登海种业(002041)2005年年度报告摘要

山东登海种业股份有限公司2005年年度报告摘要 证券代码：002041 证券简称：登海种业 公告编号：2006-002 山东登海种业股份有限公司2005年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年 度报告全文。 1.2 没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无 法保证或存在异议。 1.3 董事未出席名单 未出席董事姓名 未出席会议原因 受托人姓名 邱祥华 因病住院 王东杰 王均邦 因公赴外地开会 李登岁 1.4 山东天恒信有限责任会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报 告。 1.5 公司负责人李登海、主管会计工作负责人李登岁及会计机构负责人（会计主管 人员）王龙祥声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 1.6 农业生产具有季节性和周期性长的特征，种子供应也有相应的季节性，公司的 主营业务收入和营业利润相对集中在上半年实现。 §2 公司基本情况简介 山东登海种业股份有限公司2005年年度报告摘要 2.1 基本情况简介 股票简称 登海种业 股票代码 002041 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址：山东省莱州市城山路农科院南邻 注册地址和办公地址 办公地址：山东省莱州市城山路农科院南邻 注册地址的邮政编码：261448 邮政编码 办公地址的邮政编码：261448 公司国际互联网网址 http://www.denghai.com 电子信箱 denghai@denghai.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 投资者关系管理负责人 姓 名 于洪发 陶旭东 于洪发 山东省莱州市城山路农科院 山东省莱州市城山路农科院 山东省莱州市城山路农科院 联系地址 南邻 南邻 南邻 电 话 0535-2788889 0535-2788875 0535-2788875 传 真 0535-2788875 0535-2788875 0535-2788875 电子信箱 denghaiss@163.com denghaiss@163.com denghaiss@163.com §3 会计数据和业务数据摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 2005年 2004年 本年比上年增减（％） 2003年 主营业务收入 413,514,160.87 297,270,407.13 39.10% 272,985,215.80 利润总额 87,790,273.16 81,926,768.66 7.16% 83,024,101.48 净利润 86,058,444.68 85,386,214.96 0.79% 84,613,048.93 扣除非经常性损益的 85,937,954.22 83,968,924.60 2.34% 84,007,161.29 净利润 经营活动产生的现金 56,077,703.27 56,951,492.01 -1.53% 33,694,673.14 流量净额 本年末比上年末增减 2005年末 2004年末 2003年末 （％） 总资产 792,373,926.88 467,817,568.08 69.38% 389,864,304.76 股东权益（不含少数 664,226,380.38 264,444,029.40 151.18% 205,083,861.55 股东权益） 山东登海种业股份有限公司2005年年度报告摘要 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 2005年 2004年 本年比上年增减（％） 2003年 每股收益 0.978 1.294 -24.42% 1.282 每股收益（注） 0.978 - - - 净资产收益率 12.96% 32.29% -19.33% 41.26% 扣除非经常性损益的 净利润为基础计算的 12.94% 31.75% -18.81% 40.96% 净资产收益率 每股经营活动产生的 0.637 0.863 -26.19% 0.511 现金流量净额 本年末比上年末增减 2005年末 2004年末 2003年末 （％） 每股净资产 7.55 4.01 88.28% 3.11 调整后的每股净资产 7.48 3.93 90.33% 3.07 注:如果报告期末至报告披露日公司股本已发生变化，按新股本计算的每股收益。 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金 额 处置长期股权投资、固定 资产、在建工程、无形资、 -164,788.94 其他长期资产产生的损 益 各种形式的政府补贴 86,954.00 扣除公司日常根据企业 会计制度规定计提的资 -95,593.94 产减值准备后的其他各 项营业外收入、支出 以前年度已经计提各项 293,919.34 减值准备的转回 合计 120,490.46 3.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 山东登海种业股份有限公司2005年年度报告摘要 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 数量 比例 发行新股 其他 小计 数量 比例 一、有限售 66,000,000 100.00% 0 -5,940,000 -5,940,000 60,060,000 68.25% 条件股份 1、国家持股 0 0.00% 0 0 0 0 0.00% 2、国有法人 4,232,800 6.41% 0 -380,952 -380,952 3,851,848 4.38% 持股 3、其他内资 61,767,200 93.59% 0 -5,559,048 -5,559,048 56,208,152 63.87% 持股 其中： 境内法人 51,185,200 77.55% 0 -4,606,668 -4,606,668 46,578,532 52.93% 持股 境内自然 10,582,000 16.03% 0 -952,380 -952,380 9,629,620 10.94% 人持股 4、外资持股 0 0.00% 0 0 0 0 0.00% 其中： 境外法人 0 0.00% 0 0 0 0 0.00% 持股 境外自然 0 0.00% 0 0 0 0 0.00% 人持股 二、无限售 0 0.00% 22,000,000 5,940,000 27,940,000 27,940,000 31.75% 条件股份 1、人民币普 0 0.00% 22,000,000 5,940,000 27,940,000 27,940,000 31.75% 通股 2、境内上市 0 0.00% 0 0 0 0 0.00% 的外资股 3、境外上市 0 0.00% 0 0 0 0 0.00% 的外资股 4、其他 0 0.00% 0 0 0 0 0.00% 三、股份总 66,000,000 100.00% 22,000,000 0 22,000,000 88,000,000 100.00% 数 有限售条件股份可上市交易时间 单位：股 限售期满新增可 有限售条件股份 无限售条件股份 时 间 上市交易股份数 说 明 数量余额 数量余额 量 根据有限售条件股东在公司股 2006年11月28日 15,875,068 44,184,932 43,815,068权分置改革过程中作出的有关 承诺。 