华域汽车(600741)G沪巴士2005年年度报告摘要

上海巴士实业（集团）股份有限公司 2005 年度报告摘要 上海巴士实业（集团）股份有限公司 2005 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2、 董事王力群，委托董事王国军代为行使表决权。 董事吴守培，委托董事张同恩代为行使 表决权。 董事杨国平，委托董事洪任初代为行使表决权。 独立董事吴家平，委托独立董事钱志昂代 为行使表决权。 1.3、上海上会会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4、公司负责人洪任初先生，主管会计工作负责人王力群先生,总会计师张建安先生，会计机构 负责人（会计主管人员）李菊梅女士声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 巴士股份 股票代码 600741 上市交易所 上海证券交易所 上海市浦东新区浦东南路 500 号 ； 注册地址和办公地址 上海市淮海中路 398 号世纪巴士大厦 邮政编码 200020 公司国际互联网网址 http://www.84000.com.cn 电子信箱 office@84000.com.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 邵慧明 联系地址 上海市淮海中路 398 号世纪巴士大厦 电话 021-63848484 传真 021-63863118 电子信箱 dm@84000.com.cn §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 本年比上年增 2005 年 2004 年 2003 年 减(%) 主营业务收入 3,916,536,338.49 3,671,257,296.28 6.68 3,155,428,679.82 利润总额 241,167,610.31 262,695,402.76 -8.19 164,577,431.64 净利润 132,728,619.48 160,606,269.76 -17.36 82,655,065.78 扣除非经常性损益的净利润 90,604,214.73 82,720,446.90 9.53 68,185,694.17 经营活动产生的现金流量净额 1,130,352,300.74 936,960,200.02 20.64 745,932,582.91 本年末比上年 2005 年末 2004 年末 2003 年末 末增减(%) 总资产 6,237,989,246.54 5,508,163,622.47 13.25 5,514,725,535.98 股东权益（不含少数股东权益） 1,807,597,179.40 1,745,318,135.38 3.57 1,617,443,651.24 第 1 页 共 19 页 上海巴士实业（集团）股份有限公司 2005 年度报告摘要 3.2 主要财务指标 单位:元 币种:人民币 本年比上年增减 2005 年 2004 年 2003 年 (%) 每股收益 0.1828 0.2212 -17.36 0.1138 最新每股收益 减少 20.22 个百 净资产收益率（%） 7.34 9.20 5.11 分点 扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资 增加 5.7 个百分 5.01 4.74 4.22 产收益率（%） 点 每股经营活动产生的现金流量净额 1.5567 1.2904 20.64 1.0273 本年末比上年末 2005 年末 2004 年末 2003 年末 增减(%) 每股净资产 2.4894 2.4036 3.57 2.2275 调整后的每股净资产 2.3917 2.2146 8.00 2.0291 非经常性损益项目 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他 -13,950,181.92 长期资产产生的损益 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 43,043,816.56 各种形式的政府补贴 9,053,110.87 委托投资损益 1,080,927.78 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后 11,218,605.87 的其他各项营业外收入、支出 所得税影响数 4,232,471.20 少数股东权益影响数 -12,554,345.61 合计 42,124,404.75 3.3 国内外会计准则差异 □适用√不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 发行新 公积金 数量 比例(%) 送股 其他 小计 数量 比例(%) 股 转股 一、未上市流通股份 1、发起人股份 其中： 国家持有股份 303,648,800 41.82 303,648,800 41.82 境内法人持有股份 86,466,800 11.91 86,466,800 11.91 境外法人持有股份 其他 第 2 页 共 19 页 上海巴士实业（集团）股份有限公司 2005 年度报告摘要 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 390,115,600 53.73 390,115,600 53.73 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 336,000,000 46.27 336,000,000 46.27 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 336,000,000 46.27 336,000,000 46.27 三、股份总数 726,115,600 100 726,115,600 100 4.2 股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 108,404 前十名股东持股情况 持股比例 质押或冻结的股 股东名称 股东性质 持股总数 持有非流通股数量 (%) 份数量 上海交通投资(集团)有限公司 国有股东 30.96 224,812,000 224,812,000 上海市原水股份有限公司 其他 4.58 33,264,000 33,264,000 大众交通(集团)股份有限公司 其他 4.30 31,248,000 31,248,000 上海强生集团有限公司 国有股东 4.16 30,240,000 30,240,000 上海市政资产经营发展有限公司 国有股东 2.87 20,832,000 20,832,000 上海市上投房地产有限公司 国有股东 1.91 13,888,000 13,888,000 质押 上海交大南洋实业股份有限公司 其他 1.27 9,240,000 9,240,000 9,240,000 裕阳证券投资基金 其他 1.07 7,800,000 上海公路房地产联合开发经营公司 国有股东 0.93 6,720,000 6,720,000 中国工商银行－诺安平衡证券投资 其他 0.84 6,084,725 基金 前十名流通股股东持股情况 股东名称 持有流通股数量 股份种类 裕阳证券投资基金 7,800,000 人民币普通股 中国工商银行－诺安平衡证券投资基金 6,084,725 人民币普通股 兴华证券投资基金 5,664,474 人民币普通股 中国工商银行－安信证券投资基金 4,904,689 人民币普通股 中国银行－华夏大盘精选证券投资基金 4,573,255 人民币普通股 中国银行－嘉实服务增值行业证券投资基 2,401,062 人民币普通股 金 全国社保基金一零五组合 2,263,959 人民币普通股 中国工商银行－东吴嘉禾优势精选混合型 2,153,850 人民币普通股 开放式证券投资基金 中国银行－湘财荷银行业精选证券投资基 2,000,000 人民币普通股 金 全国社保基金一零二组合 1,900,000 人民币普通股 第 3 页 共 19 页 上海巴士实业（集团）股份有限公司 2005 年度报告摘要 ①兴华证券投资基金和中国银行－华夏大盘精选证券投资基金同为华夏基金管理公司管理的基 上述股东关联 金，因此存在关联关系并亦属《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人； 关系或一致行 ②此外，未知其他股东之间存在关联关系和一致行动人的情况。 