*ST上航(600591)上海航空2004年年度报告摘要

上海航空股份有限公司 2004 年度报告摘要 上海航空股份有限公司 2004 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2、独立董事李关良先生因公未出席本次董事会会议。 1.3、上海立信长江会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报 告。 1.4、公司负责人董事长周赤先生、总经理范鸿喜先生、总经理助理、财务负责人兼 计划财务部经理邵晓云女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 上海航空 股票代码 600591 上市交易所 上海证券交易所 注册地址和办公地址 上海市浦东国际机场内机场大道 100 号 上海市江宁路 212 号 邮政编码 200041 公司国际互联网网址 http://www.shanghai-air.com 电子信箱 ir@shanghai-air.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 徐骏民 徐骏民 联系地址 上海市江宁路 212 号 上海市江宁路 212 号 电话 021-62552072 021-62552072 传真 021-62728870 021-62728870 电子信箱 ir@shanghai-air.com ir@shanghai-air.com §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 2003 年 本期比 2002 年 主要会计数据 2004 年 上期增 调整后 调整前 调整后 调整前 减(%) 主营业务收入 6,593,049,341.39 4,516,588,000.67 4,516,588,000.67 45.97 4,286,606,961.58 4,056,744,577.46 利润总额 325,735,053.13 120,083,797.50 120,083,797.50 171.26 172,992,014.18 167,717,916.60 净利润 263,595,130.30 91,916,528.20 91,916,528.20 186.78 142,080,924.65 140,725,875.55 扣除非经常性损 248,061,207.93 59,352,025.68 59,352,025.68 317.95 141,970,180.04 140,808,468.65 益的净利润 2003 年末 本期比 2002 年末 2004 年末 上期增 调整后 调整前 调整后 调整前 减(%) 总资产 7,983,291,772.42 7,316,973,377.37 7,316,973,377.37 9.11 7,112,783,814.66 7,107,971,394.15 股东权益 2,047,930,635.83 1,794,569,955.62 1,794,569,955.62 14.12 1,736,897,915.30 1,699,067,820.52 经营活动产生的 912,709,206.24 778,448,240.90 778,448,240.90 17.25 394,246,769.89 394,246,769.89 现金流量净额 1 上海航空股份有限公司 2004 年度报告摘要 3.2 主要财务指标 单位: 币种:人民币 2003 年 本期比上期增 2002 年 主要财务指标 2004 年 调整后 调整前 减(%) 调整后 调整前 每股收益 0.24 0.13 0.13 84.62 0.20 0.20 净资产收益率(%) 12.87 5.12 5.12 7.75 8.18 8.28 扣除非经常性损益的净利润的净资 12.11 3.31 3.31 8.8 8.17 8.29 产收益率(%) 每股经营活动产生的现金流量净额 0.84 1.08 1.08 -22.22 0.55 0.55 2003 年末 本期比上期增 2002 年末 2004 年末 调整后 调整前 减(%) 调整后 调整前 每股净资产 1.89 2.49 2.49 -24.10 2.41 2.36 调整后的每股净资产 1.76 2.32 2.32 -24.14 2.35 2.31 非经常性损益项目 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置除公司产品外的其他资产产生的损益 28,608,722.00 各种形式的政府补贴 1,195,626.85 短期投资收益 726,005.72 扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 -12,071,046.88 所得税影响数 -2,925,385.31 合计 15,533,922.38 3.3 国内外会计准则差异 □适用√不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 本次变动增减（＋，－） 本次变动前 本次变动后 配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计 一、未上市流通股份 1、发起人股份 其中： 国家持有股份 415,341,200 +207670600 +207670600 623,011,800 境内法人持有股份 境外法人持有股份 105,658,800 +52829400 +52829400 158,488,200 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 521,000,000 +260500000 +260500000 781,500,000 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 200,000,000 +100000000 +100000000 300,000,000 2、境内上市的外资 股 