一汽富维(600742)一汽四环2004年年度报告摘要

长春一汽四环汽车股份有限公司 2004 年度报告摘要 长春一汽四环汽车股份有限公司 2004 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2、董事郜德吉因公出未参加审议年度报告的董事会会议，已书面委托董事叶凡代为出席会议 并行使表决权。 1.3、中磊会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4、公司负责人滕铁骑，主管会计工作负责人杨永明，会计机构负责人（会计主管人员）冮明 霞声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 一汽四环 股票代码 600742 上市交易所 上海证券交易所 注册地址和办公地址 吉林省长春市普阳街９９号 吉林省长春市普阳街９９号 邮政编码 130011 公司国际互联网网址 电子信箱 fawsh@public.cc.jl.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 范希军 李文东、刘志勇 联系地址 吉林省长春市普阳街９９号 吉林省长春市普阳街９９号 电话 0431-7629115 0431-7629115 传真 0431-7629113 0431-7629113 电子信箱 fawsh@public.cc.jl.cn fawsh@public.cc.jl.cn §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 本期比上 2002 年 主要会计数据 2004 年 2003 年 期增减(%) 调整后 调整前 主营业务收入 3,373,358,806.22 3,235,917,058.67 4.25 3,240,895,329.40 3,240,895,329.40 利润总额 37,435,024.26 39,187,531.07 -4.47 190,077,638.81 190,514,912.42 净利润 29,428,197.46 42,026,879.32 -29.98 141,948,169.64 142,385,443.25 扣除非经常性损益的净利 29,433,262.00 47,849,605.77 -38.49 143,679,504.50 143,679,504.50 润 本期比上 2002 年末 2004 年末 2003 年末 期增减(%) 调整后 调整前 总资产 1,903,590,089.69 1,937,038,570.61 -1.73 1,912,651,722.84 1,912,651,722.84 股东权益 1,233,970,888.21 1,220,950,008.93 1.07 1,180,507,069.32 1,164,918,868.19 经营活动产生的现金流量 104,987,587.43 61,796,915.33 69.89 273,656,096.27 273,656,096.27 净额 第 1 页 共 16 页 长春一汽四环汽车股份有限公司 2004 年度报告摘要 3.2 主要财务指标 单位:元 币种:人民币 本期比上期增 2002 年 主要财务指标 2004 年 2003 年 减(%) 调整后 调整前 每股收益 0.139 0.199 -29.98 0.671 0.673 最新每股收益 净资产收益率(%) 2.38 3.44 -1.06 12.02 12.22 扣除非经常性损益的净利润的净 2.39 3.92 -1.53 12.17 12.33 资产收益率(%) 每股经营活动产生的现金流量净 0.50 0.29 69.89 1.29 1.29 额 本期比上期增 2002 年末 2004 年末 2003 年末 减(%) 调整后 调整前 每股净资产 5.83 5.77 1.07 5.51 5.59 调整后的每股净资产 5.69 5.63 1.07 5.35 5.43 非经常性损益项目 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 -276.63 所得税影响数 5,341.17 合计 5,064.54 3.3 国内外会计准则差异 □适用√不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 本次变动增减（＋，－） 本次变动前 公积金转 本次变动后 配股 送股 增发 其他 小计 股 一、未上市流通股份 1、发起人股份 94,721,400 94,721,400 其中： 国家持有股份 66,776,400 66,776,400 境内法人持有股份 27,945,000 27,945,000 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 13,608,000 13,608,000 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 108,329,400 108,329,400 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 103,194,000 103,194,000 2、境内上市的外资 股 第 2 页 共 16 页 长春一汽四环汽车股份有限公司 2004 年度报告摘要 3、境外上市的外资 股 4、其他 已上市流通股份合计 103,194,000 103,194,000 三、股份总数 211,523,400 211,523,400 