动关系的说明 未知前十名流通股股东和前十名股东之间存在关联关系。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用√不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （1）法人控股股东情况 控股股东名称：上海交通投资(集团)有限公司 法人代表：桑万发 注册资本：2,500,000,000 元人民币 成立日期：2001 年 1 月 17 日 主要经营业务或管理活动：授权范围内的资产经营，为交通基础设施建设项目筹措资金，实业投 资，国内贸易(除专项审批范围)以及投资咨询服务。 上海交通投资(集团)有限公司系上海市国有资产监督管理委员会授权的国有资产经营单位，故本 公司控股股权的实际控制人为上海市国有资产监督管理委员会。 2005 年 10 月 20 日，本公司接通知，根据上海市国有资产监督管理委员会沪国资委产[2005]594 号《关于上海交通投资(集团)有限公司国有资产整体划转的批复》，上海交通投资(集团)有限公司划 转到上海久事公司。上海久事公司为上海市属国有企业。本公司实际控制人不因此次划转而发生变 更。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 上海市国有 上 海 交 通 上海巴士实 资产监督管 100% 上海久 100% 投资(集团) 30.96% 业(集团)股 理 委 员 会 事公司 有 限 公 司 份有限公司 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位:股 币种:人民币 是否 在股 报告期内从 东单 公司领取的 年初 年末 位或 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 报酬总额 持股数 持股数 其他 (万元)(税 关联 前) 单位 领取 2003-06-12～2006- 洪任初 董事长 男 50 是 06-11 董事兼总 2003-06-12～2006- 王力群 男 51 125,521 125,521 47.5 否 经理 06-11 董事兼副 2003-06-12～2006- 王国军 男 47 29,673 29,673 47.5 否 总经理 06-11 董事、副 2005-05-27～2006- 徐家强 男 57 6,719 6,719 33.25 否 总经理 06-11 2003-06-12～2006- 陆 旭 董事 男 58 11,200 11,200 是 06-11 吴守培 董事 男 55 2003-06-12～2006- 是 第 4 页 共 19 页 上海巴士实业（集团）股份有限公司 2005 年度报告摘要 06-11 2003-06-12～2006- 张同恩 董事 男 55 6,719 6,719 是 06-11 2003-06-12～2006- 杨国平 董事 男 49 6,719 6,719 是 06-11 2003-06-12～2006- 夏家隆 董事 男 56 33.25 否 06-11 2003-06-12～2006- 陈 宪 独立董事 男 51 4 否 06-11 2003-06-12～2006- 陈湛匀 独立董事 男 47 4 否 06-11 2003-06-12～2006- 吴家平 独立董事 男 48 4 否 06-11 2003-06-12～2006- 钱志昂 独立董事 男 39 4 否 06-11 2005-05-27～2006- 陆锡明 独立董事 男 56 2 是 06-11 2003-06-12～2006- 金盛利 监事长 男 55 是 06-11 2005-05-27～2006- 王丰余 董事 男 55 是 06-11 2005-05-27～2006- 杨 成 监事 男 29 是 06-11 2003-06-12～2006- 徐明德 监事 男 55 是 06-11 2003-06-12～2006- 徐 聆 监事 男 35 是 06-11 2003-06-12～2006- 钱大椿 监事 男 53 是 06-11 2003-06-12～2006- 鲁国钧 监事 男 51 4.5 否 06-11 2003-06-12～2006- 瞿德华 监事 男 59 9,405 9,405 12.4 否 06-11 2003-06-12～2006- 由克豹 监事 男 56 4,031 4,031 5.2 否 06-11 2003-06-12～2006- 杨 宏 副总经理 男 48 7,000 7,000 33.25 否 06-11 副总经理 2003-06-12～2006- 邵慧明 兼董事会 女 50 33.25 否 06-11 秘书 2003-06-12～2006- 何敬忠 副总经理 男 49 33.25 否 06-11 2003-06-12～2006- 姜澜 副总经理 男 47 33.25 否 06-11 2003-06-12～2006- 张建安 总会计师 男 57 33.25 否 06-11 合计 / / / / 206,987 206,987 / 367.85 / §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 2005 年，本公司面临非常严峻的考验，主要表现在成本因素：1、受国际原油价格飚升影响，国 内燃油价格大幅上升，导致成本增加。2、为维护职工队伍稳定，职工收入向上海市平均工资水平逐 步靠拢，带来的工资成本逐步增加。面对这些不利因素，集团各下属企业努力工作，积极进取，完成 第 5 页 共 19 页 上海巴士实业（集团）股份有限公司 2005 年度报告摘要 了各项预定计划。至 2005 年 12 月底，公司总资产约为 61 亿元，比上年同期 55.08 亿元约上升 10.9%；净资产约为 18 亿元，比上年同期 17.45 亿元约上升 3%；实现利润约 1.3 亿元，比上年同期 1.61 亿元约减少 19%。 公司所属六家公交企业 2005 年营运收入 26.57 亿元，比上年同期 25.19 亿元上升 5.48%；其中 路线车营运收入 24.25 亿元，比上年同期 23.09 亿元上升 5.24%；团体客车营运收入 2.32 亿元，比 上年同期 2.09 亿元上升 11%。2005 年客运量 14.03 亿人次，比上年同期 14.19 亿人次下降 1.13%； 其中路线车客运量 13.69 亿人次，比上年同期 13.87 亿人次下降 1.24%；团体客车客运量 3348.32 万 人次，比上年同期 3282.08 万人次上升 2.02%。2005 年路线车行驶里程 46726.26 万公里，比上年同 期 46356.54 万公里上升 0.80%。 一、2005 年主要经济活动： （一）提高公交劳动生产率达到预定效果 2004 年下半年起，集团对公交企业推行了绩效目标考核，经过一年半的努力，各营运单位劳动生产 率的提高均达到预定效果。