3、境外上市的外资 股 2 上海航空股份有限公司 2004 年度报告摘要 4、其他 已上市流通股份合计 200,000,000 +100000000 +100000000 300,000,000 三、股份总数 721,000,000 +360500000 +360500000 1,081,500,000 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 单位：股 报告期末股东总数 25,679 户 前十名股东持股情况 股份类别（已流 质押或冻结 股东性质（国有股 股东名称(全称) 年度内增减 年末持股数量 比例(%) 通或未流通） 的股份数量 东或外资股东） 上海联和投资有限公司 146,557,300 439,671,900 40.66 未流通 无 国有股东 中银集团投资有限公司 52,829,400 158,488,200 14.65 未流通 无 外资股东 锦江国际(集团)有限公司 32,510,400 97,531,200 9.02 未流通 无 国有股东 上海对外经济贸易实业有限 17,766,100 53,298,300 4.93 未流通 无 国有股东 公司 博时价值增长证券投资基金 32,092,289 32,092,289 2.97 已流通 未知 上海汉森进出口有限公司 5,418,400 16,255,200 1.50 未流通 无 国有股东 上海轻工业对外经济技术合 5,418,400 16,255,200 1.50 未流通 无 国有股东 作有限公司 中国工商银行－博时精选股 11,819,960 11,819,960 1.09 已流通 未知 票证券投资基金 天华证券投资基金 7,192,406 7,192,406 0.67 已流通 未知 中国农业银行－长盛动态精 6,255,036 6,255,036 0.58 已流通 未知 选证券投资基金 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 种类（A、B、H 股或其它） 博时价值增长证券投资基金 32,092,289 A股 中国工商银行－博时精选股票证券投资基金 11,819,960 A股 天华证券投资基金 7,192,406 A股 中国农业银行－长盛动态精选证券投资基金 6,255,036 A股 中国工商银行－安信证券投资基金 6,066,666 A股 交通银行－易方达 50 指数证券投资基金 5,920,403 A股 中国工商银行－银河银泰理财分红证券投资基金 5,661,298 A股 丰和价值证券投资基金 5,607,551 A股 全国社保基金一零八组合 5,499,901 A股 长盛成长价值证券投资基金 5,011,700 A股 公司前十名流通股股东中，博时价值增长证券投资基金与中国工商银行－博时精选股票证券 上述股东关联关系或一致 投资基金同属于博时基金管理有限公司所管理的基金。其余股东之间未知是否存在关联关系或 行动的说明 是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 4.3 控股股东及实际控制人 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用√不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （1）控股股东情况 公司名称：上海联和投资有限公司 法人代表：江绵恒 注册资本：16.1 亿元人民币 3 上海航空股份有限公司 2004 年度报告摘要 成立日期：1994 年 9 月 主要经营业务或管理活动：投资重要基础设施建设、技术改造、高科技、农业、房 地产项目及其他相关项目的投资业务、咨询代理业务、代购代销业务、信息研究和人才 培训等业务。 （2）实际控制人情况 公司名称：上海联和投资有限公司 该股东的控股股东或实际控制人的情况：上海联和投资有限公司为国有独资有限责任 公司。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 上海市国有资产 100% 上海联和投 40.66% 上海航空股 监督管理委员会 资有限公司 份有限公司 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初 年末 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 持股数 持股数 周赤 董事长、党委书记 男 53 2003-09～2006-09 0 0 黄大光 副董事长 男 61 2003-09～2006-09 0 0 许刚 副董事长 男 50 2003-09～2006-09 0 0 马名驹 董事 男 43 2003-08～2006-08 0 0 戴兰芳 董事 女 49 2003-08～2006-08 0 0 叶峻 董事 男 32 2003-08～2006-08 0 0 范鸿喜 董事、总经理、党委副书记 男 57 2003-08～2006-08 0 0 夏大慰 独立董事 男 51 2003-08～2006-08 0 0 秦志良 独立董事 男 60 2003-08～2006-08 0 0 顾肖荣 独立董事 男 57 2003-08～2006-08 0 0 李关良 独立董事 男 61 2003-08～2006-08 0 0 俞敏亮 监事会主席 男 48 2003-09～2006-08 0 0 孙振富 监事 男 40 2004-04～2006-08 0 0 应晓明 监事 男 36 2003-08～2006-08 0 0 钱怀民 监事 男 53 2003-08～2006-08 0 0 胡小燕 监事 女 51 2003-08～2006-08 0 0 刘效文 副总经理、纪委书记 男 55 2000-10～至今 0 0 丁兴国 副总经理 男 54 2000-10～至今 0 0 周晓娥 副总经理 女 56 2000-10～至今 0 0 邵晓云 副总经理、计财部经理 女 43 2004-08～至今 0 0 王树迅 总经理助理、办公室主任 男 52 2003-3～至今 0 0 顾佳丹 总经理助理、商务部经理 