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 41,312 前十名股东持股情况 股东性质 股份类别 质押或冻结的股 （国有股东 股东名称(全称) 年度内增减 年末持股数量 比例(%) （已流通或 份数量 或外资股 未流通） 东） 中国第一汽车集 66,776,400 31.57 未流通 国有股东 团公司 长春一汽四环集 质押 25,515,000 12.06 未流通 团有限公司 25,515,000 国投机轻有限公 4,050,000 1.91 未流通 司 长春汽车研究所 2,430,000 1.15 未流通 中实改装车厂 泰阳证券有限责 -1,635,739 1,946,750 0.92 已流通 任公司 一汽四环热电安 1,620,000 0.77 未流通 装工程公司 长春汽车研究所 1,350,000 0.64 未流通 科技咨询公司 一汽四环钢圈厂 1,215,000 0.57 未流通 一汽四环化油器 540,000 0.26 未流通 滤清器厂 大连客车厂汽车 486,000 0.23 未流通 配件公司 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 种类（A、B、H 股或其它） 泰阳证券有限责任公司 1,946,750 A股 王黎明 388,500 A股 严荣贵 360,039 A股 刘楠 300,340 A股 夏丽云 282,300 A股 朱礼娟 210,000 A股 吴明军 201,314 A股 韩明玉 195,000 A股 陈浩 185,000 A股 朱友华 178,907 A股 上述股东关联关 本公司未知前十名流通股股东之间是否存在关联关系，也未知其相互间是否属于《上市公司持股变 系或一致行动的 动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 说明 4.3 控股股东及实际控制人 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用√不适用 第 3 页 共 16 页 长春一汽四环汽车股份有限公司 2004 年度报告摘要 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 控股股东情况 公司名称：中国第一汽车集团公司 法人代表：竺延风 注册资本：3,798,000,000 元人民币 成立日期：1953 年 7 月 15 日 主要经营业务或管理活动：汽车及汽车配件、小轿车及小轿车配件、旅游车及旅游车配件、汽车 修理、动能输出、机械加工、建筑一级。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 100％ 31.57％ 100％国务院国有资产 中国第一汽车 一汽四环 监督管理委员会 集团公司 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初 年末 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 持股数 持股数 滕铁骑 董事长 男 47 2004-05-14～2006-05-22 0 0 田雨时 副董事长 男 59 2003-05-22～2006-05-22 0 0 康秉智 副董事长 男 57 2003-05-22～2006-05-22 0 0 李维斗 董 事 男 40 2004-05-14～2006-05-22 0 0 郜德吉 董 事 男 47 2003-05-22～2006-05-22 0 0 叶凡 董 事 男 48 2003-05-22～2006-05-22 0 0 姜成颜 董 事 男 47 2003-05-22～2006-05-22 0 0 高国华 董 事 男 36 2003-05-22～2006-05-22 0 0 叶韶勋 独立董事 男 44 2003-05-22～2006-05-22 0 0 李一军 独立董事 男 47 2003-05-22～2006-05-22 0 0 邴正 独立董事 男 47 2003-07-19～2006-05-22 0 0 齐二石 独立董事 男 51 2003-07-19～2006-05-22 0 0 黄冶 监 事 长 男 57 2003-05-22～2006-05-22 0 0 冯玉玺 监 事 男 49 2003-05-22～2006-05-22 0 0 何 洁 监 事 女 54 2003-05-22～2006-05-22 0 0 杨永明 总经理 男 41 2003-05-22～2006-05-22 0 0 郑茂良 副总经理 男 54 2003-05-22～2006-05-22 0 0 范希军 副总经理 男 41 2003-05-22～2006-05-22 0 0 第 4 页 共 16 页 长春一汽四环汽车股份有限公司 2004 年度报告摘要 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √适用□不适用 在股东单位 是否领取报酬、津贴 姓名 任职的股东名称 任职期间 担任的职务 （是或否） 中国第一汽车集 滕铁骑 副总经理 是 团公司 中国第一汽车集 田雨时 总经理助理 是 团公司 长春一汽四环集 康秉智 总经理 是 团有限公司 中国第一汽车集 李维斗 主任 是 团公司技术中心 中国第一汽车集 郜德吉 部长 是 团公司财务部 中国第一汽车集 叶凡 常务副部长 是 团公司规划部 中国第一汽车集 姜成颜 副部长 是 团公司生产部 国投机轻有限公 高国华 项目经理 