具体情况为： 1、提高空调车比例 至 2005 年 12 月底，公司所属六家公交企业（巴士新新、巴士一汽、巴士四汽、巴士电车、宝山巴 士、浦东巴士）公交车辆总数为 7502 辆，比 04 年底 7776 辆减少 3.52%；其中空调车为 3811 辆，比 04 年底 3377 辆增加 12.85%；空调车比重从 04 年底的 43.40%提高到 50.80%，提高了 7.4 个百分点。 至 12 月底，集团共有高档空调车、清洁能源共 2258 辆，其中 VOLVO 车 1898 辆，大宇车 300 辆，清 洁能源车 60 辆，高档车和清洁能源车占车辆总数的比重为 30.09%，比年初 21%提高 8.61 个百分点。 各下属公交企业至 2005 年底车辆情况如下： 巴士新新 巴士电车 巴士一汽 巴士四汽 浦东巴士 宝山巴士 车辆数（辆） 1286 1090 1125 1283 1727 991 其中空调车（辆） 912 626 578 584 853 258 空调车比例％ 70.9 57.4 51.4 45.5 49.4 26.0 空调车比例的提高，是增加营收，提高劳动生产率的关键。根据 2005 年 11 月份资料分析，巴士新新 公司空调车比例达到 74.77%，路线平均票价为 2.02 元；巴士四汽公司空调车比例为 45.59%，路线平 均票价为 1.68 元，巴士一汽公司空调车比例 46.40%，路线平均票价为 1.73 元，空调车的增加和平 均票价的上升是呈同步趋势的。 2005 年，由于空调车比例的提高，公司在营运车辆比 2004 年减少 274 辆的情况下，路线车普客收入 2005 年比 2004 年增加值为 1628 万元，增幅为 8.09 %；其中空调车收入增加值为 3196.88 万元，增 幅为 26.85%。 2、百公里营收、单车日均营收 2005 年 12 月，6 家公交企业百公里营收 534.10 元，较上年同期上升 7.36%；单车日均营收 935.27 元，较上年同期上升 10.6%，劳动力日均营收 723.28 元，较上年同期上升 14.06%。 3、单车日均公里、劳动力日均公里 6 家公交企业单车日均公里 2004 年 6 月平均为 162.04 公里，2005 年 4 季度平均为 174.94 公里，上 升了 7.96 %；劳动力日均行驶里程 2004 年 6 月为 120.83 公里，2005 年 4 季度为 135.49 公里，上升 了 12.13%。 4、高峰出车率 6 家公交单位 2006 年 4 季度高峰时段平均出车率为：早高峰 98.93%，比 04 年 6 月 96.23%上升 2.81 个百分点；夜高峰 98.96%，比 04 年 6 月 96.43%上升 2.63 个百分点；小高峰 99.82%，比 04 年 97.77%上升 2.10 个百分点；均高于出车率不小于行车时刻表配车 98%的考核要求。 5、至 2005 年末，公交车辆车载智能化终端实际安装了 62 条线路，1852 辆车，车辆覆盖率达到 25%，线路覆盖率达到 19%。智能化工作的推进，其意义不仅在于运用现代化管理工具，更是对传统 调度方式、统计方式、现场管理方式的一种突破和革命，全面推行后对于提高管理效率、降低管理成 本，提高营运数据统计的准确率、提高营运服务质量等至关重要，希望引起各营运单位的高度重视。 （二）公交企业产业结构进一步优化 2005 年，由于燃油价格的持续上涨，职工收入增加，公交企业的经营成本居高不下，经营压力凸 现。针对外部环境的不利因素，集团及各营运单位主要措施为： 第 6 页 共 19 页 上海巴士实业（集团）股份有限公司 2005 年度报告摘要 1、针对公交产业发展不平衡的情况，调整结构。巴士电车公司 15 条线路实施了资产、资源、人员整 体注入巴士新新公司。此项内部重组措施为巴士电车公司减轻经营压力，为巴士新新公司资源优化配 置创造了条件。巴士新新公司对新增的资产和资源进行了内部整合，使产业结构的调整产生了明显的 效益。巴士电车公司在轻装上阵的情况下，全年加快更新车辆 232 辆，空调车比例从 04 年底的 44.1%迅速提高到 57.4%。下半年起的营收增幅处于集团内部各营运单位最快。 2、在 2004 年起实施的以主干道线路经营权归并为主要内容的线网优化基础上，集团在 2005 年结合 交通局关于上海公交线网优化总体规划，继续加大线路经营权置换力度，全年 6 家公交企业共有 22 条线路实施经营权置换，撤消归并 11 条线路，调整、延伸 58 条线路。通过线网优化措施不但扩大了 市场占有率，也为减少亏损线路、提高公交整体效益起到积极作用。 （三）巴士出租发展和调整取得新成绩 巴士出租公司上半年完成收购东方明珠出租公司 201 辆出租汽车，市区营运出租汽车增加到 5015 辆。同时，巴士出租公司完成了对常州出租汽车的投资，新设立的公司拥有出租汽车 261 辆，巴士出 租的外地连锁企业（大丰巴士、嘉兴巴士、常州巴士）拥有出租汽车额度 621 辆，实际投入达到 557 辆。2005 年巴士出租公司因油价上涨对司机补贴增加支出 1229 万元，职工农保改镇保增加支出约 1000 万元的情况下，仍取得了 7800 余万元税后利润的好成绩。 （四）巴士长运高速显现规模优势 04 年巴士高速公司与市长途公司成功实现了重组，奠定了巴士长运高速公司在上海长途客运市场的 龙头地位。05 年巴士长运高速公司在春运前将部分车辆更新为中高档车型，和对客运站进行了扩容 改建工作，在铁路第六次提速、新客站北广场客运总站启用等新的环境下，巴士长运高速公司通过资 源开发和利用，从体制创新上把经营性收入和资源性收入分开核算、清理富余人员减少待岗人员、提 高班线利用率和优化车辆结构、推行“公交式发车”、“航站楼管理”、“航空式服务”增强企业竞 争力、引进肯德基等品牌企业盘活房产资源、做大行包业务等措施，经营业绩不跌反升，显示了其强 大发展潜力，体现了“规模、品牌、效益”的优势。 2005 年，巴士长运高速公司主营业务收入比上年增加 20%；其他业务收入比上年增加 37.19%，税后 利润 1808.51 万元，比上年增加了 48.39%。巴士长运高速公司已成为上海长途客运业的龙头企业， 并成为巴士集团新的经济增长点。 （五）租赁车业务发展迅速 2005 年，巴士租赁公司抓住市场需求增长的机遇，根据客户需求调整租赁车结构，在开拓市场和提 高服务水平两方面狠下工夫，租赁车形成快速发展的态势。巴士租赁公司在去年底租赁车发展到 626 辆的基础上，至今年 12 月底营业车辆增长到 1037 辆，增长率为 65.65%；半年以上长包车从上年底 的 411 辆发展到 799 辆，增长率为 94.40%；2005 年租赁车营业收入为 11217.45 万元，比上年 6901.16 万元增加 62.54%；05 年在消化以前年度提前报废车辆的基础上实现净利润为 1558.92 万 元，比上年有很大幅度的提高。 （六）湖南巴士资产重组取得初步成效 2004 年，巴士股份参与长沙市公交招标，取得公交一、四分公司 35 条线路特许经营权及长沙巴士 45%股权，新增车辆 750 辆（含长沙巴士车辆，总数为 1029 辆）。2005 年 3 月 1 日起完成资产接 收，成立湖南巴士公共交通有限公司，由浦东巴士派出的经营团队负责湖南巴士的经营管理。公司成 立后，经营团队通过艰苦努力，完成了资产交接，理清了资产家底；理顺了劳动关系，妥善安置了原 公交总公司分流的 120 人；改革了管理体制，理顺管理体系；调整了计酬考核办法，实行定员定薪、 按工作量及工作质量分配，从而完善了各项基础工作。 在此基础上，湖南巴士公司重点以改变服务面貌、改变车容车况上加大投入，更新投入 33 辆申沃高 档空调车，集中修理了一批车况差的车辆，在短短的时间里使长沙公交的服务面貌焕然一新，受到当 地政府和市民的一致好评。