华锦股份(000059)辽通化工2002年年度报告摘要

辽宁华锦通达化工股份有限公司２００２年年度报告摘要 辽宁华锦通达化工股份有限公司 2002 年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告 摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 1.2 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 1.3 董事杨松，安建青未参加董事会 1.4 深圳鹏城会计师事务所为本公司出具了有无保留意见无解释性说明的审计报告。 1.5 公司董事长冯恩良先生、总会计师王维良先生和财务处处长姜兴佳先生特此声明： 保证年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 证券简称 辽通化工 证券代码 000059 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办公 辽宁省沈阳市 地址 辽宁省盘锦市双台子区化工街 邮政编码 124021 公司国际互联网 WWW.LTHG.COM 网址 电子信箱 ltdm@mail.pjptt.ln.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陆峰 徐力军 联系地址 深圳新城大厦西座 11 楼 辽宁省盘锦市双台子区化工街 电话 0755-25985565 0427-5855742 传真 0755-25985575 0427-5855742 电子信箱 ltdm@mail.pjptt.ln.cn §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2002 年（本年） 2001 年（上年） 2000 年 （％） －1－ 辽宁华锦通达化工股份有限公司２００２年年度报告摘要 主营业务收入 1,361,209,655.56 1,067,034,365.57 27.57% 1,120,968,649.30 利润总额 -50,274,033.99 18,545,429.57 -371.09% 13,749,189.56 净利润 -58,755,500.29 31,099.12 -189029.78% 2,465,622.70 扣除非经常性损益 -36,440,631.03 40,987,318.23 -188.91% -33,161,260.70 的净利润 2002 年末 2001 年末 本年末比上年末 2000 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 总资产 2,499,169,108.30 2,438,032,651.11 2.51% 2,424,005,473.61 股东权益（不含少 1,266,386,965.03 1,325,142,465.32 -4.43% 1,338,033,583.15 数股东权益） 经营活动产生的现 448,546,079.40 188,502,369.76 137.95% 203,306,964.32 金流量净额 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2002 年（本年） 2001 年（上年） 2000 年 （％） 每股收益 -0.09 0.00 -- 0.00 净资产收益率 -4.64% 0.00% -- 0.18% 扣除非经常性损 益的净利润为基 -2.87% 0.00% -- -2.48% 础计算的净资产 收益率 每股经营活动产 生的现金流量净 0.68 0.28 138.03% 0.35 额 2002 年末 2001 年末 本年末比上年末 2000 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 每股净资产 1.91 2.00 -4.45% 2.02 调整后的每股净 1.84 1.93 -4.51% 2.01 资产 3.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 一、未上市流通股份 1、发起人股份 494,225,214 0 494,225,214 其中：国家持有股份 0 0 0 境内法人持有股份 494,225,214 0 494,225,214 境外法人持有股份 0 0 其他 0 0 2、募集法人股份 0 0 3、内部职工股 1,300 0 1,300 －2－ 辽宁华锦通达化工股份有限公司２００２年年度报告摘要 4、优先股或其他 0 0 未上市流通股份合计 494,226,514 0 494,226,514 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 168,998,700 0 168,998,700 2、境内上市的外资股 0 0 3、境外上市的外资股 0 0 4、其他 0 0 已上市流通股份合计 168,998,700 0 168,998,700 三、股份总数 663,225,214 0 663,225,214 4.2 前十名股东持股表 报告期末股东总数 92,277 前十名股东持股情况 股东名称(全称) 年度内增 年末持股 比例 股份类别 质押或冻结的 股东性质 减（股） 数量（股） （％） （已流通 股份数量（股） （国有股 或未流 东或外资 通） 股东） 辽宁华锦化工（集 459,335,21 0 69.26 