皖维高新(600063)2002年年度报告摘要

安徽皖维高新材料股份有限公司 ２００２年年度报告摘要 §１ 重要提示 １．１ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘 自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 １．２ 公司董事长陈信生先生、总经理盛炜临先生、副总会计师马放云先生及财务部部 长吴霖先生声明：保证年度报告中财务会计报告的真实、完整。 §２ 上市公司基本情况简介 ２．１ 基本情况简介 股票简称 皖维高新 股票代码 ６０００６３ 上市交易所 上海证券交易所 注册地址 安徽省巢湖市皖维路 ５６ 号 办公地址 安徽省巢湖市皖维路 ５６ 号 邮政编码 ２３８００２ 公司国际互联网网址 ｗｗｗ．ｗｗｇｆ．ｃｏｍ．ｃｎ 电子信箱 ｗｗｊｓｚｘ＠ｍａｉｌ．ｈｆ．ａｈ．ｃｎ ２．２ 联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 汤华章 联系地址 安徽省巢湖市皖维路 ５６ 号 电话 ０５６５－２３１７２８０ 传真 ０５６５－２３１７４４７ 电子信箱 ｗｗｊｓｚｘ＠ｍａｉｌ．ｈｆ．ａｆ．ｃｎ §３ 会计数据和财务指标摘要 ３．１ 主要会计数据 本年比上年增 ２００２ 年 ２００１ 年 ２０００ 年 减（％） 主营业务收入 ７４２，６９３，６０５．４５ ５０７，４４４，６５９．３１ ４６．３６ ３８６，９２７，９５０．６６ 利润总额 ７３，４４４，６６１．５１ ８４，９７６，３５９．４８ －１３．５７ ６４，９５９，０１１．０４ 净利润 ４４，４１４，６０４．５８ ７７，１５３，９８３．９９ －４２．４３ ５２，９００，６０６．３２ 扣除非经常性损 ４２，９８８，３５３．４４ ７４，３９４，６４０．６７ －４２．２１ ５１，９６６，３８９．２９ 益的净利润 本年末比上年 ２００２ 年末 ２００１ 年末 ２０００ 年末 末增减（％） 总资产 １，４６５，４２２，５９０．５６ １，１１４，１８７，２２０．５５ ３１．５２ １，１９４，５４１，６４５．４４ 股东权益（不含少 ６２７，８１７，７０３．６０ ６１４，９９０，１３７．１２ ２．０９ ６１３，７０６，１５３．１３ 数股东权益） 经营活动产生的 １２２，４３０，２１４．２９ １３５，０１３，８７０．５２ －９．３２ ７５，９２１，３６４．３７ 现金流量净额 1 ３．２ 主要财务指标 本年比上年增减 ２００２ 年 ２００１ 年 ２０００ 年 （％） 每股收益 ０．１７６ ０．３０５ －４２．３０ ０．２０９ 每股收益 净资产收益率 ７．０７ １２．５５ －４３．６６ ８．６２ 扣除非经常性损益 的净利润为基础计 ６．８５ １２．０４ －４３．１１ ８．４７ 算的净资产收益率 每股经营活动产生 ０．４８４ ０．５３４ －９．３６ ０．３００ 的现金流量净额 本年末比上年末 ２００２ 年末 ２００１ 年末 ２０００ 年末 增减（％） 每股净资产 ２．４８２ ２．４３２ ２．０６ ２．４２７ 调整后的每股净资 ２．３３９ ２．３７９ －１．６８ ２．３９８ 产 ３．３ 国内外会计准则差异 □适用 □√ 不适用 §４ 股本变动及股东情况 ４．１ 股份变动情况表 公司股份变动情况表 数量单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 配 送 公积金 增 其 小 股 股 转股 发 他 计 一、未上市流通股份 1、发起人股份 １５３，９００，０００ １５３，９００，０００ 其中： 国家持有股份 １５３，９００，０００ １５３，９００，０００ 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 １５３，９００，０００ １５３，９００，０００ 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 ９９，０００，０００ ９９，０００，０００ 2、境内上市的外资股 1、 境外上市的外资股 2、 其他 已上市流通股份合计 ９９，０００，０００ ９９，０００，０００ 三、股份总数 ２５２，９００，０００ ２５２，９００，０００ 注：公司如有基金配售股份、柜台交易公司内部职工股份、战略投资者配售股份、一般法人 配售股份，应分别披露其股份数额。 2 ４．２ 前十名股东持股表 报告期末股东总数 ５８，３０７ 前十名股东持股情况 股东名称（全称） 年度内 年末持股数 比 例 股份类别注 ４ 质押或冻结 股东性质 增减 量 （％） （已流通或 的股份数量 （国有股东 未流通） 或外资股东） 安徽皖维集团有限 １５３，９００，０００ ６０．８５４１ 非流通股 质押 ４５００ 万 国有股东 责任公司 股 国泰金鹰增长证券 ３，２２１，３４７ １．