公司同时全面推行巴士客运管理信息系统，落实以优化线网、优化时段、 优化公里为核心的“三优化”工作，在岗驾驶员日均营收从 311.39 元提高到日均 338.19 元；在岗驾 驶员日均公里从 92.04 公里提高到 95.15 公里；百公里营收从 352.41 元提高到 373.06 元。其中 9 路 投入 22 辆申沃空调车后，百公里营收从 340.56 元提高到 483.81 元；127 路投入 11 辆申沃空调车 后，百公里营收从 373.01 元提高到 501.48 元；159 路合理调整票制后，百公里营收从 143.03 元提 高到 319.34 元。该公司 2005 年底净资产为 8350.76 万元，实现税后利润 1350.76 万元（含第一年免 所得税因素）。 第 7 页 共 19 页 上海巴士实业（集团）股份有限公司 2005 年度报告摘要 （七）物流产业结构调整略显成效 2005 年，公司在总结物流产业的发展情况下，做出了物流产业结构调整的重大决策，剥离货运代 理，以巴士物流有限公司为龙头整合第三方物流资源，以巴士品牌为支持重点发展跨国公司为主的业 务，年内完成 243 辆运输车辆过户到巴士物流公司，受让南京通海集装箱航运公司 35%股权，结清了 与巴士悦信公司的全部往来帐款，并取得超过 10%的投资回报率。 （八）教育产业进入收获期 经过五年多的精心耕耘，上大巴士汽车学院已成为有一定影响力的高等职业院校。2005 年 10 月，经 上海市教委评审推荐，国家教育部等七部门审定，学院被评为上海市仅有的两所“全国职业教育先进 单位”之一；以较好的成绩顺利通过“上海市示范性高等职业院校”的评估验收；并被列为示范性高 职验收样板。学院编写的《汽车营销实务》获 2005 年“21 世纪高职通用教材”优秀教材一等奖； “汽车专业开拓与建设”论文获上海市教学成果二等奖，“电路分析课程改革与建设”论文获上海市 教学成果一等奖。 三年来为汽车行业培养出适用对口的人才 1500 余名，毕业生的专业知识和综合素质受到市场的认可 和欢迎。2005 年起，每年招生达 1100 名，用规模产生效益。结合开创股份制学院的独特管理模式， 用企业化运作的方式对部分管理体制进行了适当改革，提高了工作效率和服务水平，取得较好的经济 效益。 （十）网球大师杯赛获圆满结果 在前八年打下的良好基础和认真总结 2002 年大师杯赛经验教训的情况下，2005 网球上海大师杯赛事 筹备工作本着早规划、早启动的原则，在赛事推广、营销、组织和交通保障等各方面精心策划。针对 新比赛场馆竣工期紧、路途远、增加男子双打比赛、比赛期间多名选手退出可能产生的“信任危机” 等一系列新情况，新新体育公司在集团的领导和统筹安排下，与市体育局、闵行区政府等各方面紧密 协作，确保赛事的成功。据统计，05 年大师杯总人次接近 9 万（其中境外观众约 30%）；平均上座率 达到 8 成，其中包厢票早在 7 月份已销售一空。前来采访的中外媒体共 320 多家，近 500 名媒体工作 者驻赛采访；赛事期间，向全球 150 多个国家和地区的 430 多家电视台提供了赛事直播信号；国外电 视转播时间 1143.68 小时，比 02 年增加近 30%。这些成绩为以后年度大师杯赛事的举办奠定了良好 的基础。 二、未来展望 1、国家和上海市相继制定了“公交优先”的发展战略，为公司发展提供了政策保障；同时上海浦东 开发开放以及 2010 年世博会在上海举办，给公司发展创造了机遇。 2、国内成品油价格近期仍保持上升趋势。鉴于公交线路车用油单价超过 4 元/升的部分由政府承担， 因此，油价上升对公司公交经营的影响将明显减弱。上海市正在酝酿建立出租车业油价运价联动机 制，其实施同样有助于减轻油价冲击。另外，根据国家政策，长途客运将主要通过调整运价水平或浮 动幅度、收取燃油附加费等方式，化解成品油价格提高对运输企业的影响。但总体而言，油价处于高 位对公司的主营业务压力依然很大。 3、轨道交通的发展扩大了市民的活动空间和市域范围，带来了出行总量的增加，也逐步改变了市民 的出行方式。公司将通过合理配置现有交通资源、优化公交线网，以合理的定位，与轨道交通共同构 筑上海综合交通网络。 三、2006 年经营计划 （一）公交新一轮改革要有新突破 06 年是实施巴士集团提出的公交三年发展战略目标的第一年，也是公交新一轮改革的关键之年，公 司将紧紧抓住“企业增收、职工增收”这条主线，以加快车辆更新为龙头，全力推进营运管理智能 化，进一步提高公交劳动生产率，争取用三年时间完成公交从传统企业向现代企业的过渡。 1、加快车辆更新。总体安排是，到 07 年末力争报废 3500 辆，更新 3000 辆，06 年末空调车比例达 到 70％，高等级、清洁能源车辆比例提高到 40％，在进一步改善乘车环境和劳动环境，提升城市形 象，提高车辆利用率的同时，通过车辆结构的调整，增加营收，06 年公交企业日均普客收入要比 05 年提高 4.5％以上。 2、增加职工收入。06 年在岗驾驶员收入指导线为年人均收入达到 32500 元，在岗售票员年人均收入 达到 22500 元，在岗修理工年人均收入达到 27000 元，一般管理人员年人均收入达到 30000 元。同时 推出非空调车司售津贴制度。 第 8 页 共 19 页 上海巴士实业（集团）股份有限公司 2005 年度报告摘要 3、初步实现营运调度智能化。重点抓好二个环节，一是确保车辆智能终端的安装进度，做到环线内 线路基本覆盖，二是实际应用，在 05 年各类人员培训、应用模块、分析软件开发并初步应用的基础 上，大力推行单边调度，客流、油耗、营收统计模块及营运、安全数据分析软件进入实质性应用。 4、进一步提高营运效能。在市区公交达到车日公里 150 公里，班日公里 120 公里目标的基础上，在 优化营运组织上下功夫，提高有效公里。同时逐步在内部公交企业中推行停车、修理、后勤保障社会 化管理，实现资源共享，进一步降低营运成本。 5、继续加大线网优化力度。在交通局对上海公交线网优化方案的框架内，抓紧实施集团内部线路的 归并、调整、启动与集团外公交企业的线路置换。同时积极争取中环至外环间区域的线网拓展，充分 利用高架设施，开设快速公交线，填补交通空白，方便市民出行。 6、深化机务体制改革。公交车型的相对集中，为机务体制改革创造了条件，06 年起，公交传统保 养、修理将逐步过渡到以专业品牌、特约维修为主体的连锁修理新体制，通过市场化运作，提高修理 质量，降低修理成本。 7、完善集中采购。整车及零配件集中采购系统将以降低企业成本，规范采购行为，搞好售后服务作 为工作重点，积极推动联合采购，外包采购，定牌采购等多种形式，为成员企业和客车制造企业提供 质量最优、价格最低的产品。不断完善服务体系，06 年起将分区域逐步建立 15 个左右的零配件仓 库，实行就地领料，为公交提供更大便利。84000 采购网将通过建立一体化、专业化的采购、仓储、 配送、结算系统吸引社会大用户和供应商加入，扩大网络覆盖面，逐步建成国内最先进的社会化的公 共采购平台。 （二）专业交通要有新发展 1、巴士出租公司在保持良好发展势头的基础上，重点加强内部资源的整合，挖潜增效，创造良好的 经济效益和品牌效益。 2、巴士长运高速继续加大兼并重组力度，积极争取与交运集团长途客运资源新一轮重组，扩大市场 份额。 3、巴士租赁公司从做强、做优上下功夫，不断扩大巴士租赁品牌，强化内部管理，提高队伍素质， 加强市场营销、增强创新能力，培养发展后劲。 4、现代轨道公司将抓住全市轨道交通“一票通”的契机，加强市场开拓，吸引客流；将在确保 5 号 线安全运营的同时，认真做好轨道交通 6 号线和 11 号线的接管前期各项准备工作。 5、巴士物流公司作为第三方物流的专业公司，将积极争取国际 500 强企业在华投资项目的物流配 送，进一步加强资金管理，规避风险，使第三方物流成为巴士集团新的经济增长点。 