根据有限售条件股东在公司股 2007年11月28日 6,406,400 37,778,532 50,221,468权分置改革过程中作出的有关 承诺。 根据有限售条件股东在公司股 2008年11月28日 37,778,532 0 37,778,532权分置改革过程中作出的有关 承诺。 山东登海种业股份有限公司2005年年度报告摘要 前10名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位：股 有限售条件股 持有的有限售条 新增可上市交易股份 序号 可上市交易时间 限售条件 东名称 件股份数量 数量 在法定十二个月的禁售 2006年11月28日 4,400,000期满后的二十四个月内, 将在证券交易所以不低 莱州市农业科 于50元的价格挂牌交易 1 46,578,532 学院 2007年11月28日 4,400,000方式出售持有的股份,并 且通过证券交易所挂牌 2008年11月28日 37,778,532出售现持有股份的数量 2006年11月28日 4,400,000占登海种业股份总数比 例在法定十二个月的禁 2 李登海 6,406,400 售期满后的十二个月内 2007年11月28日 2,006,400不超过5%,二十四个月内 不超过10%。 莱州市高新投 自股改方案实施之日起 3 资有限责任公 3,303,300 2006年11月28日 3,303,300十二个月之内不上市流 司 通或转让 自股改方案实施之日起 4 毛丽华 1,801,800 2006年11月28日 1,801,800十二个月之内不上市流 通或转让 自股改方案实施之日起 5 赵丙贤 1,201,200 2006年11月28日 1,201,200十二个月之内不上市流 通或转让 自股改方案实施之日起 红塔创新投资 6 548,548 2006年11月28日 548,548十二个月之内不上市流 股份有限公司 通或转让 自股改方案实施之日起 7 董树亭 110,110 2006年11月28日 110,110十二个月之内不上市流 通或转让 自股改方案实施之日起 8 宋同明 110,110 2006年11月28日 110,110十二个月之内不上市流 通或转让 4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股表 单位：股 股东总数 8,210 前10名股东持股情况 持有有限售条件 质押或冻结的股 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 股份数量 份数量 莱州市农业科学院 其他 52.93% 46,578,532 46,578,532 0 李登海 其他 7.28% 6,406,400 6,406,400 0 莱州市高新投资有限 国有股东 3.75% 3,303,300 3,303,300 0 责任公司 毛丽华 其他 2.05% 1,801,800 1,801,800 0 中国工商银行-南方 其他 1.38% 1,211,882 0 避险增值基金 山东登海种业股份有限公司2005年年度报告摘要 赵丙贤 其他 1.37% 1,201,200 1,201,200 0 中国工商银行-安瑞 其他 1.29% 1,132,601 0 证券投资基金 中国工商银行-广发 稳健增长证券投资基 其他 1.27% 1,115,472 0 金 交通银行-湘财合丰 价值优化型稳定类行 其他 0.79% 698,141 0 业基金 东方证券股份有限公 其他 0.77% 680,812 0 司 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 中国工商银行-南方避险增值基金 1,211,882 人民币普通股 中国工商银行-安瑞证券投资基金 1,132,601 人民币普通股 中国工商银行-广发稳健增长证券 1,115,472 人民币普通股 投资基金 交通银行-湘财合丰价值优化型稳 698,141 人民币普通股 定类行业基金 东方证券股份有限公司 680,812 人民币普通股 交通银行-安久证券投资基金 668,082 人民币普通股 上海浦东发展银行-广发小盘成长 600,000 人民币普通股 股票证券投资基金 申银万国-花旗-USB LIMILED 497,404 人民币普通股 交通银行-久富证券投资基金 449,152 人民币普通股 交通银行-华安宝利配置证券投资 407,058 人民币普通股 基金 李登海为本公司控股股东莱市农业科学院的实际控制人。毛丽华为控股 上述股东关联关系或一致行动的说 股东莱州市农业科学院的股东。其他股东之间是否存在关联或一致行动 明 人关系未知。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 公司控股股东情况介绍 控股股东名称：莱州市农业科学院 法定代表人：王继明 成立日期：1989年9月18日 注册资本：6380 万元人民币 公司类别：民营企业 经营范围：加工、养殖：猪、牛、羊、鸡等；种植：农作物 公司控股股东的控股股东情况介绍 ： 莱州市农业科学院是李登海创建并发展起来的民营科技企业，其实际控制人为李登海。 山东登海种业股份有限公司2005年年度报告摘要 （2）公司实际控制人情况介绍 李登海先生持有莱州市农业科学院82.9901%股权，持有本公司7.28%股权，是本公司的的实际控制人。 简历如下： 李登海先生：国籍中国，56岁，研究员，大专学历。