及摘要）； （２）关于销售系统内部机构调整的议案； （３）关于聘任谢利克先生为公司人事总监的议案。 本次董事会决议公告刊登在 ２００２ 年 ７ 月 ２７ 日的《上海证券报》上。 １１、２００２ 年 ８ 月 １９ 日，公司召开临时董事会议，应出席董事 ９ 人，实到 ９ 人， ３ 名监事列席会议。会议审议通过为本公司控股子公司湖州中科英华新材料高技术 有限公司向中国工商银行湖州市分行申请综合授信人民币 １，０００ 万元提供担保， 期限为 ３ 年的事项。 本次董事会决议公告刊登在 ２００２ 年 ８ 月 ２１ 日的《上海证券报》上。 １２、２００２ 年 ９ 月 １６ 日，公司召开第三届董事会第十三次会议，应出席董事 ９ 人，３ 名董事委托他人代为行使表决权，２ 名监事列席会议。会议审议通过如下议 案： （１）关于更换公司部分高级管理人员的议案； （２）关于对上海中科英华科技发有限公司增资 １，５００ 万元人民币的议案。 本次董事会决议公告刊登在 ２００２ 年 ９ 月 １７ 日的《上海证券报》上。 １３、２００２ 年 １０ 月 ２４ 日，公司召开第三届董事会第十四次会议，应出席董事 ９ 人，３ 名董事委托他人代为行使表决权，１ 名监事列席会议。会议审议通过如下 议案： 29 中科英华高技术股份有限公司 二零零二年年度报告 （１）关于《中科英华高技术股份有限公司 ２００２ 年第三季度报告》的议案。 （２）关于变更募集资金投向的议案（此议案需提交股东大会审议通过后方可 实施） （３）关于拟为长春热缩材料有限公司提供为期 １ 年的交通银行 ３，０００ 万元人 民币流动贷款担保的议案； （４）关于拟为上海中科英华科技发展有限公司提供向上海民生银行申请综合 授信 ５００ 万元人民币贷款担保的议案； （５）关于更换部分董事的议案； （６）关于长春热缩材料有限公司受让中科英华高技术股份有限公司部分应收 款及其他应收款事宜的议案； （７）关于召开 ２００２ 年第二次临时股东大会有关事宜的议案。 本次董事会决议公告刊登在 ２００２ 年 １０ 月 ２８ 日的《上海证券报》上。 １４、２００２ 年 １１ 月 ２８ 日，公司召开第三届董事会第十五次会议，应出席董事 ９ 人，实到 ８ 人，１ 名董事委托他人代为行使表决权，２ 名监事列席会议。会议审 议通过如下事项： （１）拟变更中科英华高技术股份有限公司对外投资股权的议案； （２）拟为上海中科英华科技发展有限公司提供为期 １ 年上海银行的 ２，０００ 万 元人民币流动资金贷款担保的议案； （３）拟为上海中科英华科技发展有限公司提供为期 １ 年建设银行上海浦东分 行的 ２，０００ 万元人民币流动资金贷款担保的议案； （４）拟为联合铜箔（惠州）有限公司的建设银行惠州分行 １，５００ 万元流动资 金贷款担保的议案； （５）中科英华高技术股份有限公司董事主要工作及职责分工。 本次董事会决议公告刊登在 ２００２ 年 １１ 月 ２９ 日的《上海证券报》上。 １５、２００２ 年 １２ 月 ２３ 日，公司召开第三届董事会第十六次会议，应出席董事 ９ 人，实到 ９ 人，２ 名监事列席会议。会议审议通过如下事项： （１）拟为北京中科英华科技发展有限公司提供为期 １ 年光大银行北京分行的 30 中科英华高技术股份有限公司 二零零二年年度报告 １，０００ 万元人民币流动资金贷款担保的议案； （２）拟为联合铜箔（惠州）有限公司向中国银行博罗分行申请的 １，０００ 万元 流动资金贷款担保的议案； （３）审议通过拟变更中科英华高技术股份有限公司对外投资股权的议案。 本次董事会决议公告刊登在 ２００２ 年 １２ 月 ２５ 日的《上海证券报》上。 １６、２００２ 年 １２ 月 ２６ 日，公司召开第三届董事会第十七次会议，应出席董事 ９ 人，实到 ９ 人，２ 名监事列席会议。会议审议通过拟变更中科英华高技术股份有 限公司对外投资股权的议案。 本次董事会决议公告刊登在 ２００２ 年 １２ 月 ２７ 日的《上海证券报》上。 １７、２００２ 年 １２ 月 ３０ 日，公司召开第三届董事会第十八次会议，应出席董事 ９ 人，实到 ９ 人，２ 名监事列席会议。会议审议通过拟变更中科英华高技术股份有 限公司对外投资股权的议案。 本次董事会决议公告刊登在 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日的《上海证券报》上。 （二）董事会对股东大会决议的执行情况 董事会严格执行了股东大会所通过的各项决议，认真履行了董事会的职责。 １、董事会对 ２００１ 年度股东大会决议的执行情况 （１）２００２ 年 ４ 月 ２５ 日，公司董事会执行 ２００１ 年度股东大会通过的利润分配 方案：每 １０ 股送 ２ 股，派送现金红利 ０．５ 元（含税）；并实施公积金转增股本方 案，以 ２００１ 年末股本 １８，５６２．４３３ 万股为基数，每 １０ 股转增 ６ 股。本次分配方案 股权登记日 ２００２ 年 ５ 月 ８ 日，除权、除息日 ２００２ 年 ５ 月 ９ 日，流通股送、转增 股本上市日 ２００２ 年 ５ 月 １０ 日，现金红利发放日 ２００２ 年 ５ 月 １７ 日。 （２）股东大会授权董事会根据 ２００１ 年利润分配方案全权办理相关的工商变 更、修改《公司章程》中有关注册资本的条款等事宜，截止 ２００２ 年 ４ 月 ２４ 日， 工商变更及《公司章程》中有关注册资本的条款修改均已完成。 ２、董事会对 ２００２ 年第一次临时股东大会决议的执行情况 ２００２ 年 ７ 月 １９ 日，公司执行 ２００２ 年第一次临时股东大会通过关于变更公司 31 中科英华高技术股份有限公司 二零零二年年度报告 名称的议案，向长春市工商行政管理局申请公司名称变更，经长春市工商管理局 审核于 ２００２ 年 ７ 月 １９ 日批准公司名称变更，公司名称正式变更为“中科英华高 技术股份有限公司”。 经公司申请，并经上海证券交易所核准，公司证券简称自 ２００２ 年 ８ 月 １ 日起 发生变更，原有的证券简称“长春热缩”变更为“中科英华”，公司证券代码不 变。 ３、董事会对 ２００２ 年第二次临时股东大会决议的执行情况 公司 ２００２ 年第二次股东大会通过了“关于变更募集资金投向的议案”，利用 “粘性内表面项目”的剩余资金改投“增持联合铜箔（惠州）有限公司股权”的 项目；利用“高性能复合绝缘胶带技术改造项目、电缆附件基地技术改造项目” 的终止资金改投“公司销售系统改造”项目。截止 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日，上述投资 事宜已办理完毕 。 七、独立董事履行职责的情况 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》的规定要求， 公司于2002年4月22日召开的公司2001年度股东大会上选举两位独立董事，同时审 议通过了《独立董事工作细则》。两位独立董事本着为全体股东负责的态度，按 照有关法律、法规的要求，履行诚信和勤勉的义务，维护公司股东尤其是中小股 东利益，对公司的经营决策、关联交易及董事、高管人员更换发表独立的意见。 八、本年度利润分配预案或资本公积金转增股本预案 经中鸿信建元会计师事务所有限公司审计，我公司 ２００２ 年度实现净利润 ５１，０００，８０８．６８ 元，按 １０％提取法定公积金 ８，４９０，２５１．７９ 元，按 ５％提取法定公益 金 ４，２４９，９２３．３０ 元，加上年初未分配利润 ４１，３８２，４３４．３７ 元，扣除 ２００２ 年实施 ２００１ 年转作股本的普通股股利和应付普通股股利共计 ３７，２６１，４８８．２１ 元，２００２ 年 度可供股东分配利润为 ４２，３８１，５７９．７５ 元。 董事会提议以公司 ２００１ 年末总股本 ３３４，１２３，７９４ 股为基数，向全体股东按每 １０ 股派送现金红利 ０．３ 元（含税），总计分配利润 １０，０２３，７１３．８２ 元，剩余 ３２，３５７，８６５．９３ 元结转下年度。 本年度不进行资本公积金转增股本。 以上预案须经 ２００２ 年度股东大会审议通过后实施。 32 中科英华高技术股份有限公司 二零零二年年度报告 第八章 监事会报告 ２００２ 年度，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》及国家相关规定， 本着对股东负责的态度，尽职地履行了监事会的职责。 一、监事会会议情况 报告期内公司监事会共召开 ６ 次会议，出席会议监事人数均符合《公司法》 及《公司章程》的要求。 １、２００２ 年 ３ 月 ３ 日公司召开第三届第五次监事会会议，３ 名监事出席会议。 会议审议通过如下决议： 公司 ２００１ 年度监事会工作报告； 公司 ２００１ 年年度报告及摘要； 公司 ２００１ 年财务决算报告及 ２００２ 年财务预算报告； 公司 ２００１ 年度利润分配预案及 ２００２ 年利润分配政策； 公司 ２００２ 年预计资本公积金转增股本次数和比例； 关于修改《公司章程》部份条款的议案； 《股东大会议事规则》。 ２、２００２ 年 ４ 月 ２２ 日公司召开第三届第六次监事会会议，３ 名监事出席会议。 会议审议通过如下决议： 公司 ２００２ 年第一季度报告。 ３、２００２ 年 ６ 月 １８ 日公司召开了第三届第七次监事会会议，２ 名监事出席会 议。会议审议通过如下决议： 长春热缩《监事会议事规则》。 ４、２００２ 年 ７ 月 ２５ 日公司召开了第三届第八次监事会会议，全体监事出席会 议。会议审议通过如下决议： 中科英华高技术股份有限公司《半年度报告》（全文及摘要） ５、２００２ 年 １０ 月 ２４ 日公司召开了第三届第九次监事会会议，１ 名监事出席会 议。会议审议通过如下决议： 审议《中科英华高技术股份有限公司 ２００２ 年第三季度报告》； 33 中科英华高技术股份有限公司 二零零二年年度报告 审议变更募集资金投向的议案； 审议更换监事的议案。 ６、２００２ 年 １１ 月 ２８ 日公司召开第三届第十次监事会会议，２ 名监事出席会议。 会议审议通过如下决议： 选举胡屏女士为中科英华高技术股份有限公司监事会召集人。 二、监事会对公司依法运作情况的意见 关于报告期内公司依法运作等情况，监事会认为： １、公司依法运作情况 ２００２ 年度本公司董事会认真执行股东大会的相关决议，完成了股东大会的相 关决定。其决策符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。 本公司董事、总裁及其他高级管理人员在执行职务、行使职权时未发现有违 反法律、法规、《公司章程》及损害公司和股东权益的行为。 ２、检查公司财务情况 公司财务、会计制度基本健全，财务管理较为规范，并有意识进一步加强和 提高科学化管理。中鸿信吉林建元会计师事务所对公司 ２００２ 年财务报告出具了无 保留意见的审计报告，客观真实地反映了公司的财务状况和经营成果。 ３、募集资金使用情况 公司最近一次募集资金为 ２００１ 年 ８ 月完成的配股工作。截止 ２００２ 年末，前 次所募资金已基本投入完毕。 ４、公司出售资产及关联交易情况 监事会认为，２００２ 年公司所发生的关联交易属公司正常交易活动，交易公允、 合理，没有损害上市公司利益，表决程序符合有关规定。 34 中科英华高技术股份有限公司 二零零二年年度报告 第九章 重要事项 一、重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。 二、报告期内公司收购及出售资产情况 １、收购资产 （１）经公司 ２００２ 年第二次临时股东大会审议批准，公司于 ２００２ 年 １１ 月 ８ 日分别与海科润创业投资有限公司、长春中科英华科技发展有限公司签定股权转 让协议。根据协议公司将利用前次募集资 ６，１３５．０３ 万元，收购上海科润创业投资 有限公司、长春中科英华科技发展有限公司所持联合铜箔（惠州）有限公司共计 ３９．８２％的股权。 （２）经公司 ２００２ 年第二次临时股东大会审议批准，公司于 ２００２ 年 １１ 月出 资 ４，０５０ 万元（其中，利用前次募集资金 ３，９５２．８８ 万元，自筹资金 ９７．１２ 万元）， 以股权投资形式投入控股子公司上海中科英华科技发展有限公司（以下简称“上 海中科英华”），对上海中科英华进行增资扩股。 ２、出售资产 （１）经公司第三届董事会第十五次会议审议批准，公司于 ２００２ 年 １２ 月 ５ 日 与上海中科英华签定股权转让协议，将本公司持有的北京中科英华科技发展有限 公司 １，２００ 万股股权、重庆中科英华科技发展有限公司 １，２００ 万股股权、广州中 科英华科技发展有限公司 １，２００ 万股股权，共计 ３，６００ 万股转让给上海中科英华 持有。出售价格为上述公司股权截止 ２００２ 年 １１ 月末的净资产值，分别为： １５，９３５，０２６．２３ 元、１１，８４６，９９７．３５ 元、１１，８４３，２３３．３０ 元。同时，将本公司持有 的上海浦丰 ７．６％的股权共计 ２２．５ 万股转让给上海中科英华。 （２）经公司第三届董事会第十五次会议审议批准，公司于 ２００２ 年 １２ 月 ６ 日 与长春热缩材料有限公司签定股权转让协议，将本公司持有的长春中科英华科技 发展有限公司的 １６％股权，共计 １，０００ 万股转让给长春热缩材料有限公司。