6、加快发展巴士旅游业，06 年巴士旅游公司将以争取国际旅游资质作为重点，以此为契机，大力拓 展旅游新业务。将充分利用巴士客运资源优势，构建陆上、水上联动旅游观光平台，做大做强巴士旅 游产业。 （三）体育教育产业有新亮点 1、继续办好 06 年大师杯赛，同时构筑以大师杯赛为主体的发展平台，加强产业化基础建设以及咨 询、系统服务、经纪、市场调查等产业要素的培育，逐步形成产业链。 2、巴士汽车学院以示范性高职为起点，使教育、管理、发展上新台阶。06 年将积极引进战略投资 者，扩大招生规模，扩大边际效应，同时要大力吸收国际先进的教育理念和教学方法，通过合作办 学，引进师资，送外培训等途径，提高教学质量，年内争取完成与澳大利亚专业教育机构——SAFE 集团的教育合作。要加强品牌专业建设，充分利用现代轨道公司的资源优势，把轨道交通专业办成具 有广泛影响力的名牌专业。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 主营业务 主营业务 主营业务 主营业务利 分行业或分 收入比上 成本比上 主营业务收入 主营业务成本 利润率 润率比上年 产品 年增减 年增减 (%) 增减（%） （％） （％） 行业 第 9 页 共 19 页 上海巴士实业（集团）股份有限公司 2005 年度报告摘要 减少 2.3 个 公交客运业务 2,864,901,302.55 2,245,118,829.44 21.63 0.60 3.63 百分点 增加 14.18 出租车业务 751,216,888.31 397,283,584.61 47.11 42.06 12.02 个百分点 增加 0.34 个 长途客运业务 84,839,022.15 67,946,324.60 19.91 18.47 17.97 百分点 减少 0.07 个 宾馆服务等 184,602,111.39 114,285,740.64 38.09 -5.25 -5.15 百分点 减少 63.34 房屋销售业务 5,306,000.00 4,071,565.25 23.26 -48.91 192.50 个百分点 增加 28.25 其他业务 25,671,014.09 14,241,686.13 44.52 -42.24 -61.72 个百分点 增加 1.45 个 合 计 3,916,536,338.49 2,842,947,730.67 27.41 5.91 3.84 百分点 产品 6.3 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务收入比上年增减 地区 主营业务收入 (%) 上海地区 3,507,123,328.20 1.89 江苏地区 82,973,425.33 -9.33 湖南地区 320,849,437.93 96.47 浙江地区 5,590,147.03 388.54 合计 3,916,536,338.49 5.91 6.4 募集资金使用情况 □适用√不适用 变更项目情况 □适用√不适用 6.5 非募集资金项目情况 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 对上海宝山巴 士公共交通有 20,000,000 完成 限公司追加投 资 对上海巴士出 租汽车有限公 60,000,000 完成 司增资 投资设立上海 巴士国际旅游 6,000,000 完成 有限公司 投资设立上海 聚航苑房地产 81,600,000 完成 开发有限公司 第 10 页 共 19 页 上海巴士实业（集团）股份有限公司 2005 年度报告摘要 投资设立湖南 巴士公共交通 59,500,000 完成 有限公司 合计 227,100,000 / / 6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用√不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 1、经上海上会会计师事务所审计，2005 年度公司实现净利润 132,728,619.48 元，母、子公司 分别按当年净利润的 10%提取法定盈余公积金 43,534,241.57 元，母、子公司分别按当年净利润的 10%提取法定盈余公益金 22,663,554.10 元，加上以前年度未分配利润 113,991,392.02 元、子公司重 组转回数 18,377,044.47 元，母公司 2005 年末累计可供股东分配的未分配利润余额为 126,287,700.30 元。 经公司董事会四届第十七次会议决议，本次利润分配预案为：以现有总股本 72,611.56 万股为基数， 向全体股东每 10 股派发 1.5 股红股。 2、公司董事会四届第十七次会议决议，公司拟以现有总股本 72,611.56 万股为基数，按每 10 股转增 1.5 股的比例实施资本公积金转增股本。 3、上述利润分配预案及资本公积金转增股本预案尚待公司 2006 年度股东大会表决通过。 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 √适用□不适用 本报告期盈利但未提出现金利润分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划 公司此前连续 5 年实施现金分红，近年由于油 价成本上涨，公司必须加快提高车辆档次以提高综 合票率，从而有效消化油价成本上涨影响。为此， 将用于公交车辆的升级更新，由下属公 公司需进行大量的固定资产投资，而目前公司的资 交企业实施，纳入 2006 年度更新计划。 产负债率较高，股权融资不畅，资金压力较大。因 此，为了减轻公司财务负担，提高公司抗油价风险 能力，未提出现金分配预案。 §7 重要事项 7.1 收购资产 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 自购买日起至 是否为关联交 所涉及的资产 所涉及的债权 交易对方及被 本年末为上市 购买日 收购价格 易（如是，说 产权是否已全 债务是否已全 收购资产 公司贡献的净 明定价原则） 部过户 部转移 利润 长沙市公用事 业管理局 , 2005-02- 长沙公共交通 118,800,000.00 否 是 是 28 总公司资产包 1 和资产包 4 7.2 出售资产 √适用□不适用 第 11 页 共 19 页 上海巴士实业（集团）股份有限公司 2005 年度报告摘要 单位:元 币种:人民币 本年初起至 是否为关联 出售日该出 所涉及的资 所涉及的债 交易对方及 出售产生的损 交易（如 出售日 出售价格 售资产为上 产产权是否 权债务是否 被出售资产 益 是，说明定 市公司贡献 已全部过户 已全部转移 价原则） 的净利润 上海国鑫投 资发展有限 公司 , 兴 2005- 18,333,334.25 733,333.37 7,333,334.25 否 是 是 业银行股份 10-25 666.6667 万 股 7.3 重大担保 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 发生日 是否为关联 担保对 期（协 担保类 是否履 担保金额 担保期 方担保（是 象名称 议签署 型 行完毕 或否） 日） 上海空 港巴士 2005- 连带责 2,160.00 2005-06-10 ～ 2006-06-09 否 是 有限公 06-10 任担保 司 上海巴 士永达 2005- 连带责 汽车销 595.00 2005-01-18 ～ 2006-01-18 否 是 01-18 任担保 售有限 公司 上海巴 士永达 2005- 连带责 汽车销 461.04 2005-10-26 ～ 