凤竹纺织(600493)2004年年度报告

福建凤竹纺织科技股份有限公司 600493 2004 年年度报告 福建凤竹纺织科技股份有限公司 2004 年年度报告 目录 一、重要提示 ....................................................................... 1 二、公司基本情况简介 .............................................................. 1 三、会计数据和业务数据摘要........................................................ 1 四、股本变动及股东情况 ............................................................ 3 五、董事、监事和高级管理人员 ..................................................... 6 六、公司治理结构 .................................................................. 11 七、股东大会情况简介 ............................................................. 12 八、董事会报告 .................................................................... 14 九、监事会报告 .................................................................... 19 十、重要事项 ...................................................................... 20 十一、财务会计报告 ................................................................ 21 十二、备查文件目录 ................................................................ 55 1 福建凤竹纺织科技股份有限公司 2004 年年度报告 一、重要提示 1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2、公司全体董事出席董事会会议。 3、福建华兴有限责任会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 4、公司负责人陈澄清，主管会计工作负责人何俊岩，会计机构负责人（会计主管人员）吴宗杰 声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：福建凤竹纺织科技股份有限公司 公司英文名称：FUJIAN FENGZHU TEXTILE SCIENCE & TECHNOLOGY CO.,LTD 公司英文名称缩写：FZFZ 2、公司法定代表人：陈澄清 3、公司董事会秘书：苏志强 联系地址：福建省晋江市青阳凤竹工业区 电话：0595-85656506 传真：0595-85656941 E-mail：szq0598@yahoo.com 公司证券事务代表：施福池 联系地址：福建省晋江市青阳凤竹工业区 电话：0595-85656506 传真：0595-85656941 E-mail：sfcyx@yahoo.com.cn 4、公司注册地址：福建省晋江市青阳凤竹工业区 公司办公地址：福建省晋江市青阳凤竹工业区 邮政编码：362200 公司国际互联网网址：http://www.fengzhu.com.cn 公司电子信箱：tzzq@fengzhu.cn 5、公司信息披露报纸名称：中国证券报、上海证券报、证券日报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点：公司董事会秘书办公室 6、公司 A 股上市交易所：上海证券交易所 公司 A 股简称：凤竹纺织 公司 A 股代码：600493 7、其他有关资料 公司首次注册登记日期：1991 年 4 月 11 日 公司首次注册登记地点：福建省晋江市工商行政管理局 公司变更注册登记日期：2004 年 6 月 24 日 公司变更注册登记地点：福建省工商行政管理局 公司法人营业执照注册号：企股闽总字第 003923 号 公司税务登记号码：国税闽字 350582611525113 号 公司聘请的境内会计师事务所名称：福建华兴有限责任会计师事务所 公司聘请的境内会计师事务所办公地址：福建省福州市湖东路 152 号中山大厦 B 座七-九楼 三、会计数据和业务数据摘要 （一）本报告期主要财务数据 1 福建凤竹纺织科技股份有限公司 2004 年年度报告 单位:元 币种:人民币 利润总额 43,917,955.02 净利润 37,176,851.91 扣除非经常性损益后的净利润 37,734,032.84 主营业务利润 69,513,243.99 其他业务利润 4,558.93 营业利润 45,883,704.82 投资收益 补贴收入 营业外收支净额 -1,965,749.80 经营活动产生的现金流量净额 82,077,033.44 现金及现金等价物净增加额 117,587,407.52 （二）扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置除公司产品外的其他资产产生的损益 -756,479.97 扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 -110,000.00 所得税影响数 309,299.04 合计 -557,180.93 （三）报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 本期比上期增 主要会计数据 2004 年 2003 年 2002 年 减(%) 主营业务收入 344,779,482.29 281,949,918.36 22.28 244,131,735.63 利润总额 43,917,955.02 39,009,755.57 12.58 34,879,589.87 净利润 37,176,851.91 33,042,878.29 12.51 29,493,740.59 扣除非经常性损益的净利润 37,734,032.84 35,288,867.87 6.93 29,672,664.04 本期比上期增 2004 年末 2003 年末 2002 年末 减(%) 总资产 596,042,578.04 402,900,804.16 47.94 315,068,097.19 股东权益 530,549,617.46 191,447,084.09 177.13 158,404,205.80 经营活动产生的现金流量净额 82,077,033.44 -18,588,270.43 58,908,403.67 本期比上期增 主要财务指标 2004 年 2003 年 2002 年 减(%) 每股收益（全面摊薄） 0.2187 0.3004 -27.20 0.2681 最新每股收益 净资产收益率（全面摊薄）（%） 7.01 17.26 -10.25 18.62 扣除非经常性损益的净利润的净资产收益 7.11 18.43 -11.32 18.73 率（全面摊薄）（%） 每股经营活动产生的现金流量净额 0.4828 -0.1690 0.5355 每股收益（加权平均） 0.2478 0.3004 -17.51 0.2681 扣除非经常性损益的净利润的每股收益 0.222 0.3208 -30.80 0.2698 （全面摊薄） 扣除非经常性损益的净利润的每股收益 0.2516 0.3208 -21.57 0.2698 （加权平均） 净资产收益率（加权平均）（%） 9.04 18.89 -9.85 20.52 2 福建凤竹纺织科技股份有限公司 2004 年年度报告 扣除非经常性损益的净利润的净资产收益 9.17 20.17 -11.00 20.64 率（加权平均）（%） 本期比上期增 2004 年末 2003 年末 2002 年末 减(%) 每股净资产 3.1209 1.7404 79.32 1.4400 调整后的每股净资产 3.1163 1.6837 85.09 1.4381 （四）按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第 9 号的要求计算的净资产收益 率及每股收益 单位:元 币种:人民币 净资产收益率（%） 每股收益 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 13.10 16.90 0.4089 0.4634 营业利润 8.65 11.16 0.2699 0.3059 净利润 7.01 9.04 0.2187 0.2478 扣除非经常性损益后的净利润 7.11 9.17 0.222 0.2516 （五）报告期内股东权益变动情况及变化原因 单位:元 币种:人民币 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初 110,000,000.00 17,694,453.22 9,261,024.19 54,491,606.68 191,447,084.09 数 本期 60,000,000.00 241,925,681.46 7,435,370.38 3,717,685.19 26,023,796.34 339,102,533.37 增加 本期 减少 期末 170,000,000.00 241,925,681.46 25,129,823.60 12,978,709.38 80,515,403.02 530,549,617.46 数 1)、股本变动原因：发行 A 股 2)、资本公积变动原因：发行 A 股溢价 四、股本变动及股东情况 （一）股本变动情况 1、股份变动情况表 单位:股 本次变动增减（＋，－） 期初值 公积金 期末值 配股 送股 增发 其他 小计 转股 一、未上市流通股份 1、发起人股份 110,000,000 110,000,000 其中： 国家持有股份 境内法人持有股份 60,412,000 60,412,000 境外法人持有股份 49,588,000 49,588,000 其他 2、募集法人股份 3 福建凤竹纺织科技股份有限公司 2004 年年度报告 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 110,000,000 110,000,000 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 60,000,000 60,000,000 60,000,000 2、境内上市的外资 股 3、境外上市的外资 股 4、其他 已上市流通股份合计 60,000,000 60,000,000 60,000,000 三、股份总数 110,000,000 60,000,000 60,000,000 170,000,000 2、股票发行与上市情况 (1) 前三年历次股票发行情况 单位:股 币种:人民币 获准上市 交易终止 种类 发行日期 发行价格（元） 发行数量 上市日期 交易数量 日期 人民币普通股 2004-04-06 5.25 60,000,000 2004-04-21 60,000,000 2004 年 1 月 12 日经中国证券监督管理委员会证监发行字[2004]3 号文核准,公司首次向社会公开 发行人民币普通股股票 6000 万股，并于 4 月 6 日向二级市场投资者定价配售，4 月 21 日在上海证券 交易所上市挂牌交易。 (2)公司股份总数及结构的变动情况 公司上市前股份总数为 11000 万股，其中：内资法人股 6041.2 万股，占股份总额的 54.92%；外 资法人股 4958.8 万股，占股份总额的 45.08%。公司现有股份总数为 17000 万股，其中：内资法人股 6041.2 万股，占股份总额的 35.54%；外资法人股 4958.8 万股，占股份总额的 29.17%；社会流通股 6000 万股，占股份总额的 35.29%。 (3) 现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。 （二）股东情况 1、报告期末股东总数为 25,228 户其中非流通股股东 5 户，流通 A 股股东 25,223 户 2、前十名股东持股情况 单位:股 股份类别 质押 股份类别 股东性质（国 年度内增 年末持股情 或冻 股东名称(全称) 比例(%) （已流通 有股东或外资 减 况 结情 或未流 股东） 况 通） 福建凤竹集团有限公司 56,100,000 33 未流通 法人股东 香港振兴实业公司 49,588,000 29.17 未流通 外资股东 福建省泉州市光大工贸有限公司 3,234,000 1.9 未流通 法人股东 景阳证券投资基金 2,530,100 2,530,100 1.49 已流通 未知 社会公众股东 4 福建凤竹纺织科技股份有限公司 2004 年年度报告 宝盈鸿利收益证券投资基金 1,786,298 1,786,298 1.1 已流通 未知 社会公众股东 华宝信托投资有限责任公司 1,554,711 1,554,711 0.91 已流通 未知 社会公众股东 全国社保基金一零二组合 1,552,738 1,552,738 0.91 已流通 未知 社会公众股东 三明市天地环保技术开发有限公司 539,000 0.32 未流通 法人股东 福建省环境保护设计院 539,000 0.32 未流通 法人股东 冷雪钢 500,000 500,000 0.29 已流通 未知 社会公众股东 前十名股东关联关系或一致行动的说明 ①、福建凤竹集团有限公司之股东、董事陈澄清先生、李萍影女士与福建省泉州市光大工贸有限 公司之股东、董事长陈锋先生分别为父子、母子关系，同时与福建省泉州市光大工贸有限公司其他两 位股东陈强先生、陈慧女士亦为父子（女）、母子（女）关系。 ②、福建凤竹集团有限公司之股东、董事陈澄清先生、李萍影女士与香港振兴实业公司之股东、 董事长李桂真女士分别为姐夫/妻妹、姐妹关系。 ③、福建省泉州市光大工贸有限公司之股东、董事长陈锋先生及其他两位股东陈强先生、陈慧女 士为香港振兴实业公司之股东、董事长李桂真女士之外甥。 ④、未知其他流通股股东之间是否存在关联关系，也未知其他流通股股东之间是否属于一致行动 人。 3、控股股东及实际控制人简介 （1）控股股东情况 公司名称：福建凤竹集团有限公司 法人代表：李春兴 注册资本：13,430 万元人民币 成立日期：2000 年 1 月 13 日 主要经营业务或管理活动：棉纺、化纤、鞋帽服装销售；公用工程供应、信息咨询服务；五金机 电配件贸易。 （2）实际控制人情况 公司名称：福建凤竹集团有限公司 法人代表：李春兴 注册资本：13,430 万元人民币 成立日期：2000 年 1 月 13 日 主要经营业务或管理活动：棉纺、化纤、鞋帽服装销售；公用工程供应、信息咨询服务；五金机 电配件贸易。 福建凤竹集团有限公司是由陈澄清、李常春、李春兴、李萍影、林和平 5 个自然人出资成立的一 家公司，其中陈澄清持有 32.6%的股权、李常春持有 30.5%的股权、李春兴持有 30%的股权、李萍影 持有 5%的股权、林和平持有 1.9%的股权。 （3）控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 （4）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 5 福建凤竹纺织科技股份有限公司 2004 年年度报告 陈澄清 李春兴 李常春 李萍影 林和平 李桂真 32．6% 30% 30.5% 5% 1.9% 100% 福建凤竹集团有限公司 香港振兴实业公司 33% 29.17% 福建凤竹纺织科技股份有限公司 4、其他持股在百分之十以上的法人股东 股东名称 法人代表 注册资本 成立日期 主要经营业务或管理活动 香港振兴实业公司 李桂真 1992-11-18 一般贸易 李桂真女士持有香港振兴实业公司 100%股权。 5、前十名流通股股东持股情况 种类（A、B、H 股或其 股东名称 年末持有流通股的数量 它） 景阳证券投资基金 2,530,100 A股 宝盈鸿利收益证券投资基金 1,786,298 A股 华宝信托投资有限责任公司 1,554,711 A股 全国社保基金一零二组合 1,552,738 A股 冷雪钢 500,000 A股 中国建设银行－华宝兴业多策略增长证券 368,449 A股 投资基金 李绪荣 362,580 A股 泰和证券投资基金 300,000 A股 北方国际信托投资股份有限公司 246,954 A股 廖良和 168,000 A股 未知前十名流通股股东之间是否存在关联关系、也未知前十名流通股股东之间是否属于一致行动 人。 五、董事、监事和高级管理人员 （一）董事、监事、高级管理人员情况 1、董事、监事、高级管理人员基本情况 单位:股 性 年 年初持 年末持 股份增减 姓名 职务 任期起始日期 任期终止日期 变动原因 别 龄 股数 股数 数 陈澄清 董事长 男 59 2004-03-23 2007-03-22 6 福建凤竹纺织科技股份有限公司 2004 年年度报告 李常春 副董事长 男 53 2004-03-23 2007-03-22 李桂真 副董事长 女 47 2004-03-23 2007-03-22 李春兴 董事 男 51 2004-03-23 2007-03-22 陈 锋 董事 男 27 2004-03-23 2007-03-22 陈俊明 独立董事 男 59 2004-03-23 2007-03-22 张勇勤 独立董事 男 42 2004-03-23 2007-03-22 戴仲川 独立董事 男 41 2004-03-23 2007-03-22 戴克商 独立董事 男 63 2004-03-23 2007-03-22 徐 波 董事 男 35 2004-07-10 2007-03-22 郑玉润 董事 女 48 2004-07-10 2007-03-22 监事(监事 王惠玲 女 52 2004-03-23 2007-03-22 会召集人) 游善芬 监事 男 61 2004-03-23 2007-03-22 李振卓 监事 男 36 2004-07-10 2007-03-22 李常春 总经理 男 53 2004-03-23 2007-03-22 何俊岩 财务总监 男 37 2004-11-28 2007-03-22 董秘兼行 苏志强 政副总经 男 33 2004-11-28 2007-03-22 理 常向真 总工程师 女 52 2004-06-02 2007-03-22 营销副总 陈 强 男 25 2004-06-02 2007-03-22 经理 生产副总 黄建武 男 30 2004-06-02 2007-03-22 经理 董事、监事、高级管理人员主要工作经历： (1)陈澄清，现年 59 岁，福建泉州人，研究生学历，高级经济师。