２７３７ 已流通股 社会公众股 投资基金 天华证券投资基金 ６９９，５３１ ０．２７６６ 已流通股 社会公众股 开元证券投资基金 ５６０，０００ ０．２２１４ 已流通股 社会公众股 景阳证券投资基金 ５２１，４０５ ０．２０６２ 已流通股 社会公众股 鸿阳证券投资基金 ４８５，５７０ ０．１９２０ 已流通股 社会公众股 吴水德 ３２３，００５ ０．１２７７ 已流通股 社会公众股 王谦 ２７０，９１２ ０．１０７１ 已流通股 社会公众股 何昌盛 ２１３，５２３ ０．０８４４ 已流通股 社会公众股 孙闽娜 １６４，７００ ０．０６５１ 已流通股 社会公众股 前十名股东关联关系或一致行 动的说明注 ５ ４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍 ４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况 □适用 □√ 不适用 ４．３．２ 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 控股股东名称：安徽皖维集团有限责任公司 法定代表人：陈信生 成立日期：２００２ 年 ９ 月 １２ 日 注册资本：１７８９１．６６ 万元 企业性质：国有独资有限责任公司 企业主管机构：中共安徽省委企业工作委员会 经营范围：化学纤维、纺织面料的生产、销售；资本运作；货物运输；高新技术产品的研 制开发、生产销售。 报告期内，公司控股股东— —安徽省维尼纶厂根据安徽省经济贸易委员会皖经贸企改函 ［２００２］１６３ 号批复，依据《公司法》整体改制为安徽皖维集团有限责任公司，该集团公司为国 有独资有限责任公司，承继原安徽省维尼纶厂的所有债权债务。安徽省财政厅财企［２００２］１０５１ 号批复，同意将本公司国有法人股股东由安徽省维尼纶厂变更为安徽皖维集团有限责任公司， 此次股东变更后，控股股东持有股份数量、持股比例、股权性质不变。有关该项变更事项的公 告刊登于 ２００２ 年 １０ 月 １５ 日《上海证券报》。 §５ 董事、监事和高级管理人员 ５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动 3 性 年 年初持 年末持 姓名 职务注 ７ 变动原因 别 龄 任期起止日期 股数 股数 陈信生 董事长 男 ５７ ２０００．０７—２００３．０７ ４９５０ ４９５０ 杨克中 副董事长 男 ５５ ２０００．０７—２００３．０７ ４９５０ ４９５０ 盛炜临 董事、总经理 男 ５２ ２０００．０７—２００３．０７ ３９６０ ３９６０ 汤华章 董事、董事会秘书 男 ５３ ２０００．０７—２００３．０７ ３９６０ ３９６０ 张立德 董事 男 ５２ ２０００．０７—２００３．０７ ３９６０ ３９６０ 李 泰 董事、副总经理 男 ５１ ２０００．０７—２００３．０７ １９８０ １９８０ 马放云 董事、副总会计师 男 ５２ ２０００．０７—２００３．０７ １９８０ １９８０ 赵惠芳 独立董事 女 ５０ ２００２．０７—２００３．０７ ０ ０ 徐洪耀 独立董事 男 ３８ ２００２．０７—２００３．０７ ０ ０ 钱道璋 监事长 男 ５１ ２０００．０７—２００３．０７ ３７６２ ３７６２ 陆 远 监事 男 ５８ ２０００．０７—２００３．０７ ０ ０ 许巨生 监事 男 ４１ ２０００．０７—２００３．０７ ３１６８ ３１６８ 李康荣 副总经理 男 ５１ ２０００．０７—２００３．０７ ０ ０ 缪玉如 副总经理 男 ５４ ２００２．１０—２００３．０７ ０ ０ 王光钊 副总工程师 男 ５３ ２０００．０７—２００３．０７ ３７６２ ３７６２ 汪成美 副总工程师 男 ４８ ２００２．０４—２００３．０７ ０ ０ 张 凯 副总工程师 男 ５０ ２００２．０４—２００３．０７ ０ ０ ５．２ 在股东单位任职的董事监事情况 □√ 适用 □不适用 是否领取报 姓名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务 任职期间 酬、津贴（是 或否） 陈信生 安徽皖维集团有限公司 总经理 ２００２ 年 ８ 月 否 杨克中 安徽皖维集团有限公司 党委书记 ２００２ 年 ８ 月 是 汤华章 安徽皖维集团有限公司 党委副书记 ２００２ 年 ８ 月 否 张立德 安徽皖维集团有限公司 副总经理 ２００２ 年 ８ 月 是 钱道璋 安徽皖维集团有限公司 工会主席 ２００２ 年 ８ 月 是 ５．３ 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 年度报酬总额 １３８ 万元 金额最高的前三名董事的 ６５ 万元 报酬总额 金额最高的前三名高级管 ５８ 万元 理人员的报酬总额 独立董事津贴 １．