曾经担任的重要职务和任期：1992—1995年，农 业部玉米专家顾问组成员；1996年7月至今，农业部种植业专家顾问组成员；1997年1月至今全国农作物品 种审定委员会玉米专业委员会委员；1997年至今，中国农业及农村科学技术咨询委员会委员；1996年至今 山东农大、四川农大、莱阳农学院兼职教授；1997年至今，河南农大硕士研究生副导师；中共十四大代表； 第八届、九届全国人大常委委员、中国农业及农村科学技术专家咨询委员会委员、农业部种植业专家顾问 组成员、第八届全国青联副主席，现为第十届全国人大代表、全国人大农业与农村委员会委员、中共第八 届山东省委委员。现任山东登海种业股份有限公司董事长，未兼任其他单位职务。 主要成果：1972年至今，进行紧凑型玉米杂交种的育种研究，主持选育了16个在我国玉米生产上应用的玉 米骨干自交系和25个“掖单”、“登海”系列玉米杂交种，14个通过省级以上审定，6个通过国家审定，其 中“掖单13”号年推广面积曾超过3000万亩。1999年承担国家“863计划”课题“培育玉米抗虫自交系”， 并于2000年承担“国家植物转基因专项”。主持开展玉米航天育种方面的研究工作。 获得的奖励：先后有10项科研成果获省级以上奖励。1981年，“春玉米亩产一千八百斤栽培技术”获山东 省科技成果二等奖；1989年，“玉米良种选育及其推广”获国家星火科技一等奖；1995年，“紧凑型高产 抗病玉米新品种掖单13号选育”获山东省科技进步一等奖；1997年，“紧凑型玉米新品种开发应用”获山 东省星火一等奖；1997年，“高产玉米新品种掖单12号选育”获农业部科技进步二等奖；1999年，“高产 玉米新品种掖单12号选育”获国家科技进步三等奖；2001年，“高产抗病玉米新品种掖单22号选育”获山 东省科技进步二等奖。2003年，“高产玉米新品种掖单13号选育和推广”获国家科技进一步一等奖首位完 成人员。有两个玉米新品种申请制种技术专利。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 82.99% 李登海 莱州市农业科学院 7.28% 52.93% 山东登海种业股份有限公司 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 变动 报告期内 是否在 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 年初持股数 年末持股数 原因 从公司领 股东单 山东登海种业股份有限公司2005年年度报告摘要 取的报酬 位或其 总额（万 他关联 元） 单位领 取 2004年4月22日 至 2007 股改支 李登海 董事长 男 56 7,040,000 6,406,400 6.00 否 年4月21日 付对价 2004年4月22日 至 2007 股改支 毛丽华 董事 女 47 1,980,000 1,801,800 3.60 否 年4月21日 付对价 董事、财务 2004年4月22日 至 2007 李登岁 男 62 0 0 3.36 否 总监 年4月21日 董事、副总 2004年4月22日 至 2007 王均邦 男 61 0 0 13.00 否 经理 年4月21日 2004年4月22日 至 2007 股改支 赵丙贤 董事 男 43 1,320,000 1,201,200 0.00 否 年4月21日 付对价 2004年4月22日 至 2007 股改支 宋同明 董事 男 69 121,000 110,110 0.00 否 年4月21日 付对价 2004年4月22日 至 2007 傅同强 董事 男 45 0 0 2.00 否 年4月21日 2004年4月22日 至 2007 王寰邦 独立董事 男 67 0 0 3.00 否 年4月21日 2004年4月22日 至 2007 魏义章 独立董事 男 68 0 0 3.00 否 年4月21日 2004年4月22日 至 2007 王东杰 独立董事 男 41 0 0 2.00 否 年4月21日 2004年4月22日 至 2007 邱祥华 独立董事 女 51 0 0 2.00 否 年4月21日 2004年4月22日 至 2007 邓旭春 监事 男 59 0 0 2.16 否 年4月21日 2004年4月22日 至 2007 孙晓 监事 男 44 0 0 0.00 是 年4月21日 2004年4月22日 至 2007 王继明 监事 男 56 0 0 4.00 是 年4月21日 2004年4月22日 至 2007 李登玺 监事 男 57 0 0 2.16 否 年4月21日 2004年4月22日 至 2007 姜卫娟 监事 男 36 0 0 2.16 否 年4月21日 董事会秘 2004年4月22日 至 2007 于洪发 男 36 0 0 3.60 否 书 年4月21日 2004年4月22日 至 2007 周天强 总经理 男 44 0 0 15.00 否 年4月21日 2004年4月22日 至 2007 王元仲 副总经理 男 43 0 0 8.00 否 年4月21日 2004年4月22日 至 2007 盛斋刚 副总经理 男 48 0 0 10.00 否 年4月21日 2004年4月22日 至 2007 吴树科 副总经理 男 51 0 0 12.00 否 年4月21日 合计 - - - - 10,461,000 9,519,510 - 97.04 - §6 董事会报告 山东登海种业股份有限公司2005年年度报告摘要 6.1 管理层讨论与分析 报告期内公司总体经营情况 2005年，公司完成主营业务收入4.14亿元，同比增长39.39%，利润完成1.9亿元，同比增长 23.37 %， 净利润完成8605.8万元，同比增长0.79%。 2005年，全国玉米种子市场连续第三年供大于求，全行业处于低谷期。一方面，国家对“三农”的重 视程度进一步提高，农民增收的期望更强烈，直接导致制种生产成本大幅度上升。由于基地农民要求以每 亩制种保产值的方式计算制种费用，致使制种成本由原来的平均每公斤3.4元上升到平均每公斤超过4元， 增幅达18%；另一方面，种子行业并购、联合之风日盛，竞争更加激烈。种子企业之间的联合已由过去的“公 司聘请专家搞科研”或“科研院所办公司”，转为“种子公司直接向科研院所（或专家）买品种”，相对 本公司的独立科研、独占经营，具有周期短，灵活性强、覆盖范围大的特点，对本公司造成较大的竞争压 力；再一方面，由于近年来大批农村壮劳动力外出务工，大田玉米种植粗放、简单化，一部分 “懒汉品种” 受到农民的追捧，对本公司的品种销售形成一定的竞争压力。另外，各大公司为争夺市场、争夺代理商， 纷纷提高销售返利，也影响了公司的营销和盈利。 针对上述市场竞争和变化情况，公司主要采取了以下措施： （1）继续加大科研投入，保持科研领先的优势。 报告期内，共投入科研经费1224万元，使用专项科研经费159万元，合计比2004年增加投入142万元，同比 增长11.45 %。有2个玉米新品种通过国家审定，6个玉米新品种通过省级审定；29个玉米新品种参加国家级 预试、区试，103个玉米新品种参加省级预试、区试。