协议转 让价格为该部分股权截止 ２００２ 年 １１ 月末的净资产值：１１，０６６，５５４．８６ 元。 35 中科英华高技术股份有限公司 二零零二年年度报告 三、重大关联交易事项 １、公司报告期内购销商品、提供劳务发生的关联交易 长春中科英华电工器材从长春热缩材料销售有限公司购买电力电缆附件 ６５４．２７ 万元。 ２、资产、股权转让发生的关联交易 为加速公司战略目标的调整，培育公司新的利润增长点，提高公司的整体盈 利能力，优化公司的资产质量，根据公司第三届董事会第十四次会议决议，公司 拟利用粘性内表面示范工程项目的剩余资金收购上海科润创业投资有限公司（以 下简称“上海科润”）、长春中科英华科技发展有限公司（以下简称“长春中科”） 所持联合铜箔（惠州）有限公司（以下简称“联合铜箔”）共计 ３９．８２％的股权。因 本公司与上海科润、长春中科同属公司法人股股东杉杉集团有限公司（以下简称 “杉杉集团”）的投资公司，故此次变更募集资金投资又构成关联交易。该项交 易已经公司 ２００２ 年第二次临时股东大会审议通过，与本次收购有利害关系的关联 股东杉杉集团放弃在股东大会上对该议案的投票权。此次董事会决议公告及股东 大会决议公告分别刊登于 ２００２ 年 １０ 月 ２８ 日、１１ 月 ２９ 日的《上海证券报》上。 公司本次受让长春中科所持联合铜箔 １７．１６％股权及上海科润所持联合铜箔 ２２．６６％股权的定价过程，是在参照上海财瑞资产评估有限公司出具的沪财瑞评报 （２００２）１９５ 号《联合铜箔（惠州）有限公司整体资产评估报告书》所确认的净资 产值 １６，３０７．９１ 万元为依据，经股权转让双方协商一致而确定的。公司分别以 ２，７３０．６５ 万元、３，６０４．３８ 万元的价格受让长春中科所持联合铜箔 １７．１６％股权和上 海科润所持联合铜箔 ２２．６６％股权，该交易价格低于联合铜箔截止 ２００２ 年 ９ 月 ３０ 日净资产评估值 ２．５０％。 ３、公司与关联方债权、债务往来、担保等事项 详见本章第四条 ２ 款。 ４、其他重大关联交易 ２００２ 年 ６ 月 ２８ 日公司召开第三届第十一次董事会会议，会议审议通过了“拟 出资 ７５０ 万元与杉杉集团有限公司（以下简称“杉杉集团”）和宁波杉杉股份有 限公司（以下简称“杉杉股份”）共同成立上海杉杉房地产开发有限公司的议 案”，２００２ 年 ７ 月 ３ 日公司与杉杉集团与杉杉股份在上海共同签署了《出资协议书》， 36 中科英华高技术股份有限公司 二零零二年年度报告 根据《出资协议书》，三方共同出资 ５，０００ 万元人民币设立上海杉杉房地产开发 有限公司，其中杉杉集团出资 ２，５００ 万元，占该公司 ５０％的股份，杉杉股份出资 １，７５０ 万元，占该公司 ３５％的股份，本公司出资 ７５０ 万元，占该公司 １５％的股份。 通过本次关联交易可以拓展公司的经营领域。 详细内容请参阅 ２００２ 年 ６ 月 ２９ 日的《上海证券报》。 四、报告期内重大合同及其履行情况 １、报告期内，公司未发生托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、 承包、租赁本公司资产的事项。 ２、重大担保事项 截止 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日，以本公司信用为下列公司提供连带责任担保： 担保对象名称 发生日期（协议签 担保金额 担保类型 担保期 是否履行 是否为关 署日） 完毕 联方担保 联合铜箔（惠州）有 １９９９ 年 １２ 月 ２，４８０ 万元 连带责任 ３年 是 是 限公司 担保 联合铜箔（惠州）有 ２００２ 年 ４ 月 ２ 日 ９５０ 万元 连带责任 １年 否 是 限公司 担保 上海英伟科技发展 ２００２ 年 ７ 月 １０ 日 １，０００ 万元 连带责任 １年 否 是 有限公司 担保 湖州中科英华新材 ２００２ 年 ８ 月 ２０ 日 １，０００ 万元 连带责任 １年 否 是 料高科技有限公司 担保 联合铜箔（惠州）有 ２００２ 年 １１ 月 ２９ 日 １，５００ 万元 连带责任 １年 否 是 限公司 担保 湖州中科英华新材 ２００２ 年 １２ 月 ８ 日 ２，０００ 万元 连带责任 １年 否 是 料高科技有限公司 担保 上海中科英华科技 ２００２ 年 １２ 月 ２３ 日 ２，０００ 万元 连带责任 １年 否 是 发展有限公司 担保 联合铜箔（惠州）有 ２００２ 年 １２ 月 ２４ 日 １，０００ 万元 连带责任 １年 否 是 限公司 担保 担保发生额合计 １１，９３０ 万元 担保余额合计 ９，４５０ 万元 其中：关联担保余额合计 ９，４５０ 万元 ３、报告期内，公司未有委托他人进行现金资产管理事项，也未有委托贷款事 37 中科英华高技术股份有限公司 二零零二年年度报告 项。 ４、其他重大合同 报告期内，公司无其他重大合同事项。 五、公司及持股 ５％以上股东披露承诺事项 公司及持股 ５％以上股东未在指定的报纸和网站上披露任何承诺事项。 六、公司在报告期内聘任或解聘会计师事务所情况 本公司在报告期内未改聘会计师事务所，仍为中鸿信建元会计师事务所，自 本公司上市以来，该所已连续为公司提供审计服务 ６ 年。本年度支付给会计师事 务所的报酬为 ３２ 万元（包括中、年报审计及验资费用）。 七、行政处罚、通报批评、公开谴责事项 本公司、公司董事会及董事在本报告期内未受到中国证监会稽查、中国证监 会行政处罚、通报批评、上海证券交易所公开谴责事项。 八、其他重大事件 １、报告期内公司董事长及部分董事发生变动情况 详见第四章第一条 ３ 款。 ２、２００２ 年 ６ 月 １８ 日公司召开第三届董事会第十一次会议，会议审议通过了 关于变更公司名称的议案，将公司名称拟变更为：中科英华高技术股份有限公司。 该名称已经国家工商局核准，并经 ２００２ 年 ７ 月 １９ 日召开的公司第二次临时股东 大会审议批准。具体内容见 ２００２ 年 ６ 月 １９ 日及 ２００２ 年 ７ 月 ２０ 日《上海证券报》。 公司名称变更后，２００２ 年 ８ 月 １ 日公司的证券简称也做出相应的变更，由原 “长春热缩”变更为“中科英华”，证券代码 ６００１１０ 不变。具体内容见 ２００２ 年 ７ 月 ２５ 日《上海证券报》。 38 中科英华高技术股份有限公司 二零零二年年度报告 第十章 财务报告 一、审计报告 审 计 报 告 中鸿信建元审字（２００３）第［２１１８］号 中科英华高技术股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了贵公司截止 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日的资产负债表和 合 并 资 产 负 债 表 、 ２００２ 年度利润表和合并利润表、利润分配表和合并利润 分 配 表 及 ２００２ 年度现金流量表和合并现金流量表。这些会计报表由贵公司 负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中 国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中，我们结合贵公司实际 情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。 我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》 的 有 关 规 定 ， 在 所 有 重 大 方 面 公 允 地 反 映 了 贵 公 司 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日的财 务 状 况 及 ２００２ 年度的经营成果和现金流量情况，会计处理方法的选用遵循 了一贯性原则。 中鸿信建元会计师事务所 中国注册会计师： 韩波 有限责任公司 中国注册会计师：徐运生 中国 北京 ２００３ 年 ３ 月 １７ 日 39 中科英华高技术股份有限公司 二零零二年年度报告 二、财务报表 合并资产负债表（１） 编制单位：中科英华高技术股份有限公司 单位： 人民币元 资 产 注释 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日 流动资产： 货币资金 １ １８１，６１７，８９６．２７ ２３７，０５４，２１７．６９ 短期投资 ２ ３５，３３８，８０４．８７ 应收票据 ３ １００，０００．００ ２６，７４０，１２９．６０ 应收股利 应收利息 应收账款 ４ １０４，４９４，７３５．５３ ８７，９０４，２８６．４７ 其他应收账款 ５ ４４，７００，３７６．９３ １６，３０２，１０５．９３ 预付账款 ６ ７，４１７，２３５．４１ １４，４４４，０８０．０９ 应收补贴款 存货 ７ １０１，３１９，１３４．１１ ５２，１６２，１０８．２７ 待摊费用 ８ ７６３，０３５．６３ ４９１，０１１．３３ 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 ４７５，７５１，２１８．７５ ４３５，０９７，９３９．３８ 长期投资： 长期股权投资 ９ ２１１，４１４，１４３．３８ １３３，６０６，６８９．８５ 其中：合并价差 长期债权投资 长期投资合计 ２１１，４１４，１４３．３８ １３３，６０６，６８９．８５ 固定资产： 固定资产原价 １０ １７６，６７９，６４０．１８ １５２，１３６，６６０．１６ 减：累计折旧 １０ ２０，９００，８０３．４２ ２２，２９４，５１５．７７ 固定资产净值 １５５，７７８，８３６．７６ １２９，８４２，１４４．３９ 减：固定资产减值准备 １０ １３，１５３，９３１．１３ １７，３６２，７４１．２２ 固定资产净额 １４２，６２４，９０５．６３ １１２，４７９，４０３．１７ 工程物资 ４７，５００，０００．００ 在建工程 １１ １８，５４０，０００．００ １４，７０６，７１０．８４ 固定资产清理 固定资产合计 １６１，１６４，９０５．６３ １７４，６８６，１１４．０１ 无形资产及其他资产： 无形资产 １２ ９，８７１，８９５．５２ １０，５９２，４６４．２２ 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 ９，８７１，８９５．５２ １０，５９２，４６４．２２ 递延税项： 递延税款借项 资产总计： ８５８，２０２，１６３．２８ ７５３，９８３，２０７．４６ ＊所附附注系会计报表的重要组成部分 单位负责人：顾明怀 财务负责人：翁惠萍 编制人：刘晓敏 40 中科英华高技术股份有限公司 二零零二年年度报告 合并资产负债表（２） 编制单位：中科英华高技术股份有限公司 单位： 人民币元 负债和股东权益 注释 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日 流动负债： 短期借款 １３ １６０，２００，０００．００ １４１，２００，０００．００ 应付票据 应付账款 １４ ２１，９６８，０３５．１３ ４，７７３，９６２．９２ 预收账款 １４ ２０，６６８，２０５．５４ １２，９５４，５３０．３６ 应付工资 ３０１，５８３．５０ ３２，２００．００ 应付福利费 １，９０４，６３４．７２ ２，９１８，５８６．６３ 应付股利 １５ １０，２３８，８７８．５１ ９，４４１，７３２．３２ 应交税金 １６ －４，３９８，４８９．２１ ９，６９９，５４７．４０ 其他应交款 ４７７，１７２．００ ４３０，３７５．２４ 其他应付款 １４ ３８，７１４，９０８．８１ ４，５１１，３８６．７２ 预提费用 １７ ５３５，６４７．７３ ５５３，５７７．５１ 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 ２５０，６１０，５７６．７３ １８６，５１５，８９９．１０ 长期负债： 长期借款 １８ １３，０００，０００．００ １３，０００，０００．００ 应付债券 长期应付款 专项应付款 ８０，０００．００ 其他长期负债 长期负债合计 １３，０８０．０００．００ １３，０００，０００．００ 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 ２６３，６９０，５７６．７３ １９９，５１５，８９９．１０ 少数股东权益 １，５３１，９９１．４４ １，５０６，７５０．４９ 股东权益： 股本 １９ ３３４，１２３，７９４．００ １８５，６２４，３３０．００ 资本公积 ２０ １８１，６０８，４５２．０８ ２９２，９８３，０５０．０８ 盈余公积 ２１ ４４，８８９，４８３．１０ ３２，２９３，０１６．６５ 其中：法定公益金 １５，０４８，４７４．７７ １０，８４６，４５４．３５ 未分配利润 ２２ ３２，３５７，８６５．９３ ４２，０６０，１６１．１４ 股东权益合计 ５９２，９７９，５９５．１１ ５５２，９６０，５５７．８７ 负债和股东权益总计 ８５８，２０２，１６３．２８ ７５３，９８３，２０７．