凤竹纺织(600493)2004年年度报告摘要

福建凤竹纺织科技股份有限公司 2004 年度报告摘要 福建凤竹纺织科技股份有限公司 2004 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2、公司全体董事出席董事会会议。 1.3、福建华兴有限责任会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4、公司负责人陈澄清，主管会计工作负责人何俊岩，会计机构负责人（会计主管人员）吴宗 杰声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 凤竹纺织 股票代码 600493 上市交易所 上海证券交易所 注册地址和办公地址 福建省晋江市青阳凤竹工业区 福建省晋江市青阳凤竹工业区 邮政编码 362200 公司国际互联网网址 http://www.fengzhu.com.cn 电子信箱 tzzq@fengzhu.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 苏志强 施福池 联系地址 福建省晋江市青阳凤竹工业区 福建省晋江市青阳凤竹工业区 电话 0595-85656506 0595-85656506 传真 0595-85656941 0595-85656941 电子信箱 szq0598@yahoo.com sfcyx@yahoo.com.cn §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 本期比上期 主要会计数据 2004 年 2003 年 2002 年 增减(%) 主营业务收入 344,779,482.29 281,949,918.36 22.28 244,131,735.63 利润总额 43,917,955.02 39,009,755.57 12.58 34,879,589.87 净利润 37,176,851.91 33,042,878.29 12.51 29,493,740.59 扣除非经常性损益的净利润 37,734,032.84 35,288,867.87 6.93 29,672,664.04 本期比上期 2004 年末 2003 年末 2002 年末 增减(%) 总资产 596,042,578.04 402,900,804.16 47.94 315,068,097.19 股东权益 530,549,617.46 191,447,084.09 177.13 158,404,205.80 经营活动产生的现金流量净额 82,077,033.44 -18,588,270.43 58,908,403.67 3.2 主要财务指标 第 1 页 共 1 页 福建凤竹纺织科技股份有限公司 2004 年度报告摘要 单位:元 币种:人民币 本期比上期增 主要财务指标 2004 年 2003 年 2002 年 减(%) 每股收益 0.2187 0.3004 -27.20 0.2681 最新每股收益 净资产收益率(%) 7.01 17.26 -10.25 18.62 扣除非经常性损益的净利润的净资产收益率(%) 7.11 18.43 -11.32 18.73 每股经营活动产生的现金流量净额 0.4828 -0.1690 0.5355 本期比 2004 年末 2003 年末 2002 年末 上期增减(%) 每股净资产 3.1209 1.7404 79.32 1.4400 调整后的每股净资产 3.1163 1.6837 85.09 1.4381 非经常性损益项目 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置除公司产品外的其他资产产生的损益 -756,479.97 扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 -110,000.00 所得税影响数 309,299.04 合计 -557,180.93 3.3 国内外会计准则差异 □适用√不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 本次变动增减（＋，－） 本次变动前 公积金 本次变动后 配股 送股 增发 其他 小计 转股 一、未上市流通股份 1、发起人股份 110,000,000 110,000,000 其中： 国家持有股份 境内法人持有股份 60,412,000 60,412,000 境外法人持有股份 49,588,000 49,588,000 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 110,000,000 110,000,000 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 60,000,000 60,000,000 60,000,000 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 60,000,000 60,000,000 60,000,000 三、股份总数 110,000,000 60,000,000 60,000,000 170,000,000 第 2 页 共 2 页 福建凤竹纺织科技股份有限公司 2004 年度报告摘要 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 25,228 前十名股东持股情况 股份类别 质押或冻 股东性质 年末持股 股东名称(全称) 年度内增减 比例(%) （已流通或 结的股份 （国有股东或 数量 未流通） 数量 外资股东） 福建凤竹集团有限公司 56,100,000 33 未流通 法人股东 香港振兴实业公司 49,588,000 29.17 未流通 外资股东 福建省泉州市光大工贸 3,234,000 1.9 未流通 法人股东 有限公司 景阳证券投资基金 2,530,100 2,530,100 