2006-01-26 否 是 10-26 任担保 售有限 公司 上海巴 士永达 2005- 连带责 汽车销 218.96 2005-10-27 ～ 2006-01-27 否 是 10-27 任担保 售有限 公司 上海南 站长途 2004- 连带责 1,050.00 2004-12-20 ～ 2012-12-19 否 是 客运有 12-20 任担保 限公司 上海南 站长途 2005- 连带责 450.00 2005-03-21 ～ 2012-12-19 否 是 客运有 03-21 任担保 限公司 上海南 站长途 2005- 连带责 375.00 2005-08-22 ～ 2012-12-19 否 是 客运有 08-22 任担保 限公司 报告期内担保发生额合计 87,131,800.00 第 12 页 共 19 页 上海巴士实业（集团）股份有限公司 2005 年度报告摘要 报告期末担保余额合计 91,945,000.00 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 99,905,000.00 报告期末对控股子公司担保余额合计 1,041,240,600.00 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额 1,133,185,600.00 担保总额占公司净资产的比例(%) 62.69 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 0 直接或间接为资产负债率超过 70％的被担保对象提 12,750,000.00 供的债务担保金额 担保总额超过净资产 50%部分的金额 239,542,000.00 上述三项担保金额合计 239,542,000.00 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 □适用√不适用 7.4.2 关联债权债务往来 □适用√不适用 报告期末资金被占用情况及清欠方案 □适用√不适用 清欠方案是否能确保公司在 2006 年底彻底解决资金占用问题 □是□否√不适用 7.5 委托理财 □适用√不适用 7.6 承诺事项履行情况 □适用√不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用√不适用 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联 交易不存在问题。 § 9 财务报告 9.1 审计意见 公司年度财务报告已经上海上会会计师事务所有限公司注册会计师陶喆、熊丽萍审计，并出具了 标准无保留意见的审计报告。 9.2 披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表及利润分配表和现金流量表 第 13 页 共 19 页 上海巴士实业（集团）股份有限公司 2005 年度报告摘要 资产负债表 2005 年 12 月 31 日 编制单位:上海巴士实业(集团)股份有限公司 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 期末数 期初数 期末数 期初数 资产： 流动资产： 货币资金 283,510,102.89 249,561,341.83 14,772,303.95 15,124,891.35 短期投资 50,000,000.00 应收票据 250,000.00 440,000.00 应收股利 1,779,281.63 602,102.53 8,299.95 应收利息 应收账款 67,856,037.41 48,129,061.37 其他应收款 158,376,412.64 203,751,524.27 280,340,031.49 182,955,795.83 预付账款 6,903,900.09 15,962,940.00 应收补贴款 存货 26,815,299.24 30,378,892.24 待摊费用 13,671,435.78 9,804,024.36 36,288.28 49,869.20 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 609,162,469.68 558,629,886.60 295,148,623.72 198,138,856.33 长期投资： 长期股权投资 861,314,031.28 862,288,095.68 2,363,566,980.43 2,256,166,297.36 长期债权投资 1,500,000.00 1,500,000.00 长期投资合计 862,814,031.28 863,788,095.68 2,363,566,980.43 2,256,166,297.36 其中：合并价差(贷差以“- 57,998,522.15 58,342,323.70 ”号表示，合并报表填列) 其中：股权投资差额(贷差以 “-”号表示 ，合并报表填 列) 固定资产： 固定资产原价 6,166,402,768.96 5,268,419,557.11 11,137,889.25 14,726,517.14 减：累计折旧 2,236,071,711.65 1,938,794,011.28 5,295,101.48 5,007,472.86 固定资产净值 3,930,331,057.31 3,329,625,545.83 5,842,787.77 9,719,044.28 减：固定资产减值准备 30,842,360.62 31,453,042.48 109,464.77 109,464.77 固定资产净额 3,899,488,696.69 3,298,172,503.35 5,733,323.00 9,609,579.51 工程物资 在建工程 25,566,233.98 14,250,277.71 103,105.00 固定资产清理 固定资产合计 3,925,054,930.67 3,312,422,781.06 5,733,323.00 9,712,684.51 无形资产及其他资产： 无形资产 781,454,821.40 650,256,213.83 7,839,797.71 8,026,459.55 长期待摊费用 56,118,198.00 123,066,645.30 股权分置流通权 3,384,795.51 3,384,795.51 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 840,957,814.91 773,322,859.13 11,224,593.22 8,026,459.55 第 14 页 共 19 页 上海巴士实业（集团）股份有限公司 2005 年度报告摘要 递延税项： 递延税款借项 资产总计 6,237,989,246.54 5,508,163,622.47 2,675,673,520.37 2,472,044,297.75 负债及股东权益： 流动负债： 短期借款 2,206,200,000.00 2,019,900,000.00 716,000,000.00 646,000,000.00 应付票据 154,259,069.78 41,759,341.00 80,534,385.98 应付账款 187,326,800.50 150,355,598.91 预收账款 41,121,759.15 45,559,137.04 应付工资 21,899,695.89 32,067,532.56 应付福利费 41,464,097.01 36,289,109.05 4,158,087.09 2,806,037.63 应付股利 5,947,934.07 3,265,433.05 2,042,526.18 1,169,645.22 