９２ 万元 独立董事其他待遇 无 不在公司领取报酬、津贴的 杨克中、张立德、钱道璋、陆远 董事、监事姓名 报酬区间 人数 ２０ 万元——２５ 万元 ２人 １５ 万元——１８ 万元 ４人 １０ 万元——１５ 万元 １人 １０ 万元以下 ４人 4 §６ 董事会报告 ６．１ 报告期内整体经营情况的讨论与分析 本公司系高新材料生产企业，主要产品为聚乙烯醇系列产品、高科技含量的新 型材料和特种化纤。今年，我公司继续致力于聚乙烯醇系列产品、高强高模聚乙烯 醇纤维以及 ２ 万吨／年直接纺差别化涤纶长丝项目前端产品和 １６ 万吨工业废渣综合 利用项目产品等主要产品的市场开发、生产与销售工作，主营业务收入增长较为鲜 明，公司的生产、经营、管理稳定，经营财务状况良好；各项技改工程陆续展开并 按设计进度施工。 ６．２ 主营业务分行业、产品情况表 单位：万元 主营业务收 主营业务成 分行业或分 主营业务 主营业务 毛利率比上 毛利率（％） 入比上年增 本比上年增 产品 收入 成本 年增减（％） 减（％） 减（％） 化工行业 ７４２６９．３６ ６１７５４．３２ １６．８５ ４６．３６ ７０．３０ －４０．９６ 聚乙烯醇 ２３５９５．４５ １８９２４．５７ １９．８０ －９．７９ １１．６６ －４３．７６ 高强高模 １３１６６．４１ ８５２３．８２ ３５．２６ －４．２１ －８．７２ ９．９５ ＰＶＡ 纤维 水泥 ７６７１．９９ ６０１１．４６ ２１．６４ ８９．６４ ４５．９７ 不可比 聚酯切片 ２３１４１．１０ ２２１２６．１３ ４．３９ 不可比 不可比 不可比 陶瓷膜 １４５２．４８ ９３７．９２ ３５．４３ １４．７６ ４４．７８ －２７．４１ 上述经营情况无关联交易。 ６．３主营业务分地区情况 地区 主营业务收入（万元） 主营业务收入比上年增减（％） 华东地区 ６０５３４．１３ ６３．１６ 东北地区 １７１９．７４ ３３．２１ 国外地区 １１９０７．４３ －２．１０ ６．４ 采购和销售客户情况 前五名供应商采购金 ９．６８％ ６６４８．０８ 万元 占采购总额比重 额合计 前五名销售客户销售 １３．２２％ ９８１９．４２ 万元 占销售总额比重 金额合计 ６．５ 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 １０％以上的情况） □适用 □√ 不适用 ６．６ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □√ 适用 □不适用 报告期内主营业务结构发生了变化，主要表现在： ①建材产品由 ２００１ 年占主营业务的 ８．３６％上升到本期的 １０．３３％。 ②本期本公司 ２ 万吨差别化涤纶长丝项目投产，其前端产品聚酯切片报告期共 实现主营业务收入 ２３１４１．１０ 万元，占主营业务收入 ３１．１６％，实现主营业务利润 １０１４．９７ 万元，占本公司全部主营业务利润 ８．１１％，对本公司主营业务收入影响较大， 对本公司主营业务利润影响较小。 5 ６．７ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □√ 适用 □不适用 报告期内主营产品的毛利率由上年的 ２８．５４％下降为 １６．８５％，主要原因：①在报 告期内主产品聚乙烯醇因原材料价格上升，产品价格有所下滑，毛利率由上年的 ３５．２％下降为 １９．８％；②２ 万吨差别化涤纶长丝项目投产，其前端产品聚酯切片销售 收入占全部主营业务收入的 ３１．１６％，该产品的毛利率仅为 ４．３９％，影响了整体产品 的盈利能力。 ６．８ 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用 □√ 不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □√ 适用 □不适用 （１）报告期总资产比上年增加 ３５，１２３．５４ 万元，增长 ３１．５２％，主要原因为： ①报告期形成的净利润积累增加公司总资产； ②报告期内，公司多项技术改造项目及新建项目开工，各项目建设过程中借 入资金较多，增加公司总资产。 （２）报告期现金及现金等价物净增加额较上年同期增加 １３５．７６％，主要原因为 报告期内拟募股资金尚未到位，拟以募集资金投资的项目和其他工程项目采用银 行借款投入所致。 （３）资产负债率由上年的 ４１．６２％上升为 ５５．３４％，其主要原因为负债增加所致。 ６．９ 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状 况和经营成果产生重要影响的说明 □适用 □√ 不适用 ６．１０ 完成盈利预测的情况 □适用 □√ 不适用 ６．１１ 完成经营计划情况 □适用 □√ 不适用 ６．１２ 募集资金使用情况 □适用 □√ 不适用 ６．