1985 年-2001 年曾任晋江华侨 服装鞋帽厂厂长，晋江市青阳凤竹针织厂厂长，福建晋江凤竹针织漂染实业有限公司副董事长、总经 理，福建凤竹集团有限公司董事长、总经理。现任福建凤竹集团有限公司董事，福建省晋江青阳凤竹 公众信息服务有限公司董事，福建省晋江市凤竹纺织品贸易有限公司董事，本公司董事长。 (2)李常春，现年 53 岁，福建晋江人，研究生学历，高级经济师。1987 年-2001 年曾任晋江市青 阳凤竹针织厂副厂长，福建晋江凤竹针织漂染实业有限公司董事、副总经理，福建凤竹集团有限公司 董事。现任福建凤竹集团有限公司董事，福建省晋江恒泰化工贸易有限公司董事，福建省晋江青阳凤 竹公众信息服务有限公司董事，本公司副董事长、总经理。 (3)李桂真，现年 47 岁，中国香港人，高中文化。1991 年-2000 年曾任福建晋江凤竹针织漂染实 业有限公司副董事长。现任香港振兴实业公司董事长，振兴实业（香港）有限公司董事长，晋江振兴 鞋塑有限公司董事长，本公司副董事长。 (4)李春兴，现年 51 岁，福建晋江人。1991 年-2001 年曾任福建晋江凤竹针织漂染实业有限公司 董事长，福建凤竹集团有限公司副董事长、总经理。现任福建凤竹集团有限公司董事长、总经理，福 建省恒泰化工贸易有限公司董事，福建省晋江市凤竹纺织品贸易有限公司董事长，全国人大代表,本 公司董事。 (5)陈 锋，现年 27 岁，福建省泉州人，大学文化。2000 年曾任福建晋江凤竹针织漂染实业有限 公司董事。现任福建省泉州市光大工贸有限公司董事长、总经理，本公司董事。 (6)陈俊明，现年 59 岁，中共党员，福建泉州人，经济学教授，经济学博士。2000 年在泉州师 范学院工作，任经济研究所所长、人文学院院长。社会和学术兼职有：中国马克思主义经济学说史学 会理事，福建省科学社会主义学会副会长，泉州市企业经营管理协会理事长。现任本公司独立董事。 7 福建凤竹纺织科技股份有限公司 2004 年年度报告 (7)张勇勤，现年 42 岁，中共党员，江苏无锡人，中国注册会计师，副教授，硕士生导师。1988 年-1993 年在郑州航空工业管理学院会计系工作；1993 年-1997 年在华侨大学工商管理系工作；1997 年-2001 年在华侨大学财务处工作，任财务处副处长，期间曾借调国务院学位委员会工作，并于 1999 年考入厦门大学会计系攻读会计学博士学位。2001 年至 2003 年任华侨大学财务处处长,2003 年至今 任天津市创业投资管理中心创业投资决策与风险控制委员会委员。现任本公司独立董事。 (8)戴仲川，现年 41 岁，福建泉州人，经济学硕士，法学副教授。1988 年-2002 年在华侨大学法 律系任教，1991 年-1992 年香港大学法律学院访问学者。现在华侨大学法律系经济法硕士研究生导 师，亚洲（澳门）国际公开大学客座教授，泉州市政协常务委员,全国人大代表。现任本公司独立董 事。 (9)戴克商，现年 63 岁，福建南安人。1967 年毕业于北京大学，曾任铁道部大同机车厂技校教 员、技术员，福建省福州发电设备厂技术员、助理工程师，福建经济管理干部学院讲师、副教授、教 授、工业经济系企业管理教研室主任、系副主任、经济管理系副主任、主任、党总支副书记等职，现 任福建行政学院、福建经济管理干部学院企业发展研究中心主任、教授。现任本公司独立董事。 (10)徐 波，现年 35 岁，大学文化，高级工程师。曾任福建省环境保护设计院工程设计一所副所 长，总工办副主任，工程设计一所所长。现任福建省环境保护设计院副院长，本公司董事。 (11)郑玉润，现年 48 岁，中专学历，经济师。曾任晋江糖厂生产技术科、设备科技术员，1989 年进公司以来曾任本公司漂染经营部经理，营销副总经理。现任本公司董事。 (12)王惠玲，现年 52 岁，福建惠安人，中专学历，助理会计师。1976 年-1999 年曾任龙岩供销 社五交化门市部负责人，福建纺织化纤集团劳服公司财务科长，福建晋江凤竹针织漂染实业有限公司 后勤部主任、工会主席，公司供应部副部长。现任公司人力资源部部长、工会主席，本公司监事会召 集人。 (13)游善芬，现年 61 岁，福建永定人，大学文化，高级工程师。1968 年-1997 年曾任福建省立 丰印染股份有限公司科研室副主任、主任、环保科科长。现任三明市天地环保技术开发有限公司总经 理，本公司监事。 (14)李振卓，现年 36 岁，大学文化，经济师。曾任福建纺织化纤集团有限公司企管部助理，现 任本公司管理部副部长，本公司监事。 (15)李常春，现年 53 岁，福建晋江人，研究生学历，高级经济师。1987 年-2001 年曾任晋江市 青阳凤竹针织厂副厂长，福建晋江凤竹针织漂染实业有限公司董事、副总经理，福建凤竹集团有限公 司董事。现任福建凤竹集团有限公司董事，福建省晋江恒泰化工贸易有限公司董事，福建省晋江青阳 凤竹公众信息服务有限公司董事，本公司副董事长、总经理。 (16)何俊岩，现年 37 岁，吉林长春人，中共党员，大学本科，高级会计师、中国注册会计师、 中国注册资产评估师。1992 年-1997 年任吉林省五金矿产进出口公司计划财务部财务科长，1998 年 1 月到吉林省证券有限责任公司（东北证券前身）计划财务部工作，2001 年-2004 年任东北证券有限责 任公司计划财务部总经理、客户资产管理总部总经理。现任公司财务总监。 (17)苏志强，现年 33 岁，福建南安人，硕士研究生，律师，助理研究员。1996 年 8 月到福建省 人大常委会工作，任副主任科员。2002 年 3 月开始在新西兰梅西大学攻读管理硕士学位。2003 年 10 月-2004 年 11 月任泰龙电力集团有限公司总经理助理。现任本公司董秘兼行政副总经理。 (18)常向真，现年 52 岁，大学文化，高级工程师。曾任福州针织总厂技术员、质检副科长、技 术副科长，本公司工艺员、化验室主任、技术开发部部长。现任本公司总工程师。 (19)陈 强，现年 25 岁，大专学历。曾任福建晋江凤竹鞋业发展有限公司车间主任、生产厂长、 总经理助理、副总经理，本公司供应部采购主管。现任本公司营销副总经理。 (20)黄建武，现年 30 岁，中专学历、助理工程师。曾任福州马尾川隆纺织有限公司开定领班， 本公司漂染厂后整理主管、漂染厂副厂长。现任本公司生产副总经理。 2、在股东单位任职情况 任期起始日 是否领取 姓名 股东单位名称 担任的职务 任期终止日期 期 报酬津贴 陈澄清 福建凤竹集团有限公司 董事 2003-01-13 2006-01-12 否 李春兴 福建凤竹集团有限公司 董事长 2003-01-13 2006-01-12 是 8 福建凤竹纺织科技股份有限公司 2004 年年度报告 李常春 福建凤竹集团有限公司 董事 2003-01-13 2006-01-12 否 李桂真 香港振兴实业公司 董事长兼总经理 1994-11-16 否 陈 锋 福建省泉州市光大工贸有限公司 董事长兼总经理 2003-08-18 2006-08-17 是 陈 强 福建省泉州市光大工贸有限公司 董事 2003-08-18 2006-08-17 是 游善芬 三明市天地环保技术开发有限公司 总经理 2003-01-07 2006-01-06 是 是 徐 波 福建省环境保护设计院 副院长 2003-08-27 （二）在其他单位任职情况 任期起始日 是否领取报 姓名 其他单位名称 担任的职务 任期终止日期 期 酬津贴 福建省晋江青阳凤竹公众信息服务有限 陈澄清 董事 2004-07-09 2007-07-08 否 公司 陈澄清 福建省晋江市凤竹纺织品贸易有限公司 董事 2003-07-22 2006-07-21 否 董事长兼总经 李桂真 振兴实业（香港）有限公司 1997-10-19 是 理 李桂真 晋江振兴鞋塑有限公司 董事长 2002-06-23 2005-06-22 是 李常春 福建省晋江恒泰化工贸易有限公司 董事 2004-04-27 2007-04-26 否 福建省晋江青阳凤竹公众信息服务有限 李常春 董事 2004-07-09 2007-07-08 否 公司 李春兴 福建省晋江恒泰化工贸易有限公司 董事 2004-04-27 2007-04-26 否 李春兴 福建省晋江市凤竹纺织品贸易有限公司 董事长 2003-07-22 2006-07-21 否 陈俊明 泉州师范学院经济研究所 所长 2000-11-10 是 天津市创业投资管理中心创业投资决策 张勇勤 委员 2003-07-08 是 与风险控制委员会 戴克商 福建行政学院、福建经济管理干部学院 教授 2003-03-31 是 戴仲川 华侨大学法学院 副教授 2004-05-20 2007-05-19 是 李常春 福建省晋江安泰化工有限公司 董事 2003-05-13 2006-05-12 否 （三）董事、监事、高级管理人员报酬情况 1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：公司董事会下设薪酬与考核委员会，负责对董 事及高级管理人员报酬的考评，确定绩效评价标准和程序，根据岗位绩效评价结果及薪酬分配政策提 出董事及高级管理人员的报酬数额和奖励方式，表决通过后报公司董事会批准。 2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：公司主要财务指标和经营目标完成情况；公司高 级管理人员分管工作范围及主要职责情况；董事及高级管理人员岗位工作业绩考评系统中涉及指标的 完成情况；董事及高级管理人员的业务创新能力和创利能力的经营绩效情况。 3、报酬情况 单位:万元 币种:人民币 董事、监事、高级管理人员年度报酬总额 65.76 金额最高的前三名董事的报酬总额 21.00 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 26.40 独立董事的津贴 5.00 履行独立董事职责的有关费 独立董事的其他待遇 用。 4、不在公司领取报酬津贴的董事监事情况 不在公司领取报 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴 酬津贴的董事、 9 福建凤竹纺织科技股份有限公司 2004 年年度报告 监事的姓名 李春兴在股东单位福建凤竹集团有限公司领取工资，李桂真在其他单位振兴实业 李春兴、李桂 (香港)有限公司领取工资，陈锋在股东单位福建省泉州市光大工贸有限公司领取 真、陈锋、徐 工资，徐波在股东单位福建省环镜保护设计院领取工资，游善芬在股东单位三明 波、游善芬 市天地环保技术开发有限公司领取工资。 公司独立董事津贴每人 5 万元/年(含税)；公司监事王惠玲女士、李振卓先生分别领取其在公司 任职的岗位工资，未领取监事报酬。 5、报酬区间 报酬数额区间 人数 5 万-10 万 12 5 万以下 2 （四）公司董事监事高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 离任原因 陈维辉 董事 工作和职务变动 潘胜泉 董事、营销副总经理 工作和职务变动 李爱民 总工程师 退休 郑玉润 营销副总经理 工作变动 林宇 行政副总经理、董事会秘书 工作变动 王宗清 财务总监 工作变动 李春兴 副董事长 工作变动 苏木成 监事 退休 1、因公司第一届董事会届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司于 2004 年 3 月 23 日召开 2003 年年度股东大会，改选新一届董事会。第二届董事会成员中，除李春兴先生不再担任 副董事长改由李常春先生担任外，其他董事未发生变更。 2、董事、营销副总经理潘胜泉先生因工作变动原因，本人提出不再兼任营销副总经理，根据 《公司法》、《公司章程》的有关规定，在 2004 年 3 月 23 日召开的第二届董事会第一次会议上董事 会改聘郑玉润女士为营销副总经理。 3、营销副总经理郑玉润女士因被提名为董事候选人，本人提出不再担任营销副总经理，同时因 总工程师李爱民先生已届退休年龄并向董事会提交了辞职报告，根据《公司法》、《公司章程》的有 关规定，在 2004 年 6 月 2 日召开的第二届董事会第二次会议上，董事会改聘陈强先生为营销副总经 理、常向真女士为总工程师，同时新聘黄建武先生为生产副总经理。 4、因工作和职务变动原因，董事陈维辉、潘胜泉分别向董事会提交了辞职报告；同时因苏木成 先生已届退休年龄并向监事会提交了辞职报告，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司于 2004 年 7 月 10 日召开 2004 年第一次临时股东大会，补选徐波先生、郑玉润女士为第二届董事会董 事，补选李振卓先生为第二届监事会监事。 5、因工作变动原因，林宇先生于 2004 年 10 月 27 日书面向公司董事会请求辞去董事会秘书兼行 政副总经理的职务，王宗清先生于 2004 年 11 月 8 日书面向公司董事会请求辞去公司财务总监职务， 根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，在 2004 年 11 月 28 日召开的第二届董事会第七次会议 上，经董事长、总经理提名，董事会改聘苏志强先生为董事会秘书兼行政副总经理、改聘何俊岩先生 为公司财务总监。 （五）公司员工情况 截止报告期末，公司在职员工为 1,599 人， 10 福建凤竹纺织科技股份有限公司 2004 年年度报告 员工的结构如下： 1、专业构成情况 专业构成的类别 专业构成的人数 行政人员 42 财务人员 23 技术人员 419 营销人员 98 生产人员 1,017 2、教育程度情况 教育程度的类别 教育程度的人数 本科以上学历 192 大专学历 293 中专、高中、技校学历 348 初中及以下学历 766 六、公司治理结构 （一）公司治理的情况 报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律法规的要求，规范公司 运作，公司法人治理结构的实际情况已基本符合《上市公司治理准则》的要求，具体内容如下： 1、股东与股东大会：公司根据《股东大会规范意见》的要求及公司制定的《股东大会议事规 则》，召集、召开股东大会。公司能够平等对待所有股东，特别是中小股东，确保其享有平等地位， 充分行使股东权利。 2、董事和董事会：公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举董事，公司董 事会人数和人员构成符合法律、法规的要求，公司各位董事能够依据《董事会议事规则》等规定，认 真出席董事会会议，并根据公司和全体股东的最大利益，忠实勤勉的履行职责。 3、监事和监事会：公司监事会严格执行《公司法》、《公司章程》的有关规定，人数和人员构 成符合法律、法规的要求，能够依据《监事会工作细则》等制度，认真履行自己的职责，对公司财务 以及董事、总经理和其他高级管理人员履行职责的合法性进行监督，并独立发表意见。 （二）独立董事履行职责情况 1、独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注 张勇勤 8 6 2 0 戴克商 8 6 2 0 戴仲川 8 8 0 0 陈俊明 8 8 0 0 公司独立董事能够按照《公司法》、《公司章程》及《独立董事工作制度》的有关规定，按时出 席董事会会议，认真履行职责，维护公司利益，确保中小股东的合法权利不受侵害。除了 2004 年 6 月 2 日召开的第二届董事会第三次会议独立董事张勇勤因事未能出席会议（委托独立董事陈俊明出席 并行使表决权）、2004 年 8 月 1 日召开的第二届董事会第四次会议独立董事张勇勤、戴克商因事未 能出席会议（分别委托独立董事陈俊明、戴仲川代为出席并行使表决权）、2004 年 11 月 28 日召开 的第二届董事会第六次会议独立董事戴克商因事未能出席会议（委托独立董事陈俊明代为出席并行使 表决权）外，独立董事均出席了本报告期内的董事会会议。 11 福建凤竹纺织科技股份有限公司 2004 年年度报告 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内，公司独立董事对公司本年度董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议。 （三）公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况 1)、业务方面：本公司除生产所需的水、电、汽由控股股东福建凤竹集团有限公司按照关联交易 协议以市场公允价格提供外，公司业务结构完整，自主独立经营，与控股股东之间无同业竞争，控股 股东不存在直接或间接干预公司经营运作的情形。 2)、人员方面：本公司设立时，人员编制就已和主要发起人股东全部分开，公司董事长、总经 理、副总经理、财务负责人、技术负责人和董事会秘书均在公司领取薪酬，不存在双重任职的问题， 财务人员也没有在关联企业兼职的情况。公司董事长无兼任控股股东法人代表的问题。公司现有正式 员工 1599 人，已全部与公司签定了劳动合同。本公司设立时，各发起人的离退休人员均未进入本公 司，其离退休人员的各项费用全部由发起人自行解决。本公司目前尚无离退休人员，今后形成的离退 休员工，其各项费用由本公司按照国家规定的社会保险制度统一办理。 3)、资产方面：本公司设立时，各股东均将与公司主营相关的资产投入本公司，除此之外无相同 业务经营；公司原有资产的权属也同时进行了变更，延续了过去资产的完整性和独立性。 4)、机构方面：公司根据生产经营管理的实际需要，配备和设立了完善的组织机构，共设置 11 个职能管理部门、5 个生产厂，各部门之间职责明确、分工有序。各职能部门在人员、办公场所等各 方面均与控股股东完全分开。 5)、财务方面：公司设立了独立的财务部门，健全完善了财务会计核算体系和制度，并配备了专 职审计人员，制定了内部审计制度，独立开设银行帐户和税务登记证，依法独立纳税。 （四）高级管理人员的考评及激励情况 公司建立一套有效的考评机制，通过制定公司内部考评办法，明确公司高管人员的职责、权限、 利益关系，对高级管理人员采用“量化考核、按绩取酬”的考核方法进行考评；并通过采取解决住 房、亲（家）属安排公司就业、享受公司年度业绩奖金、参加省内外培训等措施，有效地激励了高级 管理人员的工作积极性和业务创新能力。 七、股东大会情况简介 （一）年度股东大会情况 1)、股东大会的通知、召集、召开情况： 福建凤竹纺织科技股份有限公司 2003 年度股东大会的通知于 2004 年 2 月 22 日以专人送达方 式，通知了公司的所有股东，会议于 2004 年 3 月 23 日下午 2：00 在本公司办公楼 3 楼会议室举行， 会议由陈澄清先生主持。出席本次大会的股东代表共 5 人，代表股份 11000 万股，占公司总股份的 100%，符合《公司法》和《公司章程》的规定。 股东大会通过的决议及披露情况： 本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下决议： 一、审议通过《2003 年度董事会工作报告》。 二、审议通过《2003 年度监事会工作报告》。 三、审议通过《2003 年度财务决算和 2004 年度财务预算报告》。 