４６ ＊所附附注系会计报表的重要组成部分 单位负责人：顾明怀 财务负责人：翁惠萍 编制人：刘晓敏 41 中科英华高技术股份有限公司 二零零二年年度报告 合并利润及利润分配表 编制单位：中科英华高技术股份有限公司 ２００２ 年度 单位： 人民币元 项 目 注释 ２００２ 年度 ２００１ 年度 一、主营业务收入 ２１７，０８２，８２３．１０ １１５，４１４，３１５．９２ 减：主营业务成本 １１８，１０３，６２９．７４ ４７，９５５，１９２．２２ 主营业务税金及附加 １，７９７，９８８．４０ １，９０１，４９５．３５ 二、主营业务利润 ９７，１８１，２０４．９６ ６５，５５７，６２８．３５ 加：其他业务利润 ２３ ３，０８４，９２０．１５ ２，８４６，５９２．６５ 减：营业费用 ７，４８６，２５２．６１ ５，６２６，８５３．８４ 管理费用 ３２，８００，１９９．５１ １３，９４４，９３３．２７ 财务费用 ２４ ３，６７４，２４１．７０ １，７０３，４１７．６２ 三、营业利润 ５６，３０５，４３１．２９ ４７，１２９，０１６．２７ 加：投资收益 ２５ －１，７９９，２２２．０２ ６，５２６，６３８．５１ 补贴收入 营业外收入 ２６ １，５９９，３６２．２３ ２，７２９，５９８．５６ 减：营业外支出 ２７ １，３７０，５６７．４９ ６５２，７４７．３６ 四、利润总额 ５４，７３５，００４．０１ ５５，７３２，５０５．９８ 减：所得税 ２８ ３，６４２，００９．５１ ４，５５２，６００．０１ 少数股权收益 ９２，１８５．８２ １９６，５３８．７１ 五、净利润 ５１，０００，８０８．６８ ５０，９８３，３６７．２６ 加：年初未分配利润 ４１，２４５，８１２．１６ ２３，７１９，８０５．７４ 其他转入 六、可供分配的利润 ９２，２４６，６２０．８４ ７４，７０３，１７３．００ 减：提取法定盈余公积 ２２ ８，４９０，２５１．７９ ５，９７９，１７３．４２ 提取法定公益金 ２２ ４，２４９，９２３．３０ ３，００６，０１４．７９ 七、可供股东分配的利润 ７９，５０６，４４５．７５ ６５，７１７，９８４．７９ 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 ２２ １０，０２３，７１３．８２ １２，０９３，０３７．６５ 转作股本的普通股股利 ３７，１２４，８６６．００ １１，５６４，７８６．００ 八、未分配利润 ３２，３５７，８６５．９３ ４２，０６０，１６１．１４ ＊所附附注系会计报表的重要组成部分 单位负责人：顾明怀 财务负责人：翁惠萍 编制人：刘晓敏 42 中科英华高技术股份有限公司 二零零二年年度报告 合并现金流量表 编制单位：中科英华高技术股份有限公司 ２００２ 年度 单位： 人民币元 项 目 注释 金 额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 ２１４，４２９，２６０．５２ 收到的税费返还 ９７７，２５０．７４ 收到的其他与经营活动有关的现金 １３１，４１８，８０７．３７ 现金流入小计 ３４６，８２５，３１８．６３ 购买商品、接受劳务支付的现金 ４６，３３０，９１０．４３ 支付给职工以及为职工支付的现金 １０，９４６，１０５．３４ 支付的各项税费 ３１，０１５，８１７．４７ 支付的其他与经营活动有关的现金 ２９ ２０３，５２３，８５５．５９ 现金流出小计 ２９１，８１６，６８８．８３ 经营活动产生的现金流量净额 ５５，００８，６２９．８０ 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 ４０５，０９８．３９ 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 ７，４４６，６５０．００ 而收回的现金净额 １０，５６４，０００．００ 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 １８，４１５，７４８．３９ 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 ４６７，８５１．７７ 所支付的现金 ２０，６２３，０９２．４０ 投资所支付的现金 １１１，８８９，１０４．８７ 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 １３２，９８０，０４９．０４ 投资活动产生的现金流量净额 －１１４，５６４，３００．６５ 三、筹资活动产生的现金流量净额 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 １９，０００，０００．００ 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 １９，０００，０００．００ 偿还债务所支付的现金 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 １４，８８０，６５０．５７ 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 １４，８８０，６５０．５７ 筹资活动产生的现金流量净额 ４，１１９，３４９．４３ 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 －５５，４３６，３２１．４２ ＊所附附注系会计报表重要组成部分 单位负责人：顾明怀 财务负责人：翁惠萍 编制人：刘晓敏 43 中科英华高技术股份有限公司 二零零二年年度报告 合并现金流量表补充资料 编制单位：中科英华高技术股份有限公司 ２００２ 年度 单位： 人民币元 项 目 注释 金额 １、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 ５１，０００，８０８．６８ 加：少数股东收益 ９２，１８５．８２ 计提的资产减值准备 ８，４３７，０６０．１３ 固定资产折旧 ７，７０３，７９２．６４ 无形资产摊销 ７３０，４６８．７０ 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） －２７２，０２４．３０ 预提费用增加（减：减少） －１７，９２９．７８ 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） －１，０３５，４８３．１８ 固定资产报废损失 １，１８３，７７２．８２ 财务费用 ４，４６７，５４３．１６ 投资损失（减：收益） １，７９９，２２２．０２ 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） －４９，１５７．０２５．８４ 经营性应收项目的减少（减：增加） ６，１７９，３５５．５８ 经营性应付项目的增加（减：减少） ２３，８９６，８８３．３５ 其他 经营活动产生的现金流量净额 ５５，００８，６２９．８０ ２、不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 ３、现金及现金等价物净增加情况； 现金的期末余额 １８１，６１７，８９６．２７ 减：现金的期初余额 ２３７，０５４，２１７．６９ 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 －５５，４３６，３２１．４２ ＊ 所附附注系会计报表重要组成部分 单位负责人：顾明怀 财务负责人：翁惠萍 编制人：刘晓敏 44 中科英华高技术股份有限公司 二零零二年年度报告 资产负债表（１） 编制单位：中科英华高技术股份有限公司 单位： 人民币元 资 产 注释 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日 流动资产： 货币资金 １１８，７４６，７２４．８２ １９２，３８５，３６０．６９ 短期投资 应收票据 １００，０００．００ １２，４１２，０００．００ 应收股利 应收利息 应收账款 ３０ ４９，７７６，５３５．７１ ９１，９８７，４４９．２９ 其他应收款 ９１，１１０，４９１．８９ １３，３７４，４２７．５９ 预付账款 ９６２，７２３．１８ ４０４，０８０．０９ 应收补贴款 存货 ２５，１６１，０９５．６９ ４５，４４４，７８２．０７ 待摊费用 ３，７５０．００ ４９１，０１１．３３ 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 ２８５，８６１，３２１．２９ ３５６，４９９，１１１．０６ 长期投资： 长期股权投资 ３１ ４０９，９７６，２３０．９８ ２５３，５７５，８２７．５３ 长期债权投资 长期投资合计 ４０９，９７６，２３０．９８ ２５３，５７５，８２７．５３ 固定资产： 固定资产原价 １０７，６５７，２３８．０５ １２１，７７０，５０３．３６ 减：累计折旧 １６，７２６，１９０．６９ ２０，６５２，５３０．５５ 固定资产净值 ９０，９３１，０４７．３６ １０１，１１７，９７２．８１ 减：固定资产减值准备 １３，１５３，９３１．１３ １７，３６２，７４１．２２ 固定资产净额 ７７，７７７，１１６．２３ ８３，７５５，２３１．５９ 工程物资 １２，０００，０００．００ 在建工程 ５４０，０００．００ ５，３４３，４５２．６３ 固定资产清理 固定资产合计 ７８，３１７，１１６．２３ １０１，０９８，６８４．２２ 无形资产及其他资产： 无形资产 ４，３９６，８４０．２０ ４，６６９，７３０．７１ 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 ４，３９６，８４０．２０ ４，６６９，７３０．７１ 递延税项： 递延税款借项 资产总计： ７７８，５５１，５０８．７０ ７１５，８４３，３５３．５２ ＊所附附注系会计报表的重要组成部分 单位负责人：顾明怀 财务负责人：翁惠萍 编制人：刘晓敏 45 中科英华高技术股份有限公司 二零零二年年度报告 资产负债表（２） 编制单位：中科英华高技术股份有限公司 单位： 人民币元 负债和股东权益 注释 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日 流动负债： 短期借款 ６７，７００，０００．００ １０７，７００，０００．００ 应付票据 应付账款 １８，９９７，７９１．２５ ４，３３５，６２３．７６ 预收账款 １８，８３８，３７７．１２ １２，９５４，５３０．３６ 应付工资 ８０，２００．００ ３２，２００．００ 应付福利费 １，５０７，６９２．４９ ２，６６１，１１６．３８ 应付股利 １０，０２３，７１３．８２ ９，２８１，２１６．５０ 应交税金 －２，０５０，０４５．２７ ８，９７０，８３２．２７ 其他应交款 ４３７，０３７．６０ ３８６，２６２．２０ 其他应付款 ６７，０４６，１１４．７８ ２，２４５，６０９．４９ 预提费用 １４，７０３．６４ ３７６，９００．６８ 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 １８２，５９５，５８５．４３ １４８，９４４，２９１．６４ 长期负债： 长期借款 １３，０００，０００．００ １３，０００，０００．００ 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 １３，０００，０００．００ １３，０００，０００．００ 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 １９５，５９５，５８５．４３ １６１，９４４，２９１．６４ 股东权益： 股本 ３３４，１２３，７９４．００ １８５，６２４，３３０．００ 资本公积 １８１，６０８，４５２．０８ ２９２，９８３，０５０．０８ 盈余公积 ３６，７６４，７０６．３７ ３０，９０２，６２０．０９ 其中：法定公益金 １２，２５４，９０２．１２ １０，３００，８７３．３６ 未分配利润 ３０，４５８，９７０．８２ ４４，３８９，０６１．７１ 股东权益合计 ５８２，９５５，９２３．２７ ５５３，８９９，０６１．８８ 负债和股东权益总计 ７７８，５５１，５０８．７０ ７１５，８４３，３５３．５２ ＊所附附注系会计报表的重要组成部分 单位负责人：顾明怀 财务负责人：翁惠萍 编制人：刘晓敏 46 中科英华高技术股份有限公司 二零零二年年度报告 利润及利润分配表 编制单位：中科英华高技术股份有限公司 ２００２ 年度 单位： 人民币元 项 目 注释 ２００２ 年度 ２００１ 年度 一、主营业务收入 ６８，８２５，１８２．５９ ９７，７５７，４９４．２１ 减：主营业务成本 ３２，２９１，８９３．７１ ３８，３６６，７０６．４３ 主营业务税金及附加 １，１６９，８０２．５７ １，６５３，０５２．１１ 二、主营业务利润 ３５，３６３，４８６．３１ ５７，７３７，７３５．６７ 加：其他业务利润 －８１，０８７．１７ ３４７，１７８．３０ 减：营业费用 ３，２２８，１６５．