玉米高产栽培再次创造世界夏玉米新纪录：“登海超 试1号”单产达到1402.86公斤，将世界夏玉米单产纪录提高了27.96%。公司选育的小麦新品系DH5197单产 达702.6公斤，刷新了我国晚播冬小麦高产纪录。 报告期内，公司新增国家立项科研课题7项，其中，“优良玉米自交系选育新方法研究”和“超级玉米杂交 组合选配及筛选研究”是国家“超级玉米种质创新及中国玉米标准DAN指纹库构建”课题中的重要子课题。 报告期内，公司已建成运行的育种中心（试验站）12处，四川、唐山、四平、莱州试验站各有一个新品种 审定。 （2）加强基地建设，强化生产管理，降低成本，提高种子质量。 2005年，公司安排制种面积11万亩。在重点强调制种安全性的基础上，狠抓了种子质量，所产3300万公斤 种子全部合格，为解决库存种子较多的问题提供了可靠的保证。 新疆、宁夏和内蒙古西部三大自有生产基地建设基本完成，自有基地产种量达到总生产量的30%。在一定程 度上稳定了生产基地，降低了生产成本。 （3）加强市场营销，扩大销售，提高收入； 面对日趋激烈的市场竞争，公司采取了增加销售人员、增设专卖店、调整销售区域等措施，一万多个经销 网点销售玉米种子5127.47万公斤，实现销售收入3.92亿元；西由分公司销售蔬菜种子38.76万公斤,实现销 售收入1785.1万元；公司小麦生产部实现销售收入249万元；花卉研究所实现销售收入114.2万元。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 主营业务利润 主营业务利 主营业务收入比 主营业务成本比 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 率比上年增减 润率（％） 上年增减（％） 上年增减（％） （％） 主营业务分产品情况 登海1号 5,053.19 3,000.49 40.62% 36.19% 39.58% -1.44% 登海3号 3,918.73 1,913.32 51.17% 36.94% 29.50% 2.80% 登海9号 9,631.73 5,566.77 42.20% 32.69% 57.68% -9.16% 登海11号 12,059.68 5,242.35 56.53% 3.81% 19.06% -5.57% 登海3707 1,711.65 1,161.66 32.13% 491.80% 433.70% 7.39% 山东登海种业股份有限公司2005年年度报告摘要 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 北方区 17,041.25 40.85% 南方区 16,037.44 13.98% 6.4 募集资金运用 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 本年度已使用募集资金总额 5,541.72 募集资金总额 34,952.44 已累计使用募集资金总额 15,201.72 是否已 项目可 本年度实 项目建成 变更项 是否符 是否符 行性是 原计划投 本年度投 累计已投 实际投资 现的收益 时间或预 承诺项目 目（含 合计划 合预计 否发生 入总额 入金额 入金额 进度（%） （以利润 计建成时 部分变 进度 收益 重大变 总额计算） 间 更） 化 优质高产玉米 杂交种产业工 否 19,815.00 4,403.23 11,850.96 59.81% 0.002007.10 是 是 否 程项目 蔬菜良种产业 否 5,432.00 405.48 772.36 14.22% 0.002007.8 是 是 否 工程项目 生物工程技术 否 2,177.50 702.87 2,177.50 100.00% 0.00- 是 是 否 育种中心项目 花卉产业工程 否 3,805.50 30.14 400.90 10.53% 0.002007.6 是 是 否 项目 糯玉米综合加 否 4,831.00 0.00 0.00 0.00% 0.00- 否 否 否 工项目 合计 - 36,061.00 5,541.72 15,201.72 - 0.00 - - - - 未达到计划进 度和预计收益 因本公司于2005年4月18日上市,上市时间较短,募集资金项目还处于前期建设阶段，所以还 的情况和原因 未产生效益。关于糯玉米综合加工项目根据公司管理层讨论意见，目前公司的重点宜放在与 （分具体项 主业相关的项目上，糯玉米综合加工项目募集资金暂未投入使用。 目） 项目可行性发 生重大变化的 无 情况说明 募集资金项目 实施地点变更 无 情况 募集资金项目 实施方式调整 无 情况 募集资金项目 募集资金到位前，公司用自有资金投入96,599,975.48元。募集资金到位后由募集资金专户 先期投入及弥 弥补募集资金到位前自有资金垫支款94,102,747.86元,尚有2,497,227.62元未弥补。 补情况 用闲置募集资 无 山东登海种业股份有限公司2005年年度报告摘要 金暂时补充流 动资金情况 项目实施出现 募集资金结余 无 的金额及原因 募集资金其他 无 使用情况 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.5 非募集资金项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 √ 适用 □ 不适用 2005年末，公司可分配利润198,022,780.76元，资本公积329.616,990.04元，按照公司股本8800万股，每 10股转增10股，每10股派现2元(含税)，共需分配1760万元。 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 □ 适用 √ 不适用 6.8 董事出席董事会会议情况 报告期内董事会会议召开次数 5 是否连续 两次未亲 董事姓名 职务 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数 自出席会 议 李登海 董事长 5 0 0 否 毛丽华 副董事长 4 1 0 否 李登岁 董事、财务总监 5 0 0 否 王均邦 董事、副总经理 3 1 1 否 赵丙贤 董事 3 2 0 否 宋同明 董事 3 2 0 否 傅国强 董事 4 1 0 否 魏义章 独立董事 4 1 0 否 王寰邦 独立董事 5 0 0 否 王东杰 独立董事 5 0 0 否 邱祥华 独立董事 4 1 0 否 山东登海种业股份有限公司2005年年度报告摘要 §7 重要事项 7.1 收购资产 □ 适用 √ 不适用 7.2 出售资产 □ 适用 √ 不适用 7.3 重大担保 □ 适用 √ 不适用 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 □ 适用 √ 不适用 7.4.2 关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 资金占用情况及清欠方案 □ 适用 √ 不适用 清欠方案是否能确保在2006年底前彻底解决资金占用问题 □ 是 □ 否 √不适用 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 7.6.1 股改承诺事项 1、承诺事项内容 1.