未流通 218,350,000 国有股东 团）有限责任公司 4 深圳市通达化工总 0 30,000,000 4.52 未流通 30,000,000 国有股东 公司 深圳市华润石化投 0 2,845,512 0.43 未流通 未知 国有股东 资发展有限公司 深圳鹏龙工贸公司 0 2,044,488 0.31 未流通 未知 国有股东 普丰证券投资基金 0 542,912 0.08 已流通 未知 郭红霞 0 200,000 0.03 已流通 未知 盛钰 0 200,000 0.03 已流通 未知 东方证券有限责任 0 188,188 0.03 已流通 未知 公司 张玉龙 0 174,670 0.03 已流通 未知 应龙 0 166,020 0.03 已流通 未知 前十名股东关联关系或一致行动 本公司前 10 名股东中辽宁华锦化工（集团）有限责任公司与其 的说明 他之股东间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变 动信息披露管理办法》规定的一致行动人。本公司未知其他股 东之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司股东持股变动 信息披露管理办法》规定的一致行动人。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 辽宁华锦化工（集团）有限责任公司（原名盘锦辽河化工（集团）有限责任公司），也是本公司的控 股股东，其法定代表人为冯恩良先生。公司成立于 1995 年 12 月 11 日，为辽宁省政府授权经营的国 有独资公司。经营范围为：塑料加工、精细化工、石油化工、电力、机械制造、建筑安装、商业贸 易等。辽宁华锦化工（集团）有限责任公司持有本公司 459335214 股国有法人股，在本报告期内未 发生变化。 §5 董事、监事和高级管理人员 －3－ 辽宁华锦通达化工股份有限公司２００２年年度报告摘要 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初持股 年末持股 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 数（股） 数（股） 2002/4/9--2004/5/ 冯恩良 董事长 男 54 0 0 8 2002/4/9--2004/5/ 王明江 董事 男 55 0 0 8 2002/4/9--2004/5/ 蒋书忱 董事 男 58 0 0 8 2002/4/9--2004/5/ 刘庆芳 董事 男 57 0 0 8 2002/4/9--2004/5/ 于国宏 董事 男 41 0 0 8 2002/4/9--2004/5/ 李玉德 董事 男 45 0 0 8 董事、总 2002/4/9--2004/5/ 李万忠 男 45 0 0 经理 8 2002/4/9--2004/5/ 安建青 董事 男 43 0 0 8 2002/4/9--2004/5/ 李华 独立董事 男 53 0 0 8 2002/4/9--2004/5/ 郭瓦力 独立董事 女 54 0 0 8 2002/4/9--2004/5/ 杨松 独立董事 女 35 0 0 8 2002/4/9--2004/5/ 吕庆刚 监事长 男 46 0 0 8 2002/4/9--2004/5/ 洪景凡 监事 男 45 0 0 8 2002/4/9--2004/5/ 王永杰 监事 男 44 0 0 8 2002/4/9--2004/5/ 王维良 财务总监 男 40 0 0 8 2002/4/9--2004/5/ 唐力 副总经理 男 49 0 0 8 2002/4/9--2004/5/ 张子蜀 副决经理 男 43 0 0 8 2002/4/9--2004/5/ 许小军 总工 男 35 0 0 8 2002/4/9--2004/5/ 陆峰 董秘 男 44 1,300 1,300 8 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 是否领取报 姓名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务 任职期间 酬、津贴 辽宁华锦化工（集团）有 冯恩良 总经理 3 否 限责任公司 辽宁华锦化工（集团）有 王明江 党委副书记 3 否 限责任公司 辽宁华锦化工（集团）有 蒋书忱 总会计师 3 否 限责任公司 辽宁华锦化工（集团）有 刘庆芳 总工程师 3 否 限责任公司 辽宁华锦化工（集团）有 于国宏 副总经理 3 否 限责任公司 －4－ 辽宁华锦通达化工股份有限公司２００２年年度报告摘要 辽宁华锦化工（集团）有 李玉德 副总经理 3 否 限责任公司 安建青 深圳市通达化工总公司 总会计师 3 否 辽宁华锦化工（集团）有 吕庆刚 副总会计师 3 否 限责任公司 辽宁华锦化工（集团）有 洪景凡 纪委 3 否 限责任公司 王永杰 深圳市通达化工总公司 副总经理 3 否 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 182,000.00 金额最高的前三名董事的报 48,000.00 酬总额 金额最高的前三名高级管理 98,000.00 人员的报酬总额 独立董事津贴 1.20 万元/人–年 独立董事其他待遇 无 不在公司领取报酬、津贴的 冯恩良、王明江、蒋书忱、刘庆芳、于国宏、李玉德、安建青、王永 董事、监事姓名 杰、洪景凡、吕庆刚 报酬区间 人数 1 万--2 万 4 3万 0 4万 0 5万 1 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 2002 年是辽通公司生产经营经营严峻考验的一年，原材料供应量大幅减少及外汇市场的风云变幻给 公司的生产经营带来了巨大损失。