１４ ５，１５１，９９１．０２ 管理费用 ２３，０９３，１４０．６９ １０，７６７，２１６．２８ 财务费用 １，５７７，６２８．１３ １，６７９，０５４．３１ 三、营业利润 ７，３８３，４６５．１８ ４０，４８６，６５２．３６ 加：投资收益 ３２ ３３，８０６．１４０．６７ １３，８０８，５９２．３７ 补贴收入 营业外收入 １，０４０，２４９．６８ ２，６７１，３９８．５６ 减：营业外支出 １，２９４，３３８．６６ ６５２，１０７．３６ 四、利润总额 ４０，９３５，５１６．８７ ５６，３１４，５３５．９３ 减：所得税 ８９６，８８４．０４ ４，３２４，４８０．１２ 五、净利润 ４０，０３８，６３２．８３ ５１，９９０，０５５．８１ 加：年初未分配利润 ４３，５７４，７１２．７３ ２３，８５５，３３７．９２ 其他转入 六、可供分配的利润 ８３，６１３，３４５．５６ ７５，８４５，３９３．７３ 减：提取法定盈余公积 ４，００３，８６３．２８ ５，１９９，００５．５８ 提取法定公益金 ２，００１，９３１．６４ ２，５９９，５０２．７９ 七、可供股东分配的利润 ７７，６０７，５５０．６４ ６８，０４６，８８５．３６ 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 １０，０２３，７１３．８２ １２．０９３，０３７．６５ 转作股本的普通股股利 ３７，１２４，８６６．００ １１，５６４，７８６．００ 八、未分配利润 ３０，４５８，９７０．８２ ４４，３８９，０６１．７１ ＊所附附注系会计报表的重要组成部分 单位负责人：顾明怀 财务负责人：翁惠萍 编制人：刘晓敏 47 中科英华高技术股份有限公司 二零零二年年度报告 现金流量表 编制单位：中科英华高技术股份有限公司 ２００２ 年度 单位： 人民币元 项 目 附注 金 额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 １０７，８２４，０００．８７ 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 ２５０，０４９，６５４．１９ 现金流入小计 ３１２，９６３，６５５．０６ 购买商品、接受劳务支付的现金 ６３，３１６，２６８．６６ 支付给职工以及为职工支付的现金 ６，８１１，２６８．９６ 支付的各项税费 ２４，３０９，０１０．１０ 支付的其他与经营活动有关的现金 １５４，８９７，３７１．７１ 现金流出小计 ２４９，３３３，９１９．４３ 经营活动产生的现金流量净额 ６３，６２９，７３５．６３ 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 ５０，６９１，８１１．７４ 取得投资收益所收到的现金 ２６２，８４９．７１ 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 ２５９，１５０．００ 而收到的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 ５１，２１３，８１１．４５ 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 所支付的现金 ８８０，２４２．２２ 投资所支付的现金 １３５，３３９，３７７．８９ 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 １３６，２１９，６２０．１１ 投资活动产生的现金流量净额 －８５，００５，８０８．６６ 三、筹资活动产生的现金流量净额 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 偿还债务所支付的现金 ４０，０００，０００．００ 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 １２，２６２，５６２．８４ 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 ５２，２６２，５６２．８４ 筹资活动产生的现金流量净额 －５２，２６２，５６２．８４ 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 －７３，６３８，６３５．８７ ＊所附附注系会计报表重要组成部分 单位负责人：顾明怀 财务负责人：翁惠萍 编制人：刘晓敏 48 中科英华高技术股份有限公司 二零零二年年度报告 现金流量表补充资料 编制单位：中科英华高技术股份有限公司 ２００２ 年度 单位： 人民币元 项 目 注释 金额 １、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 ４０，０３８，６３２．８３ 加：计提的资产减值准备 ８，１８１，９７６．３０ 固定资产折旧 ５，１４９，８８６．６８ 无形资产摊销 ３１８，６２７．９６ 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） ４８７，２６１．３３ 预提费用增加（减：减少） －３６２，１９７．０４ 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） －１，０３５，３００．６３ 固定资产报废损失 １，１０９，２８３．５６ 财务费用 ２，１４４，０８５．８４ 投资损失（减：收益） －３３，８０６，１４０．６７ 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） ２０，２８３，６８６．３８ 经营性应收项目的减少（减：增加） －３２，４７１，８０８．３３ 经营性应付项目的增加（减：减少） ５３，５９１，７４１．４２ 其他 经营活动产生的现金流量净额 ６３，６２９，７３５．６３ ２、不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 ３、现金及现金等价物净增加情况； 现金的期末余额 １１８，７４６，７２４．８２ 减：现金的期初余额 １９２，３８５，３６０．６９ 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 －７３，６３８，６３５．８７ ＊所附附注系会计报表重要组成部分 单位负责人：顾明怀 财务负责人：翁惠萍 编制人：刘晓敏 49 中科英华高技术股份有限公司 二零零二年年度报告 资产负债表附表 １：资产减值准备明细表 编制单位：中科英华高技术股份有限公司 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日 单位： 人民币元 项目 年初余额 本期增加额 本年转回额 年末余额 一、坏帐准备合计 １５，１６６，７９３．９６ ９，８９８，１３４．４７ ２５，０６４，９２８．４３ 其中：应收帐款 １１，６８８，０８７．０９ ８，５１４，４４８．７６ ２０，２０２，５３５．８５ 其他应收款 ３，４７８，７０６．８７ １，３８３，６８５．７１ ４，８６２，３９２．５８ 二、短期投资跌价准备合计 其中：股票投资 债券投资 三、存货跌价准备合计 其中：库存商品 原材料 四、长期投资减值准备合计 ２２５，０００．００ ２２５，０００．００ 其中：长期股权投资 ２２５，０００．００ ２２５，０００．００ 长期债券投资 五、固定资产减值准备合计 １７，３６２，７４１．２２ ４，２０８，８１０．０９ １３，１５３，９３１．１３ 其中：房屋、建筑物 办公用品 １０，６１８．８４ １０，６１８．８４ 机器设备 １７，３５２，１２２．３８ ４，１９８，１９１．２５ １３，１５３，９３１．１３ 六、无形资产减值准备 ９，４８８，０６３．２０ ９，４８８，０６３．２０ 其中：专利权 非专利技术 ９，４８８，０６３．２０ ９，４８８，０６３．２０ 商标权 七、在建工程减值准备 八、委托贷款减值准备 单位负责人：顾明怀 财务负责人：翁惠萍 编制人：刘晓敏 50 中科英华高技术股份有限公司 二零零二年年度报告 三、财务报表附注 附注一、公司简介 中科英华高技术股份有限公司（原长春热缩材料股份有限公司）是 １９９３ 年 １２ 月经吉林省经济体制改革委员会吉改股批 （１９９３）第 ７６ 号文批准， 由长春应化所独家发起，以定向募集方式设立的股份有限公司。 经中国证监会批准，公司于 １９９７ 年 ９ 月向社会公开发行 ３０００ 万股人 民币普通股股票，并在上海证券交易所上市挂牌交易。 公司在长春市工商行政管理局长春高新开发区分局注册登记，具有法 人 资 格 ， 企 业 法 人 营 业 执 照 注 册 号 为 ： ２２０１０７１０００２５７。 注 册 地 址 ： 长 春 市 高 新 技 术 开 发 区 火 炬 路 ２８６ 号 。 公司经营范围：热缩材料等高技术、新材料、新产品开发、生产、销 售，辐射加工，非标设备和机械配件加工，本企业产品安装、施工及技术咨 询、技术服务、经营本企业及本企业成员企业自产产品及相关技术的出口业 务（国家限定公司经营和国家禁止出口的商品及技术除外）、经营本企业及 本企业成员企业科研所需的原、辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及相 关技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止出口的商品及技术除外）、 经营进料加工和“三来一补”业务等。 附注二、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法 １、会 计 制 度 公司执行财政部颁布的《企业会计制度》、具体会计准则及其补充规 定。 ２、 会 计 年 度 公 司 会 计 年 度 自 公 历 每 年 １ 月 １ 日 起 至 １２ 月 ３１ 日 止 。 ３、 记 账 本 位 币 公司以人民币为记账本位币。 ４、 计 价 基 础 和 记 账 原 则 公司以实际成本为计价基础，以权责发生制为记账原则。 ５、 外 币 业 务 核 算 方 法 51 中科英华高技术股份有限公司 二零零二年年度报告 公司发生外币业务，按当日中国人民银行公布的市场汇率中间价折合 为记账本位币记账，期末外币账户余额按期末中国人民银行公布的市场汇率 的中间价折合为记账本位币，折算差额作为汇兑损益，属于筹建期间的，计 入长期待摊费用；属于与购建固定资产有关的借款产生的汇兑损益，按照借 款费用资本化的原则进行处理，除上述情况外发生的汇兑损益计入当期损 益。 ６、 现 金 等 价 物 的 确 认 标 准 现 金 等 价 物 是 指 公 司 持 有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额 现金、价值变动风险很小的投资。 ７、 坏 账 核 算 方 法 公司坏账采用备抵法，并按账龄百分比法计提坏帐准备，计提比例如 下： 账龄 计提比例 １ 年以内 ５％ １－２年 １０％ ２－３年 ３０％ ３ 年以上 ５０％ 坏账确认标准： （ １）、债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后仍不能收回的 应 收 款 项 ； （ ２） 、 债务人逾期未履行偿债义务超过三年且有确凿证据表明 仍然无法收回或收回可能性不大，并经董事会确认的应收款项。 ８、 存 货 核 算 方 法 ８．１ 存货计价：公司存货分为库存商品、在产品、原材料、低值易耗品 及在途材料。各类存货按取得时的实际成本计价。低值易耗品金额较大的采 用分期摊销法，金额较小的采用一次摊销法，其他存货于领用或发出时采用 加权平均法核算。 ８．２ 存 货 盘 存 制 度 ： 公 司 采 用 永 续 盘 存 制 度 。 ８．３ 存货跌价准备：中期期末或年度终了对存货进行全面清查，由于存 货报废、毁损、全部或部分陈旧、过时或销售价格低于成本等原因，导致其 52 中科英华高技术股份有限公司 二零零二年年度报告 可收回的金额低于存货账面价值的，按可收回金额低于存货账面价值的差额 单项计提存货跌价准备。 ９、 长 期 投 资 核 算 方 法 ９．１ 长期股权投资：按取得时的实际成本作为初始投资成本；对外投资占被 投资单位有表决权资本的比例在 ２０％ （含 ２０％）以下的采用成本法核算；权益比例在 ２０％以上至 ５０％或不足 ２０％但有重大影响的，采用权益法核算；权益比例在 ５０％以上 （不含 ５０％）或虽未达到 ５０％，但具有实际控制权的，采用权益法核算并编制合并 会计报表。 ９．２ 股权投资差额：公司采用权益法核算的长期股权投资取得时的成本与其在 被投资单位所有者权益中所占份额之间的差额，计入长期股权投资差额，按合同 规定的投资期限平均摊销，合同没有规定投资期限的初始成本超过应享有被投资 单位所有者权益份额之间的差额按不超过 １０ 年的期限平均摊销，低于应享有被投 资单位所有者权益份额之间的差额按不低于 １０ 年期限平均摊销。 ９．