应交税金 33,456,420.77 33,989,983.49 335,734.33 638,128.69 其他应交款 827,326.68 572,574.96 136.05 123.45 其他应付款 509,150,229.04 465,919,918.51 64,028,366.34 76,028,182.62 预提费用 预计负债 一年内到期的长期负债 53,430,600.00 12,828,947.00 其他流动负债 流动负债合计 3,255,083,932.89 2,842,507,575.57 867,099,235.97 726,642,117.61 长期负债： 长期借款 203,590,000.00 50,620,504.18 应付债券 长期应付款 239,039,622.67 222,135,965.20 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 442,629,622.67 272,756,469.38 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 3,697,713,555.56 3,115,264,044.95 867,099,235.97 726,642,117.61 少数股东权益 (合并报表填 732,678,511.58 647,581,442.14 列) 所有者权益（或股东权 益）： 实收资本（或股本） 726,115,600.00 726,115,600.00 726,115,600.00 726,115,600.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 资本公积 431,351,297.32 429,189,312.78 431,351,297.32 429,189,312.78 盈余公积 523,842,581.78 476,021,830.58 224,954,078.68 204,910,826.72 其中：法定公益金 206,093,559.44 190,098,575.24 101,847,393.21 95,166,309.22 未分配利润 126,287,700.30 113,991,392.02 426,153,308.40 385,186,440.64 拟分配现金股利 72,611,560.00 72,611,560.00 外币报表折算差额(合并报表 填列) 减：未确认投资损失(合并报 表填列) 第 15 页 共 19 页 上海巴士实业（集团）股份有限公司 2005 年度报告摘要 所有者权益（或股东权益） 1,807,597,179.40 1,745,318,135.38 1,808,574,284.40 1,745,402,180.14 合计 负债和所有者权益（或股东 6,237,989,246.54 5,508,163,622.47 2,675,673,520.37 2,472,044,297.75 权益）总计 公司法定代表人: 洪任初 主管会计工作负责人: 张建安 会计机构负责人: 李菊梅 利润及利润分配表 2005 年 1-12 月 编制单位:上海巴士实业(集团)股份有限公司 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 本期数 上年同期数 本期数 上年同期数 一、主营业务收入 3,916,536,338.49 3,671,257,296.28 减：主营业务成本 2,842,947,730.67 2,711,154,294.30 主营业务税金及附加 121,770,984.85 111,735,763.92 二、主营业务利润（亏损以 951,817,622.97 848,367,238.06 “-”号填列） 加：其他业务利润（亏损以 123,916,311.87 110,574,393.57 1,064,430.18 “-”号填列） 减: 营业费用 49,038.02 361,526.52 管理费用 760,187,058.21 684,210,270.02 17,179,887.67 17,767,694.26 财务费用 121,943,681.93 106,937,372.78 24,151,900.91 19,384,887.37 三、营业利润（亏损以“-” 193,554,156.68 167,432,462.31 -41,331,788.58 -36,088,151.45 号填列） 加：投资收益（损失以“-” 10,366,700.22 15,519,445.57 175,443,208.96 177,703,585.44 号填列） 补贴收入 44,817,213.10 57,568,079.95 营业外收入 19,975,704.10 62,531,358.08 15,259.34 12,972,828.11 减：营业外支出 27,546,163.79 40,355,943.15 505,000.00 230,000.00 四、利润总额（亏损总额以 241,167,610.31 262,695,402.76 133,621,679.72 154,358,262.10 “-”号填列） 减：所得税 38,753,460.94 39,333,399.08 减：少数股东损益 69,685,529.89 62,755,733.92 加：未确认投资损失(合并报 表填列) 五、净利润（亏损以“-”号 132,728,619.48 160,606,269.76 133,621,679.72 154,358,262.10 填列） 加：年初未分配利润 113,991,392.02 54,079,803.77 385,186,440.64 290,287,697.86 其他转入 18,377,044.47 六、可供分配的利润 265,097,055.97 214,686,073.53 518,808,120.36 444,645,959.96 减：提取法定盈余公积 43,534,241.57 42,366,379.26 13,362,167.97 15,435,826.21 提取法定公益金 22,663,554.10 22,022,522.25 6,681,083.99 7,717,913.11 提取职工奖励及福利基金(合 并报表填列) 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 198,899,260.30 150,297,172.02 498,764,868.40 421,492,220.64 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 第 16 页 共 19 页 上海巴士实业（集团）股份有限公司 2005 年度报告摘要 应付普通股股利 72,611,560.00 36,305,780.00 72,611,560.00 36,305,780.00 转作股本的普通股股利 八、未分配利润(未弥补亏损 126,287,700.30 113,991,392.02 426,153,308.40 385,186,440.64 以“-”号填列) 补充资料： 1.出售、处置部门或被投资单 位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加(或减少) 利润总额 4.会计估计变更增加(或减少) 利润总额 5.债务重组损失 6.