青松建化(600425)2004年年度报告摘要

新疆青松建材化工股份有限公司 2004 年度报告摘要 新疆青松建材化工股份有限公司 2004 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2、 董事张展福，因出差在外不能参加本次会议，委托董事甘军先生对本次会议所审议事项进 行表决。 1.3、上海立信长江会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4、公司负责人甘军，主管会计工作负责人周斌，会计机构负责人（会计主管人员）周斌声 明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 青松建化 股票代码 600425 上市交易所 上海证券交易所 注册地址和办公地址 新疆阿克苏市林园 新疆阿克苏市林园 邮政编码 843005 公司国际互联网网址 http://www.chinaqsjh.com 电子信箱 qsjh@chinaqsjh.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 沈荣法 熊学华 联系地址 新疆阿克苏市林园 新疆阿克苏市林园 电话 09972811282 09972813793 传真 09972811675 09972811675 电子信箱 XXH723@163.COM §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 2003 年 本期比 2002 年 主要会计数 2004 年 上期增 据 调整后 调整前 调整后 调整前 减(%) 主营业务收 257,624,496.71 235,549,741.19 235,549,741.19 9.37 221,313,561.42 221,313,561.42 入 利润总额 55,166,309.40 34,431,319.03 34,431,319.03 60.16 32,226,838.16 32,226,838.16 净利润 52,460,839.35 30,739,017.38 30,739,017.38 70.67 27,441,152.69 27,441,152.69 扣除非经常 性损益的净 52,749,602.63 31,015,521.27 31,015,521.27 70.08 28,244,245.90 28,244,245.90 利润 2003 年末 本期比 2002 年末 2004 年末 上期增 调整后 调整前 调整后 调整前 减(%) 第 1 页 共 1 页 新疆青松建材化工股份有限公司 2004 年度报告摘要 总资产 1,148,405,560.15 760,452,509.68 760,452,509.68 64.17 350,245,951.54 350,245,951.54 股东权益 503,515,252.22 474,169,845.24 474,169,845.24 6.19 220,781,390.98 200,781,390.98 经营活动产 生的现金流 94,685,189.19 13,475,763.27 13,475,763.27 602.63 50,289,285.27 50,289,285.27 量净额 3.2 主要财务指标 单位:元 币种:人民币 2003 年 本期比上期增 2002 年 主要财务指标 2004 年 调整后 调整前 减(%) 调整后 调整前 每股收益 0.28 0.17 0.17 64.71 0.22 0.22 最新每股收益 净资产收益率(%) 10.42 6.48 6.48 60.80 12.43 13.67 扣除非经常性损益的净利润 10.48 6.54 6.54 60.24 12.79 14.06 的净资产收益率(%) 每股经营活动产生的现金流 0.51 0.07 0.07 628.57 0.40 0.40 量净额 2003 年末 本期比上期增 2002 年末 2004 年末 调整后 调整前 减(%) 调整后 调整前 每股净资产 2.72 2.56 2.56 6.25 1.77 1.61 调整后的每股净资产 2.67 2.54 2.54 5.12 1.76 1.60 非经常性损益项目 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 -472,503.84 以前年度已经计提各项减值准备的转回 115,259.78 所得税影响数 68,480.78 合计 -288,763.28 3.3 国内外会计准则差异 □适用√不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 本次变动增减（＋，－） 本次变动前 公积金转 本次变动后 配股 送股 增发 其他 小计 股 一、未上市流通股份 1、发起人股份 124,927,500 124,927,500 其中： 国家持有股份 境内法人持有股份 124,260,800 124,260,800 境外法人持有股份 其他 666,700 666,700 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 第 2 页 共 2 页 新疆青松建材化工股份有限公司 2004 年度报告摘要 未上市流通股份合计 124,927,500 124,927,500 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 60,000,000 2、境内上市的外资 股 3、境外上市的外资 股 4、其他 已上市流通股份合计 60,000,000 60,000,000 三、股份总数 184,927,500 184,927,500 