杭萧钢构(600477)2003年年度报告

浙江杭萧钢构股份有限公司 ２００３ 年 年 度 报 告 二 ０ ０ 四年二月十四日 第一节 重要提示及目录 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 魏潮文董事未参加审议年度报告的董事会，委托戴瑞芳董事代为行使表决权。 公司董事长单银木先生、总经理戴瑞芳先生、财务负责人寿林平先生声明：保证年度报告 中财务报告的真实、完整。 第一节 重要提示及目录……………………………………………………１ 第二节 公司基本情况简介…………………………………………………２ 第三节 会计数据和业务数据摘要…………………………………………３ 第四节 股本变动及股东情况………………………………………………５ 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况…………………………７ 第六节 公司治理结构………………………………………………………８ 第七节 股东大会情况简介…………………………………………………８ 第八节 董事会报告…………………………………………………………９ 第九节 监事会报告…………………………………………………………１４ 第十节 重要事项……………………………………………………………１５ 第十一节 财务报告……………………………………………………………１７ 第十二节 备查文件目录………………………………………………………５４ _ 1 第二节 公司基本情况简介 （一）中文名称： 浙江杭萧钢构股份有限公司 中文简称： 杭萧钢构 英文名称： ＺＨＥＪＩＡＮＧ ＨＡＮＧＸＩＡＯ ＳＴＥＥＬ ＳＴＲＵＣＴＵＲＥ ＣＯ．，ＬＴＤ 英文缩写： ＨＸＳＳ （二）法定代表人： 单银木 （三）董事会秘书： 来巧红 联系地址： 杭州市中河中路 ２５８ 号瑞丰大厦 ３ 楼 邮政编码： ３１０００３ 电 话： （０５７１）８７２４６７８８ 传 真： （０５７１）８７２４０４８４ 电子信箱： ｑｈ．ｌｅｉ＠ｖｉｐ．ｓｉｎａ．ｃｏｍ 证券事务代表： 陈玉兴 电子信箱： ｆｌｐｉｇｓ＠ｖｉｐ．ｓｉｎａ．ｃｏｍ （四）注册地址： 浙江省杭州市萧山区新街镇 邮政编码： ３１１２１７ 办公地址： 浙江省杭州市萧山区红垦农场 邮政编码： ３１１２３２ 互联网址： ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｈｘｓｓ．ｃｏｍ．ｃｎ 电子信箱： ＳＱ６００４７７＠ｓｅｃｕｒｅ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ （五）选定信息披露报纸名称： 《上海证券报》、《中国证券报》 指定信息披露互联网址： ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ 年度报告备置地点： 公司证券办 （六）股票上市交易所： 上海证券交易所 股票简称： 杭萧钢构 股票代码： ６００４７７ （七）变更注册登记日期： ２０００ 年 １２ 月 ２８ 日 变更注册登记地点： 浙江省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号： ３３００００１００７４９３； 税务登记号码： ３３０１８１１４３５８７４４３； 所聘会计师事务所名称： 北京中天华正会计师事务所有限公司 所聘会计师事务所地址： 北京东长安街 １０ 号长安大厦 ３ 层 _ 2 第三节 会计数据和业务数据摘要 （一）本年度主要利润指标 项 目 金 额 利润总额 ８２，９３０，４９２．７７ 元 净利润 ６５，４０５，７２３．６１ 元 扣除非经常性损益后的净利润 ６６，３９７，８１７．７８ 元 主营业务利润 １８２，３５７，０６９．７６ 元 其他业务利润 ２，０７７，４２０．２８ 元 营业利润 ８４，５５６，４１６．４５ 元 投资收益 ４０９，７８４．２６ 元 补贴收入 ４２７，７０３．６２ 元 营业外收支净额 －２，４６３，３７５．５６ 元 经营活动产生的现金流量净额 １，９８０，６７５．０１ 元 现金及现金等价物净增减额 ２７９，５６７，４５３．２２ 元 注：非经常性损益总额为：－９９２，０９４．１７ 元： 各种形式的政府补贴： ４２７，７０３．６２ 元； 扣除资产减值准备的其他各项营业外收支：－２，４３５，５５７．７３ 元； 以前年度已经计提各项减值准备的转回： １，０１５，７５９．９４ 元。 （二）前三年主要会计数据和财务指标 表一： 单位：元 本年比上年 ２００３ 年 ２００２ 年 ２００１ 年 项 目 增减（％） 主营业务收入 １，２８０，２８０，１１５．３１ ６３６，３８０，８７５．９１ １０１．１８ ３０９，５９１，７２８．３０ 净利润 ６５，４０５，７２３．６１ ４３，９６７，０８７．８３ ４８．７６ １６，７０５，０９８．４３ 扣除非经常性损益后的净利润 ６６，３９７，８１７．７８ ４５，００５，２１６．７１ ４７．５３ １９，５７８，８９５．８４ 总资产 １，２９０，８７２，０９９．３５ ６１２，３４５，００２．３３ １１０．８１ ２９０，２１１，２６３．９８ 股东权益（不含少数股东权益） ４３７，３８０，２９８．４９ １０６，５２９，０５８．８２ ３１０．５７ ６４，５６１，９７０．９９ 每股收益 ０．８５ ０．８４ １．１９ ０．３２ 加权平均每股收益 １．１６ ０．８４ ３８．１０ ０．３２ 扣除非经常性损益后的每股收益 ０．８６ ０．８６ ０ ０．３７ 每股净资产 ５．６５ ２．０３ １７８．３３ １．２３ 调整后的每股净资产 ５．６２ ２．０１ １７９．６０ １．２４ 经营活动产生的现金流量净额 １，９８０，６７５．０１ ４５，７５６，２１０．３５ －９５．６７ ３９，７４７，０４７．０４ 每股经营活动产生的现金流量净额 ０．０３ ０．８７ －９６．５５ ０．７６ 净资产收益率（％） １４．９５ ４１．２７ －６３．７８ ２５．８７ 加权平均净资产收益率（％） ３５．６７ ５０．８０ －２９．７８ ２９．０５ _ 3 表二： ２００３ 年度 项 目 净资产收益率（％） 每股收益（元） 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 ４１．６９％ ９９．４６％ ２．３６ ３．２３ 营业利润 １９．３３％ ４６．１２％ １．０９ １．５０ 净利润 １４．９５％ ３５．６７％ ０．８５ １．１６ 扣除非经常性损益后的净利润 １５．１８％ ３６．２２％ ０．８６ １．１７ （三）报告期内股东权益变动情况 单位：元 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 变动原因 股本 ５２，３６６，８２３．００ ２５，０００，０００．００ ７７，３６６，８２３．００ 首次发行 资本公积 １１，３４７．２３ ２４０，４６３，２７４．２２ １７，７５８．１６ ２４０，４５６，８６３．２９ 股本溢价 盈余公积 １７，０５５，７２４．５４ １８，６００，０７４．４３ ３５，６５５，７９８．９７ 按规定计提 其中：法定公益金 ８，５２７，８６２．２７ ９，２８８，２２０．６５ １７，８１６，０８２．９２ 未分配利润 ３７，０９５，１６４．０５ ６５，４０５，７２３．６１ １８，６００，０７４．４３ ８３，９００，８１３．２３ 净利润增加 股东权益合计 １０６，５２９，０５８．８２ ３４９，４６９，０７２．２６ １８，６１７，８３２．５９ ４３７，３８０，２９８．４９ ―― _ 4 第四节 股本变动及股东情况 （一）股本变动情况 １、股份变动情况表 数量单位：股 本次 本次变动增减（＋，－） 本次 变动前 变动后 配 送 公积金 增 其他 小 股 股 转股 发 （首次公开发行） 计 一、未上市流通股份 １、发起人股份 ５２，３６６，８２３ ５２，３６６，８２３ 其中： 自然人股 ４５，５５９，１３６ ４５，５５９，１３６ 境内法人股 ６，２８４，０１９ ６，２８４，０１９ 国有法人股 ５２３，６６８ ５２３，６６８ 其他 ２、募集法人股份 ３、内部职工股 ４、优先股或其他 未上市流通股份合计 ５２，３６６，８２３ ５２，３６６，８２３ 二、已上市流通股份 １、人民币普通股 ０ ２５，０００，０００ ２５，０００，０００ ２、境内上市的外资股 ３、境外上市的外资股 ４、其他 已上市流通股份合计 ０ ２５，０００，０００ ２５，０００，０００ 三、股份总数 ５２，３６６，８２３ ２５，０００，０００ ７７，３６６，８２３ 注：公司不存在基金配售股份、柜台交易公司内部职工股份、战略投资者配售股份和一般法人配售股份。 ２、股票发行与上市情况 （１）前三年历次股票发行情况 经中国证监会证监发行字【２００３】１２９ 号文核准，公司于 ２００３ 年 １０ 月 ２４ 日利用上海证 券交易所和深圳证券交易所交易系统，以向沪市、深市二级市场投资者定价配售的方式成功发 行 ２５，０００，０００ 股人民币普通股，每股面值 １．００ 元，每股发行价格 １１．２４ 元。本次发行完成后， 公司总股本由 ５２，３６６，８２３ 股增至为 ７７，３６６，８２３ 股，其中发起人股占 ６７．６９％，社会公众股占 ３２．３１％。经上海证券交易所上证上字【２００３】１３３ 号文批准，公司公开发行股票于 ２００３ 年 １１ 月 １０ 日起在上海证券交易所上市交易。 （２）报告期内公司因首次公开发行股票引起股份总数及结构发生变动，具体情况如上所 述。 （３）公司不存在内部职工股。 _ 5 （二）股东情况 １、报告期末公司股东总数为 ９６１５ 户。 ２、报告期末公司前十名股东持股情况如下： 前十名股东持股情况 单位：股 股东名称（全称） 年度内 年末 比例 股份 质押或冻 股东 增减 持股数量 （％） 类别 结的股份 性质 数量 单银木 ０ ２７，９４２，９３７ ３６．１２ 未流通 无 个人股东 潘金水 ０ ８，６５６，２３６ １１．１９ 未流通 无 个人股东 戴瑞芳 ０ ６，２２６，４１５ ８．０５ 未流通 无 个人股东 浙江国泰建设集团有限公司 ０ ５，２３６，６８２ ６．７７ 未流通 无 法人股东 汉兴证券投资基金 ＋２，２２５，９４１ ２，２２５，９４１ ２．８８ 已流通 未知 法人股东 金信信托投资股份有限公司 ＋１，６１４，６８０ １，６１４，６８０ ２．０９ 已流通 未知 法人股东 陈辉 ０ １，３６６，７７４ １．７７ 未流通 无 个人股东 许荣根 ０ １，３６６，７７４ １．７７ 未流通 无 个人股东 靖江地方金属材料有限公司 ０ １，０４７，３３７ １．３５ 未流通 无 法人股东 云南国际信托投资有限公司 ＋７９２，６５８ ７９２，６５８ １．０２ 已流通 未知 法人股东 公司未知前 １０ 名股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人的情况。 公司不存在战略投资者或一般法人因配售新股成为前 １０ 名股东的情况。 ３、公司控股股东情况 公司控股股东单银木先生，中国籍，未取得其他国家或地区的居留权，最近五年主要致力 于推动公司及建筑钢结构行业的发展，在公司及主要控股子公司担任董事长职务。 ４、公司不存在其他持股在 １０％以上（含 １０％）的法人股东。 ５、公司前 １０ 名流通股股东情况如下： 前十名流通股股东持股情况 单位：股 序号 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 种类（Ａ、Ｂ、Ｈ 股或其他） １ 汉兴证券投资基金 ２，２２５，９４１ Ａ股 ２ 金信信托投资股份有限公司 １，６１４，６８０ Ａ股 ３ 云南国际信托投资有限公司 ７９２，６５８ Ａ股 ４ 张小妹 ５３０，８６６ Ａ股 ５ 兴业证券股份有限公司 ３９９，７００ Ａ股 ６ 通乾证券投资基金 ２４３，４４７ Ａ股 ７ 融通新篮筹证券投资基金 １９８，６６７ Ａ股 ８ 李本刚 １８７，４００ Ａ股 ９ 曹昱 １８１，８００ Ａ股 １０ 姜东林 １３６，３００ Ａ股 公司未知前 １０ 名流通股股东之间是否存在关联关系。 _ 6 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 （一）董事、监事和高级管理人员情况 １、基本情况 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 年初持股数 年末持股数 变动 （股） （股） 原因 单银木 董事长 男 ４３ ２０００．１２－２００３．１２ ２７，９４２，９３７ ２７，９４２，９３７ 潘金水 董事 男 ４５ ２０００．１２－２００３．１２ ８，６５６，２３６ ８，６５６，２３６ 戴瑞芳 董事 男 ４０ ２０００．１２－２００３．１２ ６，２２６，４１５ ６，２２６，４１５ 总经理 李炳传 董事 男 ４３ ２０００．１２－２００３．１２ ０ ０ 魏潮文 董事 男 ６４ ２０００．１２－２００３．１２ ０ ０ 王琦琼 董事 女 ２９ ２００１．１１－２００３．１２ ０ ０ 安浩峰 独立董事 男 ６４ ２００１．１１－２００３．１２ ０ ０ 周 滨 独立董事 男 ４１ ２００１．１１－２００３．１２ ０ ０ 周似荣 独立董事 男 ４４ ２００１．１１－２００３．１２ ０ ０ 吴传标 监事会召集人 男 ５３ ２０００．１２－２００３．１２ ０ ０ 许荣根 监事 男 ４０ ２０００．１２－２００３．１２ １，３６６，７７４ １，３６６，７７４ 陈 辉 监事 男 ４１ ２０００．１２－２００３．１２ １，３６６，７７４ １，３６６，７７４ 陈一江 监事 男 ３９ ２０００．１２－２００３．１２ ０ ０ 章 华 监事 男 ４２ ２０００．１２－２００３．１２ ０ ０ 汪文良 监事 男 ３７ ２００１．１１－２００３．１２ ０ ０ 彭林立 监事 男 ３９ ２００１．１１－２００３．１２ ０ ０ 陆拥军 副总经理 男 ３３ ２００２．５－２００３．１２ ０ ０ 来巧红 副总经理 女 ４１ ２００１．９－２００３．１２ ０ ０ 董事会秘书 寿林平 财务负责人 男 ４０ ２０００．１２－２００３．１２ ０ ０ 在股东单位任职的董事、监事情况： 姓名 任职的股东名称 在股东单位 任职期间 是否领取 担任的职务 报酬、津贴 李炳传 浙江国泰建设集团有限公司 董事长 自 １９９７ 年 ７ 月开始 是 陈一江 靖江地方金属材料有限公司 董事长 自 １９９７ 年 ３ 月开始 是 章 华 浙江省工业设计院 副院长 自 １９９５ 年 １２ 月开始 是 ２、年度报酬情况 董事、监事及高级管理人员的薪酬实行年薪制。在公司领取薪酬的上述人员报酬总额为 ８７ 万元，金额最高的前三名董事的报酬总额为 ３０．６０ 万元，金额最高的前三名高级管理人员 的报酬总额为 ２８．８０ 万元。 公司独立董事年度津贴为 ３ 万元／人，独立董事因履行职务而发生的食宿交通等必要的费 用由公司据实报销。 在公司领薪的董事、监事和高级管理人员报酬数额的分布区间为： 区间： ５ 万元以下 ５－１０ 万元 １０ 万元以上 人数： ３ ７ １ 公司董事、监事和高级管理人员中不在公司领取薪酬的有潘金水、戴瑞芳、李炳传、王琦 琼、许荣根、陈一江、章华、汪文良，他们均在相应的股东单位或关联单位领取报酬。 ３、董事、监事、高级管理人员离任等变动情况 ２００３ 年 ５ 月 １５ 日，公司召开临时董事会聘任陆拥军先生为公司副总经理，同意周金法先 生因工作变动辞去公司副总经理职务。 2003 年 12 月 28 日，公司第一届董事会第十三次会议聘任戴瑞芳先生为公司总经理，同 意张振勇先生因工作变动辞去公司总经理职务。 _ 7 （二）员工情况 截止报告期末，公司在职员工总数 １２９７ 人，其中生产人员 ７６２ 人、销售人员 １０２ 人、技 术人员 ２３７ 人、财务人员 １１ 人、行政人员 １８５ 人。