男 49 2003-3～至今 0 0 徐骏民 董事会秘书、证券办主任 男 40 2003-9～2006-08 0 0 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √适用□不适用 4 上海航空股份有限公司 2004 年度报告摘要 是否领取报 在股东单位 姓名 任职的股东名称 任职期间 酬、津贴 担任的职务 （是或否） 黄大光 上海联和投资有限公司 副总经理 1998-06～至今 是 许刚 中银集团投资有限公司 执行总裁 2002-10～至今 是 金融事业部总经理兼 马名驹 锦江国际（集团）有限公司 2004～至今 是 计划财务部经理 戴兰芳 上海联和投资有限公司 总会计师 2002-12～至今 是 叶峻 上海联和投资有限公司 业务发展部总经理 2002-03～至今 是 俞敏亮 锦江国际（集团）有限公司 董事长、党委书记 2003-06～至今 是 应晓明 上海联和投资有限公司 业务发展部执行经理 2002-03～至今 是 孙振富 上海对外经济贸易实业有限公司 纪委书记 2002-07～至今 是 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位:元 币种:人民币 年度报酬总额 3,397,360 金额最高的前三名董事的报酬总额 971,520 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 1,326,336 独立董事津贴 30,000 元/人（税后） 独立董事其他待遇 / 黄大光，许 刚，马名驹，戴兰芳，叶 峻，俞敏亮， 不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名 应晓明，孙振富。 报酬区间 人数 40 万元以上 3 30-40 万元 3 20-30 万元 2 10-20 万元 3 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 2004 年是航空运输市场需求快速增长、市场竞争加剧的一年，董事会以巩固和提高 公司主营产业，推进联合兼并和相关产业拓展为目标，全面完成了全年的主要经济指 标，完成主营业务收入 65.93 亿元，同比增长 45.97%；净利润 2.64 亿元，同比增长 186.78%。 1、各项运营指标完成良好。报告期内，公司共运送旅客 573.87 万人次，比去年同 期增长 35.62%；货邮运量 19.24 万吨，比去年同期增长 24.79%；运输总周转量 94080.5 万吨公里，比去年同期增长 34.17%；平均客座率为 66.17%，比去年同期增长 4.32% 2、安全状况平稳，航班运行正常。截止到 2004 年 12 月 31 日，公司引来了第 19 个 安全年；报告期内，公司达到了 IATA 的 IOSA 安全审查标准，成为中国民航首家通过 IOSA 审定的航空公司。在保证安全的同时，公司全年的平均航班正常率为 84.68%，名 列全民航第二位。 3、机队规模扩展迅速，航线开拓取得突破。报告期内，公司共引进 9 架飞机，是公 司历史上发展速度最快的一年。此外，公司在巩固主干航线的同时，国际航线的开拓也 取得了重大的突破，新辟了大阪、汉城等航线。 5 上海航空股份有限公司 2004 年度报告摘要 4、大力推进公司战略展开。报告期内，公司正式受让中国联合航空公司。公司重组 中国联合航空公司后，可有效利用其航线经营资源进入新的市场领域，对发展公司自身 的规模和实力有着积极的意义。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 主营业务 主营业 毛利率比 分行业或 毛利率 收入比上 务成本 主营业务收入 主营业务成本 上年增减 分产品 (%) 年增减 比上年 (%) (%) 增减(%) 航空运输 5,055,823,242.54 3,781,709,702.78 25.20 40.68 37.55 0.25 其他 1,537,226,098.85 1,345,195,085.71 12.49 66.61 67.73 -0.59 其中：关 405,650,241.99 405,509,187.99 0.03 —— 联交易 关联交易的定价原则 市场定价原则 关联交易必要性、持续性的说 上述关联交易由控股子公司为本公司代理客票及货邮运输销售产 明 生，属于公司正常的业务范围。 注:1、2004 年主营业务成本与 2003 年的成本比较时, 2003 年的主营业务成本为调整后的主 营业务成本，其中包含了民航基础建设基金，故与 2003 年年报有差异。 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品的关联交易总金额 0 元。 6.3 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 分地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减(%) 国内航线 4,514,467,610.00 40.05 国际航线 541,355,632.54 46.10 6.4 采购和销售客户情况 单位:元 币种:人民币 前五名供应商采购金额合计 1,480,335,436.03 占采购总额比重(%) 64.72 前五名销售客户销售金额合计 832,891,863.00 占销售总额比重(%) 18.06 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □适用√不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用√不适用 6 上海航空股份有限公司 2004 年度报告摘要 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用√不适用 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状 况和经营成果产生重要影响的说明 □适用√不适用 