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 24,741 前十名股东持股情况 股东性质 股份类别 质押或冻 年末持股 （国有股东 股东名称(全称) 年度内增减 比例(%) （已流通或 结的股份 数量 或外资股 未流通） 数量 东） 新疆阿克苏青松建材化工总厂 0 121,860,800 65.90 未流通 法人股东 新疆兵团农一师塔里木热电有限 0 1,333,300 0.72 未流通 未知 法人股东 责任公司 新疆阿拉尔水利水电工程总公司 0 666,700 0.36 未流通 未知 法人股东 刘功大 0 666,700 0.36 未流通 未知 自然人股东 新疆塔里木建筑安装工程总公司 0 400,000 0.22 未流通 未知 法人股东 社会公众股 姜学伟 216,000 216,000 0.12 已流通 未知 东 社会公众股 龚桂玉 0 200,000 0.11 已流通 未知 东 社会公众股 北京市正阳实业发展总公司 2,000 140,000 0.08 已流通 未知 东 社会公众股 刘星敏 0 138,000 0.07 已流通 未知 东 镇江市希望投资信息管理有限公 社会公众股 137,100 137,100 0.07 已流通 未知 司 东 前十名流通股股东持股情况 种类（A、B、H 股或其 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 它） 姜学伟 216,000 A 股 龚桂玉 200,000 A 股 北京市正阳实业发展总公司 140,000 A 股 刘星敏 138,000 A 股 镇江市希望投资信息管理有限公司 137,100 A 股 靳雪峰 127,310 A 股 华建栋 115,300 A 股 范康林 113,424 A 股 罗宏邦 107,400 A 股 杜余军 101,590 A 股 上述股东关联关系或一致行动的 未知前十名流通股股东和前十名股东之间是否存在关联关系。 说明 4.3 控股股东及实际控制人 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 第 3 页 共 3 页 新疆青松建材化工股份有限公司 2004 年度报告摘要 □适用√不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （1）控股股东情况 公司名称：新疆阿克苏青松建材化工总厂 法人代表：张利 注册资本：7,784 万元人民币 成立日期：1989 年 6 月 1 日 主要经营业务或管理活动：原煤开采、物业管理等 公司控股股东新疆阿克苏青松建材化工总厂属国有企业，法定代表人张利，注册资本 7784 万 元，经营范围原煤开采、物业管理等，控股股东新疆阿克苏青松建材化工总厂报告期末持有公司国有 法人股 121，860.800 股，持股比例为 65.9％，所持公司股份不存在质押、冻结和托管情况。 公司是新疆生产建设兵团农一师所属四家企业和一名兵团职工共同发起设立的股份有限公司，新疆生 产建设兵团是党、政、军、企合一的特殊组织，其国民经济和社会发展计划在国家实行单列。农一师 是新疆生产建设兵团所属的一个师，其对公司各发起人企业行使宏观调控、监督和国有资产管理职 能，其下属 有 16 个农牧团场、20 个工交建商企业和 99 个事业单位、15 个科研机构及 2 个堪察设计 机构。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 控股股东及实际控制人关系图 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初 年末 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 持股数 持股数 甘军 董事长 男 50 2004-03-29～2007-03-29 0 0 杨万川 副董事长、总经理 男 39 2004-03-29～2007-03-29 0 0 张展福 副董事长 男 48 2004-03-29～2007-03-29 0 0 李新平 董事 男 49 2004-03-29～2007-03-29 0 0 张忠其 董事 男 43 2004-03-29～2007-03-29 0 0 刘功大 董事 男 55 2004-03-29～2007-03-29 666,700 666,700 赵晓雷 独立董事 男 49 2004-03-29～2007-03-29 0 0 吴江 独立董事 女 37 2004-03-29～2007-03-29 0 0 许锐敏 独立董事 女 36 2004-03-29～2007-03-29 0 0 龚建新 监事会主席 女 50 2004-03-29～2007-03-29 0 0 李玉梅 监事 女 41 2004-03-29～2007-03-29 0 0 第 4 页 共 4 页 新疆青松建材化工股份有限公司 2004 年度报告摘要 彭涛 监事 男 41 2004-03-29～2007-03-29 0 0 范阿苏 监事 男 47 2004-03-29～2007-03-29 0 0 胡伯初 监事 男 42 2004-03-29～2007-03-29 0 0 丁荣华 副总经理 男 58 2004-03-29～2007-03-29 0 0 高华 副总经理 男 47 2004-03-29～2007-03-29 0 0 沈荣法 董事会秘书 男 59 2004-03-29～2007-03-29 0 0 孙惠民 总会计师 男 59 2004-03-29～2007-03-29 0 0 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √适用□不适用 在股东单位 是否领取报酬、津贴 姓名 任职的股东名称 任职期间 担任的职务 （是或否） 新疆塔里木建筑 张忠其 董事长 2003-03～至今 是 安装工程总公司 新疆阿拉尔水利 彭涛 党委书记 2003-03～至今 是 水电工程总公司 农一师塔里木热 李玉梅 董事长 2003-01～至今 否 电有限责任公司 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位:元 币种:人民币 年度报酬总额 1,079,051 金额最高的前三名董事的报酬总额 342,000 金额最高的前三名高级管理人员的报酬 306,000 总额 独立董事津贴 30,000,元/人 独立董事其他待遇 无 不在公司领取报酬、津贴的董事、监事 范阿苏，李玉梅，张忠其，彭涛。 