公司员工受教育程度：博士学历 ２ 人，研 究生学历 １１ 人，本科学历 ２１３ 人，大专学历 １２１ 人，大专以下学历 ９５０ 人。 公司目前没有需承担费用的离退休职工。 除母公司上述员工外，截止报告期末，公司控股子公司员工总数为 １６３５ 人。 第六节 公司治理结构 （一）公司治理情况 作为一家新上市公司，公司经过一年的发行辅导期以及上市前的管理运作，按照中国证监 会和国家经贸委发布的《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见》等文件要求，积极建立完善公司法人治理结构。公司已建立了独立董事制度，设立了董事 会专门委员会，制订了一系列规章制度，公司治理情况基本达到了中国证监会等有关规范性文 件的要求。 （二）独立董事履行职责情况 报告期内，公司独立董事勤勉尽责，参加了公司董事会和股东大会，促进了公司科学决策 和规范运作。 （三）与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的分开情况 公司控股股东为自然人单银木先生，公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等 方面实行分开，符合有关法规政策要求。 （四）对高级管理人员的考评及激励机制、相关奖励制度的建立、实施情况 公司目前主要从“德、劳、勤、绩”等方面对高级管理人员进行考评，高级管理人员报酬 实行年薪制，公司同时把高级管理人员的知识更新、教育深造作为激励机制的重要组成部分。 第七节 股东大会情况简介 报告期内，公司共召开二次股东大会，因召开时间在上市之前，未刊登相关决议公告。具 体的会议情况如下： （一）２００２ 年度股东大会 ２００３ 年 ３ 月 ２２ 日，公司召开了 ２００２ 年度股东大会，审议并通过了以下议案和事项：２００２ 年度董事会工作报告；２００２ 年度监事会工作报告；公司 ２００２ 年度财务决算和 ２００３ 年度财务 _ 8 预算报告；公司 ２００２ 年度利润分配预案；关于继续授权公司董事会全权办理公司首次公开发 行 Ａ 股并上市相关事宜的议案；关于 ２００３ 年度续聘中天华正会计师事务所的议案。 （二）２００３ 年度第一次临时股东大会 ２００３ 年 １１ 月 ６ 日，公司召开了 ２００３ 年度第一次临时股东大会，审议并通过了修改公司 章程的议案，决定公开发行股票后相应变更注册资本，同时在经营范围中增加进出口业务。 第八节 董事会报告 （一）报告期内整体经营情况的讨论与分析 公司属于建筑钢结构行业，主营业务为钢结构工程的设计、制作与安装。建筑钢结构行业 是我国的新兴产业，并得到国家政策的积极扶持，发展势头良好。与传统的钢筋混凝土结构相 比，钢结构具有工程周期短、空间利用率高、相对重量小、抗震性能好、环境污染少等优势， 市场潜力巨大。发达国家和地区的钢结构用钢量约占钢产量的 ３０％左右，我国目前的水平大 致在 １．５％－２％，国家争取“十五” 期间达到 ３％左右、到 ２０１５ 年达到 ６％左右，建筑钢结 构行业在我国有巨大的发展空间。公司业务近年来持续快速增长，报告期内公司积极开拓市场， 全面加强各项管理和运作，克服钢材等原材料大幅涨价等不利因素，取得了良好的经营业绩。 公司 ２００３ 年签订工程承包合同 １６．８３ 亿元，全年累计合同总额 ２２．１４ 亿元，年末合同余额 ７．４８ 亿元；全年实现主营业务收入 １２．８０ 亿元，净利润 ０．６５ 亿元，每股收益 ０．８５ 元，净资产收益 率 １４．９５％。 建筑行业的特点决定了公司经营体现出一定的季节性，一般情况下，由于冬季低温影响施 工以及节假日等原因，一季度业务相对较少，与其他季度缺乏可比性。 _ 9 （二）报告期内的经营情况 １、主营业务的范围及其经营状况 （１） 主营业务分行业、产品、地区情况 单位：万元 分行业或产品 主营 主营 毛利率 主营业务收入比上 主营业务成本比上 毛利率比上年 业务收入 业务成本 （％） 年同期增减（％） 年同期增减（％） 同期增减（％） 建筑钢结构行业 128,018.63 １０７，６９６．２４ 15.87 101.17 114.43 -5.21 其他 9.38 ０．７１ －－－－ －－－－ －－－－ －－－－ 其中：关联交易 无 轻型钢结构 113,020.05 97,443.19 13. 78 154.37 165.20 -3.52 多高层钢结构 14,998.58 10,253.05 31.64 －２１．９１ －２３．９５ １．８４ 其他 9.38 ０．７１ －－－－ －－－－ －－－－ －－－－ 其中：关联交易 无 关联交易定价原则 分地区 主营业务收入 占总额的比例（％） 主营业务收入比上年增减（％） 华东区 ５９７４４．３４ ４６．６７ ７０．１８ 西北区 ４３６５６．８５ ３４．１０ ２６１．３０ 中南区 ９６６７．３５ ７．５５ －１４．０５ 西南区 ９３１７．６１ ７．２８ ２３４．６７ 华北区 ３０３２．７８ ２．３７ ５４８．７５ 东北区 ２６０９．０９ ２．０４ ３３．９２ 港澳台 ―― ―― ―― 合计 １２８,０２８．０１ １００．００ １０１．１８ 多高层钢结构与轻型钢结构相比，具有施工周期相对稍长的特点，在原材料价格持续上涨 的环境下，公司采取了合理的销售策略，在相应提高合同报价的同时，销售力度向施工周期较 短的轻型钢结构倾斜，以减小钢材涨价带来的风险，这是轻型钢结构收入大幅增长、多高层钢 结构收入下降的主要原因。随着钢材价格趋于平稳，２００４ 年公司将采取有效措施促进多高层 钢结构业务较快发展。 （２）目前尚无市场占有率的行业统计，根据用钢量等情况大致估算，公司在建筑钢结构 行业的市场占有率约为 ４％左右。占公司主营业务收入或主营业务利润 １０％以上的主要产品如 上所述。 （３）报告期内公司主营业务或其结构未发生较大变化，主营业务盈利能力因行业竞争逐 渐激烈及钢材大幅涨价等而有所降低。 ２、主要控股公司及参股公司情况 公司目前主要控股子公司为：安徽杭萧钢结构有限公司、山东杭萧钢构有限公司、河南杭 萧钢构有限公司和江西杭萧通力钢构有限公司，其中前两个控股子公司的投资收益对公司净利 润影响达到 １０％以上。上述公司具体情况如下： 安徽杭萧钢结构有限公司，主要从事钢结构工程的设计、制作与安装，注册资本为 ２１０．８０ 万美元，公司出资比例为 ７５％。截止报告期末，该公司总资产为 １７，３０８．５４ 万元，净利润为 ２，３３１．３１ 万元。 _ 10 山东杭萧钢构有限公司，主要从事钢结构工程的设计、制作与安装，注册资本为 １，０００ 万 元，公司出资比例为 ９０％。截止报告期末，该公司总资产为 １０，８１７．４５ 万元，净利润为 ９１３．１２ 万元。 河南杭萧钢构有限公司，主要从事钢结构工程的设计、制作与安装，注册资本为 １，０００ 万 元，公司出资比例为 ８０％。截止报告期末，该公司总资产为 ６，３５８．６４ 万元，净利润为－１９．０３ 万元。 江西杭萧通力钢构有限公司，主要从事钢结构工程的设计、制作与安装，注册资本为 ２，０００ 万元，公司出资比例为 ５１％。截止报告期末，该公司总资产为 ７，３６７．７７ 万元，净利润为－２１０．１４ 万元。 ３、公司向前五名供应商合计的采购金额 ３．２０ 亿元，占年度采购总额的比例为 ３６．８７％； 公司向前五名客户合计的销售金额 ２．３３ 亿元，占年度销售总额的比例为 １８．２０％。 ４、在经营中出现的问题与困难及解决方案 报告期内，公司在经营中出现的问题与困难主要是钢材等原材料价格大幅上涨，与去年同 期相比，所用钢材大多上涨 ２０－４０％。针对上述问题与困难，公司积极采取了以下措施：在 供应环节主要进行比价采购并尽可能要求钢厂定尺生产和供货，在加工环节努力降低原材料等 各种消耗，在销售环节通过与业主谈判协商合理分担、积极消化涨价因素。 （二）报告期内的投资情况 1、募集资金投资项目情况： 单位：万元 募集资金 26,469.60 本年度已使用募 3,657.11 已累计使 3,657.11 剩余资金 存入银行 总额 集资金总额 用募集资 用途 金总额 承诺项目 拟投入 是否变更 实际投入 产生收益 是否符合计 金额 项目 金额 金额 划进度和预 期收益 高层钢结构建筑生产线技改项目 18,266 否 2,714.62 ―― 是 引进高性能钢建筑围护系统设备技改项目 6,010 否 167.00 ―― 是 引进全自动轻钢结构焊接生产线技改项目 4,170 否 775.49 ―― 是 合 计 28,446 ―― 3,657.11 ―― ―― 未达到计划进度和收益的说明（分具体项目） 变更原因及变更程序说明 2、非募集资金主要投资项目情况： 报告期内，公司无其他非募集资金主要投资项目。 （三）报告期内的财务状况、经营成果 报告期内，公司财务状况良好，募集资金到位后进一步使公司财务结构趋于合理，各项财 务指标保持较好水平。总资产达到 １，２９０，８７２，０９９．３５ 元，股东权益为 ４３７，３８０，２９８．４９ 元，分 别比上年增长 １１０．８１％、３１０．５７％；公司总资产和股东权益增加的主要原因是本年度实现净利 润及首次公开发行股票募集资金到位。现金及现金等价物净增加额 ２７９，５６７，４５３．２２ 元，比上 年大幅增加，主要系经营活动现金流入及首次公开发行股票募集资金转入形成。主营业务收入 为 １，２８０，２８０，１１５．３１ 元，主营业务利润为 １８２，３５７，０６９．７６ 元，净利润为 ６５，４０５，７２３．６１ 元， 分别比上年增长 １０１．１８％、５７．９８％、４８．７６％；公司主营业务收入增加主要是公司抓住了新兴行 业快速发展的机遇、大力开拓市场所致；公司主营业务利润和净利润增加主要因为报告期主营 业务收入大幅增加所致。报告期内公司利润构成未发生变动，均来自主营业务。 报告期内公司未发生重大资产损失。 报告期内公司未作出会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正。 _ 11 （四）生产经营环境等变化对公司的影响 报告期内，钢材等原材料大幅上涨，不少品种涨幅达百分之三十以上，给公司生产经营造 成一定压力，使公司利润率有所下降，公司已通过大力开拓市场扩大销售，进一步加强生产经 营管理，深入挖潜增效，保持了良好的经营业绩。 （五）本公司 ２００３ 年度财务报告经北京中天华正会计师事务所有限公司审计，注册会计 师邢蒙、李旭冬签字，出具了中天华正（京）审［２００４］第 ００８ 号标准无保留意见的审计报告。 （六）新年度的经营计划和目标、拟采取的策略和行动 ２００４ 年，公司将抓住建筑钢结构行业在我国快速兴起并不断发展的机遇，继续扎扎实实 地推进各项管理和经营，并重点加强子公司管理、募集资金投入项目管理等工作，加强规范运 作，提升公司治理水平，力争公司主营业务在前几年高速成长、规模迅速扩大的基础上继续保 持快速增长。 （七）董事会日常工作情况 １、报告期内董事会的会议情况及重要决议 （１）２００３ 年 １ 月 １２ 日，公司召开了一届九次董事会，审议通过了以下议案和事项：关 于设立江西杭萧通力钢构有限公司的议案；关于提高坏帐准备的计提比例的议案。 （２）２００３ 年 ２ 月 ２２ 日，公司召开了一届十次董事会，审议通过了以下议案和事项：２００２ 年度总经理工作报告；关于杨庆忠辞去副总经理的议案；２００２ 年度董事会工作报告；公司 ２００２ 年度财务决算和 ２００３ 年度财务预算报告；公司 ２００２ 年度利润分配预案；关于放弃“洛阳制冷 机械厂转让其所持河南杭萧钢构有限公司股权”优先受让权的议案；关于租赁办公用房的议案； 关于提请股东大会继续授权公司董事会全权办理公司首次公开发行 Ａ 股并上市的相关事宜的 议案；关于 ２００３ 年度续聘中天华正会计师事务所的议案；关于进一步加强公司的管理监督— —“审计委员会”特聘请 ５ 名专业人士组成“浙江杭萧钢构股份有限公司审计监督管理执行委 员会”的议案；关于召开公司 ２００２ 年度股东大会的议案。 （３）２００３ 年 ５ 月 １５ 日，公司召开了临时董事会，审议通过了关于聘任陆拥军为公司营 销副总接替周金法副总的议案。 （４）２００３ 年 ８ 月 ９ 日，公司召开了一届十一次董事会，审议通过了以下议案和事项：２００３ 年上半年总经理工作报告；２００３ 年上半年审计监督管理委员会工作报告；２００３ 年上半年董事 会工作报告；２００３ 年上半年财务报告；关于对杭州金剑钢结构检测有限公司增资 ３１．５ 万元的 议案；关于放弃“罗建明转让杭州金剑钢结构检测有限公司股权”优先受让权的议案；关于授 权总经理筹备募集资金投资项目前期工作的议案；关于设立“浙江杭萧钢构股份有限公司驻福 州经营部”的议案。 （５）２００３ 年 ９ 月 ３０ 日， 公司召开了一届十二次董事会，审议通过了以下议案和事项： 修改公司章程的议案；关于召开公司 ２００３ 年第一次临时股东大会的议案。 （６）２００３ 年 １２ 月 ２８ 日，公司召开了一届十三次董事会，审议通过了以下议案和事项： 关于设立河北杭萧钢构有限公司的议案；关于同意山东杭萧钢构有限公司增资扩股的议案；关 于设立浙江杭萧物流有限公司的议案；关于设立浙江杭萧建材有限公司的议案；关于收购杭州 杭萧机械结构发展有限公司其他股东股权的议案；关于将公司所持有芜湖机械结构有限公司股 权转让给安徽杭萧钢结构有限公司的议案；关于将公司所持有青岛杭萧机械结构有限公司股权 转让给山东杭萧钢构有限公司的议案；关于将所持有洛阳杭萧机械结构有限公司股权转让给河 南杭萧钢构有限公司的议案；浙江杭萧钢构股份有限公司信息披露管理办法；关于张振勇先生 请求辞去总经理职务的议案；关于聘任戴瑞芳先生为总经理的议案。有关公告见 ２００３ 年 １２ 月 ３０ 日《上海证券报》、《中国证券报》。 ２、报告期内董事会对股东大会决议的执行情况 _ 12 （１）办理完成公司首次发行股票并上市工作； （２）续聘了会计师事务所； （３）修改公司章程，增加注册资本，增加进出口业务，并相应变更工商登记。 （八）本年度利润分配预案或资本公积转增股本预案 经北京中天华正会计师事务所审计,母公司 2003 年度共实现净利润 64,351,111.61 元，依据 《公司法》和《公司章程》的有关规定，提取 10%法定公积金 6,435,111.16 元，提取 10%公益 金 6,435,111.16 元，当年可供股东分配利润 51,480,889.29 元，加上年结转 48,033,217.23 元，累 计可供股东分配利润 99,514,106.52 元。 本公司 2003 年度利润分配预案为：以 2003 年末总股本 7736.6823 万股为基数，向全体股 东每 10 股派现金 1.5 元（ 含税），共计分配 11,605,023.45 元，剩余 87,909,083.07 元结转以后 年度分配 。 本公司 2003 年度资本公积金转增股本预案为：截至 2003 年 12 月 31 日，我公司资本公积 金余额为 240,456,863.29 元，公司拟以 2003 年末总股本 7736.6823 万股为基数，用资本公积金 向全体股东按每 10 股转增 10 股，共计转增股本 7736.6823 万股。本次转增后，资本公积金尚 余 163,090,040.29 元。 本次利润分配及资本公积金转增股本预案需经公司股东大会审议通过后实施。 （九）其他报告事项 １、公司选定《上海证券报》、《中国证券报》为信息披露报刊。 ２、注册会计师对公司控股股东及其他关联方占用资金情况的说明 浙江杭萧钢构股份有限公司： 我们接受贵公司的委托，对贵公司 ２００３ 年度的会计报表进行了审计，按照中国证监会证 监发（２００３）５６ 号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通 知》的要求，对贵公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况出具专项说明。