３ 长期投资减值准备的核算方法： （１）对于有市价的长期投资，出现以下情况之一时，即计提长期投资减值准 备：①市价持续两年低于账面价值；②该项投资暂停交易 １ 年；③被投资单 位当年发生严重亏损；④被投资单位持续两年发生亏损；⑤被投资单位进行 清理整顿、清算或出现其他不能持续经营的迹象。 （ ２）对于无市价的长期投资，出现以下迹象之一时，即计提长期投资 减值准备：①政治或法律环境出现了不利于被投资单位的重大变化；②被投 资单位所供应的商品或所提供的劳务不能适应市场需求的变化，从而导致被 投资单位财务状况发生严重恶化；③被投资单位所在行业的生产技术等发生 重大变化，被投资单位已失去竞争能力，从而导致财务状况发生严重恶化； ④有证据表明该项投资实质上已经不能再给企业带来经济利益的其他情形。 （ ３）长期投资减值准备的核算方法：中期期末或年度终了公司对其长期 投资进行逐项检查，由于市价持续下跌或被投资单位经营情况变化等原因， 导致其可收回金额低于投资账面价值，按可收回金额低于长期投资账面价值 的差额计提长期投资减值准备。 １０、 固 定 资 产 计 价 和 折 旧 方 法 53 中科英华高技术股份有限公司 二零零二年年度报告 １０．１ 固定资产计价 ：公司拥有的使用年限超过一年的房屋、建筑物、机 器设备、运输设备、工具仪表；办公用具单位价值在人民币 ２，０００ 元以上， 并且使用年限在 ２ 年以上的，作为固定资产核算，并按取得时的成本计价。 １０．２ 累计折旧计提方法：累计折旧采用平均年限法分类计提，预计净残 值 率 为 ５％ 。 固定资产类别 使用年限 预计残值率 年折旧率 房屋及建筑物 ４０ ５％ ２．３８％ 机器设备 １４ ５％ ６．７９％ 运输设备 ８ ５％ １１．８８％ 工具仪表 １２ ５％ ７．９２％ 办公用具 ８ ５％ １１．８８％ １０．３ 固定资产减值准备的核算方法 中期期末或 年 度 终 了 公 司 对 其 固定资产进行逐项检查，如果由于市价持 续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价 值的，按其可收回金额低于其账面价值的差额计提固定资产减值准备。当存在 下列情况之一时，全额计提固定资产减值准备： （１）长期闲置不用的、在可预见的未来也不会再使用的、且已无转让价值的 固定资产； （２）由于技术进步等原因已不可使用的固定资产； （３）虽然尚可使用但使用后产生大量不合格产品的固定资产； （４）已遭毁损，以致于不再具有使用价值和转让价值的固定资产； （５）其他实质上已经不能再给公司带来经济利益的固定资产。 已全额计提减值准备的固定资产，不再计提折旧。 １１、 在 建 工 程 核 算 方 法 １１．１ 在建工程：公司在建工程系为建造或修理固定资产而进行的各项建筑和 安装工程，包括固定资产新建工程、改扩建工程和大修理工程、技改工程所发生 的实际支出，包括需要安装设备的价值等。工程竣工、验收交付使用时按实际成 本结转固定资产；已交付使用但尚未办理竣工决算的工程，自交付使用之日起按 工程预算造价或工程成本等资料估价转入固定资产并计提折旧；竣工决算办理完 54 中科英华高技术股份有限公司 二零零二年年度报告 毕后，按决算数调整暂估价和已计提折旧。 １１．２ 在建工程减值准备的核算方法 中期期末或年度终了，公司对在建工程进行全面检查，如果存在下列一项或若 干项情况的，计提在建工程减值准备： （１）长期停建且预计在未来 ３ 年内不会重新开工的在建工程； （２）所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给公司带来的经 济利益具有很大不确定性； （３）其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。 １２、借款费用的核算方法 １２．１ 借款费用是指因借款而发生的利息、折价或溢价的摊销、汇兑差额和辅 助费用等。 １２．２ 除为购建固定资产的专门借款发生的借款费用并符合资本化条件的，其 他借款费用均于发生当期确认为费用。 １２．３ 专门借款费用在同时满足下列条件的情况下，予以资本化： （１）资产支出已经发生； （２）借款费用已经发生； （３）为使资产达到预定可使用状态所必须的购建活动已经开始。 １２．４ 停止资本化 （１） 所购建的固定资产达到可使用状态时，停止借款费用的资本化； （２） 如果固定资产的购建活动发生非正常中断，且中断的时间连续超过 ３ 个 月，暂停借款费用的资本化，直至固定资产的购建活动重新开始； （３） 如果所购建固定资产的各部分分别完工，每部分在其他部分继续建造过 程中可供使用，且为使该部分固定资产达到预定可使用状态所必要的建造活动实 质上已经完成，则停止该部分资产的借款费用资本化。 １２．５ 借款费用资本化金额按截止当期末止购建固定资产累计支出加权平均数 与资本化率的乘积确定。 １３、无形资产核算方法 １３．１ 公司将为生产商品、提供劳务、出租给他人，或为管理目的而持有的、 没有实物形态的非货币性长期资产，作为无形资产核算。 55 中科英华高技术股份有限公司 二零零二年年度报告 １３．２ 无形资产在取得时，按实际成本计量。 １３．３ 无形资产自取得当月起在预计可使用年限内分期平均摊销，如果预计可 使用年限超过了相关合同规定的受益年限或法律规定的有效年限，按如下方法摊 销： （１） 合同规定了受益年限但法律没有规定有效年限的，按合同规定的受益 年限摊销； （２） 合同没有规定受益年限但法律规定了有效年限的，按法律规定的有效 年限摊销； （３） 合同规定了受益年限，法律也规定了有效年限的，按受益年限与有效 年 限两者之中较短者摊销。 （４）如果合同没有规定受益年限，法律也没有规定有效年限的，按 １０ 年摊 销。 １３．４ 无形资产减值准备的核算方法： 中期期末或年度终了对公司无形资产的账面价值进行逐项检查，检查各项无 形资产预计给公司带来未来的经济利益的能力，当存在下列一项或若干项情况时， 即按该无形资产的账面价值超过可收回金额的部分计提无形资产减值准备。 （１） 某项无形资产已被其他新技术等所替代，使其为公司创造经济利益的 能力受到重大不利影响； （２） 某项无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢 复； （３） 有其他足以表明某项无形资产的账面价值已超过可收回金额的情形。 １４、 长 期 待 摊 费 用 摊 销 方 法 １４．１ 公 司 长 期 待 摊 费 用 （除筹建期间所发生的费用）按受益年限平均摊 销。 １４．２ 公 司 筹 建 期 间 所 发 生 的 费 用 ， 先在长期待摊费用中归集，待公司 开始生产经营当月起一次计入开始生产经营当月的损益。 １５、 收 入 确 认 原 则 １５．１ 销 售 商 品 ： （ １）公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移 给买方；（ ２）不再对该商品实施继续管理权和实际控制权；（ ３）相关的收 56 中科英华高技术股份有限公司 二零零二年年度报告 入 已 经 收 到 或 取 得 了 收 款 的 证 据 ； （４）并且与销售该商品有关的成本能够 可靠的计量时，确认营业收入的实现。 １５．２ 提供劳务（不包括长期建造合同），在劳务已经提供并收取价款 或取得收取价款的凭据，且劳务成本能可靠计量时，确认营业收入。 １６、 所 得 税 的 会 计 处 理 方 法 公司所得税采用应付税款法核算。 １７、 合 并 会 计 报 表 编 制 方 法 １７．１ 合并会计报表的范围：公司对持有被投资单位有表决权资本总额 ５０％以上，或虽未达到 ５０％，但具有实际控制权的子公司纳入合并会计报表。 １７．２ 合并会计报表的编制方法：公司合并会计报表以纳入合并范围的 母、子公司个别会计报表为基础，按财政部颁发的《合并会计报表暂行规定》编 制。对纳入合并会计报表范围的母公司、子公司相互之间的内部往来、内部交易、 内部权益性资本投资均予以抵销，其余项目一一合并，对于纳入合并范围子公司 的会计政策与母公司不一致的，根据重要性原则确定是否按母公司的会计政策调 整。 １７．３ 公司本年度合并会计报表范围发生了变更，新增了长春热缩材料有限公 司、长春中科英华商贸有限公司、厦门中科英华科技有限公司，三家公司均系公 司本期投资设立的公司。 附注三、税项 １、 增 值 税 ： 公 司 按 销 售 收 入 及 增 值 税 应 税 劳 务 的 １７％计算销项税额，并扣除进项 税额后的差额计缴。 ２、 营 业 税 ： 公 司 技 术 转 让 或 技 术 服 务 收 入 按 ５％计缴，工程施工业务按 ３％计缴。 ３、 城 建 税 ： 公 司 按 应 缴 流 转 税 额 的 ７％ 计 缴 。 ４、 教 育 费 附 加 ： 除湖州中科英华新材料高科技有限公司按应缴流转税额的 ４％计缴外， 其 他 公 司 按 应 缴 流 转 税 额 的 ３％ 计 缴 。 57 中科英华高技术股份有限公司 二零零二年年度报告 ５、 所 得 税 ： Ａ、 公司及控股子公司新疆热缩材料有限公司分别为位于国务院批 准 的 国 家 级 开 发 区 — — 长春高新技术产业开发区和乌鲁木齐高新技术产业 开 发 区 内 的 高 新 技 术 企 业 ， 执 行 １５％ 所 得 税 税 率 ； Ｂ、 长春热缩材料有限公司经长春市国家税务局高新技术产业开发 区 分 局 批 准 从 ２００２ 年 １ 月 １ 日 至 ２００３ 年 １２ 月 ３１ 日 减 免 企 业 所 得 税 ； Ｃ、 北京中科英华科技发展有限公司经北京市海淀区地方税务局批 准 从 ２００２ 年 １ 月 １ 日 至 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日 免 征 所 得 税 １ 年 ； Ｄ、 上海中科英华科技发展有限公司经上海市虹口区国家税务局沪 虹税政（ ２００２）０２９ 号文件批准自 ２００１ 年 １２ 月至 ２００２ 年 １１ 月免征企业所 得税； Ｅ、 广州中科英华科技发展有限公司经广州市地方税务局东山征收 管理分局穗地东税减免字［２００３］第 ２５３３ 号文批准，从 ２００２ 年 １ 月 １ 日起至 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日 免 征 企 业 所 得 税 。 Ｆ、 其 他 公 司 执 行 ３３％所 得 税 税 率 。 附注四、控股子公司及合营企业 公司名称 注册资本 经营范围 本公司投资额 占权益比例 是否合并 新疆热缩材料有限 ２，０００，０００ 热缩产品生产 １，４１５，７９０ ５１％ 是 公司 与销售 ※ １ 联 合 铜 箔 （ 惠 州 ） ＵＳＤ１４，８００，０００ 铜 箔 产 品 生 产 １１２，３００，３００ ６６．８３％ 否 有限公司 与销售 湖州中科英华新 ８０，０００，０００ 热缩材料等开发 ７８，７８０，０００ ９８．４７％ 是 材料高科技有限公司 生产与销售 长春中科英华科技发 ６２，５００，０００ 高分子、新产品 ２０，０００，０００ ３２％ 否 展有限公司 开发、推广 上海中科英华科技 ８０，０００，０００ 热缩材料服务、 ７２，０００，０００ ９０％ 是 发展有限公司 企业投资管理咨询 长春中科英华电工 ３０，０００，０００ 高压成套设备、 ２８，５００，０００ ９５％ 是 器材有限公司 厢式变电站生产、销售 ※２ 长春热缩材料 ５０，０００，０００ 热缩产品生产、 ４９，５００，０００ ９９％ 是 有限公司 销售及技术咨询、服务 重庆中科英华科技 １５，０００，０００ 高分子、热缩 １５，０００，０００ １００％ 是 发展有限公司 材料开发、自销、技术服务 58 中科英华高技术股份有限公司 二零零二年年度报告 广州中科英华科技 １５，０００，０００ 高分子、热缩材 １５，０００，０００ １００％ 是 发展有限公司 料开发、转让、咨询 北京中科英华科技 １５，０００，０００ 按法律、法规 １５，０００，０００ １００％ 是 发展有限公司 规定 青岛金元塑胶材料 ２０，０００，０００ 加工销售各种 ９，８００，０００ ４９％ 否 有限责任公司 塑胶材料及承担相关工程项目 深圳市奇材实业 １０，０００，０００ 热缩材料的技术 ４，６００，０００ ４６％ 否 有限公司 开发、生产及销售；投资咨询 成都中科英华 １０，０００，０００ 热缩材料的产品 ４，５００，０００ ４５％ 否 实业有限公司 开发及销售、技术服务 ※２ 长春中科英华 ５００，０００ 热缩材料、 ５００，０００ １００％ 是 商贸有限公司 电子产品、设备销售 ※２ 厦门中科英华科技 ５００，０００ 批发零售塑料 ５００，０００ １００％ 是 有限公司 制品、五金交电 ※ ２※ ３ 济 南 中 科 英 华 ５００，０００ 热缩材料、电力电缆 ５００，０００ １００％ 否 商贸有限公司 汽车配件、金属材料 上海科润创业 １５０，０００，０００ 创业投资、高科技 ３０，０００，０００ ２０％ 否 投资有限公司 项目投资咨询、计算机软、硬件销售 上海润科通信 ５０，０００，０００ 通信工程设计、 ２０，０００，００ ４０％ 否 科技有限公司 施工、投资、经济信息服务 天津中科英华 ５００，０００ 筹建中 ２００，０００ ４０％ 否 商贸有限公司 ※ １ 因 公 司 本 期 期 末 完 成 ３９．