四、审议通过《2003 年度利润分配方案》。 由于公司计划项目投资所需的募集资金尚未到位，为了不影响项目工程的进度，因此，按 2003 年度实现的净利润 33,042,878.29 元，提取 10%法定盈余公积金 3,304,287.83 元，提取 10%法定公益 金 3,304,287.83 元，提取 10%任意盈余公积金 3,304,287.83 元，剩余未分配利润不进行股利分配。 五、审议通过《关于公司首次公开发行股票前实现利润处置方案的议案》。 若本公司经国务院证券监督管理机构核准在 2004 年向社会公众公开发行股票，则本公司自本次新股 发行前实现的滚存未分配利润由新股东与现有股东按股份比例共享。 六、审议通过《关于续聘福建华兴有限责任会计师事务所的提案》。 12 福建凤竹纺织科技股份有限公司 2004 年年度报告 七、审议通过《关于继续延长授权有效期一年的议案》。 八、选举第二届董事会成员。 九、选举第二届监事会中由股东代表出任的监事。 选举更换公司董事监事情况： 因公司第一届董事会、第一届监事会届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司于 2004 年 3 月 23 日召开 2003 年年度股东大会，改选新一届董事会和新一届监事会。第二届董事会成 员中，除李春兴先生不再担任副董事长改由李常春先生担任外，其他董事、监事未发生变更。 福建凤竹纺织科技股份有限公司 2003 年度股东大会于 2004 年 3 月 23 日召开，按有关规定,股东 大会文件已经报中国证券监督管理委员会备案。 （二）临时股东大会情况 1)、第 1 次临时股东大会的通知、召集、召开情况： 福建凤竹纺织科技股份有限公司 2004 年第一次临时股东大会通知于 2004 年 6 月 4 日分别在《中 国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》刊登了公告，会议于 2004 年 7 月 10 日上午在福建省晋 江市青阳凤竹工业区本公司办公楼会议室召开，会议由陈澄清董事长主持。出席本次大会的股东（或 股东代理人）共 5 名，代表股份 11000 万股，占公司有表决权股份总数的 64.71%，公司部分董事、 监事、总经理、董事会秘书等高级管理人员亦出席了本次大会，符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。 股东大会通过的决议及披露情况： 福建凤竹纺织科技股份有限公司 2004 年第一次临时股东大会会议逐项审议通过如下决议： 一、审议通过《关于调整董事的议案》。 二、审议通过《关于调整监事的议案》。 三、审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》。 四、审议通过《关于修改公司章程的议案》。 本次大会由福建至理律师事务所蒋方斌、李鸿律师出席见证并出具了法律意见书。《法律意见 书》认为本次大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，出席会议人员资格 和表决程序均合法有效 。 选举更换公司董事、监事情况： 由于公司董事陈维辉、潘胜泉先生辞去董事职务，本次大会补选郑玉润女士、徐波先生为公司第 二届董事会董事；由于公司监事苏木成先生辞去监事职务，本次大会补选李振卓先生为公司第二届监 事会股东代表监事。 公司临时股东大会决议公告已于 2004 年 7 月 13 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报》。 八、董事会报告 （一）报告期内整体经营情况的讨论与分析 2004 年是公司发展史上重要的里程碑，公司实现了首次公开发行股票并上市，募集资金 30192.57 万元，在资本市场迈出了关键的一步，为今后公司的发展奠定了有力的基础。 2004 年是我国加入 WTO 后的第三年，也是纺织品实施出口配额的最后一年，公司的发展也因此 迎来了新的机遇；但由于受国家宏观政策调控、产品市场竞争日趋剧烈以及棉纱价格波动较大等不利 因素的影响，2004 年公司的总体经营环境并不乐观。 一年来公司在董事会领导下，紧紧围绕年度经营目标，积极抓住上市的大好时机，以营销为龙 头，向生产和管理要效益。公司重点抓好上市募集资金投资项目的建设，加快厂房建设及设备引进， 确保募集资金项目的顺利进展；生产上坚持市场导向，在提高产能的同时加大新产品开发，先后研究 开发了四项新型产品，其中有两项产品达到国际先进水平；营销上则通过整合营销队伍，调整营销策 略，改革绩效考核体系，调动营销人员的积极性，进一步拓宽了销售渠道，建立起了较为完善的销售 网络和平台。在内部管理上，公司以上市为契机，不断完善公司治理结构建设，提高管理水平，加强 内部控制。公司不断加强企业文化建设，吸纳各类专业人才，增强了员工对企业的认同感。 13 福建凤竹纺织科技股份有限公司 2004 年年度报告 通过全体员工的共同努力，2004 年, 公司实现主营业务收入 34477.95 万元，利润总额 4391.80 万元，净利润 3717.69 万元,分别比上年同期增长 22.28％、12.58％和 12.51％，保持了健康稳定的 发展。 （二）报告期公司经营情况 1、公司主营业务的范围及其经营情况 (1)公司主营业务经营情况的说明 2004 年，公司积极组织生产，努力开拓市场。在生产上依托新产品开发、设备更新、强化现场 管理等措施，不断提高产品质量，降低消耗；营销上则通过调整营销策略，扩展销售渠道，不断开发 新的市场，积极扩大业务范围，同时加强内部整改，极大地调动了营销人员的积极性。通过公司各个 部门的积极努力配合，2004 年公司主营业务较去年有了较快的增长。报告期内公司实现主营业务收 入 34477.95 万元，主营业务利润 6951.32 万元，利润总额 4391.80 万元，净利润 3717.69 万元。 (2)主营业务分产品情况表 单位:元 币种:人民币 占主营业务收 占主营业务利 分产品 主营业务收入 主营业务利润 入比例(%) 润比例(%) 织造 165,164,383.34 47.90 20,845,535.57 29.99 漂染 152,168,567.80 44.14 45,103,879.68 64.89 染纱 24,832,362.90 7.20 2,930,405.18 4.21 污水处理费 2,614,168.25 0.76 633,423.56 0.91 其中:关联交易 合计 344,779,482.29 / 69,513,243.99 / 内部抵消 / / 合计 344,779,482.29 100.00 69,513,243.99 100.00 公司主营业务主要为织造和漂染，这两项收入占公司主营业务收入的 92.04％。公司 2004 年度 这两项收入分别比上年增长 16.35％和 26.1％，主要原因是募集资金项目部分投产增加产能。 (3)主营业务分地区情况表 单位:元 币种:人民币 占主营业务收 占主营业务利 分地区 主营业务收入 主营业务利润 入比例(%) 润比例(%) 泉州地区 257,639,584.34 74.73 51,703,726.86 74.38 厦门地区 41,842,123.45 12.14 8,396,977.23 12.08 福州地区 11,847,168.68 3.44 2,377,518.10 3.42 国外地区 10,159,245.49 2.94 2,360,856.01 3.40 其他地区 23,291,360.33 6.75 4,674,165.79 6.72 其中:关联交易 合计 344,779,482.29 / 69,513,243.99 / 内部抵消 / / 合计 344,779,482.29 100.00 69,513,243.99 100.00 本报告期内公司通过调整经营策略，在进一步巩固发展国内市场的同时，开始利用自有进出口权 直接拓展国外市场。本报告年度公司销售保持了较快的增长，主营业务收入比上一年度增长了 22.28%。 14 福建凤竹纺织科技股份有限公司 2004 年年度报告 公司本报告期内主营收入占 10%以上的业务构成是公司主营的织造和漂染两种，分别占主营业务 收入的 47.9%和 44.14%，本报告期内未发生重大变化。 (4)占主营业务收入或主营业务利润总额 10%以上的主要产品 单位:元 币种:人民币 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 织造 165,164,383.34 144,213,591.26 12.68 漂染 152,168,567.80 106,961,357.80 29.71 2、主要供应商、客户情况 单位:元 币种:人民币 前五名供应商采购金额合计 94,599,826.82 占采购总额比重 48.37 前五名销售客户销售金额合计 49,189,455.65 占销售总额比重 14.26 3、在经营中出现的问题与困难及解决方案 2004 年是纺织品实施出口配额的最后一年。随着纺织品出口配额关税壁垒的逐渐减少，纺织行 业的竞争也日趋剧烈，对产品质量的要求也越来越高，竞争厂家采取互相压价以取得订单的现象十分 严重。面对激烈的市场竞争，公司主要采取了以下对策： （1）加大新产品开发力度和产品品质管理，确保整个生产过程产品质量始终处于监控状态，并 配备国际先进水平的检测设备，大大增强了产品的检测力量，提高了产品的检测精度。 （2）积极调整营销策略，采取拓展国内市场和开发国外市场相结合的市场策略，大力挖掘潜在 客户，努力拓宽销售渠道。通过对营销人员实行工资改革，极大地激励了营销人员的积极性；同时对 营销中心开展流程再造工作，提高报价速度，满足订单要求，进一步提高企业的竞争能力。 （三）公司投资情况 1、募集资金使用情况 公司于 2004 年通过首次发行募集资金 30,192.57 万元人民币，已累计使用 19,418.29 万元人民 币，其中本年度已使用 19,418.29 万元人民币，尚未使用 10,773.97 万元人民币 2、承诺项目使用情况 单位:万元 币种:人民币 是否 是否符 是否符 实际投入金 预计收 承诺项目名称 拟投入金额 变更 实际收益 合计划 合预计 额 益 项目 进度 收益 扩建 2 万吨/年中高档针织面料 19,300.00 否 7,633.61 248.95 是 是 织造技改项目 新增 2 万吨/年高档面料染色及 10,892.57 否 11,784.68 610.00 是 是 后整理技改项目 合计 30,192.57 / 19,418.29 858.95 / / 1)、扩建 2 万吨/年中高档针织面料织造技改项目 项目总投资 23178 万元人民币，拟投入募集资金 19,300.00 万元人民币，实际已投入 7,633.61 万元人民币，全部以募集资金投入，已完成项目的 32.93%。 15 福建凤竹纺织科技股份有限公司 2004 年年度报告 2)、新增 2 万吨/年高档面料染色及后整理技改项目 项目总投资 19942.30 万元人民币，拟投入募集资金 10,892.57 万元人民币，实际投入募集资金 11,784.68 万元人民币，投入自有资金 5529.07 万元，已完成项目的 86.82%。 (1)、2004 年 4 月 21 日，公司首次向社会公开发行 6000 万 A 股，扣除发行费用后募集资金金额 为 30,192.57 万元，本年度使用募集资金总额 19418.29 万元，尚未使用的募集资金金额计 10774.28 万元。公司募集资金银行存款余额为 11344.19 万元，存在中国银行人民币 225.83 万元、欧元 338.18 万元、美元 0.60 万元，存在兴业银行 4.51 万元，定期存款 7300 万元。 (2)、募集资金银行存款余额比尚未使用募集资金金额的多 570.91 万元主要原因为：①公司为提 高募集资金使用效益，将部分募集资金转为定期存款产生利息收入；②公司为购置进口设备购入欧元 产生汇兑损益。 3、非募集资金项目情况 报告期内，公司无非募集资金投资项目。 （四）报告期内公司财务状况经营成果分析 单位:元 币种:人民币 增减幅度 项目名称 期末数 期初数 增减额 （％） 总资产 596,042,578.04 402,900,804.16 193,141,773.88 47.94 主营业务利润 69,513,243.99 61,943,562.37 7,569,681.62 12.22 净利润 37,176,851.91 33,042,878.29 4,133,973.62 12.51 现金及现金等价物净增加额 117,587,407.52 -12,068,236.26 129,655,643.78 股东权益 530,549,617.46 191,447,084.09 339,102,533.37 177.13 (1)总资产变化的主要原因是公司上市后规模扩大。 (2)主营业务利润变化的主要原因是公司部分募集资金项目投产使产能和销售收入增加。 (3)净利润变化的主要原因是公司部分募集资金项目投产使产能和销售收入增加。 (4)现金及现金等价物净增加额变化的主要原因是上市收到募集资金。 (5)股东权益变化的主要原因是公司股票发行成功和利润增长。 公司二 00 四年度实现主营业务收入 34,478 万元，利润总额 4,392 万元，净利润 3,718 万元。公 司经营业绩稳步提高，主营业务收入有较大幅度增长，利润总额和净利润有一定增长。公司财务指标 较佳，各项资产状况良好：应收帐款帐龄 96％在一年内，不存在产生较多坏帐的可能，存货主要为 原材料和产成品，应收帐款周转率、存货周转率较高，处于健康水平；银行借款、资产负债率大幅下 降，处于较低水平；现金充足，特别是经营性现金为净流入状态；无对外投资、对外担保事项；无重 大诉讼、仲裁等可能引起或有负债的事项。总体上看，公司主营业务突出，经营情况良好，业绩稳步 提高，资产质量优良，财务风险较低。 （五）董事会日常工作情况 1、董事会会议情况及决议内容 1)、福建凤竹纺织科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议于 2004 年 2 月 22 日下午 3：00 在公司三楼会议室召开。参会董事以举手表决方式通过如下决议： ①、审议并通过《2003 年度董事会工作报告》。 ②、审议并通过《2003 年度总经理工作报告》。 ③、审议并通过《2003 年度财务决算和 2004 年度财务预算报告》。 ④、审议并通过《2003 年度利润分配方案》。 ⑤、审议并通过《关于公司首次公开发行股票前实现利润处置方案的 议案》。 16 福建凤竹纺织科技股份有限公司 2004 年年度报告 ⑥、审议并通过《关于续聘福建华兴有限责任会计师事务所的议案》。 ⑦、审议并通过《关于继续延长授权有效期一年的议案》。 ⑧、审议并通过《关于推荐第二届董事会候选人的议案》。 以上一至八项议案均需提交 2003 年度股东大会审议并通过。 ⑨、审议并通过《关于召开 2003 年度股东大会的议案》。 2)、福建凤竹纺织科技股份有限公司第二届董事会第一次会议于 2004 年 3 月 23 日下午 4：00 在 公司三楼会议室召开。本次会议以举手表决方式通过如下决议： ①、选举陈澄清先生为董事长。 ②、选举李常春先生、李桂真女士为副董事长。 ③、聘任李常春先生为总经理。 ④、根据李常春总经理的提名，聘任郑玉润女士、林宇先生为副总经理。 ⑤、根据李常春总经理的提名，聘任王宗清先生为财务总监、李爱民先生为总工程师。 ⑥、根据陈澄清董事长的提名，聘任林宇先生为董事会秘书。 ⑦、审议并通过《福建凤竹纺织科技股份有限公司独立董事工作制度》。 ⑧、审议并通过《福建凤竹纺织科技股份有限公司投资者关系管理制度》。 ⑨、审议并通过《关于申请最高借款综合授信额度的议案》。 3)、福建凤竹纺织科技股份有限公司第二届董事会第二次会议于 2004 年 4 月 25 日下午 3：00 在 公司三楼会议室召开。参会董事以举手表决方式通过如下决议： ①、审议并通过《募集资金使用管理办法》。 此议案需提交股东大会审议通过。 ②、审议并通过《对外担保管理制度(修改稿)》。 此议案需提交股东大会审议通过。 ③、审议并通过《募集资金项目使用计划》。 ④、审议并通过《2004 年第一季度报告》。 此决议公告已于 2004 年 4 月 27 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。 4)、福建凤竹纺织科技股份有限公司第二届董事会第三次会议于 2004 年 6 月 2 日下午 2：00 在 公司三楼会议室召开。参会董事一致通过如下决议： ①、 审议并通过《关于调整董事的议案》。 此议案需提交股东大会审议通过。 ②、 审议并通过《关于聘任高管人员的议案》。 ③、 审议并通过《关于调整独立董事津贴的议案》。 此议案需提交股东大会审议通过。 ④、审议并通过《关于调整公司组织机构的议案》。 ⑤、审议并通过《关于修改公司章程的议案》。 此议案须提交股东大会审议批准。 ⑥、审议并通过《关于召开 2004 年第一次临时股东大会的议案》。 此决议公告已于 2004 年 6 月 4 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。 5)、福建凤竹纺织科技股份有限公司第二届董事会第四次会议于 2004 年 8 月 1 日下午 2：00 在 公司三楼会议室召开。参会董事审议并通过《2004 年半年度报告及摘要》。 此公告已于 2004 年 8 月 3 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。 6)、福建凤竹纺织科技股份有限公司第二届董事会第五次会议于 2004 年 10 月 22 日上午 10：00 在公司三楼会议室召开。参会董事审议并通过《2004 年第三季度报告》。 此决议公告已于 2004 年 10 月 25 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。 7)、福建凤竹纺织科技股份有限公司第二届董事会第六次会议于 2004 年 11 月 28 日下午 2：00 在公司三楼会议室召开。参会董事一致通过如下决议： ①、 审议并通过《关于聘任公司董事会秘书兼行政副总经理的议案》 ②、审议并通过《关于聘任公司财务总监的议案》 此决议公告已于 2004 年 11 月 30 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。 17 福建凤竹纺织科技股份有限公司 2004 年年度报告 8)、福建凤竹纺织科技股份有限公司第二届董事会第七次(临时)会议于 2004 年 12 月 30 日上午 10:00 以传真方式召开。参会董事一致通过如下决议： 为提高公司资产营运效率，满足公司对外投资需要,根据《公司章程》第九十七条、第一百条和 《董事会工作规则》第二十条的规定,董事会经研究决定，将董事会运用公司资产进行对外投资时， 不超过公司最近一次经审计之净资产值的 15%的投资权限授予公司董事长。 此决议公告已于 2004 年 12 月 31 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》 。 