1.49 已流通 未知 社会公众股东 宝盈鸿利收益证券投资 1,786,298 1,786,298 1.1 已流通 未知 社会公众股东 基金 华宝信托投资有限责任 1,554,711 1,554,711 0.91 已流通 未知 社会公众股东 公司 全国社保基金一零二组 1,552,738 1,552,738 0.91 已流通 未知 社会公众股东 合 三明市天地环保技术开 539,000 0.32 未流通 法人股东 发有限公司 福建省环境保护设计院 539,000 0.32 未流通 法人股东 冷雪钢 500,000 500,000 0.29 已流通 未知 社会公众股东 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 种类（A、B、H 股或其它） 景阳证券投资基金 2,530,100 A股 宝盈鸿利收益证券投资基金 1,786,298 A股 华宝信托投资有限责任公司 1,554,711 A股 全国社保基金一零二组合 1,552,738 A股 冷雪钢 500,000 A股 中国建设银行－华宝兴业多策略增长证券投资基金 368,449 A股 李绪荣 362,580 A股 泰和证券投资基金 300,000 A股 北方国际信托投资股份有限公司 246,954 A股 廖良和 168,000 A股 1、福建凤竹集团有限公司之股东、董事陈澄清先生、李萍影女士与福建省泉州市光大工贸有限公司之股 上述 东、董事长陈锋先生分别为父子、母子关系，同时与福建省泉州市光大工贸有限公司其他两位股东陈强先生、 股东 陈慧女士亦为父子（女）、母子（女）关系。 关联 2、福建凤竹集团有限公司之股东、董事陈澄清先生、李萍影女士与香港振兴实业公司之股东、董事长李 关系 桂真女士分别为姐夫/妻妹、姐妹关系。 或一 3、福建省泉州市光大工贸有限公司之股东、董事长陈锋先生及其他两位股东陈强先生、陈慧女士为香港 致行 振兴实业公司之股东、董事长李桂真女士之外甥。 动的 4、未知前十名流通股股东和前十名股东之间是否存在关联关系、也未知前十名流通股股东和前十名股东 说明 之间是否属于一致行动人。 4.3 控股股东及实际控制人 第 3 页 共 3 页 福建凤竹纺织科技股份有限公司 2004 年度报告摘要 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用√不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （1）控股股东情况 公司名称：福建凤竹集团有限公司 法人代表：李春兴 注册资本：13,430 万元人民币 成立日期：2000 年 1 月 13 日 主要经营业务或管理活动：棉纺、化纤、鞋帽服装销售；公用工程供应、信息咨询服务；五金机 电配件贸易。 （2）实际控制人情况 公司名称：福建凤竹集团有限公司 法人代表：李春兴 注册资本：13,430 万元人民币 成立日期：2000 年 1 月 13 日 主要经营业务或管理活动：棉纺、化纤、鞋帽服装销售；公用工程供应、信息咨询服务；五金机 电配件贸易。 福建凤竹集团有限公司是由陈澄清、李常春、李春兴、李萍影、林和平 5 个自然人出资成立的一 家公司，其中陈澄清持有 32.6%的股权、李常春持有 30.5%的股权、李春兴持有 30%的股权、李萍影 持有 5%的股权、林和平持有 1.9%的股权。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 陈澄清 李春兴 李常春 李萍影 林和平 李桂真 32.6% 30% 30.5% 5% 1.9% 100% 福建凤竹集团有限公司 香港振兴实业公司 33% 29.17% 福建凤竹纺织科技股份有限公司 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 第 4 页 共 4 页 福建凤竹纺织科技股份有限公司 2004 年度报告摘要 年初 年末 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 持股数 持股数 陈澄清 董事长 男 59 2004-03-23～2007-03-22 李常春 副董事长 男 53 2004-03-23～2007-03-22 李桂真 副董事长 女 47 2004-03-23～2007-03-22 李春兴 董事 男 51 2004-03-23～2007-03-22 陈 锋 董事 男 27 2004-03-23～2007-03-22 陈俊明 独立董事 男 59 2004-03-23～2007-03-22 张勇勤 独立董事 男 42 2004-03-23～2007-03-22 戴仲川 独立董事 男 41 2004-03-23～2007-03-22 戴克商 独立董事 男 63 2004-03-23～2007-03-22 徐 波 董事 男 35 2004-07-10～2007-03-22 郑玉润 董事 女 48 2004-07-10～2007-03-22 监事 王惠玲 女 52 2004-03-23～2007-03-22 (监事会召集人) 游善芬 监事 男 61 2004-03-23～2007-03-22 李振卓 监事 男 36 2004-07-10～2007-03-22 李常春 总经理 男 53 2004-03-23～2007-03-22 何俊岩 财务总监 男 37 2004-11-28～2007-03-22 董秘兼 苏志强 男 33 2004-11-28～2007-03-22 行政副总经理 常向真 总工程师 女 52 2004-06-02～2007-03-22 陈 强 营销副总经理 男 25 2004-06-02～2007-03-22 黄建武 生产副总经理 男 30 2004-06-02～2007-03-22 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √适用□不适用 在股东单位 是否领取报酬、津贴 姓名 任职的股东名称 任职期间 