全体非流通股股东承诺,将积极推动登海种业股权分置改革工作,在尊重市场规律,有利于市场的稳定 和发展,切实保护各方利益的原则下,与各方协商确定股权分置改革方案；在登海种业相关股东会议对股权 分置改革方案做出决议后,将积极配合登海种业董事会,落实改革方案。 山东登海种业股份有限公司2005年年度报告摘要 全体非流通股股东承诺，同意经相关股东会议通过的股权分置改革方案确定的对流通股股东安排的对价 标准，愿意根据持股比例安排相应对价。 2.法定承诺：（1）全体非流通股股东承诺，其持有的非流通股股份自改革方案实施之日起，至少在十 二个月内不上市交易或者转让。（2）持有公司股份总数百分之五以上的非流通股股东莱州市农业科学院和 李登海承诺：在法定十二个月的禁售期满后，其通过证券交易所挂牌出售股份的数量占登海种业股份总数 比例在十二个月内不超过5%，在二十四个月内不超过10%。（3）全体非流通股股东承诺，通过证券交易所 挂牌交易出售的股份数量，达到登海种业股份总数百分之一的，自该事实发生之日起两个工作日内将及时 履行公告义务。（4）除遵守上述承诺外，李登海作为登海种业董事长，毛丽华作为副董事长，赵丙贤、宋 同明作为登海种业董事，承诺在任职期间及离职后转让所持有的登海种业股票将遵守国家相关法律、法规 和规范性文件的规定。（5）全体非流通股股东承诺，将恪守诚信，作为信息披露义务人，及时履行信息披 露义务，真实、准确、完整地披露信息，保证所披露的信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏； 保证不利用公司股权分置改革进行内幕交易、操纵市场或者其他证券欺诈行为。 3.额外承诺：在法定十二个月的禁售期满后的二十四个月内，将在证券交易所以不低于50元的价格挂牌 交易方式出售现持有的股份（当公司派发红股、转增股本、增资扩股、配股、派息等使公司股份或股东权 益发生变化时，对此价格进行除权除息处理），并且现持有的股份通过证券交易所挂牌出售的数量占登海 种业股份总数比例在法定十二个月的禁售期满后的十二个月内不超过5%，二十四个月内不超过10% 2、承诺履行情况 1.全体非流通股股东积极推动股权分置改革,在与各方充分协商的基础上,认真履行公司关于召开A股市 场相关股东会议暨二OO五年第二次临时股东大会决议,按持股比例安排支付了相应对价。 2.全体非流通股股东所持有的股份于公告股权分置改革事项后委托公司到中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司办理股份临时保管，其所持有的股份在报告期内均未上市交易,也未转让。 3、违反承诺情况 □ 适用 √ 不适用 7.6.2 其他承诺 √ 适用 □ 不适用 报告期内，本公司控股股东莱州市农业科学院和公司实际控制人李登海均严格履行其上市前承诺的避 免同业竞争的承诺。 7.7 重大诉讼仲裁事项 √ 适用 □ 不适用 1．本公司于2002年4月24日向呼和浩特市中级人民法院提起诉讼，因享有植物新品种权的“登海1号”玉 米杂交种品种保护权受到侵害，起诉内蒙古自治区乌拉特前旗种子总公司，并于2002年5月21日向法院提出 财产保全申请。本公司以自有房屋1幢（房产证号：莱房权证西由镇字第106013-1号）提供相应担保，该房 屋的原值为269,480.77元，净值207,147.70元。呼和浩特市中级人民法院一审判决、内蒙古自治区高级人 民法院二审判决，均不支持本公司的诉讼请求。本公司不服判决，于2003年12月8日向最高人民法院提起再 审申请，截至本报告期末，最高人民法院已受理再审申请，此案尚未进入审判程序。 2．本公司于2002年9月17日向呼和浩特市中级人民法院提起诉讼，因享有植物新品种权的“登海1号” 玉米杂交种品种保护权受到侵害，起诉内蒙古通辽市金山种子公司，并于2002年9月23日向法院提出诉前财 产保全申请，要求冻结被告银行存款或查封等值的其他财产，价值150万元。本公司向法院提供了150万元 的现金作为财产担保。2004年11月8日本公司向法院申请撤回现金150万元，同时以自有房屋1幢（房产证号： 莱房权证西由镇字第106010-2号）提供相应担保，该房屋的原值为2,606,402.00元，净值1,893,055.67元。 呼和浩特市中级人民法院于2005年3月10日作出一审判决，不支持本公司的诉讼请求。本公司不服判决，于 2005年4月28日向内蒙古自治区高级人民法院提出上诉，截至报告期末，此案尚在诉讼过程中。 山东登海种业股份有限公司2005年年度报告摘要 §8 监事会报告 √ 适用 □ 不适用 （一）监事会工作情况 报告期内，公司监事会本着对公司和投资者负责的态度，按照《公司法》、《公司章程》赋予的职责，履 行了监督职能，对公司长期发展规划、重大发展项目、公司生产经营活动、财务状况、收购兼并、关联交 易和公司董事、高级管理人员执行公司职务的行为等事项进行了监督，促进了公司规范运作和健康快速地 发展。 根据《公司法》和《上市公司治理准则》及《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定和要求，公司 监事会在2005年度召开了两次监事会会议，具体情况如下： （1）2005年2月1日，在公司会议室召开第二届监事会第三次会议，五名监事全部到会。会议以投票表决方 式审议通过了《公司2004年度报告》、《董事会工作报告》、《监事会工作报告》、《公司2004年度财务 决算报告》、《公司2005年度预算报告》、《公司2004年利润分配方案》、《股票发行前滚存利润分配方 案》、《关于发行股票上市的股东大会决议有效期再顺延一年的议案》等报告和议案。监事会认为上述报 告和议案，符合《企业会计准则》及《企业会计制度》的要求，报告中主营业务收入、利润总额、每股收 益等数据是正确的，真实地反映了公司2004年度的财务状况以及2004年度的经营成果和现金流量，科学合 理地作出了2005年度的预算，为公司股票发行上市做了充分的准备。 （2）2005年8月17日，在公司会议室召开第二届监事会第四次会议，五名监事全部到会。会议以投票表决 方式通过了《公司2005年半年度报告》。 