姓名 报酬区间 人数 100000 以上 2 80000-100000 8 80000 以下 1 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 在董事会有力领导下，公司经营班子以深化改革为动力，以节本增效为中心，以强化执行为手 段，积极应对市场挑战，变压力为动力，消化和克服了煤、电、运涨价的不利因素和困难，并刷新了 公司改制创立四年来的经营业绩。全年销售水泥 82.18 万吨，同比增长 6%；销售磷肥 5.26 万吨，同 比增长 37%；实现净利润 5246.08 万元，增长 70.67 ％。 2004 年，公司经营班子以“质量为本、诚信经营、效益第一、资金至上”为方针，一是加大了 营销工作力度和高附加值产品销售力度，使产品毛利率有所提高；二是强化了竞争与合作的意识，恢 复性提高了产品盈利水平；三是完善并强化了应收账款管理制度，在全年销售收入同比增加 2207.48 万元的同时，年未应收帐款余额同比下降 1056.16 万元。 第 5 页 共 5 页 新疆青松建材化工股份有限公司 2004 年度报告摘要 2004 年，公司上下以“外拓市场增收入，内抓管理降消耗”为手段，并取得了预期的经营效 果。全年实现销售收入 25762.45 万元，同比增长 9.37 ％；主营业务成本 17124.73 万元，同比增长 7.37％；主营业务利润 8600.29 万元，同比增长 14.58％。主营业务成本增速低于主营收入增速 2 个 百分点，产品毛利率同比增加 1.23 个百分点。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:万元 币种:人民币 主营业务收入 主营业务成 分行业或分 毛利率比上年增 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 比上年增减 本比上年增 产品 减(%) (%) 减(%) 工业 25,762.45 17,124.73 33.53 9.37 7.37 1.24 建材产品 22,105.71 14,545.38 34.20 12.30 8.94 2.03 化工产品 3,656.74 2,579.35 29.46 61.07 70.61 -3.95 关联交易的定价原则 关联交易必要性、持续性的 说明 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品的关联交易金额 13,001,640.32 元。 6.3 主营业务分地区情况 单位:万元 币种:人民币 主营业务收入比上年增减 分地区 主营业务收入 (%) 南疆地区 25,762.45 9.37 6.4 采购和销售客户情况 单位:万元 币种:人民币 前五名供应商采购金额合计 1,127.86 占采购总额比重(%) 6.04 前五名销售客户销售金额合计 3,111.10 占销售总额比重(%) 12.08 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 参股公司名称 新疆青松塔里木建筑安装工程有限公司 本期贡献的投资收益 526.31 占上市公司净利润的比重(%) 10.03 经营范围 建筑施工安装 参股公司 净利润 1,074.55 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用√不适用 第 6 页 共 6 页 新疆青松建材化工股份有限公司 2004 年度报告摘要 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用√不适用 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成 果产生重要影响的说明 □适用√不适用 6.10 完成盈利预测的情况 □适用√不适用 6.11 完成经营计划情况 □适用√不适用 6.12 募集资金使用情况 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 本年度已使用募集资金总 20,506.53 募集资金总额 24,264.94 额 已累计使用募集资金总额 21,726.85 是否变更项 实际投入金 产生收益金 是否符合计划 是否符合预计 承诺项目 拟投入金额 目 额 额 进度 收益 喀什日产 1000 吨熟料的特种 13,035.56 是 水泥生产线工 程项目 拜城日产 1000 吨水泥熟料工 程项目（（该 项目与公司自 筹资金项目库 车年产 30 万吨 9,895.13 是 水泥粉磨站工 程共同构成一 条年产 30 万吨 的新型干法工 艺水泥生产 线）。 合计 / / / 未达到计划进 度和预计收益 的说明（分具 体项目） 公司 2004 年 5 月 31 日第一次临时股东大会审议通过《关于变更部分募集资金投向的议案》。该 项目是公司在 2001 年提出的，至公司上市已经超过 2 年时间，随着近两年国家对水泥行业“限 制、淘汰、改造、提高”的结构调整力度不断加大，特别是大型机械装备国产化、工艺技术日趋 成熟，新型干法生产线单线生产规模大幅提高，投资成本不断下降，同时，二年多来，公司周边 变更原因及变 水泥市场也发生了很大变化。