８２％股权收购事宜，并取得控股权，故本 期没有纳入合并范围； ※２ 系公司本期投资新设立之子公司； ※ ３ 系本期期末成立之子公司，尚未正式生产经营，故本期未纳入合 并范围。 附注五、会计报表主要项目注释 一 、合 并 会 计 报 表 主 要 项 目 注 释 １、 货 币 资 金 项 目 期末数 期初数 现 金 ４，０２１，０４７．３５ ３０，５４７．４５ 银行存款 １７６，９３５，６５３．７９ ２３７，０２３，６７０．２４ 其他货币资金 ６６１，１９５．１３ 合 计 １８１，６１７，８９６．２７ ２３７，０５４，２１７．６９ 59 中科英华高技术股份有限公司 二零零二年年度报告 ２、 短 期 投 资 项目 数量 金额 报表日市价 ０２ 国 债 （ １５） ３５０００ ３５，３３８，８０４．８７ ３５，３１５，０００．００ ※ 公 司已于 ２００３ 年 １ 月 １３ 日全部转让，并获得收益 １１５，６７９．１２ 元， 故未计提短期投资跌价准备。 ３、 应 收 票 据 种 类 金 额 商业承兑汇票 １００，０００．００ ※公司没有用于质押和贴现的应收票据。 ４、 应 收 账 款 账 龄 期末数 比例 坏账准备 期初数 比例 坏账准备 １ 年以内 ３８，４２０，６９９．８６ ３０．８１％ １，９１５，５０６．０８ ６１，９１８，６８０．６５ ６２．１７％ ３，０９５，９３４．０３ １－２ 年 ５３，９８０，２９２．６４ ４３．２９％ ５，８３３，７２９．２８ ２１，５４５，５９９．５１ ２１．６３％ ２，１５４，５５９．９５ ２－３ 年 １８，４７４，１９６．２８ １４．８２％ ５，５４２，２５８．９０ ８，１３２，２６７．９９ ８．１７％ ２，４３９，６８０．４０ ３ 年以上 １３，８２２，０８２．６０ １１．０８％ ６，９１１，０４１．５９ ７，９９５，８２５．４１ ８．０３％ ３，９９７，９１２．７１ 合 计 １２４，６９７，２７１．３８ １００．００％ ２０，２０２，５３５．８５ ９９，５９２，３７３．５６ １００．００％ １１，６８８，０８７．０９ ※ 期末余额中欠款单位前五位余额合计 ３１，６１８，３０８．８６ 元，占应收账 款 总 额 的 ２５．３６％。 ※ 应 收 账 款 期 末 余 额 中 无 持 有 本 公 司 ５％（含 ５％）以上股份股东单 位的欠款。 ５、 其 他 应 收 款 账 龄 期末数 比例 坏账准备 期初数 比例 坏账准备 １ 年以内 ２６，８９３，４６０．２６ ５４．２６％ １，１８３，４３４．０７ １１，６９１，５９９．６１ ５９．１０％ ５８４，５７９．９８ １－２ 年 １６，０７６，４１８．６９ ３２．４４％ ７０７，６４１．８６ １，７７５，８２５．９７ ８．９８％ １７７，５８２．６０ ２－３ 年 １，６００，６４３．２６ ３．２３％ ４８０，１９２．９７ ２，１９５，６８４．８９ １１．１０％ ６５８，７０５．４６ ３ 年以上 ４，９９２，２４７．３０ １０．０７％ ２，４９１，１２３．６８ ４，１１７，７０２．３３ ２０．８２％ ２，０５７，８３８．８３ 合 计 ４９，５６２，７６９．５１ １００．００％ ４，８６２，３９２．５８ １９，７８０，８１２．８０ １００．００％ ３，４７８，７０６．８７ ※ 期 末余额中欠款金额前五位单位合计 ５，８６６，６２４．０３ 元，占其他应收 款 总 额 的 １１．８４％。 ※ 其 他 应 收 款 期 末 余 额 中 无 持 有 本 公 司 ５％ （含 ５％）以上股份股东单位 的欠款。 ※ 其他应收款本期期末较上年期末增加 １５０．５６％，系本期关联方余额增 60 中科英华高技术股份有限公司 二零零二年年度报告 加及预付工程款转入所致，详见会计报表附注六关联方关系及其交易。 ６、 预 付 账 款 账 龄 期末数 比例 期初数 比例 １ 年以内 ２，２５５，９１２．２３ ３０．４２％ １４，３３４，１３２．２９ ９９．２４％ １－２ 年 ５，００３，２４８．２６ ６７．４６％ １０９，９４７．８０ ０．７６％ ２－３ 年 １２３，８５０．４６ １．６７％ ３ 以上 ３４，２２４．４６ ０．４５％ 合 计 ７，４１７，２３５．４１ １００．００％ １４，４４４，０８０．０９ １００．００％ ※ 预付账款期末余额中无持有本公司 ５％（含 ５％）以上股份股东单位的 欠款。关联方欠款详见会计报表附注六关联方关系及其交易。 ※ 预付账款较上年下降 ４８．６５％，主要系公司预付的原材料本期逐步到 货所致。 ７、 存 货 项 目 期末数 跌价准备 期初数 跌价 准备 库存商品 ４８，９９７，６０５．８３ ２２，４９６，５４１．０７ 在产品 ４，３７６，１５５．１０ １９，１７０，２５６．１０ 原材料 １６，９６７，１１６．３６ １０，１２３，９６５．０４ 低值易耗品 ３１８，６７１．９２ １７，７５７．８８ 包装物 ６７５，６９０．３３ ３５３，５８８．１８ 库存半成品 ２９，９３４，７７０．９３ 在途物资 ２８，２４６．１５ 委托加工材料 ２０，８７７．４９ 合 计 １０１，３１９，１３４．１１ ５２，１６２，１０８．２７ ※ 存 货 本 期 期 末 较 上 年 增 加 ９４．２３％，主要原因系上期公司新增一家生 产性公司本期增加原材料储备及公司下属的销售公司年末采购而尚未销售 的库存商品增加所致。 ８、 待 摊 费 用 项 目 期初数 本期增加 本期摊销 期末数 采暖费 ４８７，２６１．３３ ５１７，６０６．９４ ８７３，８５８．７８ １３１，００９．４９ 房费 ３，７５０．００ １，１５６，４３９．０４ ８５２，９２３．９６ ３０７，２６５．０８ 模具费 １８２，０５１．２９ ９１，０２５．７０ ９１，０２５．５９ 租入固定资产 ３７３，９７６．８０ １４０，２４１．３３ ２３３，７３５．４７ 61 中科英华高技术股份有限公司 二零零二年年度报告 改良支出 环保费 ３８，４００．００ ３８，４００．００ 修理费 ４，００８．００ ４，００８．００ 合 计 ４９１，０１１．３３ ２，２７２，４８２．０７ ２，０００，４５７．７７ ７６３，０３５．６３ ９、 长 期 股 权 投 资 （１） 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 金额 减值准备 金额 减值准备 长 期 股 权 投 资 １３３，８３１，６８９．８５ ２２５，０００．００ ７７，８０７，４５３．５３ ２１１， ６３９，１４３．３８ ２２５，０００．００ （２）长 期 股 权 投 资 其他股权投资 权 益 增 （＋）减 （－） 减值 期末 被投资单位名称 投资期限 投资金额 占被投资单位 本期 累计 准备 净额 股 权 比 例 （ ％） 上海浦丰宾馆 ２２５，０００．００ ６．７ ２２５，０００．００ ※１ 联合铜箔（惠州） 有限公司 ９９－２０１７ ６２，１７７，３７１．６９ ６６．８３ １，２８７，２４４．３９ １，２８７，２４４．３９ ６３，４６４，６１６．０８ 青岛金元塑胶材 料有限责任公司 ９９－２０１９ ９，８００，０００．００ ４９ －９６８，３８９．２１ – １，９４５，０６９．２１ ７，８５４，９３０．７９ 长春中科英华科技 发展有限公司 ２０００－２０１０ ３１，０６６，５５４．８６ ３２ －７４７，４６１．６４ １，３９９，９８６．９２ ３２，４６６，５４１．７８ 上海科润创业 投资有限公司 ２０００－２０１５ ３０，０００，０００．００ ２０ ３０，０００，０００．００ 上海润科通信 科技有限公司 ２００１－２０１６ ２０，０００，０００．００ ４０ ３８，６６７．６６ ３８，６６７．６６ ２０，０３８，６６７．６６ 深圳市奇材 实业有限公司 ２００１－２０２１ ４，６００，０００．００ ４６ －４０５，９９０．７２ －４０５，９９０．７２ ４，１９４，００９．２８ 成都中科英华 实业有限公司 ２００１－２０２１ ４，５００，０００．００ ４５ －４２，３５９．９９ －５０，７１１．６７ ４，４４９，２８８．３３ ※２ 济南中科英华 商贸有限公司 ２００２－未 设 定 ５００，０００．００ １００ ５００，０００．００ ※３ 天津中科英华 商贸有限公司 ２００，０００．００ ４０ ２００，０００．００ 上海杉杉房地产 开发有限公司 ２００２－２０１２ ７，５００，０００．００ １５ ７，５００，０００．００ 股权投资差额 ４０，７４６，０８９．４６ 合计 １７０，５６８，９２６．５５ －８３８，２８９．５１ ３２４，１２７．３７ ２２５，０００．００ ２１１，４１４，１４３．３８ 其 中 ：股 权 投 资 差 额 如 下 ： 被投资单位名称 初始金额 摊销期限 本期摊销额 摊余金额 ※４ 联合铜箔（惠州）有限公司 ５０，１２２，９２８．３１ １８ 年 １，３６５，９６６．５２ ４６，０２５，０２８．７５ 湖州中科英华新材料高科技 １６７，１４２．４０ １６ 年 １０，１７３．２７ １５６，９６９．１３ 有限公司 新疆热缩材料有限公司 １９２，０７３．０６ １９ 年 １９，２０７．３１ １１５，２４３．８２ ※５ 长春热缩材料有限公司 －５，８４３，３１８．１５ １０ 年 －２９２，１６５，９１ －５，５５１，１５２．２４ 62 中科英华高技术股份有限公司 二零零二年年度报告 合计 ４４，６３８，８２５．６２ １，１０３，１８１．１９ ４０，７４６，０８９．４６ ※ １、因公司本期期末完成联合铜箔（惠州）有限公司 ３９．８２％股权的收 购事宜，并取得控股权，故本期按权益法调整长期股权投资，未纳入合并会 计报表范围； ※ ２、系本期期末设立的子公司，尚未正式生产经营，故未按权益法核 算，也未纳入合并会计报表范围； ※ ３、 本 期 期 末 尚 处 筹 建 期 ， 本 期 未 按 权 益 法 核 算 ； ※ ４、 公 司 下 属 子 公 司 联 合 铜 箔 （ 惠 州 ） 有 限 公 司 根 据 财 政 部 财 会 ［２００１］６２ 号文规定，从 ２００２ 年 １ 月 １ 日开始执行《企业会计制度》，该子 公 司 因 执 行 《 企 业 会 计 制 度 》 追 溯 调 整 了 年 初 未 分 配 利 润 －３２，７６９，７８３．２０ 元 ； 公 司 根 据 财 政 部 财 会 ［２００２］１８ 号文相应调增了原持有该子公司 ２７．０１％ 股权部分的股权投资差额 ８，６２２，５１８．４５ 元 ，以及公司本期以 ６３，３５０，３００．００ 元受让该子公司 ３９．８２％股权而 增加 ２５，５３５，５３１．００ 元股权投资差额而形成； ※ ５、长春热缩材料有限公司股权投资差额系公司本期以固定资产、存 货等投资设立公司时资产评估增值。 １０、 固 定 资 产 及 累 计 折 旧 固定资产原值 类 别 期初原值 本期增加 本期减少 期末原值 房屋及建筑物 ５６，６９２，３５２．５８ １，２７８，５０１．３１ ５７，９７０，８５３．８９ 机器设备 ８５，４３７，２７３．０１ ４６，８７６，８２８．１４ ２４，１４５，４４９．８８ １０８，１６８，６５１．２７ 运输设备 ５，８２８，７９１．５４ ３，０６６，１６３．０１ ３，２３１，３１９．０４ ５，６６３，６３５．５１ 工具仪表 １，８４８，３４０．５６ １，６８２，４７５．７４ １，５１８，１５１．３５ ２，０１２，６６４．９５ 办公用具 ２，３２９，９０２．４７ １，０７５，０７０．０９ ５４１，１３８．００ ２，８６３，８３４．５６ 合 计 １５２，１３６，６６０．１６ ５３，９７９，０３８．２９ ２９，４３６，０５８．２７ １７６，６７９，６４０．１８ 累计折旧 类 别 期初价值 本期增加 本期减少 期末价值 房屋及建筑物 ３，６３６，７２７．９３ １，３８６，２２０．７７ ３５０．８８ ５，０２２，５９７．８２ 机器设备 １５，２６４，５３７．９０ ５，８２１，２２７．８３ ７，１６０，４２２．７２ １３，９２５，３４３．０１ 运输设备 １，７９８，４９９．３６ ３２６，５８８．３９ １，２６３，６８８．６７ ８６１，３９９．０８ 工具仪表 ６７４，８５７．５５ －５，８０９．７４ ４４２，７３１．８８ ２２６，３１５．９３ 办公用具 ９１９，８９３．０３ １７５，５６５．３９ ２３０，３１０．８４ ８６５，１４７．５８ 合 计 ２２，２９４，５１５．７７ ７，７０３，７９２．６４ ９，０９７，５０４．９９ ２０，９００，８０３．４２ 63 中科英华高技术股份有限公司 二零零二年年度报告 净 值 １２９，８４２，１４４．３９ １５５，７７８，８３６．７６ 固定资产减值准备 类 别 期初金额 本期增加 本期减少 期末金额 机器设备 １７，３５２，１２２．３８ ４，１９８，１９１．２５ １３，１５３，９３１．１３ 办公用具 １０，６１８．８４ １０，６１８．８４ 合 计 １７，３６２，７４１．２２ ４，２０８，８１０．０９ １３，１５３，９３１．