2002 年公司主要原料及燃料---天然气锐减且热值下降，辽河化肥 厂同比减少 2956 万方，被迫投燃高成本的渣油 5 万吨，增加了产品消耗，生产装置长期运转不能及 时大修，使生产成本进一步提高。同时，外汇市场巨变，欧元飚升，公司控股子公司----锦西天然气 化工有限责任公司本年度形成汇兑损失 5970 万元。 在上述诸多不利因素的影响下，全公司员工上下一心，根据年初的总体部署，以生产经营为中心， 外部大力开拓销售市场，内部加强资金资产管理，节约开支，降低管理费用，全年共生产全成氨 651504 吨，尿素 1062366 吨，同比增长 7829 吨，全年共销售尿素 1041957.3 吨，销售率为 98%。 问题及解决办法： 1. 加强设备改造，突破传统原料供应模式对化肥生产的束缚，向技术创新要效益。 2. 快速推进三项制度改革，向机制创新要效益。 3. 加强资本、资金管理及运作，提高使用效率。 4. 加强产品销售，开拓销售渠道，提高产品销售率。 6.2 主营业务分行业或产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务收 主营业务成 分行业或分 主营业务收 主营业务成 毛利率比上 毛利率(%) 入比上年增 本比上年增 产品 入 本 年增减（％） 减（％） 减（％） 尿素 108,683.00 92,100.00 15.26 6.60 1.97 32.80 液氨 5,504.00 13,791.00 -150.56 29.40 35.40 -37.80 －5－ 辽宁华锦通达化工股份有限公司２００２年年度报告摘要 苯 11,097.00 10,849.00 2.23 0.00 0.00 0.00 其中：关联 0.00 0.00 -- 0.00 0.00 0.00 交易金额 尿素 108,683.00 92,100.00 15.26 6.60 1.97 32.80 液氨 5,504.00 3,791.00 31.12 29.40 35.40 -37.80 苯 11,097.00 10,849.00 2.23 0.00 0.00 0.00 其中：关联 0.00 0.00 -- 0.00 0.00 0.00 交易金额 关联交易的定价原则 按市场价定价 关联交易必要性、持续性的 公司为保证广大股东的共同利益，在所有的关联交易中都采用了依照市 说明 场价定价原则，并聘请中介机构参与其中。 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 辽宁省及周边地区 136,121.00 27.57 无 0.00 0.00 无 0.00 0.00 6.4 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额 60,000.00 占采购总额比重 93.54% 合计 前五名销售客户销售金 43,695.00 占销售总额比重 32.10% 额合计 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 参股公司名称 锦西天然气化工有限责任公司 本期贡献的投资收益 97.80 占上市公司净利润的比重 参股 经营范围 化学肥料、化工产品生产与销售 公司 净利润 1,292.00 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 √ 适用 □ 不适用 产品价格上升 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 本年度生产经营成果及利润远低于去年，主要是本公司所需原料不足及巨额汇率损失。 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 欧元上升，汇率损失严重 －6－ 辽宁华锦通达化工股份有限公司２００２年年度报告摘要 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务 状况和经营成果产生重要影响的说明 √ 适用 □ 不适用 １、化肥供求关系变化，竞争激烈，给公司经营和投资带来较大影响； ２、我国加入 ＷＴＯ 后，国家宏观政策可能会对本公司产生以下影响： 中国加入 ＷＴＯ 后，由于外资进入我国化肥流通领域，我们将直接面临与国际大型跨国公司在销售 和服务方面的竞争，对我国化肥的销售、服务乃至生产经营，都将带来较大的冲击和影响，经营风 险和难度也将增大。加入 ＷＴＯ 后，我国传统农作物如玉米、大豆等价格，将会受到冲击，使用化肥 的量减少不可避免。中国入世后，取消尿素进口令，尿素市场将国际化，进口产品将直接参与竞争， 特别是俄罗斯等国生产的以天然气为原料的低成本尿素将猛烈冲击我国市场。２００２ 年尿素进口配额 １３０ 万吨，配额内关税为 ４％，增殖税 １３％。 依照国家财政部、国家税务总局下发的《关于若干农业生产资料征免增值税政策的通知》的精神， 本公司生产销售的尿素在 ２００１ 年、２００２ 年两年内实行增值税先征后退的政策，２００１ 年对征收的增 值税税款全额退还，２００２ 年退还 ５０％，２００３ 年停止该政策。会对公司收益产生一定的影响。 