如在喀什继续投建日产 1,000 吨熟料生产线,将难于达到预测的投资 更程序说明 收益和市场竞争力。因此公司变更了募集资金投资项目－喀什日产 1,000 吨特种水泥生产线工程 （分具体项 项目，变更为新的投资项目。新的投资项目一是投资新疆准噶尔水泥（集团）有限责任公司 目） 2000T/D 新型干法水泥熟料技改项目，投资总额为 4800 万元，控股比例为 60%。新的投资项目二 是为了延伸公司主导产品水泥的产业链，扩大市场份额，参与新疆塔里木建筑安装工程总公司的 重组项目，投资总额 4800 万元，占该公司重组后 48.98%的股份。 公司 2004 年 5 月 31 日第一次临时股东大会审议通过《关于变更部分募集资金投向的议案》。由 第 7 页 共 7 页 新疆青松建材化工股份有限公司 2004 年度报告摘要 于近两年来，库车经济发展十分迅速，随着国家对西部大开发投资力度的加大，源头在库车－轮 南的西气东输工程的即将完工；新疆自治区在库车县大化肥、火电项目的建设以及大型露天煤矿 建设都已开工。同时公司已在库车县境内解决了水泥的主要生产原料――石灰石矿山的产权问 题，可以解决生产水泥所需要的燃料和电力问题，原在拜城建设熟料生产线的所有条件库车也已 具备。原拜城日产 1,000 吨水泥熟料工程的配套工程年产 30 万吨水泥粉磨站已于 2002 年在库车 建设完成。如果拜城日产 1,000 吨水泥熟料工程建设地址变更为库车县所属的库车水泥厂，将缩 短公司产品水泥销售的运输半径，有利于公司水泥扩大在南疆东部市场的份额。 鉴于上述原因， 公司决定变更拜城日产 1,000 吨水泥熟料工程建设地址为库车县公司所属的库车水泥厂原厂址。 变更项目情况 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 变更投资项目的资金总额 是否 是否 变更项目 实际投入金 产生收益 符合 符合 变更后的项目 对应的原承诺项目 拟投入金 额 金额 计划 预计 额 进度 收益 新疆准噶尔(水 泥)集团有限责 任公司（已于 2004 年 6 月经 新疆自治区工 商局注册登记 喀什日产 1000 吨熟料的特种水泥生产 4,800 4,800 是 变更为新疆青 线工程项目 松水泥有限责 任公司） 2000T/D 新型 干法水泥熟料 技改项目 参与新疆塔里 木建筑安装工 喀什日产 1000 吨熟料的特种水泥生产 4,800 4,800 526.31 是 是 程总公司的重 线工程项目 组项目 拜城日产 1000 吨水泥熟料工程（该项 库车日产 1000 目与公司自筹资金项目库车年产 30 万 吨水泥熟料工 14,500 12,126.84 是 吨水泥粉磨站工程共同构成一条年产 30 程 万吨的新型干法工艺水泥生产线）。 合计 / / / 未达到计划进 度和预计收益 尚未正式投产，故未产生效益，2005 年将产生效益 的说明（分具 尚未正式投产，故未产生效益，2005 年将产生效益 体项目） 6.13 非募集资金项目情况 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 固定资产改造及技术改造 5,508.01 部份已完 公司控股子公司新疆青松水泥有限责任公司 尚未正式投产，故未产生 4,388.48 已进入试生产阶段 2000T/D 新型干法水泥熟料生产线 效益 阿克苏青松塔里木商品混凝土有限责任公司 925.14 已完 贡献净利 65.91 万元 阿克苏市青松龙仁塑化有限责任公司 250.00 已完 贡献净利 20.29 元 阿克苏市青松沃田工贸有限责任公司 33.00 建设中 新疆西建青松建设有限责任公司 1,050.00 已完 贡献净利 98.86 万元 第 8 页 共 8 页 新疆青松建材化工股份有限公司 2004 年度报告摘要 合计 12,154.63 / / 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用√不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经上海立信长江会计师事务所审计，2004 年度公司实现净利润 52,460,839.35 元，按规定提取 10%法定盈余公积 5,518,177.99 元、提取 5%法定公益金 2,759,088.99 元（以上两项含子公司提取 数），加年初未分配利润 25,381,667.01 元，扣除本报告期已分配现金股利 24,040,575.00 元，可 供股东分配的利润为 51,094,731.98 元。 2004 年度利润分配预案： 公司董事会提议以 2004 年度末总股本 184,927,500 股为基数，向全体股东每 10 股派送现金红 利 1.30 元（含税），共计分配利润 24,040,575.00 元，剩余 27,054,156.98 元结转下一年度。 本年度不进行公积金转增股本。 