金钼股份(601958)2007年年度报告摘要

金堆城钼业股份有限公司 Jinduicheng Molybdenum Co., Ltd. 2007年年度报告摘要 601958 金堆城钼业股份有限公司 2007 年年度报告摘要 目 录 §1 重要提示....................................................................................................2 §2 公司基本情况简介....................................................................................2 §3 会计数据和业务数据摘要........................................................................3 §4 股本变动及股东情况................................................................................4 §5 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ...............................................7 §6 董事会报告.................................................................................................9 §7 重要事项..................................................................................................19 §8 监事会报告..............................................................................................23 §9 财务报告..................................................................................................24 1 金堆城钼业股份有限公司 2007 年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。 1.2 本公司第一届董事会第六次会议于 2008 年 4 月 25 日召开，审议通过了公司 《2007 年年度报告》正文及摘要。本公司董事何季麟先生因故不能到会，已书面委 托董事长马宝平先生出席会议并代为行使表决权，公司其他董事出席了会议。 1.3 公司 2007 年度财务报告已经中磊会计师事务所有限责任公司审计，并出具 了标准无保留意见的审计报告。 1.4 公司董事长马宝平先生、总经理张继祥先生、总会计师（财务负责人）马祥 志先生、会计机构负责人余和明先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 1.5 本公司 2008 年 4 月 9 日成功发行 53,800 万股 A 股，并于 4 月 17 日在上海 证券交易所挂牌上市，本年报中涉及股东及股本变动情况截止日为 2007 年 12 月 31 日，本次 A 股发行后上市前的股东情况，请参照公开披露的上市公告书。 1.6 本公司设立于 2007 年 5 月 16 日，因此，本公司 2006 年度财务数据为模拟 报表，且 2007 年 1 月 1 日至公司设立日之间的经营成果进行模拟后反映在 2007 年 度利润表中，本公司 2007 年 12 月 31 日资产负债表为实际报表。 §2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 金钼股份 股票代码 601958 上市交易所 上海证券交易所 注册地址和办公地址 陕西省西安市高新技术产业开发区高新路 51 号高新大厦 邮政编码 710075 公司国际互联网网址 http://www.jdcmoly.com 电子信箱 jdc@jdcmoly.com 2 金堆城钼业股份有限公司 2007 年年度报告摘要 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 秦国政 联系地址 陕西省西安市高新技术开发区高新路 51 号 电话 029-88320076 传真 029-88320330 电子信箱 qgz@jdcmoly.com §3 会计数据和业务数据摘要 3.1 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2007 年 2006 年 本年比上年增减（%） 营业收入 5,837,129,898.01 5,035,472,708.35 15.92 利润总额 3,531,605,120.68 3,021,905,004.47 16.87 归属上市公司股东的净利润 3,027,939,760.90 2,550,820,534.59 18.70 归属上市公司股东扣除非经常 3,049,946,611.03 2,569,998,249.46 18.68 性损益后的净利润 经营活动产生的现金流量净额 3,039,901,499.15 － － 2007 年末 2006 年末 本年末比上年末增减（%） 总资产 5,445,942,158.78 4,858,834,375.69 12.08 所有者权益（不含少数股东权 2,980,327,570.71 2,927,163,425.92 1.82 益） 3.2 主要财务指标 单位：元 币种：人民币 2007 年 2006 年 本年比上年增减（%） 基本每股收益 1.41 － － 稀释每股收益 1.41 － － 3 金堆城钼业股份有限公司 2007 年年度报告摘要 扣除非经常性损益后的基本每股收益 1.42 － － 全面摊薄净资产收益率（%） 101.60 87.14 16.59 加权平均净资产收益率（%） 89.99 74.52 20.76 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产 102.34 87.80 16.56 收益率（%） 扣除非经常性损益后的加权平均净资 90.64 75.08 20.72 产收益率（%） 每股经营活动产生的现金流量净额 1.41 － － 2007 年末 2006 年末 本年末比上年末增减（%） 归属于上市公司股东的每股净资产 1.39 － － 非经常性损益项目 √适用 □不适用 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 -606,572.44 企业重组费用 -20,475,786.39 其他营业外收支净额 2,032,143.49 所得税影响数 -2,993,265.64 归属少数股东非经常性损益影响数 36,630.85 合计 -22,006,850.13 采用公允价值计量的项目 □适用 √不适用 3.3 境内外会计准则差异 □适用 √不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 √适用 □不适用 4 金堆城钼业股份有限公司 2007 年年度报告摘要 本公司报告期内，公司股份总数未发生变化，股本结构如下： 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 比例 发行 送 公积金 其 小 比例 数量 数量 （％） 新股 股 转股 他 计 （％） 一、有限售条件股份 1、国家持股 2、国有法人持股 2,150,837,000 100 2,150,837,000 100 3、其他内资持股 其中： 境内法人持股 境内自然人持股 ４、外资持股 其中： 境外法人持股 境外自然人持股 二、无限售条件股份 1、人民币普通股 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 2,150,837,000 100 2,150,837,000 100 限售股份变动情况表 √适用 □不适用 单位：股 本年解除 本年增加 解除限售 股东名称 年初限售股数 年末限售股数 限售原因 限售股数 限售股数 日期 金堆城钼业集团有限公 司承诺：自金钼股份 A 股股票在证券交易所上 金堆城钼 市之日起 36 个月内，不 2011 年 4 业集团有 2,043,296,000 0 0 2,043,296,000 转让或者委托他人管理 月 17 日 