担任的职务 （是或否） 陈澄清 福建凤竹集团有限公司 董事 2003-01-13～2006-01-12 否 李春兴 福建凤竹集团有限公司 董事长 2003-01-13～2006-01-12 是 李常春 福建凤竹集团有限公司 董事 2003-01-13～2006-01-12 否 李桂真 香港振兴实业公司 董事长兼总经理 1994-11-16～ 否 福建省泉州市光大工贸 陈 锋 董事长兼总经理 2003-08-18～2006-08-17 是 有限公司 福建省泉州市光大工贸 陈 强 董事 2003-08-18～2006-08-17 是 有限公司 三明市天地环保技术开 游善芬 总经理 2003-01-07～2006-01-06 是 发有限公司 徐 波 福建省环境保护设计院 副院长 2003-08-27～ 是 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 第 5 页 共 5 页 福建凤竹纺织科技股份有限公司 2004 年度报告摘要 单位:万元 币种:人民币 年度报酬总额 65.76 金额最高的前三名董事的报酬总额 21.00 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 26.40 独立董事津贴 5.00 年/人 独立董事其他待遇 履行独立董事职责的有关费用。 不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名 李春兴、李桂真、陈锋、徐波、游善芬 报酬区间 人数 5 万-10 万 12 5 万以下 2 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 2004 年是公司发展史上重要的里程碑，公司实现了首次公开发行股票并上市，募集资金 30192.57 万元，在资本市场迈出了关键的一步，为今后公司的发展奠定了有力的基础。 2004 年是我国加入 WTO 后的第三年，也是纺织品实施出口配额的最后一年，公司的发展也因此 迎来了新的机遇；但由于受国家宏观政策调控、产品市场竞争日趋剧烈以及棉纱价格波动较大等不利 因素的影响，2004 年公司的总体经营环境并不乐观。 一年来公司在董事会领导下，紧紧围绕年度经营目标，积极抓住上市的大好时机，以营销为龙 头，向生产和管理要效益。公司重点抓好上市募集资金投资项目的建设，加快厂房建设及设备引进， 确保募集资金项目的顺利进展；生产上坚持市场导向，在提高产能的同时加大新产品开发，先后研究 开发了四项新型产品，其中有两项产品达到国际先进水平；营销上则通过整合营销队伍，调整营销策 略，改革绩效考核体系，调动营销人员的积极性，进一步拓宽了销售渠道，建立起了较为完善的销售 网络和平台。在内部管理上，公司以上市为契机，不断完善公司治理结构建设，提高管理水平，加强 内部控制。公司不断加强企业文化建设，吸纳各类专业人才，增强了员工对企业的认同感。 通过全体员工的共同努力，2004 年, 公司实现主营业务收入 34477.95 万元，利润总额 4391.80 万元，净利润 3717.69 万元,分别比上年同期增长 22.28％、12.58％和 12.51％，保持了健康稳定的 发展。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 主营业务收入 主营业务成 分行业或分 毛利率比 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 比上年增减 本比上年增 产品 上年增减(%) (%) 减(%) 织造 165,164,383.34 144,213,591.26 12.68 16.35 19.78 -2.50 漂染 152,168,567.80 106,961,357.80 29.71 26.10 27.32 -0.68 关联交易的定价原则 - 关联交易必要性、持续性的说明 - 6.3 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务收入比 分地区 主营业务收入 上年增减(%) 泉州地区 257,639,584.34 27.23 厦门地区 41,842,123.45 -4.65 福州地区 11,847,168.68 -24.70 国外地区 10,159,245.49 100.00 其他地区 23,291,360.33 17.38 第 6 页 共 6 页 福建凤竹纺织科技股份有限公司 2004 年度报告摘要 6.4 采购和销售客户情况 单位:元 币种:人民币 前五名供应商采购金额合计 94,599,826.82 占采购总额比重(%) 48.37 前五名销售客户销售金额合计 49,189,455.65 占销售总额比重(%) 14.26 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □适用√不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用√不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用√不适用 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成 果产生重要影响的说明 □适用√不适用 6.10 完成盈利预测的情况 □适用√不适用 6.11 完成经营计划情况 □适用√不适用 6.12 募集资金使用情况 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 本年度已使用募集资金总额 19,418.29 募集资金总额 30,192.57 已累计使用募集资金总额 19,418.29 是否变更 实际投入 产生收益 是否符合 是否符合 承诺项目 拟投入金额 项目 金额 金额 计划进度 预计收益 扩建 2 万吨/年中高档针织 19,300.00 否 7,633.61 248.95 是 是 面料织造技改项目 