在审计过程中， 我们结合公司的实际情况，实施了包括抽查会计记录、函证等我们认为必要的审计程序。 由于我们的年度会计报表审计并非以检查控股股东及其他关联方间占用资金为直接目的， 同时关联方之间交易存在共同舞弊的便利性和隐蔽性，受托审计范围的局限性以及审计测试和 被审计单位内部控制制度的固有限制，因此，我们的审计并不能保证发现所有的控股股东及其 他关联方占用上市公司资金的情况。 本专项说明只就会计报表审计中发现的公司控股大股东及其他关联方占用资金情况进行 说明，主要情况如下： （１）关联方关系 Ａ、不纳入合并报表范围的存在控制关系的关联方 名称 类型 与贵公司的关系 单银木 自然人 持有公司 ３６．１２％股份，公司实质控制人 Ｂ、 入合并报表范围的存在控制关系的关联方 企业名称 企业类型 法定代表人 注册地址 主营业务 与公司的关系 安徽杭萧钢结构有限公司 中外合资 单银木 安徽芜湖 钢结构制造安装 子公司 芜湖杭萧机械结构有限公司 有限责任公司 单银木 安徽芜湖 钢结构、配件加工 子公司 杭州杭萧机械结构发展有限公司 有限责任公司 单银木 杭州萧山 钢结构制造安装 子公司 山东杭萧钢构有限公司 有限责任公司 单银木 山东胶州 钢结构制造安装 子公司 青岛杭萧机械结构有限公司 有限责任公司 张振勇 山东胶州 钢结构制造安装 子公司 河南杭萧钢构有限公司 有限责任公司 单银木 河南洛阳 钢结构制造安装 子公司 洛阳杭萧机械结构有限公司 有限责任公司 单银木 河南洛阳 钢结构制造安装 子公司 杭州金剑钢结构检测有限公司 有限责任公司 赵小利 杭州萧山 金属材料检测 子公司 江西杭萧通力钢构有限公司 有限责任公司 单银木 江西南昌 钢结构制造安装 子公司 芜湖杭萧理化检测有限公司 有限责任公司 单银木 安徽芜湖 金属材料检测 孙公司 _ 13 Ｃ、不存在控制关系的关联方 企 业 名 称 与本公司关系 戴瑞芳 持公司８．０５％的股份 潘金水 持公司１１．１９％的股份 浙江国泰建设集团有限公司 持公司６．７７％的股份 王琦琼 单银木先生之配偶 单银荣 单银木先生之胞弟 杭州杭萧房地产开发有限公司 该公司控股股东系王琦琼女士 （２）应收关联方款项 无。 （３）情况说明 在审计过程中，我们充分关注了贵公司控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，我们 没有发现贵公司控股股东及其他关联方占用公司及子公司资金的现象。 特此说明。 北京中天华正会计师事务所有限公司 二零零四年二月十二日 ３、独立董事对公司对外担保情况的专项说明及独立意见 根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通 知》（证监发【２００３】５６ 号）规定，我们对浙江杭萧钢构股份有限公司对外担保情况进行了核 查。经查验，公司按监管部门法规政策及公司章程有关要求，依照规定程序控制对外担保风险。 截止 ２００３ 年 １２ 月 ３１ 日，公司除为控股子公司提供担保外，没有为控股股东及本公司持股 ５０ ％以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保，控股股东或其他关联方也未强制公司 为他人提供担保。截止报告期末，公司为控股子公司提供担保的金额为 １２，１８５．４９ 万元，占公 司净资产的 ２７．８６％。 独立董事：安浩峰、周滨、周似荣 二 ＯＯ 四年二月十四日 第九节 监事会报告 （一）监事会日常工作情况 １、２００３ 年 ２ 月 ２２ 日，公司召开了一届六次监事会，审议并通过了以下议案和事项：２００２ 年度监事会工作报告；２００２ 年度财务决算和 ２００３ 年财务预算报告；公司 ２００２ 年度利润分配 预案。 ２、２００３ 年 ８ 月 ９ 日，公司召开了一届七次监事会，审议通过了以下议案和事项：２００３ 年 上半年监事会工作报告；２００３ 年上半年财务报告。 （二）对有关事项发表独立意见 １、公司依法运作情况 公司决策符合法定程序，建立了完善的内部控制制度，公司董事、经理执行职务时没有违 反法律、法规及公司章程，没有损害股东和公司利益。 ２、检查公司财务情况 公司 ２００３ 年度财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。 ３、公司最近一次募集资金实际投入项目和承诺投入项目一致。 ４、资产收购和出售情况 _ 14 报告期内，公司无资产收购和出售情况。 ５、关联交易情况 公司关联交易均按双方协议执行，符合公开、公平、公正的原则，没有损害股东及公司利 益。 ６、北京中天华正会计师事务所有限公司对公司 ２００３ 年度财务报告出具了标准无保留意见 的审计报告。 第十节 重要事项 （一）重大诉讼、仲裁事项： 报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。 （二）收购或出售资产、吸收合并事项： 报告期内公司无出售资产、吸收合并事项。 （三）重大关联交易事项： １、购销商品、提供劳务发生的关联交易： 浙江国泰建设集团有限公司为公司新厂区提供办公楼土建项目施工。此合同于 ２００１ 年 １１ 月 ２８ 日签定。工程于 ２００３ 年 １ 月竣工验收，竣工决算计人民币 ４，４５０，０００．００ 元。 ２、资产、股权转让发生的关联交易： ２００３ 年 １ 月 １８ 日，国内贸易部洛阳制冷机械厂将其拥有的河南杭萧钢构有限公司、洛阳 杭萧机械结构有限公司 ２０％的股权计 ２２０ 万元，转让给浙江国泰建设集团有限公司。股份转让 后，河南杭萧钢构有限公司、洛阳杭萧机械结构有限公司的股东及股权比例分别为公司拥有河 南杭萧钢构有限公司 ８００ 万元，投资比例 ８０％；拥有洛阳杭萧机械结构有限公司 ８０ 万元，投 资比例为 ８０％；浙江国泰建设集团有限公司拥有河南杭萧钢构有限公司 ２００ 万元，投资比例为 ２０％；拥有洛阳杭萧机械结构有限公司 ２０ 万元，投资比例为 ２０％。 ３、公司与关联方不存在债权、债务往来。 ４、其他重大关联交易： （１）担保和抵押 杭州杭萧房地产开发有限公司为公司及子公司短期借款５，３００万元提供担保，为公司应付 票据２０００万元提供担保，浙江国泰建设集团有限公司为公司应付票据２，４８０万元提供担保。 （２）租赁 公司于 ２００２ 年 ３ 月 ６ 日与王琦琼女士签定了《房屋租赁合同》，王琦琼女士将其拥有的杭 州市众安大厦第三层，计 １，０８２．６１ 平方米，租赁给公司使用，租赁期为 ２００２ 年 ３ 月 ９ 日至 ２００３ 年 ３ 月 ８ 日，租赁价格为 ３２，４７８．３０ 元／月。该合同履行完毕后，未再续约。 公司及股东的利益没有因上述关联交易而受损害。 详细情况见会计报表附注。 （四）重大合同及其履行情况： １、报告期内公司未发生托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公 司资产事项。 _ 15 ２、截止 ２００３ 年 １２ 月 ３１ 日，公司除为控股子公司提供担保外，没有为控股股东及本公司 持股 ５０％以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保，控股股东或其他关联方也未 强制公司为他人提供担保。 ３、报告期内公司不存在委托理财事项。 ４、报告期内公司无其他重大合同。 （五）报告期内公司或持股 ５％以上股东未在指定报纸和网站上披露承诺事项。 （六）报告期内公司续聘北京中天华正会计师事务所有限公司，公司向其支付的年度报酬 总额为 ４５ 万元。该事务所已连续 ４ 年为公司提供审计服务。 （七）报告期内公司、公司董事及高级管理人员未受监管部门处罚。 （八）公司其他重大事项： １、根据 ２００３ 年 １２ 月 ２８ 日公司第一届董事会第十三次会议决议，公司拟组建： （１）“河北杭萧钢构有限公司”，该公司注册资本人民币 ４，１５０ 万元，其中本公司出资人 民币 ２，７８０．５０ 万元，占 ６７％的股权。公司经营范围是：钢结构工程的设计、制作、安装及配 套工程；彩钢板生产及销售。 （２）“浙江杭萧物流有限公司”，该公司注册资本人民币 ２，０００ 万元，其中本公司出资人 民币 １，４００ 万元，占 ７０％的股权。公司经营范围是：金属材料，建筑材料，装潢材料，机电设 备（除专控），五金机械，木材、木浆，纸张，塑胶，橡胶，化工产品、原料（除化学危险品 及易制毒化学品）的批发、零售；仓储，运输，货物流通加工业务，货物配送业务，物流设计 与实施方案等。 （３）“浙江杭萧建材有限公司”，该公司注册资本人民币 ９，０００ 万元，其中本公司出资人 民币 ４５９０ 万元，占 ５１％的股权。公司经营范围是：新型建材的研制与开发，纤维水泥板、龙 骨、铝板、楼层板（钢筋衍架网）的制作与安装，建筑钢结构材料的加工。 ２、根据 ２００３ 年 １２ 月 ２８ 日公司第一届董事会第十三次会议决议，公司拟将山东杭萧钢构 有限公司的注册资本由 １，０００ 万元增至 １，２５０ 万元，其中本公司认购该公司新增注册资本中的 ４１．２５ 万元。 ３、根据 ２００３ 年 １２ 月 ２８ 日公司第一届董事会第十三次会议决议，公司拟收购萧山市顶昌 物质有限公司所持杭州杭萧机械发展有限公司公司的股权。收购完成后，原杭州杭萧机械发展 有限公司将撤销，业务并入浙江杭萧钢构股份有限公司。 ４、根据 ２００３ 年 １２ 月 ２８ 日公司第一届董事会第十三次会议决议，公司拟将所持芜湖杭萧 机械结构有限公司的股权转让给安徽杭萧钢构有限公司，将所持青岛杭萧机械结构有限公司的 股权转让给山东杭萧钢构有限公司，将所持洛阳杭萧机械结构有限公司的股权转让给河南杭萧 钢构有限公司。股权转让完成后，原芜湖杭萧机械结构有限公司、青岛杭萧机械结构有限公司、 洛阳杭萧机械结构有限公司将撤销，业务分别并入各股权受让公司。 ５、根据公司第一届董事会第十四次会议决议公司拟出资设立“广东杭萧钢构有限公司”。 该公司注册资本人民币 ２０００ 万元，其中浙江杭萧钢构有限公司以自有现金出资人民币 １５００ 万 元，占 ７５％的股权。公司经营范围是：钢结构工程的设计、制作、安装及配套工程。 上述事项有关公告见 ２００３ 年 １２ 月 ３０ 日和 ２００４ 年 １ 月 １３ 日的《上海证券报》、《中国证 券报》。 _ 16 第十一节 财务报告 审 计 报 告 中天华正（京）审［２００４］第 ００８ 号 浙江杭萧钢构股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的浙江杭萧钢构股份有限公司（以下简称公司）２００３ 年 １２ 月 ３１ 日的资 产负债表、合并资产负债表及 ２００３ 年度的利润表及利润分配表、合并利润表及利润分配表和 ２００３ 年度的现金流量表、合并现金流量表。这些会计报表的编制是公司管理当局的责任，我 们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。 我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否不 存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据，评价管理 当局在编制会计报表时采用的会计政策和做出的重大会计估计，以及评价会计报表的整体反 映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。 我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定，在所 有重大方面公允反映了公司 ２００３ 年 １２ 月 ３１ 日的财务状况以及 ２００３ 年度的经营成果和现金流 量。 北京中天华正会计师事务所 副主任会计师：邢蒙 有限公司 中国注册会计师：李旭冬 中国●北京 2004 年 2 月 12 日 _ 17 资产负债表 编制单位：浙江杭萧钢构股份有限公司 单位：人民币元 2003年12月31 日 2002年12月 31日 资 产 附注 母公司 合并 母公司 合并 流动资产： 货币资金 五.1 245,122,210.55 296,891,316.50 3,750,088.89 17,323,863.28 短期投资 应收票据 五.2 8,861,822.24 13,276,002.24 2,418,200.00 应收股利 3,750,000.00 应收利息 应收帐款 五.3 六.1 144,241,787.10 245,702,482.96 30,680,690.23 110,114,287.91 其他应收款 五.4 六.2 17,590,292.57 16,472,186.83 16,057,193.94 20,973,285.61 预付帐款 五.5 9,359,975.97 31,994,193.64 5,189,758.15 24,903,287.37 应收补贴款 存 货 五.6 90,185,791.23 196,647,568.59 24,608,925.28 113,625,986.06 待摊费用 五.7 265,698.69 465,784.90 170,237.46 508,829.05 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 519,377,578.35 801,449,535.66 80,456,893.95 289,867,739.28 长期投资： 长期股权投资 五.8 六.3 91,018,506.72 -3,088,893.05 56,306,317.37 -3,395,663.08 长期债权投资 长期投资合计 91,018,506.72 -3,088,893.05 56,306,317.37 -3,395,663.08 固定资产： 固定资产原值 五.9 六.4 281,984,494.98 474,692,313.03 229,230,536.00 341,359,994.58 减：累计折旧 五.9 六.4 41,352,539.70 60,669,317.56 23,520,021.44 33,937,938.53 固定资产净值 五.9 六.4 240,631,955.28 414,022,995.47 205,710,514.56 307,422,056.05 减：固定资产减值准备 五.9 六.4 917,685.10 1,003,940.47 561,764.29 620,201.83 固定资产净额 239,714,270.18 413,019,055.00 205,148,750.27 306,801,854.22 工程物资 五.10 51,529,742.11 51,882,248.61 3,177,620.00 4,684,490.63 在建工程 五.11 1,369,664.39 3,814,402.57 1,962,292.23 3,032,188.18 固定资产清理 固定资产合计 292,613,676.68 468,715,706.18 210,288,662.50 314,518,533.03 无形资产及其他资产： 无形资产 五.12 407,006.35 21,554,797.23 428,144.18 10,501,597.16 长期待摊费用 五.13 1,877,638.04 2,240,953.33 852,795.94 852,795.94 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 2,284,644.39 23,795,750.56 1,280,940.12 11,354,393.10 递延税项： 递延税项借款 资 产 总 计 905,294,406.14 1,290,872,099.35 348,332,813.94 612,345,002.33 公司法定代表人： 主管会计工作的公司负责人： 