6.10 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 6.11 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 6.12 募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 本年度已使用 已累计使用募 募集资金总额 97,540.00 0.00 82,940.00 募集资金总额 集资金总额 是否符合计划 承诺项目 拟投入金额 是否变更项目 实际投入金额 产生收益金额 进度和预计收 益 收购锦天化 66,640.00 否 66,640.00 6,000.00 是 解决锦天化债务 13,000.00 否 13,000.00 988.00 是 投资复合肥公司 10,000.00 是 0.00 0.00 否 燃原料厂改造 3,600.00 是 0.00 0.00 否 合计 93,240.00 — 79,640.00 6,988.00 — 未达到计划进度 l 其他配股募集资金预付投入辽河复合肥厂，因市场变化原因该项目暂停。 和收益的说明（分 l 辽河化工燃原料厂的技改扩建项目由于国家有关政策停止实施。 具体项目） 变 更 原 因 及 变 更 等待股东会审议 程序说明（分具体 项目） 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.13 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 辽河化肥厂合成氨改造 87,893.00 正在进行前期工作 0 无 0.00 0 0 －7－ 辽宁华锦通达化工股份有限公司２００２年年度报告摘要 合计 87,893.00 -- -- 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.15 董事会新年度的经营计划 √ 适用 □ 不适用 ２００３ 年是辽通公司进一步深化改革，按照经济规律和市场规则进行产业与产品结构调整的一年。在 新的一年中，我们辽通公司要努力实现效益稳定增长，树立良好的上市公司形象，进一步建立和完 善＂市场导向、效益第一＂的运行机制和增长方式，搞好生产经营和资本运作，立足化肥生产，抓住 机遇，开拓进取，管理创新，进一步理顺以资产为纽带的规范化的母子公司体制，使公司生产经营 更符合市场竞争的需要。 新年度盈利预测 ? 适用 v 不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 无 §7 重要事项 7.1 收购资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 交易对方及被收购 收购日 收购价格 自收购日起至本年末为 是否为关联 资产 上市公司贡献的净利润 交易 是，按评估 辽河集团 pvc 用地 2002 年 07 月 01 日 7,435.00 0.00 值定价 辽河集团复合肥生 是，按评估 2002 年 07 月 01 日 7,539.00 0.00 产装置 值定价 7.2 出售资产 □ 适用 √ 不适用 说明 7.1，7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响 公司收购是为了进行化肥改造及调整公司产业结构 7.3 重大担保 □ 适用 √ 不适用 7.4 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 辽宁华锦集团 169.00 0.00 0.00 0.00 辽河进出口公司 358.00 152.00 0.00 0.00 辽宁华锦集团 6,757.00 2,469.00 0.00 0.00 －8－ 辽宁华锦通达化工股份有限公司２００２年年度报告摘要 辽河复合肥厂 1,573.00 0.00 0.00 0.00 辽河动力公司 822.00 0.00 0.00 0.00 盘锦乙烯公司 2,200.00 2,200.00 0.00 0.00 合计 11,879.00 4,821.00 0.00 0.00 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 ? 适用 v 不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 7.8 独立董事履行职责的情况 公司的独立董事从当选以来，秉着诚信勤勉的原则积极参与到公司的生产经营中来，不 但董事会按时参加，而且在就公司规范运作中出现的问题建议，并发表独立意见。独立 董事在公司今年的两项收购对于该行为的合法性等方面发表了独立意思，既保证公司规 范运作，又保护了广大中小股东的利益。 §8 监事会报告 2002 年度，公司监事会遵照《中华人民共和国公司法》及《公司章程》，积极履行监事 会职权、职责，完成监事会的职能。 §9 财务报告 9.1 审计意见 标准无保留意见 9.2 资产负债表 编制单位：辽宁华锦通达化工股份有限公司 单位：（人民币）元 2002.12.31 2001.12.31 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产: 货币资金 90,144,874.93 33,324,054.22 45,999,181.54 30,666,518.47 短期投资 应收票据 2,036,133.00 1,237,133.00 4,553,081.00 4,553,081.00 应收股利 应收利息 应收账款 51,250,423.13 26,674,287.80 85,611,419.03 59,653,210.90 其他应收款 86,631,659.82 50,579,020.15 260,971,598.41 235,140,345.07 预付账款 12,142,517.28 3,129,959.46 53,101,074.51 41,320,387.53 应收补贴款 存货 184,430,770.35 87,770,992.82 158,923,948.71 70,086,562.18 －9－ 辽宁华锦通达化工股份有限公司２００２年年度报告摘要 待摊费用 5,948,447.88 878,526.64 3,756,826.11 426,021.07 一年内到期的长期债权投 资 其他流动资产 流动资产合计 432,584,826.39 203,593,974.09 612,917,129.31 441,846,126.22 长期投资: 长期股权投资 8,000,000.00 628,862,186.87 8,000,000.00 616,486,766.73 长期债权投资 长期投资合计 8,000,000.00 628,862,186.87 8,000,000.00 616,486,766.73 其中：合并价差 0.00 0.00 固定资产: 固定资产原价 3,628,102,621.37 1,448,061,645.46 3,392,752,577.05 1,269,760,875.72 减：累计折旧 1,743,772,538.82 934,117,257.52 1,601,026,392.70 874,662,612.32 固定资产净值 1,884,330,082.55 513,944,387.94 1,791,726,184.35 395,098,263.40 减：固定资产减值准备 56,701,913.32 15,815,722.73 67,179,826.66 15,815,722.73 固定资产净额 1,827,628,169.23 498,128,665.21 1,724,546,357.69 379,282,540.67 工程物资 在建工程 131,402,650.88 123,852,681.04 61,950,739.23 58,461,601.09 固定资产清理 固定资产合计 1,959,030,820.11 621,981,346.25 1,786,497,096.92 437,744,141.76 无形资产及其他资产: 无形资产 78,742,952.65 73,553,900.00 8,276,066.33 长期待摊费用 20,810,509.15 14,214,298.91 22,342,358.55 16,787,862.57 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 99,553,461.80 87,768,198.91 30,618,424.88 16,787,862.57 递延税项: 递延税款借项 资产总计 2,499,169,108.30 1,542,205,706.12 2,438,032,651.11 1,512,864,897.28 流动负债: 短期借款 530,000,000.00 100,000,000.00 395,500,000.00 40,000,000.00 应付票据 59,800,000.00 应付账款 69,544,058.86 108,489,036.53 25,807,248.30 22,604,172.22 预收账款 73,038,342.46 71,405,626.23 110,103,817.10 109,930,170.56 应付工资 3,236,000.00 2,238,884.92 2,884.92 应付福利费 -1,560,209.67 -3,243,076.45 1,677,390.73 -3,276,305.89 应付股利 0.00 应交税金 180,471.97 -6,604,204.38 26,204,224.90 7,765,192.05 其他应交款 266,872.15 74,271.41 422,825.41 123,263.98 其他应付款 23,321,625.06 3,790,366.54 17,530,877.89 2,983,194.77 预提费用 8,533,887.44 1,906,721.21 37,508,410.00 7,589,859.35 预计负债 一年内到期的长期负债 59,801,140.17 116,651,530.28 其他流动负债 流动负债合计 826,162,188.44 275,818,741.09 733,645,209.53 187,722,431.96 长期负债: 长期借款 378,707,012.40 351,881,333.90 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 378,707,012.40 351,881,333.90 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 1,204,869,200.84 275,818,741.09 1,085,526,543.43 187,722,431.96 少数股东权益 27,912,942.43 27,363,642.36 所有者权益（或股东权益）: 实收资本（或股本） 663,225,214.00 663,225,214.00 663,225,214.00 