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 □适用√不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 自购买日起至 是否为关联交 所涉及的资产 所涉及的债权 交易对方及被 本年末为上市 购买日 收购价格 易（如是，说 产权是否已全 债务是否已全 收购资产 公司贡献的净 明定价原则） 部过户 部转移 利润 魏元林 , 混 2004-03- 凝土搅拌站 925.15 65.91 否 是 是 30 70%的实物资产 7.2 出售资产 □适用√不适用 7.3 重大担保 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 发生日期 是否为关联 担保对象 是否履 （协议签 担保金额 担保类型 担保期 方担保（是 名称 行完毕 署日） 或否） 报告期内担保发生额合计 报告期末担保余额合计 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 1,100 报告期末对控股子公司担保余额合计 500 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额 500 第 9 页 共 9 页 新疆青松建材化工股份有限公司 2004 年度报告摘要 担保总额占公司净资产的比例 0.99 公司违规担保情况 为控股股东及公司持股 50％以下的其他关联方提供担保 的金额 直接或间接为资产负债率超过 70％的被担保对象提供的 债务担保金额 担保总额是否超过净资产的 50％（是或否） 违规担保金额 7.4 重大关联交易 7.4.1 关联销售和采购 □适用√不适用 7.4.2 关联债权债务往来 □适用√不适用 7.5 委托理财 □适用√不适用 7.6 承诺事项履行情况 □适用√不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用√不适用 7.8 独立董事履行职责的情况 （1）独立董事参加董事会的出席情况 独立董 本年应参加 亲自出席 委托出席 缺席 备注 事姓名 董事会次数 （次） （次） （次） 报告期内，因董事会换届不再担 叶伟明 1 1 0 0 任公司二届董事会独立董事 报告期内，因董事会换届担任二 吴江 5 5 0 0 届董事会独立董事 报告期内，因董事会换届担任二 赵晓雷 5 4 1 0 届董事会独立董事 许锐敏 6 6 0 0 独立董事任职以来，认真履行独立董事的职责，勤勉尽责，按时参加各次董事会及股东大会，深 入公司了解公司发展及经营状况。对公司财务报告、关联交易等事项发表了专业性意见，对公司与关 联方资金往来及上市公司对外担保问题等事项作出了客观、公正的判断,并出具了独立董事意见，对 董事会的科学、客观的决策，对公司的良性发展起到了积极的作用，作为独立董事，维护了公司及广 大的中小投资者的利益。报告期内未对有关事项提出异议。 §8 监事会报告 1、监事会对公司依法运作情况的独立意见 报告期内，公司监事会依法列席了公司所有董事会和参加了所有的股东大会，并根据《公司 法》、《公司章程》等有关规定，对董事会、股东大会的召开程序、决议事项、决策程序、董事会对 股东大会决议的执行情况、公司董事、高管人员执行公司职务的情况及公司内部控制制度等进行了监 第 10 页 共 10 页 新疆青松建材化工股份有限公司 2004 年度报告摘要 督，认为公司严格执照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和有关法律、行政规章规范运作，决 策程序合法，建立了较为完善的内部管理控制制度，公司董事、经理和其他高管人员在执行公司职务 时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。 2、监事会对检查公司财务情况的独立意见 监事会定期或不定期对公司的财务状况进行检查，认为公司财务运行状况良好，财务管理规范， 能严格按照《企业会计准则》和《会计制度》等财务规定的要求执行，没有发现违反财务管理制度的 行为。并认真审阅了上海立信长江会计师事务所出具的、无保留意见的信长会师报字(2005)第 10562 号审计报告，认为财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。 3、监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见 截止报告期末，公司累计使用募集资金 21,726.85 万元，均按照规定使用募集资金，募集资金项 目工程进展顺利，没有损害股东和公司的利益。并认真审阅了上海立信长江会计师事务所出具的信长 会报字（2005）第 10563 号前次募集资金使用情况专项审核报告，认为专项审核报告如实反映了前次 募集资金的使用情况。 4、监事会对公司收购出售资产情况的独立意见 报告期内，公司收购出售资产价格合理，没有发现内幕交易，没有损害股东利益和造成公司资产 流失。 5、监事会对公司关联交易情况的独立意见 报告期内，公司与控股股东及其它关联方发生的关联交易均按照股东大会通过的各项协议执行， 本着公平的原则进行公平交易和及时结算，不存在大股东占用公司资金的情况，也不存在损害股东和 公司利益的行为。 § 9 财务报告 9.1 审计意见 本报告期公司财务报告经上海立信长江会计师事务所有限责任公司审计，注册会计师周琪、王斌 签字出具了信长会师报字（2005）第 10562 号标准无保留意见的审计报告。 9.2 财务报表 第 11 页 共 11 页 新疆青松建材化工股份有限公司 2004 年度报告摘要 资产负债表 编制单位: 2004 年 12 月 31 日 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 期初数 期末数 期初数 期末数 流动资产： 货币资金 232,753,871.82 282,589,647.03 223,096,560.37 113,220,892.12 短期投资 应收票据 300,000.00 300,000.00 应收股利 应收利息 应收账款 79,264,013.38 68,702,411.12 65,911,547.62 58,585,781.72 其他应收款 9,355,332.07 4,585,709.48 2,948,630.25 3,193,525.47 预付账款 11,248,782.23 23,445,687.97 11,816,781.23 122,683,707.97 应收补贴款 存货 61,830,663.39 