公司会计机构负责人： _ 18 资 产 负 债 表（续） 编制单位：浙江杭萧钢构股份有限公司 单位：人民币元 ２００３年１２月３１日 ２００２年１２月３１日 资 产 附注 母公司 合并 母公司 合并 流动负债： 短期借款 五.14 187,950,000.00 311,550,000.00 88,550,000.00 152,750,000.00 应付票据 五.15 76,700,000.00 148,108,182.05 70,193,368.90 应付帐款 五.16 52,268,971.90 165,574,604.41 21,780,810.33 100,214,534.97 预收帐款 五.17 29,879,243.25 60,921,807.92 40,697,727.69 53,088,743.01 应付工资 1,897,373.68 77,177.38 1,056,477.10 应付福利费 1,960.39 1,904,600.93 475,673.22 应付股利 1,250,000.00 应交税金 五.18 3,059,279.31 6,243,278.24 3,143,672.22 8,279,582.62 其他应交款 五.19 974,400.29 1,140,929.23 1,060,548.37 1,845,018.65 其他应付款 五.20 8,536,431.36 6,124,841.03 2,816,983.08 14,072,985.89 预提费用 五.21 13,409,910.07 17,552,401.39 17,488,312.97 27,968,677.05 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 372,780,196.57 722,268,018.88 175,615,232.04 429,945,061.41 长期负债： 长期借款 五.22 90,000,000.00 90,000,000.00 60,000,000.00 60,000,000.00 应付债券 长期应付款 五.23 11,219,449.68 681,410.00 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 90,000,000.00 101,219,449.68 60,000,000.00 60,681,410.00 递延税项： 递延税项贷项 负 债 合 计 462,780,196.57 823,487,468.56 235,615,232.04 490,626,471.41 少数股东权益 30,004,332.30 15,189,472.10 股东权益： 股 本 五.24 77,366,823.00 77,366,823.00 52,366,823.00 52,366,823.00 减：已归还投资 股本净额 77,366,823.00 77,366,823.00 52,366,823.00 52,366,823.00 资本公积 五.25 240,456,863.29 240,456,863.29 11,347.23 11,347.23 盈余公积 五.26 25,176,416.76 35,655,798.97 12,306,194.44 17,055,724.54 其中：法定公益金 五.26 12,588,208.38 17,816,082.92 6,153,097.22 8,527,862.27 未分配利润 五.27 99,514,106.52 83,900,813.23 48,033,217.23 37,095,164.05 其中：拟分配股利 11,605,023.45 11,605,023.45 未确认投资损失 股东权益合计 442,514,209.57 437,380,298.49 112,717,581.90 106,529,058.82 负债和股东权益合计 905,294,406.14 1,290,872,099.35 348,332,813.94 612,345,002.33 公司法定代表人： 主管会计工作的公司负责人： 公司会计机构负责人： _ 19 利润表 编制单位：浙江杭萧钢构股份有限公司 单位：人民币元 2003年 2002年 项 目 附注 母公司 合并数 母公司 合并数 一、主营业务收入 五.28 六.5 597,475,949.59 1,280,280,115.31 296,991,115.15 636,380,875.91 减：主营业务成本 五.28 六.5 480,171,376.71 1,076,969,433.54 216,365,954.30 502,260,751.75 主营业务税金及附加 五.29 13,560,501.14 20,953,612.01 10,960,483.67 18,691,665.69 二、主营业务利润 103,744,071.74 182,357,069.76 69,664,677.18 115,428,458.47 加：其他业务利润 五.30 285,592.02 2,077,420.28 318,608.07 1,202,173.85 减：营业费用 13,207,382.43 21,969,609.42 9,284,169.61 13,927,482.00 管理费用 37,300,629.27 60,029,518.98 19,343,714.42 36,612,482.74 财务费用 五.31 11,169,388.01 17,878,945.19 8,548,718.45 12,403,587.99 三、营业利润 42,352,264.05 84,556,416.45 32,806,682.77 53,687,079.59 加：投资收益 五.32 六.6 27,697,647.51 409,748.26 16,313,824.97 425,403.00 补贴收入 五.33 427,703.62 营业外收入 五.34 174,360.59 444,332.60 122,476.54 160,883.76 减：营业外支出 五.35 2,271,521.76 2,907,708.16 911,161.03 1,679,269.55 四、利润总额 67,952,750.39 82,930,492.77 48,331,823.25 52,594,096.80 减：少数股东收益 6,302,774.44 2,430,217.92 未确认投资损失 所得税 五.36 3,601,638.78 11,221,994.72 2,850,991.47 6,196,791.05 五、净利润 64,351,111.61 65,405,723.61 45,480,831.78 43,967,087.83 补充资料： 2003年 2002年 项 目 母公司 合并数 母公司 合并数 1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 2、自然灾害发生的损失 1,131,442.11 1,131,442.11 3、会计政策变更增加（或减少）利润总额 4、会计估计变更增加（或减少）利润总额 -1,392,973.54 -3,321,784.59 5、债务重组损失 6、其他 公司法定代表人： 主管会计工作的公司负责人： 公司会计机构负责人： _ 20 利 润 分 配 表 编制单位：浙江杭萧钢构股份有限公司 单位：人民币元 ２００３年 ２００２年 项 目 附注 母公司 合并数 母公司 合并数 一、净利润 64,351,111.61 65,405,723.61 45,480,831.78 43,967,087.83 加：年初未分配利润 48,033,217.23 37,095,164.05 11,648,551.81 7,312,410.36 其他转入 二、可供分配利润 112,384,328.84 102,500,887.66 57,129,383.59 51,279,498.19 减：提取法定盈余公积 6,435,111.16 9,311,853.77 4,548,083.18 6,092,167.07 提取法定公益金 6,435,111.16 9,288,220.66 4,548,083.18 6,092,167.07 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 三、可供股东分配的利润 99,514,106.52 83,900,813.23 48,033,217.23 39,095,164.05 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 2,000,000.00 转股本的普通股股利 四、未分配利润 五.27 99,514,106.52 83,900,813.23 48,033,217.23 37,095,164.05 公司法定代表人： 主管会计工作的公司负责人： 公司会计机构负责人： _ 21 现 金 流 量 表 编制单位：浙江杭萧钢构股份有限公司 2003 年度 单位：人民币元 项 目 附注 母公司 合并 一、 经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 469,607,658.19 1,173,907,543.34 收到的税费返还 153,736.98 收到的其他与经营活动有关的现金 8,417,412.40 38,720,165.65 现金流入小计 478,025,070.59 1,212,781,445.97 购买商品、接受劳务支付的现金 387,978,420.87 1,006,091,970.77 支付给职工以及为职工支付的现金 26,039,517.38 65,496,653.21 支付的各项税费 18,483,641.18 45,976,670.69 支付的其他与经营活动有关的现金 五．３７ 81,676,337.33 93,235,476.29 现金流出小计 514,177,916.76 1,210,800,770.96 经营活动产生的现金流量净额： -36,152,846.17 1,980,675.01 二、 投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 20,418.32 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 20,418.32 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 97,746,232.63 178,759,858.89 投资所支付的现金 10,515,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 五．３８ 现金流出小计 108,261,232.63 178,759,858.89 投资活动产生的现金流量净额 -108,261,232.63 -178,739,440.57 三、 筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 269,330,259.52 279,165,259.52 借款所收到的现金 333,150,000.00 531,188,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 602,480,259.52 810,353,259.52 偿还债务所支付的现金 203,750,000.00 334,886,031.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 12,944,059.06 19,141,009.74 支付的其他与筹资活动有关的现金 五．３９ 现金流出小计 216,694,059.06 354,027,040.74 筹资活动产生的现金流量净额 385,786,200.46 456,326,218.78 四、 汇率变动对现金的影响 五、 现金及现金等价物净增加额 241,372,121.66 279,567,453.22 公司法定代表人： 主管会计工作的公司负责人： 公司会计机构负责人： _ 22 现金流量表（附注） 编制单位：浙江杭萧钢构股份有限公司 2003年度 单位：人民币元 项 目 附注 母公司 合并 1、 将净利润调节为经营性活动的现金流量 净利润 64,351,111.61 65,405,723.61 加：少数股东本期收益 6,302,774.44 计提的资产减值准备 6,544,597.68 10,534,751.35 固定资产折旧 18,323,433.50 27,681,047.76 无形资产摊销 26,053.92 885,152.59 长期待摊费用摊销 1,607,641.90 1,676,876.66 待摊费用减少（减：增加） -95,461.23 43,044.15 预提费用增加（减：减少） -407,840.29 -10,416,275.66 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 162,096.41 155,628.09 固定资产报废损失 3,597.48 37,349.48 财务费用 13,073,828.75 19,197,886.97 投资损失（减：收益） -27,697,647.51 -409,748.26 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -65,576,865.95 -83,021,582.53 经营性应收项目的减少（减：增加） -132,275,673.64 -136,046,824.16 经营性应付项目的增加（减：减少） 84,186,267.23 96,173,996.39 其他 1,622,013.97 3,780,874.13 经营活动产生的现金流量净额 -36,152,846.17 1,980,675.01 2、 不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 以固定资产进行长期投资 融资租入固定资产 3、 现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 245,122,210.55 296,891,316.50 减：现金的期初余额 3,750,088.89 17,323,863.28 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 241,372,121.66 279,567,453.22 公司法定代表人： 主管会计工作的公司负责人： 公司会计机构负责人： _ 23 资产减值准备明细表 编制单位：浙江杭萧钢构股份有限公司 2003 年 12 月 31 日 单位：人民币元 项目 年初余额 本年增加数 本年转回数 年末余额 一、坏帐准备合计 ８，２４８，００８．３５ ９，３２５，１２６．９７ ２４１，１９０．６８ １７，３３１，９４４．６４ 其中：应收帐款 ６，８２８，５４１．２２ ９，３２５，１２６．９７ １６，１５３，６６８．１９ 其他应收款 １，４１９，４６７．１３ ２４１，１９０．６８ １，１７８，２７６．４５ 二、短期投资跌价准备合计 其中：股票投资 债券投资 三、存货跌价准备合计 １９２，９７８．７３ ９５０，９７２．６９ １，０１４，５３９．９４ １２９，４１１．４８ 其中：在产品 ７２，８０７．７５ ７２，８０７．７５ 原材料 １２０，１７０．９８ ９５０，９７２．６９ １，０１４，５３９．９４ ５６，６０３．７３ 四、长期投资减值准备合计 其中：长期股权投资 长期债券投资 五、固定资产减值准备合计 ６２０，２０１．