6.10 完成盈利预测的情况 □适用√不适用 6.11 完成经营计划情况 □适用√不适用 6.12 募集资金使用情况 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 本年度已使用募集资金总 20,272.30 募集资金总额 103,206.7 万元人民币 额 已累计使用募集资金总额 103,206.70 拟投入金 是否变更项 实际投入金 产生收益金 是否符合计划 是否符合预计 承诺项目 额 目 额 额 进度 收益 引进 767-300 飞机 0 否 0 是 引进 737-700、800 0 否 0 是 飞机 引进 757-200 飞机 20272.30 否 20272.30 是 引进 CRJ-200 飞机 0 否 0 是 浦东机库设施建设 0 否 0 是 项目 航空电子商务项目 0 否 0 是 合计 20272.30 / 20272.30 / / 变更项目情况 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 变更投资项目的资金总额 对应的原承诺 变更项目拟投入金 产生收益 是否符合计 是否符合预 变更后的项目 实际投入金额 项目 额 金额 划进度 计收益 浦东机库设施 引进 757-200 建设项目 20,272.30 20,272.30 是 飞机 航空电子商务 项目 合计 / 20,272.30 20,272.30 / / 2004 年 3 月 26 日，公司第二届董事会第三次会议通过了关于部分募集资金改变投向的议案。根据 未达到计划进 该决议，公司将 2003 年度计划投入到浦东机库设施项目的 1,192.90 万元以及航空电子商务项目的 度和预计收益 1,573.10 万元，共计人民币 2,766.00 万元的募集资金将变更用于 2004 年度引进的 B757-200 飞机 的说明（分具 上。并将该决议提交 2003 年股东大会审议。2004 年 6 月 11 日，公司 2003 年度股东大会审议通过 体项目） 了该决议。有关决议公告分别刊登于 5 月 12 日、6 月 12 日的《上海证券报》。 7 上海航空股份有限公司 2004 年度报告摘要 6.13 非募集资金项目情况 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 增资改组上海沪特航空 2004 年 7 月完成工商登记及有 2004 年实现净利润 1,500 技术有限公司 关手续。 1,801,225.40 元 增资改组上海航空食品 2004 年 8 月完成工商登记及有 2004 年实现净利润 750 有限公司 关手续。 3,380,539.60 元 截止到本报告期末，该 受让中国联合航空公司 7,000 相关行政审批手续正在办理中 公司尚未营业。 合计 9,250 / / 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用√不适用 6.15 董事会新年度的经营计划 √适用□不适用 2005 年是公司成立 20 周年，也将是上航充分利用优势，继续展示竞争能力，全面 铺开战略性发展项目的关键一年。2005 年公司要继续确保航空安全形势平稳，实现公司 第 20 个安全年；要引进 6 架以上新飞机，继续保持快速增长势头；同时，还要继续推进 战略性结构调整，包括：继续做好国际和国内航线网络的开发；推进人力资源开发以及 货运大发展战略的实施等。 新年度盈利预测（如有） □适用√不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 √适用□不适用 公司年初未分配利润 13,641.40 万元，2004 年度合并净利润 26,359.51 万元，按 《公司法》规定提取法定盈余公积金 2,884.81 万元；提取法定公益金 2,875.21 万元；子 公司提取职工奖励及福利基金 40.48 万元，提取的任意盈余公积 42.35 万元；并扣除 2003 年已分配的股利 2,163.00 万元；2004 年度可分配利润为 31,995.06 万元。公司 2004 年向全体股东进行分配方案为：拟以 2004 年末总股本 108,150 万股为基数，每 10 股派 发现金 0.6 元（含税），应付普通股股利 6,489.00 万元，剩余未分配利润 25,506.06 万元 结转下年度。 §7 重要事项 7.1 收购资产 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 自购买日起至 是否为关联交 所涉及的资产 所涉及的债权 本年末为上市 交易对方及被收购资产 购买日 收购价格 易（如是，说 产权是否已全 债务是否已全 公司贡献的净 明定价原则） 部过户 部转移 利润 中国联合航空公司，受让 2004-09 70,000,000 尚未营业 否 否 8 上海航空股份有限公司 2004 年度报告摘要 中国联合航空公司的整体 资产。 注：目前，中国联合航空公司相关行政审批手续正在办理中，截止到本报告期末，该公司还未开始营 业。 7.2 出售资产 □适用√不适用 7.3 重大担保 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 3,350 报告期末对控股子公司担保余额合计 3,350 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额 3,350 担保总额占公司净资产的比例 (%) 1.64 公司违规担保情况 为控股股东及公司持股 50％以下的其他关联方提供担保的金额 0 直接或间接为资产负债率超过 70％的被担保对象提供的债务担 0 保金额 担保总额是否超过净资产的 50％（是或否） 否 违规担保金额 0 7.4 重大关联交易 7.4.1 关联销售和采购 □适用√不适用 7.4.2 关联债权债务往来 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 上海联和投资有限公司 18,000 18,000 合计 18,000 18,000 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 0 万元人民币 ， 余 额 0 万元人民币 。 