是 司 中国第一汽车集 黄冶 特派监事 是 团公司 一汽集团公司纪 冯玉玺 副书记 是 律检查委员会 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位:万元 币种:人民币 年度报酬总额 48.6 金额最高的前三名董事的报酬总额 除独立董事外其余董事均不在公司领取报酬 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 38.1 独立董事津贴 人均 4.5 万元（含税），本报告期尚未领取 独立董事其他待遇 无 滕铁骑、田雨时、康秉智、李维斗、郜德吉、叶 不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名 凡、姜成颜、高国华、黄冶、冯玉玺 报酬区间 人数 14-15 1 12-13 1 11-12 1 10-11 1 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 2004 年，在国内汽车行业产销增速放慢、原材料涨价、整车及配套件降价的情况下，公司管理 层审时度势，认真贯彻工作方针和精益思想，进一步深化企业改革、规范公司治理结构，做出了“内 降成本，外拓市场”的经营方针，积极扩大市场份额，努力提高经济运行质量，以增强公司整体的竞 争能力。 第 5 页 共 16 页 长春一汽四环汽车股份有限公司 2004 年度报告摘要 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 主营业务收 主营业务 分行业或 毛利率比上年 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 入比上年增 成本比上 分产品 增减(%) 减(%) 年增减(%) 汽车零部 3,373,358,806.22 3,181,395,632.52 5.69 4.25 5.72 -1.31 件制造业 其中:关联 3,097,602,716.83 2,927,458,789.00 5.49 2.80 4.45 -1.49 交易 产品价格参照同类产品的市场价格协商确定；劳务价格参照长春市劳动用工 关联交易的定价原则 有关政策，根据每年物价的上涨幅度和劳动力成本变化等因素协商确定。 公司与控股股东一汽集团公司发生产品和劳务的关联交易，该交易与一汽集 团公司整个生产过程属于相互配套供应的关系，大部分零部件无法从外部采购， 关联交易必要性、持续性的说明 因此存在着不可避免的较大金额的关联交易。此项关联交易可充分利用一汽集团 公司的配套优势，节约材料采购费用，降低生产和销售成本，提高了公司的生产 效率，从而保证公司稳定持续的发展。 6.3 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务收入比上年增减 分地区 主营业务收入 (%) 东北地区 3,305,098,028.22 1.04 6.4 采购和销售客户情况 单位:元 币种:人民币 前五名供应商采购金额合计 1,751,451,352.71 占采购总额比重(%) 60.24 前五名销售客户销售金额合计 2,985,148,007.82 占销售总额比重(%) 88.49 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □适用√不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用√不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 √适用□不适用 第 6 页 共 16 页 长春一汽四环汽车股份有限公司 2004 年度报告摘要 1、资产负债表项目 单位：元 项 目 2004.12.31 2003.12.31 增减% 变动原因 主要是富奥—江森票据业务增加 应收票据 94,292,407.58 33,317,074.00 183.02 所致 其他应收款 6,032,054.61 2,891,487.62 108.61 主要是预付帐款转入 预付帐款 39,153,751.21 28,140,640.43 39.14 主要是富奥—江森预付材料款 主要是座椅工具、保险费用、技 待摊费用 1,098,099.29 391,327.36 180.61 术服务费等 长期股 主要是对财务公司增资、天津英 350,752,123.46 196,447,405.40 78.55 权投资 泰增资、对梅克朗出资所致 工程物资 1,778,720.83 30,550,558.82 -94.18 主要是预付大型设备款 在建工程 85,516,200.22 147,570,753.91 -42.05 在建工程完工转固定资产所致 短期借款 140,000,000.00 100,000,000.00 40.00 短期银行借款增加 应付票据 33,250,000.00 16,560,200.00 100.78 主要是富奥—江森票据业务增加 应交税金 8,719,909.07 -4,160,941.65 -309.57 主要是富奥—江森税金所致 其他应交款 1,427,781.92 2,092,375.56 -31.76 主要是缴纳住房公积金所致 预提费用 546,156.52 312,692.04 74.66 主要是富奥-江森预提有关费用 2、损益表项目 单位：元 项目 2003 年度 2002 年度 增减％ 变动原因 营业费用 24,073,102.64 18,297,229.41 31.57 主要是外销费用增加所致 