８３ ３８４，９５８．６４ １，２２０．００ １，００３，９４０．４７ 其中：房屋、建筑物 电子设备 ６２０，２０１．８３ ３８４，９５８．６４ １，２２０．００ １，００３，９４０．４７ 六、无形资产减值准备合计 其中：专利权 商标权 七、在建工程减值准备合计 八、委托贷款减值准备合计 _ 24 会计报表附注 一、公司的基本情况 公司是经浙江省人民政府企业上市工作领导小组以浙上市【２０００】６５ 号文批准，由杭州杭萧钢结构有 限公司整体变更为浙江杭萧钢构股份有限公司，于 ２０００ 年 １２ 月 ２８ 日在浙江省工商行政管理局进行了工商 变更登记并领取企业法人营业执照，注册资本 ５２３６．６８ 万元。经中国证券监督管理委员会证监发行字 ［２００３］１２９ 号文核准，公司于 ２００３ 年 １０ 月向社会公众发行人民币普通股（Ａ 股）２５００ 万股，每股面值 １ 元， 并于 ２００３ 年 １１ 月 １０ 日在上海证券交易所上市交易，注册资本增加到 ７７３６．６８ 万元。公司法定代表人为单 银木，住所为杭州市萧山区新街镇盛东村，经营范围为：钢结构工程的制作、安装；地基与基础施工；专项 工程设计，经营进出口业务。 公司及控股子公司以设计、生产、安装钢结构产品为主，其高层钢结构产业化项目被国家经贸委确定 为国家重点技术创新项目。公司拥有钢结构产品设计中心，拥有较强的钢结构产品安装能力，在国内市场具 有较强的竞争能力，享有较高的声誉。公司是全国首批建筑钢结构定点企业，中国工程标准化协会常务理事， 中国建筑金属结构协会常务理事，全国轻型钢结构技术委员会委员单位。 二、公司采用的主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法 １、公司执行的会计制度 公司执行《企业会计准则》和《企业会计制度》及其补充规定。 ２、会计年度 采用公历制，即每年１月１日至１２月３１日。 ３、记账本位币 公司采用人民币为记账本位币。 ４、记账基础和计价原则 公司记账基础为权责发生制，计价原则遵循历史成本原则。 ５、外币业务的核算方法 公司发生外币业务时，以中国人民银行公布的当日汇率折合为人民币记账。年末对有关外币账户余额按 １２月３１日的市场汇率进行调整，发生的差额，属于与购建固定资产有关的借款产生的汇兑损益，按照借款费 用资本化的原则进行处理；其他情况产生的汇兑损益记入当期损益。 _ 25 ６、现金等价物的确定标准 公司的现金等价物是指公司持有的期限短、流动性高、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小 的投资。 ７、短期投资及减值准备核算方法 短期投资，是指能够随时变现并且持有时间不准备超过１年（含１年）的投资，包括股票、债券、基金 等。公司的短期投资，以取得时的实际成本计价。投资转让或到期兑付时，确认投资损益。在期末对短期投 资按成本与市价孰低法计量，对市价低于成本的差额，计提短期投资跌价准备。 ８、坏账核算方法 （１）坏账准备计提方法 公司坏账采用备抵法核算，以期末应收账款和其他应收款余额按账龄提取坏账准备（纳入合并报表范围 内的各公司内部往来不提取坏账准备），具体计提比例为： 账龄 计提比例 １年以内 ５％ １－２年 １５％ ２－３年 ３０％ ３－４年 ５０％ ４－５年 ８０％ ５年以上 １００％ （２）坏账确认标准 在发生下列情况之一时，报经董事会批准确认为坏账损失，冲销坏账准备： ① 因债务人破产或者死亡，以其破产财产或者遗产清偿后，仍然不能收回的应收款项。 ② 因债务人逾期未履行偿债义务，超过三年仍然不能收回的应收款项。 ９、存货的核算方法 （１）公司的存货分：原材料、委托加工材料、修理用备件、在产品、产成品、工程项目成本等。 （２）公司的原材料、委托加工材料、修理用备件，购入时采用实际成本计价，发出时采用移动加权平均 法，低值易耗品采用分期摊销，包装物采用一次摊销法。 （３） Ａ、公司的产品采用分批法核算，完工后按批次结转成本； Ｂ、工程项目成本按项目归集。 Ｃ、工程项目成本的结转： ①如果工程合同的结果能够可靠的估计 _ 26 在同一会计期间内开始并完工的工程合同，在合同完成时按实际发生的工程项目成本结转； 工程合同的开始和完成分属于不同的会计期间，在提供劳务的成本能够可靠估计的情况下，于 资产负债表日根据经双方确认的单项工程合同的累计完工进度，按照《企业会计准则－建造合同》的规 定按完工百分比法结转相应的工程项目成本。 ②如果工程合同的结果不能够可靠的估计 公司于影响工程合同的结果不能可靠估计的情况发生时，立即确认为费用。 （４）存货跌价准备的计提 公司期末存货计价采取成本与可变现净值孰低计价，按单个项目提取。 原材料、委托加工材料等存货可变现净值以期末市价扣除必要的销售费用为确定依据，在产品、产成品、 工程项目成本按预计可收回金额与账面价值的差额计提存货跌价准备。 １０、长期投资核算方法 （１）长期债权投资：采用成本法核算，以实际支付的全部价款扣除已到期尚未领取的债券利息作为初始投 资成本。债券投资按期计提应收利息，计算的债券投资利息收入，经调整债券投资溢（折）价摊销后的金额， 确认为当期损益。 （２）长期股权投资：公司对外股权投资，投资时按实际支付的价款记账，投资额占被投资企业有表决权资 本总额２０％以下采用成本法核算，超过２０％（含２０％）按权益法核算，超过５０％编制合并会计报表。 （３）股权投资差额的摊销方法：合同规定了投资期限的，按投资期限摊销；合同没有规定投资期限的， 初始投资成本超过应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额，按 １０年的期限摊销；初始投资成本低于应 享有被投资单位所有者权益份额之间的差额，按１０年的期限摊销。 （４）长期投资减值准备：公司于每期期末对长期投资的账面价值逐项进行检查，如果由于市价持续下跌 或被投资单位经营状况变化等原因导致其可收回金额低于投资的账面价值，并且这种降低的价值在预计的未 来期间内不可能恢复时，按其预计未来可收回金额低于账面价值的差额，逐项计提长期投资减值准备，计入 当期损益。 １１、委托贷款核算方法 公司的委托贷款按实际金额入账，期末按照委托贷款规定的利率计提应收利息，对计提的利息到期不能 收回的，停止计提利息。期末，公司按委托贷款的本金高于可收回金额的差额计提委托贷款减值准备。 １２、固定资产计价、折旧和减值准备核算方法 （１）固定资产的标准及计价：公司固定资产是指使用期限在一年以上，单位价值在２０００元以上的房屋及 建筑物、机器、机械、运输工具以及其他设备、器具、工具等。固定资产按取得时的实际成本计价。 （２）固定资产的折旧方法：固定资产的折旧，采用直线法计提，预留３％残值。分类折旧情况如下： _ 27 类 别 使用年限 年折旧率 房屋建筑物 １５～２０年 ６．４７％～４．８５％ 机器设备 ５～１０年 １９．４０％～９．７０％ 电子、运输设备 ５～７年 １９．４０％～１３．８６％ （３）固定资产减值准备：固定资产在期末时按照账面价值与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于账 面价值的差额，按单项固定资产计提固定资产减值准备。 １３、在建工程核算方法 （１）在建工程的计价及利息资本化 在建工程按实际发生的支出确认其工程成本。为购建某项固定资产而借入的专门借款所发生的借款费 用，在所购建的固定资产达到预定可使用状态之前，按借款费用资本化原则，计入所购建固定资产的成本， 所购建的固定资产达到预定可使用状态时，停止借款费用的资本化，以后发生的借款费用，直接计入财务费 用。在建工程达到预定可使用状态后，确认为固定资产。 （２）在建工程减值准备的确认标准、计提方法 公司期末对在建工程进行逐项检查，如果有证据表明在建工程已发生减值，按预计可收回金额低于账面 价值的差额提取在建工程减值准备。 １４、借款费用的会计处理方法 （１）借款费用资本化的确认原则 公司为购建固定资产的专门借款所发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，在符合借款费用会 计准则规定的资本化条件的情况下，予以资本化，计入该项资产的成本。 （２）资本化期间 当以下三个条件同时具备时，因专门借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额开始资本化： ① 资产支出已经发生； ② 借款费用已经发生； ③ 为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。 如果固定资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过３个月，则暂停借款费用的资本化， 将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始。当所购建的固定资产达到预定可使用状态时，停止其 借款费用的资本化，以后发生的借款费用于发生当期确认为费用。 （３）借款费用资本化金额的计算方法 应予资本化的每一会计期间，利息的资本化金额按如下公式计算： 每一会计期间利 至当期末止购建固定资 ＝ × 资本化率 息的资本化金额 产累计支出加权平均数 _ 28 １５、无形资产计价、摊销方法和减值准备核算方法 （１）无形资产计价：公司购入的无形资产按实际成本计价，投资者投入的无形资产按投资各方确认的 价值计价。 （２）无形资产的摊销方法：公司无形资产自取得当月起在预计使用年限内分期平均摊销，计入损益。 合同规定有受益期限的，在受益期限内平均摊销；合同没有规定受益期限而法律规定有效期限的，按不超过 法律规定的有效期限平均摊销；合同规定了受益期限而法律也规定了有效期限的，摊销年限不超过两者之中 较短者。合同和法律均未规定受益期限的，按不超过１０年的期限摊销。 （３）无形资产减值准备：公司在期末时对无形资产进行逐项检查，按无形资产预计可收回金额低于账 面价值的差额计提减值准备。 １６、开办费、长期待摊费用摊销 公司长期待摊费用在费用项目的受益期限内平均摊销。开办费在公司开始生产经营当月起一次计入开 始生产经营当月的损益。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益的，则将尚未摊销的该项目的摊 余价值全部转入当期损益。 １７、应付债券核算方法 公司的应付债券按发行价格总额作负债处理，发行价格总额与债券总额的差额作为债券溢价或折价，并 在债券存续期间内按直线法于计提利息时摊销；发行债券产生的利息费用的处理按借款费用的处理原则。 １８、收入确认原则 （１）工程合同收入 ① 如果工程合同的结果能够可靠的估计 Ａ．在同一会计期间内开始并完成的工程合同，在合同完工时确认相关的收入； Ｂ．工程合同的开始和完成分属于不同的会计期间，在提供劳务的结果能够可靠估计的情况下，公司 于资产负债表日根据经双方确认的单项工程合同的累计完工进度按照《企业会计准则－建造合同》的要求按 完工百分比法确认相关的工程合同收入，并结转相应的工程合同成本。 ② 如果工程合同的结果不能够可靠的估计 Ａ．合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本加以确认，合同成本在其发生的当 期确认为费用； Ｂ．合同成本不能收回的，在发生时立即确认为费用，不确认收入。 （２）销售商品收入 ① 公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方； ② 公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施控制； _ 29 ③ 与交易相关的经济利益能够流入公司； ④ 相关的收入和成本能够可靠计量。 （３）提供劳务：在劳务已经提供，收到价款或已取得收取款项的证据时，确认劳务收入的实现。 （４）让渡资产使用权：让渡资金的利息收入按让渡资金使用权的时间和适用利率计算确定；让渡资产 使用费收入按有关合同或协议规定的收费标准和使用时间计算确定。 １９、所得税的会计处理方法 公司所得税的会计处理采用应付税款法。 ２０、合并会计报表的编制方法 （１）合并范围的确定原则 公司对其他单位投资占该单位有表决权资本总额５０％以上（不含５０％），或虽不足５０％，但具有实际控制权 的，则将其列入合并会计报表范围。 （２）合并采用的会计方法 公司合并会计报表以母公司及纳入合并范围的子公司的个别或合并会计报表和其他有关资料为依据，按 照财政部财会字［１９９５］１１号《合并会计报表暂行规定》编制。合并报表范围内各公司间的重大交易、资金往 来等均已在合并时抵销。子公司会计政策与母公司不一致时，均按母公司会计政策调整一致。 三、主要税项 １、增值税：税率１７％ ２、营业税：税率３％ ３、城建税：应交增值税、营业税５％交缴 ４、企业所得税：税率３３％ 四、控股子公司及合营企业 _ 30 1、纳入合并报表范围的控股子公司： 注册资 控股比 公司名称 业务性质 经营范围 投资金额 合并期间 本 例 ２０００ 年 杭州杭萧机械结构 生产加工 １２０ 万元 金属结构制造 １００ 万元 ８３．３３％ １２ 月起 发展有限公司 企业 合并 安徽杭萧钢结构有 建筑安装 ２１０．８０ 万 建筑钢结构工程承包安 １３１２．５０ 万 ２０００ 年 ７５％ 限公司 企业 美元 装，钢结构配件加工 元 起合并 建筑钢结构工程的制作安 山东杭萧钢构有限 建筑安装 ２００２ 年 １０００ 万元 装，建筑钢结构配件制作安 ９００ 万元 ９０％ 公司 企业 起合并 装、非标钢结构件 河南杭萧钢构有限 建筑安装 钢结构工程的制作安装，地 ２００２ 年 １０００ 万元 ８００ 万元 ８０％ 公司 企业 基与基础 起合并 金属材料力学性能、化学元 ２００２ 年 杭州金剑钢结构检 金属材料 ５０ 万元 素分析、检测；金属材料和 ４５ 万元 ９０％ １１ 月起 测有限公司 检测 焊缝的无损检测 合并 钢构件的 江西杭萧通力钢构 钢构件工程的设计、制作、 ２００３ 年 ６ 制作、安 ２０００ 万元 １０２０ 万元 ５１％ 有限公司 安装及其他配套工程 月起合并 装 芜湖杭萧机械结构 生产加工 ２００１ 年 １００ 万元 钢结构及配件的加工 ９５ 万元 ９５％ 有限公司 企业 起合并 建筑钢结构工程的制作，建 青岛杭萧机械结构 生产加工 ２００２ 年 １００ 万元 筑钢结构配件制作，非标准 ９０ 万元 ９０％ 有限公司 企业 起合并 钢结构件 洛阳杭萧机械结构 生产加工 金属结构件、建筑钢结构配 ２００２ 年 １００ 万元 ８０ 万元 ８０％ 有限公司 企业 件的加工 起合并 五、合并会计报表主要项目注释 注：以下会计项目中， “期初数”指 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日数据， “期末数”指 ２００３ 年 １２ 月 ３１ 日数据。除 特别注明外，金额单位均为人民币元。 _ 31 １、货币资金 期 初 数 期 末 数 项 目 原币 汇率 折合人民币 原币 汇率 折合人民币 现金 １８６，１１２．２０ ９２，４５２．６９ 银行存款 ５，４１３，５５６．７７ ２０８，２１０，９１４．８２ 其他货币资金 １１，７２４，１９４．３１ ８８，５８７，９４８．９９ 合 计 １７，３２３，８６３．２８ ２９６，８９１，３１６．５０ 注：① 其他货币资金主要为银行保函及承兑汇票保证金。 ② 期末货币资金增加的原因主要为公司发行Ａ股收到的募集资金。 ２、应收票据 种 类 期 初 数 期 末 数 银行承兑汇票 ２，４１８，２００．００ １３，２７６，００２．２４ 合 计 ２，４１８，２００．００ １３，２７６，００２．２４ 注：期末应收票据增加的原因为公司收入增加造成应收票据增加。 ３、应收账款 （１）账龄分析 期 初 数 期 末 数 账 龄 坏账计提比 坏账计提 金额 比例 例 坏账准备 金额 比例 比例 坏账准备 １年以内 １０７，７８１，４３２．