其他 公司法定代表人: 洪任初 主管会计工作负责人: 张建安 会计机构负责人: 李菊梅 现金流量表 2005 年 1-12 月 编制单位:上海巴士实业(集团)股份有限公司 单位:元 币种:人民币 本期数 项目 合并数 母公司数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 4,130,712,870.18 172,561.63 收到的税费返还 25,130,682.15 收到的其他与经营活动有关的现金 364,774,082.45 259,078,233.66 经营活动现金流入小计 4,520,617,634.78 259,250,795.29 购买商品、接受劳务支付的现金 1,220,119,626.19 248,353.30 支付给职工以及为职工支付的现金 1,490,722,579.84 15,606,134.54 支付的各项税费 214,495,627.50 2,060,446.35 支付的其他与经营活动有关的现金 464,927,500.51 295,800,304.50 经营活动现金流出小计 3,390,265,334.04 313,715,238.69 经营活动现金流量净额 1,130,352,300.74 -54,464,443.40 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 114,695,755.24 90,475,485.06 其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 42,197,274.77 181,689,156.66 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 89,545,227.96 60,700.00 收到的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 246,438,257.97 272,225,341.72 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1,365,721,003.55 127,080.00 投资所支付的现金 199,798,948.86 178,600,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 2,571,856.45 投资活动现金流出小计 1,568,091,808.86 178,727,080.00 投资活动产生的现金流量净额 -1,321,653,550.89 93,498,261.72 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 106,055,000.00 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 106,055,000.00 借款所收到的现金 3,079,900,000.00 976,000,000.00 第 17 页 共 19 页 上海巴士实业（集团）股份有限公司 2005 年度报告摘要 收到的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 3,185,955,000.00 976,000,000.00 偿还债务所支付的现金 2,698,729,384.18 906,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 245,475,604.61 109,386,405.72 其中：支付少数股东的股利 102,413,840.14 49,257,479.04 支付的其他与筹资活动有关的现金 16,500,000.00 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 16,500,000.00 筹资活动现金流出小计 2,960,704,988.79 1,015,386,405.72 筹资活动产生的现金流量净额 225,250,011.21 -39,386,405.72 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 33,948,761.06 -352,587.40 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 132,728,619.48 133,621,679.72 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) 69,685,529.89 减：未确认的投资损失 加：计提的资产减值准备 -1,523,799.20 -2,801,171.60 固定资产折旧 612,133,315.96 1,203,091.68 无形资产摊销 20,659,139.96 186,661.84 长期待摊费用摊销 31,383,782.08 待摊费用减少（减：增加） -3,867,411.42 13,580.92 预提费用增加（减：减少） 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) 11,736,234.35 -15,259.34 固定资产报废损失 7,052,831.21 财务费用 127,523,878.70 37,647,726.68 投资损失（减：收益） -10,366,700.22 -175,443,208.96 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 3,563,593.00 经营性应收项目的减少(减：增加) 36,420,974.70 -97,384,235.66 经营性应付项目的增加(减：减少) 93,222,312.25 48,506,691.32 其他(预计负债的增加) 经营活动产生的现金流量净额 1,130,352,300.74 -54,464,443.40 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 283,510,102.89 14,772,303.95 减：现金的期初余额 249,561,341.83 15,124,891.35 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 33,948,761.06 -352,587.40 公司法定代表人: 洪任初 主管会计工作负责人: 张建安 会计机构负责人: 李菊梅 9.3 如果与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化，提供具体说明 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化 第 18 页 共 19 页 上海巴士实业（集团）股份有限公司 2005 年度报告摘要 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 本报告期无重大会计差错更正 9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明 合并会计报表单位增加： 公司及下属子公司年内因新投资(增资)而新增合并报表单位：上海宝 隆宾馆有限公司、上海宝隆巴士出租汽车有限公司、上海巴士广利汽车租赁有限公司、上海舒乐巴士 汽车租赁有限公司、上海巴士高速吴淞客运有限公司、湖南巴士公共交通有限公司。 合并会计报表 单位减少： ①原并表单位上海巴士高速宝山客运有限公司、上海巴士置业有限公司已清算关闭，故 不纳入本年合并会计报表范围。 ②原并表单位上海巴士新联谊旅游客运有限公司的股权已转让，故 不纳入本年合并报表范围。 董事长：洪任初 上海巴士实业（集团）股份有限公司 2006 年 4 月 10 日 第 19 页 共 19 页