7.5 委托理财 □适用√不适用 7.6 承诺事项履行情况 √适用□不适用 2000 年 11 月 5 日，公司第一大股东上海联和投资有限公司与公司签定了《非竞争协 议》。报告期内，未有违反该协议事件的发生。 9 上海航空股份有限公司 2004 年度报告摘要 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用√不适用 7.8 独立董事履行职责的情况 （1）独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 夏大慰 8 8 0 秦志良 8 8 0 顾肖荣 8 8 0 李关良 8 7 1 注：公司独立董事夏大慰先生、秦志良先生、顾肖荣先生参加了公司 2004 年召开的 全部董事会会议，独立董事李关良先生除因公未出席公司第二届董事会第七次会议外， 亲自参加了公司 2004 年召开的其他七次会议。在公司第二届董事会第三次会议上，四位 独立董事对《公司募集资金使用情况及部分资金改变投向的议案》、《关于上海联和投 资有限公司委托贷款 2 亿元人民币给公司的议案》作出了客观、公正的判断，并出具了 独立董事意见书；同时就公司第二届董事会第七次会议的《关于公司更换会计师事务所 的提案》，除因公未出席会议的独立董事李关良先生外其他三位独立董事对该提案作出 了客观、公正的判断，并出具了确认函。公司四位独立董事本着认真、严格的态度审议 公司董事会各项议案，对董事会科学、客观的决策和公司的良性发展起到了积极的作 用，作为独立董事，维护了公司及广大中小股东和非关联股东的利益。 （2）独立董事对公司有关事项提出异议的情况 1)、独立董事夏大慰，未提出异议。 2)、独立董事秦志良，未提出异议。 3)、独立董事顾肖荣，未提出异议。 4)、独立董事李关良，未提出异议。 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作，公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资 产交易和关联交易不存在问题。 10 上海航空股份有限公司 2004 年度报告摘要 § 9 财务报告 9.1 审计意见 审计报告 信长会师报字(2005)第 10555 号 上海航空股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的上海航空股份有限公司（以下简称“贵公司”）2004 年 12 月 31 日 的资产负债表和合并的资产负债表、2004 年度的利润及利润分配表和合并的利润及利润 分配表，以及 2004 年度现金流量表和合并的现金流量表。这些会计报表的编制是贵公司 管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。 我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表 是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证 据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价 会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。 我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规 定，在所有重大方面公允反映了贵公司 2004 年 12 月 31 日的财务状况以及 2004 年度的 经营成果和现金流量。 上海立信长江会计师事务所有限公司 中国注册会计师 刘 云 唐国骏 中国·上海 二 OO 五年三月十八日 （二）财务报表 11 上海航空股份有限公司 2004 年度报告摘要 资产负债表 2004 年 12 月 31 日 编制单位: 上海航空股份有限公司 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 期末数 期初数 期末数 期初数 流动资产： 货币资金 389,490,035.71 407,690,270.98 260,171,732.08 324,424,242.20 短期投资 403,459.99 2,414,251.68 应收票据 应收股利 应收利息 应收账款 271,254,833.98 254,166,749.07 129,351,796.80 131,124,172.60 其他应收款 283,296,061.93 243,715,612.09 270,901,314.46 230,479,733.47 预付账款 103,416,044.90 75,648,061.46 55,209,991.58 48,696,323.33 应收补贴款 存货 428,383,996.29 367,656,961.12 422,939,331.47 367,007,549.34 待摊费用 33,883,729.91 26,088,757.42 31,860,094.42 24,189,198.00 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 1,510,128,162.71 1,377,380,663.82 1,170,434,260.81 1,125,921,218.94 长期投资： 长期股权投资 190,123,154.44 131,176,416.45 306,307,566.67 205,326,148.66 长期债权投资 长期投资合计 190,123,154.44 131,176,416.45 306,307,566.67 205,326,148.66 其中：合并价差 527,037.05 702,716.08 其中：股权投资差额 固定资产： 固定资产原价 8,534,991,049.60 7,279,618,005.05 