报告期内，监事会列席董事会、股东大会情况： 2005年度，监事会列席了第二届董事会第四至第八次会议，分别听取了《公司2004年度报告》、《总经理 工作报告》、《董事会年度报告》、《股票发行前滚存利润分配方案》等多个报告，监事会认为上述报告 和议案符合《公司法》和《企业会计准则》，没有损害股东权益，未造成公司资产流失，没有损害上市公 司的利益。 2005年3月3日，监事会出席了2004年度股东大会，听取了《公司2004年度报告》、《董事会工作报告》、 《监事会工作报告》、《公司2004年度财务决算报告》、《公司2005年度预算报告》、《2004年利润分配 方案》、《股票发行前滚存利润分配方案》、《关于发行股票上市的股东大会决议有效期再顺延一年的议 案》等报告和议案。 2005年6月30日，监事会出席了2005年第一次临时股东大会，听取了《关于修改公司章程的议案》、《关于 修改股东大会议事规则的议案》、《山东登海种业股份有限公司募集资金管理制度》、《关于调整董事津 贴的议案》等议案，监事会认为上述议案科学合理，实事求是，是符合公司发展需要的。 2005年10月28日，监事会出席了公司A股市场相关股东会议暨2005年第二次临时股东大会，听取了《公司股 权分置改革方案》的议案，并对此议案的投票表决程序进行了监督，监事会认为该议案是合法有效的。 （二）监事会对2005年度有关事项发表的意见 公司监事会依照《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及国家法律法规的有关规定和要求， 不断加强自身建设，认真履行监督职责，对董事会和公司的重大决策及财务、经营管理活动及时监督检查。 （1）公司依法运作情况 监事会成员通过列席董事会、股东大会参与公司重大经营决策讨论及经营方针制订依法对公司经营运作监 督。监事认为董事会、股东大会的召开及投票表决事项是符合国家有关法律法规和公司章程的规定的，其 重大决策合法，适应公司实际需要。公司建立了较为完善的内部控制制度。 在2005年度中，监事会通过对公司日常经营管理活动的监督检查，认为董事会能够尊重市场规律，带领全 体员工开拓创新，积极进取，深化改革，规范管理，使公司主营业务快速发展，平稳上市。 监事会认为公司董事、高级管理人员勤勉尽责，认真执行股东大会和董事会决议，在执行公司职务时无违 反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。 （2）检查财务的情况 监事会认为公司的财务管理规范，内部控制制度健全并且得到有效执行，财务报告真实、完整地反映了公 司的财务状况、经营成果和现金流量。审计机构山东天恒信有限责任会计师事务所审计后，出具了标准无 保留意见的审计报告。 （3）募集资金使用情况 山东登海种业股份有限公司2005年年度报告摘要 监事会认为公司募集资金投资项目资金的使与承诺投入项目一致，实际投资项目没有变更。 （4）收购、出售资产情况 报告期内，公司无重大资产收购、出售情况发生。 （5）关联交易情况 报告期内，公司未发生需披露的重大关联交易事项。 （6）报告期内没有进行盈利预测。 §9 财务报告 9.1 审计意见 审计意见：标准无保留审计意见 9.2 财务报表 9.2.1 资产负债表 编制单位：山东登海种业股份有限公司 2005年12月31日 单位：人民币元 期末数 期初数 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 285,827,023.98 249,887,174.37 60,276,804.78 46,035,161.19 短期投资 应收票据 应收股利 应收利息 2,912,500.00 2,912,500.00 应收账款 31,386,436.33 30,002,231.26 17,677,598.68 16,883,157.68 其他应收款 8,925,308.05 10,060,286.07 6,943,501.32 8,477,895.29 预付账款 35,762,628.16 32,669,850.33 23,344,090.86 22,022,448.94 应收补贴款 存货 212,116,264.83 190,579,955.24 201,092,135.55 181,541,260.81 待摊费用 198,003.33 198,003.33 13,133.33 13,133.33 一年内到期的长期 债权投资 其他流动资产 流动资产合计 577,128,164.68 516,310,000.60 309,347,264.52 274,973,057.24 长期投资： 长期股权投资 25,356,868.71 12,681,199.56 长期债权投资 长期投资合计 25,356,868.71 12,681,199.56 合并价差 固定资产： 固定资产原价 181,445,247.55 145,284,431.54 161,305,469.47 127,712,265.18 山东登海种业股份有限公司2005年年度报告摘要 减：累计折旧 31,763,898.34 26,016,334.92 21,216,299.22 18,140,350.06 固定资产净值 149,681,349.21 119,268,096.62 140,089,170.25 109,571,915.12 减：固定资产减 756,231.45 756,231.45 1,050,150.79 1,050,150.79 值准备 固定资产净额 148,925,117.76 118,511,865.17 139,039,019.46 108,521,764.33 工程物资 7,048,530.00 7,048,530.00 5,110.00 5,110.00 在建工程 42,196,111.99 39,971,075.09 5,452,416.78 3,929,788.78 固定资产清理 固定资产合计 198,169,759.75 165,531,470.26 144,496,546.24 112,456,663.11 无形资产及其他资 产： 无形资产 13,648,026.90 13,048,026.90 11,855,556.67 11,180,556.67 长期待摊费用 3,427,975.55 3,070,899.68 2,118,200.65 1,726,695.32 其他长期资产 无形资产及其他资 17,076,002.45 16,118,926.58 13,973,757.32 12,907,251.99 产合计 递延税项： 递延税款借项 资产总计 792,373,926.88 723,317,266.15 467,817,568.08 413,018,171.90 流动负债： 短期借款 85,000,000.00 70,000,000.00 应付票据 应付账款 12,102,834.37 10,869,564.22 24,644,412.62 