新增 2 万吨/年高档面料染 10,892.57 否 11,784.68 610.00 是 是 色及后整理技改项目 合计 30,192.57 / 19,418.29 858.95 / / 未达到计划进度和预计收 益的说明（分具体项目） - 变更原因及变更程序说明 （分具体项目） - 变更项目情况 第 7 页 共 7 页 福建凤竹纺织科技股份有限公司 2004 年度报告摘要 □适用√不适用 6.13 非募集资金项目情况 □适用√不适用 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用√不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经福建华兴有限责任会计师事务所审计，2004 年度公司实现净利润为 37,176,851.91 元，加上 期初未分配利润 54,491,606.68 元，可供分配利润为 91,668,458.59 元。按 2004 年度净利润的 10％ 提取法定盈余公积金 3,717,685.19 元；按 2004 年度净利润的 10％提取法定公益金 3,717,685.19 元；按 2004 年度净利润的 10％提取任意盈余公积金 3,717,685.19 元。 董事会决定 2004 年度利润分配预案为：拟按 2004 年 12 月 31 日总股本 17,000 万股为基数，向 全体股东每 10 股派现金股利 2 元（含税），共计 34,000,000 元。 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 □适用√不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 □适用√不适用 7.2 出售资产 □适用√不适用 7.3 重大担保 □适用√不适用 7.4 重大关联交易 7.4.1 关联销售和采购 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 占同类交易 占同类交易 交易金额 交易金额 金额的比例 金额的比例 福建凤竹集团有限公司 0 0 4,268.94 96.90% 合计 0 0 4,268.94 96.90% 7.4.2 关联债权债务往来 □适用√不适用 7.5 委托理财 □适用√不适用 7.6 承诺事项履行情况 √适用□不适用 第 8 页 共 8 页 福建凤竹纺织科技股份有限公司 2004 年度报告摘要 公司董事会在招股说明书中承诺公司将在股票发行后的第一个盈利年度向全体股东派发股利,经 第二届董事会第八次会议决议,拟向全体股东每 10 股派 2 元(含税)，该分配方案需经 2004 年度公司 股东大会通过。 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用√不适用 7.8 独立董事履行职责的情况 （1）独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注 张勇勤 8 6 2 0 戴克商 8 6 2 0 戴仲川 8 8 0 0 陈俊明 8 8 0 0 公司独立董事能够按照《公司法》、《公司章程》及《独立董事工作制度》的有关规定，按时出 席董事会会议，认真履行职责，维护公司利益，确保中小股东的合法权利不受侵害。除了 2004 年 6 月 2 日召开的第二届董事会第三次会议独立董事张勇勤因事未能出席会议（委托独立董事陈俊明出席 并行使表决权）、2004 年 8 月 1 日召开的第二届董事会第四次会议独立董事张勇勤、戴克商因事未 能出席会议（分别委托独立董事陈俊明、戴仲川代为出席并行使表决权）、2004 年 11 月 28 日召开 的第二届董事会第六次会议独立董事戴克商因事未能出席会议（委托独立董事陈俊明代为出席并行使 表决权）外，独立董事均出席了本报告期内的董事会会议。 报告期内，公司独立董事对公司本年度董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议。 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联 交易不存在问题。 § 9 财务报告 9.1 审计意见 本报告期公司财务报告经福建华兴有限责任会计师事务所审计，注册会计师刘延东、陈航晖签字 出具了闽华兴所(2005)审字 F-025 号标准无保留意见的审计报告。 9.2 财务报表 第 9 页 共 9 页 福建凤竹纺织科技股份有限公司 2004 年度报告摘要 资产负债表 编制单位:福建凤竹纺织科技股份有限公司 2004 年 12 月 31 日 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 期初数 期末数 期初数 期末数 流动资产： 货币资金 5,012,461.42 122,599,868.94 短期投资 应收票据 应收股利 应收利息 应收账款 9,321,845.99 25,116,350.76 其他应收款 4,777,215.36 4,759,667.18 预付账款 4,575,449.16 15,463,154.44 应收补贴款 存货 93,714,947.33 46,739,124.44 待摊费用 5,440,497.25 771,784.79 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 122,842,416.51 215,449,950.55 长期投资： 长期股权投资 长期债权投资 长期投资合计 其中：合并价差 其中：股权投资差额 固定资产： 固定资产原价 316,213,556.56 356,136,861.25 减：累计折旧 63,554,712.15 81,256,801.34 固定资产净值 252,658,844.41 274,880,059.91 减：固定资产减值准备 4,299,701.85 4,093,458.02 