限公司 其已直接或间接持有的 本公司股份，也不由本 公司收购该部分股份 太原钢铁 太原钢铁（集团）有限 2010 年 5 （集团） 64,525,000 0 0 64,525,000 公司、宁夏东方有色金 月 16 日 有限公司 属集团有限公司和宝钢 5 金堆城钼业股份有限公司 2007 年年度报告摘要 宁夏东方 集团有限公司承诺：自 有色金属 金钼股份成立之日起 36 21,508,000 0 0 21,508,000 集团有限 个月内，不转让其持有 公司 的发行人股份 宝钢集团 21,508,000 0 0 21,508,000 有限公司 合计 2,150,837,000 0 0 2,150,837,000 4.2 股东数量和持股情况 √适用 □不适用 本公司报告期内，股东及持股情况如下： 持股总数 持有有限售条件 质押或冻结股 股东名称 股东性质 持股比例 （股） 股份数量（股） 份数量（股） 金堆城钼业集团有限公司 国有法人股 95% 2,043,296,000 2,043,296,000 0 太原钢铁（集团）有限公司 国有法人股 3% 64,525,000 64,525,000 0 宁夏东方有色金属集团有 国有法人股 1% 21,508,000 21,508,000 0 限公司 宝钢集团有限公司 国有法人股 1% 21,508,000 21,508,000 0 上述股东不存在关联关系或一致行动。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用 √不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （1）控股股东情况 公司名称：金堆城钼业集团有限公司（简称“金钼集团”） 法定代表人：宋钧炉 注册资本：400,000 万元人民币 成立日期：1991 年 6 月 29 日 主要经营业务或管理活动：有色金属探矿；铜精矿、磁铁矿和其他有色金属产 品、新型建材的销售；机械加工；对外投资；工程建筑、工程承包、房地产经营与 开发；工业用氧气生产（凭许可证在有效期内经营）。 （2）实际控制人情况 公司名称：陕西有色金属控股集团有限责任公司（简称“陕西有色”） 6 金堆城钼业股份有限公司 2007 年年度报告摘要 法定代表人：宋钧炉 注册资本：211,000 万元人民币 成立日期：2000 年 11 月 3 日 主要经营业务或管理活动：授权范围内国有资本（产权、股权、收益）的经营 和管理，有色金属及相关产业的项目融资、投资及经营。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 陕西省国有资产监督管理委员会 100％ 陕西有色金属控股集团有限责任公司 100％ 金堆城钼业集团有限公司 95％ 金堆城钼业股份有限公司 §5 董事、监事、高级管理人员和员工情况 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 7 金堆 报告期内从 报告期被 年初持 年末持 任期起 变动 公司领取的 可行权 已行 姓名 职务 性别 年龄 股数 股数 止日期 原因 报酬税前总 股数 数 （股） （股） 额（万元） 马宝平 董事长 男 46 自 2007 年 4 月起 0 0 - 0 马保平 副董事长 男 51 自 2007 年 4 月起 0 0 - 0 田照峰 董事 男 52 自 2007 年 4 月起 0 0 - 0 卢景友 董事 男 49 自 2007 年 4 月起 0 0 - 0 左可国 董事 男 54 自 2007 年 4 月起 0 0 - 0 赵志国 董事 男 52 自 2007 年 4 月起 0 0 - 0 何季麟 董事 男 63 自 2007 年 9 月起 0 0 - 0 康义 独立董事 男 68 自 2007 年 9 月起 0 0 - 0 席酉民 独立董事 男 52 自 2007 年 6 月起 0 0 - 0 何雁明 独立董事 男 55 自 2007 年 9 月起 0 0 - 0 强力 独立董事 男 47 自 2007 年 9 月起 0 0 - 0 杨秋霞 监事会主席 女 54 自 2007 年 4 月起 0 0 - 0 石磊 监事 男 32 自 2007 年 4 月起 0 0 - 0 张秀芝 监事 女 45 自 2007 年 4 月起 0 0 - 6.44 张继祥 总经理 男 43 自 2007 年 4 月起 0 0 - 38.18 薛云新 副总经理 男 50 自 2007 年 4 月起 0 0 - 14.69 马全智 副总经理 男 50 自 2007 年 4 月起 0 0 - 23.21 朱永安 总工程师 男 48 自 2007 年 4 月起 0 0 - 13.22 马祥志 总会计师 男 40 自 2007 年 4 月起 0 0 - 13.13 秦国政 董事会秘书 男 41 自 2007 年 4 月起 0 0 - 12.88 注：1、本届董事会、监事会任期为三年; 2、职务为截止报告期末任职情况; 3、所列薪酬为 2007 年全年薪酬；4.四名独立董事津 8 金堆城钼业股份有限公司 2007 年年度报告摘要 §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 1、报告期内公司经营情况回顾 （1）报告期内公司总体经营情况 2007 年是金堆城钼业股份有限公司依法设立、规范运行、力促上市和经济实力持 续增长的一年。在各股东单位的支持和董事会的领导下，通过管理层和全体员工的辛勤 工作，公司圆满完成了既定的各项目标任务。 ①公司自 2007 年 5 月 16 日设立以来，董事会在“以改革为契机，以重组上市为手 段，以谋求发展为目标”的方针指引下，在面临时间紧、任务重、难度高、工作量大、 涉及范围广等诸多困难情况下，协调组织，调动各方积极性，在股东方的支持下，于 2007 年顺利完成了公司设立和发行 A 股上市的各项筹备工作，为金钼股份于 2008 年 4 月 17 日首次公开发行上市奠定了坚实的基础。 ②公司抢抓产品市场与资本市场的双重机遇，深入贯彻落实科学发展观，超额完成 年初制定的任务指标，全年销售各类产品折合钼金属量 12,724.8 吨，完成年计划的 108%。生产运行组织有序，主要技术经济指标得到持续优化和提升。公司经济实力持 续增强，实现营业收入 583,713 万元，较上年增长 15.92%；实现营业利润 353,141 万元， 较上年增长 16.02%； 实现净利润 303,901 万元（包括少数股东损益），较上年增长 17.81%。 公司安全环保扎实稳定，全年投入安措资金 2,100 万元，全年因工死亡事故为零，杜绝 了人为污染事故及较大以上污染事故；节能减排效果明显，全年节能完成计划指标的 281.5%，主要产品综合单耗加权平均降幅达 5.74%。 （2）经营数据分析 公司是行业内少有的拥有钼采选、焙烧、深加工及研究开发一体化产业链条的钼业 企业。公司通过采选、焙烧生产焙烧钼精矿，并进一步加工成钼铁、钼酸铵等产品，可 供直接销售或为下游深加工提供原料；下游深加工产品主要有品种规格齐全且附加值较 高的钼金属系列产品。 作为亚洲最大的钼产品生产商，公司的钼精矿产量约占全国总产量的 30%。领先的 产业规模优势使本公司具备了规模经济效益，可以有效提高金属的实际回收率和利用 9 金堆城钼业股份有限公司 2007 年年度报告摘要 率，降低物料消耗和综合能耗，优化成本结构，为实现经济效益最大化提供充分保障。 ①主营业务分产品情况表 单位：元 币种：人民币 营业收入 营业成本 营业利润 营业利润率比 分产品 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 率(%) 上年增减 减（%） 减（%） 钼炉料 4,071,158,610.46 855,868,472.07 78.98 22.04 -8.44 7 钼金属 1,003,959,649.37 286,639,625.90 71.45 5.32 7.16 -0.41 钼化工 473,582,713.52 102,851,597.86 78.28 23.69 -7.62 7.36 其他 249,930,117.91 226,199,646.23 9.49 -25.38 -2.12 -21.52 合计 5,798,631,091.26 1,471,559,342.06 74.62 15.87 -4.73 5.49 2007 年度，本公司的主营业务营业收入达到 5,798,631,091.26 元，同比增长 15.87%； 主营业务营业利润率达到 74.62%，较 2006 年度提高 5.49 个百分点。收入和利润增长的 主要原因是钼炉料产品销量和价格的提高。同时，随着公司钼深加工生产能力的提高， 钼化工、钼金属产品的销量和收入也进一步提高，提升了公司的盈利能力。 ②主营业务分地区情况 单位：元 币种：人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%） 国内 686,574,865.99 12.71 国外 5,112,056,225.27 16.31 合计 5,798,631,091.26 15.87 ③产销量情况 报告期内，本公司主要产品的产量情况如下表所示（按实物量统计）： 10 金堆城钼业股份有限公司 2007 年年度报告摘要 单位：吨 产品种类 主要产品 2007 年度 2006 年度 同比增加（%） 钼精矿(折钼 45%) 28,526 28,254 0.96 钼炉料 氧化钼 20,604 15,911 29.50 产品 氧化钼块 4,328 4,214 2.71 钼铁 3,180 － － 钼酸铵 5,450 4,435 22.89 钼化工 高纯氧化钼 2,023 1,245 62.49 产品 二硫化钼 1,051 435 141.61 钼粉 2,439 1,996 22.19 钼金属 未锻轧钼制品(含钼块) 1,717 1,204 42.61 产品 钼丝 1,030 447 130.43 锻轧钼制品 520 － － 其他产品 硫精矿(折硫 35%) 561,256 516,873 8.59 报告期内，本公司主要产品的销售量、平均销售价格、销售收入及毛利率情况如下 表所示（按实物量统计）： 单位：吨 主要产品 2007 年度 2006 年度 同比增加（％） 钼炉料产品 15,647 14,338 9.13 销售量 钼化工产品 2,041 1,664 22.66 （吨） 钼金属产品 1,989 1,808 10.01 钼炉料产品 26.02 23.27 11.82 平均销售价格 钼化工产品 23 23 持平 （万元/吨） 钼金属产品 50.48 52.57 -3.98 钼炉料产品 407,116 333,597 22.04 销售收入 钼化工产品 47,358 38,289 23.69 （万元） 钼金属产品 100,396 95,054 5.62 钼炉料产品 78.98 71.98 增加 7.00 个百分点 毛利率 钼化工产品 78.28 70.92 增加 7.36 个百分点 （%） 钼金属产品 71.45 71.86 下降 0.41 个百分点 11 金堆城钼业股份有限公司 2007 年年度报告摘要 注：平均销售价格＝该类产品总销售收入÷该类产品总销售量 与炉料产品相比，化工产品、金属产品的销售价格没有同幅度增加，主要是国家取 消两类部分产品的出口退税优惠政策所致。 ④主要供应商和客户情况 2007 年度，公司向前 5 名供应商采购总额为 14,163 万元，占公司采购总额的 63.31%； 2006 年度，公司向前 5 名供应商采购的总额为 12,105 万元，占公司采购总额的 72.40%。 采购的主要是生产所用原料、辅料，包括：浮选所需的选矿药剂、矿石研磨所需钢球等。 2007 年度，公司向前 5 名客户销售收入总额为 255,857 万元，占公司全部营业收入 的 43.83%；2006 年度，公司向前 5 名客户销售的收入总额为 215,084 万元，占公司全 部营业收入的 42.71%。销售的产品主要是钼炉料。本公司没有销售额占总销售额超过 50%的单一客户。 ⑤报告期内同比发生重大变动的资产负债表项目及原因 单位：元 币种：人民币 2007 年末 2006 年末 增减比例(%) 货币资金 1,300,154,669.89 2,508,422,307.00 -48.17 应收票据 58,734,477.04 22,398,823.33 162.22 应收账款 447,500,102.19 187,188,671.73 139.06 预付款项 52,315,747.77 125,762,844.25 -58.40 应收利息 10,253,250.00 － － 其他应收款 165,594,924.11 58,261,449.63 184.23 其他流动资产 － 44,481,089.79 -100.00 在建工程 379,020,186.93 95,243,092.45 297.95 无形资产 1,747,988,089.26 610,287,824.05 186.42 短期借款 33,000,000.00 15,000,000.00 120.00 应付票据 － 26,000,000.00 -100.00 应付账款 266,033,662.33 128,203,166.88 107.51 应付职工薪酬 26,796,983.96 361,519,784.85 -92.59 应交税费 490,521,655.41 845,213,302.36 -41.96 12 金堆城钼业股份有限公司 2007 年年度报告摘要 其他应付款 527,505,139.08 18,890,429.56 2692.45 其他流动负债 15,805,910.05 5,643,594.35 180.07 长期应付款 865,653,987.84 202,962,029.63 326.51 专项应付款 － 4,000,000.00 -100.00 递延所得税负债 5,543,774.37 3,610,015.65 53.57 其他非流动负债 4,400,000.00 － － 股本 2,150,837,000.00 － － 资本公积 46,730,249.71 － － 盈余公积 191,974,112.90 － － 未分配利润 591,526,831.08 － － 外币报表折算差额 -740,622.98 － － 少数股东权益 44,133,077.62 144,003,629.36 -69.35 A、货币资金较期初减少 120,827 万元，主要是支付采矿权价款、分配股利及支付 金钼集团欠款等原因所致。 B、应收票据较期初增加 3,633 万元，主要是销售产品收取银行承兑汇票增加所致。 C、应收账款较期初增加 26,031 万元，主要是公司开拓国内用户，对新增战略用户 给予一定的信用政策等原因导致应收账款增加，新增应收账款均未逾期。 D、预付账款较期初减少 7,345 万元，主要是预付的购地款及设备款入帐等原因所 致。 E、应收利息较期初增加 1,025 万元，主要是计提的银行定期存款利息增加等原因 所致。 F、其他应收款较期初增加 10,733 万元，主要是支付的关税保证金增加及应收出口 退税款从其他流动资产转入等原因所致。 G、其他流动资产较期初减少 4,448 万元，主要是应收出口退税款转入其他应收款 项下列示等原因所致。 H、在建工程较期初增加 28,378 万元，主要是钼金属工业园、钼酸铵技改等项目的 投入增加所致。 I、无形资产较期初增加 113,770 万元，主要是购买采矿权及土地使用权等原因所致。 J、短期借款较期初增加 1,800 万元，主要是控股子公司金堆城钼业光明（山东） 13 金堆城钼业股份有限公司 2007 年年度报告摘要 股份有限公司新增银行贷款所致。 K、应付票据较期初减少 2,600 万元，主要是控股子公司金堆城钼业光明（山东） 股份有限公司银行承兑汇票减少所致。 L、应付账款较期初增加 13,783 万元，主要是采购货物货款尚未支付等原因所致。 M、应付职工薪酬较期初减少 33,472 万元，主要是公司设立前实行“工效挂钩” 分配办法提取数大于应发数形成的工资结余，依据财政部相关规定及重组方案、重组协 议的安排由金钼集团享有所致。 N、应交税费较期初减少 35,469 万元，主要是设立本公司前的应交税费由金钼集团 作为纳税主体承担所致。 O、其他应付款较期初增加 50,861 万元，主要是公司设立时形成的对控股股东金钼 集团的应付款项，预计在 2008 年 4 月底支付完毕。 P、其他流动负债较期初增加 1,016 万元，主要是应付投资者股利增加所致。 Q、长期应付款较期初增加 66,269 万元，主要是应付陕西省国土资源厅的采矿权余 款增加及依据重组方案、重组协议安排公司设立前的安全费用由金钼集团享有等原因所 致。 R、专项应付款较期初减少 400 万元，主要是依照新准则将专项工程款列报于其他 非流动负债—递延收益项下所致。 S、递延所得税负债较期初增加 193 万元，主要是由于弃置费用增加所致。 T、其他非流动负债较期初增加 440 万元，主要是将专项工程款转入所致。 U、少数股东权益较期初减少 9,987 万元，主要是 2007 年收购控股子公司金堆城钼 业科技有限责任公司剩余 81.61%的股权所致。 ⑥报告期内同比发生重大变动的利润表项目及原因 单位：元 币种：人民币 2007 年度 2006 年度 增减比例（%） 营业税金及附加 470,465,233.78 135,073,123.40 248.30 财务费用 40,221,621.41 -59,737,951.74 - 资产减值损失 7,942,549.19 17,245,786.99 -53.94 投资收益 - 13,961,250.00 -100.00 营业外收入 1,124,389.24 2,428,575.49 -53.70 营业外支出 930,401.17 24,327,292.04 -96.18 少数股东损益 11,070,659.53 28,758,175.92 -61.50 14 金堆城钼业股份有限公司 2007 年年度报告摘要 A、营业税金及附加较上年增加 33,539 万元，主要是 2007 年公司主要出口产品的 关税大幅增加所致。 B、财务费用较上年增加 9,996 万元，主要是汇兑损失增加及利息收入减少所致。 C、资产减值损失较上年减少 930 万元，主要是计提坏账准备减少等原因所致。 D、投资收益较上年减少 1,396 万元，主要是上年同期控股子公司金堆城钼业科技 有限责任公司处置其子公司获取投资收益，而 2007 年没有此项收益所致。 E、营业外收入较上年减少 130 万元，主要是处置固定资产净收益减少所致。 F、营业外支出较上年减少 2,340 万元，主要是处置固定资产净损益减少及捐赠支 出减少所致。 G、少数股东损益较上年减少 1,769 万元，主要是 2007 年收购控股子公司金堆城钼 业科技有限责任公司剩余 81.61%的股权所致。 ⑦报告期内公司控股公司的经营情况 报告期内公司共有四家控股子公司。 单位：万元 币种：人民币 报告期 报告期 报告期 报告期 注册资 公司名称 主营业务 末总资 末净资 间营业 间净利 本 产 产 收入 润 钼酸铵、钼粉、钼金属制 陕西华钼新材料 6,364 品的生产、销售、研究开 25,311.37 15,819.02 46,650.87 816.56 有限公司 发 金堆城钼业光明 8,500 钨钼产品加工及在许可 （山东）股份有限 15,024.27 8,383.14 32,558.23 -720.41 范围内的进出口业务 公司 500（港 华钼有限公司 钼化合物的采购及销售 3,151.14 692.43 18,921.78 224.66 元） 金堆城钼业科技 钼系列及相关的高科技 3,903 28,448.77 12,692.51 57,447.82 1,401.35 有限责任公司 产品的生产、销售、研发 ⑧报告期内公司主要技术人员变动情况 报告期内公司主要技术人员未发生重大变动。 2、未来发展展望 15 金堆城钼业股份有限公司 2007 年年度报告摘要 （1）行业发展趋势钼的主要消费需求来自钢铁行业，因此各个钢铁生产大国同时 也是钼的消费大国。近十年来，作为合金钢、不锈钢、工具钢等产品的重要添加剂，随 着钢铁业的发展，特别是合金钢需求的增长和多种新型合金钢中含钼量的上升，钼的全 球消费显著增长。全球经济的发展也带动了钢铁行业的稳步增长，将使未来几年内全球 钼行业保持需求稳定增长态势。 钼供给增长有限。受国际市场伴生矿产量减少、矿石品位下降以及焙烧产能制约等 因素的影响，预计 2008-2010 年全球钼产量增长较慢。在中国，钼业作为资源类行业， 钼开采和冶炼项目产能和产量受到政府严格的控制。中国钼产品出口配额制度的实行将 导致部分出口转为内销，国内市场供给增加，全球除中国以外地区的钼实际供给减少， 但预计国内外钼价格未来不会出现强烈分化。 在过去的四年里，全球钼需求年均复合增长 6.22%，钢铁业的快速增长拉动了钼需 求，预计 2008-2010 年全球钼需求仍将保持稳定增长。受中国国内宏观经济快速增长的 强劲拉动，随着从“碳钢大国”向“合金钢大国”的转变，中国已成为全球钼需求增长 最快的国家之一，已经超越美国和日本成为全球钼消费的第二大市场。 预计未来两年全球钼市场仍处于供需基本平衡的状况，全球钼价仍在较高价位运 行。 （2）未来发展规划 本公司是亚洲最大、国际一流的钼业公司。本公司将以科学发展观为指导，加快实 施发展战略，致力于钼行业的整合，有效控制和配置钼矿资源，加速构建钼矿冶、钼化 工和钼金属加工三大业务板块发展格局，提升企业核心技术水平，在追求企业现实规模 下效益最大化的同时，兼顾股东、员工和社会三方利益，努力使本公司成为世界领先的 综合性钼生产企业。 （3）2008 年度主要经营计划 ①产品产量计划 2008 年公司计划生产销售钼炉料、钼化工、钼金属制品等三大类产品折合钼金属 量约 13,000 吨。 16 金堆城钼业股份有限公司 2007 年年度报告摘要 ②经营目标 实现销售收入 67 亿元，利润总额 37 亿元。但由于在具体测算中影响财务假设成立 因素较多，尤其是有色金属价格的波动，年终实现财务数据将以公司财务决算和 2008 年度审计报告为准。 （4）2008 年募集资金使用计划 单位：万元 币种：人民币 序号 募集资金承诺项目 投资总额 2008 年拟投入金额 1 选矿工艺升级改造 47,748 5,120 2 钼金属深加工建设 222,000 47,375 3 6500 吨/年钼酸铵生产线 31,033 10,533 4 低浓度二氧化硫烟气综合利用制酸 53,100 14,365 5 工业氧化钼生产线技术改造 89,500 5,000 6 南露天开采项目采矿工程 24,600 21,993 7 南露天开采项目二期工程 48,900 2,943 8 栗西沟尾矿库延长服务年限 20,300 1,535 9 北露天矿排土场建设 29,800 5,067 10 支付金堆城钼矿采矿权出让款 105,817 105,817 11 收购汝阳公司股权 91,668 91,668 合 计 764,466 311,416 （5）经营面临的挑战和应对措施 ①钼产品价格 钼产品价格主要受供求关系的影响。钢铁行业的周期性波动是影响钼产品的市场需 求的重要因素。世界上主要钼产品生产商的产能及其所在国的相关政策，以及铜业的周 期性波动也会影响钼产品的市场供给。除受到供需关系的直接影响外，钼产品的市场价 格也受到全球经济状况和中国经济状况的间接影响。 自 2004 年起，钼价格呈现较大幅度上升，并在过去几年中，钼价波动幅度较大。 2007 年以来，钼价在高位运行，并在 2007 年下半年有所上涨，目前仍保持平稳态势。 本公司将通过保持成本优势、完善产品结构、提高技术装备水平等，不断加强本公 17 金堆城钼业股份有限公司 2007 年年度报告摘要 司综合实力，节能降耗，增强抗钼价波动风险的能力，稳定盈利水平。 ②出口配额管理 自 2007 年 6 月 18 日起，我国对钼及钼制品出口实行配额许可证管理。由于整体出 口额度有限，本公司的主要产品钼炉料获授出口额度仍低于实际出口业务需要，配额政 策对本公司短期内的经营业绩将产生一定影响。 基于国家限制钼资源类产品出口的政策导向，公司一方面将重点发展钼深加工产 品，增加受出口配额制度影响较小或不受影响的产品的比重；另一方面，将借国内市场 需求快速增长的机遇，努力拓展国内市场以扩大内销比例，逐步降低对出口销售的依赖。 ③汇率变动 公司大部分的产品出口到世界不同国家和地区，在 2005 至 2007 年三年中，本公司 通过出口取得的收入占总营业收入的比重超过 80%。这些收入绝大多数以美元结算。 为降低人民币升值带来的风险，本公司将开拓国内市场，加大内销比例，改善出口 销售占主导的销售模式，并及时结汇、运用金融工具，规避汇率波动对收入的影响，同 时完善销售合同，考虑以多种币种作为结算单位。 ④国家产业政策 钼的采选、冶炼行业属于国家宏观调控的重点行业，国家对于钼行业的调控政策是 综合的、多方面的，包括：新建产能严格限制、逐步取消了钼产品的出口退税并加征出 口关税、出口配额管理、环保和安全整治等。总体来说，政策导向为控制并降低高污染、 高能耗、低利用率的中小产能，促进产能向低污染、能源和资源利用率高，技术水平较 强，具备深加工能力的大企业整合。 公司将致力于钼行业的整合，有效控制和配置钼矿资源，积极发展钼金属深加工产 业，努力提升企业技术装备水平，节能降耗，提高资源利用率，符合国家对于产业发展 的政策导向。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 请见前述 6.1 6.3 主营业务分地区情况 请见前述 6.1 18 金堆城钼业股份有限公司 2007 年年度报告摘要 6.4 募集资金使用情况 □适用 √不适用 变更项目情况 □适用 √不适用 6.5 非募集资金项目情况 □适用 √不适用 6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 经中磊会计师事务所有限责任公司审计确认, 公司截至 2007 年 12 月 31 日的累计 未分配利润为 59,153 万元。