１３ ※ 固 定 资 产 中 用 于 为 公 司 银 行 借 款 抵 押 的 固 定 资 产 原 值 ３，３２８ 万元； ※ 本 期 由 在 建 工 程 转 入 ２０，４４７，５０１．３０ 元 。 １１、 在 建 工 程 名称 期初数（其中：利息 本期增加（其中：利息 本期转入固（其中：利息 其他减少（其中： 期末数（其中：利 资金 资本化金额） 资本化金额） 定资产数 资本化金额） 利息资本化金额 息资本化金额 来源 粘性内表面工程 ３，７２４，３８８．２３ ３，９００，２３４．１７ ７，６２４，６２２．４０ ０．００ 贷 款 及 （ １，５１９，５２０．９０） （ １，５１９，５２０．９０） 募股 预付废橡胶 工程施工款 ９，０００，０００．００ ９，０００，０００．００ ０．００ 其他 高 性 能 复 合 绝 缘 胶 带 ８７２，２６４．４０ ７，９３９，２４５．０５ ８，８１１，５０９．４５ ０．００ 募股 辐照加工中心 １８，０００，０００．００ １８，０００，０００．００ 其他零星工程 １，１１０，０５８．２１ ３，４４１，３１１．２４ ４，０１１，３６９．４５ ５４０，０００．００ 其他 合 计 １４，７０６，７１０．８４ ３３，２８０，７９０．４６ ２０，４４７，５０１．３０ ９，０００，０００．００ １８，５４０，０００．００ （１，５１９，５２０．９０） （１，５１９，５２０．９０） ※ 粘 性 内 表 面 工 程 的 资 本 化 率 为 ６．５３４％； ※ 期末无应计提减值准备的在建工程。 １２、 无 形 资 产 类 别 原始金额 期初价值 本期增加 本期转出 本期摊销 期末价值 剩余摊销 期限 土 地 使 用 权 ９，９２３，０４７．０７ ５，７９７，４９１．５４ １４７，５５１．１１ ５，６４９，９４０．４３ ２９ 年 非 专 利 技 术 １８，７１２，５１８．７０ ４，７９４，９７２．６８ ５８２，５０５．０９ ４，２１２，４６７．５９ １１ 年 计算机软件 ９，９００．００ ９，９００．００ ４１２．５０ ９，４８７．５０ ９ 年 ７ 个月 合 计 ２８，６４５，４６５．７７ １０，５９２，４６４．２２ ９，９００．００ ７３０，４６８．７０ ９，８７１，８９５．５２ ※ 无 形 资 产 减 值 准 备 期 初 数 ９，４８８，０６３．２０ 元 ， 期 末 数 ９，４８８，０６３．２０ 元，系非专利技术的减值准备。 ※ 无 形 资 产 中 用 于 为 公 司 银 行 借 款 抵 押 的 土 地 使 用 权 原 值 ２６６ 万元。 １３、 短 期 借 款 类 别 期末数 期初数 抵押贷款 ２５，２００，０００．００ １９，７００，０００．００ 担保贷款 ６５，０００，０００．００ ３１，５００，０００．００ 64 中科英华高技术股份有限公司 二零零二年年度报告 信用贷款 ７０，０００，０００．００ ９０，０００，０００．００ 合 计 １６０，２００，０００．００ １４１，２００，０００．００ １４、 应 付 账 款 ／预 收 账 款 ／其 他 应 付 款 应 付 款 项 中 持 有 本 公 司 ５％（ 含 ５％）以上股份的股东单位的款项及预 收关联方款项，详见附注六关联方关系及其交易。 １５、 应 付 股 利 应 付 股 利 期 末 余 额 为 １０，２３８，８７８．５１ 元。系根据公司第三届第二十一 次董事会决议，公司按本年净利润 １０％提取法定盈余公积金，５％提取法定公 益金，以 ２００２ 年年末总股本 ３３４，１２３，７９４ 股为基数，每 １０ 股分配现金股利 ０．３０ 元 （ 含 税 ） ， 总 计 分 配 现 金 股 利 １０，０２３，７１３．８２ 元（含税）。此分配 预 案 需 经 股 东 大 会 审 议 ； 以 及控股子公司新疆热缩材料有限公司应付利润 ２１５，１６４．６９ 元 。 １６、 应 交 税 金 税 种 期末数 期初数 应交增值税 －２，８６３，２９６．１７ ３，６７１，２７４．２１ 应交营业税 １０７，１０４．９７ ２５５，８７９．０２ 应交城建税 ２８，９９０．０３ ４３８，３７９．５３ 应交所得税 －１，７８９，０７６．１３ ５，２１６，５１３．６２ 应交个人所得税 ３０，３５９．０４ １４，５６６．１０ 应交土地使用税 －４，８２５．１１ １２，１１５．４０ 应交房产税 ８０，３６０．１６ ９８，２１４．１６ 应交土地增值税 －９，４８８．６４ 应交车船使用税 ２，０９４．００ ２，０９４．００ 应交印花税 ９，８００．００ 合 计 －４，３９８，４８９．２１ ９，６９９，５４７．４０ １７、 预 提 费 用 项 目 期末数 辐照费 １３４，０２６．２８ 水暖费 １９５，８２３．８１ 65 中科英华高技术股份有限公司 二零零二年年度报告 工程费 １００，０００．００ 房 租 ９１，０９４．００ 保险费 １４，７０３．６４ 合 计 ５３５，６４７．７３ １８、 长 期 借 款 长 期 借 款 期 末 余 额 １３，０００，０００．００ 元 ， 为 担 保 借 款 。 １９、 股 本 年度内公司股份变动情况： 单位：股 期 初 数 本 次 变 动 增 减 （ ＋、 －） 期 末 数 送 股 配股 小 计 一、尚未流通股份 １、 发 起 人 股 份 其中： 国家拥有股份 ６１，９３２，６８１ ４９，５４６，１４５ ４９，５４６，１４５ １１１，４７８，８２６ ２、 募 集 法 人 股 ４７，２０４，７８８ ３７，７６３，８３０ ３７，７６３，８３０ ８４，９６８，６１８ ３、 内 部 职 工 股 尚未流通股份合计 １０９，１３７，４６９ ８７，３０９，９７５ ８７，３０９，９７５ １９６，４４７，４４４ 二、已流通股份 境内上市的人民 ７６，４８６，８６１ ６１，１８９，４８９ ６１，１８９，４８９ １３７，６７６，３５０ 币普通股 三、股份总数 １８５，６２４，３３０ １４８，４９９，４６４ １４８，４９９，４６４ ３３４，１２３，７９４ ※ 本 期 股 份 变 动 系 根 据 公 司 ２００１ 年年度股东大会决议：以公司股本 １８５，６２４，３３０ 股为基数，每 １０ 股派发股票股利 ２ 股，以资本公积每 １０ 股转 增 ６ 股 而 增 加 股 份 １４８，４９９，４６４ 股。上述股份变动事宜已于 ２００２ 年 ５ 月份 完成，并经中鸿信建元会计师事务所有限责任公司中鸿信建元（ ２００２）第 ７ 号验资报告验证。 ２０、 资 本 公 积 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 股本溢价 ２９２，７７１，４０６．０５ １１１，３７４，５９８．００ １８１，３９６，８０８．０５ 接受捐赠 ２，５００．００ ２，５００．００ 66 中科英华高技术股份有限公司 二零零二年年度报告 股权投资准备 ２０９，１４４．０３ ２０９，１４４．０３ 合 计 ２９２，９８３，０５０．０８ １１１，３７４，５９８．００ １８１，６０８，４５２．０８ ※ 根 据 公 司 ２００１ 年 年 度 股 东 大 会 决 议 ： 以 公 司 股 本 １８５，６２４，３３０ 股 为基数，每 １０ 股派发股票股利 ２ 股，以资本公积每 １０ 股 转 增 ６ 股，减少资 本公积 １１１，３７４，５９８．００ 元。上述股份变动事宜已于 ２００２ 年 ５ 月份完成，并 经中鸿信建元会计师事务所有限责任公司中鸿信建元（ ２００２）第 ７ 号验资报 告验证。 ２１ 、 盈 余 公 积 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 法定盈余公积 ２０，９３８，６９４．２２ ８，４９０，２５１．７９ ２９，４２８，９４６．０１ 法定公益金 １０，７９８，５５１．４７ ４，２４９，９２３．３０ １５，０４８，４７４．７７ 任意盈余公积 ４１２，０６２．３２ ４１２，０６２．３２ 合 计 ３２，１４９，３０８．０１ １２，７４０，１７５．０９ ４４，８８９，４８３．１０ ※ 盈 余 公 积 年 初 数 比 上 年 数 减 少 １４３，７０８．６４ 元，系公司下属子公司联合铜 箔 （ 惠 州 ） 有 限 公 司 根 据 财 政 部 财 会 ［２００１］６２ 号文规定，从 ２００２ 年 １ 月 １ 日开始执行《企业会计制度》，该子公司因执行《企业会计制度》追溯调整 了 年 初 未 分 配 利 润 －３２，７６９，７８３．２０ 元；公司根据财政部财会［２００２］１８ 号文 调增了原持有该子公司 ２７．０１％股权部分的股权投资差额 ８，６２２，５１８．４５ 元， 并追溯调减了公司年初未分配利润 ８１４，３４８．９８ 元 ，盈余公积 １４３，７０８．６４ 元 。 ２２、 未 分 配 利 润 项 目 金 额 备注 本年净利润 ５１，０００，８０８．６８ 加：※１ 年初未分配利润 ４１，２４５，８１２．１６ 减：提取法定盈余公积 ８，４９０，２５１．７９ １０％ 提取法定公益金 ４，２４９，９２３．３０ ５％ ※２ 分配普通股股利 １０，０２３，７１３．８２ ※３ 转作股本的普通股股利 ３７，１２４，８６６．００ 年末未分配利润 ３２，３５７，８６５．９３ ※ １、年初未分配利润比上年数减少 ８１４，３４８．９８ 元，系公司下属子公 司 联 合 铜 箔 （ 惠 州 ） 有 限 公 司 根 据 财 政 部 财 会 ［２００１］６２ 号文规定，从 ２００２ 年 １ 月 １ 日开始执行《企业会计制度》，该子公司因执行《企业会计制度》 追 溯 调 整 了 年 初 未 分 配 利 润 －３２，７６９，７８３．２０ 元 ； 公 司 根 据 财 政 部 财 会 67 中科英华高技术股份有限公司 二零零二年年度报告 ［２００２］１８ 号 文 调 增 了 原 持 有 该 子 公 司 ２７．０１％股 权 部 分 的 股 权 投 资 差 额 ８，６２２，５１８．４５ 元，并追溯调减了公司年初未分配利润 ８１４，３４８．９８ 元，盈余 公 积 １４３，７０８．６４ 元 。 ※ ２、根据公司第三届第二十一次董事会决议，公司按本年净利润 １０％ 提 取 法 定 盈 余 公 积 金 、 ５％提 取 法 定 公 益 金 ， 以 ２００２ 年 年 末 总 股 本 ３３４，１２３，７９４ 股为基数，每 １０ 股分配现金股利 ０．３０ 元（含税），总计分配 现 金 股 利 １０，０２３，７１３．８２ 元 （ 含 税 ） 。 此 分 配 预 案 需 经 股 东 大 会 审 议 。 ※ ３、 根 据 公 司 ２００１ 年 年 度 股 东 大 会 决 议 ： 以 公 司 股 本 １８５，６２４，３３０ 股为基数，每 １０ 股派发股票股利 ２ 股，以资本公积每 １０ 股转增 ６ 股，总计 发 放 股 票 股 利 ３７，１２４，８６６．００ 元。上述股份变动事宜已于 ２００２ 年 ５ 月份完 成，并经中鸿信建元会计师事务所有限责任公司中鸿信建元（ ２００２）第 ７ 号 验资报告验证。 ２３、 其 他 业 务 利 润 类 别 收 入 支 出 利 润 材料销售 １４，９０２，４１６．３０ １４，５９１，１２５．３２ ３１１，２９０．９８ 技术服务 ３，１６９，２９６．４０ ３９５，６６７．２３ ２，７７３，６２９．１７ 合 计 １８，０７１，７１２．７０ １４，９８６，７９２．５５ ３，０８４，９２０．１５ ２４、 财 务 费 用 类 别 本期发生数 上年同期数 利息支出 ４，４６７，５４３．１６ ２，７３０，５５４．０４ 减 ：利 息 收 入 ８２６，３３０．９９ １，０５２，８５６．１８ 其 他 ３３，０２９．５３ ２５，７１９．７６ 合 计 ３，６７４，２４１．７０ １，７０３，４１７．６２ ２５、 投 资 收 益 项 目 金 额 股权投资差额摊销 －１，１０３，１８１．１９ 期末调整的被投资公司所有者权益净增减金额 －６９６，０４０．８３ 合 计 －１，７９９，２２２．０２ ２６、 营 业 外 收 入 类 别 金 额 处置固定资产净收益 １，０３５，４８３．１８ 罚款收入 ６３，８７９．０５ 合同违约获赔所得 ５００，０００．００ 68 中科英华高技术股份有限公司 二零零二年年度报告 合 计 １，５９９，３６２．２３ ２７、 营 业 外 支 出 类 别 金 额 防洪基金 １６７，４９１．６３ 处理固定资产净损失 １，１８３，７７２．８２ 非常损失 ２，４８８．５６ 罚款支出 １４，６２５．４８ 捐赠支出 ２，１８９．００ 合 计 １，３７０，５６７．４９ ２８、 所 得 税 本 期 所 得 税 ３，６４２，００９．５１ 元 ， 其 中 公司 ２００１ 年度处理各项固定资产报 废损失 ６，５４９，７８９．００ 元，经吉林省国家税务局吉国税函［２００２］５９ 号文件批准，准 予税前扣除 ６，５４９，７８９．００ 元，影响本期所得税 ９８２，４６８．３５ 元。 ２９、支付其他与经营活动有关的现金主要包括： （１）支付未纳入合并会计报表范围的关联方款项 ６，４１０ 万元； （２）管理费支出 １，３５０ 万元； （３）营业费用支出 ５１９ 万元。 二、 母公司主要报表项目注释 ３０、应收账款 应 收 账 款 期 末 账 面 价 值 ４９，７７６，５３５．