2、董事会对股东大会决议的执行情况 公司董事会按照《公司法》和《公司章程》的规定，严格执行股东大会决议和股东大会授权事 项。 （1）2003 年度股东大会通过了《利润及利润分配方案》，董事会严格按照股东大会关于“由于 公司计划项目投资所需的募集资金尚未到位，为了不影响项目工程的进度，因此，按 2003 年度实现 的净利润 33,042,878.29 元，提取 10%法定盈余公积金 3,304,287.83 元，提取 10%法定公益金 3,304,287.83 元，提取 10%任意盈余公积金 3,304,287.83 元，剩余未分配利润不进行股利分配。” 的决议执行。 （2）2003 年度股东大会通过了《关于公司首次公开发行股票前实现利润处置方案的议案》，董 事会严格按照股东大会关于“若本公司经国务院证券监督管理机构核准在 2004 年向社会公众公开发 行股票，则本公司自本次新股发行前实现的滚存未分配利润由新股东与现有股东按股份比例共享。” 的决议执行。 （3）2003 年度股东大会通过了《关于续聘福建华兴有限责任会计师事务所的提案》，董事会严 格按照股东大会的决议执行。 （4）2003 年度股东大会通过了《关于继续延长授权有效期一年的议案》，董事会严格按照股东 大会的决议执行。 （5）2004 年第一次临时股东大会通过《关于调整董事的议案》。董事会严格按照股东大会关于 “由于公司董事陈维辉、潘胜泉先生辞去董事职务，本次大会补选郑玉润女士、徐波先生为公司第二 届董事会董事”的决议执行。 （6）2004 年第一次临时股东大会通过《关于调整独立董事津贴的议案》。董事会严格按照股东 大会关于“股东会同意公司独立董事津贴调整为每人每年人民币 5 万元”的决议执行。 （7）2004 年第一次临时股东大会审议通过《关于修改公司章程的议案》。会议提出对《公司章 程》原九十七条后增加一条作为第九十八条，该条对公司董事会审议决策对外担保事项时应遵循的原 则和程序、公司提供担保对象的资格和条件、独立董事在审查对外担保情况时的职责等事项作了专门 规定。董事会已严格按照股东大会决议对《公司章程》进行了修改。 （六）利润分配或资本公积金转增预案 经福建华兴有限责任会计师事务所审计，2004 年度公司实现净利润为 37,176,851.91 元，加上 期初未分配利润 54,491,606.68 元，可供分配利润为 91,668,458.59 元。按 2004 年度净利润的 10％ 提取法定盈余公积金 3,717,685.19 元；按 2004 年度净利润的 10％提取法定公益金 3,717,685.19 元；按 2004 年度净利润的 10％提取任意盈余公积金 3,717,685.19 元。 董事会决定 2004 年度利润分配预案为：拟按 2004 年 12 月 31 日总股本 17,000 万股为基数，向 全体股东每 10 股派现金股利 2 元（含税），共计 34,000,000 元。 （七）公司独立董事关于对外担保的专项说明及独立意见 根据中国证监会证监发[2003]56 号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保 若干问题的通知》（以下简称《通知》）对上市公司的规定和要求，公司独立董事张勇勤、戴仲川、 陈俊明、戴克商对公司的对外担保情况和控股股东及其他关联方占用资金情况进行了认真核查并发表 如下意见： 公司能认真贯彻执行《通知》的有关规定，2004 年度没有发生对外担保、违规对外担保，不存 在与控股股东及公司持股 50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人之间资金相互拆借、占用的 情况；也不存在以前年度发生并累计至 2004 年 12 月 31 日的对外担保、违规对外担保，不存在以前 18 福建凤竹纺织科技股份有限公司 2004 年年度报告 年度发生并累计至 2004 年 12 月 31 日公司与控股股东及公司持股 50%以下的其他关联方、任何非法 人单位或个人之间资金相互拆借、占用的情况。 九、监事会报告 （一）监事会的工作情况 1、福建凤竹纺织科技股份有限公司第一届监事会第六次会议于 2004 年 2 月 22 日在公司三楼会 议室召开，审议通过《2003 年度监事会工作报告》、《2003 年度财务决算和 2004 年度财务预算报 告》、《2003 年度利润分配方案》、《关于推荐第二届监事会候选人的议案》。 2、福建凤竹纺织科技股份有限公司第二届监事会第一次会议于 2004 年 3 月 23 日下午在公司三 楼会议室召开，会议审议通过了选举王惠玲女士为公司第二届监事会的召集人。 3、福建凤竹纺织科技股份有限公司第二届监事会第二次会议于 2004 年 6 月 2 日下午在公司三楼 会议室召开，会议审议并通了《关于调整监事的议案》，此议案需提交股东大会审议通过。 此决议公告于 2004 年 6 月 4 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。 4、福建凤竹纺织科技股份有限公司第二届监事会第三次会议于 2004 年 8 月 1 日下午在公司三楼 会议室召开，会议审议通过了《2004 年半年度报告全文及摘要》。 5、福建凤竹纺织科技股份有限公司第二届监事会第四次会议于 2004 年 10 月 22 日上午在公司三 楼会议室召开，会议审议通过了《2004 年第三季度报告》。 2004 年，监事会根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，认真履行股东大会赋予的权利与 义务，对股东大会决议的执行情况和公司资产状况、财务状况以及经营情况进行了监督，对财务季度 报告和年度报告进行了审核；列席参加了公司各次董事会及股东大会，审议和监督各次董事会和股东 大会的议案和召开程序；参与公司重大决策的讨论，对公司依法运作、经营决策、投资项目和关联交 易等方面行使监督职能；对董事、总经理及其他高管人员执行公司职务的情况进行监督，参与高管人 员正常离职的监交工作，规范地开展监事会各项工作。。 （二）监事会对公司依法运作情况的独立意见 2004 年度，公司董事会切实履行职权，按照《公司章程》要求完善经营管理及决策程序，加强 制度建设及各项流程改造。监事会认为：公司依法从事生产经营，内部控制制度比较完善，其运作处 于健康有序的状态，公司董事会及高级管理人员在履行职责时，能够从公司的利益及股东利益出发， 认真听取各方面的正确意见，不断提高全面尽职及自律意识，无违反国家法律、法规及公司章程的行 为。 （三）监事会对检查公司财务情况的独立意见 报告期内公司的经营状况较好，资本运行正常，经济效益与上年相比有了提高，不存在违反财经 纪律和财务制度的事件。福建华兴会计师事务所对本公司出具的审计意见，客观、公正、真实地反映 了公司的财务状况和经营成果。 （四）监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见 2004 年度，公司发行股票筹集的资金严格按照董事会审议通过的《募集资金使用计划》、《募 集资金使用管理办法》的规定使用，符合公司运行的需要和董事会的有关要求，未发现违规行为。 （五）监事会对公司收购出售资产情况的独立意见 报告期内,监事会对公司经营活动进行监督,不存在收购、出售资产交易价格不合理、内幕交易和 损害股东权益或造成资产流失的行为。 （六）监事会对公司关联交易情况的独立意见 2004 年度，公司发生的关联交易能够按照公司关联交易规则及有关协议进行，交易的价格基本 公平、合理；监事会及独立董事对关联交易比较客观、公正地作出了独立的判断意见，有关关联交易 没有损害公司及其股东的利益。 十、重要事项 （一）重大诉讼仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。 19 福建凤竹纺织科技股份有限公司 2004 年年度报告 （二）报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项 本年度公司无收购及出售资产、吸收合并事项。 （三）报告期内公司重大关联交易事项 1、购买商品、接受劳务的重大关联交易 占同类 关联 对公司 关联交 关联交易 交易额 结算方 市场 关联方 交易 关联交易金额 利润的 易内容 定价原则 的比重 式 价格 价格 影响 (％) 购买生 每月结 福建凤竹集团有限公司 市场价格 1.33 6,642,297.23 100 1.33 产用水 算一次 每月结 福建凤竹集团有限公司 购电 市场价格 0.47 17,825,644.84 92.88 0.47 算一次 购买蒸 每月结 福建凤竹集团有限公司 市场价格 84.07 18,221,504.45 100 84.07 汽 算一次 （四）重大合同及其履行情况 1、托管情况 本年度公司无托管事项。 2、承包情况 本年度公司无承包事项。 3、租赁情况 本年度公司无租赁事项。 4、担保情况 本年度公司无担保事项。 5、委托理财情况 本年度公司无委托理财事项。 6、其他重大合同 本年度公司无其他重大合同。 （五）公司或持有 5%以上股东对公开披露承诺事项的履行情况 公司董事会在招股说明书中承诺公司将在股票发行后的第一个盈利年度向全体股东派发股利,经 第二届董事会第八次会议决议,拟向全体股东每 10 股派 2 元(含税)，该分配方案需经 2004 年度公司 股东大会通过。 （六）聘任、解聘会计师事务所情况 报告期内，公司未改聘会计师事务所，公司原聘任福建华兴有限责任会计师事务所为公司的境内 审计机构，支付其上一年度审计工作的酬金共约 22 万元人民币，截止上一报告期末，该会计师事务 所已为本公司提供了二 00 三年审计服务。公司现聘任福建华兴有限责任会计师事务所为公司的境内 审计机构，拟支付其年度审计工作的酬金共约 35 万元人民币，截止本报告期末，该会计师事务所已 为本公司提供了二 00 四年审计服务。 20 福建凤竹纺织科技股份有限公司 2004 年年度报告 （七）公司、董事会、董事受处罚及整改情况 报告期内公司、公司董事会及董事均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所 的公开谴责。 （八）其它重大事项 报告期内公司无其他重大事项。 十一、财务会计报告 （一）、审计报告 审计报告 闽华兴所(2005)审字 F-025 号 福建凤竹纺织科技股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的福建凤竹纺织科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）2004 年 12 月 31 日 资产负债表以及 2004 年度利润及利润分配表和 2004 年度现金流量表。这些会计报表的编制是贵公司 管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。 我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否不存在重 大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据，评价管理当局在编制会 计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们的 审计工作为发表意见提供了合理的基础。 我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定，在所有重大 方面公允反映了贵公司 2004 年 12 月 31 日的财务状况以及 2004 年度的经营成果和 2004 年度的现金 流量。 福建华兴有限责任会计师事务所 中国注册会计师：刘延东 、陈航晖 中国福州市 2005 年 3 月 20 日 21 福建凤竹纺织科技股份有限公司 2004 年年度报告 （二）财务报表 资产负债表 2004 年 12 月 31 日 编制单位:福建凤竹纺织科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币 附注 合并 母公司 项目 合 母公司 期初数 期末数 期初数 期末数 并 流动资产： 货币资金 1 5,012,461.42 122,599,868.94 短期投资 应收票据 应收股利 应收利息 应收账款 2 9,321,845.99 25,116,350.76 其他应收款 3 4,777,215.36 4,759,667.18 预付账款 4 4,575,449.16 15,463,154.44 应收补贴款 存货 5 93,714,947.33 46,739,124.44 待摊费用 6 5,440,497.25 771,784.79 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 122,842,416.51 215,449,950.55 长期投资： 长期股权投资 长期债权投资 长期投资合计 其中：合并价差 其中：股权投资差额 固定资产： 固定资产原价 7 316,213,556.56 356,136,861.25 减：累计折旧 63,554,712.15 81,256,801.34 固定资产净值 252,658,844.41 274,880,059.91 减：固定资产减值准备 4,299,701.85 4,093,458.02 固定资产净额 248,359,142.56 270,786,601.89 工程物资 8 4,943,091.41 10,052,268.05 在建工程 9 6,491,835.05 79,571,154.43 固定资产清理 10 固定资产合计 259,794,069.02 360,410,024.37 无形资产及其他资产： 无形资产 11 20,264,318.63 20,182,603.12 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 20,264,318.63 20,182,603.12 递延税项： 递延税款借项 资产总计 402,900,804.16 596,042,578.04 流动负债： 短期借款 12 66,759,710.00 22,759,450.00 应付票据 13 15,411,440.00 应付账款 14 8,271,805.49 11,025,581.11 预收账款 15 3,025,689.09 1,794,627.01 应付工资 16 1,700,000.00 2,650,000.00 应付福利费 17 1,188,392.56 84,287.78 22 福建凤竹纺织科技股份有限公司 2004 年年度报告 应付股利 应交税金 18 2,136,420.00 6,926,766.11 其他应交款 19 188,821.99 237,787.11 其他应付款 20 7,298,858.87 14,239,281.97 预提费用 21 442,582.07 775,179.49 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 106,423,720.07 60,492,960.58 长期负债： 长期借款 22 105,030,000.00 5,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 105,030,000.00 5,000,000.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 211,453,720.07 65,492,960.58 少数股东权益 所有者权益（或股东权 益）： 实收资本（或股本） 23 110,000,000.00 170,000,000.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 110,000,000.00 170,000,000.00 资本公积 24 241,925,681.46 盈余公积 25 26,955,477.41 38,108,532.98 其中：法定公益金 9,261,024.19 12,978,709.38 未分配利润 26 54,491,606.68 80,515,403.02 拟分配现金股利 26 34,000,000.00 外币报表折算差额 减：未确认投资损失 所有者权益（或股东权益） 191,447,084.09 530,549,617.46 合计 负债和所有者权益（或股东 402,900,804.16 596,042,578.04 权益）总计 公司法定代表人: 陈澄清 主管会计工作负责人: 何俊岩 会计机构负责人: 吴宗杰 23 福建凤竹纺织科技股份有限公司 2004 年年度报告 利润及利润分配表 2004 年 编制单位:福建凤竹纺织科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币 附注 合并 母公司 项目 合 母公司 本期数 上期数 本期数 上期数 并 一、主营业务收入 27 344,779,482.29 281,949,918.36 减：主营业务成本 27 275,040,789.01 219,892,939.38 主营业务税金及附加 28 225,449.29 113,416.61 二、主营业务利润（亏损以“-”号 69,513,243.99 61,943,562.37 填列） 加：其他业务利润（亏损以“-”号 29 4,558.93 填列） 减: 营业费用 6,164,509.49 3,401,743.08 管理费用 18,074,400.15 10,551,448.69 财务费用 30 -604,811.54 5,825,923.30 三、营业利润（亏损以“-”号填 45,883,704.82 42,164,447.30 列） 加：投资收益（损失以“-”号填 列） 补贴收入 营业外收入 1.00 减：营业外支出 31 1,965,749.80 3,154,692.73 四、利润总额（亏损总额以“-”号 43,917,955.02 39,009,755.57 填列） 减：所得税 32 6,741,103.11 5,966,877.28 减：少数股东损益 加：未确认投资损失(合并报表填 列) 五、净利润（亏损以“-”号填列） 37,176,851.91 33,042,878.29 加：年初未分配利润 54,491,606.68 31,361,591.88 其他转入 六、可供分配的利润 91,668,458.59 64,404,470.17 减：提取法定盈余公积 3,717,685.19 3,304,287.83 提取法定公益金 3,717,685.19 3,304,287.83 提取职工奖励及福利基金(合并报表 填列) 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 84,233,088.21 57,795,894.51 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 3,717,685.19 3,304,287.83 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润(未弥补亏损以“- 80,515,403.02 54,491,606.68 ”号填列) 补充资料： 1.