财务费用 10,002,233.27 5,367,180.12 86.36 主要是支付贷款利息 投资收益 主要是收到对外长期投资收益 8,387,453.42 3,346,445.95 150.64 所致 营业外收入 483,535.96 2,654,128.48 -81.78 主要是处理固定资产收益 营业外支出 261,539.48 8,340,218.30 -96.86 主要是处理固定资产净损失 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成 果产生重要影响的说明 □适用√不适用 6.10 完成盈利预测的情况 □适用√不适用 6.11 完成经营计划情况 □适用√不适用 第 7 页 共 16 页 长春一汽四环汽车股份有限公司 2004 年度报告摘要 6.12 募集资金使用情况 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 本年度已使用募集资金总额 1,698 募集资金总额 25,099.33 已累计使用募集资金总额 22,734 是否变更项 产生收益金 是否符合计划 是否符合预计 承诺项目 拟投入金额 实际投入金额 目 额 进度 收益 中、轻、轿车 轮产品开发中 2,993 否 1,614 是 是 心 轻、轿车轮轮 2,996 否 2,807 是 是 辋滚型自动线 轻、轿车轮轮 辋直流对焊自 2,984 否 2,680 是 是 动线 轻轿车轮合成 2,980 否 2,041 是 是 及油漆线改造 中、重无内胎 车轮上能力技 2,995 否 2,991 是 是 改 滚型二车间传 输系统技术改 2,985 是 造 中、重无内胎 1,696 否 1,626 是 是 车轮技术改造 轻、轿车轮轮 辐多工位压力 2,995 是 机项目 车轮轮辐生产 线配套系统改 2,995 是 造 合计 25,629 / 22,734 / / 未达到计划进 度和预计收益 的说明（分具 体项目） 公司对德、法等国的整车厂、车轮生产企业进行了实地考察，发现在欧洲市场上，钢车轮以 其低成本、高强度特点仍然具有着旺盛的生命力，经多方论证，重新进行了方案设计。对原募集 变更原因及变 资金投资项目做部分调整，取消轻、轿车轮轮辐多工位压力机、车轮轮辐生产线配套系统改造和 更程序说明 滚型二车间传输系统技术改造项目三个子项（原计划投资总额为 8,975 万元），将其投资项目中 （分具体项 的轮辐进口设备改为国产装备替代，利用现“七五”“八五”两条轮辐线补充部分国产装备重新 目） 进行工艺物流调整，提高工装精度，增加辅助工序，用新工艺提高产品的质量。调整后节余的募 集资金用于补充收购富奥—江森公司的股权（详见三届十次董事会决议公告）。该议案已经 2002 年 4 月 26 日召开的 2001 年度股东大会通过，公司于 2002 年 6 月底完成了全部收购工作。 变更项目情况 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 变更投资项目的资金总额 变更项目拟投 实际投入 产生收益 是否符合计 是否符合预 变更后的项目 对应的原承诺项目 入金额 金额 金额 划进度 计收益 收购长春富奥 滚型二车间传输系统技 2,985 2,985 是 是 江森公司股权 术改造 收购长春富奥 轻、轿车轮轮辐多工位 2,995 2,995 是 是 第 8 页 共 16 页 长春一汽四环汽车股份有限公司 2004 年度报告摘要 江森公司股权 压力机项目 收购长春富奥 车轮轮辐生产线配套系 2,995 2,995 是 是 江森公司股权 统改造 合计 / 8,975 8,975 / / 未达到计划进 度和预计收益 的说明（分具 体项目） 6.13 非募集资金项目情况 □适用√不适用 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用√不适用 6.15 董事会新年度的经营计划（如有） √适用□不适用 公司预计 2005 年实现主营业务收入 344,888 万元，为实现此目标拟采取的策略和行动： 1、抓住管理上水平的契机，提高公司竞争实力。 2005 年继续全面推行业务运作系统和 TPS 管理，强化过程控制、强化分析考核、强化现金流管 理，最终实现科学管理的目标。 2、继续抓好降成本工作，打造产品竞争优势。 公司本着“重点突破，分步实施，求精务实，立足长远”的原则，大力采用新技术、新工艺、新 材料，通过提高技术装备水平和工艺水平，实现低成本高效率，利益最大化的目标，确保实现降成本 目标。 3、加强投入产出管理，夯实基础。 4、加强研发体系的建设，促进技术创新。 5、立足一汽，开发国内外市场。强化进行市场调研功能，充分利用市场需求的差异化，拼抢市场。 新年度盈利预测（如有） □适用√不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 公司经中磊会计师事务所有限责任公司审计，公司 2004 年实现净利润 29,428,197.46 元，其中 母公司实现净利润 22,640,185.64 元，按母公司当期实现的净利润的 10%提取法定盈余公积金 2,264,018.56 元，按 10%提取法定公益金 2,264,018.56 元，可供股东分配的利润 230,967,864.58 元。 2004 年度分配预案：不进行红利分配，用于补充公司流动资金。也不进行资本公积金转增股 本。未分配利润，留待以后年度分配。 