89,497,922.86 61,243,282.63 84,338,090.55 待摊费用 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 394,452,662.89 469,121,378.46 365,016,802.10 382,321,997.83 长期投资： 长期股权投资 4,102,098.36 81,042,656.05 70,473,100.60 150,134,598.79 长期债权投资 长期投资合计 4,102,098.36 81,042,656.05 70,473,100.60 150,134,598.79 其中：合并价差 其中：股权投资差额 4,102,098.36 3,662,587.80 固定资产： 固定资产原价 380,406,848.44 423,526,323.31 362,038,783.39 400,282,931.10 减：累计折旧 158,680,055.93 182,758,372.67 156,717,924.03 177,522,647.16 固定资产净值 221,726,792.51 240,767,950.64 205,320,859.36 222,760,283.94 减：固定资产减值准备 1,970,865.84 1,970,865.84 1,970,865.84 1,970,865.84 固定资产净额 219,755,926.67 238,797,084.80 203,349,993.52 220,789,418.10 工程物资 5,729,770.89 5,729,770.89 在建工程 126,563,603.78 335,783,124.35 23,644,256.20 142,942,951.71 固定资产清理 固定资产合计 346,319,530.45 580,309,980.04 226,994,249.72 369,462,140.70 无形资产及其他资产： 无形资产 13,723,001.52 13,411,414.20 12,354,005.09 12,070,074.29 长期待摊费用 1,855,216.46 4,520,131.40 165,561.60 145,561.60 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 15,578,217.98 17,931,545.60 12,519,566.69 12,215,635.89 递延税项： 递延税款借项 资产总计 760,452,509.68 1,148,405,560.15 675,003,719.11 914,134,373.21 流动负债： 短期借款 169,000,000.00 228,000,000.00 159,000,000.00 201,000,000.00 应付票据 100,262,579.40 100,262,579.40 应付账款 32,389,041.36 51,318,297.99 17,130,736.28 45,062,629.23 预收账款 7,004,763.57 15,049,934.19 6,988,668.57 15,009,934.19 第 12 页 共 12 页 新疆青松建材化工股份有限公司 2004 年度报告摘要 应付工资 2,087,966.21 1,332,550.19 2,050,184.94 1,130,562.38 应付福利费 1,496,570.82 1,587,943.45 1,439,353.97 1,413,818.59 应付股利 应交税金 3,749,541.36 3,456,462.41 3,138,975.58 3,265,247.22 其他应交款 56,764.45 42,152.43 53,898.93 41,480.17 其他应付款 17,849,665.71 190,258,662.29 10,233,889.20 42,377,374.91 预提费用 805,600.40 1,058,739.90 798,166.40 1,055,494.90 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 234,439,913.88 592,367,322.25 200,833,873.87 410,619,120.99 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 15,250,000.00 15,250,000.00 其他长期负债 长期负债合计 15,250,000.00 15,250,000.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 249,689,913.88 607,617,322.25 200,833,873.87 410,619,120.99 少数股东权益 36,592,750.56 37,272,985.68 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 184,927,500.00 184,927,500.00 184,927,500.00 184,927,500.