依据公司 2007 年第四次临时股东大会决议，公司 2007 年 10 月 1 日至 A 股股票发行前的滚存利润由新老股东按发行后股份比例共享。 本公司 2007 年度的利润分配预案为：2007 年末公司未分配利润暂不进行分配，也 不进行资本公积金转增股本。 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因。 √适用 □不适用 本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划 经中磊会计师事务所有限责任公司审计确认, 公司 截至 2007 年 12 月 31 日的累计未分配利润为 59,153 万元。依据公司 2007 年第四次临时股东大会决议， 支持公司的后续发展，补充公司流动资金 公司 2007 年 10 月 1 日至本公司 A 股股票发行前的 滚存利润由新老股东按发行后股份比例共享。 §7 重要事项 7.1 收购资产 √适用 □不适用 19 金堆城钼业股份有限公司 2007 年年度报告摘要 交易对方 被收购 购买日 收购价格 自购买日起至本 是否为 所涉及的 所涉及的 或最终控 资产 年末为公司贡献 关联交易 资产产权 债权债务 制方 的净利润 是否已全 是否已全 部过户 部转移 金堆城 此交易为关 钼业科 联交易，按照 技有限 2007 年 11,144.10 经国资委备 金钼集团 责任公 -486.40 万元 是 是 10 月 1 日 万元 案的评估结 司 果，以协议方 81.61% 式转让 的股权 注：根据本公司与金钼集团签订的《关于金堆城钼业科技有限责任公司 81.61%股权股权转让评估基 准日与股权转让交易日期间损益分配的协议》，自评估基准日至股权转让日的损益归金钼集团所有， 而评估基准日至股权转让日的损益以中磊会计师事务所有限责任公司 2007 年 9 月 30 日对金堆城钼 业股份有限公司出具的财务审计报告中金堆城钼业科技有限责任公司 81.61%股权所对应的股权价 值确定，因此购买日确定为 2007 年 10 月 1 日。 7.2 出售资产 □适用 √不适用 7.3 重大担保 □适用 √不适用 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 √适用 □不适用 单位：元 关联方 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 交易金额 占同类交易金额 交易金额 占同类交易金额 的比例（%） 的比例（%） 金钼集团机电修配 1,847,605.47 5.58 厂 金钼集团 1,550,200.40 4.68 20 金堆城钼业股份有限公司 2007 年年度报告摘要 金堆城钼业汝阳有 1,098,011.75 3.32 限责任公司 陕西金堆城贸易有 5,423,981.06 0.42 限公司 金堆城钼业汝阳有 167,512,159.30 12.93 限责任公司 金钼集团 81,872,877.10 6.32 金钼集团 42,782,973.28 3.30 合计 4,495,817.62 13.58 292,168,009.68 22.55 其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 4,495,817.62 元。 7.4.2 关联债权债务往来 √适用 □不适用 单位：元 向关联方提供资金 关联方向公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 金钼集团 169,922.39 1,308,123.71 525,205,261.96 525,205,261.96 合计 169,922.39 1,308,123.71 525,205,261.96 525,205,261.96 其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 169,922.39 元，余额 1,308,123.71 元。 7.5 委托理财 □适用 √不适用 7.6 承诺事项履行情况 √适用 □不适用 本公司在报告期内无重大承诺事项。 1、持股 5%以上的股东为金钼集团，金钼集团的承诺事项有： （1）自愿锁定股份的承诺 金钼集团承诺：自本公司 A 股股票在证券交易所上市之日起 36 个月内，不转让或 21 金堆城钼业股份有限公司 2007 年年度报告摘要 者委托他人管理其已直接或间接持有的本公司股份，也不由本公司收购该部分股份。 （2）改制重组本公司的相关承诺 根据《重组协议》 ，金钼集团在进行资产重组设立本公司时，已将其所拥有的与主 钼业务相关的钼矿开采、冶炼、加工、运输、供应、销售、研发、监测等部门的生产经 营性资产和与主钼业务相关的土地使用权、房屋所有权、专有技术、商标、控股公司股 权等经营性资产/权益（含相关负债）全部投入本公司。 （3）避免同业竞争的承诺 ①由本公司收购金钼集团所持的汝阳公司的股权 本公司成立后，金钼集团除持有金堆城钼业汝阳有限责任公司 65%股权外，不存在 与本公司目前实际从事及今后将要从事的主营业务相同或相类似的业务。 汝阳公司拥有河南省汝阳县东沟钼矿 5.58 平方公里探矿权和草沟钼矿 0.09 平方公 里的采矿权。由于其使用土地的相关法律尚在完善过程中，汝阳公司的股权暂未纳入本 公司设立时的资产范围。 汝阳公司目前业务仅限于钼的采矿与选矿，不具备焙烧和深加工能力；年产量仅相 当于本公司产量的不足 4%。本公司与金钼集团已签订相关股权收购协议，将利用本次 发行的募集资金收购金钼集团持有的汝阳公司的股权。 ②金钼集团与本公司签订《避免同业竞争协议》 根据金钼集团与本公司签订的《避免同业竞争协议》 。金钼集团承诺，除上述协议 中有关第四条（指“金钼集团若发现可能与本公司直接或间接构成同业竞争的业务机会， 则需优先通知并促成本公司获得此业务机会。如本公司决定不从事该新业务，则金钼集 团可经营该业务”）和第五条（指“本公司有独家优先收购汝阳公司相关股权的权利，亦 有优先收购金钼集团依照第四条规定获得的可能与本公司直接或间接构成同业竞争的 业务的权利。同时，金钼集团所持有的因地质勘探形成的任何权利与本公司可能发生同 业竞争时，在本公司要求时，金钼集团应积极配合完成相关收购”）的规定外，金钼集 团确认其本身及其附属公司和参股企业目前没有以任何形式从事与本公司（及本公司附 属公司）主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动。 22 金堆城钼业股份有限公司 2007 年年度报告摘要 2、本公司的实际控制人为陕西有色，陕西有色的承诺事项有： 自本公司公开发行股票之日起，不会直接或间接参与与本公司构成竞争的业务或活 动，并促使其他附属公司不直接或间接参与与金钼股份构成竞争的业务或活动，确认如 约履行。 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用 √不适用 7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 7.8.1 证券投资情况 □适用 √不适用 7.8.2 持有其他上市公司股权情况 □适用 √不适用 7.8.3 持有非上市金融企业股权情况 □适用 √不适用 7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况 □适用 √不适用 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资 产交易和关联交易不存在问题。 23 金堆城钼业股份有限公司 2007 年年度报告摘要 §9 财务报告 9.1 审计意见 财务报告 √审计 □未审计 审计意见 √标准无保留意见 □非标准意见 审 计 报 告 中磊审字[2008]第 8068 号 金堆城钼业股份有限公司： 我们审计了后附的金堆城钼业股份有限公司（以下简称“贵公司”）按财务报表附注 二所述的财务报表编制基础编制的财务报表，包括 2007 年 12 月 31 日的公司及合并资 产负债表，2007 年度的公司及合并利润表、公司及合并现金流量表、公司及合并所有 者权益变动表以及财务报表附注。 一、管理层对财务报表的责任 按照财务报表附注二所述的财务报表编制基础编制财务报表是贵公司管理层的责 任。这种责任包括： （1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务 报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3） 作出合理的会计估计。