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 √适用□不适用 本报告期盈利但未提出现金利润分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划 随着公司销售规模的扩大，合资项目的顺利进 行，公司所属合资企业竞标到四种新产品，因此公 司对资金投入的需求比较旺盛。为了保证公司未来 补充流动资金。 的利润增长点，公司决定不分配利润，以促进公司 持续健康稳定的发展。公司独立董事就此发表了赞 同的独立意见。 第 9 页 共 16 页 长春一汽四环汽车股份有限公司 2004 年度报告摘要 §7 重要事项 7.1 收购资产 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 自购买日起至 是否为关联交 所涉及的资产 所涉及的债权 交易对方及被 本年末为上市 购买日 收购价格 易（如是，说 产权是否已全 债务是否已全 收购资产 公司贡献的净 明定价原则） 部过户 部转移 利润 是, 经评估后 的天津华丰的 净资产。根据 岳华会计师事 天津一汽夏利 务所提供的资 汽车股份有限 产评估报告岳 公司 , 天津 总评报字 2004-06-18 137,235,800 35,631.66 是 是 华丰汽车饰件 [2003]020 有限公司 48% 号，在评估基 的股权 准日 2003 年 9 月 30 日，天津 华丰的净资产 为 27，852.02 万元。 本次股权收购有利于公司做大做强主业，提高公司汽车内饰产品的市场占有率，优化区域布局， 增强了竞争实力，进而提高公司经济效益。 7.2 出售资产 □适用√不适用 7.3 重大担保 □适用√不适用 7.4 重大关联交易 7.4.1 关联销售和采购 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 占同类交易金 占同类交易金 交易金额 交易金额 额的比例 额的比例 一汽解放汽车有限公司 133,049.29 42.95 71,958.07 40.06 一汽大众有限责任公司 132,558.61 42.79 3,276.76 1.83 一汽轿车股份有限公司 28,982.89 9.36 27,409.18 15.26 中国第一汽车集团公司 15,169.48 4.9 76,970.64 42.85 合计 309,760.27 100 179,614.65 100 7.4.2 关联债权债务往来 □适用√不适用 7.5 委托理财 □适用√不适用 7.6 承诺事项履行情况 □适用√不适用 第 10 页 共 16 页 长春一汽四环汽车股份有限公司 2004 年度报告摘要 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用√不适用 7.8 独立董事履行职责的情况 （1）独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注 叶韶勋 6 5 1 李一军 6 6 邴正 6 5 1 齐二石 6 5 1 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联 交易不存在问题。 § 9 财务报告 9.1 审计意见 本报告期公司财务报告经中磊会计师事务所有限责任公司审计，注册会计师刘明泉、史全山签字 出具了中磊审字[2005]第 5018 号标准无保留意见的审计报告。 第 11 页 共 16 页 长春一汽四环汽车股份有限公司 2004 年度报告摘要 9.2 财务报表 资产负债表 编制单位:长春一汽四环汽车股份有限公司 2004 年 12 月 31 日 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 期初数 期末数 期初数 期末数 流动资产： 货币资金 192,888,811.65 104,581,405.90 63,979,505.30 86,336,749.02 短期投资 应收票据 33,317,074.00 94,292,407.58 13,068,675.00 26,222,407.58 应收股利 应收利息 应收账款 424,196,354.13 315,995,398.65 199,098,255.28 184,013,202.20 其他应收款 2,891,487.62 6,032,054.61 8,076,195.31 8,022,628.36 预付账款 28,140,640.43 39,153,751.21 16,530,267.88 6,780,935.56 应收补贴款 存货 297,066,752.58 243,015,580.51 205,605,341.82 162,942,467.26 待摊费用 391,327.36 1,098,099.29 110,000.00 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 978,892,447.77 804,168,697.75 506,468,240.59 474,318,389.98 长期投资： 长期股权投资 196,447,404.40 350,752,123.46 567,111,068.56 633,343,331.61 长期债权投资 长期投资合计 196,447,404.40 350,752,123.46 567,111,068.56 633,343,331.61 其中：合并价差 其中：股权投资差额 固定资产： 固定资产原价 887,738,200.69 1,019,819,087.38 741,997,712.98 874,263,261.04 减：累计折旧 