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 184,927,500.00 184,927,500.00 184,927,500.00 184,927,500.00 资本公积 245,113,131.38 246,038,274.01 245,113,131.38 246,038,274.01 盈余公积 13,177,479.25 21,454,746.23 12,619,382.08 20,488,507.99 其中：法定公益金 4,392,493.08 7,151,582.07 4,206,460.69 6,829,502.66 未分配利润 30,951,734.61 51,094,731.98 31,509,831.78 52,060,970.22 拟分配现金股利 外币报表折算差额 减：未确认投资损失 所有者权益（或股东权益）合 474,169,845.24 503,515,252.22 474,169,845.24 503,515,252.22 计 负债和所有者权益（或股东权 760,452,509.68 1,148,405,560.15 675,003,719.11 914,134,373.21 益）总计 公司法定代表人: 甘军 主管会计工作负责人: 周斌 会计机构负责人: 周斌 第 13 页 共 13 页 新疆青松建材化工股份有限公司 2004 年度报告摘要 利润及利润分配表 编制单位: 2004 年 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 本期数 上期数 本期数 上期数 一、主营业务收入 257,624,496.71 235,549,741.19 242,378,918.88 221,833,601.91 减：主营业务成本 171,247,277.29 159,484,602.55 161,128,574.80 152,342,351.64 主营业务税金及附加 374,317.88 1,008,531.28 261,802.15 880,960.44 二、主营业务利润（亏损以“- 86,002,901.54 75,056,607.36 80,988,541.93 68,610,289.83 ”号填列） 加：其他业务利润（亏损以“- 2,775,979.19 2,702,137.17 2,775,979.19 2,702,137.17 ”号填列） 减: 营业费用 8,613,291.66 9,794,794.49 8,518,837.94 9,656,259.44 管理费用 44,446,018.77 47,637,462.88 43,250,102.42 46,047,320.78 财务费用 8,042,695.80 5,723,301.53 7,734,074.12 5,656,980.36 三、营业利润（亏损以“-”号 27,676,874.50 14,603,185.63 24,261,506.64 9,951,866.42 填列） 加：投资收益（损失以“-”号 6,351,368.43 -293,007.04 9,072,308.93 3,427,640.82 填列） 补贴收入 21,613,408.76 21,034,693.28 21,613,408.76 21,034,693.28 营业外收入 122,826.40 134,033.69 122,826.40 134,033.69 减：营业外支出 598,168.69 1,047,586.53 583,976.45 1,047,077.15 四、利润总额（亏损总额以“- 55,166,309.40 34,431,319.03 54,486,074.28 33,501,157.06 ”号填列） 减：所得税 2,025,234.93 2,762,139.68 2,025,234.93 2,762,139.68 减：少数股东损益 680,235.12 930,161.97 加：未确认投资损失(合并报表 填列) 五、净利润（亏损以“-”号填 52,460,839.35 30,739,017.38 52,460,839.35 30,739,017.38 列） 加：年初未分配利润 30,951,734.61 25,381,667.01 31,509,831.78 25,381,667.01 其他转入 六、可供分配的利润 83,412,573.96 56,120,684.39 83,970,671.13 56,120,684.39 减：提取法定盈余公积 5,518,177.99 3,445,966.52 5,246,083.94 3,073,901.74 提取法定公益金 2,759,088.99 1,722,983.26 2,623,041.97 1,536,950.87 提取职工奖励及福利基金(合并 报表填列) 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 75,135,306.98 50,951,734.61 76,101,545.22 51,509,831.78 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 24,040,575.00 20,000,000.00 24,040,575.00 20,000,000.00 转作股本的普通股股利 八、未分配利润(未弥补亏损以 51,094,731.98 30,951,734.61 52,060,970.22 31,509,831.78 “-”号填列) 补充资料： 1.出售、处置部门或被投资单 位所得收益 2.自然灾害发生的损失 第 14 页 共 14 页 新疆青松建材化工股份有限公司 2004 年度报告摘要 3.会计政策变更增加(或减少) 利润总额 4.会计估计变更增加(或减少) 利润总额 5.债务重组损失 6.