8,446,748,754.97 7,208,909,873.31 减：累计折旧 2,788,444,389.35 2,397,098,102.27 2,756,259,739.29 2,367,261,005.63 固定资产净值 5,746,546,660.25 4,882,519,902.78 5,690,489,015.68 4,841,648,867.68 减：固定资产减值准备 固定资产净额 5,746,546,660.25 4,882,519,902.78 5,690,489,015.68 4,841,648,867.68 工程物资 在建工程 471,962,119.25 860,220,276.09 470,965,456.75 860,120,276.09 固定资产清理 固定资产合计 6,218,508,779.50 5,742,740,178.87 6,161,454,472.43 5,701,769,143.77 无形资产及其他资产： 无形资产 54,229,650.01 53,359,512.53 51,541,056.56 53,061,629.30 长期待摊费用 5,806,025.76 8,376,605.70 5,702,919.56 8,147,809.01 其他长期资产 4,496,000.00 3,940,000.00 无形资产及其他资产合计 64,531,675.77 65,676,118.23 57,243,976.12 61,209,438.31 递延税项： 递延税款借项 资产总计 7,983,291,772.42 7,316,973,377.37 7,695,440,276.03 7,094,225,949.68 流动负债： 短期借款 882,137,610.90 1,162,123,940.22 845,637,610.90 1,085,823,940.22 应付票据 7,384,720.40 7,384,720.40 应付账款 329,056,102.50 307,694,191.62 212,413,475.59 191,799,615.69 预收账款 72,107,929.35 45,859,317.50 1,218,983.01 2,484,298.43 12 上海航空股份有限公司 2004 年度报告摘要 应付工资 32,281,540.69 989,283.00 29,243,100.00 应付福利费 2,790,510.50 2,409,469.84 应付股利 181.88 应交税金 -1,354,056.56 -73,103,640.58 10,412,840.52 -10,260,580.17 其他应交款 67,454,767.40 22,867,635.41 67,380,693.28 22,858,622.90 其他应付款 151,475,182.11 165,861,444.24 117,998,397.13 145,535,720.37 预提费用 200,457,409.58 147,460,912.33 200,222,551.22 146,998,773.79 预计负债 国内票证结算 60,905,995.84 44,447,907.64 60,905,995.84 44,447,907.64 国际票证结算 102,645,355.06 103,067,148.80 102,645,355.06 103,067,148.80 一年内到期的长期负债 661,238,512.09 417,137,217.10 660,359,762.09 417,025,964.10 其他流动负债 流动负债合计 2,561,197,041.34 2,354,199,547.52 2,308,438,764.64 2,157,166,132.17 长期负债： 长期借款 2,091,273,150.50 1,557,306,219.10 2,091,273,150.50 1,555,385,269.10 应付债券 长期应付款 1,246,640,544.25 1,563,753,980.98 1,246,640,544.25 1,563,753,980.98 专项应付款 4,967,600.59 25,672,416.89 4,967,600.59 25,672,416.89 其他长期负债 长期负债合计 3,342,881,295.34 3,146,732,616.97 3,342,881,295.34 3,144,811,666.97 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 5,904,078,336.68 5,500,932,164.49 5,651,320,059.98 5,301,977,799.14 少数股东权益 31,282,799.91 21,471,257.26 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 1,081,500,000.00 721,000,000.00 1,081,500,000.00 721,000,000.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 资本公积 487,149,349.34 835,849,019.67 487,149,349.34 835,849,019.67 盈余公积 159,330,713.66 101,306,952.98 131,593,771.44 79,253,424.40 其中：法定公益金 73,827,432.37 45,075,351.17 65,796,885.72 39,626,712.20 减：未确认投资损失 未分配利润 319,950,572.83 136,413,982.97 343,877,095.27 156,145,706.47 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益）合计 2,047,930,635.83 1,794,569,955.62 2,044,120,216.05 1,792,248,150.54 