663,225,214.00 减：已归还投资 0.00 0.00 实收资本（或股本）净额 663,225,214.00 663,225,214.00 663,225,214.00 663,225,214.00 资本公积 658,335,126.97 658,335,126.97 784,042,914.60 784,042,914.60 －10－ 辽宁华锦通达化工股份有限公司２００２年年度报告摘要 盈余公积 18,904,968.07 18,904,968.07 18,904,968.07 18,904,968.07 其中：法定公益金 6,301,656.02 6,301,656.02 6,301,656.02 6,301,656.02 未分配利润 -74,078,344.01 -74,078,344.01 -141,030,631.35 -141,030,631.35 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益） 1,266,386,965.03 1,266,386,965.03 1,325,142,465.32 1,325,142,465.32 合计 负债和所有者权益（或股东 2,499,169,108.30 1,542,205,706.12 2,438,032,651.11 1,512,864,897.28 权益）总计 利润及利润分配表 编制单位：辽宁华锦通达化工股份有限公司 单位：（人民币）元 2002 年度 2001 年度 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 1,361,209,655.56 743,230,275.06 1,067,034,365.57 519,983,392.11 减：主营业务成本 1,187,345,340.40 739,014,126.84 943,538,507.23 510,206,624.02 主 营 业务 税 金 及 附 6,269,001.50 628,167.60 7,164,420.16 1,714,947.14 加 二、主营业务利润（亏损以“ -” 167,595,313.66 3,587,980.62 116,331,438.18 8,061,820.95 号填列） 加：其他业务利润（亏损 -7,550,827.81 -8,732,992.30 -4,746,337.56 -5,412,381.58 以“-”号填列） 减：营业费用 23,006,067.84 8,844,945.14 18,947,605.32 7,144,523.25 管理费用 119,036,867.42 57,201,581.11 93,100,398.53 39,866,935.94 财务费用 105,707,004.65 3,517,876.03 17,968,532.44 -5,165,766.29 三、营业利润（亏损以“-”号 -87,705,454.06 -74,709,413.96 -18,431,435.67 -39,196,253.53 填列） 加：投资收益（损失以“ -” 12,375,420.14 31,360,661.78 号填列） 补贴收入 40,556,955.76 6,234,618.85 37,768,560.57 8,360,134.40 营业外收入 985,030.71 791,108.86 83,348.41 55,357.96 减：营业外支出 4,110,566.40 3,447,234.18 875,043.74 548,801.49 四、利润总额（亏损总额以“ -” -50,274,033.99 -58,755,500.29 18,545,429.57 31,099.12 号填列） 减：所得税 7,932,165.67 17,122,342.85 减：少数股东损益 549,300.63 1,391,987.60 五、净利润（净亏损以“-”号 -58,755,500.29 -58,755,500.29 31,099.12 31,099.12 填列） 加：年初未分配利润 -141,030,631.35 -141,030,631.35 -214,907,673.49 -214,907,673.49 其他转入 125,707,787.63 125,707,787.63 73,845,943.02 73,845,943.02 六、可供分配的利润 -74,078,344.01 -74,078,344.01 -141,030,631.35 -141,030,631.35 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福 利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 -74,078,344.01 -74,078,344.01 -141,030,631.35 -141,030,631.35 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作资本（或股本） 的普通股股利 八、未分配利润 -74,078,344.01 -74,078,344.01 -141,030,631.35 -141,030,631.35 补充资料: －11－ 辽宁华锦通达化工股份有限公司２００２年年度报告摘要 1.出售、处置部门或被投资单 位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减少） 利润总额 4.