１３ 非募集资金项目情况 □√ 适用 □不适用 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 陶瓷膜生产线 １，０００ 万元 ９０．７９ 未完工 年产 ２ 万吨直接纺差别化 ３，１４８ 万元 完工 报 告 期 利 润 １０１４．９７ 涤纶长丝项目 万元 皖维高新企业资源计划 １，１４０ 万元 完工 提高管理效率 煤气回收工程 １００ 万元 完工 报告期利润 ８０ 万元 电石技改项目 ５，５９７ 万元 ５９．７２ 未完工 １８ 万吨／年工业废渣综合 ４，９９３ 万元 １００ 正进入试生产 治理项目 合 计 １５９７８ 万元 ６．１４ 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用 □√ 不适用 6 ６．１５ 董事会新年度的经营计划（如有） □√ 适用 □不适用 ２００３ 年，是本公司加快发展，实现“十五”规划的关键一年，公司在 ２００２ 年度发展的基础上，销售收入、主产品产量及利润指标都拟定了一个新的增长 目标。为充分发挥上市公司在省内经济发展中的骨干作用，尽快增强企业经济 实力和市场竞争能力，适应加入 ＷＴＯ 后新形势的需要，公司上下将全力以赴做 好既定的各项工作： （１）抓紧抓好新建项目的建设和已建项目的达产达标，精心组织满负荷生 产，以增产促销增加效益。 （２）加大新产品开发力度，立足开发高技术含量、高附加值、能满足市场 不同需要的功能性产品。 （３）继续加大市场开发力度，转变经营观念，扩大营销网络，开拓国内新 市场和新用户。坚持“销量为主、价格随行就市、确保资金安全”不动摇，做 到产销平衡。 （４）根据国际市场形势的变化，进一步调整出口产品高强高模 ＰＶＡ 纤维和 聚乙烯醇的品种结构，尽力满足外商对品种、质量的要求，适时调整出口战略 和营销策略，进一步拓展国际市场。 （５）进一步加强生产成本管理和费用管理，由责任成本承包向计件承包转 换。瞄准同行业先进水平，大力开展节能降耗活动和技术攻关活动，努力降低 生产成本，消化大宗煤、焦涨价因素，增强产品竞争力。 （６）抓好配股工作，为新项目建设筹措资金。 新年度盈利预测（如有） □适用 □√ 不适用 ６．１６ 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经安徽华普会计师事务所注册会计师方长顺、翟大发审计，并出具无保留意见的审计报告， ２００２ 年度，本公司实现净利润 ４４，４１４，６０４．５８ 元；根据《公司章程》和有关规定，按 １０％提取 法定公积金 ４，４７５，２６０．６５ 元，按 ５％提取公益金 ２，２３７，６３０．３４ 元，本年度可供股东分配的利润 ３７，７０１，７１３．５９ 元，加上 ２００１ 年度未分配利润 ２３，２０９，１８３．７９ 元，实际可供股东分配的利润 ６０，９１０，８９７．３８ 元。 公司董事会拟定：以２００２年１２月３１日公司总股本２５，２９０万股为基数，向全体股东按每１０股 派发现金红利 １．２５元（含税）进行分配，共计分配利润３１，６１２，５００．００ 元，剩余未分配利润 ２９，２９８，３９７．３８元，转入２００３年度；本次不进行公积金转增股本。 §７ 重要事项 ７．１ 收购资产 □√ 适用 □不适用 交易对方及被收 购买日 收购价格 自购买日起至本年末为 是否为关 定价 购资产 上市公司贡献的净利润 联交易 原则 湖 南 赛 力 曼 实业 ２００２年４月２８日 ２，６８０，０００．００元 ３．２３万元 否 协商 有限公司持有的 议价 安徽皖维赛力曼 高新材料有限公 司３４％的权益 ７．２ 出售资产 □√ 适用 □不适用 7 交易对方及被出 出售日 出售价格 本年初起至出售日 出售产生 是否 定价 售资产 该出售资产为上市 的损益 为关 原则 公司贡献的净利润 联交 易 徐玉川、徐济平 ２００２年８月１２日 ６，２００，０００．００元 ３３．８万元 －７１万元 否 协商 两位自然人，本 议价 公司持有的安徽 皖维迪维乐普非 晶器材有限公司 ５２％的权益 上述７．１，７．２项的出售和收购对公司业务的连续性、管理层稳定性均无影响。 ７．３ 重大担保 □适用 □√ 不适用 ７．４ 关联债权债务往来 □适用 □√ 不适用 ７．５ 委托理财 □适用 □√ 不适用 ７．６ 承诺事项履行情况 □适用 □√ 不适用 ７．７ 重大诉讼仲裁事项 □适用 □√ 不适用 ７．８ 独立董事履行职责的情况． 公司董事会根据中国证券管理监督委员会发布的《关于在上市公司建立独立董事制 度的指导意见》的规定要求，建立了独立董事制度，在董事会中增设了二名由外部人士 担任的独立董事，２００２ 年 ６ 月 ３０ 日公司 ２００２ 年度第一次临时股东选举赵惠芳女士、徐 洪耀先生为本公司独立董事，独立董事就职后在报告期内参加了公司二届董事会十二、 十三、十四次会议，并依据《公司章程》出席了公司 ２００２ 年度第二次临时股东大会；独 立董事参与审议了公司 ２００２ 年度半年度报告和公司 ２００２ 年第三季度报告，并就公司 ２００２ 年度配股事项向中国证券监督管理委员会出具了专项意见，充分发挥了独立董事的作用。 §８ 监事会报告 公司监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资 产交易和关联交易不存在问题。 § ９ 财务报告 ９．１ 审计意见 本公司２００２年度财务报告经安徽华普会计师事务所审计，注册会计师方长顺、翟大发签 字，出具了“华普审字［２００３］００１８号”无保留意见的审计报告。 ９．２ 公司比较式合并及母公司的资产负债表、利润表和当年的现金流量表 8 资产负债表 单位：元 项目 期末数 期初数 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 １１６，６４２，９３２．２２ ９０，５９７，７２１．３７ ９４，０１０，５４０．３９ ８７，４２５，９９４．１０ 短期投资 ２２，２６０，２１５．３９ ２１，４４２，３９５．３９ 应收票据 １７，７８２，５５１．２３ １６，９４０，６８５．２３ １９，６２３，５４６．１８ １９，６２３，５４６．１８ 应收股利 ２８０，７７４．２０ 应收利息 应收账款 １１６，７０８，２１７．３７ １０６，２４３，１９４．８７ １１８，８６６，０４０．２３ １１２，８９３，４９４．７８ 其他应收款 １３，４７５，７０５．３０ １０，０１４，０３７．９９ １１，６１１，１０７．１４ ７，７６１，８３５．３３ 预付账款 ７８，３５４，９７７．３９ ７７，４３９，７６４．９８ ３５，５７３，７３５．０７ ２０，９１３，６５２．３４ 应收补贴款 ８，６１５，７３１．５４ ８，６１５，７３１．５４ ２４，２３７，１４７．２１ ２４，２３７，１４７．２１ 存货 １３８，００５，４４５．５９ １３１，９００，６４６．５２ ８０，９７４，６１５．５１ ７３，４９７，４３２．９８ 待摊费用 １，６７６，９８３．４６ １，６７５，３８３．４３ １，３０８，４３６．１３ １，２９４，７９９．６０ 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 ４９１，２６２，５４４．１０ ４４３，４２７，１６５．９３ ４０８，４６５，３８３．２５ ３６９，３７１，０７２．１１ 长期投资： 长期股权投资 ４６，５４７，４８４．７４ ４９，５３７，９７１．９６ 长期债权投资 长期投资合计 ４６，５４７，４８４．７４ ４９，５３７，９７１．９６ 其中：合并价差 固定资产： 固定资产原价 ９８７，６１０，４９０．５９ ９４１，３９０，２６０．６１ ８６１，１６６，５８３．６６ ８４２，０１６，１７９．８２ 减：累计折旧 ３１３，５４１，３８０．４９ ３１１，５３２，２２５．７６ ２７６，７３１，７７９．８１ ２７５，５６５，３６０．６２ 固定资产净值 ６７４，０６９，１１０．１０ ６２９，８５８，０３４．８５ ５８４，４３４，８０３．８５ ５６６，４５０，８１９．２０ 减：固定资产减值准备 ４，５２１，９３５．０３ ４，５２１，９３５．０３ ４，３０２，０６３．０３ ４，３０２，０６３．０３ 固定资产净额 ６６９，５４７，１７５．０７ ６２５，３３６，０９９．８２ ５８０，１３２，７４０．８２ ５６２，１４８，７５６．１７ 工程物资 ３５，１７６，１０６．０５ ３５，１７６，１０６．０５ ９，６６７，５７０．３２ ９，６６７，５７０．３２ 在建工程 ２４０，５６４，９９３．５７ ２３９，３３５，７９４．６９ ９４，１６２，１６０．７０ ６６，５０９，１０２．７０ 固定资产清理 固定资产合计 ９４５，２８８，２７４．６９ ８９９，８４８，０００．５６ ６８３，９６２，４７１．８４ ６３８，３２５，４２９．１９ 无形资产及其他资产： 无形资产 １２，１２９，１６５．７８ ６２６，７２０．００ １６，９９４，５９８．５０ ７６８，８００．００ 长期待摊费用 １６，７４２，６０５．９９ １６，０９９，４８６．２２ ４，７６４，７６６．９６ ４，０７９，７６６．１５ 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 ２８，８７１，７７１．７７ １６，７２６，２０６．２２ ２１，７５９．３６５．４６ ４，８４８，５６６．１５ 递延税项： 递延税款借项 资产总计 １，４６５，４２２，５９０．５６ １，４０６，５４８，８５７．４５ １，１１４，１８７，２２０．５５ １，０６２，０８３，０３９．４１ 9 流动负债： 短期借款 ３５３，０００，０００．００ ３２８，０００，０００．００ １８５，０００，０００．００ １７５，０００，０００．００ 应付票据 ９１，１９７，２００．００ ９１，０００，０００．００ ２４，９８０，０００．