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注 册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业 道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的 审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风 24 金堆城钼业股份有限公司 2007 年年度报告摘要 险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当 的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选 用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、审计意见 我们认为，贵公司的财务报表已经按照企业会计准则的规定和财务报表附注二所述 的财务报表编制基础编制，在所有重大方面公允反映了贵公司按照该编制基础列报的 2007 年 12 月 31 日的财务状况以及 2007 年度的经营成果和现金流量。 中磊会计师事务所有限责任公司 中国注册会计师：竺 晔 中国注册会计师：孔庆华 中国 · 北京 二零零八年四月二十五日 25 金堆城钼业股份有限公司 2007 年年度报告摘要 9.2 财务报表 资 产 负 债 表 编制单位：金堆城钼业股份有限公司 2007 年 12 月 31 日 金额单位：人民币元 附注 合并数 公司数 项目 合并 公司 2007 年 12 月 31 日 2006 年 12 月 31 日 2007 年 12 月 31 日 2006 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金 七-1 1,300,154,669.89 2,508,422,307.00 1,230,787,640.40 2,325,627,615.18 交易性金融资产 应收票据 七-2 58,734,477.04 22,398,823.33 33,993,070.17 2,617,250.00 应收账款 七-3 八-1 447,500,102.19 187,188,671.73 603,834,758.00 187,700,291.12 预付款项 七-4 52,315,747.77 125,762,844.25 29,936,483.13 109,692,626.64 应收利息 七-5 10,253,250.00 10,253,250.00 应收股利 2,420,771.91 3,611,256.31 其他应收款 七-6 八-2 165,594,924.11 58,261,449.63 169,983,676.63 57,282,198.20 存货 七-7 440,791,145.53 402,967,286.37 418,854,529.73 348,453,388.03 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 七-8 44,481,089.79 42,138,122.79 流动资产合计 2,475,344,316.53 3,349,482,472.10 2,500,064,179.97 3,077,122,748.27 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 八-3 333,851,229.09 237,605,724.99 投资性房地产 固定资产 七-9 713,789,679.13 698,932,981.77 588,894,804.57 588,880,371.56 在建工程 七-10 379,020,186.93 95,243,092.45 340,406,951.46 86,387,919.96 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 七-11 1,747,988,089.26 610,287,824.05 1,721,643,629.73 585,857,933.98 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 七-12 129,799,886.93 104,888,005.32 77,993,198.50 73,795,891.55 其他非流动资产 非流动资产合计 2,970,597,842.25 1,509,351,903.59 3,062,789,813.35 1,572,527,842.04 资产总计 5,445,942,158.78 4,858,834,375.69 5,562,853,993.32 4,649,650,590.31 企业负责人：马宝平 总会计师：马祥志 会计机构负责人：余和明 26 金堆城钼业股份有限公司 2007 年年度报告摘要 资 产 负 债 表（续） 编制单位：金堆城钼业股份有限公司 2007 年 12 月 31 日 金额单位：人民币元 附注 合并数 公司数 项目 合并 公司 2007 年 12 月 31 日 2006 年 12 月 31 日 2007 年 12 月 31 日 2006 年 12 月 31 日 流动负债： 短期借款 七-13 33,000,000.00 15,000,000.00 交易性金融负债 应付票据 七-14 26,000,000.00 应付账款 七-15 266,033,662.33 128,203,166.88 237,075,657.76 82,370,327.44 预收款项 七-16 40,925,599.26 37,736,328.13 37,118,132.21 21,445,648.31 应付职工薪酬 七-17 26,796,983.96 361,519,784.85 22,251,615.21 355,376,026.36 应交税费 七-18 490,521,655.41 845,213,302.36 503,903,540.75 847,226,028.72 应付利息 应付股利 9,072,616.26 其他应付款 七-19 527,505,139.08 18,890,429.56 521,127,579.02 17,512,502.63 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 七-20 15,805,910.05 5,643,594.35 流动负债合计 1,400,588,950.09 1,438,206,606.13 1,330,549,141.21 1,323,930,533.46 非流动负债： 长期借款 七-21 200,000.00 200,000.00 应付债券 长期应付款 七-22 865,653,987.84 202,962,029.63 865,653,987.84 202,520,954.66 专项应付款 七-23 4,000,000.00 4,000,000.00 预计负债 七-24 145,094,798.15 138,688,669.00 145,094,798.15 138,688,669.00 递延所得税负债 七-12 5,543,774.37 3,610,015.65 5,543,774.37 3,610,015.65 其他非流动负债 七-25 4,400,000.00 4,400,000.00 非流动负债合计 1,020,892,560.36 349,460,714.28 1,020,692,560.36 348,819,639.31 负债合计 2,421,481,510.45 1,787,667,320.41 2,351,241,701.57 1,672,750,172.77 股东权益： 股本 七-26 2,150,837,000.00 2,150,837,000.00 资本公积 七-27 46,730,249.71 46,730,249.71 减：库存股 盈余公积 191,974,112.90 191,974,112.90 未分配利润 591,526,831.08 822,070,929.14 外币报表折算差额 -740,622.98 归属于母公司所有者权益合计 七-28 2,980,327,570.71 2,927,163,425.92 3,211,612,291.75 2,976,900,417.54 少数股东权益 七-29 44,133,077.62 144,003,629.36 股东权益合计 3,024,460,648.33 3,071,167,055.28 3,211,612,291.75 2,976,900,417.54 负债和股东权益总计 5,445,942,158.78 4,858,834,375.69 5,562,853,993.32 