负债和所有者权益（或股东权益）总计 7,983,291,772.42 7,316,973,377.37 7,695,440,276.03 7,094,225,949.68 公司法定代表人: 周赤 主管会计工作负责人: 邵晓云 会计机构负责人: 邵晓云 13 上海航空股份有限公司 2004 年度报告摘要 利润及利润分配表 2004 年 编制单位: 上海航空股份有限公司 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 本期数 上期数 本期数 上期数 一、主营业务收入 6,593,049,341.39 4,516,588,000.67 5,055,823,242.54 3,593,939,687.13 减：主营业务成本 5,126,904,788.49 3,551,398,746.16 3,781,709,702.78 2,749,417,787.81 主营业务税金及附加 175,995,641.95 85,879,992.39 166,842,167.00 80,385,086.81 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 1,290,148,910.95 879,309,262.12 1,107,271,372.76 764,136,812.51 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 18,197,710.85 12,082,960.49 17,132,911.29 9,844,445.16 减: 营业费用 615,925,669.25 433,135,391.30 522,780,360.60 376,719,133.84 管理费用 237,271,380.45 229,039,431.17 195,436,227.54 198,888,372.01 财务费用 154,698,313.33 159,910,714.39 151,142,692.80 158,039,303.13 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 300,451,258.77 69,306,685.75 255,045,003.11 40,334,448.69 加：投资收益（损失以“-”号填列） 35,455,417.57 13,633,277.89 57,444,560.92 25,449,390.29 补贴收入 2,173,867.00 36,809,202.46 36,293,498.72 营业外收入 956,972.01 965,914.49 411,962.82 887,697.41 减：营业外支出 13,302,462.22 631,283.09 12,551,163.06 548,235.60 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 325,735,053.13 120,083,797.50 300,350,363.79 102,416,799.51 减：所得税 52,666,400.53 21,806,893.69 38,648,628.61 12,024,987.19 减：少数股东损益 9,473,522.30 6,360,375.61 加：未确认投资损失(合并报表填列) 五、净利润（亏损以“-”号填列） 263,595,130.30 91,916,528.20 261,701,735.18 90,391,812.32 加：年初未分配利润 136,413,982.97 104,930,639.69 156,145,706.47 119,882,256.61 其他转入 六、可供分配的利润 400,009,113.27 196,847,167.89 417,847,441.65 210,274,068.93 减：提取法定盈余公积 28,848,145.61 10,604,682.92 26,170,173.52 9,039,181.23 提取法定公益金 28,752,081.20 10,303,624.14 26,170,173.52 9,039,181.23 提取职工奖励及福利基金(合并报表填列) 404,780.42 273,550.26 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 342,004,106.04 175,665,310.57 365,507,094.61 192,195,706.47 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 423,533.87 3,201,327.60 应付普通股股利 21,629,999.34 36,050,000.00 21,629,999.34 36,050,000.00 转作股本的普通股股利 八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填 319,950,572.83 136,413,982.97 343,877,095.27 156,145,706.47 列) 补充资料： 1.出售、处置部门或被投资单位所得收 益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加(或减少)利润总额 4.会计估计变更增加(或减少)利润总额 5.债务重组损失 6.