００ ２４，９８０，０００．００ 应付账款 ７０，３７５，６９５．６６ ６８，９５７，７７１．８３ ３２，４５７，４９８．３２ ２９，６４９，７４７．６７ 预收账款 ７，１１２，２１５．３３ ６，９０１，２０５．２５ ４，５３１，１９０．２５ ３，８１９，８６０．１５ 应付工资 ５９７，５９９．４７ ５８９，３８８．７７ １５４，７７３．１５ １１，６１６．９５ 应付福利费 ２７３，９５０．５６ ８，２３４．５３ ２５６，５９３．７３ ５，９０３．４９ 应付股利 ３１，６１２，５００．００ ３１，６１２，５００．００ ７６，５３４，２２５．８０ ７５，８７０，０００．００ 应交税金 ９，６２３，９０２．５３ ８，４９６，３７７．３４ ８，０９０，３７９．３３ ７，５２３，８５０．２７ 其他应交款 ３１３，５５２．２２ ２８７，８９８．２９ ５１２，９１０．６３ ５０２，０４８．１９ 其他应付款 １７，１６５，８４６．０７ １５，１５８，４７２．８４ １３，９２５，３４２．２９ １２，４３８，１７０．５７ 预提费用 ７２２，６２９．０５ ７１９，３０５．００ ３０４，５５９．９０ ２９１，７０５．００ 预计负债 一年内到期的长期负债 ８５，０００，０００．００ ８５，０００，０００．００ 其他流动负债 流动负债合计 ６６６，９９５，０９０．８９ ６３６，７３１，１５３．８５ ３４６，７４７，４７３．４０ ３３０，０９２，９０２．２９ 长期负债： 长期借款 １４２，０００，０００．００ １４２，０００，０００．００ １１７，０００，０００．００ １１７，０００，０００．００ 应付债券 长期应付款 专项应付款 ２，０００，０００．００ 其他长期负债 长期负债合计 １４４，０００，０００．００ １４２，０００，０００．００ １１７，０００，０００．００ １１７，０００，０００．００ 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 ８１０，９９５，０９０．８９ ７７８，７３１，１５３．８５ ４６３，７４７，４７３．４０ ４４７，０９２，９０２．２９ 少数股东权益 ２６，６０９，７９６．０７ ３５，４４９，６１０．０３ 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） ２５２，９００，０００．００ ２５２，９００，０００．００ ２５２，９００，０００．００ ２５２，９００，０００．００ 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 资本公积 ３０１，５００，９７４．８７ ３０１，５００，９７４．８７ ３０１，４７５，５１２．９７ ３０１，４７５，５１２．９７ 盈余公积 ４４，１１８，３３１．３５ ４３，５２９，７５８．１１ ３７，４０５，４４０．３６ ３６，８６７，５６７．４２ 其中：法定公益金 １０，２０６，６１６．７８ １０，０１０，４２５．６９ ７，９６８，９８６．４４ ７，７８９，６９５．４６ 未分配利润 ２９，２９８，３９７．３８ ２９，８８６，９７０．６２ ２３，２０９，１８３．７９ ２３，７４７，０５６．７３ 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益）合计 ６２７，８１７，７０３．６０ ６２７，８１７，７０３．６０ ６１４，９９０，１３７．１２ ６１４，９９０，１３７．１２ 负债和所有者权益（或股东权益） １，４６５，４２２，５９０．５６ １，４０６，５４８，８５７．４５ １，１１４，１８７，２２０．５５ １，０６２，０８３，０３９．４１ 总计 10 利润及利润分配表 单位：元 项目 本期数 上期数 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 ７４２，６９３，６０５．４５ ７２１，１４１，１７７．１９ ５０７，４４４，６５９．３１ ４８７，０２６，７２５．４１ 减：主营业务成本 ６１７，５４３，１９５．０４ ６０２，１５４，３２９．１５ ３６２，６１７，４２０．４３ ３５２，０７８，５７０．１７ 主营业务税金及附加 １，５５６，３７７．１９ １，４２５，５７５．０７ ５，１００，７２３．７４ ４，９５０，８５９．６９ 二、主营业务利润（亏损以“－”号填列） １２３，５９４，０３３．２２ １１７，５６１，２７２．９７ １３９，７２６，５１５．１４ １２９，９９７，２９５．５５ 加：其他业务利润（亏损以“－”号填列） １，４４２，５１３．９１ １，３８０，１４４．３５ １，０３９，５９５．１５ ７２０，７２２．５６ 减： 营业费用 ７，４８７，５５８．０５ ６，３２６，２４３．０９ ９，０７７，８１２．７１ ７，５９７，６７０．３３ 管理费用 ２８，４６８，８１７．