4,649,650,590.31 企业负责人：马宝平 总会计师：马祥志 会计机构负责人：余和明 27 金堆城钼业股份有限公司 2007 年年度报告摘要 利 润 表 编制单位：金堆城钼业股份有限公司 2007 年度 金额单位：人民币元 附注 合并数 公司数 项目 合并 公司 2007 年度 2006 年度 2007 年度 2006 年度 一、营业收入 七-30 5,837,129,898.01 5,035,472,708.35 6,224,167,727.39 4,777,059,562.45 减：营业成本 七-30 八-4 1,497,335,030.47 1,572,173,839.45 1,737,884,132.74 1,522,959,225.05 营业税金及附加 七-31 470,465,233.78 135,073,123.40 466,291,996.81 130,096,237.73 销售费用 58,473,226.18 55,115,523.83 52,759,199.24 47,768,935.47 管理费用 231,281,104.37 285,759,915.40 191,650,438.95 253,142,424.60 财务费用 七-32 40,221,621.41 -59,737,951.74 39,814,703.79 -60,311,086.34 资产减值损失 七-33 7,942,549.19 17,245,786.99 8,437,019.54 9,477,880.27 加：公允价值变动收益 投资收益 七-34 八-5 13,961,250.00 16,649,035.88 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 二、营业利润 3,531,411,132.61 3,043,803,721.02 3,727,330,236.32 2,890,574,981.55 加：营业外收入 七-35 1,124,389.24 2,428,575.49 463,547.93 2,020,234.88 减：营业外支出 七-36 930,401.17 24,327,292.04 632,508.19 19,481,063.41 其中：非流动资产处置净损失 三、利润总额 3,531,605,120.68 3,021,905,004.47 3,727,161,276.06 2,873,114,153.02 减：所得税费用 七-37 492,594,700.25 442,326,293.96 527,685,861.17 422,623,147.09 四、净利润 3,039,010,420.43 2,579,578,710.51 3,199,475,414.89 2,450,491,005.93 其中：归属于母公司所有者的净利润 3,027,939,760.90 2,550,820,534.59 3,199,475,414.89 2,450,491,005.93 少数股东损益 七-29 11,070,659.53 28,758,175.92 五、每股收益： （一）基本每股收益 1.41 （二）稀释每股收益 1.41 企业负责人：马宝平 总会计师：马祥志 会计机构负责人：余和明 28 金堆城钼业股份有限公司 2007 年年度报告摘要 现 金 流 量 表 编制单位：金堆城钼业股份有限公司 2007 年度 金额单位：人民币元 附注 合并数 公司数 项 目 合并 2007 年度 2006 年度 2007 年度 2006 年度 一、经营活动产生的现金流量： —— —— —— —— 销售商品、提供劳务收到的现金 6,145,262,452.80 5,939,856,692.62 收到的税费返还 50,513,351.87 49,251,201.43 收到其他与经营活动有关的现金 七-38 118,469,210.03 105,629,983.64 经营活动现金流入小计 6,314,245,014.70 6,094,737,877.69 购买商品、接受劳务支付的现金 793,505,790.54 678,250,559.60 支付给职工以及为职工支付的现金 401,928,033.16 348,632,951.78 支付的各项税费 1,768,150,051.19 1,730,993,883.53 支付其他与经营活动有关的现金 七-38 310,759,640.66 272,204,002.19 经营活动现金流出小计 3,274,343,515.55 3,030,081,397.10 经营活动产生的现金流量净额 3,039,901,499.15 3,064,656,480.59 二、投资活动产生的现金流量： —— —— —— —— 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 4,073,289.31 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 4,073,289.31 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 604,808,825.48 550,257,590.58 投资支付的现金 111,454,624.73 111,454,624.73 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 52,000.00 52,000.00 投资活动现金流出小计 716,315,450.21 661,764,215.31 投资活动产生的现金流量净额 -716,315,450.21 -657,690,926.00 三、筹资活动产生的现金流量： —— —— —— —— 吸收投资收到的现金 107,541,944.21 107,541,944.21 取得借款收到的现金 33,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 140,541,944.21 107,541,944.21 偿还债务支付的现金 25,817,750.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 七-38 1,324,171,545.16 1,314,464,143.40 支付其他与筹资活动有关的现金 七-38 2,321,266,519.06 2,294,883,330.18 筹资活动现金流出小计 3,671,255,814.22 3,609,347,473.58 筹资活动产生的现金流量净额 -3,530,713,870.01 -3,501,805,529.37 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1,139,816.04 五、现金及现金等价物净增加额 -1,208,267,637.11 -1,094,839,974.78 加：期初现金及现金等价物余额 2,508,422,307.00 2,325,627,615.18 六、期末现金及现金等价物余额 1,300,154,669.89 1,230,787,640.40 企业负责人：马宝平 总会计师：马祥志 会计机构负责人：余和明 29 金堆城钼业股份有限公司 2007 年年度报告摘要 合并所有者权益变动表 编制单位：金堆城钼业股份有限公司 金额单位：人民币元 项目 附注 归属于母公司股东的权益 少数股东权益 所有者权益合计 2005 年 12 月 31 日余额 3,582,029,321.38 168,857,090.00 3,750,886,411.38 (一)净利润 2,550,820,534.59 28,758,175.92 2,579,578,710.51 (二)直接计入所有者权益的利得和损失 548,417,505.07 1,312,728.88 549,730,233.95 1、提取维简费 95,612,718.55 95,612,718.55 2、拨款转入 500,000.00 500,000.00 3、股权投资准备 -10,071,051.05 -10,071,051.05 4、评估增值 461,326,515.71 1,353,860.70 462,680,376.41 5、核销长期应付款 1,213,849.15 1,213,849.15 6、外币报表折算差额 -164,527.29 -41,131.82 -205,659.11 上述(一)和(二)小计 3,099,238,039.66 30,070,904.80 3,129,308,944.46 (三)所有者投入和减少资本 -3,754,103,935.12 -54,924,365.44 -3,809,028,300.56 