320,950,815.88 375,264,841.84 264,098,161.77 306,171,571.78 固定资产净值 566,787,384.81 644,554,245.54 477,899,551.21 568,091,689.26 减：固定资产减值准备 2,378,229.43 2,378,229.43 2,378,229.43 2,378,229.43 固定资产净额 564,409,155.38 642,176,016.11 475,521,321.78 565,713,459.83 工程物资 30,550,558.82 1,778,720.83 30,550,558.82 1,778,720.83 在建工程 147,570,753.91 85,516,200.22 139,048,282.20 49,580,245.53 固定资产清理 固定资产合计 742,530,468.11 729,470,937.16 645,120,162.80 617,072,426.19 无形资产及其他资产： 无形资产 5,146,879.85 6,483,693.83 2,369,700.40 1,651,202.44 长期待摊费用 14,021,370.48 12,714,637.49 8,670,569.16 8,434,099.13 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 19,168,250.33 19,198,331.32 11,040,269.56 10,085,301.57 递延税项： 递延税款借项 资产总计 1,937,038,570.61 1,903,590,089.69 1,729,739,741.51 1,734,819,449.35 流动负债： 短期借款 100,000,000.00 140,000,000.00 100,000,000.00 140,000,000.00 应付票据 16,560,200.00 33,250,000.00 应付账款 336,707,873.10 237,370,235.32 164,839,816.15 132,136,653.05 预收账款 2,305,625.11 857,920.69 2,229,680.42 850,670.69 第 12 页 共 16 页 长春一汽四环汽车股份有限公司 2004 年度报告摘要 应付工资 26,954,377.85 19,546,102.74 26,954,377.85 19,546,102.74 应付福利费 18,822,279.81 20,355,097.55 9,272,215.98 10,593,180.49 应付股利 6,056,200.96 5,750,200.96 6,056,200.96 5,750,200.96 应交税金 -4,160,941.65 8,719,909.07 6,117,034.13 4,352,109.58 其他应交款 2,092,375.56 1,427,781.92 2,092,543.56 1,427,780.96 其他应付款 69,981,587.81 61,326,589.46 51,646,128.19 46,191,862.67 预提费用 312,692.04 546,156.52 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 575,632,270.59 529,149,994.23 369,207,997.24 360,848,561.14 长期负债： 长期借款 140,000,000.00 140,000,000.00 140,000,000.00 140,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 140,000,000.00 140,000,000.00 140,000,000.00 140,000,000.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 715,632,270.59 669,149,994.23 509,207,997.24 500,848,561.14 少数股东权益 456,291.09 469,207.25 所有者权益（或股东权 益）： 实收资本（或股本） 211,523,400.00 211,523,400.00 211,523,400.00 211,523,400.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 211,523,400.00 211,523,400.00 211,523,400.00 211,523,400.00 资本公积 542,376,507.57 543,751,635.87 542,376,507.57 543,751,635.87 盈余公积 254,560,026.76 259,141,221.70 253,776,120.64 258,304,157.76 其中：法定公益金 69,772,700.57 72,063,298.04 69,380,747.51 71,644,766.07 未分配利润 212,490,074.60 219,554,630.64 212,855,716.06 220,391,694.58 拟分配现金股利 外币报表折算差额 减：未确认投资损失 所有者权益（或股东权益） 1,220,950,008.93 1,233,970,888.21 1,220,531,744.27 1,233,970,888.21 