０００ ９２．１７％ ５％ ５，３８９，０７１．６０ ２３８，７９７，４２７．６８８ ９１．２０％ ５％ １２，０８２，１３２．１３ １～２年 ８，７２６，３３０．１３ ７．４６％ １５％ １，３０８，９４９．５２ １９，０１８，４９５．９２ ７．２６％ １５％ ２，８５２，７７４．３９ ２～３年 ４３５，０６７．００ ０．３７％ ３０％ １３０，５２０．１０ ４，００６，７６０．５５ １．５３％ ３０％ １，２０２，０２８．１７ ３年以上 － － ５０％－１００％ － ３３，４６７．００ ０．０１％ ５０％－１００％ １６，７３３．５０ 合 计 １１６，９４２，８２９．１３ １００．００％ ６，８２８，５４１．２２ ２６１，８５６，１５１．１５ １００．００％ １６，１５３，６６８．１９ （２）欠款金额前五名单位 单位名称 金 额 欠款时间 欠款原因 新疆华顺工贸有限公司 ２０，３５３，９４２．２０ ２００３年 工程款 亚中物流商贸网络有限公司 １６，５６０，５１７．８０ ２００３年 工程款 新疆天盛纱业有限公司 １４，８４８，０００．００ ２００３年 工程款 泉信不锈钢公司 １０，９２０，０００．００ ２００３年 工程款 伊犁霍尔果斯皮革有限公司 ６，２０１，８９８．９０ ２００３年 工程款 欠款金额前五名的单位合计欠款６８，８８４，３５８．９０ 元，占应收账款期末余额的２６％。 （３）公司无持５％以上股份的股东欠款。 _ 32 （４）本期增加应收账款主要原因为公司收入增加造成应收账款增加。 ４、其他应收款 （１） 账龄分析 期 初 数 期 末 数 账 龄 坏账计提 坏账计提比 金额 比例 比例 坏账准备 金额 比例 例 坏账准备 １年以内 １９，５３２，１５７．９４ ８７．２３％ ５％ ９７６，６０７．９０ １５，８６５，２４０．８５ ８９．８９％ ５％ ８８６，７９６．９８ １～２年 ２，８４４，３９４．８０ １２．７０％ １５％ ４２６，６５９．２３ １，６２４，２７２．４３ ９．２０％ １５％ ２４３，１９４．４７ ２～３年 － － ３０％ － １６０，９５０．００ ０．９１％ ３０％ ４８，２８５．００ ３年以上 １６，２００．００ ０．０７％ ５０％－１００％ １６，２００．００ ５０％－１００％ 合 计 ２２，３９２，７５２．７４ １００．００％ １，４１９，４６７．１３ １７，６５０，４６３．２８ １００．００％ １，１７８，２７６．４５ （２） 欠款金额前五名单位 单位名称 金 额 欠款时间 欠款原因 南京晨光航天应用技术公司 １，８００，０００．００ ２００３年 质保金 徐长斌 ７００，１１７．４７ ２００３年 往来款 台州市建设工程交易中心 ６５４，４００．００ ２００３年 押金 恒基伟业蚌埠工业园 ５００，０００．００ ２００３年 质保金 芜湖海螺型材股份有限公司 ５００，０００．００ ２００３年 质保金 欠款金额前五名的单位合计欠款４，１５４，５１７．４７元，占其他应收款期末余额的２４％。 （３）无持本公司５％以上股份股东的欠款 ５、预付账款 期 初 数 期 末 数 账 龄 金额 比例 金额 比例 １年以内 ２３，５１３，４１８．３７ ９４．４２％ ３１，３５８，１７６．０５ ９８．０１％ １～２年 １，３８９，８６９．００ ５．５８％ ６３６，０１７．５９ １．９９％ ２～３年 － － ３年以上 － － 合 计 ２４，９０３，２８７．３７ １００．００％ ３１，９９４，１９３．６４ １００．００％ 注：无持本公司５％以上股份股东的欠款 ６、存货及存货跌价准备 （１）存货分项目列示如下： _ 33 项 目 期 初 数 期 末 数 原材料 ２６，９０２，０１７．９０ ６１，１４２，９７０．５７ 产成品 ４５，０１７，４３１．５９ ３３，８６１，５２０．３８ 委托加工材料 ２，０５５，８２４．９１ 在产品 １７，０１８，８６４．９０ １９，８６４，７７１．５６ 工程成本 ２２，４０６，７９０．７７ ８０，５４８，５４２．１８ 低值易耗品 ４１８，０３４．７２ １，３５９，１７５．３８ 合 计 １１３，８１８，９６４．７９ １９６，７７６，９８０．０７ 注：期末存货增加的原因主要为公司本年新增及在建的工程项目增多，导致投入的成本增多。 （２）存货跌价准备 项 目 期 初 数 本期增加 本期转回 期 末 数 原材料 １２０，１７０．９８ ９５０，９７２．６９ １，０１４，５３９．９４ ５６，６０３．７３ 在产品 ７２，８０７．７５ ７２，８０７．７５ 合 计 １９２，９７８．７３ ９５０，９７２．６９ １，０１４，５３９．９４ １２９，４１１．４８ ７、待摊费用 项目 期 初 数 本期增加 本期摊销 期 末 数 报刊费 ２１２，２２７．２０ ２１３，９０９．５４ ４２６，０９０．７４ ４６．００ 保险费 １４３，０１４．５５ ２７２，７６６．４５ ２８８，７４０．８４ １２７，０４０．１６ 房租 ４３，２５４．００ ４０，５００．００ ６６，０５４．００ １７，７００．００ 其他 １１０，３３３．３０ ７８９，８４５．１２ ５７９，１７９．６８ ３２０，９９８．７４ 合 计 ５０８，８２９．０５ １，３１７，０２１．１１ １，３６０，０６５．２６ ４６５，７８４．９０ ８、长期股权投资 （１）投资类别 项 目 期 初 数 本期增加 本期减少 期 末 数 对子公司投资 －３，３９５，６６３．０８ ３０６，７７０．０３ －３，０８８，８９３．０５ 对合营企业投资 对联营企业投资 其他股权投资 合计 －３，３９５，６６３．０８ ３０６，７７０．０３ －３，０８８，８９３．０５ _ 34 注：此项投资为对杭州杭萧机械结构发展有限公司的股权投资差额。公司收购机械结构公司的股权时系 根据实收资本金额按１：１收购，故其实际投资额与所占净资产份额存在差异。 公司通过对各项对外投资的分析，未发现致使长期投资发生减值的因素，故未提取长期投资减值准 备。 ９、固定资产及累计折旧 （１）固定资产及累计折旧 项 目 期 初 数 本期增加 本期减少 期 末 数 原 值 房屋及建筑物 ２１４，５６０，４０３．８７ ５１，１３６，８６３．０４ ２６５，６９７，２６６．９１ 机器设备 １１７，８７７，８６４．２２ ７３，３９８，４３３．０３ ６９４，９７７．５０ １９０，５８１，３１９．７５ 电子设备 ８，９２１，７２６．４９ ４，４４２，１１２．９８ ６９８，２９２．００ １２，６６５，５４７．４７ 运输设备 － ６，０３６，９８８．９０ ２８８，８１０．００ ５，７４８，１７８．９０ 合 计 ３４１，３５９，９９４．５８ １３５，０１４，３９７．９５ １，６８２，０７９．５０ ４７４，６９２，３１３．０３ 累计折旧 房屋及建筑物 １４，５８８，８４０．８４ １０，７７５，５８１．２８ ２５，３６４，４２２．１２ 机器设备 １７，５８３，５０１．５６ １４，７８３，２９５．８８ ６０８，２４５．６５ ３１，７５８，５５１．７９ 电子设备 １，７６５，５９６．１３ １，４７３，７２５．４３ ２７３，７２０．９８ ２，９６５，６００．５８ 运输设备 － ６４８，４４５．１７ ６７，７０２．１０ ５８０，７４３．０７ 合 计 ３３，９３７，９３８．５３ ２７，６８１，０４７．７６ ９４９，６６８．７３ ６０，６６９，３１７．５６ 净 值 ３０７，４２２，０５６．０５ ４１４，０２２，９９５．４７ 注：① 公司以自有土地、房产及设备为抵押，取得银行长、短期借款及应付票据２０，４０２．００万元。 ② 本期由在建工程转入固定资产９２，４１６，６８６．３０元。 ③ 本期增加较多主要系由于公司新厂区、江西厂区完工转入及融资租赁固定资产转入，公司已于６ 月末将租金全额支付浙江金融租赁股份有限公司。 （２）固定资产减值准备 类 别 期 初 数 本期增加 本期转回 期 末 数 电子设备 ６２０，２０１．８３ ３８４，９５８．６４ １，２２０．００ １，００３，９４０．４７ 注：部分电子设备由于技术更新较快，市场价格下跌，导致可收回金额低于账面价值，故公司按其 期末可收回金额和账面价值的差额计提减值准备。 １０、工程物资 项 目 期 初 数 期 末 数 预付大型设备款 ４，６８４，４９０．６３ ５１，８８２，２４８．６１ 合 计 ４，６８４，４９０．６３ ５１，８８２，２４８．６１ 注：本期增加较多主要系公司新购置设备的预付款所致。 _ 35 １１、在建工程 项 目 江西厂区 河南厂区 山东厂区 杭州厂区设备 合计 期初数 - 363,848.43 658,899.52 2,009,440.23 3,032,188.18 其中：利息资本化金额 - 385,999.80 385,999.80 本期增加 42,431,056.90 1,602,128.28 8,525,945.91 40,639,769.60 93,198,900.69 其中：利息资本化金额 本期转入固定资产数 41,458,663.07 673,632.36 9,004,845.43 41,279,545.44 92,416,686.30 其中：利息资本化金额 385,999.80 385,999.80 其他减少数 其中：利息资本化金额 期末数 972,393.83 1,292,344.35 180,000.00 1,369,664.39 3,814,402.57 其中：利息资本化金额 资金来源 自筹 自筹 自筹 自筹、募集资金 （１）利息资本化率为年利率６．５３４％。 （２）公司通过对各项在建工程的检查，未发现致使在建工程发生减值的因素，故未提取在建工程减值 准备。 _ 36 １２、无形资产 取得 原始 本期 本期 本期 累计 剩余摊 项目 期初数 期末数 方式 金额 增加 转出 摊销 摊销 销年限 杭州土地 支付 233,700.00 183,065.00 7,020.91 57,655.91 176,044.09 14年8个月 使用权 出让金 杭州土地 支付 100,048.00 77,120.95 5,002.44 27,929.49 72,118.51 14年5个月 使用权 出让金 杭州土地 支付 182,290.45 167,958.23 9,114.48 23,446.70 158,843.75 17年5个月 使用权 出让金 河南土地 支付 7,629,200.00 2,254,000.02 5,335,200.00 265,168.00 305,167.98 7,324,032.02 47年6个月 使用权 出让金 山东土地 支付 1,600,000.00 1,567,346.92 32,653.08 65,306.16 1,534,693.84 45年6个月 使用权 出让金 安徽土地 支付 9,576,187.73 6,252,106.04 3,076,187.73 476,440.66 724,334.62 8,851,853.11 44年6个月 使用权 出让金 支付土 江西土地 地出让 6,030,092.90 6,030,092.90 2,607,044.06 72,461.93 72,461.93 3,350,586.91 48年11个月 使用权 金 软件 99,000.00 99,000.00 12,375.00 12,375.00 86,625.00 合计 25,450,519.08 10,501,597.16 14,540,480.63 2,607,044.06 880,236.50 1,288,677.79 21,554,797.23 注：① 公司通过对各项无形资产的检查，未发现致使无形资产发生减值的因素，故未提取无形资产减值准 备。 ② 本期增加较多主要系由于本期合并会计报表范围扩大，增加了江西公司的土地使用权，同时河南公司 与安徽公司二期扩建支付了土地出让金所致。 １３、长期待摊费用 项 目 期 初 数 本期增加 本期摊销 期 末 数 软件费 ６３９，４０１．０９ ２２８，０３３．３４ ２６６，６９５．０９ ６００，７３９．３４ 其他 ２１３，３９４．８５ ２，８３７，０００．７１ １，４１０，１８１．５７ １，６４０，２１３．９９ 合 计 ８５２，７９５．９４ ３，０６５，０３４．０５ １，６７６，８７６．６６ ２，２４０，９５３．３３ 注：本期增加主要系公司支付办公场所装修费和机场路广告牌费用所致； _ 37 １４、短期借款 借款类别 期 初 数 期 末 数 抵押借款 ４５，１００，０００．００ １０６，３５０，０００．００ 担保借款 １０７，６５０，０００．００ １５０，２００，０００．００ 信用借款 １５，０００，０００．００ 质押借款 ４０，０００，０００．００ 合 计 １５２，７５０，０００．００ ３１１，５５０，０００．００ 注：（１）短期借款本期增加主要由于公司对生产投入加大，导致借款增加。 （２）担保借款：公司为子公司担保获得短期借款８，３２０万元 杭萧房地产公司为公司及子公司担保获得短期借款５，３００万元 浙江圣大装饰公司为公司担保获得短期借款４００万元 江西通用电力公司为子公司担保获得短期借款１，０００万元 （３）抵押借款：公司子公司以自有的房产及设备抵押获得短期借款１０，６３５万元 （４）质押借款：公司以定期存单质押获得短期借款４，０００万元 １５、应付票据 票据种类 期 初 数 期 末 数 商业承兑汇票 ５，０００，０００．００ １５，０００，０００．００ 银行承兑汇票 ６５，１９３，３６８．９０ １３３，１０８，１８２．０５ 合 计 ７０，１９３，３６８．９０ １４８，１０８，１８２．０５ 注：（１） 无应付持本公司５％以上股份股东的款项。 （２）本期增加较多主要系由于公司对生产投入加大所致。 （３）应付票据中浙江国泰建设集团有限公司为公司担保获得应付票据２，４８０．００万元，杭萧房地产 公司为公司担保获各应付票据２，０００．００万元，公司为子公司担保获得应付票据３，８６５．４９万元，子公司以房产 抵押获得应付票据７６６．９３万元，公司及子公司以银行承兑汇票质押获得应付票据１，０５１．００万元，公司及子公 司以保证金形式获得应付票据５，１９７．４０万元。 １６、应付账款 （１）账龄分析 期 初 数 期 末 数 账 龄 金额 比例 金额 比例 １年以内 ９９，１４８，２４６．０７ ９８．９４％ １６４，６０９，５４２．８３ ９９．４２％ １～２年 ５５１，４４４．４９ ０．５５％ ８４６，５４２．４３ ０．５１％ ２～３年 ５１４，０９３．４１ ０．５１％ １１８，５１９．１５ ０．０７％ ３年以上 ７５１．００ 合 计 １００，２１４，５３４．９７ １００．００％ １６５，５７４，６０４．４１ １００．００％ （２）无应付持本公司５％以上股份股东的款项。 （３）本期增加较多主要系由于公司对生产投入加大所致。 _ 38 １７、预收账款 （１）账龄分析 期 初 数 期 末 数 账 龄 金额 比例 金额 比例 １年以内 ５３，０８８，７４３．０１ １００．００％ ６０，７１６，８０７．９２ ９９．６６％ １～２年 ２０５，０００．００ ０．３４％ ２～３年 ３年以上 合 计 ５３，０８８，７４３．０１ １００．００％ ６０，９２１，８０７．９２ １００．００％ （２）无预收持本公司５％以上股份股东款项。 １８、应交税金 项目 税率 期 初 数 期 末 数 增值税 １７％ ５６２，３１０．４９ －２，０９６，８９２．１３ 营业税 ３％ ２，２４７，６１４．３５ １，８８３，５５２．２２ 城建税 ５％或７％ １２７，８１１．０７ ６２，８１０．３５ 所得税 ３３％ ４，１４７，８０３．２４ ５，９０８，５３３．３１ 印花税 ３２，６８９．００ １７９，４８２．６９ 粮食附加费 ０．６％ ６５４，６０６．７４ ４２４，３４７．９８ 房产税 ５２，５００．００ 土地使用税 ４６，０００．００ 代扣代缴税金 ５０６，７４７．７３ －２１７，０５６．１８ 合 计 ８，２７９，５８２．