其他 公司法定代表人: 甘军 主管会计工作负责人: 周斌 会计机构负责人: 周斌 第 15 页 共 15 页 新疆青松建材化工股份有限公司 2004 年度报告摘要 现金流量表 编制单位: 2004 年 单位:元 币种:人民币 项目 合并数 母公司数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 322,357,099.98 304,962,747.12 收到的税费返还 21,613,408.76 21,613,408.76 收到的其他与经营活动有关的现金 20,243,097.25 33,166,801.66 现金流入小计 364,213,605.99 359,742,957.54 购买商品、接受劳务支付的现金 142,904,622.01 137,214,363.91 支付给职工以及为职工支付的现金 72,547,221.72 70,462,858.98 支付的各项税费 32,414,148.34 30,374,896.11 支付的其他与经营活动有关的现金 21,662,424.73 19,501,671.31 现金流出小计 269,528,416.80 257,553,790.31 经营活动产生的现金流量净额 94,685,189.19 102,189,167.23 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 133,280.00 133,280.00 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 133,280.00 133,280.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 263,637,350.11 154,174,823.11 投资所支付的现金 67,498,862.04 67,498,862.04 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 331,136,212.15 221,673,685.15 投资活动产生的现金流量净额 -331,002,932.15 -221,540,405.15 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 613,000,000.00 201,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 613,000,000.00 201,000,000.00 偿还债务所支付的现金 294,000,000.00 159,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 32,846,481.83 32,524,430.33 其中：支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 33,000,000.00 23,000,000.00 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 现金流出小计 359,846,481.83 214,524,430.33 筹资活动产生的现金流量净额 253,153,518.17 -13,524,430.33 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 16,835,775.21 -132,875,668.25 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 52,460,839.35 52,460,839.35 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) 680,235.12 减：未确认的投资损失 加：计提的资产减值准备 31,293.26 175,367.99 固定资产折旧 27,265,634.08 24,091,133.53 无形资产摊销 311,587.32 283,930.80 第 16 页 共 16 页 新疆青松建材化工股份有限公司 2004 年度报告摘要 长期待摊费用摊销 20,000.00 20,000.00 待摊费用减少（减：增加） 预提费用增加（减：减少） 239,103.00 239,103.00 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) 53,161.78 53,161.78 固定资产报废损失 财务费用 8,819,943.33 8,502,080.83 投资损失（减：收益） -6,351,368.43 -9,072,308.93 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -27,667,259.47 -23,094,807.92 经营性应收项目的减少(减：增加) 5,088,038.54 -103,357,313.25 经营性应付项目的增加(减：减少) 33,733,981.31 151,887,980.05 其他 经营活动产生的现金流量净额 94,685,189.19 102,189,167.23 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 249,589,647.03 90,220,892.12 减：现金的期初余额 232,753,871.82 223,096,560.37 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 16,835,775.21 -132,875,668.25 公司法定代表人: 甘军 主管会计工作负责人: 周斌 会计机构负责人: 周斌 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化 9.4 本报告期无会计差错变更 9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围未发生变化 董事长： 新疆青松建材化工股份有限公司 2005 年 3 月 20 日 第 17 页 共 17 页