合计 负债和所有者权益（或股东 1,937,038,570.61 1,903,590,089.69 1,729,739,741.51 1,734,819,449.35 权益）总计 第 13 页 共 16 页 长春一汽四环汽车股份有限公司 2004 年度报告摘要 利润及利润分配表 编制单位: 长春一汽四环汽车股份有限公司 2004 年 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 本期数 上期数 本期数 上期数 一、主营业务收入 3,373,358,806.22 3,235,917,058.67 1,773,385,228.75 1,385,510,045.59 减：主营业务成本 3,181,395,632.52 3,009,243,031.30 1,745,799,482.05 1,336,454,931.60 主营业务税金及附加 3,354,451.65 3,761,827.63 3,262,909.96 3,652,249.54 二、主营业务利润（亏损以 188,608,722.05 222,912,199.74 24,322,836.74 45,402,864.45 “-”号填列） 加：其他业务利润（亏损以 13,358,658.32 16,163,386.12 14,532,151.23 13,955,572.44 “-”号填列） 减: 营业费用 24,073,102.64 18,297,229.41 20,794,081.18 16,191,387.36 管理费用 139,066,470.10 173,884,001.39 86,955,073.48 116,206,209.18 财务费用 10,002,233.27 5,367,180.12 12,988,597.69 8,415,627.78 三、营业利润（亏损以“-” 28,825,574.36 41,527,174.94 -81,882,764.38 -81,454,787.43 号填列） 加：投资收益（损失以“-” 8,387,453.42 3,346,445.95 104,373,390.76 119,746,845.30 号填列） 补贴收入 0.00 0.00 营业外收入 483,535.96 2,654,128.48 335,529.98 315,181.75 减：营业外支出 261,539.48 8,340,218.30 185,970.72 8,295,192.22 四、利润总额（亏损总额以 37,435,024.26 39,187,531.07 22,640,185.64 30,312,047.40 “-”号填列） 减：所得税 7,993,910.64 -2,871,855.22 -3,000,000.00 减：少数股东损益 12,916.16 32,506.97 加：未确认投资损失(合并报 表填列) 五、净利润（亏损以“-”号 29,428,197.46 42,026,879.32 22,640,185.64 33,312,047.40 填列） 加：年初未分配利润 212,490,074.60 202,885,835.18 212,855,716.06 203,127,950.14 其他转入 0.00 六、可供分配的利润 241,918,272.06 244,912,714.50 235,495,901.70 236,439,997.54 减：提取法定盈余公积 2,290,597.47 3,392,967.99 2,264,018.56 3,331,204.74 提取法定公益金 2,290,597.47 3,392,967.99 2,264,018.56 3,331,204.74 提取职工奖励及福利基金(合 7,206,276.48 8,714,831.92 并报表填列) 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 230,130,800.64 229,411,946.60 230,967,864.58 229,777,588.06 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 10,576,170.00 16,921,872.00 10,576,170.00 16,921,872.00 转作股本的普通股股利 八、未分配利润(未弥补亏损 219,554,630.64 212,490,074.60 220,391,694.58 212,855,716.06 以“-”号填列) 补充资料： 1.出售、处置部门或被投资 单位所得收益 2.自然灾害发生的损失 第 14 页 共 16 页 长春一汽四环汽车股份有限公司 2004 年度报告摘要 3.会计政策变更增加(或减 少)利润总额 4.会计估计变更增加(或减 少)利润总额 5.债务重组损失 6.