７８ ２４，８９４，６９６．６９ ３１，８３９，２０３．３７ ２６，４９８，１５４．５６ 财务费用 １８，８４０，９６７．２７ １８，６１６，２５２．６７ ２３，１５３，４２２．１９ ２３，８５５，１６１．６３ 三、营业利润（亏损以“－”号填列） ７０，２３９，２０４．０３ ６９，１０４，２２４．８７ ７６，６９５，６７２．０２ ７２，７６７，０３１．５９ 加：投资收益（损失以“－”号填列） ２，７８６，９０８．４４ ３，００７，７６２．７１ ８，５４４，４０１．２０ ９，３２３，６５４．２５ 补贴收入 ７６８，７８８．０５ ７６８，７８８．０５ 营业外收入 ２２１，９９６．９２ ２２１，９９６．９２ ５３１，５７６．５７ ５３０，５７２．１３ 减：营业外支出 ５７２，２３５．９３ ５６７，６１９．０９ ７９５，２９０．３１ ７８１，３８９．３２ 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） ７３，４４４，６６１．５１ ７２，５３５，１５３．４６ ８４，９７６，３５９．４８ ８１，８３９，８６８．６５ 减：所得税 ２８，５９９，５１５．６５ ２８，１２０，５４８．８８ ６，０６０，０６０．９９ ４，６８５，８８４．６６ 减：少数股东损益 ４３０，５４１．２８ １，７６２，３１４．５０ 五、净利润（亏损以“－”号填列） ４４，４１４，６０４．５８ ４４，４１４，６０４．５８ ７７，１５３，９８３．９９ ７７，１５３，９８３．９９ 加：年初未分配利润 ２３，２０９，１８３．７９ ２３，７４７，０５６．７３ ３３，７１１，２２８．６１ ３４，０３６，１７０．３４ 其他转入 六、可供分配的利润 ６７，６２３，７８８．３７ ６８，１６１，６６１．３１ １１０，８６５，２１．６０ １１１，１９０，１５４．３３ 减：提取法定盈余公积 ４，４７５，２６０．６５ ４，４４１，４６０．４６ ７，８５７，３５２．５４ ７，７１５，３９８．４０ 提取法定公益金 ２，２３７，６３０．３４ ２，２２０，７３０．２３ ３，９２８，６７６．２７ ３，８５７，６９９．２０ 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 ６０，９１０，８９７．３８ ６１，４９９，４７０．６２ ９９，０７９，１８３．７９ ９９，６１７，０５６．７３ 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 ３１，６１２，５００．００ ３１，６１２，５００．００ ７５，８７０，０００．００ ７５，８７０，０００．００ 转作资本（或股本）的普通股股利 八、未分配利润 ２９，２９８，３９７．３８ ２９，８８６，９７０．６２ ２３，２０９，１８３．７９ ２３，７４７，０５６．７３ 补充材料： 出售、处置部门或被投资单位所得收益 自然灾害发生的损失 会计政策变更增加（或减少）利润总额 －３，４６４，１２６．４９ －３，４６４，１２６．４９ 会计估计变更增加（或减少）利润总额 －５０１，０９３．７２ －５０１，０９３．７２ 债务重组损失 其它 11 现金流量表 单位：元 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 ８７７，８５８，３８３．９８ ８５９，８９７，２３７．３１ 收到的税费返还 ７，９８４，１２０．８５ ７，９８４，１２０．８５ 收到的其他与经营活动有关的现金 ３，２８５，９１２．２４ ２，４７４，６２４．１２ 现金流入小计 ８８９，１２８，４１７．０７ ８７０，３５５，９８２．２８ 购买商品、接受劳务支付的现金 ６４５，７２６，４１２．４２ ６３５，５３８，７５５．８３ 支付给职工以及为职工支付的现金 ６３，４２９，９６４．９０ ６１，５４６，９０３．２７ 支付的各项税费 ４６，７２９，４１９．８１ ４５，６６５，７９６．１５ 支付的其他与经营活动有关的现金 １０，８１２，４０５．６５ ９，１３３，９６９．５０ 现金流出小计 ７６６，６９８，２０２．７８ ７５１，８８５，４２４．７５ 经营活动产生的现金流量净额 １２２，４３０，２１４．２９ １１８，４７０，５５７．５３ 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 ３１，５７４，２６１．０７ ３０，７５６，４４１，０７ 取得投资收益所收到的现金 １，６３５，９４１．４５ １，４７１，２５６．９６ 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 ３３，２１０，２０２．５２ ３２，２２７，６９８．０３ 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 ３０１，６１０，５６１．