７１ 元 ，期 初 账 面 价 值 ９１，９８７，４４９．２９ 元 。 其 账 龄 情 况 如 下 ： 账 龄 期末数 比例 坏账准备 期初数 比例 坏账准备 １ 年以内 １８，５５５，４２６．６５ ２９．９７％ ９２７，７７１．３３ ６６，０２３，８８８．４８ ６３．５７％ ３，３０１，１９４．４２ １－２ 年 ２２，２５９，８３０．５６ ３５．９５％ ２，６６１，６８３．０７ ２１，７８８，０４５．４７ ２０．９８％ ２，１７８，８０４．５５ ２－３ 年 １０，２７３，９４６．５７ １６．５９％ ３，０８２，１８３．９８ ８，１６７，３２９．７７ ７．８６％ ２，４５０，１９８．９３ ３ 年以上 １０，８３０，８１０．１４ １７．４９％ ５，４７１，８３９．８３ ７，８７６，７４０．１６ ７．５９％ ３，９３８，３５６．６９ 合 计 ６１，９２０，０１３．９２ １００．００％ １２，１４３，４７８．２１ １０３，８５６，００３．８８ １００．００％ １１，８６８，５５４．５９ ３１、 长 期 股 权 投 资 （１） 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 金额 减值准备 金额 减值准备 长 期 股 权 投 资 ２５３，８００，８２７．５３ ２２５，０００．００ ２０６，３３６，６９７．３７ ４９，９３６，２９３．９２ ４０９，９７６，２３０．９８ ０．００ （２）长 期 股 权 投 资 69 中科英华高技术股份有限公司 二零零二年年度报告 子公司投资 占被投资 权 益 增 （＋）减 （－） 减值 期末 被投资单位名称 投资期限 投资金额 单位股权 本期 累计 准备 净额 比例 新疆热缩材料有限公司 １，０２０，０００．００ ５１．００％ ９５，９４８．５０ ５７４，５２１．６７ １，５９４，５２１．６７ 股权投资差额 ９８－２００１ １９２，０７３．０６ －１９，２０７．３１ －７６，８２９．２４ １１５，２４３．８２ 湖州中科英华 ２０００－２０２０ ７８，７８０，０００．００ ９８．４８％ ３，８４６，３１６．０２ １１，１３３，９５７．０２ ８９，９１３，９５７．０２ 上海英伟 ２００１－２０３１ 科技公司 ７２，０００，０００．００ ９０．００％ ７，５９５，８１８．１７ ７，７４４，１９８．２４ ７９，７４４，１９８．２４ 长 春 中 科 英 化 ２００１－２００２ 电工器材公司 ２８，５００，０００．００ ９０．００％ －２，６３２．２０８．４３ – ２，６８３，０４０．０４ ２５，８１６，９５９．９６ 长春热缩材料 有限公司 ２００２－２０２２ ４９，５００，０００．００ ９５．００％ ２２，３５３，５６５．７０ ２２，３５３，５６５．７０ ７１，８５３，５６５．７０ 股权投资差额 －５，８４３，３１８．１５ ２９２，１６５．９１ ２９２，１６５．９１ －５，５５１，１５２．２４ 联合铜箔（惠州） 有限公司 ９９－２０１７ ６２，１７７，３７１．６９ ６６．８３％ １，２８７，２４４．３９ １，２８７，２４４．３９ ６３，４６４，６１６．０８ 股权投资差额 ５０，１２２，９２８．３１ －１，３６５，９６６．５２– ４，０９７，８９９．５６ ４６，０２５，０２８．７５ 合营企业投资 长春中科英华科技 发展有限公司 ２０００－２０１０ ２０，０００，０００．００ ３２．００％ －５０３，０８７．３７ １，６４４，３６１．１９ ２１，６４４，３６１．１９ 青岛金元塑胶材 料有限责任公司 ９９－２０１９ ９，８００，０００．００ ４９．００％ －９６８，３８９．２１ –１，９４５，０６９．２１ ７，８５４，９３０．７９ 联营企业投资 上海杉杉房地产 开发有限公司 ２００２－２０１２ ７，５００，０００．００ １５．００％ ７，５００，０００．００ 合计 ４０９，９７６，２３０．９８ 其 中 ：股 权 投 资 差 额 如 下 ： 被投资单位名称 初始金额 摊销期限 本期摊销额 摊余金额 新疆热缩材料有限公司 １９２，０７３．０６ １０ 年 １９，２０７．３１ １１５，２４３．８２ 联合铜箔（惠州）有限 公司 ５０，１２２，９２８．３１ １８ 年 １，３６５，９６６．５２ ４６，０２５，０２８．７５ 长春热缩材料有限公司 －５，８４３，３１８．１５ １０ 年 －２９２，１６５．９１ －５，５５１，１５２．２４ 合计 ４４，６３８，８２５．６２ １，０９３，００７．９２ ４０，５８９，１２０．３３ ３２、 投 资 收 益 项 目 金 额 股权投资差额摊销 －１，０９３，００７．９２ 期末调整的被投资公司所有者权益净增减金额 ３４，８９９，１４８．５９ 合 计 ３３，８０６，１４０．６７ 附注六、关联方关系及其交易 一 、存在控制关系的关联方 70 中科英华高技术股份有限公司 二零零二年年度报告 法定代 企业名称 注册地址 主营业务 与本企业关系 经济性质 表人 中科院长春应化所 长春市 科研 第一大股东的 国有 王利祥 股权控制人 中科院长春应用化学科技总公司 长春市 科技开发 第一大股东 国有 董丽松 新疆热缩材料有限公司 乌鲁木齐市 热缩材料等销售 控股子公司 有限责任公司 任迪远 湖州中科英华新材料高科技有限 湖州市 热缩材料等高技术， 控股子公司 有限责任公司 张同升 公司 新材料生产、销售 杉杉集团有限公司 宁波市 服装制造、加工；机 股权托管后最 有限责任公司 郑永刚 电设备（除汽车）五 大股权控制人 金交电销售 上海中科英华科技发展有限公司 上海市 热缩材料服务、企业 控股子公司 有限责任公司 赵庆利 投资管理咨询 长春热缩材料有限公司 长春市 热 缩 材 料 开 发 、生产、 控 股 子 公 司 有限责任公司 黄宝育 销售及技术服务 联合铜箔（惠州）有限公司 惠州市 电解铜箔、成套电解 控股子公司 合资经营 张同升 铜箔设备生产、销售 长春中科英华电工器材有限公司 长春市 高压成套设备、厢式 控股子公司 有限责任公司 黄宝育 变电站、电缆桥架生 产、销售 北京中科英华科技发展有限公司 北京市 法律、法规禁止的， 控股子公司 有限责任公司 赵庆利 不得经营 广州中科英华科技发展有限公司 广州市 高分子材料、热缩材 控股子公司 有限责任公司 赵庆利 料销售及技术咨询 重庆中科英华科技发展有限公司 重庆市 高分子材料、热缩材 控股子公司 有限责任公司 赵庆利 料销售及技术咨询 二、存在控制关系的关联方注册资本及其变化（单位：人民币万元） 企业名称 期初数 本期增加 本期减少 期末数 中科院长春应用化学科技总公司 １２２２６ １２２２６ 杉杉集团有限公司 ５４００ １６２００ ２１６００ 新疆热缩材料有限公司 ２００ ２００ 湖州中科英华新材料高科技有限公司 ８０００ ８０００ 上海中科英华科技发展有限公司 １５００ ６５００ ８０００ 长春热缩材料有限公司 ５０００ ５０００ 联合铜箔（惠州）有限公司 １４８０ 万 美 元 １４８０ 万 美 元 长春中科英华电工器材有限公司 ３０００ ３０００ 北京中科英华科技发展有限公司 １５００ １５００ 广州中科英华科技发展有限公司 １５００ １５００ 重庆中科英华科技发展有限公司 １５００ １５００ 三 、、 存 在 控 制 关 系 的 关 联 方 所 持 股 份 及 其 变 化 （ 单 位 ： 万 股 ） 71 中科英华高技术股份有限公司 二零零二年年度报告 企业名称 期初数 本期增加 本期减少 期末数 金额 比例％ 金额 比例％ 金额 比例 金额 比例％ ％ 中国科学院长春应用化学科技总 ６１９３ ３３．３６ ４９５５ １１１４８ ３３．３６ 公司 杉杉集团有限公司 ４７２０ ２５．４３ ３７７６ ８４９６ ２５．４３ 新疆热缩材料有限公司 １０２ ５１ １０２ ５１ 湖州中科英华新材料高科技有限 ７８７８ ９８．４８ ７８７８ ９８．４８ 公司 上海中科英华科技发展有限公司 １２００ ８０ ６０００ １０ ７２００ ９０ 长春热缩材料有限公司 ４５００ ９５ ４５００ ９５ 联合铜箔（惠州）有限公司 ３９９．７ 万 ２７．０１ ５８９．２ 万 ３９．８２ ９８８．９ ６６．８３ 美元 美元 万美元 长春中科英华电工器材有限公司 ２８５０ ９５ ２８５０ ９５ 北京中科英华科技发展有限公司 １５００ １００ １５００ １００ 广州中科英华科技发展有限公司 １５００ １００ １５００ １００ 重庆中科英华科技发展有限公司 １５００ １００ １５００ １００ 四 、、 不 存 在 控 制 关 系 的 关 联 方 企业名称 与本企业关系 青岛金元塑胶材料有限责任公司 合营公司 长春中科英华科技发展有限公司 合营公司 长春热缩材料销售有限公司 合营公司的控股子公司 上海润科通讯科技有限公司 合营公司 上海科润创业投资有限公司 合营公司 深圳市奇材实业有限公司 控股子公司的合营公司 五、关联交易 Ａ 计价依据 公司与关联方交易以市场价格计价结算。 Ｂ 关联方应收应付款项余额 项 目 期初数 期末数 其他应收款 长春热缩材料销售有限公司 ８，３１７，４７１．０５ 上海科润创业投资有限公司 ５，０００，０００．００ 预收账款 72 中科英华高技术股份有限公司 二零零二年年度报告 青岛金元塑胶材料有限责任公司 ４，６２８，０００．００ ４，６２８，０００．００ 上海润科通讯科技有限公司 ２，０００，０００．００ 预付账款 长春中科英华科技发展有限公司 ５，０００，０００．００ ５，０００，０００．００ Ｃ 、其他交易事项 １、报告期内公司为 联合铜箔（惠州）有限公司提供短期借款保证 ６，４５０ 万元； ２、报 告 期 内 公 司 分 别 为 湖州中科英华新材料高科技有限公司和上海中 科 英 华 科 技 发 展 有 限 公 司 提 供 短 期 借 款 保 证 ３，０００ 万 元 和 ３，５００ 万 元 ； ３、报告期内公司的控股子公司联 合 铜 箔 （ 惠 州 ） 有 限 公 司 预 付 给 公 司 的 控 股 子 公 司 深 圳 市 奇 材 实 业 有 限 公 司 联 体 机 设 备 款 ７００ 万 元 ； ４、报告期内公司的合营公司上 海 润 科 通 讯 科 技 有 限 公 司 预 付 北 京 中 科 英 华科技发展有限公司热缩型通讯电缆接续及加速器控制系统软件技术服务 费 ２００ 万 元 。 ５、报 告 期 内 长 春 中 科 英 华 电 工 器 材 有 限 公 司 从 长 春 热 缩 材 料 销 售 有 限 公 司 采 购 电 力 电 缆 附 件 ６，５４２，７３２．８３ 元 ； 附注七、或有事项 １、 报告期内公司为控股子公司联合铜箔（惠州）有限公司 ６，４５０ 万元 的短期借款提供担保； ２、 报 告 期 内 公 司 分 别 为 控 股 子 公 司 湖 州 中 科 英 华 新 材 料 高 科 技 有 限 公 司 和 上 海 中 科 英 华 科 技 发 展 有 限 公 司 提 供 短 期 借 款 担 保 ３，０００ 万 元 和 ３，５００ 万 元 ； 截至本会计报表签发日，无其他影响本公司会计报表阅读和理解的重 大的或有事项。 附注八、承诺事项 截至本会计报表签发日，无影响本公司会计报表阅读和理解的重大的 承诺事项。 附注九、期后事项 截至本会计报表签发日，无影响本公司会计报表阅读和理解的重大的资 73 中科英华高技术股份有限公司 二零零二年年度报告 产负债表日后事项。 附 注 十 、 其他重要事项 １、根据公司第三届第九次董事会会议决议，２００１ 年度处理各项固定资 产 报 废 损失 ６，５４９，７８９．００ 元，根据吉林省国家税务局吉国税函［２００２］５９ 号 文件批准，准予税前扣除 ６，５４９，７８９．００ 元，影响本期所得税 ９８２，４６８．３５ 元 。 ２、 ２００２ 年 ４ 月 １２ 日，公司的第一大股东中科院长春应用化学科技总 公司分别与华创合润投资有限公司、杉杉集团有限公司签署了《股权转让合 同》，将其持有的本公司股票 ４０００ 万股（占本公司总股本的 ２１．５５％） ，以 协 议 方 式 分 别 转 让 给 华 创 合 润 投 资 有 限 公 司 ３２００ 万股，转让给杉杉集团有 限 公 司 ８００ 万 股 ，由于该股份转让过户需经国家财政部批准后方可实施，因 此 ，２００２ 年 ４ 月 １２ 日，中科院长春应用化学科技总公司与华创合润投资有 限公司和杉杉集团有限公司签署了《股权托管协议》，分别将其拟转让的本 公 司 ４０００ 万股国有法人股托管给华创合润投资有限公司 ３２００ 万股、杉杉集 团 有 限 公 司 ８００ 万 股 ，托 管 期 均 为 至 转 让 的 股 份 完 成 过 户 手 续 时 为 止 ，截至 本 报 表 签 发 日 ，该 股 权 尚 未 完 成 过 户 手 续 。 74 中科英华高技术股份有限公司 二零零二年年度报告 第十一章 备查文件目录 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的 会计报表。 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及 公告的原稿。 中科英华高技术股份有限公司 ２００３ 年 ３ 月 ２３ 日 75