其他 现金流量表 编制单位: 长春一汽四环汽车股份有限公司 2004 年 单位:元 币种:人民币 项目 合并数 母公司数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 2,489,816,528.44 485,762,587.70 收到的税费返还 1,178,157.41 199,302.63 收到的其他与经营活动有关的现金 12,840,226.50 11,505,624.26 现金流入小计 2,503,834,912.35 497,467,514.59 购买商品、接受劳务支付的现金 2,022,963,649.01 280,341,356.39 支付给职工以及为职工支付的现金 218,137,479.20 154,032,148.26 支付的各项税费 84,274,886.09 41,259,252.62 支付的其他与经营活动有关的现金 73,471,310.62 32,831,819.50 现金流出小计 2,398,847,324.92 508,464,576.77 经营活动产生的现金流量净额 104,987,587.43 -10,997,062.18 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 22,506,987.13 137,852,480.49 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 1,941,413.50 1,284,348.00 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 24,448,400.63 139,136,828.49 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 69,047,850.35 23,459,132.85 投资所支付的现金 167,124,709.95 98,411,809.95 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 236,172,560.30 121,870,942.80 投资活动产生的现金流量净额 -211,724,159.67 17,265,885.69 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 140,000,000.00 140,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 140,000,000.00 140,000,000.00 偿还债务所支付的现金 100,000,000.00 100,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 24,659,563.53 23,899,106.39 其中：支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 12,473.40 12,473.40 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 现金流出小计 124,672,036.93 123,911,579.79 筹资活动产生的现金流量净额 15,327,963.07 16,088,420.21 四、汇率变动对现金的影响 3,101,203.42 五、现金及现金等价物净增加额 -88,307,405.75 22,357,243.72 补充材料 第 15 页 共 16 页 长春一汽四环汽车股份有限公司 2004 年度报告摘要 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 29,428,197.46 22,640,185.64 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) 12,916.16 减：未确认的投资损失 加：计提的资产减值准备 -3,401,448.80 1,840,585.02 固定资产折旧 75,060,343.17 49,606,332.72 无形资产摊销 1,367,501.46 718,497.96 长期待摊费用摊销 1,306,732.99 236,470.03 待摊费用减少（减：增加） -706,771.94 110,000.00 预提费用增加（减：减少） 233,464.48 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) -217,769.25 -152,553.66 固定资产报废损失 财务费用 11,678,088.48 14,018,835.00 投资损失（减：收益） -10,187,453.42 -106,173,390.76 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 54,051,172.07 42,662,874.56 经营性应收项目的减少(减：增加) 31,435,468.30 5,973,571.50 经营性应付项目的增加(减：减少) -85,072,853.73 -42,478,470.19 其他 经营活动产生的现金流量净额 104,987,587.43 -10,997,062.18 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 104,581,405.90 86,336,749.02 减：现金的期初余额 192,888,811.65 63,979,505.30 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -88,307,405.75 22,357,243.72 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化 9.4 本报告期无会计差错变更 9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围未发生变化 董事长：滕铁骑 长春一汽四环汽车股份有限公司 2005 年 3 月 23 日 第 16 页 共 16 页