其他 公司法定代表人: 周赤 主管会计工作负责人: 邵晓云 会计机构负责人: 邵晓云 14 上海航空股份有限公司 2004 年度报告摘要 现金流量表 2004 年 编制单位: 上海航空股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 合并数 母公司数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 6,682,303,408.49 4,923,638,009.53 收到的税费返还 122,787,960.62 收到的其他与经营活动有关的现金 4,750,089.89 3,000,541.69 现金流入小计 6,809,841,459.00 4,926,638,551.22 购买商品、接受劳务支付的现金 4,725,835,025.18 3,056,803,977.91 支付给职工以及为职工支付的现金 508,948,233.95 455,507,698.57 支付的各项税费 361,599,414.03 335,682,052.76 支付的其他与经营活动有关的现金 300,749,579.60 259,472,408.94 现金流出小计 5,897,132,252.76 4,107,466,138.18 经营活动产生的现金流量净额 912,709,206.24 819,172,413.04 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 53,610,653.43 1,379,000.00 其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 30,858,886.43 39,306,786.69 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 11,707,636.27 3,407,332.11 收到的其他与投资活动有关的现金 753,799.68 现金流入小计 96,930,975.81 44,093,118.80 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 909,056,490.25 887,403,478.95 投资所支付的现金 125,875,897.54 88,500,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 1,034,932,387.79 975,903,478.95 投资活动产生的现金流量净额 -938,001,411.98 -931,810,360.15 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 4,400,000.00 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 4,400,000.00 借款所收到的现金 2,817,467,169.84 2,718,127,169.84 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 2,821,867,169.84 2,718,127,169.84 偿还债务所支付的现金 2,630,530,191.04 2,491,217,825.05 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 188,049,435.64 181,293,362.67 其中：支付少数股东的股利 4,284,274.40 支付的其他与筹资活动有关的现金 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 现金流出小计 2,818,579,626.68 2,672,511,187.72 筹资活动产生的现金流量净额 3,287,543.16 45,615,982.12 四、汇率变动对现金的影响 3,804,427.31 2,769,454.87 五、现金及现金等价物净增加额 -18,200,235.27 -64,252,510.12 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 263,595,130.30 261,701,735.18 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) 9,473,522.30 减：未确认的投资损失 15 上海航空股份有限公司 2004 年度报告摘要 加：计提的资产减值准备 6,018,063.72 5,123,026.63 固定资产折旧 413,254,238.32 403,056,267.60 无形资产摊销 2,709,388.66 1,466,918.88 长期待摊费用摊销 2,570,579.94 2,444,889.45 待摊费用减少（减：增加） -7,794,972.49 -7,670,896.42 预提费用增加（减：减少） 48,385,848.72 48,613,128.90 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) 10,851,030.45 10,684,179.18 固定资产报废损失 财务费用 144,503,341.02 144,128,783.20 投资损失（减：收益） -35,455,417.57 -57,444,560.92 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -68,699,363.19 -59,917,946.14 经营性应收项目的减少(减：增加) -84,436,518.19 -44,499,575.16 经营性应付项目的增加(减：减少) 207,734,334.25 111,486,462.66 其他 经营活动产生的现金流量净额 912,709,206.24 819,172,413.04 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 389,490,035.71 260,171,732.08 减：现金的期初余额 407,690,270.98 324,424,242.20 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -18,200,235.27 -64,252,510.12 公司法定代表人: 周赤 主管会计工作负责人: 邵晓云 会计机构负责人: 邵晓云 上海航空股份有限公司 董事会 二○○五年三月二十二日 16