固定资产净额 248,359,142.56 270,786,601.89 工程物资 4,943,091.41 10,052,268.05 在建工程 6,491,835.05 79,571,154.43 固定资产清理 固定资产合计 259,794,069.02 360,410,024.37 无形资产及其他资产： 无形资产 20,264,318.63 20,182,603.12 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 20,264,318.63 20,182,603.12 递延税项： 递延税款借项 资产总计 402,900,804.16 596,042,578.04 流动负债： 短期借款 66,759,710.00 22,759,450.00 应付票据 15,411,440.00 应付账款 8,271,805.49 11,025,581.11 第 10 页 共 10 页 福建凤竹纺织科技股份有限公司 2004 年度报告摘要 预收账款 3,025,689.09 1,794,627.01 应付工资 1,700,000.00 2,650,000.00 应付福利费 1,188,392.56 84,287.78 应付股利 应交税金 2,136,420.00 6,926,766.11 其他应交款 188,821.99 237,787.11 其他应付款 7,298,858.87 14,239,281.97 预提费用 442,582.07 775,179.49 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 106,423,720.07 60,492,960.58 长期负债： 长期借款 105,030,000.00 5,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 105,030,000.00 5,000,000.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 211,453,720.07 65,492,960.58 少数股东权益 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 110,000,000.00 170,000,000.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 110,000,000.00 170,000,000.00 资本公积 241,925,681.46 盈余公积 26,955,477.41 38,108,532.98 其中：法定公益金 9,261,024.19 12,978,709.38 未分配利润 54,491,606.68 80,515,403.02 拟分配现金股利 34,000,000.00 外币报表折算差额 减：未确认投资损失 所有者权益（或股东权益）合计 191,447,084.09 530,549,617.46 负债和所有者权益（或股东权益）总计 402,900,804.16 596,042,578.04 公司法定代表人: 陈澄清 主管会计工作负责人: 何俊岩 会计机构负责人: 吴宗杰 第 11 页 共 11 页 福建凤竹纺织科技股份有限公司 2004 年度报告摘要 利润及利润分配表 编制单位:福建凤竹纺织科技股份有限公司 2004 年 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 本期数 上期数 本期数 上期数 一、主营业务收入 344,779,482.29 281,949,918.36 减：主营业务成本 275,040,789.01 219,892,939.38 主营业务税金及附加 225,449.29 113,416.61 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 69,513,243.99 61,943,562.37 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 4,558.93 减: 营业费用 6,164,509.49 3,401,743.08 管理费用 18,074,400.15 10,551,448.69 财务费用 -604,811.54 5,825,923.30 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 45,883,704.82 42,164,447.30 加：投资收益（损失以“-”号填列） 补贴收入 营业外收入 1.00 减：营业外支出 1,965,749.80 3,154,692.73 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 43,917,955.02 39,009,755.57 减：所得税 6,741,103.11 5,966,877.28 减：少数股东损益 加：未确认投资损失(合并报表填列) 五、净利润（亏损以“-”号填列） 37,176,851.91 33,042,878.29 加：年初未分配利润 54,491,606.68 31,361,591.88 其他转入 六、可供分配的利润 91,668,458.59 64,404,470.17 减：提取法定盈余公积 3,717,685.19 3,304,287.83 提取法定公益金 3,717,685.19 3,304,287.83 提取职工奖励及福利基金(合并报表填列) 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 84,233,088.21 57,795,894.51 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 3,717,685.19 3,304,287.83 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列) 80,515,403.02 54,491,606.68 补充资料： 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 第 12 页 共 12 页 福建凤竹纺织科技股份有限公司 2004 年度报告摘要 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加(或减少)利润总额 4.