21,415,316.18 预收账款 61,474,054.84 26,790,494.70 60,959,802.04 43,297,862.04 应付工资 1,646,503.83 1,024,059.18 1,734,715.07 1,447,839.17 应付福利费 3,890,831.35 3,766,980.92 2,744,402.67 2,633,346.14 应付股利 应交税金 743,446.38 504,553.87 273,256.12 369,451.93 其他应交款 573.19 597.08 其他应付款 8,794,598.36 6,092,786.16 7,362,614.45 3,805,733.34 预提费用 9,591,747.15 7,349,242.84 1,614,675.79 1,614,675.79 预计负债 一年内到期的长期 负债 其他流动负债 流动负债合计 98,244,589.47 56,397,681.89 184,334,475.84 144,584,224.59 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 764,133.01 764,133.01 902,744.06 902,744.06 专项应付款 2,330,000.00 2,330,000.00 3,370,000.00 3,370,000.00 其他长期负债 长期负债合计 3,094,133.01 3,094,133.01 4,272,744.06 4,272,744.06 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 101,338,722.48 59,491,814.90 188,607,219.90 148,856,968.65 少数股东权益 26,808,824.02 14,766,318.78 所有者权益（或股东 权益）： 实收资本（或股本） 88,000,000.00 88,000,000.00 66,000,000.00 66,000,000.00 山东登海种业股份有限公司2005年年度报告摘要 减：已归还投资 实收资本（或股本） 88,000,000.00 88,000,000.00 66,000,000.00 66,000,000.00 净额 资本公积 329,616,990.04 329,999,490.04 493,083.74 875,583.74 盈余公积 48,586,609.58 48,585,198.55 39,992,575.41 39,991,164.38 其中：法定公益 13,330,858.48 13,330,388.13 13,330,858.48 13,330,388.13 金 未分配利润 198,022,780.76 197,240,762.66 157,958,370.25 157,294,455.13 其中：现金股利 26,400,000.00 26,400,000.00 未确认的投资损失 外币报表折算差额 所有者权益（或股 664,226,380.38 663,825,451.25 264,444,029.40 264,161,203.25 东权益）合计 负债和所有者权益 792,373,926.88 723,317,266.15 467,817,568.08 413,018,171.90 （或股东权益）合计 法定代表人：李登海 主管会计机构负责人：李登岁 会计机构负责人：王龙祥 9.2.2 利润及利润分配表 编制单位：山东登海种业股份有限公司 2005年1—12月 单位：人民币元 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 413,514,160.87 373,104,685.36 297,270,407.13 284,089,938.02 减：主营业务成本 223,180,152.25 202,114,335.12 142,949,964.95 133,129,760.06 主营业务税金 3,105.52 2,530.09 及附加 二、主营业务利润（亏 190,330,903.10 170,990,350.24 154,317,912.09 150,960,177.96 损以“-”号填列） 加：其他业务利润 95,649.24 95,331.25 97,546.69 163,270.12 （亏损以“-”号填列） 减：营业费用 54,681,281.79 44,543,307.00 31,134,575.13 26,478,237.29 管理费用 48,305,796.44 43,751,792.66 39,090,002.48 34,457,703.81 财务费用 -2,304,227.93 -3,130,323.35 2,072,201.46 1,644,798.38 三、营业利润（亏损 89,743,702.04 85,920,905.18 82,118,679.71 88,542,708.60 以“-”号填列） 加：投资收益（亏 1,944,148.45 -3,451,324.53 损以“-”号填列） 补贴收入 86,954.00 86,954.00 40,000.00 营业外收入 964,706.69 960,978.40 1,024,691.79 1,024,691.79 减：营业外支出 3,005,089.57 2,972,644.33 1,256,602.84 1,478,011.64 四、利润总额（亏损 87,790,273.16 85,940,341.70 81,926,768.66 84,638,064.22 以“-”号填列） 减：所得税 少数股东损益 1,731,828.48 -3,459,446.30 加：未确认的投资 损失本期发生额 五、净利润（亏损以 86,058,444.68 85,940,341.70 85,386,214.96 84,638,064.22 “-”号填列） 加：年初未分配利 157,958,370.25 157,294,455.13 111,667,864.92 111,752,100.54 润 山东登海种业股份有限公司2005年年度报告摘要 其他转入 六、可供分配的利润 244,016,814.93 243,234,796.83 197,054,079.88 196,390,164.76 减：提取法定盈余 8,594,034.17 8,594,034.17 8,463,806.42 8,463,806.42 公积 提取法定公益 4,231,903.21 4,231,903.21 金 提取职工奖励 及福利基金 提取储备基金 提取企业发展 基金 利润归还投资 七、可供投资者分配 235,422,780.76 234,640,762.66 184,358,370.25 183,694,455.13 的利润 减：应付优先股股 利 提取任意盈余 公积 应付普通股股 37,400,000.00 37,400,000.00 26,400,000.00 26,400,000.00 利 转作资本（或 股本）的普通股股利 八、未分配利润 198,022,780.76 197,240,762.66 157,958,370.25 157,294,455.13 利润表（补充资料） 1．