２０ ３０１，０６７，３９５．２３ 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 １２８，０４１．１７ １２８，０４１．１７ 现金流出小计 ３０１，７３８，６０２．３７ ３０１，１９５，４３６．４０ 投资活动产生的现金流量净额 －２６８，５２８，３９９．８５ －２６８，９６７，７３８．３７ 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 ５２９，８００，０００．００ ４９５，０００，０００．００ 收到的其他与筹资活动有关的现金 ２，０００，０００．００ 现金流入小计 ５３１，８００，０００．００ ４９５，０００，０００．００ 偿还债务所支付的现金 ２５１，８００，０００．００ ２３２，０００，０００．００ 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 １１０，５８８，０３９．７３ １０８，７２３，４８１．２１ 支付的其他与筹资活动有关的现金 ６８１，３８２．８８ ６０７，６１０．６８ 现金流出小计 ３６３，０６９，４２２．６１ ３４１，３３１，０９１．８９ 筹资活动产生的现金流量净额 １６８，７３０，５７７．３９ １５３，６６８，９０８．１１ 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 ２２，６３２，３９１．８３ ３，１７１，７２７．２７ 12 补充材料 １、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 ４４，４１４，６０４．５８ ４４，４１４，６０４．５８ 加：计提的资产减值准备 －２，５６８，３６２．２９ －２，６０９，３９５．７１ 固定资产折旧 ４０，２０７，７５８．９６ ３９，１５３，００６．８６ 无形资产摊销 １，６６７，１６５．７２ １４２，０８０．００ 长期待摊费用摊销 ６，０３０，８９９．６８ ５，９２４，９７３．５２ 待摊费用减少（减：增加） －３６８，５４７．３３ －３８０，５８３．８３ 预提费用增加（减：减少） ４１８，０６９．１５ ４２７，６００．００ 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） １２８，０４１．１７ １２８，０４１．１７ 固定资产报废损失 财务费用 ２１，９６２，４４７．３１ ２０，９８８，５８５．７９ 投资损失（减：收益） １，７９９，５６９．７０ １，５７８，７１５．４３ 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） －５８，７２２，４８９．４２ －５８，４０３，２１３．５４ 经营性应收项目的减少（减：增加） －４０，３５９，６８６．１４ －３９，８１５，０８４．８０ 经营性应付项目的增加（减：减少） １０７，３９０，２０１．９２ １０６，９２１，２２８．０６ 其他 少数股东本期收益 ４３０，５４１．２８ 经营活动产生的现金流量净额 １２２，４３０，２１４．２９ １１８，４７０，５５７．５３ ２．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 ３、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 １１６，６４２，９３２．２２ ９０，５９７，７２１．３７ 减：现金的期初余额 ９４，０１０，５４０．３９ ８７，４２５，９９４．１０ 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 ２２，６３２，３９１．８３ ３，１７１，７２７．２７ 13 ９．３ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况 根据本公司二届十次董事会决议自 ２００２ 年 １ 月 １ 日起对关联单位的应收 款项，采用与其他公司一样对待计提坏帐准备，即由“对本公司关联交易单位， 如无证据表明其应收款项已经或可能形成坏帐，则不计提坏帐准备”变更为公 司“按帐龄分析法计提坏帐准备，并计入当期损益类帐项，坏帐准备的计提比 例如下： 帐 龄 计提比例 １ 年以内 ４％ １－２ 年 ５％ ２－３ 年 ６％ ３－４ 年 ８％ ４－５ 年 １０％ ５ 年以上 ２０％ 此项变更采用未来适用法，影响报告期净利润为 ５０１，０９３．７２ 元。 ９．４ 与最近一期年度报告相比，合并范围变化情况 ２００２ 年 ７ 月将公司持有的安徽皖维迪维乐普非晶器材有限公司的５２％股权进行 转让，此次出让后，本公司不再持有安徽皖维迪维乐普非晶器材有限公司的股 权，本次报告未将该公司纳入合并范围。 安徽皖维高新材料股份有限公司 董事长：陈信生 2003年1月15日 14