６２ ６，２４３，２７８．２４ 注：期末应交增值税为未抵扣的进项税金。 １９、其他应交款 项 目 期 初 数 期 末 数 计 缴 标 准 农教基金 １，１８６，７０６．８９ ６８２，３５２．２９ ０．５５％或０．５％ 水利建设资金 １５７，８８５．９５ １１９，０９８．７５ ０．１％ 贴农金 ５５，２９０．００ ５５，９９０．００ １０元／人月 义务兵役费 ９５，５００．３８ ６７，０１０．４３ ０．１％ 水利建设基金 ２２５，８９５．９１ １７２，５６７．１２ ０．１％ 应交管理费 １２３，７３９．５２ ０．１％ 教育费附加 ２５，７６９．９０ ３％ 其他 １８，１４０．７４ 合 计 １，８４５，０１８．６５ １，１４０，９２９．２３ ２０、其他应付款 （１）账龄分析 _ 39 期 初 数 期 末 数 账 龄 金额 比例 金额 比例 １年以内 １３，８５６，７５９．７４ ９８．４６％ ５，４２８，９２９．５６ ８８．６４％ １～２年 １７０，８２３．４６ １．２１％ ５６９，７８４．８５ ９．３０％ ２～３年 ２０，０７５．８７ ０．１４％ ６９，９１４．７９ １．１４％ ３年以上 ２５，３２６．８２ ０．１９％ ５６，２１１．８３ ０．９２％ 合 计 １４，０７２，９８５．８９ １００．００％ ６，１２４，８４１．０３ １００．００％ （２）账龄超过三年的款项为职工押金。 （３）金额较大的其他应付款明细列示如下： 单位名称 金额 欠款时间 欠款原因 杭州四海快运有限公司 ２，０００，０００．００ ２００３年 履约保证金 安徽省三建公司 ９６８，０８０．００ ２００３年 工程款 杭州灯塔涂料玻璃有限公司 ５００，０００．００ ２００３年 履约保证金 期末减少的原因主要为退回供应商合同履约保证金。 ２１、预提费用 费用类别 期 初 数 期 末 数 期末结存原因 贷款利息 ７４３，２３９．２２ ６１１，４６５．４３ 预提尚未支付利息 工程成本 ２７，０８７，０１０．７４ １２，４６４，０９４．３６ 预提工程成本 电费 １２０，４２７．０９ １３５，９７９．８０ 安装费 ３，７１４，３８０．８４ 预提尚未结算的安装费 其他 １８，０００．００ ６２６，４８０．９６ 预提尚未结算的费用 合 计 ２７，９６８，６７７．０５ １７，５５２，４０１．３９ ２２、长期借款 借款类别 期 初 数 期 末 数 抵押借款 ６０，０００，０００．００ ９０，０００，０００．００ 合 计 ６０，０００，０００．００ ９０，０００，０００．００ ２３、长期应付款 类 别 期 初 数 期 末 数 信用借款 ６８１，４１０．００ １１，２１９，４４９．６８ 变动原因：期末余额较大的主要原因为江西公司应付江西通力电业发展有限公司往来款 １０，５３８，０３９．６８元。 _ 40 ２４、股本 （１）股本 项 目 ２００３－１－１ 本期增加 本期减少 ２００３－１２－３１ 一、尚未流通股份 ５２，３６６，８２３．００ ５２，３６６，８２３．００ １、发起人股份 ５２，３６６，８２３．００ ５２，３６６，８２３．００ 其中：国家拥有股份 境内法人持有股份 ６，８０７，６８７．００ ６，８０７，６８７．００ 外资法人持有股份 － 个人股份 ４５，５５９，１３６．００ ４５，５５９，１３６．００ ２、募集法人股 － ３、内部职工股 － 二、已流通股份 ２５，０００，０００．００ ２５，０００，０００．００ １、境内上市人民币普通股 ２５，０００，０００．００ ２５，０００，０００．００ ２、境内上市的外资股 － ３、境外上市的外资股 － ４、其他 － 合 计 ５２，３６６，８２３．００ ２５，０００，０００．００ ７７，３６６，８２３．００ ２００３年１２月３１日股东及持股情况： 股东单位名称 持有股份 持股比例 一、境内法人持有股份 ６，８０７，６８７．００ ８．８０％ 其中：浙江国泰建设集团有限公司 ５，２３６，６８２．００ ６．７７％ 靖江市地方金属有限公司 １，０４７，３３７．００ １．３５％ 浙江省工业设计研究院 ５２３，６６８．００ ０．６８％ 二、个人股份 ４５，５５９，１３６．００ ５８．８９％ 其中：单银木 ２７，９４２，９３７．００ ３６．１２％ 潘金水 ８，６５６，２３６．００ １１．１９％ 戴瑞芳 ６，２２６，４１５．００ ８．０５％ 许荣根 １，３６６，７７４．００ １．７７％ 陈辉 １，３６６，７７４．００ １．７７％ 三、社会公众股 ２５，０００，０００．００ ３２．３１％ 合 计 ７７，３６６，８２３．００ １００．００％ 经中国证券监督管理委员会证监发行字［２００３］１２９号文核准，公司于２００３年１０月向社会公开发行人民币 普通股（Ａ股）２５，０００，０００．００股，注册资本增加到７，７３６，６８０，０００．００元。北京中天华正会计师事务所对上 述增资进行了验证，并出具了中天华正（京）验【２００３】０１６号验资报告。 _ 41 ２５、资本公积 项 目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 股本溢价 ０．０５ ２３９，６９５，９７４．２２ ２３９，６９５，９７４．２７ 股权投资准备 ２６７，３００．００ １７，７５８．１６ ２４９，５４１．８４ 其他资本公积 １１，３４７．１８ ５００，０００．００ ５１１，３４７．１８ 合 计 １１，３４７．２３ ２４０，４６３，２７４．２２ １７，７５８．１６ ２４０，４５６，８６３．２９ 注：（１）股本溢价：期末资本公积增加主要为２００３年１０月经中国证券监督管理委员会证监发行字［２００３］１２９ 号文批准，公司向社会公开发行人民币普通股的股本溢价。 （２）其他资本公积：根据浙江省财政厅浙江省经济贸易委员会浙财企一字［２００３］４９号《关于印发〈浙 江省建设先进制造业基地财政专项资金管理暂行办法〉的通知》、浙江省经济贸易委员会浙江省财政厅浙经 贸投资［２００３］１１８０号《浙江省经济贸易委员会浙江省财政厅关于下达２００３年浙江省建设先进制造业基地财政 专项补助资金计划的通知》的文件给予专项补助资金５０万元计入企业资本公积。 ２６、盈余公积 项 目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 法定盈余公积 ８，５２７，８６２．２７ ９，３１１，８５３．７８ １７，８３９，７１６．０５ 法定公益金 ８，５２７，８６２．２７ ９，２８８，２２０．６５ １７，８１６，０８２．９２ 合 计 １７，０５５，７２４．５４ １８，６００，０７４．４３ ３５，６５５，７９８．９７ ２７、未分配利润 项 目 ２００３年度 ２００２年度 本年净利润 ６５，４０５，７２３．６１ ４３，９６７，０８７．８３ 加：年初未分配利润 ３７，０９５，１６４．０５ ７，３１２，４１０．３６ 可供分配的利润 １０２，５００，８８７．６６ ５１，２７９，４９８．１９ 减：提取法定盈余公积 ９，３１１，８５３．７８ ６，０９２，１６７．０７ 提取法定公益金 ９，２８８，２２０．６５ ６，０９２，１６７．０７ 已分配普通股股利 ２，０００，０００．００ 转作股本的普通股股利 － 年末未分配利润 ８３，９００，８１３．２３ ３７，０９５，１６４．０５ 其中：拟分配股利 １１，６０５，０２３．４５ 注：（１）利润分配顺序 ① 弥补以前年度亏损 ② 提取法定公积金１０％ ③ 提取法定公益金１０％ ④ 提取任意盈余公积 ⑤ 向投资者分配利润 （２）公司２００３年分别按１０％计提法定盈余公积和法定公益金，分别为９，３１１，８５３．７８元和９，２８８，２２０．６５ 元。 （３）根据公司一届十五次董事会２００３年度利润分配预案，拟以２００３年末总股本７７，３６６，８２３股为基数向 全体股东以每１０股派现金１．５元（含税），计１１，６０５，０２３．４５元。 _ 42 ２８、主营业务收入及主营业务成本 （１）主营业务收入 项 目 ２００３年 ２００２年 多高层钢结构 １４９，９８５，８１０．３６ １９２，０６０，２６８．７３ 轻钢结构 １，１３０，２００，４９８．９５ ４４４，３１７，１５７．１８ 检测收入 ９３，８０６．００ ３，４５０．００ 合 计 １，２８０，２８０，１１５．３１ ６３６，３８０，８７５．９１ 变动原因：公司近几年由于市场地域的扩大、公司生产安装能力的增加、经营项目由低层钢结构扩展到 多、高层钢结构，使公司在销售收入方面有了较大幅度的增长。 （２）主营业务成本 项 目 ２００３年 ２００２年 多高层钢结构 １０２，５３０，４７６．３５ １３４，８１６，７４１．８１ 轻钢结构 ９７４，４３１，８６７．１９ ３６７，４２６，９０９．９４ 检测成本 ７，０９０．００ １７，１００．００ 合 计 １，０７６，９６９，４３３．５４ ５０２，２６０，７５１．７５ 变动原因：由于销售收入的增长致使成本增加。 （３）前五名销售收入情况 ２００３ 年 ２００２年 金额 比例 金额 比例 ２３３，０６８，０８７．００ １８．２０％ １９５，１０６，１１２．８９ ３０．６６％ ２９、主营业务税金及附加 类别 计缴标准 ２００３年 ２００２年 营业税 ３％ １４，９００，４１７．１２ １４，９９２，３０６．５５ 城建税 ５％ １，２９５，０５１．４１ ９２２，０９５．６８ 农教基金 ０．５５％ ４，７５６，７９３．４８ ２，７７３，２６３．４６ 水利基金 ０．１％ ４，０００．００ 价调税 １，３５０．００ 合计 ２０，９５３，６１２．０１ １８，６９１，６６５．６９ ３０、其他业务利润 _ 43 项 目 ２００３年 ２００２年 材料物资销售 １，７５３，３４１．４７ ７７５，８４０．２４ 其他 ３２４，０７８．８１ ４２６，３３３．６１ 合 计 ２，０７７，４２０．２８ １，２０２，１７３．８５ ３１、财务费用 项 目 ２００３年 ２００２年 利息支出 １９，６８４，８０５．７０ １３，３７４，７５８．００ 减： 利息收入 ２，４９６，３７５．８２ １，１７９，５０４．５９ 其他 ６９０，５１５．３１ ２０８，３３４．５８ 合 计 １７，８７８，９４５．１９ １２，４０３，５８７．９９ 变动原因：本期利息支出较大主要为借款增加所致。 ３２、投资收益 项 目 ２００３年 ２００２年 股权投资差额摊销 ４０９，７４８．２４ ４２５，４０３．００ ３３、补贴收入 项 目 ２００３年 ２００２年 财政补贴 ３４７，７０３．６２ 高层钢结构国家补助 ８０，０００．００ 合计 ４２９，７０６．６２ 注：（１）根据洛阳市麻屯镇人民政府麻政［２００３］２３号文件《麻屯镇人民政府关于河南杭萧钢构有限公司 若干问题的纪要》的规定麻屯镇财政给予河南公司财政返还３４７，７０３．６２元。 （２）根据芜湖市经济贸易委员会财政局芜经技术［２００３］３６２号文件《关于下达２００３年市技术创新资金 补助项目计划的通知》的规定芜湖市财政局给予安徽公司财政返还８０，０００．００元 ３４、营业外收入 项 目 ２００３年 ２００２年 处理固定资产收益 １５２，６９２．４１ ５５，０９６．３４ 其他 ２９１，６４０．１９ １０５，７８７．４２ 合 计 ４４４，３３２．６０ １６０，８８３．７６ _ 44 ３５、营业外支出 项 目 ２００３年 ２００２年 水利建设基金 ８４５，３１３．４９ ４１９，８０５．７９ 水利建设资金 １３７，４７２．２１ ５１６，５８３．４１ 固定资产减值准备 ２７，８１７．８３ ２８４，５３２．９７ 处理固定资产损失 ２０８，３４２．６１ ３４，１６４．００ 捐赠支出 ３８０，１１９．９０ 非常损失 １，１４３，８０７．４３ 固定资产盘亏 ２１１，８４５．３４ 其他 １６４，８３４．６９ ２１２，３３８．０４ 合 计 ２，９０７，７０８．１６ １，６７９，２６９．５５ ３６、所得税 ２００３年 ２００２年 金 额 １１，２２１，９９４．７２ ６，１９６，７９１．０５ 公司享受的所得税优惠政策： ① 公司 Ａ． 根据国家税务总局国税发（１９９９）４９号文《企业技术开发费税前扣除管理办法》以及浙江省地方 税务局浙地税二（ １９９９）１２９号文的规定，并经萧山市地方税务局于２００３年１月２３日批准，公司２００２年开发“高 层结构建筑生产线”而发生的技术开发费的５０％部分可在税前扣除，计１，０１８，７８９．９４元；经萧山市地方税务 局于２００４年１月１７日批准，公司２００３年开发“高层建筑钢砼组合”而发生的技术开发费的５０％部分可在税前扣 除，计１，４８７，１８６．４４元。根据财政部、国家税务总局下发的《技术改造国产设备投资抵免所得税暂行办法》 （财税字［１９９９］２９０号文）的有关规定，并经浙江省萧山市地方税务局于２００３年１月６日批准，公司２００２年因 技 术 改 造 而 购 买 国 产 设 备 的 ４０％ 部 分 可 抵 减 所 得 税 额 ， 计 ８，２７１，２６９．１３ 元， 其 中 ： ２００３ 抵 减 所 得 税 额 ２，５４４，５７６．８７元。 Ｂ．根据浙江省地方税务局于１９９６年８月３０日下发的《租赁费税务管理试行办法》（浙地税二［１９９６］１９２ 号）以及浙江省地方税务局于２０００年１２月下发的《浙江省地方税务局关于调整企业所得税审批管理权限有关 问题的通知》（浙地税二［２０００］２９１号）的有关规定，并经浙江省杭州市萧山地方税务局于２００３年７月８日批准， 公司２００３年融资租赁费可在税前抵扣，计２０，７６８，６７９．２４元。 Ｃ．根据财政部、国家税务总局下发的《关于企业所得税若干优惠政策的通知》（［９４］财税字第００１号） 的规定，并经浙江省地方税务局浙地税函（２００４）３１号文件于２００４年１月３１日批准，公司２００３年因受自然灾 害可减免应纳所得税额４０％。 _ 45 ② 安徽公司 安徽公司为中外合资企业，企业所得税适用两免三减半的优惠政策，２００３年为第三个获利年度，所得 税适用税率为７．５％。城市维护建设税和教育费附加按税法规定免征。 ３７、支付的其他与经营活动有关的现金 ２００３年支付的其他与经营活动有关的现金９３，２３５，４７６．２９元； 项目 ２００３年 差旅费 １１，７９２，３３４．３４ 业务招待费 ４，２３２，１４７．４８ 办公费 ６，４０４，２３２．０４ 邮电费 １，３７６，３８５．４９ 水电费 ５，１３７，２９０．７７ 广告费 ４，９９５，８８６．３６ 投标保证金 １１，５７９，５６１．３４ 运费 １６，３５４，９８７．３３ 咨询费 ４，８３２，１２３．２７ 内部单位往来 ２０，５４４，８９８．３１ 其他 ５，９８５，６２９．５６ 合 计 ９３，２３５，４７６．２９ ３８、支付的其他与投资活动有关的现金 无。 ３９、支付的其他与筹资活动有关的现金 无。 六、母公司会计报表主要项目注释 １、应收账款 _ 46 （１）账龄分析 期 初 数 期 末 数 账 龄 坏账计提 坏账计提比 金额 比例 比例 坏账准备 金额 比例 例 坏账准备 １年以内 ２６，２４７，７９２．２８ ７９．５１％ ５％ １，３１２，３８９．６１ １４４，００７，２２０．４８ ９４．０２％ ５％ ７，２００，３６１．０２ １～２年 ６，７３１，６００．７８ ２０．３９％ １５％ １，００９，７４０．１２ ６，８６１，８１８．７３ ４．４８％ １５％ １，０２９，２７２．８１ ２～３年 ３３，４６７．００ ０．１０％ ３０％ １０，０４０．１０ ２，２６５，２１１．７５ １．４８％ ３０％ ６７９，５６３．５３ ３年以上 ５０％－１００％ ３３，４６７．００ ０．０２％ ５０％－１００％ １６，７３３．５０ 合 计 ３３，０１２，８６０．０６ １００．００％ ２，３３２，１６９．８３ １５３，１６７，７１７．９６ １００．００％ ８，９２５，９３０．８６ （２）欠款金额前五名 单位名称 金 额 欠款时间 欠款原因 新疆华顺工贸有限公司 ２０，３５３，９４２．２０ ２００３年 工程款 亚中物流商贸网络有限公司 １６，５６０，５１７．