出售、处置部门或被投资单位所 得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加(或减少)利润 总额 4.会计估计变更增加(或减少)利润 总额 5.债务重组损失 6.其他 公司法定代表人: 陈澄清 主管会计工作负责人: 何俊岩 会计机构负责人: 吴宗杰 24 福建凤竹纺织科技股份有限公司 2004 年年度报告 现金流量表 2004 年 编制单位:福建凤竹纺织科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币 附注 项目 合并数 母公司数 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 364,438,028.99 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 33 4,484,126.22 现金流入小计 368,922,155.21 购买商品、接受劳务支付的现金 219,406,978.01 支付给职工以及为职工支付的现金 27,899,559.65 支付的各项税费 25,648,241.24 支付的其他与经营活动有关的现金 34 13,890,342.87 现金流出小计 286,845,121.77 经营活动产生的现金流量净额 82,077,033.44 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现 184,200.00 金 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 184,200.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现 123,611,904.75 金 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 123,611,904.75 投资活动产生的现金流量净额 -123,427,704.75 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 304,455,681.46 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 54,759,710.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 359,215,391.46 偿还债务所支付的现金 198,789,710.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 4,595,903.75 其中：支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 35 755,000.00 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 现金流出小计 204,140,613.75 25 福建凤竹纺织科技股份有限公司 2004 年年度报告 筹资活动产生的现金流量净额 155,074,777.71 四、汇率变动对现金的影响 3,863,301.12 五、现金及现金等价物净增加额 117,587,407.52 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 37,176,851.91 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) 减：未确认的投资损失 加：计提的资产减值准备 2,303,150.20 固定资产折旧 19,129,909.94 无形资产摊销 448,260.51 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） 4,668,712.46 预提费用增加（减：减少） 340,560.00 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减: 756,479.97 收益) 固定资产报废损失 财务费用 1,232,038.75 投资损失（减：收益） 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 46,975,822.89 经营性应收项目的减少(减：增加) -23,346,899.04 经营性应付项目的增加(减：减少) -7,717,854.15 其他 110,000.00 经营活动产生的现金流量净额 82,077,033.44 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 122,599,868.94 减：现金的期初余额 5,012,461.42 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 117,587,407.52 公司法定代表人: 陈澄清 主管会计工作负责人: 何俊岩 会计机构负责人: 吴宗杰 26 福建凤竹纺织科技股份有限公司 2004 年年度报告 母公司资产减值表 2004 年 编制单位:福建凤竹纺织科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币 本期 本期减少数 项目 期初余额 期末余额 增加数 转出数 合计 坏账准备合计 1,157,915.42 1,203,880.37 2,361,795.79 其中：应收账款 539,904.08 1,003,004.44 1,542,908.52 其他应收款 618,011.34 200,875.93 818,887.27 短期投资跌价准备合计 其中：股票投资 债券投资 存货跌价准备合计 其中：库存商品 原材料 长期投资减值准备合计 其中：长期股权投资 长期债权投资 固定资产减值准备合计 4,299,701.85 1,099,269.83 1,305,513.66 1,305,513.66 4,093,458.02 其中：房屋、建筑物 1,538,213.50 1,278,667.63 1,278,667.63 259,545.87 机器设备 2,682,144.24 1,099,269.83 24,663.11 24,663.11 3,756,750.96 无形资产减值准备 其中：专利权 商标权 在建工程减值准备 委托贷款减值准备 资产减值合计 5,457,617.27 2,303,150.20 1,305,513.66 1,305,513.66 6,455,253.81 公司法定代表人: 陈澄清 主管会计工作负责人: 何俊岩 会计机构负责人: 吴宗杰 27 福建凤竹纺织科技股份有限公司 2004 年年度报告 股东权益增减变动表 2004 年 编制单位:福建凤竹纺织科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 本期数 上期数 一、实收资本（或股本） 期初余额 110,000,000.00 110,000,000.00 本期增加数 60,000,000.00 其中：资本公积转入 盈余公积转入 利润分配转入 新增资本（股本） 60,000,000.00 本期减少数 期末余额 170,000,000.00 110,000,000.00 二、资本公积 期初余额 本期增加数 241,925,681.46 其中：资本（或股本）溢价 241,925,681.46 接受捐赠非现金资产准备 接受现金捐赠 股权投资准备 关联交易差价 拨款转入 外币资本折算差额 其他资本公积 本期减少数 其中：转增资本（或股本） 期末余额 241,925,681.46 三、法定和任意盈余公积 期初余额 17,694,453.22 11,085,877.56 本期增加数 7,435,370.38 6,608,575.66 其中：从净利润中提取数 7,435,370.38 6,608,575.66 法定盈余公积 3,717,685.19 3,304,287.83 任意盈余公积 3,717,685.19 3,304,287.83 储备基金 企业发展基金 法定公益金转入数 本期减少数 其中：弥补亏损 转增资本（或股本） 分派现金股利或利润 分派股票股利 期末余额 25,129,823.60 17,694,453.22 其中：法定盈余公积 12,564,911.80 8,847,226.61 储备基金 28 福建凤竹纺织科技股份有限公司 2004 年年度报告 企业发展基金 四、法定公益金 期初余额 9,261,024.19 5,956,736.36 本期增加数 3,717,685.19 3,304,287.83 其中：从净利润中提取数 3,717,685.19 3,304,287.83 本期减少数 其中：其他集体福利支出 期末余额 12,978,709.38 9,261,024.19 五、未分配利润 期初未分配利润 54,491,606.68 31,361,591.88 本期净利润（净亏损以“-”号填列） 37,176,851.91 33,042,878.29 本期利润分配 11,153,055.57 9,912,863.49 期末未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列） 80,515,403.02 54,491,606.68 公司法定代表人: 陈澄清 主管会计工作负责人: 何俊岩 会计机构负责人: 吴宗杰 应交增值税明细表 2004 年 编制单位:福建凤竹纺织科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 金额 一、应交增值税 1．年初未抵扣数（以“-”号填列） 2．销项税额 56,452,655.83 出口退税 1,320,701.97 进项税额转出 805,628.51 转出多交增值税 67,434.25 3．进项税额 已交税金 462,062.74 减免税款 出口抵减内销产品应纳税额 1,320,701.97 转出未交增值税 22,150,300.78 4．期末未抵扣数（以“-”号填列） 二、未交增值税 1．年初未交数（多交数以“-”号填列） 609,098.74 2．本期转入数（多交数以“-”号填列） 22,082,866.53 3．本期已交数 18,928,456.07 4．期末未交数（多交数以“-”号填列） 3,763,509.20 公司法定代表人: 陈澄清 主管会计工作负责人: 何俊岩 会计机构负责人: 吴宗杰 29 福建凤竹纺织科技股份有限公司 2004 年年度报告 公司概况 福建凤竹纺织科技股份有限公司系于 2000 年 12 月 18 日经中华人民共和国对外贸易经济合作部 [2000]外经贸资二函字第 1032 号批准,由福建晋江凤竹针织漂染实业有限公司整体变更设立的中外合 资股份有限公司，注册资本: 人民币 110,000,000.00 元,以福建晋江凤竹针织漂染实业有限公司 2000 年 9 月 30 日净资产额按 1:1 折股。 经中国证券监督管理委员会证监发行字(2004)3 号文核准,本公司通过上海证券交易所于 2004 年 4 月 6 日成功上网定价发行了每股面值 1.00 元的人民币普通股 60,000,000.00 股,每股发行价格人民币 5.25 元,扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币 301,925,681.46 元,股票发行后本公司股本总额 增至人民币 170,000,000.00 元。 经上海证券交易所上证上字(2004)38 号文批准,本公司社会公众股已于 2004 年 4 月 21 日在上海 证券交易所上市流通，股票简称“凤竹纺织”，股票代码 600493。 本公司企业法人营业执照注册号：企股闽总字第 003923 号；注册地：福建省晋江市青阳凤竹工业 区；法定代表人：陈澄清；经营范围:生产、加工针织、机织色布、漂染、染纱、服装、销售自产产 品;从事环保设施运营。主要产品：“凤竹”牌针织坯布、筒子色纱等。 （三）公司主要会计政策、会计估计和会计报表的编制方法 1、会计准则和会计制度 执行中华人民共和国企业会计准则和《企业会计制度》及其补充规定。 2、会计年度 本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 3、记账本位币 本公司的记账本位币为人民币。 4、编制基础记账基础和计价原则 以权责发生制为记账基础,以历史（实际）成本为计价原则。各项资产如果发生减值，则提取相 应的减值准备。 5、外币业务核算方法 对涉及外币的经济业务,采用业务发生当日外汇市场汇率的中间价折合为人民币记账,期末将各外 币账户余额按期末外汇市场汇率的中间价折合为人民币金额进行调整。调整的差额，属于生产经营期 间的计入当期损益；属于筹建期间的计入长期待摊费用；属于与购建固定资产有关的借款产生的汇兑 损益，按照借款费用的会计政策进行处理。 6、现金及现金等价物的确定标准 公司将持有的期限短(从购买日起，三个月内到期)、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值 变动风险很小的投资确定为现金等价物。 7、短期投资核算方法 短期投资是指能够随时变现并且持有时间不准备超过一年(含一年)的投资,包括股票、债券、基 金等。 (1)短期投资,按实际支付的价款扣除已宣告发放但尚未领取的现金股利或利息入账。短期投资持 有期间所收到的股利、利息等收益不确认投资收益,作为冲减投资成本处理;出售短期投资所获得的价 款减去短期投资的账面价值以及未收到已记入应收项目的股利、利息等后的余额,作为投资收益或损 失,计入当期损益。 (2)期末短期投资按成本与市价孰低法计价,并按投资项目计提短期投资跌价准备。 30 福建凤竹纺织科技股份有限公司 2004 年年度报告 8、应收款项坏账损失核算方法 坏账的确认标准为：①因债务人破产或死亡,以其破产财产或遗产清偿后,仍无法收回的款项; ② 因债务人逾期未能履行偿债义务,超过三年仍不能收回且具有明显特征表明无法收回的款项。 对已确 认不能收回的应收款项,经批准后作为坏账损失,冲销提取的坏账准备。 坏账的核算方法：公司的坏账核算采用备抵法，期末公司对应收款项（包括应收账款和其他应收 款）按账龄分析法和个别认定法计提坏账准备，对经查实确实难以收回的应收款项，采用个别认定法 对难以收回部分的金额计提坏账准备。 帐龄 应收帐款计提比例(%) 其他应收款计提比例(%) 1 年以内(含 1 年) 5 5 1－2 年 10 10 2－3 年 30 30 3 年以上 40 40 9、存货核算方法 (1)存货的盘存制度为永续盘存制。 (2)存货的分类:存货分为原材料、辅助材料、委托加工材料、在产品、产成品。 (3)存货计价方法 存货取得时采用实际成本计价。原材料、产成品发出或领用时采用加权平均法核算, 辅助材料发 出或领用时采用移动加权平均法核算，低值易耗品发出或领用时采用一次摊销法核算；存货期末按成 本与可变现净值孰低法计价。 (4)存货跌价准备的确认标准:公司期末对由于遭受毁损,全部或部分陈旧过时或销售价格低于成 本等原因,使存货成本高于可变现净值的,按可变现净值低于存货成本部分,计提存货跌价准备。 (5)存货跌价准备的计提方法:按单个存货项目的成本与可变现净值孰低法计价,存货期末可变现 净值低于账面成本的,按差额计提存货跌价准备。 (6)存货可变现净值确定方法:在公司正常经营过程中,以估计售价减去估计完工成本及销售所必 需的估计费用后的价值。 10、长期投资核算方法 (1)长期股权投资,按取得时的实际成本作为初始投资成本。 (2)投资额占被投资单位有表决权资本总额 20%以下,或虽占 20%以上(含 20%),但不具有重大影响 的,采用成本法核算；投资额占被投资单位有表决权资本总额 20%以上（含 20％），或虽不足 20％但 具有重大影响的，采用权益法核算；投资额占被投资单位有表决权资本总额 50%（不含 50％）以上 的，采用权益法核算，并合并会计报表。 (3) 公司对外投资时，初始投资成本与应享有被投资单位所有者权益份额的差额，作为股权投资 差额。股权投资差额,合同规定了投资期限的,按投资期限平均摊销。合同没有规定投资期限的,初始 投资成本超过应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额, 金额较大的按 10 年的期限摊销，金额 较小的一次性摊销；初始投资成本低于应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额, 计入资本公 积-股权投资准备。 (4) 长期债权投资取得时，按实际支付的全部价款（包括税金、手续费等相关费用）减去已到付 息期但尚未领取的债券利息作为初始投资成本。 (5)长期债权投资按照票面价值与票面利率按期计算确认利息收入。 31 福建凤竹纺织科技股份有限公司 2004 年年度报告 长期债权投资的初始投资成本减去已到付息期但尚未领取的债券利息、未到期债券利息和计入初始投 资成本的相关税费,与债券面值之间的差额,作为债券溢价或折价;债券的溢价或折价在债券存续期间 内于确认相关债券利息收入时采用直线法摊销。 (6)处置长期债权投资时,按实际取得的价款与长期债权投资账面价值的差额,作为当期投资损 益。 (7)长期投资期末按下述的确认标准及计提方法计提长期投资减值准备:对由于市价持续下跌或被 投资单位经营状况恶化等原因导致长期投资可收回金额低于其账面价值,并且这种降低的价值在可预 计的未来期间内不可能恢复,应按单项投资可收回金额低于长期投资账面价值的差额计提长期投资减 值准备。 11、固定资产计价和折旧方法及减值准备的计提方法 (1)固定资产标准 ①使用期限超过 1 年的房屋建筑物、机器设备、运输设备、电子设备以及其他与生产经营有关的 设备、器具、工具等； ②不属于生产经营主要设备,单位价值在 2,000 元以上,并且使用年限超过二年的物品。 (2)固定资产分类:房屋建筑物、机器设备、运输设备、电子设备及其他。 (3)固定资产计价方法:购建的固定资产,按购建时实际成本计价;公司接受的债务人以非现金资产 抵偿债务方式取得的固定资产,或以应收债权换入的固定资产,按应收债权的账面价值加上应支付的相 关税费,作为入账价值;融资租赁租入的固定资产,按租赁开始日租赁资产的原账面价值与最低租赁付 款额的现值两者中的较低者为入账价值;以非货币性交易换入的固定资产,按换出资产的账面价值加上 应支付的相关税费,作为入账价值,涉及补价,按《企业会计准则—非货币性交易》的相关规定进行处 理。 (4)固定资产折旧采用直线法平均计算,并按各类固定资产的原值和估计的经济使用年限扣除残值 (原值的 10%)制定其折旧率。 (5)固定资产减值准备的确认标准:期末对由于市价持续下跌或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因 导致固定资产可收回金额低于账面价值的,按可收回金额低于其账面价值的差额计提固定资产减值准 备。当存在下列情况之一时，按照该项固定资产的账面价值全额计提减值准备。 ①长期闲置不用，在可预见的未来不会再使用，且已无转让价值的固定资产； ②由于技术进步等原因，已不可使用的固定资产； ③虽然固定资产尚可使用，但使用后产生大量不合格品的固定资产； ④已遭毁损，以致于不再具有使用价值和转让价值的固定资产； ⑤其他实质上已经不能再给企业带来经济利益的固定资产。 (6)固定资产减值准备的计提方法:期末对固定资产逐项进行检查,按单项固定资产项目可收回金 额低于其账面价值的差额计提固定资产减值准备。 12、在建工程核算方法 (1)在建工程系指公司进行各项固定资产购建过程所发生的实际支出,包括新建固定资产工程、 改、扩建固定资产工程、大修理工程以及购入需要安装设备的安装工程等。在建工程按实际投入成本 核算，符合资本化条件的借款费用计入在建工程成本。在建工程在达到预定可使用状态时转为固定资 产。 (2)在建工程减值准备的确认标准:当存在下列情况之一时,则对可收回金额低于在建工程账面价 值的差额计提在建工程减值准备。 ①在建工程长期停建并且预计在未来 3 年内不会重新开工的。 ②所建项目无论在性能上,还是在技术上已经落后,并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定 性。 ③其他足以证明在建工程实质上已经发生减值的情形。 (3)在建工程减值准备的计提方法:期末对在建工程进行逐项检查,按单项在建工程项目可收回金 额低于其账面价值的差额提取在建工程减值准备。 32 福建凤竹纺织科技股份有限公司 2004 年年度报告 13、无形资产计价及摊销方法 (1)无形资产计价:无形资产按取得时的实际成本入账。购入的无形资产,按实际支付的价款作为 实际成本；投资者投入的无形资产,按投资各方确认的价值作为实际成本；接受的债务人以非现金资 产抵偿债务方式取得的无形资产,或以应收债权换入无形资产的,按应收债权的账面价值加上应支付的 相关税费作为实际成本;以非货币性交易换入的无形资产,按换出资产的账面价值加上应支付的相关税 费作为实际成本,涉及补价的,按《企业会计准则—非货币性交易》的相关规定进行处理;自行开发并 按法律程序申请取得的无形资产,按依法取得时发生的注册费、聘请律师等费用作为实际成本。 (2)摊销方法:无形资产自取得当月起在预计使用年限内分期平均摊销,计入损益。合同规定受益 年限但法律没有规定有效年限的,摊销年限不超过合同规定的受益年限;合同没有规定受益年限但法律 规定有效年限的,摊销年限不超过法律规定的受益年限;合同规定了受益年限,法律也规定了有效年限 的,摊销年限不超过受益年限和有效年限两者之中较短者;合同没有规定受益年限,法律也没有规定有 效年限的,摊销年限不超过 10 年。 (3)无形资产减值准备的确认标准:当存在下列一项或若干项情况时,应当提取无形资产减值准 备。 ①某项无形资产已被其他新技术等所替代,使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响。 ②某项无形资产的市价在当期大幅下跌,在剩余摊销年限内预期不会恢复。 ③某项无形资产已超过法律保护期限,但仍然具有部分使用价值。 ④其他足以证明某项无形资产实质上已经发生减值的情形。 (4)无形资产减值准备的计提方法:期末对无形资产进行逐项检查,按单项无形资产项目的预计可 收回金额低于其账面价值的差额计提无形资产减值准备。 14、开办费长期待摊费用摊销方法 长期待摊费用按实际支出入账，在项目规定的受益期限内分期平均摊销；在筹建期间内发生的费 用(除购建固定资产以外),先在长期待摊费用中归集,在开始生产经营的当月一次计入损益。 15、借款费用的会计处理方法 (1)借款费用资本化的确认原则 因购建固定资产借入专门借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，在符合资本化期间和资 本化金额的条件下，予以资本化，计入该项资产的成本；其他借款利息、折价或溢价的摊销和汇兑差 额，在发生当期确认为费用。因安排专门借款而发生的辅助费用，属于在所购建固定资产达到预定可 使用状态之前发生的，在发生时予以资本化；其他辅助费用于发生当期确认为费用。若辅助费用的金 额较小，在发生当期确认为费用。 (2)资本化期间的计算方法 ① 开始资本化：当以下三个条件同时具备时，因专门借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和 汇兑差额开始资本化：1)资产支出已经发生；2)借款费用已经发生；3)为使资产达到预定可使用状态 所必要的购建活动已经开始。 ② 暂停资本化：若固定资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停 借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始。 ③ 停止资本化：当所购建的固定资产达到预定可使用状态时，停止其借款费用的资本化。 (3)借款费用资本化金额的计算方法 在应予资本化的每一会计期间，利息的资本化金额为至当期末止购建固定资产累计支出加权平均数与 资本化率的乘积。 16、预计负债的确认原则 (1)预计负债的确认原则 如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，则将其确认为预计负债： ①该义务是公司承担的现时义务； ②该义务的履行很可能导致经济利益流出公司； ③该义务的金额能够可靠地计量。 33 福建凤竹纺织科技股份有限公司 2004 年年度报告 (2)预计负债最佳估计数的确定方法 如果所需支出存在一个金额范围，则最佳估计数按该范围的上、下限金额的平均数确定；如果所 需支出不存在一个金额范围，则按如下方法确定； ④或有事项涉及单个项目时，最佳估计数按最可能发生的金额确定； ⑤或有事项涉及多个项目时，最佳估计数按各种可能发生额及其发生概率计算确定。 清偿确认的负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿的，则补偿金额在基本确定能收到 时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。 17、收入确认原则 (1)商品销售 在公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方;公司既没有保留通常与所有权相关的继续管 理权,也没有对已售出的商品实施控制;与交易相关的经济利益能够流入企业;相关的收入和成本能够 可靠地计量时,确认收入的实现。 (2)提供劳务 ①在同一会计年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入； ②劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，在资 产负债表日按完工百分比确认相关的劳务收入。 (3)让渡资产使用权 让渡无形资产以及其他非现金资产的使用权而形成的使用费收入，按有关合同或协议规定的收费 时间和方法计算确定,在同时满足以下条件时确认收入: ①与交易相关的经济利益能够流入公司; ②收入的金额能够可靠的计量。 18、所得税的会计处理方法 采用“应付税款法”。 19、合并会计报表合并范围的确定原则及合并会计报表的编制方法： 合并会计报表以母公司和纳入合并范围的子公司会计报表及有关资料为依据，按照财政部财会字 （1995）11 号《合并会计报表暂行规定》及财会二字[1996]2 号《关于合并会计报表范围请示的复 函》等规定编制而成。子公司采用与母公司一致的主要会计政策，合并范围内各公司间重大交易和资 金往来等在合并时抵销。 20、利润分配政策 根据公司章程规定,交纳所得税后的净利润按以下顺序及规定进行分配。 (1)弥补以前年度的亏损; (2)提取法定盈余公积 10%; (3)提取法定公益金 5%-10%; (4)提取任意盈余公积; (5)支付股东股利。 21、主要会计政策、会计估计变更及重大会计差错更正 (1) 会计政策变更 无 (2) 会计估计变更 无 (3) 会计差错更正 无 34 福建凤竹纺织科技股份有限公司 2004 年年度报告 （四）税项 1、企业所得税 根据国家税务总局国税函[2001]496 号“国家税务总局关于福建凤竹纺织科技股份有限公司适用 企业所得税税率问题的批复”,本公司自 2001 年度起减按 15%税率计算缴纳企业所得税。 2、增值税 (1)污水处理费收入:根据福建省国家税务局闽国税外[2001]33 号“关于福建凤竹纺织科技股份 有限公司免征污水处理费增值税的批复”,同意本公司收取的污水处理费免征增值税。 (2)产品销售收入:按销售收入的 17%计算增值税销项税额,按销项税额扣除当期允许抵扣的进项 税额后的差额计算缴纳。 3、地方教育附加费 按应交增值税的 1%计算缴纳。 4、其他税项:按国家有关的具体规定计算缴纳。 （五）控股子公司及合营企业 报告期内,公司无控股子公司,无需编制合并报表。 （六）合并会计报表附注: 1、股本： （1）股份变动情况表： 单位:股 本次变动增减（＋，－） 期初值 公积金 期末值 配股 送股 增发 其他 小计 转股 一、未上市流通股份 1、发起人股份 110,000,000 110,000,000 其中： 国家持有股份 境内法人持有股份 60,412,000 60,412,000 境外法人持有股份 49,588,000 49,588,000 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 110,000,000 110,000,000 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 60,000,000 60,000,000 60,000,000 2、境内上市的外资 股 3、境外上市的外资 股 4、其他 已上市流通股份合计 60,000,000 60,000,000 60,000,000 三、股份总数 110,000,000 60,000,000 60,000,000 170,000,000 35 福建凤竹纺织科技股份有限公司 2004 年年度报告 2、主营业务收入及主营业务成本 （1）主营业务分产品情况表 单位:元 币种:人民币 产品 本期数 上期数 名称 营业收入 营业成本 营业利润 营业收入 营业成本 营业利润 织造 165,164,383.34 144,213,591.26 20,845,535.57 141,955,843.86 120,398,541.28 21,499,746.66 漂染 152,168,567.80 106,961,357.80 45,103,879.68 120,673,465.46 84,008,334.83 36,616,203.64 染纱 24,832,362.90 21,885,095.26 2,930,405.18 17,101,281.96 14,096,661.74 2,997,686.52 污水 处理 2,614,168.25 1,980,744.69 633,423.56 2,219,327.08 1,389,401.53 829,925.55 费 其 中: 关联 交易 合计 344,779,482.29 275,040,789.01 69,513,243.99 281,949,918.36 219,892,939.38 61,943,562.37 内部 抵消 合计 344,779,482.29 275,040,789.01 69,513,243.99 281,949,918.36 219,892,939.38 61,943,562.37 公司主营业务主要为织造和漂染，这两项收入占公司主营业务收入的 92.04％。公司 2004 年度 这两项收入分别比上年增长 16.35％和 26.1％，主要原因是募集资金项目部分投产增加产能。 （2）分地区主营业务 单位:元 币种:人民币 本期数 上期数 地区名称 营业收入 营业成本 营业利润 营业收入 营业成本 营业利润 泉州地区 257,639,584.34 205,762,273.65 51,703,726.86 202,491,254.68 157,923,071.76 44,486,729.20 厦门地区 41,842,123.45 33,416,955.23 8,396,977.23 43,881,812.10 34,223,456.08 9,640,704.21 福州地区 11,847,168.68 9,461,668.59 2,377,518.10 15,734,121.45 12,271,052.37 3,456,739.90 国外地区 10,159,245.49 7,798,389.48 2,360,856.01 其他地区 23,291,360.33 18,601,502.06 4,674,165.79 19,842,730.13 15,475,359.17 4,359,389.06 其中:关联交易 合计 344,779,482.29 275,040,789.01 69,513,243.99 281,949,918.36 219,892,939.38 61,943,562.37 内部抵消 合计 344,779,482.29 275,040,789.01 69,513,243.99 281,949,918.36 219,892,939.38 61,943,562.37 本报告期内公司通过调整经营策略，在进一步巩固发展国内市场的同时，开始利用自有进出口权 直接拓展国外市场。本报告年度公司销售保持了较快的增长，主营业务收入比上一年度增长了 22.28%。 （3）前五名供应商及销售客户 单位:元 币种:人民币 前五名供应商采购金额合计 94,599,826.82 占采购总额比重 48.37 前五名销售客户销售金额合计 49,189,455.65 占销售总额比重 14.26 （七）母公司会计报表附注: 1、货币资金： （1）货币资金分类 单位:元 币种:人民币 项目 期末数 期初数 现金 29,843.96 24,003.48 银行存款 120,705,635.56 4,764,762.65 其他货币资金 1,864,389.42 223,695.29 合计 122,599,868.94 5,012,461.42 36 福建凤竹纺织科技股份有限公司 2004 年年度报告 （2）货币资金—外币： 单位:元 期末数 期初数 外币币种 外币金额 人民币金额 汇率 外币金额 汇率 人民币金额 美元 24,023.16 8.2765 198,827.68 65.51 8.2767 542.21 港元 66,765.55 1.0637 71,018.52 12,149.20 1.0660 12,951.05 欧元 3,381,823.32 11.2627 38,088,461.51 26.71 10.3864 277.42 英镑 4,405.56 14.7135 64,821.21 合计 / / 38,358,307.71 / / 78,591.89 货币资金外币人民币金额期末数比期初数大幅增加，主要为购买进口设备而预先购买欧元所致。 ①货币资金期末数比期初数增加 2,345.90%，主要系公司本期向社会公开发行股票所募集的资金 尚未完全投入使用所致。 ②期末其他货币资金 1,864,389.42 元，其中信用证保证金存款 1,464,009.66 元，进料加工手册 保证金 400,379.76 元。 2、应收账款： （1） 应收账款帐龄 单位:元 币种:人民币 期末数 期初数 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备 计 计 账龄 提 提 比例 账面净额 比例 账面净额 金额 金额 比 金额 金额 比 (%) (%) 例 例 (%) (%) 一年以内 25676863.81 96.31 1283843.19 5 24393020.62 9038735.08 91.66 451936.75 5 8586798.33 一至二年 178266.58 0.67 17826.66 10 160439.92 804128.89 8.15 80412.89 10 723716.00 二至三年 804128.89 3.02 241238.67 30 562890.22 30 三年以上 40 18886.10 0.19 7554.44 40 11331.66 合计 26659259.28 100.00 1542908.52 25116350.76 9861750.07 100.00 539904.08 9321845.99 （2） 应收帐款坏帐准备变动情况 单位:元 币种:人民币 转回数 转 转 转 项目 期初余额 本期增加数 合 期末余额 回 出 销 计 数 数 数 应收帐款坏帐准备 539,904.08 1,003,004.44 1,542,908.52 应收账款坏账准备期末数比期初数增加 185.77%,主要系应收帐款期末余额增加所致。 37 福建凤竹纺织科技股份有限公司 2004 年年度报告 （3） 应收账款前五名欠款情况 单位:元 币种:人民币 期末数 期初数 金额 比例(%) 金额 比例(%) 前五名欠款单位合计及比例 8,129,540.94 30.49 4,630,310.12 46.95 ①期末数中无持有本公司 5％（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款。 ②应收账款期末数比期初数增加 170.33%,主要系本期增加赊销产品所致。 3、其他应收款： （1） 其他应收款帐龄 单位:元 币种:人民币 期末数 期初数 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备 计 计 账龄 提 提 比例 账面净额 比例 账面净额 金额 金额 比 金额 金额 比 (%) (%) 例 例 (%) (%) 一年以 1,179,363.45 21.14 58,968.17 5 1,120,395.28 2,390,226.70 44.30 119,511.34 5 2,270,715.36 内 一至二 2,799,191.00 50.18 279,919.10 10 2,519,271.90 2,275,000.00 42.17 227,500.00 10 2,047,500.00 年 二至三 1,600,000.00 28.68 480,000.00 30 1,120,000.00 210,000.00 3.89 63,000.00 30 147,000.00 年 三年以 520,000.00 9.64 208,000.00 40 312,000.00 上 合计 5,578,554.45 100.00 818,887.27 4,759,667.18 5,395,226.70 100.00 618,011.34 4,777,215.36 （2） 其他应收款坏帐准备变动情况 单位:元 币种:人民币 本期减少数 项目 期初余额 本期增加数 期末余额 转回数 转出数 转销数 合计 其他应收款坏帐准备 618,011.34 200,875.93 818,887.27 （3） 其他应收款前五名欠款情况 单位:元 币种:人民币 期末数 期初数 金额 比例(%) 金额 比例(%) 前五名欠款单位合计及比例 5,519,146.00 98.94 5,116,191.00 94.83 期末数中无持有本公司 5％（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款。 