会计估计变更增加(或减少)利润总额 5.债务重组损失 6.其他 公司法定代表人: 陈澄清 主管会计工作负责人: 何俊岩 会计机构负责人: 吴宗杰 第 13 页 共 13 页 福建凤竹纺织科技股份有限公司 2004 年度报告摘要 现金流量表 编制单位:福建凤竹纺织科技股份有限公司 2004 年 单位:元 币种:人民币 项目 合并数 母公司数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 364,438,028.99 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 4,484,126.22 现金流入小计 368,922,155.21 购买商品、接受劳务支付的现金 219,406,978.01 支付给职工以及为职工支付的现金 27,899,559.65 支付的各项税费 25,648,241.24 支付的其他与经营活动有关的现金 13,890,342.87 现金流出小计 286,845,121.77 经营活动产生的现金流量净额 82,077,033.44 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 184,200.00 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 184,200.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 123,611,904.75 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 123,611,904.75 投资活动产生的现金流量净额 -123,427,704.75 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 304,455,681.46 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 54,759,710.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 359,215,391.46 偿还债务所支付的现金 198,789,710.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 4,595,903.75 其中：支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 755,000.00 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 现金流出小计 204,140,613.75 筹资活动产生的现金流量净额 155,074,777.71 第 14 页 共 14 页 福建凤竹纺织科技股份有限公司 2004 年度报告摘要 四、汇率变动对现金的影响 3,863,301.12 五、现金及现金等价物净增加额 117,587,407.52 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 37,176,851.91 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) 减：未确认的投资损失 加：计提的资产减值准备 2,303,150.20 固定资产折旧 19,129,909.94 无形资产摊销 448,260.51 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） 4,668,712.46 预提费用增加（减：减少） 340,560.00 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) 756,479.97 固定资产报废损失 财务费用 1,232,038.75 投资损失（减：收益） 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 46,975,822.89 经营性应收项目的减少(减：增加) -23,346,899.04 经营性应付项目的增加(减：减少) -7,717,854.15 其他 110,000.00 经营活动产生的现金流量净额 82,077,033.44 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 122,599,868.94 减：现金的期初余额 5,012,461.42 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 117,587,407.52 公司法定代表人: 陈澄清 主管会计工作负责人: 何俊岩 会计机构负责人: 吴宗杰 第 15 页 共 15 页 福建凤竹纺织科技股份有限公司 2004 年度报告摘要 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化 9.4 本报告期无会计差错变更 9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围未发生变化 福建凤竹纺织科技股份有限公司 董事长:陈澄清 二○○五年三月二十日 第 16 页 共 16 页