1、模拟利润及剥离资产、负债影响数 -3,077,073,935.12 -3,077,073,935.12 2、收购子公司的股权而增加 -40,984,334.75 -40,984,334.75 3、分配股利 -677,030,000.00 -13,940,030.69 -690,970,030.69 2006 年 12 月 31 日余额 2,927,163,425.92 144,003,629.36 3,071,167,055.28 (一)净利润 3,027,939,760.90 11,070,659.53 3,039,010,420.43 (二)直接计入所有者权益的利得和损失 75,791,052.37 2,982,634.88 78,773,687.25 1、提取维简费 87,452,841.07 87,452,841.07 2、拨款转入 3、股权投资准备 1,582,593.45 1,582,593.45 4、核销长期应付款 -55,694.71 -55,694.71 5、外币报表折算差额 -454,542.78 -98,306.41 -552,849.19 6、其他 -12,734,144.66 3,080,941.29 -9,653,203.37 上述(一)和(二)小计 3,103,730,813.27 14,053,294.41 3,117,784,107.68 (三)所有者投入和减少资本 -3,050,566,668.48 -113,923,846.15 -3,164,490,514.63 1、模拟利润及剥离资产、负债影响数 -1,714,223,378.77 -1,714,223,378.77 2、吸收其他单位投资 107,541,944.21 107,541,944.21 4、收购子公司的股权而增加 -4,263,607.52 -107,191,017.21 -111,454,624.73 5、分配股利 -1,439,621,626.40 -6,732,828.94 -1,446,354,455.34 2007 年 12 月 31 日余额 2,980,327,570.71 44,133,077.62 3,024,460,648.33 企业负责人：马宝平 总会计师：马祥志 会计机构负责人：余和明 30 金堆城钼业股份有限公司 2007 年年度报告摘要 公司所有者权益变动表 编制单位：金堆城钼业股份有限公司 金额单位：人民币元 项目 附注 金额 3,731,931,314.36 2005 年 12 月 31 日余额 2,450,491,005.93 (一)净利润 548,582,032.36 (二)直接计入所有者权益的利得和损失 95,612,718.55 1、提取维简费 500,000.00 2、拨款转入 -10,071,051.05 3、股权投资准备 461,326,515.71 4、评估增值 1,213,849.15 5、核销长期应付款 6、外币报表折算差额 2,999,073,038.29 上述(一)和(二)小计 -3,754,103,935.11 (三)所有者投入和减少资本 -3,077,073,935.11 1、模拟利润及剥离资产、负债影响数 2、收购子公司的股权而增加 -677,030,000.00 3、分配股利 2,976,900,417.54 2006 年 12 月 31 日余额 3,199,475,414.89 (一)净利润 94,807,002.40 (二)直接计入所有者权益的利得和损失 87,452,841.07 1、提取维简费 2、拨款转入 1,582,593.45 3、股权投资准备 4、评估增值 -55,694.71 5、核销长期应付款 5,827,262.59 6、其他 3,294,282,417.29 上述(一)和(二)小计 -3,059,570,543.08 (三)所有者投入和减少资本 -1,723,227,253.37 1、模拟利润及剥离资产、负债影响数 107,541,944.21 2、吸收其他单位投资 -4,263,607.52 3、收购子公司的股权而增加 -1,439,621,626.40 4、分配股利 3,211,612,291.75 2007 年 12 月 31 日余额 企业负责人：马宝平 总会计师：马祥志 会计机构负责人：余和明 31 合并所有者权益变动表 编制单位：金堆城钼业股份有限公司 （2007 年 5 月 16 日至 2007 年 12 月 31 日） 本期金额 项目 归属于母公司所有者权益 实收资本 资本公积 减：库存股 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 外币折 一、上期期末余额 加：会计政策变更 前期差错更正 二、期初余额 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） 2,150,837,000.00 46,730,249.71 191,974,112.90 591,526,831.08 -7 （一）净利润 1,283,444,744.49 （二）直接计入所有者权益的利得和损失 46,730,249.71 411,579,549.02 -7 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 4．其他 46,730,249.71 411,579,549.02 -7 上述（一）和（二）小计 46,730,249.71 1,695,024,293.51 -7 （三）所有者投入和减少资本 2,150,837,000.00 -4,261,723.13 1．所有者投入资本 2,150,837,000.00 1,884.38 2．股份支付计入所有者权益的金额 3．受让子公司股权而减少 -1,884.38 -4,261,723.13 （四）利润分配 191,974,112.90 -1,099,235,739.30 1．提取盈余公积 191,974,112.90 -191,974,112.90 2．对所有者（或股东）的分配 -907,261,626.40 （五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 四、本期期末余额 2,150,837,000.00 46,730,249.71 191,974,112.90 591,526,831.08 -7 企业负责人：马宝平 总会计师：马祥志 32 公司所有者权益变动表 编制单位：金堆城钼业股份有限公司 （2007 年 5 月 16 日至 2007 年 12 月 31 日） 项目 实收资本 资本公积 减：库存股 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 一、上期期末余额 加：会计政策变更 前期差错更正 二、期初余额 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） 2,150,837,000.00 46,730,249.71 191,974,112.90 822,070,929 （一）净利润 1,515,944,428 （二）直接计入所有者权益的利得和损失 46,730,249.71 409,623,963 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 4．其他 46,730,249.71 409,623,963 上述（一）和（二）小计 46,730,249.71 1,925,568,391 （三）所有者投入和减少资本 2,150,837,000.00 -4,261,723 1．所有者投入资本 2,150,837,000.00 1,884.38 2．股份支付计入所有者权益的金额 3．受让子公司股权而减少 -1,884.38 -4,261,723 （四）利润分配 191,974,112.90 -1,099,235,739 1．提取盈余公积 191,974,112.90 -191,974,112 2．对所有者（或股东）的分配 -907,261,626 （五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 四、本期期末余额 2,150,837,000.00 46,730,249.71 191,974,112.90 822,070,929 企业负责人：马宝平 总会计师：马祥志 33 金堆城钼业股份有限公司 2007 年年度报告摘要 9.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更 9.4 本报告期无会计差错更正 9.5 报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化 34