4、预付帐款： （1） 预付帐款帐龄 单位:元 币种:人民币 期末数 期初数 账龄 金额 比例(%) 金额 比例(%) 一年以内 15,429,386.97 99.78 4,555,617.70 99.57 一至二年 25,598.11 0.17 19,831.46 0.43 二至三年 8,169.36 0.05 三年以上 38 福建凤竹纺织科技股份有限公司 2004 年年度报告 合计 15,463,154.44 100.00 4,575,449.16 100.00 期末数中超过 1 年以上的预付账款 33,767.47 元，系尚未结算的货款尾款。 （2） 预付帐款前五名欠款情况 单位:元 币种:人民币 期末数 期初数 金额 比例(%) 金额 比例(%) 前五名欠款单位合计及比例 14,930,928.19 96.56 3,709,565.07 81.08 ①期末数中无持有本公司 5％（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款。 ②预付账款期末数较期初数增加 237.96％，主要系本期支付瑞昌市土地交易所竞标土地使用权 出让保证金 10,030,920 元。 5、存货： （1） 存货分类 单位:元 币种:人民币 期末数 期初数 项目 跌价准 跌价准 账面余额 账面价值 账面余额 账面价值 备 备 原材料 12,013,331.85 12,013,331.85 67,334,747.23 67,334,747.23 库存商品 21,403,465.98 21,403,465.98 16,721,321.64 16,721,321.64 辅助材料 8,558,379.30 8,558,379.30 8,718,031.83 8,718,031.83 在产品 4,339,595.48 4,339,595.48 940,215.33 940,215.33 委托加工 424,351.83 424,351.83 631.30 631.30 材料 合计 46,739,124.44 46,739,124.44 93,714,947.33 93,714,947.33 （2） 存货跌价准备 经检查，期末公司存货未出现跌价情况，故未计提存货跌价准备。 存货期末数比期初数减少 50.13%，主要系生产消耗上一年度储备的棉纱所致。 6、待摊费用： 单位:元 币种:人民币 类别 期初数 本期增加数 本期摊销数 期末数 期末结存原因 企业资产保险费 124,654.11 238,090.22 235,966.61 126,777.72 期限未到 信息披露费 320,000.00 175,714.29 144,285.71 期限未到 雇主责任险 34,125.00 52,190.00 47,172.51 39,142.49 期限未到 排污费 159,125.00 159,125.00 车辆养路费 179,555.00 166,221.00 179,555.00 166,221.00 期限未到 待抵扣进项税金 5,102,163.14 6,545,909.78 11,352,715.05 295,357.87 未认证，待抵扣 合计 5,440,497.25 7,481,536.00 12,150,248.46 771,784.79 / 待摊费用期末数比期初数减少 85.81％，主要系待抵扣进项税金期末数比期初数减少 4,806,805.27 元,期末待抵扣进项税金 295,357.87 元已于 2005 年 1 月通过税务机关认证并抵扣。 39 福建凤竹纺织科技股份有限公司 2004 年年度报告 7、固定资产： 单位:元 币种:人民币 项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数 一、原价合计： 316,213,556.56 43,597,319.07 3,674,014.38 356,136,861.25 其中：房屋及建筑物 70,652,617.76 7,893,046.12 2,946,721.49 75,598,942.39 机器设备 238,689,492.15 33,742,358.81 545,084.99 271,886,765.97 二、累计折旧合计： 63,554,712.15 19,129,909.94 1,427,820.75 81,256,801.34 其中：房屋及建筑物 10,901,913.16 3,302,008.57 1,015,898.34 13,188,023.39 机器设备 49,776,953.20 14,789,307.77 259,187.72 64,307,073.25 三、固定资产净值合计 252,658,844.41 24,467,409.13 2,246,193.63 274,880,059.91 其中：房屋及建筑物 59,750,704.60 4,591,037.55 1,930,823.15 62,410,919.00 机器设备 188,912,538.95 18,953,051.04 285,897.27 207,579,692.72 四、减值准备合计 4,299,701.85 1,099,269.83 1,305,513.66 4,093,458.02 其中：房屋及建筑物 1,538,213.50 1,278,667.63 259,545.87 机器设备 2,682,144.24 1,099,269.83 24,663.11 3,756,750.96 五、固定资产净额合计 248,359,142.56 23,368,139.30 940,679.97 270,786,601.89 其中：房屋及建筑物 58,212,491.10 4,591,037.55 652,155.52 62,151,373.13 机器设备 186,230,394.71 17,853,781.21 261,234.16 203,822,941.76 ①本期固定资产增加数中包括从在建工程完工转入 41,712,641.07 元。 ②本期固定资产减少数系本期拆除部分房屋建筑物及转让、报废部分机器设备、电子设备等所 致。 ③期末无融资租入固定资产。 ④期末无经营租出固定资产。 ⑤期末以晋房字第 200218 号房屋建筑物账面原值 7,692,484.50 元、净值 4,914,234.08 元，连 同晋国用（2001）字第 01278 号、晋国用（2001）字第 01279 号土地使用权用于最高额抵押贷款合同 1,500,000.00 美元，该额度已用于银行贷款 1,300,000.00 美元；以晋房字第 200222 号房屋建筑物 账面原值 8,593,668.66 元、净值 4,850,234.14 元，连同晋国用（2001）字第 01277 号土地使用权用 于最高额抵押贷款合同 11,000,000.00 元，该额度尚未使用。 ⑥本期转让部分机器设备及电子设备和拆除部分房屋建筑物，冲回该部分资产原计提的固定资产 减值准备 1,305,513.66 元。 8、工程物资： 单位:元 币种:人民币 项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数 基建材料 531,681.69 3,233,304.60 3,483,823.01 281,163.28 零星材料 67,996.87 2,202,972.94 2,000,703.93 270,265.88 预付工程款 4,343,412.85 9,396,768.62 4,239,342.58 9,500,838.89 合计 4,943,091.41 14,833,046.16 9,723,869.52 10,052,268.05 工程物资期末数比期初数增加 103.36％，主要系预付工程款增加所致。 9、在建工程： 单位:元 币种:人民币 期末数 期初数 项目 减值 减值 帐面余额 帐面净额 帐面余额 帐面净额 准备 准备 在建工程 79,571,154.43 79,571,154.43 6,491,835.05 6,491,835.05 40 福建凤竹纺织科技股份有限公司 2004 年年度报告 （1） 在建工程项目变动情况： 单位:元 币种:人民币 工程投 资 入占预 工程进 利息资 金 项目名称 期初数 本期增加 本期减少 转入固定资产 期末数 算比例 度 本化率 来 (%) 源 2 万吨/年 募 高档针织 集 面料染色 4,478,739.25 81,889,760.74 335,974.16 11,305,338.25 86.82 86.82% 4.1175 74,727,187.58 资 及后整理 金 技改项目 2 万吨/年 募 中高档针 集 织面料织 112,343.35 22,050,210.60 21,320,000.86 32.93 32.93% 842,553.09 资 造技改项 金 目 自 其他技 有 改、技措 1,900,752.45 11,198,934.02 10,970.75 9,087,301.96 22.00 22.00% 4,001,413.76 资 项目 金 合计 6,491,835.05 115,138,905.36 346,944.91 41,712,641.07 / / / / 79,571,154.43 经检查，期末公司在建工程未发生减值情形，故未计提在建工程减值准备。 10、固定资产清理： 单位:元 币种:人民币 项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数 房屋及建筑物 1,930,823.15 1,930,823.15 机器设备 285,897.27 285,897.27 运输设备 11,458.24 11,458.24 电子设备及其他 18,014.97 18,014.97 合计 2,246,193.63 2,246,193.63 11、无形资产： 单位:元 币种:人民币 期末数 期初数 减 减 项目 值 值 帐面余额 帐面净额 帐面余额 帐面净额 准 准 备 备 无形资产 20,182,603.12 20,182,603.12 20,264,318.63 20,264,318.63 （1） 无形资产变动情况： 单位:元 币种:人民币 取得 本期 剩余摊销期 种类 实际成本 期初数 本期增加 本期摊销 累计摊销 期末数 方式 转出 限 土地 40 年 7 个月 使用 出让 22,981,843.40 20,264,318.63 366,545.00 448,260.51 2,799,240.28 20,182,603.12 至 69 年 8 权 个月 合计 / 22,981,843.40 20,264,318.63 366,545.00 448,260.51 2,799,240.28 20,182,603.12 / 本期增加 366,545 元系办理晋国用（2004）第 01276 号、晋国用（2004）第 01277 号、晋国用 （2004）第 01128 号、晋国用（2004）第 01129 号、晋国用（2004）第 01130 号土地使用权证缴纳的 契税及工本费，因构成土地使用权价值，故同时调整土地使用权原值。 41 福建凤竹纺织科技股份有限公司 2004 年年度报告 （2）无形资产减值准备： 经检查，期末公司无形资产未发生减值情形，故未计提无形资产减值准备。 ①土地使用权均以出让方式取得，期末均取得土地使用权证。 ②无形资产中以土地晋国用 2001 字第 01278 号及土地晋国用 2001 字第 01279 号土地使用权，账 面原值 2,418,253.97 元、净值 1,962,816.05 元，连同房产用于最高额抵押贷款合同 1,500,000.00 美元，该额度已用于银行贷款 1,300,000.00 美元；以土地晋国用 2001 字第 01277 号土地使用权，账 面原值 3,384,198.90 元、净值 2,746,841.46 元，连同房产用于最高额抵押贷款合同 11,000,000.00 元，该额度尚未使用。 12、短期借款： 单位:元 币种:人民币 期末数 期初数 种 借款起 借款终 币 币 类 始日 止日 利率 外币金额 本币金额 利率 外币金额 本币金额 种 种 担 人 保 2004- 2005- 4.4250 民 2,000,000.00 借 03-25 03-24 币 款 担 人 保 2004- 2005- 3.9825 民 5,000,000.00 借 10-21 10-20 币 款 担 人 保 2004- 2005- 3.9825 民 5,000,000.00 借 10-18 10-17 币 款 抵 押 2004- 2005- 美 3.3845 1,300,000.00 10,759,450.00 借 12-29 03-28 元 款 担 人 保 2003- 2004- 3.7800 民 3,000,000.00 借 07-24 01-23 币 款 担 人 保 2003- 2004- 3.7800 民 10,000,000.00 借 10-08 04-07 币 款 担 人 保 2003- 2004- 3.9825 民 5,000,000.00 借 10-09 10-08 币 款 担 人 保 2003- 2004- 3.9825 民 5,000,000.00 借 11-19 11-18 币 款 担 人 保 2003- 2004- 3.9825 民 2,000,000.00 借 12-29 12-28 币 款 担 人 保 2003- 2004- 4.2000 民 10,000,000.00 借 10-16 04-15 币 款 担 人 保 2003- 2004- 3.7800 民 5,000,000.00 借 10-14 04-13 币 款 担 人 保 2003- 2004- 3.9825 民 16,000,000.00 借 12-11 12-10 币 款 42 福建凤竹纺织科技股份有限公司 2004 年年度报告 抵 押 2003- 2004- 美 2.2238 1,300,000.00 10,759,710.00 借 12-11 03-10 元 款 合 / / / / / 22,759,450.00 / / / 66,759,710.00 计 (1)表中利率为月利率。 (2)期末抵押借款的抵押物为固定资产中的部分房屋建筑物及无形资产中的土地使用权。 (3)无已到期未偿还的借款。 (4)短期借款期末数比期初数减少 65.91%，系偿还银行贷款所致。 13、应付票据： 单位:元 币种:人民币 种类 持票人 期末数 期初数 银行承兑汇票 邯郸第二棉纺织有限公司 1,000,000.00 银行承兑汇票 湖北江汉棉纺织厂 5,710,000.00 银行承兑汇票 华芳集团纺织品销售有限公司 6,001,440.00 银行承兑汇票 福建凤竹集团有限公司 2,000,000.00 银行承兑汇票 宁波佳汇特种纺织品有限公司 700,000.00 合计 / 15,411,440.00 应付票据期末数比期初数减少 100%，主要系支付到期的银行承兑汇票所致。 14、应付帐款： (1) 应付帐款帐龄 单位:元 币种:人民币 期末数 期初数 账龄 金额 比例 金额 比例 一年以内 10,926,315.59 99.10 6,730,736.67 81.37 一至二年 93,907.72 0.85 1,535,711.02 18.57 二至三年 0.00 214.00 0.00 三年以上 5,357.80 0.05 5,143.80 0.06 合计 11,025,581.11 100.00 8,271,805.49 100.00 无账龄超过 3 年的大额应付账款。 (2) 应付帐款情况说明 ①期末数中无欠持有本公司 5％（含 5％）以上表决权股份的股东单位账款。 ②应付账款期末数比期初数增加 33.29%，主要系本期增加尚未支付棉纱货款所致。 15、预收帐款： （1）预收帐款帐龄 单位:元 币种:人民币 期末数 期初数 账龄 金额 比例 金额 比例 一年以内 1,686,232.01 93.96 3,018,846.09 99.77 一至二年 107,552.00 5.99 6,843.00 0.23 二至三年 843.00 0.05 43 福建凤竹纺织科技股份有限公司 2004 年年度报告 三年以上 合计 1,794,627.01 100.00 3,025,689.09 100.00 期末数中超过 1 年以上的预收账款 108,395.00 元，系货款尾款。 ①期末数中无欠持有本公司 5％（含 5%）以上表决权股份的股东单位账款。 ②预收账款期末数比期初数减少 40.69%，主要系结算销货款所致。 16、应付工资： 单位:元 币种:人民币 项目 期末数 期初数 未支付原因 职工工资 2,650,000.00 1,700,000.00 合计 2,650,000.00 1,700,000.00 / ①期末数为已提未发放的 2004 年 12 月份职工工资。 ②期末数比期初数增加 55.88%,主要系公司职工人数增加所致。 17、应付福利费： 单位:元 币种:人民币 项目 期末数 期初数 未支付原因 公司福利费 84,287.78 1,188,392.56 合计 84,287.78 1,188,392.56 / 本期应付福利费期末数比期初数减少 92.91%，主要系为员工提供各项福利所致。 18、应交税金： 单位:元 币种:人民币 项目 期末数 期初数 计缴标准 增值税 3,763,509.20 609,098.74 根据税法规定按税率计缴 所得税 2,840,029.14 1,434,472.94 按 15%税率计算缴纳企业所得税 根据税法规定按超额累进税率 个人所得税 165,481.57 64,478.70 计缴 根据具体经济行为按税法规定 印花税 157,746.20 28,369.62 计缴 合计 6,926,766.11 2,136,420.00 / 19、其他应交款： 单位:元 币种:人民币 项目 期末数 期初数 费率说明 堤防费 68,543.34 57,759.69 按销售收入的 0.035％计缴 副食品基金 18,031.07 13,906.67 注a 残疾人保障金 9,791.91 8,251.39 注b 养老失业保险金 77,166.35 100,660.00 注c 地方教育费附加 64,254.44 8,244.24 按应交增值税的 1％计缴 合计 237,787.11 188,821.99 ①销售收入 1,000 万元以下的部分，按销售收入的 0.1％计缴;销售收入 1,000 万元以上的部 分，按 0.025％计缴。 ②销售收入 800 万元以下的部分，按销售收入的 0.01％计缴;销售收入 800 万元以上的部分，按 0.005％计缴。 ③基本养老保险按参保职工工资基数的 26％（其中单位 18％个人 8％）计缴；失业保险按参保 员工工资基数的 3％（其中单位 2％个人 1％）计缴。 44 福建凤竹纺织科技股份有限公司 2004 年年度报告 20、其他应付款： （1）其他应付款帐龄 单位:元 币种:人民币 期末数 期初数 账龄 金额 比例 金额 比例 一年以内 13,319,976.47 93.54 5,544,175.74 75.96 一至二年 782,144.50 5.49 1,750,683.13 23.99 二至三年 133,161.00 0.94 4,000.00 0.05 三年以上 4,000.00 0.03 0.00 合计 14,239,281.97 100.00 7,298,858.87 100.00 期末数中无账龄超过 3 年的大额其他应付款。 （2）其他应付款的说明： ①期末数中无欠持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位账款。 ②期末数比期初数增加 95.09%,主要系增加应付工程款所致。 21、预提费用： 单位:元 币种:人民币 项目 期末数 期初数 结存原因 期末数为预提晋江电力公司 2004 年度尚未 预提电费 775,179.49 434,619.49 支付的电费。 预提借款利息 7,962.58 合计 775,179.49 442,582.07 / 22、长期借款： 单位:元 币种:人民币 借款 借款 期末数 期初数 借款单位 种类 起始 终止 外币 外币 利率 币种 本币金额 利率 币种 本币金额 日 日 金额 金额 中国银行晋江支 担保抵 2002- 2005- 人民币 4.941 人民币 9,330,000.00 行 押 08-26 08-26 中国银行晋江支 担保借 2002- 2005- 人民币 4.941 人民币 10,700,000.00 行 款 09-10 09-10 中国银行晋江支 担保借 2003- 2006- 人民币 4.1175 人民币 10,000,000.00 行 款 04-21 04-21 中国银行晋江支 担保借 2003- 2006- 4.1175 人民币 5,000,000.00 4.1175 人民币 5,000,000.00 行 款 04-28 04-28 中国银行晋江支 担保借 2003- 2006- 人民币 4.1175 人民币 15,000,000.00 行 款 06-16 06-16 光大银行福州分 担保借 2003- 2005- 人民币 4.1175 人民币 5,000,000.00 行 款 04-29 04-29 光大银行福州分 担保借 2003- 2005- 人民币 4.1175 人民币 20,000,000.00 行 款 04-29 04-29 交通银行福州分 担保借 2003- 2005- 人民币 4.3463 人民币 10,000,000.00 行 款 03-18 03-17 中国银行晋江支 担保借 2003- 2006- 人民币 4.1175 人民币 20,000,000.00 行 款 10-13 10-13 合计 / / / / / / 5,000,000.00 / / / 105,030,000.00 ①表中利率为月利率。 ②无已到期未偿还的借款。 ③长期借款期末数比期初数减少 95.24%,主要系本期归还银行贷款所致。 45 福建凤竹纺织科技股份有限公司 2004 年年度报告 23、股本： （1）股份变动情况表： 本次变动增减（＋，－） 变动前 公积金转 变动后 配股 送股 增发 其他 小计 股 一、未上市流通股份 1、发起人股份 110,000,000 110,000,000 国家持有股份 境内法人持有股份 60,412,000 60,412,000 境外法人持有股份 49,588,000 49,588,000 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 110,000,000 110,000,000 二、已上市流通股份 人民币普通股期初值 60,000,000 60,000,000 60,000,000 2、境内上市的外资 股 3、境外上市的外资 股 4、其他 已上市流通股份合计 60,000,000 60,000,000 60,000,000 三、股份总数 110,000,000 60,000,000 60,000,000 170,000,000 股本期末数比期初数增加 54.55%,系本期经中国证券监督管理委员会证监发行字(2004)3 号文核 准,本公司通过上海证券交易所于 2004 年 4 月 6 日成功上网定价发行了每股面值 1.00 元的人民币普 通股 60,000,000.00 股,每股发行价格人民币 5.25 元,扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币 301,925,681.46 元,其中：股本 60,000,000.00 元，股本溢价 241,925,681.46 元。上述股本变更已 经福建华兴有限责任会计师事务所出具的闽华兴所(2004)验字 F-002 号《验资报告》审验。 24、资本公积： 单位:元 币种:人民币 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 股本溢价 241,925,681.46 241,925,681.46 接受捐赠非现金资产准备 接受现金捐赠 股权投资准备 关联交易差价 拨款转入 外币资本折算差额 其他资本公积 合计 241,925,681.46 241,925,681.46 资本公积期末数系本期向社会公开发行股票募集资金扣除相关发行费用后所形成的股本溢价。 25、盈余公积： 单位:元 币种:人民币 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 法定盈余公积 8,847,226.61 3,717,685.19 12,564,911.80 46 福建凤竹纺织科技股份有限公司 2004 年年度报告 法定公益金 9,261,024.19 3,717,685.19 12,978,709.38 任意盈余公积 8,847,226.61 3,717,685.19 12,564,911.80 储备基金 企业发展基金 其他盈余公积 合计 26,955,477.41 11,153,055.57 38,108,532.98 26、未分配利润： 单位:元 币种:人民币 项目 期末数 期初数 净利润 37,176,851.91 33,042,878.29 加：年初未分配利润 54,491,606.68 31,361,591.88 其他转入 减：提取法定盈余公积 3,717,685.19 3,304,287.83 提取法定公益金 3,717,685.19 3,304,287.83 提取任意盈余公积 3,717,685.19 3,304,287.83 未分配利润 80,515,403.02 54,491,606.68 ①经公司 2003 年度股东大会审议通过的 2003 年度利润分配方案，按 2003 年度实现净利润的 10 ％提取法定盈余公积金 3,304,287.83 元，按 2003 年度实现净利润的 10％提取法定公益金 3,304,287.83 元，按 2003 年度实现净利润的 10％提取任意盈余公积金 3,304,287.83 元，剩余未分 配利润不进行股利分配。 ②根据公司第二届董事会第 8 次会议通过的 2004 年度利润分配议案，按本期净利润的 10％提取 法定盈余公积金 3,717,685.19 元，按本期净利润的 10％提取法定公益金 3,717,685.19 元，按本期 净利润的 10％提取任意盈余公积金 3,717,685.19 元，以期末总股本 170,000,000.00 股为基数，向 全体股东每 10 股分配现金股利 2 元（含税），共计分配现金股利 34,000,000.00 元。 27、主营业务收入及主营业务成本： （1）分产品主营业务 单位:元 币种:人民币 本期数 上期数 产品名称 营业收入 营业成本 营业毛利 营业收入 营业成本 营业毛利 织造 165,164,383.34 144,213,591.26 20,950,792.08 141,955,843.86 120,398,541.28 21,557,302.58 漂染 152,168,567.80 106,961,357.80 45,207,210.00 120,673,465.46 84,008,334.83 36,665,130.63 染纱 24,832,362.90 21,885,095.26 2,947,267.64 17,101,281.96 14,096,661.74 3,004,620.22 污水处理费 2,614,168.25 1,980,744.69 633,423.56 2,219,327.08 1,389,401.53 829,925.55 其中:关联交易 合计 344,779,482.29 275,040,789.01 69,738,693.28 281,949,918.36 219,892,939.38 62,056,978.98 内部抵消 合计 344,779,482.29 275,040,789.01 69,738,693.28 281,949,918.36 219,892,939.38 62,056,978.98 （2）分地区主营业务 单位:元 币种:人民币 本期数 上期数 地区名称 营业收入 营业成本 营业毛利 营业收入 营业成本 营业毛利 泉州地区 257,639,584.34 205,762,273.65 51,877,310.69 202,491,254.68 157,923,071.76 44,568,182.92 厦门地区 41,842,123.45 33,416,955.23 8,425,168.22 43,881,812.10 34,223,456.08 9,658,356.02 福州地区 11,847,168.68 9,461,668.59 2,385,500.09 15,734,121.45 12,271,052.37 3,463,069.08 国外地区 10,159,245.49 7,798,389.48 2,360,856.01 其他地区 23,291,360.33 18,601,502.06 4,689,858.27 19,842,730.13 15,475,359.17 4,367,370.96 其中:关联交易 合计 344,779,482.29 275,040,789.01 69,738,693.28 281,949,918.36 219,892,939.38 62,056,978.98 内部抵消 合计 344,779,482.29 275,040,789.01 69,738,693.28 281,949,918.36 219,892,939.38 62,056,978.98 47 福建凤竹纺织科技股份有限公司 2004 年年度报告 （3）前五名供应商及销售客户 单位:元 币种:人民币 前五名供应商采购金额合计 94,599,826.82 占采购总额比重 48.37 前五名销售客户销售金额合计 49,189,455.65 占销售总额比重 14.26 28、主营业务税金及附加： 单位:元 币种:人民币 项目 本期数 上期数 计缴标准 按应交增值税的 1%计算缴 教育费附加 225,449.29 113,416.61 纳 合计 225,449.29 113,416.61 / 29、其他业务利润： 单位:元 币种:人民币 本期数 上期数 项目 收入 成本 利润 收入 成本 利润 让售棉纱 68,376.07 63,817.14 4,558.93 合计 68,376.07 63,817.14 4,558.93 30、财务费用： 单位:元 币种:人民币 项目 本期数 上期数 利息支出 4,522,528.32 5,822,161.52 减：利息收入 1,931,913.81 72,271.84 汇兑损失 17,267.32 减：汇兑收益 3,289,683.98 其他 94,257.93 58,766.30 合计 -604,811.54 5,825,923.30 财务费用本年度比上年度数大幅减少主要系本期募集资金到位后增加银行存款利息收入、减少利 息支出及因拟进口设备所需而购买的欧元因市场外汇汇率变动而增加汇兑收益。 31、营业外支出： 单位:元 币种:人民币 项目 本期数 上期数 捐赠支出 110,000.00 109,600.00 固定资产减值准备 1,099,269.83 1,104,660.41 处理固定资产净损失 756,479.97 1,940,432.32 合计 1,965,749.80 3,154,692.73 32、所得税： 单位:元 币种:人民币 项目 本期数 上期数 利润总额 43,917,955.02 39,009,755.57 加：纳税调整增加额 2,328,246.01 769,426.32 48 福建凤竹纺织科技股份有限公司 2004 年年度报告 减：纳税调整减少额 1,305,513.66 应纳税所得额合计 44,940,687.37 39,779,181.89 税率(%) 15 15 合计 6,741,103.11 5,966,877.28 33、收到的其他与经营活动有关的现金 单位:元 币种:人民币 项目 金额 银行存款利息收入 1,931,913.81 晋江兴业银行保证金 1,325,253.43 其他 1,226,958.98 合计 4,484,126.22 34、支付的其他与经营活动有关的现金 单位:元 币种:人民币 项目 金额 信息披露费 3,074,945.00 聘请中介机构费 2,690,903.00 差旅费 943,350.95 油费 748,641.60 业务招待费 646,938.68 业务宣传费 594,662.00 董事会费 563,847.80 业务招待费 552,199.88 其他 4,074,853.96 合计 13,890,342.87 35、支付的其他与筹资活动有关的现金 单位:元 币种:人民币 项目 金额 发行费用 645,000.00 捐赠支出 110,000.00 合计 755,000.00 （八）关联方及关联交易 1、存在控制关系关联方的基本情况 关联方名称 注册地址 主营业务 与本公司关系 经济性质 法人代表 棉纺、化纤、鞋 帽服装销售;公用 福建凤竹集团 晋江市青阳凤 工程供应、信息 母公司 有限责任公司 李春兴 有限公司 竹工业区 咨询服务:五金机 电配件贸易 2、存在控制关系关联方的注册资本及其变化情况 单位:元 币种:人民币 关联方名称 注册资本期初数 注册资本增减 注册资本期末数 福建凤竹集团有限公司 134,300,000 134,300,000 49 福建凤竹纺织科技股份有限公司 2004 年年度报告 3、存在控制关系的关联方所持股份及其变化情况 单位:元 币种:人民币 关联方所持 关联方所 关联方所持 关联方所持 关联方所持 关联方所持 关联方名称 股份比例期 持股份增 股份增减比 股份比例期 股份期初数 股份期末数 初数（％） 减 例（％） 末数（％） 福建凤竹集团有限 56,100,000 51 56,100,000 33 公司 4、不存在控制关系关联方的基本情况 关联方名称 关联方与本公司关系 香港振兴实业公司 参股股东 福建省泉州市光大工贸有限公司 参股股东 福建省环境保护设计院 参股股东 三明市天地环保技术开发有限公司 参股股东 福建晋江恒泰化工贸易有限公司 母公司的控股子公司 福建省泉州市凤竹公众信息服务有限公司 母公司的控股子公司 福建省晋江市凤竹纺织品贸易有限公司 母公司的控股子公司 福建省晋江安泰化工有限公司 母公司的控股子公司 福建晋江凤竹鞋业发展有限公司 其他 5、关联交易情况 （1）购买商品、接受劳务的关联交易 单位:元 币种:人民币 本期数 上年同期数 关联交易 关联方 关联交易事项 占同类交易金 占同类交易金 定价原则 金额 金额 额的比例(%) 额的比例(%) 福建凤竹集团有 购买水电汽 市场价格 42,689,446.52 96.90 30,752,504.62 85.07 限公司 福建省晋江安泰 加工助剂 市场价格 298,270.20 4.42 化工有限公司 三明市天地环保 污水处理工程 技术开发有限公 设计等劳务服 市场价格 730,000.00 5.32 司 务 截至 2004 年 12 月 31 日止,福建凤竹集团有限公司为本公司的银行借款 17,000,000.00 元（其中 短期借款 12,000,000.00 元、长期借款 5,000,000.00 元）提供担保，担保方式为保证。 6、关联方应收应付款项 单位:元 币种:人民币 应收应付款项名称 关联方 期初金额 期末金额 应付票据 福建凤竹集团有限公司 2,000,000.00 其他应付款 福建凤竹集团有限公司 131.10 其他应付款 三明市天地环保技术开发有限公司 574,525.00 248,000.00 （九）或有事项 无 50 福建凤竹纺织科技股份有限公司 2004 年年度报告 （十）承诺事项 公司无应披露的重大承诺事项。 （十一）资产负债表日后事项 2005 年 3 月 20 日公司召开第二届董事会第 8 次会议，审议通过了 2004 年度利润分配议案，按 本期净利润的 10％提取法定盈余公积金 3,717,685.19 元，按本期净利润的 10％提取法定公益金 3,717,685.19 元，按本期净利润的 10％提取任意盈余公积金 3,717,685.19 元，以期末总股本 170,000,000.00 股为基数，向全体股东每 10 股分配现金股利 2 元（含税），共计分配现金股利 34,000,000.00 元。 （十二）其他重要事项 本公司于 2004 年 7 月 1 日就山东鱼台观茂纺织企业有限公司未能按合同及时供货事宜向福建省 晋江市人民法院提起诉讼。2004 年 10 月 25 日福建省晋江市人民法院依法作出(2004)晋民初字第 2382 号判决，判决如下： 1、被告应于判决生效之日起十日内依合同约定的质量要求向原告提供 111 吨国际一等全棉普梳 C32S 针织用纱。 2、被告应于判决生效之日起十日内偿付原告逾期交货赔偿金人民币 38 万元。 山东鱼台观茂纺织企业有限公司至今尚未履行法院审判结果。截止 2004 年 12 月 31 日本公司已 预付山东鱼台观茂纺织企业有限公司 111 吨国际一等全棉普梳 C32S 针织用纱价款 2,109,000.00 元。 十二、备查文件目录 （一）载有董事长亲笔签名的年度报告文本 （二）载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表 （三）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件 （四）报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿 福建凤竹纺织科技股份有限公司 董事长：陈澄清 2005 年 3 月 20 日 51