会计估计变更增加（或减少） 利润总额 5.债务重组损失 6.其他 现金流量表 编制单位：辽宁华锦通达化工股份有限公司 单位：（人民币）元 2002 年度 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 1,538,309,409.36 867,918,377.58 收到的税费返还 40,556,955.76 6,234,618.85 收到的其他与经营活动有关的现金 63,516,940.36 32,524,319.25 经营活动产生的现金流入小计 1,642,383,305.48 906,677,315.68 购买商品、接受劳务支付的现金 1,035,685,230.32 580,194,150.93 支付给职工以及为职工支付的现金 60,562,312.25 20,335,645.16 支付的各项税费 80,364,985.23 13,265,495.23 支付的其他与经营活动有关的现金 17,224,698.28 16,325,234.25 经营活动产生的现金流出小计 1,193,837,226.08 630,120,525.57 经营活动产生的现金流量净额 448,546,079.40 276,556,790.11 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所 收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流入小计 0.00 0.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所 403,168,669.19 330,381,378.33 支付的现金 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流出小计 403,168,669.19 330,381,378.33 投资活动产生的现金流量净额 -403,168,669.19 -330,381,378.33 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 556,880,528.78 100,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动产生的现金流入小计 556,880,528.78 100,000,000.00 偿还债务所支付的现金 512,151,530.28 40,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 45,960,715.32 3,517,876.03 支付的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动产生的现金流出小计 558,112,245.60 43,517,876.03 筹资活动产生的现金流量净额 -1,231,716.82 56,482,123.97 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 44,145,693.39 2,657,535.75 补充资料: 1.将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润 -58,755,500.29 -58,755,500.29 加：计提的资产减值准备 -1,829,922.34 -442,223.23 －12－ 辽宁华锦通达化工股份有限公司２００２年年度报告摘要 固定资产折旧 142,746,146.12 59,454,645.20 无形资产摊销 3,887,013.68 800,000.00 长期待摊费用摊销 15,066,749.28 14,909,192.30 待摊费用减少（减：增加） -2,191,621.77 -452,505.57 预提费用增加（减：减少） -28,974,522.56 -5,683,138.14 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 的损失(减：收益) 固定资产报废损失 财务费用 105,707,004.65 3,517,876.03 投资损失（减：收益） -12,375,420.14 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -24,446,994.19 -17,684,430.64 经营性应收项目的减少（减：增加） 252,946,534.61 259,488,847.31 经营性应付项目的增加（减：减少） 43,841,891.58 33,779,447.28 其他 少数股东本期收益 549,300.63 经营活动产生的现金流量净额 448,546,079.40 276,556,790.11 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 90,144,874.93 33,324,054.22 减：现金的期初余额 45,999,181.54 30,666,518.47 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 44,145,693.39 2,657,535.75 9.3 与最近一期年度报告相比，本报告期会计政策、会计估计和核算方法均未发生变化。 9.4 与最近一期年度报告相比，本报告期合并范围未发生变化。 －13－