８０ ２００３年 工程款 新疆天盛纱业有限公司 １４，８４８，０００．００ ２００３年 工程款 伊犁霍尔果斯皮革有限公司 ６，２０１，８９８．９０ ２００３年 工程款 新天国际葡萄洒业有限公司 ５，７４２，４１６．００ ２００３年 工程款 欠款金额前五名的单位合计欠款 ６３，７０６，７７４．９０元，占应收账款期末余额的４１．５９ ％。 （３）无持本公司５％以上股份的股东欠款。 （４）本期增加应收账款主要原因为公司销售增加造成应收账款增加。 ２、 其他应收款 （１）账龄分析 期 初 数 期 末 数 账 龄 坏账计提 坏账计提 金额 比例 比例 坏账准备 金额 比例 比例 坏账准备 １年以内 １５，８９３，３０８．６８ ９３．３７％ ５％ ７９４，６６５．４３ １７，３５３，７１３．０５ ９５．７１％ ５％ ４００，５２１．９６ １～２年 １，１２７，７０６．７０ ６．６３％ １５％ １６９，１５６．０１ ６１６，９８４．０９ ３．４０％ １５％ ９２，５４７．６１ ２～３年 ３０％ １６０，９５０．００ ０．８９％ ３０％ ４８，２８５．００ ３年以上 ５０％－１００％ ５０％－１００％ 合 计 １７，０２１，０１５．３８ １００．００％ ９６３，８２１．４４ １８，１３１，６４７．１４ １００．００％ ５４１，３５４．５７ _ 47 （２）欠款金额前五名单位 单位名称 金 额 欠款时间 欠款原因 杭州杭萧机械结构有限公司 ４，９１２，４３１．１３ ２００３年 内部往来款 河南杭萧钢构有限公司 ３，６９２，４３８．０２ ２００３年 内部往来款 徐长斌 ７００，１１７．４７ ２００３年 施工借款 台州市建设工程交易中心 ６５４，４００．００ ２００３年 往来款 新疆天盛纱业有限公司 ５００，０００．００ ２００３年 投标保证金 欠款金额前五名的单位合计欠款１０，４５９，３８６．６２元，占其他应收款期末余额的５７％。 （３）无持本公司５％以上股份股东的欠款。 ３、 长期投资 （１）投资类别 项 目 期 初 数 本期增加 本期减少 期 末 数 对子公司投资 ５６，３０６，３１７．３７ ３４，７１２，１８９．３５ ９１，０１８，５０６．７２ 对合营企业投资 对联营企业投资 其他股权投资 合 计 ５６，３０６，３１７．３７ ３４，７１２，１８９．３５ ９１，０１８，５０６．７２ ⑵ 子公司投资明细 子公司名称 初始投资额 追加投资额 本期权益增减额 累计增减额 期末投资额 机械结构公司 １，０００，０００．００ ３，０７３，９０５．５７ ３，２４６，１７０．２９ ４，２４６，１７０．２９ 安徽公司 １３，１２５，０００．００ １３，７１７，０３６．５６ ３１，１０８，４０９．４２ ４４，２３３，４０９．４２ 芜湖公司 ９５０，０００．００ －２９９，７０３．０６ ９７，２０４．３０ １，０４７，２０４．３０ 河南公司 ８，０００，０００．００ －１５２，２５１．１２ －１２６，２５０．３９ ７，８７３，７４９．６１ 洛阳公司 ８００，０００．００ ４７２，６６２．５４ ８６１，６１４．１４ １，６６１，６１４．１４ 山东公司 ９，０００，０００．００ ８，４６９，６９２．７５ １２，５０９，５８２．７６ ２１，５０９，５８２．７６ 青岛公司 ９００，０００．００ －１６，１８３．９５ －１１，６５６．１５ ８８８，３４３．８５ 金剑公司 １３５，０００．００ ３１５，０００．００ ３，７６２．０８ －１９，８３５．６３ ４３０，１６４．３７ 江西公司 １０，２００，０００．００ －１，０７１，７３２．０２ －１，０７１，７３２．０２ ９，１２８，２６７．９８ 合 计 ４４，１１０，０００．００ ３１５，０００．００ ２４，１９７，１８９．３５ ４６，５９３，５０６．７２ ９１，０１８，５０６．７２ （３）公司２００３年１２月３１日初始对外投资额为４４，１１０，０００．００元，占净资产的比例为９．９７％。 _ 48 ４、 固定资产及累计折旧 （１）固定资产及累计折旧 项 目 期 初 数 本期增加 本期减少 期 末 数 原 值 房屋及建筑物 １３７，７５０，９４０．３０ ７，２１８，６３２．７２ １４４，９６９，５７３．０２ 机器设备 ８３，６８８，９６２．６７ ３９，０９６，５５５．２２ ２７７，９９１．００ １２２，５０７，５２６．８９ 电子设备 ４，４０７，０９０．５８ ４，３６０，２３６．４１ ４６５，５２８．００ ８，３０１，７９８．９９ 运输设备 ３，３８３，５４２．４５ ３，０１４，５９３．６３ １９２，５４０．００ ６，２０５，５９６．０８ 合 计 ２２９，２３０，５３６．００ ５３，６９０，０１７．９８ ９３６，０５９．００ ２８１，９８４，４９４．９８ 累计折旧 房屋及建筑物 ９，１７１，１５１．８９ ６，０２０，１９５．７９ １５，１９１，３４７．６８ 机器设备 １２，２９９，０３１．７８ １０，８４２，２６８．３７ ２６３，２９９．８６ ２２，８７８，０００．２９ 电子设备 ９６２，４６２．４９ １，１７９，００７．００ １８２，４８０．６５ １，９５８，９８８．８４ 运输设备 １，０８７，３７５．２８ ２８１，９６２．３４ ４５，１３４．７３ １，３２４，２０２．８９ 合 计 ２３，５２０，０２１．４４ １８，３２３，４３３．５０ ４９０，９１５．２４ ４１，３５２，５３９．７０ 净 值 ２０５，７１０，５１４．５６ ２４０，６３１，９５５．２８ １、公司以自有土地、房产及设备为抵押，取得长、短期借款１７，１９５万元。 ２、本期由在建工程转入固定资产４１，２７９，５４５．４４元。 ３、本期增加较多主要系由于公司新厂区完工转入及融资租赁固定资产转入，公司已于６月末将租金全额 支付浙江金融租赁股份有限公司。 （２）固定资产减值准备 类 别 期 初 数 本期增加 本期转回 期 末 数 电子设备 ５６１．７６４．２９ ３５５，９２０．８１ ９１７，６８５．１０ 注：部分电子设备等由于技术更新较快，市场价格下跌，导致可收回金额低于账面价值，故公司按 其差额计提减值准备。 ５、 主营业务收入和主营业务成本 （１）主营业务收入 项 目 ２００３年 ２００２年 多高层钢结构 １４９，９８５，８１０．３６ １３４，４１２，４９８．８ 轻钢结构 ４４７，４９０，１３９．２３ １６２，５７８，６１６．３５ 合 计 ５９７，４７５，９４９．５９ ２９６，９９１，１１５．１５ 变动原因：公司近几年由于市场地域的扩大、生产安装能力的增加以及经营项目由低层钢结构扩展到多、 高层钢结构，致使收入有较大增长。 _ 49 （２）主营业务成本 项 目 ２００３年 ２００２年 多高层钢结构 １０２，５３０，４７６．３５ ７７，６９８，０１２．２６ 轻钢结构 ３７７，６４０，９００．３６ １３８，６６７，９４２．０４ 合 计 ４８０，１７１，３７６．７１ ２１６，３６５，９５４．３０ 变动原因：由于收入的增长，致使成本增加。 （３）前五名销售收入情况 ２００３年 ２００２年 金额 比例 金额 比例 １９６，３８７，４４１．０４ ３２．８７％ １６１，１６１，７７６．８０ ５４．２６％ ６、投资收益 项 目 ２００３年 ２００２年 股权投资收益 ２７，２８７，８９９．２５ １５，８８８，４２１．９７ 股权投资差额摊销 ４０９，７４８．２６ ４２５，４０３．００ 合 计 ２７，６９７，６４７．５１ １６，３１３，８２４．９７ 注：本公司不存在投资收益汇回的重大限制。 七、关联企业及关联交易 （一）关联企业 １、 存在控制关系的关联企业 企业名称 企业类型 法定代表人 注册地址 主营业务 与本企业关系 单银木 自然人 持本公司３６．１２％的股份 安徽公司 中外合资 单银木 安徽芜湖 钢结构制造安装 控股子公司 芜湖公司 有限责任公司 单银木 安徽芜湖 钢结构、配件加工 控股子公司 机械结构公司 有限责任公司 单银木 浙江萧山 钢结构制造安装 控股子公司 山东公司 有限责任公司 单银木 山东胶州 钢结构制造安装 控股子公司 青岛公司 有限责任公司 张振勇 山东胶州 钢结构制造安装 控股子公司 河南公司 有限责任公司 单银木 河南洛阳 钢结构制造安装 控股子公司 洛阳公司 有限责任公司 单银木 河南洛阳 钢结构制造安装 控股子公司 金剑公司 有限责任公司 赵小利 杭州萧山 金属材料检测 控股子公司 江西公司 有限责任公司 单银木 江西南昌 钢结构制造安装 控股子公司 芜湖杭萧理化 有限责任公司 单银木 安徽芜湖 金属材料检测 控股孙公司 检测有限公司 _ 50 ２、存在控制关系的关联企业的注册资本及其变化 企业名称 期 初 数 本期增加数 本期减少数 期 末 数 安徽公司 ２１０．８０万美元 ２１０．８０万美元 芜湖公司 １００万元 １００万元 机械结构公司 １２０万元 １２０万元 山东公司 １０００万元 １０００万元 青岛公司 １００万元 １００万元 河南公司 １０００万元 １０００万元 洛阳公司 １００万元 １００万元 金剑公司 １５万元 ３５万元 ５０万元 芜湖杭萧理化 ５０万元 ５０万元 检测有限公司 江西公司 ２０００万元 ２０００万元 ３、存在控制关系的关联方所持股份及其变化 单位：人民币万元 期 初 数 本期增加数 本期减少数 期 末 数 企业名称 数量 比例 数量 比例 数量 比例 数量 比例 安徽公司 １，３１２．５０ ７５％ １，３１２．５０ ７５％ 芜湖公司 ９５．００ ９５％ ９５．００ ９５％ 机械结构公司 １００．００ ８３．３３％ １００．００ ８３．３３％ 山东公司 ９００．００ ９０％ ９００．００ ９０％ 青岛公司 ９０．００ ９０％ ９０．００ ９０％ 河南公司 ８００．００ ８０％ ８００．００ ８０％ 洛阳公司 ８０．００ ８０％ ８０．００ ８０％ 金剑公司 １３．５０ ９０％ ３１．５０ ９０％ ４５．００ ９０％ 芜湖杭萧理化 ６７．５０％ ６７．５０％ 检测有限公司 江西公司 １０２０．００ ５１％ １０２０．００ ５１％ ４、不存在控制关系的关联方 企业名称 与本企业关系 戴瑞芳 持本公司８．０５％的股份 潘金水 持本公司１１．１９％的股份 浙江国泰建设集团有限公司 持本公司６．７７％的股份 王琦琼 本公司控股股东单银木之配偶 单银荣 本公司控股股东单银木之胞弟 杭州杭萧房地产开发有限公司 该公司控股股东系本公司控股股东之配偶 _ 51 （二）关联交易 １、定价政策 关联交易的定价主要遵循市场价格的原则。如果没有市场价格，按照成本加成定价；如果既没有市场价 格，也不适合采用成本加成定价的，按照协议价定价。交易双方根据关联交易事项的具体情况确定定价方法， 并在相关的关联交易协议中予以明确。 ① 市场价：以市场价为准确定商品或劳务的价格及费率； ② 成本加成价：在交易的商品或劳务的成本基础上加合理利润确定交易价格及费率； ③ 协议价：由交易双方协商确定价格及费率。 ２、采购或接受劳务 浙江国泰建设集团有限公司为公司新厂区提供办公楼土建项目施工。此合同于２００１年１１月２８日签定。工 程于２００３年１月竣工验收，竣工决算计人民币４，４５０，０００．００元。 ３、担保和抵押 杭州杭萧房地产开发有限公司为公司及子公司短期借款５，３００万元提供担保，为公司应付票据２０００万元 提供担保，浙江国泰建设集团有限公司为公司应付票据２，４８０万元提供担保。 ４、股权转让 （１）２００３年１月１８日，国内贸易部洛阳制冷机械厂将其拥有的河南公司、洛阳公司２０％的股权计２２０万 元，转让给浙江国泰建设集团有限公司。股份转让后，河南公司、洛阳公司的股东及股权比例 分别为公司拥有河南公司８００万元，投资比例８０％；拥有洛阳公司８０万元，投资比例为８０％；国泰 建设集团有限公司拥有河南公司２００万元，投资比例为２０％；拥有洛阳公司２０万元，投资比例为 ２０％。 ５、租赁 公司于２００２年３月６日与王琦琼女士签定了《房屋租赁合同》，王琦琼女士将其拥有的杭州市众安大厦第 三层，计 １，０８２．６１平方米，租赁给公司使用，租赁期为２００２年３月９日至２００３年３月８日，租赁价格为３２，４７８．３０ 元／月。 （三）关联往来余额 无 八、或有事项 无 九、承诺事项 无 十、资产负债表日后事项的非调整事项 _ 52 根据公司一届十五次董事会决议，公司拟以公司２００３年末总股本７７，３６６，８２３股为基数，用资本公积金向 全体股东按每１０股转增１０股，共计转增股本７７，３６６，８２３股，本次转增后，资本公积尚余１６３，０９０，０４０．２９元。 十一、其他重要事项 １、根据 ２００３ 年 １２ 月 ２８ 日公司第一届董事会第十三次会议决议，公司拟组建： （１）“河北杭萧钢构有限公司”，该公司注册资本人民币 ４，１５０ 万元，其中本公司出资人民币 ２，７８０．５０ 万元，占 ６７％的股权。公司经营范围是：钢结构工程的设计、制作、安装及配套工程；彩钢板生产及销售。 （２）“浙江杭萧物流有限公司”，该公司注册资本人民币 ２，０００ 万元，其中本公司出资人民币 １，４００ 万 元，占 ７０％的股权。公司经营范围是：金属材料，建筑材料，装潢材料，机电设备（除专控），五金机械， 木材、木浆，纸张，塑胶，橡胶，化工产品、原料（除化学危险品及易制毒化学品）的批发、零售；仓储， 运输，货物流通加工业务，货物配送业务，物流设计与实施方案等。 （３）“浙江杭萧建材有限公司”，该公司注册资本人民币 ９，０００ 万元，其中本公司出资人民币 ４５９０ 万元， 占 ５１％的股权。公司经营范围是：新型建材的研制与开发，纤维水泥板、龙骨、铝板、楼层板（钢筋衍架网） 的制作与安装，建筑钢结构材料的加工。 ２、根据 ２００３ 年 １２ 月 ２８ 日公司第一届董事会第十三次会议决议，公司拟将山东杭萧钢构有限公司的注 册资本由 １，０００ 万元增至 １，２５０ 万元，其中本公司认购该公司新增注册资本中的 ４１．２５ 万元。 ３、根据 ２００３ 年 １２ 月 ２８ 日公司第一届董事会第十三次会议决议，公司拟收购萧山市顶昌物质有限公司 所持杭州杭萧机械发展有限公司公司的股权。收购完成后，原杭州杭萧机械发展有限公司将撤销，业务并入 浙江杭萧钢构股份有限公司。 ４、根据 ２００３ 年 １２ 月 ２８ 日公司第一届董事会第十三次会议决议，公司拟将所持芜湖杭萧机械结构有限 公司的股权转让给安徽杭萧钢构有限公司，将所持青岛杭萧机械结构有限公司的股权转让给山东杭萧钢构有 限公司，将所持洛阳杭萧机械结构有限公司的股权转让给河南杭萧钢构有限公司。股权转让完成后，原芜湖 杭萧机械结构有限公司、青岛杭萧机械结构有限公司、洛阳杭萧机械结构有限公司将撤销，业务分别并入各 股权受让公司。 ５、根据公司第一届董事会第十四次会议决议公司拟出资设立“广东杭萧钢构有限公司”。该公司注册资 本人民币 ２０００ 万元，其中浙江杭萧钢构有限公司以自有现金出资人民币 １５００ 万元，占 ７５％的股权。公司经 营范围是：钢结构工程的设计、制作、安装及配套工程。 十二、补充资料 净资产收益率及每股收益 ２００３ 年度 项目 净资产收益率（％） 每股收益（元） 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 ４１．６９％ ９９．４６％ ２．３６ ３．２３ 营业利润 １９．３３％ ４６．１２％ １．０９ １．５０ 净利润 １４．９５％ ３５．６７％ ０．８５ １．１６ 扣除非经常性损益后的净利润 １５．１８％ ３６．２２％ ０．８６ １．１７ _ 53 第十二节 备查文件目录 （一）载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表； （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； （三）报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原 稿。 董事长：单银木 浙江杭萧钢构股份有限公司董事会 二 ０ ０ 四年二月十四日 _ 54