出售、处置部门 或被投资单位所得收 益 2．自然灾害发生的 损失 3．会计政策变更增 加（或减少）利润总 额 4．会计估计变更增 加（或减少）利润总 额 5．债务重组损失 6．其他 法定代表人：李登海 主管会计机构负责人：李登岁 会计机构负责人：王龙祥 9.2.3 现金流量表 编制单位：山东登海种业股份有限公司 2005年1—12月 单位：人民币元 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售产品、提供劳务收到的现金 399,769,126.43 342,975,551.59 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 12,049,775.84 11,636,082.61 现金流入小计 411,818,902.27 354,611,634.20 购买商品、接受劳务支付的现金 254,421,922.01 228,801,819.99 山东登海种业股份有限公司2005年年度报告摘要 支付给职工以及为职工支付的现金 18,276,648.40 16,168,656.41 支付的各项税费 606,184.95 553,020.36 支付的其他与经营活动有关的现金 82,436,443.64 74,582,191.42 现金流出小计 355,741,199.00 320,105,688.18 经营活动产生的现金流量净额 56,077,703.27 34,505,946.02 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资 56,493.90 56,493.90 产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 56,493.90 56,493.90 购建固定资产、无形资产和其他长期资 66,655,099.23 61,044,334.97 产所支付的现金 投资所支付的现金 10,730,522.40 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 66,655,099.23 71,774,857.37 投资活动产生的现金流量净额 -66,598,605.33 -71,718,363.47 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 359,836,071.36 349,524,396.30 借款所收到的现金 93,500,000.00 75,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 453,336,071.36 424,524,396.30 偿还债务所支付的现金 178,500,000.00 145,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现 38,731,916.70 38,457,747.40 金 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 217,231,916.70 183,457,747.40 筹资活动产生的现金流量净额 236,104,154.66 241,066,648.90 四、汇率变动对现金的影响 -33,033.40 -2,218.27 五、现金及现金等价物净增加额 225,550,219.20 203,852,013.18 现金流量表补充资料 1．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 86,058,444.68 85,940,341.70 加：计提的资产减值准备 6,110,358.81 6,025,214.02 固定资产折旧 11,514,327.29 8,666,927.83 无形资产摊销 1,356,301.41 1,281,301.41 长期待摊费用摊销 340,079.19 306,648.28 待摊费用减少（减：增加） -184,870.00 -184,870.00 预提费用增加（减：减少） 7,977,071.36 5,734,567.05 处置固定资产、无形资产和其他 458,708.28 429,782.23 长期资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 财务费用 1,433,639.94 1,058,687.44 投资损失（减：收益） -1,944,148.45 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -16,426,876.93 -14,419,436.45 经营性应收项目的减少（减：增 -29,027,220.58 -26,203,765.49 加） 经营性应付项目的增加（减：减 -15,297,122.06 -32,187,521.82 山东登海种业股份有限公司2005年年度报告摘要 少） 其他 33,033.40 2,218.27 少数股东损益 1,731,828.48 经营活动产生的现金流量净额 56,077,703.27 34,505,946.02 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3．现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 285,827,023.98 249,887,174.37 减：现金的期初余额 60,276,804.78 46,035,161.19 加：现金等价物期末余额 减：现金等价物期初余额 现金及现金等价物净增加额 225,550,219.20 203,852,013.18 法定代表人：李登海 主管会计机构负责人：李登岁 会计机构负责人：王龙祥 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □ 适用 √ 不适用 9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明。 □ 适用 √ 不适用